2018 年第一季度报告
公司代码：603683 公司简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人郑艳及会计机构负责人（会计主管人员）尹力保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,188,037,233.90 1,161,322,031.05 2.30
归属于上市公司股东的
771,010,262.26 769,993,230.49 0.13
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-21,548,156.20 -13,838,297.87 -55.71
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 173,581,741.82 151,520,276.42 14.56
归属于上市公司股东的
4,613,925.03 8,954,307.41 -48.47
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,268,669.07 8,786,403.13 -51.42
利润
加权平均净资产收益率
0.60 1.87 减少 1.27 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 974.49
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
508,118
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入
-50,403.92
和支出
少数股东权益影响额（税后） 2,716.47
所得税影响额 -116,149.08
合计 345,255.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,615
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
周晓南 36,568,000 28.87 36,568,000 无 0 境内自然人
周晓东 35,848,000 28.30 35,848,000 质押 13,280,600 境内自然人
上海淞银财富投资合 境内非国有
7,000,000 5.53 7,000,000 无
伙企业（有限合伙） 法人
郑钟南 5,000,000 3.95 5,000,000 无 0 境内自然人
白秋美 3,768,000 2.97 3,768,000 质押 860,000 境内自然人
周德标 2,200,000 1.74 2,200,000 无 0 境内自然人
上海金傲投资管理有 境内非国有
2,064,000 1.63 2,064,000 无
限公司 法人
上海粤鹏投资管理有 境内非国有
1,752,000 1.38 1,752,000 无
限公司 法人
詹娟 800,000 0.63 800,000 无 0 境内自然人
叶泽汉 230,900 0.18 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
叶泽汉 230,900 人民币普通股 230,900
沈鹤群 151,000 人民币普通股 151,000
贾子刚 122,265 人民币普通股 122,265
龚伟达 120,600 人民币普通股 120,600
姚明生 103,488 人民币普通股 103,488
孙建国 97,800 人民币普通股 97,800
叶翔 95,400 人民币普通股 95,400
张峰 83,700 人民币普通股 83,700
王艺强 72,400 人民币普通股 72,400
张金水 68,700 人民币普通股 68,700
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上述股东关联关系或一致行动的说 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理
明 有限公司 3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公
司 14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公
司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
合并资产负债 变动幅度
期末余额 年初余额 增减金额 说明原因
表项目 （%）
主要系本期子公司预付的
预付款项 11,161,361.39 4,741,837.23 6,419,524.16 135.38
采购款增加所致
主要系期末公司购买的银
其他流动资产 67,719,092.49 120,507,556.74 -52,788,464.25 -43.81
行理财产品到期减少所致
主要系本期公司新增借款
短期借款 136,745,494.60 102,236,333.14 34,509,161.46 33.75
所致
主要系期末减少了使用银
应付票据 1,405,075.00 5,908,140.00 -4,503,065.00 -76.22
行承兑汇票支付货款所致
主要系期初计提的职工奖
应付职工薪酬 7,859,605.25 13,867,073.09 -6,007,467.84 -43.32
金在本期发放所致
主要系本期公司境外子公
其他综合收益 -1,704,046.19 1,892,847.07 -3,596,893.26 -190.03
司外币报表折算所致
变动幅度
合并利润项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 说明原因
（%）
主要系外币汇兑损失减少
财务费用 1,326,260.63 1,916,356.40 -590,095.77 -30.79
所致
主要系本期计提的坏账准
资产减值损失 403,106.25 -362,660.49 765,766.74 211.15
备增加所致
主要系收到政府的补贴收
营业外收入 510,656.01 347,320.88 163,335.13 47.03
入增加所致
主要系计提的所得税费用
所得税费用 718,556.07 1,586,172.63 -867,616.56 -54.70
减少所致
合并流量表项 本期金额 上年同期金额 增减金额 变动幅度 说明原因
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目 （%）
经营活动产生
主要系支付的职工薪酬增
的现金流量净 -21,548,156.20 -13,838,297.87 -7,709,858.33 -55.71
加所致
额
投资活动产生
主要系公司本期赎回的银
的现金流量净 1,985,353.17 -46,096,453.29 48,081,806.46 104.31
行理财产品净额增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日签署合伙协议，
根据公司投资发展需要，公司拟以自有资金出资人民币 2,000 万元，作为有限合伙人参与设立杭
州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日在指定信息披露
媒体披露的《关于拟出资设立投资基金的公告》（公告编号：2018-007）。公司已于 2018 年 4 月
4 日完成 1,000 万元的出资。2018 年 4 月 25 日杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）已完成私
募投资基金备案证明。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会和第二届董事会 2017 年第四次会议审议通过的《关于
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》及《首次公开发行股票招股说明书》
中关于募投项目及募集资金使用计划的安排，公司募投项目“年产 1.32 亿平方米功能型胶带”拟
通过使用募集资金向公司全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）增
资实施。公司已使用募集资金人民币总计 260,125,229 元增资江苏晶华，并完成工商登记。具体内
容详见公司于 2018 年 1 月 3 日、4 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司完成工商
变更登记的公告》（公告编号：2018-001）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公
告编号：2018-011）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海晶华胶粘新材料股份
公司名称
有限公司
法定代表人 周晓南
日期 2018 年 4 月 27 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,091,081.31 245,785,102.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,891,245.51 3,767,085.60
应收账款 98,462,329.90 101,170,197.40
预付款项 11,161,361.39 4,741,837.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,494,373.54 2,850,670.72
买入返售金融资产
存货 175,943,830.81 154,129,540.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,719,092.49 120,507,556.74
流动资产合计 616,763,314.95 632,951,990.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 4,167,000.00 4,167,000.00
长期股权投资
投资性房地产 2,211,152.51 2,306,792.84
固定资产 151,718,543.86 156,978,247.85
在建工程 202,353,724.08 169,836,197.92
