爱施德：2018年第一季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司       2018 年第一季度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司                                2018 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主
管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市爱施德股份有限公司                                                                      2018 年第一季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
 营业收入（元）                            15,040,461,597.94         11,474,402,538.62                         31.08%
 归属于上市公司股东的净利润（元）             92,392,975.09             87,323,470.74                           5.81%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              63,860,640.85             62,329,120.17                           2.46%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）            474,555,901.34            -274,387,379.19                         272.95%
 基本每股收益（元/股）                                 0.089                     0.085                          4.71%
 稀释每股收益（元/股）                                 0.089                     0.085                          4.71%
 加权平均净资产收益率                                  1.70%                     1.63%                          0.07%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                              12,247,716,471.63        12,481,003,219.90                           -1.87%
 归属于上市公司股东的净资产（元）           5,470,243,828.68          5,386,377,182.84                          1.56%
说明：营业收入（元）取自第四节、财务报表一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业务收入（含主营业务收入及其他
业务收入）、利息收入。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                                年初至报告期期末金额                 说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                 168.83
 分）
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                         24,185,285.59    系下属子公司政府补贴收入
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 委托他人投资或管理资产的损益                                             4,045,248.12    系银行理财产品收益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                          3,733,576.77    系可转债收益
 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
 资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     1,123,181.87
 减：所得税影响额                                                         4,551,086.34
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      少数股东权益影响额（税后）                                               4,040.60
 合计                                                                     28,532,334.24              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先股股东
 报告期末普通股股东总数                         49,624
                                                           总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称         股东性质    持股比例          持股数量
                                                                      件的股份数量        股份状态          数量
 深圳市神州通投     境内非国有
                                       52.50%        542,203,586                  0    质押               328,270,000
 资集团有限公司     法人
 深圳市全球星投     境内非国有
                                        9.83%        101,500,000                  0    质押                 66,000,000
 资管理有限公司     法人
 新余全球星投资     境内非国有
                                        4.21%            43,440,000
 管理有限公司       法人
 先锋创业有限公     境内非国有
                                        2.02%            20,850,000       20,850,000   质押                 20,850,000
 司                 法人
 唐进波             境内自然人          1.57%            16,241,300       16,000,000
 黄绍武             境内自然人          1.16%            11,968,692        8,976,519
 黄文辉             境内自然人          0.86%             8,855,500        6,641,625
 新余爱乐投资管
                    境内非国有
 理中心（有限合                         0.44%             4,500,000        4,500,000
                    法人
 伙）
 东海基金－工商
                    境内非国有
 银行－鑫龙 135                         0.42%             4,336,824
                    法人
 号资产管理计划
 张党文             境内自然人          0.28%             2,905,432
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
            股东名称                          持有无限售条件股份数量                             股份种类
深圳市爱施德股份有限公司                                                              2018 年第一季度报告全文
                                                                                  股份种类         数量
 深圳市神州通投资集团有限公
                                                                  542,203,586   人民币普通股     542,203,586
 司
 深圳市全球星投资管理有限公
                                                                  101,500,000   人民币普通股     101,500,000
 司
 新余全球星投资管理有限公司                                        43,440,000   人民币普通股      43,440,000
 东海基金－工商银行－鑫龙 135
                                                                    4,336,824   人民币普通股       4,336,824
 号资产管理计划
 黄绍武                                                             2,992,173   人民币普通股       2,992,173
 张党文                                                             2,905,432   人民币普通股       2,905,432
 中信证券股份有限公司                                               2,893,199   人民币普通股       2,893,199
 中信银行股份有限公司－建信
 中证 500 指数增强型证券投资基                                      2,566,848   人民币普通股       2,566,848
 金
 黄文辉                                                             2,213,875   人民币普通股       2,213,875
 全国社保基金四零七组合                                             2,105,200   人民币普通股       2,105,200
                                 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全
                                 球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球
                                 星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、
                                 深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关
                                 系。
 上述股东关联关系或一致行动
                                  2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有
 的说明
                                 限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资
                                 子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限
                                 公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。
                                  3、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上
                                 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
 前 10 名普通股股东参与融资融    股东唐进波通过融资融券持有公司股票 241,300 股。股东张党文通过融资融券持有公
 券业务情况说明（如有）          司股票 2,768,632 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
