2018
半年度报告
则成电子NEEQ : 837821
则成电子NEEQ : 837821
深圳市则成电子股份有限公司
SHENZHEN ZECHENG ELECTRONICS CO.，LTD
公司半年度大事记
| 2018年4月被评为深圳市龙岗区南湾街道2017年度“工业增长十强”企业。 |
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 15
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 32
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌行为 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市则成电子股份有限公司章程》 |
| 董事会 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司股东大会 |
| 万元、元 | 指 | 人民币万元、人民币元 |
| 主办劵商、平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 海汇聚成 | 指 | 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） |
| 则成投资 | 指 | 深圳市则成投资管理有限公司 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司档案室 |
| 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 深圳市则成电子股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN ZECHENG ELECTRONICS CO.,LTD |
| 证券简称 | 则成电子 |
| 证券代码 | 837821 |
| 法定代表人 | 薛兴韩 |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6号楼1楼(半层)、 2 楼、3 楼、4 楼（整层） |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 魏斌 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0755-89968168 |
| 传真 | 0755-89968928 |
| 电子邮箱 | Weibin@fpcba.com |
| 公司网址 | Http://www.fpcba.com |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区 6 号楼2楼518114 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司档案室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003-01-23 |
| 挂牌时间 | 2016-06-24 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 计算机、通信和其他电子设备制造业-C39 |
| 主要产品与服务项目 | 基于FPC应用的定制化传感器模块产品的研发、生产与销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 25,800,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 薛兴韩 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 薛兴韩 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9144030074660672XR | 否 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6号楼1楼(半层)、2 楼、3 楼、4 楼（整层） | 否 |
| 注册资本（元） | 25,800,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 平安证券 |
| 主办券商办公地址 | 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 103,810,611.02 | 101,634,764.00 | 2.14% |
| 毛利率 | 33.60% | 31.52% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,022,776.61 | 16,096,542.87 | 18.18% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,678,050.21 | 16,021,495.45 | 10.34% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 13.73% | 17.72% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.76% | 17.64% | - |
| 基本每股收益 | 0.74 | 0.64 | 14.71% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 181,002,513.79 | 161,088,013.72 | 12.36% |
| 负债总计 | 32,948,110.49 | 32,056,387.03 | 2.78% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 148,054,403.30 | 129,031,626.69 | 14.74% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.74 | 5.00 | 14.74% |
| 资产负债率（母公司） | 20.22% | 21.53% | - |
| 资产负债率（合并） | 18.20% | 19.90% | - |
| 流动比率 | 420.12% | 416.29% | - |
| 利息保障倍数 | 0.00 | 9,368.06 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,008.82 | 26,644,889.59 | -100.29% |
| 应收账款周转率 | 4.42 | 4.54 | - |
| 存货周转率 | 5.27 | 8.21 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 12.36% | 16.00% | - |
| 营业收入增长率 | 2.14% | 28.07% | - |
| 净利润增长率 | 18.18% | 57.28% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
（1）国内市场
公司的国内市场采取的是向客户直接销售的模式，由销售人员直接与意向客户洽谈，通过协议/订单约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。2014年之前国内销售规模较小，主要集中在华南区域。2014年以来，在国内产业结构转型升级的大背景下，公司加大国内市场开拓力度，2015年显现成效，获取了精博电子等业务订单，国内销售呈现放量态势。
（2）国外市场
公司的海外市场采取的是经销商模式，信用期是月结30天。公司同经销商签订采购合同，公司在核实订单后安排生产，根据经销商的指令安排发货。公司负责产品从公司到海外经销商所在地的报关手续及全程物流配送。经销商在收到产品后负责将产品配送至终端客户或由公司直接送达。经销商负责对接收的公司产品进行质量检查、验收。海外市场距公司较远，经销商的售后服务能力显得尤为重要。因此，在最初选择合作经销商时，公司对其渠道覆盖以及服务能力进行了严格的评估和筛选，建立长期密切的合作伙伴关系后，由其负责对海外客户的售前和售后服务。
（五）盈利模式
公司自成立之日起，以下游客户需求为核心，一直专注于汽车、医疗、生物识别等中高端专业领域，进行基于FPC应用的定制化传感器模块产品的研发、生产和销售。公司拥有先进的专业生产、检测设备，通过产品的研发获得专利，通过产品的生产与销售将公司的产品转化成利润，并通过对售出产品的长期服务获取额外利润。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，拥有一批国内外知名品牌客户，能够根据客户的需求及时研发、生产优质产品并提供全程供应链服务。
报告期内，公司持续进行技术研发和创新，加大先进设备的投入，提升产品核心竞争力，提高产品附加值，为公司业绩稳定增长提供强有力的支持。
报告期内，公司累计实现营业收入 103,810,611.02 元，较上年同期增长 2.14%，主要是因为老客户订单稳定增长的影响；累计实现净利润 19,022,776.61 元，较上年同期增长 18.18%，一是因为公司产品结构优化调整，固定资产设备更新改造升级，生产效能的提高，使产品毛利率稳中有升，二是因为公司受汇率变动的影响，发生汇兑收益103,198.60元，而上年同期发生汇兑损失1,069,055.74元，三是因为公司收到政府相关补助收入；基本每股收益为 0.74 元/股，同比增长 14.71%。
截止报告期末，公司总资产为180,965,350.79元，比期初161,088,013.72元增加19,877,337.07元，较期初增长12.34%，净资产为 148,054,403.30 元,比期初129,031,626.69元增加19,022,776.61元，较期初增长14.74%，主要原因是公司经营活动中产生的留存收益影响。
报告期内，公司经营性现金流量净额为 -78,008.82 元，较上年同期 26,644,889.59 元现金净流入减少26,722,898.41 元，主要原因一是本年交通工具类客户订单结构变化，高价值产品较多，导致公司电子材料采购额加大，二是对内销大客户销售额增加，但结算方式发生变化，从而影响本期回款金额减少；投资活动产生的现金流量净额为 -16,611,427.86 万元，较去年同期-2,746,861.36元增加现金净流出13,864,566.50 元，主要是因为公司采购新生产设备和购入工业用地的土地使用权。
三、 风险与价值
报告期内，公司持续进行技术研发和创新，加大先进设备的投入，提升产品核心竞争力，提高产品附加值，为公司业绩稳定增长提供强有力的支持。
报告期内，公司累计实现营业收入 103,810,611.02 元，较上年同期增长 2.14%，主要是因为老客户订单稳定增长的影响；累计实现净利润 19,022,776.61 元，较上年同期增长 18.18%，一是因为公司产品结构优化调整，固定资产设备更新改造升级，生产效能的提高，使产品毛利率稳中有升，二是因为公司受汇率变动的影响，发生汇兑收益103,198.60元，而上年同期发生汇兑损失1,069,055.74元，三是因为公司收到政府相关补助收入；基本每股收益为 0.74 元/股，同比增长 14.71%。
截止报告期末，公司总资产为180,965,350.79元，比期初161,088,013.72元增加19,877,337.07元，较期初增长12.34%，净资产为 148,054,403.30 元,比期初129,031,626.69元增加19,022,776.61元，较期初增长14.74%，主要原因是公司经营活动中产生的留存收益影响。
报告期内，公司经营性现金流量净额为 -78,008.82 元，较上年同期 26,644,889.59 元现金净流入减少26,722,898.41 元，主要原因一是本年交通工具类客户订单结构变化，高价值产品较多，导致公司电子材料采购额加大，二是对内销大客户销售额增加，但结算方式发生变化，从而影响本期回款金额减少；投资活动产生的现金流量净额为 -16,611,427.86 万元，较去年同期-2,746,861.36元增加现金净流出13,864,566.50 元，主要是因为公司采购新生产设备和购入工业用地的土地使用权。
1、行业市场竞争加剧风险
公司作为基于FPC应用的定制化传感器模块产品的制造商之一，经过多年的沉淀与发展，已经积累
四、 企业社会责任
成本，导致经营成本上升，影响公司的利润水平。管理措施：公司贯彻落实生产环保理念，对入职员工进行消防和环保知识培训，将继续注重环境保护和治理工作，对国家出台的新规定和新政策保持关注并严格遵守，在环保投入上进行成本把控。
6、人才流失风险
公司系专业从事基于FPC应用的定制化传感器模块产品的研发、生产和销售的高新技术企业，一直以来十分重视新产品的研发，掌握了主要生产工艺的核心技术。为实现公司发展成为一家具有市场影响力的传感器行业名牌企业，目前公司制订了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，以防止技术人才的流失和核心技术的外泄。同时，公司建立了完善的薪酬制度及各类激励政策，形成了有效的用人机制，进一步增强了对技术团队的凝聚力。经过多年的积累和磨合，公司已拥有一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的稳定优秀员工团队。但在未来发展过程中，人才越来越受到重视，已成为公司发展的重要竞争力之一，同行业公司吸纳人才能力上升，公司仍不能排除公司人才流失及人才供给不足的风险。若公司人才队伍建设不能满足业务发展需要，则可能会削弱公司在市场的整体竞争优势。
