2018 年第一季度报告
公司代码：603669 公司简称：灵康药业
灵康药业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,665,108,015.01 1,651,653,159.73 0.81
归属于上市公司 1,331,902,111.27 1,299,255,374.45 2.51
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -14,038,866.42 4,926,273.16 -384.98
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 325,495,954.42 121,373,673.99 168.18
归属于上市公司 32,646,736.82 28,255,063.18 15.54
股东的净利润
归属于上市公司 26,753,482.60 24,281,511.72 10.18
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.48 2.39 增加 0.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.13 0.11 18.18
（元/股）
稀释每股收益 0.13 0.11 18.18
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 776,715.08
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 5,890,777.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -33,951.14
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -740,286.84
合计 5,893,254.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,478
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
浙江灵康控股有限公 128,700,000 49.50 128,700,000 70,335,500 境内非
司 质押 国有法
人
陶灵萍 17,550,000 6.75 17,550,000 境内自
无
然人
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新余盈实管理咨询合 12,675,000 4.88 其他
无
伙企业（有限合伙）
陶灵刚 11,700,000 4.50 11,700,000 11,699,900 境内自
质押
然人
姜晓东 9,750,000 3.75 9,750,000 8,490,000 境内自
质押
然人
王文南 8,775,000 3.38 1,000,000 境内自
质押
然人
陶小刚 5,850,000 2.25 5,850,000 5,850,000 境内自
质押
然人
吴海洋 967,158 0.37 境内自
无
然人
马明喜 403,114 0.16 境内自
无
然人
于众 393,000 0.15 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
新余盈实管理咨询合伙企业（有限合 12,675,000 12,675,000
人民币普通股
伙）
王文南 8,775,000 人民币普通股 8,775,000
吴海洋 967,158 人民币普通股 967,158
马明喜 403,114 人民币普通股 403,114
于众 393,000 人民币普通股 393,000
江德清 343,400 人民币普通股 343,400
茅建如 330,600 人民币普通股 330,600
陈炳谦 310,200 人民币普通股 310,200
项光明 303,300 人民币普通股 303,300
何庆昌 230,000 人民币普通股 230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹
关系，陶灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公 60%
和 40%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅 变动原因说明
度%
应收票据 250,000.00 4,007,729.60 -93.76 主要系所收票据大部分已背
书转让所致
其他应收款 5,578,250.29 4,246,667.30 31.36 主要系本期支付海口国家高
新技术产业开发区管理委员
会农民工工资保证金所致
应付票据 29,427,133.37 70,380,838.60 -58.19 主要系上期开具票据本期大
部分已到期承兑，而本期新开
票据较少所致
应付职工薪酬 3,381,153.50 12,929,517.16 -73.85 主要系上年计提年终奖已在
本期发放所致
应交税费 17,364,154.90 38,891,268.79 -55.35 主要系本期应交增值税及所
得税减少所致
长期借款 100,000,000.00 - 不适用 主要系本期新增银行贷款所
致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅 变动原因说明
度%
营业收入 325,495,954.42 121,373,673.99 168.18 主要系随着国家“两票制”
政策实施，减少了流通环节，
公司加强自主学术推广及销
售终端开发力度，销售收入增
长
税金及附加 5,527,478.18 1,746,911.71 216.41 主要系本期营业收入增加，缴
纳税费增加所致
销售费用 225,961,247.08 29,251,039.62 672.49 主要系随着国家“两票制”
政策实施，公司优化市场布
局，整合营销渠道，加强对重
点产品的学术推广及销售终
端开发力度所致
财务费用 -669,606.17 -448,866.98 49.18 主要系本期收到银行利息增
加所致
资产减值损失 -1,411,901.96 -172,209.73 719.87 主要系本期冲回坏账准备所
致
投资收益 5,890,777.12 4,055,688.77 45.25 主要系本期募集资金理财收
益增加所致
其他收益 776,715.08 - 不适用 主要系本期与经营活动相关
的营业外收入列报于本科目
所致
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营业外收入 - 569,327.34 -100.00 主要系本期与经营活动相关
的营业外收入列报于其他收
益所致
营业外支出 33,951.14 83,282.54 -59.23 主要系本期捐赠支出减少所
致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅 变动原因说明
度%
销售商品、提供劳 409,961,775.61 122,149,188.08 235.62 主要系随着国家“两票制”
务收到的现金 政策实施，减少了流通环节，
公司加强自主学术推广及销
售终端开发力度，销售收入增
长
收到其他与经营 1,124,942.06 742,287.76 51.55 主要系本期银行利息收入增
活动有关的现金 加所致
购买商品、接受劳 53,351,136.74 35,638,916.95 49.70 主要系本期解付前期用于支
务支付的现金 付采购款的承兑汇票所致
支付的各项税费 67,450,811.54 18,877,611.52 257.31 主要系本期销售收入增长，缴
纳增值税增加所致
支付其他与经营 280,857,595.53 38,996,720.89 620.21 主要系公司加强自主学术推
活动有关的现金 广及销售终端开发力度，市场
推广费增长所致
取得投资收益收 422,333.33 5,472,580.79 -92.28 主要系本期理财产品赎回额
到的现金 较上期减少所致
收到其他与投资 20,000,000.00 300,000,000.00 -93.33 主要系本期理财产品赎回额
活动有关的现金 较上期减少所致
支付其他与投资 20,000,000.00 300,000,000.00 -93.33 主要系本期理财产品购买额
活动有关的现金 较上期减少所致
取得借款收到的 100,000,000.00 - - 主要系本期新增银行贷款所
现金 致
支付其他与筹资 2,000,000.00 - - 主要系本期支付银行贷款保
活动有关的现金 证金所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险
公司的议案》；2016年8月23日，公司与其他发起人签订了《发起人协议》；具体内容详见公司在
上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-059、2016-069）。截至本公告日尚未获得中国银
行保险监督管理委员会批准。
2、2016年8月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟筹建生产
基地的议案》，拟投资3.8亿元筹建海南灵康美安生产基地；2016年8月30日，公司全资子公司海
