莱茵体育：2018年第一季度报告全文

莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            莱茵达体育发展股份有限公司
                                     2018 年第一季度报告
                                            2018 年 04 月
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人高继胜、主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人(会计主
管人员)高天洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                         减
    营业收入（元）                               58,263,814.23            622,880,467.18                       -90.65%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             10,507,973.83               9,123,506.96                      15.17%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 -13,011,344.05              7,792,211.30                     -266.98%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -40,982,661.97           -108,610,138.31                      -62.27%
    基本每股收益（元/股）                                 0.0082                   0.0106                      -22.64%
    稀释每股收益（元/股）                                 0.0082                   0.0106                      -22.64%
    加权平均净资产收益率                                   0.79%                     0.70%                      0.09%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                               2,563,118,358.63          2,552,099,167.62                       0.43%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           1,333,669,322.85          1,324,318,781.97                       0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          -37,233.16
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                       28,710,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -467,754.17
    减：所得税影响额                                                    4,686,253.17
    少数股东权益影响额（税后）                                           -558.38
    合计                                                               23,519,317.88                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
    报告期末普通股股东总数             89,350
                                                  东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                   件的股份数量        股份状态           数量
    莱茵达控股集   境内非国有法
                                       47.70%        614,920,180                0    质押              566,859,997
    团有限公司     人
    高靖娜         境内自然人           6.16%         79,380,000                0    质押                 79,380,000
    邢宏图         境内自然人           0.29%          3,773,600
    刘玮巍         境内自然人           0.29%          3,758,350
    蔡迪敏         境内自然人           0.29%          3,724,720
    须佳雯         境内自然人           0.29%          3,712,375
    北京首开天鸿
                   国有法人             0.22%          2,776,950
    集团有限公司
    林仙琴         境内自然人           0.21%          2,744,866
    张剑波         境内自然人           0.21%          2,728,100
    王琴英         境内自然人           0.17%          2,213,899
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
    莱茵达控股集团有限公司                                             614,920,180   人民币普通股      614,920,180
    高靖娜                                                              79,380,000   人民币普通股         79,380,000
    邢宏图                                                               3,773,600   人民币普通股          3,773,600
    刘玮巍                                                               3,758,350   人民币普通股          3,758,350
    蔡迪敏                                                               3,724,720   人民币普通股          3,724,720
    须佳雯                                                               3,712,375   人民币普通股          3,712,375
    北京首开天鸿集团有限公司                                             2,776,950   人民币普通股          2,776,950
    林仙琴                                                               2,744,866   人民币普通股          2,744,866
    张剑波                                                               2,728,100   人民币普通股          2,728,100
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    王琴英                                                             2,213,899     人民币普通股     2,213,899
                                   前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与高靖娜女士为一致行动人关系，
    上述股东关联关系或一致行动     与其他股东之间不存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    的说明                         中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
                                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                   上述股东中，股东“邢宏图”通过“民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                   户”持有 2,951,150 股；股东“刘玮巍”通过“国都证券股份有限公司客户信用交易
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   担保证券账户持有 3,758,350 股；股东“须佳雯”通过“中国银河证券股份有限公司
    券业务情况说明（如有）
                                   客户信用交易担保证券账户”持有 3,592,375；股东“王琴英”通过东吴证券股份有限
                                   公司客户信用交易担保证券账户持有 2,183,899 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     项目       期末(本期)        期初（上年同期）     变动金额          变动幅度%                       变动原因
                                                                                        主要系南京公司收到南京方山森林公园投资
应收账款       10,045,296.12        15,385,491.71        -5,340,195.59         -34.71
                                                                                        管理有限公司款项；
                                                                                        主要系丽水场馆、闲林港和南京置业公司增加
在建工程        171,348,098.22       126,596,790.34     44,751,307.88          35.35
                                                                                        在建投入所致；
                                                                                        主要系丽水场馆公司土地产权办妥，从其他非
无形资产         79,301,158.98        31,549,649.28     47,751,509.70         151.35
                                                                                        流动资产重分类至本科目所致；
其他非流动资                                                                            主要系丽水场馆公司土地产权办妥，从本科目
                 39,940,829.73        81,758,849.39     -41,818,019.66         -51.15
产                                                                                      重分类至无形资产所致；
                                                                                        主要系本公司和南京置业公司新增银行承兑
应付票据         31,815,794.71          2,600,000.00    29,215,794.71        1,123.68