管理措施：公司将根据产品开发与业务增长需要，制定相应的人才招聘计划，注重技术人员及管理人员的招聘力度。同时，公司将定期组织员工进行持续培训和教育，使得公司员工的专业技术水平不断提升。公司未来将完善薪酬激励及股权激励等计划，以此激发员工工作积极性，实现公司人才队伍的梯队建设。
7、汇率波动风险
报告期内，公司产生的汇兑收益为10.32万元，公司外销收入及进出口原材料的金额较大，外销客户及进口的区域集中在美国、香港、南非等地区，主要以美元结算，容易收到汇率波动的影响。如果未来人民币大幅度升值，公司相对国外竞争对手的价格优势可能会被削弱，导致公司产品销售收入增长率下降，对公司经营业绩可能造成不利的影响。
管理措施：公司在销售国外市场的同时需加大国内销售市场的开拓，加强应收款项的回收力度。目前公司与海外客户的账期平均为30天左右，最大限度及时结算款项，降低汇率变动带来的风险。虽然公司外销占比较大，但公司外销客户较为单一，公司在针对制定海外市场产品销售价格时，已考虑汇率波动的影响。
8、税收优惠被取消风险
2017年8月17日，公司再次取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2017年度至2020年度，公司按15%的税率计缴所得税。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能继续取得高新技术企业资格，公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税税率将会上升，从而对公司利润产生不利的影响。
管理措施：公司在扩大主营业务规模的同时应加大研发力度，维持高新技术企业资格。同时，根据公司内部风险管控制度，严格管控相关成本及费用支出，进行税负分析和税务规划，增强公司的盈利能力，逐步降低因税收优惠政策改变可能对公司经营产生的负面影响。
公司诚信经营、依法履行纳税义务，认真做好每一项对社会发展有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司员工负责、对公司股东负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。
公司已通过了ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系、EICC及职业健康和安全管理体系认证，形成了质量、环境、职业健康安全等一体化管理体系，编制了一体化的管理手册和程序文件，
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 10,000,000.00 | 1,505,616.71 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0 | 0 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6．其他 | 0 | 0 |
| 总计 | 10,000,000.00 | 1,505,616.71 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 薛兴韩 | 为公司向花旗银行深圳分行申请授信提供担保 | 0 | 是 | 2018-06-22 | 2018-018 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 567,500 | 2.20% | 0 | 567,500 | 2.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 567,500 | 2.20% | 0 | 567,500 | 2.20% | |
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,232,500 | 97.80% | 0 | 25,232,500 | 97.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,702,500 | 53.11% | 0 | 13,702,500 | 53.11% | |
| 董事、监事、高管 | 8,000,000 | 31.01% | 0 | 8,000,000 | 31.01% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 25,800,000 | - | 0 | 25,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 薛兴韩 | 14,270,000 | 0 | 14,270,000 | 55.31% | 13,702,500 | 567,500 |
| 2 | 王道群 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 19.38% | 5,000,000 | 0 |
| 3 | 蔡巢 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 11.63% | 3,000,000 | 0 |
| 4 | 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） | 3,530,000 | 0 | 3,530,000 | 13.68% | 3,530,000 | 0 |
| 合计 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 100.00% | 25,232,500 | 567,500 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 截至本报告之日，公司股东薛兴韩、王道群、蔡巢投资设立的深圳市则成投资管理有限公司为海汇聚成的控股股东。 除上述之情况外，公司股东之间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 薛兴韩 | 董事长 | 男 | 1972.10.21 | 大专 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 王道群 | 董事兼副总经理 | 男 | 1971.05.18 | 本科 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 蔡巢 | 董事兼总经理 | 男 | 1981.12.23 | 本科 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 谢东海 | 董事 | 男 | 1973.12.26 | 硕士 | 2016.03.23-2019.03.23 | 否 |
| 王刚 | 董事 | 男 | 1973.06.21 | 本科 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 张原 | 监事 | 男 | 1981.04.24 | 本科 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 方圆规 | 监事 | 男 | 1982.06.12 | 本科 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 陈江忠 | 监事 | 男 | 1979.03.21 | 本科 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 魏斌 | 董事会秘书兼财务总监 | 男 | 1975.09.02 | 本科 | 2016.03.23-2019.03.23 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
截至 2018 年半年度报告披露前，控股股东、实际控制人薛兴韩先生担任公司董事长。公司各董事、监事、高级管理人员之间均不存在亲属关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 薛兴韩 | 董事长 | 14,270,000 | 0 | 14,270,000 | 55.31% | 0 |
| 王道群 | 董事兼副总经理 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 19.38% | 0 |
| 蔡巢 | 董事兼总经理 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 11.63% | 0 |
| 合计 | - | 22,270,000 | 0 | 22,270,000 | 86.32% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理人员 | 50 | 58 |
| 生产人员 | 510 | 514 |
| 销售人员 | 18 | 15 |
| 技术人员 | 69 | 68 |
| 财务人员 | 12 | 13 |
| 员工总计 | 659 | 668 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 42 | 45 |
| 专科 | 80 | 70 |
| 专科以下 | 537 | 553 |
| 员工总计 | 659 | 668 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一）1、 | 80,741,375.61 | 97,603,341.64 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0 | ||
| 应收票据及应收账款 | （一）2、3、 | 29,726,630.89 | 20,627,504.46 |
| 预付款项 | （一）4、 | 969,261.86 | 754,062.82 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （一）5、 | 3,290,501.96 | 1,814,388.30 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （一）6、 | 18,751,405.18 | 7,408,412.24 |
| 持有待售资产 | 0 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | ||
| 其他流动资产 | （一）7、 | 4,716.95 | 11,792.45 |
| 流动资产合计 | 133,483,892.45 | 128,219,501.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0 | ||
| 长期股权投资 | （一）8、 | 11,148,520.12 | 10,520,914.90 |
| 投资性房地产 | 0 | ||
| 固定资产 | （一）9、 | 22,563,477.72 | 20,655,572.44 |
| 在建工程 | （一）10、 | 348,000.00 | |
| 生产性生物资产 | 0 | ||
| 油气资产 | 0 | ||
| 无形资产 | （一）11、 | 12,379,573.37 | 516,874.54 |
| 开发支出 | 0 |
| 商誉 | 0 | ||
| 长期待摊费用 | （一）12、 | 579,599.40 | 730,832.75 |
| 递延所得税资产 | （一）13、 | 499,450.73 | 444,317.18 |
| 其他非流动资产 | 0 | ||
| 非流动资产合计 | 47,518,621.34 | 32,868,511.81 | |
| 资产总计 | 181,002,513.79 | 161,088,013.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0 | ||
| 应付票据及应付账款 | （一）14、 | 22,557,374.59 | 19,724,503.07 |
| 预收款项 | （一）15、 | 93,479.86 | 214,953.23 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （一）16、 | 4,395,886.21 | 4,880,945.05 |
| 应交税费 | （一）17、 | 3,859,969.16 | 5,106,487.47 |
| 其他应付款 | （一）18、 | 866,465.09 | 873,296.53 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | 0 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | ||
| 其他流动负债 | 0 | ||
| 流动负债合计 | 31,773,174.91 | 30,800,185.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | ||
| 应付债券 | 0 | ||
| 其中：优先股 | 0 | ||
| 永续债 | 0 | ||
| 长期应付款 | 0 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0 | ||
