北京清新环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京清新环境技术股份有限公司
BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.
（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）
2018 年第一季度报告
证券代码：002573
证券简称：清新环境
披露日期：2018 年 4 月 28 日
北京清新环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张根华、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主
管人员)王宁宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,013,900,862.10 672,467,292.43 50.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 116,344,036.54 95,129,107.01 22.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
116,233,840.50 90,569,360.23 28.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,967,139.46 16,907,819.16 -602.53%
基本每股收益（元/股） 0.1065 0.0886 20.20%
稀释每股收益（元/股） 0.1065 0.0878 21.30%
加权平均净资产收益率 2.72% 2.59% 0.13%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,432,457,024.50 12,655,944,688.29 -1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,349,166,663.83 4,233,276,515.63 2.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 178,386.55
委托他人投资或管理资产的损益 -1,821,364.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,844,095.28
减：所得税影响额 51,459.19
少数股东权益影响额（税后） 39,462.11
合计 110,196.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 93,035
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京世纪地和控
境内非国有法人 45.09% 487,560,870 质押 369,370,400
股有限公司
新疆中能华源股
权投资管理有限 境内非国有法人 4.81% 51,980,000
公司
王瑜珍 境内自然人 3.12% 33,780,000
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投清新环
其他 1.33% 14,332,790
境员工持股计划
集合资金信托计
划
全国社保基金一
其他 0.65% 7,000,000
零二组合
中国银河证券股
境内非国有法人 0.54% 5,843,609
份有限公司
中国人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.35% 3,802,593
能－国寿瑞安
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.31% 3,381,950
放式指数证券投
资基金
全国社保基金四
其他 0.31% 3,306,000
零三组合
香港中央结算有
境外法人 0.23% 2,486,523
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
北京世纪地和控股有限公司 487,560,870 人民币普通股 487,560,870
新疆中能华源股权投资管理有限
51,980,000 人民币普通股 51,980,000
公司
王瑜珍 33,780,000 人民币普通股 33,780,000
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投清新环境员工持股计划集 14,332,790 人民币普通股 14,332,790
合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
中国银河证券股份有限公司 5,843,609 人民币普通股 5,843,609
中国人寿保险股份有限公司－万
3,802,593 人民币普通股 3,802,593
能－国寿瑞安
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 3,381,950 人民币普通股 3,381,950
基金
全国社保基金四零三组合 3,306,000 人民币普通股 3,306,000
香港中央结算有限公司 2,486,523 人民币普通股 2,486,523
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致
说明 行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
1、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000
股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,800,000 股
前 10 名普通股股东参与融资融券
股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。2、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有
业务情况说明（如有）
23,000,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
10,780,000 股股份，实际合计持有 33,780,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、对外设立贵州合资公司
2018年2月4日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立贵州合资公司的议案》，公
司拟以自有资金与贵州金州电力有限责任公司、浙江广翰环保科技股份有限公司以及深圳毅诚达投资有限
公司共同出资人民币 1 亿元在贵州省设立贵州清新万峰能源科技有限公司，截至本报告出具日该合资公
司已办理完成工商手续。
2、在雄安子公司设立全资子公司
2018年2月4日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》，
公司拟以自有资金人民币5,000万元，在雄安新区设立全资子公司。截至本报告期末该子公司尚未办理完
成工商手续。
3、认购必可测定向发行股份进展
2017年11月20日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于认购北京必可测科技股份有限公司（新
三板）定向发行股份的议案》，同意公司以现金出资的方式认购北京必可测科技股份有限公司定向发行的
10,933,400股人民币普通股股票，总出资额为59,040,360元，认购价格为每股人民币5.40元，认购完成后
公司持有必可测10.93%的股权。
截至本报告期末，必可测已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京必可测科技股份有限公
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司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]78号），并在中国证券结算有限责任公司完成其新增股份
登记。
4、公司员工持股计划
（1）2016年员工持股计划
2016年4月24日和2016年5月17日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过
了《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施
2016年员工持股计划。截至2016年7月18日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计
划）已陆续通过二级市场购买完成公司股票22,861,306股，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%。
