广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东广弘控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管
人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 338,085,235.86 553,151,561.91 -38.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,633,618.89 23,114,137.04 10.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
25,290,811.58 22,719,515.57 11.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,460,939.86 141,074,535.41 -146.40%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 1.83% 1.89% -0.06%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,990,975,969.36 2,043,058,149.63 -2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,394,610,900.63 1,368,977,281.74 1.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
128.54
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
308,978.34
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,120.87
减：所得税影响额 32,067.28
少数股东权益影响额（税后） -8,646.84
合计 342,807.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 39,466
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量
股份状态 数量
广东省广弘资
产经营有限公 国有法人 51.50% 300,669,932 1,410,412
司
广东省畜禽生
产发展有限公 国有法人 1.94% 11,348,755
司
阎占表 境内自然人 1.20% 6,980,000
鹤山毛纺织总 境内非国有法
1.00% 5,810,651 5,810,651
厂床上用品厂 人
鹤山市今顺贸 境内非国有法
0.96% 5,617,299
易有限公司 人
刘保瑶 境内自然人 0.57% 3,300,000
吴小仙 境内自然人 0.38% 2,246,400
崔丽舒 境内自然人 0.37% 2,180,000
鹤山市宏科贸 境内非国有法
0.36% 2,101,990 2,101,990
易有限公司 人
广东省丝绸纺
织集团有限公 国有法人 0.35% 2,055,107
司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广弘资产经营有限公司 299,259,520 人民币普通股 299,259,520
广东省畜禽生产发展有限公司 11,348,755 人民币普通股 11,348,755
阎占表 6,980,000 人民币普通股 6,980,000
鹤山市今顺贸易有限公司 5,617,299 人民币普通股 5,617,299
刘保瑶 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
吴小仙 2,246,400 人民币普通股 2,246,400
崔丽舒 2,180,000 人民币普通股 2,180,000
广东省丝绸纺织集团有限公司 2,055,107 人民币普通股 2,055,107
李连安 2,029,757 人民币普通股 2,029,757
牟柏霖 1,964,682 人民币普通股 1,964,682
除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外，其
上述股东关联关系或一致行动
他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股
的说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位:元
项目 期未数 期初数或同期数 幅度 说明
应收账款 73,927,000.16 122,924,180.06 -39.86% 主要是本期收到货款增加所致
主要是本期冻品贸易规模扩大，运
预付账款 41,370,853.58 7,520,070.15 450.14% 输时间长，本期末未结算预付货款
比年初增加
主要是期末应收广东省财政厅免费
其他应收款 52,476,328.05 9,077,787.60 478.07%
教材发行费比年初增加所致
主要是上年末赎回银行理财产品本
其他流动资产 10,431,597.13 20,825,662.68 -49.91%
期到账所致
短期借款 - 2,000,000.00 -100.00% 本期子公司偿还银行借款所致
主要是本期支付少数股东现金股利
应付股利 16,941,612.62 31,020,181.08 -45.39%
所致
主要是本期预收尚未结算的货款增
预收账款 73,780,697.49 31,850,838.01 131.64%
加所致
主要是本期发放上年度计提的效益
应付职工薪酬 28,238,175.47 47,588,729.30 -40.66%
工资所致
主要是本期缴纳上年度计提的企业
应交税费 14,012,458.26 29,318,724.01 -52.21%
所得税及增值税所致
主要是教育书店 62 家控股子公司纳
入合并范围后统一会计政策，图书
营业收入 338,085,235.86 553,151,561.91 -38.88% 发行业务中虽然总体发行量及发行
码洋同比均有上升，但未达到收入
确认条件，导致营业收入减少
主要是图书发行业务中符合收入确
营业成本 277,193,476.99 474,328,807.33 -41.56% 认条件的收入减少，导致营业成本
相应减少
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主要是图书业务免征增值税政策于
税金及附加 479,764.88 167,963.10 185.64% 2017 年底到期，本期按税法规定缴
纳所致
主要是本期将教育书店 62 家控股子
管理费用 31,410,692.91 23,694,336.23 32.57% 公司纳入合并范围，管理费用同比
增加所致
主要是本期银行存款利息收入增加
财务费用 -15,626,886.49 -375,641.92 -4060.05%
所致
主要是本期教育书店 62 家控股子公
资产减值损失 -2,139,212.06 -634,832.38 -236.97% 司应收账款减少而转回资产减值准
备所致
主要是本期其他营业外支出增加所
营业外支出 64,167.98 20,139.81 218.61%
致
主要是教育书店 62 家控股子公司纳
入合并范围后统一会计政策，图书
发行业务中虽然总体发行量及发行
净利润 15,573,852.39 22,725,124.47 -31.47%
码洋同比均有上升，但未达到收入
确认条件，导致营业收入减少，毛
利额同比减少，从而使净利润减少
主要是少数股东参股企业本期净利
少数股东损益 -10,059,766.50 -389,012.57 -2485.97%
润亏损增加所致
经营活动产生的 主要是本期销售商品收到的现金减
-65,460,939.86 141,074,535.41 -146.40%
现金流量净额 少及购买商品支付的现金增加所致
主要是受本期无购买银行理财产品
投资活动产生的
-9,051,599.60 -14,522,848.34 37.67% 支付现金减少及购建固定资产支付
现金流量净额
现金增加两个因素的综合影响所致
筹资活动产生的 主要是控股子公司支付给少数股东
-15,663,110.10 - -100.00%
现金流量净额 的现金股利增加所致
主要是经营活动、投资活动、筹资
现金及现金等价
-90,175,649.56 126,551,687.07 -171.26% 活动产生的现金流量净额综合影响
物净增加额
所致
主要是经营活动、投资活动、筹资
期末现金及现金
1,045,281,059.45 562,697,279.89 85.76% 活动产生的现金流量净额综合影响
等价物余额
所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
在避免选择性信息披露的前提下，对
2018 年 01 月 01 日 电话沟通 个人 公司经营、行业状况等情况作出说
明。
在避免选择性信息披露的前提下，对
2018 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营、行业状况等情况作出说
明。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
2018 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,045,281,059.45 1,135,456,709.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 73,927,000.16 122,924,180.06
预付款项 41,370,853.58 7,520,070.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,476,328.05 9,077,787.60
