阳泉煤业2018年第一季度报告

公司代码：600348                      公司简称：阳泉煤业
             阳泉煤业（集团）股份有限公司
                 2018 年第一季度报告
                               阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
                              目 录
一、重要提示 .................................................... 2
二、公司基本情况 ................................................ 2
三、重要事项 .................................................... 4
四、附录 ........................................................ 6
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                                              阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
      一、重要提示
      （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
      （二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。
      （三）公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人
（会计主管人员）李文记保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
      （四）本公司第一季度报告未经审计。
      二、公司基本情况
      （一）主要财务数据
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                    本报告期末比上年
                                              本报告期末            上年度末
                                                                                        度末增减(%)
总资产                                     41,795,322,229.95   41,967,945,432.10                 -0.41
归属于上市公司股东的净资产                 15,676,863,073.67   14,987,096,377.57                  4.60
                                                                上年初至上年报告      比上年同期增减
                                            年初至报告期末
                                                                      期末                  (%)
经营活动产生的现金流量净额                    947,648,688.70   -1,386,888,459.41                168.33
                                                                上年初至上年报告      比上年同期增减
                                            年初至报告期末
                                                                      期末                （%）
营业收入                                    8,039,683,579.00    7,590,797,666.43                  5.91
归属于上市公司股东的净利润                    500,739,911.28      424,627,134.89                 17.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
                                              492,298,741.19      430,023,996.26                 14.48
利润
加权平均净资产收益率（%）                               2.89                 2.66   增加 0.23 个百分点
基本每股收益（元/股）                                   0.21                 0.18                 16.67
稀释每股收益（元/股）                                   0.21                 0.18                 16.67
      非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                  项目                                          本期金额     说明
非流动资产处置损益                                                                -98,638.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                                                              10,461,319.56
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -3,351,522.60
少数股东权益影响额（税后）                                                       567,471.64
所得税影响额                                                                     862,540.37
                                  合计                                         8,441,170.09
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                                                       阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
      2018年第一季度主要生产经营数据
                                    2018 年 1 季度                2017 年 1 季度                   变动比例（%）
煤炭产量（万吨）                                   912                              850                             7.29
煤炭销售量（万吨）                               1,695                            1,698                            -0.18
煤炭销售收入（万元）                        748,314.15                       692,505.84                             8.06
销售成本（万元）                            622,021.96                       573,693.81                             8.42
毛利（万元）                                126,292.19                       118,812.03                             6.30
      （二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无
限售条件股东）持股情况表
                                                                                                               单位：股
股东总数（户）                                                                                                   105,537
                                               前十名股东持股情况
                                                                              持有有         质押或冻结情况
                                                       期末持股      比例     限售条                               股东
                 股东名称（全称）                                                         股份状
                                                         数量        (%)      件股份                    数量       性质
                                                                                            态
                                                                                数量
                                                                                           冻结      18,284,436    国有
阳泉煤业（集团）有限责任公司                         1,403,038,240   58.34         0
                                                                                           质押     680,200,000    法人
全国社保基金一零六组合                                 39,322,050     1.64         0       未知               0    其他
                                                                                                                   国有
中央汇金资产管理有限责任公司                           30,881,700     1.28         0       未知
                                                                                                                   法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L
                                                      14,234,924 0.59            0         未知                0   其他
－FH001 沪
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金              14,054,832 0.58            0         未知                0   其他
全国社保基金一一二组合                                12,008,402 0.50            0         未知                0   其他
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证
                                                      10,217,850 0.42            0         未知                0   其他
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证
                                                       9,151,200 0.38            0         未知                0   其他
券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L
                                                       8,780,297 0.37            0         未知                0   其他
－FH002 沪
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券
                                                       7,999,860 0.33            0         未知                0   其他
投资基金
                                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                                  持有无限售条件                  股份种类及数量
