万通智控科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018-071
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38
第九节 公司债相关情况 ...... 39
第十节 财务报告 ...... 40
第十一节 备查文件目录 ...... 117
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、股份公司、万通智控 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 万通气门嘴 | 指 | 杭州万通气门嘴有限公司，为本公司全资子公司 |
| Plaudita Inc. | 指 | Plaudita Inc.，普拉迪智能技术有限公司，为本公司美国控股子公司 |
| Hamaton Ltd. | 指 | 恒迈特有限公司（英国），为本公司英国控股子公司 |
| Hamaton Inc. | 指 | 恒迈特有限公司（美国），为本公司美国控股子公司 |
| 轮胎气压监测系统(TPMS) | 指 | TPMS/轮胎胎压检测系统/轮胎压力监测系统等 |
| TPMS套装 | 指 | 由4个或多个TPMS传感器、1个TPMS接收机构成 |
| TPMS气门嘴 | 指 | 专用于TPMS传感器的轮胎气门嘴 |
| 元，万元 | 指 | 无特别说明分别指人民币元，人民币万元 |
| Hamaton GmbH | 指 | 恒迈特有限公司（德国），为Hamaton Ltd.的全资子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 万通智控 | 股票代码 | 300643 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 万通智控科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 万通智控 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hamaton Automotive Technology Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hamaton | ||
| 公司的法定代表人 | 张健儿 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李滨 | 李滨 |
| 联系地址 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路12号 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路12号 |
| 电话 | 0571-89181292 | 0571-89181292 |
| 传真 | 0571-89361222 | 0571-89361222 |
| 电子信箱 | lb@hamaton.com.cn | lb@hamaton.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况√适用□不适用报告期内修改了《公司章程》部分条款，详见2018年4月13日在巨潮资讯网披露的公告（编号：2018-013）及2018年4月13日在巨潮资讯网披露的《公司章程》
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 137,965,665.70 | 153,880,444.26 | -10.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,631,409.90 | 18,687,695.78 | -37.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 8,330,251.65 | 18,967,235.38 | -56.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,843,758.29 | 18,398,741.46 | 2.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.80% | 6.77% | -3.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 471,366,656.78 | 479,015,670.55 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 402,374,461.93 | 412,726,620.41 | -2.51% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 33,169.42 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 322.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 973,433.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,811,738.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,752.68 | |
| 减：所得税影响额 | 510,752.47 | |
| 合计 | 3,301,158.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、主要业务公司是从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）以及相关工具及配件研发、生产和销售的专业制造商。在售后服务市场（AM市场），公司与31 Inc.、Tyresure、REMA等品牌售后服务商展开紧密合作；在整车配套市场（OEM市场），公司与中策集团、Haltec等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。公司产品主要销往欧洲、北美、澳大利亚等地区。
随着汽车电子产品的兴起，凭借气门嘴技术优势和生产优势，利用TPMS产品与气门嘴之间的紧密联系，2007年开始从事TPMS产品的研发，2012年试生产及评测，2014年实现规模化生产及销售，目前已成功进入北美、欧洲AM市场。
2、主要产品及用途公司主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）和工具及配件等。
轮胎气门嘴是轮胎的充放气阀门。以气门嘴原材料区分，分为橡胶气门嘴和金属气门嘴；以用途区分，分为传统气门嘴和TPMS气门嘴；以有无内胎区分，分为无内胎气门嘴和有内胎气门嘴；以结构和装配原理区分，分为卡扣式、压紧式、胶座式和拧紧式四种，其中卡扣式、压紧式气门嘴属于无内胎气门嘴，胶座式气门嘴、拧紧式气门嘴属于有内胎气门嘴。
轮胎气压监测系统（TPMS）通过在每个车轮安装高灵敏度的传感器，在行车或静止的状态下，监测轮胎的压力、温度等数据，并通过射频信号将数据发射到接收机，在显示器上显示各种数据变化，提醒驾车者。同时，TPMS可以在轮胎偏离标准胎压、温度超标、快速漏气等安全隐患时进行报警，以保障行车安全，是车辆主动型安全防护装置。TPMS产品集信号收集、传输、转换、显示等多种技术为一体，是一种高技术的汽车智能电子控制系统。TPMS分为直接式TPMS和间接式TPMS，直接式TPMS利用安装在轮胎内的传感器直接测量轮胎内的气压并传输有关数据；间接式TPMS通过ABS系统中轮速传感器测量轮胎的转速，由此推断轮胎气压是否异常。直接式TPMS具有反应快、准确率高的特点，在市场受欢迎程度也相对较高。
3、经营模式（1）采购模式公司实行“以销定产、以产定购”的采购模式，原材料采购实行统一批量采购。轮胎气门嘴耗用原材料，主要为橡胶、
铜材、铝材，其中铜材、铝材主要向国内金属制造商、贸易商采购，橡胶主要通过代理商进口。TPMS耗用原料，主要有芯片、电池等，主要通过代理商进口。
（2）生产模式公司执行的是“以销定产”的生产模式，按照《订单生产发货管理流程》安排订单接收、生产、发货管理。公司一般
每年与客户签订框架性销售合同并按照《生产计划控制程序》确定年度生产计划；之后，客户会根据实际需要提前向公司发送订单，安排采购产品的类型、数量及运送时间。销售部接到订单后将订单信息传达至制造中心，制造中心制定生产计划，根据生产计划进行生产，并协助储运部完成产品打包、配柜、装柜，品保部负责产品质量和包装检验；仓库主管和销售人员会签《产品装箱单》，会签通过后由仓库安排发货。通常情况下，公司不做产成品的备货，但会根据生产周期对原材料及配料保持一定的安全库存量，确保生产的连续性。
（3）销售模式
公司产品定价时考虑以下因素来确定最终报价：区域市场的竞争强度、同类产品价格；客户的采购规模；结算币种及汇率波动情况；信用政策；合作历史。
公司客户按照最终消费市场可分为OEM市场和AM市场。OEM市场与AM市场在OEM市场，公司通过一系列复杂认证后加入整车厂的供应商体系，并与其建立起长期的配套关系，具体销售过程为：
①进入供应商体系：汽车零部件供应商取得与整车制造商和一级供应商初次沟通，获得评审机会，并通过一系列严格的供应商评审体系，成为潜在的供应商；②竞标：进入供应商体系后，公司才有资格参加整车制造商新车型开发或老车型更换供应商时由整车制造商或一级供应商举行的新供应商招标，竞标成功后，公司取得供应商资格；③测试、批量生产：小批量生产，经整车制造商或一级供应商测试合格后，方可进入批量生产。
在AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道与客户接触。公司与客户接触后，一般会邀请客户到公司考察，在客户认可公司的能力后，进行初步报价，报价通过后签订合同，进入试生产阶段。公司需要进行内部试验并给客户发送外观样品，客户认可样品后给公司下单进入批量生产。公司能够及时响应客户意见和建议，积极获取潜在项目的信息，与新老客户建立起良好合作关系。
4、主要的业绩驱动因素（1）政策推动因素我国政府先后出台了一系列相关产业政策，支持鼓励自主品牌的整车和零部件生产企业的发展，规划在我国培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。
除国内产业政策之外，特定的汽车零部件政策给行业带来新的发展机遇。以TPMS为例，北美市场、欧洲市场、韩国和台湾已相继出台了TPMS强制安装的政策。2017年10月14日，我国的TPMS强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》由国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布，本公司作为该标准起草单位参与起草，此标准将于2019年1月1日起开始实施。
（2）汽车消费需求持续拉动汽车零部件增长国家统计局公布数据显示，2017年全国民用汽车保有量21743万辆（包括三轮汽车和低速货车820万辆），比上年末增
长11.8%，其中私人汽车保有量18695万辆，增长12.9%。民用轿车保有量12185万辆，增长12.0%，其中私人轿车11416万辆，增长12.5%。
而美国、日本、德国2016年千人汽车保有量均在600辆以上，美国甚至超过800辆。按照10年的更新周期计算，目前汽车保有量的更新换代每年就会产生1,000万辆以上的汽车需求，这也构建了中国汽车市场未来的增长基础。民众汽车消费需求依然强烈，其未来需求增长仍将成为乘用车发展的中长期驱动力。汽车消费在不同发展阶段的城市之间形成阶梯型增长趋势，中西部地区汽车普及和发达地区消费升级将成为乘用车需求增长的两大主要来源。
随着“汽车后市场”概念的明确，售后市场的潜力逐渐彰显。而“同质配件”的提出则打破了整车厂原厂配件在汽车市场的垄断，使同等质量的非原厂汽车配件得以在售后市场广泛销售和应用。随着中国汽车保有量的进一步增加和售后市场的发展和完善，对汽车零部件的需求将会稳定增长，为行业的发展带来巨大的发展空间。
（3）公司自身优势本公司长期专注于目前的产品领域，公司产品70%左右出口，是全球同类产品的主要制造商之一。气门嘴的销量在国内处于领先地位，在TPMS产业化取得成功基础上，主要产品技术国内领先，并通过了CE、FCC、IC等重要国际认证。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。本报告期，公司积极与国内整车厂商建立联系，推广公司TPMS产品。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期内，公司股权资产未发生重大变化 |
| 固定资产 | 报告期内，公司固定资产未发生重大变化 |
| 无形资产 | 报告期内，公司无形资产未发生重大变化 |
| 在建工程 | 报告期内，公司在建工程设备安装调试完备，验收后转固 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本报告期内，公司核心竞争力无重大变化，本报告期共获得6项专利，其中3项实用新型、2项外观设计专利，并且继续保持较强劲的研发和创新能力。公司以客户和市场需求为导向，坚持走自主创新的道路，自成立以来一直重视研发投入，重视新产品的研究开发，公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、产品质量优势、客户资源优势和成本控制上。
1、技术创新优势
公司作为国家高新技术企业，研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业，2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心，被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专利示范企业。2017年，公司获中国化工装备气门嘴、芯专业委员会颁发中国气门嘴芯行业科技进步奖，公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，产品气门嘴被认定为“浙江名牌产品”。2017年11月再次通过国家高新技术企业认定。公司重视设计研发，奉行自主创新、持续改进的设计研发理念，截至报告期末共拥有58项专利，发明专利国内6项，国外5项，实用新型26项，外观设计17项，PCT 3项。
随着市场对TPMS供应商的要求不断提升，具备产品的同步设计开发能力将越来越成为供应商的关键竞争能力之一。公司配备近20名技术人员负责研究、开发及设计工作，直接进入通用型可编程传感器的研发，现在公司已具备对TPMS设备的贴片、软件编写、组装和设计能力，同时致力于TPMS的小型化、无源发展方向。2015年末，公司与杭州中策车空间汽车服务有限公司（中策集团全资子公司）拟合作开发智能轮胎生命周期管理系统，2016年6月双方签订产品服务协议和技术开发合同，2016年11月双方完成了中策轮胎生命周期管理（一期）验收，产品可以于2018年批量投入市场。
2、产品质量优势
公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制，通过了美国权威的Smithers实验室的检测，并获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证，确保公司产品的国际一流品质。公司产品品质稳定，种类齐全，在开发和生产阶段均经过一系列性能检测，保障产品在极端温度和高腐蚀高臭氧等特殊极端环境下可以正常使用，并在一定程度的装配压力下产品不会出现断裂脱落和破损。
公司的TPMS系列产品作为传统气门嘴产品的延伸，是公司未来发展的主要产品。公司现有TPMS系列及配套产品六类，可以满足整车配套和售后替换等多种需要，同时可以针对不同车型对TPMS数据通讯协议的不同需要进行替换和安装。与其他TPMS设备厂商不同，公司以自身传统优势产品气门嘴为基础，配套TPMS传感器设备，保证整套TPMS产品可以在特定的极端环境下稳定使用，避免了其他TPMS生产商需要外购气门嘴而造成质量波动的潜在风险。
3、客户资源优势
公司的传统气门嘴产品具有成熟的销售渠道和合作平台，在市场上形成了良好的品牌认知和接受度。2016年1月，公司商标“HAMATON”被评为2015年度浙江省著名商标和浙江出口名牌。通过多年的努力经营在整车市场和售后市场积累的宝贵的客户资源，公司境外客户包括Haltec等整车制造商的一级供应商及31Inc.、Tyresure、REMA、JohnDow、JS等售后服务商；公司境内客户包括中策集团等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商，可以为TPMS产品的推广奠定良好的客户基础。公司通过与其他汽车零部件供应商和整车厂合作，参与TPMS在整车以及车联网当中的运用，进一步扩展TPMS产品市场。
4、成本控制优势
公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本。公司建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格。公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率。公司生产车间采用精益生产的作业方式，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，世界经济增速下滑，国际金融市场波动加剧，国内经济结构调整、中美贸易战也正式拉开。公司继续坚持稳中求进，直面困难和挑战，综合施策，积极应对，积极开拓创新，不断加大研发投入，开发新产品，开拓新客户和海外市场。公司实现营业收入13,796.57万元，较上年下降10.34%，归属于上市公司股东净利润 1,163.14万元，较上年同期下降37.76%。由于2018年上半年公司主要原材料价格持续维持高位导致成本增加，2018上半年公司毛利25.35%，比上年同期32.84%下降7.49%，直接导致利润减少1,033万元。以上导致净利润较上年同期下降37.76%。公司2018年上半年在美国地区营业收入约占公司营业收入50%，如果美国政府 “对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策继续扩大征收范围，将对公司在美国地区销售产生一定影响。
报告期内公司主要做了以下几个方面的工作：
1、稳步推进募投项目建设公司募投项目“年产100万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750万个TPMS传感器、1800万支TPMS气门嘴及研发中心的
建设项目”正在稳步推进。报告期内，公司气门嘴、TPMS自动化生产线优化升级，为今后提升公司产品的自动化率、提升整体生产工效打下良好基础。
2、积极拓展营销建设报告期内，公司继续加强营销团队建设，积极主导和参加各类展会，强化市场推广工作，保证品牌优势，公司产品的销售实现稳定增长。报告期内，公司参加了德国科隆轮胎展，向国内外客户展示万通智控的企业形象及产品技术，为进一步开拓国际市场、开发客户建立了基础。通过会展期间的调查和观察，公司收集到新老顾客的信息，准确地了解国内外最新产品和发明的现状与行业发展趋势等，从而积极制定下一步的发展战略以及产品的研发和改进。
随着国内汽车市场需求的快速增长，整车制造商对TPMS系统的需求正逐步扩大，对技术领先的TPMS供应商带来了前所未有的机遇。对此，公司持续开拓TPMS，对国内各区域销售经理开展定期培训，不断开发国内其他整车制造商客户。
