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三孚股份2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:603938                            公司简称:三孚股份
              唐山三孚硅业股份有限公司
                2018 年第一季度报告
                            1 / 19
                          2018 年第一季度报告
                               目录
一、   重要提示 .................................................... 3
二、   公司基本情况 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................... 5
四、   附录 ........................................................ 8
                                2 / 19
                                     2018 年第一季度报告
     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
    律责任。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人(会计主管人
    员)张宪民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第一季度报告未经审计。
     二、 公司基本情况
     2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度
                           本报告期末                 上年度末
                                                                           末增减(%)
总资产                   1,106,029,165.46            1,051,781,771.74                 5.16
归属于上市公司股东
                         1,021,287,388.03              977,661,300.85                 4.46
的净资产
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
                            39,398,434.55               24,354,557.23                61.77
流量净额
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                   281,469,263.19              263,239,771.12                 6.93
归属于上市公司股东
                            43,309,410.50               35,707,916.48                21.29
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          40,086,046.18               35,614,848.23                12.55
的净利润
加权平均净资产收益
                                    4.33                         6.50    减少 2.17 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)               0.29                         0.32                -9.38
稀释每股收益(元/股)               0.29                         0.32                -9.38
     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
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                   项目                     本期金额                         说明
   非流动资产处置损益                            37,362.23
   计入当期损益的政府补助,但与
   公司正常经营业务密切相关,符
   合国家政策规定、按照一定标准                125,000.01
   定额或定量持续享受的政府补助
   除外
   委托他人投资或管理资产的损益              3,862,976.86                理财产品收益
   除上述各项之外的其他营业外收
                                               272,480.00
   入和支出
   所得税影响额                             -1,074,454.78
                   合计                      3,223,364.32
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
       持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                           11,588
                                前十名股东持股情况
                                        持有有限售              质押或冻结情况
                      期末持股    比例
股东名称(全称)                        条件股份数              股份                 股东性质
                        数量      (%)                                   数量
                                            量                  状态
孙任靖               60,490,000 40.28 60,490,000                  无                境内自然人
唐山元亨投资有限                                                                    境内非国有
                     38,500,000     25.64    38,500,000          无
公司                                                                                    法人
刘宽清                4,390,000     2.92      4,390,000         质押    3,390,000   境内自然人
陈贺东                3,500,000     2.33      3,500,000           无                境内自然人
全国社保基金四一
                      3,300,066     2.20                    0    无                     其他
三组合
刘东新                2,000,000     1.33      2,000,000          无                 境内自然人
万柏峰                1,270,000     0.85      1,270,000          无                 境内自然人
刘年惠                  709,100     0.47              0          无                     未知
交通银行股份有限
公司-易方达科汇
                          572,860   0.38                    0    无                     其他
灵活配置混合型证
券投资基金
中欧基金-兴业银
行-上海兴瀚资产          507,623   0.34                    0    无                     其他
管理有限公司
                             前十名无限售条件股东持股情况
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                                   2018 年第一季度报告
                                    持有无限售条件                股份种类及数量
股东名称
                                      流通股的数量            种类            数量
全国社保基金四一三组合                    3,300,066       人民币普通股        3,300,066
刘年惠                                      709,100       人民币普通股           709,100
交通银行股份有限公司-易方达科汇
                                              572,860     人民币普通股           572,860
灵活配置混合型证券投资基金
中欧基金-兴业银行-上海兴瀚资产
                                              507,623     人民币普通股           507,623
管理有限公司
李明睿                                        469,452     人民币普通股           469,452
吴志强                                        430,000     人民币普通股           430,000
上海趣时资产管理有限公司-趣时分
                                              415,051     人民币普通股           415,051
红增长 1 号证券投资基金
杨小辉                                        300,000     人民币普通股           300,000
全国社保基金一一一组合                        294,400     人民币普通股           294,400
陈顺冰                                        285,100     人民币普通股           285,100
上述股东关联关系或一致行动的说明   无
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                   无
的说明
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
       股东持股情况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   1.资产负债表指标变动情况
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                         变动比例
      项目            本期数            期初数                            变动原因
                                                            (%)
                                                                   主要系承兑汇票到期,托
    货币资金       72,049,731.05   47,216,975.20           52.59
                                                                   收增加
                                                                   2018 年 3 月销售收入增
    应收账款       74,731,465.14   42,164,210.58           77.24 加,受回款周期影响,应
                                                                   收账款增加
    无形资产       44,193,978.66   27,482,777.83           60.81 主要系新购置土地