                                                                                        汇票所致；
                                                                                        系公司子公司随项目进展支付工程款及材料
应付账款         79,177,286.21       126,418,978.21     -47,241,692.00         -37.37
                                                                                        款所致；
应付职工薪酬        353,449.95          4,863,600.50     -4,510,150.55         -92.73 主要系支付年终奖所致；
                                                                                        主要系公司全力发展体育业务，收缩能源业
营业收入         58,263,814.23       622,880,467.18    -564,616,652.95         -90.65
                                                                                        务，且房产业务基本销售完毕所致；
营业成本         28,211,969.81       584,856,243.95    -556,644,274.14         -95.18 同营业收入
税金及附加          -860,432.06         3,027,869.82     -3,888,301.88        -128.42 主要系枫潭公司计提房产税退税所致；
6
莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
财务费用          11,756,825.39     8,612,975.60       3,143,849.79      36.50 主要系贷款规模较上年同期增加所致；
                                                                                  主要系上年同期往来款收回，冲回资产减值损
资产减值损失        548,189.10     -3,615,817.67       4,164,006.77    -115.16
                                                                                  失所致；
投资收益          -1,003,698.78      -591,915.37        -411,783.41      69.57 主要系理财收益上年同期减少所致；
所得税费用         5,612,830.98     2,514,999.00       3,097,831.98     123.17 主要系嘉兴鸿翔补助款计提所得税所致；
                                                                                  主要系高胜置业公司本期确认少数股东损益
少数股东损益       8,829,878.82      -827,949.39       9,657,828.21   -1,166.48
                                                                                  所致；
销售商品、提供
劳务收到的现      48,191,252.51   724,426,928.04   -676,235,675.53      -93.35 同营业收入
金
收到其他与经
                                                                                  主要系本期收到往来款增加（收到成都公共资
营活动有关的     226,261,653.54   115,582,650.85     110,679,002.69      95.76
                                                                                  源管理中心退还土地竞拍保证金等所致）；
现金
购买商品、接受
劳务支付的现      98,828,969.75   803,623,139.64   -704,794,169.89      -87.70 同营业收入；
金
支付的各项税                                                                      主要系上年同期莱德公司清算缴纳土增税和
                  10,654,799.68    49,195,030.55     -38,540,230.87     -78.34
费                                                                                所得税所致；
支付的其他与
                                                                                  主要系本期支付的往来款增加所致（支付成都
经营活动有关     194,010,444.78    84,348,478.55     109,661,966.23     130.01
                                                                                  公共资源管理中心土地竞拍保证金等）；
的现金
收到其他与投
资活动有关的      10,200,000.00   155,600,000.00   -145,400,000.00      -93.44 主要系本期购买理财规模降低所致；
现金
购建固定资产、
无形资产和其
                  13,520,565.07     8,652,412.42       4,868,152.65      56.26 主要系本期在建工程投入增加所致；
他长期资产支
付的现金
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      支付其他
与投资活动有          10,200,000.00       65,100,000.00      -54,900,000.00        -84.33 主要系本期购买理财规模降低所致；
关的现金
 取得借款收到
                     127,700,000.00       23,500,000.00     104,200,000.00                  主要系本期新增贷款所致；
的现金
 偿还债务支付                                                                               主要系本期用募集资金余额提前归还贷款所
                     104,000,000.00        2,764,307.00     101,235,693.00       3,662.24
的现金                                                                                      致；
 分配股利、利
润或偿付利息          12,079,766.78        8,744,761.25       3,335,005.53          38.14 主要系贷款规模较上年投资有所增加所致；
支付的现金
    支付其他与
                                                                                            主要系本公司和南京置业公司新增银行承兑
筹资活动有关       24,815,794.71      -                      24,815,794.71
                                                                                            汇票，支付保证金所致；
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司与浙江股权交易中心有限公司签署战略合作协议并拟合资设立子公司，详见2018年2月13日公司披露于中国证券报、
证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。截至本报告日该事项正在积极推进中。
2.公司与重庆两江新区置业发展有限公司签署战略投资协议并拟合资设立子公司，共同拓展“莱茵体育-魅力两江--绿茵生
活小镇”项目，详见2018年2月13日公司披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
截至本报告日该事项正在积极推进中。
3.公司全资子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司与上饶市国有资产经营集团有限公司签署《商品房买卖合同》，向其出售莱
茵 “ 矩 阵 国 际 中 心 ” 部 分 现 房 ， 详 见 2018 年 3 月 24 日 公 司 披 露 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。截至本报告日公司已收到购买方的首笔购房款（定金），相关房屋的质押解除工作
即将完成，该事项进展顺利。
                 重要事项概述                               披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                                      http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di
    浙江股权交易中心战略合作                  2018 年 02 月 13 日                     sclosure/fulltext/bulletin_detail/true/120
                                                                                      4419035?announceTime=2018-02-13
                                                                                      http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di
    “莱茵体育 魅力两江--绿茵生活小
                                              2018 年 02 月 13 日                     sclosure/fulltext/bulletin_detail/true/120
    镇”项目
                                                                                      4419036?announceTime=2018-02-13
                                                                                      http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di
    “矩阵国际中心”现房出售                  2018 年 03 月 24 日                     sclosure/fulltext/bulletin_detail/true/120
                                                                                      4511679?announceTime=2018-03-24
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：莱茵达体育发展股份有限公司
                                              2018 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                              133,762,339.25              176,504,072.96
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 120,000.00                  120,000.00
     应收账款                                               10,045,296.12               15,385,491.71
