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纽威股份2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
苏州纽威阀门股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码:603699                                             公司简称:纽威股份
                   苏州纽威阀门股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                             1 / 16
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                                       目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王保庆、主管会计工作负责人凌蕾菁及会计机构负责人(会计主管人员)洪利清保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                        4,569,873,251.71        4,226,307,823.34                        8.13
归属于上市公司股东的净资产    2,594,678,320.53        2,558,894,797.71                        1.40
                                                      上年初至上年报告
                               年初至报告期末                                比上年同期增减(%)
                                                            期末
经营活动产生的现金流量净额          78,070,975.34         45,826,009.24                     70.36
                                                      上年初至上年报告
                               年初至报告期末                                比上年同期增减(%)
                                                            期末
营业收入                           594,911,977.00        521,579,606.13                     14.06
归属于上市公司股东的净利润          42,179,061.29         52,023,692.93                    -18.92
归属于上市公司股东的扣除非
                                    33,021,664.33         47,616,273.71                    -30.65
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    1.64                     2.08    减少 21.15 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.06                     0.07                 -14.29
稀释每股收益(元/股)                      不适用                 不适用                   不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                            本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                     351,225.46     主要系固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准           1,795,198.26     主要系政府补助
定额或定量持续享受的政府补助除外
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   委托他人投资或管理资产的损益                            9,034,145.38       主要系理财收益
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -2,239.44
   少数股东权益影响额(税后)                               -184,263.24
   所得税影响额                                           -1,836,669.46
                          合计                             9,157,396.96
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                                          14,761
                                         前十名股东持股情况
                                                          持有有限        质押或冻结情况
                                  期末持股     比例
       股东名称(全称)                                   售条件股     股份                       股东性质
                                    数量       (%)                                      数量
                                                            份数量     状态
                                                                                                 境内非国
苏州正和投资有限公司             398,650,000   53.15                   质押       273,916,000
                                                                                                 有法人
通泰(香港)有限公司             196,350,000   26.18                     无                      境外法人
                                                                                                 境内非国
中国证券金融股份有限公司         19,876,334     2.65                   未知
                                                                                                 有法人
中央汇金资产管理有限责任                                                                         境内非国
                                  6,273,200     0.84                   未知
公司                                                                                             有法人
苏州纽威阀门股份有限公司
                                  4,717,900     0.63                     无                      其他
-第一期员工持股计划
叶晓明                            2,856,000     0.38                   未知                      未知
中国工商银行股份有限公司
-嘉实新机遇灵活配置混合          2,095,000     0.28                   未知                      未知
型发起式证券投资基金
闻怡                              1,949,622     0.26                   未知                      未知
高雪红                            1,723,860     0.23                   未知                      未知
刘霞                              1,432,712     0.19                   未知                      未知
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件流                      股份种类及数量
                  股东名称
                                                 通股的数量                   种类               数量
苏州正和投资有限公司                                   398,650,000     人民币普通股             398,650,000
通泰(香港)有限公司                                   196,350,000     人民币普通股             196,350,000
中国证券金融股份有限公司                                 19,876,334    人民币普通股              19,876,334
中央汇金资产管理有限责任公司                              6,273,200    人民币普通股               6,273,200
苏州纽威阀门股份有限公司-第一期员工持
                                                          4,717,900    人民币普通股               4,717,900
股计划
叶晓明                                                    2,856,000    人民币普通股               2,856,000
                                                4 / 16
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中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵
                                                      2,095,000     人民币普通股            2,095,000
活配置混合型发起式证券投资基金
闻怡                                                  1,949,622     人民币普通股            1,949,622
高雪红                                                1,723,860     人民币普通股            1,723,860
刘霞                                                  1,432,712     人民币普通股            1,432,712
                                           通泰(香港)有限公司为苏州正和投资有限公司的全资子
                                           公司;苏州正和投资有限公司、通泰(香港)有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           其他股东不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存
                                           在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
       表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                                                          期末比年
           项目         期末余额         年初余额         初增减               变动原因
                                                            (%)
                                                                      主要系本期银行存款增加
       货币资金       683,622,761.45   211,824,086.65        222.73
                                                                      所致
                                                                      主要系本期收取客户票据
       应收票据        38,500,690.40    66,198,564.41        -41.84   有所减少及到期承兑增加
                                                                      所致
                                                                      主要系本期银行借款增加
       短期借款       810,160,575.34   496,373,547.06         63.22
                                                                      所致
                                                                      主要系上年年终奖在本期
       应付职工薪酬    39,792,531.46    58,405,399.51        -31.87
