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晓鸣农牧:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-16

2018

半年度报告晓鸣农牧

NEEQ : 831243

晓鸣农牧

NEEQ : 831243

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

(Ningxia XiaomingAgriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd)

公司半年度大事记

2018年6月,晓鸣农牧阿拉善百万种鸡生态养殖项目(一期)通过动物检验检疫隔离场认定并投入使用。

2018年6月,晓鸣农牧阿拉善百万种鸡生态养殖项目(一期)通过动物检验检疫隔离场认定并投入使用。

2018年6月,晓鸣农牧于法国巴黎荣获 “2018农场动物福利奖”福利养殖金蛋奖,该奖项由世界农场动物福利协会(CIWF)设立,旨在全球范围内认可和表彰企业在承诺、实施和推广动物福利方面做出的贡献。

2018年6月,晓鸣农牧于法国巴黎荣获 “2018农场动物福利奖”福利养殖金蛋奖,该奖项由世界农场动物福利协会(CIWF)设立,旨在全球范围内认可和表彰企业在承诺、实施和推广动物福利方面做出的贡献。

2018年5月,晓鸣农牧积极响应党和政府扶贫号召,拓宽农民致富增收渠道,厚植农户家庭产业发展根基,践行企业社会责任,赴宁夏吴忠市同心县丁塘镇吴家河湾开展扶贫帮扶工作。

目 录

声明与提示 ...... 5

第一节 公司概况 ...... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 重要事项 ...... 14

第五节 股本变动及股东情况 ...... 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18

第七节 财务报告 ...... 22

第八节 财务报表附注 ...... 31

释义

释义项目释义
公司、本公司、晓鸣农牧宁夏晓鸣农牧股份有限公司
主办券商华西证券股份有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》
《三会议事规则》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会股东大会、董事会、监事会
管理层董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏晓明、主管会计工作负责人孙灵芝及会计机构负责人(会计主管人员)孙灵芝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点公司董事会办公室
备查文件1. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第八次会议决议; 2. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届监事会第五次会议决议; 3. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司高级管理人员对2018年半年度报告的书面确认意见; 4. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会关于2018年半年度报告的书面审核意见; 5. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称宁夏晓鸣农牧股份有限公司
英文名称及缩写Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd
证券简称晓鸣农牧
证券代码831243
法定代表人魏晓明
办公地址银川市金凤区双渠口南清化巷142号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人杜建峰
是否通过董秘资格考试
电话0951-3066648
传真0951-3066648
电子邮箱18995100803@163.com
公司网址www.nxxmqy.com
联系地址及邮政编码银川市金凤区双渠口南清化巷142号 750011
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统
成立时间2011-07-05
挂牌时间2014-10-30
分层情况创新层
行业(挂牌公司管理型行业分类)农、林、牧、渔业-畜牧业-家禽饲养-鸡的饲养
主要产品与服务项目祖代、父母代种鸡养殖;父母代、商品代种雏(蛋)销售
普通股股票转让方式集合竞价
普通股总股本(股)68,253,000
优先股总股本(股)0
控股股东魏晓明
实际控制人及其一致行动人魏晓明

四、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码91640000574864668D
注册地址永宁县黄羊滩沿山公路93公里
处向西3公里
注册资本(元)68,253,000

五、 中介机构

主办券商华西证券
主办券商办公地址成都市高新区天府二街198号
报告期内主办券商是否发生变化

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位:元

本期上年同期增减比例
营业收入173,989,475.41119,398,865.2645.72%
毛利率15.28%3.37%-
归属于挂牌公司股东的净利润2,030,167.44-16,056,071.89112.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,440,167.44-16,784,813.04108.58%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0.48%-3.64%-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.34%-3.80%-
基本每股收益0.03-0.25112.64%

二、 偿债能力

单位:元

本期期末本期期初增减比例
资产总计581,308,216.08556,852,596.844.39%
负债总计138,882,970.16116,688,234.0919.02%
归属于挂牌公司股东的净资产423,369,915.77421,339,748.330.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产6.206.170.48%
资产负债率(母公司)25.85%22.30%-
资产负债率(合并)23.89%20.95%-
流动比率0.960.68-
利息保障倍数3.15-20.32-

三、 营运情况

单位:元

本期上年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额26,252,875.14-11,160,654.70335.23%
应收账款周转率19.0615.96-
存货周转率3.443.26-

四、 成长情况

本期上年同期增减比例
总资产增长率4.39%-13.39%-
营业收入增长率45.72%-19.14%-
净利润增长率113.16%-142.33%-

(备注:2018年上半年实现净利润2,260,883.17元,上年同期净利润为-17,182,865.36元。)

五、 股本情况

单位:股

本期期末本期期初增减比例
普通股总股本68,253,00068,253,0000.00%
计入权益的优先股数量000.00%
计入负债的优先股数量000.00%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位:元

科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
资产处置收益-38,077.52
营业外支出38,088.9211.40

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司是处于蛋鸡养殖行业上游的“引、繁、推”一体化的良种蛋雏鸡供应商,公司主营业务为蛋种鸡养殖、种蛋孵化、雏鸡销售;主营产品为父母代、商品代蛋雏鸡(蛋)。公司现为国家蛋鸡良种扩繁推广基地、国家禽白血病净化示范场,并通过“规模化养殖生物安全隔离区”省级考核,具备活禽出口资质,为国内外父母代、商品代蛋鸡养殖企业(场、户)提供高品质、高度净化的雏鸡产品和优质的配套服务。

公司拥有蛋鸡标准化规模养殖基地3个,包含祖代蛋鸡养殖场4个、父母代场15个;在全国范围内拥有数字化现代蛋鸡孵化场5个;拥有6个科技平台支撑的研发体系;拥有“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术研发”的省级科技创新团队;拥有多项自主知识产权并转化为生产的实用新型专利;

公司根据客户要求、订单和定金,合理安排生产计划,协调生产资源配置,满足客户需求。作为国内良种蛋雏鸡主要规模化供应商之一,公司始终秉持为客户创造价值的经营理念,采取“集中养殖、分散孵化”的经营模式,将产品向全国市场推广。根据客户的类型和分布特点,公司通过直销与分销(经销商)相结合的模式开拓业务,公司收入来源为雏鸡及副产品销售。

2.报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。

3.报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。

报告期内,公司根据年度经营计划和实际发展需要,认真落实经营发展战略,适应市场发展需求,实施全面绩效管理体系,加快在建项目建设和投产规划,调整和优化产能结构,深入落实高标准生物安全体系建设,加强科技团队组建与科研联合攻关,大力实施人才培养和骨干人才储备,提升核心竞争优势和竞争实力,实现经营发展战略。

1.报告期内的财务与经营状况

报告期内,公司实现营业收入17,398.95万元,相对于上年同期增长45.72%;营业总成本17,231.63万元,相对于上年同期增长25.46%;营业利润203.31万元,相对于上年同期增长111.82%;净利润226.09万元,相对于上年同期增长113.16%;公司总资产58,130.82万元,相对于上年末增长4.39%;经营活动产生的现金流量净额为2,625.29万元。

2018年上半年,营业收入和净利润较上年同期大幅增加的主要原因:2018年上半年行情回暖,商品蛋鸡淘汰量较上年同期有所增加,商品蛋鸡整体存栏不足,养殖场补栏积极性良好,公司商品代雏鸡销售数量和平均售价较上年同期有所提升。营业总成本增加的主要原因为产品销售数量增加及单位成本上升所致。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2018年上半年,公司有序完成了半年度的生产和销售计划,深入开展市场拓展和销售扩张,进一步拓展新的优质客户,调配和优化业务布局,顺应客户和政策需求,促进销售收入的稳定增长。同时公司通过继续优化业务管理流程和内部控制,提高综合管理水平;通过建立科学的人力资源管理体系,持续引进、培养和储备人才,强化人力资源与主要业务相结合,巩固企业向心力和凝聚力,不断增强企业核心竞争优势。