截至本报告期末，2016年员工持股计划所持有的公司股票共计22,861,306股已全部出售完毕，财产清算和
分配工作已完成。
（2）2017年员工持股计划
2017年8月10日和2017年8月28日召开的第四届董事会第十次会议和2017年度第二次临时股东大会审
议通过了《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2017年员
工持股计划，并委托陕西省国际信托股份有限公司进行管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许
可的方式取得并持有公司股票。截至2017年12月1日，公司2017年员工持股计划（陕国投清新环境员工
持股计划集合资金信托计划）已通过二级市场购买方式累计买入公司股票14,332,790股，成交均价约为
20.87元/股，占公司总股本的1.33%。该计划所购买的股票锁定期自2017年12月1日起12个月，报告期内公
司2017年员工持股计划处于锁定期。
5、公司2014年股票期权激励计划进展
（1）2016年7月20日公司发布《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公
司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至2017年1月，首次授予股票期权
第一个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份，公司总股本因此增加759.66万股。
（2）2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励
计划期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，因公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象
3人离职，根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》相关规定，其已不
具备激励对象资格，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权42万份，公司首次股票期权激励
对象总人数由80名调整至77名，首次授予的股票期权数量由2,537.66万份减少至2,495.66万份。公司本次
股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为76名，第二期可行权数量为730.2万份。
2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的议案》，以公司总股本
107,319.66万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。2016年度的利润分配方案已于
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2017年7月12日实施完毕。根据公司《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，
对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由10.71元/股调整为10.61元/股。预留股票期权行权
价格由17.49元/股调整为17.39元/股。2017年8月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司已完成上述股票期权的注销、期权行权价格及数量的调整事宜。
（3）2017年9月12日公司发布《关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》、《关
于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个可
行权期的行权方式为自主行权，行权期限为2017年1月14日至2018年1月13日（因2017年1月14日至2017年1
月15日为非交易日，2018年1月13日为非交易日，因此，本次行权起始日顺延至2017年1月16日，结束日期
至2018年1月12日）。预留股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，预留股票期权第一个行权期限
为2017年7月12日至2018年7月11日。
截至本报告期末，首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象已行权完毕，行权数量为730.2万份，
公司总股本因此增加730.2万股。截至本报告期末，预留股票期权第一个行权期已有9名激励对象行权，行
权数量为77.35万份，公司总股本因此增加77.35万股。
股权激励的推出，弥补了公司长期激励机制的缺位，建立了股东与管理团队的利益共享和约束机制，
进一步完善公司的治理结构，增强了公司管理团队的凝聚力，提高了公司的竞争力。
6、董事、监事、高级管理人员增持公司股票
2018年2月6日，公司部分董事、监事、高级管理人员基于对公司持续稳健发展的信心及公司价值的认
可，维护资本市场稳定，切实保护中小股东利益，计划在未来3个月内增持公司股份。截至2018年2月13日，
该增持计划实施完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
清新环境:关于对外投资设立贵州合资公司的公告（公告编号：
对外设立贵州合资公司 2018 年 02 月 05 日 2018-005）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
清新环境:关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告（公告编
在雄安子公司设立全资子公司 2018 年 02 月 05 日 号：2018-006）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
清新环境:关于认购北京必可测科技股份有限公司（新三板）定
向发行股份的进展公告（公告编号：2018-009）刊登于《证券
认购必可测定向发行股份进展 2018 年 02 月 09 日
时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
清新环境:关于公司员工持股计划的股票出售完毕及计划终止
2016 年员工持股出售完毕 2018 年 03 月 03 日 的公告（公告编号：2018-016）刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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清新环境:关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股
2018 年 02 月 07 日 份计划的公告（公告编号：2018-007）刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事、监事、高级管理人员增持
清新环境:关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股
公司股票
份计划实施完毕的公告（公告编号：2018-012）刊登于《证券
2018 年 02 月 13 日
时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
担任公司董事、监
事、高级管理人员
的自然人股东承
诺：锁定期满后，
在任职期间每年
转让的股份不超
过其所持有公司
股份总数的百分
首次公开发行或再融资时所 公司董事、监事、高 股份限售承 之二十五，离职后 2011 年 04 月 严格遵守
作承诺 级管理人员 诺 一年内，不转让其 22 日 承诺
所持有的公司股
份，离职后 18 个
月内，通过证券交
易所挂牌交易出
售公司股份的数
量占其所持有公
司股份总数的比
例不超过 50%。
自期权行权之日
起六个月内不卖
公司董事、高级管理 股份限售承 出所持的全部公 严格遵守
股权激励承诺 六个月
人员 诺 司股份（含行权所 承诺
得股份和其他股
份）
其他对公司中小股东所作承 北京博惠通科技发展 股东追加锁 第一期：博惠通 2017 年 07 月 三年 严格遵守
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诺 有限公司李婕、周磊 定期承诺 2019 年度的《专 19 日 承诺
项审核报告》及
《减值测试报告》
出具且确认李婕
无需履行补偿责
任之日或上述报
告确认李婕需要
履行补偿责任且
李婕按协议约定
履行完毕全部补
偿责任之日，李
婕、周磊可解锁的
股票为其取得的
购入股票的 50%；
第二期：2020 年
12 月 31 日以后，
李婕、周磊可解锁
的股票为其取得
的购入股票的剩
余 50%。李婕、周
磊承诺自其实际
取得购入股票之
日起至锁定期届
满之日止，不得对
购入股票进行任
