风语筑2018年半年度报告

公司代码：603466 公司简称：风语筑

上海风语筑展示股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李晖、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人（会计主管人员）宋华国声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的产业政策变化、税收政策等风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析的相关内容。

十、其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 26

第七节 优先股相关情况 ...... 30

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 30

第九节 公司债券相关情况 ...... 30

第十节 财务报告 ...... 31

第十一节 备查文件目录 ...... 119

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、风语筑	指	上海风语筑展示股份有限公司
风语筑有限	指	上海风语筑展览有限公司
控股股东、实际控制人	指	李晖、辛浩鹰夫妇
励构投资	指	上海励构投资合伙企业（有限合伙）
鼎晖投资	指	上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）
宏鹰投资	指	上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州雅诗蒂诺	指	苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为风语筑的全资子公司
珠海风语筑	指	珠海风语筑展览有限公司，为风语筑的全资子公司
宣城风语筑	指	宣城风语筑展览有限公司，为风语筑的全资子公司
桐庐放语空	指	桐庐放语空文化创意有限公司，为公司全资子公司
良晓信息	指	上海良晓信息科技有限公司
洪泰酷娱基金	指	西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）
思特科技	指	大庆思特传媒科技有限公司
深圳洪涛	指	深圳市洪涛装饰股份有限公司
长沙广大	指	长沙广大建筑装饰有限公司
华凯创意	指	湖南华凯文化创意股份有限公司
云南骏宇	指	云南骏宇国际文化博览股份有限公司
杰尔斯	指	深圳市杰尔斯展示股份有限公司
江苏华博	指	江苏华博工程科技有限公司
保荐机构、保荐人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
AR	指	增强现实技术（Augmented Reality），简称AR技术，也被称之为混合现实，是通过电脑技术将虚拟的信息应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。
VR	指	虚拟实境技术（Virtual Reality），简称VR技术，是利用电脑模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般。
数字文化展示体验系统、展示体验系统、展示系统	指	通过创意设计并综合运用数字科技手段对特定文化、信息等进行定向传播，实现特定展示、体验效果的展陈系统。
数字沙盘	指	数字沙盘是通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术，运用数字投影来实现，数字沙盘可以充分体现区位特点。对参观者来说是一种全新的体验，并能产生强烈的共鸣，比传统的沙盘模型更直观。
IP	指	知识产权（Intellectual Property），也称其为“知识所属权”，指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”，一般只在有限时间内有效。各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品，以及在商业中使用的标志、名称、图像，都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。

互动技术	指	通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎将传统的空间转换为互动空间的一种技术。在互动空间中人们可以通过身体动作（如身体摆动、走动、手势等）控制相关影音、游戏元素。
3D影像	指	3D指的是三维空间，D是英文Dimension的首字，即线度、维的意思，国际上用3D来表示立体影像。3D影像与普通影像的区别在于它利用人的双眼立体视觉原理，使观众能从视频媒介上获得三维空间影像，从而使观众有身临其境的感觉。
CG技术	指	“CG”原为Computer Graphics的英文缩写。随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为CG。它既包括技术也包括艺术，几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动，如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等。
全息影像	指	利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。
渲染	指	电脑绘图中从模型生成图像的过程。
云渲染农场	指	基于云计算理念，支持3dsMax、Maya等主流的制作软件和渲染引擎，为公司电脑动画、电影特效、建筑设计表现、城市规划等商业行为提供计算机集群渲染服务。
达芬奇调色系统	指	由Blackmagic Design公司出品的配有先进操作面板的专业调色系统，通常用于电影后期制作中的调色部分，旨在更细致地控制画面色彩。
4K	指	4K分辨率即4096×2160的像素分辨率，故又被称之为2160P，即横向有4千个像素点，属于超高清分辨率。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海风语筑展示股份有限公司
公司的中文简称	风语筑
公司的外文名称	Shanghai Fengyuzhu Exhibition Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Fengyuzhu
公司的法定代表人	李晖

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华国	茹建敏
联系地址	上海市静安区江场三路191、193号	上海市静安区江场三路191、193号
电话	021-56206468	021-56206468
传真	021-56206468	021-56206468
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市静安区江场三路191、193号
公司注册地址的邮政编码	200436
公司办公地址	上海市静安区江场三路191、193号
公司办公地址的邮政编码	200436
公司网址	www.fengyuzhu.com
电子信箱	[e-mail]

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	风语筑	603466	/

六、其他有关资料□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	862,115,950.71	774,635,683.52	11.29
归属于上市公司股东的净利润	128,409,110.63	90,928,912.54	41.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,339,859.07	89,493,824.56	43.41
经营活动产生的现金流量净额	119,313,203.31	69,861,825.12	70.78
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,313,018,293.90	1,290,256,234.60	1.76
总资产	2,958,866,224.04	2,755,804,605.40	7.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.44	0.42	4.76
稀释每股收益（元／股）	0.44	0.42	4.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.44	0.41	7.32
加权平均净资产收益率（%）	9.58	14.68	减少5.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.58	14.45	减少4.87个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

本公司2018年上半年实施完毕2017年度利润分配方案，即根据公司第一届董事会第十七次会议决议，以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，导致公司股本增加。上表上年同期的每股收益指标均根据资本公积转增股本后的股本数重新计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,408,020.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	472,376.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	965,753.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,363.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-12,220.86
合计	69,251.56

十、其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

风语筑于2017年10月20日成功登陆上海证券交易所主板市场，为业内首家主板上市公司，是科技文创领域的领先企业，高新技术企业。公司的主要业务为数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护，其产品及服务可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间，主要包括：

①以城市公共空间为主的应用领域，如城市馆、园区馆等；②以商业、主题空间为主的新兴展示领域，如企业馆、博物馆、科技馆、文化体验中心以及新零售体验中心等；③此外，公司积累和储备了丰富的展览展示技术及庞大的创意、设计、科研人才队伍，能将数字文化展示技术有效应用于各类主题产业，如文化旅游、青少年教育、创意互动及影视娱乐产业等，极大地拓展了数字

文化展示技术的应用广度及深度。

1、 公司主要产品及服务公司为客户提供数字文化展示体验系统的整体解决方案，目前已经成为打造中国城市馆最多成功案例的公司之一。公司通过对每个项目进行个案分析，综合运用各项数字科技手段来达到创意展示效果，为客户定制打造具备感官冲击力和沉浸式体验感的展示空间。在整个项目实施进程中，公司坚持一体化全程控制的运作模式，设计师的创意设计理念贯穿展示体验系统各个方面。

同时，公司特别注重通过特效影片、CG技术、AR和VR等技术增强视觉展现的效果，通过互动技术提高参观者参与感。

公司产品及服务的主要应用类型和代表作品如下表所示：

产品应用领域	功能用途	代表作品
城市空间营造	该类空间主要展示城市历史文化底蕴、发展历程、建设成就和未来规划愿景。	天津城市展览馆、重庆城市展览馆、长沙规划展示馆
商业、主题空间营造	该类空间主要通过内容传播、互动体验等方式对特定受众群体进行知识教育与普及。	上海中心大厦观光体验厅、华为展示厅、国酒茅台展示馆
其他产业应用	该类主要通过创意设计、影视动画、数字沙盘、互动技术、其他高新数字科技等手段实现应用。	松江广富林规划影片、神农架官门山弧幕影院

2、 公司主要经营模式（1） 总体业务运营模式创意设计及技术应用是公司业务的核心，公司在策划、创意、设计及科技应用环节均拥有经

验丰富的专业团队，确保公司作品的设计感及科技感；同时，展示系统项目在实施过程中跨专业、跨工种，需要较强的整合能力，公司在行业内较早采用“设计施工一体化”的业务模式，有效保障了对展示系统项目的全程把控与资源调度能力。

在一体化项目实施过程中，公司实行“设计师负责制”，设计师组织深化设计方案，出具深化设计方案及施工图纸，并通过客户确认；现场组织管理方面，设计师负责牵头、工程部派出项目经理协调，共同对项目实施全过程进行统一、实时协调管控，充分运用公司跨界、优势资源整合能力为客户提供展示系统一站式解决方案，同时有利于保障设计方案的效果。

（2） 策划创意设计模式公司展示系统一站式整体解决方案的实施以设计为主导，根据总体策划设计方案，以数字科

技为依托，完成影视动画、多媒体集成、数字沙盘、其他数字科技应用等各分项设计方案的制定与实施、基础装饰装修实施、全过程管理及质量控制。

后期更新改造，由于展示内容具有一定时效性，展示系统运行寿命具有一定周期性，客户将会存在对既有展示进行局部或整体改造的需求，通常包括但不限于展示内容的推陈出新、展示技术的升级换代和展示空间的整体改造，公司将会根据相关需求进行策划方案的跟踪调整并提供持续保障服务。

（3） 销售模式公司主要通过参加招投标方式承接业务并提供服务。业务团队通过各级地方政府发改委建设

项目信息网站、招标网等公开信息渠道获得市场信息，进行实地调研、动态跟踪、信息分析和评估，确定投标后，业务部负责组织投标工作向客户展现公司实力，投标部、预算部、设计部等相关部门予以配合，共同完成投标文件。

项目中标后，业务团队总体负责销售合同的拟定工作，并协调相关部门配合及与总经理进行进一步会议讨论。谈判达成并签订合同后，项目实施团队负责项目的实际对接。

（4） 采购模式公司采购部负责市场信息收集和调研，供应商的审核和遴选，建立供应商库，和主要供应商

维持稳定合作关系。公司采购内容主要为项目多媒体设备、定制化材料、基础材料以及相关服务、分包。公司采用集中采购为主，现场采购为辅的方式进行上述物料和服务的采购，以保障项目的实施进度。

采购部会同工程审核部根据公司制定的采购管理制度以及项目需求评选确定供应商，与各供应商签订采购订单、合同。采购物资进场后由采购部、系统集成部人员对材料和设备数量、质量进行核对验收。分包业务完工后，工程部组织验收，工程审核部、采购部进行复核、结算。

3、 公司所在行业情况根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，公司提供的数字文化展示体验系统中涉及的数字内容加工处理、依托新兴载体进行文化信息传播、数字动漫设计制作、数字文化技术创新服务等均属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。

近年来，科技与文化创意融合发展的趋势日益明显，从大数据的应用、云平台的搭建，到VR、AR技术的应用与创新，科技与文创的融合已经成为当前文化创意产业发展壮大的核心与关键。

作为国内较早进入数字文化展示领域的企业之一，公司主营业务融合创意设计、文化传播、数字科技等要素于一体，属于文化创意与科技交叉融合的新兴产业。公司历来重视在展示系统项目中对创意设计理念与科技创新应用的结合，是科技与文化创意融合的践行者与引领者之一。经过十多年的发展与壮大，公司不仅掌握了多样化的数字化展示手段，也积累了丰富的主题空间营造经验，奠定了公司在数字文化展示领域的领先地位。随着文化创意产业扶持政策的陆续出台，站在成功登陆资本市场的重大发展新机遇上，公司的“科技+文创”融合发展战略将迎来新的契机。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1、公司行业地位2017年10月20日，风语筑成功登陆上海证券交易所，成为数字文化展示行业中唯一的A股主板上市公司。公司服务项目众多，是行业内较早采用“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，并在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式的公司。公司凭借深刻的行业理解、优质的服务和良好的品牌美誉度使得市场份额逐步攀升，已发展成为中国科技文创领域的领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。

2、公司市场占有率根据中国招标网相关数据统计，2018年上半年公司在城市馆和园区馆展示领域的合计中标金额达3.52亿元（不包含未通过中国招标网公布的中标数据），占当年城市馆和园区馆展示服务领域中标总金额的63%，位居全国第一