深圳市爱施德股份有限公司                                                                            2018 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
            项目        2018 年 3 月 31 日     2017 年 12 月 31 日   变化比率                         原因
 货币资金                   2,914,771,514.13     2,108,692,671.89      38.23%    经营活动产生的现金流量净额增加
 应收票据                    612,550,163.11        282,638,903.96     116.73%    以银行承兑汇票结算方式增加
 应收账款                   1,831,246,194.22     1,296,889,502.25      41.20%    销售规模扩大，额度客户应收款项增加
 预付账款                   1,084,640,704.74     1,758,668,802.33      -38.33%   预付款项的存货入库
 应收利息                       7,215,886.28         3,807,799.77      89.50%    爱施德小贷应收利息增加
 商誉                           3,664,322.63         2,210,817.00      65.75%    下属子公司非同一控制下企业合并所致
 应付账款                   1,707,189,111.78     2,855,479,741.27      -40.21%   期初新品上市应付账款增加
 应付职工薪酬                 35,215,344.75         93,931,190.96      -62.51%   上期计提的年终奖在本期发放
                                                                                 期末短期借款增加，应付借款利息相应增加；应
 应付利息                     37,215,100.45         18,412,793.14     102.12%
                                                                                 付债券利息增加。
            项目           2018 年一季度         2017 年一季度       变化比率                         原因
 营业总收入                15,040,461,597.94    11,474,402,538.62      31.08%    分销及供应链销售规模进一步扩大
 营业总成本                14,964,860,991.53    11,384,649,200.04      31.45%    收入增加成本相应增加
 税金及附加                   22,488,129.82         10,677,048.71     110.62%    本期缴纳的流转税增加，附加税相应增加
 销售费用                    156,710,258.49        108,712,589.61      44.15%    销售规模扩大，人力成本及物流费用等相应增加
 财务费用                     36,948,592.20         25,902,172.56      42.65%    发债及借款较同期增加,相应财务费用增加
 资产减值损失                  76,490,311.18        22,055,914.16     246.80%    存货跌价准备转销增加
 公允价值变动收益                       0.00         2,329,342.44     -100.00%   持有的神州数码股票停牌
 投资收益                       7,778,824.89        18,667,791.56      -58.33%   上年同期出售持有的中新控股股票
 营业外收入                   25,368,922.63          1,250,072.17    1,929.40%   下属子公司收到政府补贴收入增加
            项目           2018 年一季度         2017 年一季度       变化比率                         原因
 经营活动产生的现金流
                             474,555,901.34       -274,387,379.19     272.95%    较上年同期预付采购款减少
 量净额
 筹资活动产生的现金流
                               -7,928,623.48       121,773,793.66     -106.51%   较同期银行借款净流入大幅减少
 量净额
深圳市爱施德股份有限公司                                                                           2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                        -11.24%       至                            14.12%
 变动幅度
 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                         14,000       至                             18,000
 变动区间（万元）
 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                15,773.55
 （万元）
                                                公司在扩大规模的同时控制运营成本，加强运营管理，优化产品结构，
 业绩变动的原因说明
                                                提升运营效率。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                             本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内
资产类别 初始投资成本                                                             累计投资收益       期末金额       资金来源
                             值变动损益   公允价值变动      购入金额 售出金额
股票        201,826,128.75                 262,980,326.68                          98,642,566.99 399,294,842.06 自有资金
                                                                                                                    深信泰丰
股票          9,448,600.32                                                         14,172,900.48    23,621,500.80
                                                                                                                    债务重组
合计        211,274,729.07         0.00    262,980,326.68        0.00     0.00 112,815,467.47 422,916,342.86           --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
深圳市爱施德股份有限公司                                           2018 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市爱施德股份有限公司                                              2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                        单位：元
                项目                     期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                      2,914,771,514.13          2,108,692,671.89
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
                                                     23,621,500.80                23,621,500.80
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                       612,550,163.11               282,638,903.96
     应收账款                                      1,831,246,194.22          1,296,889,502.25
     预付款项                                      1,084,640,704.74          1,758,668,802.33
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                          7,215,886.28                3,807,799.77
     应收股利
     其他应收款                                     124,794,521.71               114,827,584.16
     买入返售金融资产
     存货                                          3,007,003,093.95          3,937,640,208.30
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   592,476,214.59               766,928,133.00
 流动资产合计                                   10,198,319,793.53           10,293,715,106.46
 非流动资产：
     发放贷款及垫款                                1,021,421,401.97          1,146,184,426.23
深圳市爱施德股份有限公司                                  2018 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                   817,762,862.06            838,364,981.27
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                        30,531,713.93             30,331,713.93
     投资性房地产
     固定资产                            15,434,011.60             16,357,271.85
     在建工程                             3,294,843.79               2,562,743.79
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                            27,798,233.47             28,766,178.37
     开发支出
     商誉                                 3,664,322.63               2,210,817.00
     长期待摊费用                         7,246,928.98               6,999,288.20
     递延所得税资产                     104,242,359.67             97,510,692.80
     其他非流动资产                      18,000,000.00             18,000,000.00
 非流动资产合计                    2,049,396,678.10              2,187,288,113.44
 资产总计                         12,247,716,471.63             12,481,003,219.90
 流动负债：
