2018 年第一季度报告
公司代码：601231 公司简称：环旭电子
环旭电子股份有限公司
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张洪本 、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,842,097,597.70 17,363,394,029.17 -8.76%
归属于上市公司 8,802,920,199.28 8,631,300,442.51 1.99%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 515,200,192.14 721,091,174.60 -28.55%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 6,225,834,419.23 6,469,863,661.88 -3.77%
归属于上市公司 187,139,721.40 286,671,471.17 -34.72%
股东的净利润
归属于上市公司 155,716,906.60 242,454,618.12 -35.77%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.15% 3.72% 减少 1.57 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.13 -30.77%
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,944,276.44
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 11,647,775.01
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融 31,236,495.90
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
1,568,927.24
和支出
少数股东权益影响额（税后） -739.06
所得税影响额 -9,085,367.85
合计 31,422,814.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,694
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 比例 限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状
数量
数量 态
环诚科技有限公司 1,683,749,126 77.38 0 无 境外法人
中国人寿保险股份有限公司 41,866,263 1.92 0 未知
－分红－个人分红－005L－ 未知
FH002 沪
中国证券金融股份有限公司 36,750,069 1.69 0 未知 未知
安徽省铁路发展基金股份有 24,958,200 1.15 0 未知
未知
限公司
日月光半导体（上海）有限公 18,098,476 0.83 0 境内非国
无
司 有法人
中国人寿保险(集团)公司－ 16,288,051 0.75 0 未知
未知
传统－普通保险产品
香港中央结算有限公司 15,215,927 0.70 0 未知 未知
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天弘基金－民生银行－天弘 12,760,726 0.59 0 未知
未知
基金定增 46 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任 12,736,500 0.59 0 未知
未知
公司
申万宏源证券有限公司 9,998,416 0.46 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
环诚科技有限公司 1,683,749,126 人民币普通股 1,683,749,126
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 41,866,263 41,866,263
人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
中国证券金融股份有限公司 36,750,069 人民币普通股 36,750,069
安徽省铁路发展基金股份有限公司 24,958,200 人民币普通股 24,958,200
日月光半导体（上海）有限公司 18,098,476 人民币普通股 18,098,476
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 16,288,051 16,288,051
人民币普通股
保险产品
香港中央结算有限公司 15,215,927 人民币普通股 15,215,927
天弘基金－民生银行－天弘基金定增 46 12,760,726 12,760,726
人民币普通股
号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 12,736,500 人民币普通股 12,736,500
申万宏源证券有限公司 9,998,416 人民币普通股 9,998,416
上述股东关联关系或一致行动的说明 张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为
兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚
科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终实际控
制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系
及一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司 2018 年第一季营业收入主要受行业淡季影响，营业收入略有减少，实现营业收入
6,225,834,419.23 元，较去年同期 6,469,863,661.88 元，减少 244,029,242.65 元，同比下降 3.77%。
因受行业淡季影响，营业收入减少，主要系通讯类产品及存储类产品营业收入下滑较大。此
外，毛利率也受到行业淡季产能利用率不足及汇率变动的不利影响有所降低，本期毛利较上年同
期减少 98,070,338.27 元，毛利率同比下滑 1.13%左右，销售费用及财务费用方面，佣金及出口
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费用的增加造成销售费用的上升，汇率变动的不利影响造成财务费用的上升，公司获利受到一定
的影响，公司整体营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润同比下降，2018 年第一季
度实现营业利润 223,806,194.25 元，较去年同期 345,068,451.00 元减少 121,262,256.75 元，同
比 下 降 35.14% ； 实 现 利 润 总 额 220,388,086.74 元 ， 较 去 年 同 期 349,999,693.73 元 减 少
129,611,606.99 元，同比下降 37.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 187,139,721.40 元，
较去年同期 286,671,471.17 元减少 99,531,749.77 元，同比下降 34.72%。
(1)、资产负债表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：
a、 应收票据较期初减少 48,641,599.91 元，下降 75.82%，主要系票据到期兑现所致
b、 应收账款较期初减少 2,033,394,280.11 元，下降 34.75%，主要系年末账款收回所致
c、 在建工程较期初增加 30,016,227.16 元，增长 77.86%，主要系本期产线扩增,在途设备增
加所致
d、 其他非流动资产较期初增加 22,644,061.93 元，增长 155.22%，主要系本期预付设备款增
加所致
e、 预收账款较期初增加 38,865,496.04 元，增长 44.43%，主要系本期预收客户款金额增加
所致
f、 其他非流动负债较期初减少 461,399.97 元，下降 32.57%，主要系本期存入保证金金额减
少所致
g、 其他综合收益较期初减少 20,843,766.24 元，下降 103.23%，主要系汇率波动所致
(2)、利润表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：
a、 财务费用较上年同期增加 24,480,885.86 元，增长 133.56%，主要系人民币对美金升值产
生汇兑损失所致
b、 资产减值损失较上年同期减少 8,559,471.28 元，下降 98.51%，主要系本期计提的金额较
小所致。