注1

。

注1：数据来源为公司按“城市馆、规划展示馆、规划展览馆、规划馆”四个关键词在中国招标网公布的2018年上半年中标数据中对城市馆、园区馆中标数据进行整理，不包含未通过中国招标网公布的中标数据。

3、公司竞争优势公司坚持“设计领衔，科技依托、跨界总包”的经营理念，以“国际+本土”的专业化团队，形成了自己的创作风格和设计特色。与国内同类企业相比，公司具备较明显的竞争优势，主要体现在：

（1）跨界创意设计优势公司坚持以设计师负责制为原则，打造了一支拥有丰富创意设计经验、专业的数字技术知识和深刻文化底蕴的复合型人才队伍。公司在多年行业实践中保持开放的创意理念积极进行创意试验，并结合项目特色开发新创意和技术应用。

（2）业内领先的数字文化展示技术优势公司在发展的过程中深刻理解数字科学技术对创意设计实现的重要性，不断创新和开发展示新技术、新应用。公司目前已掌握了数字沙盘、立体投影技术、虚拟现实、动感影院特效技术、多媒体互动技术、全息成像技术、裸眼3D技术等诸多高科技数字化展示技术的应用。以展示体验

系统的重要环节影视动画制作的技术应用为例：公司在项目实施中运用超高清数字拍摄和4K高清航拍、超高清三维动画渲染等技术制作模型沙盘总规影片；运用隔空互动技术与三维动画影片相结合制作隔空互动体验空间影院；运用三维特效动画手段实现大型裸眼3D数字空间制作数字沙盘影片；采用高清数字拍摄和后期达芬奇调色系统，真实展现人文历史与风景；通过各类高科技数字化技术的合理应用，使主题空间达到最理想的展示体验效果。公司目前已拥有36项专利技术和117项软件著作权，多年积淀的技术优势确保公司的先进设计理念能实践落地，使参观者有更好的观展体验。

（3）从创意到实施的一体化全程控制运作服务优势公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级等行业内顶级资质证书。公司采用“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式为客户提供整体解决方案，为各类空间展示需求场景提供数字文化展示体验系统。公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字文化展示体验业务链体系。

（4）业内具有良好口碑的品牌优势随着经济发展和客户成熟度的提高，科技文创领域正在由粗放型向品质型转变，由单纯的价格竞争、关系竞争向品质竞争、服务竞争转变，客户愿意为更专业的服务支付更高的费用。公司一直坚持通过高品质的创意设计和技术实现成果构建自己的品牌，坚持通过质量管理、诚信经营和完善的服务来打造自己的品牌，通过新一代的技术和系统，为客户有层次、有重点、立体地呈现展示内容，满足客户个性化展示需求。经过多年经营积累，公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度，设计并实施完成了一大批有影响力的项目。长期积累的市场品牌、丰富的成功项目经验和持续领先的行业地位是公司不断拓展市场、获取订单的有利条件。

（5）文化与创意相结合的企业文化优势公司采用“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，同时公司的企业文化也与跨界息息相关。报告期内，公司协同建筑、规划、室内、艺术、时尚等各界人士不定期举办国内外大师论坛、学术讲座、设计展览等跨界艺术活动，以文化洗礼带动推陈出新，目前已形成具有较为广泛行业影响力的专属企业文化。同时，公司提出“好玩的时候才刚刚开始”口号，企业负责人身体力行，带动公司全体成员积极开展马拉松、篮球联赛、中国建筑师好声音、朋友圈手机摄影大赛等一系列文化正能量活动，已经形成良好的社会示范效应。

（6）强大的后台支持优势公司精心打造的行业内国内首幢复合型设计大楼，以独栋、创意、数字化为设计理念，集创意设计、数字科技、艺术文化于一体。整座近20,000平方米的跨界式创意基地内，拥有公司独立投资建设的超大规模企业用云渲染农场，并配备了达芬奇电影级数字调色系统、专业摄影棚、录音棚，为数字文化展示服务提供强大的硬件支撑。

（7）一流的管理和人才优势数字内容服务技术水平和创意设计能力是保证展示效果的关键要素，数字技术专业人才和创意设计人才的能力水平和持续成长直接决定了公司未来的生存与发展。

通过多年来在人才引入、培训等方面的持续投入和不懈努力，公司的专业人才队伍不断壮大，技术水平、创意设计质量不断提升。公司定期选派骨干赴国外进行考察学习，与国外同行交流，了解国际最新行业走向和信息，保持与国际先进数字创新技术、文化创意发展的同步伐，让团队时刻保持对海外专业动向的高敏感度，打造了一支强大的专业团队。同时，公司注重人才梯队的战略储备，与同济大学合作建立教产研基地，并与上海理工大学、上海工程技术大学等高校深入合作，结合产学研形式，不仅提高了人才的设计素养，而且促进了理论的社会再实践。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年，公司继续坚持以“科技+文创”为核心；以“设计领衔、科技依托、跨界总包”为经营理念；以服务用户为中心，以市场为导向；以“好玩的才刚刚开始”为口号，推动行业快速下沉。上半年，公司业绩保持持续稳步增长势头，具体情况如下：

2018年上半年实现营业收入86,211.60万元，较上年同期增长11.29%；归属于上市公司股东的净利润12,840.91万元，较上年同期增长41.22%。

1、公司主营业务收入结构分析

类别	2018年1-6月 （万元）	占比%	上年同期 （万元）	占比%
城市展示系统	40,182.05	46.61	38,149.22	49.24
园区展示系统	23,432.66	27.18	12,785.43	16.51
主题空间展示系统	20,708.56	24.02	26,226.75	33.86
单项服务	1,888.33	2.19	302.17	0.39
合计	86,211.60	100.00	77,463.57	100.00

2、公司在手订单情况

类型	数量	金额（万元）	备注
已中标未签合同订单	32	102,268.18	金额为中标金额
已签合同未开工订单	29	95,585.88	金额为合同金额
在建订单	125	285,520.52	金额为合同金额
合计	186	483,374.58

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	862,115,950.71	774,635,683.52	11.29
营业成本	590,636,536.87	560,123,211.47	5.45
销售费用	38,835,164.19	26,877,661.27	44.49
管理费用	69,025,249.83	51,025,171.60	35.28
财务费用	-9,308,750.95	652,283.18	-1,527.10
经营活动产生的现金流量净额	119,313,203.31	69,861,825.12	70.78
投资活动产生的现金流量净额	79,040,594.16	-22,812,331.04	-446.48
筹资活动产生的现金流量净额	-63,501,165.00	-5,513,165.79	1,051.81
研发支出	25,582,481.61	23,365,072.92	9.49

销售费用变动原因说明 :主要系销售人员薪酬增加所致管理费用变动原因说明:主要系股份支付与职工薪酬增加所致财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营回款增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品收回净增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期利润分配所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,044,173,621.56	35.29	933,127,973.10	33.86	11.90
应收账款	759,791,695.74	25.68	680,148,409.86	24.68	11.71
存货	766,405,532.43	25.90	700,406,074.68	25.42	9.42
其他流动资产		-	100,000,000.00	3.63	-100.00	为理财产品到期所致
固定资产	213,591,473.43	7.22	213,667,881.76	7.75	-0.04
应付账款	442,714,053.07	14.96	360,288,522.97	13.07	22.88
预收款项	1,063,449,934.94	35.94	969,751,826.93	35.19	9.66

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2018年6月30日期末余额中存放银行金融机构保函保证金4,159,390.80元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 2018年4月30日，公司与良晓信息的股东董承良、李晓艳共同签署了《上海风语筑展示股份有限公司和董承良、李晓艳关于上海良晓信息科技有限公司之投资协议》，5月9日共同签署了有关补充协议，约定公司以自有资金3000万元人民币作为交易对价获得标的公司30%的股权，其中1500万元用于对标的公司进行增资后持有标的公司15%的股权，1500万元用于受让董承良持有的本次增资后标的公司15%的股权。

2018年6月20日，良晓信息15%股权增资已完成工商变更手续，15%股权转让尚未完成工商变更手续。

(2) 2018年5月22日，公司与北京洪泰同创投资管理有限公司共同签署了《投资意向书》，约定公司以自有资金人民币2000万元认购洪泰同创作为管理人发起设立的西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额人民币2000万元，成为洪泰酷娱基金的有限合伙人。

2018年8月6日，公司与北京洪泰同创投资管理有限公司共同签署了正式协议暨《西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

(3) 2018年6月28日，公司与思特科技共同签署了《投资意向书》，约定公司拟对思特科技进行参股，思特科技有意引进公司作为其股东。目前，审计及评估工作仍在进行中。思特科技专注于青少年互动娱乐教育市场，通过将前沿创意理念与技术研发的结合，致力于开发各类适用于室内儿童娱乐体验的软硬件设备，帮助孩子拓展想象力和逻辑思维能力。

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	业务性质	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
宣城风语筑展览有限公司	10	展览展示	100	7.76	7.76	-	-0.01
珠海风语筑展览有限公司	100	展览展示	100	22.15	-12.85	-	-0.49
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	1000	模型设计，制作	100	3,858.64	1,115.92	2,231.89	645.29
桐庐放语空文化创意有限公司	500	展览展示、文化创意产品销售、旅游服务	100	494.95	494.95	-	-4.58

说明：公司参股30%的上海良晓信息科技有限公司截至本报告披露日，良晓信息15%股权增资已完成工商变更手续，15%股权转让尚未完成工商变更手续。

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

1、客户集中风险及改进措施报告期内公司收入主要来源于政府部门、大型企业等单位投资建设的城市馆、园区馆等展示体验系统的策划、设计及实施服务，其服务对象以政府机构和大型企业为主。如未来公司不能拓展展览展示行业内的其他市场，一旦政府部门对展示行业投资减少，将对公司持续经营带来一定影响。

公司将积极研发和丰富产品体系，扩大营销和服务网络，开拓新的市场区域和新用户，在城市馆、园区馆之外积极开拓企业馆、商业体验馆、旅游景区展示体验中心、会展、其他主题馆、各类场馆展示系统改造升级等业务，同时加快公司于文化旅游业、青少年教育领域等行业的融合，不断拓宽行业维度，提高自身抵御政策风险的能力。

2、核心技术人员流失风险及改进措施经过多年的发展，公司培养和积聚了一批核心技术人员，并形成了一套行之有效的管理制度和措施，形成了公司主要的竞争优势。公司通过员工持股不断完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力。从以往情况看，公司未发生大量高级管理人员与核心技术人员流失问题，团队保持稳定。

但如果高级管理人员和核心技术人员流失将会在一定程度上影响公司的稳定发展。

公司一直非常重视人才的培养，已于2018年上半年实施了限制性股票激励计划，该激励计划充分调动公司管理人员和员工的积极性，并将提高公司员工凝聚力和核心团队稳定。

3、毛利率波动风险及改进措施公司业务与一般的商品销售及工程项目不同，所承接的项目均属于非标准化项目，其无论是项目价款或是项目实施成本均差异化较大，导致毛利率存在一定幅度的波动风险。

公司针对各展示项目制定成本预算，按照预算价格与客户、供应商签署合作协议，并通过持续优化采购业务管理流程、加强成本控制管理等手段降低采购成本，减少毛利率波动的影响。

4、产业政策变化的风险公司客户主要为各级政府相关部门、各类企事业单位等，客户资金中有较多来源于财政资金投入。近年来，随着经济发展，以及各方对于展览展示所带来的经济效益和社会效益的逐步认识，各地政府、规划建设及文化旅游等主管部门积极支持和投入各类城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、旅游景区展示体验中心等场馆建设，以满足其地区品牌宣传、招商引资、政务公开、政民互动、市民教育等地区经济发展与社会公益基础配套需求。如果未来政府对展馆建设及数字文化产业相关政策出现变化导致政府投入出现较大波动，可能对公司的生产经营产生一定影响。

