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中核钛白:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-15

中核华原钛白股份有限公司

2018年半年度报告

2018-051

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李建锋、主管会计工作负责人周荣及会计机构负责人(会计主管人员)周荣声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

1、上市公司能否实现持续、稳定盈利仍存在一定的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为公司的指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

2018年半年度报告 ...... 1

第一节 重要提示、释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 18

第五节 重要事项 ...... 18

第六节 股份变动及股东情况 ...... 33

第七节 优先股相关情况 ...... 38

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39

第九节 公司债相关情况 ...... 41

第十节 财务报告 ...... 41

第十一节 备查文件目录 ...... 149

释义

释义项释义内容
本报告书《中核华原钛白股份有限公司2018年半年度报告》
本公司/中核钛白/上市公司中核华原钛白股份有限公司
金星钛白安徽金星钛白(集团)有限公司
豪普钛业/无锡豪普无锡豪普钛业有限公司
福泰化工盐城福泰化工有限公司
南通宝聚南通宝聚颜料有限公司
盐城宝聚盐城宝聚氧化铁有限公司
和诚钛业甘肃和诚钛业有限公司
东方钛业甘肃东方钛业有限公司
上海中核中核华原(上海)钛白有限公司
无锡中核无锡中核华原钛白有限公司
金星香港金星钛白(香港)有限公司
无锡铁基无锡铁基投资有限公司
无锡石春无锡石春投资有限公司
金星销售安徽金星钛白销售有限公司
广州广和广州广和钛白化工有限公司
以诺投资张家港以诺创业投资企业(有限合伙)
信达证券信达证券股份有限公司
合志新能源江苏合志新能源材料技术有限公司
宜兴华谊宜兴华谊着色科技有限公司
中信建投中信建投证券股份有限公司
审计机构/信永中和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
慧晶源北京慧晶源科技有限公司
南宁美运南宁美运企业管理有限公司
上海毅捷上海毅捷股权投资管理有限公司
宇星工贸江苏宇星工贸有限公司
证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
中登公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》
人民币元
报告期2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称中核钛白股票代码002145
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称中核华原钛白股份有限公司
公司的中文简称(如有)中核钛白
公司的外文名称(如有)CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)CNNC TD
公司的法定代表人李建锋

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名邱北
联系地址无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号
电话0510-83798658
传真0510-83799951
电子信箱qiubei@sinotio2.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,564,288,782.771,634,118,952.73-4.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)212,540,145.82235,034,097.67-9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)213,837,752.72241,259,335.81-11.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)279,684,553.35150,697,081.4085.59%
基本每股收益(元/股)0.13350.1475-9.49%
稀释每股收益(元/股)0.13350.1475-9.49%
加权平均净资产收益率6.88%8.45%-1.57%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,502,596,501.045,699,088,868.70-3.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,191,075,781.322,996,828,195.106.48%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)12,850,533.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)19,187,861.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易-36,044,654.34
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出196,197.26
减:所得税影响额-2,512,454.41
少数股东权益影响额(税后)0.00
合计-1,297,606.90--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(一)公司主要产品及用途1、钛白粉的特点及用途钛白粉是一种主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%,是目前世界上性能最好的白色颜料。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能,包括极佳的遮盖度、白度、着色力和耐候性,广泛应用于涂料、塑料、橡胶、油墨、化纤、造纸、化妆品等领域。近年来,随着科技的发展,钛白粉的应用已经拓展到新能源、环保、高端装备、医用等领域,应用前景十分广阔。人均钛白粉消费量也被看成反映一个国家经济发展水平的重要指标。

通常按用途将钛白粉分为颜料级和非颜料级,其中以颜料级的钛白粉性能最好,用途最广,非颜料级主要用于电焊条、绝缘体、搪瓷工业、冶金工业等。在颜料级钛白粉中,又按晶体形态用分为锐钛型(A型)和金红石型(R型)两种。其中金红石型钛白粉具有遮盖力高和抗粉化性能强等优点,其光化学稳定性和光泽均好于锐钛型钛白粉,是白色颜料中最好的品种,具有更大的实用价值。

2、氧化铁颜料特点及应用氧化铁系颜料是重要的无机合成颜料,其产量仅次于钛白粉,居世界无机合成颜料的第二位,是第一大彩色颜料。氧化铁系颜料颜色多,色谱广,遮盖力高,着色力强,主色有红、黄、黑三种,通过调配还可以得到橙、棕、绿等系列色谱的复合颜料。氧化铁颜料有很好的耐光、耐候、耐酸、耐碱及耐溶剂性,还具有无毒性等特点,广泛应用于建筑材料、涂料、油墨、塑料、陶瓷、造纸、磁性记录材料等行业中。随着社会的发展,科技的进步,铁系颜料应用领域发生巨大变化,应用领域不断扩大,其已经不仅仅满足建材和涂料应用,而正作为新材料向催化剂、汽车业、化妆品、医药等功能性领域发展,附加值也不断增加。

以钛白粉生产过程中的副产品硫酸亚铁为原料,可以生产很多种类的氧化铁产品,是处理硫酸亚铁的最佳途径。(二)公司所属行业的发展状况我国钛白粉工业始于20世纪50年代中期, 1956年在上海、广州和天津等地分别设厂,利用硫酸法工艺生产电焊条用和搪瓷用非颜料级钛白粉。80年代末,全国兴起了建设钛白粉工厂的热潮,最多时达数十家,生产规模大多在1kt/a~4kt/a,国内钛白粉行业在较长的时间内处于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差经济状态中,发展较为缓慢。甘肃、重庆和山东在90年代先后从捷克和波兰引进的三条15kt/a硫酸法金红石型钛白生产线,2000年后我国钛白粉工业才得以迅速发展,行业的面貌和产品结构也发生了显著的变化,取得了令人瞩目的成就,2002年,国内总产能达到39万吨/年,超过当时位居第二的日本,2009年,国内总产能达到180万吨/年,超过当时位居第一的美国,成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国,并保持至今。但目前中国钛白粉企业里中小型企业众多,产业集中度不高,安全环保压力较大、氯化法产量偏低等问题,限制着中国钛白粉行业进一步的发展。随着供给侧改革不断深入,行业准入门槛提高,小型钛白粉生产企业不断淘汰,钛白粉行业的集中度不高的情况将逐步改变,同时,国家大力推广硫酸法清洁生产,氯化法钛白技术和工艺有所突破,将为行业的发展打下坚实基础。未来的3-5年里,预计行业兼并重组将进一步加速,生产企业数量将一步缩减,最终会形成几个有较大影响力的钛白粉制造企业参与国际市场竞争。

钛白粉产业从经济体量上来说,是一门小行业,2017年全行业的经济总量不过450亿人民币左右,但钛白粉又是国民经济中涉及方方面面的多用途产品,其市场景气度和发展态势必然与经济大环境息息相关,成为了国民经济的“晴雨表”。

钛白粉需求的终端拉动力是房地产业和汽车工业。在钛白粉的下游产品中,乳胶漆、家具漆、建材塑料和装饰纸均在房

屋建造和装修过程中有重要应用;汽车漆、粉末涂料、防腐涂料和车用塑料等则在汽车工业中有着不可替代的作用。据此估算,在终端消费领域,约有60%的钛白粉被用于房地产业, 20%用于汽车工业。因此,钛白粉行业周期与房地产、汽车的行业周期基本吻合,由于房地产和汽车产业均为国家支柱产业,总体来看,作为精细化工的钛白粉行业运行周期与国家宏观经济的运行周期呈现出较强的正相关性。

(三)经营模式及业绩驱动因素公司属于精细化工行业,拥有独立、完整的采购、生产和销售体系,公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化,独立自主开展生产经营活动。

报告期内,公司紧紧依靠甘肃、江苏和安徽三大钛白粉生产基地,合理调配资源,整合国内外销售、采购渠道,发挥整体品牌优势,强化市场竞争力,最大限度发挥产能优势,努力降低生产成本。不断开发新产品,新应用,不断开拓新客户,新领域,取得了较好的经济效益,增强了公司核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
在建工程本报告期投入年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目。
可供出售金融资产报告期公司出售“金星一号”资管计划。
工程物资本报告期年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目领用工程物资。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、技术优势为确保公司可持续发展,公司一直将工艺技术研究作为一项重要规划,不断培养和建立一支知识结构合理、年龄搭配科学的技术研发团队,为公司做大做强提供有力技术保障,并多次引入国外先进技术和关键设备,不断加强技术改造,通过优化生产流程,改进生产工艺,发挥公司整体协同生产,大幅降低了物料消耗和能源消耗。

同时,公司与德国Ti-Cons公司、 Buhier AG公司、清华大学化学系、常州大学化工学院、安徽工业大学、中科院过程科学研究所等建立长期技术合作关系,共同进行技术攻关。公司经过多年的研发投入,公司的技术水平已日趋成熟,能够满足不同客户的不同要求。此外,公司率先在国内开展应用研究工作,聘请了国际知名专家如涂料技术专家、塑胶技术专家、造纸技术专家等常年担任公司高级顾问,建立和完善TiO2应用研发体系,打造了一支与国际接轨的应用研发团队,为客户提供高水平的技术服务以及为开发满足客户持续需求的新产品指明方向。

2、多区域产业布局优势公司通过技改等方法,进一步释放甘肃、安徽、江苏等生产基地的产能,不断提高产品产量和质量。公司充分发挥江苏、上海等地的物流、信息和市场优势,综合运用甘肃、安徽等地的人力和资源优势,充分利用各地有利的生产要素,优化多区域产业布局,降低产品生产成本,增强公司竞争力。

3、市场优势公司主要产品生产基地位于长三角地区,是钛白粉下游客户较为集中的地方。公司可以最短时间,最快速度,响应下游客户的反馈,提升客户满意度。同时,公司建立并完善了全国主要地区的分销体系,提高产品市场占有率。

4、循环经济优势硫磺制酸过程中产生的大量余热为钛白粉生产提供热能,从而有效降低硫酸法钛白粉的生产成本;钛白粉生产过程中产生的钙泥在处理后作为水泥生产企业的生产原料,利用钛白粉生产副产品硫酸亚铁生产氧化铁,形成了循环产业链,实现资源的综合利用和节能减排。

第四节 经营情况讨论与分析

一、 概述

(一)报告期经济环境分析报告期内,中国经济在各种不确定因素的影响下,仍延续总体平稳,稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能持续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好,上半年GDP增长率达6.8%。钛白粉行业在宏观大环境向好的提振下,伴随着行业内去产能、去库存,降成本,提效益的活动不断开展,市场竞争回归理性,行业内经营形势延续了2017年的繁荣景象。

公司董事会紧紧抓住了报告期钛白粉发展的有利时机,围绕年初制定的各项目标任务开展工作,不断提高产品产量及质量,继续狠抓公司内部管理和增收节支工作,精算工程改造和修理费用,增加直销比例,加大国外市场的开发力度,开发新的钛精矿采购渠道。为报告期内公司完成既定目标,打下了良好的基础。

(二)报告期公司总体经营业绩报告期,公司主营产品钛白粉销售数量与去年同期相比有所减少,因原材料涨价等因素,毛利率亦有所下降。同时公司加强运营管理,销售费用、管理费用、财务费用均同比有所下降。

报告期,公司实现营业收入156,428.88万元,比上年同期163,411.90万元减少6,983.02万元,减少4.27%;营业利润23,738.96万元,同比减少3,868.94万元,减少14.01%;利润总额23,758.58万元,同比减少3,880.38万元,减少14.04%;净利润21,254.01万元,同比减少2,249.40万元,减少9.57%;归属于上市公司股东的净利润21,254.01万元,同比减少2,249.40万元,减少9.57%。

(三)报告期公司主要经营情况报告期内,公司经营层主要做了以下几项主要工作:

1、不断加强销售队伍建设,拓宽销售渠道,加大直销比例,不断扩大出口占比。

2、加快公司技改项目建设,尤其是东方钛业的建设进度。

3、加强公司安全、环保工作,视安全、环保为生命线,确保不出现安全、环保事故。

4、加强新产品研发和应用,提高产品的质量和使用范围,不断满足不同客户的需求。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,564,288,782.771,634,118,952.73-4.27%
营业成本1,126,699,030.201,103,598,590.742.09%
销售费用45,314,657.6552,497,458.25-13.68%
管理费用112,173,199.62132,650,691.83-15.44%
财务费用14,457,916.0326,219,905.28-44.86%主要系利息支出减少及
汇兑收益增加所致。
所得税费用25,045,628.1241,355,511.69-39.44%主要系当期所得税费用减少所致。
研发投入40,331,211.2541,921,237.44-3.79%
经营活动产生的现金流量净额279,684,553.35150,697,081.4085.59%主要系报告期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-155,453,999.81-29,214,409.73-351.77%主要系报告期年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-254,696,416.83-220,282,531.86-15.62%
现金及现金等价物净增加额-131,281,682.38-100,315,474.30-30.87%上述资金流动及汇率变动共同作用所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,564,288,782.77100%1,634,118,952.73100%-4.27%
分行业
精细化工类1,549,082,003.4499.03%1,616,347,798.8598.91%-4.16%
其他15,206,779.330.97%17,771,153.881.09%-14.43%
分产品
钛白粉1,493,145,460.3095.45%1,560,806,296.1095.51%-4.33%
氧化铁55,936,543.143.58%55,541,502.753.40%0.71%
其他15,206,779.330.97%17,771,153.881.09%-14.43%
分地区
国内887,394,649.6056.73%1,095,812,050.9167.06%-19.02%
国外676,894,133.1743.27%538,306,901.8232.94%25.75%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
精细化工类1,549,082,003.441,120,989,108.1827.64%-4.16%2.70%-4.83%
分产品
钛白粉1,493,145,460.301,068,917,232.7028.41%-4.33%2.56%-4.81%
氧化铁55,936,543.1452,071,875.486.91%0.71%5.56%-4.27%
分地区
国内872,187,870.27630,188,926.0627.75%-19.10%-11.78%-5.99%
国外676,894,133.17490,800,182.1227.49%25.75%30.10%-2.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用主要系报告期出口业务增加及原材料涨价所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金412,579,697.347.50%551,445,702.0210.08%-2.58%
应收账款423,861,794.397.70%403,517,005.027.37%0.33%
存货478,075,806.338.69%447,720,908.018.18%0.51%
长期股权投资51,220,832.350.93%0.93%新增投资合志新能源、宜兴华谊。
固定资产1,661,545,805.3730.20%1,843,986,052.7233.69%-3.49%
在建工程1,045,969,186.0619.01%535,892,254.349.79%9.22%本报告期年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目投入增加所致。
短期借款436,100,000.07.93%696,332,500.0012.72%-4.79%
0
长期借款285,210,000.005.18%216,480,000.003.96%1.22%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)0.000.000.00
2.衍生金融资产0.000.000.00
3.可供出售金融资产174,205,022.07128,108,550.600.00
上述合计174,205,022.07128,108,550.600.00
金融负债0.000.000.000.000.000.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金219,545,899.31银行承兑汇票保证金
应收票据288,281,593.86质押票据
存货
固定资产102,010,178.78借款抵押
无形资产80,809,309.78借款抵押
在建工程913,040,101.63借款抵押
其他应收款20,010,000.00融资租赁保证金
其他应收款3,470,770.00土地保证金
合计1,627,167,853.36--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
10,000,000.0050,000,000.00-80.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
基金299,000,000.00128,108,550.60-36,044,654.340.00自有资金
合计299,000,000.000.000.000.00128,108,550.60-36,044,654.340.00--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
安徽金星钛白(集团)有限公司子公司生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙稀酰胺、余热发电、硫酸渣、沙滤水,化工新产品研制、开发、生产、销售485,000,000.005,063,706,803.882,308,913,095.711,560,751,181.07270,341,272.50246,662,853.26

