中国国贸 2018 年第一季度报告
公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 4
三、 重要事项......................................................... 9
四、 附录............................................................ 14
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
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二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 11,318,044,152 11,666,019,297 -2.98%
归属于上市公司
6,669,193,882 6,467,527,683 3.12%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
399,220,260 398,509,865 0.18%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 777,529,717 602,178,079 29.12%
归属于上市公司
201,666,199 158,656,878 27.11%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常 201,714,688 157,269,539 28.26%
性损益的净利润
加权平均净资产
3.07% 2.55% 0.52%
收益率（%）
基本每股收益
0.20 0.16 27.11%
（元/股）
稀释每股收益
0.20 0.16 27.11%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
项目 本期金额
租户违约罚款收入 420,115
处置固定资产净损失 -669,134
不需支付的应付款项 172,597
其他营业外收支净额 12,371
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所得税影响 16,013
少数股东损益的影响 -451
合计 -48,489
年初至报告期末，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
平均租金 平均出租率
平均可 平均已 （元/平方米/月） （%）
出租面积 出租面积 本报 上年 本报 上年
增减 增减
（m） （m） 告期 同期 告期 同期
A B A-B C D C-D
一期 49,087 47,972 547 533 14 97.7% 96.7% 1.0%
二期 34,970 34,126 525 524 1 97.6% 98.3% -0.7%
写
字 三期 A 82,487 80,123 696 652 44 97.1% 98.5% -1.4%
楼 三期 B 37,757 36,526 654 - - 96.7% - -
服务式
5,374 5,374 558 - - 100% - -
办公楼
一期 15,237 15,050 1,371 1,359 12 98.8% 96.4% 2.4%
商 二期 3,872 3,821 737 791 -54 98.7% 86.9% 11.8%
城 三期 A 17,903 17,243 541 529 12 96.3% 92.3% 4.0%
三期 B 26,045 21,382 611 557 54 82.1% 58.6% 23.5%
公寓 50,418 18,232 246 241 5 36.2% 81.7% -45.5%
国贸大酒店 客房 278 间 1,511 1,600 -89 69.4% 59.3% 10.1%
新国贸饭店 客房 450 间 940 - - 78.8% - -
注：
①国贸大酒店和新国贸饭店的平均租金为元/间夜。
②鉴于国贸二期是本公司与中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公
司”）共同投资建设及经营，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，
表中写字楼二期和商城二期的平均可出租面积、平均已出租面积按 70%计算。
③平均租金中包含租金和物业管理费。
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④国贸三期 B 阶段项目中的商业裙楼和写字楼分别从 2016 年 10 月和 2017 年 4 月开
始陆续投入使用，对已与公司签订租约且交付租户装修的租区，公司根据企业会计准则规
定，按直线法确认收入，并计算平均租金。
⑤国贸三期 B 阶段项目中的写字楼为 2017 年上半年投入使用的新项目，在品质上与
国贸三期 A 阶段项目中的写字楼没有大的差异。为了尽快提升国贸三期 B 阶段项目中写字
楼的出租率和使用效益，公司按照一般商业惯例，给予新项目的一些租户一定的租金优
惠，同时提供免租期，因此其平均租金相对低一些。
⑥公寓的出租率低于上年同期，主要是公司对公寓进行装修改造，从 2018 年 4 月份
起公寓停止营业（该项目的具体情况详见公司于 2017 年 10 月 13 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“七届四次董事会会议
决议公告”），经营策略有所调整。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
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（二）房地产开发投资情况
地区 北京
项目 国贸中心东楼改造及交通一体化工程（注①）
经营业态 商城
在建项目/新开工项目/竣工项
在建项目
目
项目用地面积(平方米) 13,849（注②）
项目规划建筑面积(平方米) 38,257（注①）
总建筑面积(平方米) 38,257
在建建筑面积(平方米) 38,257
已竣工面积(平方米)
总投资额 3.9 亿元（注③）
报告期内，公司对国贸中心东楼改造及交通一体化工
程支出为 0.2 亿元。截至报告期末，对该工程累计投
实际投资额
入为 3.8 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付
工程款等）。
注：
①国贸中心东楼改造及交通一体化工程项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建