买入返售金融资产
存货 173,264,848.04 166,089,454.51
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,431,597.13 20,825,662.68
流动资产合计 1,396,751,686.41 1,461,893,864.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,476,311.63 39,172,042.75
投资性房地产
固定资产 168,589,451.83 169,592,402.14
在建工程 231,722,948.11 219,457,386.57
工程物资
固定资产清理 909,419.79 904,549.55
生产性生物资产 11,543,436.73 10,921,184.29
油气资产
无形资产 108,378,606.33 109,296,185.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,265,467.70 15,283,148.96
递延所得税资产 9,550,235.92 10,125,578.55
其他非流动资产 6,788,404.91 6,411,807.21
非流动资产合计 594,224,282.95 581,164,285.62
资产总计 1,990,975,969.36 2,043,058,149.63
流动负债：
短期借款 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 295,381,445.67 355,508,059.85
预收款项 73,780,697.49 31,850,838.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,238,175.47 47,588,729.30
应交税费 14,012,458.26 29,318,724.01
应付利息
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应付股利 16,941,612.62 31,020,181.08
其他应付款 97,632,830.05 96,169,741.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 112,500.00 112,500.00
流动负债合计 526,099,719.56 593,568,773.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,407,042.85 2,594,021.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,407,042.85 2,594,021.19
负债合计 528,506,762.41 596,162,795.07
所有者权益：
股本 583,790,330.00 583,790,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 570,959,412.25 570,959,412.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,315,622.52 67,315,622.52
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一般风险准备
未分配利润 172,545,535.86 146,911,916.97
归属于母公司所有者权益合计 1,394,610,900.63 1,368,977,281.74
少数股东权益 67,858,306.32 77,918,072.82
所有者权益合计 1,462,469,206.95 1,446,895,354.56
负债和所有者权益总计 1,990,975,969.36 2,043,058,149.63
法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 923,682,892.65 921,667,972.64
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 125,143.80 157,371.34
应收利息
应收股利 352,605,000.00 352,605,000.00
其他应收款 79,270,960.26 79,274,308.42
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,488,816.71 13,003,912.98
流动资产合计 1,359,172,813.42 1,366,708,565.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 472,115,481.63 470,811,212.75
投资性房地产
固定资产 20,344,915.70 20,346,915.80
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在建工程 218,766,342.93 207,258,348.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,403,731.42 1,464,823.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 90,076.58 12,500.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 712,720,548.26 699,893,800.29
资产总计 2,071,893,361.68 2,066,602,365.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 8,498,179.34 13,112,359.81
应交税费 169,568.77 195,378.32
应付利息
应付股利 463,299.34 463,299.34
其他应付款 784,884,974.51 787,906,754.49
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 794,016,021.96 801,677,791.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 794,016,021.96 801,677,791.96
所有者权益：
股本 583,790,330.00 583,790,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,333,056.95 571,333,056.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,315,622.52 67,315,622.52
未分配利润 55,438,330.25 42,485,564.24
所有者权益合计 1,277,877,339.72 1,264,924,573.71
负债和所有者权益总计 2,071,893,361.68 2,066,602,365.67
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 338,085,235.86 553,151,561.91
其中：营业收入 338,085,235.86 553,151,561.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 317,923,348.86 525,613,028.65
其中：营业成本 277,193,476.99 474,328,807.33
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 479,764.88 167,963.10
销售费用 26,605,512.63 28,432,396.29
管理费用 31,410,692.91 23,694,336.23
财务费用 -15,626,886.49 -375,641.92
资产减值损失 -2,139,212.06 -634,832.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,144,667.65 2,099,835.90
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,304,268.88 153,805.74
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 3,435,793.35 3,383,481.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,742,348.00 33,021,851.02
加：营业外收入 121,417.39 153,556.18
减：营业外支出 64,167.98 20,139.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,799,597.41 33,155,267.39
填列）
减：所得税费用 10,225,745.02 10,430,142.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,573,852.39 22,725,124.47
（一）持续经营净利润（净亏损
15,573,852.39 22,725,124.47