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
盐城宝聚氧化铁有限公司股权转让无重大影响。
广州广和钛白化工有限公司新设无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%20.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)30,57236,686
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)30,572
业绩变动的原因说明预计公司主营产品钛白粉销售价格同比有所上涨,同时公司加强资产运营管理和成本费用控制,提升了盈利能力。

十、公司面临的风险和应对措施

1、经济周期波动风险钛白粉行业具有一定的周期性,其周期性取决于上下游行业的运行周期,钛白粉生产的上游为钛精矿开采企业和硫酸生产企业,与钢铁、冶金和磷化工行业周期密切相关;钛白粉销售的下游主要受房地产和汽车行业周期影响较大,如果这几个行业周期波动较大,将会对钛白粉行业造成较大影响,对上市公司未来盈利水平带来不确定性。

2、市场竞争加剧的风险随着我国经济持续快速发展,国内一度对钛白粉需求量大幅增长,从而引致很多企业涉足钛白粉行业,造成该行业投资较大,产能过剩,形成了高度竞争行业。伴随着三去一降一补,严厉的安全环保政策的执行,钛白粉产业落后产能将逐步淘汰、行业兼并重组会越来越多,未来的钛白粉行业将摆脱依靠低质量、低价格经营模式,更多地依靠技术进步和品牌优势经营,市场竞争将日趋激烈。

3、主要原材料价格波动风险公司硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛精矿、硫酸和硫磺,这些主要原材料成本占钛白粉生产成本的比重约为50%左右。但无论是钛精矿还是硫酸市场价格一直都处于巨大波动中,这对于公司盈利水平影响较大。

4、产品价格波动风险公司主营业务为钛白粉的生产和销售,销售金额占主营业务收入的比例超过90%。钛白粉的销售价格系影响公司利润水平最直接、最重要的因素。但钛白粉受行业周期的影响,销售价格波动较大。

针对上述风险,公司将进一步加强对行业未来发展趋势和竞争格局的研究,加大研发投入、技术引入力度,全面实行清洁硫酸法生产,严格执行国家的安全、环保、节能的要求,苦练内功,提升产品档次和品质,促进公司的稳步发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会37.11%2018年01月08日2018年01月09日详见巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》(2018-001)
2017年年度股东大会年度股东大会37.07%2018年03月30日2018年03月31日详见巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议公告 》(2018-016)
2018年第二次临时股东大会临时股东大会37.11%2018年06月20日2018年06月21日详见巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议公告》(2018-038)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承李建锋、公司实际控制人及关联方关于保持公司2012年09月永久正常履行,未
郑志锋、陈富强、胡建龙独立性的承诺。1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本人及本人的其他关联方。(2)保证上市公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生;保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,并在上市公司领取薪酬。(3)保证本人推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序产生,本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。(2)保证本人及本人的其他关联方不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。(3)保证不以上市公司的资产为本人及本人的其他关联方的债务提供担保。3、保证上市公司的财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。(3)保证上市公司保持自己独立的银行账户,不与本人或本人的其他关联方共用一个银行账户。(4)保证上市公司的财务人员独立,不在本人的关联公司兼职和领取报酬。(5)保证上市公司依法独立纳税。(6)保证上市公司能够独立作出财务决策,本人不干预上市公司的资金使用调度。4、保证上市公司机构独立(1)保证上市公司的机构设置独立于本人的其他关联公司,并能独立自主地运作。(2)保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的其他关联公司分开;建立健全的组织机构体系,保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本人的其他关联公司职能部门之间的从属关系。5、保证上市公司业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公27日发现违背承诺事项。
司具有面向市场独立自主经营的能力。(2)保证本人除通过行使股东权利及行使基于本人在上市公司任职所产生的职务权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。(3)保证上市公司后续资产重组完成后本人及本人控制的公司不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。(4)保证尽可能规范并减少上市公司与本人及本人其他关联方的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则依法进行。6、本人保证上述声明、承诺与保证在本次发行完成后且本人直接或间接持有上市公司5%以上(含5%)的股份期间持续有效且不可撤销。7、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺与保证。
李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的承诺。1、本人及本人直系亲属将不在中国境内外投资、收购、兼并与中核钛白现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。2、若中核钛白今后从事新的业务领域,则本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股的方式从事与中核钛白新的业务领域相同或相似的业务活动。3、如若本人及本人直系亲属控制的单位出现与中核钛白有直接竞争的经营业务情况时,中核钛白可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到中核钛白经营。4、本人承诺不以中核钛白股东的地位谋求不正当利益,进而损害中核钛白其他股东的权益。以上声明与承诺自中国证券监督管理委员会核准中核钛白本次非公开发行(重大资产重组)之日起正式生效,并将在承诺人持有中核钛白股票期间长期有效。如因本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致中核钛白的权益受到损害的,则本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。2012年09月27日永久正常履行,未发现违背承诺事项。
李建锋、公司实际控制人及关联方关于关联交易2012年09月永久正常履行,未
郑志锋、陈富强、胡建龙事项的承诺。本人将诚信和善意履行作为中核钛白股东的义务,尽量避免和减少与中核钛白(包括其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与中核钛白依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。本人承诺在中核钛白股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。本人将不会要求和接受中核钛白给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。杜绝本人及本人控制的其他公司非法占用上市公司的资金、资产的行为。任何情况下,不要求上市公司向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。本人保证将依照中核钛白的章程规定参加股东大会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不谋取不正当利益,不损害中核钛白及其他股东的合法权益。除非本人不再为中核钛白之股东,本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给中核钛白及其他股东造成损失,一切损失将由本人承担。27日发现违背承诺事项。
李建锋公司实际控制人关于注入资产房产的相关承诺。如未来上市公司在正常运营过程中,因安徽金星钛白(集团)有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司的房产的权属瑕疵而遭受任何损失,其将以现金方式给予中核钛白足额补偿;对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用,超出部分全部由其以现金承担。2012年11月19日永久正常履行,未发现违背承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划已全部履行完毕

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划公司于2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事会决定回购注销57.6万股,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量49.5万股;注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股,相关内容详见2018年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中核华原钛白股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2018-014)。截止2018年4月10日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。详见公司于2018年4月12日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号2018-017)。

公司于2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划(第三个解锁期)解锁条件成就的议案》,共有167名激励对象符合解锁条件,共解锁限制性股票704.7万股。经深交所批准,符合解锁条件的704.7万股限制性股票于2018年6月19日解除限售并上市流通。详见公司于2018年6月14日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号2018-036)。

2、员工持股计划公司于2017年8月28日召开的第五届董事会第二十三次(临时)会议和2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。(详见公司于2017年8月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年员工持股计划(草案)》)。截至2017年11月16日,公司2017年员工持股计划已通过二级市场购买的方式购入本公司股票26,170,618股,占公司总股本1.64%,成交均价约为6.04元/股,成交金额为157,935,746.70元。至2017年11月18日,公司2017年员工持股计划已经完成股票的全部购买,本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告之日起12个月。(详见公司于2017年11月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号2017-080) )。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

公司以全资子公司甘肃和诚钛业有限公司拥有的部分固定资产以“售后回租”方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁交易,融资金额不超过人民币11,000万元(含11,000万元),融资期限不超过2年(含2年)。该售后回租采用一次性租赁的方式,在租赁期内,公司按月向远东国际租赁有限公司支付租金,继续保持对固定资产的管理权和运营权,租赁期满,远东国际租赁有限公司无偿将租赁物的所有权转移给甘肃和诚钛业有限公司。

公司以全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司拥有的部分固定资产以“售后回租”方式与平安国际融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁交易,融资金额不超过人民币11,000万元(含11,000万元),融资期限不超过24月(含24月)。该售

后回租采用一次性租赁的方式,在租赁期内,公司按合同约定分期向平安国际融资租赁(天津)有限公司支付租金,继续保持对固定资产的管理权和运营权,租赁期满,公司以留购价人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
金星钛白2017年01月24日22,0002017年07月28日600连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年08月03日1,000连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年08月25日1,020连带责任保证12个月
金星钛白2016年01月08日26,0002015年04月02日1,000连带责任保证40个月
金星钛白2016年01月08日26,0002015年04月02日2,000连带责任保证44个月
金星钛白2016年01月08日26,0002015年04月02日1,000连带责任保证52个月
金星钛白2016年01月08日26,0002015年04月02日2,000连带责任保证56个月
金星钛白2017年0123,0002017年09月083,700连带责任保12个月
月24日
金星钛白2017年01月24日23,0002017年07月07日2,300连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日5,0002017年12月18日5,000连带责任保证6个月
金星钛白2018年01月08日10,0002018年04月02日3,000连带责任保证12个月
金星钛白2016年01月08日10,0002017年06月23日3,000连带责任保证12个月
金星钛白2018年01月08日15,0002018年05月18日2,900连带责任保证12个月
金星钛白2018年01月08日15,0002018年05月18日1,100连带责任保证12个月
金星钛白2018年01月08日15,0002018年04月28日3,000连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日15,0002017年09月04日1,500连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日15,0002017年09月04日500连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日15,0002017年05月09日3,000连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日15,0002017年06月08日2,900连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日15,0002017年06月08日1,100连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日15,0002017年01月20日1,500连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日15,0002017年10月10日2,060.24连带责任保证3个月
金星钛白2018年01月08日15,0002018年03月09日1,000连带责任保证6个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年04月14日145.5连带责任保证11个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年04月14日240.68连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年06月27日109.2连带责任保证11个月
金星钛白2017年0122,0002017年07月131,500连带责任保12个月
月24日
金星钛白2017年01月24日22,0002017年07月26日2,000连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年09月27日625连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年10月30日975连带责任保证12个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年11月14日265连带责任保证10个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年12月28日500连带责任保证6个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年11月10日1,642.05连带责任保证3个月
金星钛白2017年01月24日22,0002017年12月04日1,642.05连带责任保证3个月
金星钛白2018年01月09日22,0002018年04月28日2,106.75连带责任保证4个月
金星钛白2018年01月09日22,0002018年05月04日1,995.36连带责任保证3个月
金星钛白2017年01月24日23,0002017年07月11日780.86连带责任保证6个月
金星钛白2017年01月24日23,0002017年11月23日1,000连带责任保证6个月
金星钛白2017年01月24日23,0002017年12月07日1,172.5连带责任保证6个月
金星钛白2017年01月24日23,0002017年12月19日2,305连带责任保证4个月
金星钛白2017年01月24日23,0002018年01月22日1,764.66连带责任保证4个月
金星钛白2017年01月24日23,0002018年02月12日1,503连带责任保证4个月
金星钛白2017年01月24日23,0002018年06月05日1,282连带责任保证3个月
金星钛白2018年01月09日11,0002018年03月01日1,000连带责任保证6个月
无锡豪普2017年01月24日5,0002017年03月17日2,000连带责任保证12个月
无锡豪普2018年015,0002018年03月162,000连带责任保12个月
月08日
无锡豪普2018年01月08日5,0002018年04月03日1,500连带责任保证12个月
无锡豪普2016年01月08日7,5002014年03月14日875连带责任保证48个月
无锡豪普2016年01月08日7,5002014年03月14日450.25连带责任保证51个月
无锡豪普2016年01月08日7,5002014年03月14日424.75连带责任保证51个月
无锡豪普2016年01月08日7,5002014年05月14日500连带责任保证52个月
无锡豪普2016年01月08日7,5002014年05月14日500连带责任保证55个月
无锡豪普2017年01月24日8,0002017年10月20日3,370连带责任保证12个月
无锡豪普2017年01月24日8,0002017年07月26日2,020连带责任保证12个月
无锡豪普2017年01月24日8,0002017年09月20日1,100连带责任保证12个月
无锡豪普2017年01月24日4,0002017年04月27日2,000连带责任保证12个月
无锡豪普2017年01月24日3,0002017年07月05日3,000连带责任保证12个月
无锡豪普2017年01月24日1,0002017年08月23日1,000连带责任保证12个月
无锡豪普2018年01月08日3,0002018年06月26日3,000连带责任保证12个月
无锡豪普2018年01月08日2,0002018年06月27日2,000连带责任保证6个月
无锡豪普2017年01月24日2,0002017年12月26日2,000连带责任保证6个月
无锡豪普2017年01月24日4,0002017年07月10日1,000连带责任保证9个月
无锡豪普2017年01月24日4,0002017年08月16日1,000连带责任保证8个月
无锡豪普2016年08月19日6,0002017年03月28日5,000连带责任保证10个月
无锡豪普2017年089902017年08月18990连带责任保12个月
月18日
无锡豪普2017年08月09日3,0002017年09月28日990连带责任保证12个月
无锡豪普2017年08月09日3,0002017年10月16日2,010连带责任保证11个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年02月02日1,262连带责任保证28个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年02月02日1,148连带责任保证34个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年03月02日148连带责任保证33个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年03月02日1,331连带责任保证39个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年03月02日1,367连带责任保证45个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年03月02日1,154连带责任保证51个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年09月06日249连带责任保证45个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年09月06日1,441连带责任保证51个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年09月06日1,480连带责任保证57个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年09月06日1,520连带责任保证63个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年09月06日1,561连带责任保证70个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年09月06日1,603连带责任保证76个月
东方钛业2016年01月08日20,0002016年09月06日1,646连带责任保证78个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证18个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证24个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证30个月
东方钛业2017年0115,0002017年12月291,500连带责任保36个月
月24日
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证42个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证48个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证54个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证60个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证66个月
东方钛业2017年01月24日15,0002017年12月29日1,500连带责任保证72个月
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)300,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)140,374.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)300,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)89,497.11
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)300,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)140,374.85
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)300,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)89,497.11
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例28.05%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
安徽金星钛白(集团)有限公司pH连续排放1废水总排口无量纲(GB26132-2010)无量纲无量纲
安徽金星钛白(集团)有限公司COD连续排放1废水总排口18.68mg/L(GB26132-2010)78.14t327.76t/a
安徽金星钛白(集团)有限公司NH3-N连续排放1废水总排口4.33mg/L(GB26132-2010)18.12t53.32t/a
安徽金星钛白(集团)有限公司SO2连续排放5硫酸生产废气排放口;煅烧废气排放口172.3mg/m? 98.5mg/ m?(GB26132-2010);(GB9078-1996)87.34t137.08t/a
甘肃和诚钛业有限公司SO2连续排放4煅烧废气排放口307.8mg/m?(GB9078-1996)157.88t430.81t/a