何权利处分行为
（含对股票收益
权的处分）。
董事长王永辉先
生，董事、总裁张
根华先生，董事、
副总裁安德军先
生，董事、副总裁、
总设计师贾双燕
女士，监事会主席
公司董事、监事、高 股份增持承 王月淼女士，监事 2018 年 02 月 严格遵守
六个月
级管理人员 诺 张艳秋女士，职工 07 日 承诺
监事李承志先生，
财务总监蔡晓芳
女士，董事会秘书
李其林先生承诺
在本次增持完成
后六个月内不减
持所持公司股份。
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承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 34,727.62 至 41,041.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 31,570.56
博元科技粗酚项目、焦油加氢及股份公司部分新特许经营项
业绩变动的原因说明
目投产所致
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
清新环境：2018 年 1 月 31 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 31 日 电话沟通 机构
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
清新环境：2018 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 09 日 实地调研 机构
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京清新环境技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 352,483,062.89 1,036,284,722.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 263,060,078.27 326,705,086.89
应收账款 3,334,743,989.94 2,961,391,634.84
预付款项 383,928,380.97 311,079,837.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 356,023,277.76 407,357,478.03
买入返售金融资产
存货 1,744,707,050.99 1,588,166,425.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,036,873.26 67,265,205.41
流动资产合计 6,482,982,714.08 6,698,250,390.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 60,480,360.00 59,040,360.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,144,928.05 100,281,799.16
投资性房地产
固定资产 4,885,467,367.94 4,917,502,659.35
在建工程 350,187,397.28 337,290,917.30
工程物资 11,842,952.09 11,312,720.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 229,321,316.08 233,460,175.17
开发支出 163,572,556.40 148,254,832.34
商誉 94,757,351.42 94,757,351.42
长期待摊费用 6,763,187.50 6,826,870.00
递延所得税资产 48,936,893.66 48,966,612.57
其他非流动资产
非流动资产合计 5,949,474,310.42 5,957,694,298.18
资产总计 12,432,457,024.50 12,655,944,688.29
流动负债：
短期借款 1,730,999,800.00 1,198,499,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,598,525.71 201,243,962.79
应付账款 1,254,449,287.11 1,197,656,664.49
预收款项 395,966,456.57 381,403,444.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,318,009.23 37,912,644.12
应交税费 286,398,304.83 332,215,618.29
北京清新环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 47,917,713.18 39,786,683.08
应付股利 11,198,000.00 5,198,000.00
其他应付款 90,645,406.24 64,529,292.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 368,411,753.67 678,913,784.85
其他流动负债 608,117,735.40 1,557,374,701.40
流动负债合计 4,914,020,991.94 5,694,734,595.63
非流动负债：
长期借款 210,196,302.70 237,233,116.20
应付债券 1,083,502,196.96 1,082,926,945.86
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,188,361,626.34 784,040,992.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 25,746,672.17
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 228,930,422.94 213,422,194.02
非流动负债合计 2,736,737,221.11 2,317,623,248.19
负债合计 7,650,758,213.05 8,012,357,843.82
所有者权益：
股本 1,080,956,100.00 1,080,956,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 845,375,096.34 845,375,096.34
减：库存股
其他综合收益 540,218.26 606,103.99
专项储备 3,290,491.89 3,678,494.50
北京清新环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 291,117,236.82 291,117,236.82
一般风险准备
未分配利润 2,127,887,520.52 2,011,543,483.98
归属于母公司所有者权益合计 4,349,166,663.83 4,233,276,515.63
少数股东权益 432,532,147.62 410,310,328.84
所有者权益合计 4,781,698,811.45 4,643,586,844.47
负债和所有者权益总计 12,432,457,024.50 12,655,944,688.29
法定代表人：张根华 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：王宁宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 299,337,807.67 844,198,415.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 221,725,042.02 271,391,886.89
应收账款 3,187,978,564.72 3,075,711,070.09
预付款项 250,850,962.56 217,971,257.07
应收利息
应收股利
其他应收款 1,411,119,315.13 1,054,042,682.48
存货 1,470,558,634.67 1,426,471,598.27
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,554,812.66 30,493,843.50
流动资产合计 6,868,125,139.43 6,920,280,754.11
非流动资产：
可供出售金融资产 60,480,360.00 59,040,360.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,267,129,570.56 1,259,266,441.66
投资性房地产
