永安期货
永安期货股份有限公司
2018年第一季度报告
NEEQ:833840
目 录
一、 重要提示
...... 4
二、公司基本情况
...... 5
三、重要事项
...... 9
四、附录
...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 |
公司、本公司、股份公司、永安期货指永安期货股份有限公司财通证券指财通证券股份有限公司，系永安期货的控股股东省金控指浙江省金融控股有限公司浙江产业基金指浙江省产业基金有限公司经建投指浙江省经济建设投资有限公司报告期指 2018年1月1日-2018年3月31日元、万元指人民币元、人民币万元
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由不适用
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
不适用
3、 豁免披露事项及理由
不适用
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称永安期货股份有限公司英文名称及缩写 Yongan Futures Co.,Ltd.挂牌时间 2015年10月28日证券简称永安期货证券代码833840
转让方式 集合竞价转让法定代表人 葛国栋董事会秘书叶元祖
统一社会信用代码 9133000010002099X5注册资本 壹拾叁亿壹仟万元整注册地址 杭州市新业路200号华峰国际商务大厦16-17层，2603室、2702室联系电话 （0571）86672053办公地址 杭州市新业路200号华峰国际商务大厦16-17层，2603室、2702室
（二）主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 |
%
| ） |
总资产31,321,151,307.80
30,426,240,615.95
2.94%
归属于挂牌公司股东的净资产
| 5,638,127,675.68 | 5,542,078,393.30 | 1.73% |
资产负债率%（母公司）
17.57% 20.68% -15.04%
资产负债率%（合并）
32.27% 31.92% 1.10%
| 本报告期 | 上年同期 |
营业收入2,757,758,652.00
| 本报告期比上年同期增减（%） | ||
1,977,090,811.13
39.49%
归属于挂牌公司股东的净利润329,634,704.89
279,385,422.08
17.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
328,161,762.62
279,703,260.31
17.32%
经营活动产生的现金流量净额
-113,495,043.74
-577,650,054.41
-80.35%
基本每股收益（元/股）
0.25
0.21
17.99%
稀释每股收益（元/股）
0.25
0.21
17.99%
加权平均净资产收益率
5.90% 5.75% 2.55%
注：计算资产负债率（母公司）、资产负债率（合并）时，资产金额与负债金额均为扣除客户权益后的金额。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
74,078.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 261,583.64
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,570,123.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
| 非经常性损益合计 |
1,905,785.37
所得税影响数432,843.10
少数股东权益影响额（税后）
| 非经常性损益净额 |
1,472,942.27
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
| 普通股股本结构 | |
| 股份性质 | |
| 期初 | 本期 |
| 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |
无限售条件股
份
无限售股份总数
| 1,017,101,450 | 77.64% | 0 | 1,017,101,450 | 77.64% |
其中：控股股东、实际控制人146,449,275 11.18% 0 146,449,275 11.18%董事、监事、高管
核心员工
有限售条件股份
有限售股份总数292,898,550 22.36% 0 292,898,550 22.36%其中：控股股东、实际控制人
292,898,550 22.36% 0 292,898,550 22.36%
董事、监事、高管
核心员工
| 总股本 | 1,310,000,000 | 100.00% | 0 | 1,310,000,000 | 100.00% | ||||||||
| 普通股股东人数 | 178 | ||||||||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | ||||||
财通证券股份
有限公司
439,347,825 0 439,347,825 33.54% 292,898,550 146,449,275
浙江省产业基
金有限公司
350,000,000 0 350,000,000 26.72% 0 350,000,000
浙江东方金融控股集团股份有限公司
166,427,690 0 166,427,690 12.70% 0 166,427,690
浙江省经济建设投资有限公
138,689,727 0 138,689,727 10.59% 0 138,689,727
司
浙江省协作大厦有限公司
138,689,727 0 138,689,727 10.59% 0 138,689,727
物产中大集团股份有限公司
27,500,000 0 27,500,000 2.10% 0 27,500,000
方继方
15,324,000 -6,152,000 9,172,000 0.70% 0 9,172,000
浙江省经协集团有限公司
5,055,000 -71,000 4,984,000 0.38% 0 4,984,000
南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
4,795,000 0 4,795,000 0.37% 0 4,795,000
江苏柏博产业基金管理有限公司-南京柏载投资合伙企
| 业（有限公司） |
3,393,000
3,393,000
0.26%
3,393,000
| 合计 | 1,285,828,969 | -2,830,000 | 1,282,998,969 | 97.94% | 292,898,550 | 990,100,419 |
| 前十名股东间相互关系说明： | ||||||
1、省金控持有本公司控股股东财通证券32.25%股权，同时省金控持有本公司股东浙江产业基金100%
股权。
2、浙江省交通投资集团有限公司持有本公司控股股东财通证券2.03%股权，同时持有本公司股东
经建投
股权。
注：本公司股东浙江东方集团股份有限公司已于近日更名为浙江东方金融控股集团股份有限公司。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 √不适用
单位：股
| 项目 | 期初股份数量 | 数量变动 | 期末股份数量 |
计入权益的优先股
计入负债的优先股
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
√适用 □ 不适用
单位：元
优先股总股本代码
| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
12587215永安其他 600,000,000.00
5.40% 2015.08.17-2018.08.17
否
债
| 合计 | — | — |
600,000,000.00
| — | — | — |
注：公司于2017年8月完成次级债券15永安债（债券代码：125872）回售工作，回售数量为170,000手（1手为10张），回售金额17,000万元。同时支付15永安债第二年利息共计3,240万元。本次回售实施完毕后，15永安债在上海证券交易所上市并交易的留存数量为430,000手（面值43,000万元）。
