2018 年第一季度报告
公司代码：603888 公司简称：新华网
新华网股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田舒斌、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,637,237,819.35 3,760,046,635.79 -3.27%
归属于上市公司股东的净资产 2,736,773,406.84 2,729,190,530.59 0.28%
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -78,408,318.55 -46,531,067.98 -68.51%
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 245,171,777.14 206,560,034.19 18.69%
归属于上市公司股东的净利润 23,725,682.08 20,942,803.00 13.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
17,248,767.85 18,370,753.41 -6.11%
性损益的净利润
减少 0.01 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.87 0.88
分点
基本每股收益（元/股） 0.0457 0.0394 15.99
稀释每股收益（元/股） 0.0457 0.0394 15.99
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -206,222.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 6,846,305.03
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密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,168.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 6,476,914.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,258
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
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新华通讯社 310,302,420 59.79 310,302,420 无 国有法人
全国社会保障基金理
12,847,925 2.48 11,418,780 未知 国有法人
事会转持一户
中国新闻发展深圳有
11,288,890 2.18 11,288,890 无 国有法人
限公司
中国经济信息社有限
9,549,290 1.84 9,549,290 无 国有法人
公司
广东南方报业传媒集
7,525,928 1.45 0 无 国有法人
团有限公司
中国联合网络通信集
7,525,927 1.45 0 无 国有法人
团有限公司
陈惠忠 5,879,223 1.13 0 未知 境内自然人
中国文化产业投资基
5,304,473 1.02 0 无 国有法人
金（有限合伙）
云南国际信托有限公
司－聚信 5 号集合资金 4,626,413 0.89 0 未知 其他
信托计划
华润深国投信托有限
公司－润之信 28 期集 3,965,090 0.76 0 未知 其他
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
广东南方报业传媒集团有限公司 7,525,928 人民币普通股 7,525,928
中国联合网络通信集团有限公司 7,525,927 人民币普通股 7,525,927
陈惠忠 5,879,223 人民币普通股 5,879,223
中国文化产业投资基金（有限合伙） 5,304,473 人民币普通股 5,304,473
云南国际信托有限公司－聚信 5 号集
4,626,413 人民币普通股 4,626,413
合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润之信 28
3,965,090 人民币普通股 3,965,090
期集合资金信托计划
中国国际金融股份有限公司 3,876,433 人民币普通股 3,876,433
安徽新华传媒股份有限公司 3,835,390 人民币普通股 3,835,390
中国电信集团有限公司 3,762,965 人民币普通股 3,762,965
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润
3,172,250 人民币普通股 3,172,250
24 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 新华通讯社、中国经济信息社有限公司及中国新闻发展深
圳有限公司为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存
在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 /
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动说明
单位：元
本报告期末
报表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 情况说明
增减(%)
主要系公司报告期末定
应收利息 6,827,236.30 3,243,172.79 110.51
期存款余额增加所致
主要系公司报告期内新
存货 3,022,981.61 1,863,558.08 62.22
增采购库存商品所致
主要系公司报告期内新
其他流动资产 401,094,460.60 0.00 100.00
增购买理财产品所致
主要系公司报告期内新
无形资产 9,474,374.92 7,460,793.66 26.99
增购入软件所致
主要系公司报告期内支
应付账款 71,930,050.95 123,362,934.80 -41.69 付上年末计提代理费及
服务费等相关费用所致
主要系公司报告期内发
应付职工薪酬 21,926,445.03 65,044,971.20 -66.29 放上年末计提年度绩效
工资所致
主要系公司报告期内缴
应交税费 13,428,301.20 29,007,463.00 -53.71 纳上年度末计提税金所
致
利润表及现金流量表项目变动说明
单位：元
上年初至上年报 比上年同
报表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 期增减(%)
主要系公司报告期内房
租物业、折旧摊销、人
营业成本 141,680,761.06 101,962,135.41 38.95
工成本及业务对应的直
接成本增加所致
主要系公司报告期内定
财务费用 -6,723,825.71 -4,097,701.94 -64.09
期存款的利息增加所致
主要系公司报告期内按
资产减值损失 3,390,087.04 2,232,914.85 51.82 账龄计提的坏账损失增
加所致
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主要系公司按权益核算
投资收益 -4,038,076.07 4,738,514.82 -185.22 的投资公司新华智云本
期亏损所致
主要系公司报告期内日
其他收益 6,846,305.03 2,619,819.07 161.33 常活动相关的政府补助
同比增加所致
主要系公司本期较上期
支付房租、人工及直接
经营活动产生的
-78,408,318.55 -46,531,067.98 -68.51 业务成本费用增加，以
现金流量净额
及上年报告期内收回业
务保证金所致
主要系公司上期理财产
投资活动产生的
-426,673,642.48 702,357,019.96 -160.75 品到期赎回，本期未发
现金流量净额
生理财产品赎回所致
筹资活动产生的 主要系公司上期子公司
2,200,000.00 20,810,000.00 -89.43
现金流量净额 收到投资款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司出资人民币2,497元收购北京点滴云教育科技有限公司100%股权，并已完成名
称变更等工商登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，相关工商
登记信息如下：
名称：新华网（北京）科技有限公司
统一社会信用代码：91110108596084611Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地十街1号院4号楼16层1612
法定代表人：陈宇
注册资本：110万元
成立日期：2012年04月28日
营业期限：2012年04月28日至2032年04月27日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；机械设备租赁（不
含汽车租赁）；企业管理；计算机技术培训；经济贸易咨询；教育咨询；文化咨询；投资咨询；
设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机系统服务；数据处理（数
据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售化工产品（不含危险化
学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新华网股份有限公司
法定代表人 田舒斌
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新华网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,685,606,135.67 2,189,152,597.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 13,353,100.00 15,043,226.50
应收账款 503,277,500.43 514,509,199.11
预付款项 58,565,885.05 51,764,394.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,827,236.30 3,243,172.79
应收股利
其他应收款 47,894,980.68 50,506,567.65
买入返售金融资产
存货 3,022,981.61 1,863,558.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 401,094,460.60
