青松建化(600425)_公司公告_青松建化2018年半年度报告新浪财经

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青松建化2018年半年度报告（下载公告）
公告日期:2018-07-26
2018 年半年度报告公司代码：600425 公司简称：青松建化新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 147 2018 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期不进行利润分配或公积金转增股本六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无十、其他 □适用 √不适用 2 / 147 2018 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节经营情况的讨论与分析..................................................................................................... 9 第五节重要事项........................................................................................................................... 14 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 23 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 25 第十节财务报告........................................................................................................................... 28 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 147 3 / 147 2018 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义青松建化、公司指新疆青松建材化工（集团）股份有限公司阿克苏塔河矿业有限责任公司（原新疆阿克苏青松建材化建化总厂、塔河矿业指工总厂）兵团指新疆生产建设兵团师市指新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市师国资委指新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会第一师电力公司指新疆生产建设第一师电力有限责任公司公司章程指本公司章程师财务局指新疆生产建设兵团第一师财务局自治区指新疆维吾尔自治区青松南岗指伊犁青松南岗建材有限责任公司库车青松指库车青松水泥有限责任公司和田青松指和田青松建材有限责任公司克州青松指克州青松水泥有限责任公司青松建材指新疆青松建材有限责任公司青松投资指新疆青松投资集团有限责任公司巴州青松指巴州青松绿原建材有限责任公司青松化工指阿拉尔青松化工有限责任公司乌苏青松指乌苏市青松建材有限责任公司石河子天业水泥指石河子开发区青松天业水泥有限公司兵团天盈石油化工指新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司行业协会指新疆水泥行业协会南疆指新疆天山以南的区域北疆指新疆天山以北的区域登记公司指中国证券登记结算有限公司上海分公司 4 / 147 2018 年半年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称新疆青松建材化工(集团)股份有限公司公司的中文简称青松建化 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND 公司的外文名称 CHEMICALS(GROUP)CO,LTD. 公司的外文名称缩写 QSCC 公司的法定代表人郑术建二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜军凯熊学华联系地址新疆阿克苏地区阿克苏市林园新疆阿克苏地区阿克苏市林园电话 09972811282 09972813793 传真 09972811675 09972811675 电子信箱 468016805@qq.com Xxh723@163.com 三、基本情况变更简介公司注册地址新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司注册地址的邮政编码 843005 公司办公地址新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司办公地址的邮政编码 843005 公司网址 www.xjqscc.com 电子信箱 468016805@qq.com 报告期内变更情况查询索引无四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处报告期内变更情况查询索引无 5 / 147 2018 年半年度报告五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股上海证券交易所青松建化 600425 *ST青松六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：万元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期（1－6月）同期增减(%) 营业收入 95,307.97 73,153.4 30.29% 归属于上市公司股东的净利润 6,616.05 -12,288.07 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性 6,078.16 -12,700.47 不适用损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 21,779.53 21,238.63 2.55% 本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 411,319.08 404,703.03 1.63% 总资产 967,709.25 978,588.13 -1.11% (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期（1－6月）增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.048 -0.089 不适用稀释每股收益（元／股） 0.048 -0.089 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.044 -0.092 不适用（元／股）加权平均净资产收益率（%） 1.622 -3.123 增加4.745个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.491 -3.228 增加4.719个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 6 / 147 2018 年半年度报告九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -49,684.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 4,640,636.88 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,580,918.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -1,792,967.84 所得税影响额合计 5,378,903.51 十、其他 □适用 √不适用 7 / 147 2018 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、化工产品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的生产与销售等多个领域。公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是近几年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，市场竞争日趋激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发{2016}34 号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带来积极的影响。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。 2、技术研发优势公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括 HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR D 级油井水泥，G 级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。 3、产能战略布局优势公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环 8 / 147 2018 年半年度报告保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 100%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。 4、区域规模优势公司拥有水泥产能近 2000 万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供开采年限达 50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。 6、政策支持优势公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内，新疆水泥市场回暖，水泥销售价格较上年同期有较大幅度的上涨；受政策影响，公司水泥销量较上年同期略有减少。同时，原燃料价格及运费的上涨拉高了企业的生产成本。青松化工的电石生产线已经完成检修，烧碱和 PVC 生产线还在检修中，2018 年上半年未能产生收入。报告期内，公司营业收入较上年同期增加 22154 万元，上升 30.28%，一方面是水泥行业实施 “错峰生产、去产能”等行业自律政策；另一方面是 2018 年上半年水泥市场回暖，公司通过制订有效的销售政策，积极维护市场秩序，虽然水泥销量同比有小幅度的减少，但水泥销售价格较上年同期有大幅度的上涨。营业成本较上年同期增加 2803.56 万元，增加 4.22%，一方面是在原燃料价格大幅上涨的情况下，公司通过强化管理，生产线运行状况良好，有效地降低了各项成本消耗；另一方面是公司会计政策变更，对固定资产的折旧年限进行调整，降低了产品的固定成本。上述二个原因的影响，公司主导产品水泥的毛利率同比上升约 20 个百分点。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:万元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 95,307.97 73,153.40 30.29 营业成本 69,206.80 66,403.24 4.22 9 / 147 2018 年半年度报告销售费用 1,805.13 1,443.24 25.07 管理费用 10,153.28 12,920.33 -21.42 财务费用 9,560.53 11,398.71 -16.13 经营活动产生的现金流量净额 21,779.53 21,238.63 2.55 投资活动产生的现金流量净额 36,695.58 -2,454.3 1,593.69 筹资活动产生的现金流量净额 -84,938.66 -19,747.55 -330.12 营业收入变动原因说明:主要是水泥销售价格较上年同期上涨所致营业成本变动原因说明:主要是原燃料和运费价格上涨所致所致销售费用变动原因说明:由于本年日常消耗累费用同比增加所致管理费用变动原因说明:主要是本报告期固定资产调整折旧年限，导致管理费用中折旧和摊销同比减少所致财务费用变动原因说明:主要是本报告期应付债券同比减少，利息支出同比减少所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为支付给职工以及为职工支付的现金同比减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金同比增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年偿还借款同比增加，本年借款同比减少所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：万元本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例（%）（%）（%）本年销售收现同比减少，向金融货币资金 28,999.90 3 53,931.54 5.51 -46.23 机构借款收入同比减少，偿还借款同比增加所致 10 / 147 2018 年半年度报告本年销售票据收款同比增加所应收票据 26,714.48 2.76 19,450.54 1.99 37.35 致本年主营业务收入同比增加所应收账款 33,394.13 3.45 24,230.68 2.48 37.82 致，回款率同比降低所致本年预付原燃料款同比增加所预付账款 9,373.9 0.97 4,179.91 0.43 124.26 致本年原燃料、半成品库存同比增存货 61,606.99 6.37 47,135.14 4.82 30.7 加所致本年向金融机构借款收入减少，短期借款 89,215 9.22 162,800 16.64 -45.2 偿还银行借款同比增加所致本年单位开出银行承兑汇票增应付票据 6,036.35 0.62 1,631.23 0.17 270.05 加所致本年预收卡子湾处置土地收款预收款项 80,113.61 8.28 32,738.17 3.35 144.71 所致应交税费 3,442.07 0.36 5,369.4 0.55 -35.89 本年企业所得税同比减少所致本年使用“双五千”专项补助专项应付款 3,650.78 0.38 5,369.01 0.55 -32 资金所致其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 11 / 147 2018 年半年度报告单位：万元持股比子公司名称主要经营地业务性质注册资本净资产资产合计负债合计营业收入净利润投资收益例(%) 新疆青松投资集团有限乌鲁木齐市工业 26,500.00 36,068.73 88.92 113,976.27 77,907.54 26.38 -50.31 -44.74 责任公司阿拉尔青松化工有限责阿拉尔市工业 55,000.00 7,316.90 96.59 144,791.54 137,474.64 44.98 -1,060.20 -1,024.05 任公司巴州青松绿原建材有限库尔勒市工业 36,159.00 28,907.10 65 33,761.49 4,854.39 5,269.14 1,373.19 892.57 责任公司伊犁青松南岗建材有限伊宁县工业 27,418.09 3,794.20 51 128,663.69 124,869.49 8,764.90 -1,280.62 -653.12 责任公司国电阿克苏河流域水电水力发电及相关产阿克苏 36,934.80 45,626.53 24.81 183,248.67 137,622.14 7,241.88 -2,167.35 -537.72 开发有限公司品的开发国电青松吐鲁番新能源能源开发和技术咨吐鲁番 24,949.02 25,562.73 35 95,854.34 70,291.61 4,938.28 354.10 123.94 有限公司询服务新疆塔里木建筑安装工阿拉尔建筑安装 10,000.00 176,736.38 28 189,481.86 170,989.44 74,514.10 3,071.90 349.59 程(集团）有限责任公司新疆西建青松建设有限库尔勒混凝土生产销售 5,000.00 31,697.62 35 40,206.64 6,638.34 9,791.64 955.69 318.40 责任公司国电青松库车矿业开发向国家允许的矿业库车 25,475.50 25,396.36 30.2 64,477.89 39,081.53 建设中 - - 有限公司投资 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 12 / 147 2018 年半年度报告 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用经营风险（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014 年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下降。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，新疆水泥产能全面过剩，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。政策风险（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资发生变化，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来影响。（2）产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先机。管理风险（1）分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的组织机构和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。（2）公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。财务风险近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模呈现上升趋势，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。季节性风险由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近 5 个月，南疆时长近 4 个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。 13 / 147 2018 年半年度报告针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。（1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，在依托主业的同时，积极与科研单位合作,进一步增强发展意识，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度，加强青松专用新型胶凝材料市场推广应用力度,弥补市场取消 32.5 水泥的空缺。（2）通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势，（3）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供保障。（4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。（5）全面推行清洁生产、6S 管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位、应急救援到位，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网会议届次召开日期决议刊登的披露日期站的查询索引 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 1 月 25 日 www.sse.com.cn 2018 年 1 月 26 日 2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 11 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 12 日股东大会情况说明 □适用 √不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无 14 / 147 2018 年半年度报告三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是否是否承诺承诺承诺时间及有履及时承诺背景承诺方类型内容期限行期严格限履行本公司及本公司控制的其他企业与新疆阿拉尔统众解决青松建材化工（集团）股份有限公司不与再融资相国有资产经同业存在同业竞争的情形，如果未来可能发 2009 年 7 月否是关的承诺营有限责任竞争生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化公司工（集团）股份有限公司优先原则。四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 17 年为公司提供审计服务，保持了良好的合作关系。为适应公司业务发展需要，进一步确保公司审计工作的客观性，经双方友好协商，公司董事会不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，从事公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，2018 年度审计服务费用为人民币 140 万元（财务年度审计费用 95 万元，内部控制审计费用 45 万元）。上述变更会计师事务所事项还需公司股东大会审议。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 15 / 147 2018 年半年度报告八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 16 / 147 2018 年半年度报告 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 17 / 147 2018 年半年度报告十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 2018 上半年环境保护部门公布的重点排污单位主要污排染物及放执行的污公司或子公司排放口分排放浓度排放总量超标排特征污排放方式口 3 染物排放名称部情况（mg/m ) （t/a）放情况染物的数标准名称量经收尘器处烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 17.0、16.1 20 7.848 无粒物）尾放巴州青松绿原经收尘器处二氧化窑头、窑建材有限责任理后连续排 2 0、31.56 100 9.038 无硫尾公司放经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 0、228.99 320 67.488 无物尾放经收尘器处烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 24、10 30 9.1 无粒物）尾放经收尘器处库车青松水泥二氧化窑头、窑理后连续排 2 2 200 8.8 无有限责任公司硫尾放经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 311 400 137.424 无物尾放经收尘器处烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 8.51、20.41 30 10.45 无粒物）尾放经收尘器处克州青松水泥二氧化窑头、窑理后连续排 2 9.15 200 1.595 无有限责任公司硫尾放经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 309 400 50.08 无物尾放经收尘器处和田青松建材烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 13,17 30 13.1 无有限责任公司粒物）尾放 18 / 147 2018 年半年度报告经收尘器处二氧化窑头、窑理后连续排 2 3 200 1.6 无硫尾放经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 284 400 151.6 无物尾放经收尘器处烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 1.89、6.43 20 1.74 无粒物）尾放经收尘器处新疆青松建材二氧化窑头、窑理后连续排 2 11.37 100 2.38 无有限责任公司硫尾放经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 195.96 320 41.08 无物尾放经收尘器处烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 6.3、12.8 20 19.35 无粒物）尾放乌苏市青松建经收尘器处二氧化窑头、窑材有限责任公理后连续排 2 0 100 0 无硫尾司放经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 248.3 320 72.15 无物尾放经收尘器处烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 23/6.96 30 5.1 无粒物）尾新疆青松建材放化工（集团）股经收尘器处二氧化窑头、窑份有限公司水理后连续排 2 0.49/0.06 200 0.06 无硫尾泥分公司 2500 放吨日线经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 1.9/269.6 400 125.1 无物尾放经收尘器处烟尘（颗窑头、窑理后连续排 2 14.8/7.8 30 5.39 无粒物）尾新疆青松建材放化工（集团）股经收尘器处二氧化窑头、窑份有限公司水理后连续排 2 0.23/0.01 200 0.28 无硫尾泥分公司 3000 放吨日线经收尘器处氮氧化窑头、窑理后连续排 2 0/226 400 82.26 无物尾放 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用部分单位窑头原配备的电除尘器逐步改造为高效袋式除尘器，已经完成电改袋 80%。其它部位均配备的是袋式除尘器。所有污染防治设施运行正常，各类污染物均达标排放。自动在线监测设备运行正常，每季度进行第三方比对监测，数据实时上传政府环保部门，数据有效传输率平均达到 98%以上。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 19 / 147 2018 年半年度报告各单位各建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复和环保验收的环境保护行政许可，并取得排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用各水泥生产单位均请中介机构制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用各水泥生产单位按照政府环保部门的要求制定并严格执行环境自行监测方案。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用重点排污单位之外的公司严格按照国家环境保护法律法规及当地政府部门环保工作要求，认真做好企业环保工作，各污染物排放口均做到达标排放，未出现环保违法事件。阿拉尔青松化工目前处于停产大修阶段，环保设施待生产调试验收。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 20 / 147 2018 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 81,138 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内增比例限售条期末持股数量股东性质（全称）减 (%) 件股份股份数量数量状态阿拉尔统众国有资产 0 361,367,646 26.21 0 质押 180,683,823 国有法人经营有限责任公司新疆阿拉尔水利水电 0 42,163,052 3.06 0 无国有法人工程有限公司中央汇金资产管理有境内非国 0 34,080,000 2.47 0 无限责任公司有法人中新建招商股权投资 0 27,800,000 2.02 0 无国有法人有限公司境内自然张美红 16,867,481 16,867,481 1.22 无人新疆生产建设兵团投 0 10,300,000 0.75 无国有法人资有限责任公司 21 / 147 2018 年半年度报告大成基金－农业银行境内非国－大成中证金融资产 0 9,454,800 0.69 无有法人管理计划嘉实基金－农业银行境内非国－嘉实中证金融资产 0 9,454,800 0.69 无有法人管理计划广发基金－农业银行境内非国－广发中证金融资产 0 9,454,800 0.69 无有法人管理计划中欧基金－农业银行境内非国－中欧中证金融资产 0 9,454,800 0.69 无有法人管理计划前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量种类数量阿拉尔统众国有资产经营有限责任 361,367,646 人民币普通股 361,367,646 公司新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052 中央汇金资产管理有限责任公司 34,080,000 人民币普通股 34,080,000 中新建招商股权投资有限公司 27,800,000 人民币普通股 27,800,000 张美红 16,867,481 人民币普通股 16,867,481 新疆生产建设兵团投资有限责任公 10,300,000 人民币普通股 10,300,000 司大成基金－农业银行－大成中证金 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 融资产管理计划嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 融资产管理计划广发基金－农业银行－广发中证金 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 融资产管理计划中欧基金－农业银行－中欧中证金 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 融资产管理计划前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招商股权投上述股东关联关系或一致行动的说资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动明人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 22 / 147 2018 年半年度报告三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形郑术建董事长选举宁沉浮董事、副总经理选举高鹏职工董事选举郭文生董事解任李云新董事选举占磊独立董事解任于雳独立董事解任赵晓雷独立董事解任何云独立董事选举边新俊独立董事选举张磊独立董事选举兰新华监事解任胡鑫监事选举张振新监事选举汪芳监事选举 23 / 147 2018 年半年度报告王文莉职工监事解任邓建辉职工监事选举杨敏职工监事选举杨国星副总经理聘任李迎春副总经理聘任王俊强副总经理聘任王建清副总经理聘任唐光强副总经理聘任姜军凯董事会秘书聘任吴哲超总工程师离任蒋能斌总工程师聘任郑文伟财务总监离任陈霞财务总监聘任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司董事会、监事会换届选举。三、其他说明 □适用 √不适用 24 / 147 2018 年半年度报告第九节公司债券相关情况 √适用 □不适用一、公司债券基本情况单位:万元币种:人民币债券名还本付交易场简称代码发行日到期日债券余额利率（%）称息方式所 2012 年 12 松建 122213 2012 年 2019 年 78,807.5 8.9 到期一上海证公司债化 12 月 5 12 月 5 次性还券交易券日日本付息所公司债券付息兑付情况 □适用 √不适用公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式名称长城证券股份有限公司深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦办公地址债券受托管理人 1617 层联系人郑侠联系电话 010883660608738 名称中诚信证券评估有限公司资信评级机构办公地址上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼其他说明： □适用 √不适用三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用本期债券发行工作已于 2012 年 12 月 7 日结束，发行总额为 22 亿元，募集资金到位后，按照本期债券募集资金运用计划和公司财务状况及资金需求情况，15 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止 2013 年，本期公司债券募集资金已经按照募集说明书的使用完毕。四、公司债券评级情况 √适用 □不适用根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司 2012 年发行的 25 / 147 2018 年半年度报告 2012 年公司债券进行了跟踪信用评级。中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 12 日出具了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告(2018)》，跟踪评级结果为:维持青松建化主体信用等级为 AA，评级展望为稳定;维持“新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年公司债券”债项信用等级为 AA。《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告(2018)》详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 □适用 √不适用六、公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用公司债券受托管理人长城证券股份有限公司报告期内认真审阅公司各项临时公告和定期报告，时时关注公司经营情况，不定期与公司相关人员通过电话和电子邮件联系，了解公司情况，沟通债券相关事宜；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联系，按期出具公司债券受托管理事务年度报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登记公司沟通，确保向公司债券持有人顺利兑息。八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币本报告期上年度本报告期末比上主要指标变动原因末末年度末增减（%）本报告期应收账款、预付账款、存流动比率 65.28 61.75 3.53% 货等流动资产同比增加所致速动比率 45.37% 47% -64.77% 本报告期短期借款、应交税费、专资产负债率（%） 57.56% 58.33% -4.06% 项应付款等负债同比减少所致贷款偿还率（%） 100% 100% 0 本报告期上年同本报告期比上年变动原因（16 月）期同期增减(%) EBITDA 利息保障公司上半年企业经营效益较好，营 1.44 3.17 194.98% 倍数业能力大幅增强所致利息偿付率（%） 1 1 0 九、关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 26 / 147 2018 年半年度报告十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用报告期内，公司及控股子公司在各银行的授信总额为 22.49 亿元，截止本报告期末，公司共计使用 10.73 亿元，未使用的授信额度为 11.76 亿元。十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用报告期内公司严格按照募集说明书规定履行相关约定和承诺十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 27 / 147 2018 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日编制单位: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 289,999,041.00 539,315,431.06 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 267,144,763.83 194,505,445.42 应收账款 333,941,307.87 242,306,802.14 预付款项 93,739,031.73 41,799,062.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 43,352,637.46 43,352,637.46 其他应收款 202,800,084.03 276,677,807.86 买入返售金融资产存货 616,069,863.73 471,351,417.85 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 173,035,375.70 190,317,909.57 流动资产合计 2,020,082,105.35 1,999,626,513.40 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 9,607,241.12 9,607,241.12 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 552,615,164.30 555,886,545.20 28 / 147 2018 年半年度报告投资性房地产固定资产 5,431,374,675.02 5,598,008,277.94 在建工程 1,086,985,023.40 1,014,513,222.75 工程物资固定资产清理 33,671,448.35 33,410,206.64 生产性生物资产油气资产无形资产 393,780,003.13 401,498,367.21 开发支出商誉长期待摊费用 1,875,000.02 递延所得税资产 2,060,445.08 2,060,445.08 其他非流动资产 145,041,409.22 171,270,455.25 非流动资产合计 7,657,010,409.64 7,786,254,761.19 资产总计 9,677,092,514.99 9,785,881,274.59 流动负债：短期借款 892,150,000.00 1,628,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 60,363,521.16 16,312,279.33 应付账款 775,457,259.72 699,744,893.29 预收款项 801,136,127.22 327,381,677.50 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 57,468,124.33 48,113,093.16 应交税费 34,420,748.35 53,693,988.26 应付利息 4,237,256.65 应付股利 20,544,019.53 20,544,019.53 其他应付款 440,415,412.76 426,015,957.76 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 29 / 147 2018 年半年度报告代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 14,100,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,094,455,213.07 3,238,143,165.48 非流动负债：长期借款 908,091,169.17 908,091,169.17 应付债券 827,187,602.00 791,218,803.74 其中：优先股永续债长期应付款 528,512,689.11 536,377,123.44 长期应付职工薪酬专项应付款 36,507,778.27 53,690,148.13 预计负债递延收益 175,304,492.68 180,544,013.75 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,475,603,731.23 2,469,921,258.23 负债合计 5,570,058,944.30 5,708,064,423.71 所有者权益股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37 减：库存股其他综合收益 7,241.12 7,241.12 专项储备 1,712,576.36 1,712,576.36 盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03 一般风险准备未分配利润 -600,116,065.58 -666,276,592.91 归属于母公司所有者权益合计 4,113,190,815.30 4,047,030,287.97 少数股东权益 -6,157,244.61 30,786,562.91 所有者权益合计 4,107,033,570.69 4,077,816,850.88 负债和所有者权益总计 9,677,092,514.99 9,785,881,274.59 法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉 30 / 147 2018 年半年度报告母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 101,639,432.29 461,027,609.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 136,346,260.36 52,478,580.28 应收账款 57,083,397.11 50,767,590.05 预付款项 30,523,771.02 4,704,303.80 应收利息应收股利 22,722,986.08 22,722,986.08 其他应收款 2,422,264,820.09 2,633,662,900.26 存货 96,943,925.55 79,399,214.87 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,867,524,592.50 3,304,763,184.45 非流动资产：可供出售金融资产 9,607,241.12 9,607,241.12 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,706,182,622.45 5,709,196,175.61 投资性房地产固定资产 466,163,748.82 485,527,676.26 在建工程 62,835,804.99 60,427,351.40 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,910,465.08 11,674,940.27 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 3,732,939.01 非流动资产合计 6,255,699,882.46 6,280,166,323.67 资产总计 9,123,224,474.96 9,584,929,508.12 流动负债：短期借款 851,150,000.00 1,573,000,000.00 31 / 147 2018 年半年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 50,000,000.00 应付账款 98,064,005.39 65,742,055.89 预收款项 13,614,161.15 9,828,470.83 应付职工薪酬 12,022,724.85 12,735,833.64 应交税费 4,658,033.53 45,615,382.48 应付利息应付股利其他应付款 1,932,996,436.31 1,734,816,535.71 持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,972,505,361.23 3,451,738,278.55 非流动负债：长期借款 775,000,000.00 775,000,000.00 应付债券 827,187,602.00 791,218,803.74 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 750,000.00 13,414,154.85 预计负债递延收益 2,403,158.35 2,534,408.35 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,605,340,760.35 1,582,167,366.94 负债合计 4,577,846,121.58 5,033,905,645.49 所有者权益：股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3,186,398,951.01 3,186,398,951.01 减：库存股其他综合收益 7,241.12 7,241.12 专项储备 1,493,461.00 1,493,461.00 盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03 未分配利润 -152,396,687.78 -146,751,178.53 所有者权益合计 4,545,378,353.38 4,551,023,862.63 负债和所有者权益总计 9,123,224,474.96 9,584,929,508.12 法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉 32 / 147 2018 年半年度报告合并利润表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 953,079,721.94 731,534,003.16 其中：营业收入 953,079,721.94 731,534,003.16 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 933,100,206.11 954,278,901.44 其中：营业成本 692,067,987.12 664,032,438.11 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 17,561,009.59 18,284,465.39 销售费用 18,051,270.79 14,432,400.54 管理费用 101,532,849.77 129,203,309.53 财务费用 95,605,342.06 113,987,078.48 资产减值损失 8,281,746.78 14,339,209.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） -5,127,080.90 6,249,801.69 其中：对联营企业和合营企业的投资 -5,127,080.90 6,249,801.69 收益资产处置收益（损失以“－”号填 -49,684.18 列）汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 26,148,906.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,951,657.45 -216,495,096.59 加：营业外收入 2,849,378.14 38,118,517.76 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 182,721.05 464,085.88 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,618,314.54 -178,840,664.71 减：所得税费用 14,401,594.73 1,892,082.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,216,719.81 -180,732,747.49 （一）按经营持续性分类 33 / 147 2018 年半年度报告 1.持续经营净利润（净亏损以 29,216,719.81 -180,732,747.49 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 66,160,527.33 -122,880,703.67 2.少数股东损益 -36,943,807.52 -57,852,043.82 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 29,216,719.81 -180,732,747.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 66,160,527.33 -122,880,703.67 归属于少数股东的综合收益总额 -36,943,807.52 -57,852,043.82 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.048 -0.089 （二）稀释每股收益(元/股) 0.048 -0.089 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉母公司利润表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 157,217,826.41 143,299,601.59 34 / 147 2018 年半年度报告减：营业成本 108,482,937.30 119,340,364.17 税金及附加 2,629,820.14 3,093,000.37 销售费用 3,830,134.12 2,128,083.19 管理费用 23,730,986.23 29,670,727.02 财务费用 30,845,900.81 17,865,558.66 资产减值损失 6,898,937.02 7,873,842.94 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） -565,541.95 12,567,427.18 其中：对联营企业和合营企业的投资 -565,541.95 12,567,427.18 收益资产处置收益（损失以“－”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,766,431.16 -24,104,547.58 加：营业外收入 14,172,954.25 6,162,542.11 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 6,223.11 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,593,476.91 -17,948,228.58 减：所得税费用 52,032.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,645,509.25 -17,948,228.58 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -5,645,509.25 -17,948,228.58 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -5,645,509.25 -17,948,228.58 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.004 -0.010 （二）稀释每股收益(元/股) -0.004 -0.010 法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉 35 / 147 2018 年半年度报告合并现金流量表 2018 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 714,493,438.80 825,294,176.20 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 21,593,600.49 24,563,271.94 收到其他与经营活动有关的现金 112,640,374.16 8,435,959.79 经营活动现金流入小计 848,727,413.45 858,293,407.93 购买商品、接受劳务支付的现金 300,072,744.11 408,299,854.27 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 138,752,131.70 131,919,158.40 支付的各项税费 116,538,982.97 74,342,898.87 支付其他与经营活动有关的现金 75,568,281.90 31,345,239.55 经营活动现金流出小计 630,932,140.68 645,907,151.09 经营活动产生的现金流量净额 217,795,272.77 212,386,256.84 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 400,000,000.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 400,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 33,044,160.28 24,542,999.58 期资产支付的现金 36 / 147 2018 年半年度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 33,044,160.28 24,542,999.58 投资活动产生的现金流量净额 366,955,839.72 -24,542,999.58 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 270,000,000.00 694,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 179,927,100.00 筹资活动现金流入小计 270,000,000.00 873,927,100.00 偿还债务支付的现金 1,033,845,277.78 759,764,407.70 分配股利、利润或偿付利息支付的 85,541,345.76 48,638,190.59 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 263,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,119,386,623.54 1,071,402,598.29 筹资活动产生的现金流量净额 -849,386,623.54 -197,475,498.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -264,635,511.05 -9,632,241.03 加：期初现金及现金等价物余额 525,851,919.05 185,667,344.81 六、期末现金及现金等价物余额 261,216,408.00 176,035,103.78 法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉母公司现金流量表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 86,087,008.56 155,212,945.97 收到的税费返还 12,288,904.66 收到其他与经营活动有关的现金 656,166,770.90 157,292,816.04 经营活动现金流入小计 754,542,684.12 312,505,762.01 购买商品、接受劳务支付的现金 34,723,383.81 22,537,266.65 37 / 147 2018 年半年度报告支付给职工以及为职工支付的现金 33,380,206.50 24,413,463.26 支付的各项税费 56,535,854.03 15,438,142.19 支付其他与经营活动有关的现金 195,344,711.17 90,198,276.61 经营活动现金流出小计 319,984,155.51 152,587,148.71 经营活动产生的现金流量净额 434,558,528.61 159,918,613.30 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长 3,196,591.50 3,497,015.24 期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,196,591.50 3,497,015.24 投资活动产生的现金流量净额 -3,196,591.50 -3,497,015.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 229,000,000.00 631,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 筹资活动现金流入小计 229,000,000.00 711,000,000.00 偿还债务支付的现金 950,850,000.00 579,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 83,901,790.46 45,655,731.13 现金支付其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,034,751,790.46 874,655,731.13 筹资活动产生的现金流量净额 -805,751,790.46 -163,655,731.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -374,389,853.35 -7,234,133.07 加：期初现金及现金等价物余额 452,637,802.55 143,738,561.53 六、期末现金及现金等价物余额 78,247,949.20 136,504,428.46 法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉 38 / 147 2018 年半年度报告合并所有者权益变动表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工具减：项目一般库其他综合少数股东权益所有者权益合计股本优先永续其资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润存收益股债他准备股一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03 -666,276,592.91 30,786,562.91 4,077,816,850.88 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03 -666,276,592.91 30,786,562.91 4,077,816,850.88 三、本期增减变动金额（减少以 66,160,527.33 -36,943,807.52 29,216,719.81 “－”号填列）（一）综合收益总额 66,160,527.33 -36,943,807.52 29,216,719.81 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03 -600,116,065.58 -6,157,244.61 4,107,033,570.69 39 / 147 2018 年半年度报告上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：一般其他综合少数股东权益所有者权益合计股本优先永续其资本公积库存专项储备盈余公积风险未分配利润收益股债他股准备一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03 -716,880,787.58 134,030,085.68 4,130,456,178.98 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03 -716,880,787.58 134,030,085.68 4,130,456,178.98 三、本期增减变动金额（减少以 50,604,194.67 -103,243,522.77 -52,639,328.10 “－”号填列）（一）综合收益总额 50,604,194.67 -111,368,180.91 -60,763,986.24 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -2,800,000.00 -2,800,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -2,800,000.00 -2,800,000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 10,924,658.14 10,924,658.14 四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,201,711,675.37 7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03 -666,276,592.91 30,786,562.91 4,077,816,850.88 法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉 40 / 147 2018 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具减：项目其他综合股本优先永续其资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计收益股债他股一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -146,751,178.53 4,551,023,862.63 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -146,751,178.53 4,551,023,862.63 三、本期增减变动金额（减少以 -5,645,509.25 -5,645,509.25 “－”号填列）（一）综合收益总额 -5,645,509.25 -5,645,509.25 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -152,396,687.78 4,545,378,353.38 41 / 147 2018 年半年度报告上期其他权益工具减：项目其他综合股本优先永续其资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计收益股债他股一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -177,902,860.04 4,519,872,181.12 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -177,902,860.04 4,519,872,181.12 三、本期增减变动金额（减少以 31,151,681.51 31,151,681.51 “－”号填列）（一）综合收益总额 31,151,681.51 31,151,681.51 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,186,398,951.01 7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -146,751,178.53 4,551,023,862.63 法定代表人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉 42 / 147 2018 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2000 年 9 月 22 日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193 号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。本公司的母公司为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，本公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。公司的企业法人营业执照注册号：916500002296811666。2003 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市。所属行业为水泥制造业。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,378,790,086.00 股，公司注册资本为 1,378,790,086.00 元，经营范围为：许可经营项目：年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品为水泥建材、化工产品。公司注册地及总部办公地均位于新疆阿克苏林园。本财务报表业经公司董事会于 2018 年 7 月 24 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称新疆青松投资集团有限责任公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司新疆青松建材有限责任公司阿拉尔青松化工有限责任公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司库车青松水泥有限责任公司和田青松建材有限责任公司克州青松水泥有限责任公司巴州青松绿原建材有限责任公司 43 / 147 2018 年半年度报告子公司名称喀什青松新型建材有限责任公司阿克苏青松纯净水制造有限责任公司新疆青建进出口贸易有限公司新疆青松国际货代物流有限责任公司新疆青松机械设备制造有限责任公司乌苏市青松建材有限责任公司新疆五家渠青松建材有限责任公司克州青松商品混凝土有限责任公司新疆青松维纶化工有限责任公司乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司乌恰县青松矿业有限责任公司阿克苏三五九建材有限公司伊犁青松南岗建材有限责任公司博乐市青松南岗建材有限责任公司伊犁南岗混凝土制品有限责任公司霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司奎屯青松南岗建材有限责任公司塔城南岗建材有限责任公司北屯青松南岗建材有限责任公司克州青松物流有限责任公司阿拉尔青松环保建材有限责任公司阿克苏青松物流有限责任公司四、财务报表的编制基础 1. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 44 / 147 2018 年半年度报告无 1. 遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财 45 / 147 2018 年半年度报告务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 46 / 147 2018 年半年度报告 ①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 47 / 147 2018 年半年度报告在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。 8. 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 48 / 147 2018 年半年度报告处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用 □不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 3、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 4、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 49 / 147 2018 年半年度报告持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 5、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 6、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 50 / 147 2018 年半年度报告对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 7、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 8、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性” 的。 51 / 147 2018 年半年度报告（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准 100 万元以上单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，单项金额重大并单项计提坏账准备的计按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提提方法坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项和其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄分析法按应收款项账龄计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 6 6 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10 10 2－3 年 15 15 3 年以上 3－4 年 20 20 4－5 年 20 20 5 年以上 20 20 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 52 / 147 2018 年半年度报告单项计提坏账准备的理由有客观证据表明其已发生减值。单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低坏账准备的计提方法于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 12. 存货 √适用 □不适用 1、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品等。 2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法；（2）包装物采用一次转销法。 53 / 147 2018 年半年度报告 13. 持有待售资产 √适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 54 / 147 2018 年半年度报告以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制 55 / 147 2018 年半年度报告方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土 56 / 147 2018 年半年度报告地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 2040 3 4.852.43 机器设备年限平均法 1020 3 9.704.85 运输设备年限平均法 8 3 12.13 固定资产装修年限平均法 10 10 其他设备年限平均法 310 3 32.339.70 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 17. 在建工程 √适用 □不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入 57 / 147 2018 年半年度报告账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 √适用 □不适用 1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条 58 / 147 2018 年半年度报告件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 59 / 147 2018 年半年度报告对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据土地使用权 3050 年土地证上注明的年限采矿权 1030 年采矿权受益期特许经营权 10 年经营权受益期财务管理软件 510 年预计受益期每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出， 60 / 147 2018 年半年度报告在发生时计入当期损益。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 3、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。 4、摊销年限长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 61 / 147 2018 年半年度报告（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司无设定受益计划。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 25. 预计负债 √适用 □不适用 62 / 147 2018 年半年度报告 1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准（1）销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准： 63 / 147 2018 年半年度报告公司主要产品销售收入的确认标准为： a.对零星销售的产品以销售部门返回的由购货方签字的提货单为确认收入的依据，收到提货单即时确认销售收入。 b.对大额客户销售的产品，依据销售合同按期供货，月底由销售部门与客户对账，以客户签字的提货单为确认收入的依据，月底收到销售部门核对后的提货清单时确认销售收入。 2、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 64 / 147 2018 年半年度报告 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 65 / 147 2018 年半年度报告 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算增值税销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分 3、5、6、17 为应交增值税消费税营业税城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 5、7 企业所得税按应纳税所得额计缴 15、25 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率（%）阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 15 库车青松水泥有限责任公司 15 新疆青松建材有限责任公司 15 66 / 147 2018 年半年度报告和田青松建材有限责任公司 15 克州青松水泥有限责任公司 15 乌苏市青松建材有限责任公司 15 乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司 10 2. 税收优惠 √适用 □不适用 1、企业所得税（1）根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号）的相关规定，新疆青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、乌苏市青松建材有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产业，经所在地主管税务机关核准备案，享受 15%的所得税税收优惠政策。（2）根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）的相关规定，公司控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司主营业务属于规定的产业项目，经主管税务机关阿克苏市国家税务局核准备案按 15%税率计缴企业所得税。（3）根据国税发[2008]30 号文、自治区国税局核定征收办法（2010 年第 2 号公告）的规定，公司下属孙公司乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司享受按照当年实际成本费用总额的 10%应税所得率定率征收企业所得税。 2、增值税（1）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公司下属水泥分公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。（2）根据财税[2015]73 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《新型墙体材料增值税政策》的通知），公司下属新型建材分公司自 2015 年 7 月起享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 50%进行退税。（3）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产 67 / 147 2018 年半年度报告品和劳务增值税优惠目录》的通知），产品原料 70%以上来自废塑料，经主管税务机关核准备案，公司下属控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 50%进行退税。（4）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关库车县国家税务局核准，公司全资子公司库车青松水泥有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。（5）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关墨玉县国家税务局核准，公司全资子公司和田青松建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。（6）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关阿图什市国家税务局核准备案，公司全资子公司克州青松水泥有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。（7）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关库尔勒市国家税务局核准，公司控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。（8）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关乌苏市国家税务局核准备案，公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。（9）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公司控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。 68 / 147 2018 年半年度报告 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 23,743.27 29,397.53 银行存款 257,592,664.73 522,222,521.52 其他货币资金 32,382,633.00 17,063,512.01 合计 289,999,041.00 539,315,431.06 其中：存放在境外的款项总额银行承兑汇票保证金 18,600,000.00 3,600,000.00 其他 13,782,633.00 13,463,512.01 合计 32,382,633.00 17,063,512.01 其他说明无 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 251,512,940.91 172,863,887.02 商业承兑票据 15,631,822.92 21,641,558.40 合计 267,144,763.83 194,505,445.42 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 69 / 147 2018 年半年度报告 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比价值比例价值金额金额金额金额比例 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提 7,724,665.10 1.97 6,136,539.75 79.44 1,588,125.35 7,724,665.10 2.65 6,136,539.75 79.44 1,588,125.35 坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 374,244,276.58 95.23 42,521,982.46 11.36 331,722,294.12 272,398,985.86 93.56 32,311,197.47 11.86 240,087,788.39 坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计 11,025,633.33 2.81 10,394,744.93 94.28 630,888.40 11,025,633.33 3.79 10,394,744.93 94.28 630,888.40 提坏账准备的应收账款合计 392,994,575.01 / 59,053,267.14 / 333,941,307.87 291,149,284.29 / 48,842,482.15 / 242,306,802.14 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币应收账款期末余额（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由沙雅得利雅化纤有限责任公司 2,582,814.40 2,582,814.40 100.00 已判决，预计无法收回 70 / 147 2018 年半年度报告河南林九建设工程有限公司 1,965,600.00 1,965,600.00 100.00 已判决，预计无法收回巴州绿建矿业科技有限公司 3,176,250.70 1,588,125.35 50.00 已判决，预计无法收回合计 7,724,665.10 6,136,539.75 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项一年以内 150,923,350.42 9,437,138.83 6.25 1 年以内小计 150,923,350.42 9,437,138.83 6.25 1至2年 97,088,316.15 9,708,831.63 10.00 2至3年 37,642,881.68 5,646,432.27 15.00 3 年以上 3至4年 40,391,300.13 8,078,260.03 20.00 4至5年 28,381,635.00 5,676,327.00 20.00 5 年以上 19,816,793.20 3,974,992.70 20.06 合计 374,244,276.58 42,521,982.46 71 / 147 2018 年半年度报告确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 10,210,784.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用期末余额单位名称占应收账款合应收账款计数的比例坏账准备 (%) 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任 37,251,586.77 9.75 3,370,462.46 公司新疆鑫瑞利丰交通建材有限公司 18,511,554.91 4.85 1,329,859.88 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 9,092,956.42 2.38 545,577.38 新疆西同建设物资有限责任公司 7,312,933.00 1.91 438,775.98 华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司 7,244,672.50 1.90 434,680.35 合计 79,413,703.60 20.79 6,119,356.05 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 72 / 147 2018 年半年度报告 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 85,297,914.21 91.00 33,357,944.52 79.81 1至2年 1,765,212.26 1.88 1,765,212.26 4.22 2至3年 6,675,905.26 7.12 6,675,905.26 15.97 3 年以上合计 93,739,031.73 41,799,062.04 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为 6,862,484.00 元，主要为预付材料款，因为未到结算期的原因，该款项尚未结算。 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用占预付款项期末余额预付对象期末余额合计数的比例(%) 中材装备集团有限公司 6,268,242.26 6.69 新疆维吾尔自治区国土资源厅 3,725,100.00 3.97 淄博市鲁中耐火材料有限公司 2,929,443.43 3.13 拜城县新盛商贸有限公司 2,682,137.76 2.86 新疆中泰化学股份有限公司 2,532,925.47 2.70 合计 18,137,848.92 19.35 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 73 / 147 2018 年半年度报告 8、应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额期初余额新疆塔里木建筑安装工程（集团） 17,588,953.04 17,588,953.04 有限责任公司新疆西建青松建设有限责任公司 5,134,033.04 5,134,033.04 哈密南岗建材有限责任公司 20,629,651.38 20,629,651.38 合计 43,352,637.46 43,352,637.46 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： √适用 □不适用单位：元币种：人民币是否发生减值项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因及其判断依据新疆塔里木建筑安装工程（集 7,391,162.78 1年以上已宣告但尚未发放否团）有限责任公司哈密南岗建材有限责任公司 20,629,651.38 1年以上已宣告但尚未发放否合计 28,020,814.16 / / / 其他说明： √适用 □不适用公司期末应收新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司股利 17,588,953.04 元。