                                                                      支付所致
                                                                      主要系本期银行借款增加
       应付利息         4,320,300.84     2,040,362.48        111.74
                                                                      导致应付利息增加所致
                                                                      主要系外币报表折算差异
       其他综合收益    -5,081,457.17     2,341,907.86      -316.98
                                                                      变动所致
                                                          本期比上
          项 目          本期数          上年同期数         期增减              变动原因
                                                              (%)
                                                                       主要系本期汇率变动及银
       财务费用       16,137,657.20      2,129,261.32      657.90
                                                                       行借款利息支出增加所致
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                                                   苏州纽威阀门股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                                                      主要系本期存货跌价损失
资产减值损失      -5,704,435.99    -1,904,798.91        不适用
                                                                      减少所致
                                                                      主要系本期银行理财收益
投资收益           9,034,145.38     4,501,002.39        100.71
                                                                      增加所致
                                                                      主要系本期固定资产处置
资产处置收益         391,240.19    -1,492,965.13        126.21
                                                                      净收益增加所致
                                                                      主要系政府补助会计政策
其他收益           1,933,794.76                     -   不适用
                                                                      变更所致
营业外收入           190,756.63     2,632,343.06        -92.75        主要系会计政策变更所致
                                                        本期比上
      项目            本期数           上年同期数       期增减                变动原因
                                                          (%)
经营活动产生的                                                        主要系本期销售回款增加
                   78,070,975.34       45,826,009.24        70.36
现金流量净额                                                          所致
投资活动产生的                                                        主要系本期银行理财金额
                  121,092,017.84   -38,482,527.09          414.67
现金流量净额                                                          变动所致
筹资活动产生的                                                        主要系本期银行借款增加
                  280,725,511.16       12,789,953.56     2,094.89
现金流量净额                                                          所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
   公司分别于2018年2月23日、3月2日召开第三届董事会第十二次、十三次会议审议通过了《关
于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案并进行了披露(详见公司2月24日、3月3日披露
于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告临2018-011、临2018-017)
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                             公司名称        苏州纽威阀门股份有限公司
                                             法定代表人      王保庆
                                             日期            2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                     2018 年 3 月 31 日
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                    683,622,761.45                  211,824,086.65
    应收票据                                        38,500,690.4                 66,198,564.41
    应收账款                                  1,046,845,913.51               1,025,164,431.53
    预付款项                                       44,503,338.44                 54,643,332.62
    应收利息                                        7,455,488.66                  6,960,037.23
    应收股利
    其他应收款                                     65,983,714.39                 73,969,536.55
    买入返售金融资产
    存货                                      1,055,916,127.66               1,003,048,151.86
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                694,011,139.47                  826,970,519.29
      流动资产合计                            3,636,839,173.98               3,268,778,660.14
非流动资产:
    长期股权投资                                    1,942,647.86                  1,942,647.86
    投资性房地产                                    7,319,656.30                  7,831,868.66
    固定资产                                    665,542,078.20                  685,164,692.46
    在建工程                                       51,084,578.29                 50,379,651.40
    无形资产                                    113,977,787.52                  115,266,526.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                 86,079,214.73                 90,139,878.40
    其他非流动资产                                  7,088,114.83                  6,803,897.78
      非流动资产合计                            933,034,077.73                  957,529,163.20
    资产总计                              4,569,873,251.71               4,226,307,823.34
流动负债:
    短期借款                                    810,160,575.34                  496,373,547.06
    应付票据                                    186,655,322.97                  182,551,761.24
    应付账款                                    571,211,133.87                  502,579,126.17
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                                         苏州纽威阀门股份有限公司 2018 年第一季度报告
   预收款项                              62,415,616.25                 83,152,592.54
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                          39,792,531.46                 58,405,399.51
   应交税费                              16,010,851.28                 16,859,550.74
   应付利息                               4,320,300.84                  2,040,362.48
   应付股利
   其他应付款                        167,710,997.62                   205,252,823.93
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                           5,765,830.14                  5,921,665.92
     流动负债合计                  1,864,043,159.77                1,553,136,829.59
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                              66,948,242.03                 68,706,947.39
   递延所得税负债                         2,751,710.07                  2,789,350.87
   其他非流动负债
     非流动负债合计                      69,699,952.10                 71,496,298.26
       负债合计                    1,933,743,111.87                1,624,633,127.85
所有者权益
   股本                              750,000,000.00                   750,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                          802,737,274.85                   801,709,448.29
   减:库存股
   其他综合收益                          -5,081,457.17                  2,341,907.86
   专项储备
   盈余公积                          218,937,298.56                   218,937,298.56
   一般风险准备
   未分配利润                        828,085,204.29                   785,906,143.00
   归属于母公司所有者权益合计      2,594,678,320.53                2,558,894,797.71
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   少数股东权益                                   41,451,819.31                 42,779,897.78
