红宝丽集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人芮益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺。
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响风险因素，详见第四节经营情况讨论与分析之相应内容。敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39
第九节 公司债相关情况 ...... 40
第十节 财务报告 ...... 41
第十一节 备查文件目录 ...... 121
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、红宝丽、红宝丽集团公司 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司 |
| 公司董事会 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司监事会 |
| 公司股东大会 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司股东大会 |
| 硬泡 | 指 | 聚氨酯硬质泡沫 |
| 硬泡组合聚醚、硬泡聚醚 | 指 | 聚氨酯硬泡组合聚醚 |
| 环氧丙烷、PO | 指 | 第三大丙烯类衍生物，是硬泡聚醚多元醇、异丙醇胺之主原料 |
| DCP | 指 | 过氧化二异丙苯 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 泰兴化学公司 | 指 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 |
| 醇胺化学公司 | 指 | 南京红宝丽醇胺化学有限公司 |
| 国贸公司 | 指 | 南京红宝丽国际贸易有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 红宝丽 | 股票代码 | 002165 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 红宝丽集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 红宝丽 | ||
| 公司的外文名称（如有） | HONGBAOLI GROUP CORPORATION, LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HONGBAOLI | ||
| 公司的法定代表人 | 芮益民 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王玉生 | 张琳 |
| 联系地址 | 南京市高淳区经济开发区双高路29号 | 南京市高淳区经济开发区双高路29号 |
| 电话 | 025-57350997 | 025-57350997 |
| 传真 | 025-57350997 | 025-57350997 |
| 电子信箱 | yswang188@126.com | zhanglin1057@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,254,620,610.30 | 1,124,740,264.60 | 11.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,351,579.43 | 40,586,161.08 | -74.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,453,689.94 | 40,909,104.82 | -81.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,079,016.19 | -92,120,259.04 | -130.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.07 | -71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.07 | -71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 2.59% | 减少1.92个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,243,027,620.66 | 2,931,751,763.68 | 10.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,479,636,478.85 | 1,554,134,451.14 | -4.79% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 279,200.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,844,365.92 | 见本报告第十节财务报告注释36、其他收益之相关内容 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 328,244.38 | |
| 减：所得税影响额 | 553,921.42 | |
| 合计 | 2,897,889.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及聚氨酯保温板等新兴材料的研发、生产和销售。聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品的销售收入占营业收入的比重在94％左右。
1、聚氨酯硬泡组合聚醚。硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬质泡沫塑料的主要原料之一，聚氨酯硬质泡沫塑料主要应用于冰箱（柜）、冷藏集装箱、热水器、建筑、管道、汽车和家具制造等领域。
经营模式：公司生产硬泡组合聚醚并直接对外销售，下游客户主要是家电冰箱（柜）、冷藏集装箱、热水器等生产企业。
上半年，公司面对国内外经营环境，聚焦客户需求，创新营销模式，强化客户关系管理，积极开拓国内外市场，巩固和提升了产品市场份额；通过满足客户个性化需求的技术创新，推广应用新产品、新技术，大力开发新客户、新市场，塑造持久竞争优势；公司秉持“基于长远，合作共赢”的营销理念，与美的、海信、美菱、伊莱克斯、博西华、惠而浦、三星、LG、中集等知名企业建立了战略合作伙伴关系，保持了硬泡组合聚醚销量的稳定增长。
在加快推进国际化战略的同时，针对海外市场出现的新形势、新格局，密切关注人民币汇率波动、中美贸易摩擦等影响因素，加强对公司硬泡聚醚出口业务的形势研判，落实有效的应对措施，出口增幅持续扩大。
2、异丙醇胺。异丙醇胺是精细化工产品，被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、钛白粉、金属切削、电子清洗等行业。
经营模式：公司生产异丙醇胺，主要以直销方式开拓国内市场，国外主要通过区域代理商及直销等方式实现销售。产品国内外销售结构比例：国内外基本相当。
异丙醇胺产品包括一异、二异、三异，应用范围广，客户比较分散。公司拥有异丙醇胺自主知识产权，国内没有同类规模化全系列的生产企业。另外，公司开发生产了二乙醇单异丙醇胺，与三异一样用于水泥外加剂等领域。异丙醇胺产品结构可调，生产零排放，是绿色产品，通过多年经营，公司已形成了完善的营销网络。上半年，由于人民币汇率波动、主原料环氧丙烷国内外价格倒挂因素，对产品出口业务造成一定影响。随着世界各国对环境问题的日益重视，将以其优越的环保和物化性能，在诸多行业得到广泛的推广应用。
3、聚氨酯保温板。聚氨酯保温板是聚氨酯硬质泡沫的一种产品类型，是硬泡组合聚醚的下游延伸产品，用于隔热保温，其主要作用为保冷，广泛应用于建筑物、冷链运输和储存等领域。聚氨酯保温材料是当今有机材料中保温隔热性能最好的材料。
经营模式：产品采用直销、经销和代销的方式实现销售，销售区域主要集中在公司周边地区、北京和河北等华北地区。产品销售占公司主营业务收入的比重仍较小。
建筑保温领域，当前政策没有变化。上半年，由于异氰酸酯、硬泡聚醚等原料价格上涨，聚氨酯保温板成本居高不下，在当前市场环境条件下，面对其他保温材料低价竞争，开拓建筑外墙保温市场更加困难，
营业收入下降。长期来看，随着生活水平的提高，人们对保冷的需求也逐步提高，尤其是在食品保鲜、药品保存等方面，所以冷链运输和储存市场的需求迅速增长。公司在维护、开拓原有建筑保温市场的同时，也在积极开拓冷链运输和储存领域保温业务，充分发挥公司在硬泡组合聚醚领域的技术优势，开发具有成本和性能优势的聚氨酯板材，满足市场需求。针对国家“一带一路”战略，公司积极寻求在冻土路基应用领域中的发展机会，牵头起草的《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》国家标准已公布并于2018年7月1日开始实施，现在积极与公路、铁路设计部门开展推广应用工作，为开拓冻土路基保温市场做积极准备。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | 在建工程期末余额为 93,849.36 万元，较年初增长 37.12%，主要原因：泰兴化学公司12万吨环氧丙烷项目、2.4万吨DCP项目投入所致。 |
| 应收账款 | 应收账款期末余额为37,827.52万元，较期初增长31.93%，主要原因：2018年二季度销售收入较2017年四季度增长27.91%，形成应收账款余额增长。 |
.2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、行业生产资源。公司现经营产品涉及三大产业，拥有较好的生产资源，硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产基地在南京化工园区，园区基础设施配套齐全。硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨，且有聚醚多元醇配套生产，硬泡组合聚醚产能规模在细分行业名列前茅。此外，3万吨特种聚醚装置作为中试装置，产品主要用作聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂、铺装材料的原料。公司异丙醇胺（包括一异、二异、三异）实际生产能力超过4万吨，产品单套装置规模超过其他同类生产企业，且产品结构可调，国内尚没有规模化全系列的较大的同类生产企业，装置采用超临界生产工艺，有别于世界同类企业，具有自身特点，在醇胺基地还具有年产5万吨二乙醇单异丙醇胺产品生产能力，公司醇胺产品总生产能力为9万吨，生产条件更加充足。“红宝丽新材料产业园”已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力。
公司打造环氧丙烷产业链，在泰兴经济开发区征地建设环氧丙烷生产基地，园区配套设施齐全。泰兴化学公司年产12万吨项目土建、安装已结束，正在抓紧为试生产准备，项目工艺采用共氧化法新工艺，有别于国内其他生产企业；年产2.4万吨DCP项目也已开工，不断积聚整合生产资源，完善产业链布局，提升了公司的综合优势和参与市场竞争的能力。公司建设的“年产2000吨锂电池正极材料项目”首条生产线已完工，产品已送电池客户检测认证中。
公司生产装置生产正常，生产装置、设备和厂房都为公司自建，并配置了健全、精密、先进的研发和检测设备，产品生产符合国家环保政策和园区规定，产业基地生产设备和生产工艺在行业中名列前茅，公
司合法拥有土地，核心资产使用效率较高。
2、技术优势。公司及部分生产型子公司是高新技术企业，具有雄厚的技术研发力量。公司设立以来，始终秉持“技术创新”理念，注重自主研发与创新，不断增加研发投入，建成和配置研发设施，逐步完善了研发机制，构架了产学研平台，加快科技成果转化，建设创新型企业。公司设立了国家级博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站，建有省级技术中心三个：分别为公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心，并与南理工、南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺分中心，培养拥有了一批高素质的从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保温板产品、环氧丙烷、DCP和锂电池正极材料生产工艺技术的研究开发和技术服务人员，核心技术人员均为行业内技术专家，同时公司也加大了国际行业技术人才引进，消化吸收新技术，推动公司技术进步，公司拥有所从事行业的核心关键技术。公司通过员工持股计划、搭建激励平台等让技术研发骨干人员参与，保证了公司技术研发团队的稳定。每年度，公司研究院根据战略发展目标、围绕行业发展方向、客户需求，确定研发方向，制订研发计划，对形成的研发成果组织鉴定，并申报专利成果，公司的研发思路均采用绿色、清洁工艺，符合国家日益趋严的环保发展要求，每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，使得公司产品技术始终处于本行业的前沿，在所从事行业确立了技术和市场竞争优势。
截止2018年6月30日，公司累计获得授权发明专利42项，尚有效的实用新型专利8项。上半年，获得授权发明专利1项。
3、市场与服务优势。公司经过三十多年的发展，已经拥有丰富的行业和客户资源，公司产品已出口亚洲、欧洲、美洲、非洲市场等，与美的、海信、美菱、伊莱克斯、博西华、惠而浦、三星、LG、中集、胜狮等世界知名冰箱（柜）、集装箱等生产企业建立合作关系，在中国、欧洲、美洲等主要客户所在地建立常驻办事机构，建立覆盖全球的营销网络，深入推进“顾问式营销”和“管家式服务”，与客户开展零距离接触，增强了客户的满意度。同时，公司利用办事机构的营销辐射能力，及时了解下游客户产业发展规划，挖掘客户深层次需求，对客户的个性化需求作出快速反应。针对2018年上半年冰箱（柜）高端化、智能化的发展主流，客户技术升级和降本增效的步伐明显加快，对组合聚醚的技术支撑提出了更高的要求。