     预付款项                                              199,300,489.40              177,577,424.05
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            189,732,052.99              194,040,354.17
     买入返售金融资产
     存货                                                  287,431,102.56              293,008,076.80
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           18,849,097.66               14,857,202.06
 流动资产合计                                              839,240,377.98              871,492,621.75
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                                    7,070,000.00       7,070,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     136,324,401.18     137,342,157.29
     投资性房地产                                     969,489,147.16     975,934,407.07
     固定资产                                         257,329,893.57     259,750,820.40
     在建工程                                         171,348,098.22     126,596,790.34
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          79,301,158.98      31,549,649.28
     开发支出
     商誉                                              36,781,980.81      36,781,980.81
     长期待摊费用                                      19,363,658.43      17,048,608.70
     递延所得税资产                                      6,928,812.57       6,773,282.59
     其他非流动资产                                    39,940,829.73      81,758,849.39
 非流动资产合计                                      1,723,877,980.65   1,680,606,545.87
 资产总计                                            2,563,118,358.63   2,552,099,167.62
 流动负债：
     短期借款                                         322,500,000.00     324,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                          31,815,794.71        2,600,000.00
     应付账款                                          79,177,286.21     126,418,978.21
     预收款项                                          64,568,563.68      57,678,452.05
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                         353,449.95        4,863,600.50
     应交税费                                          27,464,615.03      30,675,803.25
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     应付利息                                            1,274,195.82       1,332,201.72
     应付股利                                            5,936,694.76       5,936,694.76
     其他应付款                                        93,797,517.79     105,659,946.00
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                            37,000,000.00      37,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                         663,888,117.95     696,165,676.49
 非流动负债：
     长期借款                                         481,000,000.00     455,800,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债                                    15,422,750.00      15,422,750.00
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                       496,422,750.00     471,222,750.00
 负债合计                                            1,160,310,867.95   1,167,388,426.49
 所有者权益：
     股本                                            1,289,223,949.00   1,289,223,949.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                          70,039,921.97      70,039,921.97
     减：库存股
     其他综合收益                                        -318,539.30         994,461.14
     专项储备
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     盈余公积                                               62,895,962.64               62,895,962.64
     一般风险准备
     未分配利润                                            -88,171,971.46              -98,835,512.78
 归属于母公司所有者权益合计                            1,333,669,322.85            1,324,318,781.97
     少数股东权益                                           69,138,167.83               60,391,959.16
 所有者权益合计                                        1,402,807,490.68            1,384,710,741.13
 负债和所有者权益总计                                  2,563,118,358.63            2,552,099,167.62
法定代表人：高继胜                    主管会计工作负责人：徐兰芝            会计机构负责人：高天洁
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               27,568,125.76              106,462,031.21
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 120,000.00
     应收账款                                                2,116,410.17                2,565,938.17
     预付款项                                              150,929,297.66              151,125,425.84
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            732,395,128.87              692,257,478.79
     存货                                                   53,380,601.34               53,526,921.69
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            8,097,308.95                8,112,534.43
 流动资产合计                                              974,606,872.75          1,014,050,330.13
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      1,128,355,756.16            1,115,598,216.23
     投资性房地产                                          339,066,742.13              341,192,061.98
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     固定资产                                         222,828,797.01     224,482,835.74
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         636,665.79         763,522.86
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                      1,690,887,961.09   1,682,036,636.81
 资产总计                                            2,665,494,833.84   2,696,086,966.94
 流动负债：
     短期借款                                         272,500,000.00     274,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                          10,000,000.00
     应付账款
     预收款项                                            3,634,769.24       2,850,887.82
     应付职工薪酬                                                           1,554,763.00
     应交税费                                            2,099,020.48       2,504,821.84
     应付利息                                             415,878.47         448,958.89
     应付股利                                            2,436,694.76       2,436,694.76
     其他应付款                                       845,351,654.25     868,880,629.20
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        1,136,438,017.20   1,152,676,755.51
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                              1,136,438,017.20              1,152,676,755.51