目前公司在美国设立子公司Hamaton Inc.，在英国设立子公司Hamaton Ltd.，公司持续加强与客户、终端销售商的沟通，收集汽车市场前沿信息，了解欧美TPMS市场需求的变化，及时动态更新升级TPMS产品，保持与主流新车型协议同步，并进一步开拓国际市场，在加强与现有国外客户合作的同时，继续开发其他国外客户，并寻找进入国外OEM市场和兼并重组的机会。
3、增加研发投入，积极开展研发项目管理报告期内，公司继续增加研发投入，TPMS产品方面，公司分前装TPMS、售后替换TPMS、针对商用车的智能轮胎全生命周期管理系统、售后套装TPMS产品继续加大研发投入；双频可编程TPMS传感器，捆绑式气门嘴TPMS系统等有了新的突破；气门嘴产品方面，公司重点研发不同类型的TPMS气门嘴、以及提升橡胶气门嘴整体性能。
4、加强内控建设及公司治理，规范运作信息披露工作报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合
法运作和科学决策，充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。同时，公司在原有制度的基础上，修订完善了公司的制度。
公司建立了完善的信息披露工作制度，严格遵守深圳交易所创业板上市公司规范运作，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，积极规范信息披露事务管理，以及投资者关系维护情况等。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 137,965,665.70 | 153,880,444.26 | -10.34% | |
| 营业成本 | 102,988,802.88 | 103,339,411.30 | -0.34% | |
| 销售费用 | 9,821,621.60 | 9,247,838.62 | 6.20% | |
| 管理费用 | 16,028,793.80 | 17,241,883.43 | -7.04% | |
| 财务费用 | -1,348,996.91 | 1,108,900.83 | -221.65% | 主要系汇率变动所致 |
| 所得税费用 | 1,665,046.35 | 3,420,083.54 | -51.32% | 主要系利润总额减少所致 |
| 研发投入 | 3,810,204.42 | 4,727,329.85 | -19.40% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,843,758.29 | 18,398,741.46 | 2.42% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,935,061.06 | -96,369,294.78 | 120.70% | 主要系去年同期闲置募集资金理财未到期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,010,029.55 | 157,995,654.37 | -113.93% | 主要系去年同期收到首次公开发行股票的募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,843,866.71 | 78,542,584.73 | -78.55% | 主要系去年同期收到首次公开发行股票的募集资金所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 轮胎气门嘴 | 109,858,977.62 | 84,365,412.23 | 23.21% | -10.95% | 0.35% | -8.65% |
| TPMS | 11,777,717.56 | 7,148,769.49 | 39.30% | 27.94% | 30.17% | -1.04% |
| 工具及配件 | 15,495,863.71 | 10,789,987.56 | 30.37% | -18.70% | -11.42% | -5.72% |
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 165,454,721.61 | 35.10% | 145,241,171.03 | 31.14% | 3.96% | |
| 应收账款 | 48,669,500.80 | 10.33% | 55,270,846.83 | 11.85% | -1.52% | |
| 存货 | 51,934,029.04 | 11.02% | 44,981,116.52 | 9.64% | 1.38% | |
| 固定资产 | 97,901,709.07 | 20.77% | 73,405,745.90 | 15.74% | 5.03% | |
| 在建工程 | 3,508,657.50 | 0.74% | 26,817,414.80 | 5.75% | -5.01% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 112,547.26 | 112,547.26 | ||||
| 金融资产小计 | 0.00 | 112,547.26 | 112,547.26 | ||||
| 上述合计 | 0.00 | 112,547.26 | 112,547.26 | ||||
| 金融负债 | 318,597.30 | -318,597.30 | 0.00 | ||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 17,610.00 |
| 报告期投入募集资金总额 | 385.93 |
| 已累计投入募集资金总额 | 3,589.85 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期末，公司累计使用的募集资金3,589.85万元,加上扣除手续费后累计收到的利息收入555.83万元，募集资金账户余额14,575.98万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变 | 募集资金承诺 | 调整后投 | 本报告期 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到 | 本报告期 | 截止报告 | 是否达到 | 项目可行 |
| 更项目(含部分变更) | 投资总额 | 资总额(1) | 投入金额 | 投入金额(2) | 进度(3)＝(2)/(1) | 预定可使用状态日期 | 实现的效益 | 期末累计实现的效益 | 预计效益 | 性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产100万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750万个TPMS传感器、1800万支TPMS气门嘴及研发中心的建设项目 | 否 | 17,610 | 17,610 | 385.93 | 3,589.85 | 20.39% | 0 | 0 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,610 | 17,610 | 385.93 | 3,589.85 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 17,610 | 17,610 | 385.93 | 3,589.85 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目尚处于投资阶段，未实现收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司于2017年5月19日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2,254.58万元，独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的意 | |||||||||||
| 见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]6377号) 。上述资金于2017年5月完成置换支付。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2018年5月7日经2017年年度股东大会审议批准，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2018年6月31日，公司使用闲置的募集资金购买的尚未到期银行理财产品6,800.00万元，其余存放在募集资金账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露真实、准确、完整、及时，未发生募集资金管理违规的情形。 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 杭州万通气门嘴有限公司 | 子公司 | 气门嘴生产、加工 | 10,000,000 | 14,042,405.74 | 12,554,707.36 | 9,991,462.38 | 522,791.67 | 392,668.27 |
| Hamaton Inc | 子公司 | TPMS、气门嘴、工具及配件销售 | 333,333美元 | 15,863,771.22 | 2,102,381.98 | 10,495,753.94 | -23,125.28 | -42,286.13 |
| Hamaton Limited | 子公司 | TPMS、气门嘴、工具及配件销售 | 100英镑 | 8,160,298.84 | -2,037,153.58 | 6,963,041.92 | -420,169.81 | -420,169.81 |
| Plaudita Inc. | 子公司 | TPMS、气门嘴、工具及配件销售 | 200,000美元 | 665,646.31 | 665,646.31 | 0.00 | -76,643.40 | -76,643.40 |
报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明无
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、国内外市场竞争的风险报告期内，公司境外销售收入为10,089.21万元，占当期主营业务收入比重为73.57%；境外销售收入规模占比较大，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。若公司境外经营环境发生较大变化，如美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策等，将对公司经营业绩造成一定影响，公司存在境外经营环境变化的风险。
2、宏观经济波动的风险公司属于汽车零部件行业，主要产品包括轮胎气门嘴和TPMS等，公司业务发展状况与OEM市场和AM市场息息相关。汽车零部件在OEM市场的需求量直接由汽车产量决定，汽车消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响。AM市场对汽车零部件的需求主要取决于汽车保有量，受宏观经济波动影响较小。公司经营业绩存在受宏观经济波动影响的风险。
3、客户集中风险报告期内，公司前五名销售收入为6,030.56万元，占主营业务收入的43.98%，公司客户较为集中。如果未来公司主要客户发生变更，将对公司业务规模和经营业绩产生不利影响。
4、主要原材料价格波动的风险公司生产的轮胎气门嘴产品的原材料主要为铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶和橡胶气门嘴等材料，TPMS产品的原材料主要为电池、芯片等。报告期内，铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶、电池、芯片和橡胶气门嘴等主要原材料占主营业务成本比例平均为56.69%，其采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响，从而导致经营业绩较大波动的风险。
5、汇率波动的风险公司产品出口销售收入占公司营业收入的70%左右，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响，若人民币升值，将给公司带来不利影响。
6、人才依赖和技术失密的风险公司始终坚持技术创新，注重人才引进和人才培养，在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化研发团队，并培养了一批稳定和可靠的技术骨干。核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系核心竞争力的关键，公司与核心技术人员以及相关研发人员均签订了严格的保密协议，并制定了相关的激励机制和管理办法。虽然公司采取了上述多种措施稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但是仍不能排除核心技术人员流失以至于核心技术失密的可能。
7、人力成本上涨风险报告期内，公司主营业务成本中直接人工为908.04万元，占主营业务成本比例为8.88%，金额及占比有所上升，人工成本对公司经营业绩影响较大。随着国内经济增长和产业结构调整，人力成本上升是长期趋势，公司存在人工成本上升导致经营业绩下滑的风险。
针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：
1、公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化，降低政策性风险对公司业务发展的影响。
2、面对美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策，公司将继续开拓亚洲、欧洲市场，优化国际化布局。
3、公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。
4、公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，控制海外项目成本，努力提高出口业务的人民币结算比例，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。
5、将激励政策落到实处，公司实施员工持股计划及针对子公司留住人才的股权激励机制。
6、在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素质和工作效率；优化人员结构、对内激活队伍。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 66.12% | 2018年05月07日 | 2018年05月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.72% | 2018年08月10日 | 2018年08月11日 | www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）;杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）;杭州万通 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的股份。在前述锁定期满后两年内直接或间接减持股票的，减持价格不低于发行价 | 2017年05月05日 | 36个月 | 严格履行中 |
| 智控控股有限公司;黄瑶芳;杨富金;张黄婧;张健儿 | (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同)；若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少六个月。 | ||||
| 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）;杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）;姚勇杰 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 | 2017年05月05日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 方汉杰;杨富金 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份（杨富金直接持有发行人股份1,779.95万股扣除538.31万股后的1,241.64万股，方汉杰直接持有发行人股份498.20万股），也不由发行人回购本人持有的股份。本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。 | 2017年05月05日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 丁茂国;方汉杰;房忠辉;杨富金;姚春燕;张健儿;朱保尔 | 股份减持承诺 | 发行人董事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月 | 2017年05月05日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在前述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同)；若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少六个月。本人承诺不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | |||||
| 蒋嫣萌;徐建峰;俞正权 | 股份减持承诺 | 发行人监事承诺：本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后离职的，离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。本人承诺不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | 2017年05月05日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 万通智控科技股份有限公司 | 股份回购承诺 | 若本次公开发行股票的招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格按照发行价（若公司在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价做相应调整）加算银行同期存款利息确定。回购股份将根据相关法律、法规规定的程序实施。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 在发行人收到相关认定文件后2个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事 | 2017年05月05日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。 | |||||
