凯撒旅游：2018年第一季度报告全文

海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
海航凯撒旅游集团股份有限公司
     2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                    海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人祝涛、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管
人员)李凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,798,527,949.48         1,620,115,079.24                      11.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 27,886,604.41            23,222,085.78                      20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 26,949,519.69            23,412,272.40                      15.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -138,323,979.92          -166,718,518.35
基本每股收益（元/股）                                   0.0347                    0.0289                     20.07%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0347                    0.0289                     20.07%
加权平均净资产收益率                                     1.37%                    1.23%                       0.14%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  6,093,075,168.64         6,078,201,936.59                       0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,056,303,054.61         2,014,555,735.64                       2.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -148,720.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,829,580.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -62,356.83
减：所得税影响额                                                      1,026,793.04
     少数股东权益影响额（税后）                                         654,625.92
合计                                                                    937,084.72                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 38,237
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
海航旅游集团有
                 境内非国有法人        32.18%        258,438,283       252,788,602 质押                  255,392,720
限公司
凯撒世嘉旅游管
理顾问股份有限 境内非国有法人          26.39%        211,891,891       211,891,891 质押                   92,888,879
公司
大集控股有限公
                 境内非国有法人         5.34%         42,847,964                  0 质押                  42,847,964
司
新余杭坤投资管
理中心（有限合 境内非国有法人           2.20%         17,680,000        17,680,000 质押                   17,680,000
伙）
海航航空集团有
                 境内非国有法人         1.93%         15,503,875        15,503,875 质押                   15,500,000
限公司
网易乐得科技有
                 境内非国有法人         1.93%         15,503,875        15,503,875
限公司
新余佳庆投资管
理中心（有限合 境内非国有法人           1.54%         12,390,000        12,390,000 质押                   12,390,000
伙）
GIC PRIVATE
                 境外法人               1.52%         12,203,495
LIMITED
新余玖兴投资管
理中心（有限合 境内非国有法人           1.37%         11,000,000        11,000,000 质押                   11,000,000
伙）
新余世嘉弘奇投
资管理中心（有 境内非国有法人           1.00%          8,000,000         8,000,000 质押                    8,000,000
限合伙）
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
大集控股有限公司                                                        42,847,964 人民币普通股           42,847,964
                                                            海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
GIC PRIVATE LIMITED                                                    12,203,495 人民币普通股         12,203,495
宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业
                                                                        7,898,375 人民币普通股          7,898,375
（有限合伙）
TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                                                        5,925,526 人民币普通股          5,925,526
PTE LTD
海航旅游集团有限公司                                                    5,649,681 人民币普通股          5,649,681
梁学军                                                                  2,109,162 人民币普通股          2,109,162
中国农业银行股份有限公司－鹏
                                                                        1,912,451 人民币普通股          1,912,451
华先进制造股票型证券投资基金
孙希阁                                                                  1,840,890 人民币普通股          1,840,890
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                        1,500,000 人民币普通股          1,500,000
－分红－个险分红
周彧                                                                    1,310,460 人民币普通股          1,310,460
                                 海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企
                                 业，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人；凯撒世嘉
                                 旅游管理顾问股份有限公司、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理
上述股东关联关系或一致行动的     中心（有限合伙），新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有
说明                             限合伙）、宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）实际控股人均为陈小兵及马逸
                                 雯夫妇，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此
                                 之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 股东梁学军持有公司股份 2,109,162 股，其中：通过普通证券账户持有 2,900 股；通过
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 投资者信用证券账户持有 2,106,262 股;股东周彧持有公司股份 1,310,460 股，其中：通
业务情况说明（如有）
                                 过普通证券账户持有 0 股；通过投资者信用证券账户持有 1,310,460 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货增长49%系航食春运期间备货较多，未消耗完销售备货所致；
2、其他流动资产同比减少93.91%系预交税款减少所致；
3、预收款项同比减少33.14%因旅游销售淡季销售款预收款减少所致；
4、应交税费同比减少37.35%系本期缴纳上期末计提的税费所致；
5、一年内到期的非流动负债无余额系会计政策变更导致；
6、其他综合收益同比增长201.35%系受美元汇率变动影响所致；
7、税金及附加同比增长40.03%，销售费用同比增长38.64%均系销售增长所致；
8、资产减值损失同比增长633.14%系本期对应收账款按账龄计提坏账所致；
9、营业外收入同比增长1422%系本期收到政府补助所致；
10、所得税费用同比上升38.89%系本期利润总额增加所致；
11、母公司应付职工薪酬减少82.81%系本期支付了2017年末预提的年终奖所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因公司控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券
交易所申请，公司自2018年1月19日开市起停牌，于2月2日开市起转入重大资产重组程序并继
续停牌。公司拟通过本次重组，整合旅游出行、旅游综合服务等公司现有业务的上下游资源，
进一步加强公司对出境游产业链核心资源的掌控，构筑覆盖全球主要旅游目的地的出境游服
务网络并提升现有业务的国际化水平。因本次重大资产重组涉及境内外资产，工作量较大，
重组方案需进一步协商及完善，为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，公司于2018年4
月18日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续
停牌的议案》，公司股票自2018年4月19日起继续停牌。有关公司本次重组相关内容详情请见
公司公告。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编
关于重大资产重组停牌的公告           2018 年 01 月 19 日
                                                                          号 2018-011
关于重大资产重组停牌期满申请继续停                                        巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编
                                     2018 年 02 月 22 日
牌的公告                                                                  号 2018-018
关于重大资产重组停牌期满申请继续停                                        巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编
                                     2018 年 03 月 17 日
牌的公告                                                                  号 2018-028
关于召开股东大会审议继续停牌相关事 2018 年 04 月 04 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编
                                                           海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项的公告                                                                  号 2018-034
关于重大资产重组停牌期满申请继续停                                        巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编
                                     2018 年 04 月 19 日
牌的公告                                                                  号 2018-043
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海航凯撒旅游集团股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            2,327,606,371.74                       2,418,724,062.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            1,105,774,075.85                       1,055,442,344.71
    预付款项                                             624,736,388.47                         636,982,051.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           462,149,610.82                         372,651,546.70
    买入返售金融资产
    存货                                                  16,160,740.82                          10,843,486.53
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            1,914,785.81                         31,450,093.26
流动资产合计                                            4,538,341,973.51                       4,526,093,584.88