 所有者权益：
     股本                                              1,289,223,949.00              1,289,223,949.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                            85,510,491.58                    85,510,491.58
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                            63,607,911.99                    63,607,911.99
     未分配利润                                          90,714,464.07                105,067,858.86
 所有者权益合计                                        1,529,056,816.64              1,543,410,211.43
 负债和所有者权益总计                                  2,665,494,833.84              2,696,086,966.94
3、合并利润表
                                                                                                单位：元
                 项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                              58,263,814.23            622,880,467.18
     其中：营业收入                                          58,263,814.23            622,880,467.18
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                              60,514,444.49            613,417,747.64
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      其中：营业成本                                 28,211,969.81   584,856,243.95
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                               -860,432.06     3,027,869.82
              销售费用                                3,170,363.73     6,204,661.51
              管理费用                               17,687,528.52    14,331,814.43
              财务费用                               11,756,825.39     8,612,975.60
              资产减值损失                             548,189.10     -3,615,817.67
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号
                                                     -1,003,698.78      -591,915.37
 填列）
            其中：对联营企业和合营企
                                                     -1,017,756.11    -1,122,612.08
 业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
            资产处置收益（损失以“-”
                                                        -37,233.16       -57,963.42
 号填列）
            其他收益                                 28,710,000.00
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  25,418,437.80     8,812,840.75
      加：营业外收入                                   512,941.16      2,489,206.49
      减：营业外支出                                   980,695.33       491,490.67
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                     24,950,683.63    10,810,556.57
 填列）
      减：所得税费用                                  5,612,830.98     2,514,999.00
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  19,337,852.65     8,295,557.57
      （一）持续经营净利润（净亏损
                                                     19,337,852.65     8,295,557.57
 以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       归属于母公司所有者的净利润                         10,507,973.83                       9,123,506.96
       少数股东损益                                        8,829,878.82                        -827,949.39
 六、其他综合收益的税后净额                               -1,416,120.80                        -253,911.86
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                          -1,332,450.65                        -253,911.86
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                          -1,332,450.65                        -253,911.86
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额                      -1,332,450.65                        -253,911.86
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                             -83,670.15
 的税后净额
 七、综合收益总额                                         17,921,731.85                       8,041,645.71
       归属于母公司所有者的综合收
                                                           9,175,523.18                       8,869,595.10
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                           8,746,208.67                        -827,949.39
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                       0.0082                               0.0106
       （二）稀释每股收益                                       0.0082                               0.0106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高继胜                     主管会计工作负责人：徐兰芝                   会计机构负责人：高天洁
17
莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                              单位：元
                 项目                          本期发生额                  上期发生额
 一、营业收入                                                618,027.63                  3,312,086.37
     减：营业成本                                           2,271,640.20                 1,978,725.74
            税金及附加                                       253,074.82                   229,244.17
            销售费用                                          21,844.66                   321,990.70
            管理费用                                        6,669,359.27                 4,368,490.18
            财务费用                                        5,575,036.63                 2,113,109.30
            资产减值损失                                                                    -9,675.15
     加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                            -643,402.74                 15,203,344.07
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
                                                            -657,460.07                   -627,352.64
 企业的投资收益
            资产处置收益（损失以“-”
                                                              -35,675.00                   -45,021.00
 号填列）
            其他收益                                         500,000.00
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                        -14,352,005.69                   9,468,524.50
 列）
     加：营业外收入                                                                         21,114.20
     减：营业外支出                                            1,389.10
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                        -14,353,394.79                   9,489,638.70
 号填列）
     减：所得税费用
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                        -14,353,394.79                   9,489,638.70
 列）
     （一）持续经营净利润（净亏
                                                        -14,353,394.79                   9,489,638.70
