2018 年第一季度报告
公司代码：600188 公司简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2018 年第一季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2018 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 199,353,174 194,887,291 194,887,291 2.29
归属于上市公司
61,115,795 54,939,172 54,939,172 11.24
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
3,270,162 -373,786 1,060,454 -
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 32,333,709 39,812,986 39,746,029 -18.79
归属于上市公司
2,227,536 1,775,105 1,748,567 25.49
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
2,166,053 1,617,029 1,625,874 33.95
常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.01 3.95 3.99 增加 0.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4535 0.3614 0.3560 25.48
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（元/股）
稀释每股收益
0.4535 0.3614 0.3560 25.48
（元/股）
注：公司于 2017 年完成了对兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权的收购。根据
中国会计准则，本次收购构成同一控制下企业合并。本集团对 2018 年第一季度比较财务报表相关
科目进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -9,084
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 11,221
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 12,448
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,751
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,085
少数股东权益影响额（税后） -1,965
所得税影响额 -23,973
合计 61,483
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,170
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
兖矿集团有限公司
2,295,662,151 46.74 0 无 0 国有法人
（“兖矿集团”）
香港中央结算（代理
1,948,630,099 39.67 0 未知 - 境外法人
人）有限公司
中央汇金资产管理有
19,355,100 0.39 0 无 0 国有法人
限责任公司
全国社保基金一零二
17,999,961 0.37 0 无 0 其他
组合
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新华人寿保险股份有
限公司－分红－团体 14,696,538 0.30 0 无 0 其他
分红－018L－FH001 沪
全国社保基金四一二
11,696,501 0.24 0 无 0 其他
组合
工银瑞信基金－工商
银行－特定客户资产 10,654,490 0.22 0 无 0 其他
管理
太平人寿保险有限公
10,505,042 0.21 0 无 0 其他
司－分红－团险分红
香港中央结算有限公
9,792,935 0.20 0 无 0 境外法人
司
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人 9,152,080 0.19 0 无 0 其他
分红－005L－FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
兖矿集团有限公司 2,295,662,151 人民币普通股 2,295,662,151
香港中央结算（代理人）有限公司 1,948,630,099 境外上市外资 1,948,630,099
股
中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100
全国社保基金一零二组合 17,999,961 人民币普通股 17,999,961
新华人寿保险股份有限公司－分红－团 14,696,538 14,696,538
人民币普通股
体分红－018L－FH001 沪
全国社保基金四一二组合 11,696,501 人民币普通股 11,696,501
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资 10,654,490 10,654,490
人民币普通股
产管理
太平人寿保险有限公司－分红－团险分 10,505,042 10,505,042
人民币普通股
红
香港中央结算有限公司 9,792,935 人民币普通股 9,792,935
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 9,152,080 9,152,080
人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限
公司持有本公司 1.8 亿股 H 股。除此之外，其他股东的
关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
注:
①以上“股东总数”及“截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司
提供的公司股东名册编制。
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②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港
中央结算有限公司为公司沪股通、深股通股票的名义持有人。
③截至 2018 年 3 月 31 日，兖矿集团共持有公司 A 股 2,295,662,151 股，包括通过自身账号持有
1,775,000,000 股 A 股，通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有
520,662,151 股 A 股。上述担保及信托专户为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保。
下表载列截至 2018 年 3 月 31 日本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：
占公司 H 股 占公司已发行
持有股份数目 权益性
主要股东名称 股份类别 身份 类别之百分 股本总数之百
（股） 质
比 分比
实益拥有人 2,295,662,151 好仓 - 46.74%
A 股（国有
兖矿集团
法人股）
实益拥有人 520,662,151 淡仓 - 10.60%
① 所控制法团
兖矿集团 H股 180,000,000 好仓 9.22% 3.66%
的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.03% 2.39%