其中本期已宣告但尚未发放的股利 10,197,790.26 元，以前年度已宣告但尚未发放的股利 7,391,162.78 元。 74 / 147 2018 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比价值比例计提比价值金额金额金额金额 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提 1,124,700.23 0.1 1,124,700.23 100 1,124,700.23 0.37 1,124,700.23 100 坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提 228,440,709.33 99.86 25,640,625.30 11.22 202,800,084.03 304,294,354.38 99.48 27,616,546.52 9.08 276,677,807.86 坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计 445,559.83 0.04 445,559.83 100.00 445,559.83 0.15 445,559.83 100.00 提坏账准备的其他应收款合计 230,010,969.39 / 27,210,885.36 / 202,800,084.03 305,864,614.44 / 29,186,806.58 / 276,677,807.86 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款其他应收款坏账准备计提比例（%）计提理由（按单位）新疆机械设备进出口有限公司 1,124,700.23 1,124,700.23 100.00 账龄较长，收回可能性极小合计 1,124,700.23 1,124,700.23 / / 75 / 147 2018 年半年度报告组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项一年以内 100,269,168.16 6,016,150.09 6.00 1 年以内小计 100,269,168.16 6,016,150.09 6.00 1至2年 44,946,751.30 4,494,675.13 10.00 2至3年 30,303,157.62 4,545,473.64 15.00 3 年以上 3至4年 39,542,557.92 7,908,511.58 20.00 4至5年 4,721,992.56 944,398.51 20.00 5 年以上 8,657,081.77 1,731,416.35 20.00 合计 228,440,709.33 25,640,625.30 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,929,038.22 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金及备用金 52,320,161.92 53,897,950.46 企业间往来款项 160,545,230.94 243,813,609.68 应收政府补助代垫款项 3,134,420.84 2,354,358.79 社保及保险赔偿 1,632,442.22 831,503.67 其他 12,425,596.47 4,967,191.84 合计 230,057,852.39 305,864,614.44 76 / 147 2018 年半年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计期末余额数的比例 (%) 哈密南岗建材有限责任公企业间往来 61,682,775.30 4 年以内 26.81 9,302,786.03 司款项新疆鼎源融资租赁股份保证金、押 45,000,000.00 1 年以内 19.56 2,700,000.00 有限公司金及备用金乌鲁木齐市卡子湾青松企业间往来 37,884,740.00 2 年以内 16.47 2,388,474.00 物业管理有限责任公司款项新疆伟华建设工程有限企业间往来 9,098,165.90 1 年以内 3.95 545,889.95 责任公司款项和布克赛尔蒙古自治县企业间往来 8,393,555.56 23 年以内 3.65 1,259,033.33 全荣有限责任公司款项合计 / 162,059,236.76 / 70.44 16,196,183.31 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 295,085,514.28 14,037,195.35 281,048,318.93 201,494,403.28 14,037,195.35 187,457,207.93 在产品 258,454,728.68 14,688,166.49 243,766,562.19 228,232,001.46 21,250,793.27 206,981,208.19 库存商品 95,411,828.13 6,535,544.53 88,876,283.60 94,543,921.67 19,205,297.27 75,338,624.40 周转材料 2,378,699.01 0.00 2,378,699.01 1,574,377.33 1,574,377.33 合计 651,330,770.10 35,260,906.37 616,069,863.73 525,844,703.74 54,493,285.89 471,351,417.85 77 / 147 2018 年半年度报告 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 14,037,195.35 14,037,195.35 在产品 21,250,793.27 6,562,626.78 14,688,166.49 库存商品 19,205,297.27 12,669,752.74 6,535,544.53 合计 54,493,285.89 19,232,379.52 35,260,906.37 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应交税费中增值税留抵税额 173,035,375.70 189,247,513.74 应交税费中所得税留抵税额 1,070,395.83 合计 173,035,375.70 190,317,909.57 其他说明无 78 / 147 2018 年半年度报告 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工具： 41,653,564.82 32,046,323.70 9,607,241.12 41,653,564.82 32,046,323.70 9,607,241.12 按公允价值计量的按成本计量的 41,653,564.82 32,046,323.70 9,607,241.12 41,653,564.82 32,046,323.70 9,607,241.12 合计 41,653,564.82 32,046,323.70 9,607,241.12 41,653,564.82 32,046,323.70 9,607,241.12 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币账面余额减值准备在被投资本期被投资本期本期本期本期单位持股现金单位期初期末期初期末增加减少增加减少比例(%) 红利石河子开发区青松天业水泥有限公司 32,046,323.70 32,046,323.70 32,046,323.70 32,046,323.70 43.75 新疆兵团天盈石油化工实业有限公司 9,607,241.12 9,607,241.12 4.00 合计 41,653,564.82 41,653,564.82 32,046,323.70 32,046,323.7 / 79 / 147 2018 年半年度报告 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售权益可供出售债务可供出售金融资产分类合计工具工具期初已计提减值余额 32,046,323.70 32,046,323.70 本期计提其中：从其他综合收益转入本期减少其中：期后公允价值回升转回 / 期末已计提减值金余额 32,046,323.70 32,046,323.70 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 80 / 147 2018 年半年度报告 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值准期初其他综其他计提期末被投资单位减少投权益法下确认的投宣告发放现金股备期末余额追加投资合收益权益减值其他余额资资损益利或利润余额调整变动准备一、合营企业小计二、联营企业新疆塔里木建筑安装工程(集团）有限 50,084,044.33 3,495,935.61 53,579,979.94 责任公司库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任 33,459,817.20 -981,186.61 2,430,000.00 30,048,630.59 公司新疆西建青松建设有限责任公司 107,735,344.30 3,184,017.01 110,919,361.31 国电青松库车矿业开发有限公司 58,956,410.16 58,956,410.16 国电青松吐鲁番新能源有限公司 94,760,069.02 1,239,366.19 95,999,435.21 喀什西建青松建设有限责任公司 29,430,190.32 -2,111,520.61 27,318,669.71 新疆青松塑业有限责任公司 915,409.97 -32,978.16 882,431.81 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 122,357,538.60 -5,377,186.59 116,980,352.01 阿克苏青松机械有限责任公司 0.00 新疆青松环保科技股份有限公司 160,303.00 1,123.19 161,426.19 新源县双新环保新型建材有限责任公 1,396,012.39 -1,415,956.45 -19,944.06 司哈密南岗建材有限公司 54,835,201.30 -3,071,438.73 51,763,762.57 乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司 1,796,204.61 -96.22 1,796,108.39 喀什联合惠泽管理咨询服务有限公司 4,285,700.00 -57,159.53 4,228,540.47 小计 555,886,545.20 4,285,700.00 -5,127,080.90 2,430,000.00 552,615,164.30 合计 555,886,545.20 4,285,700.00 -5,127,080.90 2,430,000.00 552,615,164.30 81 / 147 2018 年半年度报告其他说明无 18、投资性房地产投资性房地产计量模式公司没有投资性房地产。 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具固定资产装修其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 3,800,101,882.37 3,999,956,409.50 168,097,866.20 4,039,775.81 39,556,663.04 8,011,752,596.92 2.本期增加金额 687,690.08 946,244.64 456,743.70 2,090,678.42 （1）购置 241,599.39 614,633.42 456,743.70 1,312,976.51 （2）在建工程转入 446,090.69 331,611.22 777,701.91 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 365,941.08 2,604,194.83 877,761.65 3,847,897.56 （1）处置或报废 365,941.08 2,604,194.83 877,761.65 3,847,897.56 4.期末余额 3,800,423,631.37 3,998,298,459.31 167,676,848.25 4,039,775.81 39,556,663.04 8,009,995,377.78 二、累计折旧 1.期初余额 768,436,434.64 1,477,874,985.84 120,002,933.22 3,672,999.78 28,409,721.52 2,398,397,075.00 2.本期增加金额 50,858,103.17 101,748,696.08 9,204,552.25 63,239.44 5,775,952.71 167,650,543.65 （1）计提 50,858,103.17 101,748,696.08 9,204,552.25 63,239.44 5,775,952.71 167,650,543.65 82 / 147 2018 年半年度报告 3.本期减少金额 25,659.82 1,375,520.87 782,099.29 2,183,279.98 （1）处置或报废 2）转入在建工程 25,659.82 1,375,520.87 782,099.29 2,183,279.98 4.期末余额 819,268,877.99 1,578,248,161.05 128,425,386.18 3,736,239.22 34,185,674.23 2,563,864,338.67 三、减值准备 1.期初余额 54,843.00 15,292,400.98 15,347,243.98 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 590,879.89 590,879.89 （1）处置或报废 590,879.89 590,879.89 4.期末余额 54,843.00 14,701,521.09 14,756,364.09 四、账面价值 1.期末账面价值 2,981,099,910.38 2,405,348,777.17 39,251,462.07 303,536.59 5,370,988.81 5,431,374,675.02 2.期初账面价值 3,031,610,604.73 2,506,789,022.68 48,094,932.98 366,776.03 11,146,941.52 5,598,008,277.94 83 / 147 2018 年半年度报告 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备 583,330,980.92 81,222,224.37 502,108,756.55 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值房屋及建筑物 4,595,319.62 机器设备 3,475,642.77 合计 8,070,962.39 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因房屋建筑物 1,191,107,293.17 预转固定资产、尚未决算其他说明： √适用 □不适用期末用于抵押、反担保的固定资产账面价值为 502,108,756.55 元。 84 / 147 2018 年半年度报告 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 30 万吨/年烧碱及配套项目 999,004,039.98 194,160,653.82 804,843,386.16 949,190,902.90 194,160,653.82 755,030,249.08 环保项目 38,824,701.28 38,824,701.28 38,824,701.28 38,824,701.28 青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工 37,164,812.79 37,164,812.79 37,007,161.94 37,007,161.94 程项目青松建化 2013 年保障性住房（青 35,739,443.36 35,739,443.36 35,947,019.96 35,947,019.96 松嘉苑小区）建设项目和布克赛尔预热发电项目 34,044,013.14 34,044,013.14 33,844,013.14 33,844,013.14 阿拉尔化工青松小区 31,749,103.78 31,749,103.78 29,613,024.13 29,613,024.13 塔城公司配套更新 7.5MW 余热发电 17,241,177.94 17,241,177.94 17,241,177.94 17,241,177.94 改造德贷余热项目 15,871,249.65 15,871,249.65 15,871,249.65 15,871,249.65 塔城公司水泥粉磨系统改造 11,666,110.29 11,666,110.29 11,666,110.29 11,666,110.29 生料立磨系统改造 12,085,243.19 12,085,243.19 11,288,947.47 11,288,947.47 新疆柯坪县柯坪塔格 3 号石灰岩矿 7,333,753.22 7,333,753.22 7,333,753.22 7,333,753.22 防风抑尘设施 6,647,925.65 6,647,925.65 4,987,104.80 4,987,104.80 熟料堆棚 9,405,564.00 9,405,564.00 4,378,937.48 4,378,937.48 节能降耗低碳低氮关键技术集成 6,798,610.41 6,798,610.41 3,944,949.47 3,944,949.47 创新项目矿山道路工程 2,000,000.00 2,000,000.00 库车水泥 3#磨技改 3,961,262.62 3,961,262.62 1,787,365.19 1,787,365.19 巴州防风抑尘设施 1,469,801.46 1,469,801.46 1,095,907.30 1,095,907.30 85 / 147 2018 年半年度报告零星工程 11,350,471.07 11,350,471.07 548,429.64 548,429.64 土建工程 2016 456,339.18 456,339.18 窑系统节能技术改造 383,616.71 383,616.71 383,616.71 383,616.71 熟料生产线处理危险废弃物技术 260,194.17 260,194.17 260,194.17 260,194.17 改造项目辊压机改造工程 130,223.29 130,223.29 厂区道路 449,472.08 449,472.08 新建桥梁 194,879.24 194,879.24 二号门房地坪 144,582.51 144,582.51 144,582.51 144,582.51 下水管道 72,000.00 72,000.00 喀什年产 15 万方加气砼生产线扩 11,813.59 11,813.59 建项目合计 1,281,145,677.22 194,160,653.82 1,086,985,023.40 1,208,673,876.57 194,160,653.82 1,014,513,222.75 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本其期工程中：利累计本期息期初本期转入固本期其他减期末投入工程进利息资本化累资金项目名称预算数本期增加金额利息资余额定资产金额少金额余额占预度计金额来源资本本算比化金化例(%) 额率 (%) 30 万吨/年烧碱及配自筹 1,605,000,000.00 949,190,902.90 49,813,137.08 999,004,039.98 62.24 99.00 90,041,407.22 套项目贷款环保项目 65,350,000.00 38,824,701.28 38,824,701.28 59.41 99.00 86 / 147 2018 年半年度报告青松维纶 50kt/a 聚 841,000,000.00 37,007,161.94 157,650.85 37,164,812.79 4.42 4.40 183,536.84 自筹乙烯醇建设工程项目青松嘉苑小区 80,000,000.00 35,947,019.96 43,634.85 251,211.45 35,739,443.36 44.67 95.00 自筹和布克赛尔德贷余热自筹 49,752,965.44 33,844,013.14 200,000.00 34,044,013.14 73.73 73.73 1,654,748.15 发电贷款阿拉尔化工青松小区 80,000,000.00 29,613,024.13 2,136,079.65 31,749,103.78 39.69 95.00 自筹塔城公司配套更新 154,643,012.76 17,241,177.94 17,241,177.94 11.15 15.00 自筹 7.5MW 余热发电改造自筹德贷余热项目 118,716,000.00 15,871,249.65 15,871,249.65 90.00 90.00 贷款塔城公司水泥粉磨系 83,241,574.00 11,666,110.29 11,666,110.29 14.01 18.00 自筹统改造生料立磨系统改造 12,788,947.47 11,288,947.47 796,295.72 12,085,243.19 94.50 95.00 自筹新疆柯坪县柯坪塔格 9,000,000.00 7,333,753.22 7,333,753.22 81.49 81.49 自筹 3 号石灰岩矿水泥分公司防风抑尘 6,233,881.00 4,987,104.80 1,660,820.85 6,647,925.65 98.72 99.00 自筹设施熟料堆棚 6,000,000.00 4,378,937.48 5,026,626.52 9,405,564.00 94.06 99.00 自筹节能降耗低碳低氮关 35,470,000.00 3,944,949.47 2,853,660.94 6,798,610.41 19.17 90.00 自筹键技术集成创新项目矿山道路 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 自筹库车水泥 3#磨技改 2,000,000.00 1,787,365.19 2,173,897.43 3,961,262.62 79.23 95.00 自筹巴州防风抑尘设施 1,250,000.00 1,095,907.30 373,894.16 1,469,801.46 73.49 95.00 自筹零星工程 690,466.52 10,991,615.77 331,611.22 11,350,471.07 自筹停车场 500,000.00 456,339.18 456,339.18 91.27 100.00 自筹厂区道路 500,000.00 449,472.08 449,472.08 89.89 100.00 自筹窑系统节能技术改造 421,556.82 383,616.71 383,616.71 91.00 91.00 自筹熟料生产线处理危险 212,183,300.00 260,194.17 260,194.17 0.12 自筹废弃物技术改造项目新建桥梁 307,036.24 194,879.24 194,879.24 63.47 自筹二号门房地坪 200,000.00 144,582.51 144,582.51 72.29 72.29 自筹合计 3,367,558,273.73 1,208,601,876.57 76,227,313.82 777,701.91 2,905,811.26 1,281,145,677.22 91,879,692.21 / / 87 / 147 2018 年半年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额新疆青松投资集团有限责任公司房屋、生产线整体拆迁 32,396,782.23 33,410,206.64 喀什青松新型建材有限责任公司老线拆除 1,274,666.12 合计 33,671,448.35 33,410,206.64 其他说明：无 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权电脑软件采矿权合计一、账面原值 1.期初余额 409,245,777.49 6,694,025.06 101,693,528.55 517,633,331.10 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 88 / 147 2018 年半年度报告 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 409,245,77 6,694,025.06 101,693,528.55 517,633,331.10 4.期末余额 7.49 二、累计摊销 1.期初余额 52,080,844.95 3,803,048.97 60,251,069.97 116,134,963.89 2.本期增加金额 3,722,822.65 327,406.96 3,668,134.47 7,718,364.08 （1）计提 3,722,822.65 327,406.96 3,668,134.47 7,718,364.08 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 55,803,667.60 4,130,455.93 63,919,204.44 123,853,327.97 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 353,442,109.89 2,563,569.13 37,774,324.11 393,780,003.13 2.期初账面价值 357,164,932.54 2,890,976.09 41,442,458.58 401,498,367.21 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因土地使用权 3,749,965.93 土地出让金尚未缴足，暂无法办理土地权证。其他说明： □适用 √不适用 89 / 147 2018 年半年度报告 26、开发支出 □适用 √不适用 27、 28、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成期初余额企业合并期末余额商誉的事项处置形成的非同一控制下企业合并 11,850,168.95 11,850,168.95 合计 11,850,168.95 11,850,168.95 (2). (3). 商誉减值准备 √适用 □不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成本期增加本期减少期初余额期末余额商誉的事项计提处置非同一控制下企业合并 11,850,168.95 11,850,168.95 合计 11,850,168.95 11,850,168.95 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用商誉的计算过程：公司于 2013 年度支付人民币 251,803,467.18 元合并成本收购了伊犁青松南岗建材有限责任公司 51%的权益。合并成本超过按比例获得的伊犁青松南岗建材有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 11,850,168.95 元，确认为与伊犁青松南岗建材有限责任公司相关的商誉。商誉的减值测试：将伊犁青松南岗建材有限责任公司整体作为一个资产组组合。伊犁青松南岗建材有限责任公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。经测算，资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值，已全额计提商誉减值准备。其他说明 □适用 √不适用 29、长期待摊费用 □适用 √不适用 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 90 / 147 2018 年半年度报告期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 9,476,966.23 2,060,445.08 9,476,966.23 2,060,445.08 内部交易未实现利润可抵扣亏损合计 9,476,966.23 2,060,445.08 9,476,966.23 2,060,445.08 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 31、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程预付款 17,305,650.18 20,521,295.51 未实现售后回租损益 127,735,759.04 150,749,159.74 合计 145,041,409.22 171,270,455.25 其他说明：无 32、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款 55,000,000.00 信用借款 892,150,000.00 1,573,000,000.00 合计 892,150,000.00 1,628,000,000.00 短期借款分类的说明： 91 / 147 2018 年半年度报告无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 34、衍生金融负债 □适用 √不适用 35、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票 50,000,000.00 银行承兑汇票 10,363,521.16 16,312,279.33 合计 60,363,521.16 16,312,279.33 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 36、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年以内 441,661,482.58 330,353,016.15 一年以上 333,795,777.14 369,391,877.14 合计 775,457,259.72 699,744,893.29 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因中国中材国际工程股份有限公司天津项目工程已竣工验收，发票尚未提供 60,784,685.93 分公司完，公司计入应付暂估款，暂未付款新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 37,938,754.04 流动资金不足安徽海螺川崎工程有限公司 30,550,067.78 流动资金不足 92 / 147 2018 年半年度报告大连重工机电设备成套有限公司 19,076,099.46 根据资金运营情况陆续付款中轮台县新世界商贸有限公司 13,899,015.50 流动资金不足合计 162,248,622.71 / 其他说明 □适用 √不适用 37、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年以内 800,982,539.51 327,228,089.79 一年以上 153,587.71 153,587.71 合计 801,136,127.22 327,381,677.50 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 38、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 46,492,222.55 137,522,216.53 129,094,597.64 54,919,841.44 二、离职后福利设定提存 1,620,870.61 22,281,333.88 21,353,921.60 2,548,282.89 计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 48,113,093.16 159,803,550.41 150,448,519.24 57,468,124.33 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 93 / 147 2018 年半年度报告一、工资、奖金、津贴和 38,213,553.90 102,378,773.17 103,036,328.08 37,555,998.99 补贴二、职工福利费 12,814,698.49 6,863,122.85 5,951,575.64 三、社会保险费 850,115.90 10,211,559.75 9,710,843.78 1,350,831.87 其中：医疗保险费 666,823.84 7,865,736.83 7,491,518.61 1,041,042.06 工伤保险费 159,289.80 1,860,204.80 1,747,210.48 272,284.12 生育保险费 24,002.26 485,618.12 472,114.69 37,505.69 四、住房公积金 2,677,223.58 9,404,670.29 8,998,859.29 3,083,034.58 五、工会经费和职工教育 4,750,829.17 2,592,164.83 465,643.64 6,877,350.36 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他短期薪酬 500.00 120,350.00 19,800.00 101,050.00 合计 46,492,222.55 137,522,216.53 129,094,597.64 54,919,841.44 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 1,540,950.31 21,677,244.98 20,792,782.02 2,425,413.27 2、失业保险费 79,920.30 604,088.90 561,139.58 122,869.62 3、企业年金缴费 0.00 0.00 0.00 合计 1,620,870.61 22,281,333.88 21,353,921.60 2,548,282.89 其他说明： □适用 √不适用 39、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 17,622,696.48 3,431,187.15 消费税营业税 210.90 企业所得税 11,927,169.69 47,579,156.07 个人所得税 556,707.82 586,575.76 城市维护建设税 660,046.00 142,012.71 94 / 147 2018 年半年度报告房产税 303,272.39 363,666.16 教育费附加 718,390.01 110,222.09 资源税 183,593.07 196,829.07 土地使用税 766,016.31 672,011.68 印花税 585,912.65 611,265.49 其他 1,096,733.03 1,062.08 合计 34,420,748.35 53,693,988.26 其他说明：无 40、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 0.00 4,237,256.65 企业债券利息短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 4,237,256.65 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 41、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 20,544,019.53 20,544,019.53 划分为权益工具的优先股\永续债股利优先股\永续债股利 XXX 优先股\永续债股利 XXX 应付股利 XXX 应付股利 XXX 合计 20,544,019.53 20,544,019.53 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：超过一年未支付的应付股利金额为 20,544,019.53 元，因流动资金不足暂未支付。 95 / 147 2018 年半年度报告 42、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年以内 248,595,464.27 175,471,509.27 一年以上 191,819,948.49 250,544,448.49 合计 440,415,412.76 426,015,957.76 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 93,000,000.00 流动资金不足新疆南岗投资有限责任公司 80,370,235.53 流动资金不足新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责 33,690,576.17 流动资金不足任公司新疆生产建设兵团农一师交通局 32,000,000.00 流动资金不足新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有 24,519,146.43 流动资金不足限责任公司合计 263,579,958.13 / 其他说明 □适用 √不适用 43、持有待售负债 □适用 √不适用 44、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 12,500,000.00 14,100,000.00 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款合计 12,500,000.00 14,100,000.00 其他说明：无 45、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： 96 / 147 2018 年半年度报告 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 46、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款 62,200,000.00 62,200,000.00 信用借款 845,891,169.17 845,891,169.17 合计 908,091,169.17 908,091,169.17 长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 47、应付债券 (1). 应付债券 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额实名制记账式公司债券 827,187,602.00 791,218,803.74 合计 827,187,602.00 791,218,803.74 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用单位：元币种：人民币债券发行债券发行期初本期按面值计提利溢折价本期期末面值名称日期期限金额余额发行息摊销偿还余额 2012 实名制记年 12 账式公司 100.00 7年 793,919,889.58 35,264,167.14 829,184,056.72 月5 债券日实名制记账式公司 -2,701,085.84 704,631.12 -1,996,454.72 债券利息调整合计 / / / 791,218,803.74 35,968,798.26 827,187,602.00 97 / 147 2018 年半年度报告 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 48、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额伊犁厂土地租赁费 824,768.00 853,118.00 应付按揭款 154,054.55 154,054.55 融资租赁款 518,296,294.95 526,132,379.28 应付农四师财务局北屯建材收购款 9,237,571.61 9,237,571.61 合计 528,512,689.11 536,377,123.44 其他说明： □适用 √不适用 49、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 50、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因资源节约和环境保 200,000.00 200,000.00 注 1 护资金工业发展专项资金 1,500,000.00 1,500,000.00 注 2 节能循环经济和资 4,580,000.00 4,580,000.00 注 3 源节约科技三项费用（辊压 100,000.00 100,000.00 注 4 机）专项资金聚乙烯醇项目 2,550,000.00 2,550,000.00 注 5 98 / 147 2018 年半年度报告排污治理补助 1,763,069.00 1,763,069.00 注 6 师拨污染治理经费 1,610,000.00 1,610,000.00 注 7 师拨“双五千”专 10,469,100.6 10,469,100.66 0.00 注 8 项补助资金 6 棚户改造专项资金 1,571,054.19 1,571,054.19 0.00 注 9 现场收尘项目 350,000.00 350,000.00 0.00 注 10 矿山安全资金 150,000.00 150,000.00 0.00 注 11 生料磨技改专项资 250,000.00 124,000.00 126,000.00 注 12 金化解过剩产能职工 28,596,924.2 4,518,215.01 24,078,709.27 注 13 安置资金 8 53,690,148.1 合计 0.00 17,182,369.86 36,507,778.27 / 3 其他说明：注 1、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财预【2015】37 号文规定拨付的资源节约和环境保护资金。注 2、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照财教【2015】35 号文规定拨付的工业发展专项资金。注 3、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财建【2015】57 号文规定拨付的节能循环经济和资源节约资金。注 4、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财教【2015】12 号文规定拨付的科技三项费用（辊压机）专项资金。注 5、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师市财企发【2009】444 号文规定拨付的安全措施项目贷款贴息。注 6、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2012】326 号文规定拨付的排污治理补助。注 7、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财预发【2014】379 号文规定拨付的 2013 年第二批环境保护专项资金。注 8、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2014】168 号文规定拨付的“双五千”补助。注 9、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财综发【2016】304 号文规定拨付的城镇保障性安居工程专项资金。注 10、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2017】671 号文规定拨付的科研项目专项资金。注 11、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2017】573 号文规定拨付的矿山安全资金。注 12、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2017】574 号文规定拨付 99 / 147 2018 年半年度报告的技改专项资金。注 13、师财建发【2016】532 号文《关于下达 2015 年度化解过剩产能中央财政补助资金预算（拨款）的通知》。 51、预计负债 □适用 √不适用 52、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 180,544,013.75 5,239,521.07 175,304,492.68 需递延的政府补贴合计 180,544,013.75 5,239,521.07 175,304,492.68 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期新本期计入营业与资产相关/ 负债项目期初余额增补助其他变动期末余额外收入金额与收益相关金额余热发电专项资金 24,591,666.72 204,166.68 24,387,500.04 与资产相关土地补偿金摊销 18,349,613.00 208,914.00 18,140,699.00 与资产相关基础设施配套补偿 16,286,400.00 187,200.00 16,099,200.00 与资产相关矿产资源节约与综合 7,818,181.64 272,727.30 7,545,454.34 与资产相关利用项目日产 3000 吨熟料新型 5,045,333.57 703,999.98 4,341,333.59 与资产相关干法水泥生产线项目矿产资源节约与综合 4,466,666.49 400,000.02 4,066,666.47 与资产相关利用奖励拨款基础设施建设费 4,622,867.55 53,238.42 4,569,629.13 与资产相关白杨沟矿山道路改造 3,333,325.33 83,334.00 3,249,991.33 与资产相关款本部水泥磨优化升级辊压机预粉磨系统技 200,000.04 200,000.04 0.00 与资产相关术改造项目余热发电节能改造技 2,600,000.00 32,500.00 2,567,500.00 与资产相关术项目库车青松水泥有限责任公司 1500t/d 新型 1,065,899.72 205,000.02 860,899.70 与资产相关干法水泥生产线余热发电达坂城区东白杨沟采 1,383,333.54 49,999.98 1,333,333.56 与资产相关场支线公路拨款资源节约和环境保护 1,174,999.95 204,166.68 970,833.27 与资产相关资金新老线脱销技改工程 1,156,250.00 75,000.00 1,081,250.00 与资产相关收师拨技术创新能力 1,195,866.53 1,195,866.53 与资产相关 100 / 147 2018 年半年度报告建设资金余热发电项目 345,833.33 207,500.00 138,333.33 与资产相关环境治理拨款资金 600,000.00 37,500.00 562,500.00 与资产相关库车青松水泥有限责任公司 5000t/d 熟料 839,999.85 70,000.02 769,999.83 与资产相关新型干法水泥生产线脱销环保示范工程达坂城东石灰石安全 904,583.09 32,500.02 872,083.07 与资产相关标准化项目 2014 年中央环境保证 543,750.00 37,500.00 506,250.00 与收益相关金 SNCR 脱销系统改造 520,000.00 32,500.00 487,500.00 与资产相关库车青松水泥有限责任公司石灰岩矿安全 555,133.09 10,600.02 544,533.07 与收益相关生产应急救援装备款 274,999.82 25,000.02 249,999.80 与资产相关白杨沟矿山设备补助与资产相关经费 3000T/日新型干法水 112,500.00 45,000.00 67,500.00 与资产相关泥生产线沙依里克石灰岩安全 66,666.51 10,000.02 56,666.49 与资产相关技术建设费危化品应急救援队建 60,000.00 7,500.00 52,500.00 与资产相关设项目环保专项支出 3,125.31 1,249.98 1,875.33 与资产相关科技创新专项款 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关环境专项资金 600,000.00 600,000.00 与资产相关余热发电财政拨款 11,700,000.00 150,000 11,550,000.00 与资产相关余热发电专项款 17,504,587.20 247,706.40 684,622.63 17,256,880.80 与资产相关 30MW 纯低温余热发电 39,000,000.00 628,710.61 37,686,666.76 与资产相关项目岩相分析在水泥熟料结构与质量控制中的 150,000.00 150,000.00 与资产相关应用试验预分解窑节煤及无氨 400,000.00 400,000.00 与资产相关烟气脱硝技术研究油井水泥实验室平台 100,000.00 100,000.00 与资产相关建设节能降耗低碳低氮关 4,200,000.00 4,200,000.00 与资产相关键集成创新项目脱硝技术改造工程 454,999.89 32,500.02 422,499.87 与资产相关公共租赁住房项目资 7,317,431.58 0.00 98,884.21 7,218,547.37 与资产相关金合计 180,544,013.75 4,554,898.44 684,622.63 175,304,492.68 / 其他说明： □适用 √不适用 53、其他非流动负债 □适用 √不适用 101 / 147 2018 年半年度报告 54、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 数其他说明：上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字(2013)第 113503 号”验资报告验证。 55、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 56、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 3,191,830,895.24 3,191,830,895.24 其他资本公积 9,880,780.13 9,880,780.13 合计 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 57、库存股 □适用 √不适用 58、其他综合收益 □适用 √不适用 102 / 147 2018 年半年度报告 59、专项储备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 1,712,576.36 1,712,576.36 合计 1,712,576.36 1,712,576.36 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 131,085,302.03 131,085,302.03 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 61、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 -666,276,592.91 -716,880,787.58 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 -666,276,592.91 -716,880,787.58 加：本期归属于母公司所有者的净利润 66,160,527.33 -122,880,703.67 减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 -600,116,065.58 -839,761,491.25 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 103 / 147 2018 年半年度报告 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 62、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 932,207,419.07 675,577,452.66 708,115,555.16 643,497,905.02 其他业务 20,872,302.87 16,490,534.46 23,418,448.00 20,534,533.09 合计 953,079,721.94 692,067,987.12 731,534,003.16 664,032,438.11 63、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税城市维护建设税 3,006,828.27 3,339,800.38 教育费附加 2,832,554.51 3,230,868.79 资源税 195,167.03 房产税 5,278,109.63 6,555,265.38 土地使用税 4,125,940.41 4,566,877.16 车船使用税 78,686.40 80,301.60 印花税 877,767.60 511,352.08 环保税 1,165,955.74 合计 17,561,009.59 18,284,465.39 其他说明：无 64、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输包装费等 1,799,348.15 1,169,886.70 工资薪酬类 10,380,125.89 9,994,675.96 日常消耗类 4,177,472.20 720,917.71 折旧及摊销 817,296.78 2,088,738.75 其他 877,027.77 458,181.42 104 / 147 2018 年半年度报告合计 18,051,270.79 14,432,400.54 其他说明：无 65、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资薪酬类 38,647,718.39 66,125,445.55 日常办公类 23,429,257.16 -7,511,490.93 维修类 1,970,086.56 226,588.51 税费类 2,302.60 10,488,925.11 折旧与摊销 25,170,176.69 55,060,262.12 存货盘亏其他 12,313,308.37 4,813,579.17 合计 101,532,849.77 129,203,309.53 其他说明：无 66、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 98,632,733.75 118,626,143.74 减：利息收入 -5,791,031.39 -7,873,721.69 汇兑损益其他 2,763,639.70 3,234,656.43 合计 95,605,342.06 113,987,078.48 其他说明：无 67、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 8,281,746.78 14,339,209.39 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失 105 / 147 2018 年半年度报告五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 8,281,746.78 14,339,209.39 其他说明：无 68、公允价值变动收益 □适用 √不适用 69、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -5,127,080.90 6,249,801.69 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 -5,127,080.90 6,249,801.69 其他说明：无 70、资产处置收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 106 / 147 2018 年半年度报告长期资产处置收益 87,822.29 长期资产处置损失 -137,506.47 合计 -49,684.18 其他说明： □适用 √不适用 71、其他收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额增值税即征即退 21,594,008.26 余热发电专项资金 204,166.68 土地补偿金摊销 208,914.00 基础设施配套补偿 187,200.00 矿产资源节约与综合利用项目 272,727.30 日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线项目 703,999.98 矿产资源节约与综合利用奖励拨款 400,000.02 基础设施建设费 53,238.42 白杨沟矿山道路改造款 83,334.00 本部水泥磨优化升级辊压机预粉磨系统技术改造项目 200,000.04 余热发电节能改造技术项目 32,500.00 库车青松水泥有限责任公司 1500t/d 新型干法水泥生产线 205,000.02 余热发电达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款 49,999.98 资源节约和环境保护资金 204,166.68 新老线脱销技改工程 75,000.00 余热发电项目 207,500.00 环境治理拨款资金 37,500.00 库车青松水泥有限责任公司 5000t/d 熟料新型干法水泥生 70,000.02 产线脱销环保示范工程达坂城东石灰石安全标准化项目 32,500.02 2014 年中央环境保证金 37,500.00 SNCR 脱销系统改造 32,500.00 库车青松水泥有限责任公司石灰岩矿安全生产 10,600.02 应急救援装备款 25,000.02 3000T/日新型干法水泥生产线 45,000.00 沙依里克石灰岩安全技术建设费 10,000.02 危化品应急救援队建设项目 7,500.00 环保专项支出 1,249.98 余热发电财政拨款 150,000.00 107 / 147 2018 年半年度报告余热发电专项款 247,706.40 30MW 纯低温余热发电项目 628,710.61 脱硝技术改造工程 32,500.02 公共租赁住房项目资金 98,884.21 合计 26,148,906.70 其他说明： □适用 √不适用 72、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 0.00 4,484,869.87 4,640,636.88 增值税返还 32,963,909.18 21,594,008.26 其他 2,849,378.14 669,738.71 2,851,461.99 合计 2,849,378.14 38,118,517.76 29,086,107.13 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关/ 补助项目本期发生金额上期发生金额与收益相关增值税即征即退 21,873,711.64 与资产相关免征增值税 0.00 与资产相关淘汰落后产能中央财政奖励 0.00 与资产相关电收尘设施设计改造 0.00 与收益相关矿山道路项目 0.00 与收益相关阿克苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线 45,000.00 与收益相关项目白杨沟矿山道路改造 83,334.00 与收益相关白杨沟矿山设备补助 90,000.00 与资产相关新型干法水泥生产线脱硝专项拨款 215,000.04 与资产相关 108 / 147 2018 年半年度报告达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款 49,999.98 与资产相关基础设施配套补偿 240,438.42 与收益相关库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产线项 205,000.02 与资产相关目库车石灰石矿安全技改 10,600.02 与收益相关和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线项 207,499.98 与收益相关目新型工业化发展基金 703,999.98 与收益相关乌苏日产 3500 吨熟料新型干法水泥生产线项 0.00 与收益相关目达坂城东石灰石安全标准化项目 32,500.02 与资产相关矿产资源节约与综合利用奖励 672,727.32 与资产相关环保专项支出 1,249.98 与收益相关危险化学品应急救援队建设项目 32,500.02 与资产相关就业补贴 1,080,402.10 与资产相关新型墙体材料基金 0.00 与资产相关技术中心创新能力建设 10,000.02 与资产相关排污费 151,074.00 与资产相关工业废渣 0.00 与收益相关土地补偿金摊销 208,914.00 与收益相关科技专项奖励资金（师财教 2014.22 文件） 0.00 与资产相关资源节约和环境保护资金 204,166.68 与收益相关财政贴息 0.00 与收益相关水电费补助 0.00 与资产相关双五千 0.00 与资产相关余热发电专项资金 1,249,999.98 与资产相关计划生育补贴收入 0.00 与收益相关合计 27,368,118.20 / 其他说明： □适用 √不适用 73、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置损失合计 53,683.91 137,506.47 其中：固定资产处置损失 53,683.91 137,506.47 无形资产处置损失债务重组损失 109 / 147 2018 年半年度报告非货币性资产交换损失对外捐赠罚款支出 95,000.00 102.58 95,000.00 其他 87,721.05 410,299.39 87,721.05 合计 182,721.05 464,085.88 320,227.52 其他说明：无 74、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 14,401,594.73 1,892,082.78 递延所得税费用合计 14,401,594.73 1,892,082.78 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 75、其他综合收益 □适用 √不适用 76、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到往来款、代垫款 100,000,000.00 专项补贴、补助款 6,154,566.83 利息收入 3,722,167.63 7,873,721.69 营业外收入 2,763,639.70 562,238.10 合计 112,640,374.16 8,435,959.79 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用 110 / 147 2018 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额企业间往来 45,690,451.19 0 销售、管理费用支出 28,368,110.28 24,685,201.40 财务费用手续费支出等其他 1,326,999.38 3,234,656.43 营业外支出 182,721.05 3,425,381.72 合计 75,568,281.90 31,345,239.55 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额企业间短期借款 179,927,100.00 合计 179,927,100.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额偿还其他筹资所支付的现金 0.00 263,000,000.00 合计 0.00 263,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 77、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 111 / 147 2018 年半年度报告 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 29,216,719.81 -180,732,747.49 加：资产减值准备 8,281,746.78 14,339,209.39 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 165,594,352.35 236,763,400.53 无形资产摊销 7,959,719.94 8,339,242.79 长期待摊费用摊销 -1,875,000.02 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 50,010.02 14,262.32 益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 187,801,476.70 118,624,690.34 投资损失（收益以“－”号填列） 5,127,080.90 -6,249,801.69 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -144,718,445.88 -51,456,437.19 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -150,617,816.78 -87,726,879.92 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 110,975,428.95 160,471,317.76 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 217,795,272.77 212,386,256.84 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 261,216,408.00 176,035,103.78 减：现金的期初余额 525,851,919.05 185,667,344.81 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -264,635,511.05 -9,632,241.03 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 112 / 147 2018 年半年度报告项目期末余额期初余额一、现金 261,216,408.00 525,851,919.05 其中：库存现金 23,743.27 29,397.53 可随时用于支付的银行存款 257,592,664.73 522,222,521.52 可随时用于支付的其他货币资金 3,600,000.00 3,600,000.00 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 261,216,408.00 525,851,919.05 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。 78、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 79、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 32,382,633.00 银行承兑汇票保证金、矿山环境恢复保证金等应收票据存货固定资产 502,108,756.55 用于借款的抵押、反担保无形资产合计 534,491,389.55 / 其他说明：无 80、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 113 / 147 2018 年半年度报告 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 81、套期 □适用 √不适用 82、政府补助 1. 政府补助基本情况 □适用 √不适用 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 83、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 114 / 147 2018 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式新疆青松投资集团非同一控制乌鲁木齐市乌鲁木齐市工业 88.92 有限责任公司下企业合并阿克苏青松商品混阿克苏市阿克苏市工业 100.00 设立凝土有限责任公司新疆青松建材有限乌鲁木齐市乌鲁木齐市工业 100.00 设立责任公司阿拉尔青松化工有阿拉尔市阿拉尔市工业 96.59 设立、投资限责任公司阿克苏市青松龙仁阿克苏市阿克苏市工业 65.00 设立、投资塑化有限责任公司库车青松水泥有限库车县库车县工业 100.00 设立责任公司和田青松建材有限和田市和田市工业 100.00 设立责任公司克州青松水泥有限阿图什市阿图什市工业 100.00 设立责任公司巴州青松绿原建材库尔勒市库尔勒市工业 65.00 设立、投资有限责任公司喀什青松新型建材喀什市喀什市工业 100.00 设立、投资有限责任公司阿克苏青松纯净水阿克苏市阿克苏市工业 100.00 设立制造有限责任公司新疆青建进出口贸 100. 乌鲁木齐市乌鲁木齐市商业设立易有限公司 00 新疆青松国际货代乌鲁木齐市乌鲁木齐市货物运输 51.00 设立、投资物流有限责任公司新疆青松机械设备 51.0 乌鲁木齐市乌鲁木齐市工业设立制造有限责任公司 0 乌苏市青松建材有 60.0 乌苏市乌苏市工业投资限责任公司 0 新疆五家渠青松建 100. 五家渠市五家渠市工业设立材有限责任公司 00 克州青松商品混凝 100. 阿图什市阿图什市工业设立土有限责任公司 00 新疆青松维纶化工非同一控制阿拉尔市阿拉尔市工业 70.00 有限责任公司下企业合并乌鲁木齐县德正矿 100. 非同一控制乌鲁木齐市乌鲁木齐市矿业业有限责任公司 00 下企业合并乌恰县青松矿业有 100. 乌恰县乌恰县矿业设立或投资限责任公司 00 阿克苏三五九建材 100. 同一控制下阿克苏市阿克苏市工业有限公司 00 企业合并 115 / 147 2018 年半年度报告伊犁青松南岗建材非同一控制伊宁县伊宁县工业 51.00 有限责任公司下企业合并博乐市青松南岗建 51.0 非同一控制博乐市博乐市工业材有限责任公司 0 下企业合并伊犁南岗混凝土制 51.9 非同一控制伊宁市伊宁市工业品有限责任公司 1 下企业合并霍尔果斯青松南岗霍尔果斯口霍尔果斯口 55.4 非同一控制商品混凝土有限责工业岸岸 9 下企业合并任公司和布克赛尔县青松 56.5 非同一控制南岗屯南建材有限塔城地区塔城地区工业 2 下企业合并责任公司奎屯青松南岗建材 100. 非同一控制奎屯市奎屯市工业有限责任公司 00 下企业合并塔城南岗建材有限 52.0 非同一控制塔城地区塔城地区工业责任公司 0 下企业合并北屯青松南岗建材 51.0 非同一控制北屯市北屯市工业有限责任公司 0 下企业合并克州青松物流有限 100. 阿图什市阿图什市货物运输设立责任公司 00 阿拉尔青松环保建阿拉尔市阿拉尔市工业 100.00 设立材有限责任公司阿克苏青松物流有阿克苏市阿克苏市货物运输 100.00 设立限责任公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本期向少数股东少数股本期归属于少数期末少数股东权子公司名称持股比例东宣告股东的损益益余额（%）分派的股利 116 / 147 2018 年半年度报告新疆青松投资集团有限责任公司 11.08 -1,676,528.33 1,132,065.40 阿拉尔青松化工有限责任公司 3.41 -522,882.44 -4,486,610.35 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 35 353,987.98 4,896,219.93 巴州青松绿原建材有限责任公司 35 4,806,150.08 101,174,853.73 新疆青松国际货代物流有限责任公司 49 -489,467.71 5,569,445.71 乌苏市青松建材有限责任公司 40 -7,085,800.93 -41,599,398.30 新疆青松维纶化工有限责任公司 30 12,000,000.00 伊犁青松南岗建材有限责任公司 49 -16,752,566.15 -54,916,648.72 伊犁南岗混凝土制品有限责任公司 48.09 -534,131.58 10,456,726.21 博乐市青松南岗建材有限责任公司 49 -6,136,686.21 -36,083,311.64 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限 43.48 -363,203.21 12,633,327.88 责任公司霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责 44.51 -149,735.53 1,408,415.67 任公司塔城南岗建材有限责任公司 48 -7,758,176.89 -13,177,870.75 北屯青松南岗建材有限责任公司 49 -511,209.97 -6,883,495.08 新疆青松机械设备制造有限责任公司 49 -123,556.63 1,719,035.70 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 117 / 147 2018 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计新疆青松投资集团 904,402,251.09 235,359,404.91 1,139,761,656.00 745,474,620.32 33,600,783.70 779,075,404.02 454,868,011.41 216,737,868.60 671,605,880.01 271,731,718.65 38,684,832.73 310,416,551.38 有限责任公司阿拉尔青松化工有 221,189,350.00 1,226,726,068.53 1,447,915,418.53 1,369,874,272.25 4,872,128.93 1,374,746,401.18 203,356,591.86 1,182,057,188.40 1,385,413,780.26 1,296,684,880.62 4,957,867.37 1,301,642,747.99 限责任公司阿克苏市青松龙仁 9,097,048.76 5,242,048.06 14,339,096.82 1,293,675.15 1,293,675.15 18,072,502.45 5,334,835.96 23,407,338.41 10,429,532.83 10,429,532.83 塑化有限责任公司巴州青松绿原建材 110,027,625.02 227,587,304.96 337,614,929.98 47,981,419.32 562,500.00 48,543,919.32 71,787,012.39 235,863,295.55 307,650,307.94 31,711,154.64 600,000.00 32,311,154.64 有限责任公司新疆青松国际货代 31,670,081.96 3,128,422.87 34,798,504.83 23,432,289.10 23,432,289.10 26,853,038.05 3,136,061.49 29,989,099.54 17,623,970.12 17,623,970.12 物流有限责任公司乌苏市青松建材有 85,014,385.48 435,804,265.06 520,818,650.54 608,915,812.68 15,891,333.59 624,807,146.27 50,204,583.27 441,398,795.97 491,603,379.24 561,132,039.07 16,745,333.57 577,877,372.64 限责任公司新疆青松维纶化工 4,183,948.46 48,046,583.09 52,230,531.55 9,680,531.55 2,550,000.00 12,230,531.55 3,671,187.15 48,043,344.40 51,714,531.55 9,164,531.55 2,550,000.00 11,714,531.55 有限责任公司伊犁青松南岗建材 716,738,862.06 569,897,994.49 1,286,636,856.55 1,120,253,464.92 128,441,463.17 1,248,694,928.09 667,438,634.83 748,483,022.43 1,415,921,657.26 1,069,632,468.25 130,196,707.13 1,199,829,175.38 有限责任公司伊犁南岗混凝土制 26,727,235.99 17,784,875.11 44,512,111.10 24,177,759.73 154,054.55 24,331,814.28 16,519,944.81 21,481,427.85 38,001,372.66 14,992,550.40 154,054.55 15,146,604.95 品有限责 118 / 147 2018 年半年度报告任公司博乐市青松南岗建 7,187,435.21 160,672,588.59 167,860,023.80 243,024,954.93 0.00 243,024,954.93 7,578,483.90 166,478,522.36 174,057,006.26 235,172,568.37 235,172,568.37 材有限责任公司和布克赛尔县青松南岗屯南 107,328,530.16 108,512,411.64 215,840,941.80 156,049,667.35 422,499.87 156,472,167.22 91,490,195.90 119,168,139.15 210,658,335.05 140,982,004.23 454,999.89 141,437,004.12 建材有限责任公司霍尔果斯青松南岗商品混凝 6,424,126.24 1,567,353.64 7,991,479.88 4,930,713.73 4,930,713.73 6,260,029.73 1,737,544.10 7,997,573.83 4,496,897.13 4,496,897.13 土有限责任公司塔城南岗建材有限 41,851,996.21 336,031,972.00 377,883,968.21 345,288,982.20 80,340,699.00 425,629,681.20 20,520,654.08 370,742,400.22 391,263,054.30 322,004,470.17 80,549,613.00 402,554,083.17 责任公司北屯青松南岗建材 5,307,796.66 87,897,583.95 93,205,380.61 102,820,538.84 0.00 102,820,538.84 15,928,071.33 84,228,821.30 100,156,892.63 113,161,556.12 113,161,556.12 有限责任公司新疆青松机械设备 2,111,546.87 840,088.13 2,951,635.00 1,717,350.62 0.00 1,717,350.62 2,099,596.45 965,160.45 3,064,756.90 1,578,316.13 1,578,316.13 制造有限责任公司本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量新疆青松投资集团有限责 263,809.53 -503,076.65 -503,076.65 -289,736,778.62 263,809.53 -5,941,757.28 -5,941,757.28 -1,052,422.87 任公司阿拉尔青松化工有限责任 449,832.69 -10,602,014.92 -10,602,014.92 13,071,672.80 68.37 -36,943,064.11 -36,943,064.11 30,625,738.79 公司阿克苏市青松龙仁塑化有 9,074,634.94 67,616.09 67,616.09 6,616,888.65 8,454,409.87 1,748,511.71 1,748,511.71 -7,400,860.10 限责任公司巴州青松绿原建材有限责 52,691,407.06 13,731,857.36 13,731,857.36 -971,263.86 40,674,765.22 1,940,379.95 1,940,379.95 2,509,578.56 任公司 119 / 147 2018 年半年度报告新疆青松国际货代物流有 20,248,985.18 -998,913.69 -998,913.69 194,414.30 20,599,112.63 -375,082.47 -375,082.47 -12,450,692.06 限责任公司乌苏市青松建材有限责任 33,206,470.68 -17,714,502.33 -17,714,502.33 20,341,277.67 36,399,650.53 -18,763,529.88 -18,763,529.88 16,368,448.49 公司伊犁青松南岗建材有限责 87,649,012.38 -12,806,200.75 -12,806,200.75 4,214,271.58 99,442,684.23 -17,088,703.56 -17,088,703.56 7,481,189.98 任公司伊犁南岗混凝土制品有限 13,799,709.20 -1,112,774.13 -1,112,774.13 262,837.83 6,352,683.26 -3,393,378.44 -3,393,378.44 363,427.33 责任公司博乐市青松南岗建材有限 1,297,713.30 -12,523,849.41 -12,523,849.41 21,220.13 1,410,256.43 -15,497,111.33 -15,497,111.33 -148,237.32 责任公司和布克赛尔县青松南岗屯 24,696,817.22 -312,582.94 -312,582.94 1,614,962.34 25,960,542.60 -3,445,062.19 -3,445,062.19 2,309,913.07 南建材有限责任公司霍尔果斯青松南岗商品混 1,771,817.96 -332,745.62 -332,745.62 23,209.80 1,940,990.29 -405,742.46 -405,742.46 -561,492.56 凝土有限责任公司塔城南岗建材有限责任公 3,005,460.29 -16,162,868.52 -16,162,868.52 7,172,650.91 4,767,849.03 -16,317,012.68 -16,317,012.68 6,807,088.07 司北屯青松南岗建材有限责 -1,043,285.66 -1,043,285.66 -406,740.81 -6,208,300.37 -6,208,300.37 -568,316.58 任公司新疆青松机械设备制造有 -252,156.39 -252,156.39 11,950.42 -270,018.47 -270,018.47 -26,652.10 限责任公司 120 / 147 2018 年半年度报告其他说明：无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业或联主要经合营企业或联营企业名称注册地业务性质营企业投资的会营地直接间接计处理方法国电阿克苏河流域水电开发阿克苏阿克苏水力发电及相 24.81 用权益法核算有限公司关产品的开发国电青松吐鲁番新能源有限吐鲁番吐鲁番能源开发和技 35.00 用权益法核算公司术咨询服务新疆塔里木建筑安装工程(集阿拉尔阿拉尔建筑安装 28.00 用权益法核算团）有限责任公司新疆西建青松建设有限责任库尔勒库尔勒混凝土生产销 35.00 用权益法核算公司售国电青松库车矿业开发有限库车库车向国家允许的 30.20 用权益法核算公司矿业投资在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 121 / 147 2018 年半年度报告 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额新疆塔里木建筑安装新疆塔里木建筑安装国电阿克苏河流域水国电青松吐鲁番新新疆西建青松建设国电青松库车矿业国电阿克苏河流域水国电青松吐鲁番新新疆西建青松建设国电青松库车矿工程(集团）有限责任工程(集团）有限责任电开发有限公司能源有限公司有限责任公司开发有限公司电开发有限公司能源有限公司有限责任公司业开发有限公司公司公司流动资产 81,436,820.89 115,414,096.86 1,720,489,103.92 342,043,470.37 1,057,660.30 61,998,602.99 106,668,173.51 1,258,205,725.22 316,471,990.33 535,994.91 非流动资产 1,751,049,878.57 843,129,301.36 174,329,446.26 60,022,923.83 643,721,233.77 1,791,310,376.75 864,069,621.15 173,767,938.66 66,327,836.63 564,930,541.64 资产合计 1,832,486,699.46 958,543,398.22 1,894,818,550.18 402,066,394.20 644,778,894.07 1,853,308,979.74 970,737,794.66 1,431,973,663.88 382,799,826.96 565,466,536.55 流动负债 312,176,599.76 114,235,939.45 1,671,974,656.78 66,088,364.10 390,815,337.72 413,433,908.11 110,196,567.28 1,212,559,345.26 56,429,386.36 370,246,635.35 非流动负债 1,064,044,752.28 588,680,131.74 37,919,784.09 295,000.00 944,166,877.30 589,798,173.05 39,393,366.39 325,000.00 负债合计 1,376,221,352.04 702,916,071.19 1,709,894,440.87 66,383,364.10 390,815,337.72 1,357,600,785.41 699,994,740.33 1,251,952,711.65 56,754,386.36 370,246,635.35 少数股东权益 5,512,584.67 18,706,858.06 5,512,584.67 18,230,171.18 归属于母公司股东权益 176,736,379.21 316,976,172.04 495,708,194.33 270,743,054.33 174,508,367.56 307,815,269.42 195,219,901.20 按持股比例计算的净资 113,199,432.69 89,469,564.46 50,231,638.67 110,941,660.21 76,696,994.02 122,985,203.01 94,760,069.02 48,862,342.92 107,735,344.30 58,956,410.16 产份额调整事项 3,780,919.32 6,529,870.75 3,348,341.27 -22,298.90 -17,740,583.86 -627,664.41 1,221,701.41 商誉内部交易未实现利润其他 3,780,919.32 6,529,870.75 3,348,341.27 -22,298.90 -17,740,583.86 -627,664.41 1,221,701.41 对联营企业权益投资的 116,980,352.01 95,999,435.21 53,579,979.94 110,919,361.31 58,956,410.16 122,357,538.60 94,760,069.02 50,084,044.33 107,735,344.30 58,956,410.16 账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 72,418,818.35 49,382,777.25 745,140,998.54 97,916,362.82 218,331,469.28 109,214,758.51 1,510,775,307.09 233,901,043.33 净利润 -21,673,464.71 3,541,046.25 30,719,040.88 9,556,935.01 19,743,757.98 20,868,763.75 30,719,040.88 18,971,127.76 -17,669,353.41 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -21,673,464.71 3,541,046.25 30,719,040.88 9,556,935.01 19,743,757.98 20,868,763.75 30,719,040.88 18,971,127.76 -17,669,353.41 本年度收到的来自联营 4,342,844.72 1,604,006.22 5,213,600.00 5,365,966.96 企业的股利 122 / 147 2018 年半年度报告其他说明无 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计 110,154,976.81 76,818,710.79 下列各项按持股比例计算的合计数 -7,611,957.37 -8,665,327.75 净利润 -18,484,086.18 -19,416,738.03 其他综合收益综合收益总额 -18,484,086.18 -19,416,738.03 联营企业：投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数净利润其他综合收益综合收益总额其他说明无 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 √适用 □不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企累积未确认前期累计本期未确认的损失本期末累积未确认的业名称的损失（或本期分享的净利润）损失阿克苏青松机械有 -879,294.03 -68,350.43 -947,644.46 限责任公司其他说明无 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 123 / 147 2018 年半年度报告 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 (一) 信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。