公司通过开发新技术、新产品，为客户提高生产效率和产品性能，降低生产成本提供了有力支持，赢得了客户的高度认可，巩固了市场地位，硬泡组合聚醚销售量多年位居行业前列；异丙醇胺客户已遍布世界各洲，渠道建设已见成效；高阻燃保温板综合性能得到政府主管部门和部分房地产商认可，产品在华东地区、华北及西北市场拥有客户资源。高阻燃保温板在行业中独家由中国人民财产保险股份有限公司提供保险，并进入国家中直机关旧房改造保温工程。公司将技术优势、服务能力转化为市场的竞争优势，在所从事的三大产业中竞争优势明显。
4、品牌优势。公司实施品牌战略，从管理、市场、技术等方面，运营提升了“红宝丽”品牌价值。
“红宝丽”商标已在美国、日本等33个国家和地区完成注册。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类聚醚商品上的“红宝丽及图”注册商标为中国驰名商标、江苏省著名商标、南京市著名商标，“红宝丽及图形”被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”；公司牵头制订行业相关标准，如《冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料》、《太阳能热水器用聚氨酯硬质泡沫塑料国家标准》、《一异丙醇胺国家标准》和《三异丙醇胺国家标准》等，牵头起草的推荐性国家标准《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》已由国家标准委发布并于今年7月1日实施等，公司是中国工业和信息化部等两部门于2017年12月公布的第二批制造业单项冠军企业，成为国内、国际上响当当的行业品牌。公司导入卓越绩效管理，开展精益生产，过程安全管理，规范管理行为等，持续提升公司产品质量和服务能力，公司是中国质量协会“全国质量奖”获奖单位，积聚和形成了“红宝丽”品牌资源，在行业内有良好的信誉和市场形象，在稳定优质客户和增加市场份额等方面起到重要作用。红宝丽品牌资源吸引了与国际化工巨头开展战略合作，促进了行业发展，公司的社会知名度以及影响力进一步提升。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，由于欧元区经济增速放缓和新兴市场经济动荡，造成主要经济体分化加剧；美国经济延续稳步增长势头，保持渐进加息节奏，美元升值，美国推动贸易摩擦升级，增加了全球经济复苏的不稳定因素；我国经济保持了总体平稳、稳中向好态势。政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，经济结构优化升级，经济增长6.8%；货物贸易进出口总值14.12万亿元，同比增长7.9%。其中，出口 7.51万亿元，增长4.9%，增速放缓。中国1-6月冰箱生产量3,979.3万台，同比下降17.4%（来源：国家统计局网站）；但由于去杠杆资金面收紧、人民币对美元汇率双向波动、原油价格低位波动向上、国内大宗化学品原材料价格大幅波动等因素，以致中国制造中小型实体企业成本增加、经营压力仍然较大。面对国际、国内经营环境，公司围绕年度经营计划，积极采取措施应对市场变化。
1、致力于新产品研发和工艺创新，拓展国内外市场。坚持为客户提供优质产品和服务，不断开发新产品，促进产品进入新市场和新应用领域，紧盯人民币汇率波动和产品成本变化，有效开拓国内外市场。
主产品硬泡组合聚醚、异丙醇胺产品市场销售整体稳定。
2、严格管理，推进降本增效措施，有针对性控制成本。优化资源配置，开展精益生产、过程安全管理，提高企业的整体经营水平和核心竞争力，为业绩提升创造条件。
3、加快泰兴基地项目建设，持续完善产业布局。推进年产12万吨环氧丙烷等项目建设进程，落实措施为环氧丙烷试生产做好准备；收购子公司醇胺化学公司和国贸公司少数股东权益，优化醇胺业务模块整体布局，为提高企业整体盈利规模创造条件。
二、主营业务分析
概述
公司现经营主产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺，以及仍坚持推广的高阻燃聚氨酯保温板产品。硬泡组合聚醚市场主要为冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域；异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗等行业；聚氨酯高阻燃保温板产品市场主要在建筑保温领域。
报告期，石油价格低位向上波动，期末大宗化工原料环氧丙烷价格保持相对高位，且国内外价格倒挂，公司环氧丙烷采购均价比上年同期水平上涨20.15％（不含税），公司产品价格因此高于上年同期水平。加上占公司营业收入比重达60%以上的硬泡聚醚销售量同比增加10％，上半年实现营业收入125,462.06万元，比上年同期增长11.55%。其中硬泡聚醚实现营业收入79,461.63万元，比上年同期增长14.94%；异丙醇胺实现营业收入38,061.64万元，比上年同期增长4.43 %。高阻燃保温板材实现营业收入722.94万元，同比下降64.74％。同时，由于原辅材料价格上涨，以致生产成本增加，再加上人民币汇率波动，产品综合毛利率减少3.75个百分点，挤占了公司经营利润，使得利润总额同比下降79.80％。
环氧丙烷采购价格走势图（不含税价，金额单位元）：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,254,620,610.30 | 1,124,740,264.60 | 11.55% | |
| 营业成本 | 1,106,585,307.16 | 949,891,584.64 | 16.50% | |
| 销售费用 | 40,566,154.45 | 43,346,294.29 | -6.41% | |
| 管理费用 | 76,847,636.84 | 61,393,778.90 | 25.17% | |
| 财务费用 | 14,654,835.94 | 13,812,618.04 | 6.10% | |
| 所得税费用 | 227,715.74 | 8,350,866.35 | -97.27% | 利润下降导致所得税费用下降等 |
| 研发投入 | 24,414,527.54 | 23,224,142.83 | 5.13% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,079,016.19 | -92,120,259.04 | -130.48% | 主要为本期经营性项目增加额小于上年同期10,739.57万元，而上年同期经营性应收项目增加17,934.96万元，导致上期现金流金额为负 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,552,550.61 | -262,911,401.58 | 27.63% | 项目建设投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 340,189,839.72 | 109,703,513.20 | 210.10% | 本期投资额筹资增加，而上年同期募集资金有结余资金用于项目投资支出，减少新增筹资额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,543,108.70 | -246,689,434.78 | -114.81% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,254,620,610.30 | 100% | 1,124,740,264.60 | 100% | 11.55% |
| 分行业 | |||||
| 基础化工原料 | 1,175,232,657.60 | 93.67% | 1,055,781,863.45 | 93.87% | 11.31% |
| 其他材料 | 7,229,416.95 | 0.58% | 20,502,799.10 | 1.82% | -64.74% |
| 材料贸易 | 72,158,535.75 | 5.75% | 48,455,602.05 | 4.31% | 48.92% |
| 分产品 | |||||
| 硬泡聚醚 | 794,616,288.29 | 63.34% | 691,317,463.88 | 61.46% | 14.94% |
| 异丙醇胺 | 380,616,369.31 | 30.34% | 364,464,399.57 | 32.40% | 4.43% |
| 保温材料 | 7,229,416.95 | 0.58% | 20,502,799.10 | 1.82% | -64.74% |
| 材料贸易 | 72,158,535.75 | 5.75% | 48,455,602.05 | 4.31% | 48.92% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 781,969,633.52 | 62.33% | 739,504,855.05 | 65.75% | 5.74% |
| 国外 | 472,650,976.78 | 37.67% | 385,235,409.55 | 34.25% | 22.69% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 基础化工原料 | 1,175,232,657.60 | 1,034,780,066.29 | 11.95% | 11.31% | 16.62% | -4.01% |
| 其他材料 | 7,229,416.95 | 6,515,945.99 | 9.87% | -64.74% | -62.78% | -4.74% |
| 材料贸易 | 72,158,535.75 | 65,289,294.88 | 9.52% | 48.92% | 44.79% | 2.58% |
| 分产品 | ||||||
| 硬泡聚醚 | 794,616,288.29 | 722,591,470.40 | 9.06% | 14.94% | 18.30% | -2.58% |
| 异丙醇胺 | 380,616,369.31 | 312,188,595.89 | 17.98% | 4.43% | 12.93% | -6.17% |
| 保温材料 | 7,229,416.95 | 6,515,945.99 | 9.87% | -64.74% | -62.78% | -4.74% |
| 材料贸易 | 72,158,535.75 | 65,289,294.88 | 9.52% | 48.92% | 44.79% | 2.58% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 781,969,633.52 | 686,209,528.20 | 12.25% | 5.74% | 8.62% | -2.33% |
| 国外 | 472,650,976.78 | 420,375,778.96 | 11.06% | 22.69% | 32.13% | -6.35% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
上半年，公司面对国内外经营环境，聚焦客户的需求，采取不同销售策略与客户沟通，开拓国内外市场；通过技术创新，开发推广新产品、新技术，保持市场竞争优势，同时强化客户关系管理以巩固和提升市场供应份额，加上产品价格上涨因素，公司合并营业收入125,462.06比上年同期增长11.55%。但由于生产用原辅材料价格上涨，其中环氧丙烷采购均价较上年同期上涨20.15%，使得本期总营业成本110,658.53万元，较上年同期增长16.50%，以及人民币汇率波动因素，产品价格整体涨幅低于产品生产成本增长幅度，使得产品毛利率下降。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 资产减值 | 1,315,540.28 | 12.32% | 计提应收账款坏账 | 否 |
| 营业外收入 | 566,048.49 | 5.30% | 主要为污水处理池赔款等 | 否 |
| 营业外支出 | 237,804.11 | 2.23% | 缴纳的综合基金等 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 194,074,440.29 | 5.98% | 231,331,398.38 | 8.52% | -2.54% | |
| 应收账款 | 378,275,241.36 | 11.66% | 363,378,067.79 | 13.38% | -1.72% | |
| 存货 | 274,492,144.34 | 8.46% | 277,003,571.74 | 10.20% | -1.74% | |
| 固定资产 | 654,474,977.07 | 20.18% | 678,935,112.13 | 24.99% | -4.81% | |
| 在建工程 | 938,493,643.47 | 28.94% | 377,872,830.85 | 13.91% | 15.03% | 项目建设投入增加 |
| 短期借款 | 740,055,846.26 | 22.82% | 470,000,000.00 | 17.30% | 5.52% | |
| 长期借款 | 228,371,217.88 | 7.04% | 7.04% | 项目建设资金需求增加 | ||
| 应付票据 | 301,702,471.00 | 9.30% | 357,291,297.30 | 13.15% | -3.85% | |
| 应付账款 | 323,777,583.75 | 9.98% | 216,438,329.35 | 7.97% | 2.01% | |