c、 公允价值变动损益较上年同期减少 159,161,503.01 元，下降 471.00%，主要系本期处分
有价证券将已实现部分转至投资收益及剩余未实现部分评价损益减少所致
d、 投资收益较上年同期增加 145,331,142.79 元，增长 1288.98%，主要系本期处分股票收益
所致
e、 资产处置收益较上年同期减少 1,099,348.39 元，下降 51.32%，主要系去年同期处分闲置
设备较多所致。
f、 其他收益较上年同期增加 11,647,775.01 元，主要系本期根据财会〔2017〕15 号和《企
业会计准则第 30 号—财务报表列报》的要求, 将本期取得的政府补助进行调整,去年同期
发生额不追溯调整所致。
g、 营业外收入较上年同期减少 3,401,584.06 元，下降 66.74%，主要系本期根据财会〔2017〕
15 号和《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的要求, 将本期取得的政府补助进行调
整,去年同期发生额不追溯调整所致。
h、 营业外支出较上年同期增加 4,947,766.18 元，增长 2987.97%，主要系本期财产报废损失
增加所致
i、 所得税费用较上年同期减少 30,111,540.70 元，下降 47.56%，主要系本期利润减少所致
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(3)、现金流量表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：
单位：人民币万元
科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动百分比 变动原因
经营活动产生的
51,520.02 72,109.12 -20,589.10 -28.55%
现金流量净额
投资活动产生的 主要系本期
现金流量净额 收到处分有
16,240.07 -1,268.45 17,508.52 1380.31%
价证券价款
所致
筹资活动产生的 主要系去年
现金流量净额 同期偿付借
2,896.72 -73,001.81 75,898.53 103.97%
款金额较多
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 环旭电子股份有限公司
法定代表人 张洪本
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,689,993,958.70 5,045,961,868.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 480,622,253.77 677,939,216.66
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,510,129.96 64,151,729.87
应收账款 3,818,533,544.75 5,851,927,824.86
预付款项 26,552,572.87 23,490,945.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 101,445,969.43 89,969,053.53
买入返售金融资产
存货 3,393,959,663.21 3,317,612,598.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,360,449.04 192,681,649.11
流动资产合计 13,728,978,541.73 15,263,734,886.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 23,366,722.65 22,585,581.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,450,921,076.77 1,510,514,444.19
在建工程 68,566,405.99 38,550,178.83
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,533,682.88 27,381,965.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 244,349,132.36 253,580,602.68
递延所得税资产 260,150,001.88 232,458,398.31
其他非流动资产 37,232,033.44 14,587,971.51
非流动资产合计 2,113,119,055.97 2,099,659,142.24
资产总计 15,842,097,597.70 17,363,394,029.17
流动负债：
短期借款 955,110,809.15 939,479,544.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,939,142,426.02 6,639,660,362.66
预收款项 126,342,279.65 87,476,783.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 412,599,144.52 472,419,350.62
应交税费 151,971,641.93 139,285,208.23
应付利息 1,455,318.30 1,712,250.16
应付股利
其他应付款 300,077,096.62 292,459,089.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 32,605,638.43 32,663,776.56
流动负债合计 6,919,304,354.62 8,605,156,366.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 70,558,462.49 71,669,811.74
专项应付款
预计负债 5,837,535.00 6,881,824.01
递延收益 40,814,555.12 45,290,063.69
递延所得税负债
其他非流动负债 955,410.42 1,416,810.39
非流动负债合计 118,165,963.03 125,258,509.83
负债合计 7,037,470,317.65 8,730,414,876.26
所有者权益
股本 2,175,923,580.00 2,175,923,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,637,871,128.80 1,632,547,327.19
减：库存股
其他综合收益 -41,035,879.29 -20,192,113.05
专项储备
盈余公积 342,925,836.96 342,925,836.96
一般风险准备
未分配利润 4,687,235,532.81 4,500,095,811.41
归属于母公司所有者权益合计 8,802,920,199.28 8,631,300,442.51
少数股东权益 1,707,080.77 1,678,710.40
所有者权益合计 8,804,627,280.05 8,632,979,152.91
负债和所有者权益总计 15,842,097,597.70 17,363,394,029.17
法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:环旭电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,837,234,302.99 1,298,033,212.08
以公允价值计量且其变动计入当期损 133,023,220.61 561,410,033.98
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,875,531.27 64,068,676.53
应收账款 885,460,856.40 1,650,154,821.11
预付款项 231,107.47 77,411.35
应收利息
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应收股利
其他应收款 6,630,531.97 13,829,479.58
存货 843,803,243.45 986,305,946.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 408,061,684.38 295,210,225.60
流动资产合计 4,128,320,478.54 4,869,089,807.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,742,505,669.79 2,738,036,311.54
投资性房地产
固定资产 490,026,138.78 529,700,579.05