本公司除应收账款金额前五名外，无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额：79,413,703.60 元。 (二) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波 124 / 147 2018 年半年度报告动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 82.61%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。 (三) 流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：（金额单位：人民币万元）期末余额项目 1 年以内 1 年以上 3 个月 1 年 15 年 5 年以上合计借款 90,465.00 90,809.12 181,274.12 短期融资券/应付债券 82,718.76 82,718.76 应付账款 44,166.15 33,379.58 77,545.73 预收款项 80,098.25 15.36 80,113.61 其他应付款 24,859.55 19,181.99 44,041.54 合计 239,588.95 226,104.81 465,693.76 （金额单位：人民币万元）年初余额项目 1 年以内 1 年以上 3 个月 1 年 15 年 5 年以上合计借款 164,210.00 90,809.12 255,019.12 短期融资券/应付债券 79,121.88 79,121.88 应付账款 33,035.30 36,939.19 69,974.49 预收款项 32,722.81 15.36 32,738.17 其他应付款 17,547.15 25,054.44 42,601.59 合计 247,515.26 231,939.99 479,455.25 125 / 147 2018 年半年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对母公司对业务本企业的本企业的母公司名称注册地注册资本性质持股比例表决权比 (%) 例(%) 阿拉尔统众国有资产经营有限责股权投阿拉尔市 152,629.24 26.21 26.21 任公司资管理本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。其他说明：无 126 / 147 2018 年半年度报告 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益” □适用 √不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益” □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司联营企业新疆西建青松建设有限责任公司联营企业库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司联营企业国电青松库车矿业开发有限公司联营企业国电青松吐鲁番新能源有限公司联营企业新疆青松塑业有限责任公司联营企业喀什西部建设有限责任公司联营企业新疆青松环保科技股份有限公司联营企业新源县双新环保新型建材有限责任公司联营企业国电阿克苏河流域水电开发有限公司联营企业乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司联营企业哈密南岗建材有限公司联营企业阿克苏青松机械有限责任公司联营企业其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系阿克苏塔河矿业有限责任公司母公司的控股子公司新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司母公司的控股子公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司母公司的控股子公司新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司母公司的控股子公司新疆生产建设兵团农一师棉麻公司母公司的控股子公司石河子开发区青松天业水泥有限公司参股股东新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司参股股东其他说明无 127 / 147 2018 年半年度报告 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额新疆生产建设兵团第一师电力有限采购商品 12,454,294.42 8,935,212.40 责任公司新疆天山水泥股份有限公司采购商品 1,884,517.26 新疆青松环保科技股份有限公司采购商品 60,129.49 113,244.17 新疆青松塑业有限责任公司采购商品 141,388.12 新源县双新环保新型建材有限责任采购商品 141,597.44 公司阿克苏青松机械有限责任公司采购商品、接受劳务 5,020,931.03 4,563,842.22 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联交易内关联方本期发生额上期发生额容新疆西建青松建设有限责任公司销售商品 259,921.37 85,890.60 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司销售商品 2,287,935.04 8,650,366.62 新疆天山水泥股份有限公司销售商品 262,312.64 阿克苏塔河矿业有限责任公司销售商品 34,789.53 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司销售商品 161,196.58 新疆青松环保科技股份有限公司销售商品 19,658.12 新源县双新环保新型建材有限责任公司销售商品 20,126.50 阿克苏青松机械有限责任公司销售商品 21,782.91 喀什西部建设有限责任公司销售商品 3,277,721.97 8,660,556.19 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 128 / 147 2018 年半年度报告 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位:元币种:人民币担保是否已经担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕新疆生产建设兵团第一师电力有限责任 100,000,000.00 2017-5-12 2018-5-10 是公司阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 50,000,000.00 2017-8-25 2018-8-24 否阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 50,000,000.00 2017-2-20 2018-2-19 是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 50,000,000.00 2018-3-22 2019-3-20 否阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 100,000,000.00 2018-1-19 2019-1-18 否阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 80,000,000.00 2017-11-22 2018-11-22 否阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 100,000,000.00 2017-1-6 2018-1-5 是关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入新疆生产建设兵团第一师电力有 200,000,000.00 20171124 20181023 委托借款限责任公司新疆生产建设兵团第一师供销 200,000,000.00 20171124 20181025 委托借款（集团）有限公司阿克苏塔河矿业有限责任公司 500,000,000.00 20171124 20201124 委托借款 129 / 147 2018 年半年度报告 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 99.16 86.67 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款国电阿克苏河流应收账款域水电开发有限 608,652.58 121,730.52 608,652.58 121,730.52 公司新疆塔里木建筑应收账款安装工程（集团） 5,511,225.45 330,673.53 2,681,870.09 160,912.21 有限责任公司新疆青松环保科应收账款 2,584,581.49 215,851.97 2,585,581.49 215,911.97 技股份有限公司阿克苏塔河矿业应收账款 52,100.10 3,126.01 有限责任公司喀什西部建设有应收账款 259,011.91 15,540.71 限责任公司新疆塔里木河种应收账款 8,597.40 1,289.61 8,597.40 1,289.61 业股份有限公司新疆塔里木建筑预付账款安装工程（集团） 513,577.32 1,752,320.30 有限责任公司阿克苏青松机械预付账款 1,021,080.00 有限责任公司新疆天山水泥股预付账款 90,757.6 份有限公司哈密南岗建材有其他应收款 61,682,775.30 9,302,786.03 59,101,240.13 9,147,893.92 限责任公司新源县双新环保其他应收款新型建材有限责 4,322,213.02 759,832.37 4,161,266.82 750,175.60 任公司 130 / 147 2018 年半年度报告新疆天山水泥股其他应收款 46,655.68 2,799.34 份有限公司阿克苏青松机械其他应收款 7,530,000.00 751,800.00 7,500,000.00 750,000.00 有限责任公司阿拉尔统众国有其他应收款资产经营有限责 100,000,000.00 6,000,000.00 任公司新疆青松环保科其他应收款 100,000.00 10,000.00 技股份有限公司新疆塔里木建筑应收股利安装工程（集团） 17,588,953.04 17,588,953.04 有限责任公司哈密南岗建材有应收股利 20,629,651.38 20,629,651.38 限责任公司新疆西建青松建应收股利 5,134,033.04 5,134,033.04 设有限责任公司 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 2,767,661.67 233,747.69 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任应付账款 1,238,742.98 公司应付账款新源县双新环保新型建材有限责任公司 741,415.06 830,109.39 应付账款新疆青松塑业有限责任公司 122,860.81 254,534.91 应付账款阿克苏塔河矿业有限责任公司 78,559.87 78,559.87 应付账款新疆青松环保科技股份有限公司 9,262.35 应付账款阿克苏青松机械有限责任公司 5,169,382.79 5,285,040.27 其他应付款阿克苏塔河矿业有限责任公司 63,909.31 52,360.00 其他应付款新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 696,701.22 696,701.22 其他应付款新疆青松环保科技股份有限公司 20,000 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任其他应付款 58,348.30 69,060.69 公司其他应付款库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 13,075.40 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任预收账款 477,750.65 477,750.65 公司预收账款新疆西建青松建设有限责任公司 200,140.00 4,248.00 预收账款库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 7,450.00 7,450.00 7、关联方承诺 □适用 √不适用 131 / 147 2018 年半年度报告 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出（1）公司于 2008 年 1 月 31 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力 90 万吨/年产矿，投资估算为 35,000 万元人民币，注册资本金 12,250 万元，其中公司出资 6,002.50 万元，占注册资本的 49%。原计划投资期限为三年，公司已于 2017 年 6 月取得大平滩煤矿项目核准的批复，目前项目尚在建设中，未开始正常生产经营，之后会根据项目建设的进度，投资会陆续到位。截止股权处置时点，矿业公司注册资本金 25,475.50 万元，公司已累计出资 12,482.75 万元，占注册资本的 49%。本期出售矿业公司 18.80%的股权，对应出资金额为 3,670.13 万元，截止 2018 年 6 月 30 日公司投资金额为 8,812.62 万元。（2）公司于 2009 年 4 月 24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦，总投资约为 12 亿元；中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千 132 / 147 2018 年半年度报告瓦、热电冷联产 66 万千瓦、风电 50 万千瓦、煤炭 2,000 万吨/年。公司首期出资 700 万元，占该公司注册资本的 35%。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截止 2018 年 6 月 30 日，公司已累计出资 8,732.16 万元。 2、公司无其他重大财务承诺事项。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用报告期内公司资产负债表日无需披露的重要或有事项。 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 133 / 147 2018 年半年度报告 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 √适用 □不适用公司制定了企业年金方案，参加企业年金的人员为 2,386.00 名，缴费方式、时间和比例计提为：企业缴费每年按上年度职工工资总额的 5%，个人缴费按员工个人社会保险缴费基数的 5%，个人缴费及企业缴费均按每月缴纳。上述企业年金方案已经新疆生产建设兵团劳动和社会保障局兵劳社函[2011]85 号予以确认，登记号为 652901911002，托管人为中国农业银行股份有限公司、投资管理人和账户管理人由中国人寿养老保险股份有限公司兼任。公司（简称甲方）于 2011 年 11 月 23 日与中国人寿养老保险股份有限公司（简称乙方）签订了《企业年金基金受托管理合同》，委托乙方进行企业年金基金的托管管理等服务。 2018 年 16 公司共缴纳年金 435,344.50 元，其中：公司承担 217,672.25 元，个人承担 217,672.25 元。 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 √适用 □不适用公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分 134 / 147 2018 年半年度报告能够在日常活动中产生收入、发生费用。(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥及水泥制品。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 √适用 □不适用融资租赁售后回租出租人租赁资产的类别租赁期间本期支付的租金众元融资租赁（上海）有限公司机器设备 2015.11.26-2018.11.26 10,000,000.00 新疆鼎源融资租赁股份有限公司机器设备 2017.07.27-2020.07.27 5,000,000.00 经营租赁租出承租人租赁资产的类别租赁期间本期收取的租金李应顺公司磷肥厂厂房及机器设备 2018.01.01-2022.12.31 100,000.00 135 / 147 2018 年半年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面计提比例价值计提比例价值金额比例(%) 金额金额比例(%) 金额 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的 63,595,249.97 95.16 6,511,852.86 10.24 57,083,397.11 56,623,877.43 94.60 5,856,287.38 10.34 50,767,590.05 应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备 3,233,484.51 4.84 3,233,484.51 100.00 3,233,484.51 5.40 3,233,484.51 100.00 的应收账款合计 66,828,734.48 / 9,745,337.37 / 57,083,397.11 59,857,361.94 / 9,089,771.89 / 50,767,590.05 136 / 147 2018 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 38,497,023.66 2,309,821.42 6.00 1至2年 5,081,961.18 508,196.12 10.00 2至3年 6,421,035.58 963,155.34 15.00 3 年以上 3至4年 7,254,849.58 1,450,969.92 20.00 4至5年 1,664,979.62 332,995.93 20.00 5 年以上 4,675,400.35 946,714.13 20.25 合计 63,595,249.97 6,511,852.86 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 137 / 147 2018 年半年度报告 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用期末余额单位名称占应收账款合应收账款坏账准备计数的比例(%) 华能新疆托什干河亚曼苏水电分公 7,244,672.50 10.07 434,680.35 司中国石油天然气股份有限公司塔里 5,582,185.78 7.76 901,854.48 木油田分公司中国石油集团西部钻探工程有限公 4,589,873.06 6.38 275,392.39 司阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司 3,935,710.00 5.47 471,072.98 阿拉尔市金银川分公司新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司 2,967,001.30 4.12 178,020.08 阿拉尔宏远商品砼搅拌站合计 24,319,442.64 33.80 2,261,020.28 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 138 / 147 2018 年半年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比价值比例计提比价值金额金额金额金额 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 1,124,700.23 0.04 1,124,700.23 100.00 1,124,700.23 0.04 1,124,700.23 100.00 备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准 2,853,868,868.90 99.96 431,604,048.81 15.12 2,422,264,820.09 3,058,443,648.83 99.96 424,780,748.57 13.89 2,633,662,900.26 备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 2,854,993,569.13 / 432,728,749.04 / 2,422,264,820.09 3,059,568,349.06 / 425,905,448.80 / 2,633,662,900.26 139 / 147 2018 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）计提比其他应收款坏账准备计提理由例新疆机械设备进出口有限账龄较长，收回可能性极 1,124,700.23 1,124,700.23 100.00 公司小合计 1,124,700.23 1,124,700.23 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 55,755,465.84 3,345,327.95 6.00 1至2年 218,349,617.65 21,834,961.77 10.00 2至3年 2,576,138,079.07 405,698,617.82 15.75 3 年以上 3至4年 6,441.90 1,288.38 20.00 4至5年 1,399,221.85 279,844.37 20.00 5 年以上 2,220,042.59 444,008.52 20.00 合计 2,853,868,868.90 431,604,048.81 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 140 / 147 2018 年半年度报告 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金及备用金 69,770.58 907,512.19 企业间往来款项 2,850,243,162.56 3,054,348,097.55 代垫款项 34,112.36 77,086.35 其他 4,742,097.59 4,235,652.97 合计 2,855,089,143.09 3,059,568,349.06 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末余额坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄合计数的比期末余额例(%) 阿拉尔大漠天然气有限责企业间往来 1,550,500.00 2 年以内 0.05 233,205.00 任公司款项阿克苏松鹤建筑安装有限企业间往来责任公司阿克苏青松建筑 1,203,905.57 1 年以内 0.04 72,234.33 款项分公司 103 项目部阿克苏天山多浪水泥有限企业间往来 1,000,000.00 1 年以内 0.03 30,000.00 责任公司款项企业间往来新疆锦芮矿业有限公司 910,000.00 2 年以内 0.03 91,000.00 款项企业间往来中建新疆勘测大队 904,000.00 2 年以内 0.03 90,400.00 款项合计 / 5,568,405.57 / 0.18 516,839.33 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 141 / 147 2018 年半年度报告 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备对子公司投资 5,211,497,351.71 5,211,497,351.71 5,211,497,351.71 5,211,497,351.71 对联营、合营 494,685,270.74 494,685,270.74 497,698,823.90 497,698,823.90 企业投资合计 5,706,182,622.45 5,706,182,622.45 5,709,196,175.61 5,709,196,175.61 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本本本期减值期期计提准备被投资单位期初余额期末余额增减减值期末加少准备余额伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 251,803,467.18 251,803,467.18 新疆青松投资集团有限责任公司 229,648,650.00 229,648,650.00 库车青松水泥有限责任公司 828,872,053.74 828,872,053.74 和田青松建材有限责任公司 310,757,275.29 310,757,275.29 克州青松水泥有限责任公司 1,072,320,000.00 1,072,320,000.00 阿克苏青松商品混凝土有限责任公 45,645,459.78 45,645,459.78 司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公 4,121,952.19 4,121,952.19 司巴州青松绿原建材有限责任公司 235,033,500.00 235,033,500.00 喀什青松新型建材有限责任公司 11,850,000.00 11,850,000.00 阿拉尔青松化工有限责任公司 654,778,422.56 654,778,422.56 阿克苏青松纯净水制造有限责任公 150,000.00 150,000.00 司新疆青松建材有限责任公司 1,498,897,900.00 1,498,897,900.00 新疆青松维纶化工有限责任公司 28,000,000.00 28,000,000.00 新疆青松国际货代物流有限责任公 5,100,000.00 5,100,000.00 司阿克苏青松物流有限责任公司 24,518,670.97 24,518,670.97 阿拉尔青松环保建材有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 5,211,497,351.71 5,211,497,351.71 142 / 147 2018 年半年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值准投资期初其他综期末追加减少权益法下确认其他权宣告发放现金计提减备期末单位余额合收益其他余额投资投资的投资损益益变动股利或利润值准备余额调整一、合营企业小计二、联营企业新疆塔里木建筑安装工程(集团）有限责任公司 50,084,044.33 3,495,935.61 53,579,979.94 库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 33,459,817.20 -981,186.61 2,430,000.00 30,048,630.59 新疆西建青松建设有限责任公司 107,735,344.30 3,184,017.01 110,919,361.31 国电青松库车矿业开发有限公司 58,956,410.16 0.00 58,956,410.16 国电青松吐鲁番新能源有限公司 94,760,069.02 1,239,366.19 95,999,435.21 喀什西建青松建设有限责任公司 29,430,190.32 -2,111,520.61 27,318,669.71 新疆青松塑业有限责任公司 915,409.97 -32,978.16 882,431.81 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 122,357,538.60 -5,377,186.59 116,980,352.01 小计 497,698,823.90 -583,553.16 2,430,000.00 494,685,270.74 合计 497,698,823.90 -583,553.16 2,430,000.00 494,685,270.74 其他说明： □适用 √不适用 143 / 147 2018 年半年度报告 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 147,492,912.18 103,847,789.59 132,776,452.51 114,469,010.44 其他业务 9,724,914.23 4,635,147.71 10,523,149.08 4,871,353.73 合计 157,217,826.41 108,482,937.30 143,299,601.59 119,340,364.17 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 18,011.21 18,100.00 权益法核算的长期股权投资收益 -583,553.16 12,549,327.18 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 -565,541.95 12,567,427.18 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 144 / 147 2018 年半年度报告项目金额说明非流动资产处置损益 -49,684.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4,640,636.88 补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,580,918.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额 -1,792,967.84 合计 5,378,903.51 145 / 147 2018 年半年度报告对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目涉及金额原因政府补助增值税即征即退 21,589,374.07 与公司正常经营业务密切相关 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资每股收益报告期利润产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 1.62% 0.048 0.048 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 1.49% 0.044 0.044 股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 146 / 147 2018 年半年度报告第十一节备查文件目录载有董事长签名的年度报告文本备查文件目录载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的会计报表报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有公告文本董事长：郑术建董事会批准报送日期：2018 年 7 月 24 日修订信息 147 / 147
附件：公告原文

青松建化2018年半年度报告（下载公告）

公告日期:2018-07-26

                   2018 年半年度报告
公司代码：600425                       公司简称：青松建化
      新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
              2018 年半年度报告
                        1 / 147
                                    2018 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声
     明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                                目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况的讨论与分析..................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 23
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 25
第十节     财务报告........................................................................................................................... 28
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 147
                                                                 3 / 147
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                                  第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青松建化、公司               指   新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                  阿克苏塔河矿业有限责任公司（原新疆阿克苏青松建材化
建化总厂、塔河矿业           指
                                  工总厂）
兵团                         指   新疆生产建设兵团
师市                         指   新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市
师国资委                     指   新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
第一师电力公司               指   新疆生产建设第一师电力有限责任公司
公司章程                     指   本公司章程
师财务局                     指   新疆生产建设兵团第一师财务局
自治区                       指   新疆维吾尔自治区
青松南岗                     指   伊犁青松南岗建材有限责任公司
库车青松                     指   库车青松水泥有限责任公司
和田青松                     指   和田青松建材有限责任公司
克州青松                     指   克州青松水泥有限责任公司
青松建材                     指   新疆青松建材有限责任公司
青松投资                     指   新疆青松投资集团有限责任公司
巴州青松                     指   巴州青松绿原建材有限责任公司
青松化工                     指   阿拉尔青松化工有限责任公司
乌苏青松                     指   乌苏市青松建材有限责任公司
石河子天业水泥               指   石河子开发区青松天业水泥有限公司
兵团天盈石油化工             指   新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司
行业协会                     指   新疆水泥行业协会
南疆                         指   新疆天山以南的区域
北疆                         指   新疆天山以北的区域
登记公司                     指   中国证券登记结算有限公司上海分公司
                                        4 / 147
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                        第二节    公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
公司的中文简称                          青松建化
                                        XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND
公司的外文名称
                                        CHEMICALS(GROUP)CO,LTD.
公司的外文名称缩写                      QSCC
公司的法定代表人                        郑术建
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                     证券事务代表
姓名                         姜军凯                           熊学华
联系地址                     新疆阿克苏地区阿克苏市林园       新疆阿克苏地区阿克苏市林园
电话                         09972811282                      09972813793
传真                         09972811675                      09972811675
电子信箱                     468016805@qq.com                 Xxh723@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                            新疆阿克苏地区阿克苏市林园
公司注册地址的邮政编码                  843005
公司办公地址                            新疆阿克苏地区阿克苏市林园
公司办公地址的邮政编码                  843005
公司网址                                www.xjqscc.com
电子信箱                                468016805@qq.com
报告期内变更情况查询索引                无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                       中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                           公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引                         无
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五、 公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所       股票简称              股票代码           变更前股票简称
人民币普通股        上海证券交易所    青松建化              600425                *ST青松
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                            本报告期                           本报告期比上年
             主要会计数据                                        上年同期
                                          （1－6月）                             同期增减(%)
营业收入                                      95,307.97                73,153.4              30.29%
归属于上市公司股东的净利润                       6,616.05            -12,288.07              不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 6,078.16            -12,700.47              不适用
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                    21,779.53               21,238.63               2.55%
                                                                                    本报告期末比上
                                          本报告期末             上年度末
                                                                                    年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                   411,319.08              404,703.03               1.63%
总资产                                       967,709.25              978,588.13              -1.11%
(二)      主要财务指标
                                         本报告期                             本报告期比上年同期
             主要财务指标                                    上年同期
                                       （1－6月）                                   增减(%)
基本每股收益（元／股）                           0.048               -0.089                 不适用
稀释每股收益（元／股）                           0.048               -0.089                 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                 0.044               -0.092                 不适用
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                        1.622               -3.123    增加4.745个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                 1.491               -3.228    增加4.719个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                           非经常性损益项目                               金额
非流动资产处置损益                                                        -49,684.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策      4,640,636.88
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    2,580,918.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                                     -1,792,967.84
所得税影响额
合计                                                                    5,378,903.51
十、 其他
□适用 √不适用
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                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水
泥、建材、化工产品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的生
产与销售等多个领域。
    公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是近几年新疆水泥投资过热，新建水泥企业
产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，市场竞争日趋激
烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两
个因素的影响，机遇和挑战并存。
    国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任
务艰巨，国办发{2016}34 号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环
境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的
推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带
来积极的影响。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、品牌优势
    公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国
家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大
产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。
    2、技术研发优势
    公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、
新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗
和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括
HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR D 级油井水泥，G 级和 H
级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、
道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。
    3、产能战略布局优势
    公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了
新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖
范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥
消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、
特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环
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保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 100%以上，在戈壁
荒滩中建成绿色环保水泥企业。
    4、区域规模优势
    公司拥有水泥产能近 2000 万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成有
较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞
争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。
    5、稳定的资源供应保障优势
    石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以
满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平
滩煤矿探矿权，预计可采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供开采年限达 50 年以
上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。
    6、政策支持优势
    公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼
并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团
最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政
策优势。
                        第四节      经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，新疆水泥市场回暖，水泥销售价格较上年同期有较大幅度的上涨；受政策影响，公
司水泥销量较上年同期略有减少。同时，原燃料价格及运费的上涨拉高了企业的生产成本。青松化
工的电石生产线已经完成检修，烧碱和 PVC 生产线还在检修中，2018 年上半年未能产生收入。
    报告期内，公司营业收入较上年同期增加 22154 万元，上升 30.28%，一方面是水泥行业实施
“错峰生产、去产能”等行业自律政策；另一方面是 2018 年上半年水泥市场回暖，公司通过制订
有效的销售政策，积极维护市场秩序，虽然水泥销量同比有小幅度的减少，但水泥销售价格较上年
同期有大幅度的上涨。
    营业成本较上年同期增加 2803.56 万元，增加 4.22%，一方面是在原燃料价格大幅上涨的情况
下，公司通过强化管理，生产线运行状况良好，有效地降低了各项成本消耗；另一方面是公司会计
政策变更，对固定资产的折旧年限进行调整，降低了产品的固定成本。
    上述二个原因的影响，公司主导产品水泥的毛利率同比上升约 20 个百分点。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:万元 币种:人民币
科目                                   本期数           上年同期数       变动比例（%）
营业收入                                 95,307.97         73,153.40               30.29
营业成本                                 69,206.80         66,403.24                4.22
                                         9 / 147
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销售费用                                      1,805.13             1,443.24                25.07
管理费用                                   10,153.28           12,920.33                  -21.42
财务费用                                      9,560.53         11,398.71                  -16.13
经营活动产生的现金流量净额                 21,779.53           21,238.63                    2.55
投资活动产生的现金流量净额                 36,695.58               -2,454.3              1,593.69
筹资活动产生的现金流量净额               -84,938.66           -19,747.55                  -330.12
      营业收入变动原因说明:主要是水泥销售价格较上年同期上涨所致
      营业成本变动原因说明:主要是原燃料和运费价格上涨所致所致
      销售费用变动原因说明:由于本年日常消耗累费用同比增加所致
      管理费用变动原因说明:主要是本报告期固定资产调整折旧年限，导致管理费用中折旧和摊销
同比减少所致
      财务费用变动原因说明:主要是本报告期应付债券同比减少，利息支出同比减少所致
      经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为支付给职工以及为职工支付的现金同
比减少
      投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金同比增加所致
      筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年偿还借款同比增加，本年借款同比减
少所致
2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                    单位：万元
                          本期期            上期期 本期期末
                          末数占            末数占 金额较上
    项目名称   本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变                   情况说明
                          的比例            的比例 动比例
                          （%）             （%）    （%）
                                                                    本年销售收现同比减少，向金融
货币资金       28,999.90      3   53,931.54      5.51     -46.23    机构借款收入同比减少，偿还借
                                                                    款同比增加所致
                                           10 / 147
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应收票据        26,714.48   2.76   19,450.54      1.99      37.35
                                                                    致
                                                                    本年主营业务收入同比增加所
应收账款        33,394.13   3.45   24,230.68      2.48      37.82
                                                                    致，回款率同比降低所致
                                                                    本年预付原燃料款同比增加所
预付账款          9,373.9   0.97    4,179.91      0.43     124.26
                                                                    致
                                                                    本年原燃料、半成品库存同比增
存货            61,606.99   6.37   47,135.14      4.82       30.7
                                                                    加所致
                                                                    本年向金融机构借款收入减少，
短期借款          89,215    9.22     162,800    16.64       -45.2
                                                                    偿还银行借款同比增加所致
                                                                    本年单位开出银行承兑汇票增
应付票据         6,036.35   0.62    1,631.23      0.17     270.05
                                                                    加所致
                                                                    本年预收卡子湾处置土地收款
预收款项        80,113.61   8.28   32,738.17      3.35     144.71
                                                                    所致
应交税费         3,442.07   0.36     5,369.4      0.55     -35.89   本年企业所得税同比减少所致
                                                                    本年使用“双五千”专项补助
专项应付款       3,650.78   0.38    5,369.01      0.55        -32
                                                                    资金所致
其他说明
无
2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
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                                                                    2018 年半年度报告
                                                                                                                                                  单位：万元
                                                                                    持股比
     子公司名称         主要经营地       业务性质        注册资本         净资产                 资产合计     负债合计    营业收入     净利润      投资收益
                                                                                    例(%)
新疆青松投资集团有限
                        乌鲁木齐市         工业         26,500.00      36,068.73        88.92   113,976.27   77,907.54     26.38       -50.31       -44.74
责任公司
阿拉尔青松化工有限责
                        阿拉尔市           工业         55,000.00       7,316.90        96.59   144,791.54   137,474.64    44.98      -1,060.20   -1,024.05
任公司
巴州青松绿原建材有限
                        库尔勒市           工业         36,159.00      28,907.10           65   33,761.49     4,854.39    5,269.14    1,373.19      892.57
责任公司
伊犁青松南岗建材有限
                          伊宁县           工业         27,418.09       3,794.20           51   128,663.69   124,869.49   8,764.90    -1,280.62    -653.12
责任公司
国电阿克苏河流域水电                 水力发电及相关产
                          阿克苏                        36,934.80      45,626.53        24.81   183,248.67   137,622.14   7,241.88    -2,167.35    -537.72
开发有限公司                         品的开发
国电青松吐鲁番新能源                 能源开发和技术咨
                          吐鲁番                        24,949.02      25,562.73           35   95,854.34    70,291.61    4,938.28     354.10       123.94
有限公司                             询服务
新疆塔里木建筑安装工
                          阿拉尔     建筑安装           10,000.00     176,736.38           28   189,481.86   170,989.44   74,514.10   3,071.90      349.59
程(集团）有限责任公司
新疆西建青松建设有限
                          库尔勒     混凝土生产销售      5,000.00      31,697.62           35   40,206.64     6,638.34    9,791.64     955.69       318.40
责任公司
国电青松库车矿业开发                 向国家允许的矿业
                          库车                          25,475.50      25,396.36         30.2   64,477.89    39,081.53     建设中        -            -
有限公司                             投资
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
                                                                         12 / 147
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(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
经营风险
（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。
在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014 年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下降。但若新
疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产
生影响。
（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，新
疆水泥产能全面过剩，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。
（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按
照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。
政策风险
（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，
将可能导致固定资产投资发生变化 ，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来影响。
（2）产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济
增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家相关产业
政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式加快技术改造和产品结构调整，未来可能
难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先机。
管理风险
（1）分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公司的控
制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的组织机构
和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来不利影响，
在一定程度上制约公司的发展。
（2）公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量管理、
财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司
规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的
应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。
财务风险
近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模呈现上升趋势，为实现战略目标，未来公司仍需进一步
通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能
力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。
季节性风险
由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季
节性淡季，北疆时长近 5 个月，南疆时长近 4 个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市
场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位
成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。
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针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。
（1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心
竞争力，继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，
在依托主业的同时，积极与科研单位合作,进一步增强发展意识，及时收集和掌握市场信息，找准新
的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度，加强青松专用新型胶凝材料市场推广应用力度,弥补
市场取消 32.5 水泥的空缺。
（2）通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收
减免政策的依赖，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势，
（3）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切
实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了
有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发
展提供保障。
（4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提
升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。
（5）全面推行清洁生产、6S 管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位、应急救援
到位，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                    第五节          重要事项
一、股东大会情况简介
                                                          决议刊登的指定网
         会议届次                   召开日期                                 决议刊登的披露日期
                                                            站的查询索引
2018 年第一次临时股东大会      2018 年 1 月 25 日         www.sse.com.cn     2018 年 1 月 26 日
2017 年年度股东大会            2018 年 5 月 11 日         www.sse.com.cn     2018 年 5 月 12 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                      否
每 10 股送红股数（股）                                                                            0
每 10 股派息数(元)（含税）                                                                        0
每 10 股转增数（股）                                                                              0
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
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三、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
        内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                             是否   是否
              承诺                              承诺              承诺时间及 有履   及时
 承诺背景             承诺方
              类型                              内容                期限     行期   严格
                                                                               限   履行
                           本公司及本公司控制的其他企业与新疆
                阿拉尔统众
           解决            青松建材化工（集团）股份有限公司不
与再融资相      国有资产经
           同业            存在同业竞争的情形，如果未来可能发 2009 年 7 月    否    是
  关的承诺      营有限责任
           竞争            生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化
                  公司
                           工（集团）股份有限公司优先原则。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 17 年为公司提供审计服务，保持了良好的合作
关系。为适应公司业务发展需要，进一步确保公司审计工作的客观性，经双方友好协商，公司董事
会不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。拟聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，从事公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计等
相关业务，2018 年度审计服务费用为人民币 140 万元（财务年度审计费用 95 万元，内部控制审计
费用 45 万元）。
       上述变更会计师事务所事项还需公司股东大会审议。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
                                           15 / 147
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八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
                                          16 / 147
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
□适用 √不适用
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十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1.   排污信息
√适用 □不适用
                         2018 上半年环境保护部门公布的重点排污单位
                  主要污                 排
                  染物及                 放                             执行的污
 公司或子公司                                 排放口分       排放浓度              排放总量   超标排
                  特征污     排放方式    口                        3    染物排放
     名称                                       部情况       （mg/m )              （t/a）    放情况
                  染物的                 数                               标准
                  名称                   量
                            经收尘器处
                烟尘（颗                      窑头、窑
                            理后连续排   2               17.0、16.1        20       7.848      无
                粒物）                            尾
                            放
 巴州青松绿原               经收尘器处
                二氧化                        窑头、窑
 建材有限责任               理后连续排   2                   0、31.56     100       9.038      无
                硫                                尾
 公司                       放
                            经收尘器处
                氮氧化                        窑头、窑
                            理后连续排   2                0、228.99       320      67.488      无
                物                                尾
                            放
                            经收尘器处
                烟尘（颗                      窑头、窑
                            理后连续排   2                   24、10        30        9.1       无
                粒物）                            尾
                            放
                            经收尘器处
 库车青松水泥   二氧化                        窑头、窑
                            理后连续排   2                      2         200        8.8       无
 有限责任公司   硫                                尾
                            放
                            经收尘器处
                氮氧化                        窑头、窑
                            理后连续排   2                     311        400      137.424     无
                物                                尾
                            放
                            经收尘器处
                烟尘（颗                      窑头、窑
                            理后连续排   2               8.51、20.41       30       10.45      无
                粒物）                            尾
                            放
                            经收尘器处
 克州青松水泥   二氧化                        窑头、窑
                            理后连续排   2                     9.15       200       1.595      无
 有限责任公司   硫                                尾
                            放
                            经收尘器处
                氮氧化                        窑头、窑
                            理后连续排   2                     309        400       50.08      无
                物                                尾
                            放
                            经收尘器处
 和田青松建材   烟尘（颗                      窑头、窑
                            理后连续排   2                    13,17        30        13.1      无
 有限责任公司   粒物）                            尾
                            放
                                              18 / 147
                                          2018 年半年度报告
                             经收尘器处
                  二氧化                      窑头、窑
                             理后连续排   2                      3       200   1.6     无
                  硫                              尾
                             放
                             经收尘器处
                  氮氧化                      窑头、窑
                             理后连续排   2                     284      400   151.6   无
                  物                              尾
                             放
                             经收尘器处
                  烟尘（颗                    窑头、窑
                             理后连续排   2               1.89、6.43     20    1.74    无
                  粒物）                          尾
                             放
                             经收尘器处
 新疆青松建材     二氧化                      窑头、窑
                             理后连续排   2                    11.37     100   2.38    无
 有限责任公司     硫                              尾
                             放
                             经收尘器处
                  氮氧化                      窑头、窑
