公司代码：600809 公司简称：山西汾酒
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 27 日
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................... 2
二、 公司基本情况................................................................ 2
三、 重要事项.................................................................... 4
四、 附录........................................................................ 7
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王朝成 独立董事 因公出差 李玉敏
1.3 公司负责人谭忠豹董事长、主管会计工作负责人常建伟总经理及会计机构负责人（会计主管
人员）马世彪总会计师保证 2018 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2018 年第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,455,642,162.38 8,939,785,369.10 16.96
归属于上市公司股东的净资产 5,947,987,101.38 5,236,179,627.43 13.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 244,253,844.44 -56,429,366.54 不适用
营业收入 3,239,874,445.96 2,180,892,582.12 48.56
归属于上市公司股东的净利润 710,071,792.17 467,710,587.29 51.82
归属于上市公司股东的扣除非
710,395,010.83 467,218,470.07 52.05
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 12.47 9.45 增加 3.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.8201 0.5402 51.81
稀释每股收益（元/股） 0.8201 0.5402 51.81
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -434,317.42
少数股东权益影响额（税后） 2,642.44
所得税影响额 108,456.32
合计 -323,218.66
2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限
期末持股 比例 结情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 69.97 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题
9,588,108 1.11 0 无 未知
混合型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 8,416,008 0.97 0 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 0.93 0 无 未知
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值
6,121,308 0.71 0 无 未知
优选混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行
6,109,481 0.71 0 无 未知
业股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数
5,938,331 0.69 0 无 未知
分级证券投资基金
山西杏花村国贸投资有限责任公司 5,893,970 0.68 0 无 国有法人
全国社保基金四一三组合 4,977,357 0.57 0 无 未知
中国证券金融股份有限公司 4,802,160 0.55 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 人民币普通股 605,868,472
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证
9,588,108 人民币普通股 9,588,108
券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 8,416,008 人民币普通股 8,416,008
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 人民币普通股 8,081,700
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合
6,121,308 人民币普通股 6,121,308
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型
6,109,481 人民币普通股 6,109,481
证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券
5,938,331 人民币普通股 5,938,331
投资基金
山西杏花村国贸投资有限责任公司 5,893,970 人民币普通股 5,893,970
全国社保基金四一三组合 4,977,357 人民币普通股 4,977,357
中国证券金融股份有限公司 4,802,160 人民币普通股 4,802,160
2018 年第一季度报告
汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单
位，山西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司子公司，未知其他股东之间的关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 增加幅度（%）
应收票据 3,265,239,245.32 2,187,506,229.03 49.27
应收帐款 101,507,626.60 11,820,054.61 758.77
应交税费 745,394,218.96 567,776,458.14 31.28
其他应付款 676,049,586.16 266,904,931.73 153.29
少数股东权益 156,099,858.73 102,532,597.21 52.24
利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增加幅度（%）
营业收入 3,239,874,445.96 2,180,892,582.12 48.56
营业成本 941,207,251.46 621,940,394.81 51.33
营业税金及附加 529,322,821.94 286,268,964.66 84.90
销售费用 572,931,863.43 409,361,755.08 39.96
财务费用 -3,659,811.40 -1,904,406.34 不适用
资产减值损失 17,205,965.82 11,118,746.62 54.75
营业利润 1,062,576,922.42 747,818,205.49 42.09
营业外收入 447,020.21 1,475,219.98 -69.70
营业外支出 881,337.63 4,916,932.17 -82.08
利润总额 1,062,142,605.00 744,376,493.30 42.69
净利润 763,639,053.69 494,077,460.21 54.56
归属于母公司所有者的净利润 710,071,792.17 467,710,587.29 51.82
少数股东损益 53,567,261.52 26,366,872.92 103.16
基本每股收益 0.82 0.54 51.85
现金流量表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增加幅度（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 2,151,235,337.74 1,326,726,933.61 62.15
购买商品、接受劳务支付的现金 527,517,832.30 306,105,145.06 72.33
支付的各项税费 1,111,567,115.84 752,136,041.17 47.79
购建固定资产、无形资产和其他长期
32,205,084.07 7,166,535.03 349.38
资产支付的现金
2018 年第一季度报告
投资支付的现金 183,000,000.00 11,000,000.00 1563.64
经营活动产生的现金流量净额 244,253,844.44 -56,429,366.54 不适用
1、应收票据增加主要系本期销售收入增加所致；
2、应收账款增加主要系本期赊销增加所致；
3、应交税费增加主要系本期销售收入增加所致；
4、其他应付款增加主要系本期未付的市场促销费增加所致；
5、少数股东权益增加主要系本期子公司净利润增加所致；
6、营业收入、营业成本、税金及附加增加、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的
净利润、少数股东损益、基本每股收益主要系本期商品酒销售增加所致；
7、销售费用增加主要系本期广告费及业务宣传费等增加所致；
8、财务费用减少主要系本期利息收入增加所致；
9、营业外收入减少主要系本期固定资产处置减少所致；
10、营业外支出减少主要系本期停止缴纳河道管理费所致；
11、销售商品、提供劳务收到的现金及支付的各项税费增加主要系本期销售收入增加所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系本期材料采购增加所致；
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系本期支付的工程、设备
款增加所致；
14、投资支付的现金增加主要系本期银行理财产品增加所致。
15、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
