大连北大科技（集团）股份有限公司（DalianBeedaTechnology(Group)Co.,Ltd）
-2018-
北科5
NEEQ:400030第一季度报告
目录
一、重要提示
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二、公司基本情况
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三、管理层讨论和分析
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四、附件：一季度财务报表
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一、重要提示
1、本报告由公司第十届董事会、监事会审议并决议批准。
2、本公司董事会、监事会及其董事、监事保证本报告所载材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整负个别及连带责任。
3、公司以现场表决结合通讯表决方式召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议，公司全部董事、监事成员均出席会议,审议通过了本季度报告。
4、公司董事长刘建强、主管会计工作负责人张美琴声明：保证北科2018年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
5、公司本季度报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司基本信息
第1页共14页
股票简称
| 股票简称 | 北科5 |
| 股票代码 | 400030 |
| 董事会秘书 | 邵静 |
| 证券事务代表 | 时乐蒙 |
| 联系地址 | 大连市中山区明泽街时代广场A座3508 |
| 联系电话 | （86）411-88079560 |
| 传真 | （86）411-88079560 |
（二）主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初数 | 期末数 | 期末数比期初数增减（%） |
| 总资产 | 34,286,120.74 | 537,438,277.14 | 1467.51% |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 30,958,148.19 | 249,404,404.18 | 705.62% |
| 每股净资产 | 0.11 | 0.49 | 345.45% |
| 调整后的每股净资产 | 0.11 | 0.49 | 345.45% |
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经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,847,842.94 | -636,876.85 | 92.80% |
| 每股收益 | -0.02 | 0.03 | 250% |
| 净资产收益率 | -13.09% | -0.74% | 94.35% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -12.61% | -0.74% | 94.13% |
2、简要利润表
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初数 | 期末数 | 期末数比期初数增减（%） |
| 主营业务收入 | - | 706,558.78 | - |
| 主营业务利润 | - | 169,146.54 | - |
| 销售费用 | - | - | |
| 管理费用 | - | 1,391,533.68 | - |
| 财务费用 | - | -126,789.03 | - |
| 资产减值损失 | - | -55,828.63 | - |
| 利润总额 | - | -1,039,769.48 | - |
| 所得税 | - | - | - |
| 净利润 | - | -1,039,769.48 | - |
（三）报告期末股东总数及前十名非流通股、流通股股东持股表
1、报告期末股东总数为：55,122名。
2、报告期末前十名流通股、非流通股股东持股表如下：
截至2018年3月31日前十大非流通股东如下：
| 序号 | 前十大非流通股股东 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 1 | 北京瑞元通达网络科技有限公司 | 84,632,115 | 29.75% |
| 2 | 李志军 | 14,858,422 | 5.22% |
| 3 | 杨箭星 | 11,429,555 | 4.01% |
| 4 | 张晓明 | 9,847,000 | 3.46% |
| 5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 9,143,644 | 3.21% |
| 6 | 北京大智广源国际贸易有限公司 | 7,057,439 | 2.48% |
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| 7 | 鲁胜利 | 5,920,650 | 2.08% |
| 8 | 海南万帮达实业有限公司 | 3,990,000 | 1.40% |
| 9 | 北京典石投资有限公司－北京典石投资管理中心（有限合伙） | 3,428,865 | 1.21% |
| 9 | 北京藏臻阁珠宝有限公司 | 3,428,865 | 1.21% |
| 10 | 中机环球工程公司 | 2,610,000 | 0.09% |
截至2018年3月31日前十大流通股东如下：
| 序号 | 前十大流通股股东 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 1 | 乌兰浩特市皓轩贸易有限公司 | 9,672,967 | 3.40% |
| 2 | 李志军 | 7,449,006 | 2.61% |
| 3 | 上海中路（集团）有限公司 | 6,140,337 | 2.15% |
| 4 | 杨箭星 | 5,730,012 | 2.01% |
| 5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 4,584,009 | 1.61% |
| 6 | 北京大智广源国际贸易有限公司 | 3,538,137 | 1.24% |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司大连星海支行 | 3,284,645 | 1.15% |
| 8 | 新理益集团有限公司 | 3,067,484 | 1.07% |
| 8 | 湖南中友和联科技有限公司 | 3,067,484 | 1.07% |
| 9 | 北京典石投资有限公司－北京典石投资管理中心（有限合伙） | 1,719,003 | 0.60% |
| 9 | 北京藏臻阁珠宝有限公司 | 1,719,003 | 0.60% |
| 10 | 李远泽 | 1,146,002 | 0.40% |
以上股东信息根据长江证券股份有限公司提供的截止至2018年3月30日（31日非交易日）的公司股东名册。
三、管理层讨论和分析
（一）报告期内公司经营活动总体状况的简要分析
报告期内营业收入706,558.78元，营业成本536,623.92元，经营活动产生的现金净流量-636,876.85元，净利润-1,039,769.48元。
1、公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
2、报告期利润构成情况
√适用□不适用
报告期内公司合并报表利润-1,039,769.48元，母公司单体报表报告期内无利润，全资子公司无利润。
3、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
4、主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
（二）重大事项及其影响和解决方案的分析和说明
√适用□不适用
第4页共14页
1、2018年1月10日，因公司生产经营及发展需要公司与国信证券股份有限公司（下
称“国信证券”）签署《大连北大科技（集团）股份有限公司与国信证券股份有限公司关于<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>之终止协议书》，并于2018年1月11日与长江证券股份有限公司（下称“长江证券”）签署《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限公司于2018年2月8日向公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自此函出具之日起生效。至此公司主办券商由国信证券变更为长江证券。
上述事项已经公司第十届董事会第十二次会议于2017年12月21日审议通过，并于2018年1月10日公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。
2、2018年2月9日，辽宁省大连市中级人民法院向资兴市食品药品工商质量监督管理
局（下称“资兴食药监局”）发出（2016）辽02破5-18号协助执行通知书（稿），表示“按重整计划安排,重整投资人应当向大连北大科技(集团)股份有限公司持续注入经营性资产,并落实股权分置改革。”协助执行通知书（稿）中明确指出“根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,请协助执行以下事项：将大连北大科技(集团)股份有限公司的重整投资人北京瑞元通达网络科技有限公司、北京聚合汇商贸有限公司、北京大智广源国际贸易有限公司、北京藏臻阁珠宝有限公司、北京典石投资管理中心(有限合伙)、李志军、杨箭星、李远泽、潘远健、黄信谋、曹文韬、胡正荣各自名下的湖南恒晟环保科技有限公司全部股权划转至大连北大科技(集团)股份有限公司名下。”