股东名称
                                                                    流通股的数量              种类             数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司                                        1,403,038,240         人民币普通股 1,403,038,240
全国社保基金一零六组合                                                  39,322,050        人民币普通股        39,322,050
中央汇金资产管理有限责任公司                                            30,881,700        人民币普通股        30,881,700
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪                14,234,924        人民币普通股        14,234,924
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金                                14,054,832        人民币普通股        14,054,832
全国社保基金一一二组合                                                  12,008,402        人民币普通股        12,008,402
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金                10,217,850        人民币普通股        10,217,850
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金                 9,151,200        人民币普通股         9,151,200
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪                 8,780,297        人民币普通股         8,780,297
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金                   7,999,860        人民币普通股         7,999,860
                                                      第3页
                                                     阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                                                （1）持有本公司 5%(含 5％)以上股份的股东为阳泉
                                                                煤业（集团）有限责任公司。
                                                                （2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股
                                                                东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
                                                                股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明                                中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金和中
                                                                国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证
                                                                券投资基金的持有人为易方达基金管理有限公司；其
                                                                他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属
                                                                于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                                                致行动人。
      注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司 18,284,436
股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的
1.30%，占总股本的 0.76%；其持有的公司 680,200,000 股（包含“阳泉煤业
（集团）有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股
份 176,000,000 股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额
的 48.48%，占总股本的 28.28%；上述权利受限的股份未超过其持有公司股份
总额的 50%。
      （三）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优
先股无限售条件股东持股情况表
      □适用 √不适用
      三、重要事项
      （一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
    1.资产负债表主要项目变动原因说明
                                                                                   单位：万元 币种：人民币
            项目                   本报告期末             上年度期末             增减额       增减幅度（%）
长期借款                                 97,579.03              71,459.03          26,120.00          36.55
      其他说明：
      长期借款增加的主要原因系报告期末借款增加。
      2.利润表主要项目变动原因说明
                                                                                  单位：万元 币种：人民币
           项目                    本期金额             上年同期金额         比上年增减     比上年增减（%）
销售费用                                7,468.87               5,563.11           1,905.76           34.26
管理费用                               26,446.72              40,508.57        -14,061.85           -34.71
其他收益                                1,046.13                                  1,046.13          100.00
营业外收入                                325.76               1,530.15          -1,204.39          -78.71
营业外支出                                670.78               2,126.06          -1,455.28          -68.45
所得税费用                             14,468.15              10,465.23           4,002.92           38.25
少数股东损益                            4,739.73               2,160.44           2,579.30          119.39
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                                        阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
     其他说明：
      销售费用增加的主要原因是报告期内收入增加，相应销售费用增加。
      管理费用减少的主要原因是无形资产摊销及修理费等支出减少所致。
      其他收益增加的主要原因是报告期根据 2017 年 6 月 12 日财政部修订的
《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本公司按照财会【2017】30 号文件
要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算。
     营业外支出减少的主要原因是报告期内非经营性支出同比减少所致。
     所得税费用增加的主要原因是报告期内利润增加所致。
     少数股东损益增加的主要原因是子公司利润同比增加所致。
      3.现金流量表主要项目变动原因说明
                                                                     单位：万元 币种：人民币
              项目             本期金额         上年同期金额    比上年增减     比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额        94,764.87       -138,688.85      233,453.71          168.33
筹资活动产生的现金流量净额       -60,682.27         40,041.04     -100,723.31         -251.55
     其他说明：
      经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期煤炭市场行情回
暖，现金流回收增加。
      筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期取得借款收到的
现金同比减少所致。
      （二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
      （三）报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用
      （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生重大变动的警示及原因说明
      □适用 √不适用
                             公司名称         阳泉煤业（集团）股份有限公司
                             法定代表人                                          王强
                             日期                               2018 年 4 月 27 日
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                                            阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
     四、附录
     （一）财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2018 年 3 月 31 日
编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                           期末余额                   年初余额
流动资产：
    货币资金                                        4,868,372,222.41           5,414,454,935.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        3,147,980,466.76           3,034,650,495.59
    应收账款                                        3,156,031,744.49           2,900,518,892.10
    预付款项                                           376,561,542.41            375,109,576.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         119,734,192.98            119,203,762.64
    买入返售金融资产
    存货                                               736,018,934.07            682,725,310.33
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       265,462,225.40            409,468,363.50
      流动资产合计                                 12,670,161,328.52          12,936,131,336.35
