证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：长江证券
开特股份NEEQ:832978
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co.,Ltd
第一季度报告
2018
目 录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、重要事项
四、附录
释 义
| 释义项目 | 释 义 |
公司、本公司 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东大会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东大会董事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会监事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事会高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书三会 指 股东大会、董事会、监事会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《公司章程》 指 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 长江证券股份有限公司全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元 指 人民币元、人民币万元报告期、本期 指 2018年1月1日至 2018年03月31日
一、重要提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议第一季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司英文名称及缩写Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co.,Ltd挂牌时间2015-07-27证券简称开特股份证券代码832978转让方式集合竞价
法定代表人郑海法
董事会秘书胡泽华
统一社会信用代码 914201061776074063注册资本 156038000注册地址武汉市武昌区白沙洲堤后街52号
联系电话 027-50752908办公地址武汉市武昌区白沙洲堤后街52号
（二）主要财务数据
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 本报告期末 | 上年度末 |
%
| ） |
总资产470,338,127.19
455,282,505.24
3.31%
归属于挂牌公司股东的净资产290,760,703.40
286,295,082.55
1.56%
资产负债率%（母公司）
37.52% 36.53%
资产负债率%（合并）
38.50% 37.33%
| 本报告期 | 上年同期 |
%
| ） |
营业收入45,059,084.89
50,316,181.61
-10.45%
归属于挂牌公司股东的净利润4,465,620.85
5,573,884.00
-19.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4,365,294.29
4,787,144.78
-8.81%
经营活动产生的现金流量净额14,792,689.51
-1,498,774.86
基本每股收益（元/股）
0.03
0.04
稀释每股收益（元/股）
0.03
0.04
加权平均净资产收益率
1.55%
2.59%
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
| 106,000.00 | |
| 5,673.44 | |
| 非经常性损益合计 |
100,326.56所得税影响数15,048.98
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
| 非经常性损益净额 | 85,277.58 |
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
普通股股本结构 单位：股
普通股股本结构股份性质
期初 本期 期末
数量 比例% 变动 数量 比例%无限售条
件股份
无限售股份总数83,776,524
53.69
83,776,524
53.69
其中：控股股东、实际控制人
17,219,547
11.04
17,219,547
11.04
董事、监事、高管3,676,500
2.36
-120,000
3,556,500
2.28
核心员工
0.00
0.00
有限售条
件股份
有限售股份总数72,261,476
46.31
72,261,476
46.31
其中：控股股东、实际控制人
51,658,642
33.11
51,658,642
33.11
董事、监事、高管16,729,500
10.72
16,729,500
10.72
核心员工
0.00
0.00
总股本156,038,000
—-
156,038,000
—普通股股东人数
普通股前十大股东情况
序号
股东名称 期初持股数
持股变
动
期末持股数
期末
持股比例%
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量1 郑海法 68,878,189
0 68,878,189 44.14
51,658,642
17,219,547
2 胡连清 10,033,000
0 10,033,000 6.43
7,623,000 2,410,0003 北京中金
景合创业投资中心（有限合
伙
8,188,000 0 8,188,000
5.25
0 8,188,000
4 武汉和瑞
绅投资有
限公司
7,773,000 0 7,773,000
4.98
3,873,334 3,899,6665 郑冰心 7,706,811 0 7,706,811 4.94
0 7,706,8116 孙勇 5,970,000 -
5,890,000 3.77
| 80,000 |
5,586,000 304,0007 苏州华创
赢达创业投资基金企业（有限
合伙）
5,488,000 0 5,488,000
3.52
0 5,488,0008 李荣汉 4,620,000 0 4,620,000 2.96
0 4,620,0009 湖北楚商
澴锋创业投资中心（有限合
伙）
4,500,000 0 4,500,000
2.88
0 4,500,00010 科华银赛
创业投资有限公司
4,349,000 0 4,349,000
2.79
0 4,349,000合计
127,506,00
-
127,426,000
| 80,000 |
81.66
68,740,976
58,685,024
前十名股东间相互关系说明：
郑海法、郑冰心系兄弟关系，郑海法、郑冰心、孙勇系武汉和瑞绅投资有限公司股东。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用?不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用?不适用
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
是否存在诉讼、仲裁事项 否 - - -是否存在对外担保事项 否 - - -是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否 - - -是否对外提供借款 否 - - -是否存在日常性关联交易事项 是 是 是 2018-009是否存在偶发性关联交易事项 是 是 是 2018-010是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
否 - - -是否存在股权激励事项 否 - - -是否存在已披露的承诺事项 是 是 是 公开转让说