     短期借款                      2,274,681,625.06              1,982,966,940.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                           560,974,131.00
     应付账款                          1,707,189,111.78          2,855,479,741.27
     预收款项                           672,827,194.30            669,371,497.39
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                        35,215,344.75             93,931,190.96
     应交税费                            62,254,864.72             63,470,420.55
深圳市爱施德股份有限公司                            2018 年第一季度报告全文
     应付利息                       37,215,100.45            18,412,793.14
     应付股利
     其他应付款                    113,867,104.29           105,555,122.13
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债        501,981,186.76           501,649,478.68
     其他流动负债
 流动负债合计                   5,966,205,663.11           6,290,837,184.12
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券                      598,419,799.20           598,150,321.29
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                        6,670,000.00              6,670,000.00
     递延所得税负债                 36,887,991.93            37,933,130.56
     其他非流动负债
 非流动负债合计                    641,977,791.13           642,753,451.85
 负债合计                      6,608,183,454.24            6,933,590,635.97
 所有者权益：
     股本                      1,032,734,839.00            1,032,734,839.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                  1,828,369,695.69            1,828,369,695.69
     减：库存股
     其他综合收益                  159,226,079.70           167,752,408.95
     专项储备
深圳市爱施德股份有限公司                                               2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                         246,843,122.20              246,843,122.20
     一般风险准备                                      14,732,877.61               14,732,877.61
     未分配利润                                   2,188,337,214.48            2,095,944,239.39
 归属于母公司所有者权益合计                       5,470,243,828.68            5,386,377,182.84
     少数股东权益                                     169,289,188.71              161,035,401.09
 所有者权益合计                                   5,639,533,017.39            5,547,412,583.93
 负债和所有者权益总计                            12,247,716,471.63           12,481,003,219.90
法定代表人：黄文辉                主管会计工作负责人：米泽东           会计机构负责人：米泽东
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位：元
                项目                       期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                     2,193,408,424.06            1,559,307,266.83
     以公允价值计量且其变动计入
                                                       23,621,500.80               23,621,500.80
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                         471,667,314.67              216,233,320.56
     应收账款                                     1,424,106,855.24                855,580,907.89
     预付款项                                         364,709,167.03          1,307,960,624.22
     应收利息
     应收股利                                          70,000,000.00
     其他应收款                                   1,556,473,001.15            1,374,918,537.20
     存货                                         1,869,978,490.16            2,428,387,439.22
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     470,337,710.42              541,105,761.35
 流动资产合计                                     8,444,302,463.53            8,307,115,358.07
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 1,750,083,416.73            1,744,583,416.73
     投资性房地产
深圳市爱施德股份有限公司                                2018 年第一季度报告全文
     固定资产                            7,252,007.67              7,968,720.72
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                           18,958,179.16            19,813,451.66
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                         328,172.85                383,738.09
     递延所得税资产                     91,817,353.59            79,448,007.67
     其他非流动资产                     18,000,000.00            18,000,000.00
 非流动资产合计                    1,886,439,130.00            1,870,197,334.87
 资产总计                         10,330,741,593.53           10,177,312,692.94
 流动负债：
     短期借款                      1,793,500,000.00            1,453,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                          980,974,131.00           680,000,000.00
     应付账款                      1,007,986,199.17            1,561,061,179.27
     预收款项                          688,221,019.26           575,750,951.99
     应付职工薪酬                       21,273,295.77            62,881,434.34
     应交税费                            9,728,027.39            17,649,354.09
     应付利息                           36,320,187.68            17,813,272.64
     应付股利
     其他应付款                        170,597,254.15           215,694,219.47
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债            501,981,186.76           501,649,478.68
     其他流动负债
 流动负债合计                      5,210,581,301.18            5,085,499,890.48
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券                          598,419,799.20           598,150,321.29
深圳市爱施德股份有限公司                                    2018 年第一季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                               6,670,000.00                 6,670,000.00
     递延所得税负债                         3,543,225.12                 3,543,225.12
     其他非流动负债
 非流动负债合计                          608,633,024.32              608,363,546.41
 负债合计                             5,819,214,325.50              5,693,863,436.89
 所有者权益：
     股本                             1,032,734,839.00              1,032,734,839.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                         1,915,869,719.80              1,915,869,719.80
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                            246,843,122.20              246,843,122.20
     未分配利润                       1,316,079,587.03              1,288,001,575.05
 所有者权益合计                       4,511,527,268.03              4,483,449,256.05
 负债和所有者权益总计                10,330,741,593.53             10,177,312,692.94
3、合并利润表
                                                                              单位：元
                 项目          本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                      15,040,461,597.94             11,474,402,538.62
     其中：营业收入                  14,998,556,823.20             11,467,703,235.81