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                     6,000,000.00              6,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                         138,549,712.43            138,549,712.43
    长期股权投资                                       914,321,868.95            883,626,978.90
    投资性房地产
    固定资产                                       18,102,173,318.25          18,401,102,529.09
    在建工程                                        3,638,923,932.27           3,386,498,870.20
    工程物资                                           130,687,516.67                      0.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        5,182,089,660.41           5,237,887,600.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        41,455,350.92             42,710,323.96
    递延所得税资产                                     674,048,002.96            674,048,002.96
    其他非流动资产                                     296,911,538.57            261,390,077.32
      非流动资产合计                               29,125,160,901.43          29,031,814,095.75
         资产总计                                  41,795,322,229.95          41,967,945,432.10
流动负债：
    短期借款                                        7,518,491,800.00           7,618,491,800.00
    向中央银行借款
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                                             阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                     10,803,776.00               10,803,776.00
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                      1,445,116,263.00            1,518,716,263.00
    应付账款                                      6,552,774,943.05            7,207,147,447.09
    预收款项                                        911,940,043.11              968,307,520.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    925,560,549.98              993,765,028.40
    应交税费                                        474,706,503.90              576,641,996.20
    应付利息                                        162,949,711.10              128,639,083.16
    应付股利                                         72,210,000.00               72,210,000.00
    其他应付款                                    1,869,364,557.76            1,889,137,058.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                        2,071,730,982.07            2,264,230,982.07
    其他流动负债
      流动负债合计                               22,015,649,129.97           23,248,090,954.42
非流动负债：
    长期借款                                        975,790,285.00              714,590,285.00
    应付债券                                      1,500,516,220.81            1,498,201,311.10
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                      559,715,241.50              508,849,113.50
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                       12,258,000.00               12,258,000.00
    预计负债
    递延收益                                        364,364,952.98              362,386,613.99
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              3,412,644,700.29            3,096,285,323.59
         负债合计                                25,428,293,830.26           26,344,376,278.01
所有者权益
    股本                                          2,405,000,000.00            2,405,000,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积
    减：库存股
    其他综合收益                                         96,234.45                   96,234.45
    专项储备                                      2,264,395,750.61            2,075,368,965.79
    盈余公积                                      1,399,017,690.07            1,399,017,690.07
    一般风险准备
    未分配利润                                    9,608,353,398.54            9,107,613,487.26
    归属于母公司所有者权益合计                   15,676,863,073.67           14,987,096,377.57
    少数股东权益                                    690,165,326.02              636,472,776.52
      所有者权益合计                             16,367,028,399.69           15,623,569,154.09
         负债和所有者权益总计                    41,795,322,229.95           41,967,945,432.10
法定代表人：王强                 主管会计工作负责人：李文记             会计机构负责人：李文记
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                                             阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                          母公司资产负债表
                                          2018 年 3 月 31 日
编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司                  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                              期末余额                年初余额
  流动资产：
    货币资金                                             3,122,636,545.12        3,587,718,070.23
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
  融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             2,645,786,913.43        2,518,807,144.49
    应收账款                                             3,706,467,418.31        3,516,290,283.10
    预付款项                                               591,208,249.22          586,107,526.75
    应收利息                                               131,561,654.29          123,991,814.57
    应收股利                                             1,568,578,599.73        1,568,578,599.73
    其他应收款                                           1,187,635,868.07        1,200,821,395.75
    存货                                                   395,930,143.55          366,429,443.91
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         4,413,931,400.00        4,468,398,034.44
      流动资产合计                                     17,763,736,791.72       17,937,142,312.97
  非流动资产：
    可供出售金融资产                                         6,000,000.00            6,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                             138,549,712.43          138,549,712.43
    长期股权投资                                         5,565,188,262.87        5,534,493,372.82
    投资性房地产
    固定资产                                             7,345,777,545.45        7,540,532,173.75
    在建工程                                             1,154,832,147.86        1,101,803,342.42
    工程物资                                               130,687,516.67                    0.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               272,214,042.86          273,175,559.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         866,004,521.68          866,004,521.68
    其他非流动资产                                          45,450,000.00            6,144,138.75
      非流动资产合计                                   15,524,703,749.82       15,466,702,821.39
         资产总计                                      33,288,440,541.54       33,403,845,134.36
  流动负债：
    短期借款                                             6,774,491,800.00        6,794,491,800.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                            10,803,776.00           10,803,776.00
  融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             1,445,116,263.00        1,518,716,263.00