| 应收票据 | 317,925,709.69 | 9.80% | 296,596,950.41 | 10.92% | -1.12% | |
| 无形资产 | 239,450,910.73 | 7.38% | 208,603,369.13 | 7.68% | -0.30% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况无。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 343,758,980.18 | 226,166,658.13 | 51.99% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 异丙醇胺系列产品的生产与销售 | 收购 | 65,800,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 长期 | 股权投资 | 完成少数股东权益收购 | 0 | 否 | 2018年06月09日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2018-027） | |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 主要从事异丙醇胺系列产品的出口业务、 | 收购 | 3,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 长期 | 股权投资 | 完成少数股东权益收购 | 0 | 否 | 2018年06月09日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2018-028） |
| 化学原料等进出口 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 68,800,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 36,690.88 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8.39 |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,057.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
经中国证监会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号）同意，公司于2016年6月非公开发行股票6,559.6422万股，发行价格5.71元/股，募集资金总额37,455.556962万元，扣除发行费用，募集资金净额为36,690.878053万元。公司非公开发行股票募集资金项目为”年产 12 万吨环氧丙烷项目”，项目计划投资总额95,081.18万元，其中固定资产投资91,773.13万元（建设投资 89,648.97 万元），铺底流动资金3,308.05万元，公司以非公开发行股票募集资金净额36,690.878053 万元全部投入，其余资金由公司自筹解决，项目由全资子公司泰兴化学公司承担建设任务。公司已将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的规定，2016 年7月18日、2016年9月2日，公司和子公司泰兴化学公司会同公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年4月17日，公司已将募集资金专户中的利息存款余额8.39万元，划入泰兴化学公司基本账户支付了环氧丙烷项目工程款，并已将三个募集资金专户注销。
承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产 12 万吨环氧丙烷项目 | 否 | 36,690.88 | 36,690.88 | 8.39 | 37,057.63 | 101.00% | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,690.88 | 36,690.88 | 8.39 | 37,057.63 | -- | -- | 0 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 合计 | -- | 36,690.88 | 36,690.88 | 8.39 | 37,057.63 | -- | -- | 0 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目正在进行试生产准备工作，尚未投产。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已使用结束，并将募集资金专户注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 注：（1）项目募集资金已使用完毕，保荐机构持续督导也已结束； （2）报告期末，该项目土建、安装已结束，正在进行水汽联动，为试生产做准备。项目固定资产投资已支出87,539.17万元，超过募集资金部分为自筹资金投入。 | |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告 | 2018年04月20日 | 巨潮资讯网 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产2.4万 | 39,964 | 2,648.69 | 4,887.11 | 30.00% | 本项目在建 | 2017年04月 | 巨潮资讯网 |
| 吨DCP项目 | 设中。 | 06日 | （临 2017－016） | ||||
| 年产1500万平方米聚氨酯建筑保温板项目 | 18,658.4 | -35.23 | 9,152.58 | 90.00% | 已完成年产750万平方米生产能力。目前项目收益较小。 | 2011年10月27日 | 巨潮资讯网（临 2011－030） |
| 合计 | 58,622.4 | 2,613.46 | 14,039.69 | -- | -- | -- | -- |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 子公司 | 环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化学产品的销售 | 401,000,000 | 594,497,892.16 | 452,710,981.51 | 622,497,510.51 | 596,483.26 | 745,568.53 |
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 子公司 | 硬泡组合聚醚等产品销售 | 100,000,000 | 256,637,997.45 | 123,717,699.13 | 367,635,206.60 | -11,768,360.47 | -8,835,942.28 |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 子公司 | 异丙醇胺系列产品的生产与销售 | 50,000,000 | 321,313,787.66 | 187,440,052.21 | 345,397,732.94 | 19,720,187.63 | 17,130,253.23 |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 子公司 | 主要从事异丙醇胺系列产品的出口业务、化学原料及产品等进出口 | 5,000,000 | 102,488,135.55 | 29,697,141.39 | 176,631,589.85 | -281,308.68 | -191,896.83 |
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 子公司 | 新型建筑材料、包装料的生产销售 | 100,260,000 | 157,507,482.16 | 29,639,735.44 | 24,310,424.90 | -4,323,945.79 | -2,062,130.32 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 子公司 | 化工产品及原料 | 500,000,000 | 1,219,273,436.07 | 487,119,389.96 | 0.00 | -5,700,891.49 | -4,365,295.07 |
注：子公司泰兴化学项目在建中，尚未形成销售。
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70.00% | 至 | -40.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,650 | 至 | 3,280 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,470.71 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 面对国内外市场环境变化，公司采取积极的营销策略，优化客户结构，通过持续创新，开发新产品、新技术，开拓新应用市场，促进销售增长；加强管理，实施降本增效措施，控制成本，三季度经营已有好转。但由于生产用原辅材料涨价，特别是上半年产品价格整体涨幅低于产品生产成本增长幅度，再加上人民币汇率波动、项目建设费用增加等因素，对报告期经营业绩产生影响。另外，环氧丙烷项目试生产安排及试产情况将对经营业绩预计造成不确定性。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
（1）管理风险公司主要从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺和高阻燃聚氨酯保温板的生产和销售，现正打造环氧丙烷及衍生物产业链，拥有4个产业基地、9家控股子公司，还在海外设立了聚醚业务的办事处。同时，公司也是一家基础化工生产企业，公司坚持绿色发展理念，制订了较为完善的环保、安全管理制度并实行严格的生产管理，但随着公司产业规模不断扩大和持续发展，人员规模增加，国际化进程加快，国家安全生产政策趋严，面对的国际国内经营环境不断变化，将对公司生产经营管理能力及人才提出更高的要求和挑战，如果公司管理水平和人才储备不能快速适应发展变化的需要，将有可能会降低公司的运行效率，面临一定的管理风险。
（2）技术泄密及核心人员流失风险公司经营多年，关键技术为公司自主研发，在所从事行业始终保持行业前列，形成了多项核心技术，包括聚氨酯硬泡组合聚醚的研究开发、工艺和生产技术，异丙醇胺的合成技术，以及高阻燃聚醚多元醇和高阻燃保温板材生产技术、环氧丙烷生产工艺等，技术优势是公司核心竞争力的重要体现，从保护核心技术角度出发，公司将能公开的技术及时申请专利（包括发明专利），但也存在大量的生产工艺技术及产品
配方不适合申请专利，因而不受专利法所保护，当前市场对于人才争夺日益激烈，虽然公司与核心技术人员签订了保密协议等，但不能排除技术人员违反有关规定泄漏公司产品技术，造成被他方窃取的可能，从而带来核心技术失密风险。
公司的高级管理人员、核心技术人员和销售人员等在产品研发、生产、销售和公司管理等方面拥有丰富的行业经验和技术经验等，部分高级管理人员和核心技术人员还掌握着产品的部分核心技术和工艺。这些核心人才是公司保持持续发展的重要人力资源，也是公司保持行业竞争优势的宝贵资源。如果公司部分高级管理人员、核心技术人员或主要销售人员离职，将影响公司技术优势和市场竞争力，从而对公司的长远稳定发展带来不利影响。
（3）原材料价格波动风险近年来，我国包括化工原材料在内的材料价格波动，出现较大的上涨行情，给使用企业带来了较大的成本压力。上半年，环氧丙烷价格仍维持高位振荡，且国内环氧丙烷价格与国外市场出现倒挂，对相关企业开拓国际业务带来较大影响。2018年上半年，受原辅材料价格上涨影响，公司两个主产品合计单位生产成本增幅较大。公司生产所需的原辅材料多为化工材料，其中主原料环氧丙烷是石油下游衍生品。随着经济复苏、世界地缘政治影响，石油价格可能波动上涨，再加上新环保法实施，环保核查，叠加一些其他因素，可能会继续推动大宗商品和原材料价格上涨，影响国内市场环氧丙烷供应量，进而影响到环氧丙烷的供应价格，使得公司面临生产成本受到原料价格上涨带来的压力；同样，下游冰箱（柜）生产企业也面临成本上涨带来的压力，使得传导受到影响，从而压缩公司盈利空间。公司向上一体化环氧丙烷项目即将试生产，一旦项目竣工投产对缓解环氧丙烷自身需求及价格波动产生有利影响。同样，可能存在试生产不顺利，进而影响公司生产经营风险。
（4）汇率风险
公司产品和业务国际化，2018年上半年出口收入占营业收入比重达 37.67％，此外还通过国际平台采购大宗原辅材料。随着公司国际化业务推进，进出口贸易额会进一步增加。2018年上半年，人民币兑美元汇率先升后贬，双向波动增大，最高升到6.26人民币兑1美元。期末人民币兑美元汇率较年初贬值1.26％。2018年下半年，随着美联储加息进程的推进，美国与中国以及其他国家贸易冲突的升温，对世界经济和汇率产生一定影响，人民币存在持续贬值压力。世界经济不确定性和汇率波动将给公司开展国际贸易带来影响。
采取的对策和措施：
（1）加强人力资源管理，提升公司管理水平。一是进一步完善人力资源体系建设，招聘和培养人才，通过多种途径和渠道提高员工综合技能，提升管理能力；二是进一步完善公司薪酬与绩效管理体系，通过企业文化建设，综合提升员工对企业的认同度，自觉地维护企业的利益；三是开展精细化管理，如精益生产、过程安全管理，重视环保和安全生产，防范生产经营风险。
（2）加强绩效管理，提升经营业绩。加强供应链关系管理，动态把握原辅材料市场供应信息，分析价格走势，控制综合采购成本，确保物资供应安全和采购效益最大化；加强新产品、新技术开发，进行工艺创新和技术改造，实施精益生产和降本增效，提升盈利水平；打造产业链，抓好环丙项目建设进程，踏实细致地做好试生产准备工作，确保项目试生产成功，有效解决主产品生产原料安全性和生产绩效，从而打开公司发展空间。