流动资产合计 2,719,642,280.34 2,826,082,715.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 178,861,990.86 194,340,296.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,397,039.79 220,843,865.86
投资性房地产
固定资产 177,742,457.17 184,494,818.09
在建工程 304,565,296.08 288,613,655.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 9,474,374.92 7,460,793.66
开发支出 923,995.48
商誉
长期待摊费用 25,413,859.30 30,887,264.30
递延所得税资产
其他非流动资产 5,216,525.41 7,323,226.68
非流动资产合计 917,595,539.01 933,963,920.28
资产总计 3,637,237,819.35 3,760,046,635.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,930,050.95 123,362,934.80
预收款项 216,101,060.74 230,773,832.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,926,445.03 65,044,971.20
应交税费 13,428,301.20 29,007,463.00
应付利息
应付股利
其他应付款 15,209,794.03 15,378,562.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 338,595,651.95 463,567,764.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 383,485,581.14 381,285,581.14
预计负债
递延收益 140,247,519.15 147,093,824.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 523,733,100.29 528,379,405.32
负债合计 862,328,752.24 991,947,169.58
所有者权益
股本 519,029,360.00 519,029,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,582,609,263.57 1,582,609,263.57
减：库存股
其他综合收益 -16,459,348.23 -316,542.40
专项储备
盈余公积 132,377,285.63 132,377,285.63
一般风险准备
未分配利润 519,216,845.87 495,491,163.79
归属于母公司所有者权益合计 2,736,773,406.84 2,729,190,530.59
少数股东权益 38,135,660.27 38,908,935.62
所有者权益合计 2,774,909,067.11 2,768,099,466.21
负债和所有者权益总计 3,637,237,819.35 3,760,046,635.79
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新华网股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,396,420,608.84 1,896,829,690.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,353,100.00 15,043,226.50
应收账款 495,768,064.95 501,178,728.90
预付款项 66,600,432.30 58,076,127.63
应收利息 6,827,236.30 3,243,172.79
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 46,169,705.97 49,124,596.81
存货 3,022,981.61 1,863,558.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,000,000.00
流动资产合计 2,428,162,129.97 2,525,359,101.61
非流动资产：
可供出售金融资产 177,541,990.86 193,020,296.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 344,712,386.40 343,274,628.29
投资性房地产
固定资产 176,934,727.15 183,778,694.44
在建工程 316,700,984.50 300,749,343.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,414,705.08 7,399,496.47
开发支出 923,995.48
商誉
长期待摊费用 25,413,859.30 30,887,264.30
递延所得税资产
其他非流动资产 5,216,525.41 7,323,226.68
非流动资产合计 1,056,859,174.18 1,066,432,950.29
资产总计 3,485,021,304.15 3,591,792,051.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,464,295.98 117,198,824.75
预收款项 190,471,790.55 202,931,944.87
应付职工薪酬 18,817,621.67 59,669,083.23
应交税费 12,751,080.95 23,650,423.20
应付利息
应付股利
其他应付款 13,709,735.61 14,209,849.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 305,214,524.76 417,660,126.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 383,485,581.14 381,285,581.14
预计负债
递延收益 140,247,519.15 147,093,824.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 523,733,100.29 528,379,405.32
负债合计 828,947,625.05 946,039,531.33
所有者权益：
股本 519,029,360.00 519,029,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,377,723.33 1,463,377,723.33
减：库存股
其他综合收益 -15,764,606.94 -286,301.66
专项储备
盈余公积 132,471,330.62 132,471,330.62
未分配利润 556,959,872.09 531,160,408.28
所有者权益合计 2,656,073,679.10 2,645,752,520.57
负债和所有者权益总计 3,485,021,304.15 3,591,792,051.90
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 245,171,777.14 206,560,034.19
其中：营业收入 245,171,777.14 206,560,034.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 224,457,677.51 192,126,744.72
其中：营业成本 141,680,761.06 101,962,135.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,890,142.67 2,350,707.61
销售费用 49,418,614.88 60,446,089.06
管理费用 33,801,897.57 29,232,599.73
财务费用 -6,723,825.71 -4,097,701.94
资产减值损失 3,390,087.04 2,232,914.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,038,076.07 4,738,514.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-5,446,826.07 -2,054,635.87
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -206,222.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,846,305.03 2,619,819.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,316,106.13 21,791,623.36
加：营业外收入 15,498.00 2,393.28
减：营业外支出 178,666.34 50,162.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,152,937.79 21,743,853.88
减：所得税费用 200,531.06 482,494.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,952,406.73 21,261,358.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
22,952,406.73 21,261,358.97
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -773,275.35 318,555.97
2.归属于母公司股东的净利润 23,725,682.08 20,942,803.00
六、其他综合收益的税后净额 -16,142,805.83 7,816,897.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-16,142,805.83 7,816,897.58