在建工程 53,770,274.58 2,576,214.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,973,122.13 12,458,487.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,991,280.29 9,797,047.80
递延所得税资产 17,138,594.41 2,655,874.10
其他非流动资产 7,669,218.30 3,645,569.07
非流动资产合计 3,333,074,298.28 3,298,870,083.17
资产总计 7,461,394,776.82 8,167,959,890.33
流动负债：
短期借款 139,431,258.35 324,190,988.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,060,780,569.16 1,610,293,388.13
预收款项 81,324,819.95 80,081,628.26
应付职工薪酬 62,293,402.69 79,721,451.88
应交税费 3,275,399.27 3,706,073.16
应付利息 624,393.04 748,557.14
应付股利
其他应付款 41,015,491.33 42,615,233.14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2018 年第一季度报告
其他流动负债 2,874,988.61 903,974.72
流动负债合计 1,391,620,322.40 2,142,261,294.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,893,000.91 44,397,270.14
递延所得税负债
其他非流动负债 136,000.00 306,000.00
非流动负债合计 40,029,000.91 44,703,270.14
负债合计 1,431,649,323.31 2,186,964,564.68
所有者权益：
股本 2,175,923,580.00 2,175,923,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,693,537,988.90 1,688,260,132.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,925,836.96 342,925,836.96
未分配利润 1,817,358,047.65 1,773,885,776.28
所有者权益合计 6,029,745,453.51 5,980,995,325.65
负债和所有者权益总计 7,461,394,776.82 8,167,959,890.33
法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,225,834,419.23 6,469,863,661.88
其中：营业收入 6,225,834,419.23 6,469,863,661.88
利息收入
已赚保费
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2018 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,045,955,254.20 6,172,004,173.70
其中：营业成本 5,584,060,103.70 5,730,019,008.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,901,298.85 8,077,562.85
销售费用 64,519,963.70 54,061,487.97
管理费用 346,534,192.18 352,827,833.61
财务费用 42,810,109.97 18,329,224.11
资产减值损失 129,585.80 8,689,057.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -125,369,522.96 33,791,980.05
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 156,606,018.86 11,274,876.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,042,758.31 2,142,106.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 11,647,775.01 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,806,194.25 345,068,451.00
加：营业外收入 1,695,248.23 5,096,832.29
减：营业外支出 5,113,355.74 165,589.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 220,388,086.74 349,999,693.73
减：所得税费用 33,194,952.71 63,306,493.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,193,134.03 286,693,200.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 187,193,134.03 286,693,200.32
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 53,412.63 21,729.15
2.归属于母公司股东的净利润 187,139,721.40 286,671,471.17
六、其他综合收益的税后净额 -20,868,808.50 51,611,246.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -20,843,766.24 51,511,286.97
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 877,558.23 -
收益
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2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 877,558.23 -
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -21,721,324.47 51,511,286.97
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 681,599.79 4,049.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -22,402,924.26 51,507,237.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -25,042.26 99,959.81
七、综合收益总额 166,324,325.53 338,304,447.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 166,295,955.16 338,182,758.14
归属于少数股东的综合收益总额 28,370.37 121,688.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,945,986,913.63 2,090,910,284.57
减：营业成本 1,824,512,535.71 1,910,774,099.24
税金及附加 796,005.10 1,171,521.08
销售费用 15,958,173.68 17,069,992.00
管理费用 63,479,676.51 86,648,303.91
财务费用 12,514,589.33 -1,756,340.28
资产减值损失 2,362,376.03 -1,446,953.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -114,228,322.35 34,120,481.96
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 136,781,504.20 4,288,213.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收
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2018 年第一季度报告
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0.00 75,980.58