3、行业及市场情况分析

经历了2017年蛋鸡产业行情整体波动的影响,2018上半年行情逐步回暖,蛋鸡养殖行业转型升级

三、 风险与价值

加速,部分养殖设备落后、生产管理水平跟不上的中小型养殖场退出蛋鸡养殖行业,我国蛋鸡产业规模化、集约化、专业化、标准化的趋势更加明显。上半年,全国在产商品蛋鸡月均存栏处于近年历史低位,较去年同期大幅下降,鲜蛋和淘汰鸡各月均价同比大幅增长,商品代蛋鸡场上半年总体处于较高盈利状态。商品代蛋鸡场雏鸡补栏数量呈恢复性增长,雏鸡价格和种蛋利用率同比增加,父母代种鸡场处于一般的盈利状态。目前国内鸡蛋消费仍以鲜蛋为主,蛋品加工稳步发展,在鸡蛋消费刚性增强背景下,鸡蛋消费多元化更加凸显。随着蛋鸡产业规模化发展、养殖技术提升、食品安全意识增强,种鸡企业、商品蛋鸡养殖企业发展重点将从生产端向需求端转化,多以终端市场需求为导向,运用大数据(平台)、金融资本、生产技术、专业化水平等整合产业链资源,实现满足客户需求,打造具有品牌价值的终端产品,提升产品溢价能力。

4、供应商和客户情况

报告期内,公司的主要供应商、客户类型、销售渠道均未发生重大变化。

5、产品、服务及研发情况

报告期内,公司产品及服务无重大变化。2018年上半年公司进一步深化生物安全体系建设,组织专业技术骨干团队编制了企业规范性文件《生物安全手册》,并严格按照手册要求执行各生产环节的生物安全措施。2018年5月,公司通过了国家禽白血病净化示范场现场复评估,标志着公司在禽白血病净化技术与生物安全体系建设工作在国内已走在前列。公司全面开展高标准生物安全体系建设工作,提升生产装备技术,精准化控制生产环境,创新和转化自有技术,全面开展多种重要疾病的净化工作,提高疫病综合防控与净化水平,全面提升产品品质,扩大产品市场影响。同时继续加大动物福利与健康饲养技术的投入与研发力度,通过研究富集养殖环境、开展鸡群健康指标评价、提升疫病监测技术手段,充分发掘种鸡遗传潜力,为提升公司核心竞争力提供有力的保障。在产品服务方面,以制度建设入手,规范服务工作流程,加强团队建设,极大的提升了工作效率。报告期内,公司相关业务部门继续加强内外技术培训,组织开展多次培训活动。

6、核心团队与关键技术情况

报告期内,本公司核心团队与关键技术无重大变化。核心团队多年来一直从事蛋鸡养殖领域工作,深刻理解蛋鸡产业技术发展动态与趋势,深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精,且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。同时公司继续以国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站,国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心,宁夏家禽工程技术研究中心、西北农林科技大学晓鸣禽业实验室、兰考晓鸣家禽研究院等为科技平台为支撑,对接国内领先蛋鸡科研和学术机构,开展多方面产学研合作,联合蛋鸡行业内知名专家为公司核心团队提供长期稳定的技术支持,保障了公司各项关键技术的领先性。

1.政策风险

在过去的几年间,我国鸡蛋消费持续增长发生于国内经济高速增长的大背景下,是国内居民消费结构升级的具体表现。随着我国经济步入新常态,经济增长从高速转为中高速,从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,从要素投资驱动转向创新驱动。全国大宗商品普遍处于去库存化的阶段,对整体畜牧行业产生了一定影响。公司目前从事的主要业务及产品均符合国家农业产业政策,且受到国家农业部、财政部等扶持政策的引导,但如果国家相关产业政策及财政扶持政策发生调整,将对公司的发展产生一定影响。针对产业政策及财政扶持政策变化的风险,公司从企业自身情况出发,制定出了符合国家产业规划导向和市场经济体制要求的的发展战略,并结合实际情况进行适时调整。同时,公司积极参与地方政府畜牧兽医主管部门、中国畜牧业协会、国家蛋鸡产业技术体系产业等政府和行业组织的政策专题研讨会议,全方位第一时间了解产业政策导向及技术发展趋势,同时积极开拓新市场、巩固老市场,

四、 企业社会责任

借力资本市场开展多渠道融资,不断壮大企业自身发展。在此基础上运作,可使企业在政策调整时,在市场竞争中赢得有利地位。公司从事的蛋鸡养殖业务不属于重污染行业,蛋鸡养殖产生的主要污染物为污水、鸡粪等。若国家和政府的环保政策发生变化,提高环保标准,将导致公司在环保投入方面的成本增加,可能会对公司的经营造成一定的影响。公司高度重视环境保护,对生产经营过程中的污染源和污染物均采取了严格的环保措施,养殖场区均通过了环境影响评价,相关污染物处理和配方符合有关标准。同时公司通过引起先进的养殖装备,降低污染物的排放,提高废弃物资源化利用。

2.核心技术团队稳定性的风险

本公司经过多年持续的投入、系统的培训和大量的生产实践,培养一批专注于蛋鸡行业的科研人才和专业技术人才,成为本公司的核心竞争优势之一。蛋鸡养殖是涉及多领域且要求实践经验丰富的传统行业,该领域仍缺乏大量成熟的科研和专业技术人才。培养合格的人才需要较长的周期,一般正常有序的人才流动不会对公司产生不良影响,若短时间内流失大量核心团队人员,将损害公司的核心竞争力,对公司持续稳定的发展产生不利影响。公司通过合理的人才建设体系、有竞争力的激励机制和积极向上的企业文化来培养人才、吸引人才、留住人才,进一步控制核心技术团队流失的风险。

3.养殖业疫病的风险

动物疫病是制约畜牧业发展的瓶颈也是家禽养殖业中公认的最大风险。如2013年爆发的H7N9事件、2004年和2005年爆发的高致病性禽流感,都会给企业的生产经营带来较大的影响。最为突出的是消费者对禽类疾病可能引发的人体生命安全问题过于担心,将会导致出现消费者对相关产品的消费心理恐慌,降低相关产品的总需求量,直接影响公司的产品销售,同时养殖户担心遭受疾病风险,影响饲养积极性,给公司的产品可能带来滞销等问题。公司建有完善的生物安全体系,可将疫病风险控制在饲养场的防疫缓冲区外,确保核心养殖区域不受疫病侵袭,同时公司获得了“畜禽规模化养殖场生物安全隔离区”、“国家禽白血病净化示范场”、“国家蛋鸡良种扩繁推广基地”等认证,是国家认可的动物疫病防控示范单位,不受当地因动物疫病爆发而禁止动物产品出场、出口的影响,养殖场疫病综合防控与净化水平位居全国前列,可有效抵御疫病风险。

4.市场和经营风险

我国的蛋鸡产品消费市场巨大,但市场价格会随着供求关系变化而发生波动,公司无法保证产品销售价格不受市场价格波动的影响。蛋鸡行业的季节性和周期性波动导致阶段性过剩,在一定时间内会使公司生产的雏鸡产品价格下跌,企业利润下降。在我国蛋鸡行业准入门槛低,存在“小规模、大群体”主导的特点,当整个行业出现供应过剩时,小规模养殖主体比较效益下降,加速其退出市场,加快行业整合,资本实力雄厚的规模化养殖企业可以利用其资本基础,长期抵御行业供应过剩带来的风险。公司现为全国蛋鸡主力军企业之一,荣获首批国家蛋鸡良种扩繁推广基地、国家禽白血病净化示范场、畜禽规模养殖生物安全隔离区等称号,同时也为蛋鸡行业内首家新三板挂牌企业,通过多年来资本基础积累、技术领先优势和资本市场运作,能够抵御行业风险。

报告期内,公司将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中,追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展,积极践行环保理念,坚定不移的按照所在地党委和政府的要求和统一部署,开展精准扶贫活动。

2018年6月,在宁夏区直机关工委的倡导下,公司联合宁夏动物疾病预防控制中心开展基层党支部联合扶贫,共赴宁夏吴忠市同心县丁塘镇吴家河湾开展产业扶贫帮扶工作,积极引导当地贫困农民发展生态养殖产业,拓展致富增收渠道。

2017年以来,公司依托“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”,以推进数字农业进程提升产业发展,促进当地就业,带动生态移民增收致富,从而达到以产业发展落实精准扶贫的目的。

公司自深入兰考县以来,通过发展特色产业,广泛吸纳当地贫困农民来公司就近就业,提供就业百

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项是或否索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项□是 √否
是否存在对外担保事项□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是 √否
是否对外提供借款□是 √否
是否存在日常性关联交易事项√是 □否四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项□是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项□是 √否
是否存在股权激励事项□是 √否
是否存在已披露的承诺事项□是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是 □否四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项□是 √否
是否存在失信情况□是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况□是 √否
是否存在普通股股票发行事项□是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项□是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项□是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

