2018 年第一季度报告
公司代码：600668 公司简称：尖峰集团
浙江尖峰集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人兰小龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,366,775,455.41 4,175,730,846.73 4.58
归属于上市公司 2,757,802,176.89 2,627,318,888.65 4.97
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 13,967,176.23 317,755.25 4,295.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 669,522,008.06 566,846,953.96 18.11
归属于上市公司 104,344,646.12 112,200,485.23 -7.00
股东的净利润
归属于上市公司 98,932,514.65 108,827,872.82 -9.09
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.89 4.57 减少 0.68 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3032 0.3260 -7.00
（元/股）
稀释每股收益 0.3032 0.3260 -7.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -25,888.87
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,648,601.60
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 270,624.68
除上述各项之外的其他营业外收入 -166,308.37
和支出
少数股东权益影响额（税后） -196,583.34
所得税影响额 -1,118,314.23
合计 5,412,131.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,298
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
金华市通济国有资产 55,564,103 16.15 0 0 国有法人
无
投资有限公司
新余中盛恒兴投资管 17,158,922 4.99 0 0 未知
无
理合伙企业（有限合伙
新余汇恒瑞投资管理 12,665,208 3.68 0 0 未知
无
合伙企业(有限合伙)
香港中央结算有限公 4,372,091 1.27 0 0 未知
无
司
刘锦春 3,874,269 1.13 0 0 境内自然
无
人
钟以隆 3,584,000 1.04 0 0 境内自然
无
人
苏志伟 3,226,848 0.94 0 0 境内自然
无
人
王晓红 3,121,943 0.91 0 0 境内自然
无
人
骆惠娟 2,726,200 0.79 0 0 境内自然
无
人
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中国工商银行股份有 2,667,200 0.78 0 0 未知
限公司－南方大数据 无
100 指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
金华市通济国有资产投资有限公司 55,564,103 人民币普通股 55,564,103
新余中盛恒兴投资管理合伙企业（有 17,158,922 17,158,922
人民币普通股
限合伙
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限 12,665,208 12,665,208
人民币普通股
合伙)
香港中央结算有限公司 4,372,091 人民币普通股 4,372,091
刘锦春 3,874,269 人民币普通股 3,874,269
钟以隆 3,584,000 人民币普通股 3,584,000
苏志伟 3,226,848 人民币普通股 3,226,848
王晓红 3,121,943 人民币普通股 3,121,943
骆惠娟 2,726,200 人民币普通股 2,726,200
中国工商银行股份有限公司－南方 2,667,200 2,667,200
人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司第一大股东通济国投与其他上述第 2 名至第 10 名无
明 限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他 9 名股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末数 期初数
资产负债表项目 变动幅度 变动原因
主要系本报告期子公司预付货
预付款项 9,726.83 4,610.82 110.96% 款增加所致。
主要系报告期公司按被投资单
应收股利 2,076.00 100.00% 位天士力控股集团有限公司
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2017 年度利润分配的股东会决
议计入应收的现金股利所致。
主要系报告期公司及子公司存
其他应收款 1,997.52 1,308.75 52.63% 出保证金增加所致。
主要系报告期子公司抵扣了上
其他流动资产 925.10 1,328.92 -30.39% 年取得的留抵进项税所致。
主要系报告期公司银行贷款增
短期借款 16,800.00 8,900.00 88.76% 加所致。
主要系报告期公司及子公司发
应付职工薪酬 1,279.67 3,627.55 -64.72% 放上年末计提的年终奖所致。
主要系报告期公司计提应付债
券利息以及由于银行借款增加
应付利息 1,579.21 934.17 69.05% 相应计提利息增加所致。
主要系报告期子公司股东会决
议已宣告发放 2017 年度现金股
应付股利 2,520.16 120.16 1997.38% 利所致。
上年同期
利润表项目 本期数 数 变动幅度 变动原因
主要系报告期子公司应交税费
税金及附加 551.67 336.88 63.76% 增加所致。
主要系报告期子公司尖峰药业
销售收入的增长和销售模式的
调整，公司销售费用中增加了市
销售费用 10,678.03 4,772.03 123.76% 场推广费和其他支出。
主要系报告期公司联营投资单
位天士力控股集团有限公司利
润大幅减少，公司权益法核算计
投资收益 1,950.22 6,087.10 -67.96% 入投资收益相应减少所致。
主要系本报告期公司按新会计
准则要求将与公司日常活动有
关的政府补助从“营业外收入”
其他收益 502.73 0.00 100.00% 科目转入所致。
主要系本报告期公司按新会计
准则要求将与公司日常活动有
关的政府补助转入“其他收益”
营业外收入 171.06 485.84 -64.79% 项目所致。
主要系报告期子公司营业外支
营业外支出 27.23 4.66 483.87% 出增加所致。
主要系本报告期子公司实现的
利润总额增加相应的所得税费
所得税费用 3,098.44 1,981.63 56.36% 用增加所致。
现金流量表项目
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主要系报告期由于公司经营活
经营活动产生的现金流量净额 1,396.72 31.78 4295.58% 动现金流入增加所致。
主要系报告期子公司对外投资
投资活动产生的现金流量净额 -9,823.08 -2,287.17 及在建项目投入增加所致。
主要系报告期公司增加了银行
筹资活动产生的现金流量净额 7,779.59 -210.06 借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017 年 2 月 28 日，公司九届 10 次董事会通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司控股
子公司尖峰药业拟以增资和股权转让的方式分期对北慧生物进行投资；2018 年 3 月 31 日，公司
披露了对外投资进展情况。上述事项详见 2017 年 3 月 1 日、2018 年 3 月 31 日本公司披露于上海