Partners SA
104,686,861 好仓 5.36% 2.13%
BlackRock, 所控制法团
H股
Inc. 的权益
2,860,000 淡仓 0.15% 0.06%
注：
①该等 H 股是由兖矿集团于香港设立的附属公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据经四舍五入保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站(www.hkexnews.hk)所提供的信息作出。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 主要产品及服务运营数据总揽
第一季度
增减幅（%）
2018 年 2017 年
1.煤炭业务（千吨）
原煤产量 26,133 18,710 39.67
商品煤产量 24,293 18,030 34.74
商品煤销量 27,405 20,519 33.56
2.铁路运输业务（千吨）
货物运量 5,149 3,339 54.21
3.煤化工业务（千吨）
甲醇产量 452 421 7.36
甲醇销量 445 397 12.09
4.电力业务（万千瓦时）
发电量 64,833 64,397 0.68
售电量 37,092 37,332 -0.64
注：上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异，主要是由于本集团所发电力在满足自用后对
外销售。
3.1.2本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
2018年一季度本集团生产原煤2,613万吨，同比增加742万吨或39.7%；生产商品煤2,429万吨，同
比增加626万吨或34.7%。
2018年一季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
第一季度
增减幅(%)
2018 年 2017 年
一、原煤产量 26,133 18,710 39.67
1.公 司 7,742 8,075 -4.12
①
2.山西能化 397 415 -4.34
②
3.菏泽能化 856 641 33.54
③
4.鄂尔多斯能化 3,898 2,746 41.95
④
5.昊盛煤业 1,640 1,246 31.62
⑤
6.兖煤澳洲 10,167 3,859 163.46
⑥
7.兖煤国际 1,433 1,728 -17.07
二、商品煤产量 24,293 18,030 34.74
1.公 司 7,738 8,059 -3.98
2.山西能化 386 399 -3.26
3.菏泽能化 854 632 35.13
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4.鄂尔多斯能化 3,898 2,746 41.95
5.昊盛煤业 1,640 1,246 31.62
6.兖煤澳洲 8,329 3,257 155.73
7.兖煤国际 1,448 1,691 -14.37
注：
①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司，报告期内，菏泽能化商品煤产量同比增加，主要是由
于：2017年一季度受地质条件影响，煤炭生产受到限制；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，报告期内，鄂尔多斯能化商品煤产量同
比增加，主要是由于：营盘壕煤矿2017年下半年投入商业运营；
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司，报告期内，昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是
由于：新投产矿井产能逐步释放；
⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司，报告期内，兖煤澳洲商品煤产量同比增加，主要
是由于：莫拉本煤矿井工项目2017年下半年投入商业运营，及联合煤炭工业有限公司产量于2017
年9月份并入兖煤澳洲报表；
⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
⑵煤炭价格与销售
2018年一季度本集团销售商品煤2,741万吨，同比增加689万吨或33.6%。
2018年一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2018 年一季度 2017 年一季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司 7,738 7,507 595.04 8,059 7,065 610.47
1 号精煤 148 142 882.85 54 24 923.48
2 号精煤 1,898 2,176 826.99 2,556 1,864 830.93
3 号精煤 513 447 696.43 440 495 668.39
块煤 521 538 727.14 354 323 727.08
精煤小计 3,080 3,303 795.46 3,404 2,706 789.62
经筛选原煤 4,658 4,204 437.47 4,655 4,359 499.25
二、山西能化 386 407 395.47 399 410 370.01
经筛选原煤 386 407 395.47 399 410 370.01
三、菏泽能化 854 810 980.68 632 425 1,044.79
2 号精煤 141 761 1,017.02 554 425 1,044.79
经筛选原煤 713 49 419.08 78 - -
四、鄂尔多斯能化 3,898 3,584 274.28 2,746 2,371 225.22
经筛选原煤 3,898 3,584 274.28 2,746 2,371 225.22
五、昊盛煤业 1,640 1,562 330.56 1,246 1,190 285.58
经筛选原煤 1,640 1,562 330.56 1,246 1,190 285.58
六、兖煤澳洲 8,329 7,813 600.64 3,257 3,208 533.36
半硬焦煤 41 38 701.02 75 74 658.48
半软焦煤 786 738 820.28 - - -
喷吹煤 521 489 824.05 607 598 821.25
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动力煤 6,981 6,548 558.63 2,575 2,536 461.86
七、兖煤国际 1,448 1,556 389.42 1,691 1,641 349.28
动力煤 1,448 1,556 389.42 1,691 1,641 349.28
八、贸易煤 - 4,166 682.93 - 4,209 571.95
九、本集团总计 24,293 27,405 549.73 18,030 20,519 510.46
⑶煤炭销售成本
2018年一季度，本集团煤炭业务销售成本为80.460亿元，同比增加23.049亿元或40.1%。
单位：千元、元/吨
一季度
项 目
2018 年 2017 年 增减幅（%）
销售成本总额 1,927,744 1,727,599 11.59
公 司
吨煤销售成本 256.09 243.70 5.08
销售成本总额 84,428 67,049 25.92
山西能化
吨煤销售成本 207.26 163.36 26.87
销售成本总额 337,948 168,360 100.73
菏泽能化
吨煤销售成本 373.89 321.97 16.13
销售成本总额 429,484 238,174 80.32
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 119.84 100.47 19.28