 损以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
 五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
18
莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                          -14,353,394.79                  9,489,638.70
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                          本期发生额                    上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           48,191,252.51                 724,426,928.04
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
19
莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                         89.49           2,285.83
      收到其他与经营活动有关的现
                                                     226,261,653.54   115,582,650.85
 金
 经营活动现金流入小计                                274,452,995.54   840,011,864.72
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                      98,828,969.75   803,623,139.64
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                      11,941,443.30    11,455,354.29
 现金
      支付的各项税费                                  10,654,799.68    49,195,030.55
      支付其他与经营活动有关的现
                                                     194,010,444.78    84,348,478.55
 金
 经营活动现金流出小计                                315,435,657.51   948,622,003.03
 经营活动产生的现金流量净额                          -40,982,661.97   -108,610,138.31
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                              14,900.77       530,696.71
      处置固定资产、无形资产和其
                                                         112,000.00       232,000.00
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                      10,200,000.00   155,600,000.00
 金
20
莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流入小计                                 10,326,900.77   156,362,696.71
      购建固定资产、无形资产和其
                                                      13,520,565.07     8,652,412.42
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                      10,200,000.00    65,100,000.00
 金
 投资活动现金流出小计                                 23,720,565.07    73,752,412.42
 投资活动产生的现金流量净额                          -13,393,664.30    82,610,284.29
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                             127,700,000.00    23,500,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                                127,700,000.00    23,500,000.00
      偿还债务支付的现金                             104,000,000.00     2,764,307.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                      12,079,766.78     8,744,761.25
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                      24,815,794.71
 金
 筹资活动现金流出小计                                140,895,561.49    11,509,068.25
 筹资活动产生的现金流量净额                          -13,195,561.49    11,990,931.75
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                          14,359.34        -2,906.99
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        -67,557,528.42   -14,011,829.26
      加：期初现金及现金等价物余
                                                     176,504,072.96   202,468,219.86
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                        108,946,544.54   188,456,390.60
21
莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                            1,950,893.00                  2,779,121.64
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                       417,527,376.84                   129,763,646.73
 金
 经营活动现金流入小计                                  419,478,269.84                   132,542,768.37
      购买商品、接受劳务支付的现
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                            3,860,324.14                  2,545,726.14
 现金
      支付的各项税费                                         654,452.33                    719,462.12
      支付其他与经营活动有关的现
                                                       475,389,775.94                   156,769,384.90
 金
 经营活动现金流出小计                                  479,904,552.41                   160,034,573.16
 经营活动产生的现金流量净额                            -60,426,282.57                   -27,491,804.79
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                  14,900.77                    530,696.71
      处置固定资产、无形资产和其
                                                             112,000.00                    232,000.00
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                           10,200,000.00                155,600,000.00
 金
 投资活动现金流入小计                                      10,326,900.77                156,362,696.71
      购建固定资产、无形资产和其
                                                              19,768.00                    208,583.00
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                       13,415,000.00                 19,100,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                           10,200,000.00                 65,100,000.00
 金
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莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                 23,634,768.00               84,408,583.00
 投资活动产生的现金流量净额                          -13,307,867.23               71,954,113.71
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                             102,500,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                                102,500,000.00
      偿还债务支付的现金                             104,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       3,659,755.65
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                       3,000,000.00
 金
 筹资活动现金流出小计                                110,659,755.65
 筹资活动产生的现金流量净额                           -8,159,755.65
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        -81,893,905.45               44,462,308.92
      加：期初现金及现金等价物余
                                                     106,462,031.21                8,755,735.59
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                         24,568,125.76               53,218,044.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                      莱茵达体育发展股份有限公司
                                                                                  董事长：高继胜
                                                                          二〇一八年四月二十七日
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