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 25,633,618.89 23,114,137.04
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广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 -10,059,766.50 -389,012.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 15,573,852.39 22,725,124.47
归属于母公司所有者的综合收
25,633,618.89 23,114,137.04
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-10,059,766.50 -389,012.57
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 373.04 -
销售费用
管理费用 4,765,997.32 11,834,066.99
财务费用 -15,573,475.64 -331,476.79
资产减值损失 -993.08 2,468.04
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,144,667.65 2,099,835.90
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,304,268.88 153,805.74
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
12,952,766.01 -9,405,222.34
列）
加：营业外收入 0.17
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
12,952,766.01 -9,405,222.17
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,952,766.01 -9,405,222.17
列）
（一）持续经营净利润（净亏
12,952,766.01 -9,405,222.17
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,952,766.01 -9,405,222.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,056,441.08 548,483,858.20
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
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广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,362,394.63 16,351,253.24
经营活动现金流入小计 462,418,835.71 564,835,111.44
购买商品、接受劳务支付的现金 391,471,399.46 348,373,452.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,386,049.45 38,493,595.41
支付的各项税费 26,627,826.21 8,450,208.94
支付其他与经营活动有关的现金 42,394,500.45 28,443,319.34
经营活动现金流出小计 527,879,775.57 423,760,576.03
经营活动产生的现金流量净额 -65,460,939.86 141,074,535.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 840,398.77 2,383,216.33
处置固定资产、无形资产和其他
100.00 4,488.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 390,763.84
投资活动现金流入小计 11,231,262.61 102,387,705.26
购建固定资产、无形资产和其
20,282,862.21 6,792,916.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,112,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,637.06
投资活动现金流出小计 20,282,862.21 116,910,553.60
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广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -9,051,599.60 -14,522,848.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,325.26
筹资活动现金流入小计 27,325.26
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
13,663,110.10
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
13,643,172.58
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,325.26
筹资活动现金流出小计 15,690,435.36
筹资活动产生的现金流量净额 -15,663,110.10
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,175,649.56 126,551,687.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,135,456,709.01 436,145,592.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,045,281,059.45 562,697,279.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 167,341,110.63 252,815,268.47
经营活动现金流入小计 167,341,110.63 252,815,268.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,264,731.52 7,025,355.64
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 152,308,128.44 90,435,017.21
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广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 160,572,859.96 97,460,372.85
经营活动产生的现金流量净额 6,768,250.67 155,354,895.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 840,398.77 1,946,030.16
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 390,763.84
投资活动现金流入小计 11,231,162.61 101,946,030.16
购建固定资产、无形资产和其
12,700,068.26 5,412,311.66
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,112,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,637.06
投资活动现金流出小计 12,700,068.26 115,529,948.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,468,905.65 -13,583,918.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 742,900.25 5,885,007.52
筹资活动现金流入小计 742,900.25 5,885,007.52
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,027,325.26
筹资活动现金流出小计 4,027,325.26
筹资活动产生的现金流量净额 -3,284,425.01 5,885,007.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,014,920.01 147,655,984.58
加：期初现金及现金等价物余额 921,667,972.64 334,641,605.37
六、期末现金及现金等价物余额 923,682,892.65 482,297,589.95
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广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东广弘控股股份有限公司
董事长：
蔡飚
二○一八年四月二十八日
23| 广弘控股：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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