（3）加强国际贸易经营管理，降低汇率波动的影响。公司国际业务越来越多，将及时了解业务地区汇率状况，根据对外汇市场的判断灵活运用国际贸易结算方式，开展产品出口和物资国际化采购业务；同时，加强经营资产的管理，有效降低汇率波动所带来的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 8.63% | 2018年01月23日 | 2018年01月24日 | 公告编号临2018-006、《2018年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 10.04% | 2018年05月11日 | 2018年05月12日 | 公告编号临2018-022、《2017年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 11.37% | 2018年06月25日 | 2018年06月26日 | 公告编号临2018-033、《2018年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏宝源投资管理有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年09月13日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起36个月内，不转让也不委托他人管理。 | 2016年06月22日 | 36个月 | 正在履行，无违反承诺情况。 | |
| 芮敬功 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年09月13日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章程 第一百五十四条 公司应重视对股东的合理投资回报，且有利于公司的可持续发展，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。公司利润分配政策为：1、利润分配的条件......2、现金利润分配的比例及时间 在满足现金分红条件时，公司积极采取现金方式分配股利，公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除本条第 1 点规定的情形外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 | 2008年10月30日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| 实现的年均可分配利润的百分之三十。3、股票股利分配 公司根据累计..... 。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，保证现金分红在本次利润分配中所占比例为： 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 | ||||||
| 南京宝诚企业管理中心（有限合伙） | 股份增持承诺 | 计划自披露之日起的6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于100万元，不高于1000万元。 | 2018年4月23日 | 6个月 | 正在履行，无违反承诺情况。 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 为南京红宝丽新材料有限公司等子公司在业务往来中诉讼其他业务单位或自然人案件5起 | 257.09 | 否 | 5起案件，人民法院均已判决，公司胜诉 | 5起案件公司均胜诉 | 在执行中 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用□ 不适用
公司及第一大股东以诚信为本，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划实施情况公司构建员工薪酬福利体系，公司2015年第三次临时股东大会决议实施员工持股计划，参与认购公司
非公开发行股份。2016 年 4 月 13 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号），核准公司非公开发行不超过 6,559.6422 万股新股。
2016 年 5 月，公司设立红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划，共有198名核心员工自筹资金出资6,015.485万元认购员工持股计划1,053.5万份，其中，员工持股计划的参加对象中，公司董事、监事和高级管理人员共计12人，认购的员工持股计划份额合计385万份，出资额合计2,198.35万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为36.54%；其他员工认购员工持股计划份额合计668.5万份，出资额3,817.135万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为63.46%。2016 年 6 月 1 日，员工持股计划以人民币 5.71元/股认购公司非公开发行股票 1,053.5 万股，占公司非公开发行股票完成后总股本的 1.74％。该部分股票已于 2016 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2016 年 6 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次员工持股计划锁定期为36个月，存续期为60个月。
报告期，红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划尚在锁定期内。
| 临时报告名称 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于第一期员工持股计划认购完成的公告 | 2016年6月21日 | 巨潮资讯网，公告编号：临 2016－020 |
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 宝源投资为公司第一大股东 | 股权收购 | 公司收购宝源投资持有的公司控股子公司醇胺化学公司10%股权 | 天兴评报字（2018）第 0656 号资产评估报告 | 2,537.38 | 7,478.17 | 6,580 | 现金 | 0 | 2018年06月09日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2018-027） |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 宝源投资为公司第一大股东 | 股权收购 | 公司收购宝源投资持有的公司控股子公司国贸公司10%股权 | 天兴评报字（2018）第 0655 号资产评估报告 | 298.9 | 302.69 | 300 | 现金 | 0 | 2018年06月09日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2018-028） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 根据北京天健兴业资产评估有限公司对醇胺化学出具的评估报告，评估报告采用收益法，醇胺化学公司全部股东权益的评估价值为74,781.70万元，对应的股东权益账面价值为25,373.77万元。在遵循市场定价、公平公正原则下，公司董事会根据行业特点、企业发展阶段、业绩增长等多方面因素，结合上述评估值，经与交易对方协商，对醇胺化学公司估值作价 73,800 万元，标的股权（占10％）作价 7,380 万元人民币。鉴于醇胺化学公司已实施完毕 2017 年度利润分配，扣除已分配利润 800 万元，本次交易标的股权实际转让价格为 6,580 万元。 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 公司以现金方式收购大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的醇胺化学公司和国贸公司标的股权，有利于提高子公司的独立性，促进醇胺板块的战略发展，提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。同时，提高公司整体盈利水平，维护公司股东利益。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应付关联方债务：
| 关联方 | 关联 关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增 金额 （万元） | 本期归还 金额 （万元） | 利率 | 本期利息 （万元） | 期末余额（万元） |
| 江苏宝源投 | 第一大股 | 收购子公司醇 | 0 | 3,948 | 0 | 0.00% | 0 | 3,948 |
| 资管理有限公司 | 东 | 胺化学公司少数股东权益（10%的股权） | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 剩余60％股权收购款，对公司经营成果和财务状况不产生影响 | ||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年09月22日 | 1,326.9 | 连带责任保证 | 2017.09.22至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年10月09日 | 1,632.78 | 连带责任保证 | 2017.10.09至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年10月31日 | 5,818.54 | 连带责任保证 | 2017.10.31至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月02日 | 133 | 连带责任保证 | 2017.11.02至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月09日 | 1,027.87 | 连带责任保证 | 2017.11.09至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月10日 | 1,175.32 | 连带责任保证 | 2017.11.10至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月13日 | 51.57 | 连带责任保证 | 2017.11.13至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月20日 | 1,024.23 | 连带责任保证 | 2017.11.20至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月28日 | 696.46 | 连带责任保证 | 2017.11.28至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月12日 | 2,535 | 连带责任保证 | 2017.12.12至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月28日 | 871.08 | 连带责任保证 | 2017.12.28至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月29日 | 2,417.26 | 连带责任保证 | 2017.12.29至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月29日 | 538.71 | 连带责任保证 | 2017.12.29至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年01月09日 | 287.5 | 连带责任保证 | 2018.01.09至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年01月17日 | 1,683.02 | 连带责任保证 | 2018.01.17至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年01月31日 | 332.9 | 连带责任保证 | 2018.01.31至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年03月14日 | 1,022.56 | 连带责任保证 | 2018.03.14至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年03月14日 | 975.03 | 连带责任保证 | 2018.03.14至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年04月24日 | 1,388.29 | 连带责任保证 | 2018.04.24至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年04月27日 | 465.17 | 连带责任保证 | 2018.04.27至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年05月18日 | 719.96 | 连带责任保证 | 2018.05.18至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年06月29日 | 1,592.47 | 连带责任保证 | 2018.06.29至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2018年06月09日 | 40,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | |||