2018年2月11日，公司收到湖南恒晟环保科技有限公司（下称“恒晟环保”）提供的由资兴食药监局出具的（资兴）登记内变核字（2018）第182号备案通知书、恒晟环保营业执照及副本扫描件，表明恒晟环保工商注册信息已完成变更手续，投资人（股权）变更为大连北大科技（集团）股份有限公司出资14,000万元，占比100%。该项操作属于公司重整计划的一部分，此次投资人（股权）变更后，恒晟环保成为公司的全资子公司。
3、关于《大连北大科技（集团）股份有限公司重整计划》中需要进行股权分置改革等事宜，公司正在积极筹备和进行中，公司正在努力2018年中下旬完成上述相关事宜，相关工作进度请全体股东以公司在全国中小企业股份转让系统发布的公司公告为准。
（三）会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
2018年2月11日，湖南恒晟环保科技有限公司完成工商注册信息变更手续，成为公司的100%全资子公司。故公司一季度需将湖南恒晟环保科技有限公司财务报表按照相关会计制度等进行合并报告。
（四）经审计且被出具“无保留意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
（五）预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发生大幅度变化的警示及原因说明
□适用√不适用
（六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
大连北大科技（集团）股份有限公司
董事长：刘建强二○一八年四月二十七日
四、附件：一季度财务报表
一、资产负债表
（一）合并资产负债表
（2018年1月1日至2018年3月31日止）
第6页共14页
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
| 2018年3月31日 | |||
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | ||
| 资产 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | - | 13,204,128.88 | 25,624,110.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 31,402,412.90 | 1,803,909.00 |
| 预付款项 | - | 83,351,449.51 | 36,088.00 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 30,603,768.45 | 6,459,208.72 |
| 存货 | - | 192,418,701.25 | 188,333.33 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 121,129.44 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 134,877,719.95 | 53,341.61 |
| 在建工程 | - | 14,167,712.47 | - |
| 工程物资 | - | 142,396.13 | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 36,470,083.14 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 399,904.46 | - |
| 其他非流动资产 | - | 400,000.00 | - |
| 资产总计 | - | 537,438,277.14 | 34,286,120.74 |
法定代表人：刘建强主管会计工作负责人：张美琴会计机构负责人：张美琴
第7页共14页
合并资产负债表（续）
| 合并资产负债表（续） | |||
| 负债和股东权益 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据 | - | ||
| 应付账款 | - | 44,500,891.01 | 50,000.00 |
| 预收款项 | - | 92,942,315.35 | |
| 应付职工薪酬 | - | 2,844,534.81 | 692,990.66 |
| 应交税费 | - | 2,652,353.83 | 1,282,050.36 |
| 应付利息 | - | 303,561.64 | |
| 应付股利 | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | - | 104,504,216.32 | 1,252,931.53 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 28,100,000.00 | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 长期借款 | - | 10,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | 2,136,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 288,033,872.96 | 3,327,972.55 |
| 股东权益： | - | - | - |
| 股本 | - | 284,430,707.00 | 284,430,707.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | -114,512,328.29 | 130,101,220.42 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | 2,625,208.44 | - |
| 盈余公积 | - | 9,694,264.15 | 63,769,599.26 |
| 未分配利润 | - | 67,166,552.88 | -447,343,378.49 |
| 股东权益合计 | - | 249,404,404.18 | 30,958,148.19 |
| 负债和股东权益总计 | - | 537,438,277.14 | 34,286,120.74 |
（二）母公司资产负债表
第8页共14页
母公司资产负债表
| 母公司资产负债表 | |||
| 2018年3月31日 | |||
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | ||
| 资产 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | - | 8,128,906.58 | 21,620,666.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | 36,088.00 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 24,556,654.61 | 12,508,889.79 |
| 存货 | - | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 103,003.42 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | 1,100,000,000.00 | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 51,175.70 | 53,341.61 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 资产总计 | - | 1,132,736,736.89 | 34,321,989.64 |
| 母公司资产负债表（续） | |||
| 负债和股东权益 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
法定代表人：刘建强主管会计工作负责人：张美琴会计机构负责人：张美琴
第9页共14页衍生金融负债
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据 | - | ||
| 应付账款 | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预收款项 | - | ||
| 应付职工薪酬 | - | 530,855.66 | 680,790.66 |
| 应交税费 | - | 1,141,924.27 | 1,281,893.90 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | - | 818,707.64 | 1,110,028.38 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 2,591,487.57 | 3,172,712.94 |
| 股东权益： | - | - | - |
| 股本 | - | 284,430,707.00 | 284,430,707.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 1,230,101,220.42 | 130,101,220.42 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 63,769,599.26 | 63,769,599.26 |
| 未分配利润 | - | -448,156,277.36 | -447,152,249.98 |
| 股东权益合计 | - | 1,130,145,249.32 | 31,149,276.70 |
| 负债和股东权益总计 | - | 1,132,736,736.89 | 34,321,989.64 |
二、利润表
（一）合并利润表
第10页共14页
合并利润表
| 合并利润表 | |||
| 2018年3月31日 | |||
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | ||
| 项目 | 附注六 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 |