具体事项类型预计金额发生金额
1.购买原材料、燃料、动力18,000,000.007,715,675.40
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售13,220,000.003,939,794.23
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)00
4.财务资助(挂牌公司接受的)00
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00
6.其他140,000,000.0038,500,000.00

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因
固定资产抵押78,272,191.3113.47%公司贷款需要
在建工程抵押12,287,599.792.11%公司贷款需要
无形资产抵押11,935,159.632.05%公司贷款需要
总计-102,494,950.7317.63%-

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质期初本期变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数24,908,75036.49%100,00025,008,75036.64%
其中:控股股东、实际控制人9,995,00014.64%09,995,00014.64%
董事、监事、高管485,7500.71%0485,7500.71%
核心员工236,0000.35%100,000336,0000.49%
有限售条件股份有限售股份总数43,344,25063.51%-100,00043,244,25063.36%
其中:控股股东、实际控制人29,985,00043.93%029,985,00043.93%
董事、监事、高管1,592,2502.33%-100,0001,492,2502.19%
核心员工1,057,0001.55%-120,000937,0001.37%
总股本68,253,000-068,253,000-
普通股股东人数125

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1魏晓明39,980,000039,980,00058.5761%29,985,0009,995,000
2正大(中国)投资有限公司11,290,000011,290,00016.5414%11,290,0000
3广东辰阳投资管理有限公司—银川辰途股权投资合伙企业(有限合伙)6,800,00006,800,0009.9629%06,800,000
4北京大北农科技集团股份有限公司2,500,00002,500,0003.6628%02,500,000
5北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)1,651,00001,651,0002.4189%01,651,000
6合肥市泽森东1,200,00001,200,0001.7582%01,200,000
和投资咨询中心(有限合伙)
7钱冬梅670,0000670,0000.9816%0670,000
8王学强562,0000562,0000.8235%421,500140,500
9石玉鑫500,0000500,0000.7325%375,000125,000
10杜建峰500,0000500,0000.7325%375,000125,000
合计65,653,000065,653,00096.1904%42,446,50023,206,500
前十名股东间相互关系说明: 公司前十大股东中的自然人股东之间不存在亲属关系;控股股东魏晓明先生与股东银川辰途股权投资合伙企业(有限合伙)基金管理人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司(原广州辰途投资管理有限公司)及其股东广州谢诺投资管理有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系;公司股东北京大北农科技集团股份有限公司为公司股东北京融拓智慧农业投资合伙企业 (有限合伙)合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 □否

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬
魏晓明董事长、总经理1965.10.13本科2017.6.30-2020.6.29
王梅董事1965.04.20本科2017.6.30-2020.6.29
杜建峰董事、副总经理、董事会秘书1963.10.27本科(双学位)2017.6.30-2020.6.29
于建平董事1961.03.29硕士2017.6.30-2020.6.29
杨森源董事1968.06.10硕士2017.6.30-2020.6.29
尤玉双董事1965.12.26博士2017.6.30-2020.6.29
刘繁宏独立董事1968.08.19本科2017.6.30-2020.6.29
何生虎独立董事1962.10.17硕士2017.6.30-2020.6.29
史宁花独立董事1962.05.17本科2017.6.30-2020.6.29
拓明晶监事会主席1975.07.20本科2017.6.30-2020.6.29
冯茹娟监事1982.11.20本科2017.6.30-2020.6.29
王忠贤职工代表监事1966.03.25初中2017.6.30-2020.6.29
石玉鑫副总经理1977.08.07本科2017.6.30-2020.6.29
王学强副总经理1975.02.27硕士2017.6.30-2020.6.29
韩晓锋副总经理1978.10.23本科2017.6.30-2020.6.29
朱万前副总经理1974.07.15本科2017.6.30-2020.6.29
孙灵芝财务总监1978.06.15本科2017.6.30-2020.6.29
董事会人数:9
监事会人数:3
高级管理人员人数:7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

(二) 持股情况

单位:股

公司董事、监事和高级管理人员中,董事长魏晓明为公司控股股东、实际控制人,董事于建平与董事杨森源均就职正大集团,公司控股股东、实际控制人魏晓明与董事王梅为夫妻关系,除此以外,其他人员之间不存在亲属关系。姓名

姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量
魏晓明董事长、总经理39,980,000039,980,00058.5761%0
王学强副总经理562,0000562,0000.8235%0
石玉鑫副总经理500,0000500,0000.7325%0
杜建峰董事、副总经理、董事会秘书500,0000500,0000.7325%0
拓明晶监事会主席161,0000161,0000.2359%0
朱万前副总经理120,0000120,0000.1759%0
韩晓锋副总经理100,0000100,0000.1465%0
冯茹娟监事20,000020,0000.0293%0
孙灵芝财务总监10,000010,0000.0147%0
王忠贤职工代表监事5,00005,0000.0073%0
合计-41,958,000041,958,00061.4742%0

(三) 变动情况

信息统计董事长是否发生变动□是 √否
总经理是否发生变动□是 √否
董事会秘书是否发生变动□是 √否
财务总监是否发生变动□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类期初人数期末人数
技术人员10192
销售人员5460
管理及财务人员10498
生产人员680732
员工总计939982
按教育程度分类期初人数期末人数
博士00
硕士1613
本科9685
专科168163
专科以下659721
员工总计939982

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

√适用 □不适用

1.报告期内公司员工薪酬政策较期初未发生变化。

2.报告期内举办公司级培训共计20场,参训人员160人次,该级培训以员工心态和管理类课程为主;举办部门培训257场次,覆盖公司70%以上员工,该级培训以知识和现场实操技能培训为主。

3.报告期内无公司承担费用的离退休人员。

姓名

姓名岗位期末普通股持股数量
石玉鑫副总经理500,000
韩晓锋副总经理100,000
周观平生产事业部经理100,000
徐万华祖代部经理50,000
马江生产事业部经理50,000
周云锋研发主任助理21,000
冯茹娟行政部经理20,000
郭磊董事长助理20,000
司俊涛采购部经理20,000
康林项目部经理20,000
魏强生产事业部经理20,000
李颖营销中心办主任20,000
王科销售经理20,000
祁保升销售经理20,000
文晓辉销售经理20,000
徐小兵销售经理20,000
王玉山孵化经理20,000
张宗辉孵化主管20,000
易酒泉销售经理20,000
孔德富孵化经理20,000
董旭东孵化主管20,000
王双学生产主管20,000
陆洋销售经理20,000
吴建清营销中心主管20,000
孙灵芝财务总监10,000
王治安销售经理10,000
刘保安兽医10,000
李丁卯生产事业部经理10,000
蒋鹏证券事务代表10,000
闫少卿生产主管10,000
李长振销售经理10,000
李志海设备主管5,000
王休玺饲料生产主管5,000
贠理明生产主管5,000
王忠贤生产办主管5,000
闫丰超生产事业部副经理1,000
褚欧成兽医1,000

其他对公司有重大影响的人员:

√适用 □不适用

姓名岗位期末普通股持股数量
魏晓明核心技术人员39,980,000
王学强核心技术人员562,000

核心人员的变动情况:

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金八、1.114,325,536.627,228,660.95
衍生金融资产--
应收票据及应收账款八、1.211,369,160.356,886,517.59
预付款项八、1.3989,410.662,336,475.90
其他应收款八、1.41,384,289.331,030,924.81
存货八、1.545,607,270.2140,141,649.36
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计73,675,667.1757,624,228.61
非流动资产:
长期应收款--
长期股权投资--
投资性房地产--
固定资产八、1.6395,874,524.93338,122,715.68
在建工程八、1.728,673,361.9082,160,857.96
生产性生物资产八、1.852,022,942.9651,628,692.15
油气资产--
无形资产八、1.924,255,688.5119,365,835.75
开发支出--
商誉--
长期待摊费用八、1.103,760,429.113,949,163.59
递延所得税资产--
其他非流动资产八、1.113,045,601.504,001,103.10
非流动资产合计507,632,548.91499,228,368.23
资产总计581,308,216.08556,852,596.84
流动负债:
短期借款八、1.126,757,192.508,051,973.60
衍生金融负债--
应付票据及应付账款八、1.1335,598,304.5745,245,903.81
预收款项八、1.1412,963,572.9211,486,122.92
应付职工薪酬八、1.1510,011,318.969,851,894.06
应交税费八、1.16462,933.55362,535.05
其他应付款八、1.175,125,983.95,125,997.29
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债八、1.184,800,000.003,600,000.00
其他流动负债八、1.19720,000.00720,000.00
流动负债合计76,439,306.4084,444,426.73
非流动负债:
长期借款八、1.2058,800,000.0027,300,000.00
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债八、1.22101,163.761,041,307.36
递延收益八、1.213,542,500.003,902,500.00
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计62,443,663.7632,243,807.36
负债合计138,882,970.16116,688,234.09
所有者权益(或股东权益):
股本八、1.2368,253,000.0068,253,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积八、1.24217,442,857.54217,442,857.54
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积八、1.2517,588,571.4417,588,571.44
一般风险准备--
未分配利润八、1.26120,085,486.79118,055,319.35
归属于母公司所有者权益合计423,369,915.77421,339,748.33
少数股东权益19,055,330.1518,824,614.42
所有者权益合计442,425,245.92440,164,362.75
负债和所有者权益总计581,308,216.08556,852,596.84

法定代表人:魏晓明 主管会计工作负责人:孙灵芝 会计机构负责人:孙灵芝

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金11,863,711.664,098,666.77
衍生金融资产--
应收票据及应收账款八、2.18,660,757.856,886,517.59
预付款项237,611.372,303,056.71
其他应收款八、2.21,348,192.971,030,228.69
存货44,559,074.8333,210,853.08
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计66,669,348.6847,529,322.84
非流动资产:
长期应收款--
长期股权投资八、2.321,816,300.0021,816,300.00
投资性房地产--
固定资产372,706,290.68314,183,878.87
在建工程28,673,361.9082,160,857.96
生产性生物资产52,022,942.9651,628,692.15
油气资产--
无形资产24,234,688.5119,343,635.75
开发支出--
商誉--
长期待摊费用3,215,913.013,385,351.55
递延所得税资产--
其他非流动资产3,045,601.504,001,103.10
非流动资产合计505,715,098.56496,519,819.38
资产总计572,384,447.24544,049,142.22
流动负债:
短期借款6,757,192.508,051,973.60
衍生金融负债--
应付票据及应付账款35,293,866.9744,517,308.81
预收款项12,776,072.927,721,122.92
应付职工薪酬9,666,052.229,454,970.29
应交税费455,761.12354,068.90
其他应付款15,037,019.9014,652,142.89
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,800,000.003,600,000.00
其他流动负债720,000.00720,000.00
流动负债合计85,505,965.6389,071,587.41
非流动负债:
长期借款58,800,000.0027,300,000.00
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债101,163.761,041,307.36
递延收益3,542,500.003,902,500.00
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计62,443,663.7632,243,807.36
负债合计147,949,629.39121,315,394.77
所有者权益:
股本68,253,000.0068,253,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积217,442,857.54217,442,857.54
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积17,588,571.4417,588,571.44
一般风险准备--
未分配利润121,150,388.87119,449,318.47
所有者权益合计424,434,817.85422,733,747.45
负债和所有者权益合计572,384,447.24544,049,142.22

法定代表人:魏晓明 主管会计工作负责人:孙灵芝 会计机构负责人:孙灵芝

(三) 合并利润表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入173,989,475.41119,398,865.26
其中:营业收入八、1.27173,989,475.41119,398,865.26
利息收入--
二、营业总成本172,316,329.74137,358,252.60
其中:营业成本八、1.27147,404,126.98115,372,841.98
利息支出--
税金及附加八、1.28447,388.46277,394.66
销售费用八、1.2915,811,476.9812,767,233.60
管理费用八、1.307,972,464.828,685,313.57
财务费用八、1.31942,616.55-39,633.64
资产减值损失八、1.32-261,744.05295,102.43
加:其他收益八、1.34360,000.00738,987.60
投资收益(损失以“-”号填列)八、1.33-62,630.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)八、1.36--38,077.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,033,145.67-17,195,847.12
加:营业外收入250,000.00-
减:营业外支出八、1.3520,000.0011.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,263,145.67-17,195,858.52
减:所得税费用八、1.372,262.50-12,993.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,260,883.17-17,182,865.36
其中:被合并方在合并前实现的净利润--
(一)按经营持续性分类:---
1.持续经营净利润--
2.终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类:---
1.少数股东损益230,715.73-1,126,793.47
2.归属于母公司所有者的净利润2,030,167.44-16,056,071.89
六、其他综合收益的税后净额--
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额--
归属于母公司所有者的综合收益总额--
归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03-0.25
(二)稀释每股收益0.03-0.25

法定代表人:魏晓明 主管会计工作负责人:孙灵芝 会计机构负责人:孙灵芝

(四) 母公司利润表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、2.4157,930,109.91114,168,451.26
减:营业成本八、2.4133,036,236.32108,714,835.96
税金及附加443,570.57277,394.66
销售费用15,049,237.2212,444,581.60
管理费用7,561,837.698,143,608.64
财务费用1,152,881.12-715.95
其中:利息费用--
利息收入--
资产减值损失-405,110.91292,651.74
加:其他收益360,000.00738,987.60
投资收益(损失以“-”号填列)八、2.5-10,575.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--38,077.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,451,457.90-14,992,419.97
加:营业外收入250,000.00-
减:营业外支出-11.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,701,457.90-14,992,431.37
减:所得税费用387.501,369.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,701,070.40-14,993,801.23
(一)持续经营净利润--
(二)终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
六、综合收益总额--
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.02-0.22
(二)稀释每股收益0.02-0.22

法定代表人:魏晓明 主管会计工作负责人:孙灵芝 会计机构负责人:孙灵芝

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金171,705,522.74114,008,376.07
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金八、1.38984,202.201,023,388.48
经营活动现金流入小计172,689,724.94115,031,764.55
购买商品、接受劳务支付的现金106,867,041.1686,071,954.66
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金29,734,030.3629,278,042.02
支付的各项税费538,830.96433,117.53
支付其他与经营活动有关的现金八、1.389,296,947.3210,409,305.04
经营活动现金流出小计146,436,849.80126,192,419.25
经营活动产生的现金流量净额26,252,875.14-11,160,654.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金八、1.38-23,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金八、1.38-28,000,000.00
投资活动现金流入小计-28,029,216.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,170,869.8058,572,799.72
投资支付的现金-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金八、1.38-33,000,000.00
投资活动现金流出小计47,170,869.8091,572,799.72
投资活动产生的现金流量净额-47,170,869.80-63,543,583.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,500,000.0025,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金八、1.38--
筹资活动现金流入小计38,500,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金9,085,833.6455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,399,296.0314,228,315.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金八、1.38--
筹资活动现金流出小计10,485,129.6769,228,315.79
筹资活动产生的现金流量净额28,014,870.33-44,228,315.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额7,096,875.67-118,932,553.77
加:期初现金及现金等价物余额7,228,660.95171,612,990.82
六、期末现金及现金等价物余额14,325,536.6252,680,437.05

法定代表人:魏晓明 主管会计工作负责人:孙灵芝 会计机构负责人:孙灵芝

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金160,804,827.24108,771,222.07
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金836,480.25961,975.97
经营活动现金流入小计161,641,307.49109,733,198.04
购买商品、接受劳务支付的现金97,428,327.1080,095,121.56
支付给职工以及为职工支付的现金28,435,639.4028,151,499.61
支付的各项税费522,731.23418,754.52
支付其他与经营活动有关的现金8,743,308.059,929,194.21
经营活动现金流出小计135,130,005.78118,594,569.90
经营活动产生的现金流量净额26,511,301.71-8,861,371.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金-10,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-23,000,000.00
投资活动现金流入小计-23,016,175.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,658,532.8057,457,877.32
投资支付的现金-1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-23,000,000.00
投资活动现金流出小计46,658,532.8081,457,877.32
投资活动产生的现金流量净额-46,658,532.80-58,441,701.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,500,000.0025,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计38,500,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金9,085,833.6455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,501,890.3814,228,315.79
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,587,724.0269,228,315.79
筹资活动产生的现金流量净额27,912,275.98-44,228,315.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额7,765,044.89-111,531,389.63
加:期初现金及现金等价物余额4,098,666.77157,961,588.34
六、期末现金及现金等价物余额11,863,711.6646,430,198.71