证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）的临 2017-003《关于子公司对外投资的公告》、临
2018-003《关于子公司对外投资的进展公告》。
2、2018年1月19日，本公司十届2次董事会通过了《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》，尖峰
药业拟投资11132.79万元以收购股份和增资的方式对上海北卡进行投资。投资完成后，上海北卡
注册资本由原来的1100万元增加至1755.55万元，其中尖峰药业占55%。上述事项详见2018年1月20
日本公司披露于上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）的临2018-002《关于子公司尖
峰药业对外投资的公告》。截止报告期末，尖峰药业已经按照协议约定，支付了第一期股权转让
款和增资款。目前正在办理资产交接、工商变更登记手续。
3、2017 年 4 月 15 日，公司九届 11 次董事会通过了《关于尖峰国贸新建仓库（电商物流园）项
目的议案》，批准控股子公司尖峰国贸投资 7500 万元新建仓库（电商物流园）。2017 年 6 月 6
日，公司九届 13 次董事会通过了《关于尖峰国贸仓库出租的议案》，同意尖峰国贸将该新建仓库
（电商物流园）的仓库、堆场、停车场等物业出租给上海安能聚创供应链管理有限公司。上述事
项详见 2017 年 4 月 18 日、2017 年 6 月 7 日披露于上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）
的临 2017-006《九届 11 次董事会决议公告》和临 2017-013《九届 13 次董事会决议公告》。截止
3 月底，该项目累计已投入资金 3909.65 万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江尖峰集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 蒋晓萌
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 228,923,455.56 235,985,616.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 115,901,853.95 109,640,958.98
应收账款 268,630,879.29 251,416,389.85
预付款项 97,268,312.51 46,108,184.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,760,000.00
其他应收款 19,975,246.01 13,087,453.13
买入返售金融资产
存货 275,362,322.30 260,969,370.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,251,021.11 13,289,203.45
流动资产合计 1,036,073,090.73 930,497,177.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 228,981,623.61 228,981,623.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,488,792,902.63 1,399,268,763.55
投资性房地产 22,930,909.92 21,456,078.24
固定资产 1,284,555,796.22 1,300,543,443.40
在建工程 55,923,513.93 45,576,700.79
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,616,561.99 170,755,210.83
开发支出 40,120,014.43 40,140,759.71
商誉 16,298,648.84 16,298,648.84
长期待摊费用 2,020,271.96 1,750,319.21
递延所得税资产 8,269,215.15 8,269,215.15
其他非流动资产 12,192,906.00 12,192,906.00
非流动资产合计 3,330,702,364.68 3,245,233,669.33
资产总计 4,366,775,455.41 4,175,730,846.73
流动负债：
短期借款 168,000,000.00 89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 255,263,316.83 257,808,817.49
预收款项 93,825,167.44 87,588,318.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,796,684.43 36,275,470.23
应交税费 53,668,996.06 70,367,843.98
应付利息 15,792,051.41 9,341,748.80
应付股利 25,201,574.82 1,201,574.82
其他应付款 164,048,340.02 163,785,323.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 276,517,142.96 276,316,887.79
其他流动负债
流动负债合计 1,065,113,273.97 991,685,984.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 252,867,822.14 252,744,010.01
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬 37,740,113.97 37,740,113.97
专项应付款
预计负债
递延收益 68,960,915.81 69,290,427.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 359,568,851.92 359,774,551.39
负债合计 1,424,682,125.89 1,351,460,535.80
所有者权益
股本 344,083,828.00 344,083,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 372,766,225.20 372,766,225.20
减：库存股
其他综合收益 245,023,238.83 218,884,596.71
专项储备
盈余公积 174,474,261.99 174,474,261.99
一般风险准备
未分配利润 1,621,454,622.87 1,517,109,976.75
归属于母公司所有者权益合计 2,757,802,176.89 2,627,318,888.65
少数股东权益 184,291,152.63 196,951,422.28
所有者权益合计 2,942,093,329.52 2,824,270,310.93
负债和所有者权益总计 4,366,775,455.41 4,175,730,846.73
法定代表人： 蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负
责人：吴德富
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江尖峰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,233,922.50 121,329,057.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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2018 年第一季度报告
应收利息
应收股利 20,760,000.00
其他应收款 746,381,825.48 557,099,374.62
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 918,375,747.98 678,428,431.72
非流动资产：