| 杭州万通智控控股有限公司 | 股份回购承诺 | 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在公司收到相关认定文件后2个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若发行人招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，且若万通控股未能履行其承诺义务的，万通控股将自违反承诺义务之日起将领取的发行人全部股东分红首先用于履行回购义务，直至万通控股将义务履行完毕时止。除为履行承诺义务外，万通控股不得转让其持有的发行人股份。 | 2017年05月05日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 张健儿 | 股份回购承诺 | 若发行人招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人届时将依照相关法律、法规及规范性文件的规定赔偿投资者的损失。若发行人招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人届时将依照相关法律、法规及章程的规定程序督促发行人购回其首次公开发行的全部股份。若本次公开发行股票的招股说明书被有权机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在发行人收到相关认定文件后2个交易日内，本人将督促相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。 | 2017年05月05日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 杭州万通智控控股有限公司;张健儿 | 关于同业竞争、关联交易、资金 | 为避免与发行人及其子公司产生同业竞争，发行人控股股东、实际控制人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人（及与本人关系密切的其他家庭成员，以下同）及本公司/本人控制的公司（发行人及发行人控股子公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与发行人及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、自本承诺函出具之日起，本公司/ | 2017年05月05日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 占用方面的承诺 | 本人及本公司/本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与发行人及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起，本公司/本人及将来成立之本公司/本企业/本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与发行人及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、自本承诺函出具之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司/本企业/本人将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人。5、本公司/本企业/本人及本公司/本人控制的公司承诺将不向其业务与发行人及其子公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供商业秘密。6、如发行人认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人提出异议后及时转让或终止该业务。在发行人认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。7、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司/本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。 | ||||
| 丁茂国;方汉杰;房忠辉;傅黎瑛;杭州万通智控控股有限公司;刘海宁;潘定海;万通智控科技股份有限公司;杨富金;姚春燕;张健儿;朱保尔 | IPO稳定股价承诺 | 为维护公众投资者的利益，万通智控及其控股股东杭州万通智控控股有限公司、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、启动稳定股价措施的条件：（1）预警条件当公司股票连续5个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)的120%时(若因利润分配、资本公积转增股票、增发、配股等事项导致前述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产发生变化的，上述股票收盘价应做相应调整，下同)，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公 | 2017年05月05日 | 36个月 | 严格履行中 |
| 务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%；单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。董事、高级管理人员增持股份完成后，不会影响公司的上市地位。公司新聘任董事、高级管理人员，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。3、稳定股价措施的实施：如果前述三种股价稳定措施的具体条件皆满足，公司、控股股东和公司董事、高级管理人员将协商选择其中一种或几种方式，制定具体方案并予以实施。如果协商不成，将按照公司回购股票、控股股东增持股份、董事和高级管理人员增持股份的顺序依次实施股价稳定措施。4、稳定股价措施方案的终止：自股价稳定方案公告之日起六个月内，若出现以下情形之一的，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产。（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。（3）公司、控股股东、董事和高级管理人员已实施完成履行本次稳定股价的承诺措施。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万通智控科技股份有限公司 | 分红承诺 | 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第三十六条要求，发行人郑重承诺：1、利润分配政策的基本原则：公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在符合现金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式。2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者股票和现金相结合的方式分配股利。3、利润分配的期间间隔：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进 | 2017年05月05日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（3）公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会就不进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 | |||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 为升电装工业股份有限公司（原告）与国家知识产权局专利复审委员会（被告）行政纠纷一案，通知公司作为第三人参加诉讼 | 0 | 否 | 审理完毕 | 审理结果：驳回原告为升电装工业股份有限公司的诉讼请求。影响：本公司作为第三人参加诉讼，该诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。 | 已判决执行 | 2018年06月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
其他诉讼事项□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
万通智控科技股份有限公司年产气门嘴5亿套技改项目环境影响报告书、万通智控科技股份有限公司年产气门嘴5亿套技改项目环境影响评价文件于2018年2月13日通过杭州市余杭区环保局备案。突发环境事件应急预案
公司已编制完成突发环境事件应急预案并在余杭区环保局进行备案。目前，公司已经按照报告要求配备了相应的应急设施。环境自行监测方案
每日进行废水水质的监测，每年对整个厂区的废气委托有资质的第三方机构进行监测。其他应当公开的环境信息
2015年12月，公司最新申领了排污许可证，在全国排污许可证管理信息平台公开了公司的环境信息。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 150,000,000 | 75.00% | -22,031,918 | -22,031,918 | 127,968,082 | 63.98% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 150,000,000 | 75.00% | -22,031,918 | -22,031,918 | 127,968,082 | 63.98% | |||
| 其中：境内法人持股 | 121,891,138 | 81.26% | -13,895,859 | -13,895,859 | 107,995,279 | 54.00% | |||
| 境内自然人持股 | 28,108,862 | 18.74% | -8,136,059 | -8,136,059 | 19,972,803 | 9.99% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 50,000,000 | 25.00% | 22,031,918 | 22,031,918 | 72,031,918 | 36.02% | |||
| 1、人民币普通股 | 50,000,000 | 25.00% | 22,031,918 | 22,031,918 | 72,031,918 | 36.02% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因√适用□不适用报告期内，于2018年5月8日解除限售股份的数量为33,734,941股，涉及5名股东，占公司总股本的16.87%。其中公司董事、监事、高级管理人员所持股份22,781,509股的75%予以锁定。股份变动的批准情况√适用□不适用
2018年5月，公司按照相关规定向深圳证券交易所提交了《首次公开发行限售股份上市流通申请书》等文件，经深圳证券交易所批准，公司本次解禁的首发限售股于2018年5月8日上市流通。
股份变动的过户情况□适用√不适用
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）于2018年5月4日向公司出具了《股份变更登记确认书》，完成了公司5户33,734,941股的解除限售预登记，并于2018年5月7日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记，向公司出具了《解除限售变更登记明细清单》等相关证明文件。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨富金 | 17,799,547 | 4,449,887 | 13,349,660 | 首发前限售5,383,108股；首发前解除限售后，高管锁定股7,966,552股 | 2020.5.6 | |
| 方汉杰 | 4,981,962 | 1,245,491 | 3,736,471 | 高管锁定股3,736,471股 | - | |
| 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,773,343 | 5,773,343 | 0 | - | ||
| 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） | 8,122,516 | 8,122,516 | 0 | - | ||
| 姚勇杰 | 2,440,681 | 2,440,681 | 0 | - | ||
| 杭州万通智控控股有限公司 | 100,495,279 | 0 | 100,495,279 | 首发前限售 | 2020.5.6 | |
| 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） | 4,166,700 | 0 | 4,166,700 | 首发前限售 | 2020.5.6 | |
| 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） | 3,333,300 | 0 | 3,333,300 | 首发前限售 | 2020.5.6 | |
| 黄瑶芳 | 1,443,336 | 0 | 1,443,336 | 首发前限售 | 2020.5.6 |
| 张黄婧 | 1,443,336 | 0 | 1,443,336 | 首发前限售 | 2020.5.6 | |
| 合计 | 150,000,000 | 22,031,918 | 127,968,082 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,287 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 杭州万通智控控股有限公司 | 境内非国有法人 | 50.25% | 100,495,279 | 100,495,279 | 0 | 0 | ||||
| 杨富金 | 境内自然人 | 7.90% | 15,801,547 | 期初数为17,799,547股，减持1,998,000股 | 13,349,660 | 2,451,887 | 质押 | 9,302,500 | ||
| 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.05% | 8,102,316 | 期初数为8,122,516股，减持20,200股 | 0 | 8,102,316 | 0 | |||
| 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.85% | 5,708,043 | 期初数为5,773,343股,减持65,300股 | 0 | 5,708,043 | 0 | |||
| 方汉杰 | 境内自然人 | 2.49% | 4,981,962 | 3,736,471 | 1,245,491 | 质押 | 4,210,000 | |||
| 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 4,166,700 | 4,166,700 | 0 | 0 | ||||
| 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 3,333,300 | 3,333,300 | 0 | 0 | ||||
| 姚勇杰 | 境内自然人 | 1.22% | 2,440,681 | 0 | 2,440,681 | 0 | ||||
| 张黄婧 | 境内自然人 | 0.72% | 1,443,336 | 1,443,336 | 0 | 0 | ||||
| 黄瑶芳 | 境内自然人 | 0.72% | 1,443,336 | 1,443,336 | 0 | 0 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） | 8,102,316 | 人民币普通股 | 8,102,316 | |||||||
| 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,708,043 | 人民币普通股 | 5,708,043 | |||||||
| 杨富金 | 2,451,887 | 人民币普通股 | 2,451,887 | |||||||
| 姚勇杰 | 2,440,681 | 人民币普通股 | 2,440,681 | |||||||
| 方汉杰 | 1,245,491 | 人民币普通股 | 1,245,491 | |||||||
| 卢正球 | 281,100 | 人民币普通股 | 281,100 | |||||||
| 姜小燕 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 | |||||||
| 徐静 | 205,900 | 人民币普通股 | 205,900 | |||||||
| 沈中樑 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | |||||||
| 莫开锐 | 160,000 | 人民币普通股 | 160,000 | |||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股东中，姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 杨富金 | 董事 | 离任 | 17,799,547 | 0 | 1,998,000 | 15,801,547 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 17,799,547 | 0 | 1,998,000 | 15,801,547 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 方汉杰 | 董事、副总经理 | 离任 | 2018年07月25日 | 个人原因辞职 |
| 杨富金 | 董事 | 任期满离任 | 2018年08月10日 | 届满离任 |
| 丁茂国 | 董事会秘书、财务总监 | 任期满离任 | 2018年08月10日 | 届满离任 |
| Mingguang Yu | 董事 | 被选举 | 2018年08月10日 | 换届选举 |
| 李滨 | 董事 | 被选举 | 2018年08月10日 | 换届选举 |
| 李滨 | 董事会秘书 | 聘任 | 2018年08月10日 | 换届聘任 |
| 胡芬华 | 财务负责人 | 聘任 | 2018年08月10日 | 换届聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：万通智控科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,454,721.61 | 148,610,854.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,547.26 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 599,129.37 | |