| 预计负债 | 0 | ||
| 递延收益 | （一）20、 | 1,174,935.58 | 1,256,201.68 |
| 递延所得税负债 | 0 | ||
| 其他非流动负债 | 0 | ||
| 非流动负债合计 | 1,174,935.58 | 1,256,201.68 | |
| 负债合计 | 32,948,110.49 | 32,056,387.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | （一）21、 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 其他权益工具 | 0 | ||
| 其中：优先股 | 0 | ||
| 永续债 | 0 | ||
| 资本公积 | （一）22、 | 38,952,406.47 | 38,952,406.47 |
| 减：库存股 | 0 | ||
| 其他综合收益 | （一）23、 | -69,988.76 | -69,988.76 |
| 专项储备 | 0 | ||
| 盈余公积 | （一）24、 | 8,602,492.09 | 6,700,214.43 |
| 一般风险准备 | 0 | ||
| 未分配利润 | （一）25、 | 74,769,493.50 | 57,648,994.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 148,054,403.30 | 129,031,626.69 | |
| 少数股东权益 | 0 | ||
| 所有者权益合计 | 148,054,403.30 | 129,031,626.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 181,002,513.79 | 161,088,013.72 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,652,878.81 | 97,345,479.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0 | ||
| 应收票据及应收账款 | （六）1、 | 29,726,630.89 | 20,627,504.46 |
| 预付款项 | 862,686.93 | 620,987.48 | |
| 其他应收款 | （六）2、 | 2,989,695.06 | 1,611,093.49 |
| 存货 | 17,076,595.78 | 5,939,483.36 | |
| 持有待售资产 | 0 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | ||
| 其他流动资产 | 4,716.95 | 11,792.45 | |
| 流动资产合计 | 130,313,204.42 | 126,156,340.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0 | ||
| 长期股权投资 | （六）3、 | 28,554,818.04 | 15,227,212.82 |
| 投资性房地产 | 0 | ||
| 固定资产 | 18,666,248.70 | 17,344,921.65 | |
| 在建工程 | 0 |
| 生产性生物资产 | 0 | ||
| 油气资产 | 0 | ||
| 无形资产 | 573,834.89 | 487,074.76 | |
| 开发支出 | 0 | ||
| 商誉 | 0 | ||
| 长期待摊费用 | 463,926.54 | 573,979.18 | |
| 递延所得税资产 | 475,965.72 | 399,772.18 | |
| 其他非流动资产 | 0 | ||
| 非流动资产合计 | 48,734,793.89 | 34,032,960.59 | |
| 资产总计 | 179,047,998.31 | 160,189,301.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0 | ||
| 应付票据及应付账款 | 28,690,754.36 | 24,373,069.99 | |
| 预收款项 | 93,479.86 | 214,953.23 | |
| 应付职工薪酬 | 3,399,497.18 | 3,983,246.84 | |
| 应交税费 | 2,433,391.92 | 3,988,254.50 | |
| 其他应付款 | 412,865.79 | 674,837.95 | |
| 持有待售负债 | 0 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | ||
| 其他流动负债 | 0 | ||
| 流动负债合计 | 35,029,989.11 | 33,234,362.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | ||
| 应付债券 | 0 | ||
| 其中：优先股 | 0 | ||
| 永续债 | 0 | ||
| 长期应付款 | 0 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0 | ||
| 预计负债 | 0 | ||
| 递延收益 | 1,174,935.58 | 1,256,201.68 | |
| 递延所得税负债 | 0 | ||
| 其他非流动负债 | 0 | ||
| 非流动负债合计 | 1,174,935.58 | 1,256,201.68 | |
| 负债合计 | 36,204,924.69 | 34,490,564.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0 | ||
| 其中：优先股 | 0 | ||
| 永续债 | 0 | ||
| 资本公积 | 32,896,592.95 | 32,896,592.95 |
| 减：库存股 | 0 | ||
| 其他综合收益 | 0 | ||
| 专项储备 | 0 | ||
| 盈余公积 | 8,414,648.07 | 6,700,214.43 | |
| 一般风险准备 | 0 | ||
| 未分配利润 | 75,731,832.60 | 60,301,929.89 | |
| 所有者权益合计 | 142,843,073.62 | 125,698,737.27 | |
| 负债和所有者权益合计 | 179,047,998.31 | 160,189,301.46 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 103,810,611.02 | 101,634,764.00 | |
| 其中：营业收入 | （一）26、 | 103,810,611.02 | 101,634,764.00 |
| 利息收入 | 0 | ||
| 二、营业总成本 | 84,252,548.24 | 81,798,721.81 | |
| 其中：营业成本 | （一）26、 | 68,925,584.04 | 69,600,563.53 |
| 利息支出 | 0 | ||
| 税金及附加 | （一）27、 | 1,119,707.84 | 1,186,971.42 |
| 销售费用 | （一）28、 | 1,875,346.69 | 2,025,859.97 |
| 管理费用 | （一）29、 | 6,922,333.23 | 6,235,793.92 |
| 研发费用 | （一）29、 | 5,391,735.92 | 3,213,344.74 |
| 财务费用 | （一）30、 | -539,351.75 | -87,636.32 |
| 资产减值损失 | （一）31、 | 557,192.27 | -376,175.45 |
| 加：其他收益 | （一）34、 | 1,620,266.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （一）32、 | 627,605.22 | -262,597.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 627,605.22 | -262,597.14 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （一）33、 | -108,534.70 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | （一）30、 | 103,198.60 | -1,069,055.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,800,598.00 | 18,504,389.31 | |
| 加：营业外收入 | （一）35、 | 70,299.66 | 88,398.53 |
| 减：营业外支出 | （一）36、 | 0 | 107.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,870,897.66 | 18,592,680.40 | |
| 减：所得税费用 | （一）37、 | 2,848,121.05 | 2,496,137.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,022,776.61 | 16,096,542.87 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 1,878,440.26 | 336,015.88 | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 19,022,776.61 | 16,096,542.87 |
| 2.终止经营净利润 | 0 | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 0 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 19,022,776.61 | 16,096,542.87 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 34,713.69 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0 | 34,713.69 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 34,713.69 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 34,713.69 | |
| 6.其他 | 0 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,022,776.61 | 16,131,256.56 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,022,776.61 | 16,131,256.56 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.64 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.64 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （六）4、 | 103,810,611.02 | 101,634,764.00 |
| 减：营业成本 | （六）4、 | 73,149,047.71 | 71,980,778.36 |
| 税金及附加 | 977,814.58 | 1,038,853.60 | |
| 销售费用 | 1,787,630.44 | 1,931,689.61 | |
| 管理费用 | 5,199,605.58 | 4,633,652.86 | |
| 研发费用 | 4,463,358.10 | 3,047,004.88 | |
| 财务费用 | -544,532.58 | -91,498.78 | |
| 其中：利息费用 | 0 | 4,855.34 |
| 利息收入 | 552,963.51 | 105,278.12 | |
| 资产减值损失 | 552,060.06 | -378,504.52 | |
| 加：其他收益 | 870,266.10 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六）5、 | 627,605.22 | -262,597.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 627,605.22 | -262,597.14 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -108,534.70 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 103,198.60 | -1,069,055.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,718,162.35 | 18,141,135.11 | |
| 加：营业外收入 | 20,299.66 | 88,398.53 | |