销售成本总额 211,966 128,583 64.85
昊盛煤业
吨煤销售成本 135.66 108.05 25.55
销售成本总额 2,234,380 832,170 168.50
兖煤澳洲
吨煤销售成本 285.97 259.38 10.25
销售成本总额 404,467 419,830 -3.66
兖煤国际
吨煤销售成本 259.88 255.89 1.56
销售成本总额 2,670,375 2,367,079 12.81
贸易煤
吨煤销售成本 640.95 562.65 13.92
山西能化煤炭业务吨煤销售成本变动原因分析：①为确保矿井长周期安全生产，增加材料投入，
影响吨煤销售成本同比增加18.83元；②随着煤炭行业景气度回升，适当提升员工薪酬水平，影响
吨煤销售成本同比增加17.09元。
昊盛煤业煤炭业务吨煤销售成本变动原因分析：安全、环保等方面投入增加，影响吨煤销售成本
同比增加31.30元。
2.铁路运输业务
2018年一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量515万吨，同比增加181万吨或54.2%；实现
铁路运输业务收入103,055千元，同比增加41,833千元或68.3%。铁路运输业务成本为31,073千元，
同比增加3,163千元或11.3%。
3.煤化工业务
2018年一季度，本集团甲醇业务经营情况如下表：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
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2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
增减幅(%) 增减幅(%)
一季度 一季度 一季度 一季度
1.榆林能化 187 180 3.89 193 165 16.97
2.鄂尔多斯能化 265 241 9.96 252 232 8.62
注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
增减幅(%) 增减幅(%)
一季度 一季度 一季度 一季度
1.榆林能化 403,143 324,076 24.40 268,421 243,529 10.22
2.鄂尔多斯能化 522,136 445,818 17.12 281,465 261,888 7.48
4.电力业务
2018年一季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
增减幅(%) 增减幅(%)
一季度 一季度 一季度 一季度
1.华聚能源 19,335 20,939 -7.66 3,642 4,934 -26.19
2.榆林能化 8,206 7,670 6.99 509 579 -12.09
3.菏泽能化 37,292 35,788 4.20 32,941 31,819 3.53
注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
增减幅(%) 增减幅(%)
一季度 一季度 一季度 一季度
1.华聚能源 17,745 21,934 -19.10 7,614 10,612 -28.25
2.榆林能化 950 1,081 -12.12 1,933 2,265 -14.66
3.菏泽能化 111,799 99,002 12.93 94,738 117,195 -19.16
5.热力业务
2018年一季度，华聚能源生产热力84万蒸吨，销售热力7万蒸吨，实现销售收入15,657千元，销售
成本为6,353千元。
6.机电装备制造业务
本集团机电装备制造业务经营情况如下表：
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2018 年 2017 年 增减幅 2018 年 2017 年 增减幅
一季度 一季度 (%) 一季度 一季度 (%)
1.液压支架 0 10,185 -100.00 0 7,873 -100.00
2.刮板/皮带输送机 41,493 8,665 378.86 33,251 7,950 318.25
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3.变频器、开关柜 16,038 12,882 24.50 11,029 9,728 13.37
3.1.3 报告期内兖矿财务公司运营情况
单位：千元
2018 年一季度 2017 年一季度 增减幅（%）
营业收入 73,275 51,642 41.89
净利润 48,774 35,383 37.85
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅（%）
净资产 1,776,394 1,727,620 2.82
总资产 11,942,337 12,672,014 -5.76
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2.1 资产负债表项目重大变动情况及原因
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
占总资产的 占总资产的 增减幅（%）
(千元) (千元)
比例（%） 比例（%）
预付款项 4,072,670 2.04 2,928,213 1.50 39.08
可供出售金融资产 4,025,743 2.02 2,278,296 1.17 76.70
其他权益工具 14,314,737 7.18 9,249,649 4.75 54.76
预付款项变动原因分析：公司预付设备款余额比年初增加1.851亿元；青岛保税区中兖贸易有限公
司预付贸易款余额比年初增加6.430亿元；
可供出售金融资产变动原因分析：报告期内公司认购浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）增
发股份，影响可供出售金融资产比年初增加16.171亿元；
其他权益工具变动原因分析：报告期内公司发行2018 年可续期公司债券（第一期），影响其他权
益工具比年初增加49.625亿元。
3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因
2018 年一季度 2017 年一季度 增减幅
主要变动原因
（千元） （千元） (%)
兖煤澳洲按销售收入比例支付的
销售费用 1,486,423 712,580 108.60 资源特许权使用费（ROYALTY）同
比增加 6.931 亿元。
①银行借款利息同比增加 1.535
财务费用 865,574 577,455 49.89 亿元；②汇兑损失同比增加
94,905 千元。
陕西未来能源化工有限公司报告
投资收益 215,104 164,185 31.01 期内盈利提升，影响投资收益同
比增加 57,489 千元。
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2018 年第一季度报告
所得税费用 867,235 517,596 67.55 应纳税所得额同比增加。
3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因
2018 年一季度 2017 年一季度 增减幅
主要变动原因
（千元） （千元） (%)
①销售商品、提供劳务收到的现
金同比减少 59.353 亿元；②购买
商品、接受劳务支付的现金同比
经营活动产生的 减少 93.412 亿元；③收到其他与
3,270,162 -373,786 -
现金流量净额 经营活动有关的现金同比增加
8.840 亿元；④支付给职工以及
为职工支付的现金同比增加
5.566 亿元。
①收到其他与投资活动有关的现
金同比增加 5.698 亿元；②购建
固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金同比增加 11.365
投资活动产生的 亿元；③投资支付的现金同比增