防治污染设施的建设和运行情况1、安徽金星钛白(集团)有限公司公司主要污染物为工业废水和废气,工业废水经污水处理站处理达标后排放;含硫废气通过喷淋系统喷淋处理后达标排放。

报告期内,公司委托烟气处置专业设计公司对酸解尾气进行技改,进一步减少污染物的排放。2、甘肃和诚钛业有限公司公司主要污染物为工业废水和废气,工业废水经污水处理站处理后循环再利用,实现零排放;含硫废气通过喷淋系统喷淋处理后达标排放。3、甘肃东方钛业有限公司报告期内,项目还处于建设后期,尚未投入运营。

4、报告期内,各类环保设施稳定运行,主要污染物均实现达标排放,未发生环境污染事故,无上级环保部门的经济处罚。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况各子公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目的环境影响评价工作,项目竣工后,严格按照环保有关法律法规进行污染防治设施的竣工验收工作。突发环境事件应急预案各子公司均制定了突发环境事件应急预案,按照相关环保法律法规要求定期修编,并到当地环保部门进行备案。根据应急预案,每年组织突发环境事件的应急演练,并对演练效果进行评价,对不足之处进行改进,不断提升公司及员工对突发环境事件的应对能力。环境自行监测方案金星钛白(集团)有限公司、甘肃和诚钛业有限公司均制定了自行监测方案,各子公司严格按照有关法律法规要求对主要污染物进行监测,并定期委托第三方监测。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份504,083,30231.67%-27,946,346-27,946,346476,136,95629.92%
1、国家持股00.00%
2、国有法人持股00.00%
3、其他内资持股504,083,30231.67%-27,946,346-27,946,346476,136,95629.92%
其中:境内法人持股00.00%
境内自然人持股504,083,30231.67%-27,946,346-27,946,346476,136,95629.92%
4、外资持股00.00%
其中:境外法人持股00.00%
境外自然人持股00.00%
二、无限售条件股份1,087,738,27468.33%27,370,34627,370,3461,115,108,62070.08%
1、人民币普通股1,087,738,27468.33%27,370,34627,370,3461,115,108,62070.08%
2、境内上市的外资股00.00%
3、境外上市的外资股00.00%
4、其他00.00%
三、股份总数1,591,821,576100.00%-576,000-576,0001,591,245,576100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

股本减少原因:2018年3月7日公司董事会决定回购注销57.6万股限制性股票,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量49.5万股;注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股,截止2018

年4月10日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。公司总股本由1,591,821,576减少至1,591,245,576。

有限售条件股份减少原因:

1、由于2015年限制性股票激励计划的第三个解锁期达到解锁条件,符合解锁条件的704.7万股限制性股票于2018年6月19日解除限售并上市流通。

2、报告期内高管锁定股的解锁,离任董事胡建龙先生解除高管锁定股20,992,796股及其他离任董监高解除高管锁定股11,250股,现任董监高由于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期达到解锁条件,股票上市流通被锁定高管锁定股共计680,700股,故高管锁定股共计减少20,323,346股。

股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事会决定回购注销57.6万股限制性股票,本次回购注销完成后,公司总股本由1,591,821,576减少至1,591,245,576。

公司于2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划(第三个解锁期)解锁条件成就的议案》,共有167名激励对象符合解锁条件,共解锁限制性股票704.7万股。经深交所批准,符合解锁条件的704.7万股限制性股票于2018年6月19日解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用本报告期公司股本变动较小,对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
李建锋474,995,00600474,995,006非公发行、高管锁定226,027,395股拟解除限售时间为2018年9月30日,并按照高管锁定股份的相关规定及其任职情况而定。
胡建龙20,992,79620,992,79600高管锁定已全部解除限售
其他8,095,5007,634,250680,7001,141,950股权激励限制性股票、高管锁定股权激励限制性股票已全部解除
限售;公司高管按照高管锁定股份的相关规定及其任职情况而定。
合计504,083,30228,627,046680,700476,136,956----

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数91,217报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
李建锋境内自然人37.05%589,559,7840474,995,006114,564,778质押554,267,395
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰66号集合资金信托计划其他2.51%39,967,50012,185,000039,967,500
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资904号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划其他2.47%39,228,4030039,228,403
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰31号集合资金信托计划其他2.04%32,403,26023,295,960032,403,260
光大证券资管-招商银行-光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划其他1.64%26,170,6180026,170,618
张本境内自然人1.38%21,943,6005,143,100021,943,600
渤海国际信托股份有限公司-渤海富其他1.17%18,632,813-419000018,632,813
盈42号单一资金信托
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈41号单一资金信托其他1.16%18,494,251-421,300018,494,251
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈40号单一资金信托其他1.08%17,212,400-402,000017,212,400
珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾8号私募证券投资基金其他0.84%13,438,00013,438,000013,438,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
李建锋114,564,778人民币普通股114,564,778
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰66号集合资金信托计划39,967,500人民币普通股39,967,500
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资904号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划39,228,403人民币普通股39,228,403
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰31号集合资金信托计划32,403,260人民币普通股32,403,260
光大证券资管-招商银行-光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划26,170,618人民币普通股26,170,618
张本21,943,600人民币普通股21,943,600
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈42号单一资金信托18,632,813人民币普通股18,632,813
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈41号单一资金信托18,494,251人民币普通股18,494,251
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈40号单一资金信托17,212,400人民币普通股17,212,400
珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾8号私募证券投资基金13,438,000人民币普通股13,438,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务任职状态期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)
李建锋董事长现任589,559,784589,559,784
顾靖峰副董事长、总经理现任
游翠纯董事现任405,000405,000
梅可春董事、副总经理现任405,000405,000
范喜成董事、副总经理现任472,500472,500
李阅婷董事现任
谢青独立董事现任
陈海峰独立董事现任
徐阳光独立董事现任
顾德明监事会主席现任
韩小刚监事离任
潘杰监事现任90,000-90,0000
侯翠梅监事现任
周荣财务总监现任90,10090,100
邱北副总经理、董事会秘书现任135,000135,000
合计----591,157,3840-90,000591,067,384000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
韩小刚监事离任2018年01月08日个人原因
潘杰监事被选举2018年01月08日补选
游翠纯副总经理离任2018年01月25日个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:中核华原钛白股份有限公司

2018年06月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金412,579,697.34599,612,234.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据406,031,245.68529,920,491.69
应收账款423,861,794.39367,479,691.83
预付款项127,013,106.49149,693,431.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款40,206,447.4938,613,737.97
买入返售金融资产
存货478,075,806.33417,781,660.89
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产117,606,633.28116,306,283.44
流动资产合计2,005,374,731.002,219,407,531.79
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产27,500,000.00201,705,022.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资51,220,832.3551,909,174.30
投资性房地产
固定资产1,661,545,805.371,745,758,059.35
在建工程1,045,969,186.06754,483,826.94
工程物资42,876,001.9377,037,649.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产210,246,021.36192,240,427.54
开发支出75,614.7349,696.77
商誉416,695,796.96416,695,796.96
长期待摊费用3,690,961.535,320,410.55
递延所得税资产23,901,254.9419,945,010.81
其他非流动资产13,500,294.8114,536,261.66
非流动资产合计3,497,221,770.043,479,681,336.91
资产总计5,502,596,501.045,699,088,868.70
流动负债:
短期借款436,100,000.00546,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据724,121,864.11908,515,038.97
应付账款486,071,478.82403,706,423.69
预收款项23,166,303.2821,899,314.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬20,470,190.1028,598,911.93
应交税费46,583,472.8262,799,989.04
应付利息
应付股利
其他应付款26,233,162.3651,714,230.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债145,494,931.78241,484,103.01
其他流动负债
流动负债合计1,908,241,403.272,264,818,011.59
非流动负债:
长期借款285,210,000.00313,520,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款45,019,959.5145,522,838.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益73,049,356.9478,399,823.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计403,279,316.45437,442,662.01
负债合计2,311,520,719.722,702,260,673.60
所有者权益:
股本1,591,245,576.001,591,821,576.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积866,192,127.54866,889,939.86
减:库存股24,571,470.00
其他综合收益0.0010,051,817.13
专项储备286,511.37
盈余公积88,863,294.9288,863,294.92
一般风险准备
未分配利润644,488,271.49463,773,037.19
归属于母公司所有者权益合计3,191,075,781.322,996,828,195.10
少数股东权益
所有者权益合计3,191,075,781.322,996,828,195.10
负债和所有者权益总计5,502,596,501.045,699,088,868.70

法定代表人:李建锋 主管会计工作负责人:周荣 会计机构负责人:周荣

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金11,049,040.5372,583,888.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据600,000.00
应收账款546,440.69622,920.88
预付款项463,845.40463,845.40
应收利息
应收股利250,000,000.00
其他应收款379,836,785.2641,830,606.36
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产265,295.42395,542.75
流动资产合计392,761,407.30365,896,804.26
非流动资产:
可供出售金融资产174,205,022.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,529,815,020.862,519,815,020.86
投资性房地产
固定资产1,416,028.491,452,407.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,820,080.361,956,580.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,533,051,129.712,697,429,030.26
资产总计2,925,812,537.013,063,325,834.52
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据39,000.00
应付账款140,883.26179,883.26
预收款项801,294.00827,372.00
应付职工薪酬3,062,960.914,976,345.86
应交税费81,634.113,360.00
应付利息
应付股利
其他应付款551,672.5179,612,787.46
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计4,677,444.7985,599,748.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.00
负债合计4,677,444.7985,599,748.58
所有者权益:
股本1,591,245,576.001,591,821,576.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,314,686,435.441,315,323,675.44
减:库存股24,571,470.00
其他综合收益0.0010,051,817.13
专项储备
盈余公积41,980,039.4641,980,039.46
未分配利润-26,776,958.6843,120,447.91
所有者权益合计2,921,135,092.222,977,726,085.94
负债和所有者权益总计2,925,812,537.013,063,325,834.52

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,564,288,782.771,634,118,952.73
其中:营业收入1,564,288,782.771,634,118,952.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,317,258,472.231,351,380,350.05
其中:营业成本1,126,699,030.201,103,598,590.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,739,629.4419,110,828.65
销售费用45,314,657.6552,497,458.25
管理费用112,173,199.62132,650,691.83
财务费用14,457,916.0326,219,905.28
资产减值损失-125,960.7117,302,875.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)-28,324,463.97323,859.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-504,131.74-10,648,528.66
其他收益19,187,861.853,665,053.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)237,389,576.68276,078,987.02
加:营业外收入429,848.21560,132.34
减:营业外支出233,650.95249,510.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)237,585,773.94276,389,609.36
减:所得税费用25,045,628.1241,355,511.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)212,540,145.82235,034,097.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)212,540,145.82235,034,097.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润212,540,145.82235,034,097.67
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-10,051,817.1397,563,081.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,051,817.1397,563,081.71
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-10,051,817.1397,563,081.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,051,817.1397,563,081.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额202,488,328.69332,597,179.38
归属于母公司所有者的综合收益总额202,488,328.69332,597,179.38
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.13350.1475
(二)稀释每股收益0.13350.1475

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李建锋 主管会计工作负责人:周荣 会计机构负责人:周荣

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入891,164.98816,562.76
减:营业成本0.000.00
税金及附加4,809.121,901.63
销售费用
管理费用2,524,891.816,375,278.19
财务费用390,824.552,681,577.67
资产减值损失-1,519.77-3,755.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)-36,044,654.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-38,072,495.07-8,238,439.28
加:营业外收入0.39
减:营业外支出19,935.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-38,072,495.07-8,258,374.46
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-38,072,495.07-8,258,374.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-38,072,495.07-8,258,374.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-10,051,817.1397,563,081.71
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-10,051,817.1397,563,081.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,051,817.1397,563,081.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-48,124,312.2089,304,707.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0239-0.0052
(二)稀释每股收益-0.0239-0.0052