| 一、营业收入 | - | 706,558.78 | - |
| 减：营业成本 | - | 536,623.92 | - |
| 营业税金及附加 | - | 788.32 | - |
| 销售费用 | - | - | -526,824.59 |
| 管理费用 | - | 1,391,533.68 | 805,657.73 |
| 财务费用 | - | -126,789.03 | -28,362.74 |
| 资产减值损失 | - | -55,828.63 | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | - | -1,039,769.48 | -1,304,119.58 |
| 加：营业外收入 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | - | -1,039,769.48 | -1,304,119.58 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润 | - | -1,039,769.48 | -1,304,119.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | -1,039,769.48 | -1,304,119.58 |
| 七、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
法定代表人：刘建强主管会计工作负责人：张美琴会计机构负责人：张美琴
第11页共14页
（二）母公司利润表
| 母公司利润表 | |||
| 2018年3月31日 | |||
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | ||
| 项目 | 附注六 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 |
| 一、营业收入 | - | 147,798.11 | - |
| 减：营业成本 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | - | 107.50 | - |
| 销售费用 | - | - | -526,824.59 |
| 管理费用 | - | 1,361,004.07 | 805,657.73 |
| 财务费用 | - | -209,286.08 | -28,362.74 |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | - | -1,004,027.38 | -1,304,119.58 |
| 加：营业外收入 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | - | -1,004,027.38 | -1,304,119.58 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润 | - | -1,004,027.38 | -1,304,119.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | -1,004,027.38 | -1,304,119.58 |
| 七、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
法定代表人：刘建强主管会计工作负责人：张美琴会计机构负责人：张美琴
三、现金流量表
（一）合并现金流量表
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合并现金流量表
| 合并现金流量表 | |||
| 2018年1-3月 | |||
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | ||
| 项目 | 附注六 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 2,347,659.00 | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 210,693.19 | 28,689.74 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 2,558,352.19 | 28,689.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 481,352.41 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 657,181.53 | 133,406.48 |
| 支付的各项税费 | - | 14,660.45 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 2,042,034.65 | 126,291.10 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 3,195,229.04 | 259,697.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -636,876.85 | -231,007.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 13,998.00 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | - | 13,998.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | -13,998.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
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偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 13,000,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -13,000,000.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -13,636,876.85 | -245,005.84 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | - | 25,624,110.64 | 38,870,003.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 11,987,233.79 | 38,624,998.12 |
法定代表人：刘建强主管会计工作负责人：张美琴会计机构负责人：张美琴
（二）母公司现金流量表
| 母公司现金流量表 | |||
| 2018年1-3月 | |||
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | ||
| 项目 | 附注六 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 210,343.58 | 28,689.74 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 210,343.58 | 28,689.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 10,138.41 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 614,341.93 | 133,406.48 |
| 支付的各项税费 | - | 13,340.12 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 2,149,189.02 | 126,291.10 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 2,787,009.48 | 259,697.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -2,576,665.90 | -231,007.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,084,905.66 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 2,084,905.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 13,998.00 |
第14页共14页投资支付的现金
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | - | 13,998.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 2,084,905.66 | -13,998.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 13,000,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -13,000,000.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -13,491,760.24 | -245,005.84 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | - | 21,620,666.82 | 38,870,003.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 8,128,906.58 | 38,624,998.12 |
法定代表人：刘建强主管会计工作负责人：张美琴会计机构负责人：张美琴