按产品档次、销售渠道、地区收入划分的主营业务收入情况
单位：万元
划分类型 营业收入
按产品档次
中高价白酒 206771.95
低价 108208.19
配制酒 7400.32
小计 322380.46
按销售渠道
直销（含团购） 10131.57
代理 312248.89
小计 322380.46
按地区分部
省内 189782.22
省外 132598.24
小计 322380.46
经销商增减变动情况
报告期末经销商数量 报告期内增加数量
1360
2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
法定代表人 谭忠豹
日期 2018 年 4 月 27 日
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,341,548,051.33 1,222,314,883.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,265,239,245.32 2,187,506,229.03
应收账款 101,507,626.60 11,820,054.61
预付款项 224,952,872.85 188,491,466.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,733,827.40 3,733,827.40
应收股利
其他应收款 34,818,228.57 38,199,417.64
买入返售金融资产
存货 2,338,481,841.63 2,299,397,693.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 368,749,703.56 292,037,133.18
流动资产合计 7,679,031,397.26 6,243,500,704.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,569,698.71 9,006,943.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,423,351.94 3,404,383.71
投资性房地产
固定资产 1,732,881,435.46 1,650,672,715.44
在建工程 410,615,642.27 419,238,613.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 229,595,471.40 230,249,376.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,887,539.62 6,888,201.57
递延所得税资产 332,395,509.48 311,066,653.97
其他非流动资产 52,242,116.24 65,757,776.67
非流动资产合计 2,776,610,765.12 2,696,284,664.24
资产总计 10,455,642,162.38 8,939,785,369.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 486,827,152.53 438,904,882.89
应付账款 1,122,260,686.50 909,221,420.85
预收款项 719,270,778.13 912,190,210.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 584,185,666.62 486,495,495.44
应交税费 745,394,218.96 567,776,458.14
应付利息
应付股利 2,436,988.96 2,436,988.96
其他应付款 676,049,586.16 266,904,931.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,336,425,077.86 3,583,930,388.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,021,934.00 15,925,254.00
2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,108,190.41 1,217,501.51
其他非流动负债
非流动负债合计 15,130,124.41 17,142,755.51
负债合计 4,351,555,202.27 3,601,073,144.46
所有者权益
股本 865,848,266.00 865,848,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 242,144,634.27 242,144,634.27
减：库存股
其他综合收益 3,324,571.26 3,652,504.56
专项储备 51,686,329.87 49,622,714.79
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
一般风险准备
未分配利润 4,313,190,542.63 3,603,118,750.46
归属于母公司所有者权益合计 5,947,987,101.38 5,236,179,627.43
少数股东权益 156,099,858.73 102,532,597.21
所有者权益合计 6,104,086,960.11 5,338,712,224.64
负债和所有者权益总计 10,455,642,162.38 8,939,785,369.10
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,956,617.59 462,598,121.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,490,061,440.21 1,842,515,484.26
应收账款 226,612,044.18 123,309,254.05
预付款项 218,365,744.99 162,577,474.26
应收利息
应收股利
其他应收款 13,173,283.67 20,550,812.96
存货 1,921,991,057.13 1,838,836,714.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 5,249,160,187.77 4,600,387,862.00
非流动资产：
可供出售金融资产 6,011,298.73 6,448,543.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 334,818,004.00 334,818,004.00
投资性房地产
固定资产 1,709,784,080.23 1,626,722,515.43
在建工程 410,576,122.30 419,238,613.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,184,681.73 216,616,091.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,925,999.39 5,961,203.34
递延所得税资产 114,715,189.98 94,606,927.59
其他非流动资产 52,242,116.24 65,757,776.67
非流动资产合计 2,850,257,492.60 2,770,169,675.00
资产总计 8,099,417,680.37 7,370,557,537.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
2018 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 486,827,152.53 446,834,202.89
应付账款 1,071,555,901.43 892,226,306.82
预收款项 1,112,167.83 37,072,122.18
应付职工薪酬 484,055,361.97 383,130,787.22
应交税费 447,918,898.84 462,375,944.45
应付利息
应付股利 2,436,988.96 2,436,988.96
其他应付款 98,299,889.85 48,611,832.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,592,206,361.41 2,272,688,185.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,021,934.00 14,021,934.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,108,190.41 1,217,501.51
其他非流动负债
非流动负债合计 15,130,124.41 15,239,435.51
负债合计 2,607,336,485.82 2,287,927,620.70
所有者权益：
股本 865,848,266.00 865,848,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67
减：库存股
其他综合收益 3,324,571.26 3,652,504.56
专项储备 51,686,329.87 49,622,714.79
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
未分配利润 3,801,634,144.40 3,393,918,547.93
所有者权益合计 5,492,081,194.55 5,082,629,916.30
负债和所有者权益总计 8,099,417,680.37 7,370,557,537.00
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,239,874,445.96 2,180,892,582.12
其中：营业收入 3,239,874,445.96 2,180,892,582.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,177,316,491.77 1,433,074,376.63
其中：营业成本 941,207,251.46 621,940,394.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 529,322,821.94 286,268,964.66