债券违约情况：
□ 适用 √不适用
不适用
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√适用 □ 不适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否
对外提供借款事项 否日常性关联交易事项 是 是 是 临2018-014
偶发性关联交易事项 否须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否
股权激励事项 否承诺事项 是 不适用 是
定2018-001
临2017-056
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 不适用 不适用 不适用被调查处罚的事项 否失信情况 否
（一）日常性关联交易事项
报告期内，公司日常性关联交易按照《永安期货2018年度预计关联交易公告》（临2018-014）预计情况执行中，本期发生的日常性关联交易均在预计范围内。
（二）承诺事项
公司股东、公司及其董事、监事、高级管理人员在公开转让说明书中作出以下承诺，无需公司内部程序审议批准。
1、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东财通证券、实际控制人控制的省财开、省金控、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺现时及将来均不会以任何方式从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
规定，不得超出“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”的规定进行股票交易，也不要求公司回购该部分股份。”
公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。上述承诺已在公司招股说明书和公司2017年年度报告中（定2018-001）披露。
除此上述承诺之外，2015 年 12 月 2
| 日，公司控股股东财通证券与公司股东浙江产业基金签订了《关 |
于永安期货股份有限公司的一致行动人协议》。2017 年 5 月，公司实际控制人浙江省财政厅控制的省金控作出承诺，在《一致行动人协议》到期后，将促使子公司浙江产业基金与财通证券续签该协议，协议有
到期后，将与财通证券续签该协议，协议有效期至不早于财通证券上市后三年的时间。该承诺正在履行中
| ， |
无需公司内部程序审议批准。具体内容见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn/披露的《永安期货关于一致行动协议人的公告》（临2017-056）。
（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至本期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值（元） | 占总资产的比例 | 发生原因 |
存货 质押 168,301,613.81 0.54%
存货标准仓单用于交易所质押其他货币资金 质押
0.08%
作为远期结售汇保证金、信用证保证金或保函保证金
| 26,218,817.33 | ||
| 总计 |
194,520,431.14 0.62% -
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □ 不适用
2018年3月，公司与国家级贫困县吉林省龙井市签订精准扶贫帮扶协议，投入扶贫资金240万元扶持该县玉米种植贫困农户规避价格风险，获取稳定收益，搭建“政府+产业+金融机构”的联合扶贫方式，开展“保险+期货”扶贫项目。同月，公司与河北省大名县签订精准扶贫帮扶协议，投入扶贫资金120万元，开展农特产品电子商务平台建设及蛋鸡养殖“保险+期货”项目，运用自身专业优势及资源优势，同时借助培训等手段，帮助大名县贫困农户增收降风险。两县扶贫资金已全部到账，相关工作已于近期启动。
（三）报告期内利润分配情况
□ 适用 √不适用
单位：元/股
报告期内的利润分配情况
| 报告期内的利润分配情况 | |||
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
（自行添行）
| 合计 | |
| 报告期内的利润分配预案 | |
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 |
利润分配预案
| 每10股转增数 | |||
四、附录
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否审计意见不适用审计报告中的特别段落不适用
审计报告编号不适用审计机构名称不适用
审计机构地址不适用审计报告日期不适用注册会计师姓名不适用
会计师事务所是否变更不适用
审计报告正文：不适用
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金15,883,163,844.86
16,164,165,727.06
其中：期货保证金存款14,601,382,895.46
14,801,097,903.82
应收货币保证金10,054,662,717.51
9,615,496,632.61
应收质押保证金371,024,682.00
284,486,362.00
存出保证金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
95,029,669.34
31,586,974.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款683,162.17
预付款项205,975,670.50
110,094,354.67
应收结算担保金25,512,611.04
25,513,887.40
应收风险损失款66,201.51
66,201.51
应收佣金4,269,429.21
3,994,945.13
应收利息21,577,714.99
15,351,917.04
应收股利
其他应收款
| 78,592,636.11 | 59,576,612.94 |
存货1,239,534,723.95
909,621,858.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产259,359,487.52
260,718,376.25
28,238,769,388.54
| 流动资产合计 |
27,481,357,010.94
| 非流动资产： |
可供出售金融资产2,222,338,710.92
2,151,163,825.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资349,072,085.51
294,320,282.20
期货会员资格投资1,400,000.00
1,400,000.00
投资性房地产3,703,688.05
3,737,264.38
固定资产105,996,715.07
108,288,008.05
在建工程57,145,632.16
49,308,879.59
无形资产248,112,361.53
252,293,380.97
开发支出
商誉
长期待摊费用16,986,754.76
14,008,820.25
递延所得税资产77,625,971.26
70,363,144.12
其他非流动资产
| 非流动资产合计 |
3,082,381,919.26
2,944,883,605.01
| 资产总计 | 31,321,151,307.80 | 30,426,240,615.95 |
| 流动负债： |
短期借款699,308,995.50
560,000,000.00
应付货币保证金22,644,018,958.40
21,923,322,332.85
应付质押保证金225,610,789.95
173,328,692.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
3,991,908.74
5,285,609.64
期货风险准备金196,781,605.24
191,824,966.82
衍生金融负债
应付票据
应付账款33,744,499.72
27,142,702.05
预收款项475,396,285.59