| 应收账款 | 48,669,500.80 | 54,503,776.14 |
| 预付款项 | 1,000,196.33 | 413,534.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,757,231.54 | 2,477,334.65 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 51,934,029.04 | 44,559,550.82 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,257,545.46 | 100,847,483.04 |
| 流动资产合计 | 347,185,772.04 | 352,011,663.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,901,709.07 | 96,826,065.86 |
| 在建工程 | 3,508,657.50 | 6,904,345.45 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 22,309,405.14 | 22,709,891.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 461,113.03 | 563,704.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 124,180,884.74 | 127,004,007.08 |
| 资产总计 | 471,366,656.78 | 479,015,670.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 318,597.30 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 57,718,568.56 | 51,490,044.51 |
| 预收款项 | 283,901.00 | 161,702.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,127,286.50 | 5,646,799.71 |
| 应交税费 | 2,034,104.23 | 2,722,727.45 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,145,327.27 | 2,899,063.95 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 66,309,187.56 | 63,238,935.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 16,882.09 | |
| 其他非流动负债 | 2,370,504.80 | 2,528,538.44 |
| 非流动负债合计 | 2,387,386.89 | 2,528,538.44 |
| 负债合计 | 68,696,574.45 | 65,767,473.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 87,168.20 | 70,736.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,324,681.21 | 11,324,681.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 58,027,281.93 | 68,395,872.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 402,374,461.93 | 412,726,620.41 |
| 少数股东权益 | 295,620.40 | 521,576.16 |
| 所有者权益合计 | 402,670,082.33 | 413,248,196.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 471,366,656.78 | 479,015,670.55 |
法定代表人：张健儿主管会计工作负责人：胡芬华会计机构负责人：胡芬华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 160,852,001.85 | 144,234,430.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,547.26 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 599,129.37 | |
| 应收账款 | 58,953,011.43 | 67,778,327.25 |
| 预付款项 | 695,156.88 | 254,122.68 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,277,150.93 | 2,968,188.28 |
| 存货 | 41,271,369.38 | 34,580,160.39 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,001,415.09 | 100,526,615.31 |
| 流动资产合计 | 342,162,652.82 | 350,940,973.90 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 |
| 投资性房地产 | 1,516,468.58 | 1,577,237.24 |
| 固定资产 | 92,082,571.41 | 90,491,190.88 |
| 在建工程 | 3,508,657.50 | 6,904,345.45 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 22,309,405.14 | 22,709,891.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 578,912.73 | 695,416.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 131,998,549.62 | 134,380,615.67 |
| 资产总计 | 474,161,202.44 | 485,321,589.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 318,597.30 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,688,447.97 | 59,898,504.27 |
| 预收款项 | 283,901.00 | 161,702.62 |
| 应付职工薪酬 | 1,860,946.09 | 3,847,888.95 |
| 应交税费 | 1,733,935.57 | 2,180,672.38 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 45,155.17 | 203,542.92 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 67,612,385.80 | 66,610,908.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 16,882.09 | |
| 其他非流动负债 | 2,370,504.80 | 2,528,538.44 |
| 非流动负债合计 | 2,387,386.89 | 2,528,538.44 |
| 负债合计 | 69,999,772.69 | 69,139,446.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,324,681.21 | 11,324,681.21 |
| 未分配利润 | 59,901,417.95 | 71,922,130.89 |
| 所有者权益合计 | 404,161,429.75 | 416,182,142.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 474,161,202.44 | 485,321,589.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 137,965,665.70 | 153,880,444.26 |
| 其中：营业收入 | 137,965,665.70 | 153,880,444.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 128,719,882.71 | 131,988,281.33 |
| 其中：营业成本 | 102,988,802.88 | 103,339,411.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,529,228.11 | 1,421,076.81 |
| 销售费用 | 9,821,621.60 | 9,247,838.62 |
| 管理费用 | 16,028,793.80 | 17,241,883.43 |
| 财务费用 | -1,348,996.91 | 1,108,900.83 |
| 资产减值损失 | -299,566.77 | -370,829.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 431,144.56 | -1,430,666.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,380,593.47 | -153,686.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 815,400.00 | 1,268,600.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,872,921.02 | 21,576,410.33 |
| 加：营业外收入 | 225,258.71 | 285,618.33 |
| 减：营业外支出 | 40,486.02 | 41,630.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,057,693.71 | 21,820,397.92 |
| 减：所得税费用 | 1,665,046.35 | 3,420,083.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,392,647.36 | 18,400,314.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,392,647.36 | 18,400,314.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,631,409.90 | 18,687,695.78 |
| 少数股东损益 | -238,762.54 | -287,381.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 29,238.40 | 245,106.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,431.62 | 132,229.71 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 16,431.62 | 132,229.71 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 16,431.62 | 132,229.71 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,806.78 | 112,877.15 |
| 七、综合收益总额 | 11,421,885.76 | 18,645,421.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,647,841.52 | 18,819,925.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -225,955.76 | -174,504.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张健儿主管会计工作负责人：胡芬华会计机构负责人：胡芬华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 127,500,040.83 | 153,888,351.49 |
| 减：营业成本 | 100,669,025.80 | 107,415,736.42 |
| 税金及附加 | 1,331,981.60 | 1,205,844.35 |
| 销售费用 | 5,387,950.26 | 6,143,369.80 |
| 管理费用 | 14,028,132.76 | 14,979,797.32 |
| 财务费用 | -1,155,810.17 | 949,793.57 |
| 资产减值损失 | -457,390.14 | -213,593.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 431,144.56 | -1,430,666.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,380,593.47 | -153,686.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 815,400.00 | 1,268,600.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,323,288.75 | 23,091,650.59 |
| 加：营业外收入 | 225,258.71 | 285,618.33 |
| 减：营业外支出 | 40,486.02 | 41,630.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,508,061.44 | 23,335,638.18 |
| 减：所得税费用 | 1,528,774.38 | 3,263,348.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,979,287.06 | 20,072,290.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,979,287.06 | 20,072,290.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,979,287.06 | 20,072,290.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,315,658.12 | 156,148,565.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,405,564.17 | 10,885,766.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,010,843.69 | 8,100,270.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,732,065.98 | 175,134,602.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,297,466.74 | 95,245,613.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,807,224.46 | 22,717,150.30 |
| 支付的各项税费 | 5,164,681.57 | 10,640,957.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,618,934.92 | 28,132,140.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,888,307.69 | 156,735,860.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,843,758.29 | 18,398,741.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 213,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,333,838.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 215,349,338.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,414,277.41 | 9,369,294.78 |
| 投资支付的现金 | 191,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 195,414,277.41 | 96,369,294.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,935,061.06 | -96,369,294.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 176,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,090.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,090.97 | 185,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,000,000.00 | 18,104,345.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010,120.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,010,120.52 | 27,604,345.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,010,029.55 | 157,995,654.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,076.91 | -1,482,516.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,843,866.71 | 78,542,584.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,610,854.90 | 66,698,586.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,454,721.61 | 145,241,171.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,046,446.50 | 139,950,071.33 |