-4,468,658 -2,641,145 -
现金流量净额 加 16.271 亿元；④取得子公司及
其他营业单位支付的现金净额同
比增加 15.343 亿元；⑤支付其他
与投资活动有关的现金同比减少
17.687 亿元。
①吸收投资收到的现金同比增加
37.060 亿元；②取得借款收到的
筹资活动产生的
7,081,562 1,051,617 573.40 现金同比增加 42.306 亿元；③偿
现金流量净额
还债务所支付的现金同比增加
14.273 亿元。
现金及现金等价
5,683,915 -1,841,448 - -
物净增加额
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 诉讼、仲裁情况
1.报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况
（1）兖州煤业诉济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）合同纠纷案
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2018 年第一季度报告
2016年4月16日，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸诉至济宁
市中级人民法院，请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币8,000万元及相应资金占用费。
公司与济铁运贸于2014年1月1日签订了《煤炭买卖合同》，约定由济铁运贸向公司供应煤炭。
合同签订后，双方即履行各自义务。截至2014年10月31日，济铁运贸尚有价值8,000万元煤炭未向
公司供应，后经公司多次催告，济铁运贸既未供应相应煤炭也未向公司返还货款。
2017年7月13日，济宁市中级人民法院一审判决济铁运贸向公司支付8,000万元货款及相应利息。
济铁运贸不服一审判决结果，向山东省高级人民法院提起上诉，2017年12月8日，山东省高级人民
法院就本案二审开庭。2018年2月2日，山东省高级人民法院二审裁定发回一审重审。
本案目前已进入重审阶段，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2017年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
（2）中建六局土木工程有限公司（“中建六局”）诉山东煤炭交易中心有限公司（“煤炭交易
中心”）合同纠纷案
2016年1月14日，中建六局以公司控股子公司—煤炭交易中心未完全履行《合同转让协议书》及《建
设工程施工合同》为由，将煤炭交易中心起诉至济宁市中级人民法院，诉请煤炭交易中心支付拖
欠工程款5,745.70万元及相应利息。
2016年7月8日，济宁市中级人民法院就本案作出一审判决，判决煤炭交易中心向中建六局支付工
程款人民币5287.69万元及相应利息。案件受理费34.43万元，保全费0.5万元由煤炭交易中心负担。
公司于2016年8月25日就本案向山东省高级人民法院提起上诉。
2018年1月25日，山东省高级人民法院就本案作出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。
本案目前已进入执行阶段，双方正在协商和解事宜，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或
期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2017年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
2.报告期内新发生的诉讼、仲裁案件情况
内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）与兖州煤业仲裁案
2018年3月，新长江以兖州煤业违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会
提出仲裁申请，要求兖州煤业支付股权转让价款人民币7.485亿元，相应违约金人民币6.56亿元及
本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等合计约人民币14.35亿元。
2014年12月、2016年3月公司与新长江签订相关协议，约定由新长江以现金形式对兖州煤业控股子
公司昊盛煤业进行增资，增资完成后，新长江再将持有的昊盛煤业11.59%股权及协议约定对应的
1.5亿吨目标煤炭资源转让给兖州煤业，兖州煤业向新长江支付股权转让价款共计人民币8.859亿
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2018 年第一季度报告
元（股权转让价款=新长江向昊盛煤业增资的认缴出资额人民币1.374亿元+转让股权对应的煤炭资
源额度补偿费用1.5亿吨×人民币4.99元/吨）。2015年12月10日，各方办理了增资扩股及股权转让
工商变更登记，兖州煤业已按照协议约定支付了新长江增资昊盛煤业11.59%股权认缴出资额人民
币1.374亿元。
新长江仲裁申请认为，新长江持有的昊盛煤业11.59%股权及协议约定对应的目标煤炭资源全部转
让给兖州煤业，协议约定的付款条件全部成就，兖州煤业应支付全部股权转让价款。
公司认为，新长江目前尚未取得相应职权部门的审查意见，不能体现与新长江签订的《股权转让
协议》及《补充协议》中约定的“确认目标煤炭资源额度1.5亿吨不因任何原因被调减或收回”的
第一期煤炭资源额度补偿费用人民币2.2455亿元付款条件，因此付款未能达成，公司不存在违约
行为。
本案目前正在履行仲裁审理程序，尚无法判断本次冲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见日期为2018年4月9日的兖州煤业涉及仲裁公告。该等资料载于上交所网站、香港联
交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3.3.2重大关联交易事项
1.2018-2020年持续性关联/关连交易的审批情况
公司2018年1月26日召开的2018年度第一次临时股东大会，审议批准了公司与控股股东签署的
《材料物资供应协议》、《劳务及服务互供协议》、《保险金管理协议》、《产品、材料物资供
应及设备租赁协议》、《大宗商品购销协议》、《化工项目委托管理协议》，以及与其他关联方
签署的《大宗商品互供协议》，确定了每项协议所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上
限。确定价格的主要方式有：市场价格,若无市场价格则按国家定价或以实际成本为基础厘定的价
格。交易的费用可一次性或分期支付。每个公历月发生的持续性关联/关连交易款项应于紧随下一
个月度内结算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。
有关详情请见日期为2017年11月27日的第七届董事会第七次会议决议公告、关联/关连交易公
告以及2018年1月26日的2018年度第一次临时股东大会决议公告。该等资料载于上交所网站、香港
联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2.完成沃克沃斯合资企业股权收购
经 2017 年 9 月 26 日召开的公司第七届董事会第四次会议讨论审议，批准兖煤澳洲行使沃克
沃斯合资企业买入期权，即以 2.3 亿美元收购沃克沃斯合资企业 28.898%权益。2018 年 3 月 7 日，
兖煤澳洲行使了该买入期权。
有关详情请见日期为 2017 年 9 月 26 日的第七届董事会第四次会议决议公告、关联/关连交易
公告和 2018 年 3 月 7 日的进展公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/