163,464,424.95
应付期货投资者保障基金125,346.09
535,879.52
应付手续费及佣金938,855.54
1,500,959.27
应付职工薪酬385,003,458.91
416,560,567.84
应交税费152,273,572.07
154,699,274.81
应付利息15,544,978.83
9,453,253.06
应付股利3,343,106.15
196,500,000.00
其他应付款276,816,056.10
359,180,178.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 流动负债合计 |
25,112,898,416.83
24,182,798,840.93
| 非流动负债： |
长期借款
应付债券
430,000,000.00
430,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债28,131,895.92
52,551,983.85
递延收益
递延所得税负债26,114,780.31
90,207,977.00
其他非流动负债
| 非流动负债合计 |
484,246,676.23
572,759,960.85
| 负债合计 |
25,597,145,093.06
24,755,558,801.78
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本1,310,000,000.00
1,310,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,500,868,930.15
1,500,868,930.15
减：库存股
其他综合收益9,019,201.91
242,604,624.42
专项储备
盈余公积229,132,515.87
229,132,515.87
一般风险准备289,023,529.80
289,023,529.80
未分配利润
| 2,300,083,497.95 | 1,970,448,793.06 |
归属于母公司所有者权益合计5,638,127,675.68
5,542,078,393.30
少数股东权益85,878,539.06
128,603,420.87
| 所有者权益合计 |
5,724,006,214.74 5,670,681,814.17
| 负债和所有者权益总计 |
31,321,151,307.80
30,426,240,615.95
法定代表人：_ 葛国栋____ 主管会计工作负责人：_ 叶元祖___ 会计机构负责人：___罗利周___
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金14,541,636,229.04
14,502,200,675.46
其中：期货保证金存款13,904,714,472.93
13,938,365,352.23
应收货币保证金9,492,859,396.85
9,187,412,309.75
应收质押保证金371,024,682.00
284,486,362.00
存出保证金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项220,472.29
应收结算担保金25,512,611.04
25,513,887.40
应收风险损失款66,201.51
66,201.51
应收佣金4,405,670.31
4,249,564.80
应收利息17,003,013.70
11,368,767.12
应收股利162,836,003.69
162,836,003.69
其他应收款13,705,293.11
3,150,237.63
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,962,140.88
19,613,742.92
| 流动资产合计 |
24,643,231,714.42
24,200,897,752.28
| 非流动资产： |
可供出售金融资产2,041,719,555.14
1,914,873,375.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,265,126,014.71
1,209,869,244.69
期货会员资格投资1,400,000.00
1,400,000.00
投资性房地产3,703,688.05
3,737,264.38
固定资产
| 103,619,398.26 | 105,776,461.70 |
在建工程57,145,632.16
49,308,879.59
无形资产247,203,605.37
251,280,148.22
开发支出
商誉
长期待摊费用16,716,026.09
13,802,675.02
递延所得税资产35,175,178.76
35,196,938.96
其他非流动资产
| 非流动资产合计 |
3,771,809,098.54
3,585,244,988.16
| 资产总计 |
28,415,040,812.96
27,786,142,740.44
| 流动负债： |
短期借款
应付货币保证金21,687,033,573.93
20,988,854,859.06
应付质押保证金371,024,682.00
284,486,362.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
期货风险准备金196,781,605.24
191,824,966.82
衍生金融负债
应付票据
应付账款216,465.47
预收款项1,499,113.38
646,196.66
应付期货投资者保障基金125,346.09
535,879.52
应付手续费及佣金938,855.54
1,500,959.27
应付职工薪酬
| 353,417,827.22 | 347,370,249.85 |
应交税费106,105,325.36
84,934,465.62
应付利息14,631,780.83
8,715,452.06
应付股利196,500,000.00
其他应付款9,582,846.55
8,383,850.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 流动负债合计 |
22,741,140,956.14
22,113,969,706.55
| 非流动负债： |
长期借款
应付债券430,000,000.00
430,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债3,862,751.12
76,329,753.17
其他非流动负债
| 非流动负债合计 |
433,862,751.12
506,329,753.17
| 负债合计 |
23,175,003,707.26
22,620,299,459.72
| 所有者权益： |
股本1,310,000,000.00
1,310,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,502,700,854.26
1,502,700,854.26
减：库存股
其他综合收益15,849,394.94
234,202,625.60
专项储备
盈余公积229,132,515.87
229,132,515.87
一般风险准备289,023,529.80
289,023,529.80
未分配利润1,893,330,810.83
1,600,783,755.19
| 所有者权益合计 |
5,240,037,105.70
5,165,843,280.72
| 负债和所有者权益合计 |
28,415,040,812.96
27,786,142,740.44
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
2,757,758,652.00
1,977,090,811.13
手续费及佣金净收入122,485,405.77
142,354,523.96
其中：经纪业务手续费收入107,563,692.63
132,762,542.07
资产管理业务收入3,026,052.32
2,030,983.77
投资咨询业务收入1,048,854.66
4,895,940.15
代理销售金融产品收入10,846,806.16
2,665,057.97
其他代理业务收入