      所有者权益合计                         2,636,130,139.84               2,601,674,695.49
         负债和所有者权益总计                4,569,873,251.71               4,226,307,823.34
法定代表人:王保庆         主管会计工作负责人:凌蕾菁               会计机构负责人:洪利清
                                母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                        576,355,228.69               134,933,339.30
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         34,248,364.90                63,359,454.41
  应收账款                                        957,249,152.84               935,002,617.48
  预付款项                                         11,651,974.55                22,715,471.51
  应收利息                                          6,611,485.32                 6,737,023.53
  应收股利
  其他应收款                                      102,304,878.91               136,315,410.02
  存货                                            803,701,467.51               755,928,243.84
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    659,587,203.45               782,072,281.57
   流动资产合计                                3,151,709,756.17             2,837,063,841.66
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    871,892,889.05               821,892,889.05
  投资性房地产
  固定资产                                        286,597,169.22               293,498,053.50
  在建工程                                         36,354,786.82                34,968,720.62
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
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  无形资产                                    49,524,134.18                50,444,532.98
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                              46,623,519.65                48,870,962.83
  其他非流动资产                               5,378,290.62                 4,766,754.74
   非流动资产合计                       1,296,370,789.54               1,254,441,913.72
      资产总计                          4,448,080,545.71               4,091,505,755.38
流动负债:
  短期借款                                   777,277,900.00               463,153,400.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                   145,397,443.40               139,035,934.43
  应付账款                                   804,419,239.67               763,562,110.30
  预收款项                                    46,841,611.58                70,977,435.32
  应付职工薪酬                                24,492,113.00                34,920,734.06
  应交税费                                    10,340,290.95                 6,171,935.31
  应付利息                                     3,868,339.75                 1,690,233.88
  应付股利
  其他应付款                                 120,190,872.30               132,642,663.74
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                 5,765,830.14                 5,921,665.92
   流动负债合计                         1,938,593,640.79               1,618,076,112.96
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                      9,503,707.9                 9,440,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              9,503,707.90                 9,440,000.00
      负债合计                          1,948,097,348.69               1,627,516,112.96
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所有者权益:
  股本                                             750,000,000.00               750,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         855,065,542.59               854,307,305.68
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         218,937,298.56               218,937,298.56
  未分配利润                                       675,980,355.87               640,745,038.18
   所有者权益合计                              2,499,983,197.02              2,463,989,642.42
      负债和所有者权益总计                     4,448,080,545.71              4,091,505,755.38
法定代表人:王保庆           主管会计工作负责人:凌蕾菁                会计机构负责人:洪利清
                                     合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                   本期金额              上期金额
一、营业总收入                                            594,911,977.00        521,579,606.13
其中:营业收入                                            594,911,977.00        521,579,606.13
二、营业总成本                                            555,899,325.53        467,889,590.18
其中:营业成本                                            417,643,636.22        354,429,560.82
      税金及附加                                             8,867,931.38         7,859,899.11
      销售费用                                             63,444,034.75         58,315,774.50
      管理费用                                             55,510,501.97         47,059,893.34
      财务费用                                             16,137,657.20          2,129,261.32
      资产减值损失                                         -5,704,435.99         -1,904,798.91
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                         9,034,145.38         4,501,002.39
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                       391,240.19        -1,492,965.13
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                               1,933,794.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         50,371,831.80         56,698,053.21
  加:营业外收入                                               190,756.63         2,632,343.06
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  减:营业外支出                                               371,607.30           411,877.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     50,190,981.13         58,918,519.09
  减:所得税费用                                             9,339,998.31         8,211,438.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         40,850,982.82         50,707,080.77
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              40,850,982.82         50,707,080.77
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                        -1,328,078.47         -1,316,612.16
     2.归属于母公司股东的净利润                            42,179,061.29         52,023,692.93
六、其他综合收益的税后净额                                 -7,423,365.03          5,038,663.17
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -7,423,365.03          5,038,663.17
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                -7,423,365.03          5,038,663.17
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                              -7,423,365.03          5,038,663.17
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           33,427,617.79         55,745,743.94
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         34,755,696.26         57,062,356.10
  归属于少数股东的综合收益总额                             -1,328,078.47         -1,316,612.16
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                           0.06                 0.07
  (二)稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:王保庆        主管会计工作负责人:凌蕾菁          会计机构负责人:洪利清
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                                     母公司利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                   本期金额              上期金额
一、营业收入                                               509,961,988.05        425,639,182.97
  减:营业成本                                             382,653,210.28        332,579,447.45