            利息收入                        41,904,774.74                6,699,302.81
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                      14,964,860,991.53             11,384,649,200.04
深圳市爱施德股份有限公司                                      2018 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                     14,599,722,124.77          11,152,732,509.90
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                      22,488,129.82            10,677,048.71
              销售费用                       156,710,258.49           108,712,589.61
              管理费用                        72,501,575.07            64,568,965.10
              财务费用                        36,948,592.20            25,902,172.56
              资产减值损失                    76,490,311.18            22,055,914.16
      加：公允价值变动收益（损失以
                                                                         2,329,342.44
 “－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号
                                               7,778,824.89            18,667,791.56
 填列）
            其中：对联营企业和合营企
                                                                        -3,667,818.96
 业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
            资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
            其他收益
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           83,379,431.30           110,750,472.58
      加：营业外收入                          25,368,922.63              1,250,072.17
      减：营业外支出                              60,286.34                28,501.55
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                             108,688,067.59           111,972,043.20
 填列）
      减：所得税费用                          14,676,118.78            21,737,436.51
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           94,011,948.81            90,234,606.69
      （一）持续经营净利润（净亏损
                                              94,011,948.81            90,234,606.69
 以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
深圳市爱施德股份有限公司                                                             2018 年第一季度报告全文
      归属于母公司所有者的净利润                          92,392,975.09                       87,323,470.74
      少数股东损益                                         1,618,973.72                         2,911,135.95
 六、其他综合收益的税后净额                               -8,594,871.44                       56,181,413.47
   归属母公司所有者的其他综合收
                                                          -8,526,285.37                       56,181,463.23
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                          -8,526,285.37                       56,181,463.23
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
                                                          -5,289,034.90                       56,330,866.43
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额                      -3,237,250.47                         -149,403.20
              6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
                                                             -68,586.07                               -49.76
 的税后净额
 七、综合收益总额                                         85,417,077.37                      146,416,020.16
      归属于母公司所有者的综合收
                                                          83,866,689.72                      143,504,933.97
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                           1,550,387.65                         2,911,086.19
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                            0.089                             0.085
      （二）稀释每股收益                                            0.089                             0.085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄文辉                     主管会计工作负责人：米泽东                    会计机构负责人：米泽东
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4、母公司利润表
                                                                                        单位：元
                 项目                   本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                  10,391,811,278.66             8,333,837,709.84
     减：营业成本                              10,180,868,831.77             8,105,102,260.44
            税金及附加                               15,538,526.90                 6,545,530.96
            销售费用                               111,606,819.22                 92,919,794.81
            管理费用                                 25,280,274.91                19,559,363.81
            财务费用                                 32,930,491.59                17,556,015.13
            资产减值损失                             84,499,158.87                30,277,145.55
     加：公允价值变动收益（损失
                                                                                   2,329,342.44
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                     74,034,427.85                  329,041.13
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
            资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
            其他收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                     15,121,603.25                64,535,982.71
 列）
     加：营业外收入                                    580,487.35                   629,998.68
     减：营业外支出                                      -6,575.46                     2,986.69
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                     15,708,666.06                65,162,994.70
 号填列）
     减：所得税费用                                -12,369,345.92                 15,154,257.17
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                     28,078,011.98                50,008,737.53
 列）
     （一）持续经营净利润（净亏
                                                     28,078,011.98                50,008,737.53
 损以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
 五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
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 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                28,078,011.98                50,008,737.53
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                    单位：元
                项目               本期发生额                    上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                         16,671,491,316.50              13,620,731,717.99
 金
      客户存款和同业存放款项净增
                                               662,648,029.01                 43,533,251.00
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
深圳市爱施德股份有限公司                                 2018 年第一季度报告全文
