2018 年第一季度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份
浙江海越股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人符之晓、主管会计工作负责人黄振锋及会计机构负责人（会计主管人员）顾川保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,653,376,583.92 9,859,170,939.05 8.06
归属于上市公司
2,622,620,226.97 2,278,632,691.01 15.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
233,044,029.49 -213,499,335.82 209.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,486,202,473.42 2,583,160,005.82 112.38
归属于上市公司
101,389,715.20 27,293,510.38 271.48
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
81,563,856.04 31,061,285.00 162.59
常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.14 2.28 增加 1.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.22 0.07 214.29
（元/股）
稀释每股收益
0.22 0.07 214.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -482,569.52
越权审批，或无正式批准文件，或
3,652,589.71
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
270,189.51
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融 主要为本期公司全资子公司浙江
资产、交易性金融负债产生的公允 天越创业投资有限公司转让浙江
22,293,474.55
价值变动损益，以及处置交易性金 中南卡通股份有限公司股权，确
融资产、交易性金融负债和可供出 认投资收益约 1,700 万元。
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
1,844,776.66
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,501,762.47
所得税影响额 -6,250,839.28
合计 19,825,859.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江海越 科技有 境内非国
89,934,087 19.31 质押 89,934,087
限公司 有法人
海航云商 投资有 境内非国
63,705,972 13.68 63,705,972 质押 63,705,972
限公司 有法人
浙江省经 协集团 境内非国
15,932,286 3.42 未知
有限公司 有法人
萍乡中天 创富企 境内非国
业管理合 伙企业 15,130,168 3.25 15,130,168 未知 有法人
（有限合伙）
长江证券 股份有 未知
10,918,800 2.34 未知
限公司
中央汇金 资产管 未知
8,026,200 1.72 未知
理有限责任公司
中国证券 金融股 未知
6,315,592 1.36 未知
份有限公司
安徽楚江 投资集 未知
4,000,054 0.86 未知
团有限公司
境内自然
王文霞 3,713,800 0.80 未知
人
境内自然
邱力 2,810,100 0.60 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
浙江海越科技有限公司 89,934,087 人民币普通股 89,934,087
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浙江省经协集团有限公司 15,932,286 人民币普通股 15,932,286
长江证券股份有限公司 10,918,800 人民币普通股 10,918,800
中央汇金资产管理有限责任公司 8,026,200 人民币普通股 8,026,200
中国证券金融股份有限公司 6,315,592 人民币普通股 6,315,592
安徽楚江投资集团有限公司 4,000,054 人民币普通股 4,000,054
王文霞 3,713,800 人民币普通股 3,713,800
邱力 2,810,100 人民币普通股 2,810,100
李定忠 2,019,800 人民币普通股 2,019,800
周国勇 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
公司已知上述股东中浙江海越科技有限公司是公司第一大
股东，海航云商投资有限公司为海越科技一致行动人。浙
上述股东关联关系或一致行动的说 江省经协集团有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业
明 （有限合伙）与本公司存在关联关系。公司未知其它股东
之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
主要系控股子公司宁波海越新材料
应收票据 4,174,000.50 - 100 有限公司销售货款收到银行承兑汇
票所致。
主要系全资子公司天津北方石油有
预付款项 738,941,888.29 197,986,466.10 273.23 限公司及控股子公司宁波海越新材
料有限公司预付货款增加所致。
主要系公司权益法核算单位的其他
长期股权投资 788,796,342.31 541,038,351.73 45.79
综合收益增加所致。
主要系全资子公司天津北方石油有
预收款项 523,050,891.20 80,269,292.73 551.62 限公司及控股子公司宁波海越新材
料有限公司预收货款增加所致。
主要系公司及控股子公司宁波海越
应付职工薪酬 9,300,434.57 41,095,727.03 -77.37 新材料有限公司期初应付奖金本期
已支付所致。
主要系公司及控股子公司宁波海越
应交税费 157,507,254.77 259,980,319.86 -39.42
新材料有限公司期初应交税金本期
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支付所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
应付利息 20,602,861.06 10,761,042.01 91.46
有限公司期末应付利息增加所致。
主要系全资子公司天津北方石油有
其他应付款 263,177,532.22 427,252,042.92 -38.40
限公司归还拆借款所致。
主要系全资子公司浙江天越创业投
资有限公司可供出售金融资产公允
递延所得税负债 5,914,082.41 4,488,443.74 31.76
价值上升，应纳税暂时性差异上升
所致。
主要系公司权益法核算单位的其他
其他综合收益 340,693,079.49 98,095,258.73 247.31
综合收益增加所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
主要系本期公司合并天津北方石油
营业收入 5,486,202,473.42 2,583,160,005.82 112.38
有限公司营业收入增加所致。
主要系本期公司合并天津北方石油
营业成本 5,217,934,191.24 2,432,504,026.88 114.51
有限公司营业成本增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
有限公司本期缴纳增值税增加，增
税金及附加 23,129,102.55 6,586,461.97 251.16
值税附征的城建税及教育费附加增
加所致。
主要系本期公司合并天津北方石油
有限公司管理费用增加及控股子公
管理费用 111,173,819.24 64,280,798.08 72.95
司宁波海越新材料有限公司研发支
出增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
财务费用 15,524,325.89 58,643,910.28 -73.53 有限公司本期因人民币升值产生汇
兑收益增加所致。
主要系公司控股子公司宁波海越新
材料有限公司本期异辛烷价格上升
资产减值损失 -2,265,208.59 1,814,293.86 -224.85 存货跌价转回，以及全资子公司天
津北方石油有限公司应收款余额减
少使得资产减值损失减少所致。
主要系公司及全资子公司天越创业
公允价值变动损
4,680,451.40 -5,262,593.00 188.94 投资有限公司交易性金融资产公允
益
价值上升所致。
主要系本期全资子公司浙江天越创
投资收益 54,528,747.46 31,092,543.46 75.38 业投资有限公司转让浙江中南卡通
股份有限公司股权所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
有限公司及全资子公司天津北方石
其他收益 3,922,779.22 80,523.03 4,771.62
油有限公司收到税收返还款增加所