    应付账款                                             2,865,637,816.21        3,345,869,356.01
    预收款项                                               360,241,724.67          350,241,838.75
    应付职工薪酬                                           584,617,621.18          659,025,481.48
    应交税费                                               326,830,802.73          295,205,517.57
    应付利息                                               135,315,115.52          104,572,584.82
    应付股利
    其他应付款                                           1,843,256,827.94        1,899,022,925.64
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                               1,790,630,982.07        1,791,630,982.07
    其他流动负债
                                             第8页
                                         阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
     流动负债合计                                16,136,942,729.32        16,769,580,525.34
 非流动负债：
   长期借款                                        527,310,000.00            327,310,000.00
   应付债券                                      1,500,516,220.81          1,498,201,311.10
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                        9,032,319.03             17,388,293.54
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                        12,258,000.00            12,258,000.00
   预计负债
   递延收益                                         186,061,170.97           177,761,170.97
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                               2,235,177,710.81         2,032,918,775.61
    负债合计                                 18,372,120,440.13        18,802,499,300.95
 所有者权益：
   股本                                          2,405,000,000.00          2,405,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积
   减：库存股
   其他综合收益                                          96,234.45                96,234.45
   专项储备                                       1,834,830,817.66         1,706,121,114.55
   盈余公积                                       1,403,346,281.45         1,403,346,281.45
   未分配利润                                     9,273,046,767.85         9,086,782,202.96
     所有者权益合计                              14,916,320,101.41        14,601,345,833.41
    负债和所有者权益总计                     33,288,440,541.54        33,403,845,134.36
法定代表人：王强               主管会计工作负责人：李文记            会计机构负责人：李文记
                                         第9页
                                                  阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                             合并利润表
                                           2018 年 1—3 月
编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                  本期金额              上期金额
一、营业总收入                                               8,039,683,579.00      7,590,797,666.43
其中：营业收入                                               8,039,683,579.00      7,590,797,666.43
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               7,384,570,845.86      7,063,471,756.04
其中：营业成本                                               6,585,321,045.20      6,201,756,020.65
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                              312,985,245.89        296,301,000.90
       销售费用                                                 74,688,713.91         55,631,093.46
       管理费用                                                264,467,181.93        405,085,670.03
       财务费用                                                147,108,658.93        104,697,971.00
       资产减值损失
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                           30,694,890.05         29,517,000.05
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     30,694,890.05         29,517,000.05
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                                 10,461,319.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             696,268,942.75        556,842,910.44
   加：营业外收入                                                3,257,604.68         15,301,473.59
   减：营业外支出                                                6,707,766.16         21,260,595.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         692,818,781.27        550,883,788.32
   减：所得税费用                                              144,681,531.07        104,652,296.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                             548,137,250.20        446,231,492.02
   （一）按经营持续性分类                                      548,137,250.20        446,231,492.02
     1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                  548,137,250.20        446,231,492.02
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
   （二）按所有权归属分类                                      548,137,250.20        446,231,492.02
     1.少数股东损益                                             47,397,338.92         21,604,357.13
     2.归属于母公司股东的净利润                                500,739,911.28        424,627,134.89
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
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                                            阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       548,137,250.20            446,231,492.02
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     500,739,911.28            424,627,134.89
  归属于少数股东的综合收益总额                          47,397,338.92             21,604,357.13
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.21                      0.18
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.21                      0.18
法定代表人：王强               主管会计工作负责人：李文记               会计机构负责人：李文记
                                           第 11 页
                                              阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                              母公司利润表
                                             2018 年 1—3 月
编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司                  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                 本期金额             上期金额
一、营业收入                                                 3,946,480,735.48     3,944,191,346.08
   减：营业成本                                              3,263,073,043.29     3,426,530,151.22
    税金及附加                                             155,955,764.85       152,181,014.36
    销售费用                                                15,977,018.67         8,862,729.72
    管理费用                                               161,193,358.05       225,631,112.11
    财务费用                                                71,099,998.77         9,635,869.46
    资产减值损失
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                          30,694,890.05        29,517,000.05
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    30,694,890.05        29,517,000.05
    资产处置收益（损失以“－”号填列）
    其他收益                                                 2,937,000.00                 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             312,813,441.90       150,867,469.26