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-16,142,805.83 7,816,897.58
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,478,305.28 7,849,833.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -664,500.55 -32,936.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,809,600.90 29,078,256.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,582,876.25 28,759,700.58
归属于少数股东的综合收益总额 -773,275.35 318,555.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0457 0.0394
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0457 0.0394
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 226,035,160.83 202,462,168.42
减：营业成本 131,581,319.72 101,066,960.85
税金及附加 2,551,578.34 2,326,710.57
销售费用 43,949,205.46 58,255,964.77
管理费用 28,733,636.95 27,701,489.60
财务费用 -6,494,988.15 -3,930,041.07
资产减值损失 3,390,087.04 2,232,914.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,006,371.89 4,738,514.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,415,121.89 -2,054,635.87
资产处置收益（损失以“－”号填列） -206,222.46
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2018 年第一季度报告
其他收益 6,846,305.03 2,619,819.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,958,032.15 22,166,502.74
加：营业外收入 10,098.00 0.00
减：营业外支出 168,666.34 50,162.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,799,463.81 22,116,339.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,799,463.81 22,116,339.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,799,463.81 22,116,339.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -15,478,305.28 7,849,833.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -15,478,305.28 7,849,833.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,478,305.28 7,849,833.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,321,158.53 29,966,173.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,363,900.85 231,724,895.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2018 年第一季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,393.16
收到其他与经营活动有关的现金 5,618,086.22 35,589,757.38
经营活动现金流入小计 259,981,987.07 267,317,045.85
购买商品、接受劳务支付的现金 133,490,529.85 159,530,096.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,494,777.70 115,326,316.58
支付的各项税费 16,313,958.78 14,687,052.88
支付其他与经营活动有关的现金 44,091,039.29 24,304,648.00
经营活动现金流出小计 338,390,305.62 313,848,113.83
经营活动产生的现金流量净额 -78,408,318.55 -46,531,067.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,327,440.91 6,793,150.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
16,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,119,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,343,440.91 1,125,793,150.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
31,014,986.70 25,436,130.73
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,096.69 4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 394,000,000.00
投资活动现金流出小计 431,017,083.39 423,436,130.73
投资活动产生的现金流量净额 -426,673,642.48 702,357,019.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00 810,000.00
筹资活动现金流入小计 2,200,000.00 20,810,000.00
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,200,000.00 20,810,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -664,500.55 -32,936.15
五、现金及现金等价物净增加额 -503,546,461.58 676,603,015.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,327,625,613.04 853,994,291.86
六、期末现金及现金等价物余额 824,079,151.46 1,530,597,307.69
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,199,917.76 130,890,878.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,759,346.41 35,246,482.48
经营活动现金流入小计 233,959,264.17 166,137,360.77
购买商品、接受劳务支付的现金 121,906,798.63 76,274,361.42
支付给职工以及为职工支付的现金 132,513,568.67 112,867,701.14
支付的各项税费 12,769,241.36 14,120,404.00
支付其他与经营活动有关的现金 38,035,348.91 22,656,307.34
经营活动现金流出小计 305,224,957.57 225,918,773.90
经营活动产生的现金流量净额 -71,265,693.40 -59,781,413.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,327,440.91 6,793,150.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,119,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,343,440.91 1,125,793,150.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
29,833,949.57 25,436,130.73
付的现金
投资支付的现金 5,852,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
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2018 年第一季度报告
额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 394,000,000.00
投资活动现金流出小计 435,686,829.57 419,436,130.73
投资活动产生的现金流量净额 -431,343,388.66 706,357,019.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00 810,000.00
筹资活动现金流入小计 2,200,000.00 810,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,200,000.00 810,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -500,409,082.06 647,385,606.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,035,302,706.69 764,942,306.29
六、期末现金及现金等价物余额 534,893,624.63 1,412,327,913.12
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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