致。
营业外收入 1,897,990.05 210.02 903,618.72 主要系本期全资子公司天津北方石
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油有限公司收到客户合同违约金收
入所致。
主要系本期营业利润增加，使所得
所得税费用 13,323,914.18 10,642,572.50 25.19
税费用增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
归属于母公司所
101,389,715.20 27,293,510.38 271.48 有限公司本期盈利增加，进而归属
有者的净利润
于母公司净利润增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
少数股东损益 60,250,762.09 -610,553.26 9,968.22 有限公司本期盈利增加，进而少数
股东损益增加所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
主要系本期合并天津北方石油有限
经营活动产生的
233,044,029.49 -213,499,335.82 209.15 公司以及控股子公司宁波海越新材
现金流量净额
料有限公司销售额增加所致。
主要系全资子公司浙江天越创业投
投资活动产生的 资有限公司本期转让浙江中南卡通
62,044,672.54 -32,365,605.74 291.70
现金流量净额 股份有限公司股权，收到转让款所
致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
筹资活动产生的
-122,901,003.91 252,873,131.48 -148.60 有限公司本期取得的借款少于上年
现金流量净额
同期所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行股份购买资产暨关联交易于2017年11月1日获得中国证券监督管理委员会《关于核准
浙江海越股份有限公司向海航云商投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2017]1944号）的核准，标的资产北方石油100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续于2017
年11月22日完成，公司因本次交易而发行的79,632,464股新增股份已于2017年11月29日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司聘请的中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）对北方石油资产交割过渡期损益情况进行了专项审计，并出具了《关于天津北
方石油有限公司资产交割过渡期损益表的专项审计报告》（众环专字[2018]170006号）。根据审
计结果，北方石油在过渡期实现净利润50,725,464.45元，根据《浙江海越股份有限公司发行股份
购买资产协议》约定，该收益由公司享有。（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn披
露的相关公告）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江海越股份有限公司
法定代表人 符之晓
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,295,114,027.94 1,127,410,595.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
48,620,175.43 43,967,102.03
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,174,000.50
应收账款 399,346,263.38 493,856,205.24
预付款项 738,941,888.29 197,986,466.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 871,217.42 871,217.42
其他应收款 139,536,815.29 142,608,516.70
买入返售金融资产
存货 604,850,673.70 506,137,744.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,168,132.30 9,643,012.77
流动资产合计 3,241,623,194.25 2,522,480,859.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 125,210,827.92 149,126,589.72
持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 788,796,342.31 541,038,351.73
投资性房地产 182,221,503.79 186,615,044.41
固定资产 5,300,089,315.87 5,437,189,929.98
在建工程 46,140,137.47 45,905,407.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 699,971,785.38 705,603,132.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,518,755.91 7,883,889.61
递延所得税资产 12,565,295.13 14,088,308.48
其他非流动资产 31,209,097.55 31,209,097.55
非流动资产合计 7,411,753,389.67 7,336,690,079.12
资产总计 10,653,376,583.92 9,859,170,939.05
流动负债：
短期借款 2,180,685,094.06 2,090,647,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,148,227,078.27 958,396,719.95
预收款项 523,050,891.20 80,269,292.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,300,434.57 41,095,727.03
应交税费 157,507,254.77 259,980,319.86
应付利息 20,602,861.06 10,761,042.01
应付股利 11,046,287.96 11,047,712.96
其他应付款 263,177,532.22 427,252,042.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 756,010,100.00 776,173,100.00
其他流动负债
流动负债合计 5,069,607,534.11 4,655,623,457.46
非流动负债：
长期借款 2,224,400,800.00 2,247,385,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益 4,765,412.88 4,872,981.36
递延所得税负债 5,914,082.41 4,488,443.74
其他非流动负债 208,466,666.65 210,816,666.67
非流动负债合计 2,463,546,961.94 2,487,563,691.77
负债合计 7,533,154,496.05 7,143,187,149.23
所有者权益
股本 465,732,464.00 465,732,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,115,950,889.11 1,115,950,889.11
减：库存股
其他综合收益 340,693,079.49 98,095,258.73
专项储备
盈余公积 157,128,313.15 157,128,313.15
一般风险准备
未分配利润 543,115,481.22 441,725,766.02
归属于母公司所有者权益合计 2,622,620,226.97 2,278,632,691.01
少数股东权益 497,601,860.90 437,351,098.81
所有者权益合计 3,120,222,087.87 2,715,983,789.82
负债和所有者权益总计 10,653,376,583.92 9,859,170,939.05
法定代表人：符之晓 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：顾川
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,754,397.51 86,517,019.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
5,150,757.40 4,959,938.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,695,304.02 48,469,166.77
预付款项 2,258,389.12 2,557,310.87
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 416,079,290.16 461,939,223.49
