2018 年第一季度报告
公司代码：600064 公司简称：南京高科
南京高科股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .......................................... 3
二、 公司基本情况....................................... 3
三、 重要事项 .......................................... 5
四、 附录 .............................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人
员）仇秋菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 25,714,168,937.14 26,121,498,581.69 -1.56
归属于上市公司股东的净资产 10,536,592,029.30 10,121,430,535.04 4.10
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -161,285,791.55 -643,930,674.92 /
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 855,099,594.25 721,011,255.41 18.60
归属于上市公司股东的净利润 185,773,197.42 102,828,534.95 80.66
归属于上市公司股东的扣除非经
186,124,623.89 102,507,835.90 81.57
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.80 1.02 增加 0.78 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.240 0.133 80.45
稀释每股收益（元/股） 0.240 0.133 80.45
注：报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加的主要原因是本期公司营业收入构
成中高毛利的房地产业务占比较大，房地产业务实现的净利润大幅增加。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -14,026.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -442,123.38
少数股东权益影响额（税后） -11,596.22
所得税影响额 116,319.34
合计 -351,426.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,842
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
南京新港开发总公司 268,340,723 34.74 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 21,062,400 2.73 0 无 国有法人
南京港（集团）有限公司 20,699,270 2.68 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 12,628,259 1.63 0 无 国有法人
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵
8,673,596 1.12 0 无 其他
活配置混合型发起式证券投资基金
郑怀东 6,688,800 0.87 0 无 境内自然人
博时基金－农业银行－博时中证金融
6,055,715 0.78 0 无 其他
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
6,055,715 0.78 0 无 其他
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
6,033,000 0.78 0 无 其他
中证金融资产管理计划
全国社保基金六零四组合 5,288,900 0.68 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
南京新港开发总公司 268,340,723 人民币普通股 268,340,723
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中央汇金资产管理有限责任公司 21,062,400 人民币普通股 21,062,400
南京港（集团）有限公司 20,699,270 人民币普通股 20,699,270
中国证券金融股份有限公司 12,628,259 人民币普通股 12,628,259
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型
8,673,596 人民币普通股 8,673,596
发起式证券投资基金
郑怀东 6,688,800 人民币普通股 6,688,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 6,055,715 人民币普通股 6,055,715
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 6,055,715 人民币普通股 6,055,715
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
6,033,000 人民币普通股 6,033,000
管理计划
全国社保基金六零四组合 5,288,900 人民币普通股 5,288,900
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
科目 本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
货币资金 453,882,945.74 1,319,432,201.87 -65.60
应收票据 293,400,874.41 72,388,749.78 305.31
预付款项 142,521,435.33 61,476,763.33 131.83
其他应收款 99,585,818.22 73,962,782.02 34.64
其他流动资产 291,660,248.38 544,843,246.15 -46.47
应付票据 194,588,912.37 100,000,000.00 94.59
本报告期比上年
科目 本报告期 上年同期
同期增减(%)
税金及附加 72,747,961.55 35,720,724.84 103.66
销售费用 40,274,995.63 66,507,765.96 -39.44
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资产减值损失 -13,695,075.09 20,234,962.55 /
公允价值变动收益 13,673,861.55 2,415,514.62 466.08
所得税费用 62,691,141.80 18,832,917.51 232.88
归属于母公司股东的净利润 185,773,197.42 102,828,534.95 80.66
其他综合收益的税后净额 229,388,296.84 414,864,397.99 -44.71
经营活动产生的现金流量净额 -161,285,791.55 -643,930,674.92 /
投资活动产生的现金流量净额 89,513,645.53 -157,022,801.02 /
筹资活动产生的现金流量净额 -818,761,802.73 1,071,331,960.90 /
变动原因：
（1）货币资金减少的主要原因是本期公司偿还债务支付的资金增加。
（2）应收票据增加的主要原因是本期公司土地成片开发转让业务收到的票据增
加。
（3）预付款项增加的主要原因是本期公司市政业务及药品销售业务预付款项增
加。
（4）其他应收款增加的主要原因是本期公司药品销售业务支付的代理保证金增
加。
（5）其他流动资产减少的主要原因是本期公司子公司南京高科置业有限公司（以
下简称“高科置业”）购买的短期银行理财产品到期。
（6）应付票据增加的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据增加。
（7）税金及附加增加的主要原因是本期公司房地产业务销售收入增加导致计提
的税金及附加增加。
（8）销售费用减少的主要原因是本期公司药品销售业务销售费用减少。
（9）资产减值损失变化的主要原因是本期公司收回的应收账款增加使计提的资
产减值损失转回。
（10）公允价值变动收益变化的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有
限公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市值增加。
（11）所得税费用增加的主要原因是本期公司房地产业务利润总额增加导致计提
的所得税费用增加。
（12）归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是本期公司营业收入构成中高
毛利的房地产业务占比较大，房地产业务实现的净利润大幅增加。
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（13）其他综合收益的税后净额减少的主要原因是本期公司持有的以公允价值计