       税金及附加                                             6,460,341.27         5,540,682.91
       销售费用                                             44,624,292.71         35,981,378.96
       管理费用                                             34,935,674.41         27,868,865.18
       财务费用                                             14,834,455.06          1,891,312.25
       资产减值损失                                         -4,971,073.49         -1,749,776.45
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                         8,634,741.36         4,500,173.90
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                       -89,641.47              5,794.62
       其他收益                                                 350,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          40,320,187.70         28,033,241.19
  加:营业外收入                                                114,230.37         1,435,578.77
  减:营业外支出                                                348,438.32           310,002.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      40,085,979.75         29,158,817.07
     减:所得税费用                                           4,850,662.06         3,611,181.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          35,235,317.69         25,547,635.85
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              35,235,317.69         25,547,635.85
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
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六、综合收益总额                                           35,235,317.69         25,547,635.85
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王保庆          主管会计工作负责人:凌蕾菁                会计机构负责人:洪利清
                                   合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           554,318,258.32         511,596,559.48
  收到的税费返还                                          34,737,962.04          19,408,919.91
  收到其他与经营活动有关的现金                            32,545,718.63          28,859,802.10
    经营活动现金流入小计                                 621,601,938.99         559,865,281.49
  购买商品、接受劳务支付的现金                           253,235,116.75         287,732,152.99
  支付给职工以及为职工支付的现金                         117,701,889.86         110,416,777.65
  支付的各项税费                                          46,549,911.64          29,382,238.92
  支付其他与经营活动有关的现金                           126,044,045.40          86,508,102.69
    经营活动现金流出小计                                 543,530,963.65         514,039,272.25
      经营活动产生的现金流量净额                          78,070,975.34          45,826,009.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     485,240,000.00         450,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  11,201,174.33           6,798,499.73
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                             256,400.00               45,156.80
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 496,697,574.33         456,843,656.53
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          15,865,556.49          25,326,183.62
现金
  投资支付的现金                                         359,740,000.00         470,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 375,605,556.49         495,326,183.62
      投资活动产生的现金流量净额                         121,092,017.84         -38,482,527.09
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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     493,804,400.00         263,112,400.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                  493,804,400.00         263,112,400.00
  偿还债务支付的现金                                     211,293,605.08         248,459,775.27
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,785,283.76           1,862,671.17
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                  213,078,888.84         250,322,446.44
   筹资活动产生的现金流量净额                            280,725,511.16          12,789,953.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -8,732,970.54          -3,627,038.71
五、现金及现金等价物净增加额                             471,155,533.80          16,506,397.00
  加:期初现金及现金等价物余额                           176,387,735.65         273,803,133.38
六、期末现金及现金等价物余额                             647,543,269.45         290,309,530.38
法定代表人:王保庆          主管会计工作负责人:凌蕾菁               会计机构负责人:洪利清
                                 母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         470,810,219.01           442,028,312.49
  收到的税费返还                                        31,465,302.69            17,935,587.80
  收到其他与经营活动有关的现金                          19,593,941.89            26,023,050.41
  经营活动现金流入小计                                 521,869,463.59           485,986,950.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                         307,226,172.44           306,526,502.72
  支付给职工以及为职工支付的现金                        59,106,928.34            63,644,050.71
  支付的各项税费                                        26,668,377.42            15,973,030.51
  支付其他与经营活动有关的现金                          69,101,074.97            53,909,915.74
  经营活动现金流出小计                                 462,102,553.17           440,053,499.68
  经营活动产生的现金流量净额                            59,766,910.42            45,933,451.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   456,000,000.00           450,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                11,073,003.19             6,797,671.24
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  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                           87,700.00                45,006.80
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                               467,160,703.19           456,842,678.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                       6,346,488.50             9,568,821.60
的现金
  投资支付的现金                                     393,000,000.00           475,155,860.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                               399,346,488.50           484,724,681.60
  投资活动产生的现金流量净额                          67,814,214.69           -27,882,003.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 490,604,400.00           263,112,400.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                        29,240,500.00             1,176,642.04
  筹资活动现金流入小计                               519,844,900.00           264,289,042.04
  偿还债务支付的现金                                 197,558,365.08           248,270,800.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   1,331,827.52             2,082,424.55
  支付其他与筹资活动有关的现金                            402,500.00
  筹资活动现金流出小计                               199,292,692.60           250,353,224.55
  筹资活动产生的现金流量净额                         320,552,207.40            13,935,817.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -7,954,345.12            -1,333,717.82
五、现金及现金等价物净增加额                         440,178,987.39            30,653,547.13
  加:期初现金及现金等价物余额                       155,239,041.95           135,239,041.95
六、期末现金及现金等价物余额                         595,418,029.34           165,892,589.08
法定代表人:王保庆        主管会计工作负责人:凌蕾菁               会计机构负责人:洪利清
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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