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 2018年06月09日 | 20,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 60,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 27,715.62 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 100,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 25,715.62 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 60,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 27,715.62 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 100,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 25,715.62 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 17.38% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司重视环境保护工作，设立了安全环保职能部门，建立健全内部环境管理制度，编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《环境管理制度汇编》等，生产型子公司也配置相应岗位人员，严格执行国家环保法规、所在园区管理要求和公司制度，实施环保在线监测，相关数据每月上网披露接受社会监督，确保“三废”达标排放。公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
公司积极响应党和国家、省市政府的扶贫攻坚号召，以“精准扶贫、精准脱贫”为指导，以公司盈利
能力为基础，充分利用公司资源，有针对性地制定规划并开展精准扶贫工作，制定扶贫措施，开展就业扶贫、社会扶贫及帮扶救助等工作，确保精准扶贫工作落到实处，为全面建成小康社会贡献力量。
（2）半年度精准扶贫概要2018年上半年，公司支持地方经济发展，积极投身到精准扶贫行动中，对基本生活困难的家庭进行慰
问帮扶，让他们感受社会的温暖；促就业助脱贫，为当地农村提供就业岗位，有针对性的组织贫困劳动力参加培训，使贫困劳动力掌握一技之长。上半年用于精准扶贫工作投入达38.33万元。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 38.33 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | 20.27 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 7.3贫困残疾人投入金额 | 万元 | 18.06 |
| 7.4帮助贫困残疾人数 | 人 | 7 |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
下半年，公司将积极发挥自身优势，主动履行精准扶贫社会责任，积极参与各项扶贫公益活动，支持地方产业经济发展和西部产业扶贫计划，保护生态环境；为贫困人员提供更多就业机会，为其就业提供培训和指导，增强其劳动技能，为国家精准扶贫攻坚战做出一份贡献。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、为控股子公司提供财务资助。公司第八届董事会第十五次会议于 2018 年 1 月 4 日召开，审议并通过了《公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案》，公司为支持控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司（以下简称“供应链科技公司”）发展，满足其经营业务对资金的需求，决定向其提供借款并收取借款资金成本。同意公司向供应链科技公司提供人民币 1 亿元额度内借款，借款期限为 12 个月，借款年费率为 5%，双方签署《借款协议》。本次公司向供应链科技公司提供借款事项属于财务资助。截至2018年6月30日，公司给供应链科技公司提供借款的余额为2,737.73万元，单日最大借款余额为3,671.47万元。
2、使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购。公司于 2018年 4月 18日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于授权使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000 万元(含10,000 万元) 额度的自有闲置资金购买低风险的理财产品和国债逆回购。截至2018年6月30日，公司理财产品和国债逆回购余额为0元，单日理财产品和国债逆回购最大金额为6,445.41万元。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、向全资子公司增资。公司于2018年5月30日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于向全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“销售公司”）增资8,000万元。2018年6月1日，销售公司完成工商变更登记，注册资本由人民币2,000万元变为人民币10,000万元。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 74,902,963 | 12.44% | -212,700 | -212,700 | 74,690,263 | 12.41% | |||
| 3、其他内资持股 | 74,902,963 | 12.44% | -212,700 | -212,700 | 74,690,263 | 12.41% | |||
| 其中：境内法人持股 | 46,304,855 | 7.69% | 46,304,855 | 7.69% | |||||
| 境内自然人持股 | 9,306,541 | 1.55% | -212,700 | -212,700 | 9,093,841 | 1.51% | |||
| 二、无限售条件股份 | 527,155,147 | 87.56% | 212,700 | 212,700 | 527,367,847 | 87.59% | |||
| 1、人民币普通股 | 527,155,147 | 87.56% | 212,700 | 212,700 | 527,367,847 | 87.59% | |||
| 三、股份总数 | 602,058,110 | 100.00% | 602,058,110 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陈三定 | 850,800 | 212,700 | 0 | 638,100 | 原高管辞职超过6个月，其持有的25%股份解除锁定 | 根据减持新规解除锁定 |
| 合计 | 850,800 | 212,700 | 0 | 638,100 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,830 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28.00% | 168,557,489 | 37,548,288 | 131,009,201 | 质押 | 144,000,000 | |||
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.78% | 28,795,346 | 28,795,346 | ||||||
| 陆卫东 | 境内自然人 | 2.67% | 16,080,000 | 3,700,000 | 16,080,000 | 质押 | 7,000,000 | |||
| 柳毅 | 境内自然人 | 2.17% | 13,050,000 | 370,000 | 13,050,000 | |||||
| 红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.75% | 10,535,000 | 10,535,000 | ||||||
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 8,756,567 | 8,756,567 | 质押 | 4,520,000 | ||||
| 兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众－兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 8,756,567 | 8,756,567 | ||||||
| 张振 | 境内自然人 | 1.36% | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 7,978,600 | 7,978,600 | ||||||
| 芮敬功 | 境内自然人 | 1.13% | 6,790,314 | 5,092,735 | 1,697,579 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股 | 无 | |||||||||
| 东的情况（如有）（参见注3） | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划由公司部分员工设立，由员工计划管理委员会管理，芮敬功先生认购30万份。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5,092,735 股,系根据相关规定作为董事持股 75%的锁定部分。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 131,009,201 | 人民币普通股 | 131,009,201 |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 28,795,346 | 人民币普通股 | 28,795,346 |
| 陆卫东 | 16,080,000 | 人民币普通股 | 16,080,000 |
| 柳毅 | 13,050,000 | 人民币普通股 | 13,050,000 |
| 张振 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,978,600 | 人民币普通股 | 7,978,600 |
| 钟振鑫 | 5,211,600 | 人民币普通股 | 5,211,600 |
| 南京市高新技术风险投资股份有限公司 | 3,344,043 | 人民币普通股 | 3,344,043 |
| 董敏 | 2,500,800 | 人民币普通股 | 2,500,800 |
| 芮敬功 | 1,697,579 | 人民币普通股 | 2,500,800 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。第一大股东、芮敬功先生与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：红宝丽集团股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 194,074,440.29 | 162,927,798.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 317,925,709.69 | 350,024,296.52 |
| 应收账款 | 378,275,241.36 | 286,722,812.89 |
| 预付款项 | 104,384,282.24 | 84,863,204.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,250,655.51 | 7,782,459.56 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 274,492,144.34 | 349,566,882.18 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 117,677,561.94 | 90,091,362.70 |
| 流动资产合计 | 1,389,080,035.37 | 1,331,978,817.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 654,474,977.07 | 662,519,065.09 |
| 在建工程 | 938,493,643.47 | 684,422,784.27 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 239,450,910.73 | 242,196,859.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,528,054.02 | 10,634,238.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,853,947,585.29 | 1,599,772,946.56 |