设，总建筑面积约为 6.5 万平方米，其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米。该
项目的有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。
②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。
③该项目总投资额预计约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资额约为 3.9 亿
元。
（三）房地产销售情况
不适用。
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（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
租金收入
出租房地产 是否采用
序 经营 出租房地产的 /房地产
地区 项目 的建筑面积 公允价值
号 业态 租金收入 公允价值
(平方米) 计量模式
(%)
写字楼 355,557 379,611,678
中国国
1 北京 际贸易 商城 143,159 137,183,757 否 -
中心
公寓 80,124 13,444,656
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 14,476
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条 股东
（全称） 数量 (%) 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他
吴宝珍 25,306,000 2.51% 未知 未知 - 未知
安本亚洲资产管理有限公司
10,024,491 1.00% 未知 未知 - 未知
－安本环球－中国 A 股基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达新丝路灵活配置混 9,600,000 0.95% 未知 未知 - 未知
合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 9,004,062 0.89% 未知 未知 - 未知
中国银行股份有限公司－易
方达中小盘混合型证券投资 8,900,000 0.88% 未知 未知 - 未知
基金
朱金妹 5,865,000 0.58% 未知 未知 - 未知
吴悦 5,423,710 0.54% 未知 未知 - 未知
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顾国绵 4,818,582 0.48% 未知 未知 - 未知
徐嫣婷 4,814,191 0.48% 未知 未知 - 未知
中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行
系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关
动的说明
联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用。
持股数量的说明
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减额
比例
货币资金（注①） 420,903,203 941,445,953 -520,542,750 -55.29%
其他应收款（注②） 16,575,759 10,164,420 6,411,339 63.08%
其他流动资产（注③） 224,782,447 8,349,117 216,433,330 2,592.29%
应付账款（注④） 19,515,750 31,501,340 -11,985,590 -38.05%
应付职工薪酬（注⑤） 40,080,325 84,346,042 -44,265,717 -52.48%
应交税费（注⑥） 92,701,991 17,477,450 75,224,541 430.41%
其他流动负债（注①） 0 499,622,218 -499,622,218 -100.00%
增减
项目 本报告期 上年同期 增减额
比例
营业成本（注⑦） 372,712,571 275,191,269 97,521,302 35.44%
财务费用（注⑧） 37,358,240 22,938,413 14,419,827 62.86%
投资收益（注⑨） 2,813,257 503,439 2,309,818 458.81%
其他收益（注⑩） 0 251,360 -251,360 -100.00%
营业外收入（注） 604,815 2,260,551 -1,655,736 -73.24%
收到其他与经营活动
16,617,746 72,012,038 -55,394,292 -76.92%
有关的现金（注）
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购买商品、接受劳务
133,800,702 93,088,687 40,712,015 43.73%
支付的现金（注⑦）
支付给职工以及为职
150,874,195 114,832,704 36,041,491 31.39%
工支付的现金（注⑦）
支付的各项税费
95,178,646 72,407,139 22,771,507 31.45%
（注⑦）
收回投资收到的现金
430,000,000 45,000,000 385,000,000 855.56%
（注）
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
85 22,331 -22,246 -99.62%
收回的现金净额
（注）
收到其他与投资活动
2,067,017 133,000 1,934,017 1,454.15%
有关的现金（注⑨）
投资支付的现金
650,000,000 57,000,000 593,000,000 1,040.35%
（注）
投资活动产生的现金
-341,650,422 -107,146,129 -234,504,293 218.86%
流量净额（注）
取得借款收到的现金
0 84,271,267 -84,271,267 -100.00%
（注）
偿还债务支付的现金
500,000,000 0 500,000,000 -
（注）
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 43,663,356 24,709,467 18,953,889 76.71%
（注）
筹资活动产生的现金
-543,663,356 59,561,800 -603,225,156 -
流量净额（注）
现金及现金等价物净
增加/(减少)额 -485,958,150 350,919,764 -836,877,914 -