| 收到的税费返还 | 10,149,433.80 | 10,271,014.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,464,440.90 | 7,774,604.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,660,321.20 | 157,995,690.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,832,721.96 | 91,279,310.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,432,906.29 | 13,932,639.39 |
| 支付的各项税费 | 2,890,687.80 | 7,853,833.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,685,110.20 | 24,135,984.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,841,426.25 | 137,201,768.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,818,894.95 | 20,793,922.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 213,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,333,838.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 215,349,338.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,370,688.81 | 9,152,653.36 |
| 投资支付的现金 | 191,000,000.00 | 88,263,274.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 195,370,688.81 | 97,415,927.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,978,649.66 | -97,415,927.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 176,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,090.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,090.97 | 185,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,000,000.00 | 18,104,345.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010,120.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,010,120.52 | 27,604,345.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,010,029.55 | 157,995,654.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169,943.83 | -1,565,293.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,617,571.23 | 79,808,354.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,234,430.62 | 62,233,535.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,852,001.85 | 142,041,890.63 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 | 其他综合收益 | 专项储 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配利润 | |||||
| 优 | 永 | 其 | |||||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | 存股 | 备 | 险准备 | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 70,736.58 | 11,324,681.21 | 68,395,872.03 | 521,576.16 | 413,248,196.57 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 70,736.58 | 11,324,681.21 | 68,395,872.03 | 521,576.16 | 413,248,196.57 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,431.62 | -10,368,590.10 | -225,955.76 | -10,578,114.24 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,431.62 | 11,631,409.90 | -225,955.76 | 11,421,885.76 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -22,000,000.00 | -22,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,000,000.00 | -22,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 87,168.20 | 11,324,681.21 | 58,027,281.93 | 295,620.40 | 402,670,082.33 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | 4,634,817.68 | 1,692.33 | 7,737,899.12 | 54,644,833.78 | -489,123.46 | 216,530,119.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | 4,634,817.68 | 1,692.33 | 7,737,899.12 | 54,644,833.78 | -489,123.46 | 216,530,119.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | 128,300,512.91 | 69,044.25 | 3,586,782.09 | 13,751,038.25 | 1,010,699.62 | 196,718,077.12 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 69,044.25 | 35,337,820.34 | -21,645.38 | 35,385,219.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 128,300,512.91 | 1,032,345.00 | 179,332,857.91 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 50,000,000.00 | 128,300,512.91 | 1,032,345.00 | 179,332,857.91 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,586,782.09 | -21,586,782.09 | -18,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,586,782.09 | -3,586,782.09 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 70,736.58 | 11,324,681.21 | 68,395,872.03 | 521,576.16 | 413,248,196.57 | ||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 11,324,681.21 | 71,922,130.89 | 416,182,142.69 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 11,324,681.21 | 71,922,130.89 | 416,182,142.69 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,020,712.94 | -12,020,712.94 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,979,287.06 | 9,979,287.06 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -22,000,000.00 | -22,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -22,000,000.00 | -22,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 11,324,681.21 | 59,901,417.95 | 404,161,429.75 | ||||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | 4,634,817.68 | 7,737,899.12 | 57,641,092.10 | 220,013,808.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | 4,634,817.68 | 7,737,899.12 | 57,641,092.10 | 220,013,808.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | 128,300,512.91 | 3,586,782.09 | 14,281,038.79 | 196,168,333.79 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 35,867,820.88 | 35,867,820.88 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 128,300,512.91 | 178,300,512.91 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 50,000,000.00 | 128,300,512.91 | 178,300,512.91 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 3,586,782.09 | -21,586,782.09 | -18,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,586,782.09 | -3,586,782.09 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 132,935,330.59 | 11,324,681.21 | 71,922,130.89 | 416,182,142.69 | ||||||
三、公司基本情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）之前身杭州万通气门嘴有限公司（以下简称万通气门嘴公司），系经余杭县对外经济贸易委员会余外经贸资〔1993〕第125号文批准，由余杭县临平金属配件厂与德安国际企业公司共同投资设立的中外合资企业，于1993年12月25日在杭州市工商行政管理登记注册，取得注册号为企合浙杭总字第001571号的企业法人营业执照，成立时注册资本30万美元。万通气门嘴公司以2015年1月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，2015年5月28日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100609132142D的营业执照，注册资本20,000.00万元，股份总数20,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份15,000万股，无限售条件的流通股份5,000万股。公司股票已于2017年5月5日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为轮胎气压监测系统、气门嘴及其配套产品的研发、生产和销售。本财务报表业经公司2018年8月17日第二届董事会第二次会议批准对外报出。
本公司将杭州万通气门嘴有限公司、Hamaton Limited、Plaudita Inc.、Hamaton Inc.和Hamaton GmbH 5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和
在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、
股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3-5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特 征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00-9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 专利及非专利技术 | 5-20 |
| 软件 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有
能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(2.1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2.2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
（2.21) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
（2.22) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
（2.23) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法公司的销售客户分为境内客户和境外客户，公司结合自身业务特点、操作流程等因素确认销售收入的具体时点如下：
（1）向境内客户销售的产品公司已根据合同约定将产品交付给购货方，客户签收，产品销售收入金额已确定，产品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
（2）向境外客户销售的产品公司已根据合同约定将出口销售产品报关、装船，并取得提单，且产品销售收入金额已确定，产品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，
冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合
并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收
益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为5%、9%、13%、15%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%或12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 杭州万通气门嘴有限公司 | 25% |
| Plaudita Inc.、Hamaton Ltd、Hamaton Inc.、Hamaton GmbH | 执行所在地的税务规定 |
2、税收优惠
1. 企业所得税根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号)，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司2018年度企业所得税减按15%的税率计缴。
2. 土地使用税根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局《税务事项通知书》（余地税通〔2018〕83718号），公司享受困难性减免土地使用税税收优惠政策，公司2018年度城镇土地使用税减征幅度为50.00%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 9,401.93 | 6,653.98 |
| 银行存款 | 165,445,222.68 | 148,604,192.78 |
| 其他货币资金 | 97.00 | 8.14 |
| 合计 | 165,454,721.61 | 148,610,854.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,185,594.87 | 3,972,240.20 |
其他说明期末其他货币资金系支付宝账户资金97.00元；期初其他货币资金系支付宝账户资金8.14元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,547.26 | |
| 合计 | 112,547.26 |
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 599,129.37 | |
| 合计 | 599,129.37 |