存货 27,124,648.46 11,440,433.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,168,132.30 9,639,608.43
流动资产合计 707,230,918.97 625,522,700.73
非流动资产：
可供出售金融资产 36,385,000.00 36,385,000.00
持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 2,517,929,547.67 2,276,640,530.51
投资性房地产 2,006,300.59 2,032,112.21
固定资产 105,427,156.94 109,025,483.57
在建工程 43,973,600.73 44,094,988.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,760,886.70 68,199,261.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,545,472.21 2,488,726.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,994,058,293.18 2,756,896,430.65
资产总计 3,701,289,212.15 3,382,419,131.38
流动负债：
短期借款 249,000,000.00 249,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,213,279.85 3,435,166.95
预收款项 19,736,207.48 2,000,000.00
应付职工薪酬 259,417.93 12,627,953.59
应交税费 91,797,298.78 97,608,181.33
应付利息 349,686.30 381,423.49
应付股利 4,067,624.79 4,069,049.79
其他应付款 492,397,129.28 452,798,654.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 867,820,644.41 821,920,429.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 175,466,666.65 177,816,666.67
非流动负债合计 195,466,666.65 197,816,666.67
负债合计 1,063,287,311.06 1,019,737,096.14
所有者权益：
股本 465,732,464.00 465,732,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,489,191.20 1,112,489,191.20
减：库存股
其他综合收益 323,036,936.08 84,630,906.31
专项储备
盈余公积 157,128,313.15 157,128,313.15
未分配利润 579,614,996.66 542,701,160.58
所有者权益合计 2,638,001,901.09 2,362,682,035.24
负债和所有者权益总计 3,701,289,212.15 3,382,419,131.38
法定代表人：符之晓 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：顾川
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,486,202,473.42 2,583,160,005.82
其中：营业收入 5,486,202,473.42 2,583,160,005.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 5,375,732,267.16 2,571,745,072.71
其中：营业成本 5,217,934,191.24 2,432,504,026.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,129,102.55 6,586,461.97
销售费用 10,236,036.83 7,915,581.64
管理费用 111,173,819.24 64,280,798.08
财务费用 15,524,325.89 58,643,910.28
资产减值损失 -2,265,208.59 1,814,293.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,680,451.40 -5,262,593.00
投资收益（损失以“－”号填列） 54,528,747.45 31,092,543.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,951,304.90 -2,808,807.87
资产处置收益（损失以“－”号填列） -482,569.52 -87.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,922,779.22 80,523.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,119,614.81 37,325,319.60
加：营业外收入 1,897,990.05 210.02
减：营业外支出 53,213.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,964,391.47 37,325,529.62
减：所得税费用 13,323,914.18 10,642,572.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,640,477.29 26,682,957.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 161,640,477.29 26,682,957.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 60,250,762.09 -610,553.26
2.归属于母公司股东的净利润 101,389,715.20 27,293,510.38
六、其他综合收益的税后净额 242,597,820.76 14,308,765.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 242,597,820.76 14,308,765.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 242,597,820.76 14,308,765.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 238,406,029.77 18,015,234.99
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,191,790.99 -3,706,469.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 404,238,298.05 40,991,722.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 343,987,535.96 41,602,275.90
归属于少数股东的综合收益总额 60,250,762.09 -610,553.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.07
定代表人：符之晓 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：顾川
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 315,618,425.13 1,249,349,721.84
减：营业成本 293,935,470.41 1,223,032,184.10
税金及附加 792,363.50 817,124.19
销售费用 3,868,229.98 2,768,796.13
管理费用 8,731,640.05 5,304,638.76
财务费用 2,832,706.71 3,697,762.72
资产减值损失 -1,452,305.06 617,378.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
218,197.40 -494,084.80
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,621,346.09 31,962,654.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收
5,659,487.39 -1,878,341.72
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,853.83 -87.00
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,756,716.86 44,580,320.15
加：营业外收入 5,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,761,716.86 44,580,320.15