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固定资产 1,999,245,244.69 2,037,150,054.12
在建工程 236,488,468.12 200,523,366.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,482,268.06 140,269,037.55
开发支出 152,294,344.57 147,818,791.27
商誉
长期待摊费用 45,000.00 90,000.00
递延所得税资产 21,462,064.12 22,057,306.00
其他非流动资产
非流动资产合计 3,873,627,320.12 3,866,215,356.75
资产总计 10,741,752,459.55 10,786,496,110.86
流动负债：
短期借款 1,552,999,800.00 952,999,800.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,598,525.71 200,783,162.79
应付账款 950,272,099.17 1,093,816,941.39
预收款项 376,176,069.95 333,083,388.25
应付职工薪酬 22,688,624.87 26,593,665.62
应交税费 266,117,510.84 303,908,236.92
应付利息 40,973,755.45 32,570,175.00
应付股利 5,198,000.00 5,198,000.00
其他应付款 770,125,331.30 682,694,660.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,400,031.66 119,374,999.80
其他流动负债 600,000,000.00 1,550,000,000.00
流动负债合计 4,695,549,748.95 5,301,023,029.77
非流动负债：
长期借款 26,875,000.00
应付债券 1,083,502,196.96 1,082,926,945.86
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其中：优先股
永续债
长期应付款 453,089,171.96 74,499,999.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 25,746,672.17
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 34,668,343.70 36,449,566.43
非流动负债合计 1,623,881,384.79 1,193,876,511.79
负债合计 6,319,431,133.74 6,494,899,541.56
所有者权益：
股本 1,080,956,100.00 1,080,956,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,345,073.18 839,345,073.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 289,311,748.39 289,311,748.39
未分配利润 2,212,708,404.24 2,081,983,647.73
所有者权益合计 4,422,321,325.81 4,291,596,569.30
负债和所有者权益总计 10,741,752,459.55 10,786,496,110.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,013,900,862.10 672,467,292.43
其中：营业收入 1,013,900,862.10 672,467,292.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 866,736,958.13 577,638,487.70
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其中：营业成本 708,412,532.35 449,762,964.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,649,328.97 4,384,177.33
销售费用 20,692,734.78 17,588,488.01
管理费用 68,803,017.68 57,376,783.69
财务费用 63,179,344.35 48,526,074.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,136,871.10 -1,534,099.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 16,196,946.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,223,979.43 93,294,705.31
加：营业外收入 3,023,200.60 20,723,542.81
减：营业外支出 718.77 117,357.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,246,461.26 113,900,890.36
减：所得税费用 25,519,029.78 12,425,193.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,727,431.48 101,475,696.65
（一）持续经营净利润（净亏损以
138,727,431.48 101,475,696.65
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 116,344,036.54 95,129,107.01
少数股东损益 22,383,394.94 6,346,589.64
六、其他综合收益的税后净额 -65,885.73 -19,950.46
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归属母公司所有者的其他综合收益
-65,885.73 -19,950.46
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-65,885.73 -19,950.46
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -65,885.73 -19,950.46
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
税后净额
七、综合收益总额 138,661,545.75 101,455,746.19
归属于母公司所有者的综合收益
116,278,150.81 95,109,156.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,383,394.94 6,346,589.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1065 0.0886
（二）稀释每股收益 0.1065 0.0878
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张根华 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：王宁宁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 645,784,798.93 508,647,867.75
减：营业成本 410,726,370.84 331,575,315.83
税金及附加 3,456,067.86 2,900,051.89
销售费用 12,651,331.96 12,385,062.43
管理费用 48,159,102.23 42,748,111.55
财务费用 33,995,507.82 19,472,827.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,136,871.10 -239,844.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 12,283,083.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,960,882.28 99,326,653.76
加：营业外收入 1,810,145.88 13,577,613.76
减：营业外支出 67,145.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
148,771,028.16 112,837,122.07
列）