明书是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否 - - -是否存在被调查处罚的事项 否 - - -是否存在失信情况 否 - - -是否存在自愿披露的其他重要事项 否 - - -
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
公司作为一家新三板创新层的汽车电子电器系统产品服务商，在公司不断发展壮大过程中，重视履行社会责任，对股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者负责任的同时，牢记民营企业的历史使命，为自主品牌创造生存和发展空间，以实际行动回报社会。 在对待股东方面，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让股东参与公司管理，享受股东权益。 在保护债权人方面，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时通报重大信息，债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力配合和支持。 在对待公司员工方面：公司秉承为员工创造价值的企业理念，提供培训、提升机会，让员工安心工作，身心愉悦，为员工提供广阔的职业舞台，成为员工的最佳雇主。 在对待客户方面：公司坚持“顾客至上”原则，为客户提供优质的产品，严格把控产品质量关，凭靠同步开发设计能力、优异的生产制作和品质管理能力为客户提供深度定制服务和理想的解决方案。 公司一直致力于发展民营经济，打造自主品牌，发展核心技术，积极参与政府活动，实现企业的社会价值。
（三）报告期内利润分配情况
□适用?不适用
四、附录
（一）财务报告的审计情况
是否审计 否
（二）财务报表
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金82,696,235.00
81,158,819.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据48,372,857.65
| 37,071,954.00 |
应收账款90,690,176.13
| 115,041,879.09 |
预付款项3,160,548.81
| 1,860,125.69 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款1,737,608.94
| 1,036,797.22 |
买入返售金融资产
存货122,023,172.41
| 96,201,620.19 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产597,641.12
| 544,425.53 | ||
| 流动资产合计 |
349,278,240.06
| 332,915,621.55 | ||
| 非流动资产： |
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产86,697,734.03
| 86,361,038.78 |
在建工程5,246,824.50
| 3,908,195.97 |
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产油气资产无形资产21,604,081.14
| 21,824,207.61 |
开发支出
商誉
长期待摊费用22,166.91
递延所得税资产4,778,178.19
| 4,778,178.19 |
其他非流动资产2,733,069.27
| 5,473,096.23 | ||
| 非流动资产合计 |
121,059,887.13
| 122,366,883.69 | ||
| 资产总计 |
470,338,127.19
| 455,282,505.24 | ||
| 流动负债： |
短期借款30,000,000.00
| 37,000,000.00 |
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据44,203,069.87
| 31,970,270.65 |
应付账款76,908,137.68
| 67,481,203.51 |
预收款项2,142,475.42
| 2,182,592.90 |
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,169,879.64
| 3,843,732.98 |
应交税费8,338,496.14
| 10,561,066.84 |
应付利息
应付股利
其他应付款3,072,194.20
| 2,669,210.63 |
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
166,834,252.95
| 流动负债合计 |
155,708,077.51
| 非流动负债： |
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款预计负债4,018,844.68
| 4,018,844.68 |
递延收益10,249,050.53
| 10,249,050.53 |
递延所得税负债
其他非流动负债
14,267,895.21
| 非流动负债合计 | 14,267,895.21 | |
| 负债合计 |
181,102,148.16
| 169,975,972.72 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本156,038,000.00
| 156,038,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积38,690,566.04
| 38,690,566.04 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,338,518.73
| 15,338,518.73 |
一般风险准备
未分配利润80,693,618.63
| 76,227,997.78 |
归属于母公司所有者权益合计290,760,703.40
286,2
| 95,082.55 |
少数股东权益-1,524,724.37
-
| 988,550.03 | ||
| 所有者权益合计 |
289,235,979.03
| 285,306,532.52 | ||
| 负债和所有者权益总计 |
470,338,127.19
| 455,282,505.24 |
法定代表人：郑海法 主管会计工作负责人：余雄兵 会计机构负责人：余雄兵
2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金72,357,403.89
| 67,258,095.26 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据37,783,561.63
| 27,701,173.82 |
应收账款83,794,713.46
| 110,965,000.46 |
预付款项1,411,250.10
| 1,081,739.57 |
应收利息
应收股利
其他应收款36,273,141.29
| 29,730,681.52 |
存货78,510,707.36
| 59,121,707.61 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产179,281.57
| 475,857.65 | ||
| 流动资产合计 | 310,310,059.30 | 296,334,255.89 |
| 非流动资产： |
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资30,665,819.10
| 30,665,819.10 |
投资性房地产
固定资产73,750,942.14
| 73,351,247.95 |
在建工程1,338,628.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产9,501,444.38
