2018 年第一季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 86,927,126,543.57 71,380,944,868.77 21.78
归属于上市公司 24,397,033,253.70 23,023,383,566.03 5.97
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -5,741,584,649.48 -7,046,163,880.79 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 34,642,921,547.05 25,908,387,361.07 33.71
归属于上市公司 526,319,976.76 427,221,411.72 23.20
股东的净利润
归属于上市公司 271,035,275.79 60,495,681.65 348.02
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.02 3.80 减少 0.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.21 -4.76
（元/股）
稀释每股收益 0.19 0.19 0.00
（元/股）
1、公司于 2016 年 1 月发行 28 亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。
2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
167,573,661.53 元 ， 扣 除 永 续 债 利 息 后 ， 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
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358,746,315.23 元，计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等上述主要财务
指标时均扣除了永续债及利息的影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 729,556.44
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 24,040,040.05
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 1,666,952.83
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,772,997.94
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 309,813,412.50 主要系本期持有期货合约、外汇
套期保值业务外，持有交易性金融 合约的公允价值变动损益及处置
资产、交易性金融负债产生的公允 损益。公司合理运用期货及外汇
价值变动损益，以及处置交易性金 合约等金融衍生工具对冲大宗商
融资产、交易性金融负债和可供出 品价格波动风险和汇率波动风
售金融资产取得的投资收益 险，实现了业务规模的稳健发展。
单独进行减值测试的应收款项减值 3,721,178.78
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,473,527.66
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -4,544,140.84
所得税影响额 -84,388,824.39
合计 255,284,700.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 137,758
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
厦门国贸控股集团有 588,273,377 32.39 0 0 国家
无
限公司
中央汇金资产管理有 48,586,400 2.68 0 0 未知
无
限责任公司
贺青平 8,980,000 0.49 0 无 0 未知
方志林 7,165,200 0.39 0 无 0 未知
厦门国贸控股建设开 7,162,280 0.39 0 0 国有法人
无
发有限公司
中国农业银行股份有 6,576,412 0.36 0 0 未知
限公司－中证 500 交易
无
型开放式指数证券投
资基金
中国建设银行股份有 5,617,200 0.31 0 0 未知
限公司－博时裕富沪
无
深 300 指数证券投资基
金
张宇 4,899,500 0.27 0 无 0 未知
彭鹏 4,777,100 0.26 0 无 0 未知
郑怀东 4,600,000 0.25 0 无 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
厦门国贸控股集团有限公司 588,273,377 人民币普通股 588,273,377
中央汇金资产管理有限责任公司 48,586,400 人民币普通股 48,586,400
贺青平 8,980,000 人民币普通股 8,980,000
方志林 7,165,200 人民币普通股 7,165,200
厦门国贸控股建设开发有限公司 7,162,280 人民币普通股 7,162,280
中国农业银行股份有限公司－中证 6,576,412 6,576,412
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时裕 5,617,200 5,617,200
人民币普通股
富沪深 300 指数证券投资基金
张宇 4,899,500 人民币普通股 4,899,500
彭鹏 4,777,100 人民币普通股 4,777,100
郑怀东 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国
贸控股集团有限公司的全资子公司。除此以外，公司未知
上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动率 变动情况说明
资产负债表
衍生金融资 1,234,569,055.88 668,517,824.48 84.67% 主要因公司持有的期货
产 合约期末公允价值浮动
盈利增加所致
预付款项 9,051,416,834.67 5,759,478,364.22 57.16% 主要因报告期公司业务
发展良好，相应加大了
库存商品的采购规模，
导致预付款项期末余额
大幅增加
应收质押保 930,939,675.50 58,821,696.00 1482.65% 主要因报告期子公司国
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证金 贸期货有限公司的客户
通过仓单质押充抵的期
货保证金增加所致
应收利息 9,128,406.89 14,016,777.39 -34.88% 主要因公司报告期初的
应收贷款利息于报告期
内收回所致
其他流动资 8,892,838,112.84 5,481,863,094.67 62.22% 主要因报告期公司使用
产 暂时闲置的资金购买的
理财产品增加所致
短期借款 12,589,669,525.95 7,756,005,887.29 62.32% 主要因报告期公司的供
应链管理业务规模扩
大，融资规模相应增加
所致