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,723,475,253.011,095,291,565.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还26,329.7230,352.93
收到其他与经营活动有关的现金19,937,957.2015,804,706.70
经营活动现金流入小计1,743,439,539.931,111,126,624.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,208,492,343.66697,415,634.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金95,035,801.0597,958,617.03
支付的各项税费134,460,375.94128,115,988.15
支付其他与经营活动有关的现金25,766,465.9336,939,303.69
经营活动现金流出小计1,463,754,986.58960,429,543.56
经营活动产生的现金流量净额279,684,553.35150,697,081.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金258,108,550.60255,000,000.00
取得投资收益收到的现金545,027.26362,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额416,592.003,325,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,482,218.50
收到其他与投资活动有关的现金1,843,640.08
投资活动现金流入小计291,552,388.36260,531,507.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金307,534,078.17124,745,917.34
投资支付的现金139,472,310.00165,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计447,006,388.17289,745,917.34
投资活动产生的现金流量净额-155,453,999.81-29,214,409.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金240,000,000.00332,022,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计240,000,000.00332,022,500.00
偿还债务支付的现金380,120,000.00504,825,218.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,000,201.2323,093,726.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56,576,215.6024,386,086.95
筹资活动现金流出小计494,696,416.83552,305,031.86
筹资活动产生的现金流量净额-254,696,416.83-220,282,531.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-815,819.09-1,515,614.11
五、现金及现金等价物净增加额-131,281,682.38-100,315,474.30
加:期初现金及现金等价物余额324,315,480.41313,111,530.77
六、期末现金及现金等价物余额193,033,798.03212,796,056.47

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金494,278.20794,300.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金93,019,546.59254,900,095.71
经营活动现金流入小计93,513,824.79255,694,396.07
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,249,339.63140,100.00
支付的各项税费1,860.004,120.37
支付其他与经营活动有关的现金527,823,853.99180,953,362.93
经营活动现金流出小计531,075,053.62181,097,583.30
经营活动产生的现金流量净额-437,561,228.8374,596,812.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金258,108,550.60
取得投资收益收到的现金250,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计508,108,550.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,000.00
投资支付的现金100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100,000,000.00100,000.00
投资活动产生的现金流量净额408,108,550.60-100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,692,443.192,086,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金389,726.92
筹资活动现金流出小计32,082,170.11102,086,791.67
筹资活动产生的现金流量净额-32,082,170.11-102,086,791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61,534,848.34-27,589,978.90
加:期初现金及现金等价物余额72,583,888.58-27,728,690.29
六、期末现金及现金等价物余额11,049,040.24-55,318,669.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,591,821,576.00866,889,939.8624,571,470.0010,051,817.130.0088,863,294.92463,773,037.192,996,828,195.10
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,591,821,576.00866,889,939.8624,571,470.0010,051,817.130.0088,863,294.92463,773,037.192,996,828,195.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-576,000.00-697,812.32-24,571,470.00-10,051,817.13286,511.37180,715,234.30194,247,586.22
(一)综合收益总额-10,051,817.13212,540,145.82202,488,328.69
(二)所有者投入和减少资本-637,240.00-24,571,470.0023,934,230.00
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-637,240.00-24,571,470.0023,934,230.00
4.其他
(三)利润分配-31,824,911.52-31,824,911.52
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-31,824,911.52-31,824,911.52
4.其他
(四)所有者权益内部结转-576,000.00-576,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他-576,000.00-576,000.00
(五)专项储备-60,572.32286,511.37225,939.05
1.本期提取300,000.00300,000.00
2.本期使用-60,572.32-13,488.63-74,060.95
(六)其他
四、本期期末余额1,591,245,576.00866,192,127.540.000.00286,511.3788,863,294.92644,488,271.493,191,075,781.32

上年金额

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,593,567,576.00861,512,874.4954,770,880.00-598,000.0015,555.4758,385,441.51105,701,868.552,563,814,436.02
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,593,567,576.00861,512,874.4954,770,880.00-598,000.0015,555.4758,385,441.51105,701,868.552,563,814,436.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,746,000.005,377,065.37-30,199,410.0010,649,817.13-15,555.4730,477,853.41358,071,168.64433,013,759.08
(一)综合收益总额10,649,817.13388,549,022.05399,198,839.18
(二)所有者投入和减少资本5,823,560.00-30,199,410.0036,022,970.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额5,823,560.00-30,199,410.0036,022,970.00
4.其他
(三)利润分配30,477,853.41-30,477,853.41
1.提取盈余公积30,477,853.41-30,477,853.41
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转-1,746,000.00-1,746,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他-1,746,000.00-1,746,000.00
(五)专项储备-446,494.63-15,555.47-462,050.10
1.本期提取
2.本期使用-446,494.63-15,555.47-462,050.10
(六)其他
四、本期期末余额1,591,821,576.00866,889,939.8624,571,470.0010,051,817.130.0088,863,294.92463,773,037.192,996,828,195.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,591,821,576.001,315,323,675.4424,571,470.0010,051,817.1341,980,039.4643,120,447.912,977,726,085.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,591,821,576.001,315,323,675.4424,571,470.0010,051,817.1341,980,039.4643,120,447.912,977,726,085.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-576,000.00-637,240.00-24,571,470.00-10,051,817.13-69,897,406.59-56,590,993.72
(一)综合收益总额-10,051,817.13-38,072,495.07-48,124,312.20
(二)所有者投入和减少资本-637,240.00-24,571,470.0023,934,230.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-637,240.00-24,571,470.0023,934,230.00
4.其他
(三)利润分配-31,824,911.52-31,824,911.52
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-31,824,911.52-31,824,911.52
3.其他
(四)所有者权益内部结转-576,000.00-576,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他-576,000.00-576,000.00
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,591,245,576.001,314,686,435.440.000.0041,980,039.46-26,776,958.682,921,135,092.22

上年金额

单位:元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,593,567,576.001,309,500,115.4454,770,880.00-598,000.0037,188,878.58-384,344,017.132,500,543,672.89
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,593,567,576.001,309,500,115.4454,770,880.00-598,000.0037,188,878.58-384,344,017.132,500,543,672.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,746,000.005,823,560.00-30,199,410.0010,649,817.134,791,160.88427,464,465.04477,182,413.05
(一)综合收益总额10,649,817.13432,255,625.92442,905,443.05
(二)所有者投入和减少资本5,823,560.00-30,199,410.0036,022,970.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额5,823,560.00-30,199,410.0036,022,970.00
4.其他
(三)利润分配4,791,160.88-4,791,160.880.00
1.提取盈余公积4,791,160.88-4,791,160.880.00
2.对所有者(或
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转-1,746,000.00-1,746,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他-1,746,000.00-1,746,000.00
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,591,821,576.001,315,323,675.4424,571,470.0010,051,817.1341,980,039.4643,120,447.912,977,726,085.94

三、公司基本情况

1.企业设立、发展概况中核华原钛白股份有限公司成立于2001年2月,注册地为甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号,总部办公地为无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号。

本公司属于钛白粉生产行业,主要生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣,化工新产品研制、开发、生产销售,化工工程设计,化工设备设计,加工制作,技术开发、咨询、转让、服务(国家限定的除外)。

公司的历史沿革如下:

(1)企业设立及上市本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]88号文件批复,甘肃华原企业总公司(现更名为中核四〇四有限公司)、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、甘肃省电力公司八零三电厂(现更名为甘肃大唐八零三热电有限责任公司)、甘肃矿区粮油购销公司共同出资,以发起设立方式设立的股份有限公司,初始注册资本为1.3亿元。

2007年7月,经中国证监会证监发行字[2007]180号文核准,公司首次公开发行人民币普通股6,000万股,发行价格5.58元/股,筹集资金3.34亿元,经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2007A7006号验资报告审验。首次募集发行的股票于2007年8月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,股票代码002145。

(2)金星钛白对中核钛白的托管经营2011年8月8日,中核钛白召开第三届董事会第三十八次(临时)会议,同意由安徽金星钛白(集团)有限公司(以下简称金星钛白)对其整体资产实施托管经营的议案。委托管理期限为:2011年9月1日至2012年8月31日,在此期间内,金星钛白将全面负责公司的日常生产经营。该议案经2011年8月25日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

托管经营后中核钛白聘任金星钛白董事长李建锋先生担任中核钛白总经理,游翠纯女士担任副总经理主管公司生产,胡建龙先生担任副总经理主管公司销售业务。

(3)中核钛白重整情况嘉峪关市人民法院根据天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部的申请,于2011年11月30日作出(2012)嘉法民重整字第01-1号民事裁定书,裁定受理债务人中核华原钛白股份有限公司重整一案;并于同日作出(2012)嘉法民重整字第01-2号民事裁定书,裁定对中核华原钛白股份有限公司进行重整,同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为管理人。

2012年7月31日嘉峪关市人民法院(2012)嘉破字第01-5号《民事裁定书》批准了《中核华原钛白股份有限公司重整计划》,重整计划的执行期为四个月,即自2012年8月1日起至2012年11月30日止。

根据重整计划,中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持的中核钛白4,500万股以每股3.3元的价格转让给安徽金星钛白(集团)有限公司股东李建锋、陈富强、胡建龙。其中:李建锋受让3,000万股、占15.79%;陈富强受让800万股、占4.21%;胡建龙受让700万股、占3.68%。中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持中核钛白3,147.9232万股股权以3.3元/股转让给财务投资人。其中:武汉九洲弘羊投资发展有限公司受让2,147.9232万股、占11.31%,武汉普瑞斯置业有限责任公司受让1,000万股、占5.26%。股权过户完成后,中国信达资产管理股份有限公司不再持有中核钛白的股份,李建锋将成为中核钛白第一大股东。上述股份转让于2012年8月13日在中国证券登记结算公司深圳分公司进行了过户登记。此次股份转让后李建锋及其一致行动人陈富强和胡建龙合计持有中核钛白23.68%的股权。

(4)中核钛白重大资产重组情况2012年8月9日,中核钛白管理人决策委员会召开第十七次会议,审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司筹划重大资产重组的议案》。

中核钛白2012年9月27日与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业(有限合伙)(以下简称以诺投资)签订《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产协议》,中核钛白发行股份192,121,212股,购买李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业(有限合伙)(以下简称以诺投资)持有的安徽金星钛白100%股权。同日,中核钛白召开第四届董事会第二次(临时)会议,审议通过了该项议案。2012年10月15日,中核钛白2012年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业(有限合伙)签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》等。

2012年12月19日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第38次会议审核通过了中核钛白发行股份购买资产并募集配套资金的申请。2013年1月16日,中国证劵监督管理委员会以证监许可【2013】31号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次发行股份。根据经核准的发行股份方案,由李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业(有限合伙)以其持有的金星钛白100%股权按每股3.3元的价格认购公司发行的股份192,121,212股。本次非公开发行股份购买资产新增股份192,121,212股已于2013年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认,公司总股本从190,000,000股增加为382,121,212股。

在上述发行股份购买资产交易完成后,根据证监会核准公司向特定投资者(不超过10名)发行股份募集配套资金。截至2013年2月4日止,公司非公开发行人民币普通股27,990,728股,每股面值1元,分别由华安基金公司—兴业—中海信托*中核钛白定向增发投资集合资金信托、顾伟娟和天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)以每股7.55元的价格认购公司非公开发行的27,990,728股新股,上述非公开发行的27,990,728股人民币普通股于2013年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券预登记手续,公司总股本从382,121,212股增加为410,111,940股。

(5)2014年度非公开增发股票2013年11月22日,公司召开了第四届董事会第十七次(临时)会议决议通过非公开增发股票,2013年12月12日,公司召开2013年第六次临时股东大会审议通过非公开增发股票。

2014年9月10日,公司收到中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]908号),同意本公司非开发行股票。

本次增发共计3家机构通过认购,并将款项汇入指定银行。信永中和于2014年10月27日出具了XYZH/2014XAA1013-1号《验证报告》。经审验,信达证券收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人民币401,909,993.61元。2014年10月28日,信永中和出具了XYZH/2014XAA1013-2号《验资报告》。经验资,截至2014年10月28日止,发行人募集资金总额人民币401,909,993.61元,扣除各项发行费用人民币16,700,000.00元,实际募集资金净额为人民币385,209,993.61元,其中新增

注册资本(股本)为人民币40,070,787.00元,资本公积为人民币345,139,206.61元。

(6)2015年定向增发股票2015年4月29日,公司第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;2015年6月3日,公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年6月8日,公司第四届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

截止2015年6月8日本公司限制性股票首次授予完成。2015年6月10日,信永中和会计师事务所对首次授予的限制性股票取得的新增注册资本进行了审验,并出具了XYZH/2015XAA10091号《验资报告》。经审验截至2015年6月10日止,中核钛白定向增发人民币普通股1,012万股,每股面值1元,分别由公司董事、高级管理人员游翠纯、梅可春、范喜成、浦建忠、夏云春等5人,以及中层管理人员、技术核心(业务)人员陈秀燕、张良等197人以9.67元/股认购。共收取资金合计97,860,400.00元,扣除各项发行费用人民币222,476.65元,实际收取资金净额为人民币97,637,923.35元,其中新增注册资本(股本)10,120,000.00元,资本公积为人民币87,517,923.35元。

(7)2015年非公开发行股票2014年12月2日,2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,向特定投资者李建锋发行股份募集资金。

2015年6月18日召开的公司第四董事会第三十八次会议审议通过,对本次非公开发行股票募集资金数量进行了调整,本次非公司发行股票数量为75,342,465股,认购对象以现金认购。

2015年7月30日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1835号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行不超过75,342,465股新股募集资金。公司本次申请增加注册资本(股本)人民币75,342,465.00元,变更后注册资本(股本)为人民币535,645,192.00元。

本次增发由股东李建锋认购,并将款项汇入指定银行。信永中和于2015年9月16日出具了XYZH/2015XAA1009号《验证报告》。经审验,截至2015年9月16日止,中核钛白非公开发行人民币普通股75,342,465股,每股面值1元,已由李建锋以10.22元/股认购,募集资金合计770,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币14,474,398.61元,实际募集资金净额为755,525,601.39元,其中新增注册资本为人民币75,342,465元,资本公积为680,183,136.39元。

经上述增发后,截止2015年12月31日,中核钛白注册资本(股本)53,564.5192万元。本次非公开发行股票后李建锋及其一致行动人陈富强和胡建龙合计持有中核钛白44.84%的股权,李建锋为中核钛白的实际控制人。