| 9,561,962.00 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,502,407.67
| 5,502,407.67 |
其他非流动资产2,298,413.06
| 3,215,610.24 | ||
| 非流动资产合计 | 123,057,654.88 | 122,297,046.96 |
| 资产总计 | 433,367,714.18 | 418,631,302.85 |
| 流动负债： |
短期借款20,000,000.00
| 7,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据34,453,069.87
| 22,453,069.87 |
应付账款92,596,510.83
| 85,014,094.48 |
预收款项2,029,561.10
| 1,794,139.64 |
应付职工薪酬544,422.51
| 1,468,714.51 |
应交税费5,443,244.94
| 7,317,753.95 |
应付利息
应付股利
其他应付款1,847,862.19
| 2,166,660.22 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 流动负债合计 | 156,914,671.44 | 147,214,432.67 |
| 非流动负债： |
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债3,718,623.71
| 3,718,623.71 |
递延收益1,976,994.86
| 1,976,994.86 |
递延所得税负债
其他非流动负债
5,695,618.57
| 非流动负债合计 | 5,695,618.57 | |
| 负债合计 | 162,610,290.01 | 152,910,051.24 |
| 所有者权益： |
股本
| 156,038,000.00 | 156,038,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积41,883,112.00
| 41,883,112.00 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,338,518.73
| 15,338,518.73 |
一般风险准备
未分配利润57,497,793.44
| 52,461,620.88 | ||
| 所有者权益合计 | 270,757,424.17 | 265,721,251.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 433,367,714.18 | 418,631,302.85 |
法定代表人：郑海法 主管会计工作负责人：余雄兵 会计机构负责人：余雄兵
3.合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
45,059,084.89
| 50,316,181.61 |
其中：营业收入45,059,084.89
| 50,316,181.61 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
40,051,218.36
| 二、营业总成本 | 43,760,209.29 |
其中：营业成本26,663,746.89
| 31,528,596.08 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加431,476.68
| 364,566.98 |
销售费用2,522,119.82
| 2,400,917.02 |
管理费用9,596,136.11
| 8,701,557.78 |
财务费用837,738.86
| 764,571.43 |
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益106,000.00
| 827,055.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
5,113,866.53
| 7,383,027.32 |
加：营业外收入
减：营业外支出5,673.44
40,315.78
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
5,108,193.09
| 7,342,711.54 |
减：所得税费用1,178,746.58
| 1,844,153.13 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
3,929,446.51
| 5,498,558.41 |
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
3,929,446.51
| 5,498,558.41 |
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
-536,174.34
-
| 75,325.59 |
2.归属于母公司所有者的净利润
4,465,620.85
| 5,573,884.00 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
3,929,446.51
| 七、综合收益总额 | 5,498,558.41 |
归属于母公司所有者的综合收益总额4,465,620.85
5,573,884.00
归属于少数股东的综合收益总额-536,174.34
-
| 75,325.59 | ||
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益
0.03
0.04
（二）稀释每股收益
0.03
0.04
法定代表人：郑海法 主管会计工作负责人：余雄兵 会计机构负责人：余雄兵
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
42,885,007.83
| 45,890,159.94 |
减：营业成本29,525,219.36
| ,956,176.55 |
税金及附加305,863.28
| 213,049.48 |
销售费用1,467,100.69
| 1,506,881.39 |
管理费用5,235,670.98
| 5,479,352.12 |
财务费用559,764.99
| 640,022.77 |
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益38,000.00
| 754,291.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
5,829,388.53
| 8,848,968.63 |
加：营业外收入
减：营业外支出5,450.00
33,680.16
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
5,823,938.53
| 8,815,288.47 |
减：所得税费用787,765.97
| 1,313,293.27 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
5,036,172.56
| 7,501,995.20 |
（一）持续经营净利润
5,036,172.56
| 7,501,995.20 |
（二）终止经营净利润
| 五、其他综合收益的税后净额 |
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
5,036,172.56
| 六、综合收益总额 | 7,501,995.20 | |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：郑海法 主管会计工作负责人：余雄兵 会计机构负责人：余雄兵
5.合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金77,969,034.74