应付质押保 930,939,675.50 58,821,696.00 1482.65% 主要因报告期子公司国
证金 贸期货有限公司的客户
通过仓单质押充抵的期
货保证金增加所致
应付利息 82,370,881.52 55,076,881.10 49.56% 主要因报告期公司融资
规模增加，期末计提的
应付利息相应增加所致
应付股利 54,487,211.53 8,384,488.07 549.86% 主要因报告期末公司应
付永续债持有者的股利
增加所致
其他应付款 5,078,869,574.71 3,524,737,738.02 44.09% 主要因报告期末公司应
付控股股东厦门国贸控
股集团有限公司的往来
款增加所致
一年内到期 1,234,733,618.55 540,381,610.42 128.49% 主要因报告期末公司一
的非流动负 年内到期的长期借款增
债 加所致
其他流动负 6,454,627,478.42 1,862,292,464.22 246.60% 主要因报告期末公司短
债 期融资券增加50亿元所
致
递延所得税 395,082,848.07 274,639,520.49 43.86% 主要因报告期末公司交
负债 易性金融工具公允价值
增加，相应的递延所得
税负债增加所致
利润表 2018年1-3月 2017年1-3月 变动率 变动情况说明
营业收入 34,642,921,547.05 25,908,387,361.07 33.71% 主要因报告期公司供应
链管理业务和房地产经
营业务的营业收入增加
所致
营业成本 33,110,444,747.07 25,133,919,753.55 31.74% 主要因报告期公司供应
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链管理业务和房地产经
营业务的营业收入增
加，营业成本相应增加
所致
税金及附加 167,474,167.29 23,408,095.90 615.45% 主要因报告期公司确认
的房地产业务收入大幅
增加，相应土地增值税
及附加税费增加所致
财务费用 225,204,661.50 153,829,417.77 46.40% 主要因报告期公司融资
规模扩大，相应的利息
支出增加所致
资产减值损 191,664,685.94 278,681,775.68 -31.22% 主要因报告期公司计提
失 的存货跌价准备和坏账
准备减少所致
公允价值变 280,694,685.33 456,458,920.33 -38.51% 主要因报告期公司持有
动收益 的外汇合约的公允价值
较上期减少所致
投资收益 53,274,877.03 248,921,506.17 -78.60% 主要因报告期公司期货
合约的处置收益减少所
致
营业外收入 3,311,655.00 6,946,706.64 -52.33% 主要因报告期公司赔偿
及违约金收入减少所致
现金流量表 2018年1-3月 2017年1-3月 变动率 变动情况说明
投资活动产 -5,177,612,387.57 -155,715,956.11 不适用 主要因报告期公司购买
生的现金流 银行短期理财产品的现
量净额 金支出增加所致
筹资活动产 11,936,818,989.32 7,402,765,887.71 61.25% 主要因报告期公司营业
生的现金流 规模增长，公司根据业
量净额 务发展需要增加了超短
期融资券的发行规模所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）可转换公司债券
2016年1月5日，公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集
资金净额为2,769,071,943.39元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字
（2016）第350ZA0004号《验资报告》）。
2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于
当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价
格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。
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2016年6月、2017年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行了跟踪信
用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项
信用等级为“AA+”。
2016年6月、2017年7月，因实施二〇一五年度及二〇一六年度利润分配事项，公司转股价格
由初始的9.03元/股调整至8.81元/股。
2016 年 7 月 5 日 ， 公 司 可 转 换 公 司 债 券 进 入 转 股 期 。 截 至 2018 年 3 月 31 日 ， 累 计 共 有
1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的9.12%。尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占可转债发行总量
的52.23%。
（2）公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展
2017年，本公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品（磐石成长
二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号）净值出现较大幅度下跌。在普通级
投资者提供差额补足承诺基础上，子公司厦门国贸投资有限公司（下称“国贸投资”）及本公司
为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立
即足额追加增强资金，该事件触发国贸投资及本公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通
级投资者追索。
截至2017年末，上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算，产品净值损失情况已
明确；咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置，尚未清算完毕，年末净
值为166万元，因咏溪二号份额为公司持有，后续不会发生财务支持损失。公司已为上述资管产品
期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为
54,305.28万元。截至2018年4月26日，普通级投资者已累计追加资金4,018.52万元，同时普通级
投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，和其他资源性公司的股权担保，并在持
续还款中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
厦门国贸集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 许晓曦
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