可供出售金融资产 232,289,623.61 232,289,623.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,792,882,235.75 1,776,545,263.97
投资性房地产
固定资产 36,546,536.97 37,195,567.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,533,380.48 8,611,148.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,070,251,776.81 2,054,641,603.10
资产总计 2,988,627,524.79 2,733,070,034.82
流动负债：
短期借款 129,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,283.18 19,283.18
预收款项
应付职工薪酬 2,520,025.29 5,817,866.33
应交税费 255,492.94 124,722.30
应付利息 15,738,038.91 9,287,736.30
应付股利 863,088.90 863,088.90
其他应付款 394,840,282.22 342,032,724.34
持有待售负债
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2018 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 276,517,142.96 276,316,887.79
其他流动负债
流动负债合计 819,753,354.40 684,462,309.14
非流动负债：
长期借款
应付债券 252,867,822.14 252,744,010.01
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 33,847,454.71 33,847,454.71
专项应付款
预计负债
递延收益 2,435,800.00 935,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 289,151,076.85 287,527,264.72
负债合计 1,108,904,431.25 971,989,573.86
所有者权益：
股本 344,083,828.00 344,083,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,966,077.93 366,966,077.93
减：库存股
其他综合收益 245,023,238.83 218,884,596.71
专项储备
盈余公积 172,167,335.89 172,167,335.89
未分配利润 751,482,612.89 658,978,622.43
所有者权益合计 1,879,723,093.54 1,761,080,460.96
负债和所有者权益总计 2,988,627,524.79 2,733,070,034.82
法定代表人： 蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负
责人：吴德富
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 669,522,008.06 566,846,953.96
其中：营业收入 669,522,008.06 566,846,953.96
利息收入
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2018 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 548,795,162.55 495,233,336.76
其中：营业成本 398,719,648.01 402,482,820.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
5,516,707.89 3,368,843.63
销售费用 106,780,300.02 47,720,339.04
管理费用 29,862,720.79 32,116,746.50
财务费用 7,836,333.00 9,477,053.47
资产减值损失 79,452.84 67,533.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,502,221.64 60,871,047.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收
19,231,596.96 60,871,047.17
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
-25,888.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 5,027,289.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,230,468.19 132,484,664.37
加：营业外收入 1,710,639.47 4,858,352.70
减：营业外支出 272,329.75 46,642.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 146,668,777.91 137,296,374.66
减：所得税费用 30,984,401.44 19,816,279.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,684,376.47 117,480,095.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 115,684,376.47 117,480,095.15
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 11,339,730.35 5,279,609.92
2.归属于母公司股东的净利润 104,344,646.12 112,200,485.23
六、其他综合收益的税后净额 26,138,642.12 -45,572,237.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 26,138,642.12 -45,572,237.07
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2018 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 26,138,642.12 -45,572,237.07
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 26,138,642.12 -45,572,237.07
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 141,823,018.59 71,907,858.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 130,483,288.24 66,628,248.16
归属于少数股东的综合收益总额 11,339,730.35 5,279,609.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.30 0.33
（二）稀释每股收益(元/股) 0.30 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人： 蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负
责人：吴德富
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,551,158.58 5,090,645.87
减：营业成本
税金及附加 51,812.93 190,944.69
销售费用 141,709.43 94,339.62
管理费用 4,664,623.64 5,141,338.89
