海印股份：关于拟使用自有资金购买理财产品的公告

广东海印集团股份有限公司公告（2018）
证券代码：127003        证券简称：海印转债
                   广东海印集团股份有限公司
       关于拟使用自有资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5
月 7 日召开第八届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于拟
使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人
民币（含 3 亿元）自有资金购买理财产品。在不超过前述额度内，理
财资金在 12 个月内可循环使用，投资的品种为低风险理财产品。
    公司董事会授权董事长签署在额度内的理财产品认购合同，超过
3 亿元部分须经董事会另行批准后执行。具体内容如下所示：
    一、本次投资概述
    为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营和资
金安全的前提下，充分盘活资金，增加公司现金资产收益，实现股东
利益最大化。
    公司拟使用不超过3亿元人民币（含3亿元）自有资金购买理财产
品。在不超过前述额度内，自公司董事会审议通过后12个月内可循环
使用，投资的品种为低风险理财产品。
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    二、投资风险
    1、公司投资品种虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险。
    三、风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只购买安
全性高、流动性好、风险性低的投资理财产品，且期限不得超过12
个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险
投资品种。
    2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投
资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、
止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
    3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品
投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
    4、公司独立董事有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关
规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
    公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金
购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提
高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体
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业绩水平，符合公司和全体股东利益。
      五、公司及子公司近十二个月内使用资金购买理财产品的情况
 序                          资金    认购金额     收益          产品
      公司名称   产品名称                                                          是否赎回
 号                          来源    （万元）    起算日       到期日
                                                                           该产品属于活期理财，日常
                                                                           进出频繁。最后一期已于
      广东商联
                 华兴银行                                                  2017 年 12 月 31 日前赎回，
      支付网络              闲置自              2017 年      2017 年
1                小微余额              6261                                账户理财余额 0 万元。2017
      技术有限              有资金              1月1日       12 月 31 日
                 宝                                                        年 1 月 1 日至 2017 年 12
      公司
                                                                           月 31 日期间，购买该产品
                                                                           收益 143.76 万元。
                 “乾元-
                                                                           2017 年 5 月 19 日赎回 300
      广东商联   日 日 鑫
                                                                           万元，账户理财余额 0 万
      支付网络   高”(按    闲置自              2017 年      2017 年
2                                      300                                 元。2017 年 3 月 23 日至
      技术有限   日)开放    有资金              3 月 23 日   5 月 19 日
                                                                           2017 年 5 月 19 日期间，购
      公司       式理财产
                                                                           买该产品收益 1.28 万元。
                 品
                                                                           2017 年 5 月 10 日赎回 100
      广东商联   乾元-周
                                                                           万元，账户理财余额 0 万
      支付网络   周利开放   闲置自              2017 年      2017 年
3                                      100                                 元。2017 年 4 月 19 日至
      技术有限   式保本理   有资金              4 月 19 日   5 月 10 日
                                                                           2017 年 5 月 10 日期间，购
      公司       财产品
                                                                           买该产品收益 0.12 万元。
      六、独立董事意见
      公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证正常经营和资金
安全的情况下，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产
品，可以有效控制投资风险，提高公司资金的使用效率，增加公司投
资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合
《公司章程》等有关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用
不超过 3 亿元人民币自有资金购买理财产品。
      七、备查文件
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                               广东海印集团股份有限公司公告（2018）
1、第八届董事会第四十六次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
                               广东海印集团股份有限公司
                                          董事会
                                 二〇一八年五月八日
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