2018 年第一季度报告
公司代码：600247 公司简称：ST 成城
吉林成城集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方项、主管会计工作负责人方项及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 972,341,188.96 898,107,769.54 8.27
归属于上市公司 30,986,082.38 3,726,963.51 731.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 518,138,024.82 -1,204,361.03 43,121.82
现金流量净额
投资活动产生的 -518,180,155.57
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 19,941,659.23 178,117,717.91 -88.80
归属于上市公司 27,259,118.87 -322,135,284.62 108.46
股东的净利润
归属于上市公司 -10,246,091.37 -12,311,307.48 16.77
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 157.05 -372.81 增加 529.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.0810 -0.9575 108.46
/股）
稀释每股收益（元 0.0810 -0.9575 108.46
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 18
2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
单独进行减值测试的应收款项减值 37,500,000.00 应收款项收回的坏账转回
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 5,210.24 其他收入
和支出
合计 37,505,210.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,009
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京绿科伯创科技有 25,800,000 7.67 0 - 境内非国
无
限公司 有法人
浙江正泰公益基金会 3,818,000 1.13 0 - 境内非国
无
有法人
金惠明 3,671,011 1.09 0 - 境内自然
无
人
唐逦 3,450,000 1.03 0 - 境内自然
无
人
麦志勇 3,155,050 0.94 0 - 境内自然
无
人
张国伟 3,144,073 0.93 0 - 境内自然
无
人
王建飞 3,101,581 0.92 0 - 境内自然
无
人
刘先军 2,700,400 0.80 0 - 境内自然
无
人
郭忠红 2,346,700 0.70 0 - 境内自然
无
人
丁西平 2,198,700 0.65 0 - 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
北京绿科伯创科技有限公司 25,800,000 人民币普通股 25,800,000
浙江正泰公益基金会 3,818,000 人民币普通股 3,818,000
金惠明 3,671,011 人民币普通股 3,671,011
唐逦 3,450,000 人民币普通股 3,450,000
4 / 18
2018 年第一季度报告
麦志勇 3,155,050 人民币普通股 3,155,050
张国伟 3,144,073 人民币普通股 3,144,073
王建飞 3,101,581 人民币普通股 3,101,581
刘先军 2,700,400 人民币普通股 2,700,400
郭忠红 2,346,700 人民币普通股 2,346,700
丁西平 2,198,700 人民币普通股 2,198,700
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或是否为一致行
明 动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 主要资产负债项目变动说明
项 目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动金额（元） 变动幅度（%）
预付款项 126,317.13 471,614,704.43 -471,488,387.30 -99.97
其他应收款 27,173,799.09 2,159,549.09 25,014,250.00 1,158.31
存货 2,987,419.62 1,539,195.41 1,448,224.21 94.09
可供出售金融资产 835,231,905.57 317,051,750.00 518,180,155.57 163.44
无形资产 1,101.73 1,927.93 -826.20 -42.85
预收款项 41,239,186.50 7,873,979.48 33,365,207.02 423.74
（1）报告期内加大预付款回收力度导致的款项减少。
（2）本期子公司单位往来款项增加所致。
（3）本期采购待销售库存商品增加。
（4）本期子公司深圳鼎盛泰盈加大对外投资活动。
（5）本期资产摊销导致的减少。
（6）本期预收客户款项增加所致。
2、 主要损益项目变动说明
项 目 本期金额(元） 上年同期（元） 变动金额（元） 变动幅度（%）
营业收入 19,941,659.23 178,117,717.91 -158,176,058.68 -88.80
营业成本 17,540,443.16 175,123,056.71 -157,582,613.55 -89.98
税金及附加 12,856.57 53,096.81 -40,240.24 -75.79
管理费用 2,098,092.44 3,841,442.76 -1,743,350.32 -45.38
投资收益 0.00 26,001,369.48 -26,001,369.48 -100.00
资产减值损失 -37,497,250.00 -17,412,486.71 -20,084,763.29 115.35
营业外收入 5,310.24 32,059.13 -26,748.89 -83.44
营业外支出 100.00 353,269,892.46 -353,269,792.46 -100.00
5 / 18
2018 年第一季度报告
（1）本期商品销售业务减少导致的营业收入下降。
（2）营业成本随营业收入的下降同比下降。
（3）税金及附加同营业收入的减少而下降。
（4）管理费用的下降由于加强管理提升效益，节约成本的措施得当。
（5）上期有投资收益产生而本期无发生额。
（6）本期收回应收款项转回坏账准备较上期增加。
（7）本期营业外收入业务较上期减少。
（8）上期营业外支出由于新增担保诉讼发生额较高，本期无类似事项发生。
3、 现金流量项目变动说明
项 目 本期金额 上年同期 变动金额（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金
518,138,024.82 -1,204,361.03 519,342,385.85 43,121.82
流量净额
投资活动产生的现金
-518,180,155.57 0.00 -518,180,155.57 -
流量净额
（1）报告期内子公司上海君和收回预付款项。
（2）报告期内子公司深圳鼎盛泰盈履行承诺向中能建成城出资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、强调事项审计意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月27日出具了亚会A审字（2018）0126