（2）期末公司已质押的应收票据无（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 18,079,339.45 | |
| 合计 | 18,079,339.45 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无其他说明无
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 51,267,190.02 | 100.00% | 2,597,689.22 | 5.07% | 48,669,500.80 | 57,378,887.03 | 99.96% | 2,875,110.89 | 5.01% | 54,503,776.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 23,239.15 | 0.04% | 23,239.15 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 51,267,190.02 | 100.00% | 2,597,689.22 | 48,669,500.80 | 57,402,126.18 | 100.00% | 2,898,350.04 | 5.05% | 54,503,776.14 | |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 50,611,200.92 | 2,530,560.03 | 5.00% |
| 1至2年 | 648,337.70 | 64,833.77 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,651.40 | 2,295.42 | 30.00% |
| 合计 | 51,267,190.02 | 2,597,689.22 | 48,669,500.80% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-300,660.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款确认坏账 | 16,902.48 |
其中重要的应收账款核销情况：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
| 客户1 | 8,048,007.97 | 15.70% | 402,400.40 |
| 客户2 | 6,843,282.93 | 13.35% | 342,164.15 |
| 客户3 | 5,663,027.45 | 11.05% | 283,151.37 |
| 客户4 | 1,845,488.18 | 3.60% | 92,274.41 |
| 客户5 | 1,827,290.24 | 3.56% | 91,364.51 |
| 小计 | 24,227,096.77 | 47.26% | 1,211,354.84 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,000,196.33 | 100.00% | 383,564.66 | 92.75% |
| 1至2年 | 29,969.89 | 7.25% | ||
| 合计 | 1,000,196.33 | -- | 413,534.55 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预收款余额的比例 |
| 供应商1 | 387,072.00 | 37.70% |
| 供应商2 | 129,230.32 | 12.92% |
| 供应商3 | 110,612.98 | 11.06% |
| 供应商4 | 75,785.74 | 7.58% |
| 供应商5 | 57,000.00 | 5.70% |
| 小计 | 759,701.04 | 75.95% |
其他说明：
7、应收利息（1）应收利息分类
无
（2）重要逾期利息
无
8、应收股利（1）应收股利
无
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
无
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,510,861.69 | 85.30% | 1,510,861.69 | 2,306,388.81 | 91.99% | 2,306,388.81 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 260,389.32 | 14.70% | 14,019.47 | 5.38% | 246,369.85 | 200,773.74 | 8.01% | 29,827.90 | 14.86% | 170,945.84 |
| 合计 | 1,771,251.01 | 100% | 14,019.47 | 0.79% | 1,757,231.54 | 2,507,162.55 | 100.00% | 29,827.90 | 1.19% | 2,477,334.65 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杭州市余杭区国家税务局 | 1,510,861.69 | 0.00 | 预计收回无风险 | |
| 合计 | 1,510,861.69 | -- | -- | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 240,389.32 | 12,019.47 | 5.00% |
| 1至2年 | 20,000.00 | 2,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 260,389.32 | 14,019.47 | 5.38% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-15,808.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 92,489.32 | 136,648.84 |
| 应收出口退税 | 1,510,861.69 | 2,306,388.81 |
| 应收暂付款 | 64,124.90 | |
| 备用金 | 167,900.00 | |
| 合计 | 1,771,251.01 | 2,507,162.55 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 应收出口退税 | 1,510,861.69 | 1年以内 | 85.30% | 0.00 |
| 客户2 | 备用金 | 160,000.00 | 1年以内 | 9.03% | 8,000.00 |
| 客户3 | 押金保证金 | 67,489.32 | 1年以内 | 3.81% | 3,374.47 |
| 客户4 | 押金保证金 | 20,000.00 | 1-2年 | 1.13% | 2,000.00 |
| 客户5 | 押金保证金 | 5,000.00 | 1年以内 | 0.28% | 250.00 |
| 合计 | -- | 1,763,351.01 | -- | 99.55% | 13,624.47 |
（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 17,603,575.50 | 318,288.66 | 17,285,286.84 | 16,778,800.56 | 318,288.66 | 16,460,511.90 |
| 在产品 | 12,142,367.67 | 70,709.16 | 12,071,658.51 | 9,849,756.04 | 70,709.16 | 9,779,046.88 |
| 库存商品 | 20,280,474.62 | 331,713.82 | 19,948,760.80 | 17,621,557.31 | 331,713.82 | 17,289,843.49 |
| 委托加工物资 | 2,315,897.65 | 2,315,897.65 | 861,690.69 | 861,690.69 | ||
| 包装物 | 312,425.24 | 312,425.24 | 168,457.86 | 168,457.86 | ||
| 合计 | 52,654,740.68 | 720,711.64 | 51,934,029.04 | 45,280,262.46 | 720,711.64 | 44,559,550.82 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 318,288.66 | 318,288.66 | ||||
| 在产品 | 70,709.16 | 70,709.16 | ||||
| 库存商品 | 331,713.82 | 331,713.82 | ||||
| 合计 | 720,711.64 | 720,711.64 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
11、持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 257,545.46 | 847,483.04 |
| 理财产品 | 78,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 78,257,545.46 | 100,847,483.04 |
其他说明：
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
无
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
无
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无
（2）期末重要的持有至到期投资
无
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
16、长期应收款（1）长期应收款情况（2）无因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
无
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
19、固定资产（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通讯设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 65,127,006.85 | 4,093,270.91 | 67,315,166.44 | 1,306,493.54 | 137,841,937.74 |
| 2.本期增加金额 | 104,492.85 | 5,634,318.87 | 239,485.66 | 5,978,297.38 | |
| （1）购置 | 104,492.85 | 239,485.66 | 343,978.51 | ||
| （2）在建工程转入 | 5,634,318.87 | 5,634,318.87 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 87,436.36 | 517,005.42 | 604,441.78 | ||
| （1）处置或报废 | 78,530.00 | 517,005.42 | 595,535.42 | ||
| 汇率变动 | 8,906.36 | 8,906.36 | |||
| 4.期末余额 | 65,127,006.85 | 4,110,327.40 | 72,432,479.89 | 1,545,979.20 | 143,215,793.34 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 11,998,816.62 | 1,703,713.11 | 26,863,060.64 | 450,281.51 | 41,015,871.88 |
| 2.本期增加金额 | 1,510,775.77 | 153,386.64 | 2,849,395.25 | 149,155.59 | 4,662,713.25 |
| （1）计提 | 1,510,775.77 | 153,386.64 | 2,849,395.25 | 149,155.59 | 4,662,713.25 |
| 3.本期减少金额 | 7,986.99 | 456,210.75 | 464,197.74 | ||
| （1）处置或报废 | 456,210.75 | 456,210.75 | |||
| 折旧政策和汇率波动 | 7,986.99 | 7,986.99 | |||
| 4.期末余额 | 13,570,361.05 | 1,849,112.76 | 29,256,245.14 | 599,437.10 | 45,275,156.05 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 51,556,645.80 | 2,261,214.64 | 43,176,234.75 | 946,542.10 | 97,940,637.29 |
| 2.期初账面价值 | 53,128,190.23 | 2,389,557.80 | 40,452,105.80 | 856,212.03 | 96,826,065.86 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 厂房二期保安室 | 133,732.05 | 相关产权证书按照流程正在办理中 |
| 小计 | 133,732.05 |
其他说明
20、在建工程（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在安装设备 | 3,097,053.72 | 3,097,053.72 | 6,799,345.45 | 6,799,345.45 | ||
| 零星工程 | 411,603.78 | 411,603.78 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||
| 合计 | 3,508,657.50 | 3,508,657.50 | 6,904,345.45 | 6,904,345.45 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 在安装设备 | 6,799,345.45 | 2,318,445.94 | 6,020,737.67 | 3,097,053.72 | ||||||||
| 零星工程 | 105,000.00 | 306,603.78 | 411,603.78 | |||||||||
| 合计 | 6,904,345.45 | 2,625,049.72 | 6,020,737.67 | 3,508,657.50 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
21、工程物资
无
22、固定资产清理
无
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 22,912,695.00 | 415,680.00 | 4,000,000.00 | 604,414.61 | 27,932,789.61 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 22,912,695.00 | 415,680.00 | 4,000,000.00 | 604,414.61 | 27,932,789.61 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,204,911.27 | 415,680.00 | 1,383,333.62 | 218,973.68 | 5,222,898.57 |
| 2.本期增加金额 | 240,044.51 | 99,999.97 | 60,441.42 | 400,485.90 | |
| （1）计提 | 240,044.51 | 99,999.97 | 60,441.42 | 400,485.90 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,444,955.78 | 415,680.00 | 1,483,333.59 | 279,415.10 | 5,623,384.47 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 19,467,739.22 | 0.00 | 2,516,666.41 | 324,999.51 | 22,309,405.14 |
| 2.期初账面价值 | 19,707,783.73 | 0.00 | 2,616,666.38 | 385,440.93 | 22,709,891.04 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
26、开发支出
无
27、商誉（1）商誉账面原值（2）商誉减值准备
无
28、长期待摊费用
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 3,074,086.95 | 461,113.03 | 3,439,434.18 | 515,915.13 |
| 交易性金融工具、衍生金属工具的公允价值变动 | 318,597.30 | 47,789.60 | ||
| 合计 | 3,074,086.95 | 461,113.03 | 3,758,031.48 | 563,704.73 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融工具、衍生金属工具的公允价值变动 | 112,547.26 | 16,882.09 | ||
| 合计 | 112,547.26 | 16,882.09 | ||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 461,113.03 | 563,704.73 | ||
| 递延所得税负债 | 16,882.09 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 258,333.38 | 209,455.40 |
| 内部交易未实现利润 | 4,075,056.38 | 5,715,917.33 |
| 合计 | 4,333,389.76 | 5,925,372.73 |
其他说明：
[注]：子公司Hamaton Limited应收账款坏账准备金额92,958.91元和子公司Hamaton Inc.应收账款坏账准备金额151,355.00元，暂未确认递延所得税资产；其他应收款坏账准备金额14,019.47元，未确认递延所得税资产。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
30、其他非流动资产
无
31、短期借款（1）短期借款分类
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融负债 | 318,597.30 | |
| 合计 | 318,597.30 |
其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
无