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                854,446,633.50                       854,446,646.46
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     17,758,512.24                        17,413,488.95
    投资性房地产                     69,079,809.15                        81,611,067.81
    固定资产                        268,669,110.85                       260,127,288.99
    在建工程                           2,255,061.42                        2,255,061.42
    工程物资
    固定资产清理                                                            215,546.05
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        118,513,389.35                       116,571,858.55
    开发支出                            397,443.79
    商誉                            165,956,181.42                       165,474,386.42
    长期待摊费用                     19,673,336.84                        15,466,624.21
    递延所得税资产                   16,661,193.39                        16,521,297.54
    其他非流动资产                   21,322,523.18                        22,005,085.31
非流动资产合计                     1,554,733,195.13                    1,552,108,351.71
资产总计                           6,093,075,168.64                    6,078,201,936.59
流动负债：
    短期借款                        849,330,000.00                       864,330,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       1,016,146,666.80                      954,037,297.59
    预收款项                        459,753,824.52                       687,664,096.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     94,568,254.47                        98,763,085.82
    应交税费                         26,447,858.50                        42,216,400.06
                             海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                   37,267,336.67                        29,362,454.87
    应付股利                   43,693,005.22                        41,514,206.80
    其他应付款                413,652,574.35                       360,191,440.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                           7,527,632.30
    其他流动负债                 9,557,912.00                        9,931,984.00
流动负债合计                 2,950,417,432.53                    3,095,538,598.52
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                  695,799,800.15                       695,661,030.15
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                200,616,816.57                        92,547,757.03
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债               4,344,502.79                        5,138,656.70
非流动负债合计                900,761,119.51                       793,347,443.88
负债合计                     3,851,178,552.04                    3,888,886,042.40
所有者权益：
    股本                      803,000,258.00                       803,000,258.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  645,610,319.61                       645,610,319.61
    减：库存股
    其他综合收益               -10,727,751.85                       -3,559,921.46
    专项储备
                                                       海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             63,942,161.85                          63,942,161.85
    一般风险准备
    未分配利润                                          554,478,067.00                         505,562,917.64
归属于母公司所有者权益合计                             2,056,303,054.61                       2,014,555,735.64
    少数股东权益                                        185,593,561.99                         174,760,158.55
所有者权益合计                                         2,241,896,616.60                       2,189,315,894.19
负债和所有者权益总计                                   6,093,075,168.64                       6,078,201,936.59
法定代表人：祝涛                   主管会计工作负责人：孙亚琦                        会计机构负责人：李凯
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                254,879.39                            1,308,993.87
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 60,000.00                              60,000.00
    预付款项
    应收利息
    应收股利                                             31,120,753.41                          31,120,753.41
    其他应收款                                         1,077,572,866.33                       1,033,056,947.75
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                   108,876.53
流动资产合计                                           1,109,008,499.13                       1,065,655,571.56
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    844,440,086.00                         844,440,086.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,384,429,959.58                       1,384,429,959.58
    投资性房地产
                                   海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                            448,334.54                          552,219.91
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                     1,186,584.29                        1,176,239.76
非流动资产合计                     2,230,504,964.41                    2,230,598,505.25
资产总计                           3,339,513,463.54                    3,296,254,076.81
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                               5,268.07                            5,268.07
    预收款项
    应付职工薪酬                        614,519.65                         3,574,410.67
    应交税费                           1,405,158.05                        1,432,072.01
    应付利息                         36,120,000.00                        27,860,000.00
    应付股利                           1,243,329.14                        1,243,329.14
    其他应付款                     1,000,400,156.08                      952,019,581.95
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,039,788,430.99                      986,134,661.84
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        695,799,800.15                       695,661,030.15
                                       海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         695,799,800.15                          695,661,030.15
负债合计                              1,735,588,231.14                     1,681,795,691.99
所有者权益：
    股本                               803,000,258.00                          803,000,258.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           852,433,313.54                          852,433,313.54
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               61,581,419.25                        61,581,419.25
    未分配利润                         -113,089,758.39                      -102,556,605.97
所有者权益合计                        1,603,925,232.40                     1,614,458,384.82
负债和所有者权益总计                  3,339,513,463.54                     3,296,254,076.81
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                        1,798,527,949.48                     1,620,115,079.24
    其中：营业收入                    1,798,527,949.48                     1,620,115,079.24
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,745,229,433.17                     1,570,661,528.39
                                         海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       1,475,253,555.77                    1,344,821,594.63
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      4,059,861.66                        2,899,322.99
             销售费用                     182,557,312.54                       131,681,115.37
             管理费用                      62,518,094.96                        68,661,805.55
             财务费用                      19,002,617.77                        22,346,988.24
             资产减值损失                    1,837,990.47                         250,701.61
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                                  -729,377.71
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                                                  -729,377.71
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         53,298,516.31                        48,724,173.14
    加：营业外收入                           4,125,234.69                         271,001.89