利息净收入104,571,204.87
124,943,153.58
投资收益（损失以“－”号填列）456,882,089.14
250,449,679.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 56,150,661.25 | 31,906,894.34 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）35,999,615.91
57,769,400.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）-289,956.61
287,756.17
其他业务收入2,038,099,514.28
1,401,286,296.96
其中：风险管理业务收入
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益10,778.64
| 二、营业总成本 |
2,360,099,312.35
1,652,737,042.20
提取期货风险准备金4,956,638.42
6,244,555.40
税金及附加1,048,126.28
1,202,443.20
业务及管理费235,597,882.23
225,440,185.14
资产减值损失109,418,051.84
93,111,028.25
其他业务成本2,009,078,613.58
1,326,738,830.21
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
397,659,339.65
324,353,768.93
加：营业外收入1,720,593.75
30,181,715.39
减：营业外支出-23,986,806.83
2,569,125.69
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
423,366,740.23
351,966,358.63
减：所得税费用91,144,355.61
72,580,936.55
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
332,222,384.62
279,385,422.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
332,222,384.62
279,385,422.08
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2,587,679.73
2.归属于母公司所有者的净利润
329,634,704.89
279,385,422.08
| 六、其他综合收益的税后净额 |
-234,136,988.33
-95,938,666.59
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-234,136,988.33
-95,938,666.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-234,136,988.33
-95,938,666.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
-893,891.23
-23,400.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-221,218,467.39
-80,535,859.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
| -12,024,629.71 | -15,379,407.48 |
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 |
98,085,396.29
183,446,755.49
归属于母公司所有者的综合收益总额95,497,716.56
183,446,755.49
归属于少数股东的综合收益总额2,587,679.73
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益
0.25
0.21
（二）稀释每股收益
0.25
0.21
法定代表人：_ 葛国栋____ 主管会计工作负责人：_ 叶元祖___ 会计机构负责人：___罗利周___
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
585,406,661.96
469,232,210.54
手续费及佣金净收入
| 114,054,480.77 | 134,483,090.46 |
其中：经纪业务手续费收入99,132,767.63
124,891,108.57
资产管理业务收入3,026,052.32
2,030,983.77
投资咨询业务收入1,048,854.66
4,895,940.15
代理销售金融产品收入10,846,806.16
2,665,057.97
其他代理业务收入
利息净收入106,019,984.75
120,535,533.20
投资收益（损失以“－”号填列）362,073,087.22
212,624,035.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益56,150,661.25
31,906,894.34
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,910.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
| 3,451.41 | -6,054.53 |
其他业务收入3,244,879.17
1,592,695.89
其中：风险管理业务收入
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益10,778.64
| 二、营业成本 |
213,628,429.51
191,006,977.68
提取期货风险准备金4,956,638.42
6,244,555.40
税金及附加751,708.78
1,010,141.90
业务及管理费207,586,251.09
183,660,593.39
资产减值损失300,254.89
64,365.33
其他业务成本33,576.33
27,321.66
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
371,778,232.45
278,225,232.86
加：营业外收入36,427.71
485,145.58
减：营业外支出284,673.50
2,569,125.69
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
371,529,986.66
276,141,252.75
减：所得税费用78,982,931.02
61,058,589.60
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
292,547,055.64
215,082,663.15
（一）持续经营净利润
292,547,055.64
215,082,663.15
（二）终止经营净利润
| 五、其他综合收益的税后净额 |
-218,353,230.66
-89,035,471.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-218,353,230.66
-89,035,471.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
-893,891.25
-0.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-217,459,339.41
-89,035,471.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
| 六、综合收益总额 |
74,193,824.98
126,047,191.22
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金2,699,907,168.46