| 资产总计 | 3,243,027,620.66 | 2,931,751,763.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 740,055,846.26 | 403,657,948.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 301,702,471.00 | 322,518,413.95 |
| 应付账款 | 323,777,583.75 | 291,969,206.35 |
| 预收款项 | 8,056,394.85 | 21,621,816.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,516,623.51 | 24,351,186.17 |
| 应交税费 | 9,716,666.54 | 5,563,486.82 |
| 应付利息 | 1,626,673.77 | 1,422,490.64 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 65,110,067.37 | 33,076,194.92 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,785,000.00 | 19,300,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,482,347,327.05 | 1,123,480,744.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 228,371,217.88 | 173,187,007.70 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,238,591.94 | 45,594,757.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 273,609,809.82 | 218,781,765.56 |
| 负债合计 | 1,755,957,136.87 | 1,342,262,509.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,522,419.42 | 345,302,535.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,825.38 | -46,225.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,071,226.92 | 78,071,226.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 502,976,897.13 | 528,748,804.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,479,636,478.85 | 1,554,134,451.14 |
| 少数股东权益 | 7,434,004.94 | 35,354,802.82 |
| 所有者权益合计 | 1,487,070,483.79 | 1,589,489,253.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,243,027,620.66 | 2,931,751,763.68 |
法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,656,536.09 | 53,094,549.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 268,383,843.20 | 256,253,376.27 |
| 应收账款 | 175,214,816.35 | 113,055,645.97 |
| 预付款项 | 41,915,560.90 | 14,721,700.22 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 309,831,675.66 | 105,221,073.77 |
| 存货 | 49,532,472.75 | 30,358,300.87 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 418,278.60 | |
| 流动资产合计 | 933,953,183.55 | 572,704,646.28 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,199,891,255.00 | 1,049,235,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 270,160,020.82 | 274,389,452.77 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,825,953.49 | 8,180,911.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,155,735.28 | 14,792,696.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,493,032,964.59 | 1,346,598,061.44 |
| 资产总计 | 2,426,986,148.14 | 1,919,302,707.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 549,758,626.26 | 284,907,468.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 281,552,471.00 | 287,597,253.05 |
| 应付账款 | 222,610,151.84 | 39,992,722.33 |
| 预收款项 | 2,101,547.40 | 626,978.37 |
| 应付职工薪酬 | 3,323,973.66 | 8,058,952.89 |
| 应交税费 | 776,896.56 | 3,544,947.18 |
| 应付利息 | 617,315.45 | 665,436.38 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 41,942,347.34 | 2,663,634.71 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,102,683,329.51 | 628,057,393.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 负债合计 | 1,103,233,329.51 | 628,607,393.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,342,535.71 | 353,342,535.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,071,226.92 | 78,071,226.92 |
| 未分配利润 | 290,280,946.00 | 257,223,441.22 |
| 所有者权益合计 | 1,323,752,818.63 | 1,290,695,313.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,426,986,148.14 | 1,919,302,707.72 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,254,620,610.30 | 1,124,740,264.60 |
| 其中：营业收入 | 1,254,620,610.30 | 1,124,740,264.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,247,394,040.21 | 1,076,875,390.64 |
| 其中：营业成本 | 1,106,585,307.16 | 949,891,584.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,424,565.54 | 5,952,184.51 |
| 销售费用 | 40,566,154.45 | 43,346,294.29 |
| 管理费用 | 76,847,636.84 | 61,393,778.90 |
| 财务费用 | 14,654,835.94 | 13,812,618.04 |
| 资产减值损失 | 1,315,540.28 | 2,478,930.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 279,200.61 | -5,715.60 |
| 其他收益 | 2,844,365.92 | 5,405,753.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,350,136.62 | 53,264,911.70 |
| 加：营业外收入 | 566,048.49 | 65,007.51 |
| 减：营业外支出 | 237,804.11 | 454,423.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,678,381.00 | 52,875,495.99 |
| 减：所得税费用 | 227,715.74 | 8,350,866.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,450,665.26 | 44,524,629.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,450,665.26 | 44,524,629.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,351,579.43 | 40,586,161.08 |
| 少数股东损益 | 99,085.83 | 3,938,468.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,051.17 | -54,924.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54,051.17 | -54,924.29 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 54,051.17 | -54,924.29 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 54,051.17 | -54,924.29 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,504,716.43 | 44,469,705.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,405,630.60 | 40,531,236.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 99,085.83 | 3,938,468.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,032,692,764.95 | 933,336,183.46 |
| 减：营业成本 | 979,836,175.19 | 900,021,678.08 |
| 税金及附加 | 2,423,890.25 | 1,739,187.80 |
| 销售费用 | 12,912,378.80 | 14,273,305.44 |
| 管理费用 | 21,573,203.10 | 20,488,110.69 |
| 财务费用 | 8,879,295.75 | 5,851,940.59 |
| 资产减值损失 | 11,722,485.71 | 916,207.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 72,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 340,138.66 | |
| 其他收益 | 1,075,400.00 | 1,173,218.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,760,874.81 | 82,218,971.30 |
| 加：营业外收入 | 62,178.01 | 550.00 |
| 减：营业外支出 | 5,100.00 | 307,917.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,817,952.82 | 81,911,603.34 |
| 减：所得税费用 | -363,038.56 | -1,775,596.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,180,991.38 | 83,687,200.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 69,180,991.38 | 83,687,200.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,861,616.00 | 723,464,313.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增 |