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,347,196.89 71,775,630.14
开发支出
商誉 19,720,669.32 19,720,669.32
长期待摊费用 2,030,675.50 2,122,499.41
递延所得税资产 5,181,649.29 4,544,953.90
其他非流动资产 112,543,307.50 96,918,048.87
非流动资产合计 571,273,918.95 528,370,040.25
资产总计 1,188,037,233.90 1,161,322,031.05
流动负债：
短期借款 136,745,494.60 102,236,333.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,405,075.00 5,908,140.00
应付账款 119,629,780.68 119,024,220.68
预收款项 4,868,038.09 4,093,130.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,859,605.25 13,867,073.09
应交税费 4,475,592.64 5,329,015.49
应付利息 372,989.85 310,051.89
应付股利
其他应付款 454,547.93 579,812.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,434,134.00 11,763,684.00
其他流动负债
流动负债合计 287,245,258.04 263,111,461.36
非流动负债：
长期借款 105,366,568.83 101,732,287.06
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 7,345,318.20 9,629,984.99
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 747,654.71 787,572.71
递延所得税负债 352,883.55 462,702.87
其他非流动负债
非流动负债合计 113,812,425.29 112,612,547.63
负债合计 401,057,683.33 375,724,008.99
所有者权益
股本 126,670,000.00 126,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,553,873.97 367,553,873.97
减：库存股
其他综合收益 -1,704,046.19 1,892,847.07
专项储备
盈余公积 8,487,258.72 8,487,258.72
一般风险准备
未分配利润 270,003,175.76 265,389,250.73
归属于母公司所有者权益合计 771,010,262.26 769,993,230.49
少数股东权益 15,969,288.31 15,604,791.57
所有者权益合计 786,979,550.57 785,598,022.06
负债和所有者权益总计 1,188,037,233.90 1,161,322,031.05
法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：郑艳 会计机构负责人：尹力
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 159,232,946.97 146,009,637.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,124,884.90 1,482,361.07
应收账款 63,218,693.85 57,666,243.40
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2018 年第一季度报告
预付款项 4,978,452.87 1,887,435.38
应收利息
应收股利
其他应收款 62,013,589.48 28,328,358.14
存货 92,653,897.90 74,369,745.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,542,692.83 87,726,638.79
流动资产合计 416,765,158.80 397,470,420.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 323,878,221.03 293,274,221.03
投资性房地产 1,988,475.90 2,014,192.95
固定资产 63,233,002.22 64,363,681.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,174,358.01 7,234,480.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,435,500.40 1,449,396.49
递延所得税资产 742,043.53 724,323.76
其他非流动资产 702,906.00 1,460,409.27
非流动资产合计 399,154,507.09 370,520,706.35
资产总计 815,919,665.89 767,991,126.65
流动负债：
短期借款 108,000,000.00 80,234,575.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 114,637,691.69 91,701,525.10
预收款项 1,013,666.26 2,904,099.55
应付职工薪酬 2,991,185.28 5,286,722.20
应交税费 2,228,062.88 2,092,559.91
应付利息 201,983.99 144,553.04
应付股利
其他应付款 8,114,896.77 8,557,517.57
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2018 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 237,187,486.87 190,921,552.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 237,187,486.87 190,921,552.51
所有者权益：
股本 126,670,000.00 126,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 376,243,920.31 376,243,920.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,487,258.72 8,487,258.72
未分配利润 67,330,999.99 65,668,395.11
所有者权益合计 578,732,179.02 577,069,574.14
负债和所有者权益总计 815,919,665.89 767,991,126.65
法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：郑艳 会计机构负责人：尹力
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,581,741.82 151,520,276.42
其中：营业收入 173,581,741.82 151,520,276.42
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2018 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,781,912.11 140,950,825.94
其中：营业成本 140,049,779.69 115,031,217.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,244,033.22 1,160,184.22
销售费用 8,107,423.14 6,572,730.60
管理费用 18,651,309.18 16,632,998.11
财务费用 1,326,260.63 1,916,356.40
资产减值损失 403,106.25 -362,660.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,438,459.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 16,709.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 39,918.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,294,916.82 10,569,450.48
加：营业外收入 510,656.01 347,320.88
减：营业外支出 108,594.99 142,236.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,696,977.84 10,774,534.55
减：所得税费用 718,556.07 1,586,172.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,978,421.77 9,188,361.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,978,421.77 9,188,361.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 364,496.74 234,054.51
2.归属于母公司股东的净利润 4,613,925.03 8,954,307.41
六、其他综合收益的税后净额 -3,596,893.26 -576,532.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-3,596,893.26 -576,532.85
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-3,596,893.26 -576,532.85