号带强调事项段无保留意见的审计报告，主要涉及以下事项：“
1、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三2所述，成城集团2017年度亏损7093.38万
元，截至报表日资产总额89810.78万元，归属于母公司的股东权益372.70万元，资产负债率已达
98.57%，成城集团2017年12月至2018年1月将其经营流动资金8.34亿元投资转入有限合伙企业深圳
中能建成城投资合伙企业（有限合伙），导致企业缺乏流动资金，其持续经营能力存在重大不确
定性。成城集团已在财务报表附注三2充分披露可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项
或情况以及成城集团管理层（以下简称“管理层”）针对这些事项或情况的应对计划，但这些应
对计划的实施尚有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
2、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一2所述，2013年12月20日和2014年3月20
日，成城集团为武汉晋昌源经贸有限公司（以下简称“武汉晋昌源”）的3.31亿元借款提供担保，
2017年5月19日，根据交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行湖北分行”）起诉，
湖北省高级人民法院审理并下达了《民事判决书》，判决武汉晋昌源偿还3.31亿元本金及截止支
付日的相关利息，成城集团承担连带清偿责任。2017年12月29日，交通银行湖北分行与武汉晋昌
源、成城集团、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）和北京绿科伯创
科技有限公司（以下简称“绿科伯创”）签订和解协议，根据和解协议，武汉晋昌源于2017年12
月29日归还了300万元借款，并于2018年2月28日与交通银行湖北分行签订了3.28亿元《流动资金
借款合同》，成城集团、赛伯乐绿科和绿科伯创分别与交通银行湖北分行签订《保证合同》，为
武汉晋昌源3.28亿元借款提供担保。按照和解协议的规定，武汉晋昌源应于2018年4月30日前偿还
交通银行湖北分行3000万元利息或另行提供价值完全覆盖利息金额、交通银行湖北分行认可的抵
6 / 18
2018 年第一季度报告
押物，截止审计报告日，我们尚未收到武汉晋昌源偿还3000万元利息和提供抵押物的相关资料。
根据和解协议的约定，交通银行湖北分行如未按期收到该项利息或提供抵押物，成城集团将再次
面临代为偿债的风险。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司董事会尊重审计机构的意见，将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑。公
司将积极与交通银行湖北分行、武汉晋昌源以及赛伯乐绿科、绿科伯创保持沟通，积极督促武汉
晋昌源尽快履行偿还责任以减轻公司的偿债风险。同时公司2018年将在保持商业地产租赁、物业
管理相关企业平稳运营的基础上逐步转变经营方向，缩减贸易流通领域投入，利用公司自有资金
及根据项目需求和公司出资能力分期出资，参与对外战略合作，探寻公司发展的新道路，寻找新
的利润增长点，改善公司的持续经营能力，实现公司长远发展的战略目标。并且公司将加强公司
治理，完善内控制度建设以维护公司和股东的合法权益。
二、《执行和解协议》、《保证合同》
因交通银行股份有限公司湖北省分行起诉武汉晋昌源经贸有限公司及本公司关于金融借款合
同纠纷一案，法院判决武汉晋昌源向交行湖北省分行偿还借款本金 33099.7201 万元及相关利息、
罚息及复利，公司承担连带清偿责任（《吉林成城集团股份有限公司诉讼进展情况公告》（公告
编号：2017-037））。
为了消除连带清偿责任，2017 年 12 月 29 日，交通银行湖北分行作为甲方与武汉晋昌源（乙方）、
本公司（丙方）、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）和北京绿科伯
创科技有限公司（以下简称“绿科伯创”，赛伯乐绿科与绿科伯创共同作为丁方）签订《执行和
解协议》，由武汉晋昌源在 3 日之内归还 300 万元借款，并于 2018 年 2 月 28 日前提供签订 3.28
亿元重组借款的借款合同和担保合同的全部资料，乙、丙、丁三方四个公司对重组贷款承担连带
责任，2018 年 4 月 30 日前偿还原欠利息 3000 万元，和解协议规定其借款本金和其余利息的偿还
根据丙方是否重组成功而制订不同的还款计划。
2017 年 12 月 29 日，武汉晋昌源归还了 300 万元借款。武汉中级法院签发了终结执行裁定，并规
定如不能履行和解协议，交通银行湖北分行可申请恢复执行。
2018 年 2 月 28 日，武汉晋昌源与交通银行湖北分行签订了《流动资金借款合同》，本公司、赛
伯乐绿科和绿科伯创同日与交通银行湖北分行签订了《保证合同》。武汉晋昌源向交行湖北省分
行申请 3.28 亿元流动资金借款。借款期限不长于 24 个月，且全部借款到期日不迟于 2020 年 2
月 28 日。（《吉林成城集团股份有限公司为武汉晋昌源经贸有限公司提供担保的进展公告》(公
告编号：2018-024)）
三、为满足公司发展战略调整，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司以自有资金
认缴出资设立了全资孙公司武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司及其全资子公司重庆瀚翼爱客企业管
理有限公司。（《吉林成城集团股份有限公司关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告》（公
告编号：2018-012）、《吉林成城集团股份有限公司关于全资孙公司投资设立其全资子公司的公
告》（公告编号：2018-025））截至报告日，武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司已完成工商登记并
领取了营业执照，重庆瀚翼爱客企业管理有限公司尚未完成工行登记手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
7 / 18
2018 年第一季度报告
由于报告期内子公司收回应收款项，以前年度计提的坏账准备金3700万得以转回，转回金额
暂时可以弥补日常经营亏损，与上年同期的经营亏损相比发生变动，预测年初至下一报告期末的
累计净利润可能为盈利。
吉林成城集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 方项
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,398,209.48 1,440,340.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应收账款 30,169,531.15 28,219,393.49
预付款项 126,317.13 471,614,704.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,173,799.09 2,159,549.09
买入返售金融资产
存货 2,987,419.62 1,539,195.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 71,855,276.47 514,973,182.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
8 / 18
2018 年第一季度报告