                                                                   主要系外贸客户预收货
    预收款项       19,094,699.14   14,089,572.60           35.52
                                                                   款增加
   2.利润表指标变动情况
                                                                单位:元 币种:人民币
                                         5 / 19
                                          2018 年第一季度报告
                                                                变动比例
      项目                本期数              上年同期数                             变动原因
                                                                  (%)
                                                                         主要系研发费、职工薪酬
   管理费用          8,922,541.38           6,169,946.20          44.61
                                                                         等增加
   财务费用           611,115.40             202,392.10           201.95 主要受汇率波动影响
                                                                         应收账款增加,计提坏账
 资产减值损失        1,789,048.52            535,061.17           234.36
                                                                         相应增加
                                                                         主要系收到“专精特新”
  营业外收入          280,900.00                   -                100  专项补贴、支持企业创新
                                                                         发展项目补贴等
                                                                         主要系上年同期基数较
  营业外支出            8,420.00                909.00            826.29 小,本期营业外支出有所
                                                                         增长
  注:2017 年一季度营业外收入中与日常相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”
  项目列报,详情请见公司于 2017 年 8 月 25 日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-019)
  3.现金流量表指标变动情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                   变动比例
       项目                  本期数              上年同期数                       变动原因
                                                                      (%)
销售商品、提供劳                                                            主要系承兑汇票到
                 191,946,912.99              137,692,427.36          39.40
务收到的现金                                                                期,托收增加
购买商品、接受劳                                                            主要系购买主要原材
                  95,812,607.33               67,094,118.08          42.80
务支付的现金                                                                料支付现金较多
                                                                            主要系电子级二氯二
购建固定资产、无                                                            氢硅及电子级三氯氢
形资产和其他长期       18,165,435.63           1,579,655.09        1049.96 硅项目处于筹建期,
资产支付的现金                                                              基础投资额较大;及
                                                                            公司新购置土地
汇率变动对现金及
                         -574,998.54            -204,408.47          181.30 主要受汇率波动影响
现金等价物的影响
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
  □适用 √不适用
                                                 6 / 19
                             2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                 公司名称          唐山三孚硅业股份有限公司
                               法定代表人                    孙任靖
                                   日期                2018 年 4 月 28 日
                                   7 / 19
                             2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2018 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                     期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                            72,049,731.05        47,216,975.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                          215,938,159.55        199,571,037.37
    应收账款                            74,731,465.14        42,164,210.58
    预付款项                            12,981,684.70        35,721,860.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           1,447,240.52         1,458,076.21
    买入返售金融资产
    存货                                83,961,368.14        94,172,067.48
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      278,714,237.71        279,560,621.75
      流动资产合计                    739,823,886.81        699,864,848.60
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          290,282,116.89        297,611,297.22
    在建工程                            10,891,106.06         8,448,252.85
    工程物资                               827,332.23                 -
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                   8 / 19
                               2018 年第一季度报告
    油气资产
    无形资产                              44,193,978.66         27,482,777.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          1,493,010.96           1,685,887.29
    递延所得税资产                        2,169,073.40           1,753,061.27
    其他非流动资产                       16,348,660.45          14,935,646.68
      非流动资产合计                    366,205,278.65         351,916,923.14
         资产总计                     1,106,029,165.46       1,051,781,771.74
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              46,621,008.23         37,613,313.35
    预收款项                              19,094,699.14         14,089,572.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             844,363.20          1,647,199.43
    应交税费                              12,391,167.07         13,511,621.40
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                1,457,206.51       2,800,430.82
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                        80,408,444.15         69,662,137.60
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                     9 / 19
                                2018 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,333,333.28         4,458,333.29
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        4,333,333.28         4,458,333.29
         负债合计                          84,741,777.43        74,120,470.89
所有者权益
    股本                                  150,166,600.00       150,166,600.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                              388,367,692.04       388,367,692.04