                             理后连续排   2                   195.96     320   41.08   无
                  物                              尾
                             放
                             经收尘器处
                  烟尘（颗                    窑头、窑
                             理后连续排   2               6.3、12.8      20    19.35   无
                  粒物）                          尾
                             放
 乌苏市青松建                经收尘器处
                  二氧化                      窑头、窑
 材有限责任公                理后连续排   2                      0       100    0      无
                  硫                              尾
 司                          放
                             经收尘器处
                  氮氧化                      窑头、窑
                             理后连续排   2                    248.3     320   72.15   无
                  物                              尾
                             放
                             经收尘器处
                  烟尘（颗                    窑头、窑
                             理后连续排   2                   23/6.96    30    5.1     无
                  粒物）                          尾
 新疆青松建材                放
 化工（集团）股              经收尘器处
                  二氧化                      窑头、窑
 份有限公司水                理后连续排   2               0.49/0.06      200   0.06    无
                  硫                              尾
 泥分公司 2500               放
 吨日线                      经收尘器处
                  氮氧化                      窑头、窑
                             理后连续排   2               1.9/269.6      400   125.1   无
                  物                              尾
                             放
                             经收尘器处
                  烟尘（颗                    窑头、窑
                             理后连续排   2                   14.8/7.8   30    5.39    无
                  粒物）                          尾
 新疆青松建材                放
 化工（集团）股              经收尘器处
                  二氧化                      窑头、窑
 份有限公司水                理后连续排   2               0.23/0.01      200   0.28    无
                  硫                              尾
 泥分公司 3000               放
 吨日线                      经收尘器处
                  氮氧化                      窑头、窑
                             理后连续排   2                    0/226     400   82.26   无
                  物                              尾
                             放
2.   防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
     部分单位窑头原配备的电除尘器逐步改造为高效袋式除尘器，已经完成电改袋 80%。
其它部位均配备的是袋式除尘器。所有污染防治设施运行正常，各类污染物均达标排放。
自动在线监测设备运行正常，每季度进行第三方比对监测，数据实时上传政府环保部门，
数据有效传输率平均达到 98%以上。
3.   建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
                                               19 / 147
                                    2018 年半年度报告
     各单位各建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复和环保验收的环境保护
行政许可，并取得排污许可证。
4.   突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
    各水泥生产单位均请中介机构制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局
备案。
5.   环境自行监测方案
√适用 □不适用
     各水泥生产单位按照政府环保部门的要求制定并严格执行环境自行监测方案。
6.   其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
     重点排污单位之外的公司严格按照国家环境保护法律法规及当地政府部门环保工
作要求，认真做好企业环保工作，各污染物排放口均做到达标排放，未出现环保违法事
件。阿拉尔青松化工目前处于停产大修阶段，环保设施待生产调试验收。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                                            20 / 147
                                        2018 年半年度报告
                          第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)     股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)     限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)     股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                     81,138
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)     截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                   持有有   质押或冻结情况
       股东名称       报告期内增              比例 限售条
                                 期末持股数量                                    股东性质
       （全称）           减                  (%) 件股份 股份       数量
                                                     数量 状态
阿拉尔统众国有资产
                               0    361,367,646 26.21       0 质押   180,683,823 国有法人
经营有限责任公司
新疆阿拉尔水利水电
                               0    42,163,052     3.06     0   无              国有法人
工程有限公司
中央汇金资产管理有                                                              境内非国
                               0    34,080,000     2.47     0   无
限责任公司                                                                      有法人
中新建招商股权投资
                               0    27,800,000     2.02     0   无              国有法人
有限公司
                                                                                境内自然
张美红                 16,867,481   16,867,481     1.22         无
                                                                                人
新疆生产建设兵团投
                               0    10,300,000     0.75         无              国有法人
资有限责任公司
                                             21 / 147
                                         2018 年半年度报告
大成基金－农业银行
                                                                                       境内非国
－大成中证金融资产              0      9,454,800    0.69         无
                                                                                       有法人
管理计划
嘉实基金－农业银行
                                                                                       境内非国
－嘉实中证金融资产              0      9,454,800    0.69         无
                                                                                       有法人
管理计划
广发基金－农业银行
                                                                                       境内非国
－广发中证金融资产              0      9,454,800    0.69         无
                                                                                       有法人
管理计划
中欧基金－农业银行
                                                                                       境内非国
－中欧中证金融资产              0      9,454,800    0.69         无
                                                                                       有法人
管理计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流通股              股份种类及数量
              股东名称
                                          的数量                种类               数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任
                                             361,367,646     人民币普通股         361,367,646
公司
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司                 42,163,052    人民币普通股          42,163,052
中央汇金资产管理有限责任公司                   34,080,000    人民币普通股          34,080,000
中新建招商股权投资有限公司                     27,800,000    人民币普通股          27,800,000
张美红                                         16,867,481    人民币普通股          16,867,481
新疆生产建设兵团投资有限责任公
                                               10,300,000    人民币普通股          10,300,000
司
大成基金－农业银行－大成中证金
                                                9,454,800    人民币普通股              9,454,800
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
                                                9,454,800    人民币普通股              9,454,800
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
                                                9,454,800    人民币普通股              9,454,800
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
                                                9,454,800    人民币普通股              9,454,800
融资产管理计划
                               前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿
                               拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招商股权投
上述股东关联关系或一致行动的说 资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动
明                             人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属
                               于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一
                               致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                               无
量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
                                              22 / 147
                                          2018 年半年度报告
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                               第七节         优先股相关情况
□适用 √不适用
                    第八节         董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
       姓名                  担任的职务                       变动情形
郑术建            董事长                              选举
宁沉浮            董事、副总经理                      选举
高鹏              职工董事                            选举
郭文生            董事                                解任
李云新            董事                                选举
占磊              独立董事                            解任
于雳              独立董事                            解任
赵晓雷            独立董事                            解任
何云              独立董事                            选举
边新俊            独立董事                            选举
张磊              独立董事                            选举
兰新华            监事                                解任
胡鑫              监事                                选举
张振新            监事                                选举
汪芳              监事                                选举
                                               23 / 147
                                   2018 年半年度报告
王文莉            职工监事                     解任
邓建辉            职工监事                     选举
杨敏              职工监事                     选举
杨国星            副总经理                     聘任
李迎春            副总经理                     聘任
王俊强            副总经理                     聘任
王建清            副总经理                     聘任
唐光强            副总经理                     聘任
姜军凯            董事会秘书                   聘任
吴哲超            总工程师                     离任
蒋能斌            总工程师                     聘任
郑文伟            财务总监                     离任
陈霞              财务总监                     聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会、监事会换届选举。
三、其他说明
□适用 √不适用
                                        24 / 147
                                          2018 年半年度报告
                              第九节        公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                           单位:万元 币种:人民币
 债券名                                                                         还本付   交易场
           简称        代码       发行日      到期日      债券余额   利率（%）
   称                                                                           息方式      所
2012 年   12 松建   122213      2012 年      2019 年      78,807.5   8.9        到期一   上海证
公司债    化                    12 月 5      12 月 5                            次性还   券交易
券                              日           日                                 本付息   所
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称                        长城证券股份有限公司
                                                   深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦
                       办公地址
  债券受托管理人                                   1617 层
                       联系人                      郑侠
                       联系电话                    010883660608738
                       名称                        中诚信证券评估有限公司
   资信评级机构
                       办公地址                    上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    本期债券发行工作已于 2012 年 12 月 7 日结束，发行总额为 22 亿元，募集资金到位后，按照
本期债券募集资金运用计划和公司财务状况及资金需求情况，15 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集
资金用于补充公司流动资金。
   截止 2013 年，本期公司债券募集资金已经按照募集说明书的使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券
上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司 2012 年发行的
                                               25 / 147
                                         2018 年半年度报告
2012 年公司债券进行了跟踪信用评级。中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 12 日出具了《新疆
青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告(2018)》，跟踪评级结果为:维持青
松建化主体信用等级为 AA，评级展望为稳定;维持“新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年
公司债券”债项信用等级为 AA。
    《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告(2018)》 详见上海证
券交易所网站( www.sse.com.cn )。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用 √不适用
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    公司债券受托管理人长城证券股份有限公司报告期内认真审阅公司各项临时公告和定期报告，
时时关注公司经营情况，不定期与公司相关人员通过电话和电子邮件联系，了解公司情况，沟通债
券相关事宜；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联系，按期出具公司债券受托管
理事务年度报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登记公司沟通，确保向公司债券持有人顺
利兑息。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                   本报告期     上年度     本报告期末比上
    主要指标                                                                  变动原因
                     末           末       年度末增减（%）
                                                                  本报告期应收账款、预付账款、存
 流动比率             65.28      61.75                    3.53%
                                                                  货等流动资产同比增加所致
 速动比率            45.37%        47%               -64.77%
                                                                  本报告期短期借款、应交税费、专
 资产负债率（%）     57.56%     58.33%                   -4.06%
                                                                  项应付款等负债同比减少所致
 贷款偿还率（%）         100%     100%                       0
                   本报告期     上年同     本报告期比上年
                                                                  变动原因
                   （16 月）      期         同期增减(%)
 EBITDA 利息保障                                                  公司上半年企业经营效益较好，营
                         1.44    3.17                194.98%
 倍数                                                             业能力大幅增强所致
 利息偿付率（%）           1         1                       0
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
                                              26 / 147
                                     2018 年半年度报告
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司及控股子公司在各银行的授信总额为 22.49 亿元，截止本报告期末，公司共计
使用 10.73 亿元，未使用的授信额度为 11.76 亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内公司严格按照募集说明书规定履行相关约定和承诺
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
                                          27 / 147
                                    2018 年半年度报告
                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                  2018 年 6 月 30 日
编制单位: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                附注               期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                              289,999,041.00        539,315,431.06
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              267,144,763.83        194,505,445.42
  应收账款                                              333,941,307.87        242,306,802.14
  预付款项                                               93,739,031.73         41,799,062.04
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                               43,352,637.46         43,352,637.46
  其他应收款                                            202,800,084.03        276,677,807.86
  买入返售金融资产
  存货                                                  616,069,863.73        471,351,417.85
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          173,035,375.70        190,317,909.57
    流动资产合计                                    2,020,082,105.35        1,999,626,513.40
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                        9,607,241.12          9,607,241.12
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          552,615,164.30        555,886,545.20
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  投资性房地产
  固定资产                                         5,431,374,675.02     5,598,008,277.94
  在建工程                                         1,086,985,023.40     1,014,513,222.75
  工程物资
  固定资产清理                                          33,671,448.35     33,410,206.64
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             393,780,003.13    401,498,367.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           1,875,000.02
  递延所得税资产                                         2,060,445.08      2,060,445.08
  其他非流动资产                                       145,041,409.22    171,270,455.25
   非流动资产合计                                  7,657,010,409.64     7,786,254,761.19
      资产总计                                     9,677,092,514.99     9,785,881,274.59
流动负债：
  短期借款                                             892,150,000.00   1,628,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              60,363,521.16     16,312,279.33
  应付账款                                             775,457,259.72    699,744,893.29
  预收款项                                             801,136,127.22    327,381,677.50
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          57,468,124.33     48,113,093.16
  应交税费                                              34,420,748.35     53,693,988.26
  应付利息                                                                 4,237,256.65
  应付股利                                              20,544,019.53     20,544,019.53
  其他应付款                                           440,415,412.76    426,015,957.76
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
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  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              12,500,000.00       14,100,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  3,094,455,213.07      3,238,143,165.48
非流动负债：
  长期借款                                           908,091,169.17      908,091,169.17
  应付债券                                           827,187,602.00      791,218,803.74
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                         528,512,689.11      536,377,123.44
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          36,507,778.27       53,690,148.13
  预计负债
  递延收益                                           175,304,492.68      180,544,013.75
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                2,475,603,731.23      2,469,921,258.23
     负债合计                                    5,570,058,944.30      5,708,064,423.71
所有者权益
  股本                                           1,378,790,086.00      1,378,790,086.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       3,201,711,675.37      3,201,711,675.37
  减：库存股
  其他综合收益                                            7,241.12             7,241.12
  专项储备                                             1,712,576.36        1,712,576.36
  盈余公积                                           131,085,302.03      131,085,302.03
  一般风险准备
  未分配利润                                      -600,116,065.58       -666,276,592.91
  归属于母公司所有者权益合计                     4,113,190,815.30      4,047,030,287.97
  少数股东权益                                        -6,157,244.61       30,786,562.91
   所有者权益合计                                4,107,033,570.69      4,077,816,850.88
     负债和所有者权益总计                        9,677,092,514.99      9,785,881,274.59
法定代表人：郑术建     主管会计工作负责人：陈霞                会计机构负责人：邓建辉
                                      30 / 147
                                     2018 年半年度报告
                                    母公司资产负债表
                                   2018 年 6 月 30 日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                 附注               期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                            101,639,432.29          461,027,609.11
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            136,346,260.36           52,478,580.28
  应收账款                                               57,083,397.11         50,767,590.05
  预付款项                                               30,523,771.02          4,704,303.80
  应收利息
  应收股利                                               22,722,986.08         22,722,986.08
  其他应收款                                         2,422,264,820.09       2,633,662,900.26
  存货                                                   96,943,925.55         79,399,214.87
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                     2,867,524,592.50       3,304,763,184.45
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        9,607,241.12          9,607,241.12
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       5,706,182,622.45       5,709,196,175.61
  投资性房地产
  固定资产                                            466,163,748.82          485,527,676.26
  在建工程                                               62,835,804.99         60,427,351.40
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               10,910,465.08         11,674,940.27
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                                                3,732,939.01
    非流动资产合计                                   6,255,699,882.46       6,280,166,323.67
      资产总计                                       9,123,224,474.96       9,584,929,508.12
流动负债：
  短期借款                                            851,150,000.00        1,573,000,000.00
                                          31 / 147
                                   2018 年半年度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             50,000,000.00
  应付账款                                             98,064,005.39     65,742,055.89
  预收款项                                             13,614,161.15      9,828,470.83
  应付职工薪酬                                         12,022,724.85     12,735,833.64
  应交税费                                              4,658,033.53     45,615,382.48
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       1,932,996,436.31    1,734,816,535.71
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               10,000,000.00     10,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                    2,972,505,361.23    3,451,738,278.55
非流动负债：
  长期借款                                          775,000,000.00      775,000,000.00
  应付债券                                          827,187,602.00      791,218,803.74
  其中：优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                             750,000.00      13,414,154.85
  预计负债
  递延收益                                              2,403,158.35      2,534,408.35
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  1,605,340,760.35    1,582,167,366.94
      负债合计                                     4,577,846,121.58    5,033,905,645.49
所有者权益：
  股本                                             1,378,790,086.00    1,378,790,086.00
  其他权益工具
  其中：优先股
        永续债
  资本公积                                         3,186,398,951.01    3,186,398,951.01
  减：库存股
  其他综合收益                                             7,241.12           7,241.12
  专项储备                                              1,493,461.00      1,493,461.00
  盈余公积                                          131,085,302.03      131,085,302.03
  未分配利润                                        -152,396,687.78     -146,751,178.53
   所有者权益合计                                  4,545,378,353.38    4,551,023,862.63
      负债和所有者权益总计                     9,123,224,474.96     9,584,929,508.12
法定代表人：郑术建         主管会计工作负责人：陈霞         会计机构负责人：邓建辉
                                        32 / 147
                                     2018 年半年度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     项目                    附注        本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                           953,079,721.94    731,534,003.16
其中：营业收入                                           953,079,721.94    731,534,003.16
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           933,100,206.11    954,278,901.44
其中：营业成本                                           692,067,987.12    664,032,438.11
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                        17,561,009.59     18,284,465.39
        销售费用                                          18,051,270.79     14,432,400.54
        管理费用                                         101,532,849.77    129,203,309.53
        财务费用                                          95,605,342.06    113,987,078.48
        资产减值损失                                       8,281,746.78     14,339,209.39
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
        投资收益（损失以“－”号填列）                    -5,127,080.90      6,249,801.69
        其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                          -5,127,080.90      6,249,801.69
收益
        资产处置收益（损失以“－”号填
                                                            -49,684.18
列）
        汇兑收益（损失以“－”号填列）
        其他收益                                          26,148,906.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        40,951,657.45   -216,495,096.59
  加：营业外收入                                           2,849,378.14     38,118,517.76
        其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                            182,721.05         464,085.88
        其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    43,618,314.54   -178,840,664.71
  减：所得税费用                                          14,401,594.73      1,892,082.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        29,216,719.81   -180,732,747.49
       （一）按经营持续性分类
                                           33 / 147
                                     2018 年半年度报告
      1.持续经营净利润（净亏损以
                                                          29,216,719.81    -180,732,747.49
“－”号填列）
      2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有者的净利润                        66,160,527.33    -122,880,703.67
      2.少数股东损益                                     -36,943,807.52     -57,852,043.82
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                          29,216,719.81    -180,732,747.49
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        66,160,527.33    -122,880,703.67
  归属于少数股东的综合收益总额                           -36,943,807.52     -57,852,043.82
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.048             -0.089
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.048             -0.089
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郑术建        主管会计工作负责人：陈霞          会计机构负责人：邓建辉
                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                     附注          本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                             157,217,826.41      143,299,601.59
                                          34 / 147
                                   2018 年半年度报告
  减：营业成本                                         108,482,937.30    119,340,364.17
       税金及附加                                        2,629,820.14      3,093,000.37
       销售费用                                          3,830,134.12      2,128,083.19
       管理费用                                         23,730,986.23     29,670,727.02
       财务费用                                         30,845,900.81     17,865,558.66
       资产减值损失                                      6,898,937.02      7,873,842.94
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     -565,541.95     12,567,427.18
       其中：对联营企业和合营企业的投资                   -565,541.95     12,567,427.18
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -19,766,431.16    -24,104,547.58
  加：营业外收入                                        14,172,954.25      6,162,542.11
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                               6,223.11
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  -5,593,476.91    -17,948,228.58
    减：所得税费用                                          52,032.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -5,645,509.25    -17,948,228.58
     1.持续经营净利润（净亏损以“－”号                 -5,645,509.25    -17,948,228.58
填列）
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        -5,645,509.25    -17,948,228.58
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                 -0.004              -0.010
    （二）稀释每股收益(元/股)                                 -0.004              -0.010
法定代表人：郑术建       主管会计工作负责人：陈霞             会计机构负责人：邓建辉
                                        35 / 147
                                   2018 年半年度报告
                                   合并现金流量表
                                   2018 年 1—6 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                  附注           本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         714,493,438.80     825,294,176.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        21,593,600.49      24,563,271.94
  收到其他与经营活动有关的现金                         112,640,374.16       8,435,959.79
   经营活动现金流入小计                                848,727,413.45     858,293,407.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                     300,072,744.11         408,299,854.27
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       138,752,131.70     131,919,158.40
  支付的各项税费                                       116,538,982.97      74,342,898.87
  支付其他与经营活动有关的现金                          75,568,281.90      31,345,239.55
   经营活动现金流出小计                                630,932,140.68     645,907,151.09
      经营活动产生的现金流量净额                       217,795,272.77     212,386,256.84
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                       400,000,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                400,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                        33,044,160.28      24,542,999.58
期资产支付的现金
                                        36 / 147
                                    2018 年半年度报告
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  33,044,160.28         24,542,999.58
      投资活动产生的现金流量净额                        366,955,839.72        -24,542,999.58
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                    270,000,000.00        694,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                179,927,100.00
   筹资活动现金流入小计                                 270,000,000.00        873,927,100.00
  偿还债务支付的现金                                1,033,845,277.78          759,764,407.70
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                         85,541,345.76         48,638,190.59
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                263,000,000.00
   筹资活动现金流出小计                             1,119,386,623.54        1,071,402,598.29
      筹资活动产生的现金流量净额                     -849,386,623.54         -197,475,498.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -264,635,511.05           -9,632,241.03
  加：期初现金及现金等价物余额                          525,851,919.05        185,667,344.81
六、期末现金及现金等价物余额                            261,216,408.00        176,035,103.78
法定代表人：郑术建             主管会计工作负责人：陈霞            会计机构负责人：邓建辉
                                    母公司现金流量表
                                     2018 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                    附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           86,087,008.56        155,212,945.97
  收到的税费返还                                         12,288,904.66
  收到其他与经营活动有关的现金                          656,166,770.90        157,292,816.04
   经营活动现金流入小计                                 754,542,684.12        312,505,762.01
  购买商品、接受劳务支付的现金                           34,723,383.81         22,537,266.65
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                                   2018 年半年度报告
  支付给职工以及为职工支付的现金                        33,380,206.50       24,413,463.26
  支付的各项税费                                        56,535,854.03       15,438,142.19
  支付其他与经营活动有关的现金                         195,344,711.17       90,198,276.61
   经营活动现金流出小计                                319,984,155.51      152,587,148.71
  经营活动产生的现金流量净额                           434,558,528.61      159,918,613.30
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         3,196,591.50        3,497,015.24
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  3,196,591.50        3,497,015.24
      投资活动产生的现金流量净额                        -3,196,591.50       -3,497,015.24
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   229,000,000.00      631,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              80,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                                229,000,000.00      711,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                   950,850,000.00      579,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        83,901,790.46       45,655,731.13
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             250,000,000.00
   筹资活动现金流出小计                            1,034,751,790.46        874,655,731.13
      筹资活动产生的现金流量净额                    -805,751,790.46       -163,655,731.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -374,389,853.35         -7,234,133.07
  加：期初现金及现金等价物余额                         452,637,802.55      143,738,561.53
六、期末现金及现金等价物余额                            78,247,949.20      136,504,428.46
法定代表人：郑术建     主管会计工作负责人：陈霞                  会计机构负责人：邓建辉
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                                                                               合并所有者权益变动表
                                                                                 2018 年 1—6 月                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                                   本期
                                                                                          归属于母公司所有者权益
                                                   其他权益工具                减：
            项目                                                                                                         一般
                                                                               库 其他综合                                                    少数股东权益   所有者权益合计
                                     股本        优先 永续 其     资本公积                     专项储备      盈余公积    风险   未分配利润
                                                                               存    收益
                                                 股 债 他                                                                准备
                                                                               股
一、上年期末余额                1,378,790,086.00              3,201,711,675.37      7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03      -666,276,592.91 30,786,562.91 4,077,816,850.88
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                1,378,790,086.00                  3,201,711,675.37        7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03   -666,276,592.91 30,786,562.91 4,077,816,850.88
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                                       66,160,527.33 -36,943,807.52   29,216,719.81
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                66,160,527.33 -36,943,807.52      29,216,719.81
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                1,378,790,086.00                  3,201,711,675.37        7,241.12 1,712,576.36 131,085,302.03   -600,116,065.58   -6,157,244.61 4,107,033,570.69
                                                                                          39 / 147
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                                                                                                                 上期
                                                                                     归属于母公司所有者权益
           项目                                 其他权益工具                    减：                                            一般
                                                                                     其他综合                                                            少数股东权益    所有者权益合计
                                  股本          优先 永续 其      资本公积      库存               专项储备      盈余公积       风险     未分配利润
                                                                                       收益
                                                股 债 他                        股                                              准备
一、上年期末余额             1,378,790,086.00                  3,201,711,675.37      7,241.12     1,712,576.36 131,085,302.03          -716,880,787.58 134,030,085.68 4,130,456,178.98
加：会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合并
      其他
二、本年期初余额             1,378,790,086.00                  3,201,711,675.37      7,241.12     1,712,576.36 131,085,302.03          -716,880,787.58 134,030,085.68 4,130,456,178.98
三、本期增减变动金额（减少以
                                                                                                                                         50,604,194.67 -103,243,522.77    -52,639,328.10
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                       50,604,194.67 -111,368,180.91    -60,763,986.24
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                           -2,800,000.00     -2,800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                              -2,800,000.00     -2,800,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                                                                                                               10,924,658.14    10,924,658.14
四、本期期末余额             1,378,790,086.00                  3,201,711,675.37      7,241.12     1,712,576.36 131,085,302.03          -666,276,592.91   30,786,562.91 4,077,816,850.88
        法定代表人：郑术建                                     主管会计工作负责人：陈霞                                                会计机构负责人：邓建辉
                                                                                       40 / 147
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                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                         2018 年 1—6 月
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                                 本期
                                                   其他权益工具                      减：
             项目                                                                         其他综合
                                      股本         优先 永续 其       资本公积       库存            专项储备      盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                                                            收益
                                                     股   债 他                        股
一、上年期末余额                1,378,790,086.00                  3,186,398,951.01        7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -146,751,178.53   4,551,023,862.63
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                1,378,790,086.00                  3,186,398,951.01        7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -146,751,178.53   4,551,023,862.63
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                                     -5,645,509.25      -5,645,509.25
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                               -5,645,509.25     -5,645,509.25
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                1,378,790,086.00                  3,186,398,951.01        7,241.12 1,493,461.00 131,085,302.03 -152,396,687.78   4,545,378,353.38
                                                                             41 / 147
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                                                                                             上期
                                                    其他权益工具                    减：
             项目                                                                        其他综合
                                     股本           优先 永续 其     资本公积       库存            专项储备         盈余公积       未分配利润      所有者权益合计
                                                                                           收益
                                                      股   债 他                      股
 一、上年期末余额                1,378,790,086.00                  3,186,398,951.01      7,241.12   1,493,461.00   131,085,302.03 -177,902,860.04   4,519,872,181.12
 加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
 二、本年期初余额                1,378,790,086.00                  3,186,398,951.01      7,241.12   1,493,461.00   131,085,302.03 -177,902,860.04   4,519,872,181.12
 三、本期增减变动金额（减少以
                                                                                                                                   31,151,681.51      31,151,681.51
 “－”号填列）
 （一）综合收益总额                                                                                                                31,151,681.51      31,151,681.51
 （二）所有者投入和减少资本
 1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入资本