南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订
了《投资合同书》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-068、
2016-072）。2016年8月30日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地1.5
亿元的《建设工程施工合同》。截至本公告日上述项目正有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
灵康药业集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陶灵萍
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 365,377,037.19 312,813,466.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,000.00 4,007,729.60
应收账款 159,010,482.74 186,452,124.28
预付款项 21,166,124.40 17,684,303.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,578,250.29 4,246,667.30
买入返售金融资产
存货 75,672,848.85 91,540,701.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 520,868,258.08 515,407,420.51
流动资产合计 1,147,923,001.55 1,132,152,413.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 264,617,479.97 270,332,020.74
在建工程 140,844,449.21 135,069,960.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,157,814.45 44,409,773.36
开发支出
商誉 2,030,018.40 2,030,018.40
长期待摊费用 17,330,032.56 18,636,582.45
递延所得税资产 2,843,418.87 3,022,235.13
其他非流动资产 45,361,800.00 46,000,156.00
非流动资产合计 517,185,013.46 519,500,746.52
资产总计 1,665,108,015.01 1,651,653,159.73
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,427,133.37 70,380,838.60
应付账款 52,726,506.96 63,931,675.68
预收款项 11,555,757.58 9,428,927.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,381,153.50 12,929,517.16
应交税费 17,364,154.90 38,891,268.79
应付利息
应付股利
其他应付款 106,094,339.77 143,598,123.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 770,991.47 894,852.71
流动负债合计 221,320,037.55 340,055,204.08
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,885,866.19 12,342,581.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 111,885,866.19 12,342,581.20
负债合计 333,205,903.74 352,397,785.28
所有者权益
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,251,064.09 647,251,064.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,297,324.22 82,297,324.22
一般风险准备
未分配利润 342,353,722.96 309,706,986.14
归属于母公司所有者权益合计 1,331,902,111.27 1,299,255,374.45
少数股东权益
所有者权益合计 1,331,902,111.27 1,299,255,374.45
负债和所有者权益总计 1,665,108,015.01 1,651,653,159.73
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,405,282.83 120,102,556.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,000.00 2,350,000.00
应收账款 196,622,512.50 222,592,687.08
预付款项 146,123,698.63 26,845,499.23
应收利息
应收股利
其他应收款 206,375,749.48 202,256,047.86
存货 27,276,816.08 30,675,736.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,795,556.72 170,422,222.26
流动资产合计 845,849,616.24 775,244,749.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 772,753,741.91 772,753,741.91
投资性房地产
固定资产 43,087.57 47,946.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,888.82 121,253.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 68,224.68 85,280.88
递延所得税资产 1,940,132.73 2,030,815.58
其他非流动资产
非流动资产合计 774,922,075.71 775,039,038.50
资产总计 1,620,771,691.95 1,550,283,788.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,100,000.00 2,000,000.00
预收款项 5,885,001.66 4,144,870.27
应付职工薪酬 661,896.50 1,843,121.00
应交税费 13,728,914.28 34,745,777.61
应付利息
应付股利
其他应付款 102,149,697.52 138,810,913.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,525,509.96 181,544,681.92
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2018 年第一季度报告
递延收益 7,381,200.00 7,714,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 107,381,200.00 7,714,800.00
负债合计 231,906,709.96 189,259,481.92
所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,251,064.09 647,251,064.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,297,324.22 82,297,324.22
未分配利润 399,316,593.68 371,475,917.87
所有者权益合计 1,388,864,981.99 1,361,024,306.18
负债和所有者权益总计 1,620,771,691.95 1,550,283,788.10
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 325,495,954.42 121,373,673.99
其中：营业收入 325,495,954.42 121,373,673.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,963,547.55 93,859,584.91
其中：营业成本 47,213,689.06 42,950,924.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,527,478.18 1,746,911.71
销售费用 225,961,247.08 29,251,039.62