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                               15,594,264.92        15,277,588.26
    盈余公积                               51,666,479.93        51,666,479.91
    一般风险准备
    未分配利润                           415,492,351.14        372,182,940.64
    归属于母公司所有者权益合           1,021,287,388.03        977,661,300.85
计
    少数股东权益
      所有者权益合计                   1,021,287,388.03       977,661,300.85
         负债和所有者权益总计          1,106,029,165.46     1,051,781,771.74
法定代表人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民
                             母公司资产负债表
                              2018 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                        期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                54,823,570.33         27,368,427.08
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                              199,354,573.55         183,414,999.32
  应收账款                                68,318,611.27         42,151,172.26
  预付款项                                  9,751,507.58        16,227,040.31
  应收利息
                                      10 / 19
                             2018 年第一季度报告
  应收股利
  其他应收款                              36,420,368.01        54,819,408.31
  存货                                    39,740,514.60        53,138,362.65
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          270,000,000.00        270,300,428.82
    流动资产合计                        678,409,145.34        647,419,838.75
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                          152,000,000.00        132,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                              192,634,978.34        197,816,235.40
  在建工程                                9,615,611.14          7,349,550.38
  工程物资                                  827,332.23                  -
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                25,582,276.10        21,157,761.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           1,493,010.96           1,685,887.29
  递延所得税资产                         2,077,184.48           1,745,564.70
  其他非流动资产                        13,659,392.25          14,672,446.68
    非流动资产合计                     397,889,785.50         376,427,445.82
       资产总计                      1,076,298,930.84       1,023,847,284.57
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                44,667,471.54        34,628,071.95
  预收款项                                13,499,382.06        13,702,906.06
  应付职工薪酬                                     -              711,946.91
  应交税费                                11,601,314.09        12,616,263.59
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                 3,968,322.74       1,993,310.66
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
                                   11 / 19
                              2018 年第一季度报告
  其他流动负债
    流动负债合计                           73,736,490.43        63,652,499.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                    4,333,333.28       4,458,333.29
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          4,333,333.28         4,458,333.29
       负债合计                            78,069,823.71        68,110,832.46
所有者权益:
  股本                                   150,166,600.00        150,166,600.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                               388,367,692.04        388,367,692.04
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                               15,594,264.92          15,277,588.26
  盈余公积                               51,666,479.92          51,666,479.92
  未分配利润                            392,434,070.25         350,258,091.89
    所有者权益合计                      998,229,107.13         955,736,452.11
       负债和所有者权益总计           1,076,298,930.84       1,023,847,284.57
法定代表人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民
                                合并利润表
                              2018 年 1—3 月
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       本期金额         上期金额
一、营业总收入                           281,469,263.19   263,239,771.12
其中:营业收入                           281,469,263.19   263,239,771.12
      利息收入
      已赚保费
                                    12 / 19
                               2018 年第一季度报告
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 227,998,583.66     216,449,857.14
其中:营业成本                                 191,715,610.82     181,963,559.49
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 3,274,487.38       3,133,993.15
      销售费用                                  21,685,780.16      24,444,905.03
      管理费用                                   8,922,541.38       6,169,946.20
      财务费用                                     611,115.40         202,392.10
      资产减值损失                               1,789,048.52         535,061.17
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)             3,862,976.86
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填                  37,362.23
列)
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
                                                     125,000.01       125,000.01
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              57,496,018.63      46,914,913.99
  加:营业外收入                                   280,900.00
  减:营业外支出                                     8,420.00             909.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          57,768,498.63      46,914,004.99
  减:所得税费用                                14,459,088.13      11,206,088.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              43,309,410.50      35,707,916.48
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”            43,309,410.50      35,707,916.48
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益
    2.归属于母公司股东的净利润                  43,309,410.50      35,707,916.48
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
                                     13 / 19
                              2018 年第一季度报告
    (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    (二)以后将重分类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                              43,309,410.50   35,707,916.48
  归属于母公司所有者的综合收益总额            43,309,410.50   35,707,916.48
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                            0.29            0.32