 3．股份支付计入所有者权益的金
 额
 4．其他
 （三）利润分配
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分配
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股本）
 2．盈余公积转增资本（或股本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额                1,378,790,086.00                  3,186,398,951.01      7,241.12   1,493,461.00   131,085,302.03 -146,751,178.53   4,551,023,862.63
法定代表人：郑术建                           主管会计工作负责人：陈霞                                       会计机构负责人：邓建辉
                                                                         42 / 147
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
       新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2000 年 9 月
       22 日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193 号文《关于同意设立新疆青松建材化
       工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工
       程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责
       任公司和自然人刘功大共同发起设立。本公司的母公司为阿拉尔统众国有资产经营有限责
       任公司，本公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。公司
       的企业法人营业执照注册号：916500002296811666。2003 年 7 月 24 日在上海证券交易所
       上市。所属行业为水泥制造业。
       截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,378,790,086.00 股，公司注册资本
       为 1,378,790,086.00 元，经营范围为：许可经营项目：年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、
       年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零
       售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫
       酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水
       泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢
       材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机
       械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣。（依法须经批准的项目，
       经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品为水泥建材、化工产品。公司注册地及总
       部办公地均位于新疆阿克苏林园。
       本财务报表业经公司董事会于 2018 年 7 月 24 日批准报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
       截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                                 子公司名称
       新疆青松投资集团有限责任公司
       阿克苏青松商品混凝土有限责任公司
       新疆青松建材有限责任公司
       阿拉尔青松化工有限责任公司
       阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司
       库车青松水泥有限责任公司
       和田青松建材有限责任公司
       克州青松水泥有限责任公司
       巴州青松绿原建材有限责任公司
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       喀什青松新型建材有限责任公司
       阿克苏青松纯净水制造有限责任公司
       新疆青建进出口贸易有限公司
       新疆青松国际货代物流有限责任公司
       新疆青松机械设备制造有限责任公司
       乌苏市青松建材有限责任公司
       新疆五家渠青松建材有限责任公司
       克州青松商品混凝土有限责任公司
       新疆青松维纶化工有限责任公司
       乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
       乌恰县青松矿业有限责任公司
       阿克苏三五九建材有限公司
       伊犁青松南岗建材有限责任公司
       博乐市青松南岗建材有限责任公司
       伊犁南岗混凝土制品有限责任公司
       霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
       和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司
       奎屯青松南岗建材有限责任公司
       塔城南岗建材有限责任公司
       北屯青松南岗建材有限责任公司
       克州青松物流有限责任公司
       阿拉尔青松环保建材有限责任公司
       阿克苏青松物流有限责任公司
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
       公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则
       ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
       相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
       公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
       本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
                                               44 / 147
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无
1.    遵循企业会计准则的声明
     公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
     经营成果、现金流量等有关信息。
2.    会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.    营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4.    记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
      同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
      负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价
      值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
      的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
      非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
      债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大
      于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合
      并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
      为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
      计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.    合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
       1、   合并范围
                 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控
                 制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
       2、   合并程序
                 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报
                 表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业
                 会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财
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                         2018 年半年度报告
务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一
致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表
时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对
于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子
公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行
调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并
资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目
下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债
表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方
在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之
前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰
晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲
减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产
负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持
有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其
他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日
所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
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①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、
费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现
金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股
权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的
投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益
及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上
述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投
资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各
项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制
权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并
财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控
制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行
会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子
公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产
负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存
收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
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      在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长
      期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
      调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调
      整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
       合营安排分为共同经营和合营企业。
       当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经
       营。
       本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
       会计处理：
       （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
       （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
       （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
       （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
       （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
       本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8.   现金及现金等价物的确定标准
       在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同
       时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动
       风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
      1、   外币业务
              外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
              资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑
              差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按
              照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
      2、   外币财务报表的折算
              资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益
              项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收
              入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
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      处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入
      处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
     3、   金融工具的分类
               金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益
               的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值
               计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
               可供出售金融资产；其他金融负债等。
     4、   金融工具的确认依据和计量方法
               （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
               取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
               债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
               持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期
               损益。
               处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价
               值变动损益。
               （2）持有至到期投资
               取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和
               作为初始确认金额。
               持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在
               取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
               处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
               （3）应收款项
               公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括
               在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货
               方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
               确认。
               收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
               （4）可供出售金融资产
               取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
               债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
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       持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允
       价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
       计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
       金融资产，按照成本计量。
       处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
       将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入
       当期损益。
       （5）其他金融负债
       按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
5、   金融资产转移的确认依据和计量方法
       公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
       转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
       酬的，则不终止确认该金融资产。
       在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的
       原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转
       移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
       （1）所转移金融资产的账面价值；
       （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉
       及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
       金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终
       止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
       两项金额的差额计入当期损益：
       （1）终止确认部分的账面价值；
       （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对
       应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
       金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为
       一项金融负债。
6、   金融负债终止确认条件
       金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；
       本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融
       负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
       确认新金融负债。
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       对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债
       或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
       金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括
       转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
       本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对
       公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价
       值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
       当期损益。
7、   金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
       存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场
       的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下
       适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
       资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可
       观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使
       用不可观察输入值。
8、   金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
       除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对
       金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计
       提减值准备。
       （1）可供出售金融资产的减值准备：
       期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素
       后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有
       者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
       对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客
       观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计
       入当期损益。
       可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
       本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工
       具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌。
       本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权
       益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”
       的。
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               （2）持有至到期投资的减值准备：
               持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准       100 万元以上
                                       单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计     按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
提方法
                                       坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收
                                       款项和其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法                                       按应收款项账龄计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            账龄                  应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                         6                             6
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                    10                            10
2－3 年                                                    15                            15
3 年以上
3－4 年                                                    20                            20
4－5 年                                                    20                            20
5 年以上                                                   20                            20
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
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单项计提坏账准备的理由                      有客观证据表明其已发生减值。
                                            单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低
坏账准备的计提方法                          于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损
                                            益。
12. 存货
√适用 □不适用
     1、   存货的分类
            存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品等。
     2、   发出存货的计价方法
            存货发出时按加权平均法计价。
     3、   不同类别存货可变现净值的确定依据
            产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营
            过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可
            变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
            的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
            额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净
            值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
            的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
            期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按
            照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相
            同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
            价准备。
            除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负
            债表日市场价格为基础确定。
            本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
     4、   存货的盘存制度
            采用永续盘存制。
     5、   低值易耗品和包装物的摊销方法
            （1）低值易耗品采用一次转销法；
            （2）包装物采用一次转销法。
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13. 持有待售资产
√适用 □不适用
      本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
      （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
      （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，
      预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出
      售的，已经获得批准。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
     1、   共同控制、重大影响的判断标准
            共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必
            须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投
            资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合
            营企业。
            重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制
            或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影
            响的，被投资单位为本公司联营企业。
     2、   初始投资成本的确定
            （1）企业合并形成的长期股权投资
            同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以
            发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
            制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加
            投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享
            有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权
            投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期
            股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
            调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
            非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初
            始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按
            照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
            投资成本。
            （2）其他方式取得的长期股权投资
            以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
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       以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始
       投资成本。
       在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计
       量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支
       付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加
       可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相
       关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
       通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、   后续计量及损益确认方法
       （1）成本法核算的长期股权投资
       公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或
       对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣
       告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
       （2）权益法核算的长期股权投资
       对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资
       时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初
       始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
       额的差额，计入当期损益。
       公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
       确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单
       位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
       值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
       动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
       在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
       的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进
       行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报
       表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为
       基础进行核算。
       公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算
       归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未
       实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业
       之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一
       控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制
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            方法”中披露的相关政策进行会计处理。
            在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减
            长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他
            实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减
            长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业
            仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
            （3）长期股权投资的处置
            处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
            采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置
            相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
            理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
            而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计
            划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
            因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
            的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日
            的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
            确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
            产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分
            配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部
            转入当期损益。
            因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原
            因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资
            单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时
            即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大
            影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之
            日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因
            通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权
            益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益
            和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进
            行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
      投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土
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      地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活
      动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对
      现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑
      物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政
      策执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
               固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一
               个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
               （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
               （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法       折旧年限（年）             残值率        年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法       2040                    3            4.852.43
机器设备           年限平均法       1020                    3            9.704.85
运输设备           年限平均法       8                       3            12.13
固定资产装修       年限平均法       10                                   10
其他设备           年限平均法       310                     3            32.339.70
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
      公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
    （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
    （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
    （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
    （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在
      承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
      账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
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      账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达
      到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入
      固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按
      实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
     1、   借款费用资本化的确认原则
               借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生
               的汇兑差额等。
               公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予
               以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，
               计入当期损益。
               符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
               定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
               借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
               （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而
               以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
               （2）借款费用已经发生；
               （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
               始。
     2、   借款费用资本化期间
               资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂
               停资本化的期间不包括在内。
               当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
               用停止资本化。
               当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部
               分资产借款费用停止资本化。
               购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外
               销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
     3、   暂停资本化期间
               符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超
               过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条
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               件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
               在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开
               始后借款费用继续资本化。
     4、   借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
               对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实
               际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时
               性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者
               生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部
               分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予
               资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
     1、   无形资产的计价方法
               （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
               外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预
               定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
               上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
               债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其
               入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，
               计入当期损益。
               在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计
               量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定
               其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提
               的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资
               产的成本，不确认损益。
               （2）后续计量
               在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
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               对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无
               法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不
               予摊销。
     2、   使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                      项目                   预计使用寿命                 依据
      土地使用权                                 3050 年           土地证上注明的年限
      采矿权                                     1030 年              采矿权受益期
      特许经营权                                  10 年               经营权受益期
      财务管理软件                               510 年                预计受益期
               每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
               经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
     3、   使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
               截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
     1、   划分研究阶段和开发阶段的具体标准
               公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
               研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研
               究活动的阶段。
               开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
               设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
     2、   开发阶段支出资本化的具体条件
                内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
               （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
               （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
               （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
                市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
               （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
                力使用或出售该无形资产；
               （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
                开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，
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             在发生时计入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
      长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
      的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果
      表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收
      回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
      间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回
      金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
      生现金流入的最小资产组合。
      商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
      本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
      的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
      在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组
      合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以
      可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面
      价值总额的比例进行分摊。
      在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
      资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计
      算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组
      或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所
      分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金
      额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期
      间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
      长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
     3、   摊销方法
            长期待摊费用在受益期内平均摊销。
     4、   摊销年限
            长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
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                                        2018 年半年度报告
               （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
               （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用
               年限两者中较短的期限平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
               本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，
               并计入当期损益或相关资产成本。
               本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工
               教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例
               计算确定相应的职工薪酬金额。
               职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
               （1）设定提存计划
               本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公
               司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为
               负债，并计入当期损益或相关资产成本。
               除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴
               费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计
               入当期损益或相关资产成本。
               （2）设定受益计划
               本公司无设定受益计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
      及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负
      债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
                                             62 / 147
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      1、      预计负债的确认标准
               与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件
               时，本公司确认为预计负债：
               （1）该义务是本公司承担的现时义务；
               （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
               （3）该义务的金额能够可靠地计量。
      2、      各类预计负债的计量方法
               本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
               本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时
               间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现
               后确定最佳估计数。
               最佳估计数分别以下情况处理：
               所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，
               则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
               所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各
               种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最
               可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及
               相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，
               补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计
               负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
      1、      销售商品收入确认时间的具体判断标准
               （1）销售商品收入确认和计量的总体原则
               公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权
               相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠
               地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠
               地计量时，确认商品销售收入实现。
               （2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：
                                             63 / 147
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               公司主要产品销售收入的确认标准为：
               a.对零星销售的产品以销售部门返回的由购货方签字的提货单为确认收入的依据，
               收到提货单即时确认销售收入。
               b.对大额客户销售的产品，依据销售合同按期供货，月底由销售部门与客户对账，
               以客户签字的提货单为确认收入的依据，月底收到销售部门核对后的提货清单时确
               认销售收入。
      2、      确认让渡资产使用权收入的依据
               与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列
               情况确定让渡资产使用权收入金额：
               （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
               （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
      3、      按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据
               和方法
               在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供
               劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
               按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或
               协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以
               前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按
               照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的
               金额，结转当期劳务成本。
               在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
               （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确
               认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
               （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当
               期损益，不确认提供劳务收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关
资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发
生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与
本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵
扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂
时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特
殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得
额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取
得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有
以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债
是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未
来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期
所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后
的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由
公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁
期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，
计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同
的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费
用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
         税种                             计税依据                                 税率
                      按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算
增值税                销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分    3、5、6、17
                      为应交增值税
消费税
营业税
城市维护建设税        按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                5、7
企业所得税            按应纳税所得额计缴                                    15、25
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                    所得税税率（%）
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司                                                          15
库车青松水泥有限责任公司                                                                  15
新疆青松建材有限责任公司                                                                  15
                                           66 / 147
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和田青松建材有限责任公司                                                                 15
克州青松水泥有限责任公司                                                                 15
乌苏市青松建材有限责任公司                                                               15
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司                                                           10
2.   税收优惠
√适用 □不适用
      1、   企业所得税
                （1）根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的
                通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》
                （国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民
                共和国国家发展和改革委员会令第 15 号）的相关规定，新疆青松建材有限责任公
                司、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限
                责任公司、乌苏市青松建材有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产业，经所在
                地主管税务机关核准备案，享受 15%的所得税税收优惠政策。
                （2）根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的
                通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》
                （国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励
                类产业目录》有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）
                的相关规定，公司控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司主营业务属于规
                定的产业项目，经主管税务机关阿克苏市国家税务局核准备案按 15%税率计缴企业
                所得税。
                （3）根据国税发[2008]30 号文、自治区国税局核定征收办法（2010 年第 2 号公告）
                的规定，公司下属孙公司乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司享受按照当年实际成本
                费用总额的 10%应税所得率定率征收企业所得税。
      2、   增值税
                （1）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
                品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废
                渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公
                司下属水泥分公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。
                （2）根据财税[2015]73 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《新型墙体材料增
                值税政策》的通知），公司下属新型建材分公司自 2015 年 7 月起享受增值税即征即
                退优惠政策，按缴纳增值税的 50%进行退税。
                （3）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
                                            67 / 147
                       2018 年半年度报告
品和劳务增值税优惠目录》的通知），产品原料 70%以上来自废塑料，经主管税务
机关核准备案，公司下属控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司享受增值
税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 50%进行退税。
（4）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废
渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关库车县国家税
务局核准，公司全资子公司库车青松水泥有限责任公司享受增值税即征即退优惠政
策，按缴纳增值税的 70%进行退税。
（5）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废
渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关墨玉县国家税
务局核准，公司全资子公司和田青松建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政
策，按缴纳增值税的 70%进行退税。
（6）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废
渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关阿图什市国家
税务局核准备案，公司全资子公司克州青松水泥有限责任公司享受增值税即征即退
优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。
（7）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废
渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关库尔勒市国家
税务局核准，公司控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司享受增值税即征即退
优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。
（8）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废
渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关乌苏市国家税
务局核准备案，公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司享受增值税即征即退
优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。
（9）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产
品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废
渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公
司控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴
纳增值税的 70%进行退税。
                            68 / 147
                                        2018 年半年度报告
 3.     其他
 □适用 √不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                      项目                              期末余额                期初余额
 库存现金                                                      23,743.27               29,397.53
 银行存款                                                257,592,664.73        522,222,521.52