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编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,284,649,698.87 4,162,990,382.78
以公允价值计量且其变动计入当 2,950,996,608.72 2,344,694,896.51
期损益的金融资产
衍生金融资产 1,234,569,055.88 668,517,824.48
应收票据 893,290,167.38 1,039,153,975.64
应收账款 3,427,729,182.32 3,168,492,701.66
预付款项 9,051,416,834.67 5,759,478,364.22
应收货币保证金 1,439,220,870.80 2,009,387,632.83
应收质押保证金 930,939,675.50 58,821,696.00
应收利息 9,128,406.89 14,016,777.39
应收股利 11,395,274.53 12,427,225.21
其他应收款 4,908,494,851.54 4,911,846,878.02
存货 36,097,074,653.71 29,909,496,312.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 544,718,260.28 678,624,899.57
其他流动资产 8,892,838,112.84 5,481,863,094.67
流动资产合计 75,676,461,653.93 60,219,812,661.03
非流动资产：
可供出售金融资产 1,208,170,006.20 1,196,204,473.15
持有至到期投资 84,668,317.63 84,163,791.58
长期应收款 1,264,194,134.22 1,326,230,430.73
长期股权投资 2,897,794,652.29 2,881,130,264.50
投资性房地产 1,984,538,621.43 2,017,586,689.80
固定资产 1,604,529,687.26 1,581,251,673.81
在建工程 234,570,682.97 250,701,071.58
工程物资 1,914.53 1,914.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,051,077.92 211,962,395.72
开发支出
商誉 48,041,685.11 48,041,685.11
长期待摊费用 74,753,231.83 69,095,842.39
递延所得税资产 1,604,193,965.25 1,459,055,473.94
其他非流动资产 34,156,913.00 35,706,500.90
非流动资产合计 11,250,664,889.64 11,161,132,207.74
资产总计 86,927,126,543.57 71,380,944,868.77
流动负债：
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短期借款 12,589,669,525.95 7,756,005,887.29
以公允价值计量且其变动计入当 1,115,761,680.00 1,539,456,450.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 934,116,552.31 728,645,965.42
应付票据 6,241,450,968.10 6,978,872,447.52
应付账款 2,570,121,287.45 2,909,483,571.87
预收款项 15,042,429,654.28 12,906,065,230.20
应付货币保证金 1,974,533,824.00 1,651,774,623.92
应付质押保证金 930,939,675.50 58,821,696.00
应付职工薪酬 527,023,311.02 517,106,021.31
应交税费 759,791,802.66 680,818,997.75
应付利息 82,370,881.52 55,076,881.10
应付股利 54,487,211.53 8,384,488.07
其他应付款 5,078,869,574.71 3,524,737,738.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,234,733,618.55 540,381,610.42
其他流动负债 6,454,627,478.42 1,862,292,464.22
流动负债合计 55,590,927,046.00 41,717,924,073.11
非流动负债：
长期借款 1,840,731,162.58 1,611,393,556.20
应付债券 1,429,353,030.59 1,418,942,135.79
长期应付款 243,867,250.25 226,053,573.11
长期应付职工薪酬 34,045,168.23 33,962,883.12
专项应付款
预计负债 89,985,812.15 89,985,812.15
递延收益 6,778,209.14 7,732,126.82
递延所得税负债 395,082,848.07 274,639,520.49
其他非流动负债
非流动负债合计 4,039,843,481.01 3,662,709,607.68
负债合计 59,630,770,527.01 45,380,633,680.79
所有者权益
股本 1,816,272,516.00 1,816,259,698.00
其他权益工具 12,510,674,836.15 11,510,691,870.57
其中：永续债 12,290,199,528.29 11,290,199,528.29
资本公积 3,028,252,704.63 3,029,147,311.54
减：库存股
其他综合收益 171,986,510.57 169,382,452.85
专项储备 254,531.10 255,837.50
盈余公积 409,376,295.32 409,376,295.32
一般风险准备 24,681,449.62 24,681,449.62
未分配利润 6,435,534,410.31 6,063,588,650.63
归属于母公司所有者权益合计 24,397,033,253.70 23,023,383,566.03
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2018 年第一季度报告
少数股东权益 2,899,322,762.86 2,976,927,621.95
所有者权益合计 27,296,356,016.56 26,000,311,187.98
负债和所有者权益总计 86,927,126,543.57 71,380,944,868.77
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,134,400,086.32 630,505,259.95
以公允价值计量且其变动计入当期损 862,864,107.08 111,330.40
益的金融资产
衍生金融资产 630,725,185.06 413,086,370.45
应收票据 420,993,427.50 471,269,155.62
应收账款 1,804,415,893.77 1,313,283,979.83