5、税收政策变化的风险2015年10月，公司被认定为“高新技术企业”，取得《高新技术企业证书》（证书编号GF201531000464），根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司2015年至2017年可减按15%的税率征收企业所得税。目前公司享受的高新技术企业所得税优惠已到期，正在办理高新技术企业证书的复核手续。2018年是否享受企业所得税优惠政策以届时复核结果及税务部门认定为准。如果未来相关税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足相应政策要求，将导致公司无法享受相关税收优惠政策，从而对公司经营业绩产生一定影响。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月31日	www.sse.com.cn	2018年2月1日
2017年年度股东大会	2018年5月3日	www.sse.com.cn	2018年5月4日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	不适用
每10股派息数(元)（含税）	不适用
每10股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李晖、辛浩鹰夫妇	发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺： “（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。 （3）在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。 （4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 （5）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起三十六个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是
	股份限售	程晓霞	发行人自然人股东程晓霞承诺： “（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。”	上市之日起三十六个月内	是	是
	股份限售	励构投资	发行人股东励构投资承诺： “（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本企业拟减持发行人股份的，本企业承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起三十六个月内；在锁定期满后两年内	是	是
	股份限售	姚明、宏鹰投资	发行人股东姚明、宏鹰投资承诺： “自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”	上市之日起一十二个月内	是	是

股份限售	鼎晖投资	发行人股东鼎晖投资承诺： “自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”	上市之日起一十二个月内	是	是
股份限售	董事、高管宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林	发行人董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺： “（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。 （3）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。 （4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 （5）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起一十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是
股份限售	薛宇慈、王正国、裴玉堂	发行人监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺： “（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。 （3）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。”	上市之日起一十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是
其他	李晖、辛浩鹰、公司、非独立董事、高管	稳定公司股价的承诺 承诺主要内容： 1、启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）的情形时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。 2、稳定股价的具体措施 在公司满足上述启动条件时，公司将及时采取以下措施稳定公司股价：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）发行人回购公司股票；（3）董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。若公司未来新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将在聘任合同中明确上述相关承诺并要求其履行。	上市之日起三十六个月内	是	是

其他	李晖辛浩鹰、公司及董监高、中介机构	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 承诺的主要内容： 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将采取包括但不限于回购、赔偿等措施维护公众投资者的利益。 本次发行的保荐机构海通证券股份有限公司承诺，因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人律师上海市锦天城律师事务所及会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，因为发行人本次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是
其他	李晖辛浩鹰、公司及其董监高	未履行承诺的约束措施 承诺的主要内容： 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。	长期有效	否	是
其他	李晖辛浩鹰、公司董事及高管	对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 公司董事会就公司本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺，具体内容如下： 1、公司全体董事、高级管理人员出具的承诺 公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体如下： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2、公司控股股东、实际控制人出具的承诺 公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。			是
其他	李晖、辛浩鹰夫妇	为了避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰（以下简称“承诺人”）已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “一、截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与发行人相同或类似的业务，亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与发行人不存在同业竞争。 二、在本人作为发行人控股股东及实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。 三、无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、	长期有效	否	是

			新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。 四、本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。 五、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。
其他	李晖、辛浩鹰夫妇	社会保险及住房公积金的承诺 承诺的主要内容： 按照《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规的要求，为全体员工按照上一年度月平均工资缴纳社会保险和住房公积金。 发行人实际控制人李晖、辛浩鹰已出具《补缴社会保险及住房公积金承诺函》，如应员工本人或有关主管部门的要求或决定，发行人及其子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或者发行人及其子公司因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需发行人及其子公司支付任何对价的情况下承担发行人及其子公司因此产生的全部费用和损失。	长期有效	否	是
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	关于避免资金占用的承诺 发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺：（1）将切实履行控股股东及实际控制人责任，今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金。（2）若发生占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失的，李晖、辛浩鹰将以直接现金清偿或以抵扣红利等途径实现现金清偿及损失赔偿，加快支付速度；凡不能以现金清偿及损失赔偿的，同意接受公司以变现其股份的方式进行偿还。 发行人全体董事承诺，其将督促实际控制人切实履行其承诺，如该等事项将发生，其将就审议该等事项时投反对票，以切实维护发行人的利益。	长期有效	否	是
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	关于劳务派遣事项的承诺 实际控制人李晖及辛浩鹰出具书面承诺，若发行人存在不规范使用劳务派遣用工的行为，且导致发行人遭受任何赔偿、罚款或损失的，则其愿意在毋需发行人支付任何对价的情况下承担发行人因此产生的全部费用和损失。	长期有效	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺，不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年限制性股票股权激励计划有效期内	是	是
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由2018年限制性股票股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 激励对象承诺，若在2018年限制性股票股权激励计划实施过程中，出现本计划规定的不能成为激励对象情形的，自不能成为激励对象之日将放弃参与本激励计划的权利，并不向公司主张任何补偿；但激励对象可申请已解除限售的限制性股票继续有效，尚未解除限售的限制性股票将由公司回购并注销。	2018年限制性股票股权激励计划有效期内	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述	查询索引
股权激励（草案）公告日：2018年1月16日； 授予登记工作完成日：2018年3月26日； 激励对象人数:311人； 授予限制性股票数：1,975,500股； 授予价格：每股26.97元。	详情请见2018年1月16日、2月1日、2月2日、3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
出租方（关联方）：公司向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新办公场所。 租赁期限：自2018年1月1日至2020年12月31日止。 月租金：15万元。	详情请见2017年12月16日《上海风语筑展示股份有限公司关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易公告》公告编号：2017－019

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用

2 担保情况□适用 √不适用

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行环保相关法律法规，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	108,000,000	75.00	1,975,500	109,975,500	111,951,000	219,951,000	75.34
其他内资持股	108,000,000	75.00	1,975,500	109,975,500	111,951,000	219,951,000	75.34
其中：境内非国有法人持股	17,350,000	12.05		17,350,000	17,350,000	34,700,000	11.89
境内自然人持股	90,650,000	62.95	1,975,500	92,625,500	94,601,000	185,251,000	63.45
二、无限售条件流通股份	36,000,000	25.00		36,000,000	36,000,000	72,000,000	24.66
人民币普通股	36,000,000	25.00		36,000,000	36,000,000	72,000,000	24.66
三、股份总数	144,000,000	100.00	1,975,500	145,975,500	147,951,000	291,951,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用(1) 股权激励

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2018年1月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，本次激励计划拟向激励对象授予200万股限制性股票，授予价格为每股26.97元。

2018年2月1日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划授予日为2018年2月1日。

2018年3月26日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，此次股权激励计划授予登记工作正式完成。公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 1,975,500股，授予的激励对象人数为311人。(2) 资本公积转增股本

公司于2018年2月1日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于实际控制人提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，又经2018年4月9日召开的第一届董事会第十八次会议和5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元（含税）,同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。

公司本次利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，公司总股本为291,951,000股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
辛浩鹰	49,050,000	0	49,050,000	98,100,000	首发限售	2020年10月20日
李晖	40,500,000	0	40,500,000	81,000,000	首发限售	2020年10月20日
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	首发限售	2020年10月20日
上海鼎晖百孚财富管理有限公司－上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	首发限售	2018年10月20日
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,350,000	0	3,350,000	6,700,000	首发限售	2018年10月20日
姚明	650,000	0	650,000	1,300,000	首发限售	2018年10月20日
程晓霞	450,000	0	450,000	900,000	首发限售	2020年10月20日
员工股票激励计划	0	0	3,951,000	3,951,000	首发后个人类限售	注
合计	108,000,000	0	111,951,000	219,951,000	/	/

注：公司2018年限制性股票股权激励计划的限售股份表

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自2018年2月1日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自2018年2月1日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自2018年2月1日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

19,343

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
辛浩鹰	49,050,000	98,100,000	33.60	98,100,000	无			境内自然人
李晖	40,500,000	81,000,000	27.74	81,000,000	无			境内自然人
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	20,000,000	6.85	20,000,000	无			境内非国有法人
上海鼎晖百孚财富管理有限公司－上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	4,000,000	8,000,000	2.74	8,000,000	无			未知
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,350,000	6,700,000	2.29	6,700,000	无			未知
姚明	650,000	1,300,000	0.45	1,300,000	无			境内自然人
过鑫富	170,000	1,218,000	0.42		无			未知
程晓霞	450,000	900,000	0.31	900,000	无			境内自然人
光大永明人寿保险有限公司－分红险	689,813	689,813	0.24		无			未知
张福全	457,000	623,000	0.21		无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
过鑫富		1,218,000		人民币普通股			1,218,000
光大永明人寿保险有限公司－分红险		689,813		人民币普通股			689,813
张福全		623,000		人民币普通股			623,000
敦和资产管理有限公司－敦和复兴1号私募基金		610,000		人民币普通股			610,000
光大永明人寿保险有限公司－万能险		600,000		人民币普通股			600,000
颜勇		590,300		人民币普通股			590,300
光大永明人寿保险有限公司－自有资金		590,000		人民币普通股			590,000
颜鑫桂		560,200		人民币普通股			560,200
中国工商银行股份有限公司－中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金		520,000		人民币普通股			520,000
法国兴业银行		505,100		人民币普通股			505,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		李晖、辛浩鹰为一致行动人，与程晓霞存在关联关系。李晖持有励构投资19.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	辛浩鹰	98,100,000	2020年10月20日	0	首发上市
2	李晖	81,000,000	2020年10月20日	0	首发上市
3	上海励构投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2020年10月20日	0	首发上市
4	上海鼎晖百孚财富管理有限公司－上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	8,000,000	2018年10月20日	0	首发上市
5	上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,700,000	2018年10月20日	0	首发上市
6	姚明	1,300,000	2018年10月20日	0	首发上市
7	程晓霞	900,000	2020年10月20日	0	首发上市
8	王玉兵	60,000	注	0	股权激励解锁条件
9	童芳群	55,000	注	0	股权激励解锁条件
10	茹建敏	50,000	注	0	股权激励解锁条件
10	童东付	50,000	注	0	股权激励解锁条件
上述股东关联关系或一致行动的说明		李晖、辛浩鹰为一致行动人，与程晓霞存在关联关系。李晖持有励构投资19.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。

注：公司2018年限制性股票股权激励计划的限售股份表

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自2018年2月1日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自2018年2月1日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自2018年2月1日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

审计报告□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 上海风语筑展示股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	六、1	1,044,173,621.56	933,127,973.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	六、4	11,100,000.00	2,750,000.00
应收账款	六、5	759,791,695.74	680,148,409.86
预付款项	六、6	6,848,983.98	4,746,777.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	六、9	51,514,744.93	38,863,480.16
买入返售金融资产
存货	六、10	766,405,532.43	700,406,074.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	六、13		100,000,000.00
流动资产合计		2,639,834,578.64	2,460,042,715.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	六、19	213,591,473.43	213,667,881.76
在建工程	六、20	2,737,718.63	238,091.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

无形资产	六、25	24,339,691.92	25,368,940.67
开发支出
商誉	六、28
长期待摊费用	六、27	942,270.05
递延所得税资产	六、29	68,420,491.37	56,486,976.47
其他非流动资产		9,000,000.00
非流动资产合计		319,031,645.40	295,761,890.29
资产总计		2,958,866,224.04	2,755,804,605.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	六、35	442,714,053.07	360,288,522.97
预收款项	六、36	1,063,449,934.94	969,751,826.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六、37	30,616,928.20	62,492,713.22
应交税费	六、38	39,404,920.29	62,338,936.73
应付利息
应付股利
其他应付款	六、41	69,662,093.64	10,676,370.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,645,847,930.14	1,465,548,370.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,645,847,930.14	1,465,548,370.80