财务费用 -457,774.88 3,164,473.40
资产减值损失 1,931,651.34
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2018 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 92,228,954.34 63,390,506.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收 10,958,329.66 63,390,506.11
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 55,900.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,503,990.46 59,890,055.38
加：营业外收入
3,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,503,990.46 59,893,055.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,503,990.46 59,893,055.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 92,503,990.46 59,893,055.38
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 26,138,642.12 -45,572,237.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 26,138,642.12 -45,572,237.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 26,138,642.12 -45,572,237.07
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
14,320,818.31
六、综合收益总额
118,642,632.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负
责人：吴德富
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 752,879,627.74 638,883,919.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,465,379.16 4,606,564.21
收到其他与经营活动有关的现金 8,452,872.84 4,273,024.60
经营活动现金流入小计 766,797,879.74 647,763,508.67
购买商品、接受劳务支付的现金 473,881,625.20 474,409,448.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,196,839.96 44,571,097.90
支付的各项税费 104,174,335.39 61,865,100.78
支付其他与经营活动有关的现金 120,577,902.96 66,600,106.33
经营活动现金流出小计 752,830,703.51 647,445,753.42
经营活动产生的现金流量净额 13,967,176.23 317,755.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 270,624.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 112,042.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,382,667.43
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,699,562.31 22,871,656.15
产支付的现金
投资支付的现金 124,913,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,613,462.31 22,871,656.15
投资活动产生的现金流量净额 -98,230,794.88 -22,871,656.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 79,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,204,055.58 2,100,615.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,204,055.58 2,100,615.00
筹资活动产生的现金流量净额 77,795,944.42 -2,100,615.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -594,486.80 16,853.20
五、现金及现金等价物净增加额 -7,062,161.03 -24,637,662.70
加：期初现金及现金等价物余额 231,750,856.73 183,236,744.04
六、期末现金及现金等价物余额 224,688,695.70 158,599,081.34
法定代表人： 蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构
负责人：吴德富
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,685,852.69 28,910,842.08
经营活动现金流入小计 63,685,852.69 28,910,842.08
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2018 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,986,411.50 3,561,690.42
支付的各项税费 662,017.17 634,970.75
支付其他与经营活动有关的现金 195,658,397.13 18,040,170.37
经营活动现金流出小计 201,306,825.80 22,236,831.54
经营活动产生的现金流量净额 -137,620,973.11 6,674,010.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 81,270,624.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,744,588.83 6,012,181.55
投资活动现金流入小计 149,015,213.51 6,012,181.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 89,015,213.51 6,012,181.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 489,375.00 1,436,259.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 489,375.00 1,436,259.71
筹资活动产生的现金流量净额 78,510,625.00 -1,436,259.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,904,865.40 11,249,932.38
加：期初现金及现金等价物余额 121,329,057.10 72,449,701.81
六、期末现金及现金等价物余额 151,233,922.50 83,699,634.19
法定代表人： 蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负
责人：吴德富
18 / 19
2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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