法定代表人:魏晓明 主管会计工作负责人:孙灵芝 会计机构负责人:孙灵芝

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项是或否索引
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化□是 √否
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是 √否
3.是否存在前期差错更正□是 √否
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是 √否
5.合并财务报表的合并范围是否发生变化□是 √否
6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息□是 √否
7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项□是 √否
8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化□是 √否
9.重大的长期资产是否转让或者出售□是 √否
10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是 √否
11.是否存在重大的研究和开发支出□是 √否
12.是否存在重大的资产减值损失□是 √否
13. 是否存在预计负债√是 □否(二).1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

二、 报表项目注释

宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年6月30日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初余额”系指2018年1月1日,“期末余额”系指2018年6月30日,“本期”系指2018年1月1日至6月30日,“上期” 系指2017年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

计提产品质量保证金,报告期期初余额1,041,307.36元,期末余额101,163.76元。项目

项目期末余额期初余额
现金2,003.803,295.20
银行存款13,763,177.555,580,391.71
项目期末余额期初余额
其他货币资金560,355.271,644,974.04
合计14,325,536.627,228,660.95

期末其他货币资金为微信收款余额109,870.53元,涉外信用证保证金450,484.74元。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别期末金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合12,439,206.56100.001,070,046.218.6011,369,160.35
关联方组合
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计12,439,206.56-1,070,046.21-11,369,160.35

(续表)

类别期初金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合7,686,265.08100799,747.4910.406,886,517.59
关联方组合
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计7,686,265.08799,747.496,886,517.59

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内10,764,179.33538,216.455
1-2年329,252.2332,925.2210
2-3年931,152.30279,345.6930
3-4年377,047.70188,523.8550
4-5年32,700.0026,160.0080
5年以上4,875.004,875.00100
合计12,439,206.561,070,046.21
账龄期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内6,250,105.98312,505.305
1-2年180,433.2018,043.3210
2-3年853,173.70255,952.1130
3-4年365,540.00182,770.0050
4-5年32,677.2026,141.7680
5年以上4,335.004,335.00100
合计7,686,265.08799,747.49

(2) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额270,298.72元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称是否关联方期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
平山县西柏坡五丰蛋鸡养殖专业合作社2,850,950.001年以内22.92142,547.5
北京正大蛋业有限公司1,620,291.552年以内13.0382,729.60
包头市建华禽业有限责任公司974,000.001年以内7.8348,700.00
吴忠市利通区绿地牛粪处理场863,063.791年以内6.9443,153.19
单位名称是否关联方期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
辽宁沈海牧业有限公司840,000.002-4年6.75324,500.00
合计7,148,305.3457.47641,630.29

(5) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内836,904.6084.592,142,716.3791.71
1-2年121,839.2412.3144,518.001.90
2-3年13,028.291.32149,241.536.39
3-4年17,638.531.78
合计989,410.66100.002,336,475.90100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额账龄占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西安邦淇制油科技有限公司177,147.801年以内17.90
中国石油天然气股份有限公司113,891.171年以内11.51
西部电子商务服务有限公司60,000.001年以内6.06
中国电信股份有限公司银川分公司50,190.021年以内5.07
宁夏职业技术学院50,000.001年以内5.05
合计451,228.9945.59

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别期末金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
类别期末金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合1,142,551.3072.43193,261.9716.91949,289.33
关联方组合435,000.0027.57435,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计1,577,551.30100.00193,261.9716.911,384,289.33
类别期初金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合1,047,675.7185.70191,550.9018.28856,124.81
关联方组合174,800.0014.30174,800.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计1,222,475.71191,550.901,030,924.81

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内594,822.8729,699.535
1-2年292,679.4329,267.9410
2-3年123,650.0037,095.0030
3-4年26,399.0013,199.5050
4-5年105,000.0084,000.0080
合计1,142,551.30193,261.97-
账龄期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内596,847.2829,842.375
1-2年190,100.0019,010.0010
2-3年145,768.4343,730.5330
3-4年10,000.005,000.0050
4-5年54,960.0043,968.0080
合计1,047,675.71191,550.90

(2)本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备1,711.07元,本期收回或转回坏账准备金额零元。

(3)本公司本期无实际核销的其他应收款。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额期初账面余额
职工备用金及代垫款1,100,420.26745,134.67
保证金及押金477,131.04477,341.04
合计1,577,551.301,222,475.71

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称款项性质期末余额是否关联方账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
李伟强赔偿款168,974.641年以内10.718,448.73
青铜峡市树新林场押金150,000.001-2年9.5115,000.00
宁夏电力公司吴忠供电局保证金140,000.001-5年8.8784,000.00
国网宁夏电力公司银川供电公司保证金90,000.001-4年5.7113,000.00
吉林省正通牧业有限公司押金50,000.002-3年3.1715,000.00
单位名称款项性质期末余额是否关联方账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
合计598,974.6437.97135,448.73

(6)本公司本期无涉及政府补助的其他应收账款。

(7)本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8)本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5. 存货

(1) 存货分类

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料23,726,807.7223,726,807.7218,010,699.7618,010,699.76
产成品532,826.83532,826.83448,444.35448,444.35
在产品20,333,295.25314,593.6820,018,701.5715,212,518.87848,347.5214,364,171.35
消耗性生物资产1,230,412.891,230,412.896,701,272.306,701,272.30
发出商品98,521.2098,521.20617,061.60617,061.60
合计45,921,863.89314,593.6845,607,270.2140,989,996.88848,347.5240,141,649.36

本公司本期计提存货跌价准备314,593.68元。

6. 固定资产

(1)固定资产明细表

项目房屋建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备合计
一、账面原值
1.期初余额269,675,637.93123,543,268.564,663,570.72,110,770.423,153,602.66403,146,850.27
2.本期增加金额29,367,607.6540,003,274.0965,834.0058,899.0050,480.0069,546,094.74
(1)购置-3,549,239.4865,834.0058,899.0050,480.003,724,452.48
(2)在建工程转入29,367,607.6536,454,034.6165,821,642.26
3.本期减少金额------
(1)处置或报废
4.期末余额299,043,245.58163,546,542.654,729,404.702,169,669.423,204,082.66472,692,945.01
二、累计折旧
1.期初余额33,559,570.8727,174,660.572,442,986.191,108,397.53738,519.4365,024,134.59
2.本期增加金额6,322,738.194,505,908.30365,475.76268,327.71331,835.5311,794,285.49
(1)计提6,322,738.194,505,908.30365,475.76268,327.71331,835.5311,794,285.49
3.本期减少金额------
(1)处置或报废
4.期末余额39,882,309.0631,680,568.872,808,461.951,376,725.241,070,354.9676,818,420.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1、年末账面价值259,160,936.52131,865,973.781,920,942.75792,944.182,133,727.70395,874,524.93
2、年初账面价值236,116,067.0696,368,607.992,220,584.511,002,372.892,415,083.23338,122,715.68

(2)本公司本期无暂时闲置的固定资产。

(3)本公司本期无通过融资租赁租入的固定资产

(4)本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5)未办妥产权证书的固定资产

项目账面价值未办妥产权证书原因
闽宁祖代孵化车间8,476,548.93该土地上一个子项目未完工,待完工后一同办理房产证
闽宁父母代孵化车间15,238,474.37该土地上一个子项目未完工,待完工后一同办理房产证

(6)本公司以银川孵化土地及厂房以及青铜峡养殖场土地及青铜峡场区内的40栋鸡舍及附属用房、房屋内附属设备作为抵押物,取得中国农业银行银川金凤支行(紫馨苑分理处)最高额贷款额度4,700万。截止2018年6月30日,借款余额3810万元,其中长期借款余额3360万元,短期借款余额450万元,贸易融资225.72万元。本公司以闽宁扶贫产业园区土地及建设的闽宁祖代孵化车间、闽宁父母代孵化车间以及闽宁饲料车间在建工程作为抵押物,取得黄河农村商业银行项目贷款3000万元。

7. 在建工程

(1)在建工程明细表

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
左旗祖代养殖场0.000.0014,641,102.3614,641,102.36
左旗祖代隔离场504,803.97504,803.970.000.00
闽宁智慧农业扶贫产业园建设项目27,776,115.7727,776,115.7767,154,954.1467,154,954.14
零星工程392,442.16392,442.16221,918.00221,918.00
合计28,673,361.9028,673,361.9082,017,974.5082,017,974.50