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,039,864.45 | 30,775,321.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,617,768.62 | 15,109,162.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,074,519,249.07 | 769,348,797.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,366,642.49 | 741,700,511.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,425,033.27 | 57,770,504.78 |
| 支付的各项税费 | 31,751,649.54 | 29,196,975.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,896,907.58 | 32,801,064.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,046,440,232.88 | 861,469,056.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,079,016.19 | -92,120,259.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 621,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 621,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,853,550.61 | 240,671,401.58 |
| 投资支付的现金 | 29,320,000.00 | 22,240,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 336,173,550.61 | 262,911,401.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,552,550.61 | -262,911,401.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 796,292,038.88 | 309,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 796,292,038.88 | 309,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,371,722.70 | 149,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,730,476.46 | 50,296,486.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 456,102,199.16 | 199,796,486.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 340,189,839.72 | 109,703,513.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | 3,826,803.40 | -1,361,287.36 |
| 的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,543,108.70 | -246,689,434.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,722,837.39 | 380,630,907.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,265,946.09 | 133,941,473.08 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,748,706.21 | 630,505,352.39 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,216,234.21 | 471,313.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,964,940.42 | 630,976,666.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,088,352.35 | 783,354,120.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,484,673.96 | 18,407,629.59 |
| 支付的各项税费 | 12,269,287.64 | 4,462,305.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,304,047.79 | 12,303,005.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 762,146,361.74 | 818,527,061.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,818,578.68 | -187,550,395.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 72,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508,402.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,508,402.41 | 91,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 2,791,577.04 | 3,630,901.26 |
| 他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 110,916,255.00 | 11,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 211,861,689.24 | 5,890,124.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 325,569,521.28 | 20,521,025.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,061,118.87 | 70,478,974.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 463,370,948.70 | 219,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 463,370,948.70 | 219,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,338,842.70 | 59,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,229,447.36 | 40,426,870.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 243,568,290.06 | 99,926,870.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,802,658.64 | 119,573,129.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 803,174.26 | -10,638.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,363,292.71 | 2,491,069.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,514,749.18 | 9,775,343.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,878,041.89 | 12,266,413.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 345,302,535.71 | -46,225.79 | 78,071,226.92 | 528,748,804.30 | 35,354,802.82 | 1,589,489,253.96 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 345,302,535.71 | -46,225.79 | 78,071,226.92 | 528,748,804.30 | 35,354,802.82 | 1,589,489,253.96 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,780,116.29 | 54,051.17 | -25,771,907.17 | -27,920,797.88 | -102,418,770.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,051.17 | 10,351,579.43 | 99,085.83 | 10,504,716.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -48,780,116.29 | -20,019,883.71 | -68,800,000.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普 | -48,780,116.29 | -48,780,116.29 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -20,019,883.71 | -20,019,883.71 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -36,123,486.60 | -8,000,000.00 | -44,123,486.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,123,486.60 | -8,000,000.00 | -44,123,486.60 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 296,522,419.42 | 7,825.38 | 78,071,226.92 | 502,976,897.13 | 7,434,004.94 | 1,487,070,483.79 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 345,302,535.71 | 108,198.71 | 70,502,083.11 | 543,579,772.07 | 27,629,506.28 | 1,589,180,205.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 345,302,535.71 | 108,198.71 | 70,502,083.11 | 543,579,772.07 | 27,629,506.28 | 1,589,180,205.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -154,424.50 | 7,569,143.81 | -14,830,967.77 | 7,725,296.54 | 309,048.08 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -154,424.50 | 40,902,824.84 | 6,725,296.54 | 47,473,696.88 | |||||||||