| 减：营业外支出 | 0 | 107.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,738,462.01 | 18,229,426.20 | |
| 减：所得税费用 | 2,594,125.66 | 2,468,899.21 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,144,336.35 | 15,760,526.99 | |
| （一）持续经营净利润 | 17,144,336.35 | 15,760,526.99 | |
| （二）终止经营净利润 | 0 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | ||
| 6.其他 | 0 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,144,336.35 | 15,760,526.99 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.66 | 0.62 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | 0.62 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,972,964.45 | 82,545,144.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | ||
| 拆入资金净增加额 | 0 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 0 | ||
| 收到的税费返还 | 2,370,729.97 | 4,062,651.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （一）38、（1） | 2,543,642.21 | 1,071,999.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,887,336.63 | 87,679,795.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,326,504.24 | 35,679,173.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | ||
| 支付保单红利的现金 | 0 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,283,204.73 | 17,028,641.69 | |
| 支付的各项税费 | 5,885,610.59 | 4,559,819.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （一）38、（2） | 7,470,025.89 | 3,767,270.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,965,345.45 | 61,034,905.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,008.82 | 26,644,889.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,810.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,810.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,620,237.86 | 2,746,861.36 | |
| 投资支付的现金 | 0 | ||
| 质押贷款净增加额 | 0 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,620,237.86 | 2,746,861.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,611,427.86 | -2,746,861.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 10,033,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0 | ||
| 发行债券收到的现金 | 0 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 10,033,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 4,855.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 1,004,855.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 9,028,544.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172,489.35 | -1,069,055.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,861,926.03 | 31,857,517.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,603,301.64 | 52,451,135.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,741,375.61 | 84,308,652.72 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,972,964.45 | 82,545,144.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,370,495.67 | 4,062,651.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,427,464.59 | 1,052,871.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,770,924.71 | 87,660,667.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,698,158.72 | 42,988,386.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,237,998.94 | 12,243,157.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,440,163.87 | 3,283,903.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,199,702.73 | 3,260,830.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,576,024.26 | 61,776,277.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -805,099.55 | 25,884,389.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,810.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,810.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,023,781.92 | 2,112,821.32 | |
| 投资支付的现金 | 12,700,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,723,781.92 | 2,112,821.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,714,971.92 | -2,112,821.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 10,033,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | ||
| 发行债券收到的现金 | 0 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 10,033,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 4,855.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 1,004,855.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 9,028,544.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172,489.35 | -1,069,055.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,692,560.82 | 31,731,057.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,345,439.63 | 52,246,059.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,652,878.81 | 83,977,117.01 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 固定资产与无形资产
二、 报表项目注释
（一）合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。
1、货币资金
本报告期内，全资子公司广东则成科技有限公司新增无形资产土地使用权，以10,600,000.00元的价格购置一项位于广东省珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧的土地使用权，宗地面积为19,931.26平方米。该土地主要用于公司生产基地建设,有利于促进公司的业务和经营发展，有利于提升公司的竞争能力和持续发展能力。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 21,303.14 | 7,203.38 |
| 银行存款 | 80,720,072.47 | 97,596,138.26 |
| 合计 | 80,741,375.61 | 97,603,341.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
2、应收票据
（1）应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,794,308.31 | 1,609,272.89 |
| 合计 | 1,794,308.31 | 1,609,272.89 |
（2）期末无已质押的应收票据情况。
（3）期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
（4）期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 29,442,363.49 | 100.00 | 1,510,040.91 | 5.13 | 27,932,322.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 29,442,363.49 | 100.00 | 1,510,040.91 | 5.13 | 27,932,322.58 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 20,045,655.24 | 100.00 | 1,027,423.67 | 5.13 | 19,018,231.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 20,045,655.24 | 100.00 | 1,027,423.67 | 5.13 | 19,018,231.57 |
①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 29,391,799.84 | 1,469,589.99 | 5.00 |
| 1至2年 | - | - | 10.00 |
| 2至3年 | - | - | 30.00 |
| 3至4年 | 50,563.65 | 40,450.92 | 80.00 |
| 合计 | 29,442,363.49 | 1,510,040.91 | |