或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
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2018 年第一季度报告
3.3.3 公司控股股东、公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺履行情况
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 间及期
类型 内容 行期 严格
限
限 履行
与首次公开发 解决同 兖矿集团 避免同业竞争 1997 年 否 是
行相关的承诺 业竞争 本公司于 1997 年重组时，兖矿 长期有
集团与本公司签订《重组协议》， 效
承诺其将采取各种有效措施避
免与本公司产生同业竞争。
与再融资相关 其他 兖矿集团 对公司非公开发行 A 股股票摊薄 2017 年 是 是
的承诺 即期回报采取填补措施的承诺： 长期有
1.承诺不越权干预公司经营管 效
理活动，不侵占公司利益。
2.自本承诺出具日至公司本次
非公开发行实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施
及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足中国证
监会该等规定时，承诺届时将按
照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。
其他 公司董 对公司非公开发行 A 股股票摊薄 2017 年 是 是
事、高级 即期回报采取填补措施的承诺： 长期有
管理人员 1.承诺不无偿或以不公平条件 效
向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利
益。
2.承诺对本人的职务消费行为
进行约束。
3.承诺不动用公司资产从事与
其履行职责无关的投资、消费活
动。
4.承诺由董事会或薪酬委员会
制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。
5.承诺若公司未来实施股权激
励，则将支持公司制定的股权激
励的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。
6.承诺切实履行公司制定的有
关填补回报措施以及本人对此
作出的任何有关填补回报措施
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2018 年第一季度报告
的承诺，若违反该等承诺并给公
司或者投资者造成损失的，愿意
依法承担对公司或者投资者的
补偿责任。
7.自本承诺出具日后至公司本
次非公开发行实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措
施及其承诺的其他新的监管规
定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，承诺届时将
按照中国证监会的最新规定出
具补充承诺。
其他 控股股 对公司非公开发行 A 股股票涉及 2018 年 是 是
东、公司 房地产业务开展情况自查报告 4 月 24
董事、监 的承诺： 日至再
事、高级 根据国务院、中国证监会有关规 融资项
管理人员 定，公司就 2015 年-2017 年期间 目结束
（“自查期间”）的房地产业务
开展情况进行了自查，并形成了
《兖州煤业股份有限公司关于
房地产业务的专项自查报告》。
控股股东，公司董事、监事和高
级管理人员承诺，在自查期间如
存在未披露的因闲置土地、炒
地、捂盘惜售、哄抬房价等重大
违法违规行为被行政处罚或正
在被（立案）调查的情形，并因
此给公司和投资者造成损失的，
将按照有关法律、行政法规的规
定及证券监管部门的要求承担
赔偿责任。
3.3.4其他重要事项
1.非公开发行 A 股股票
经 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别股东大会
及 2017 年度第三次 H 股类别股东大会审议批准，公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行
合计不超过 6.47 亿股（含 6.47 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股），发行价格不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，
募集资金总额预计不超过人民币 70 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭
100%股权。
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2018 年第一季度报告
根据监管部门的监管要求，幷结合美元汇率的近期走势及市场预测情况，经公司 2018 年 4 月 24
日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准，将募集资金总额调整为不超过人民币 63.5 亿元。
本次发行尚需中国证监会核准后方可实施。
有关详情请见日期为 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 28 日、2017 年 6 月 29 日、2017 年 8 月 25
日、2017 年 12 月 15 日的非公开发行 A 股股票相关公告，2017 年 12 月 27 日的非公开发行股票申
请获得中国证监会受理的公告，2018 年 2 月 9 日的关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告及及 2018 年 4 月 24 日的相关公告，该等披露资料载于上交所网站、香
港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2.认购浙商银行增发的H股股份
经公司2018年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议批准，公司境外全资附属公司兖煤国
际以每股4.80港元的价格，认购了浙商银行在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）增发
的4.20亿股H股股份（“本次投资”），并于2018年3月29日完成了交割。
浙商银行于2018年3月23日订立配售协议，在香港联交所增发7.59亿股H股股份（“本次发行”），
占浙商银行发行前总股本的约4.23%及发行后总股本的约4.05%；占发行前浙商银行现有H股股本总
额的20%及发行后H股股本总额的约16.67%。
本次投资前，公司持有浙商银行约5.14亿股H股股份，占浙商银行本次发行前总股本的约2.86%；
按照浙商银行本次发行的数量及公司本次认购的数量计算，本次投资完成后，公司持有浙商银行
约9.34亿股股份，占本次发行完成后浙商银行总股本的约4.99%。
有关详情请见日期为2018年3月23日的第七届董事会第十一次决议公告及关于认购浙商银行股份
有限公司增发股份暨对外投资公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/
或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2018 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,333,940 28,568,253
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 34,346 21,888
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,951,892 9,146,320
应收账款 4,380,920 3,845,138