预付款项 3,394,906,658.28 2,180,678,971.79
应收利息
应收股利
其他应收款 3,488,118,504.51 3,542,465,756.19
存货 5,123,801,734.07 2,930,949,723.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,452,871,719.77 21,873,650,529.84
流动资产合计 44,313,097,316.36 33,356,001,078.03
非流动资产：
可供出售金融资产 427,389,543.29 432,288,948.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,583,006,993.07 6,536,117,307.38
投资性房地产 81,901,792.76 82,508,351.45
固定资产 96,606,530.22 97,861,600.72
在建工程 40,591,500.97 35,986,396.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,629,681.52 12,892,719.84
开发支出
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2018 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 23,618.23 32,475.06
递延所得税资产 388,947,351.86 317,720,730.60
其他非流动资产 33,460,406.00 33,460,406.00
非流动资产合计 7,664,557,417.92 7,548,868,935.67
资产总计 51,977,654,734.28 40,904,870,013.70
流动负债：
短期借款 10,490,662,896.10 6,423,403,674.96
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,115,761,680.00 1,539,456,450.00
益的金融负债
衍生金融负债 626,676,269.90 484,863,261.00
应付票据 3,222,871,332.07 3,873,418,097.36
应付账款 469,644,810.17 681,767,255.87
预收款项 1,619,307,532.66 1,180,729,537.96
应付职工薪酬 236,075,880.16 228,083,157.23
应交税费 159,439,823.72 116,097,092.33
应付利息 75,821,441.14 48,344,944.83
应付股利 54,487,211.53 6,440,666.67
其他应付款 1,751,277,162.85 50,172,846.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 708,100,000.00 306,800,000.00
其他流动负债 10,509,870,012.58 6,080,971,036.87
流动负债合计 31,039,996,052.88 21,020,548,021.82
非流动负债：
长期借款 783,400,000.00 694,700,000.00
应付债券 1,329,904,602.43 1,319,522,415.98
长期应付款
长期应付职工薪酬 34,045,168.23 33,962,883.12
专项应付款
预计负债 54,849,325.28 54,849,325.28
递延收益
递延所得税负债 198,735,421.71 143,360,487.09
其他非流动负债
非流动负债合计 2,400,934,517.65 2,246,395,111.47
负债合计 33,440,930,570.53 23,266,943,133.29
所有者权益：
股本 1,816,272,516.00 1,816,259,698.00
其他权益工具 12,510,674,836.15 11,510,691,870.57
其中：永续债 12,290,199,528.29 11,290,199,528.29
资本公积 2,934,057,721.81 2,933,951,158.34
减：库存股
其他综合收益 108,166,105.97 111,840,659.89
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2018 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 409,294,509.92 409,294,509.92
未分配利润 758,258,473.90 855,888,983.69
所有者权益合计 18,536,724,163.75 17,637,926,880.41
负债和所有者权益总计 51,977,654,734.28 40,904,870,013.70
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,642,921,547.05 25,908,387,361.07
其中：营业收入 34,642,921,547.05 25,908,387,361.07
二、营业总成本 34,220,380,446.90 26,012,560,725.03
其中：营业成本 33,110,444,747.07 25,133,919,753.55
税金及附加 167,474,167.29 23,408,095.90
销售费用 465,495,224.61 372,349,387.47
管理费用 60,096,960.49 50,372,294.66
财务费用 225,204,661.50 153,829,417.77
资产减值损失 191,664,685.94 278,681,775.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 280,694,685.33 456,458,920.33
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 53,274,877.03 248,921,506.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收 13,183,539.29 31,585,838.28
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 729,556.44 301,702.58
其他收益 24,040,040.05 29,568,200.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 781,280,259.00 631,076,965.67
加：营业外收入 3,311,655.00 6,946,706.64
减：营业外支出 309,959.35 517,541.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 784,281,954.65 637,506,130.36
