读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天力锂能:2018年度第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-27

天 力 锂 能

NEEQ:833757

新乡天力锂能股份有限公司Xinxiang Tianli Energy Co., LTD

新乡天力锂能股份有限公司Xinxiang Tianli Energy Co., LTD

一季度报告

一季度报告2018

目 录

一、 重要提示??????????????????????????????????????????????????4

二、 公司基本情况?????????????????????????????????????????????5

三、 重要事项??????????????????????????????????????????????????8

四、 附录??????????????????????????????????????????????????????10

释义

释义项目释义
公司、本公司、天力锂能新乡天力锂能股份有限公司
天力有限、天力能源新乡市天力能源材料有限公司
报告期2018年第1季度
主办券商、中山证券中山证券有限责任公司
证监会中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》《新乡天力锂能股份有限公司章程》
关联关系公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会股东大会、董事会、监事会
股东大会新乡天力锂能股份有限公司股东大会
董事会新乡天力锂能股份有限公司董事会
监事会新乡天力锂能股份有限公司监事会
高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元人民币元、人民币万元

注:本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异;无特别说明,本年度报告中所用货币单位均为人民币。

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
是否存在豁免披露事项

1、

董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无无

3、 豁免披露事项及理由

无无

二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称新乡天力锂能股份有限公司
英文名称及缩写Xinxiang Tianli Energy Co., LTD
挂牌时间2015年10月16日
证券简称天力锂能
证券代码833757
转让方式集合竞价
法定代表人王瑞庆
董事会秘书李洪波
统一社会信用代码9141070068568407XM
注册资本4037万
注册地址新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角
联系电话0373-3866199
办公地址新乡市牧野区王村镇周村周寺路中段

(二)主要财务数据

单位:元

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产724,821,892.63714,134,996.221.50%
归属于挂牌公司股东的净资产439,454,782.54421,814,385.204.18%
资产负债率%(母公司)39.35%40.96%-
资产负债率%(合并)39.37%40.93%-
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入224,915,477.16139,836,201.0560.84%
归属于挂牌公司股东的净利润17,640,397.3413,854,319.0027.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,562,214.7013,858,569.0026.72%
经营活动产生的现金流量净额2,866,998.43-15,671,755.46118.29%
基本每股收益(元/股)0.440.50-12.00%
稀释每股收益(元/股)0.440.50-12.00%
加权平均净资产收益率4.10%16.37%-

非经常性损益项目和金额

√适用?不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)129,198.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,219.32
非经常性损益合计91,979.58
所得税影响数13,796.94
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额78,182.64

(三)截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数12,470,00030.89%6,261,87518,731,87546.40%
其中:控股股东、实际控制人-----
董事、监事、高管4,547,50011.26%269,8754,817,37511.93%
核心员工492,0001.22%-18,000474,0001.17%
有限售条件股份有限售股份总数27,900,00069.11%-6,261,87521,638,12553.60%
其中:控股股东、实际控制人6,000,00014.86%-6,000,00014.86%
董事、监事、高管14,750,00036.54%-271,87514,478,12535.86%
核心员工-----
总股本40,370,000-40,370,000
普通股股东人数107
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1王瑞庆11,440,000-11,440,00028.34%8,580,0002,860,000
2李雯6,000,000-6,000,00014.86%4,500,0001,500,000
3李轩6,000,000-6,000,00014.86%6,000,0000
4河南富德高科新材创业投资基金合伙企业(有限合伙)2,700,000-2,700,0006.69%-2,700,000
5徐焕俊1,250,000-1,250,0003.10%-1,250,000
6深圳华蕴1,063,500-34,0001,029,5002.55%-1,029,500
投资管理有限公司
7新疆华安盈富股权投资管理有限公司910,000-910,0002.25%-910,000
8湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)-910,000910,0002.25%-910,000
9朱平东810,00062,000872,0002.16%-872,000
10宁波梅山保税港区侨鹏投资合伙企业(有限合伙)757,000-757,0001.88%-757,000
合计30,930,500938,00031,868,50078.94%19,080,00012,788,500
股东李雯、李轩系同胞姐妹关系,王瑞庆是李雯、李轩的姑夫。除此之外,其他股东不存在关联关系。

注:本表中控股股东、实际控制人持股数中仅包含李轩所持股份,王瑞庆、李雯所持股份数在董事、监事、高管一栏核算。

(四)截至报告期末优先股的基本情况

?适用√不适用

(五)截至报告期末债券发行的基本情况

?适用√不适用

债券违约情况:

?适用√不适用

三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

√适用?不适用

事项是否存在重要事项是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项
对外担保事项
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
对外提供借款事项
日常性关联交易事项2018-002、2018-003、2018-007
偶发性关联交易事项
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励事项
承诺事项---
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况---
被调查处罚的事项
失信情况

(二)报告期内公司承担的社会责任情况

√适用?不适用

(三)报告期内利润分配情况

√适用?不适用

单位:元/股

报告期内,公司严格按照国家相关法律、法规的规定依法申报纳税、缴纳税款,切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司坚持以人为本,积极履行应尽的义务,充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡,推动公司持续、稳定、健康发展。报告期内的利润分配预案

报告期内的利润分配预案
项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数
利润分配预案5-10

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计

(二)财务报表

1.合并资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金57,993,410.8088,998,433.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,996,194.5952,583,529.06
应收账款306,673,959.39222,888,785.81
预付款项34,870,340.6124,046,131.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款3,456,678.372,076,050.83
买入返售金融资产
存货159,535,893.08162,845,464.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,557,121.6912,160,140.89
流动资产合计569,083,598.53565,598,536.74
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产61,601,939.6161,964,761.14
在建工程34,463,803.6850,617,906.56
工程物资338,670.18
固定资产清理156.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产23,363,158.5023,489,651.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,498,693.342,878,071.54
其他非流动资产32,471,872.169,586,068.69
非流动资产合计155,738,294.10148,536,459.48
资产总计724,821,892.63714,134,996.22
流动负债:
短期借款34,500,000.0034,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据51,450,673.8077,827,700.00
应付账款88,791,714.4480,607,307.80
预收款项2,393,066.82689,732.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,514,618.851,561,040.42
应交税费2,231,594.91959,238.68
应付利息1,331,506.851,361,095.89
应付股利
其他应付款41,010.561,786,701.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,290,466.4610,678,575.97
其他流动负债
流动负债合计199,544,652.69209,971,392.65
非流动负债:
长期借款60,549,868.8561,935,792.33
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款9,652,834.014,664,472.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益15,619,754.5415,748,953.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计85,822,457.4082,349,218.37
负债合计285,367,110.09292,320,611.02
所有者权益(或股东权益):
股本40,370,000.0040,370,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积280,481,906.75280,481,906.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,372,214.2510,372,214.25
一般风险准备
未分配利润108,230,661.5490,590,264.20
归属于母公司所有者权益合计439,454,782.54421,814,385.20
少数股东权益
所有者权益合计439,454,782.54421,814,385.20
负债和所有者权益总计724,821,892.63714,134,996.22

法定代表人:王瑞庆主管会计工作负责人:王瑞庆会计机构负责人:李艳林

2.母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金57,782,951.9588,920,621.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,996,194.5951,656,629.06
应收账款306,658,689.39222,873,515.81
预付款项37,426,508.6023,935,631.38
应收利息
应收股利
其他应收款3,453,824.132,073,250.83
存货153,865,381.97160,434,782.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,371,543.0611,542,400.19
流动资产合计564,555,093.69561,436,831.41
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产
固定资产61,042,524.2661,375,120.34
在建工程34,463,803.6850,617,906.56
工程物资338,670.18
固定资产清理156.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产23,363,158.5023,489,651.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,488,396.672,867,774.87
其他非流动资产32,471,872.169,586,068.69
非流动资产合计160,168,582.08152,936,522.01
资产总计724,723,675.77714,373,353.42
流动负债:
短期借款34,500,000.0034,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据51,450,673.8077,827,700.00
应付账款88,719,876.3179,490,076.03
预收款项2,383,829.312,192,991.80
应付职工薪酬1,447,900.331,490,997.32
应交税费2,221,334.01917,518.56
应付利息1,331,506.851,361,095.89
应付股利
其他应付款41,010.561,786,701.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,290,466.4610,678,575.97
其他流动负债
流动负债合计199,386,597.63210,245,656.64
非流动负债:
长期借款60,549,868.8561,935,792.33
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款9,652,834.014,664,472.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益15,619,754.5415,748,953.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计85,822,457.4082,349,218.37
负债合计285,209,055.03292,594,875.01
所有者权益:
股本40,370,000.0040,370,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积280,481,906.75280,481,906.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,372,214.2510,372,214.25
一般风险准备
未分配利润108,290,499.7490,554,357.41
所有者权益合计439,514,620.74421,778,478.41
负债和所有者权益合计724,723,675.77714,373,353.42