预付款项 4,072,670 2,928,213
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 114,381 100,966
应收股利 36,316 51,316
其他应收款 1,636,545 1,480,692
买入返售金融资产
存货 4,764,332 4,031,895
持有待售资产 3,164,696 3,123,513
一年内到期的非流动资产 2,740,893 2,838,908
其他流动资产 9,340,668 10,001,769
流动资产合计 70,571,599 66,138,871
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,025,743 2,278,296
持有至到期投资
长期应收款 6,525,442 6,300,560
长期股权投资 9,202,203 9,002,448
投资性房地产 693
固定资产 44,412,689 45,364,639
在建工程 6,721,465 6,587,255
工程物资 68,337 58,227
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,719,530 47,476,920
开发支出
商誉 325,815 343,150
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2018 年第一季度报告
长期待摊费用 36,950 29,554
递延所得税资产 8,272,827 8,935,492
其他非流动资产 2,469,881 2,371,174
非流动资产合计 128,781,575 128,748,420
资产总计 199,353,174 194,887,291
流动负债：
短期借款 10,766,387 10,339,530
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,062,635 2,535,580
应付账款 6,342,129 7,130,872
预收款项 2,447,455 2,569,384
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,282,828 1,330,758
应交税费 1,596,381 1,431,594
应付利息 631,339 728,558
应付股利 85,623 41,706
其他应付款 14,439,603 15,719,895
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 233,981 341,293
一年内到期的非流动负债 5,083,026 6,316,352
其他流动负债 12,635,220 14,681,980
流动负债合计 58,606,607 63,167,502
非流动负债：
长期借款 34,098,519 31,542,621
应付债券 11,160,683 10,445,962
其中：优先股
永续债
长期应付款 214,153 831,804
长期应付职工薪酬 471,236 521,873
专项应付款 105,326 113,595
预计负债 2,218,115 2,203,841
递延收益 81,295 83,336
递延所得税负债 8,669,429 8,680,517
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2018 年第一季度报告
其他非流动负债 13,870 14,874
非流动负债合计 57,032,626 54,438,423
负债合计 115,639,233 117,605,925
所有者权益
股本 4,912,016 4,912,016
其他权益工具 14,314,737 9,249,649
其中：优先股
永续债 14,314,737 9,249,649
资本公积 1,246,583 1,246,583
减：库存股
其他综合收益 -7,513,049 -6,180,936
专项储备 2,279,069 2,062,958
盈余公积 5,900,135 5,900,135
一般风险准备
未分配利润 39,976,304 37,748,767
归属于母公司所有者权益合计 61,115,795 54,939,172
少数股东权益 22,598,146 22,342,194
所有者权益合计 83,713,941 77,281,366
负债和所有者权益总计 199,353,174 194,887,291
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,654,358 14,967,083
以公允价值计量且其变动计入当期损 34,346 21,888
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,775,139 9,126,544
应收账款 1,183,210 744,170
预付款项 274,118 88,985
应收利息 1,865,850 1,622,732
应收股利 36,316 51,316
其他应收款 29,994,781 28,973,004
存货 621,232 529,071
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2018 年第一季度报告
其他流动资产 2,912,381 2,606,968
流动资产合计 65,351,731 58,731,761
非流动资产：
可供出售金融资产 424
持有至到期投资 390,000 890,000
长期应收款
长期股权投资 67,770,123 67,576,988
投资性房地产
固定资产 7,662,328 7,893,722
在建工程 103,825 124,319
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,541,646 1,585,745
开发支出
商誉
长期待摊费用 20
递延所得税资产 1,427,830 1,434,542
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 79,014,122 79,623,688
资产总计 144,365,853 138,355,449
流动负债：
短期借款 6,290,000 6,070,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 610,586 539,668
应付账款 1,511,373 1,746,168
预收款项 695,200 951,634
应付职工薪酬 466,526 482,357
应交税费 705,284 598,691
应付利息 893,184 901,810
应付股利
其他应付款 9,870,180 10,212,514
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,361,688 3,216,682
其他流动负债 12,195,222 14,337,646
流动负债合计 36,599,243 39,057,170
非流动负债：
长期借款 28,429,095 25,592,952
应付债券 8,961,379 8,958,642
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2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,518,942 2,141,312
长期应付职工薪酬
专项应付款 105,326 113,595
预计负债
递延收益 50,594 52,124
递延所得税负债 5,556 5,556
其他非流动负债
非流动负债合计 39,070,892 36,864,181
负债合计 75,670,135 75,921,351