35、应付账款（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 55,296,330.03 | 46,504,015.27 |
| 工程和设备款 | 773,519.50 | 2,551,881.11 |
| 其他 | 1,648,719.03 | 2,434,148.13 |
| 合计 | 57,718,568.56 | 51,490,044.51 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
无
36、预收款项（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 283,901.00 | 161,702.62 |
| 合计 | 283,901.00 | 161,702.62 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,448,162.24 | 19,998,617.03 | 22,514,849.69 | 2,931,929.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 192,637.47 | 1,170,805.56 | 1,168,086.11 | 195,356.92 |
| 三、辞退福利 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,646,799.71 | 21,169,422.59 | 23,688,935.80 | 3,127,286.50 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,204,212.63 | 16,902,042.04 | 19,394,668.63 | 2,711,586.04 |
| 2、职工福利费 | 1,021,924.34 | 1,021,924.34 | ||
| 3、社会保险费 | 152,190.65 | 1,048,030.35 | 1,030,298.11 | 169,922.89 |
| 其中：医疗保险费 | 126,578.13 | 881,412.41 | 866,525.17 | 141,465.37 |
| 工伤保险费 | 12,236.77 | 71,700.40 | 71,647.12 | 12,290.05 |
| 生育保险费 | 13,375.75 | 94,917.54 | 92,125.82 | 16,167.47 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 735,748.00 | 735,748.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 91,758.96 | 290,872.30 | 332,210.61 | 50,420.65 |
| 合计 | 5,448,162.24 | 19,998,617.03 | 22,514,849.69 | 2,931,929.58 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 185,995.75 | 1,131,085.39 | 1,128,460.66 | 188,620.48 |
| 2、失业保险费 | 6,641.72 | 39,720.17 | 39,625.45 | 6,736.44 |
| 合计 | 192,637.47 | 1,170,805.56 | 1,168,086.11 | 195,356.92 |
其他说明：
38、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 567,274.75 | 1,205,864.30 |
| 企业所得税 | 1,223,097.03 | 680,969.05 |
| 代扣代缴企业所得税 | 130,048.15 | |
| 代扣代缴个人所得税 | 69,777.05 | 82,816.35 |
| 城市维护建设税 | 97,049.24 | 46,385.36 |
| 房产税 | 394,629.59 | |
| 土地使用税 | 138,334.00 | |
| 教育费附加 | 41,592.59 | 19,879.47 |
| 地方教育费附加 | 27,728.37 | 13,252.98 |
| 印花税 | 7,585.20 | 10,548.20 |
| 合计 | 2,034,104.23 | 2,722,727.45 |
其他说明：
39、应付利息
无
40、应付股利
无
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付往来款 | 2,661,267.34 | 2,693,187.00 |
| 押金保证金 | 102,103.00 | 102,103.00 |
| 其他 | 381,956.93 | 103,773.95 |
| 合计 | 3,145,327.27 | 2,899,063.95 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
无
42、持有待售的负债
无
43、一年内到期的非流动负债
无
44、其他流动负债
无
45、长期借款（1）长期借款分类
无
46、应付债券（1）应付债券
无
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
无
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表无（2）设定受益计划变动情况
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
51、递延收益
无
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 2,370,504.80 | 2,528,538.44 |
| 合计 | 2,370,504.80 | 2,528,538.44 |
其他说明：
浙江省余杭经济开发区管理委员会因东湖北路拓宽改造工程需要，对本公司的部分房屋实施拆迁。公司于2006年9月与12月共收到拆迁补偿款7,396,004.00元。补偿款中1,074,658.00元用于列支拆迁费用，其余6,321,346.00元用于建造的房屋建筑物已于2006年底达到预定可使用状态，并在该资产剩余使用寿命内平均分摊，2018年度已计入营业外收入158,033.64元，2018年6月末尚余递延收益余额为2,370,504.8元。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他说明：
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 | ||
| 合计 | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
无
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 70,736.58 | 29,238.40 | 16,431.62 | 12,806.78 | 87,168.20 | ||
| 外币财务报表折算差额 | 70,736.58 | 29,238.40 | 16,431.62 | 12,806.78 | 87,168.20 | ||
| 其他综合收益合计 | 70,736.58 | 29,238.40 | 16,431.62 | 12,806.78 | 87,168.20 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 11,324,681.21 | 11,324,681.21 | ||
| 合计 | 11,324,681.21 | 11,324,681.21 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 54,644,833.78 | |
| 调整后期初未分配利润 | 68,395,872.03 | 54,644,833.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,631,409.90 | 18,687,695.78 |
| 应付普通股股利 | 22,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 58,027,281.93 | 55,332,529.56 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 137,132,558.89 | 102,304,169.28 | 151,634,850.65 | 101,741,534.81 |
| 其他业务 | 833,106.81 | 684,633.60 | 2,245,593.61 | 1,597,876.49 |
| 合计 | 137,965,665.70 | 102,988,802.88 | 153,880,444.26 | 103,339,411.30 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 584,191.56 | 521,512.68 |
| 教育费附加 | 250,367.82 | 223,505.41 |
| 房产税 | 347,455.64 | 337,798.80 |
| 土地使用税 | 138,334.00 | 138,334.00 |
| 车船使用税 | 719.70 | 1,842.20 |
| 印花税 | 41,247.50 | 49,080.10 |
| 地方教育费附加 | 166,911.89 | 149,003.62 |
| 合计 | 1,529,228.11 | 1,421,076.81 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 3,469,235.23 | 2,436,037.94 |
| 佣金 | 1,048,475.46 | 2,133,324.09 |
| 广告宣传费 | 1,410,389.43 | 1,282,666.65 |
| 运保费 | 928,807.68 | 1,137,833.80 |
| 差旅费 | 528,460.56 | 878,952.45 |
| 业务招待费 | 1,076,003.40 | 443,011.21 |
| 出口保险费 | 204,363.25 | 223,437.50 |
| 其他 | 1,015,781.43 | 712,574.98 |
| 专利许可费 | 140,105.16 | |
| 合计 | 9,821,621.60 | 9,247,838.62 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 4,651,167.55 | 5,104,594.72 |
| 技术开发费 | 3,810,204.42 | 4,727,329.85 |
| 中介咨询费 | 3,912,807.17 | 2,642,198.76 |
| 业务招待费 | 397,722.19 | 1,280,291.10 |
| 办公费 | 1,167,003.09 | 1,103,849.05 |
| 差旅费 | 236,122.02 | 956,547.87 |
| 其他 | 625,101.93 | 757,512.05 |
| 折旧费 | 928,179.55 | 399,942.59 |
| 无形资产摊销额 | 300,485.88 | 259,630.20 |
| 税金 | 9,987.24 | |
| 合计 | 16,028,793.80 | 17,241,883.43 |
其他说明：
65、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 104,345.63 | |
| 利息收入 | -1,401,725.13 | -592,683.97 |
| 汇兑损益 | -19,327.12 | 1,524,171.11 |
| 银行手续费 | 72,055.34 | 73,068.06 |
| 合计 | -1,348,996.91 | 1,108,900.83 |
其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -299,566.77 | -370,829.66 |
| 合计 | -299,566.77 | -370,829.66 |
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 431,144.56 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -1,430,666.52 | |
| 合计 | 431,144.56 | -1,430,666.52 |
其他说明：
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 2,380,593.47 | -422,008.30 |
| 其他 | 268,322.22 | |
| 合计 | 2,380,593.47 | -153,686.08 |
其他说明：
69、资产处置收益
无
70、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商务促进财政专项资金 | 378,000.00 | 500,000.00 |
| 专利财政补助资金 | 67,000.00 | 9,000.00 |
| 工业投资项目财政资助 | 370,400.00 | |
| 物联网项目财政资助 | 470,000.00 | |
| 企业培育财政扶持资金 | 264,600.00 | |
| 品牌奖励资金 | 25,000.00 | |
| 合计 | 815,400.00 | 1,268,600.00 |
71、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 200,000.00 | ||
| 递延收益摊销 | 158,033.64 | 71,115.12 | 158,033.64 |
| 其他 | 30,000.00 | 14,503.21 | 30,000.00 |
| 税费返还、减免 | 322.31 | 322.31 | |
| 固定资产处置利得 | 36,902.76 | 36,902.76 |
| 合计 | 225,258.71 | 285,618.33 | 225,258.71 |
计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 股改首发上市扶持资金 | 杭州市财政局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000.00 | -- |
72、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿支出 | 12,502.36 | 15,265.36 | 12,502.36 |
| 其他 | 24,250.32 | 26,365.38 | 24,250.32 |
| 处置固定资产损失 | 3,733.34 | 3,733.34 | |
| 合计 | 40,486.02 | 41,630.74 | 40,486.02 |
其他说明：
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,545,572.56 | 1,733,060.59 |
| 递延所得税费用 | 119,473.79 | 1,687,022.95 |
| 合计 | 1,665,046.35 | 3,420,083.54 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 13,057,693.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,958,654.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 149,790.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 130,028.78 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -248,393.12 |
| 研发加计扣除 | -325,034.20 |
| 所得税费用 | 1,665,046.35 |
其他说明
74、其他综合收益详见附注。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 解除冻结银行存款 | 5,199,142.76 | |
| 政府补助 | 815,400.00 | 1,468,600.00 |
| 收到票据保证金 | 50,000.00 | 288,000.00 |
| 利息收入 | 1,401,725.13 | 524,887.87 |
| 其他 | 743,718.56 | 619,639.80 |
| 合计 | 3,010,843.69 | 8,100,270.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 专利诉讼和解款 | 12,039,650.00 | |
| 中介咨询费 | 5,291,838.21 | 2,642,198.76 |
| 佣金 | 401,316.22 | 2,133,324.09 |
| 技术开发费 | 2,119,688.70 | |
| 差旅费 | 615,449.54 | 1,835,500.32 |
| 其他 | 1,670,557.63 | |
| 业务招待费 | 753,506.57 | 1,502,378.87 |
| 广告宣传费 | 1,468,748.91 | 1,282,666.65 |
| 办公费 | 1,081,791.36 | 1,264,544.42 |
| 运保费 | 2,527,925.03 | 1,137,833.80 |
| 出口保险费 | 204,363.25 | 223,437.50 |
| 子公司支付 Tyresure Limited 往来款 | 280,359.27 | |
| 其他 | 3,273,995.83 | |
| 合计 | 15,618,934.92 | 28,132,140.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2017年分红退回保证金、个税、手续费 | 1,000,090.97 | |
| 合计 | 1,000,090.97 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2017年分红保证金、手续费 | 1,010,120.52 | |
| 合计 | 1,010,120.52 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 11,392,647.36 | 18,400,314.38 |
| 加：资产减值准备 | -299,566.77 | -370,829.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 | 4,754,423.14 | 3,747,452.09 |