所有者权益
股本	六、53	291,951,000.00	144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	六、55	774,390,652.51	859,509,468.84
减：库存股	六、56	51,698,835.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	六、58	27,936,795.15	27,936,795.15
一般风险准备
未分配利润	六、59	270,438,681.24	258,809,970.61
归属于母公司所有者权益合计		1,313,018,293.90	1,290,256,234.60
少数股东权益
所有者权益合计		1,313,018,293.90	1,290,256,234.60
负债和所有者权益总计		2,958,866,224.04	2,755,804,605.40

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:上海风语筑展示股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,039,121,870.38	926,108,607.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		11,100,000.00	2,750,000.00
应收账款	十六、1	751,670,855.89	679,833,413.84
预付款项		10,065,681.07	11,437,532.03
应收利息
应收股利
其他应收款	十六、2	62,234,670.90	49,673,406.13
存货		760,010,950.97	689,124,125.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			100,000,000.00
流动资产合计		2,634,204,029.21	2,458,927,085.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十六、3	36,760,000.00	36,760,000.00
投资性房地产
固定资产		193,710,089.12	192,875,245.91

在建工程		1,622,628.17	238,091.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,914,350.93	2,662,110.07
开发支出
商誉
长期待摊费用		942,270.05
递延所得税资产		68,996,512.75	57,165,069.30
其他非流动资产		9,000,000.00
非流动资产合计		312,945,851.02	289,700,516.67
资产总计		2,947,149,880.23	2,748,627,602.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		440,885,280.43	359,068,382.45
预收款项		1,062,619,864.05	963,924,430.76
应付职工薪酬		30,326,581.20	62,215,984.03
应交税费		36,804,432.59	62,796,983.30
应付利息
应付股利
其他应付款		68,734,829.55	9,560,758.36
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,639,370,987.82	1,457,566,538.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,639,370,987.82	1,457,566,538.90
所有者权益：
股本		291,951,000.00	144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		774,390,652.51	859,509,468.84
减：库存股		51,698,835.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		27,936,795.15	27,936,795.15
未分配利润		265,199,279.75	259,614,799.18
所有者权益合计		1,307,778,892.41	1,291,061,063.17
负债和所有者权益总计		2,947,149,880.23	2,748,627,602.07

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		862,115,950.71	774,635,683.52
其中：营业收入	六、60	862,115,950.71	774,635,683.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		713,024,824.17	670,207,787.47
其中：营业成本	六、60	590,636,536.87	560,123,211.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	六、61	6,294,175.05	6,250,654.52
销售费用	六、62	38,835,164.19	26,877,661.27
管理费用	六、63	69,025,249.83	51,025,171.60
财务费用	六、64	-9,308,750.95	652,283.18
资产减值损失	六、65	17,542,449.18	25,278,805.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	六、67	965,753.42	1,858,204.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、68	-1,408,020.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,648,859.66	106,286,100.71

加：营业外收入	六、70	523,981.37	481,699.06
减：营业外支出	六、71	242.07	399,800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		149,172,598.96	106,367,999.77
减：所得税费用	六、72	20,763,488.33	15,439,087.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,409,110.63	90,928,912.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		128,409,110.63	90,928,912.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		128,409,110.63	90,928,912.54
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额			-278,779.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-278,779.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-278,779.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-278,779.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		128,409,110.63	90,650,132.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,409,110.63	90,650,132.81
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.44	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		0.44	0.42

定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	846,946,139.38	774,635,683.52
减：营业成本	十六、4	585,506,474.18	565,148,113.13
税金及附加		6,149,398.41	6,101,359.18
销售费用		37,725,674.20	25,534,594.69
管理费用		68,607,169.28	50,666,870.39
财务费用		-9,301,900.27	652,930.98
资产减值损失		17,230,463.37	25,279,763.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	965,753.42	1,858,204.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,408,020.30
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		140,586,593.33	103,110,256.63
加：营业外收入		523,981.37	481,699.06
减：营业外支出		242.07	399,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		141,110,332.63	103,192,155.69
减：所得税费用		18,745,452.06	15,046,680.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,364,880.57	88,145,475.61
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		122,364,880.57	88,145,475.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额			-278,779.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-278,779.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-278,779.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		122,364,880.57	87,866,695.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		905,086,792.19	613,171,032.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	六、74	10,151,380.77	968,833.77
经营活动现金流入小计		915,238,172.96	614,139,866.52
购买商品、接受劳务支付的现金		538,837,468.54	346,562,797.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		137,646,974.20	97,603,803.09
支付的各项税费		62,206,289.66	35,239,661.59
支付其他与经营活动有关的现金	六、74	57,234,237.25	64,871,779.48
经营活动现金流出小计		795,924,969.65	544,278,041.40
经营活动产生的现金流量净额	六、75	119,313,203.31	69,861,825.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			821,280.34
取得投资收益收到的现金		965,753.42	1,847,883.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	六、74	100,000,000.00	405,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,965,753.42	407,669,163.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,925,159.26	5,481,494.60
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	六、74		425,000,000.00

投资活动现金流出小计		21,925,159.26	430,481,494.60
投资活动产生的现金流量净额		79,040,594.16	-22,812,331.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		53,279,235.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		53,279,235.00
偿还债务支付的现金			4,185,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,780,400.00	1,327,915.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		116,780,400.00	5,513,165.79
筹资活动产生的现金流量净额		-63,501,165.00	-5,513,165.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	六、75	134,852,632.47	41,536,328.29
加：期初现金及现金等价物余额	六、75	905,161,598.29	65,480,001.58
六、期末现金及现金等价物余额	六、75	1,040,014,230.76	107,016,329.87

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		901,832,701.83	607,692,170.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,139,481.93	963,980.37
经营活动现金流入小计		911,972,183.76	608,656,150.40
购买商品、接受劳务支付的现金		538,138,216.76	346,787,829.58
支付给职工以及为职工支付的现金		136,062,216.56	95,993,251.01
支付的各项税费		62,146,233.44	35,066,253.68
支付其他与经营活动有关的现金		55,832,163.28	64,205,225.24
经营活动现金流出小计		792,178,830.04	542,052,559.51
经营活动产生的现金流量净额		119,793,353.72	66,603,590.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			821,280.34
取得投资收益收到的现金		965,753.42	1,847,883.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	405,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,965,753.42	407,669,163.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,437,695.61	1,951,053.99
投资支付的现金		9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			425,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,437,695.61	426,951,053.99
投资活动产生的现金流量净额		80,528,057.81	-19,281,890.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		53,279,235.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		53,279,235.00
偿还债务支付的现金			4,185,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,780,400.00	1,327,915.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		116,780,400.00	5,513,165.79
筹资活动产生的现金流量净额		-63,501,165.00	-5,513,165.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		136,820,246.53	41,808,534.67
加：期初现金及现金等价物余额		898,142,233.05	64,709,148.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,034,962,479.58	106,517,683.55

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15		258,809,970.61		1,290,256,234.60
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15		258,809,970.61		1,290,256,234.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	147,951,000.00				-85,118,816.33	51,698,835.00					11,628,710.63		22,762,059.30
（一）综合收益总额											128,409,110.63		128,409,110.63
（二）所有者投入和减少资本	1,975,500.00				60,856,683.67	53,279,235.00							9,552,948.67
1．股东投入的普通股	1,975,500.00				51,303,735.00								53,279,235.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,552,948.67	53,279,235.00							-43,726,286.33
4．其他
（三）利润分配						-1,580,400.00					-116,780,400.00		-115,200,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-1,580,400.00					-116,780,400.00		-115,200,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	145,975,500.00				-145,975,500.00
1．资本公积转增资本（或股本）	145,975,500.00				-145,975,500.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	291,951,000.00				774,390,652.51	51,698,835.00			27,936,795.15		270,438,681.24		1,313,018,293.90

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

108,000,000.00

344,955,695.25

278,779.73

11,885,009.98

108,704,975.47

573,824,460.43

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

108,000,000.00

344,955,695.25

278,779.73

11,885,009.98

108,704,975.47

573,824,460.43

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-278,779.73

90,928,912.54

90,650,132.81

（一）综合收益总额

-278,779.73

90,928,912.54

90,650,132.81

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

108,000,000.00

344,955,695.25

11,885,009.98

199,633,888.01

664,474,593.24

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15	259,614,799.18	1,291,061,063.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15	259,614,799.18	1,291,061,063.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	147,951,000.00				-85,118,816.33	51,698,835.00				5,584,480.57	16,717,829.24
（一）综合收益总额										122,364,880.57	122,364,880.57
（二）所有者投入和减少资本	1,975,500.00				60,856,683.67	53,279,235.00					9,552,948.67
1．股东投入的普通股	1,975,500.00				51,303,735.00						53,279,235.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,552,948.67	53,279,235.00					-43,726,286.33
4．其他
（三）利润分配						-1,580,400.00				-116,780,400.00	-115,200,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配						-1,580,400.00				-116,780,400.00	-115,200,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	145,975,500.00				-145,975,500.00
1．资本公积转增资本（或股本）	145,975,500.00				-145,975,500.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	291,951,000.00				774,390,652.51	51,698,835.00			27,936,795.15	265,199,279.75	1,307,778,892.41

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	108,000,000.00				344,955,695.25		278,779.73		11,885,009.98	115,148,732.66	580,268,217.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	108,000,000.00				344,955,695.25		278,779.73		11,885,009.98	115,148,732.66	580,268,217.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-278,779.73			88,145,475.61	87,866,695.88
（一）综合收益总额							-278,779.73			88,145,475.61	87,866,695.88
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	108,000,000.00				344,955,695.25				11,885,009.98	203,294,208.27	668,134,913.50

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国

一、 公司基本情况公司概况√适用 □不适用1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

（一）历史沿革上海风语筑展示股份有限公司(原名：上海风语筑展览有限公司，以下简称“公司或本公司”)

成立于2003 年8月12 日，由上海市工商行政管理局批准设立，取得91310000753179551N号《营业执照》，法定代表人李晖，注册资本29,195.10万元人民币。

1、2003年8月风语筑广告成立2003年8月，辛浩鹰及其母亲程晓霞共同出资组建上海风语筑广告有限公司，注册资本100

万元，全部以货币出资。上海申北会计师事务所对本次出资进行了审验，并于2003年8月5日出具了申北会所验企字（2003）第405号《验资报告》。上海风语筑广告有限公司于2003年8月12日取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	90.00	90.00	90.00
程晓霞	10.00	10.00	10.00
合计	100.00	100.00	100.00

2、2008年3月第一次增资及更名2008年3月，经股东会决议，同意公司名称由“上海风语筑广告有限公司”变更为“上海风

语筑展览有限公司”，并同意辛浩鹰以货币向公司增资人民币400万元，公司注册资本由100万元增加至500万元。上海中惠会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并于2008年4月1日出具了沪惠报验字（2008）0566号《验资报告》。2008年4月10日，公司就该次增资及更名办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	490.00	490.00	98.00
程晓霞	10.00	10.00	2.00
合计	500.00	500.00	100.00

3、2012年2月第二次增资2012年1月，经股东会决议，同意辛浩鹰以货币向公司增资人民币1,500万元，公司注册资

本由500万元增加至2,000万元。上海安大华鑫会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并于2012年2月10日出具了安大华鑫会验字（2012）025号《验资报告》。2012年2月17日，公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	1,990.00	1,990.00	99.50
程晓霞	10.00	10.00	0.50
合计	2,000.00	2,000.00	100.00