③期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额482,617.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为27,259,399.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为92.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,510,040.91元。
（5）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 717,264.26 | 74.00 | 752,737.86 | 99.82 |
| 1至2年 | 251,997.60 | 26.00 | 1,324.96 | 0.18 |
| 合计 | 969,261.86 | 100.00 | 754,062.82 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为799,243.90元，占预付账款期末余额合计数的比例为82.46%。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,725,971.85 | 100.00 | 435,469.89 | 11.69 | 3,290,501.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | |||
| 合计 | 3,725,971.85 | 100.00 | 435,469.89 | 11.69 | 3,290,501.96 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,175,283.16 | 100.00 | 360,894.86 | 16.59 | 1,814,388.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,175,283.16 | 100.00 | 360,894.86 | 16.59 | 1,814,388.30 |
①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,173,941.85 | 158,697.09 | 5.00 |
| 1至2年 | 91,680.00 | 9,168.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 250,090.00 | 75,027.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 31,898.00 | 15,949.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 8,666.00 | 6,932.80 | 80.00 |
| 5年以上 | 169,696.00 | 169,696.00 | 100.00 |
| 合计 | 3,725,971.85 | 435,469.89 | |
③期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额74,575.03元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 217,090.99 | 28,528.44 |
| 个人往来款 | 64,903.34 | 128,300.80 |
| 预付押金 | 700,162.00 | 640,102.00 |
| 免抵退税 | 2,743,815.52 | 1,378,351.92 |
| 合计 | 3,725,971.85 | 2,175,283.16 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额 合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 国家税务局 | 出口退税款 | 2,743,815.52 | 1年以内 | 73.64 | 137,190.78 |
| 深圳市莲塘实业股份有限公司南湾分公司 | 预付押金 | 468,114.00 | 5年以内 | 12.56 | 224,807.00 |
| 江门市景诚电子信息产业基地有限公司 | 预付押金 | 195,000.00 | 3年以内 | 5.23 | 57,250.00 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额 合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 广东电网公司江门供电局 | 预付电费 | 89,405.28 | 1年以内 | 2.40 | 4,470.26 |
| 应收员工社保费 | 社保费 | 88,089.78 | 1年以内 | 2.36 | 4,404.49 |
| 合计 | - | 3,584,424.58 | - | 96.19 | 428,122.53 |
（6）期末无涉及政府补助的应收款项。
（7）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
6、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 13,680,567.82 | 45,691.99 | 13,634,875.83 |
| 在产品 | 423,196.57 | - | 423,196.57 |
| 库存商品 | 4,676,996.79 | 65,796.37 | 4,611,200.42 |
| 发出商品 | 82,132.36 | - | 82,132.36 |
| 在途物资 | - | - | - |
| 合计 | 18,862,893.54 | 111,488.36 | 18,751,405.18 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,663,051.39 | 45,691.99 | 3,617,359.40 |
| 在产品 | 598,328.67 | - | 598,328.67 |
| 库存商品 | 2,589,489.67 | 65,796.37 | 2,523,693.30 |
| 发出商品 | 669,030.87 | - | 669,030.87 |
| 在途物资 | - | - | - |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 7,519,900.60 | 111,488.36 | 7,408,412.24 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 45,691.99 | - | - | - | - | 45,691.99 |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 65,796.37 | - | - | - | - | 65,796.37 |
| 发出商品 | - | - | - | - | - | - |
| 在途物资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 111,488.36 | - | - | - | - | 111,488.36 |
（3）本期存货跌价准备无变动。
（4）存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0.00元。
（5）期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。
7、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 够快云库年服务费 | 4,716.95 | 11,792.45 |
| 合计 | 4,716.95 | 11,792.45 |
8、长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 厦门世卓电子有限公司 | 449,391.66 | - | - | -28,968.87 | - | - |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 福建世卓电子科技有限公司 | 10,071,523.24 | - | - | 656,574.09 | - | - |
| 合计 | 10,520,914.90 | - | - | 627,605.22 | - | - |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、联营企业 | |||||
| 厦门世卓电子有限公司 | - | - | - | 420,422.79 | - |
| 福建世卓电子科技有限公司 | - | - | - | 10,728,097.33 | - |
| 合计 | - | - | - | 11,148,520.12 | - |
注：（1）厦门世卓电子有限公司成立于2008年10月20日，营业期限为自2008年10月20日起至2023年10月19日止，注册号为350212200023518，注册资本为500万元，住所为厦门市同安工业集中区思明园315第二层，法定代表人为李锋，经营范围为“其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；五金产品批发；电气设备批发；五金零售；汽车零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；通信设备零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。截止2018年6月30日，本公司实际出资金额1,750,000.00元，出资占比35%。
深圳市则成电子股份有限公司股东薛兴韩出任厦门世卓电子有限公司副董事长，对其产生重大影响。
（2）福建世卓电子科技有限公司成立于2012年4月16日，营业期限为自2012年4月16日起至2062年4月15日止，注册号为91350602591703401B，注册资本为3,300.00万元，住所为漳州市芗城区金峰经济开发区金珠片区，法定代表人为杨贤伟，经营范围为“高密度柔性电路板的开发和生产；LED照明设备、汽车配件（发动机除外）的组装。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。截止2018年6月30日，本公司实际出资金额11,550,000.00元，出资占比35%。本公司对其产生重大影响。
9、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 27,333,552.76 | 2,486,339.48 | 3,059,089.99 | 1,590,183.66 | 34,469,165.89 |
| 2、本期增加金额 | 3,224,589.33 | - | 418,285.43 | 108,293.69 | 3,751,168.45 |
| （1）购置 | 3,224,589.33 | - | 418,285.43 | 108,293.69 | 3,751,168.45 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| （3）类别调整 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | 281,267.70 | - | - | - | 281,267.70 |
| （1）处置或报废 | 281,267.70 | - | - | - | 281,267.70 |
| （2）类别调整 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 30,276,874.39 | 2,486,339.48 | 3,477,375.42 | 1,698,477.35 | 37,939,066.64 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1、期初余额 | 9,559,796.85 | 1,940,248.06 | 1,195,101.46 | 1,118,447.08 | 13,813,593.45 |
| 2、本期增加金额 | 1,373,255.05 | 65,706.14 | 225,696.77 | 62,539.14 | 1,727,197.10 |
| （1）计提 | 1,373,255.05 | 65,706.14 | 225,696.77 | 62,539.14 | 1,727,197.10 |
| 3、本期减少金额 | 165,201.63 | - | - | - | 165,201.63 |
| （1）处置或报废 | 165,201.63 | - | - | - | 165,201.63 |
| 4、期末余额 | 10,767,850.27 | 2,005,954.20 | 1,420,798.23 | 1,180,986.22 | 15,375,588.92 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合 计 |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 19,509,024.12 | 480,385.28 | 2,056,577.19 | 517,491.13 | 22,563,477.72 |