(2)重大在建工程项目变动情况

工程名称期初余额本期增加本期减少期末余额
转入固定资产其他减少
左旗祖代养殖场14,641,102.362,235,428.2016,876,530.560.00
左旗祖代隔离场0.00314,400.02314,400.02
闽宁智慧农业扶贫产业园建设项目67,297,837.609,613,793.8248,945,111.7027,966,519.72
零星工程221,918.00170,524.16392,442.16
合计82,160,857.9612,334,146.2065,821,642.26028,673,361.90

(续表)

工程名称预算数(万元)工程累计投入占预算比例(%)工程 进度(%)利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
左旗祖代养殖场1,199.10140.74100.00自有资金
左旗祖代隔离场1,200.004.2110.00自有资金
闽宁智慧农业扶贫产业园建设项目10,400.0094.8395.0089,930.0289,930.025.54自有资金+贷款
零星工程60.00自有资金
合计

(3)本公司本期在建工程不存在减值,故未计提减值准备。

8. 生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

项目畜牧养殖业林草种植合计
成长期产蛋期树苗
一、账面原值
1.期初余额21,560,081.5251,067,598.08162,358.0072,790,037.60
2.本期增加金额31,716,654.7928,729,997.0914,100.0060,460,751.88
(1)外购--14,100.0014,100.00
(2)自行培育31,716,654.7928,729,997.0960,446,651.88
3.本期减少金额28,729,997.0919,505,758.9048,235,755.99
(1)成长期转入产蛋期28,729,997.0928,729,997.09
(2)处置16,417,430.9416,417,430.94
(2)换羽3,088,327.963,088,327.96
4.期末余额24,546,739.2260,291,836.27176,458.0085,015,033.49
二、累计折旧
1.期初余额21,161,345.4521,161,345.45
2.本期增加金额27,880,205.1727,880,205.17
(1)计提27,880,205.1727,880,205.17
3.本期减少金额16,049,460.0916,049,460.09
(1) 处置15,747,224.9415,747,224.94
(1)换羽302,235.15302,235.15
4.期末余额32,992,090.5332,992,090.53
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.年初账面价值21,560,081.5229,906,252.63162,358.0051,628,692.15
2.年末账面价值31,237,084.6720,609,400.29176,458.0052,022,942.96

9. 无形资产

(1)无形资产明细

项目土地使用权计算机软件合计
一、账面原值
1.期初余额20,992,829.06595,710.0021,588,539.06
2.本期增加金额5,202,448.007,000.005,209,448.00
(1)购置5,202,448.007,000.005,209,448.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额26,195,277.06602,710.0026,797,987.06
二、累计摊销
1.期初余额2,136,893.9585,809.362,222,703.31
2.本期增加金额289,751.4129,843.83319,595.24
(1)计提289,751.4129,843.83319,595.24
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额2,426,645.36115,653.192,542,298.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.年末账面价值23,768,631.70487,056.8124,255,688.51
2.年初账面价值18,855,935.11509,900.6419,365,835.75

(2)本公司本期无未办妥产权证书的土地使用权。

(3)无形资产抵押担保情况详见本附注“6、固定资产”所述

10. 长期待摊费用

项目年初余额本期增加本期摊销本期其他减少年末余额
双渠口孵化部地暖装修工程50,926.283,637.6247,288.66
新疆孵化场装修工程1,045,589.0872,109.56973,479.52
孵化二部厂区绿化工程83,785.675,779.0278,006.65
项目年初余额本期增加本期摊销本期其他减少年末余额
其他待摊费用32,012.003,996.0028,016.00
技术合作费用待摊208,333.3549,999.98158,333.37
阿拉善左旗土地待摊1,996,717.1737,912.361,958,804.81
家禽研究院装修待摊531,800.0424,000.0039,299.94516,500.10
合计3,949,163.5924,000.00212,734.483,760,429.11

11. 其他非流动资产

项目期末余额期初余额
预付在建工程项目设备款3,045,601.504,001,103.10
合计3,045,601.504,001,103.10

12. 短期借款

(1)短期借款分类

借款类别年末余额年初余额
抵押借款6,757,192.508,051,973.60
保证借款-
合计6,757,192.508,051,973.60

(2) 本公司本期无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 抵押借款说明:

本公司本期取得的抵押借款系本公司以土地使用权和房屋建筑物、养殖设备提供抵押,抵押资产情况详见本附注“6、固定资产”。

13. 应付账款

(1)应付账款

项目期末余额期初余额
合计35,598,304.5745,245,903.81
其中:1年以上610,242.30603,431.27

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位名称期末余额未偿还或结转的原因
杨学成381,721.00工程款尚未结算
宁夏福之源油脂有限公司121,975.00材料款尚未结算
合计503,696.00

14. 预收款项

(1)预收款项

项目期末余额期初余额
合计12,963,572.9211,486,122.92
其中:1年以上758,244.19724,419.46

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位名称期末余额未偿还或结转的原因
洛阳市畜康牧业有限公司58,000.00客户未提货
吉林省广超牧业有限公司48,000.00客户未提货
于星稳22,760.00客户未提货
杨华斌18,720.00客户未提货
雷鹏飞10,000.00客户未提货
合计157,480.00

15. 应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬分类

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬9,785,248.0931,470,774.8031,313,571.429,942,451.47
离职后福利-设定提存计划66,645.971,337,877.721,335,656.2068,867.49
合计9,851,894.0632,808,652.5232,649,227.6210,011,318.96

(2)短期薪酬

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
工资、奖金、津贴和补贴6,779,167.2228,919,722.8729,258,958.066,439,932.03
职工福利费7,300.001,214,401.091,221,701.090.00
社会保险费32,235.82539,469.69538,241.4133,464.10
其中:医疗保险费21,408.52421,979.56420,751.6822,636.40
工伤保险费10,546.4670,985.7870,985.7810,546.46
生育保险费280.8446,504.3546,503.95281.24
住房公积金15,572.96281,919.65294,670.862,821.75
工会经费和职工教育经费2,950,972.09515,261.50.003,466,233.59
合计9,785,248.0931,470,774.8031,313,571.429,942,451.47

(3)设定提存计划

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
基本养老保险60,490.271,249,423.921,247,249.9662,664.23
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
职工失业保险6,155.7088,453.8088,406.246,203.26
合计66,645.971,337,877.721,335,656.2068,867.49

16. 应交税费

项目期末余额期初余额
增值税5,614.194,789.61
城市维护建设税767.30335.27
教育费附加2,007.59-
水资源税1,600.00-
房产税109,196.77109,196.77
土地使用税124,374.37124,374.37
企业所得税28,339.6327,399.16
个人所得税177,022.4655,188.41
水利建设基金2,132.702,131.60
印花税11,878.5439,119.86
合计462,933.55362,535.05

17. 其他应付款

(1)其他应付款按款项性质分类

款项性质期末余额期初余额
预提销售费用402,000.00677,995.56
保证金及押金3,560,898.443,582,722.70
预提借款利息107,795.8647,177.22
其他1,055,289.60818,101.81
合计5,125,983.905,125,997.29
其中:1年以上560,728.431,077,289.48

18. 一年内到期的非流动负债

项目年末余额年初余额
一年内到期的长期借款-抵押借款4,800,000.003,600,000.00
一年内到期的长期应付款
合计4,800,000.003,600,000.00

19.其他流动负债

(1)其他流动负债分类

项目期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
一年内结转的递延收益720,000.00720,000.00
合计720,000.00720,000.00

(2)政府补助

政府补助项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
标准化蛋鸡养殖建设项目200,000.00100,000.00100,000.00200,000.00与资产相关
农机购置补贴270,000.00135,000.00135,000.00270,000.00与资产相关
畜禽水产良种场建设项目200,000.00100,000.00100,000.00200,000.00与资产相关
2015年畜禽标准化养殖50,000.0025,000.0025,000.0050,000.00与资产相关
合计720,000.00360,000.00360,000.00720,000.00

本期新增转入金额全部为预计一年内结转至其他收益的政府补助款,将该部分款项从其他非流动负债重分类列示至其他流动负债。

20.长期借款

(1)长期借款分类

借款类别期末余额期初余额
抵押、保证借款63,600,000.0030,900,000.00
减:
一年以内到期的长期借款-抵押借款4,800,000.003,600,000.00
合计58,800,000.0027,300,000.00