 其他货币资金                                               32,382,633.00       17,063,512.01
 合计                                                    289,999,041.00        539,315,431.06
           其中：存放在境外的款项总额
 银行承兑汇票保证金                                         18,600,000.00        3,600,000.00
 其他                                                       13,782,633.00       13,463,512.01
 合计                                                       32,382,633.00       17,063,512.01
 其他说明
 无
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                        期末余额                         期初余额
银行承兑票据                                     251,512,940.91                172,863,887.02
商业承兑票据                                      15,631,822.92                 21,641,558.40
               合计                              267,144,763.83                194,505,445.42
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 □适用 √不适用
                                             69 / 147
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  (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
  □适用 √不适用
  其他说明
  □适用 √不适用
  5、 应收账款
  (1). 应收账款分类披露
  √适用 □不适用
                                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额                                                                 期初余额
                               账面余额                 坏账准备                                          账面余额                   坏账准备
         类别                                                                          账面                                                     计提       账面
                                           比例                    计提比              价值                          比例                                  价值
                              金额                     金额                                              金额                    金额           比例
                                           (%)                     例(%)                                             (%)
                                                                                                                                                (%)
单项金额重大并单独计提
                            7,724,665.10   1.97    6,136,539.75 79.44            1,588,125.35      7,724,665.10       2.65 6,136,539.75 79.44            1,588,125.35
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                          374,244,276.58 95.23 42,521,982.46 11.36            331,722,294.12 272,398,985.86 93.56 32,311,197.47 11.86 240,087,788.39
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
                           11,025,633.33   2.81 10,394,744.93 94.28                    630,888.40 11,025,633.33       3.79 10,394,744.93 94.28             630,888.40
提坏账准备的应收账款
          合计            392,994,575.01    /     59,053,267.14      /        333,941,307.87 291,149,284.29           /     48,842,482.15        /     242,306,802.14
  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
  √适用 □不适用
                                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
             应收账款                                                                         期末余额
           （按单位）                      应收账款                         坏账准备                            计提比例                        计提理由
  沙雅得利雅化纤有限责任公司                    2,582,814.40                       2,582,814.40                             100.00    已判决，预计无法收回
                                                                            70 / 147
                                                                 2018 年半年度报告
河南林九建设工程有限公司                 1,965,600.00                        1,965,600.00                        100.00   已判决，预计无法收回
巴州绿建矿业科技有限公司                 3,176,250.70                        1,588,125.35                         50.00   已判决，预计无法收回
               合计                      7,724,665.10                        6,136,539.75               /                            /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                      期末余额
               账龄
                                               应收账款                               坏账准备                                计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内                                              150,923,350.42                              9,437,138.83                                    6.25
1 年以内小计                                          150,923,350.42                              9,437,138.83                                    6.25
1至2年                                                    97,088,316.15                           9,708,831.63                                   10.00
2至3年                                                    37,642,881.68                           5,646,432.27                                   15.00
3 年以上
3至4年                                                    40,391,300.13                           8,078,260.03                                   20.00
4至5年                                                    28,381,635.00                           5,676,327.00                                   20.00
5 年以上                                                  19,816,793.20                           3,974,992.70                                   20.06
               合计                                   374,244,276.58                             42,521,982.46
                                                                      71 / 147
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确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 10,210,784.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                            期末余额
                  单位名称                                占应收账款合
                                             应收账款       计数的比例      坏账准备
                                                                (%)
  新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任
                                          37,251,586.77      9.75        3,370,462.46
  公司
  新疆鑫瑞利丰交通建材有限公司            18,511,554.91      4.85        1,329,859.88
  新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司           9,092,956.42      2.38          545,577.38
  新疆西同建设物资有限责任公司             7,312,933.00      1.91          438,775.98
  华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司         7,244,672.50      1.90          434,680.35
                   合计                   79,413,703.60      20.79       6,119,356.05
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          72 / 147
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6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                      期初余额
    账龄
                      金额                 比例(%)                 金额                 比例(%)
1 年以内            85,297,914.21                    91.00       33,357,944.52                    79.81
1至2年               1,765,212.26                     1.88        1,765,212.26                     4.22
2至3年               6,675,905.26                     7.12        6,675,905.26                    15.97
3 年以上
    合计            93,739,031.73                                41,799,062.04
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重大的预付款项为 6,862,484.00 元，主要为预付材料款，因为未到结算期的
原因，该款项尚未结算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                               占预付款项期末余额
                      预付对象                            期末余额
                                                                                 合计数的比例(%)
       中材装备集团有限公司                                   6,268,242.26                        6.69
       新疆维吾尔自治区国土资源厅                             3,725,100.00                        3.97
       淄博市鲁中耐火材料有限公司                             2,929,443.43                        3.13
       拜城县新盛商贸有限公司                                 2,682,137.76                        2.86
       新疆中泰化学股份有限公司                               2,532,925.47                        2.70
                        合计                                 18,137,848.92                    19.35
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                               73 / 147
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8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
      项目(或被投资单位)                          期末余额                         期初余额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）
                                                      17,588,953.04                    17,588,953.04
有限责任公司
新疆西建青松建设有限责任公司                              5,134,033.04                  5,134,033.04
哈密南岗建材有限责任公司                              20,629,651.38                    20,629,651.38
                合计                                  43,352,637.46                    43,352,637.46
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                   是否发生减值
    项目(或被投资单位)             期末余额          账龄          未收回的原因
                                                                                   及其判断依据
新疆塔里木建筑安装工程（集
                                  7,391,162.78 1年以上          已宣告但尚未发放      否
团）有限责任公司
哈密南岗建材有限责任公司         20,629,651.38 1年以上          已宣告但尚未发放      否
             合计                28,020,814.16            /              /                    /
其他说明：
√适用 □不适用
      公司期末应收新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司股利 17,588,953.04 元。其中
本 期 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 股 利 10,197,790.26 元 ， 以 前 年 度 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 股 利
7,391,162.78 元。
                                               74 / 147
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 9、 其他应收款
 (1). 其他应收款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额                                                             期初余额
         类别                  账面余额                坏账准备                                      账面余额                 坏账准备
                                                                                   账面                                                             账面
                                          比例                    计提比           价值                         比例                   计提比       价值
                              金额                    金额                                       金额                      金额
                                          (%)                     例(%)                                         (%)                    例(%)
单项金额重大并单独计提
                         1,124,700.23   0.1 1,124,700.23     100                 1,124,700.23 0.37 1,124,700.23      100
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
                       228,440,709.33 99.86 25,640,625.30 11.22 202,800,084.03 304,294,354.38 99.48 27,616,546.52 9.08 276,677,807.86
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
                           445,559.83 0.04     445,559.83 100.00                   445,559.83 0.15     445,559.83 100.00
提坏账准备的其他应收款
         合计          230,010,969.39      /      27,210,885.36     /      202,800,084.03 305,864,614.44         /     29,186,806.58     /      276,677,807.86
 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
 √适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                          期末余额
         其他应收款
                                     其他应收款                    坏账准备                      计提比例（%）                           计提理由
         （按单位）
 新疆机械设备进出口有限公司             1,124,700.23                    1,124,700.23                                 100.00   账龄较长，收回可能性极小
            合计                        1,124,700.23                    1,124,700.23                      /                                  /
                                                                        75 / 147
                                    2018 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
           账龄             其他应收款                  坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内                     100,269,168.16              6,016,150.09               6.00
1 年以内小计                 100,269,168.16              6,016,150.09               6.00
1至2年                        44,946,751.30              4,494,675.13              10.00
2至3年                        30,303,157.62              4,545,473.64              15.00
3 年以上
3至4年                        39,542,557.92              7,908,511.58              20.00
4至5年                         4,721,992.56                944,398.51              20.00
5 年以上                       8,657,081.77              1,731,416.35              20.00
           合计              228,440,709.33             25,640,625.30
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,929,038.22 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                    期初账面余额
保证金、押金及备用金                        52,320,161.92                   53,897,950.46
企业间往来款项                             160,545,230.94                  243,813,609.68
应收政府补助
代垫款项                                      3,134,420.84                  2,354,358.79
社保及保险赔偿                                1,632,442.22                    831,503.67
其他                                         12,425,596.47                  4,967,191.84
            合计                            230,057,852.39                305,864,614.44
                                         76 / 147
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                   占其他应
                                                                                   收款期末
                                                                                              坏账准备
         单位名称                款项的性质        期末余额             账龄       余额合计
                                                                                              期末余额
                                                                                   数的比例
                                                                                     (%)
哈密南岗建材有限责任公           企业间往来
                                             61,682,775.30          4 年以内          26.81    9,302,786.03
司                               款项
新疆鼎源融资租赁股份             保证金、押
                                             45,000,000.00          1 年以内          19.56    2,700,000.00
有限公司                         金及备用金
乌鲁木齐市卡子湾青松             企业间往来
                                             37,884,740.00          2 年以内          16.47    2,388,474.00
物业管理有限责任公司             款项
新疆伟华建设工程有限             企业间往来
                                              9,098,165.90          1 年以内           3.95     545,889.95
责任公司                         款项
和布克赛尔蒙古自治县             企业间往来
                                              8,393,555.56          23 年以内          3.65    1,259,033.33
全荣有限责任公司                 款项
         合计                         /     162,059,236.76               /            70.44 16,196,183.31
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、       存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                         期初余额
   项目
                  账面余额         跌价准备        账面价值         账面余额        跌价准备     账面价值
原材料       295,085,514.28 14,037,195.35 281,048,318.93 201,494,403.28 14,037,195.35 187,457,207.93
在产品       258,454,728.68 14,688,166.49 243,766,562.19 228,232,001.46 21,250,793.27 206,981,208.19
库存商品      95,411,828.13 6,535,544.53 88,876,283.60 94,543,921.67 19,205,297.27 75,338,624.40
周转材料          2,378,699.01           0.00     2,378,699.01      1,574,377.33                1,574,377.33
   合计      651,330,770.10 35,260,906.37 616,069,863.73 525,844,703.74 54,493,285.89 471,351,417.85
                                                     77 / 147
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 (2). 存货跌价准备
 √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                               本期增加金额               本期减少金额
   项目       期初余额                                                              期末余额
                               计提     其他          转回或转销         其他
 原材料     14,037,195.35                                                         14,037,195.35
 在产品     21,250,793.27                              6,562,626.78               14,688,166.49
 库存商品   19,205,297.27                             12,669,752.74                6,535,544.53
   合计     54,493,285.89                             19,232,379.52               35,260,906.37
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                           期末余额                            期初余额
应交税费中增值税留抵税额                        173,035,375.70                    189,247,513.74
应交税费中所得税留抵税额                                                            1,070,395.83
             合计                               173,035,375.70                    190,317,909.57
 其他说明
 无
                                           78 / 147
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14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                   期末余额                                                期初余额
          项目
                              账面余额             减值准备            账面价值           账面余额             减值准备          账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：            41,653,564.82        32,046,323.70        9,607,241.12      41,653,564.82        32,046,323.70     9,607,241.12
   按公允价值计量的
   按成本计量的               41,653,564.82        32,046,323.70        9,607,241.12      41,653,564.82        32,046,323.70     9,607,241.12
          合计                41,653,564.82        32,046,323.70        9,607,241.12      41,653,564.82        32,046,323.70     9,607,241.12
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                        账面余额                                    减值准备                    在被投资 本期
                 被投资
                                                        本期 本期                                 本期 本期                     单位持股 现金
                   单位                    期初                         期末           期初                         期末
                                                        增加 减少                                 增加 减少                     比例(%) 红利
石河子开发区青松天业水泥有限公司     32,046,323.70                  32,046,323.70 32,046,323.70                 32,046,323.70      43.75
新疆兵团天盈石油化工实业有限公司         9,607,241.12               9,607,241.12                                                    4.00
                  合计               41,653,564.82                  41,653,564.82 32,046,323.70                  32,046,323.7      /
                                                                    79 / 147
                                   2018 年半年度报告
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                              可供出售权益             可供出售债务
  可供出售金融资产分类                                                          合计
                                  工具                     工具
期初已计提减值余额               32,046,323.70                                32,046,323.70
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回                    /
期末已计提减值金余额             32,046,323.70                                32,046,323.70
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                        80 / 147
                                                                     2018 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                       本期增减变动
                                                                                                                                                         减值准
                                        期初                                                其他综 其他                  计提              期末
           被投资单位                                               减少投 权益法下确认的投               宣告发放现金股                                 备期末
                                        余额          追加投资                              合收益 权益                  减值   其他       余额
                                                                      资       资损益                         利或利润                                     余额
                                                                                             调整 变动                   准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆塔里木建筑安装工程(集团）有限
                                    50,084,044.33                             3,495,935.61                                             53,579,979.94
责任公司
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任
                                    33,459,817.20                              -981,186.61                 2,430,000.00                30,048,630.59
公司
新疆西建青松建设有限责任公司        107,735,344.30                            3,184,017.01                                             110,919,361.31
国电青松库车矿业开发有限公司        58,956,410.16                                                                                      58,956,410.16
国电青松吐鲁番新能源有限公司        94,760,069.02                             1,239,366.19                                             95,999,435.21
喀什西建青松建设有限责任公司        29,430,190.32                            -2,111,520.61                                             27,318,669.71
新疆青松塑业有限责任公司                915,409.97                              -32,978.16                                                 882,431.81
国电阿克苏河流域水电开发有限公司    122,357,538.60                           -5,377,186.59                                             116,980,352.01
阿克苏青松机械有限责任公司                                                                                                                        0.00
新疆青松环保科技股份有限公司            160,303.00                                   1,123.19                                              161,426.19
新源县双新环保新型建材有限责任公
                                      1,396,012.39                           -1,415,956.45                                                 -19,944.06
司
哈密南岗建材有限公司                54,835,201.30                            -3,071,438.73                                             51,763,762.57
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司      1,796,204.61                                    -96.22                                             1,796,108.39
喀什联合惠泽管理咨询服务有限公司                     4,285,700.00               -57,159.53                                               4,228,540.47
小计                                555,886,545.20   4,285,700.00            -5,127,080.90                 2,430,000.00                552,615,164.30
               合计                 555,886,545.20   4,285,700.00            -5,127,080.90                 2,430,000.00                552,615,164.30
                                                                          81 / 147
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其他说明
无
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
公司没有投资性房地产。
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                项目       房屋及建筑物         机器设备              运输工具       固定资产装修    其他设备            合计
一、账面原值：
    1.期初余额            3,800,101,882.37   3,999,956,409.50     168,097,866.20     4,039,775.81   39,556,663.04    8,011,752,596.92
    2.本期增加金额             687,690.08         946,244.64            456,743.70                                       2,090,678.42
      （1）购置                241,599.39         614,633.42            456,743.70                                       1,312,976.51
      （2）在建工程转入        446,090.69         331,611.22                                                              777,701.91
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额            365,941.08       2,604,194.83            877,761.65                                       3,847,897.56
      （1）处置或报废          365,941.08       2,604,194.83            877,761.65                                       3,847,897.56
    4.期末余额            3,800,423,631.37   3,998,298,459.31     167,676,848.25     4,039,775.81   39,556,663.04    8,009,995,377.78
二、累计折旧
    1.期初余额             768,436,434.64    1,477,874,985.84     120,002,933.22     3,672,999.78   28,409,721.52    2,398,397,075.00
    2.本期增加金额          50,858,103.17     101,748,696.08          9,204,552.25      63,239.44    5,775,952.71      167,650,543.65
      （1）计提             50,858,103.17     101,748,696.08          9,204,552.25      63,239.44    5,775,952.71      167,650,543.65
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   3.本期减少金额             25,659.82       1,375,520.87            782,099.29                                      2,183,279.98
      （1）处置或报废
2）转入在建工程               25,659.82       1,375,520.87            782,099.29                                      2,183,279.98
   4.期末余额            819,268,877.99    1,578,248,161.05     128,425,386.18      3,736,239.22   34,185,674.23   2,563,864,338.67
三、减值准备
   1.期初余额                 54,843.00      15,292,400.98                                                           15,347,243.98
   2.本期增加金额
      （1）计提
   3.本期减少金额                               590,879.89                                                              590,879.89
      （1）处置或报废                           590,879.89                                                              590,879.89
   4.期末余额                 54,843.00      14,701,521.09                                                           14,756,364.09
四、账面价值
   1.期末账面价值       2,981,099,910.38   2,405,348,777.17         39,251,462.07    303,536.59     5,370,988.81   5,431,374,675.02
   2.期初账面价值       3,031,610,604.73   2,506,789,022.68         48,094,932.98    366,776.03    11,146,941.52   5,598,008,277.94
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(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
       项目            账面原值         累计折旧             减值准备           账面价值
机器设备             583,330,980.92    81,222,224.37                          502,108,756.55
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项目                                      期末账面价值
房屋及建筑物                                                                    4,595,319.62
机器设备                                                                        3,475,642.77
合计                                                                            8,070,962.39
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                       账面价值                  未办妥产权证书的原因
房屋建筑物                                1,191,107,293.17      预转固定资产、尚未决算
其他说明：
√适用 □不适用
期末用于抵押、反担保的固定资产账面价值为 502,108,756.55 元。
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20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额                                             期初余额
                项目
                                    账面余额         减值准备              账面价值       账面余额        减值准备        账面价值
30 万吨/年烧碱及配套项目          999,004,039.98   194,160,653.82       804,843,386.16   949,190,902.90 194,160,653.82   755,030,249.08
环保项目                           38,824,701.28                         38,824,701.28   38,824,701.28                    38,824,701.28
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工
                                   37,164,812.79                         37,164,812.79   37,007,161.94                    37,007,161.94
程项目
青松建化 2013 年保障性住房（青
                                   35,739,443.36                         35,739,443.36   35,947,019.96                    35,947,019.96
松嘉苑小区）建设项目
和布克赛尔预热发电项目             34,044,013.14                         34,044,013.14   33,844,013.14                    33,844,013.14
阿拉尔化工青松小区                 31,749,103.78                         31,749,103.78   29,613,024.13                    29,613,024.13
塔城公司配套更新 7.5MW 余热发电
                                   17,241,177.94                         17,241,177.94   17,241,177.94                    17,241,177.94
改造
德贷余热项目                       15,871,249.65                         15,871,249.65   15,871,249.65                    15,871,249.65
塔城公司水泥粉磨系统改造           11,666,110.29                         11,666,110.29   11,666,110.29                    11,666,110.29
生料立磨系统改造                   12,085,243.19                         12,085,243.19   11,288,947.47                    11,288,947.47
新疆柯坪县柯坪塔格 3 号石灰岩矿     7,333,753.22                          7,333,753.22    7,333,753.22                     7,333,753.22
防风抑尘设施                        6,647,925.65                          6,647,925.65    4,987,104.80                     4,987,104.80
熟料堆棚                            9,405,564.00                          9,405,564.00    4,378,937.48                     4,378,937.48
节能降耗低碳低氮关键技术集成
                                    6,798,610.41                          6,798,610.41    3,944,949.47                     3,944,949.47
创新项目
矿山道路工程                                                                              2,000,000.00                     2,000,000.00
库车水泥 3#磨技改                   3,961,262.62                          3,961,262.62    1,787,365.19                     1,787,365.19
巴州防风抑尘设施                    1,469,801.46                          1,469,801.46    1,095,907.30                     1,095,907.30
                                                                    85 / 147
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零星工程                                11,350,471.07                             11,350,471.07           548,429.64                              548,429.64
土建工程 2016                                                                                             456,339.18                              456,339.18
窑系统节能技术改造                        383,616.71                                    383,616.71        383,616.71                              383,616.71
熟料生产线处理危险废弃物技术
                                          260,194.17                                    260,194.17        260,194.17                              260,194.17
改造项目
辊压机改造工程                                                                                            130,223.29                              130,223.29
厂区道路                                                                                                  449,472.08                              449,472.08
新建桥梁                                                                                                  194,879.24                              194,879.24
二号门房地坪                              144,582.51                                    144,582.51        144,582.51                              144,582.51
下水管道                                                                                                    72,000.00                              72,000.00
喀什年产 15 万方加气砼生产线扩
                                                                                                            11,813.59                              11,813.59
建项目
              合计             1,281,145,677.22            194,160,653.82 1,086,985,023.40 1,208,673,876.57             194,160,653.82 1,014,513,222.75
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                                     本
                                                                                                                                            其       期
                                                                                                                   工程
                                                                                                                                            中：     利
                                                                                                                   累计
                                                                                                                                            本期     息
                                           期初                          本期转入固     本期其他减      期末       投入 工程进 利息资本化累             资金
     项目名称            预算数                          本期增加金额                                                                       利息     资
                                           余额                          定资产金额       少金额        余额       占预   度     计金额                 来源
                                                                                                                                            资本     本
                                                                                                                   算比
                                                                                                                                            化金     化
                                                                                                                   例(%)
                                                                                                                                            额       率
                                                                                                                                                    (%)
30 万吨/年烧碱及配                                                                                                                                      自筹
                     1,605,000,000.00   949,190,902.90 49,813,137.08                                 999,004,039.98 62.24 99.00   90,041,407.22
套项目                                                                                                                                                  贷款
环保项目               65,350,000.00     38,824,701.28                                               38,824,701.28 59.41 99.00
                                                                             86 / 147
                                                                       2018 年半年度报告
青松维纶 50kt/a 聚
                     841,000,000.00     37,007,161.94    157,650.85                                    37,164,812.79    4.42 4.40          183,536.84       自筹
乙烯醇建设工程项目
青松嘉苑小区          80,000,000.00     35,947,019.96     43,634.85     251,211.45                     35,739,443.36 44.67 95.00                            自筹
和布克赛尔德贷余热                                                                                                                                          自筹
                      49,752,965.44     33,844,013.14    200,000.00                                    34,044,013.14 73.73 73.73         1,654,748.15
发电                                                                                                                                                        贷款
阿拉尔化工青松小区    80,000,000.00     29,613,024.13 2,136,079.65                                     31,749,103.78 39.69 95.00                            自筹
塔城公司配套更新
                     154,643,012.76     17,241,177.94                                                  17,241,177.94 11.15 15.00                            自筹
7.5MW 余热发电改造
                                                                                                                                                            自筹
德贷余热项目         118,716,000.00     15,871,249.65                                                  15,871,249.65 90.00 90.00
                                                                                                                                                            贷款
塔城公司水泥粉磨系
                      83,241,574.00     11,666,110.29                                                  11,666,110.29 14.01 18.00                            自筹
统改造
生料立磨系统改造      12,788,947.47     11,288,947.47    796,295.72                                    12,085,243.19 94.50 95.00                            自筹
新疆柯坪县柯坪塔格
                       9,000,000.00      7,333,753.22                                                   7,333,753.22 81.49 81.49                            自筹
3 号石灰岩矿
水泥分公司防风抑尘
                       6,233,881.00      4,987,104.80 1,660,820.85                                      6,647,925.65 98.72 99.00                            自筹
设施
熟料堆棚               6,000,000.00      4,378,937.48 5,026,626.52                                      9,405,564.00 94.06 99.00                            自筹
节能降耗低碳低氮关
                      35,470,000.00      3,944,949.47 2,853,660.94                                      6,798,610.41 19.17 90.00                            自筹
键技术集成创新项目
矿山道路               3,000,000.00      2,000,000.00                                  2,000,000.00                            100.00                       自筹
库车水泥 3#磨技改      2,000,000.00      1,787,365.19 2,173,897.43                                      3,961,262.62 79.23 95.00                            自筹
巴州防风抑尘设施       1,250,000.00      1,095,907.30    373,894.16                                     1,469,801.46 73.49 95.00                            自筹
零星工程                                   690,466.52 10,991,615.77     331,611.22                     11,350,471.07                                        自筹
停车场                   500,000.00        456,339.18                                   456,339.18                     91.27 100.00                         自筹
厂区道路                 500,000.00        449,472.08                                   449,472.08                     89.89 100.00                         自筹
窑系统节能技术改造       421,556.82        383,616.71                                                     383,616.71 91.00 91.00                            自筹
熟料生产线处理危险
                     212,183,300.00        260,194.17                                                     260,194.17    0.12                                自筹
废弃物技术改造项目
新建桥梁                 307,036.24        194,879.24                   194,879.24                                             63.47                        自筹
二号门房地坪             200,000.00        144,582.51                                                     144,582.51 72.29 72.29                            自筹
         合计        3,367,558,273.73 1,208,601,876.57 76,227,313.82    777,701.91     2,905,811.26 1,281,145,677.22                    91,879,692.21   /   /
                                                                            87 / 147
                                  2018 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                       项目                              期末余额          期初余额
新疆青松投资集团有限责任公司房屋、生产线整体拆迁        32,396,782.23      33,410,206.64
喀什青松新型建材有限责任公司老线拆除                     1,274,666.12
                       合计                             33,671,448.35      33,410,206.64
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
        项目             土地使用权         电脑软件          采矿权           合计
一、账面原值
    1.期初余额         409,245,777.49    6,694,025.06     101,693,528.55     517,633,331.10
    2.本期增加金额
      (1)购置
      (2)内部研发
                                        88 / 147
                                      2018 年半年度报告
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
      (1)处置
                         409,245,77          6,694,025.06       101,693,528.55   517,633,331.10
   4.期末余额
                               7.49
二、累计摊销
   1.期初余额             52,080,844.95      3,803,048.97        60,251,069.97   116,134,963.89
   2.本期增加金额            3,722,822.65       327,406.96        3,668,134.47     7,718,364.08
      （1）计提              3,722,822.65       327,406.96        3,668,134.47     7,718,364.08
   3.本期减少金额
       (1)处置
   4.期末余额             55,803,667.60      4,130,455.93        63,919,204.44   123,853,327.97
三、减值准备
   1.期初余额
   2.本期增加金额
      （1）计提
   3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值       353,442,109.89      2,563,569.13        37,774,324.11   393,780,003.13
    2.期初账面价值       357,164,932.54      2,890,976.09        41,442,458.58   401,498,367.21
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
    项目          账面价值                             未办妥产权证书的原因
土地使用权       3,749,965.93   土地出让金尚未缴足，暂无法办理土地权证。
其他说明：
□适用 √不适用
                                            89 / 147
                                      2018 年半年度报告
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                本期增加     本期减少
 被投资单位名称或形成
                           期初余额         企业合并                       期末余额
     商誉的事项                                              处置
                                            形成的
非同一控制下企业合并      11,850,168.95                                  11,850,168.95
            合计          11,850,168.95                                  11,850,168.95
(2).