4、2014年1月第三次增资2014年1月，经股东会决议，同意辛浩鹰、程晓霞分别以货币向公司增资人民币2,039.75

万元、10.25万元，公司注册资本由2,000万元增加至4,050万元。上海安大华鑫会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并于2014年1月26日出具了安大华鑫会验字（2014）11号《验资报告》。2014年2月18日，公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,029.75	4,029.75	99.50
程晓霞	20.25	20.25	0.50
合计	4,050.00	4,050.00	100.00

5、2015年7月股权转让2015年7月，辛浩鹰与李晖签订《股权转让协议》，辛浩鹰将其持有的公司45%的股权（对

应出资额1,822.50万元）作价1,822.50万元转让给李晖，转让价格为每单位出资额1元。经股东会决议，全体股东一致同意上述股权转让事项。2015年7月15日，公司就该次股权转让办理完毕工商变更登记手续。转让后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	2,207.25	2,207.25	54.50
李晖	1,822.50	1,822.50	45.00
程晓霞	20.25	20.25	0.50
合计	4,050.00	4,050.00	100.00

6、2015年7月第四次增资2015年7月，经股东会决议，同意上海励构投资合伙企业（有限合伙）以货币向公司增资

3,380万元，其中450万元计入实收资本，其余2,930万元计入资本公积，公司注册资本由4,050万元增加至4,500万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并于2015年8月12日出具了天职业字（2015）12309号《验资报告》。2015年7月27日，公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	2,207.25	2,207.25	49.05
李晖	1,822.50	1,822.50	40.50
程晓霞	20.25	20.25	0.45
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	450.00	450.00	10.00
合计	4,500.00	4,500.00	100.00

7、2015年9月股份公司设立2015年8月，经股东会决议，同意由上海风语筑展览有限公司全体股东作为发起人，依法整体变更发起设立上海风语筑展示股份有限公司。公司以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2015）第12444号《审计报告》确认的公司截至2015年7月31日净资产37,571.46万元，折合股份公司股本10,000万股，其余（不包含其他综合收益）27,555.41万元计入资本公积，各股东的持股比例不变。天职国际对本次整体变更事项进行了审验，并于2015年9月14日出具了天职业字（2015）12444-1号《验资报告》。股份公司于2015年9月23日取得上海市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》。

整体变更后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	49.05
李晖	4,050.00	4,050.00	40.50
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	10.00
程晓霞	45.00	45.00	0.45
合计	10,000.00	10,000.00	100.00

8、2015年12月第五次增资2015年11月，经股东大会决议，同意公司注册资本由10,000万元增加至10,800万元，其中：上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）、上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、姚明分别以货币向公司增资3,120万元、2,613万元和507万元，其中400万元、335万元和65万元计入注册资本，其余2,720万元、2,278万元和442万元计入资本公积。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并于2016年1月12日出具了天职业字（2016）975号《验资报告》。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	45.42
李晖	4,050.00	4,050.00	37.50
程晓霞	45.00	45.00	0.42
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	9.26
上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	400.00	400.00	3.70
上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	335.00	335.00	3.10
姚明	65.00	65.00	0.60
合计	10,800.00	10,800.00	100.00

9、2017年12月第六次增资2017年9月22日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1725号文核准，公司获准

向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）3,600万股，每股面值人民币1.00元。公司发行后的注册资本人民币14,400.00万元，股本结构为人民币普通股14,400.00万股。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并于2017年10月16日出具了天职业字[2017]17606号《验资报告》。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	34.06
李晖	4,050.00	4,050.00	28.13
程晓霞	45.00	45.00	0.31
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	6.94
上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	400.00	400.00	2.78
上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	335.00	335.00	2.33
姚明	65.00	65.00	0.45
社会公开发行的人民币普通股（A股）	3,600.00	3,600.00	25.00
合计	14,400.00	14,400.00	100.00

10、2018年1月第七次增资根据公司2018年1月15日第一届董事会第十六次会议决议以及2018年第一次临时股东大

会审议通过的《关于<上海风语筑展示股份公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，拟授予的限制性股票数量为200万股，激励对象包括公司中层管理人员和核心骨干员工，本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股，授予价格26.97元/股。公司于2018年2月1日召开的第一届董事会第十七次会议决议，确定2018年2月1日为授予日，同意向 317 名本激励计划的激励对象授予共计200万股限制性股票。在限制性股票认购资金缴纳过程中，有 6 名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票，共计 24,500股。因此，公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由 2,000,000 股调整为1,975,500股，授予的激励对象人数由317人调整为311人。截至2018年2月26日止，公司已收到激励对象共311人以货币缴纳的出资合计人民币53,279,235.00元，其中计入股本人民币1,975,500.00元，计入资本公积51,303,735.00元。该事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2018]6711号《验资报告》。本次授予的1,975,500股限制性股票已于2018年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	33.60
李晖	4,050.00	4,050.00	27.74
程晓霞	45.00	45.00	0.31
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	6.85
上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	400.00	400.00	2.74
上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	335.00	335.00	2.29
姚明	65.00	65.00	0.45
社会公开发行的人民币普通股（A股）	3,600.00	3,600.00	24.66
员工股票激励计划	197.55	197.55	1.35
合计	14,597.55	14,597.55	100.00

11、2018年5月资本公积转增股本，每10股转增10股根据公司于2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资

本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元（含税）,同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次资本公积金转增股本前总股本为145,975,500股，实施后总股本增至291,951,000股。本次资本公积金转增股本股权登记日为2018年5月25日，除权日为2018年5月28日。

公司注册地址：上海市静安区江场三路191、193号，法定代表人：李晖，公司类型: 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

公司属于展览展示行业，经营范围为：展览展示服务，数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，测绘服务，计算机系统集成，数据处理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，网络工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机电安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装，建筑设计，广告设计、制作，模型设计，电子设备销售，照明灯饰、工艺品、艺术品的设计与销售（需资质证、许可证的项目取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 公司最终控制方。

公司最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本报表于2018年8月7日经公司董事会批准报出。5. 营业期限。

公司营业期限自2003-08-12 至 无固定期限。

6. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期合并范围为宣城风语筑展览有限公司、珠海风语筑展览有限公司、苏州雅诗蒂诺模型有限公司与桐庐放语空文化创意有限公司，详见 “八（1）在子公司中的权益”。

二、 财务报表的编制基础(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

(二) 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

(三) 营业周期√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(五) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期无计量属性发生变化的报表项目。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资

产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(八) 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十) 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

(十一) 金融工具√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金

融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资

产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场

的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面

价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为： 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50% ；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为： 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(十二) 应收款项

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：期末余额500万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
应收账款组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十三) 存货√适用 □不适用

1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法发出存货采用个别计价法。3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计总成本超过总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(十四) 持有待售资产√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(十五) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关

联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待

售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

(十六) 长期股权投资√适用 □不适用

1. 投资成本的确定（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发

行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核

算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有

能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的

账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股

权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十八) 固定资产

1. 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
专用机械设备	年限平均法	5	3%	19.40%
办公设备	年限平均法	3	3%	32.33%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公家具	年限平均法	5	3%	19.40%
固定资产装修及改良	年限平均法	5	3%	19.40%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2） 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4） 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十九) 在建工程√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十) 借款费用√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(二十一) 生物资产□适用 √不适用

(二十二) 油气资产□适用 √不适用

(二十三) 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3

3． 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十四) 长期资产减值□适用 √不适用

(二十五) 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1．摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。2．摊销年限预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短

的期限平均摊销。

(二十六) 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利的会计处理方法

□适用 √不适用

3. 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

其他长期职工福利的会计处理方法√适用 □不适用

4. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

5. 设定受益计划

（1） 内退福利本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休

年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（2） 其他补充退休福利本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休

福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(二十七) 预计负债√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十八) 股份支付√适用 □不适用

1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的

公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十九) 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

(三十) 收入√适用 □不适用

1. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、

相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司的主要收入来源为：一体化展馆设计布展项目及建筑模型、动画设计、展厅设计等单项服务。

对于一体化展馆设计布展项目，在项目设计施工完成，达到可交付使用状态时确认收入。收入按照合同价款扣除项目质保金确认，质保金在质保期满，实际收到时确认收入。项目达到可交付使用状态，一般以取得项目委托方认可的试运营证明、开馆证明等交付文件为标志；如项目委托方未签发相关书面依据，则以公开信息渠道获取的实际开馆相关记录为标志。

对于单项服务，以根据合同完成服务的提供，并取得委托方的签收单、验收单等为收入确认的标志。

(三十一) 政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十二) 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资

产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十三) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用(三十四) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(三十五) 其他□适用 √不适用

四、 税项(一) 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
河道管理费	应缴流转税税额	0%、1%
土地使用税	土地面积	4元/平方米、6元/平方米
房产税	应税房产原值70%/80%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海风语筑展示股份有限公司	15
宣城风语筑展览有限公司	25
珠海风语筑展览有限公司	25
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	25
桐庐放语空文化创意有限公司	25

(二) 税收优惠√适用 □不适用

本公司2015年10月30日取得了证书编号为GF201531000464的高新技术企业证书，2018年的高新技术企业复审工作正在进行中。

(三) 其他□适用 √不适用

五、 重要会计政策和会计估计的变更1. 重要会计政策变更□适用 √不适用

2. 重要会计估计变更□适用 √不适用

六、 合并财务报表项目注释1. 货币资金

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,032.00	7,477.40
银行存款	1,040,009,198.76	905,154,120.89
其他货币资金	4,159,390.80	27,966,374.81
合计	1,044,173,621.56	933,127,973.10
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项情况。

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保函保证金[注1]	4,159,390.80	27,966,374.81
合计	4,159,390.80	27,966,374.81

注1：2018年6月30日期末余额中存放银行金融机构保函保证金4,159,390.80元。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3. 衍生金融资产□适用 √不适用

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,100,000.00	2,750,000.00
商业承兑票据
合计	11,100,000.00	2,750,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

5. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,170,000.00	1.09	10,170,000.00	100.00		10,170,000.00	1.21	10,170,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	920,108,280.24	98.24	160,316,584.50	17.98	759,791,695.74	823,694,698.03	98.04	143,546,288.17	17.43	680,148,409.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,257,629.40	0.67	6,257,629.40	100.00		6,257,629.40	0.75	6,257,629.40	100.00
合计	936,535,909.64	100.00	176,744,213.90		759,791,695.74	840,122,327.43	100.00	159,973,917.57		680,148,409.86

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局	10,170,000.00	10,170,000.00	100.00%	确认无法收回
合计	10,170,000.00	10,170,000.00	/	/

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	446,789,224.98	22,339,461.24	5.00%
1年以内小计	446,789,224.98	22,339,461.24	5.00%
1至2年	227,675,786.58	22,767,578.65	10.00%
2至3年	108,171,484.85	32,451,445.46	30.00%
3年以上
3至4年	101,422,670.15	50,711,335.08	50.00%
4至5年	20,011,748.06	16,009,398.45	80.00%
5年以上	16,037,365.62	16,037,365.62	100.00%
合计	920,108,280.24	160,316,584.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额16,770,296.33元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
呼和浩特市规划局	非关联方	54,328,811.17	1年以内	5.80	2,716,440.56
亳州市城乡规划局	非关联方	54,074,528.03	1年以内	5.77	2,703,726.40
福州市规划设计研究院	非关联方	40,375,267.56	1-2年、3-4年	4.31	20,053,324.18
贵州省义龙试验区管理委员会	非关联方	32,511,817.55	1年以内	3.47	1,625,590.88
楚雄市住房和城乡建设局	非关联方	25,900,000.00	1年以内	2.77	1,295,000.00
合计		207,190,424.31		22.12	28,394,082.02

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(8) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,768,713.53	98.83	4,740,215.96	99.86
1至2年	80,270.45	1.17	6,561.35	0.14
2至3年
3年以上
合计	6,848,983.98	100.00	4,746,777.31	100.00