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管理费用 19,342,641.36 20,531,786.28
财务费用 -669,606.17 -448,866.98
资产减值损失 -1,411,901.96 -172,209.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,890,777.12 4,055,688.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 776,715.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,199,899.07 31,569,777.85
加：营业外收入 569,327.34
减：营业外支出 33,951.14 83,282.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,165,947.93 32,055,822.65
减：所得税费用 3,519,211.11 3,800,759.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,646,736.82 28,255,063.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 32,646,736.82 28,255,063.18
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 32,646,736.82 28,255,063.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 32,646,736.82 28,255,063.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,646,736.82 28,255,063.18
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.11
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 316,039,649.89 90,696,450.14
减：营业成本 57,008,967.91 34,006,661.38
税金及附加 4,460,294.74 741,747.57
销售费用 223,836,851.24 24,001,543.63
管理费用 4,688,536.74 1,946,816.72
财务费用 -274,882.01 -5,791.53
资产减值损失 -1,341,187.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,305,479.45 1,726,027.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 333,600.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,300,147.97 31,731,499.77
加：营业外收入 333,600.00
减：营业外支出 545.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,300,147.97 32,064,554.72
减：所得税费用 2,459,472.16 2,934,839.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,840,675.81 29,129,714.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 27,840,675.81 29,129,714.81
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,840,675.81 29,129,714.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,961,775.61 122,149,188.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,124,942.06 742,287.76
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2018 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 411,086,717.67 122,891,475.84
购买商品、接受劳务支付的现金 53,351,136.74 35,638,916.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,466,040.28 24,451,953.32
支付的各项税费 67,450,811.54 18,877,611.52
支付其他与经营活动有关的现金 280,857,595.53 38,996,720.89
经营活动现金流出小计 425,125,584.09 117,965,202.68
经营活动产生的现金流量净额 -14,038,866.42 4,926,273.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 422,333.33 5,472,580.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 20,422,333.33 305,472,580.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,214,540.00 19,558,113.85
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 44,214,540.00 319,558,113.85
投资活动产生的现金流量净额 -23,792,206.67 -14,085,533.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 98,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,168,926.91 -9,159,259.90
加：期初现金及现金等价物余额 296,538,749.96 203,908,564.63
六、期末现金及现金等价物余额 356,707,676.87 194,749,304.73
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,301,711.12 71,453,348.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 283,457.27 30,415.49
经营活动现金流入小计 398,585,168.39 71,483,764.31
购买商品、接受劳务支付的现金 80,000,000.00 40,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,054,549.74 2,984,626.42
支付的各项税费 61,003,683.02 11,829,157.74
支付其他与经营活动有关的现金 272,874,209.36 21,351,043.45
经营活动现金流出小计 417,932,442.12 76,164,827.61
经营活动产生的现金流量净额 -19,347,273.73 -4,681,063.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,050,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,050,000.00 3,000,000.00
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2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -4,050,000.00 -3,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 102,300,000.00 700,000.00
筹资活动现金流出小计 102,300,000.00 700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,300,000.00 800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,697,273.73 -6,881,063.30
加：期初现金及现金等价物余额 120,102,556.56 58,098,839.38
六、期末现金及现金等价物余额 94,405,282.83 51,217,776.08
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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