   加：营业外收入                                                1,341,989.74         5,642,333.16
   减：营业外支出                                                2,549,944.18        16,020,569.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         311,605,487.46       140,489,232.91
     减：所得税费用                                            125,340,922.57        35,317,081.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             186,264,564.89       105,172,151.81
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                 186,264,564.89       105,172,151.81
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                               186,264,564.89       105,172,151.81
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)                                           0.08                 0.04
     （二）稀释每股收益(元/股)                                           0.08                 0.04
法定代表人：王强                主管会计工作负责人：李文记                会计机构负责人：李文记
                                             第 12 页
                                             阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                          合并现金流量表
                                           2018 年 1—3 月
编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司                单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                               本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            9,459,464,315.70      7,881,726,275.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                              2,260,106.36          1,903,046.11
  收到其他与经营活动有关的现金                                7,834,620.52        114,217,905.95
    经营活动现金流入小计                                  9,469,559,042.58      7,997,847,227.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                            6,464,125,213.51      7,740,775,119.61
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                            904,186,832.32        705,566,894.09
  支付的各项税费                                            997,127,078.80        792,033,991.28
  支付其他与经营活动有关的现金                              156,471,229.25        146,359,681.86
    经营活动现金流出小计                                  8,521,910,353.88      9,384,735,686.84
       经营活动产生的现金流量净额                           947,648,688.70    -1,386,888,459.41
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                      0.00          1,871,300.12
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                            1,871,300.12
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                            284,389,456.98        372,644,234.00
的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    284,389,456.98        372,644,234.00
       投资活动产生的现金流量净额                          -284,389,456.98       -370,772,933.88
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      1,410,000,000.00      2,640,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                8,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                                  1,418,300,000.00      2,640,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                      1,876,300,000.00      2,093,406,400.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        148,822,682.53        146,183,152.75
                                            第 13 页
                                            阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                           0.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               2,025,122,682.53           2,239,589,552.75
      筹资活动产生的现金流量净额                        -606,822,682.53             400,410,447.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              56,436,549.19          -1,357,250,946.04
  加：期初现金及现金等价物余额                         3,788,926,763.86           5,630,169,441.85
六、期末现金及现金等价物余额                           3,845,363,313.05           4,272,918,495.81
法定代表人：王强                主管会计工作负责人：李文记                会计机构负责人：李文记
                                            第 14 页
                                             阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                         母公司现金流量表
                                           2018 年 1—3 月
编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司                单位：元 币种：人民币   审计类型：未经审计
                     项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          3,799,122,819.50         3,269,436,140.03
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             83,476,695.49            52,846,849.77
    经营活动现金流入小计                                3,882,599,514.99         3,322,282,989.80
  购买商品、接受劳务支付的现金                          1,786,717,496.55         3,298,227,380.28
  支付给职工以及为职工支付的现金                          603,270,309.35           421,902,987.00
  支付的各项税费                                          440,968,869.15           377,024,547.96
  支付其他与经营活动有关的现金                            123,696,841.68           120,628,538.51
    经营活动现金流出小计                                2,954,653,516.73         4,217,783,453.75
       经营活动产生的现金流量净额                         927,945,998.26          -895,500,463.95
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                    0.00             1,066,464.67
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            468,530,000.00           552,130,000.00
    投资活动现金流入小计                                  468,530,000.00           553,196,464.67
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                          254,389,456.98           156,875,903.19
的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            538,530,000.00         1,028,126,000.00
    投资活动现金流出小计                                  792,919,456.98         1,185,001,903.19
       投资活动产生的现金流量净额                        -324,389,456.98          -631,805,438.52
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    1,290,000,000.00         2,510,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                              8,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                                1,298,300,000.00         2,510,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                    1,611,000,000.00         1,780,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      153,418,803.77             1,722,897.30
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                1,764,418,803.77         1,781,722,897.30
       筹资活动产生的现金流量净额                        -466,118,803.77           728,277,102.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              137,437,737.51          -799,028,799.77
  加：期初现金及现金等价物余额                          1,962,189,898.25         4,044,510,344.19
六、期末现金及现金等价物余额                            2,099,627,635.76         3,245,481,544.42
法定代表人：王强                主管会计工作负责人：李文记               会计机构负责人：李文记
     （二）审计报告
     □适用 √不适用
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