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,596,893.26 -576,532.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,381,528.51 8,611,829.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,017,031.77 8,377,774.56
归属于少数股东的综合收益总额 364,496.74 234,054.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：郑艳 会计机构负责人：尹力
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 84,602,978.79 70,652,575.64
减：营业成本 72,554,073.20 55,852,288.82
税金及附加 448,064.98 405,314.53
销售费用 2,649,518.20 2,328,812.87
管理费用 8,128,831.68 7,567,951.22
财务费用 901,441.65 889,768.40
资产减值损失 -295,020.16 -323,236.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,438,459.56 2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,654,528.80 5,931,676.55
加：营业外收入 7,669.33 270,343.15
减：营业外支出 17,313.02 24,978.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,644,885.11 6,177,041.10
减：所得税费用 -17,719.77 425,459.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,662,604.88 5,751,581.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,662,604.88 5,751,581.26
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,662,604.88 5,751,581.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：郑艳 会计机构负责人：尹力
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,279,988.13 157,576,258.11
客户存款和同业存放款项净增加额
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2018 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 267,213.06 312,835.63
收到其他与经营活动有关的现金 1,191,050.30 415,676.71
经营活动现金流入小计 178,738,251.49 158,304,770.45
购买商品、接受劳务支付的现金 149,762,319.17 127,259,571.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,798,445.15 24,076,984.57
支付的各项税费 8,365,431.28 9,375,451.28
支付其他与经营活动有关的现金 12,360,212.09 11,431,060.74
经营活动现金流出小计 200,286,407.69 172,143,068.32
经营活动产生的现金流量净额 -21,548,156.20 -13,838,297.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,438,459.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,560,533.73 85,167.49
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 132,998,993.29 85,167.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
61,013,640.12 46,181,620.78
产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,013,640.12 46,181,620.78
投资活动产生的现金流量净额 1,985,353.17 -46,096,453.29
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2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,320,000.00
现金
取得借款收到的现金 48,270,110.77 50,798,190.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,977,569.08
筹资活动现金流入小计 55,247,679.85 52,118,190.30
偿还债务支付的现金 9,980,083.14 6,183,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,704,450.64 2,089,373.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,762,580.30 9,098,974.39
筹资活动现金流出小计 14,447,114.08 17,372,297.51
筹资活动产生的现金流量净额 40,800,565.77 34,745,892.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,198,106.32 -678,789.10
五、现金及现金等价物净增加额 19,039,656.42 -25,867,647.47
加：期初现金及现金等价物余额 208,571,274.89 96,995,511.26
六、期末现金及现金等价物余额 227,610,931.31 71,127,863.79
法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：郑艳 会计机构负责人：尹力
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,689,993.68 79,243,573.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 510,397.53 337,260.16
经营活动现金流入小计 75,200,391.21 79,580,834.06
购买商品、接受劳务支付的现金 63,446,699.09 57,252,088.68
支付给职工以及为职工支付的现金 14,425,113.81 11,936,778.28
支付的各项税费 3,359,425.11 3,808,959.52
支付其他与经营活动有关的现金 37,072,235.17 7,731,886.93
经营活动现金流出小计 118,303,473.18 80,729,713.41
经营活动产生的现金流量净额 -43,103,081.97 -1,148,879.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,438,459.56 2,000,000.00
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
125,792.57 68,073.47
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,564,252.13 2,068,073.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,354,313.31 3,636,047.36
产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
30,604,000.00 30,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,958,313.31 33,636,047.36
投资活动产生的现金流量净额 29,605,938.82 -31,567,973.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,000,000.00 28,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,000,000.00 28,500,000.00
偿还债务支付的现金 6,234,575.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,099,494.50 806,228.11
支付其他与筹资活动有关的现金 55,471.72
筹资活动现金流出小计 7,389,541.36 806,228.11
筹资活动产生的现金流量净额 26,610,458.64 27,693,771.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 109,993.59 -160,163.69
五、现金及现金等价物净增加额 13,223,309.08 -5,183,245.04
加：期初现金及现金等价物余额 143,209,637.89 26,953,229.24
六、期末现金及现金等价物余额 156,432,946.97 21,769,984.20
法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：郑艳 会计机构负责人：尹力
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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