可供出售金融资产 835,231,905.57 317,051,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 62,950,269.31 63,736,398.36
固定资产 1,677,490.79 1,712,441.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,101.73 1,927.93
开发支出
商誉 223,286.01 223,286.01
长期待摊费用 123,070.75 129,995.00
递延所得税资产 278,788.33 278,788.33
其他非流动资产
非流动资产合计 900,485,912.49 383,134,586.89
资产总计 972,341,188.96 898,107,769.54
流动负债：
短期借款 148,939,344.95 148,939,344.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 18,237,712.75 14,607,780.20
预收款项 41,239,186.50 7,873,979.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,158,354.00 2,647,209.35
应交税费 20,820,803.24 20,810,257.96
应付利息 127,376,589.51 118,271,992.04
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 295,786,213.86 295,410,150.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
9 / 18
2018 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46
流动负债合计 766,823,657.27 719,826,167.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 165,427,312.82 165,427,312.82
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 184.20 218.40
非流动负债合计 165,427,497.02 165,427,531.22
负债合计 932,251,154.29 885,253,698.31
所有者权益
股本 336,441,600.00 336,441,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,290,712.51 219,290,712.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,660,627.29 58,660,627.29
一般风险准备
未分配利润 -583,406,857.42 -610,665,976.29
归属于母公司所有者权益合计 30,986,082.38 3,726,963.51
少数股东权益 9,103,952.29 9,127,107.72
所有者权益合计 40,090,034.67 12,854,071.23
负债和所有者权益总计 972,341,188.96 898,107,769.54
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
10 / 18
2018 年第一季度报告
货币资金 841,952.46 857,042.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,000.00
预付款项 126,317.13 616,156.98
应收利息
应收股利
其他应收款 907,831,198.21 867,373,883.85
存货 45,254.19 45,254.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 908,882,721.99 868,892,337.48
非流动资产：
可供出售金融资产 1,220,000.00 1,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,163,590.14 117,163,590.14
投资性房地产 62,950,269.31 63,736,398.36
固定资产 600,485.57 618,669.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 123,070.75 129,995.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 182,057,415.77 182,868,653.35
资产总计 1,090,940,137.76 1,051,760,990.83
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 123,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
11 / 18
2018 年第一季度报告
预收款项 6,173,162.24 7,508,517.20
应付职工薪酬 1,059,719.12 429,251.59
应交税费 12,576,175.69 12,330,187.02
应付利息 115,932,421.09 109,771,603.08
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 377,976,790.94 337,480,678.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46
流动负债合计 737,983,721.54 691,785,690.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 165,427,312.82 165,427,312.82
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,427,312.82 165,427,312.82
负债合计 903,411,034.36 857,213,003.00
所有者权益：
股本 336,441,600.00 336,441,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,318,795.25 35,318,795.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,995,681.14 37,995,681.14
未分配利润 -222,226,972.99 -215,208,088.56
所有者权益合计 187,529,103.40 194,547,987.83
负债和所有者权益总计 1,090,940,137.76 1,051,760,990.83
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
合并利润表
2018 年 1—3 月
12 / 18
2018 年第一季度报告
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,941,659.23 178,117,717.91
其中：营业收入 19,941,659.23 178,117,717.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 -7,289,093.97 173,353,188.42
其中：营业成本 17,540,443.16 175,123,056.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,856.57 53,096.81