(8)2016年股本变动情况1)回购限制性股票445.60万股截至2015年12月31日,公司注册资本为人民币53,564.5192万元,股本为人民币53,564.5192万元。根据公司2016年4月6日第五届董事会第十次(临时)会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的董事会决议和修改后的章程规定,回购注销限制性股票数量445.6万股,占回购注销前公司股份总数的0.83%,其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为377.6万股;注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为68万股。公司因此减少注册资本(股本)人民币445.60万元,减资后公司的注册资本(股本)变为53,118.9192万元。本次减资事项经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审验,并于2016年4月15日出具XYZH/2016XAA10427号验资报告。

2)资本公积转增股本情况根据公司2016年4月19日2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》及修改后的公司章程规定,公司按每10股转增20股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额1,062,378,384股,每股面值1元,公司增加注册资本1,062,378,384元,转增基准日期为2016年5月6日,变更后注册资本为1,593,567,576元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年5月13日出具XYZH/2016XAA10432号验资报告。

截至2016年12月31日,公司累计注册资本为1,593,567,576.00元,账面股本为1,593,567,576.00元。2016年4月6日,李建锋、陈富强、胡建龙共同签署《关于<一致行动协议>的解除协议》,解除三方于2012年9月27日签署的《一致行动协议》。一致行动关系解除后,控股股东和实际控制人仍为李建锋,截至2016年12月31日,李建锋持有公司37%的股权。

(9)2017年度股本变动情况1)回购限制性股票174.60万股截至2016年12月31日,公司注册资本为人民币159,356.76万元,股本为人民币159,356.76万元。根据公司2017年4月27日第五届董事会第十次(临时)会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的董事会决议和修改后的章程规定,回购注销限制性股票数量174.60万股,占回购注销前公司股份总数的0.1096%,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为18万股;注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续,已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股。公司因此减少注册资本(股本)人民币174.60万元,减资后公司的注册资本(股本)变为159,182.16万元。本次减资事项经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月8日出具XYZH/2017XAA10416号验资报告。

截至2017年12月31日,公司累计注册资本为1,591,821,576.00元,账面股本为1,591,821,576.00元。(10)2018年度股本变动情况1)回购限制性股票57.6万股截至2017年12月31日,公司注册资本为人民币159,182.1576万元,股本为人民币159,182.1576万元。根据公司2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次回购注销的限制性股票数量为 57.6 万股,占回购注销前公司股份总数的 0.0362%,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 49.5 万股;注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续,已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 8.1万股,公司因此减少注册资本(股本)人民币57.6万元,减资后公司的注册资本(股本)变为159,124.5576万元。本次减资事项经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审验,并于2018年3月8日出具XYZH/2018XAA10231号验资报告。

截至2018年6月30日,公司累计注册资本为1,591,245,576.00元,账面股本为1,591,245,576.00元。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司总部管理部门设置为审计部、总经理办公室、运行保障部、计划财务部、投融资部、人力资源部、信息中心、科技中心和证券部。

本期纳入合并财务报表范围的主体共12户,具休包括:

编号子公司名称层级持股比例(%)表决权比例(%)
1安徽金星钛白(集团)有限公司(以下简称金星钛白)二级100.00100.00
2中核华原(上海)钛白有限公司(以下简称上海中核)二级100.00100.00
3无锡中核华原钛白有限公司(以下简称无锡中核)三级100.00100.00
4金星钛白(香港)有限公司(以下简称金星香港)二级100.00100.00
5无锡铁基投资有限公司(以下简称无锡铁基)二级100.00100.00
6甘肃东方钛业有限公司(以下简称东方钛业)三级100.00100.00
7南通宝聚颜料有限公司(以下简称南通宝聚)三级100.00100.00
8无锡豪普钛业有限公司(以下简称豪普钛业)三级100.00100.00
9甘肃和诚钛业有限公司(以下简称和诚钛业)三级100.00100.00
10无锡石春投资有限公司(以下简称无锡石春)三级100.00100.00
11安徽金星钛白销售有限公司(以下简称金星销售)三级100.00100.00
12广州广和钛白化工有限公司(以下简称广州广和)三级100.00100.00

本期纳入合并财务报表范围主体与上期相比,因新设增加广州广和,因出售股权减少盐城宝聚公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方

可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1)本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

(2)本公司按反向购买编制合并报表的说明经中国证券监督管理委员会批准,本公司与金星钛白实施重大资产重组,本公司向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及

张家港以诺股权投资企业(有限合伙)发行股份购买其所拥有的金星钛白100%股权。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定,上述重大资产重组构成反向购买。本公司遵从以下原则编制合并财务报表:

合并财务报表中,法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构,即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息(即法律上子公司的前期合并财务报表)。因法律上母公司保留资产、负债构成业务,企业合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认

为商誉或计入当期损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易本公司外币交易按每月1日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债

表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产1、金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变

动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法3、除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2)金融负债1、金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。2、金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
账龄分析组合账龄分析法
合并范围内往来组合其他方法
备用金及代缴代扣款项组合其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
0-6个月(含6个月,下同)0.00%0.00%
7个月-1年5.00%5.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年20.00%20.00%
3-4年50.00%50.00%
4-5年80.00%80.00%
5年以上100.00%100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例
合并范围内往来组合0.00%0.00%
备用金及代缴代扣款项组合0.00%0.00%

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。库存商品、自制半成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

1.本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量

或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

2.本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

3.本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4.后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5.对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

6.后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

7.持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

8.持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

9.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

10.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业

合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露

在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、固定资产(1)确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2000元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-355%2.71%-6.33%
机器设备年限平均法145%6.79%
运输设备年限平均法85%11.88%
办公设备及其他年限平均法85%11.88%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备,将其确认为融资租入固定资产的依据是租入资产的使用性质。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款

费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、商标使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策本公司的主要研究开发项目为钛白粉及相关项目研发。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括房屋装修费,固定资产改良支出等。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋装修费和固定资产改良支出的摊销年限为五年。

24、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生,在资产负债表日确认的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外等其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本集团提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日,将其产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:

(1)销售商品收入:本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

(2)提供劳务收入:本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入:与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本集团的政府补助包括钛白粉相关的项目建设等补助。

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照使用寿命内平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本集团的政府补助包括钛白粉相关的项目建设等补助。

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

31、租赁(1)经营租赁的会计处理方法本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。(1)应收款项减值本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款項,以评估是否出现减值情況,并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

(2)存货减值准备本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3)商誉减值准备的会计估计本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折率高于目前采用的折现率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。(4)固定资产减值准备的会计估计本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。(5)递延所得税资产确认的会计估计递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6)固定资产、无形资产的可使用年限本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售额17%、16%
城市维护建设税应交流转税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额15%、25%、16.5%
教育费附加应交流转税额3%
地方教育费附加应交流转税额2%
房产税房产原值的70%1.2%
土地使用税土地使用面积根据土地位置适用相应税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
中核华原钛白股份有限公司25%
安徽金星钛白(集团)有限公司15%
中核华原(上海)钛白有限公司25%
无锡中核华原钛白有限公司25%
无锡豪普钛业有限公司25%
南通宝聚颜料有限公司25%
广州广和钛白化工有限公司25%
甘肃东方钛业有限公司25%
金星钛白(香港)有限公司16.5%
无锡铁基投资有限公司25%
无锡石春投资有限公司25%
安徽金星钛白销售有限公司25%
甘肃和诚钛业有限公司25%

2、税收优惠

本公司之子公司金星钛白所得税的适用税率为15%。取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同审核批准的编号为GR201734000987高新技术企业证书,经申请,金星钛白按国税函【2009】第203号文件“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”,享受15%的高新技术企业所得税税率,证书有效期为2017年7月20日至2020年7月20日。

本公司之子公司上海中核所属地区按照百分之一税率缴纳城市维护建设税。根据上海市城市维护建设税实施细则,城市维护建设税税率分别规定如下:纳税人所在地在市区或金山卫石化地区的,税率为百分之七;纳税人所在地在县城或县属镇的,税率为百分之五;纳税人所在地在前两项规定地区以外的,税率为百分之一。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金12,575.3548,424.41
银行存款193,021,222.68324,267,056.00
其他货币资金219,545,899.31275,296,753.83
合计412,579,697.34599,612,234.24

其他说明注:本期货币资金中受限资金共计219,545,899.31元,主要包括承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金以及定期存单。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据404,226,491.51529,080,456.05
商业承兑票据1,804,754.17840,035.64
合计406,031,245.68529,920,491.69

(2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据288,281,593.86
合计288,281,593.86

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据408,390,648.280.00
合计408,390,648.280.00

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款12,782,143.542.95%7,782,143.5460.88%5,000,000.0012,782,143.543.39%7,782,143.5460.88%5,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款419,234,748.7896.86%372,954.390.09%418,861,794.39363,059,941.9196.33%580,250.080.16%362,479,691.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备812,853.170.19%812,853.17100.00%0.001,065,755.940.28%1,065,755.94100.00%0.00
的应收账款
合计432,829,745.49100.00%8,967,951.102.07%423,861,794.39376,907,841.39100.00%9,428,149.562.50%367,479,691.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
广东中核金星钛业有限公司12,782,143.547,782,143.5460.88%预计部分无法收回
合计12,782,143.547,782,143.54----

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
0-6个月417,107,460.180.000.00%
7-12个月1,694,180.8584,709.095.00%
1至2年330.8333.0810.00%
2至3年20.00%
3至4年252,002.95126,001.4850.00%
4至5年92,816.1374,252.9080.00%
5年以上87,957.8487,957.84100.00%
合计419,234,748.78372,954.39

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额93,445.47元;本期收回或转回坏账准备金额553,643.92元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额148,152,450.09元,占应收账款期末余额合计数的比例34.23%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,645.09元。

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内114,580,117.4590.21%135,133,519.4390.27%
1至2年9,544,157.907.51%12,662,713.288.46%
2至3年2,000,000.001.57%1,018,047.730.68%
3年以上888,831.140.70%879,151.290.59%
合计127,013,106.49--149,693,431.73--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称长期挂账金额账龄未及时结算原因
单位一2,205,000.001-2年设备未验收
单位二2,000,000.002-3年工程尚未开始
单位三1,509,700.001-2年设备未验收
单位四1,344,000.001-2年设备未验收
合计7,058,700.00--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额39,412,930.25元,占预付款项期末余额合计数的比例31.03%。

其他说明:

7、应收利息(1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利(1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

(2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

9、其他应收款(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款24,410,000.0051.03%2,400,000.009.83%22,010,000.0035,410,000.0077.14%2,400,000.006.78%33,010,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款20,288,111.1842.42%2,091,663.6910.31%18,196,447.497,361,163.9116.03%1,757,425.9423.87%5,603,737.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款3,134,268.326.55%3,134,268.32100.00%3,134,268.326.83%3,134,268.32100.00%
合计47,832,379.50100.00%7,625,932.0115.94%40,206,447.4945,905,432.23100.00%7,291,694.2615.88%38,613,737.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
平安国际融资租赁(天津)有限公司10,010,000.000.000.00%单项金额重大,但保证金在合约期限内未发生减值准备
远东国际租赁有限公司10,000,000.000.000.00%单项金额重大,但保证金在合约期限内未发生减值准备
甘肃矿区国土资源局2,000,000.000.000.00%单项金额重大,但保证金在合约期限内未发生减值准备
重庆华光环境工程设备有限公司1,300,000.001,300,000.00100.00%预付设备款,预计无法收回
南京加诺能源设备有限公司1,100,000.001,100,000.00100.00%预付设备款,预计无法收回
合计24,410,000.002,400,000.00----

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
6个月以内15,492,767.420.000.00%
7-12个月658,588.7032,929.445.00%
1至2年226,443.1022,644.3110.00%
2至3年866,500.00173,300.0020.00%
3至4年70,986.0435,493.0350.00%
4至5年12,839.3610,271.4980.00%
5年以上1,817,025.421,817,025.42100.00%
合计19,145,150.042,091,663.69

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
备用金及代扣代缴款项组合1,142,961.140.000.00
合计1,142,961.14--

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额368,237.75元;本期收回或转回坏账准备金额34,000.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款21,210,484.567,074,041.45
代扣代缴款项940,482.852,743,475.79
备用金202,478.29135,933.19
押金52,500.0091,100.00
保证金25,426,433.8035,860,881.80
合计47,832,379.5045,905,432.23

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
平安国际融资租赁(天津)有限公司保证金10,010,000.000-6个月20.93%0.00
远东国际租赁有限公司保证金10,000,000.001-2年20.91%0.00
马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司往来款9,874,942.910-6个月20.64%0.00
REACH COMPLIANCE SERVICES LIMITED往来款2,289,677.180-6个月4.79%0.00
甘肃矿区国土资源局保证金2,000,000.001年以内4.18%0.00
合计--34,174,620.09--71.45%0.00

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料217,534,953.9216,834,203.78200,700,750.14160,678,959.1218,998,272.09141,680,687.03
在产品65,469,181.0165,469,181.0170,141,587.0970,141,587.09
库存商品211,905,875.18211,905,875.18205,959,386.77205,959,386.77
合计494,910,010.1116,834,203.78478,075,806.33436,779,932.9818,998,272.09417,781,660.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料18,998,272.092,164,068.3116,834,203.78
合计18,998,272.092,164,068.3116,834,203.78

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

11、持有待售的资产

单位: 元

项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
理财产品60,000,000.0080,000,000.00
暂估及未认证的进项税额56,725,642.6035,548,416.39
其他880,990.68757,867.05
合计117,606,633.28116,306,283.44

其他说明:

14、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具:28,000,000.00500,000.0027,500,000.00202,205,022.07500,000.00201,705,022.07
按公允价值计量的174,205,022.070.00174,205,022.07
按成本计量的28,000,000.00500,000.0027,500,000.0028,000,000.00500,000.0027,500,000.00
合计28,000,000.00500,000.0027,500,000.00202,205,022.07500,000.00201,705,022.07

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
甘肃大唐八零三热电有限责任公司500,000.000.000.00500,000.00500,000.000.000.00500,000.005.00%0.00
马鞍山农村商业银行27,500,000.000.000.0027,500,000.000.000.000.000.001.54%0.00
合计28,000,000.000.000.0028,000,000.00500,000.000.000.00500,000.00--0.00

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
期初已计提减值余额500,000.00500,000.00
期末已计提减值余额500,000.00500,000.00