减：所得税费用 9,847,880.78 11,820,110.05
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2018 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,913,836.08 32,760,210.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
36,913,836.08 32,760,210.10
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 238,406,029.77 18,159,529.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 238,406,029.77 18,159,529.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
238,406,029.77 18,015,234.99
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 144,294.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 275,319,865.85 50,919,739.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：符之晓 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：顾川
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,720,690,633.70 3,013,246,374.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2018 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,652,589.71
收到其他与经营活动有关的现金 113,367,359.47 69,310,447.87
经营活动现金流入小计 6,837,710,582.88 3,082,556,822.24
购买商品、接受劳务支付的现金 6,147,783,800.31 3,081,346,613.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,032,288.76 55,850,240.84
支付的各项税费 264,476,907.70 57,616,381.49
支付其他与经营活动有关的现金 132,373,556.62 101,242,922.51
经营活动现金流出小计 6,604,666,553.39 3,296,056,158.06
经营活动产生的现金流量净额 233,044,029.49 -213,499,335.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,003,033.64 91,259.64
取得投资收益收到的现金 38,776,070.24 38,776,070.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,552,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,331,603.88 38,867,329.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资
22,286,931.34 31,047,321.91
产支付的现金
投资支付的现金 37,898,642.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,286,971.51
投资活动现金流出小计 22,286,931.34 71,232,935.62
投资活动产生的现金流量净额 62,044,672.54 -32,365,605.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 671,422,408.71 1,054,409,797.60
发行债券收到的现金
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2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 671,422,408.71 1,054,409,797.60
偿还债务支付的现金 744,194,900.00 743,606,662.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,128,512.62 54,790,689.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,139,313.52
筹资活动现金流出小计 794,323,412.62 801,536,666.12
筹资活动产生的现金流量净额 -122,901,003.91 252,873,131.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,984.70 580,570.93
五、现金及现金等价物净增加额 172,325,682.82 7,588,760.85
加：期初现金及现金等价物余额 720,305,115.12 443,601,527.66
六、期末现金及现金等价物余额 892,630,797.94 451,190,288.51
法定代表人：符之晓 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：顾川
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,489,144.16 1,423,268,001.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 126,613,782.52 27,968,013.79
经营活动现金流入小计 500,102,926.68 1,451,236,015.64
购买商品、接受劳务支付的现金 353,526,034.21 1,407,894,578.16
支付给职工以及为职工支付的现金 19,510,812.15 21,878,911.07
支付的各项税费 21,869,493.89 6,614,172.14
支付其他与经营活动有关的现金 128,056,398.78 56,868,496.07
经营活动现金流出小计 522,962,739.03 1,493,256,157.44
经营活动产生的现金流量净额 -22,859,812.35 -42,020,141.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 38,776,070.24 38,776,070.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 89,000,000.00
投资活动现金流入小计 127,776,070.24 38,776,070.24
19 / 20
2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
747,572.77 57,709.19
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,282,236.93
投资活动现金流出小计 747,572.77 2,339,946.12
投资活动产生的现金流量净额 127,028,497.47 36,436,124.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,000,000.00 89,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,000,000.00 89,000,000.00
偿还债务支付的现金 119,000,000.00 89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,931,306.79 4,103,332.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 121,931,306.79 93,103,332.67
筹资活动产生的现金流量净额 -2,931,306.79 -4,103,332.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107,081.02
五、现金及现金等价物净增加额 101,237,378.33 -9,794,431.37
加：期初现金及现金等价物余额 86,517,019.18 173,211,174.22
六、期末现金及现金等价物余额 187,754,397.51 163,416,742.85
法定代表人：符之晓 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：顾川
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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