(2) 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因	占预付款项期末余额的比例（%）
上海庆祥企业管理咨询有限公司	非关联方	1,592,636.18	1年以内	未到结算期	23.25
湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司	非关联方	1,064,905.66	1年以内	未到结算期	15.55
深圳南利装饰集团股份公司	非关联方	620,566.04	1年以内	未到结算期	9.06
山东久安消防工程有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	未到结算期	8.76
中昕国际项目管理有限公司洛阳分公司	非关联方	561,272.00	1年以内	未到结算期	8.19
合计		4,439,379.88			64.81

其他说明□适用 √不适用

7. 应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8. 应收股利

(1) 应收股利

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,538,058.45	100.00	9,023,313.52	14.91	51,514,744.93	47,114,640.83	100.00	8,251,160.67	17.51	38,863,480.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	60,538,058.45	100.00	9,023,313.52		51,514,744.93	47,114,640.83	100.00	8,251,160.67	/	38,863,480.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	42,241,033.64	2,112,051.68	5.00
1年以内小计	42,241,033.64	2,112,051.68	5.00
1至2年	8,014,200.51	801,420.05	10.00
2至3年	5,225,365.30	1,567,609.59	30.00
3年以上
3至4年	670,450.00	335,225.00	50.00
4至5年	900,009.00	720,007.20	80.00
5年以上	3,487,000.00	3,487,000.00	100.00
合计	60,538,058.45	9,023,313.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额772,152.85元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,677,251.03	2,207,081.62
押金保证金	57,860,807.42	44,907,559.21
合计	60,538,058.45	47,114,640.83

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
洛阳兴宜建设发展有限公司	保证金	5,447,494.00	1年以内	9.00	272,374.70
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	保证金	4,866,011.26	1年以内	8.04	243,300.56
平湖市财政支付（核算）中心	保证金	3,488,000.00	1-2年	5.76	348,800.00
三门峡市市直机关事务管理局	保证金	2,721,486.17	2-3年	4.50	816,445.85
怀宁县公共资源交易监督管理局	保证金	2,489,232.58	1年以内	4.11	124,461.63
合计	/	19,012,224.01	/	31.41	1,805,382.74

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
未完施工成本	769,206,929.62	9,195,978.65	760,010,950.97	698,320,104.19	9,195,978.65	689,124,125.54
模型存货	6,394,581.46		6,394,581.46	11,281,949.14		11,281,949.14
合计	775,601,511.08	9,195,978.65	766,405,532.43	709,602,053.33	9,195,978.65	700,406,074.68

(2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
未完施工成本	9,195,978.65					9,195,978.65
合计	9,195,978.65					9,195,978.65

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
未完施工成本	存货按照成本与可变现净值孰低计量
模型存货	存货按照成本与可变现净值孰低计量

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

11. 持有待售资产□适用 √不适用

12. 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

13. 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

14. 可供出售金融资产(1) 可供出售金融资产情况□适用 √不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产□适用 √不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

15. 持有至到期投资(1) 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16. 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

17. 长期股权投资□适用 √不适用

18. 投资性房地产投资性房地产计量模式(1) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

19. 固定资产(1) 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用机械设备	办公设备	运输工具	办公家具	固定资产装修及改良	合计
一、账面原值：
1.期初余额	226,262,293.96	562,902.44	26,677,949.70	10,400,330.74	919,746.00	5,534,367.41	270,357,590.25
2.本期增加金额		25,862.08	9,373,083.55			346,511.11	9,745,456.74
（1）购置		25,862.08	1,940,990.49			346,511.11	2,313,363.68
（2）在建工程转入			7,432,093.06				7,432,093.06
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	226,262,293.96	588,764.52	36,051,033.25	10,400,330.74	919,746.00	5,880,878.52	280,103,046.99
二、累计折旧
1.期初余额	32,656,128.84	99,814.05	15,202,506.41	7,499,446.77	694,978.78	536,833.64	56,689,708.49
2.本期增加金额	5,589,704.21	43,278.54	2,979,052.20	563,289.19	87,299.57	559,241.36	9,821,865.07
（1）计提	5,589,704.21	43,278.54	2,979,052.20	563,289.19	87,299.57	559,241.36	9,821,865.07
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	38,245,833.05	143,092.59	18,181,558.61	8,062,735.96	782,278.35	1,096,075.00	66,511,573.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	188,016,460.91	445,671.93	17,869,474.64	2,337,594.78	137,467.65	4,784,803.52	213,591,473.43
2.期初账面价值	193,606,165.12	463,088.39	11,475,443.29	2,900,883.97	224,767.22	4,997,533.77	213,667,881.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20. 在建工程(1) 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑模型艺术馆	1,622,628.17		1,622,628.17
租赁办公场所装修				238,091.39		238,091.39
桐庐放语空装修	1,115,090.46		1,115,090.46
合计	2,737,718.63		2,737,718.63	238,091.39		238,091.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
建筑模型艺术馆	10,800,000.00		1,622,628.17			1,622,628.17	15.02	15.02%				募集资金
租赁办公场所装修	8,208,057.00	238,091.39	8,288,250.77	7,432,093.06	1,094,249.10		103.88	100.00%				募集资金
桐庐放语空装修	20,000,000.00		1,115,090.46			1,115,090.46	5.58	5.58%				自有资金
合计	39,008,057.00	238,091.39	11,025,969.40	7,432,093.06	1,094,249.10	2,737,718.63	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

21. 工程物资□适用 √不适用

22. 固定资产清理□适用 √不适用

23. 生产性生物资产(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

24. 油气资产□适用 √不适用

25. 无形资产(1) 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	25,029,282.86	5,333,560.54	30,362,843.40
2.本期增加金额		157,235.45	157,235.45
(1)购置		157,235.45	157,235.45
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	25,029,282.86	5,490,795.99	30,520,078.85
二、累计摊销
1.期初余额	2,322,452.26	2,671,450.47	4,993,902.73
2.本期增加金额	281,489.61	904,994.59	1,186,484.20
（1）计提	281,489.61	904,994.59	1,186,484.20
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	2,603,941.87	3,576,445.06	6,180,386.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	22,425,340.99	1,914,350.93	24,339,691.92
2.期初账面价值	22,706,830.60	2,662,110.07	25,368,940.67

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26. 开发支出□适用 √不适用

27. 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁办公场所装修		1,094,249.10	151,979.05		942,270.05
合计		1,094,249.10	151,979.05		942,270.05

28. 商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	5,047,766.75			5,047,766.75
合计	5,047,766.75			5,047,766.75

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	5,047,766.75			5,047,766.75
合计	5,047,766.75			5,047,766.75

(3) 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

损失的确认方法： 采用未来现金流量折现方法的主要假设：

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层编制的十年期预算，采用现金流预测方法计算。超过该十年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

增长率	8%
毛利率	32.73%
折现率	4.75%

公司所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该资产组组合的可收回金额。

管理层认为，基于上述评估于2015年12月31日对商誉计提减值准备5,047,766.75元。

其他说明□适用 √不适用

29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	195,055,656.07	29,302,342.17	177,421,056.89	26,615,701.21
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
暂未获得抵扣票据的成本	237,876,986.56	37,221,772.09	187,415,795.79	29,871,275.26
股份支付	12,642,514.07	1,896,377.11
合计	445,575,156.70	68,420,491.37	364,836,852.68	56,486,976.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	67,513.68	67,513.68
商誉减值准备	5,047,766.75	5,047,766.75
合计	5,115,280.43	5,115,280.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	661.07	661.07
2020
2021	18,028.27	18,028.27
2022	48,824.34	48,824.34
合计	67,513.68	67,513.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

30. 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资款	9,000,000.00	-
合计	9,000,000.00	-

31. 短期借款(1) 短期借款分类□适用 √不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33. 衍生金融负债□适用 √不适用

34. 应付票据□适用 √不适用

35. 应付账款(1) 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料、设备采购款	442,714,053.07	360,288,522.97
合计	442,714,053.07	360,288,522.97

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海高峡机电设备有限公司	2,062,060.00	尚未结算
合计	2,062,060.00	/

其他说明□适用 √不适用

36. 预收款项(1) 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	945,729,473.27	805,177,940.44
1-2年（含2年）	88,174,919.59	140,683,537.96
2-3年（含3年）	9,630,194.85	11,732,140.08
3年以上	19,915,347.23	12,158,208.45
合计	1,063,449,934.94	969,751,826.93

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兴安盟行署本级投资项目代建管理局	25,980,000.00	尚未完工
江口县住房和城乡规划建设局	11,000,000.00	尚未完工
伊金霍洛旗规划局	8,800,000.00	尚未完工
兰州高科投资发展集团公司	7,992,100.00	尚未完工
砀山县住房和城乡建设局	7,900,000.00	尚未完工
合计	61,672,100.00	/

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

37. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,555,037.59	91,845,460.46	124,353,150.28	28,047,347.77
二、离职后福利-设定提存计划	1,937,675.63	13,603,884.38	12,971,979.58	2,569,580.43
三、辞退福利		321,676.00	321,676.00
四、一年内到期的其他福利
合计	62,492,713.22	105,771,020.84	137,646,805.86	30,616,928.20

(2) 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,884,678.23	80,215,599.37	113,095,248.64	26,005,028.96
二、职工福利费		380,122.56	380,122.56
三、社会保险费	1,021,680.36	7,137,412.11	6,823,198.66	1,335,893.81
其中：医疗保险费	896,136.29	6,292,029.40	5,999,517.10	1,188,648.59
工伤保险费	31,811.37	183,559.59	193,160.05	22,210.91
生育保险费	93,732.70	661,823.12	630,521.51	125,034.31
四、住房公积金	648,679.00	4,099,359.00	4,041,613.00	706,425.00
五、工会经费和职工教育经费		12,967.42	12,967.42
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	60,555,037.59	91,845,460.46	124,353,150.28	28,047,347.77

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,890,372.44	13,271,793.75	12,655,308.85	2,506,857.34
2、失业保险费	47,303.19	332,090.63	316,670.73	62,723.09
3、企业年金缴费
合计	1,937,675.63	13,603,884.38	12,971,979.58	2,569,580.43

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	321,676.00
合计	321,676.00

38. 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,637,087.25	28,163,017.92
消费税
营业税
企业所得税	26,965,241.28	34,101,969.47
个人所得税		168.34
城市维护建设税	426,775.41	165.80
土地使用税	25,299.10	25,299.10
房产税	45,677.67	45,677.67
教育费附加	304,839.58	118.43
其他		2,520.00
合计	39,404,920.29	62,338,936.73

39. 应付利息□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40. 应付股利□适用 √不适用

41. 其他应付款(1) 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票	51,698,835.00
计提费用	14,739,171.71	8,446,121.18
在建工程采购款	784,986.90	922,884.29
固定资产采购款	267,634.32	178,810.26
代收代付款		28,555.22
其他	2,171,465.71	1,100,000.00
合计	69,662,093.64	10,676,370.95

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市静安区财政局	1,100,000.00	项目审核暂时未通过
合计	1,100,000.00	/

其他说明□适用 √不适用

42. 持有待售负债□适用 √不适用

43. 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用

44. 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45. 长期借款(1) 长期借款分类□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46. 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47. 长期应付款(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48. 长期应付职工薪酬□适用 √不适用

49. 专项应付款□适用 √不适用

50. 预计负债□适用 √不适用

51. 递延收益递延收益情况□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52. 其他非流动负债□适用 √不适用