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元

可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间(个月)已计提减值金额未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

(2)期末重要的持有至到期投资

单位: 元

债券项目面值票面利率实际利率到期日

(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
江苏合志新能源材料技术有限公司26,909,174.30136,030.8727,045,205.17
宜兴华谊着色科技有限公司25,000,000.006,000,000.00-6,824,372.8224,175,627.18
小计51,909,174.306,000,000.000.00-6,157,140.970.000.000.000.000.0051,220,832.35
合计51,909,174.306,000,000.000.00-6,157,140.970.000.000.000.000.0051,220,832.35

其他说明

18、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额1,241,008,376.611,378,461,647.3536,624,171.5933,287,444.512,689,381,640.06
2.本期增加金额319,808.615,830,983.372,676,177.111,389,134.2910,216,103.38
(1)购置300,221.943,092,380.662,676,177.111,357,889.847,426,669.55
(2)在建工程转入19,586.672,738,602.7131,244.452,789,433.83
(3)企业合并增加
3.本期减少金额64,404,978.9960,620,707.381,716,940.261,087,442.36127,830,068.99
(1)处置或报废377,155.107,983,494.191,627,281.43100,746.5910,088,677.31
(2)其他减少64,027,823.8952,637,213.1989,658.83986,695.77117,741,391.68
4.期末余额1,176,923,206.231,323,671,923.3437,583,408.4433,589,136.442,571,767,674.45
二、累计折旧
1.期初余额386,087,450.94393,298,517.6920,595,503.1213,805,181.90813,786,653.65
2.本期增加金额24,772,938.0342,276,049.131,678,540.651,680,122.4870,407,650.28
(1)计提24,772,938.0342,276,049.131,678,540.651,680,122.4870,407,650.28
3.本期减少金额16,265,778.4514,440,666.081,076,035.82746,824.9432,529,305.29
(1)处置或报废97,648.191,016,742.871,050,101.1071,819.592,236,311.75
(2)其他减少16,168,130.2613,423,923.2125,934.72675,005.3530,292,993.54
4.期末余额394,594,610.52421,133,900.7421,198,007.9514,738,479.44851,664,998.64
三、减值准备
1.期初余额49,831,024.0179,556,328.23132,120.01317,454.81129,836,927.06
2.本期增加金额
(1)计提
(2)其他增加
3.本期减少金额35,296,853.3635,577,773.05132,120.01273,310.2071,280,056.62
(1)处置或报废260,649.15136,558.8581,226.02478,434.02
(2)其他减少35,036,204.2135,441,214.2050,893.99273,310.2070,801,622.60
4.期末余额14,534,170.6543,978,555.1844,144.6158,556,870.44
四、账面价值
1.期末账面价值767,794,425.06858,559,467.4216,385,400.5018,806,512.401,661,545,805.37
2.期初账面价值805,089,901.66905,606,801.4315,896,548.4619,164,807.801,745,758,059.35

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋建筑物7,879,210.511,357,064.876,128,185.19393,960.45
机器设备35,262,207.3310,345,316.5422,605,232.822,311,657.97
运输工具
办公设备165,312.84105,354.6251,692.508,265.72
合计43,306,730.6811,807,736.0328,785,110.512,713,884.14

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋建筑物
机器设备226,101,741.3630,222,618.242,886,209.17192,992,913.95
运输工具
办公设备
合计226,101,741.3630,222,618.242,886,209.17192,992,913.95

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明本年度未办妥产权证书的固定资产为子公司东方钛业银西小区50套住房,账面价值为3,706,194.28元,为经济适用房;子公司东方钛业泰瑞豪庭3套房子,账面价值为1,394,487.65元。

20、在建工程(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目912,983,628.04912,983,628.04696,453,445.090.00696,453,445.09
钛白粉生产线改造项目121,299,618.55121,299,618.5555,971,022.970.0055,971,022.97
技改工程项目11,660,294.3311,660,294.332,002,508.120.002,002,508.12
其他项目25,645.1425,645.1456,850.760.0056,850.76
合计1,045,969,186.060.001,045,969,186.06754,483,826.940.00754,483,826.94

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目980,000,000.00696,453,445.09216,530,182.95912,983,628.0493.16%93.16%24,105,123.598,241,247.133.80%其他
钛白粉生产线55,971,022.9767,845,139.322,516,543.74121,299,618.55其他
改造项目
合计980,000,000.00752,424,468.06284,375,322.272,516,543.740.001,034,283,246.59----24,105,123.598,241,247.13--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

21、工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
工程材料42,041,610.5175,716,941.35
工程设备834,391.421,320,708.61
合计42,876,001.9377,037,649.96

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标使用权合计
一、账面原值
1.期初余额223,075,230.48136,358.30151,784.993,196,269.81166,034.91226,725,678.49
2.本期增加金额24,940,785.002,858.4024,943,643.40
(1)购置24,940,785.0024,940,785.00
(2)内部研发2,858.402,858.40
(3)企业合并增加
3.本期减少金额4,941,579.954,941,579.95
(1)处置
(2)其他减少4,941,579.954,941,579.95
4.期末余额243,074,435.53139,216.70151,784.993,196,269.81166,034.91246,727,741.94
二、累计摊销
1.期初余额33,110,263.7960,389.6799,126.761,182,180.8133,289.9234,485,250.95
2.本期增加金额2,356,109.073,750.523,550.02147,797.168,301.722,519,508.49
(1)计提2,356,109.073,750.523,550.02147,797.168,301.722,519,508.49
3.本期减少金额523,038.86523,038.86
(1)处置
(2)其他减少523,038.86523,038.86
4.期末余额34,943,334.0064,140.19102,676.781,329,977.9741,591.6436,481,720.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值208,131,101.5375,076.5149,108.211,866,291.84124,443.27210,246,021.36
2.期初账面价值189,964,966.6975,968.6352,658.232,014,089.00132,744.99192,240,427.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益其他
项目12,858.402,858.40
项目23,497.183,497.18
项目35,877.185,877.18
项目45,950.005,950.00
项目56,397.186,397.18
项目65,877.185,877.18
项目75,877.185,877.18
项目84,920.874,920.87
项目93,450.003,450.00
项目103,450.003,450.00
项目113,450.003,450.00
项目123,450.003,450.00
项目133,450.003,450.00
项目145,877.185,877.18
项目152,053.402,053.40
项目162,053.402,053.40
项目172,053.402,053.40
项目182,053.402,053.40
项目195,877.185,877.18
项目202,804,040.172,804,040.17
项目211,883,007.801,883,007.80
项目222,136,897.002,136,897.00
项目232,119,772.782,119,772.78
项目242,363,019.652,363,019.65
项目252,307,654.522,307,654.52
项目262,475,528.952,475,528.95
项目272,524,983.832,524,983.83
项目281,811,781.741,811,781.74
项目292,734,689.192,734,689.19
项目302,610,773.162,610,773.16
项目312,165,172.842,165,172.84
项目322,005,603.142,005,603.14
项目332,180,739.282,180,739.28
项目341,925,731.961,925,731.96
项目351,335,230.541,335,230.54
项目361,375,304.241,375,304.24
项目371,391,133.861,391,133.86
项目382,180,146.602,180,146.60
合计49,696.7740,359,987.612,858.4040,331,211.2575,614.73

其他说明

27、商誉(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并418,082,088.91418,082,088.91
合计418,082,088.91418,082,088.91

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并1,386,291.951,386,291.95
合计1,386,291.951,386,291.95

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费1,633,275.09202,159.33467,873.501,367,560.92
资产改良支出713,381.64173,927.16539,454.48
技术服务费1,068,833.29583,000.02485,833.27
厂区绿化费1,278,748.76129,935.641,148,813.12
清淤费609,505.13460,205.39149,299.74
租赁费16,666.6416,666.64
合计5,320,410.55202,159.331,831,608.353,690,961.53

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备87,634,561.2518,852,723.3685,950,930.3518,334,751.44
内部交易未实现利润19,600,151.844,856,264.715,668,305.231,391,312.52
可抵扣亏损
融资租赁利息1,281,779.13192,266.871,459,645.59218,946.85
合计108,516,492.2223,901,254.9493,078,881.1719,945,010.81

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产23,901,254.9419,945,010.81

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损245,731,049.17295,625,257.76
资产减值准备3,987,644.6580,536,238.81
递延收益77,318,151.1386,683,101.60
合计327,036,844.95462,844,598.17

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
201855,849,145.01
2019146,917,600.55155,151,499.64
20201,729,661.641,729,661.64
202118,736,137.6847,158,088.29
202232,372,708.5335,736,863.18
202345,974,940.77
合计245,731,049.17295,625,257.76--

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
未实现的售后租回损益13,500,294.8114,536,261.66
合计13,500,294.8114,536,261.66

其他说明:

31、短期借款(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款70,000,000.0070,000,000.00
保证借款366,100,000.00426,100,000.00
信用借款50,000,000.00
合计436,100,000.00546,100,000.00

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票724,121,864.11908,515,038.97
合计724,121,864.11908,515,038.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内472,357,052.36382,617,150.49
1年以上13,714,426.4621,089,273.20
合计486,071,478.82403,706,423.69

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
单位一2,113,836.33尚未结算
单位二1,164,213.00尚未结算
单位三1,000,000.00尚未结算
单位四885,180.24尚未结算
单位五755,368.51尚未结算
合计5,918,598.08--

其他说明:

36、预收款项(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内22,219,491.0920,152,370.46
1年以上946,812.191,746,944.27
合计23,166,303.2821,899,314.73

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

37、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬28,110,797.9787,761,352.5995,416,853.0220,455,297.54
二、离职后福利-设定提存计划10,670.9610,543,227.0610,539,005.4614,892.56
三、辞退福利477,443.00507,485.00984,928.000.00
四、一年内到期的其他福利0.000.00
合计28,598,911.9398,812,064.65106,940,786.4820,470,190.10

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴8,106,262.0170,150,948.4377,507,268.09749,942.35
2、职工福利费11,000.005,401,050.025,412,050.02
3、社会保险费17,916.125,120,174.555,117,946.4520,144.22
其中:医疗保险费10,667.994,025,905.054,023,949.2512,623.79
工伤保险费5,421.68699,033.70698,968.105,487.28
生育保险费1,826.45292,802.65292,595.952,033.15
4、住房公积金2,794.514,937,597.894,938,987.891,404.51
5、工会经费和职工教育经费19,972,825.332,151,581.702,440,600.5719,683,806.46
合计28,110,797.9787,761,352.5995,416,853.0220,455,297.54

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,762.6810,222,836.1410,218,717.546,881.28
2、失业保险费7,908.28320,390.92320,287.928,011.28
合计10,670.9610,543,227.0610,539,005.4614,892.56

其他说明:

38、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税15,138,138.297,808,165.41
企业所得税22,463,939.8947,836,336.35
个人所得税394,897.26586,659.41
城市维护建设税1,611,907.13261,879.81
房产税2,120,282.372,245,212.08
土地使用税1,900,866.372,325,203.07
教育费附加738,664.23171,071.58
地方教育费附加492,442.8451,915.11
印花税132,091.64223,257.12
综合基金1,090,404.961,219,519.26
其他70,769.84
环境保护税499,837.84
合计46,583,472.8262,799,989.04

其他说明:

39、应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

40、应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

41、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存股24,571,470.00
往来款19,866,887.7018,092,382.47
押金及质保金3,413,140.373,223,909.21
生活基地补贴589,306.841,436,315.09
已认证进项税344,929.63240,528.21
预提运费装卸费334,547.11956,662.78
代扣款项1,684,350.713,192,962.46
合计26,233,162.3651,714,230.22

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
单位一7,600,000.00历史遗留款项
单位二2,444,305.50历史遗留款项
单位三2,325,743.54未结算
单位四2,079,266.28未结算
单位五1,390,730.58未结算
合计15,840,045.90--

其他说明

42、持有待售的负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款81,270,000.0083,080,000.00
一年内到期的长期应付款57,285,683.94150,598,268.09
一年内到期的递延收益-融资租赁3,606,614.996,052,365.47
一年内到期的递延收益-政府补助3,332,632.851,753,469.45
合计145,494,931.78241,484,103.01

其他说明:

44、其他流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

45、长期借款(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款285,210,000.00313,520,000.00
合计285,210,000.00313,520,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
融资租赁应付款29,256,959.1329,256,959.13
未确认融资费用-1,255,432.31-1,255,432.31
改制提留9,755,504.289,785,520.09
重整安置款7,262,928.527,735,791.42
合计45,019,959.5145,522,838.33

其他说明:

48、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助34,270,025.163,551,545.2530,718,479.91与资产相关的政府补助
未实现的售后租回收益44,129,798.521,798,921.4942,330,877.03融资性售后回租
合计78,399,823.685,350,466.7473,049,356.94--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
二期后处理建设项目扶持资金4,717,669.48186,260.704,531,408.78与资产相关
慈湖开发区35kv项目补贴940,656.3862,554.56878,101.82与资产相关
慈湖开发区扶持基金2,002,009.3782,274.341,919,735.03与资产相关
专项用于十万吨硫酸法金红石钛白粉项目红线内"六通"基础设施配套建设5,225,242.2659,945.405,165,296.86与资产相关
金红石型钛白粉资源综合利用项目配套中水回用循环经济项目1,100,000.001,100,000.00与资产相关
10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目10,000,000.0010,000,000.00与资产相关
废水中和项目1,111,585.4246,968.4040,499.481,024,117.55与资产相关
废酸浓缩项目295,410.5113,427.751,754.02280,228.74与资产相关
白水回收技改项目295,017.7729,501.78-7,663.17273,179.16与资产相关
废水综合治理项目925,000.0035,576.9241,153.85848,269.23与资产相关
钛白粉生产线风扫磨及煅烧尾气系3,139,026.48941,707.941,547,701.61649,616.93与资产相关
统技术改造项目
重金属废水处理项目4,404,762.00203,296.71263,736.303,937,729.00与资产相关
重金属在线自动监测能力建设项目42,142.991,780.69-724.3041,086.60与资产相关
废水在线自动监测设备技术升级改造项目71,502.503,021.22-1,228.9469,710.21与资产相关
合计34,270,025.161,666,316.411,885,228.8530,718,479.91--