（注）
注：
①货币资金减少、其他流动负债减少，主要是偿还到期的超短期融资券 5 亿元；
②其他应收款增加，主要是应收客户业务往来款和可供出售金融资产收益增加；
③其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产 2.2 亿元；
④应付账款减少，主要是支付了展会分成款；
⑤应付职工薪酬减少，主要是发放员工 2017 年度花红；
⑥应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于 4 月份缴纳的 2018 年一季度房产
税；
⑦营业成本、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以
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及支付的各项税费增加，主要是国贸三期 B 阶段项目自 2017 年 4 月投入使用后，相应的
营运成本支出增加；
⑧财务费用增加，主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用后，相关的利息费用停止资本
化，计入当期费用；
⑨投资收益和收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买的可供出售金融资产
的收益增加；
⑩其他收益减少，主要是上年同期收到了政府拨付的节能政策奖励款；
营业外收入减少，主要是收到租户的违约罚款收入减少；
收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是收取的租户押金减少；
投资支付的现金、收回投资收到的现金和投资活动产生的现金净流出额增加，主要
是购买和赎回可供出售金融资产增加；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资
产收到的现金减少；
取得借款收到的现金减少，主要是银行借款减少；
偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金和筹资活动产生的现
金净流出额增加，主要是偿还到期的超短期融资券 5 亿元及支付相关利息费用；
现金及现金等价物净减少额增加，主要是投资活动产生的现金净流出和筹资活动产
生的现金净流出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
国贸中心东楼改造及交通一体化工程
原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼 2 座南侧，于上世纪 90 年代初期建成并投入使
用。该物业虽处于国贸中心黄金地段，但由于面积较小、场馆陈旧，同时局限于展览行业
性质及市场环境等，平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势，进一
步提高公司的经济效益，公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会议，
审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼 2 座部分区域改建为商城，同时配合
北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目
建设工作。
由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有，所对应的土地使用权由国贸有
限公司所有，这是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公
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司五届二十三次董事会会议通过的改建方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建
设。但由于现行政策规定，新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设。为保证改造
工程顺利完成，维护全体股东利益，本着尊重历史原因形成的资产权属状况的原则，同时
满足新增建筑房屋所有权与土地权属主体一致的要求，公司与国贸有限公司经充分研究、
协商，并经公司 2015 年度股东大会审议批准，决定变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建
项目投资方案如下：
改造项目由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设，公司对改造项目建筑面积为 3.8
万平方米的原有房屋进行改造，国贸有限公司对新增加的建筑面积约为 2.6 万平方米的房
屋进行建设。
改造项目投资总额约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资 3.9 亿元，国贸有
限公司投资 2.3 亿元。
改造项目的土地出让金由国贸有限公司承担，并由国贸有限公司与土地管理部门签订
相关协议。
该项目的其它有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。
截至目前，公司已取得北京市规划委对该项目的设计方案审查意见(2016 规复函字
0005 号)、北京市发改委对该项目的扩大内需重大项目绿色审批通道确认表、北京市国土局
朝阳分局对该项目的建设项目用地预审意见（京国土朝预［2016］0015 号）、北京市发改
委关于该项目核准的批复(京发改(核)［2016］133 号)、北京市规划和国土资源管理委员会
对该项目东楼改造部分(不包括交通一体化工程部分)的规划许可证批复（2017 规土建字
0007 号），以及北京市朝阳区公安消防支队建设工程消防设计审核意见书(朝公消审(2018)
第 0428 号)和消防验收意见书(京公(朝)消验字［2018］第 0480 号)。
报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.2 亿元。截至报告期末，该
工程累计投入为 3.8 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志
2018 年 4 月 27 日
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四、附录(见所附财务报表)
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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