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
                                         44,674,865.70              7,705,657.00
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                        181,867,437.67            96,310,770.51
 金
 经营活动现金流入小计              17,560,681,648.88           13,768,281,396.50
      购买商品、接受劳务支付的现
                                   15,919,944,741.68           13,701,934,182.31
 金
      客户贷款及垫款净增加额            534,722,724.80              9,263,281.32
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                        164,414,846.31           114,382,971.64
 现金
      支付的各项税费                    183,731,591.25             61,629,183.11
      支付其他与经营活动有关的现
                                        283,311,843.50           155,459,157.31
 金
 经营活动现金流出小计              17,086,125,747.54           14,042,668,775.69
 经营活动产生的现金流量净额             474,555,901.34           -274,387,379.19
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金            5,003,000,000.00            1,562,355,293.22
      取得投资收益收到的现金              4,287,876.73            19,415,756.51
      处置固定资产、无形资产和其
                                           408,625.37                 35,440.00
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
深圳市爱施德股份有限公司                                 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流入小计              5,007,696,502.10             1,581,806,489.73
      购建固定资产、无形资产和其
                                          2,564,879.50                13,406.06
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金               4,958,000,000.00             1,521,650,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
                                          1,800,000.00
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计              4,962,364,879.50             1,521,663,406.06
 投资活动产生的现金流量净额              45,331,622.60            60,143,083.67
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                  1,033,400.00               200,000.00
      其中：子公司吸收少数股东投
                                          1,033,400.00
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                850,890,000.00          1,491,307,948.88
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                        312,340,000.00           602,199,029.90
 金
 筹资活动现金流入小计              1,164,263,400.00             2,093,706,978.78
      偿还债务支付的现金                542,442,000.00           846,320,556.61
      分配股利、利润或偿付利息支
                                         19,977,784.18            13,118,288.51
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                        609,772,239.30          1,112,494,340.00
 金
 筹资活动现金流出小计              1,172,192,023.48             1,971,933,185.12
 筹资活动产生的现金流量净额              -7,928,623.48           121,773,793.66
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                         -3,312,297.52              -166,670.83
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额           508,646,602.94            -92,637,172.69
      加：期初现金及现金等价物余
                                   1,497,244,671.89              970,235,537.87
 额
 六、期末现金及现金等价物余额      2,005,891,274.83              877,598,365.18
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6、母公司现金流量表
                                                                                   单位：元
                项目               本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                         11,445,877,930.12             10,442,238,888.59
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                10,098,095.99           3,146,735,985.39
 金
 经营活动现金流入小计                     11,455,976,026.11            13,588,974,873.98
      购买商品、接受劳务支付的现
                                         10,639,139,480.30             10,285,286,451.99
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                               109,234,091.03                76,858,333.07
 现金
      支付的各项税费                           133,639,125.40                44,149,280.03
      支付其他与经营活动有关的现
                                               316,154,327.19           3,288,893,685.20
 金
 经营活动现金流出小计                    11,198,167,023.92             13,695,187,750.29
 经营活动产生的现金流量净额                    257,809,002.19            -106,212,876.31
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                  5,000,000,000.00              1,500,000,000.00
      取得投资收益收到的现金                     4,276,493.52                  329,041.13
      处置固定资产、无形资产和其
                                                     7,255.00                   10,180.00
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                     5,004,283,748.52              1,500,339,221.13
      购建固定资产、无形资产和其
                                                   128,611.96
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                      4,953,000,000.00              1,500,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
深圳市爱施德股份有限公司                                       2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计              4,953,128,611.96                   1,500,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额              51,155,136.56                     339,221.13
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                610,500,000.00                1,183,647,700.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                        312,340,000.00                 572,199,029.90
 金
 筹资活动现金流入小计                   922,840,000.00                1,755,846,729.90
      偿还债务支付的现金                270,000,000.00                 493,647,700.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                         15,362,981.52                    8,362,936.57
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                        540,772,239.30                1,112,494,340.00
 金
 筹资活动现金流出小计                   826,135,220.82                1,614,504,976.57
 筹资活动产生的现金流量净额              96,704,779.18                 141,341,753.33
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额           405,668,917.93                  35,468,098.15
      加：期初现金及现金等价物余
                                        987,059,266.83                 473,474,973.60
 额
 六、期末现金及现金等价物余额      1,392,728,184.76                    508,943,071.75
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                         深圳市爱施德股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          二○一八年四月二十八日