| 生物资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 400,485.90 | 330,046.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -431,144.56 | 1,430,666.52 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,496.85 | 1,679,804.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,380,593.47 | 153,686.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 102,591.70 | 1,687,022.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 16,882.09 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,055,290.97 | -4,863,345.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 9,864,312.84 | 6,021,438.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,461,514.18 | -9,817,515.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,843,758.29 | 18,398,741.46 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 165,454,721.61 | 145,241,171.03 |
| 减：现金的期初余额 | 148,610,854.90 | 66,698,586.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,843,866.71 | 78,542,584.73 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 165,454,721.61 | 148,610,854.90 |
| 其中：库存现金 | 9,401.93 | 6,653.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 165,445,222.68 | 148,604,192.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 97.00 | 8.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 165,454,721.61 | 148,610,854.90 |
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
78、所有权或使用权受到限制的资产
无
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 11,228,244.19 | 6.6166 | 74,292,800.51 |
| 欧元 | 822,328.68 | 7.6515 | 6,292,047.89 |
| 英镑 | 107,743.56 | 8.6551 | 932,531.26 |
| 其中：美元 | 2,950,496.58 | 6.6166 | 19,522,255.67 |
| 欧元 | 612,358.69 | 7.6515 | 4,685,462.52 |
| 英镑 | 214,324.13 | 8.6551 | 1,854,996.79 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| Plaudita Inc. | 美国 | 美元 | 企业所在国使用的货币 |
| Hamaton Limited | 英国 | 英镑 | 企业所在国使用的货币 |
| Hamaton Inc. | 美国 | 美元 | 企业所在国使用的货币 |
| Hamaton GmbH | 德国 | 欧元 | 企业所在国使用的货币 |
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州万通气门嘴有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| Hamaton Limited | 英国 | 英国 | 商业 | 55.00% | 设立 | |
| Hamaton Inc. | 美国 | 美国 | 商业 | 55.00% | 设立 | |
| Plaudita Inc. | 美国 | 美国 | 商业 | 60.00% | 设立 | |
| Hamaton GmbH | 德国 | 德国 | 商业 | 55.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
(二) 流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。此外，本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 112,547.26 | 112,547.26 | ||
| 1.交易性金融资产 | 112,547.26 | 112,547.26 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 杭州万通智控控股有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资、投资咨询、投资管理 | 550万元 | 50.25% | 50.25% |
本企业的母公司情况的说明张健儿是杭州万通智控控股有限公司实际控制人、董事长，其直接持有杭州万通智控控股有限公司80.41%的股权。本企业最终控制方是张健儿。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 张健儿 | 实际控制人 |
| Intelligent MEMS Design Inc | 受子公司少数股东徐跃萍控股 |
| Ian Stanley Smith | 重要客户Tyresure Limited实际控制人，子公司少数股东 |
| Tyresure Limited | Ian Stanley Smith控制的公司 |
| Tyresure Poland Sp z o o | 重要客户Tyresure Limited控制的公司 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| Tyresure Limited | 工具及配件 | 27,801.22 | 不超过300万元 | 否 | 794,393.22 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Intelligent MEMS Design Inc | 货物 | 2,052,088.09 | 3,070,325.56 |
| Tyresure Limited | 货物 | 2,023,524.79 | 920,254.32 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| Tyresure Limited | 办公楼 | 189,338.97 | 98,981.37 |
关联租赁情况说明系本公司控股子公司英国Hamaton向关联方租赁办公场所。
（4）关联担保情况
无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,180,906.51 | 1,218,504.88 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | Intelligent MEMS DesignInc | 211,214.97 | 10,560.75 | 1,040,168.32 | 52,008.42 |
| 应收账款 | Tyresure Limited | 1,335,030.28 | 66,751.51 | 2,848,136.39 | 142,406.82 |
| 小计 | 1,546,245.25 | 77,312.26 | 3,888,304.71 | 194,415.24 | |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | Tyresure Limited | 1,789,419.94 | 795,493.18 |
| 应付账款 | Tyresure Poland Sp z o o | 24,149.91 | |
| 小计 | 1,789,419.94 | 819,643.09 | |
| 其他应付款 | Tyresure Limited | 1,963,319.08 | 1,991,473.73 |
| 其他应付款 | Ian Stanley Smith | 689,527.32 | 701,713.27 |
| 小计 | 2,652,846.40 | 2,693,187.00 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司报告期各资产负债表日不存在重要承诺事项及或有事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
无
（2）未来适用法
无
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
无
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息
无
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。
（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他截至2018年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 62,091,717.99 | 100.00% | 3,138,706.56 | 5.05% | 58,953,011.43 | 71,351,891.08 | 99.97% | 3,573,563.83 | 5.01% | 67,778,327.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 23,239.15 | 0.03% | 23,239.15 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 62,091,717.99 | 100.00% | 3,138,706.56 | 5.05% | 58,953,011.43 | 71,375,130.23 | 100.00% | 3,596,802.98 | 5.04% | 67,778,327.25 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 61,439,910.26 | 3,071,995.51 | 5.00% |
| 1至2年 | 644,156.33 | 64,415.63 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,651.40 | 2,295.42 | 30.00% |
| 合计 | 62,091,717.99 | 3,138,706.56 | 5.05% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-288,796.80元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
| 客户1 | 8,048,007.97 | 15.70% | 402,400.40 |
| 客户2 | 6,843,282.93 | 13.35% | 342,164.15 |
| 客户3 | 5,663,027.45 | 11.05% | 283,151.37 |
| 客户4 | 1,827,290.24 | 2.94% | 91,364.51 |
| 客户5 | 1,594,040.00 | 2.57% | 79,702.00 |
| 小计 | 23,975,648.59 | 38.61% | 1,198,782.43 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,510,861.69 | 59.53% | 1,510,861.69 | 2,306,388.81 | 71.07% | 2,306,388.81 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,027,234.63 | 40.47% | 260,945.39 | 25.40% | 766,289.24 | 938,941.06 | 28.93% | 277,141.59 | 29.52% | 661,799.47 |
| 合计 | 2,538,096.32 | 100.00% | 260,945.39 | 10.28% | 2,277,150.93 | 3,245,329.87 | 100.00% | 277,141.59 | 8.54% | 2,968,188.28 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杭州市余杭区国家税务局 | 1,510,861.69 | 预计收回无风险 | ||
| 合计 | 1,510,861.69 | -- | -- | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 172,900.00 | 8,645.00 | 5.00% |
| 1至2年 | 20,000.00 | 2,000.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 834,334.63 | 250,300.39 | 30.00% |
| 合计 | 1,027,234.63 | 260,945.39 | 25.40% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-163,640.46元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 1,510,861.69 | 2,306,388.81 |
| 应收暂付款 | 834,334.63 | 868,941.06 |
| 押金保证金 | 25,000.00 | 70,000.00 |
| 备用金 | 167,900.00 | |
| 合计 | 2,538,096.32 | 3,245,329.87 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 应收出口退税 | 1,510,861.69 | 1年以内 | 59.53% | 0.00 |
| 客户2 | 应收暂付款 | 834,334.63 | 2至3年 | 32.87% | 250,300.39 |
| 客户3 | 备用金 | 160,000.00 | 1年以内 | 6.30% | 8,000.00 |
| 客户4 | 押金保证金 | 20,000.00 | 1-2年 | 0.79% | 2,000.00 |
| 客户5 | 押金保证金 | 5,000.00 | 1年以内 | 0.20% | 250.00 |
| 合计 | -- | 2,530,196.32 | -- | 99.69% | 260,550.39 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 | ||
| 合计 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 杭州万通气门嘴有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| Plaudita Inc. | 740,280.00 | 740,280.00 | ||||
| Hamaton Limited | 501.55 | 501.55 | ||||
| Hamaton Inc. | 1,261,752.71 | 1,261,752.71 | ||||
| 合计 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 |
（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 126,666,934.02 | 99,923,623.54 | 151,642,757.88 | 105,757,179.96 |
| 其他业务 | 833,106.81 | 745,402.26 | 2,245,593.61 | 1,658,556.46 |
| 合计 | 127,500,040.83 | 100,669,025.80 | 153,888,351.49 | 107,415,736.42 |
其他说明：无
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 | 2,380,593.47 | -422,008.30 |
| 损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 其他 | 268,322.22 | |
| 合计 | 2,380,593.47 | -153,686.08 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 33,169.42 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 322.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 973,433.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,811,738.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,752.68 | |
| 减：所得税影响额 | 510,752.47 | |
| 合计 | 3,301,158.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.80% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01% | 0.04 | 0.04 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人张健儿先生、主管会计工作负责人胡芬华女士、会计机构负责人胡芬华女士签名并盖章的财务报表；（二）载有公司董事长张健儿先生签名的2018年半年度报告全文及摘要的原件；（三）报告期内在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）以上备查文件的置备地点：公司证券事务部。
万通智控科技股份有限公司
董事长：张健儿
二〇一八年八月十七日