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,591,821,576.00-576,000.00-576,000.001,591,245,576.00

其他说明:

注:根据公司2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次回购注销的限制性股票数量为 57.6万股,占回购注销前公司股份总数的 0.0362%,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为49.5万股;注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续,已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股,公司因此减少注册资本(股本)人民币57.6万元。

54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的期初本期增加本期减少期末
金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)204,843,064.87204,843,064.87
其他资本公积302,586,031.113,241,800.003,939,612.32301,888,218.79
反向购买形成的资本公积359,460,843.88359,460,843.88
合计866,889,939.863,241,800.003,939,612.32866,192,127.54

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:2018年度公司摊销股权激励费导致其他资本公积增加3,241,800.00元,公司回购注销的限制性股票减资导致其他资本公积减少1,280,640.00元,因调整2017年度股权激励费摊销导致其他资本公积减少2,598,400.00元。

56、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性股票股权激励计划24,571,470.0024,571,470.000.00
合计24,571,470.0024,571,470.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:根据公司2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次回购注销的限制性股票数量为57.6万股,占回购注销前公司股份总数的0.0362%,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为49.5万股;注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续,已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股,公司因此减少注册资本(股本)人民币57.6万元,按照每股回购价格3.2233元计算,冲减库存股金额1,856,640.00元;2018年度6月份,因业绩达到预计可行权条件,按照剩余股数行权,冲减库存股7,047,000.00股、按照回购价格3.2233元计算,冲减存库股金额22,714,830.00元,导致本年度库存股减少24,571,470.00元。

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
入损益
二、以后将重分类进损益的其他综合收益10,051,817.13-10,051,817.13-10,051,817.130.00
可供出售金融资产公允价值变动损益10,051,817.13-10,051,817.13-10,051,817.130.00
其他综合收益合计10,051,817.13-10,051,817.13-10,051,817.130.00

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费0.00300,000.0013,488.63286,511.37
合计300,000.0013,488.63286,511.37

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积87,514,359.9587,514,359.95
任意盈余公积1,348,934.971,348,934.97
合计88,863,294.9288,863,294.92

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润463,773,037.19105,701,868.55
调整后期初未分配利润463,773,037.19105,701,868.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润212,540,145.82388,549,022.05
减:提取法定盈余公积0.0030,477,853.41
应付普通股股利31,824,911.52
期末未分配利润644,488,271.49463,773,037.19

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,549,082,003.441,120,989,108.181,616,347,798.851,091,553,768.28
其他业务15,206,779.335,709,922.0217,771,153.8812,044,822.46
合计1,564,288,782.771,126,699,030.201,634,118,952.731,103,598,590.74

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
消费税0.000.00
城市维护建设税5,092,922.755,924,553.93
教育费附加4,016,149.393,735,776.41
资源税0.000.00
房产税2,694,901.352,827,617.42
土地使用税3,960,082.594,372,251.86
车船使用税13,251.3612,240.96
印花税673,920.561,391,468.30
环境保护税1,196,691.590.00
其他1,091,709.85846,919.77
合计18,739,629.4419,110,828.65

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
销货运杂费33,000,282.2339,453,945.99
出口费用4,924,193.915,415,501.90
劳务费3,867,012.353,840,975.24
物料消耗375,008.091,072,148.26
业务招待费805,637.66804,519.35
广告费580,674.16564,406.94
差旅费771,805.40382,220.91
办公费322,056.71183,882.83
租赁费0.0036,535.65
其他667,987.14743,321.18
合计45,314,657.6552,497,458.25

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
研发费40,331,211.2541,921,237.44
修理费19,936,604.0128,599,540.74
职工薪酬25,277,726.7525,799,323.56
汽车费8,395,385.448,546,038.36
办公费1,180,936.367,519,514.60
折旧费5,070,931.655,455,141.63
股权激励费643,400.003,217,900.00
环境安保费1,330,642.292,642,143.00
中介服务费2,645,040.012,080,073.23
无形资产摊销2,052,118.451,959,121.68
业务招待费1,754,472.691,662,816.53
差旅费956,736.841,010,065.04
租赁费880,079.82985,748.44
保险费440,329.70529,229.90
税费3,600.00288,817.70
其他1,273,984.36433,979.98
合计112,173,199.62132,650,691.83

其他说明:

65、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出20,122,306.9524,064,217.42
减:利息收入2,371,594.492,283,649.88
加:汇兑损失-4,546,253.143,141,109.35
加:其他支出1,253,456.711,298,228.39
合计14,457,916.0326,219,905.28

其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-125,960.71-3,623,618.34
七、固定资产减值损失20,402,150.54
十二、无形资产减值损失524,343.10
合计-125,960.7117,302,875.30

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-6,157,140.97
处置长期股权投资产生的投资收益13,354,665.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益-36,044,654.34
理财产品收益522,665.68323,859.91
合计-28,324,463.97323,859.91

其他说明:

69、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产收益77,704.22525,508.55
处置固定资产损失-581,835.96-11,174,037.21
合计-504,131.74-10,648,528.66

70、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
慈湖开发区土地集约节约奖励1,670,200.00
钛白粉生产线风扫磨及煅烧尾气系统技术改造项目186,260.70167,857.14
慈湖开发区技改项目扶持资金82,274.34124,173.80
重金属废水处理项目71,428.56
慈湖开发区35KV园水变补贴62,554.5662,554.56
白水回收技改项目33,333.36
废水中和项目26,718.66
废水综合治理项目15,000.00
废酸浓缩项目12,550.74
废水在线自动监测设备技术升级改造项目3,635.70
重金属在线自动监测能力建设项目2,142.84
基础设施建设专项补助资金59,945.4059,945.40
甘肃矿区社会保险事业管理中心拨稳岗补贴款291,000.00
2016年锡山区促进外贸稳增长扶持基金60,000.00
2016年度区级环保补助3,000.00
慈湖开发区科技创新奖励50,000.00
慈湖开发区转型升级奖励50,000.00
慈湖开发区纳税贡献奖励300,000.00
慈湖开发区经济二十强奖励50,000.00
慈湖开发区专利科技创新奖励(电汇)29,500.00
慈湖高新区产业政策补助475,000.00
慈湖高新区产业政策奖励50,000.00
省知识产权局2015年专利资助款6,020.00
2015年度优秀非公企业经济发展贡献奖50,000.00
白银高新地税局税收返还992.33
“2017 年度工业经济二十强企业” 奖励50,000.00
“2017 年度科技创新十佳企业”奖励50,000.00
“2017 年度项目建设劳动竞赛优胜 奖”奖励50,000.00
“2017 年度纳税大户”奖励500,000.00
“2017 年度财税上台阶企业”奖励700,000.00
慈湖开发区技能培训补贴31,200.00
2017 年度锡山区龙头骨干企业提升经营业绩奖励100,000.00
慈湖开发区土地集约节约奖励1,658,500.00
慈湖开发区 20 万 吨钛白粉项目投产 税收增长奖励11,687,800.00
高校就业见习补贴4,800.00
开发区国内产品参展补贴50,000.00
税控系统280.00
经济开发区安商育商财政扶持金1,523,300.00
2018年省级商务发展专项资金809,600.00
废水中和项目46,968.40
废酸浓缩项目13,427.75
白水回收技改项目29,501.78
废水综合治理项目35,576.92
钛白粉生产线风扫磨及煅烧尾气系统技术改造项目941,707.94
重金属废水处理项目203,296.71
重金属在线自动监测能力建设项目1,780.69
废水在线自动监测设备技术升级改造项目3,021.22
矿区社会保险事业管理中心拨稳岗补贴款306,065.45
合计19,187,861.853,665,053.09

71、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他429,848.21560,132.34429,848.21
合计429,848.21560,132.34429,848.21

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

72、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠233,344.8829,169.80233,344.88
其他306.07220,340.20306.07
合计233,650.95249,510.00233,650.95

其他说明:

73、所得税费用(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用28,904,393.5242,550,725.84
递延所得税费用-3,858,765.40-1,195,214.15
合计25,045,628.1241,355,511.69

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额237,585,773.94
按法定/适用税率计算的所得税费用59,396,443.48
子公司适用不同税率的影响-21,544,849.37
调整以前期间所得税的影响282,930.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,996,434.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响2,214,668.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-18,300,000.00
所得税费用25,045,628.12

其他说明

74、其他综合收益详见附注“七、57其他综合收益”。

75、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
承兑保证金押金234,594.60
政府补助收入17,215,200.009,386,212.33
利息收入1,496,381.251,284,866.11
资金往来款及备用金459,022.524,749,892.11
其他532,758.83383,736.15
合计19,937,957.2015,804,706.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付的销售及管理费用21,700,569.3834,942,797.99
往来款2,409,310.101,137,982.92
出口费用0.0035,773.95
其他1,656,586.45822,748.83
合计25,766,465.9336,939,303.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
处置资产收到的定金0.001,843,640.08
合计1,843,640.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付融资租赁租金款56,009,088.6824,126,375.56
财务顾问费、服务费等177,400.00121,000.00
股权激励回购款389,726.92138,711.39
合计56,576,215.6024,386,086.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

76、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润212,540,145.82235,034,097.67
加:资产减值准备-125,960.7117,302,875.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧70,423,985.4076,159,440.16
无形资产摊销2,519,508.492,488,808.89
长期待摊费用摊销1,831,608.351,819,381.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)504,131.7410,648,528.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)0.000.00
财务费用(收益以“-”号填列)20,122,306.9524,064,217.42
投资损失(收益以“-”号填列)28,324,463.97-323,859.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-3,956,244.13-1,195,214.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)0.000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)-58,130,077.13-46,299,999.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)88,720,719.88-180,667,494.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-83,090,035.2811,666,300.11
经营活动产生的现金流量净额279,684,553.35150,697,081.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额193,033,798.03212,796,056.47
减:现金的期初余额324,315,480.41313,111,530.77
现金及现金等价物净增加额-131,281,682.38-100,315,474.30

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物32,482,218.50
其中:--
盐城宝聚氧化铁有限公司32,482,218.50
其中:--
其中:--
处置子公司收到的现金净额32,482,218.50

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金193,033,798.03324,315,480.41
其中:库存现金12,575.3548,424.41
可随时用于支付的银行存款193,021,222.68324,267,056.00
三、期末现金及现金等价物余额193,033,798.03324,315,480.41

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金219,545,899.31银行承兑汇票保证金
应收票据288,281,593.86质押票据
固定资产102,010,178.78借款抵押
无形资产80,809,309.78借款抵押
在建工程913,040,101.63借款抵押
其他应收款20,010,000.00融资租赁保证金
其他应收款3,470,770.00土地保证金
合计1,627,167,853.36--

其他说明:

79、外币货币性项目(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----82,063,422.89
其中:美元6,906,284.076.616645,696,119.18
欧元1,455,736.617.651511,138,568.67
港币29,923,775.400.843125,228,735.04
应收账款----239,465,698.84
其中:美元30,240,191.966.6166200,087,254.09
欧元5,146,500.007.651539,378,444.75
预付账款28,425,950.82
其中:美元4,296,156.766.616628,425,950.82
其他应付款783,001.40
其中:美元118,338.946.6166783,001.40
其他应收款2,369,684.84
其中:欧元309,702.007.65152,369,684.84

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日购买日的确购买日至期购买日至期
定依据末被购买方的收入末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
盐城宝聚33,760,000.00100.00%转让2018年05月26日按照股权转让协议约定,完成工商变更登记手续13,354,665.66

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。2018 年 01 月 25 日公司公告,该全资孙公司广州广和钛白化工有限公司已完成工商登记手续,并取得了广州市天河区工商行政管理局下发的统一社会信用代码为 91440101MA5APCUN3G 的《营业执照》。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
中核华原(上海)钛白有限公司上海上海贸易100.00%0.00%设立
无锡中核华原钛白有限公司无锡无锡贸易100.00%0.00%设立
安徽金星钛白(集团)有限公司马鞍山马鞍山生产100.00%0.00%购买
无锡豪普钛业有限公司无锡无锡生产100.00%0.00%购买
南通宝聚颜料有限公司南通南通生产100.00%0.00%购买
甘肃东方钛业有限公司白银白银生产100.00%0.00%购买
甘肃和诚钛业有限公司嘉峪关嘉峪关生产100.00%0.00%设立
金星钛白(香港)有限公司香港香港贸易100.00%0.00%设立
无锡铁基投资有限公司无锡无锡投资100.00%0.00%设立
无锡石春投资有限公司无锡无锡投资100.00%0.00%设立
安徽金星钛白销售有限公司马鞍山马鞍山贸易100.00%0.00%设立
广州广和钛白化工有限公司广州广州贸易100.00%0.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
江苏合志新能源材料技术有限公司江苏张家港张家港新能源35.00%0.00%权益法
宜兴华谊着色科技有限公司江苏宜兴宜兴氧化铁33.30%0.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
江苏合志新能源材料技术有限公司宜兴华谊着色科技有限公司江苏合志新能源材料技术有限公司宜兴华谊着色科技有限公司
流动资产26,434,322.8999,083,617.529,903,761.18109,490,972.42
非流动资产29,214,613.64390,042,283.7941,492,229.41401,990,521.11
资产合计55,648,936.53489,125,901.3151,395,990.59511,481,493.53
流动负债3,641,100.00307,790,682.6598,980.00230,265,134.91
非流动负债146,125,530.22208,568,564.22
负债合计3,641,100.00453,916,212.8798,980.00438,833,699.13
归属于母公司股东权益52,007,836.5335,209,688.4451,297,010.5972,647,794.40
按持股比例计算的净资产份额18,202,742.7911,724,826.2517,953,953.7124,191,715.54
--内部交易未实现利润-531,200.98
对联营企业权益投资的账面价值26,909,174.3031,000,000.0026,909,174.3025,000,000.00
营业收入61,521,562.9831,204,330.68
净利润388,659.63-16,744,809.32-417,386.97-17,226,450.36
综合收益总额388,659.63-16,744,809.32-417,386.97-17,226,450.36