    减：营业外支出                            519,527.72                          544,563.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     56,904,223.28                        48,450,611.06
    减：所得税费用                         19,008,633.29                        13,685,733.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         37,895,589.99                        34,764,877.29
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润             27,886,604.41                        23,222,085.78
    少数股东损益                           10,008,985.58                        11,542,791.51
六、其他综合收益的税后净额                  -7,167,830.39                        1,074,077.87
                                                          海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -7,167,830.39                         1,074,077.87
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                             -7,167,830.39                         1,074,077.87
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                          -7,167,830.39                         1,074,077.87
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             30,727,759.60                        35,838,955.16
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             20,718,749.90                        24,296,163.65
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             10,009,009.70                        11,542,791.51
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0347                             0.0289
    （二）稀释每股收益                                               0.0347                             0.0289
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：祝涛                        主管会计工作负责人：孙亚琦                      会计机构负责人：李凯
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
                                       海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                     0.00                                  0.00
    减：营业成本                                 0.00                                  0.00
         税金及附加
         销售费用
         管理费用                        2,132,054.44                          3,634,129.10
         财务费用                        8,401,097.98                          4,426,283.92
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -10,533,152.42                        -8,060,413.02
    加：营业外收入
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        -10,533,152.42                        -8,060,413.02
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -10,533,152.42                        -8,060,413.02
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -10,533,152.42                        -8,060,413.02
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                 -0.0131                              -0.0100
     （二）稀释每股收益                                 -0.0131                              -0.0100
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           1,719,150,367.16                         1,230,810,918.36
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                                                            2,077.11
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 450,656.61                             66,957.69
                                      海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     192,103,371.33                         290,389,449.89
金
经营活动现金流入小计                1,911,704,395.10                      1,521,269,403.05
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,518,303,594.17                      1,092,662,592.98
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     168,880,602.51                         143,392,988.48
现金
     支付的各项税费                   38,010,810.90                          42,796,698.64
     支付其他与经营活动有关的现
                                     324,833,367.44                         409,135,641.30
金
经营活动现金流出小计                2,050,028,375.02                      1,687,987,921.40
经营活动产生的现金流量净额          -138,323,979.92                        -166,718,518.35
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          -68,987.62                             55,199.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                               328,146.87
金
投资活动现金流入小计                      -68,987.62                           383,345.87
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      18,501,717.41                          21,143,004.81
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     2,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  20,501,717.41                          21,143,004.81
                                                 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -20,570,705.03                          -20,759,658.94
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                                 415,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                            5,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 100,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                             105,000,000.00                         415,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           20,000,000.00                         543,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  14,721,366.71                          20,791,467.79
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                              34,721,366.71                         563,791,467.79
筹资活动产生的现金流量净额                        70,278,633.29                         -148,791,467.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -880,591.15                           -4,103,495.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -89,496,642.81                         -340,373,141.00
     加：期初现金及现金等价物余额           2,340,059,088.05                         1,391,180,330.11
六、期末现金及现金等价物余额                2,250,562,445.24                         1,050,807,189.11
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  44,541,490.39                          60,064,171.73
金
经营活动现金流入小计                              44,541,490.39                          60,064,171.73
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的                      914,011.24                             396,088.03
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现金
     支付的各项税费                         15.00                            141,644.80
     支付其他与经营活动有关的现
                                    44,676,578.63                         141,532,168.34
金
经营活动现金流出小计                45,590,604.87                         142,069,901.17
经营活动产生的现金流量净额           -1,049,114.48                        -82,005,729.44
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               11,999.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                           11,999.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         5,000.00                            269,150.80
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                     5,000.00                            269,150.80
投资活动产生的现金流量净额               -5,000.00                           -257,151.80
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                    55,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                       55,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                                    86,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                            4,645,800.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                    海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                                       90,645,800.00
筹资活动产生的现金流量净额                                                -35,645,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -1,054,114.48                       -117,908,681.24
     加：期初现金及现金等价物余额    1,308,993.87                         122,451,206.50
六、期末现金及现金等价物余额           254,879.39                           4,542,525.26
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。