减：所得税费用 200,967,530.68 160,415,115.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 583,314,423.97 477,091,014.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 583,314,423.97 477,091,014.37
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
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2018 年第一季度报告
1.少数股东损益 56,994,447.21 49,869,602.65
2.归属于母公司股东的净利润 526,319,976.76 427,221,411.72
六、其他综合收益的税后净额 2,353,058.42 11,742,069.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 2,604,057.72 11,845,241.72
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 2,604,057.72 11,845,241.72
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,342,586.03 7,612,484.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -15,738,528.31 4,232,757.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -250,999.30 -103,171.81
七、综合收益总额 585,667,482.39 488,833,084.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 528,924,034.48 439,066,653.44
归属于少数股东的综合收益总额 56,743,447.91 49,766,430.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.19
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,090,042,791.19 11,570,720,077.88
减：营业成本 12,846,851,268.24 11,239,264,230.29
税金及附加 4,802,471.51 3,628,344.58
销售费用 106,204,206.06 93,640,346.93
管理费用 23,514,992.85 23,953,628.20
财务费用 33,394,732.89 19,963,930.21
资产减值损失 152,009,056.74 55,523,870.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 84,485,100.59 54,686,938.67
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,492,282.23 201,196,799.75
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2018 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收 8,889,685.69 8,373,201.01
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,033.45 -4,679.54
其他收益 19,148,910.70 28,942,407.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,391,322.97 419,567,192.99
加：营业外收入 144,300.42 1,515,278.49
减：营业外支出 137,733.00 66,379.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,397,890.39 421,016,091.72
减：所得税费用 -3,345,816.90 103,285,932.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,743,707.29 317,730,159.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 56,743,707.29 317,730,159.46
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,674,553.92 -19,220,463.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,674,553.92 -19,220,463.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,674,553.92 -19,220,463.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 53,069,153.37 298,509,695.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,418,814,911.71 33,521,636,945.81
收到的税费返还 137,644,307.62 148,460,449.71
收到其他与经营活动有关的现金 2,449,111,415.87 2,703,062,523.83
16 / 19
2018 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 44,005,570,635.20 36,373,159,919.35
购买商品、接受劳务支付的现金 47,565,179,597.43 40,206,114,449.54
支付给职工以及为职工支付的现金 285,173,002.89 234,666,232.45
支付的各项税费 655,359,159.64 623,172,257.17
支付其他与经营活动有关的现金 1,241,443,524.72 2,355,370,860.98
经营活动现金流出小计 49,747,155,284.68 43,419,323,800.14
经营活动产生的现金流量净额 -5,741,584,649.48 -7,046,163,880.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,336,773,771.43 2,144,830,353.33
取得投资收益收到的现金 2,475,890.72 34,223,751.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,580,219.25 2,952,244.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,733,308.00
投资活动现金流入小计 1,436,563,189.40 2,182,006,349.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 95,183,199.73 85,461,596.98