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

2.面临主要风险的种类(1)市场风险1)汇率风险本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日,除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目2018年6月30日2017年12月31日
货币资金-美元6,906,284.074,267,988.49
货币资金-欧元1,455,736.61419,874.17
货币资金-港币29,923,775.4030,394,851.92
应收账款-美元30,240,191.9624,718,625.52
应收账款-欧元5,146,500.005,083,000.00
预付账款-美元4,296,156.760
预收账款-美元0190,257.85
其他应付款-美元118,338.94106,010.85
其他应收款-欧元309,702.000

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。2)利率风险本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

3)价格风险本公司以市场价格销售商品,因此受到此等价格波动的影响。(2)信用风险于2018年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计:142,152,450.09元。(3)流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要融资资金来源。于2018年6月30日,本公司尚未使用的银行授信额度为114,792.37万元, 其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币61,025.00万元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2018年6月30日金额: 单位:万元

项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计
金融资产
货币资金41,257.97---41,257.97
应收票据40,603.12---40,603.12
应收账款41,880.160.031,393.988.8043,282.97
其他应收款2,616.141,727.10440.00-4,783.24
金融负债
短期借款43,610.00---43,610.00
应付票据72,412.19---72,412.19
应付账款47,235.711,371.44--48,607.15
其他应付款1,613.8560.08189.39760.002,623.32
应付职工薪酬2,047.02---2,047.02
一年内到期的非流动负债14,549.49---14,549.49
长期借款-28,521.00--28,521.00
长期应付款-4,502.00--4,502.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明:

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
安徽金星钛白(集团)有限公司37,000,000.002017年09月08日2018年09月07日
安徽金星钛白(集团)有限公司23,000,000.002017年07月07日2018年07月07日
安徽金星钛白(集团)有限公司10,000,000.002015年04月02日2018年07月20日
安徽金星钛白(集团)有限公司20,000,000.002015年04月02日2018年11月20日
安徽金星钛白(集团)有限公司10,000,000.002015年04月02日2019年07月20日
安徽金星钛白(集团)有限公司20,000,000.002015年04月02日2019年11月20日
安徽金星钛白(集团)有限公司30,000,000.002017年06月23日2018年06月19日
安徽金星钛白(集团)有限公司30,000,000.002017年05月08日2018年05月07日
安徽金星钛白(集团)有限公司29,000,000.002017年06月08日2018年06月07日
安徽金星钛白(集团)有限公司11,000,000.002017年06月08日2018年06月07日
安徽金星钛白(集团)有限公司15,000,000.002017年09月01日2018年08月31日
安徽金星钛白(集团)有限公司5,000,000.002017年09月01日2018年08月31日
安徽金星钛白(集团)有限公司50,000,000.002017年12月18日2018年06月18日
安徽金星钛白(集团)有限公司6,000,000.002017年07月28日2018年07月28日
安徽金星钛白(集团)有限公司10,000,000.002017年08月03日2018年08月03日
安徽金星钛白(集团)有限公司10,200,000.002017年08月25日2018年08月25日
安徽金星钛白(集团)有限公司30,000,000.002018年04月02日2019年03月08日
安徽金星钛白(集团)有限公司30,000,000.002018年04月28日2019年04月27日
安徽金星钛白(集团)有限公司29,000,000.002018年05月18日2019年05月17日
安徽金星钛白(集团)有限公司11,000,000.002018年05月18日2019年05月17日
安徽金星钛白(集团)有限公司15,000,000.002017年01月20日2018年01月20日
安徽金星钛白(集团)有限公司20,602,400.002017年10月10日2018年01月10日
安徽金星钛白(集团)有限公司10,000,000.002018年03月09日2018年09月09日
安徽金星钛白(集团)有限公司1,455,000.002017年04月14日2018年03月14日
安徽金星钛白(集团)有限公司2,406,773.302017年04月14日2018年04月14日
安徽金星钛白(集团)有限公司1,092,000.002017年06月27日2018年05月27日
安徽金星钛白(集团)有限公司15,000,000.002017年07月13日2018年07月13日
安徽金星钛白(集团)有限公司20,000,000.002017年07月26日2018年07月26日
安徽金星钛白(集团)有限公司6,250,000.002017年09月27日2018年09月27日
安徽金星钛白(集团)有限公司9,750,000.002017年10月30日2018年10月30日
安徽金星钛白(集团)有限公司2,650,000.002017年11月14日2018年09月13日
安徽金星钛白(集团)有限公司5,000,000.002017年12月28日2018年06月28日
安徽金星钛白(集团)有限公司16,420,500.002017年11月10日2018年02月12日
安徽金星钛白(集团)有限公司16,420,500.002017年12月04日2018年03月08日
安徽金星钛白(集团)有限公司21,067,500.002018年04月28日2018年08月31日
安徽金星钛白(集团)有限公司19,953,600.002018年05月04日2018年08月15日
安徽金星钛白(集团)有限公司7,808,620.002017年07月11日2018年01月11日
安徽金星钛白(集团)有限公司10,000,000.002017年11月23日2018年05月23日
安徽金星钛白(集团)有限公司11,725,000.002017年12月07日2018年06月07日
安徽金星钛白(集团)有限公司23,050,000.002017年12月19日2018年04月16日
安徽金星钛白(集团)有限公司17,646,600.002018年01月22日2018年05月02日
安徽金星钛白(集团)有限公司15,030,040.002018年02月12日2018年06月11日
安徽金星钛白(集团)有限公司12,820,000.002018年06月05日2018年09月05日
安徽金星钛白(集团)有限公司10,000,000.002018年03月01日2018年09月01日
无锡豪普钛业有限公司8,750,000.002014年03月14日2018年02月20日
无锡豪普钛业有限公司4,502,500.002014年03月14日2018年05月20日
无锡豪普钛业有限公司4,247,500.002014年03月14日2018年05月20日
无锡豪普钛业有限公司5,000,000.002014年05月14日2018年08月20日
无锡豪普钛业有限公司5,000,000.002014年05月14日2018年11月20日
无锡豪普钛业有限公司20,200,000.002017年07月26日2018年07月25日
无锡豪普钛业有限公司11,000,000.002017年09月20日2018年09月19日
无锡豪普钛业有限公司33,700,000.002017年10月20日2018年10月19日
无锡豪普钛业有限公司20,000,000.002017年03月17日2018年03月14日
无锡豪普钛业有限公司20,000,000.002017年12月26日2018年06月26日
无锡豪普钛业有限公司10,000,000.002017年08月23日2018年08月21日
无锡豪普钛业有限公司20,000,000.002017年04月27日2018年04月10日
无锡豪普钛业有限公司30,000,000.002017年07月05日2018年07月03日
无锡豪普钛业有限公司20,000,000.002018年03月16日2019年03月13日
无锡豪普钛业有限公司15,000,000.002018年04月03日2019年04月01日
无锡豪普钛业有限公司30,000,000.002018年06月26日2019年06月10日
无锡豪普钛业有限公司20,000,000.002018年06月27日2018年12月27日
无锡豪普钛业有限公司10,000,000.002017年07月10日2018年04月10日
无锡豪普钛业有限公司10,000,000.002017年08月16日2018年04月10日
无锡豪普钛业有限公司50,000,000.002017年03月28日2018年01月15日
无锡豪普钛业有限公司9,900,000.002017年08月18日2018年08月18日
无锡豪普钛业有限公司9,900,000.002017年09月28日2018年09月09日
无锡豪普钛业有限公司20,100,000.002017年10月16日2018年09月09日
甘肃东方钛业有限公司12,620,000.002016年02月02日2018年06月20日
甘肃东方钛业有限公司11,480,000.002016年02月02日2018年12月20日
甘肃东方钛业有限公司1,480,000.002016年03月02日2018年12月20日
甘肃东方钛业有限公司13,310,000.002016年03月02日2019年06月20日
甘肃东方钛业有限公司13,670,000.002016年03月02日2019年12月20日
甘肃东方钛业有限公司11,540,000.002016年03月02日2020年06月20日
甘肃东方钛业有限公司2,490,000.002016年09月06日2020年06月20日
甘肃东方钛业有限公司14,410,000.002016年09月06日2020年12月20日
甘肃东方钛业有限公司14,800,000.002016年09月06日2021年06月20日
甘肃东方钛业有限公司15,200,000.002016年09月06日2021年12月20日
甘肃东方钛业有限公司15,610,000.002016年09月06日2022年06月20日
甘肃东方钛业有限公司16,030,000.002016年09月06日2022年12月20日
甘肃东方钛业有限公司16,460,000.002016年09月06日2023年02月01日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2019年06月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2019年12月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2020年06月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2020年12月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2021年06月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2021年12月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2022年06月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2022年12月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2023年06月25日
甘肃东方钛业有限公司15,000,000.002017年12月29日2023年12月25日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
薪酬合计2,462,037.601,849,542.00

(8)其他关联交易6、关联方应收应付款项(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

7、关联方承诺8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额22,714,830.00
公司本期失效的各项权益工具总额576,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限本期回购注销不符合激励条件的激励对象57.6万股。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法布莱克-舒尔茨(Black-Scholes Model)模型
可行权权益工具数量的确定依据资产负债表日股权激励股份预计可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额85,891,046.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额643,400.00

其他说明注:2015年4月29日,公司第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《2015 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。2015 年6月3日,公司2015 年第二次临时股东大会审议并通过了《2015 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,计划对拟向公司目前的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员(不包括独立董事、公司监事成员)共计205人采用限制性股票激励方式定向增发股份。限制性股票授予价格为每股9.67元;授予数量为1,115万股,首次授予1,015万股,预留100万股;授予后的股分性质为有限售条件流通股。2015 年6月8日,公司第四届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。由于截止授予日公司激励计划确定的激励对象施岩、韩晓静、夏英3人因辞职、自愿放弃等个人原因,不符合激励计划规定的授予条件,故此激励对象人数由205人调整为202人,首次授予限制性股票总数由的1,015万股调整为1,012万股,预留部分的限制性股票为100万股。2015年6月17日,公司发布《中核华原钛白股份有限公司关于2015年限制性股票首次授予完成的公司》,公告称公司首次限制性股票授予完成,授予日为2015年6月8日;授予人数202人;授予价格每股9.67元;授予数量为首期授予1,012万股(预留100万股);授予后股份性质有限售条件流通股。根据公司2016年4月6日第五届董事会第十次(临时)会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的董事会决议和修改后的章程规定,回购注销限制性股票数量445.6万股,占回购注销前公司股份总数的0.83%,其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为377.6万股;注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为68万股。公司因此减少注册资本(股本)人民币445.60万元。根据公司2017年4月27日召开的第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定,本次回购注销的限制性股票数量为174.6万股,占回购注销前公司股份总数的0.1096%,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为18万股;注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续,已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股,公司因此减少注册资本(股本)人民币174.60万元。根据公司2018年3月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次回购注销的限制性股票数量为 57.6 万股,占回购注销前公司股份总数的 0.0362%,其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 49.5 万股;注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续,已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 8.1 万股,公司因此减少注册资本(股本)人民币57.6万元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺无

2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营

单位: 元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款553,112.70100.00%6,672.011.21%546,440.69633,596.10100.00%10,675.221.68%622,920.88
合计553,112.70100.00%6,672.011.21%546,440.69633,596.10100.00%10,675.221.68%622,920.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
6个月以内539,845.000.000.00%
7个月-1年0.200.015.00%
1至2年10.00%
2至3年20.00%
3至4年13,140.006,570.0050.00%
4至5年127.50102.0080.00%
5年以上100.00%
合计553,112.706,672.01

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额6.42元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额553,112.70元,占应收账款期末余额合计数的比例100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,672.01元。

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款380,184,480.12100.00%347,694.860.09%379,836,785.2642,175,817.78100.00%345,211.420.82%41,830,606.36
合计380,184,480.12100.00%347,694.860.09%379,836,785.2642,175,817.78100.00%345,211.420.82%41,830,606.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
6个月以内0.00%
7个月-1年5.00%
1至2年10.00%
2至3年20.00%
3至4年2,000.001,000.0050.00%
4至5年80.00%
5年以上344,811.42344,811.42100.00%
合计346,811.42345,811.42

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
关联方组合379,800,000.000.000.00
保证金37,668.700.000.00
合计379,837,668.700.000.00

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,483.44元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金37,668.7041,268.70
关联方往来款379,800,000.0040,000,000.00
代扣代缴款项1,787,737.66
非关联方往来款346,811.42346,811.42
合计380,184,480.1242,175,817.78

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
安徽金星钛白(集团)有限公司关联方往来款233,000,000.006个月以内61.29%
甘肃和诚钛业有限公司关联方往来款145,000,000.006个月以内38.14%
中核华原(上海)钛白有限公司关联方往来款1,800,000.006个月以内0.47%
酒泉同福化工有限公非关联方往来款246,206.775年以上0.06%246,206.77
矿区非关联方往来款88,604.655年以上0.02%88,604.65
甘肃泰景达化工有限公司保证金37,668.701年以内0.01%1,883.44
合计--380,172,480.12--100.00%336,694.86

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2,529,815,020.860.002,529,815,020.862,519,815,020.860.002,519,815,020.86
合计2,529,815,020.860.002,529,815,020.862,519,815,020.860.002,519,815,020.86

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
中核华原(上海)钛白有限公司90,000,000.0080,000,000.0010,000,000.00
安徽金星钛白(集团)有限公司2,363,225,590.86100,000,000.002,463,225,590.86
无锡中核华原贸易有限公司10,000,000.0010,000,000.000.00
金星钛白(香港)有限26,589,430.0026,589,430.00
公司
无锡铁基投资有限公司30,000,000.0030,000,000.00
合计2,519,815,020.86100,000,000.0090,000,000.002,529,815,020.860.000.00

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业

(3)其他说明4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
其他业务891,164.980.00816,562.760.00
合计891,164.980.00816,562.760.00

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益-36,044,654.34
合计-36,044,654.34

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益12,850,533.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)19,187,861.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-36,044,654.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出196,197.26
减:所得税影响额-2,512,454.41
少数股东权益影响额0.00
合计-1,297,606.90--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润6.88%0.13350.1335
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.92%0.13440.1344

3、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长李建锋先生签名的2018年半年度报告。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。四、其他有关资料。

中核华原钛白股份有限公司董事长: 李建锋2018年8月13日


  附件:公告原文
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