量的可供出售金融资产市值变动。
（14）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是上年同期公司子公司高科
置业支付了土地拍卖保证金而本期未发生。
（15）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司子公司高科置业
购买的短期银行理财产品到期所收到的现金增加。
（16）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司取得的借款减少
且偿还债务支付的现金增加。
房地产开工、竣工及销售情况
报告期内，公司无新增房地产项目储备。
报告期内，公司房地产业务无新开工；竣工面积 3.88 万平方米，同比下降 84.01 %。
报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 0.2 万平方米（商品房项目 0.18 万
平方米、经济适用房项目 0.02 万平方米），同比下降 98.89%；实现合同销售金额
5,750.23 万元（商品房项目 5,696 万元、经济适用房项目 54.23 万元），同比下降 90.63%。
报告期内，公司主要商品房项目销售情况如下：
单位：万平方米
项目 项目 项目 权益 总建筑 可供出 当期销 累计销 当期结 累计已结
名称 位置 类型 占比 面积 售面积 售面积 售面积 算面积 算面积
高科荣 南京市仙 商品
80% 84.98 61.33 0.18 49.11 2.47 41.88
境 林科技城 住宅
高科紫 南京市仙 商品
80% 9.68 / / / / /
微堂 林科技城 住宅
房地产出租情况
报告期内，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 出租房地产的建筑 出租房地产 是否采用公允
地区 项目 经营业态
号 面积（万平方米） 的租金收入 价值计量模式
1 南京 东城汇 商业综合体 2.66 250.55 否
2 南京 高科中心 商业办公楼 3.14 512.83 否
3 南京 开发区厂房 工业厂房 9.38 998.54 否
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司参股投资的南京证券股份有限公司(公司投资成本1.33亿元，持股比例
0.99%)于2018年3月获得中国证监会发审委IPO审核通过，并于2018年4月召开股东大
会审议通过了向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请其股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的相关事项，其发行上市后续相关具体事宜正在继续有序推
进中。
2、公司作为有限合伙人投资的南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有
限合伙）（总规模7亿元，其中公司出资5亿元）于2018年4月拟将其持有的江苏晨牌
药业集团股份有限公司（以下简称“晨牌药业”）全部60.04%的股份初步作价78,052
万元转让给金字火腿股份有限公司。截至本报告披露日，该事项已签署附生效条件的
相关购买资产协议，交易最终作价将根据资产评估公司以2017年12月31日为评估基准
日对晨牌药业股东全部权益出具的《评估报告》中的评估结果为依据，由交易双方协
商确定。上述交易尚需履行相关决策机构批准等程序，交易尚存在一定的不确定性。
公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京高科股份有限公司
法定代表人 徐益民
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 453,882,945.74 1,319,432,201.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 134,737,862.85 119,656,247.88
衍生金融资产
应收票据 293,400,874.41 72,388,749.78
应收账款 785,539,020.81 859,405,148.94
预付款项 142,521,435.33 61,476,763.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 420,231.66 1,964,687.65
应收股利
其他应收款 99,585,818.22 73,962,782.02
买入返售金融资产
存货 8,994,730,363.21 8,997,766,474.98
发放贷款及垫款 123,789,442.70 150,591,755.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,660,248.38 544,843,246.15
流动资产合计 11,320,268,243.31 12,201,488,057.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,665,969,802.93 10,268,177,860.81
持有至到期投资
长期应收款 466,416,295.96 566,416,295.96
长期股权投资 1,813,558,297.50 1,710,664,278.59
投资性房地产 747,905,285.00 673,698,223.54
固定资产 359,858,392.55 366,424,525.86
在建工程 42,427,276.85 43,936,491.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 58,787,744.99 59,254,093.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,347,918.66 40,954,795.76
递延所得税资产 136,851,399.54 130,854,189.76
其他非流动资产 59,778,279.85 59,629,769.22
非流动资产合计 14,393,900,693.83 13,920,010,523.96
资产总计 25,714,168,937.14 26,121,498,581.69
流动负债：
短期借款 2,496,061,000.00 3,282,061,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 194,588,912.37 100,000,000.00
应付账款 2,166,823,856.76 2,602,930,496.24
预收款项 4,079,111,623.53 4,490,389,128.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 124,639,133.82 160,659,991.86
应交税费 604,481,143.43 547,565,828.41
应付利息 3,336,466.98 4,315,824.24
应付股利
其他应付款 2,653,571,299.44 2,088,875,826.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 517,230,658.97 511,189,888.79
其他流动负债
流动负债合计 12,839,844,095.30 13,787,987,984.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债 1,117,924.53 1,117,924.53
递延收益 5,513,200.00 5,550,700.00
递延所得税负债 1,658,796,505.30 1,566,319,176.03
其他非流动负债
非流动负债合计 1,665,427,629.83 1,572,987,800.56
负债合计 14,505,271,725.13 15,360,975,784.82
所有者权益
股本 772,473,055.00 772,473,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,907,387.85 431,907,387.85
减：库存股
其他综合收益 4,914,600,719.95 4,685,212,423.11
专项储备
盈余公积 604,139,345.22 604,139,345.22
一般风险准备
未分配利润 3,813,471,521.28 3,627,698,323.86
归属于母公司所有者权益合计 10,536,592,029.30 10,121,430,535.04
少数股东权益 672,305,182.71 639,092,261.83
所有者权益合计 11,208,897,212.01 10,760,522,796.87
负债和所有者权益总计 25,714,168,937.14 26,121,498,581.69
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,565,770.87 265,376,399.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 116,400,000.00 100,000.00
应收账款 553,363,706.50 631,663,342.65
预付款项 6,122,294.22 5,485,840.92
应收利息
应收股利