销售费用 572,931,863.43 409,361,755.08
管理费用 120,308,400.52 106,288,921.80
财务费用 -3,659,811.40 -1,904,406.34
资产减值损失 17,205,965.82 11,118,746.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,968.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,062,576,922.42 747,818,205.49
加：营业外收入 447,020.21 1,475,219.98
减：营业外支出 881,337.63 4,916,932.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,062,142,605.00 744,376,493.30
减：所得税费用 298,503,551.31 250,299,033.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 763,639,053.69 494,077,460.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
763,639,053.69 494,077,460.21
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
2018 年第一季度报告
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 53,567,261.52 26,366,872.92
2.归属于母公司股东的净利润 710,071,792.17 467,710,587.29
六、其他综合收益的税后净额 -327,933.30 -40,991.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-327,933.30 -40,991.66
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-327,933.30 -40,991.66
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -327,933.30 -40,991.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 763,311,120.39 494,036,468.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 709,743,858.87 467,669,595.63
归属于少数股东的综合收益总额 53,567,261.52 26,366,872.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.82 0.54
（二）稀释每股收益(元/股) 0.82 0.54
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,001,755,841.91 1,078,122,371.67
减：营业成本 762,523,079.15 466,967,601.67
税金及附加 509,194,069.42 268,703,265.55
销售费用 47,807,077.35 16,661,559.39
管理费用 97,920,586.26 87,514,290.27
财务费用 -395,997.64 265,422.37
资产减值损失 37,568,516.56 14,679,289.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 547,138,510.81 223,330,942.46
加：营业外收入 149,134.02 1,179,212.32
减：营业外支出 333,516.20 2,718,681.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 546,954,128.63 221,791,473.06
减：所得税费用 139,238,532.16 57,553,240.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 407,715,596.47 164,238,232.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 407,715,596.47 164,238,232.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -327,933.30 -40,991.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额 -327,933.30 -40,991.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 -327,933.30 -40,991.66
产损益
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 407,715,596.47 164,238,232.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.47 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.47 0.19
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,151,235,337.74 1,326,726,933.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,413,279.46 24,165,779.60
经营活动现金流入小计 2,181,648,617.20 1,350,892,713.21
购买商品、接受劳务支付的现金 527,517,832.30 306,105,145.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 202,787,912.42 219,378,627.69
支付的各项税费 1,111,567,115.84 752,136,041.17
支付其他与经营活动有关的现金 95,521,912.20 129,702,265.83
经营活动现金流出小计 1,937,394,772.76 1,407,322,079.75
经营活动产生的现金流量净额 244,253,844.44 -56,429,366.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 184,407.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,184,407.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,205,084.07 7,166,535.03
产支付的现金
2018 年第一季度报告
投资支付的现金 183,000,000.00 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 215,205,084.07 18,166,535.03
投资活动产生的现金流量净额 -125,020,676.48 -18,166,535.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,233,167.96 -74,595,901.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,221,875,521.34 1,217,904,235.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,341,108,689.30 1,143,308,334.08
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,347,852,295.19 913,801,855.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,761,448.79 12,620,221.23
经营活动现金流入小计 1,364,613,743.98 926,422,076.59
购买商品、接受劳务支付的现金 492,769,518.31 200,492,654.94
支付给职工以及为职工支付的现金 110,367,390.32 165,900,982.36
支付的各项税费 936,316,765.37 535,156,758.23
支付其他与经营活动有关的现金 26,730,897.28 18,222,596.60
经营活动现金流出小计 1,566,184,571.28 919,772,992.13
经营活动产生的现金流量净额 -201,570,827.30 6,649,084.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
32,070,676.67 6,832,416.72
的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,070,676.67 11,832,416.72
投资活动产生的现金流量净额 17,929,323.33 -11,832,416.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -183,641,503.97 -5,183,332.26
加：期初现金及现金等价物余额 462,598,121.56 282,282,340.26
六、期末现金及现金等价物余额 278,956,617.59 277,099,008.00
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
4.2 审计报告
□适用 √不适用| 山西汾酒2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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