70,640,310.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金111,607.67
| 587,869.64 | ||
| 经营活动现金流入小计 |
78,080
| ,642.41 | 71,228,179.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金34,626,202.94
| 45,116,809.16 |
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金17,664,852.65
| 16,909,876.56 |
支付的各项税费6,334,507.36
| 6,478,814.30 |
支付其他与经营活动有关的现金4,662,389.95
| 4,221,454.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 |
63,287,952.90
| 72,726,954.63 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14,792,689.51
-
| 1,498,774.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,835,393.56
| 4,945,026.22 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,835,393.56
| 投资活动现金流出小计 | 4,945,026.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,835,393.56
-
| 4,945,026.22 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00
| 12,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,000,000.00
| 4,560,120.70 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
9,000,000.00
| 16,560,120.70 |
偿还债务支付的现金12,000,000.00
| 20,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金486,809.83
| 719,055.40 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00
| 4,111,126.54 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
17,486,809.83
| 25,130,181.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8,486,809.83
-
| 8,570,061.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4,470,486.12
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-
加：期初现金及现金等价物余额73,225,748.88
| 15,013,862.32 | ||
| 48,246,735.91 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
77,696,235.00
33,
| 232,873.59 |
法定代表人：郑海法 主管会计工作负责人：余雄兵 会计机构负责人：余雄兵
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
66,622,238.73
| 59,415,731.77 |
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金95,618.38
| 515,105.64 | ||
| 经营活动现金流入小计 |
66,717,857.11
59,930,837.41
购买商品、接受劳务支付的现金30,137,698.36
| 43,007,631.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金10,058,375.92
| 9,764,132.40 |
支付的各项税费4,189,367.72
| 4,286,567.87 |
支付其他与经营活动有关的现金3,740,709.13
| 3,577,172.76 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 48,126,151.13 | 60,635,504.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18,591,705.98
-704,
| 667.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,697,161.56
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 1,863,519.99 |
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,800,000.00投资活动现金流出小计
1,697,161.56
| 投资活动现金流出小计 | 3,663,519.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,697,161.56
-
| 3,663,519.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00
| 12,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00
| 2,818,900.82 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
7,000,000.00
| 14,818,900.82 |
偿还债务支付的现金12,000,000.00
| 17,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金345,434.84
| 578,497.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金3,000,000.00
| 2,257,267.55 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
15,345,434.84
| 19,935,764.79 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8,345,434.84
-
| 5,116,863.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8,549,109.58
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-
加：期初现金及现金等价物余额60,808,294.31
| 9,485,051.21 | ||
| 30,325,726.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
69,357,403.89
| 20,840,675.43 |
法定代表人：郑海法 主管会计工作负责人：余雄兵 会计机构负责人：余雄兵
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董 事 会2018年4月27日