  (二)稀释每股收益(元/股)                            0.29            0.32
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被
合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民
                               母公司利润表
                              2018 年 1—3 月
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       本期金额         上期金额
一、营业收入                             247,091,963.98   227,682,582.97
  减:营业成本                           161,947,964.26   159,676,317.02
      税金及附加                            2,905,397.04     2,769,056.52
      销售费用                             20,272,533.92    21,144,538.38
      管理费用                              8,215,311.36     5,594,341.83
                                    14 / 19
                               2018 年第一季度报告
      财务费用                                    367,479.53        194,360.25
      资产减值损失                              1,451,479.14        423,341.75
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)            3,862,976.86
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填                 37,362.23
列)
      其他收益                                    125,000.01        125,000.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)             55,957,137.83     38,005,627.23
  加:营业外收入                                  280,900.00
  减:营业外支出                                    3,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         56,234,637.83     38,005,627.23
    减:所得税费用                             14,058,659.47      9,710,117.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)             42,175,978.36     28,295,509.87
  (一)持续经营净利润(净亏损以               42,175,978.36     28,295,509.87
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                               42,175,978.36     28,295,509.87
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                             0.28            0.25
                                     15 / 19
                               2018 年第一季度报告
   (二)稀释每股收益(元/股)                         0.28              0.25
法定代表人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民
                              合并现金流量表
                               2018 年 1—3 月
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             191,946,912.99  137,692,427.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                1,054,433.75    3,887,062.40
    经营活动现金流入小计                   193,001,346.74  141,579,489.76
  购买商品、接受劳务支付的现金              95,812,607.33    67,094,118.08
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金            15,725,506.79    12,712,823.71
  支付的各项税费                            33,962,294.93    30,191,331.28
  支付其他与经营活动有关的现金                8,102,503.14    7,226,659.46
    经营活动现金流出小计                   153,602,912.19  117,224,932.53
      经营活动产生的现金流量净额            39,398,434.55    24,354,557.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                      4,094,755.47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资             80,000.00
产收回的现金净额
                                     16 / 19
                             2018 年第一季度报告
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       4,174,755.47                 -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资          18,165,435.63         1,579,655.09
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                      18,165,435.63         1,579,655.09
      投资活动产生的现金流量净额             -13,990,680.16        -1,579,655.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               28,152,500.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                           28,152,500.00
      筹资活动产生的现金流量净额                                  -28,152,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -574,998.54          -204,408.47
五、现金及现金等价物净增加额                  24,832,755.85        -5,582,006.33
  加:期初现金及现金等价物余额                47,216,975.20        56,125,192.89
六、期末现金及现金等价物余额                  72,049,731.05        50,543,186.56
法定代表人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民
                             母公司现金流量表
                               2018 年 1—3 月
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
                项目                        本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
                                   17 / 19
                             2018 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金               156,343,776.03   119,251,045.63
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                52,562,939.44     3,312,077.45
    经营活动现金流入小计                     208,906,715.47   122,563,123.08
  购买商品、接受劳务支付的现金                85,550,783.26    54,637,071.14
  支付给职工以及为职工支付的现金              10,599,325.94     8,504,403.13
  支付的各项税费                              31,950,504.85    29,129,948.98
  支付其他与经营活动有关的现金                31,159,808.94    16,104,780.95
    经营活动现金流出小计                     159,260,422.99   108,376,204.20
      经营活动产生的现金流量净额              49,646,292.48    14,186,918.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                       4,094,755.47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资              80,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       4,174,755.47             -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           6,002,907.63     1,107,745.34
产支付的现金
  投资支付的现金                              20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                      26,002,907.63     1,107,745.34
      投资活动产生的现金流量净额             -21,828,152.16    -1,107,745.34
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           28,152,500.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       28,152,500.00
      筹资活动产生的现金流量净额                              -28,152,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -362,997.07      -186,852.96
五、现金及现金等价物净增加额                  27,455,143.25   -15,260,179.42
  加:期初现金及现金等价物余额                27,368,427.08    45,780,934.09
六、期末现金及现金等价物余额                  54,823,570.33    30,520,754.67
                                   18 / 19
                             2018 年第一季度报告
法定代表人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                   19 / 19

  附件:公告原文
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