本公司以银川孵化土地及厂房以及青铜峡养殖场土地及青铜峡场区内的40栋鸡舍及附属用房、房屋内附属设备作为抵押物,取得中国农业银行银川金凤支行最高额贷款额度4700万元,截止2018年6月30日,贷款余额3810万元,其中长期借款3360万元,短期借款450万元,贸易融资225.72万元。以宁夏闽宁扶贫产业园土地及在建工程项目作为抵押物,取得黄河农村商业银行项目借款3000万元。

21.递延收益

(1)递延收益分类

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助3,902,500.00360,000.003,542,500.00与资产相关的政府补助
合计3,902,500.00360,000.003,542,500.00

(2)政府补助项目

政府补助项目期初余额本期新增补助金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
标准化蛋鸡养殖建设项目460,000.00135,000.00325,000.00与资产相关
农机购置补贴1,917,500.00100,000.001,817,500.00与资产相关
畜禽水产良种场建设项目1,150,000.00100,000.001,050,000.00与资产相关
2015年畜禽标准化养殖375,000.0025,000.00350,000.00与资产相关
合计3,902,500.00360,000.003,542,500.00

22.预计负债

项目年末余额年初余额形成原因
产品质量保证金101,163.761,041,307.36预计产品质量保证
合计101,163.761,041,307.36

23.股本

项目期初余额本期变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总额68,253,000.0068,253,000.00
合计68,253,000.0068,253,000.00

24.资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股本溢价217,442,857.54217,442,857.54
合计217,442,857.54217,442,857.54

25.盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积17,588,571.4417,588,571.44
合计17,588,571.4417,588,571.44

26.未分配利润

项目
上期期末余额118,055,319.35
加:年初未分配利润调整数
其中:《企业会计准则》新规定追溯调整
会计政策变更
重要前期差错更正
同一控制合并范围变更
其他调整因素
本期期初余额118,055,319.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润2,030,167.44
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利-
转作股本的普通股股利
本期期末余额120,085,486.79

27.营业收入、营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务173,671,201.73147,229,770.22119,398,865.26115,372,841.98
其他业务318,273.68174,356.76
合计173,989,475.41147,404,126.98119,398,865.26115,372,841.98

2018年上半年行情回暖,商品蛋鸡淘汰量较上年同期有所增加,商品蛋鸡整体存栏不足,鸡蛋价格高位回调,养殖场补栏积极性良好,公司商品代雏鸡销售数量和平均售价较上年同期有较大幅度提升。营业成本增加的主要原因为产品销售数量增加所致。

28.税金及附加

项目本期发生额上期发生额
印花税21,835.1828,216.74
项目本期发生额上期发生额
房产税201,249.44148,064.66
土地使用税197,412.92101,113.26
城市维护建设税1,387.71
教育费附加2,448.75
地方教育费附加1,600.91
水利基金4.40
水资源税8,245.55
环境保护税13,203.60
合计447,388.46277,394.66

本期主要是增加了土地及兰考房产,相应的税金增加;同时从2018年一季度开始增加了水资源税及环境保护税,上年同期无以上税种。

29.销售费用

项目本期发生额上期发生额
运输费10,373,489.217,511,609.62
职工薪酬2,975,213.842,864,782.29
差旅费1,633,641.901,918,061.23
会议费93,316.5673,405.00
广告费173,430.0081,763.79
办公费31,738.24120,798.78
业务招待费270,254.1014,200.00
折旧费143,267.1781,412.02
电话费60,402.1723,917.20
其他56,723.7977,283.67
合计15,811,476.9812,767,233.60

本期销售费用由于销售数量增加,使得运输费用增加,同时受油价上升影响,单位运费也有所增加。

30.管理费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬3,892,356.143,870,198.36
研究与开发费1,877,448.962,247,263.53
办公费232,590.25432,578.78
差旅费318,961.26405,065.67
无形资产摊销245,609.42234,615.35
业务招待费402,178.97504,724.38
车辆费用168,877.6664,434.92
会议费85,037.006,456.00
水电费66,841.7591,713.30
电话费6,671.0012,850.00
培训费9,800.00-
折旧费469,828.48312,930.26
聘请中介机构费-350,000.00
其它196,263.93152,483.02
合计7,972,464.828,685,313.57

31.财务费用

项目本期发生额上期发生额
利息支出1,273,906.31565,923.69
减:利息收入-28,421.58-623,506.46
加:汇兑损失-324,978.60-
加:手续费22,110.4217,949.13
加:融资租赁费摊销-
加:借款担保费支出
合计942,616.55-39,633.64

本期财务费用较上年增加较多主要是贷款增加所致;上年同期募集资金未使用存款利息收入较高。

32.资产减值损失

项目本期发生额上期发生额
坏账损失270,203.23295,102.43
存货跌价损失-531,947.28
合计-261,744.05295,102.43

33.投资收益

项目本期发生额上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益0.0062,630.14
合计0.0062,630.14

本期未购买银行理财产品,故未产生投资收益。

34.其他收益、营业外收入

(1)其他收益明细

项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额
递延收益摊销360,000.00738,987.60360,000.00
合计360,000.00738,987.60360,000.00

(2)营业外收入:政府补助明细

项目本期发生额上期发生额来源和依据与资产相关/ 与收益相关
银川农牧局祖代鸡良种繁育引种补贴100,000.00银农发{2017}335号收益相关
银川财政局2017年优秀建设项目奖励资金150,000.00银党办{2018}7号收益相关
合计250,000.00

35.营业外支出

项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠20,000.0020,000.00
非流动资产处置损失0.000.00
滞纳金支出0.0011.400.00
合计20,000.0011.4020,000.00

36.资产处置收益

项目本期 发生额上期 发生额计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益-38,077.52
其中: 未划分为持有待售的非流动资产处置收益-38,077.52
其中:固定资产处置收益-38,077.52
合计-38,077.52

37.所得税费用

(1)所得税费用

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用2,262.50-12,993.16
合计2,262.5-12,993.16

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目本期发生额
本期合并利润总额2,576,534.81
按法定/适用税率计算的所得税费用644,133.70
子公司适用不同税率的影响-1,875.00
免征所得税的影响642,258.70
其他因素缴纳所得税2,262.50
所得税费用2,262.50

38.现金流量表项目

(1)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
收到政府拨款250,000.00378,987.60
利息收入28,421.58623,506.46
单位往来款及职工备用金705,780.6220,894.42
合计984,202.201,023,388.48

2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
期间费用8,322,203.769,595,879.90
捐赠支出20,000.00
单位往来款及职工备用金954,743.56813,425.14
合计9,296,947.3210,409,305.04

3)收到的其他与投资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
交易性权益工具投资-28,000,000.00
交易性权益工具投资收益-23,616.44
合计-28,023,616.44

4)支付的其他与投资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
交易性权益工具投资-33,000,000.00
合计-33,000,000.00

5)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
融资租赁款--
合计--

6)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
融资租赁各期租金及保证金、手续费--
支付融资担保费--
合计--

(2)现金流量表补充资料

项目本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润2,260,883.17-17,182,865.36
加:资产减值准备-261,744.05295,102.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,674,490.6635,671,188.04
无形资产摊销319,595.24234,615.35
长期待摊费用摊销543,409.8885,538.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)38,077.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)
公允价值变动损益(收益以“-”填列)
财务费用(收益以“-”填列)1,273,906.31565,923.69
投资损失(收益以“-”填列)-62,630.14
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)-
存货的减少(增加以“-”填列)-5,465,620.85-181,849.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)-3,358,557.28-5,183,029.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)-8,733,487.94-25,440,725.23
其他
经营活动产生的现金流量净额26,252,875.14-11,160,654.70
项目本期金额上期金额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额14,325,536.6252,680,437.05
减:现金的期初余额7,228,660.95171,612,990.82
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额7,096,875.67-118,932,553.77

(3)现金和现金等价物

项目期末余额期初余额
现金14,325,536.627,228,660.95
其中:库存现金2,003.803,295.20
可随时用于支付的银行存款13,763,177.555,580,391.71
可随时用于支付的其他货币资金560,355.271,644,974.04
现金等价物
期末现金和现金等价物余额14,325,536.627,228,660.95