其他应收款 162,526,873.39 115,250,154.37
存货 80,762,708.28 88,177,103.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 1,034,741,353.26 1,106,052,841.16
非流动资产：
可供出售金融资产 9,791,529,250.70 9,514,884,789.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,331,345,205.68 4,228,196,795.77
投资性房地产 341,251,625.17 356,418,549.87
固定资产 183,932,650.82 186,575,907.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,011,249.00 41,325,900.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,962,344.30 9,651,755.40
递延所得税资产 53,287,080.90 47,408,267.00
其他非流动资产
非流动资产合计 14,751,319,406.57 14,384,461,964.56
资产总计 15,786,060,759.83 15,490,514,805.72
流动负债：
短期借款 2,375,000,000.00 3,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 1,861,113.33 6,029,403.61
预收款项 43,781,456.02 36,672,172.18
应付职工薪酬 116,863,626.34 126,821,603.13
应交税费 123,697,523.15 154,614,083.91
应付利息 3,175,379.17 4,213,397.92
应付股利
其他应付款 2,057,641,736.73 1,286,799,785.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 517,230,658.97 511,189,888.79
其他流动负债
流动负债合计 5,419,251,493.71 5,426,340,335.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,648,118,846.09 1,566,319,176.03
其他非流动负债
非流动负债合计 1,648,118,846.09 1,566,319,176.03
负债合计 7,067,370,339.80 6,992,659,511.46
所有者权益：
股本 772,473,055.00 772,473,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,190,934.12 432,190,934.12
减：库存股
其他综合收益 4,906,578,858.59 4,699,413,939.91
专项储备
盈余公积 604,139,345.22 604,139,345.22
未分配利润 2,003,308,227.10 1,989,638,020.01
所有者权益合计 8,718,690,420.03 8,497,855,294.26
负债和所有者权益总计 15,786,060,759.83 15,490,514,805.72
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 857,568,516.07 725,125,390.22
其中：营业收入 855,099,594.25 721,011,255.41
利息收入 2,468,924.22 4,114,220.81
已赚保费
手续费及佣金收入 -2.40 -86.00
二、营业总成本 622,807,738.51 633,017,956.68
其中：营业成本 450,403,078.69 421,657,678.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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2018 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 72,747,961.55 35,720,724.84
销售费用 40,274,995.63 66,507,765.96
管理费用 34,365,178.23 44,345,196.90
财务费用 38,711,599.50 44,551,627.59
资产减值损失 -13,695,075.09 20,234,962.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13,673,861.55 2,415,514.62
投资收益（损失以“－”号填列） 33,661,270.58 35,993,691.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,281,047.92 20,365,195.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 37,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 282,133,409.69 130,516,639.44
加：营业外收入 127,672.37 470,338.31
减：营业外支出 583,821.96 91,340.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 281,677,260.10 130,895,637.29
减：所得税费用 62,691,141.80 18,832,917.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,986,118.30 112,062,719.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 218,986,118.30 112,062,719.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 33,212,920.88 9,234,184.83
2.归属于母公司股东的净利润 185,773,197.42 102,828,534.95
六、其他综合收益的税后净额 229,388,296.84 414,864,397.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 229,388,296.84 414,864,397.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 229,388,296.84 414,864,397.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-443,091.51 -99,538.74
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 229,831,388.35 414,963,936.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 448,374,415.14 526,927,117.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 415,161,494.26 517,692,932.94
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2018 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 33,212,920.88 9,234,184.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.240 0.133
（二）稀释每股收益(元/股) 0.240 0.133
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的
净利润为：/ 元。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 45,995,688.51 226,051,288.06
减：营业成本 21,212,671.28 165,136,469.71
税金及附加 655,602.28 704,010.49
销售费用
管理费用 10,222,859.80 17,363,689.25
财务费用 53,009,912.90 53,573,228.10
资产减值损失 -16,743,147.81 12,011,582.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,345,266.19 25,585,369.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,506,188.92 20,365,369.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,983,056.25 2,847,677.33
加：营业外收入 5,330.00 16,000.00