法定代表人:王瑞庆主管会计工作负责人:王瑞庆会计机构负责人:李艳林

3.合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入224,915,477.16139,836,201.05
其中:营业收入224,915,477.16139,836,201.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本204,237,151.92123,406,426.65
其中:营业成本187,400,569.91115,036,108.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加431,309.87218,595.76
销售费用1,036,078.01877,503.61
管理费用9,373,120.145,066,139.62
财务费用1,858,595.26649,197.76
资产减值损失4,137,478.731,558,880.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,678,325.2416,429,774.40
加:营业外收入194,199.90-
减:营业外支出102,220.325,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,770,304.8216,424,774.40
减:所得税费用3,129,907.482,570,455.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,640,397.3413,854,319.00
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润17,640,397.3413,854,319.00
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润17,640,397.3413,854,319.00
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17,640,397.3413,854,319.00
归属于母公司所有者的综合收益总额17,640,397.3413,854,319.00
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.440.50
(二)稀释每股收益0.440.50

法定代表人:王瑞庆主管会计工作负责人:王瑞庆会计机构负责人:李艳林

4.母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入224,881,289.22138,849,876.26
减:营业成本187,443,305.07114,059,268.82
税金及附加425,723.47210,113.10
销售费用1,036,078.01877,503.61
管理费用9,206,537.774,934,681.08
财务费用1,858,095.94648,463.76
资产减值损失4,137,478.731,558,880.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)20,774,070.2316,560,964.97
加:营业外收入194,199.90
减:营业外支出102,220.325,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,866,049.8116,555,964.97
减:所得税费用3,129,907.482,570,036.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,736,142.3313,985,928.02
(一)持续经营净利润17,736,142.3313,985,928.02
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额17,736,142.3313,985,928.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.440.50
(二)稀释每股收益0.440.50

法定代表人:王瑞庆主管会计工作负责人:王瑞庆会计机构负责人:李艳林

5.合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,000,826.0424,127,069.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金252,058.2547,301.33
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,814,703.70483,689.01
经营活动现金流入小计51,067,587.9924,658,059.44
购买商品、接受劳务支付的现金34,269,164.0323,278,084.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金11,775.9414,755.50
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,369,773.202,459,284.91
支付的各项税费3,059,986.172,914,247.73
支付其他与经营活动有关的现金7,489,890.2211,663,442.52
经营活动现金流出小计48,200,589.5640,329,814.90
经营活动产生的现金流量净额2,866,998.43-15,671,755.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,412,000.003,150,000.00
投资活动现金流入小计6,412,000.003,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,262,309.8015,438,949.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,056,000.00
投资活动现金流出小计14,318,309.8015,438,949.25
投资活动产生的现金流量净额-7,906,309.80-12,288,949.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,000,000.00
偿还债务支付的现金2,445,686.58294,878.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,142,998.95681,743.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,523.00
筹资活动现金流出小计4,588,685.53984,144.86
筹资活动产生的现金流量净额-4,588,685.538,015,855.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9,627,996.90-19,944,849.57
加:期初现金及现金等价物余额16,170,733.9021,544,267.29
六、期末现金及现金等价物余额6,542,737.001,599,417.72

法定代表人:王瑞庆主管会计工作负责人:王瑞庆会计机构负责人:李艳林

6.母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,300,817.0424,127,069.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金24,066,023.97530,804.34
经营活动现金流入小计47,366,841.0124,657,873.44
购买商品、接受劳务支付的现金34,269,164.0323,278,084.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,244,574.262,380,419.39
支付的各项税费3,008,403.752,907,445.74
支付其他与经营活动有关的现金4,110,347.3611,658,651.42
经营活动现金流出小计44,632,489.4040,224,600.79
经营活动产生的现金流量净额2,734,351.61-15,566,727.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,412,000.003,150,000.00
投资活动现金流入小计6,412,000.003,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,262,309.8015,438,949.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,056,000.00
投资活动现金流出小计14,318,309.8015,438,949.25
投资活动产生的现金流量净额-7,906,309.80-12,288,949.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,000,000.00
偿还债务支付的现金2,445,686.58294,878.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,142,998.95681,743.59
支付其他与筹资活动有关的现金7,523.00
筹资活动现金流出小计4,588,685.53984,144.86
筹资活动产生的现金流量净额-4,588,685.538,015,855.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9,760,643.72-19,839,821.46
加:期初现金及现金等价物余额16,092,921.8721,246,250.22
六、期末现金及现金等价物余额6,332,278.151,406,428.76

法定代表人:王瑞庆主管会计工作负责人:王瑞庆会计机构负责人:李艳林

新乡天力锂能股份有限公司2018年4月27日


  附件:公告原文
返回页顶