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目年末账面价值受限原因
货币资金450,484.74信用证保证金
固定资产78,272,191.31银行借款抵押资产
在建工程12,287,599.79银行借款抵押资产
无形资产11,935,159.63银行借款抵押资产

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1)应收账款分类

类别期末金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
类别期末金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合9,588,256.56100.00927,498.719.678,660,757.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计9,588,256.56100.00927,498.989.678,660,757.85

(续)

类别年初金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合7,686,265.07100.00799,747.4810.406,886,517.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计7,686,265.07100.00799,747.4810.406,886,517.59

2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内7,913,229.33395,668.955
1-2年329,252.2332,925.2210
2-3年931,152.30275,349.6930
3-4年377,047.70188,523.8550
4-5年32,700.0026,160.0080
5年以上4,875.004,875.00100
合计9,588,256.56927,498.71

(续)

账龄年初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
账龄年初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内6,250,105.97312,505.295
1-2年180,433.2018,043.3210
2-3年853,173.70255,952.1130
3-4年365,540.00182,770.0050
4-5年32,677.2026,141.7680
5年以上4,335.004,335.00100
合计7,686,265.07799,747.48

(2)本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额127,751.23元;本期无收回或转回坏账准备。

(3)本期无实际核销的应收账款。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称是否关联方期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
北京正大蛋业有限公司1,620,291.552年以内16.9082,729.6
包头市建华禽业有限公司974,000.001年以内10.1648,700.00
吴忠市利通区绿地牛粪处理场863,063.791年以内9.0043,153.19
辽宁沈海牧业有限公司840,000.002-4年8.76324,500.00
慈溪正大蛋业有限公司801,070.901年以内8.3540,053.55
合计5,098,426.2453.17539,136.34

(5)本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1)其他应收款分类

类别期末金额
账面价值
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款
按组合计提坏账准备的其他应收账款
类别期末金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
账龄组合1,124,598.9473.00192,405.9717.11932,192.97
关联方组合416,000.0027.00416,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
合计1,540,598.94100.00192,405.9717.111,348,192.97

(续)

类别期初金额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款
按组合计提坏账准备的其他应收账款
账龄组合1,046,942.9585.69191,514.2618.29855,428.69
关联方组合174,800.0014.31174,800.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
合计1,221,742.95-191,514.26-1,030,228.69

1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内576,870.5128,843.535
1-2年292,679.4329,267.9410
2-3年123,650.0037,095.0030
3-4年26,399.0013,199.5050
4-5年105,000.0084,000.0080
合计1,124,598.94192,405.97

(续)

账龄年初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内596,114.5229,805.735
1-2年190,100.0019,010.0010
2-3年145,768.4343,730.5330
3-4年10,000.005,000.0050
4-5年54,960.0043,968.0080
5年以上50,000.0050,000.00100
合计1,046,942.95191,514.26

(2)本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额891.70元;本期无收回或转回坏账准备情况。

(3)本公司本期无实际核销的其他应收款

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金及押金477,131.04477,221.04
职工备用金及代垫款871,061.93744,521.91
合计1,348,192.971,221,742.95

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称款项性质期末余额是否关联方账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
青铜峡市树新林场押金150,000.001-2年11.1315,000.00
宁夏电力公司吴忠供电局保证金140,000.001-5年10.3884,000.00
国网宁夏电力公司银川供电公司保证金90,000.001-4年6.6813,000.00
吉林省正通牧业有限公司押金50,000.002-3年3.7115,000.00
张隆隆借款35,000.003年以内2.608,250.00
合计465,000.0041.45135,250.00

(6) 本公司本期无涉及政府补助的其他应收账款。

(7)本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8)本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 长期股权投资

(1)长期股权投资分类

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资21,816,300.0021,816,300.0020,816,300.0020,816,300.00
合计21,816,300.0021,816,300.0020,816,300.0020,816,300.00

(2)对子公司投资

被投资单位年初余额本期增加本期减少年末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
兰考晓鸣禽业有限公司20,816,300.0020,816,300.00
兰考晓鸣家禽研究院有限公司1,000,000.001,000,000.00
合计21,816,300.0021,816,300.00

4. 营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务157,611,836.23132,861,879.56114,168,451.26108,714,835.96
其他业务318,273.68174,356.76
合计157,930,109.91133,036,236.32114,168,451.26108,714,835.96

5. 投资收益

项目本期发生额上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益-10,575.34
合计-10,575.34

三、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

本公司控股股东及最终控制人为魏晓明。

2. 子公司

(1)子公司信息

子公司名称主营经营地 地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
子公司名称主营经营地 地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
兰考晓鸣禽业有限公司兰考县兰考县产业集聚区迎宾东路北段西侧海兰褐祖代、父母种鸡养殖51%新设
兰考晓鸣家禽研究院有限公司兰考县兰考县产业集聚区三义街家禽技术研究、推广、咨询、服务、转让;农业物联网技术研究、开发、推广、咨询及服务等;100%新设

根据2017年3月20日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》,公司设立全资子公司兰考晓鸣家禽研究院有限公司,本公司认缴出资额为300万元,占该公司股本100%。已于2017年4月11日取得兰考县工商行政管理局颁发的注册号为91410225MA40RXFQXT的《企业法人营业执照》。

公司于2017年4月25日以货币资金投资100万元。

(2)合营企业及联营企业

截止2018年6月30日,本公司无合营企业及联营企业。

(二) 关联交易

1. 关联担保情况

担保方名称被担保方名称担保金额起始日到期日担保是否已经履行完毕
魏晓明、王梅本公司17,971,339.172017.6.62020.6.5
魏晓明、王梅本公司7,028,660.832017.6.82020.6.5
魏晓明、王梅本公司3,000,000.002017.8.292020.8.28
魏晓明、王梅本公司4,000,000.002017.10.172020.10.16
魏晓明、王梅本公司4,000,000.002018.2.82021.2.7
魏晓明、王梅本公司15,000,000.002018.3.282021.3.27
魏晓明、王梅本公司15,000,000.002018.4.272021.4.26
魏晓明、王梅本公司4,500,000.002018.6.152019.6.14

2. 关键管理人员薪酬

项目名称本期发生额上期发生额
项目名称本期发生额上期发生额
薪酬合计572,227.20542,480.00

(三)关联方往来余额

1.应收项目

项目名称关联方年末余额年初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款北京正大蛋业有限公司1,620,291.5582,729.601,079,645.8653,982.29
应收账款河南正大畜禽有限公司南阳分公司20.002.00--
应收账款慈溪正大蛋业有限公司801,070.9040,053.55--
其他应收款朱万前80,000.00-80,000.00-
其他应收款吴忠红8,000.00---
其他应收款闫丰超--49,000.00-
其他应收款蒋鹏--10,000.00-
其他应收款闫少卿10,000.00---
其他应收款王忠贤5,000.00---
其他应收款郭磊17,000.00-9,800.00-
其他应收款魏强31,000.00-26,000.00-
其他应收款司俊涛50,000.00---
其他应收款冯茹娟100,000.00---
其他应收款张宗辉25,000.00---
其他应收款周观平30,000.00---
其他应收款周云锋10,000.00---
其他应收款王玉山50,000.00---

2.应付项目

项目名称关联方年末余额年初余额
预收账款天津正大农牧有限公司3,300.003,300.00
预收账款内蒙古正大食品有限公司-496,000.00
应付账款宁夏大北农科技实业有限公司639,732.80-
应付账款北京大北农科技集团股份有限公司133,200.00548,226.00

四、或有事项

2018年6月28日,公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2018)宁01民终1604号判决书,关于公司与宁夏福之源生物油脂有限公司买卖纠纷一案,法院终审判决为:“宁夏福之源生物油脂有限公司向宁夏晓鸣农牧股份有限公司支付违约金1206230元;宁夏晓鸣农牧股份有限公司向宁夏福之源生物油脂有限公司支付剩余货款120623元”。以上判决如果执行成功,公司将收到违约金1206230元,预计影响利润1206230元。

五、承诺事项

截至2018年6月30日,本公司无其他重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截止报告日,本公司无重大资产负债表日后事项。

七、财务报告批准

本财务报告于2018年8月14日由本公司董事会批准报出。

八、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2018年上半年非经常性损益如下:

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助610,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
项目本期金额说明
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计590,000.00
所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计590,000.00

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2018年上半年加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润加权平均 净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润0.480.030.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润0.340.020.02

  附件:公告原文
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