所有者权益：
股本 4,912,016 4,912,016
其他权益工具 14,314,737 9,249,649
其中：优先股
永续债 14,314,737 9,249,649
资本公积 1,427,452 1,427,452
减：库存股
其他综合收益 57,860 -18,359
专项储备 1,772,966 1,609,552
盈余公积 5,855,025 5,855,025
未分配利润 40,355,662 39,398,763
所有者权益合计 68,695,718 62,434,098
负债和所有者权益总计 144,365,853 138,355,449
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 32,333,709 39,812,986
其中：营业收入 32,333,709 39,812,986
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,023,523 37,594,244
其中：营业成本 24,834,568 34,736,908
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2018 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 667,912 533,063
销售费用 1,486,423 712,580
管理费用 1,156,184 1,033,506
财务费用 865,574 577,455
资产减值损失 12,862 732
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
12,458
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 215,104 164,185
其中：对联营企业和合营企业的投资收 212,363 157,190
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -9,084 471
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 4,291
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,532,955 2,383,398
加：营业外收入 132,689 168,008
减：营业外支出 51,383 3,012
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,614,261 2,548,394
减：所得税费用 867,235 517,596
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,747,026 2,030,798
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 2,747,026 2,030,798
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 379,402 150,770
2.归属于母公司股东的净利润 2,227,536 1,775,105
3.归属于母公司其他权益工具持有者的净 140,088 104,923
利润
六、其他综合收益的税后净额 -2,111,744 2,112,747
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,332,112 1,693,279
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,332,112 1,693,279
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 76,219 -10,544
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -135,695 166,309
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -206,560 172,499
5.外币财务报表折算差额 -1,066,076 1,365,015
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -779,632 419,468
七、综合收益总额 635,282 4,143,545
归属于母公司所有者的综合收益总额 895,424 3,468,384
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收 140,088 104,923
益总额
归属于少数股东的综合收益总额 -400,230 570,238
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4535 0.3614
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4535 0.3614
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,739,073 5,134,145
减：营业成本 3,009,985 2,545,424
税金及附加 330,573 360,958
销售费用 62,254 64,664
管理费用 514,604 529,055
财务费用 846,824 645,905
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 12,458
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 471,064 391,708
其中：对联营企业和合营企业的投资收 154,416 129,083
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2018 年第一季度报告
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -389
其他收益 1,530
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,459,496 1,379,847
加：营业外收入 69,762 87,374
减：营业外支出 41,507 1,470
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,487,751 1,465,751
减：所得税费用 390,762 350,462
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,096,989 1,115,289
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 1,096,989 1,115,289
填列）
归属于母公司股东的净利润 956,901 1,010,366
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 140,088 104,923
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 76,219 -10,544
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 76,219 -10,544
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 76,219 -10,544
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,173,208 1,104,745