销售费用 1,444,952.18 1,925,800.07
管理费用 2,098,092.44 3,841,442.76
财务费用 9,111,811.68 9,822,278.78
资产减值损失 -37,497,250.00 -17,412,486.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,001,369.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,230,753.20 30,765,898.97
加：营业外收入 5,310.24 32,059.13
减：营业外支出 100.00 353,269,892.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,235,963.44 -322,471,934.36
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,235,963.44 -322,471,934.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 27,235,963.44 -322,471,934.36
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
13 / 18
2018 年第一季度报告
1.少数股东损益 -23,155.43 -336,649.74
2.归属于母公司股东的净利润 27,259,118.87 -322,135,284.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,235,963.44 -322,471,934.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,259,118.87 -322,135,284.62
归属于少数股东的综合收益总额 -23,155.43 -336,649.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0810 -0.9575
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0810 -0.9575
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,177,030.15 3,301,167.87
减：营业成本 793,053.30 804,485.75
税金及附加 12,856.57 25,546.03
销售费用 1,429,634.18 1,484,970.22
管理费用 1,797,926.30 2,656,728.58
14 / 18
2018 年第一季度报告
财务费用 6,164,543.48 5,121,153.18
资产减值损失 2,750.00 -17,412,486.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,001,369.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,023,733.68 36,622,140.30
加：营业外收入 4,849.25 31,838.57
减：营业外支出 353,199,356.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,018,884.43 -316,545,377.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,018,884.43 -316,545,377.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -7,018,884.43 -316,545,377.47
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,018,884.43 -316,545,377.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
合并现金流量表
15 / 18
2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,517,422.40 323,037,631.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 543,816,526.93 2,723,160.61
经营活动现金流入小计 557,333,949.33 325,760,792.25
购买商品、接受劳务支付的现金 11,580,000.00 320,061,497.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,274,222.34 2,396,180.05
支付的各项税费 172,771.15 1,227,504.47
支付其他与经营活动有关的现金 26,168,931.02 3,279,970.81
经营活动现金流出小计 39,195,924.51 326,965,153.28
经营活动产生的现金流量净额 518,138,024.82 -1,204,361.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
16 / 18
2018 年第一季度报告
投资支付的现金 518,180,155.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 518,180,155.57
投资活动产生的现金流量净额 -518,180,155.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,130.75 -1,204,361.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,440,340.23 2,363,965.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,398,209.48 1,159,604.31
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,893,581.10 1,275,193.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 390,962.49 1,582,094.21
经营活动现金流入小计 2,284,543.59 2,857,287.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,050,609.98 1,765,423.79
支付的各项税费 160,735.66 385,255.47
17 / 18
2018 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,088,287.95 870,868.19
经营活动现金流出小计 2,299,633.59 3,021,547.45
经营活动产生的现金流量净额 -15,090.00 -164,259.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,090.00 -164,259.79
加：期初现金及现金等价物余额 857,042.46 762,563.13
六、期末现金及现金等价物余额 841,952.46 598,303.34
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18