| 2、期初账面价值 | 17,773,755.91 | 546,091.42 | 1,863,988.53 | 471,736.58 | 20,655,572.44 |
（2）期末无暂时闲置的固定资产情况。
（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
10、在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 环评工程 | 348,000.00 | - |
| 合计 | 348,000.00 | - |
11、无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 软件 | 专利 | 土地使用权 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 709,891.48 | 31,132.08 | - | 741,023.56 |
| 2、本期增加金额 | 128,205.13 | - | 11,804,200.57 | 11,932,405.70 |
| （1）购置 | 128,205.13 | - | 11,804,200.57 | 11,932,405.70 |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| 项目 | 软件 | 专利 | 土地使用权 | 合 计 |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 838,096.61 | 31,132.08 | 11,804,200.57 | 12,673,429.26 |
| 二、累计摊销 | - | |||
| 1、期初余额 | 218,960.34 | 5,188.68 | - | 224,149.02 |
| 2、本期增加金额 | 41,904.78 | 5,188.68 | 22,613.41 | 69,706.87 |
| （1）计提 | 41,904.78 | 5,188.68 | 22,613.41 | 69,706.87 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 260,865.12 | 10,377.36 | 22,613.41 | 293,855.89 |
| 三、减值准备 | - | |||
| 1、期初余额 | - | - | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 577,231.49 | 20,754.72 | 11,781,587.16 | 12,379,573.37 |
| 2、期初账面价值 | 490,931.14 | 25,943.40 | - | 516,874.54 |
注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.00%。
12、长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 装修费 | 575,442.73 | - | 211,126.99 | - | 364,315.74 |
| 2017年PVC防静电板装修工程 | 36,676.66 | - | 6,876.90 | - | 29,799.76 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 认证费 | 94,939.78 | - | 24,766.92 | - | 70,172.86 |
| 长城宽带费 | 23,773.58 | - | 7,924.50 | - | 15,849.08 |
| 2018年PVC防静电板装修工程 | - | 50,000.00 | 1,388.89 | - | 48,611.11 |
| 5栋3楼及6栋2楼改造工程 | - | 57,207.21 | 6,356.36 | - | 50,850.85 |
| 合计 | 730,832.75 | 107,207.21 | 258,440.56 | - | 579,599.40 |
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,089,029.95 | 323,210.40 | 1,499,806.89 | 234,057.11 |
| 递延收益 | 1,174,935.58 | 176,240.34 | 1,256,201.67 | 188,430.25 |
| 未实现的内部交易 | - | - | 145,532.13 | 21,829.82 |
| 合计 | 3,263,965.53 | 499,450.74 | 2,901,540.69 | 444,317.18 |
（2）期末无递延所得税负债。
（3）期末无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。
（4）期末无未确认递延所得税资产。
14、应付账款
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 22,123,515.45 | 18,678,128.67 |
| 设备款 | 187,641.77 | 949,374.40 |
| 服务费用款 | 246,217.37 | 97,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 22,557,374.59 | 19,724,503.07 |
（2）期末无账龄超过1年的重要应付账款。
15、预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 93,479.86 | 214,953.23 |
| 合计 | 93,479.86 | 214,953.23 |
（2）期末无账龄超过1年的重要预收款项。
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,880,945.05 | 19,815,327.13 | 20,300,385.97 | 4,395,886.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 946,731.84 | 946,731.84 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,880,945.05 | 20,762,058.97 | 21,247,117.81 | 4,395,886.21 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,843,948.33 | 18,122,004.32 | 18,590,082.02 | 4,375,870.63 |
| 2、职工福利费 | - | 576,048.30 | 576,048.30 | - |
| 3、社会保险费 | - | 1,047,342.52 | 1,047,342.52 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 223,863.73 | 223,863.73 | - |
| 工伤保险费 | - | 39,317.49 | 39,317.49 | - |
| 生育保险费 | - | 28,447.08 | 28,447.08 | - |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 4、住房公积金 | - | - | - | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,996.72 | 69,931.99 | 86,913.13 | 20,015.58 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,880,945.05 | 19,815,327.13 | 20,300,385.97 | 4,395,886.21 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | - | 896,607.52 | 896,607.52 | - |
| 2、失业保险费 | - | 50,124.32 | 50,124.32 | - |
| 合计 | - | 946,731.84 | 946,731.84 | - |
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
17、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 636,986.33 | 1,576,167.06 |
| 企业所得税 | 2,179,209.17 | 2,541,029.48 |
| 城市维护建设税 | 576,506.38 | 543,425.60 |
| 个人所得税 | 47,631.45 | 51,738.22 |
| 印花税 | 7,845.57 | 5,966.00 |
| 教育费附加 | 247,074.16 | 232,896.66 |
| 地方教育费附加 | 164,716.10 | 155,264.45 |
| 合计 | 3,859,969.16 | 5,106,487.47 |
18、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 792,085.28 | 843,089.06 |
| 水电费 | 8,944.00 | 21,858.11 |
| 个人往来款 | 65,435.81 | 8,349.36 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 866,465.09 | 873,296.53 |
（2）期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
19、政府补助
（1）本期初始确认的政府补助的基本情况
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 2017年企业研究开发资助计划第二批资助补贴 | 789,000.00 | - | - | - | 789,000.00 | - | - | 是 |
| 成立市级高新技术工程中心补助款 | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | - | 是 |
| 高新技术企业培育补贴 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 | - | - | 是 |
| 合计 | 1,589,000.00 | - | - | - | 1,539,000.00 | 50,000.00 | - | - |
（2）计入本期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 2017年企业研究开发资助计划第二批资助补贴 | 与收益相关 | 789,000.00 | - | - |
| 成立市级高新技术工程中心补助款 | 与收益相关 | - | 50,000.00 | - |
| 高新技术企业培育补贴 | 与收益相关 | 750,000.00 | - | - |
| 合计 | —— | 1,539,000.00 | 50,000.00 | - |
（3）本期无退回的政府补助情况。
20、递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,256,201.68 | - | 81,266.10 | 1,174,935.58 | - |
| 合计 | 1,256,201.68 | - | 81,266.10 | 1,174,935.58 | - |
其中，涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 汽车电动助力转向系统角度传感器 | 1,256,201.68 | - | 81,266.10 | - | 1,174,935.58 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,256,201.68 | - | 81,266.10 | - | 1,174,935.58 |
注：汽车电动助力转向系统角度传感器项目资金系公司根据深科技创新【2014】108号文件以及深龙科【2015】41号文件分别于2014年7月23日及2015年6月23日收到由深圳市科技创新委员会以及深圳市龙岗区财政局分别资助研发资金壹佰万元以及伍拾万元人民币形成，该项目于2016年6月验收，该项递延收益按形成的资产剩余使用年限进行摊销，截止2018年6月30日，该项目已摊销325,064.42元。
21、股本
| 投资者名称 | 期初数 | 增加 | 减少 | 期末数 | 持股比例% |
| 薛兴韩 | 14,270,000.00 | - | - | 14,270,000.00 | 55.31 |
| 王道群 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 19.38 |
| 蔡巢 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 11.63 |
| 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） | 3,530,000.00 | - | - | 3,530,000.00 | 13.68 |