归属于母公司股东的综合收益总额 1,033,120 999,822
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益 140,088 104,923
总额
七、每股收益：
归属于母公司股东的综合收益总额
（一）基本每股收益(元/股) 0.1948 0.2057
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1948 0.2057
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
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2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,703,830 43,639,169
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 125,841 184,448
收到其他与经营活动有关的现金 1,784,625 900,617
经营活动现金流入小计 39,614,296 44,724,234
购买商品、接受劳务支付的现金 29,316,176 38,657,326
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,522,100 1,965,460
支付的各项税费 2,151,936 2,237,948
支付其他与经营活动有关的现金 2,353,922 2,237,286
经营活动现金流出小计 36,344,134 45,098,020
经营活动产生的现金流量净额 3,270,162 -373,786
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 277,253 263,630
取得投资收益收到的现金 131,675 16,370
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,818
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 569,832
投资活动现金流入小计 981,578 280,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,268,913 1,132,411
产支付的现金
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2018 年第一季度报告
投资支付的现金 1,647,060 20,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,534,263
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,768,734
投资活动现金流出小计 5,450,236 2,921,145
投资活动产生的现金流量净额 -4,468,658 -2,641,145
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,230,500 4,524,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 24,500
现金
发行其他权益工具收到的现金 4,962,500
取得借款收到的现金 6,430,558 2,200,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,661,058 6,724,500
偿还债务支付的现金 6,522,156 5,094,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,057,340 577,983
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,579,496 5,672,883
筹资活动产生的现金流量净额 7,081,562 1,051,617
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -199,151 121,866
五、现金及现金等价物净增加额 5,683,915 -1,841,448
加：期初现金及现金等价物余额 21,073,256 17,371,525
六、期末现金及现金等价物余额 26,757,171 15,530,077
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,275,675 5,110,415
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 272,505 384,712
经营活动现金流入小计 6,548,180 5,495,127
购买商品、接受劳务支付的现金 2,697,996 2,098,637
支付给职工以及为职工支付的现金 1,201,779 1,164,017
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2018 年第一季度报告
支付的各项税费 1,316,706 1,699,350
支付其他与经营活动有关的现金 262,370 306,351
经营活动现金流出小计 5,478,851 5,268,355
经营活动产生的现金流量净额 1,069,329 226,772
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 607,000 50,000
取得投资收益收到的现金 15,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 569,832 285,000
投资活动现金流入小计 1,191,832 335,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 216 3,838
产支付的现金
投资支付的现金 25,500
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,230,956 2,373,659
投资活动现金流出小计 1,231,172 2,402,997
投资活动产生的现金流量净额 -39,340 -2,067,997
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,462,500 4,500,000
取得借款收到的现金 3,400,000 1,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,862,500 6,400,000
偿还债务支付的现金 3,503,000 5,094,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 598,494 90,232
支付其他与筹资活动有关的现金 379,563
筹资活动现金流出小计 4,101,494 5,564,695
筹资活动产生的现金流量净额 6,761,006 835,305
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,385 -9,104
五、现金及现金等价物净增加额 7,725,610 -1,015,024
加：期初现金及现金等价物余额 10,022,233 10,328,324
六、期末现金及现金等价物余额 17,747,843 9,313,300
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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