减：所得税费用 18,046,271.65 10,834,237.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,724,756.51 102,002,884.91
（一）持续经营净利润（净亏损
130,724,756.51 102,002,884.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
北京清新环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 130,724,756.51 102,002,884.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 704,475,805.18 436,202,658.17
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,001,994.91 20,218,631.44
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收到其他与经营活动有关的现
315,373,633.44 128,837,517.63
金
经营活动现金流入小计 1,042,851,433.53 585,258,807.24
购买商品、接受劳务支付的现金 519,117,794.64 278,554,427.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
135,568,823.21 124,785,588.68
现金
支付的各项税费 83,379,558.29 121,429,861.39
支付其他与经营活动有关的现
389,752,396.85 43,581,110.95
金
经营活动现金流出小计 1,127,818,572.99 568,350,988.08
经营活动产生的现金流量净额 -84,967,139.46 16,907,819.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 218,730,000.00
取得投资收益收到的现金 839,092.46
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
117,099.49
金
投资活动现金流入小计 219,696,191.95
购建固定资产、无形资产和其他
70,430,191.17 408,306,451.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,440,000.00 410,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
10,000,000.00 10,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,500.00
金
投资活动现金流出小计 81,870,191.17 828,309,951.72
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投资活动产生的现金流量净额 -81,870,191.17 -608,613,759.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 144,755.70
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 540,000,000.00 148,236,270.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 550,000,000.00 148,381,025.70
偿还债务支付的现金 873,003,654.88 334,880,414.30
分配股利、利润或偿付利息支付
36,874,114.63 42,277,198.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
122,745,360.44 15,053,018.97
金
筹资活动现金流出小计 1,032,623,129.95 392,210,631.92
筹资活动产生的现金流量净额 -482,623,129.95 -243,829,606.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-62,281.89 -19,398.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -649,522,742.47 -835,554,945.22
加：期初现金及现金等价物余额 920,164,184.32 1,204,514,762.86
六、期末现金及现金等价物余额 270,641,441.85 368,959,817.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,686,504.56 322,139,424.20
收到的税费返还 19,106,383.51 13,077,702.39
收到其他与经营活动有关的现
530,017,687.57 380,901,654.17
金
经营活动现金流入小计 801,810,575.64 716,118,780.76
购买商品、接受劳务支付的现金 305,271,312.14 180,884,249.69
支付给职工以及为职工支付的 102,556,827.94 99,655,871.71
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现金
支付的各项税费 50,074,826.91 93,472,579.31
支付其他与经营活动有关的现
666,984,025.26 339,761,803.98
金
经营活动现金流出小计 1,124,886,992.25 713,774,504.69
经营活动产生的现金流量净额 -323,076,416.61 2,344,276.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 208,730,000.00
取得投资收益收到的现金 839,092.46
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 209,579,092.46
购建固定资产、无形资产和其他
15,900,444.29 371,132,466.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,440,000.00 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
10,000,000.00 10,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 27,340,444.29 781,132,466.36
投资活动产生的现金流量净额 -27,340,444.29 -571,553,373.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 144,755.70
取得借款收到的现金 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 144,755.70
偿还债务支付的现金 609,267,936.89 132,499,999.95
分配股利、利润或偿付利息支付
28,496,797.22 19,816,697.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
22,400,000.00 15,053,018.97
金
北京清新环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 660,164,734.11 167,369,716.53
筹资活动产生的现金流量净额 -160,164,734.11 -167,224,960.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -510,581,595.01 -736,434,058.66
加：期初现金及现金等价物余额 728,538,677.93 1,021,716,285.89
六、期末现金及现金等价物余额 217,957,082.92 285,282,227.23
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 清新环境：2018年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-15 |
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| 附件：公告原文 |
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