| 合计 | 25,800,000.00 | - | - | 25,800,000.00 | 100.00 |
22、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 33,156,486.55 | - | - | 33,156,486.55 |
| 其他资本公积 | 5,795,919.92 | - | - | 5,795,919.92 |
| 合计 | 38,952,406.47 | - | - | 38,952,406.47 |
23、其他综合收益
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -69,988.76 | - | - | - | -69,988.76 | ||
| 其他综合收益合计 | -69,988.76 | - | - | - | -69,988.76 | ||
24、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 6,700,214.43 | 1,902,277.66 | - | 8,602,492.09 |
| 合计 | 6,700,214.43 | 1,902,277.66 | - | 8,602,492.09 |
注：根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。
25、未分配利润
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 |
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 |
| 调整前期初未分配利润 | 57,648,994.55 | 22,102,892.59 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 57,648,994.55 | 22,102,892.59 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 19,022,776.61 | 39,338,322.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,902,277.66 | 3,792,220.85 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 股改净资产折股 | - | - |
| 期末未分配利润 | 74,769,493.50 | 57,648,994.55 |
26、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 103,810,611.02 | 68,925,584.04 | 101,634,764.00 | 69,600,563.53 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 103,810,611.02 | 68,925,584.04 | 101,634,764.00 | 69,600,563.53 |
27、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 628,397.26 | 668,380.21 |
| 教育费附加 | 269,313.11 | 284,237.23 |
| 地方教育费附加 | 179,542.08 | 189,491.48 |
| 车船税 | 6,420.00 | - |
| 印花税 | 36,035.39 | 44,862.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 1,119,707.84 | 1,186,971.42 |
28、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 606,232.76 | 539,979.04 |
| 福利费 | 20,305.00 | 45,269.76 |
| 办公费 | 411.60 | 40,585.43 |
| 差旅费 | 85,135.41 | 59,994.13 |
| 招待费 | 80,558.60 | 166,831.41 |
| 运费/快递费 | 1,044,834.92 | 1,113,152.92 |
| 其他 | 37,868.40 | 60,047.28 |
| 合计 | 1,875,346.69 | 2,025,859.97 |
29、管理费用和研发费用
（1）管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,324,471.57 | 1,806,100.86 |
| 福利费 | 1,410,552.92 | 462,077.79 |
| 办公费 | 160,296.56 | 225,573.20 |
| 差旅费 | 95,264.10 | 84,564.96 |
| 租金及水电费 | 995,094.46 | 879,295.46 |
| 招待费 | 95,832.11 | 118,336.50 |
| 折旧摊销费 | 126,085.70 | 96,346.78 |
| 中介机构费 | 1,106,870.09 | 488,548.39 |
| 税金 | - | 4,608.92 |
| 汽车费 | 120,701.40 | 151,207.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 装修费 | 197,005.50 | - |
| 低值易耗品摊销 | 72,512.93 | - |
| 其他 | 217,645.89 | 1,919,133.75 |
| 合计 | 6,922,333.23 | 6,235,793.92 |
（2）研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 5,391,735.92 | 3,213,344.74 |
| 合计 | 5,391,735.92 | 3,213,344.74 |
30、财务费用和汇兑损益
（1）财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | - | 4,853.34 |
| 减：利息收入 | 554,545.21 | 105,611.77 |
| 手续费 | 15,193.46 | 13,120.11 |
| 合计 | -539,351.75 | -87,636.32 |
（2）汇兑损益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 汇兑收益 | 103,198.60 | -1,069,055.74 |
| 合计 | 103,198.60 | -1,069,055.74 |
31、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 594,355.27 | -376,175.45 |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 合计 | 594,355.27 | -376,175.45 |
32、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 627,605.22 | -262,597.14 |
| 合计 | 627,605.22 | -262,597.14 |
33、资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 处置固定资产 | -108,534.70 | - | -108,534.70 |
| 合计 | -108,534.70 | - | -108,534.70 |
34、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,539,000.00 | - | 1,539,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 81,266.10 | - | 81,266.10 |
| 合计 | 1,620,266.10 | - | 1,620,266.10 |
35、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | - | - | - |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 50,000.00 | 88,067.70 | 50,000.00 |
| 其他 | 20,299.66 | 330.83 | 20,299.66 |
| 合计 | 70,299.66 | 88,398.53 | 70,299.66 |
36、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | - | 85.12 | - |
| 对外捐赠支出 | - | - | - |
| 罚款支出 | - | 22.32 | - |
| 其他 | - | - | - |
| 合计 | - | 107.44 | - |
37、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,903,254.60 | 2,453,701.24 |
| 递延所得税费用 | -55,133.55 | 42,436.29 |
| 合计 | 2,848,121.05 | 2,496,137.53 |
38、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息 | 554,310.91 | 105,611.77 |
| 政府补助 | 1,589,000.00 | 6,801.59 |
| 往来款 | - | - |
| 其他 | 400,331.30 | 959,585.77 |
| 合计 | 2,543,642.21 | 1,071,999.13 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 16,390.54 | 13,120.11 |
| 费用付现 | 7,319,978.35 | 3,714,102.81 |
| 保证金、押金 | 60,060.00 | 40,048.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | - | - |
| 备用金 | 73,597.00 | - |
| 合计 | 7,470,025.89 | 3,767,270.92 |
39、期末无所有权或使用权受到限制的资产。
（二）合并范围的变更
1、本期无非同一控制下企业合并。
2、本期无同一控制下企业合并。
3、本期无反向购买。
4、本期无处置子公司。
5、本期无其他原因的合并范围变动。
（三）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江门市则成电子工业有限公司 | 广东江门市 | 广东江门市 | 制造 | 55 | 45 | 同一控制企业合并 |
| 奥派电子有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | - | 同一控制企业合并 |
| 广东则成科技有限公司 | 广东珠海市 | 广东珠海市 | 制造 | 100 | - | 同一控制企业合并 |
（2）本期无重要的非全资子公司。
2、本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
3、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 出资比例（%） | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 福建世卓电子科技有限公司 | 福建漳州 | 福建漳州 | 高密度柔性电路板的开发和生产；LED照明设备、汽车配件（发动机除外）的组装 | 35.00% | - | 权益法 |
| 厦门世卓电子有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；五金产品批发；电气设备批发；五金零售；汽车零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；通信设备零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录） | 35.00% | - | 权益法 |
（2）本期无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明。
（3）本期无合营企业或联营企业发生的超额亏损。
（4）本期无与合营企业投资相关的未确认承诺。
（5）本期无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
（四）关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人情况
| 股东姓名 | 与本公司的关系 | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
| 薛兴韩 | 实际控制人、董事、本公司股东，直接持有本公司55.31%股份 | 58.32 | 58.32 |
注：本公司的最终控制方是薛兴韩。