(3). 商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
   被投资单位名称或形成                         本期增加    本期减少
                             期初余额                                     期末余额
       商誉的事项                             计提         处置
  非同一控制下企业合并     11,850,168.95                                11,850,168.95
              合计         11,850,168.95                                11,850,168.95
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
    商誉的计算过程：公司于 2013 年度支付人民币 251,803,467.18 元合并成本收购了伊犁青松
南岗建材有限责任公司 51%的权益。合并成本超过按比例获得的伊犁青松南岗建材有限责任公司
可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 11,850,168.95 元，确认为与伊犁青松南岗建材有限责
任公司相关的商誉。
    商誉的减值测试：将伊犁青松南岗建材有限责任公司整体作为一个资产组组合。伊犁青松南
岗建材有限责任公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。经测
算，资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值，已全额计提商誉减值准备。
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                           90 / 147
                                  2018 年半年度报告
                                 期末余额                           期初余额
           项目        可抵扣暂时性    递延所得税         可抵扣暂时性    递延所得税
                           差异           资产                差异            资产
  资产减值准备         9,476,966.23    2,060,445.08       9,476,966.23    2,060,445.08
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
           合计         9,476,966.23      2,060,445.08      9,476,966.23     2,060,445.08
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                      期初余额
工程预付款                                  17,305,650.18                   20,521,295.51
未实现售后回租损益                         127,735,759.04                  150,749,159.74
             合计                          145,041,409.22                  171,270,455.25
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                      期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                                                   55,000,000.00
信用借款                                 892,150,000.00              1,573,000,000.00
             合计                        892,150,000.00              1,628,000,000.00
短期借款分类的说明：
                                        91 / 147
                                    2018 年半年度报告
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           种类                    期末余额                            期初余额
商业承兑汇票                              50,000,000.00
银行承兑汇票                              10,363,521.16                      16,312,279.33
           合计                           60,363,521.16                      16,312,279.33
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                          期初余额
一年以内                                441,661,482.58                      330,353,016.15
一年以上                                333,795,777.14                      369,391,877.14
            合计                        775,457,259.72                      699,744,893.29
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                    期末余额                  未偿还或结转的原因
中国中材国际工程股份有限公司天津                        项目工程已竣工验收，发票尚未提供
                                    60,784,685.93
分公司                                                  完，公司计入应付暂估款，暂未付款
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） 37,938,754.04        流动资金不足
安徽海螺川崎工程有限公司            30,550,067.78       流动资金不足
                                         92 / 147
                                    2018 年半年度报告
大连重工机电设备成套有限公司        19,076,099.46       根据资金运营情况陆续付款中
轮台县新世界商贸有限公司            13,899,015.50       流动资金不足
                  合计             162,248,622.71                       /
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                        期初余额
一年以内                                     800,982,539.51                 327,228,089.79
一年以上                                          153,587.71                    153,587.71
            合计                             801,136,127.22                 327,381,677.50
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目              期初余额            本期增加        本期减少       期末余额
一、短期薪酬               46,492,222.55     137,522,216.53    129,094,597.64   54,919,841.44
二、离职后福利设定提存
                            1,620,870.61      22,281,333.88     21,353,921.60    2,548,282.89
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
          合计             48,113,093.16     159,803,550.41    150,448,519.24   57,468,124.33
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
           项目             期初余额             本期增加          本期减少       期末余额
                                           93 / 147
                                  2018 年半年度报告
一、工资、奖金、津贴和
                         38,213,553.90      102,378,773.17         103,036,328.08    37,555,998.99
补贴
二、职工福利费                               12,814,698.49           6,863,122.85     5,951,575.64
三、社会保险费             850,115.90        10,211,559.75           9,710,843.78     1,350,831.87
其中：医疗保险费           666,823.84          7,865,736.83          7,491,518.61     1,041,042.06
      工伤保险费           159,289.80          1,860,204.80          1,747,210.48       272,284.12
      生育保险费            24,002.26               485,618.12         472,114.69        37,505.69
四、住房公积金            2,677,223.58         9,404,670.29          8,998,859.29     3,083,034.58
五、工会经费和职工教育
                          4,750,829.17         2,592,164.83            465,643.64     6,877,350.36
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬               500.00               120,350.00          19,800.00       101,050.00
         合计            46,492,222.55      137,522,216.53         129,094,597.64    54,919,841.44
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额          本期增加              本期减少         期末余额
1、基本养老保险          1,540,950.31     21,677,244.98          20,792,782.02    2,425,413.27
2、失业保险费               79,920.30         604,088.90           561,139.58       122,869.62
3、企业年金缴费                                         0.00             0.00             0.00
         合计            1,620,870.61     22,281,333.88          21,353,921.60    2,548,282.89
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                           期初余额
增值税                                       17,622,696.48                        3,431,187.15
消费税
营业税                                                 210.90
企业所得税                                   11,927,169.69                       47,579,156.07
个人所得税                                          556,707.82                      586,575.76
城市维护建设税                                      660,046.00                      142,012.71
                                         94 / 147
                                    2018 年半年度报告
房产税                                              303,272.39                     363,666.16
教育费附加                                          718,390.01                     110,222.09
资源税                                              183,593.07                     196,829.07
土地使用税                                          766,016.31                     672,011.68
印花税                                              585,912.65                     611,265.49
其他                                          1,096,733.03                           1,062.08
             合计                            34,420,748.35                      53,693,988.26
其他说明：
无
40、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                    项目                             期末余额                  期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                   0.00            4,237,256.65
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                    合计                                                         4,237,256.65
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
41、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                              期初余额
普通股股利                                  20,544,019.53                      20,544,019.53
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
    优先股\永续债股利 XXX
    优先股\永续债股利 XXX
应付股利 XXX
应付股利 XXX
             合计                           20,544,019.53                      20,544,019.53
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过一年未支付的应付股利金额为 20,544,019.53 元，因流动资金不足暂未支付。
                                         95 / 147
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42、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                           期初余额
一年以内                                   248,595,464.27                    175,471,509.27
一年以上                                   191,819,948.49                    250,544,448.49
             合计                          440,415,412.76                    426,015,957.76
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                    项目                              期末余额         未偿还或结转的原因
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司                    93,000,000.00 流动资金不足
新疆南岗投资有限责任公司                              80,370,235.53 流动资金不足
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责
                                                      33,690,576.17 流动资金不足
任公司
新疆生产建设兵团农一师交通局                          32,000,000.00 流动资金不足
新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有
                                                      24,519,146.43 流动资金不足
限责任公司
                    合计                             263,579,958.13             /
其他说明
□适用 √不适用
43、 持有待售负债
□适用 √不适用
44、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                           期初余额
1 年内到期的长期借款                         12,500,000.00                    14,100,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
             合计                            12,500,000.00                    14,100,000.00
其他说明：
无
45、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
                                          96 / 147
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□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                    项目                         期末余额                          期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                               62,200,000.00                   62,200,000.00
信用借款                                           845,891,169.17                     845,891,169.17
                    合计                           908,091,169.17                     908,091,169.17
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
47、 应付债券
(1).        应付债券
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                    项目                         期末余额                          期初余额
实名制记账式公司债券                                   827,187,602.00                 791,218,803.74
                    合计                               827,187,602.00                 791,218,803.74
(2).        应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
     债券       发行 债券      发行       期初          本期   按面值计提利 溢折价   本期       期末
          面值
     名称       日期 期限      金额       余额          发行       息       摊销     偿还       余额
                2012
实名制记
                年 12
账式公司 100.00       7年             793,919,889.58           35,264,167.14                829,184,056.72
                 月5
债券
                   日
实名制记
账式公司
                                      -2,701,085.84               704,631.12                -1,996,454.72
债券利息
调整
     合计       /      /   /          791,218,803.74           35,968,798.26                827,187,602.00
                                                 97 / 147
                                     2018 年半年度报告
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                         期初余额                 期末余额
伊犁厂土地租赁费                                     824,768.00              853,118.00
应付按揭款                                           154,054.55              154,054.55
融资租赁款                                  518,296,294.95               526,132,379.28
应付农四师财务局北屯建材收购款                  9,237,571.61               9,237,571.61
合计                                        528,512,689.11               536,377,123.44
其他说明：
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
       项目             期初余额     本期增加         本期减少     期末余额   形成原因
资源节约和环境保
                        200,000.00                                  200,000.00 注 1
护资金
工业发展专项资金      1,500,000.00                                1,500,000.00 注 2
节能循环经济和资
                      4,580,000.00                                4,580,000.00 注 3
源节约
科技三项费用（辊压
                        100,000.00                                  100,000.00 注 4
机）专项资金
聚乙烯醇项目          2,550,000.00                                2,550,000.00 注 5
                                          98 / 147
                                     2018 年半年度报告
排污治理补助         1,763,069.00                                    1,763,069.00 注 6
师拨污染治理经费     1,610,000.00                                    1,610,000.00 注 7
师拨“双五千”专     10,469,100.6
                                                     10,469,100.66           0.00 注 8
项补助资金                      6
棚户改造专项资金     1,571,054.19                     1,571,054.19           0.00 注 9
现场收尘项目           350,000.00                      350,000.00            0.00 注 10
矿山安全资金           150,000.00                      150,000.00            0.00 注 11
生料磨技改专项资
                       250,000.00                      124,000.00      126,000.00 注 12
金
化解过剩产能职工     28,596,924.2
                                                      4,518,215.01 24,078,709.27 注 13
安置资金                        8
                     53,690,148.1
      合计                               0.00        17,182,369.86 36,507,778.27         /
                                3
其他说明：
      注 1、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财预【2015】37 号文规定拨
      付的资源节约和环境保护资金。
      注 2、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照财教【2015】35 号文规定拨付
      的工业发展专项资金。
      注 3、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财建【2015】57 号文规定拨
      付的节能循环经济和资源节约资金。
      注 4、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财教【2015】12 号文规定拨
      付的科技三项费用（辊压机）专项资金。
      注 5、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师市财企发【2009】444 号文规定拨
      付的安全措施项目贷款贴息。
      注 6、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2012】326 号文规定拨付
      的排污治理补助。
      注 7、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财预发【2014】379 号文规定拨付
      的 2013 年第二批环境保护专项资金。
      注 8、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2014】168 号文规定拨付
      的“双五千”补助。
      注 9、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财综发【2016】304 号文规定拨付
      的城镇保障性安居工程专项资金。
      注 10、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2017】671 号文规定拨付
      的科研项目专项资金。
      注 11、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2017】573 号文规定拨付
      的矿山安全资金。
      注 12、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2017】574 号文规定拨付
                                          99 / 147
                                          2018 年半年度报告
        的技改专项资金。
        注 13、师财建发【2016】532 号文《关于下达 2015 年度化解过剩产能中央财政补助资金
        预算（拨款）的通知》。
51、 预计负债
□适用 √不适用
52、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种人民币
    项目        期初余额            本期增加      本期减少      期末余额         形成原因
政府补助     180,544,013.75                     5,239,521.07 175,304,492.68 需递延的政府补贴
    合计     180,544,013.75                     5,239,521.07 175,304,492.68          /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                      本期新
                                             本期计入营业                              与资产相关/
      负债项目           期初余额     增补助                  其他变动    期末余额
                                             外收入金额                                与收益相关
                                      金额
 余热发电专项资金       24,591,666.72          204,166.68                24,387,500.04 与资产相关
 土地补偿金摊销         18,349,613.00          208,914.00                18,140,699.00 与资产相关
 基础设施配套补偿       16,286,400.00          187,200.00                16,099,200.00 与资产相关
 矿产资源节约与综合
                        7,818,181.64             272,727.30               7,545,454.34 与资产相关
 利用项目
 日产 3000 吨熟料新型
                        5,045,333.57             703,999.98               4,341,333.59 与资产相关
 干法水泥生产线项目
 矿产资源节约与综合
                        4,466,666.49             400,000.02               4,066,666.47 与资产相关
 利用奖励拨款
 基础设施建设费         4,622,867.55              53,238.42               4,569,629.13 与资产相关
 白杨沟矿山道路改造
                        3,333,325.33              83,334.00               3,249,991.33 与资产相关
 款
 本部水泥磨优化升级
 辊压机预粉磨系统技       200,000.04             200,000.04                       0.00 与资产相关
 术改造项目
 余热发电节能改造技
                        2,600,000.00              32,500.00               2,567,500.00 与资产相关
 术项目
 库车青松水泥有限责
 任公司 1500t/d 新型
                        1,065,899.72             205,000.02                 860,899.70 与资产相关
 干法水泥生产线余热
 发电
 达坂城区东白杨沟采
                        1,383,333.54              49,999.98               1,333,333.56 与资产相关
 场支线公路拨款
 资源节约和环境保护
                        1,174,999.95             204,166.68                 970,833.27 与资产相关
 资金
 新老线脱销技改工程     1,156,250.00              75,000.00               1,081,250.00 与资产相关
 收师拨技术创新能力     1,195,866.53                                      1,195,866.53 与资产相关
                                               100 / 147
                                        2018 年半年度报告
 建设资金
 余热发电项目              345,833.33            207,500.00                 138,333.33 与资产相关
 环境治理拨款资金          600,000.00             37,500.00                 562,500.00 与资产相关
 库车青松水泥有限责
 任公司 5000t/d 熟料
                           839,999.85             70,000.02                 769,999.83 与资产相关
 新型干法水泥生产线
 脱销环保示范工程
 达坂城东石灰石安全
                           904,583.09             32,500.02                 872,083.07 与资产相关
 标准化项目
 2014 年中央环境保证
                           543,750.00             37,500.00                 506,250.00 与收益相关
 金
 SNCR 脱销系统改造         520,000.00             32,500.00                 487,500.00 与资产相关
 库车青松水泥有限责
 任公司石灰岩矿安全        555,133.09             10,600.02                 544,533.07 与收益相关
 生产
 应急救援装备款            274,999.82             25,000.02                 249,999.80 与资产相关
 白杨沟矿山设备补助
                                                                                         与资产相关
 经费
 3000T/日新型干法水
                           112,500.00             45,000.00                  67,500.00 与资产相关
 泥生产线
 沙依里克石灰岩安全
                           66,666.51              10,000.02                  56,666.49 与资产相关
 技术建设费
 危化品应急救援队建
                           60,000.00               7,500.00                  52,500.00 与资产相关
 设项目
 环保专项支出               3,125.31               1,249.98                   1,875.33   与资产相关
 科技创新专项款         1,000,000.00                                      1,000,000.00   与资产相关
 环境专项资金             600,000.00                                        600,000.00   与资产相关
 余热发电财政拨款      11,700,000.00                150,000              11,550,000.00   与资产相关
 余热发电专项款        17,504,587.20             247,706.40 684,622.63   17,256,880.80   与资产相关
 30MW 纯低温余热发电
                       39,000,000.00             628,710.61              37,686,666.76 与资产相关
 项目
 岩相分析在水泥熟料
 结构与质量控制中的        150,000.00                                       150,000.00 与资产相关
 应用试验
 预分解窑节煤及无氨
                           400,000.00                                       400,000.00 与资产相关
 烟气脱硝技术研究
 油井水泥实验室平台
                           100,000.00                                       100,000.00 与资产相关
 建设
 节能降耗低碳低氮关
                         4,200,000.00                                     4,200,000.00 与资产相关
 键集成创新项目
 脱硝技术改造工程          454,999.89             32,500.02                 422,499.87 与资产相关
 公共租赁住房项目资
                         7,317,431.58   0.00      98,884.21               7,218,547.37 与资产相关
 金
 合计                  180,544,013.75          4,554,898.44 684,622.63 175,304,492.68         /
其他说明：
□适用 √不适用
53、 其他非流动负债
□适用 √不适用
                                               101 / 147
                                        2018 年半年度报告
54、 股本
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                         本次变动增减（+、一）
                期初余额         发行          公积金                         期末余额
                                         送股             其他     小计
                                 新股            转股
股份总
            1,378,790,086.00                                              1,378,790,086.00
  数
其他说明：
上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字(2013)第 113503 号”验资报
告验证。
55、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
56、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                 期初余额          本期增加   本期减少      期末余额
资本溢价（股本溢价）           3,191,830,895.24                           3,191,830,895.24
其他资本公积                      9,880,780.13                               9,880,780.13
            合计               3,201,711,675.37                           3,201,711,675.37
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 库存股
□适用 √不适用
58、 其他综合收益
□适用 √不适用
                                            102 / 147
                                       2018 年半年度报告
59、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
       项目             期初余额         本期增加              本期减少         期末余额
安全生产费              1,712,576.36                                            1,712,576.36
       合计             1,712,576.36                                            1,712,576.36
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
       项目             期初余额         本期增加              本期减少         期末余额
法定盈余公积      131,085,302.03                                             131,085,302.03
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
       合计       131,085,302.03                                             131,085,302.03
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
61、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                      项目                                   本期                上期
调整前上期末未分配利润                                     -666,276,592.91   -716,880,787.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                       -666,276,592.91   -716,880,787.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润                          66,160,527.33    -122,880,703.67
减：提取法定盈余公积
     提取任意盈余公积
     提取一般风险准备
     应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                             -600,116,065.58   -839,761,491.25
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
                                           103 / 147
                                        2018 年半年度报告
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
62、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                本期发生额                                  上期发生额
       项目
                         收入                成本                    收入              成本
 主营业务            932,207,419.07    675,577,452.66         708,115,555.16       643,497,905.02
 其他业务             20,872,302.87     16,490,534.46          23,418,448.00        20,534,533.09
       合计          953,079,721.94    692,067,987.12         731,534,003.16       664,032,438.11
63、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
              项目                       本期发生额                           上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税                                      3,006,828.27                     3,339,800.38
教育费附加                                          2,832,554.51                     3,230,868.79
资源税                                               195,167.03
房产税                                              5,278,109.63                     6,555,265.38
土地使用税                                          4,125,940.41                     4,566,877.16
车船使用税                                               78,686.40                         80,301.60
印花税                                               877,767.60                        511,352.08
环保税                                              1,165,955.74
              合计                               17,561,009.59                      18,284,465.39
其他说明：
无
64、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
               项目                          本期发生额                         上期发生额
运输包装费等                                         1,799,348.15                    1,169,886.70
工资薪酬类                                          10,380,125.89                    9,994,675.96
日常消耗类                                           4,177,472.20                      720,917.71
折旧及摊销                                               817,296.78                  2,088,738.75
其他                                                     877,027.77                    458,181.42
                                             104 / 147
                               2018 年半年度报告
               合计                      18,051,270.79                  14,432,400.54
其他说明：
无
65、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                   项目                   本期发生额                  上期发生额
工资薪酬类                                      38,647,718.39           66,125,445.55
日常办公类                                      23,429,257.16           -7,511,490.93
维修类                                           1,970,086.56              226,588.51
税费类                                              2,302.60            10,488,925.11
折旧与摊销                                      25,170,176.69           55,060,262.12
存货盘亏
其他                                            12,313,308.37            4,813,579.17
合计                                           101,532,849.77          129,203,309.53
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                   项目                   本期发生额                  上期发生额
利息支出                                        98,632,733.75          118,626,143.74
减：利息收入                                    -5,791,031.39           -7,873,721.69
汇兑损益
其他                                             2,763,639.70            3,234,656.43
合计                                            95,605,342.06          113,987,078.48
其他说明：
无
67、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                项目               本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                            8,281,746.78                    14,339,209.39
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
                                   105 / 147
                                   2018 年半年度报告
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                        8,281,746.78                  14,339,209.39
其他说明：
无
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                        项目                           本期发生额         上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                           -5,127,080.90       6,249,801.69
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的
利得
                      合计                             -5,127,080.90       6,249,801.69
其他说明：
无
70、 资产处置收益
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                    本期发生额                      上期发生额
                                       106 / 147
                                   2018 年半年度报告
长期资产处置收益                                      87,822.29
长期资产处置损失                                -137,506.47
           合计                                      -49,684.18
其他说明：
□适用 √不适用
71、 其他收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                         项目                                     本期发生额     上期发生额
增值税即征即退                                                21,594,008.26
余热发电专项资金                                                    204,166.68
土地补偿金摊销                                                      208,914.00
基础设施配套补偿                                                    187,200.00
矿产资源节约与综合利用项目                                          272,727.30
日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线项目                              703,999.98
矿产资源节约与综合利用奖励拨款                                      400,000.02
基础设施建设费                                                       53,238.42
白杨沟矿山道路改造款                                                 83,334.00
本部水泥磨优化升级辊压机预粉磨系统技术改造项目                      200,000.04
余热发电节能改造技术项目                                             32,500.00
库车青松水泥有限责任公司 1500t/d 新型干法水泥生产线
                                                                    205,000.02
余热发电
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款                                     49,999.98
资源节约和环境保护资金                                              204,166.68
新老线脱销技改工程                                                   75,000.00
余热发电项目                                                        207,500.00
环境治理拨款资金                                                     37,500.00
库车青松水泥有限责任公司 5000t/d 熟料新型干法水泥生
                                                                     70,000.02
产线脱销环保示范工程
达坂城东石灰石安全标准化项目                                         32,500.02
2014 年中央环境保证金                                                37,500.00
SNCR 脱销系统改造                                                    32,500.00
库车青松水泥有限责任公司石灰岩矿安全生产                             10,600.02
应急救援装备款                                                       25,000.02
3000T/日新型干法水泥生产线                                           45,000.00
沙依里克石灰岩安全技术建设费                                         10,000.02
危化品应急救援队建设项目                                              7,500.00
环保专项支出                                                          1,249.98
余热发电财政拨款                                                    150,000.00
                                         107 / 147
                                   2018 年半年度报告
余热发电专项款                                                247,706.40
30MW 纯低温余热发电项目                                       628,710.61
脱硝技术改造工程                                               32,500.02
公共租赁住房项目资金                                           98,884.21
                          合计                             26,148,906.70
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常
               项目                本期发生额             上期发生额
                                                                          性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
       无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                      0.00         4,484,869.87       4,640,636.88
增值税返还                                                32,963,909.18      21,594,008.26
其他                                2,849,378.14             669,738.71       2,851,461.99
               合计                 2,849,378.14          38,118,517.76      29,086,107.13
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                            与资产相关/
                  补助项目                 本期发生金额      上期发生金额
                                                                            与收益相关
增值税即征即退                                                21,873,711.64 与资产相关
免征增值税                                                                0.00 与资产相关
淘汰落后产能中央财政奖励                                                  0.00 与资产相关
电收尘设施设计改造                                                        0.00 与收益相关
矿山道路项目                                                              0.00 与收益相关
阿克苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线
                                                                  45,000.00 与收益相关
项目
白杨沟矿山道路改造                                                83,334.00 与收益相关
白杨沟矿山设备补助                                                90,000.00 与资产相关
新型干法水泥生产线脱硝专项拨款                                   215,000.04 与资产相关
                                       108 / 147
                                   2018 年半年度报告
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款                                 49,999.98 与资产相关
基础设施配套补偿                                                240,438.42 与收益相关
库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产线项
                                                                205,000.02 与资产相关
目
库车石灰石矿安全技改                                             10,600.02 与收益相关
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线项
                                                                207,499.98 与收益相关
目
新型工业化发展基金                                              703,999.98 与收益相关
乌苏日产 3500 吨熟料新型干法水泥生产线项
                                                                         0.00 与收益相关
目
达坂城东石灰石安全标准化项目                                     32,500.02 与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励                                      672,727.32 与资产相关
环保专项支出                                                         1,249.98 与收益相关
危险化学品应急救援队建设项目                                     32,500.02 与资产相关
就业补贴                                                      1,080,402.10 与资产相关
新型墙体材料基金                                                         0.00 与资产相关
技术中心创新能力建设                                             10,000.02 与资产相关
排污费                                                          151,074.00 与资产相关
工业废渣                                                                 0.00 与收益相关
土地补偿金摊销                                                  208,914.00 与收益相关
科技专项奖励资金（师财教 2014.22 文件）                                  0.00 与资产相关
资源节约和环境保护资金                                          204,166.68 与收益相关
财政贴息                                                                 0.00 与收益相关
水电费补助                                                               0.00 与资产相关
双五千                                                                   0.00 与资产相关
余热发电专项资金                                              1,249,999.98 与资产相关
计划生育补贴收入                                                         0.00 与收益相关
                   合计                                      27,368,118.20         /
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                    计入当期非经常
               项目                 本期发生额         上期发生额
                                                                      性损益的金额
非流动资产处置损失合计                                   53,683.91        137,506.47
其中：固定资产处置损失                                   53,683.91         137,506.47
      无形资产处置损失
债务重组损失
                                          109 / 147
                                     2018 年半年度报告
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款支出                                 95,000.00             102.58       95,000.00
其他                                     87,721.05         410,299.39       87,721.05
                 合计                   182,721.05         464,085.88      320,227.52
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                        本期发生额                     上期发生额
当期所得税费用                                 14,401,594.73                  1,892,082.78
递延所得税费用
             合计                              14,401,594.73                  1,892,082.78
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                    上期发生额
收到往来款、代垫款                             100,000,000.00
专项补贴、补助款                                     6,154,566.83
利息收入                                             3,722,167.63             7,873,721.69
营业外收入                                           2,763,639.70               562,238.10
             合计                              112,640,374.16                 8,435,959.79
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                         110 / 147
                                  2018 年半年度报告
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                     上期发生额
企业间往来                                      45,690,451.19                             0
销售、管理费用支出                              28,368,110.28                 24,685,201.40
财务费用手续费支出等其他                             1,326,999.38              3,234,656.43
营业外支出                                            182,721.05               3,425,381.72
             合计                               75,568,281.90                 31,345,239.55
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                          本期发生额                     上期发生额
企业间短期借款                                                               179,927,100.00
             合计                                                            179,927,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                          本期发生额                     上期发生额
偿还其他筹资所支付的现金                                     0.00            263,000,000.00
             合计                                            0.00            263,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                     补充资料                              本期金额           上期金额
                                         111 / 147
                                     2018 年半年度报告
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                    29,216,719.81   -180,732,747.49
加：资产减值准备                                           8,281,746.78    14,339,209.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           165,594,352.35   236,763,400.53
无形资产摊销                                               7,959,719.94     8,339,242.79
长期待摊费用摊销                                          -1,875,000.02             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
                                                             50,010.02         14,262.32
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                           187,801,476.70   118,624,690.34
投资损失（收益以“－”号填列）                             5,127,080.90    -6,249,801.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                     -144,718,445.88      -51,456,437.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）           -150,617,816.78      -87,726,879.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）               110,975,428.95   160,471,317.76
其他                                                                                0.00
经营活动产生的现金流量净额                               217,795,272.77   212,386,256.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                           261,216,408.00   176,035,103.78
减：现金的期初余额                                       525,851,919.05   185,667,344.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                             -264,635,511.05       -9,632,241.03
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                         112 / 147
                                     2018 年半年度报告
                       项目                                期末余额         期初余额
一、现金                                                 261,216,408.00   525,851,919.05
其中：库存现金                                               23,743.27         29,397.53
     可随时用于支付的银行存款                            257,592,664.73   522,222,521.52
     可随时用于支付的其他货币资金                          3,600,000.00     3,600,000.00
     可用于支付的存放中央银行款项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                             261,216,408.00   525,851,919.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
其他说明：
√适用 □不适用
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
       项目         期末账面价值                            受限原因
货币资金              32,382,633.00 银行承兑汇票保证金、矿山环境恢复保证金等
应收票据
存货
固定资产            502,108,756.55 用于借款的抵押、反担保
无形资产
       合计         534,491,389.55                              /
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
                                         113 / 147
                                  2018 年半年度报告
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1.   政府补助基本情况
□适用 √不适用
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
83、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                      114 / 147
                                   2018 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
       子公司                                                持股比例(%)        取得
                    主要经营地     注册地         业务性质
       名称                                                   直接    间接      方式
新疆青松投资集团                                                             非同一控制
                    乌鲁木齐市   乌鲁木齐市      工业         88.92
有限责任公司                                                                 下企业合并
阿克苏青松商品混
                    阿克苏市     阿克苏市        工业        100.00          设立
凝土有限责任公司
新疆青松建材有限
                    乌鲁木齐市   乌鲁木齐市      工业        100.00          设立
责任公司
阿拉尔青松化工有
                    阿拉尔市     阿拉尔市        工业         96.59          设立、投资
限责任公司
阿克苏市青松龙仁
                    阿克苏市     阿克苏市        工业         65.00          设立、投资
塑化有限责任公司
库车青松水泥有限
                    库车县       库车县          工业        100.00          设立
责任公司
和田青松建材有限
                    和田市       和田市          工业        100.00          设立
责任公司
克州青松水泥有限
                    阿图什市     阿图什市        工业        100.00          设立
责任公司
巴州青松绿原建材
                    库尔勒市     库尔勒市        工业         65.00          设立、投资
有限责任公司
喀什青松新型建材
                    喀什市       喀什市          工业        100.00          设立、投资
有限责任公司
阿克苏青松纯净水
                    阿克苏市     阿克苏市        工业        100.00          设立
制造有限责任公司
新疆青建进出口贸                                                      100.
                    乌鲁木齐市   乌鲁木齐市      商业                        设立
易有限公司                                                              00
新疆青松国际货代
                    乌鲁木齐市   乌鲁木齐市      货物运输     51.00          设立、投资
物流有限责任公司
新疆青松机械设备                                                      51.0
                    乌鲁木齐市   乌鲁木齐市      工业                        设立
制造有限责任公司                                                         0
乌苏市青松建材有                                                      60.0
                    乌苏市       乌苏市          工业                        投资
限责任公司                                                               0
新疆五家渠青松建                                                      100.
                    五家渠市     五家渠市        工业                        设立
材有限责任公司                                                          00
克州青松商品混凝                                                      100.
                    阿图什市     阿图什市        工业                        设立
土有限责任公司                                                          00
新疆青松维纶化工                                                             非同一控制
                    阿拉尔市     阿拉尔市        工业         70.00
有限责任公司                                                                 下企业合并
乌鲁木齐县德正矿                                                      100.   非同一控制
                    乌鲁木齐市   乌鲁木齐市      矿业
业有限责任公司                                                          00   下企业合并
乌恰县青松矿业有                                                      100.
                    乌恰县       乌恰县          矿业                        设立或投资
限责任公司                                                              00
阿克苏三五九建材                                                      100.   同一控制下
                    阿克苏市     阿克苏市        工业
有限公司                                                                00   企业合并
                                          115 / 147
                                     2018 年半年度报告
伊犁青松南岗建材                                                              非同一控制
                     伊宁县       伊宁县          工业         51.00
有限责任公司                                                                  下企业合并
博乐市青松南岗建                                                       51.0   非同一控制
                     博乐市       博乐市          工业
材有限责任公司                                                            0   下企业合并
伊犁南岗混凝土制                                                       51.9   非同一控制
                     伊宁市       伊宁市          工业
品有限责任公司                                                            1   下企业合并
霍尔果斯青松南岗
                     霍尔果斯口   霍尔果斯口                           55.4   非同一控制
商品混凝土有限责                                  工业
                     岸           岸                                      9   下企业合并
任公司
和布克赛尔县青松
                                                                       56.5   非同一控制
南岗屯南建材有限     塔城地区     塔城地区        工业
                                                                          2   下企业合并
责任公司
奎屯青松南岗建材                                                       100.   非同一控制
                     奎屯市       奎屯市          工业
有限责任公司                                                             00   下企业合并
塔城南岗建材有限                                                       52.0   非同一控制
                     塔城地区     塔城地区        工业
责任公司                                                                  0   下企业合并
北屯青松南岗建材                                                       51.0   非同一控制
                     北屯市       北屯市          工业
有限责任公司                                                              0   下企业合并
克州青松物流有限                                                       100.