减：营业外支出 500,000.00 9,373.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,488,386.25 2,854,304.21
减：所得税费用 -3,181,820.84 -5,682,766.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,670,207.09 8,537,070.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,670,207.09 8,537,070.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 207,164,918.68 444,523,130.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 207,164,918.68 444,523,130.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
-443,091.51 -99,538.74
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 207,608,010.19 444,622,668.83
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 220,835,125.77 453,060,200.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.018 0.011
（二）稀释每股收益(元/股) 0.018 0.011
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 751,117,964.02 770,501,972.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
-1,407,771.46 1,473,535.96
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 4,713,109.02 5,445,071.39
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,721,536.01 45,590,485.36
经营活动现金流入小计 777,144,837.59 823,011,064.74
购买商品、接受劳务支付的现金 668,755,890.78 639,144,372.91
客户贷款及垫款净增加额 -27,814,700.00 -100,852,021.42
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 2.40 26.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,598,524.92 73,084,163.10
支付的各项税费 104,717,703.48 183,533,952.75
支付其他与经营活动有关的现金 119,173,207.56 672,031,246.32
经营活动现金流出小计 938,430,629.14 1,466,941,739.66
经营活动产生的现金流量净额 -161,285,791.55 -643,930,674.92
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2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 305,000,000.00 37,633,998.99
取得投资收益收到的现金 541,163.43 8,916,600.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
750.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 305,541,163.43 46,551,349.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,464,895.40 5,924,150.29
投资支付的现金 211,562,622.50 197,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,027,517.90 203,574,150.29
投资活动产生的现金流量净额 89,513,645.53 -157,022,801.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 414,000,000.00 2,085,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 414,000,000.00 2,085,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,200,000,000.00 975,649,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,761,802.73 38,019,039.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,232,761,802.73 1,013,668,039.10
筹资活动产生的现金流量净额 -818,761,802.73 1,071,331,960.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -890,533,948.75 270,378,484.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,283,753,734.49 1,006,320,082.51
六、期末现金及现金等价物余额 393,219,785.74 1,276,698,567.47
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,311,220.94 6,184,404.06
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2018 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 919,310,605.66 126,728,429.52
经营活动现金流入小计 955,621,826.60 132,912,833.58
购买商品、接受劳务支付的现金 48,611,900.04 2,244,985.89
支付给职工以及为职工支付的现金 11,935,651.23 12,536,080.40
支付的各项税费 25,697,087.22 9,513,181.53
支付其他与经营活动有关的现金 117,318,291.28 931,827,872.19
经营活动现金流出小计 203,562,929.77 956,122,120.01
经营活动产生的现金流量净额 752,058,896.83 -823,209,286.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,464,200.15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,464,200.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,346.11 1,538,526.06
投资支付的现金 70,085,312.50 179,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,098,658.61 181,188,526.06
投资活动产生的现金流量净额 -70,098,658.61 -175,724,325.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 2,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 2,030,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,145,000,000.00 930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,755,559.71 37,343,139.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,176,755,559.71 967,343,139.86
筹资活动产生的现金流量净额 -856,755,559.71 1,062,656,860.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,795,321.49 63,723,247.80
加：期初现金及现金等价物余额 230,361,092.36 160,478,496.08
六、期末现金及现金等价物余额 55,565,770.87 224,201,743.88
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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