53. 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
一、有限售条件股份	108,000,000.00	1,975,500.00		109,975,500.00		111,951,000.00	219,951,000.00
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股	108,000,000.00	1,975,500.00		109,975,500.00		111,951,000.00	219,951,000.00
其中：境内法人持股	17,350,000.00			17,350,000.00		34,700,000.00	34,700,000.00
境内自然人持股	90,650,000.00	1,975,500.00		92,625,500.00		94,601,000.00	185,251,000.00
4.境外持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	36,000,000.00			36,000,000.00		36,000,000.00	72,000,000.00
1.人民币普通股	36,000,000.00			36,000,000.00		36,000,000.00	72,000,000.00
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
股份总数	144,000,000.00	1,975,500.00		145,975,500.00		147,951,000.00	291,951,000.00

其他说明：

注1、本期变动详见一、1“历史沿革”中关于股本情况的说明。

54. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55. 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	859,509,468.84	51,303,735.00	145,975,500.00	764,837,703.84
其他资本公积		9,552,948.67		9,552,948.67
合计	859,509,468.84	60,856,683.67	145,975,500.00	774,390,652.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增加的股本溢价51,303,735.00元，系截至2018年2月26日止，公司已收到激励对象共311人以货币缴纳的出资合计人民币53,279,235.00元，其中计入股本人民币1,975,500.00元，计入资本公积51,303,735.00元。

注2：本期减少的股本溢价145,975,500.00元系转增股本。注3：其他资本公积本期增加本期9,552,948.67元，其中9,007,731.25元系因确认股份支

付费用而相应增加资本公积，详见财务报表附注十二、股份支付。其中545,217.42元为确认股权激励费用的暂时性差异形成的。

56. 库存股√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		53,279,235.00	1,580,400.00	51,698,835.00
合计		53,279,235.00	1,580,400.00	51,698,835.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股本期增加53,279,235.00元系根据限制性股票激励计划确认的回购义务。本公司以定向增发的形式实施限制性股票激励计划，根据《上海风语筑展示股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，如果本公司业绩或者个人层面绩效达不到解锁条件，将由本公司回购发行的股票。由于本公司存在回购义务，上述限制性股票不符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》关于权益工具的定义，故本公司就回购义务确认负债，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额确认为“库存股”。

注2：本期减少系本期向限制性股票持有者支付的现金股利金额。

57. 专项储备□适用 √不适用

58. 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,936,795.15			27,936,795.15
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	27,936,795.15			27,936,795.15

59. 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	258,809,970.61	108,704,975.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	258,809,970.61	108,704,975.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,409,110.63	90,928,912.54
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	116,780,400.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	270,438,681.24	199,633,888.01

注：根据2018年5月3日股东会决议，本公司以2018年5月25日的总股本145,975,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8元（含税），共派发现金总额116,780,400.00元。

60. 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	862,115,950.71	590,636,536.87	774,635,683.52	560,123,211.47
其他业务
合计	862,115,950.71	590,636,536.87	774,635,683.52	560,123,211.47

61. 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税
营业税
城市维护建设税	1,512,494.06	1,734,299.00	详见附注、四
教育费附加	1,143,829.28	1,284,840.70	详见附注、四
资源税
房产税	1,042,183.27	1,082,940.41	详见附注、四
土地使用税
车船使用税
印花税
其他	2,595,668.44	2,148,574.41	详见附注、四
合计	6,294,175.05	6,250,654.52

62. 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,062,836.90	5,488,650.07
售后服务费	5,723,766.13	6,024,756.73
业务招待费	3,671,427.16	4,249,746.31
差旅费	8,155,199.43	6,720,857.06
广告宣传费	4,791,882.74	3,693,658.89
运费	430,051.83	699,992.21
合计	38,835,164.19	26,877,661.27

63. 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	25,582,481.61	23,365,072.92
差旅交通费	4,018,188.58	1,653,326.56
折旧费	6,205,845.83	5,165,274.59
业务招待费	3,309,539.16	774,423.64
职工薪酬	5,846,633.10	2,701,945.07
中介机构费	3,943,979.86	3,680,213.97
租赁物业费	1,284,186.66	343,464.42
办公费	2,972,877.16	3,834,076.59
水电费	1,512,352.32	2,186,347.88
房屋维护费	1,173,916.99	789,707.75
代理服务费	1,923,518.14	4,814,102.91
股份支付	9,007,731.25
无形资产摊销	1,736,038.45	748,157.45
其他	507,960.72	969,057.85
合计	69,025,249.83	51,025,171.60

64. 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,327,915.79
减：利息收入	-9,627,399.40	-898,093.61
金融机构手续费	318,648.45	222,461.00
合计	-9,308,750.95	652,283.18

65. 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,542,449.18	25,278,805.43
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	17,542,449.18	25,278,805.43

66. 公允价值变动收益□适用 √不适用

67. 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益		421,280.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益	965,753.42	1,255,712.34
其他		181,211.98
合计	965,753.42	1,858,204.66

68. 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益
其他非流动资产处置损失	-1,408,020.30
合计	-1,408,020.30

其他说明：

□适用 √不适用

69. 其他收益□适用 √不适用

70. 营业外收入(1) 营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	472,376.00		472,376.00
其他	51,605.37	481,699.06	51,605.37
合计	523,981.37	481,699.06	523,981.37

(2) 计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业稳定岗位补贴	472,376.00		与收益相关
合计	472,376.00		/

其他说明：

□适用 √不适用

71. 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他	242.07	399,800.00	242.07
合计	242.07	399,800.00	242.07

72. 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,151,785.81	31,047,335.79
递延所得税费用	-11,388,297.48	-15,608,248.56
合计	20,763,488.33	15,439,087.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	149,172,598.96	106,367,999.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,375,889.84	15,955,199.97
子公司适用不同税率的影响	842,965.63	156,913.22
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	418,857.98	547,899.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响	-1,480,166.65	-952,707.65
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-1,394,058.47	-268,217.77
所得税费用	20,763,488.33	15,439,087.23

其他说明：

□适用 √不适用

73. 其他综合收益√适用 □不适用其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	上期发生数					期末余额
		本期 增加	本期 减少	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	278,779.73		278,779.73
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	278,779.73		278,779.73
合计	278,779.73		278,779.73

74. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,627,399.40	487,134.71
营业外收入	523,981.37	481,699.06
合计	10,151,380.77	968,833.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来		5,928,751.81
支付保证金	12,953,248.21	11,266,554.20
费用支出	44,280,989.04	47,276,673.47
营业外支出		399,800.00
合计	57,234,237.25	64,871,779.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品投资款	100,000,000.00	275,000,000.00
收回结构性存款		130,000,000.00
合计	100,000,000.00	405,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品投资款		195,000,000.00
存入结构性存款		230,000,000.00
合计		425,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用

75. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	128,409,110.63	90,928,912.54
加：资产减值准备	17,542,449.18	25,278,805.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,821,865.07	7,767,122.88
无形资产摊销	1,186,484.20	1,029,647.06
长期待摊费用摊销	151,979.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）		916,956.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-965,753.42	-1,858,204.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,933,514.90	-15,608,248.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-65,999,457.75	129,736,254.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-120,202,229.91	-162,327,127.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	161,302,271.16	-6,002,293.86
其他
经营活动产生的现金流量净额	119,313,203.31	69,861,825.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,040,014,230.76	107,016,329.87
减：现金的期初余额	905,161,598.29	65,480,001.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	134,852,632.47	41,536,328.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,040,014,230.76	905,161,598.29
其中：库存现金	5,032.00	7,477.40
可随时用于支付的银行存款	1,040,009,198.76	905,154,120.89
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,040,014,230.76	905,161,598.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

76. 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

77. 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,159,390.80	注1
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	4,159,390.80	/

其他说明：

注1：货币资金受限原因详见本附注六、1。

78. 外币货币性项目(1) 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

79. 套期□适用 √不适用

80. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业稳定岗位补贴	472,376.00	营业外收入	472,376.00

(2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

81. 其他□适用 √不适用

七、 合并范围的变更1. 非同一控制下企业合并□适用 √不适用

2. 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3. 反向购买□适用 √不适用

4. 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5. 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6. 其他□适用 √不适用

八、 在其他主体中的权益1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得 方式
				直接	间接
宣城风语筑展览有限公司	宣城	宣城	展览展示	100		100	投资新设
珠海风语筑展览有限公司	珠海	珠海	展览展示	100		100	投资新设
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	苏州	苏州	模型设计、制作	100		100	非同一控制下企业合并
桐庐放语空文化创意有限公司	桐庐	桐庐	展览展示、文化创意产品销售、旅游服务	100		100	投资新设

(2) 重要的非全资子公司□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用

4. 重要的共同经营□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6. 其他□适用 √不适用

九、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			1,044,173,621.56		1,044,173,621.56
可供出售金融资产
应收票据			11,100,000.00		11,100,000.00
应收账款			759,791,695.74		759,791,695.74
其他应收款			51,514,744.93		51,514,744.93
其他流动资产

续上表

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期初余额
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			933,127,973.10		933,127,973.10
可供出售金融资产
应收票据			2,750,000.00		2,750,000.00
应收账款			680,148,409.86		680,148,409.86
其他应收款			38,863,480.16		38,863,480.16
其他流动资产			100,000,000.00		100,000,000.00

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末余额
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
长期借款
应付账款		442,714,053.07	442,714,053.07
其他应付款		69,662,093.64	69,662,093.64
一年内到期的非流动负债

续上表

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期初余额
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
长期借款
应付账款		360,288,522.97	360,288,522.97
其他应付款		10,676,370.95	10,676,370.95
一年内到期的非流动负债

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、5和六、9中。

3. 流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
	1年以内	1年以上	合计
短期借款
长期借款
应付账款	391,621,457.69	51,092,595.38	442,714,053.07
其他应付款	68,562,093.64	1,100,000.00	69,662,093.64
一年内到期的非流动负债

续上表单位：元 币种：人民币

项目	期初余额
	1年以内	1年以上	合计
短期借款
长期借款
应付账款	305,941,758.28	54,346,764.69	360,288,522.97
其他应付款	9,576,370.95	1,100,000.00	10,676,370.95
一年内到期的非流动负债

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险本公司一年内到期的非流动负债和长期借款的借款利率均为固定利率，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

（2）汇率风险本公司无经营活动有关的外汇变动风险。

（3）权益工具投资价格风险权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年6月30日，本公司无权益工具。

十、 公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9. 其他□适用 √不适用

十一、 关联方及关联交易1. 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司情况□适用 √不适用

3. 本企业的子公司情况√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注八

4. 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

5. 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海建境模型设计有限公司	其他
合肥波普仪表有限公司	其他
上海建境建筑造型有限公司	其他
上海建境模型有限公司	其他
杭州建境模型设计有限公司	其他
合肥建境模型设计有限公司	其他
宋华国、李祥君、傅平、肖菲、柳亦春	其他
薛宇慈、裴玉堂、魏旭	其他
副总经理、财务总监兼董事会秘书宋华国，副总经理李祥君、边杨、黄飞、朱华林、陈礼文、刘骏、杨科、高春健、王郁、黄申、王正国	其他
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	其他
上海瑞威中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
上海威烨投资合伙企业(有限合伙)	其他
上海良晓信息科技有限公司	其他

其他说明

上海建境模型设计有限公司、合肥波普仪表有限公司、上海建境建筑造型有限公司、上海建境模型有限公司、杭州建境模型设计有限公司、合肥建境模型设计有限公司系实际控制人直系亲属控制的企业。

上海励构投资合伙企业（有限合伙）: 持有公司6.85%股份，实际控制人李晖是执行合伙人。上海瑞威中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）:公司曾持有其2.5%财产份额，并于2013年12月将上述财产份额转让予公司实际控制人李晖，李晖现持有其2.5%财产份额。