                     阿图什市     阿图什市        货物运输                    设立
责任公司                                                                 00
阿拉尔青松环保建
                     阿拉尔市     阿拉尔市        工业        100.00          设立
材有限责任公司
阿克苏青松物流有
                     阿克苏市     阿克苏市        货物运输    100.00          设立
限责任公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                    本期向
                                     少数股东                       少数股
                                                   本期归属于少数              期末少数股东权
             子公司名称              持股比例                       东宣告
                                                     股东的损益                    益余额
                                       （%）                        分派的
                                                                      股利
                                           116 / 147
                                   2018 年半年度报告
新疆青松投资集团有限责任公司          11.08        -1,676,528.33     1,132,065.40
阿拉尔青松化工有限责任公司             3.41          -522,882.44    -4,486,610.35
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司          35         353,987.98      4,896,219.93
巴州青松绿原建材有限责任公司              35        4,806,150.08   101,174,853.73
新疆青松国际货代物流有限责任公司          49         -489,467.71     5,569,445.71
乌苏市青松建材有限责任公司                40       -7,085,800.93   -41,599,398.30
新疆青松维纶化工有限责任公司              30                        12,000,000.00
伊犁青松南岗建材有限责任公司              49   -16,752,566.15      -54,916,648.72
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司        48.09          -534,131.58    10,456,726.21
博乐市青松南岗建材有限责任公司            49       -6,136,686.21   -36,083,311.64
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限
                                      43.48          -363,203.21    12,633,327.88
责任公司
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责
                                      44.51          -149,735.53     1,408,415.67
任公司
塔城南岗建材有限责任公司                  48       -7,758,176.89   -13,177,870.75
北屯青松南岗建材有限责任公司              49         -511,209.97    -6,883,495.08
新疆青松机械设备制造有限责任公司          49         -123,556.63     1,719,035.70
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                       117 / 147
                                                                                                   2018 年半年度报告
       (3).      重要非全资子公司的主要财务信息
       √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                          期末余额                                                                                               期初余额
子公司名
  称
              流动资产       非流动资产        资产合计              流动负债       非流动负债      负债合计        流动资产        非流动资产        资产合计              流动负债       非流动负债       负债合计
新疆青松
投资集团
           904,402,251.09   235,359,404.91 1,139,761,656.00     745,474,620.32 33,600,783.70       779,075,404.02 454,868,011.41   216,737,868.60   671,605,880.01     271,731,718.65 38,684,832.73       310,416,551.38
有限责任
公司
阿拉尔青
松化工有
           221,189,350.00 1,226,726,068.53 1,447,915,418.53 1,369,874,272.25        4,872,128.93 1,374,746,401.18 203,356,591.86 1,182,057,188.40 1,385,413,780.26 1,296,684,880.62        4,957,867.37 1,301,642,747.99
限责任公
司
阿克苏市
青松龙仁
             9,097,048.76     5,242,048.06    14,339,096.82          1,293,675.15                    1,293,675.15 18,072,502.45      5,334,835.96    23,407,338.41      10,429,532.83                      10,429,532.83
塑化有限
责任公司
巴州青松
绿原建材
           110,027,625.02   227,587,304.96   337,614,929.98      47,981,419.32        562,500.00    48,543,919.32 71,787,012.39    235,863,295.55   307,650,307.94      31,711,154.64        600,000.00    32,311,154.64
有限责任
公司
新疆青松
国际货代
            31,670,081.96     3,128,422.87    34,798,504.83      23,432,289.10                      23,432,289.10 26,853,038.05      3,136,061.49    29,989,099.54      17,623,970.12                      17,623,970.12
物流有限
责任公司
乌苏市青
松建材有
            85,014,385.48   435,804,265.06   520,818,650.54     608,915,812.68 15,891,333.59       624,807,146.27 50,204,583.27    441,398,795.97   491,603,379.24     561,132,039.07 16,745,333.57       577,877,372.64
限责任公
司
新疆青松
维纶化工
             4,183,948.46    48,046,583.09    52,230,531.55          9,680,531.55   2,550,000.00    12,230,531.55   3,671,187.15    48,043,344.40    51,714,531.55          9,164,531.55   2,550,000.00    11,714,531.55
有限责任
公司
伊犁青松
南岗建材
           716,738,862.06   569,897,994.49 1,286,636,856.55 1,120,253,464.92 128,441,463.17 1,248,694,928.09 667,438,634.83        748,483,022.43 1,415,921,657.26 1,069,632,468.25 130,196,707.13 1,199,829,175.38
有限责任
公司
伊犁南岗
混凝土制    26,727,235.99    17,784,875.11    44,512,111.10      24,177,759.73        154,054.55    24,331,814.28 16,519,944.81     21,481,427.85    38,001,372.66      14,992,550.40        154,054.55    15,146,604.95
品有限责
                                                                                                        118 / 147
                                                                                               2018 年半年度报告
任公司
博乐市青
松南岗建
           7,187,435.21   160,672,588.59    167,860,023.80     243,024,954.93           0.00   243,024,954.93   7,578,483.90     166,478,522.36   174,057,006.26    235,172,568.37                  235,172,568.37
材有限责
任公司
和布克赛
尔县青松
南岗屯南 107,328,530.16   108,512,411.64    215,840,941.80     156,049,667.35    422,499.87    156,472,167.22 91,490,195.90      119,168,139.15   210,658,335.05    140,982,004.23    454,999.89    141,437,004.12
建材有限
责任公司
霍尔果斯
青松南岗
商品混凝   6,424,126.24     1,567,353.64      7,991,479.88       4,930,713.73                    4,930,713.73   6,260,029.73       1,737,544.10     7,997,573.83      4,496,897.13                    4,496,897.13
土有限责
任公司
塔城南岗
建材有限 41,851,996.21    336,031,972.00    377,883,968.21     345,288,982.20 80,340,699.00    425,629,681.20 20,520,654.08      370,742,400.22   391,263,054.30    322,004,470.17 80,549,613.00    402,554,083.17
责任公司
北屯青松
南岗建材
           5,307,796.66    87,897,583.95     93,205,380.61     102,820,538.84           0.00   102,820,538.84 15,928,071.33       84,228,821.30   100,156,892.63    113,161,556.12                  113,161,556.12
有限责任
公司
新疆青松
机械设备
           2,111,546.87      840,088.13       2,951,635.00       1,717,350.62           0.00     1,717,350.62   2,099,596.45        965,160.45      3,064,756.90      1,578,316.13                    1,578,316.13
制造有限
责任公司
                                                                           本期发生额                                                                              上期发生额
               子公司名称
                                           营业收入              净利润         综合收益总额         经营活动现金流量            营业收入            净利润            综合收益总额       经营活动现金流量
         新疆青松投资集团有限责
                                           263,809.53           -503,076.65        -503,076.65        -289,736,778.62             263,809.53      -5,941,757.28        -5,941,757.28           -1,052,422.87
         任公司
         阿拉尔青松化工有限责任
                                           449,832.69        -10,602,014.92     -10,602,014.92           13,071,672.80                 68.37      -36,943,064.11      -36,943,064.11           30,625,738.79
         公司
         阿克苏市青松龙仁塑化有
                                       9,074,634.94               67,616.09          67,616.09            6,616,888.65          8,454,409.87        1,748,511.71        1,748,511.71           -7,400,860.10
         限责任公司
         巴州青松绿原建材有限责
                                      52,691,407.06          13,731,857.36      13,731,857.36              -971,263.86         40,674,765.22        1,940,379.95        1,940,379.95               2,509,578.56
         任公司
                                                                                                    119 / 147
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新疆青松国际货代物流有
                         20,248,985.18     -998,913.69      -998,913.69            194,414.30      20,599,112.63     -375,082.47      -375,082.47    -12,450,692.06
限责任公司
乌苏市青松建材有限责任
                         33,206,470.68   -17,714,502.33   -17,714,502.33        20,341,277.67      36,399,650.53   -18,763,529.88   -18,763,529.88   16,368,448.49
公司
伊犁青松南岗建材有限责
                         87,649,012.38   -12,806,200.75   -12,806,200.75         4,214,271.58      99,442,684.23   -17,088,703.56   -17,088,703.56     7,481,189.98
任公司
伊犁南岗混凝土制品有限
                         13,799,709.20   -1,112,774.13    -1,112,774.13            262,837.83       6,352,683.26   -3,393,378.44    -3,393,378.44        363,427.33
责任公司
博乐市青松南岗建材有限
                          1,297,713.30   -12,523,849.41   -12,523,849.41               21,220.13    1,410,256.43   -15,497,111.33   -15,497,111.33     -148,237.32
责任公司
和布克赛尔县青松南岗屯
                         24,696,817.22     -312,582.94      -312,582.94          1,614,962.34      25,960,542.60   -3,445,062.19    -3,445,062.19      2,309,913.07
南建材有限责任公司
霍尔果斯青松南岗商品混
                          1,771,817.96     -332,745.62      -332,745.62                23,209.80    1,940,990.29     -405,742.46      -405,742.46      -561,492.56
凝土有限责任公司
塔城南岗建材有限责任公
                          3,005,460.29   -16,162,868.52   -16,162,868.52         7,172,650.91       4,767,849.03   -16,317,012.68   -16,317,012.68     6,807,088.07
司
北屯青松南岗建材有限责
                                         -1,043,285.66    -1,043,285.66           -406,740.81                      -6,208,300.37    -6,208,300.37      -568,316.58
任公司
新疆青松机械设备制造有
                                           -252,156.39      -252,156.39                11,950.42                     -270,018.47      -270,018.47        -26,652.10
限责任公司
                                                                           120 / 147
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其他说明：
无
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                     持股比例(%)    对合营企业或联
                            主要经
 合营企业或联营企业名称                注册地             业务性质                  营企业投资的会
                              营地
                                                                     直接    间接     计处理方法
国电阿克苏河流域水电开发    阿克苏   阿克苏           水力发电及相   24.81          用权益法核算
有限公司                                              关产品的开发
国电青松吐鲁番新能源有限    吐鲁番   吐鲁番           能源开发和技   35.00          用权益法核算
公司                                                  术咨询服务
新疆塔里木建筑安装工程(集   阿拉尔   阿拉尔           建筑安装       28.00          用权益法核算
团）有限责任公司
新疆西建青松建设有限责任    库尔勒   库尔勒           混凝土生产销   35.00          用权益法核算
公司                                                  售
国电青松库车矿业开发有限    库车     库车             向国家允许的   30.20          用权益法核算
公司                                                  矿业投资
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
                                              121 / 147
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       (3). 重要联营企业的主要财务信息
       √适用 □不适用
                                                                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额/ 本期发生额                                                                      期初余额/ 上期发生额
                                                           新疆塔里木建筑安装                                                                        新疆塔里木建筑安装
                       国电阿克苏河流域水 国电青松吐鲁番新                     新疆西建青松建设 国电青松库车矿业 国电阿克苏河流域水 国电青松吐鲁番新                     新疆西建青松建设 国电青松库车矿
                                                           工程(集团）有限责任                                                                       工程(集团）有限责任
                         电开发有限公司     能源有限公司                         有限责任公司     开发有限公司     电开发有限公司     能源有限公司                         有限责任公司   业开发有限公司
                                                                  公司                                                                                      公司
流动资产                     81,436,820.89 115,414,096.86 1,720,489,103.92 342,043,470.37           1,057,660.30       61,998,602.99 106,668,173.51 1,258,205,725.22 316,471,990.33           535,994.91
非流动资产               1,751,049,878.57   843,129,301.36     174,329,446.26    60,022,923.83    643,721,233.77     1,791,310,376.75     864,069,621.15      173,767,938.66       66,327,836.63   564,930,541.64
资产合计                 1,832,486,699.46   958,543,398.22   1,894,818,550.18   402,066,394.20    644,778,894.07     1,853,308,979.74     970,737,794.66     1,431,973,663.88     382,799,826.96   565,466,536.55
流动负债                   312,176,599.76   114,235,939.45   1,671,974,656.78    66,088,364.10    390,815,337.72      413,433,908.11      110,196,567.28     1,212,559,345.26      56,429,386.36   370,246,635.35
非流动负债               1,064,044,752.28   588,680,131.74      37,919,784.09       295,000.00                        944,166,877.30      589,798,173.05        39,393,366.39         325,000.00
负债合计                 1,376,221,352.04   702,916,071.19   1,709,894,440.87    66,383,364.10    390,815,337.72     1,357,600,785.41     699,994,740.33     1,251,952,711.65      56,754,386.36   370,246,635.35
少数股东权益                                                     5,512,584.67    18,706,858.06                                                                   5,512,584.67      18,230,171.18
归属于母公司股东权益                                           176,736,379.21   316,976,172.04                        495,708,194.33      270,743,054.33      174,508,367.56      307,815,269.42   195,219,901.20
按持股比例计算的净资
                           113,199,432.69    89,469,564.46      50,231,638.67   110,941,660.21     76,696,994.02      122,985,203.01       94,760,069.02        48,862,342.92     107,735,344.30    58,956,410.16
产份额
调整事项                     3,780,919.32     6,529,870.75       3,348,341.27       -22,298.90    -17,740,583.86          -627,664.41                            1,221,701.41
商誉
内部交易未实现利润
其他                         3,780,919.32     6,529,870.75       3,348,341.27       -22,298.90    -17,740,583.86          -627,664.41                            1,221,701.41
对联营企业权益投资的
                           116,980,352.01    95,999,435.21      53,579,979.94   110,919,361.31     58,956,410.16      122,357,538.60       94,760,069.02        50,084,044.33     107,735,344.30    58,956,410.16
账面价值
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入                    72,418,818.35    49,382,777.25     745,140,998.54    97,916,362.82                        218,331,469.28      109,214,758.51     1,510,775,307.09     233,901,043.33
净利润                     -21,673,464.71     3,541,046.25      30,719,040.88     9,556,935.01                          19,743,757.98      20,868,763.75        30,719,040.88      18,971,127.76   -17,669,353.41
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额               -21,673,464.71     3,541,046.25      30,719,040.88     9,556,935.01                          19,743,757.98      20,868,763.75        30,719,040.88      18,971,127.76   -17,669,353.41
本年度收到的来自联营
                                                                                                                   4,342,844.72         1,604,006.22       5,213,600.00         5,365,966.96
企业的股利
                                                                                                 122 / 147
                                   2018 年半年度报告
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                   期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
 合营企业：
 投资账面价值合计                             110,154,976.81            76,818,710.79
 下列各项按持股比例计算的合计数                 -7,611,957.37           -8,665,327.75
 净利润                                       -18,484,086.18           -19,416,738.03
 其他综合收益
 综合收益总额                                 -18,484,086.18           -19,416,738.03
 联营企业：
 投资账面价值合计
 下列各项按持股比例计算的合计数
 净利润
 其他综合收益
 综合收益总额
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企    累积未确认前期累计         本期未确认的损失     本期末累积未确认的
      业名称              的损失           （或本期分享的净利润）         损失
阿克苏青松机械有
                           -879,294.03                  -68,350.43          -947,644.46
限责任公司
其他说明
无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
                                         123 / 147
                                    2018 年半年度报告
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
       本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会
       全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事
       会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程
       序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标
       和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现
       汇报给审计委员会。
       本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降
       低风险的风险管理政策。
(一)   信用风险
       信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要
       面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评
       估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每
       一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
       公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司
       的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分
       组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，
       公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
       本公司除应收账款金额前五名外，无其他重大信用集中风险。
       应收账款前五名金额：79,413,703.60 元。
(二)   市场风险
       金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
                                        124 / 147
                                        2018 年半年度报告
       动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。
       利率风险
       利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
       本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利
       率借款占外部借款的 82.61%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利
       率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能
       完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之
       间的合理平衡。
       在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的
       利率风险。
(三)   流动性风险
       流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
       的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财
       务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个
       月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
       本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
                                                                  （金额单位：人民币万元）
                                                            期末余额
                  项目
                             1 年以内       1 年以上    3 个月 1 年    15 年   5 年以上     合计
       借款                  90,465.00      90,809.12                                     181,274.12
       短期融资券/应付债券                  82,718.76                                     82,718.76
       应付账款              44,166.15      33,379.58                                     77,545.73
       预收款项              80,098.25          15.36                                     80,113.61
       其他应付款            24,859.55      19,181.99                                     44,041.54
                  合计       239,588.95    226,104.81                                     465,693.76
                                                                  （金额单位：人民币万元）
                                                            年初余额
                  项目
                             1 年以内       1 年以上    3 个月 1 年    15 年   5 年以上     合计
       借款                  164,210.00     90,809.12                                     255,019.12
       短期融资券/应付债券                  79,121.88                                     79,121.88
       应付账款              33,035.30      36,939.19                                     69,974.49
       预收款项              32,722.81          15.36                                     32,738.17
       其他应付款            17,547.15      25,054.44                                     42,601.59
                  合计       247,515.26    231,939.99                                     479,455.25
                                            125 / 147
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十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                                   母公司对  母公司对
                                               业务                本企业的  本企业的
           母公司名称           注册地                  注册资本
                                               性质                持股比例  表决权比
                                                                     (%)       例(%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责                 股权投
                               阿拉尔市                152,629.24     26.21     26.21
任公司                                       资管理
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
                                          126 / 147
                                     2018 年半年度报告
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
              合营或联营企业名称                          与本企业关系
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司            联营企业
新疆西建青松建设有限责任公司                          联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司                  联营企业
国电青松库车矿业开发有限公司                          联营企业
国电青松吐鲁番新能源有限公司                          联营企业
新疆青松塑业有限责任公司                              联营企业
喀什西部建设有限责任公司                              联营企业
新疆青松环保科技股份有限公司                          联营企业
新源县双新环保新型建材有限责任公司                    联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司                      联营企业
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司                      联营企业
哈密南岗建材有限公司                                  联营企业
阿克苏青松机械有限责任公司                            联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
                  其他关联方名称                          其他关联方与本企业关系
阿克苏塔河矿业有限责任公司                           母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司               母公司的控股子公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司                   母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司           母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司                       母公司的控股子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司                     参股股东
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司             参股股东
其他说明
无
                                         127 / 147
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5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            关联方                    关联交易内容          本期发生额       上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限
                                 采购商品                   12,454,294.42    8,935,212.40
责任公司
新疆天山水泥股份有限公司         采购商品                    1,884,517.26
新疆青松环保科技股份有限公司     采购商品                      60,129.49       113,244.17
新疆青松塑业有限责任公司         采购商品                     141,388.12
新源县双新环保新型建材有限责任
                                 采购商品                                      141,597.44
公司
阿克苏青松机械有限责任公司       采购商品、接受劳务          5,020,931.03    4,563,842.22
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                               关联交易内
                   关联方                                     本期发生额      上期发生额
                                                   容
新疆西建青松建设有限责任公司                  销售商品          259,921.37        85,890.60
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 销售商品           2,287,935.04     8,650,366.62
新疆天山水泥股份有限公司                      销售商品          262,312.64
阿克苏塔河矿业有限责任公司                    销售商品           34,789.53
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司            销售商品                           161,196.58
新疆青松环保科技股份有限公司                  销售商品                            19,658.12
新源县双新环保新型建材有限责任公司            销售商品                            20,126.50
阿克苏青松机械有限责任公司                    销售商品           21,782.91
喀什西部建设有限责任公司                      销售商品        3,277,721.97     8,660,556.19
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                         128 / 147
                                     2018 年半年度报告
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                     担保是
                                                                                     否已经
              担保方                     担保金额          担保起始日    担保到期日
                                                                                     履行完
                                                                                       毕
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任
                                      100,000,000.00        2017-5-12     2018-5-10    是
公司
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司      50,000,000.00       2017-8-25     2018-8-24    否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司      50,000,000.00       2017-2-20     2018-2-19    是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司      50,000,000.00       2018-3-22     2019-3-20    否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司    100,000,000.00        2018-1-19     2019-1-18    否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司      80,000,000.00 2017-11-22          2018-11-22   否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司    100,000,000.00        2017-1-6       2018-1-5    是
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           关联方                    拆借金额            起始日        到期日     说明
拆入
新疆生产建设兵团第一师电力有
                                 200,000,000.00          20171124   20181023    委托借款
限责任公司
新疆生产建设兵团第一师供销
                                 200,000,000.00          20171124   20181025    委托借款
（集团）有限公司
阿克苏塔河矿业有限责任公司       500,000,000.00          20171124   20201124    委托借款
                                         129 / 147
                                    2018 年半年度报告
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
             项目                          本期发生额                  上期发生额
关键管理人员报酬                                          99.16                     86.67
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                   期初余额
 项目名称           关联方
                                账面余额       坏账准备     账面余额      坏账准备
应收账款
             国电阿克苏河流
应收账款     域水电开发有限      608,652.58 121,730.52      608,652.58 121,730.52
             公司
             新疆塔里木建筑
应收账款     安装工程（集团） 5,511,225.45 330,673.53 2,681,870.09 160,912.21
             有限责任公司
             新疆青松环保科
应收账款                       2,584,581.49 215,851.97 2,585,581.49 215,911.97
             技股份有限公司
             阿克苏塔河矿业
应收账款                          52,100.10     3,126.01
             有限责任公司
             喀什西部建设有
应收账款                                                    259,011.91    15,540.71
             限责任公司
             新疆塔里木河种
应收账款                           8,597.40     1,289.61      8,597.40     1,289.61
             业股份有限公司
             新疆塔里木建筑
预付账款     安装工程（集团）    513,577.32               1,752,320.30
             有限责任公司
             阿克苏青松机械
预付账款                                                  1,021,080.00
             有限责任公司
             新疆天山水泥股
预付账款                           90,757.6
             份有限公司
             哈密南岗建材有
其他应收款                    61,682,775.30 9,302,786.03 59,101,240.13 9,147,893.92
             限责任公司
             新源县双新环保
其他应收款   新型建材有限责    4,322,213.02 759,832.37 4,161,266.82 750,175.60
             任公司
                                        130 / 147
                                      2018 年半年度报告
             新疆天山水泥股
其他应收款                        46,655.68           2,799.34
             份有限公司
             阿克苏青松机械
其他应收款                     7,530,000.00      751,800.00        7,500,000.00   750,000.00
             有限责任公司
             阿拉尔统众国有
其他应收款   资产经营有限责                                      100,000,000.00 6,000,000.00
             任公司
             新疆青松环保科
其他应收款                                                           100,000.00    10,000.00
             技股份有限公司
             新疆塔里木建筑
应收股利     安装工程（集团） 17,588,953.04                       17,588,953.04
             有限责任公司
             哈密南岗建材有
应收股利                      20,629,651.38                       20,629,651.38
             限责任公司
             新疆西建青松建
应收股利                       5,134,033.04                        5,134,033.04
             设有限责任公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
 项目名称                    关联方                        期末账面余额       期初账面余额
应付账款     新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司         2,767,661.67            233,747.69
             新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任
应付账款                                                                          1,238,742.98
             公司
应付账款     新源县双新环保新型建材有限责任公司                  741,415.06         830,109.39
应付账款     新疆青松塑业有限责任公司                            122,860.81         254,534.91
应付账款     阿克苏塔河矿业有限责任公司                           78,559.87          78,559.87
应付账款     新疆青松环保科技股份有限公司                          9,262.35
应付账款     阿克苏青松机械有限责任公司                     5,169,382.79          5,285,040.27
其他应付款 阿克苏塔河矿业有限责任公司                             63,909.31          52,360.00
其他应付款 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司                    696,701.22         696,701.22
其他应付款 新疆青松环保科技股份有限公司                             20,000
           新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任
其他应付款                                                        58,348.30          69,060.69
           公司
其他应付款 库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司                                      13,075.40
           新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任
预收账款                                                         477,750.65         477,750.65
           公司
预收账款   新疆西建青松建设有限责任公司                          200,140.00           4,248.00
预收账款     库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司                  7,450.00           7,450.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
                                          131 / 147
                                    2018 年半年度报告
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
     1、   已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
            （1）公司于 2008 年 1 月 31 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿
            业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿
            业公司为主体，开发大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力 90 万吨/年产矿，
            投资估算为 35,000 万元人民币，注册资本金 12,250 万元，其中公司出资 6,002.50
            万元，占注册资本的 49%。原计划投资期限为三年，公司已于 2017 年 6 月取得大
            平滩煤矿项目核准的批复，目前项目尚在建设中，未开始正常生产经营，之后会根
            据项目建设的进度，投资会陆续到位。截止股权处置时点，矿业公司注册资本金
            25,475.50 万元，公司已累计出资 12,482.75 万元，占注册资本的 49%。本期出售矿
            业公司 18.80%的股权，对应出资金额为 3,670.13 万元，截止 2018 年 6 月 30 日公司
            投资金额为 8,812.62 万元。
            （2）公司于 2009 年 4 月 24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番
            新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以
            该公司为主体，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万
            千瓦，总投资约为 12 亿元；中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千
                                         132 / 147
                                       2018 年半年度报告
               瓦、热电冷联产 66 万千瓦、风电 50 万千瓦、煤炭 2,000 万吨/年。公司首期出资 700
               万元，占该公司注册资本的 35%。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期
               注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截止 2018
               年 6 月 30 日，公司已累计出资 8,732.16 万元。
     2、   公司无其他重大财务承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
报告期内公司资产负债表日无需披露的重要或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
                                            133 / 147
                                     2018 年半年度报告
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
    公司制定了企业年金方案，参加企业年金的人员为 2,386.00 名，缴费方式、时间和比例计提
为：企业缴费每年按上年度职工工资总额的 5%，个人缴费按员工个人社会保险缴费基数的 5%，
个人缴费及企业缴费均按每月缴纳。
    上述企业年金方案已经新疆生产建设兵团劳动和社会保障局兵劳社函[2011]85 号予以确认，
登记号为 652901911002，托管人为中国农业银行股份有限公司、投资管理人和账户管理人由中国
人寿养老保险股份有限公司兼任。
    公司（简称甲方）于 2011 年 11 月 23 日与中国人寿养老保险股份有限公司（简称乙方）签订
了《企业年金基金受托管理合同》，委托乙方进行企业年金基金的托管管理等服务。
2018 年 16 公司共缴纳年金 435,344.50 元，其中：公司承担 217,672.25 元，个人承担 217,672.25
元。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分
                                         134 / 147
                                        2018 年半年度报告
能够在日常活动中产生收入、发生费用。(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、评价其业绩。(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金
流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合
并为一个经营分部。本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥及水泥制品。管理层将此业务视
作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
       融资租赁售后回租
                    出租人               租赁资产的类别           租赁期间          本期支付的租金
       众元融资租赁（上海）有限公司         机器设备        2015.11.26-2018.11.26    10,000,000.00
       新疆鼎源融资租赁股份有限公司         机器设备        2017.07.27-2020.07.27     5,000,000.00
       经营租赁租出
           承租人              租赁资产的类别                      租赁期间         本期收取的租金
       李应顺        公司磷肥厂厂房及机器设备               2018.01.01-2022.12.31       100,000.00
                                                135 / 147
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                             期初余额
        种类              账面余额               坏账准备                                   账面余额                  坏账准备
                                                                            账面                                                              账面
                                                            计提比例        价值                                               计提比例       价值
                       金额        比例(%)    金额                                        金额        比例(%)      金额
                                                              (%)                                                                (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的   63,595,249.97     95.16 6,511,852.86        10.24 57,083,397.11 56,623,877.43        94.60 5,856,287.38        10.34 50,767,590.05
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备    3,233,484.51      4.84 3,233,484.51       100.00                   3,233,484.51      5.40 3,233,484.51       100.00
的应收账款
        合计       66,828,734.48     /       9,745,337.37      /       57,083,397.11 59,857,361.94      /       9,089,771.89      /       50,767,590.05
                                                                        136 / 147
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                            期末余额
            账龄
                                 应收账款                   坏账准备           计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                     38,497,023.66               2,309,821.42                 6.00
1至2年                            5,081,961.18                 508,196.12              10.00
2至3年                            6,421,035.58                 963,155.34              15.00
3 年以上
3至4年                            7,254,849.58               1,450,969.92              20.00
4至5年                            1,664,979.62                 332,995.93              20.00
5 年以上                          4,675,400.35                 946,714.13              20.25
            合计                 63,595,249.97               6,511,852.86
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).      本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
                                            137 / 147
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 (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                            期末余额
                   单位名称                               占应收账款合
                                             应收账款                      坏账准备
                                                          计数的比例(%)
        华能新疆托什干河亚曼苏水电分公
                                           7,244,672.50           10.07    434,680.35
        司
        中国石油天然气股份有限公司塔里
                                           5,582,185.78            7.76    901,854.48
        木油田分公司
        中国石油集团西部钻探工程有限公
                                           4,589,873.06            6.38    275,392.39
        司
        阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司
                                           3,935,710.00            5.47    471,072.98
        阿拉尔市金银川分公司
        新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司
                                           2,967,001.30            4.12    178,020.08
        阿拉尔宏远商品砼搅拌站
                      合计                24,319,442.64           33.80   2,261,020.28
 (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         138 / 147
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  2、 其他应收款
  (1). 其他应收款分类披露：
  √适用 □不适用
                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                                               期初余额
     类别              账面余额                   坏账准备                                     账面余额                   坏账准备
                                                                            账面                                                                   账面
                                    比例                     计提比         价值                           比例                      计提比        价值
                      金额                     金额                                          金额                      金额
                                    (%)                      例(%)                                         (%)                       例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准      1,124,700.23 0.04        1,124,700.23    100.00                         1,124,700.23    0.04     1,124,700.23    100.00
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 2,853,868,868.90 99.96 431,604,048.81          15.12 2,422,264,820.09 3,058,443,648.83 99.96 424,780,748.57            13.89 2,633,662,900.26
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
     合计        2,854,993,569.13    /     432,728,749.04      /      2,422,264,820.09 3,059,568,349.06     /      425,905,448.80      /      2,633,662,900.26
                                                                            139 / 147
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额
 其他应收款（按单位）                                   计提比
                          其他应收款       坏账准备                       计提理由
                                                          例
新疆机械设备进出口有限                                            账龄较长，收回可能性极
                         1,124,700.23 1,124,700.23       100.00
公司                                                              小
           合计          1,124,700.23 1,124,700.23         /                 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                          期末余额
                  账龄
                                       其他应收款         坏账准备           计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                           55,755,465.84      3,345,327.95               6.00
1至2年                               218,349,617.65      21,834,961.77               10.00
2至3年                            2,576,138,079.07      405,698,617.82               15.75
3 年以上
3至4年                                      6,441.90           1,288.38              20.00
4至5年                                  1,399,221.85       279,844.37                20.00
5 年以上                                2,220,042.59       444,008.52                20.00
                  合计            2,853,868,868.90      431,604,048.81
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
                                        140 / 147
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(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
           款项性质                    期末账面余额                   期初账面余额
保证金、押金及备用金                                  69,770.58                 907,512.19
企业间往来款项                             2,850,243,162.56              3,054,348,097.55
代垫款项                                              34,112.36                  77,086.35
其他                                            4,742,097.59                   4,235,652.97
             合计                          2,855,089,143.09              3,059,568,349.06
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                  占其他应收
                                                                  款期末余额 坏账准备
       单位名称          款项的性质      期末余额         账龄
                                                                  合计数的比 期末余额
                                                                    例(%)
阿拉尔大漠天然气有限责   企业间往来
                                       1,550,500.00 2 年以内            0.05    233,205.00
任公司                   款项
阿克苏松鹤建筑安装有限
                         企业间往来
责任公司阿克苏青松建筑                 1,203,905.57 1 年以内            0.04     72,234.33
                         款项
分公司 103 项目部
阿克苏天山多浪水泥有限   企业间往来
                                       1,000,000.00 1 年以内            0.03     30,000.00
责任公司                 款项
                         企业间往来
新疆锦芮矿业有限公司                     910,000.00 2 年以内            0.03     91,000.00
                         款项
                         企业间往来
中建新疆勘测大队                         904,000.00 2 年以内            0.03     90,400.00
                         款项
           合计               /        5,568,405.57         /           0.18    516,839.33
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          141 / 147
                                          2018 年半年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                       期初余额
                                   减                                            减
    项目                           值                                            值
                    账面余额                账面价值               账面余额              账面价值
                                   准                                            准
                                   备                                            备
对子公司投资 5,211,497,351.71           5,211,497,351.71 5,211,497,351.71             5,211,497,351.71
对联营、合营
                  494,685,270.74          494,685,270.74      497,698,823.90           497,698,823.90
企业投资
    合计       5,706,182,622.45         5,706,182,622.45 5,709,196,175.61             5,709,196,175.61
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                              本   本                    本期 减值
                                                              期   期                    计提 准备
           被投资单位                       期初余额                       期末余额
                                                              增   减                    减值 期末
                                                              加   少                    准备 余额
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司          251,803,467.18                 251,803,467.18
新疆青松投资集团有限责任公司              229,648,650.00                 229,648,650.00
库车青松水泥有限责任公司                  828,872,053.74                 828,872,053.74
和田青松建材有限责任公司                  310,757,275.29                 310,757,275.29
克州青松水泥有限责任公司                1,072,320,000.00                1,072,320,000.00
阿克苏青松商品混凝土有限责任公
                                           45,645,459.78                  45,645,459.78
司
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公
                                            4,121,952.19                      4,121,952.19
司
巴州青松绿原建材有限责任公司              235,033,500.00                 235,033,500.00
喀什青松新型建材有限责任公司               11,850,000.00                  11,850,000.00
阿拉尔青松化工有限责任公司                654,778,422.56                 654,778,422.56
阿克苏青松纯净水制造有限责任公
                                              150,000.00                       150,000.00
司
新疆青松建材有限责任公司                1,498,897,900.00                1,498,897,900.00
新疆青松维纶化工有限责任公司               28,000,000.00                  28,000,000.00
新疆青松国际货代物流有限责任公
                                            5,100,000.00                      5,100,000.00
司
阿克苏青松物流有限责任公司                 24,518,670.97                  24,518,670.97
阿拉尔青松环保建材有限责任公司             10,000,000.00                  10,000,000.00
               合计                     5,211,497,351.71                5,211,497,351.71
                                              142 / 147
                                                                   2018 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                              本期增减变动
                                                                                                                                                              减值准
                    投资                        期初                                        其他综                                               期末
                                                             追加 减少   权益法下确认                其他权   宣告发放现金   计提减                           备期末
                    单位                        余额                                        合收益                                    其他       余额
                                                             投资 投资   的投资损益                  益变动   股利或利润     值准备                           余额
                                                                                              调整
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆塔里木建筑安装工程(集团）有限责任公司   50,084,044.33                 3,495,935.61                                                       53,579,979.94
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司        33,459,817.20                  -981,186.61                        2,430,000.00                   30,048,630.59
新疆西建青松建设有限责任公司                107,735,344.30                3,184,017.01                                                       110,919,361.31
国电青松库车矿业开发有限公司                58,956,410.16                            0.00                                                    58,956,410.16
国电青松吐鲁番新能源有限公司                94,760,069.02                 1,239,366.19                                                       95,999,435.21
喀什西建青松建设有限责任公司                29,430,190.32                -2,111,520.61                                                       27,318,669.71
新疆青松塑业有限责任公司                        915,409.97                  -32,978.16                                                           882,431.81
国电阿克苏河流域水电开发有限公司            122,357,538.60               -5,377,186.59                                                       116,980,352.01
小计                                        497,698,823.90                 -583,553.16                        2,430,000.00                   494,685,270.74
                    合计                    497,698,823.90                 -583,553.16                        2,430,000.00                   494,685,270.74
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                         143 / 147
                                      2018 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                    本期发生额                            上期发生额
       项目
                             收入                成本              收入                成本
主营业务                 147,492,912.18   103,847,789.59      132,776,452.51    114,469,010.44
其他业务                   9,724,914.23     4,635,147.71       10,523,149.08      4,871,353.73
       合计              157,217,826.41   108,482,937.30      143,299,601.59    119,340,364.17
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                  项目                            本期发生额                   上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                               18,011.21                   18,100.00
权益法核算的长期股权投资收益                              -583,553.16            12,549,327.18
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                  合计                                    -565,541.95            12,567,427.18
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                          144 / 147
                                     2018 年半年度报告
                 项目                                    金额          说明
非流动资产处置损益                                        -49,684.18
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府              4,640,636.88
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  2,580,918.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额                                   -1,792,967.84
                 合计                                 5,378,903.51
                                         145 / 147
                                     2018 年半年度报告
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                涉及金额                           原因
政府补助增值税即征即退       21,589,374.07     与公司正常经营业务密切相关
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                          加权平均净资                每股收益
             报告期利润
                                          产收益率（%）     基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                        1.62%           0.048           0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
                                                    1.49%           0.044           0.044
股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                            146 / 147
                               2018 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有董事长签名的年度报告文本
    备查文件目录   载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的会计报表
                   报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有公告文本
                                                              董事长：郑术建
                                               董事会批准报送日期：2018 年 7 月 24 日
修订信息
                                   147 / 147

附件：公告原文

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