2、本公司的子公司情况
详见附注（三）1、在子公司中的权益。
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营和联营企业详见附注（三）3、在合营企业或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 厦门世卓电子有限公司 | 联营企业 |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 联营企业 |
| Zechin Electronic Technology | 受同一控制人控制 |
| 深圳市海汇企业管理咨询有限公司 | 董事控制的公司 |
| 王道群 | 本公司股东 |
| 蔡巢 | 本公司股东 |
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 购买材料及产品 | 1,505,616.71 | 1,229,269.35 |
（2）本期无关联受托管理/委托管理情况。
（3）本期无关联承包情况。
（4）本期无关联租赁情况。
（5）本期无关联担保情况。
（6）本期无关联方资金拆借情况。
（7）本期无关联方资产转让、债务重组情况。
（8）关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,270,042.11 | 470,245.00 |
（9）本期其他关联交易。
本期公司大股东薛兴韩先生为本公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供无偿担保，以支持公司的经营和业务发展。
6、关联方应收应付款项
（1）本期无应收项目的关联方往来。
（2）应付项目
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款： | ||
| 厦门世卓电子有限公司 | - | 4,980.76 |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 748,706.78 | 482,862.66 |
| 合计 | 817,706.78 | 556,843.42 |
（五）承诺及或有事项
1、重大承诺事项
（1）根据深莲南湾【2017】021号租赁合同，深圳市则成电子股份有限公司租赁深圳市莲塘实业股份有限公司租赁其所属物业龙岗区南湾丹竹头康正路48号莲塘工业区6栋4楼厂房，租赁期限2年，从2017年6月10日至2019年6月9日止。
（2）根据深莲南湾【2017】022号租赁合同，深圳市则成电子股份有限公司租赁深圳市莲塘实业股份有限公司租赁其所属物业龙岗区南湾丹竹头康正路48号莲塘工业区6栋1-3楼厂房，租赁期限2年，从2017年6月10日至2019年6月9日止。
上述房屋租赁到期后深圳市则成电子股份有限公司享有优先承租权。
2、或有事项
截至2018年6月30日公司无需披露的或有事项。
（六）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 29,442,363.49 | 100.00 | 1,510,040.91 | 5.13 | 27,932,322.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 29,442,363.49 | 100.00 | 1,510,040.91 | 5.13 | 27,932,322.58 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 20,045,655.24 | 100.00 | 1,027,423.67 | 5.13 | 19,018,231.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 20,045,655.24 | 100.00 | 1,027,423.67 | 5.13 | 19,018,231.57 |
①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 29,391,799.84 | 1,469,589.99 | 5 |
| 1至2年 | - | - | 10 |
| 2至3年 | - | - | 30 |
| 3年4年 | 50,563.65 | 40,450.92 | 80 |
| 合计 | 29,442,363.49 | 1,510,040.91 | |
③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额482,617.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为27,259,399.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为92.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,510,040.91元。
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 3359048.80 | 100.00 | 369,353.74 | 11.00 | 2,989,695.06 |
| 组合中，合并范围内公司不计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 3359048.80 | 100.00 | 369,353.74 | 11.00 | 2,989,695.06 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 1,911,004.41 | 100.00 | 299,910.92 | 15.69 | 1,611,093.49 |
| 组合中，合并范围内公司不计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,911,004.41 | 100.00 | 299,910.92 | 15.69 | 1,611,093.49 |
①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,002,418.80 | 150,120.94 | 5 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1至2年 | 86,280.00 | 8,628.00 | 10 |
| 2至3年 | 60,090.00 | 18,027.00 | 30 |
| 3至4年 | 31,898.00 | 15,949.00 | 50 |
| 4至5年 | 8,666.00 | 6,932.80 | 80 |
| 5年以上 | 169,696.00 | 169,696.00 | 100 |
| 合计 | 3,359,048.80 | 369,353.74 | |
③期末无合并范围内公司不计提坏账准备的其他应收款。
④期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额69,442.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 39,595.93 | 16,386.04 |
| 个人往来款 | 107,523.35 | 108,212.45 |
| 预付押金 | 468,114.00 | 408,054.00 |
| 免抵退税 | 2,743,815.52 | 1,378,351.92 |
| 合计 | 3,359,048.80 | 1,911,004.41 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额 合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 国家税务局 | 出口退税款 | 2,743,815.52 | 1年以内 | 81.68 | 137,190.78 |
| 深圳市莲塘实业股份有限公司南湾分公司 | 预付押金 | 468,114.00 | 5年以内 | 13.94 | 224,807.00 |
| 应收员工社保费 | 社保费 | 88,089.78 | 1年以内 | 2.62 | 4,404.49 |
| 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 加油费 | 23,696.22 | 1年以内 | 0.71 | 1,184.81 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额 合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 张原 | 个人往来款 | 11,446.57 | 1年以内 | 0.34 | 572.33 |
| 合计 | 3,335,162.09 | 99.29 | 368,159.40 |
（6）期末无涉及政府补助的其他应收款。
（7）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 17,406,297.92 | - | 17,406,297.92 | 4,706,297.92 | - | 4,706,297.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,148,520.12 | - | 11,148,520.12 | 10,520,914.90 | - | 10,520,914.90 |
| 合计 | 28,554,818.04 | - | 28,554,818.04 | 15,227,212.82 | - | 15,227,212.82 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江门市则成电子工业有限公司 | 4,394,750.00 | - | - | 4,394,750.00 | - | - |
| 奥派电子有限公司 | 311,547.92 | - | - | 311,547.92 | - | - |
| 广东则成科技有限公司 | - | 12,700,000.00 | - | 12,700,000.00 | - | - |
| 合计 | 4,706,297.92 | 12,700,000.00 | - | 17,406,297.92 | - | - |
（3）对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 厦门世卓电子有限公司 | 449,391.66 | - | - | -28,968.87 | - | - |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 10,071,523.24 | - | - | 656,574.09 | - | - |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 合计 | 10,520,914.90 | - | - | 627,605.22 | - | - |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、联营企业 | |||||
| 厦门世卓电子有限公司 | - | - | - | 420,422.79 | - |
| 福建世卓电子科技有限公司 | - | - | - | 10,728,097.33 | - |
| 合计 | - | - | - | 11,148,520.12 | - |
4、营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 103,810,611.02 | 73,149,047.71 | 101,634,764.00 | 71,980,778.36 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 103,810,611.02 | 73,149,047.71 | 101,634,764.00 | 71,980,778.36 |
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 627,605.22 | -262,597.14 |
| 合计 | 627,605.22 | -262,597.14 |
（七）补充资料
1、本期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -108,534.70 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,690,565.76 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 小计 | 1,582,031.06 | |
| 所得税影响额 | 237,304.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | 1,344,726.40 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.73% | 0.7373 | 0.7373 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 12.76% | 0.6852 | 0.6852 |
深圳市则成电子股份有限公司二〇一八年八月二十日