其他收益 3,988,212.01 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,904,951.13 116,934,338.11
加：营业外收入 172,031.81 2,541,001.75
减：营业外支出 4,995,385.65 85,118.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,081,597.29 119,390,221.53
减：所得税费用 4,609,325.92 11,836,252.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,472,271.37 107,553,968.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 43,472,271.37 107,553,968.85
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,472,271.37 107,553,968.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 8,378,184,138.05 7,167,986,071.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,355,595.04 64,810,105.74
收到其他与经营活动有关的现金 44,328,408.56 36,205,460.20
经营活动现金流入小计 8,482,868,141.65 7,269,001,637.42
购买商品、接受劳务支付的现金 7,244,201,543.95 5,927,880,753.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 557,075,678.60 453,895,137.27
支付的各项税费 67,781,712.86 66,925,481.34
支付其他与经营活动有关的现金 98,609,014.10 99,209,090.25
经营活动现金流出小计 7,967,667,949.51 6,547,910,462.82
经营活动产生的现金流量净额 515,200,192.14 721,091,174.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,281,340,759.53 2,339,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,423,750.35 11,274,876.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,475,478.79 1,628,456.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 143,392.25 871,578.72
投资活动现金流入小计 3,301,383,380.92 2,352,774,911.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,574,980.29 26,459,415.62
产支付的现金
投资支付的现金 3,077,407,722.38 2,339,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 3,138,982,702.67 2,365,459,415.62
投资活动产生的现金流量净额 162,400,678.25 -12,684,504.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,373,123,827.36 751,160,397.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,373,123,827.36 751,160,397.51
偿还债务支付的现金 1,338,527,048.99 1,477,267,253.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,629,605.84 3,911,250.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,344,156,654.83 1,481,178,504.54
筹资活动产生的现金流量净额 28,967,172.53 -730,018,107.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,801,611.03 17,831,369.55
五、现金及现金等价物净增加额 643,766,431.89 -3,780,067.02
加：期初现金及现金等价物余额 5,043,407,968.81 4,753,672,726.50
六、期末现金及现金等价物余额 5,687,174,400.70 4,749,892,659.48
法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,780,343,654.60 2,392,745,804.09
收到的税费返还 4,696,798.07 16,543,644.56
收到其他与经营活动有关的现金 23,882,675.58 16,448,998.94
经营活动现金流入小计 2,808,923,128.25 2,425,738,447.59
购买商品、接受劳务支付的现金 2,218,551,812.62 1,883,583,740.42
支付给职工以及为职工支付的现金 120,938,361.36 130,922,321.12
支付的各项税费 30,122,577.28 31,146,600.83
支付其他与经营活动有关的现金 41,932,644.97 25,469,678.70
经营活动现金流出小计 2,411,545,396.23 2,071,122,341.07
经营活动产生的现金流量净额 397,377,732.02 354,616,106.52
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金 1,512,226,572.86 793,382,305.57
取得投资收益收到的现金 6,713,422.36 3,905,907.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,890,247.48 1,537,476.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 18,843,896.72
投资活动现金流入小计 1,520,830,242.70 817,669,586.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,599,476.23 3,531,850.91
产支付的现金
投资支付的现金 1,068,000,000.00 793,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,178,599,476.23 896,531,850.91
投资活动产生的现金流量净额 342,230,766.47 -78,862,264.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,917,618.03 17,701,994.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,917,618.03 17,701,994.29
偿还债务支付的现金 333,873,338.23 229,051,296.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,538,734.92 584,761.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 335,412,073.15 229,636,057.67
筹资活动产生的现金流量净额 -185,494,455.12 -211,934,063.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,912,952.46 -1,794,111.32
五、现金及现金等价物净增加额 539,201,090.91 62,025,667.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,298,033,212.08 1,251,009,028.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,837,234,302.99 1,313,034,696.22
法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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