2,092,431,689.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额59,921,292.92
115,079,796.11
收取利息、手续费及佣金的现金247,159,574.17
296,378,412.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金872,477,286.08
345,118,385.67
| 经营活动现金流入小计 |
3,879,465,321.63
2,849,008,283.25
购买商品、接受劳务支付的现金
| 2,966,239,524.30 | 2,267,563,281.34 |
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金5,980,600.24
5,979,827.12
以现金支付的业务及管理费39,511,555.31
46,439,546.40
支付给职工以及为职工支付的现金219,200,531.42
210,055,600.27
支付的各项税费101,947,779.52
90,398,311.93
支付其他与经营活动有关的现金660,080,374.58
806,221,770.60
| 经营活动现金流出小计 |
3,992,960,365.37
3,426,658,337.66
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-113,495,043.74
-577,650,054.41
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金311,345,834.79
175,525,161.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,356,064.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 |
311,345,834.79
178,881,225.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,809,336.55
11,256,695.58
投资支付的现金295,343,662.13
50,590,187.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金131,805,124.94
182,315,025.02
| 投资活动现金流出小计 |
440,958,123.62
244,161,907.98
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129,612,288.83
-65,280,682.44
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| - |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金272,308,995.50
250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流入小计 |
272,308,995.50
250,000,000.00
偿还债务支付的现金133,000,000.00
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,556,527.69
4,966,912.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金45,312,561.54
| 筹资活动现金流出小计 | 382,869,089.23 | 24,966,912.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110,560,093.73
225,033,087.03
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7,458,983.32
-15,403,552.15
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-361,126,409.62
-433,301,201.97
加：期初现金及现金等价物余额14,994,073,000.33
18,722,837,619.47
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14,632,946,590.71
18,289,536,417.50
法定代表人：_ 葛国栋____ 主管会计工作负责人：_ 叶元祖___ 会计机构负责人：___罗利周___
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-52,619.94
收取利息、手续费及佣金的现金230,892,237.31
273,206,539.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金396,615,782.32
5,946,054.06
| 经营活动现金流入小计 |
627,508,019.63
279,099,973.27
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金5,418,496.51
6,833,974.07
以现金支付的业务及管理费21,250,621.81
20,386,328.81
支付给职工以及为职工支付的现金166,561,670.82
159,367,164.39
支付的各项税费62,785,954.48
45,780,156.34
支付其他与经营活动有关的现金9,475,323.16
352,988,606.53
| 经营活动现金流出小计 |
265,492,066.78
585,356,230.14
| 经营活动产生的现金流量净额 |
362,015,952.85
-306,256,256.87
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金22,460,803.01
174,782,298.44
取得投资收益收到的现金306,388,911.89
182,837,462.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,298.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 | 328,849,714.90 | 357,622,059.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,169,604.70
7,428,426.13
投资支付的现金440,763,960.88
346,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 |
454,933,565.58
353,428,426.13
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126,083,850.68
4,193,633.49
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流出小计 |
196,500,000.00
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-196,500,000.00
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3,451.41
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
39,435,553.58
-302,062,623.38
加：期初现金及现金等价物余额14,002,200,675.46
16,599,990,622.15
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14,041,636,229.04
16,297,927,998.77
永安期货股份有限公司
董事会2018年4月27日