上海威烨投资合伙企业(有限合伙):实际控制人李晖持有其9.68%股份。

上海良晓信息科技有限公司:公司占30%股权的联营企业，公司拟通过增资、股权转让持有其30%股权的企业，2018年6月20日，良晓信息15%股权增资已完成工商变更手续，15%股权转让尚未完成工商变更手续。

6. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2) 其他关联交易

□适用 √不适用

(3) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(4) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李晖	房屋	900,000.00

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(5) 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保权人	担保合同编号	担保金额	担保方式	担保的主债权期间	担保是否已经履行完毕
李晖	上海风语筑展示股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	07000KB20179557	6,000.00	最高额保证	2017.06.19-2020.06.18	否
辛浩鹰	上海风语筑展示股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	07000KB20179556	6,000.00	最高额保证	2017.06.19-2020.06.18	否
李晖	上海风语筑展示股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	07015KB20168038	3,000.00	最高额保证	2016.11.4-2018.11.3	否
辛浩鹰	上海风语筑展示股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	07015KB20168039	3,000.00	最高额保证	2016.11.4-2018.11.3	否
李晖、辛浩鹰	上海风语筑展示股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	（2017）沪银最保字第731631173018号	12,000.00	最高额保证	2017.08.10-2020.8.10	否

关联担保情况说明□适用 √不适用

(6) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(8) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,423,482.08	2,380,571.47

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

□适用 √不适用

(2) 应付项目

□适用 √不适用

8. 关联方承诺□适用 √不适用

9. 其他□适用 √不适用

十二、 股份支付1、 股份支付总体情况√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,975,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	不适用
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	26.97元

其他说明

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2018年1月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，本次激励计划拟向激励对象授予200万股限制性股票，授予价格为每股26.97元。

2018年2月1日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划授予日为2018年2月1日。

2018年3月26日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，此次股权激励计划授予登记工作正式完成。公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 1,975,500股，授予的激励对象人数为311人。

本次激励计划有效期4年，限制性股票分三 次解锁，三次解锁比例为30%、30%、40%，若到期无法解锁则由公司以授权价格回购。本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自2018年2月1日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自2018年2月1日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自2018年2月1日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

2、 以权益结算的股份支付情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出
可行权权益工具数量的确定依据	预计所有激励对象都会足额行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,007,731.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,007,731.25

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项1. 重要承诺事项□适用 √不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

(2) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止资产负债表日，本公司无需披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务的影响

截止资产负债表日，本公司无需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务的影响。

3. 其他□适用 √不适用

十四、 资产负债表日后事项1. 重要的非调整事项□适用 √不适用

2. 利润分配情况□适用 √不适用

3. 销售退回□适用 √不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明√适用 □不适用

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十五、 其他重要事项1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2. 债务重组□适用 √不适用

3. 资产置换

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4. 年金计划□适用 √不适用

5. 终止经营□适用 √不适用

6. 分部信息(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

本公司根据附注三、（三十四）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本期公司无需披露的分部报告。

(4) 其他说明：

□适用 √不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8. 其他√适用 □不适用9. 借款费用

当期无资本化的借款费用。10. 外币折算

无。11. 出具保函协议

公司请求银行向客户出具履约保函。截至2018年6月30日，正在履行的关于出具保函的协议如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保函出具银行	受益人	合同编号	保函金额	保函到期日
1	中信银行大宁支行	涡阳县城乡规划局	CG-201712-037	2,175,026.00	2018-7-31
2	中信银行大宁支行	玉溪市家园建设投资有限公司	CG-201712-057	4,500,000.00	2018-6-12
3	中信银行大宁支行	珠海城市建设公司有限公司	CG-201712-075	6,348,988.63	2018-6-14
4	中信银行大宁支行	廊坊市城乡规划局	CG-201712-077	2,386,880.00	2018-5-31
5	中信银行大宁支行	珠海市高新建设投资有限公司	CG-201801－049	4,938,068.56	2018-6-19
6	中信银行大宁支行	新河县城乡规划和城市管理行政执法局	CG-201801－060	2,433,021.13	2018-10-1
7	中信银行大宁支行	中信（宁波）西店新城开发建设有限公司	CG-201803－017	2,671,700.00	2018-6-30
8	中信银行大宁支行	洛阳市城乡规划局	CG-201803－025	4,694,464.05	2018-7-19
9	中信银行大宁支行	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	CG-201803－027	593,600.00	2018-7-31
10	中信银行大宁支行	江西省三清山风景名胜区管理委员会	CG-201804－033	1,793,044.65	2018-6-30
11	中信银行大宁支行	桐乡市振东新区建设投资有限公司	CG-201805-016	7,489,230.90	2018-12-31
12	中信银行大宁支行	南平市武夷新区建设发展有限公司	CG-201805-029	7,177,038.35	2019-1-31
13	中信银行大宁支行	成都集装箱物流投资开发有限公司	CG-201805-057	2,993,277.56	2018-8-28
14	中信银行大宁支行	珠海城市建设集团有限公司	CG-201806-004	8,765,995.60	2018-7-31
15	中信银行大宁支行	四川港荣投资发展集团有限公司	CG-201806-018	2,144,500.01	2018-9-7
16	中信银行大宁支行	中通快递股份有限公司	CG-201806-038	2,692,000.00	2018-12-30
17	宁波银行杨浦支行	宁波市鄞州四明金融小镇开发建设开发有限公司	07015BH20178007	265,159.65	2018-8-31
18	宁波银行杨浦支行	莆田市国有资产投资有限公司	07000BH20178160	7,533,600.02	2018-06-30
19	宁波银行杨浦支行	莆田市国有资产投资有限公司	07000BH20178336	5,787,600.00	2018-06-30
20	宁波银行杨浦支行	武汉鼎鸿园区建设发展有限公司	07000BH20188191	3,784,010.60	2018-8-31
21	宁波银行杨浦支行	合肥包河文广产业投资有限公司	07000BH20188137	3,040,014.43	2018-7-13
22	宁波银行杨浦支行	巢湖市规划局	07000BH20188027	1,232,018.00	2018-8-31
23	宁波银行杨浦支行	宁波市城市展览馆	07000BH20178241	8,038,000.00	2018-7-31
24	宁波银行杨浦支行	楚雄市住房和城乡建设局	07000BH20178268	3,500,000.00	2018-2-28
25	宁波银行杨浦支行	林芝城市规划展览馆	07000BH20178285	1,446,195.16	2018-1-31
26	宁波银行杨浦支行	金华市城市展示馆	07000BH20178335	4,494,045.00	2018-9-30
27	宁波银行杨浦支行	莆田市规划展示馆	07000BH20188242	7,533,600.02	2018-12-31
28	宁波银行杨浦支行	莆田市规划展示馆	07000BH20188241	5,787,600.00	2018-12-31
29	招商银行宝山支行	宿州市城乡规划局	4205171104	10,000,000.00	2018-4-5
30	招商银行宝山支行	佛山市新城开发建设有限公司	4205180102	11,094,006.93	2018-6-30
31	招商银行宝山支行	玖龙纸业（中国）有限公司	4205180502	6,565,000.00	2018-12-31
32	上海银行市北支行	上海松江大学城建设发展有限公司	22308182027	4,159,390.80	2018-9-30

十六、 母公司财务报表主要项目注释1. 应收账款(1) 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,170,000.00	1.10	10,170,000.00	100.00		10,170,000.00	1.21	10,170,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	911,560,027.77	98.23	159,889,171.88	17.54	751,670,855.89	823,354,275.20	98.04	143,520,861.36	17.43	679,833,413.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,257,629.40	0.67	6,257,629.40	100.00		6,257,629.40	0.75	6,257,629.40	100.00
合计	927,987,657.17	/	176,316,801.28	/	751,670,855.89	839,781,904.60	/	159,948,490.76	/	679,833,413.84

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局	10,170,000.00	10,170,000.00	100.00%	确认无法收回
合计	10,170,000.00	10,170,000.00	/	/

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	438,240,972.51	21,912,048.62	5%
1年以内小计	438,240,972.51	21,912,048.62	5%
1至2年	227,675,786.58	22,767,578.65	10%
2至3年	108,171,484.85	32,451,445.46	30%
3年以上
3至4年	101,422,670.15	50,711,335.08	50%
4至5年	20,011,748.06	16,009,398.45	80%
5年以上	16,037,365.62	16,037,365.62	100%
合计	911,560,027.77	159,889,171.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额16,368,310.52元；

本期坏账准备转回或收回金额重要的情况无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
呼和浩特市规划局	非关联方	54,328,811.17	1年以内	5.85	2,716,440.56
亳州市城乡规划局	非关联方	54,074,528.03	1年以内	5.83	2,703,726.40
福州市规划设计研究院	非关联方	40,375,267.56	1-2年、3-4年	4.35	20,053,324.18
贵州省义龙试验区管理委员会	非关联方	32,511,817.55	1年以内	3.50	1,625,590.88
楚雄市住房和城乡建设局	非关联方	25,900,000.00	1年以内	2.79	1,295,000.00
合计		207,190,424.31		22.32	28,394,082.02

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(8) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 其他应收款(1) 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,910,981.27	100.00	13,676,310.37	18.01	62,234,670.90	62,487,563.65	100.00	12,814,157.52	20.51	49,673,406.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	75,910,981.27	/	13,676,310.37	/	62,234,670.90	62,487,563.65	/	12,814,157.52	/	49,673,406.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	42,241,033.64	2,112,051.68	5.00%
1年以内小计	42,241,033.64	2,112,051.68	5.00%
1至2年	8,158,600.51	815,860.05	10.00%
2至3年	20,103,888.12	6,031,166.44	30.00%
3年以上
3至4年	1,020,450.00	510,225.00	50.00%
4至5年	900,009.00	720,007.20	80.00%
5年以上	3,487,000.00	3,487,000.00	100.00%
合计	75,910,981.27	13,676,310.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额862,152.85元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	15,372,922.82	15,372,922.82
备用金	2,677,251.03	2,207,081.62
押金保证金	57,860,807.42	44,907,559.21
合计	75,910,981.27	62,487,563.65

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	关联方借款	15,022,922.82	1-2年、2-3年	19.78	4,477,996.85
洛阳兴宜建设发展有限公司	保证金	5,447,494.00	1年以内	7.18	272,374.70
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	保证金	4,866,011.26	1年以内	6.41	243,300.56
平湖市财政支付（核算）中心	保证金	3,488,000.00	1-2年	4.59	348,800.00
三门峡市市直机关事务管理局	保证金	2,721,486.17	2-3年	3.58	816,445.85
合计		31,545,914.25		41.54	6,158,917.96

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3. 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,760,000.00		36,760,000.00	36,760,000.00		36,760,000.00
对联营、合营企业投资
合计	36,760,000.00		36,760,000.00	36,760,000.00		36,760,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.宣城风语筑展览有限公司	100,000.00			100,000.00
2.珠海风语筑展览有限公司
3.苏州雅诗蒂诺模型有限公司	31,660,000.00			31,660,000.00
4.桐庐风语筑文化创意有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	36,760,000.00			36,760,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4. 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	846,946,139.38	585,506,474.18	774,635,683.52	565,148,113.13
其他业务
合计	846,946,139.38	585,506,474.18	774,635,683.52	565,148,113.13

5. 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益	965,753.42	421,280.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益		1,255,712.34
其他		181,211.98
合计	965,753.42	1,858,204.66

6. 其他□适用 √不适用

十七、 补充资料1. 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.58	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.58	0.44	0.44

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的

要求，报告期非经常性损益情况

(1) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,408,020.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	472,376.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	965,753.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,363.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-12,220.86
少数股东权益影响额
合计	69,251.56

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

3. 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4. 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李晖董事会批准报送日期：2018年8月7日

修订信息

□适用 √不适用