产支付的现金
投资支付的现金 6,518,992,377.24 2,252,260,708.56
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,614,175,576.97 2,337,722,305.54
投资活动产生的现金流量净额 -5,177,612,387.57 -155,715,956.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000,000.00 24,000,974.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 24,000,974.60
现金
取得借款收到的现金 17,080,151,784.29 13,835,844,642.39
发行债券收到的现金 5,993,475,000.00 99,323,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,070,000,000.00 1,637,514,560.00
筹资活动现金流入小计 25,143,626,784.29 15,596,683,176.99
偿还债务支付的现金 12,108,214,481.03 7,982,211,030.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312,398,813.94 171,896,258.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 25,325,485.22 15,819,409.12
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 786,194,500.00 39,810,000.00
筹资活动现金流出小计 13,206,807,794.97 8,193,917,289.28
筹资活动产生的现金流量净额 11,936,818,989.32 7,402,765,887.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,951,590.38 7,510,671.04
五、现金及现金等价物净增加额 991,670,361.89 208,396,721.85
加：期初现金及现金等价物余额 3,681,178,540.87 3,652,318,923.74
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2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 4,672,848,902.76 3,860,715,645.59
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,930,642,442.15 13,492,128,767.55
收到的税费返还 14,603,749.81 26,551,412.29
收到其他与经营活动有关的现金 5,493,011,334.53 5,071,632,537.16
经营活动现金流入小计 20,438,257,526.49 18,590,312,717.00
购买商品、接受劳务支付的现金 18,691,057,524.12 17,874,494,829.32
支付给职工以及为职工支付的现金 60,604,570.88 41,979,314.28
支付的各项税费 52,749,378.11 45,240,768.12
支付其他与经营活动有关的现金 7,429,135,632.28 6,754,727,106.52
经营活动现金流出小计 26,233,547,105.39 24,716,442,018.24
经营活动产生的现金流量净额 -5,795,289,578.90 -6,126,129,301.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 399,975,179.74 555,798,210.05
取得投资收益收到的现金 46,980,000.00 210,793.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,472.92 13,312.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,733,308.00
投资活动现金流入小计 540,694,960.66 556,022,316.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,058,616.99 195,214.43
产支付的现金
投资支付的现金 5,512,360,407.52 1,353,877,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 162,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,517,419,024.51 1,516,072,214.43
投资活动产生的现金流量净额 -4,976,724,063.85 -960,049,898.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000,000.00
取得借款收到的现金 10,938,405,058.07 9,120,436,505.83
发行债券所收到的现金 5,993,475,000.00
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2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 1,070,000,000.00 1,637,514,560.00
筹资活动现金流入小计 19,001,880,058.07 10,757,951,065.83
偿还债务支付的现金 7,191,145,836.93 3,031,786,553.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246,074,821.87 128,256,490.39
支付其他与筹资活动有关的现金 418,514,900.00
筹资活动现金流出小计 7,855,735,558.80 3,160,043,043.95
筹资活动产生的现金流量净额 11,146,144,499.27 7,597,908,021.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,373,147.74 616,492.35
五、现金及现金等价物净增加额 372,757,708.78 512,345,314.70
加：期初现金及现金等价物余额 601,672,522.91 446,100,012.93
六、期末现金及现金等价物余额 974,430,231.69 958,445,327.63
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19| 厦门国贸2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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