| （二）所有者投入 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,569,143.81 | -55,733,792.61 | -6,500,000.00 | -54,664,648.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,569,143.81 | -7,569,143.81 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,164,648.80 | -6,500,000.00 | -54,664,648.80 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 345,302,535.71 | -46,225.79 | 78,071,226.92 | 528,748,804.30 | 35,354,802.82 | 1,589,489,253.96 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 78,071,226.92 | 257,223,441.22 | 1,290,695,313.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 78,071,226.92 | 257,223,441.22 | 1,290,695,313.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,057,504.78 | 33,057,504.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 69,180,991.38 | 69,180,991.38 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -36,123,486.60 | -36,123,486.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -36,123,486.60 | -36,123,486.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 78,071,226.92 | 290,280,946.00 | 1,323,752,818.63 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 70,502,083.11 | 237,265,795.77 | 1,263,168,524.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 70,502,083.11 | 237,265,795.77 | 1,263,168,524.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,569,143.81 | 19,957,645.45 | 27,526,789.26 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 75,691,438.06 | 75,691,438.06 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持 | |||||||||||
| 有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,569,143.81 | -55,733,792.61 | -48,164,648.80 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,569,143.81 | -7,569,143.81 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -48,164,648.80 | -48,164,648.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 78,071,226.92 | 257,223,441.22 | 1,290,695,313.85 |
三、公司基本情况
公司是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405号文批准，由原南京市聚氨酯化工厂进行整体改制，并采用定向募集方式于1994 年6月23日设立的股份有限公司。
2007年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，于2007年9月13日在深圳证券交易所挂牌交易。截止2018年6月30日，经过历次发行新股、以未分配利润送红股及以资本公积、盈余公积转增股本、回购股份等变更事项，公司注册资本变更为60,205.8110万元。
公司统一社会信用代码：91320100249697552B，注册地：南京市高淳区经济开发区双高路29号。公司主要产品：聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺和聚氨酯保温板系列。聚氨酯硬泡组合聚醚和聚氨酯保温板属于聚氨酯行业的聚氨酯硬质泡沫塑料子行业；异丙醇胺属于精细化工行业。
经营范围：危险化学品销售；组合聚醚、单体系列聚醚、软、硬质泡沫原料及制品系列、异丙醇胺系列、塑料制品、复合包装保温材料系列及相关精细化工产品、五金、机械、电子、针纺织品的生产、销售；物资贸易；出口本企业自产的产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；化工产品、五金交电、矿产品、工艺美术品、日用百货销售；经济信息咨询；电子产品研究、开发、生产、销售、技术服务；硬质喷涂和聚氨酯塑胶铺面施工、技术指导。
本财务报表经本公司董事会于 2018年8月 21日决议批准报出。
本公司2018年度半年度纳入合并范围的子公司共9家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围与上年同期相比新增1家子公司——南京红宝丽供应链科技有限公司，详见本附注八“合并范围的变更 ”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2018年6 月30日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“25 收入”描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，
包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅
确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
（1）金融资产①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。④金融资产减值本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。⑤金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（2）金融负债①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。④金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司对期末余额大于500万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户面临破产、清算、解散以及重大法律诉讼等事项，预计难以收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
（2）原材料、产成品发出时采用计划成本法核算，月末原材料、产成品成本差异按当月差异率分摊。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算
时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3% | 3.23% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.70% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3% | 12.12% |
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
17、在建工程在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。20、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管
理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。21、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（2）离职后福利的会计处理方法
无
（3）辞退福利的会计处理方法在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
23、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
24、股份支付
（1）股份支付的种类股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。
（2）提供劳务收入①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
26、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度
应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
28、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
29、其他重要的会计政策和会计估计
无
30、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
31、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳流转税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 子公司南京红宝丽国际贸易有限公司、南京红宝丽聚氨酯有限公司、南京红宝丽聚氨酯销售有限公司、红宝丽集团泰兴化学有限公司、红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司、南京红宝丽供应链科技有限公司 | 25% |
| 子公司香港红宝丽国际贸易有限公司 | 16.5% |
| 公司及子公司——南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽新材料有限公司 | 15% |
2、税收优惠
公司及子公司——南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽新材料有限公司系高新技术企业，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 144,600.24 | 113,048.27 |
| 银行存款 | 145,121,345.85 | 108,609,789.12 |
| 其他货币资金 | 48,808,494.20 | 54,204,960.90 |
| 合计 | 194,074,440.29 | 162,927,798.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,038.60 | 43,002.48 |
其他说明
货币资金期末余额中：除银行承兑汇票保证金34,408,494.20元、信用证保证金14,400,000.00元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。
2、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 317,925,709.69 | 350,024,296.52 |
| 合计 | 317,925,709.69 | 350,024,296.52 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 270,250,741.30 | |
| 合计 | 270,250,741.30 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
期末余额中用于开具银行承兑汇票而质押的金额为73,014,709.07元，用于融资而质押的金额为29,050,814.14元。
3、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 399,191,604.47 | 99.47% | 20,916,363.11 | 5.24% | 378,275,241.36 | 300,686,387.60 | 97.57% | 19,285,680.72 | 6.41% | 281,400,706.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,129,673.64 | 0.53% | 2,129,673.64 | 100.00% | 7,478,861.01 | 2.43% | 2,156,755.00 | 28.84% | 5,322,106.01 | |
| 合计 | 401,321,278.11 | 100.00% | 23,046,036.75 | 5.74% | 378,275,241.36 | 308,165,248.61 | 100.00% | 21,442,435.72 | 6.96% | 286,722,812.89 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 393,972,322.05 | 19,698,616.09 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 393,972,322.05 | 19,698,616.09 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,647,026.96 | 364,702.70 | 10.00% |
| 2至3年 | 572,695.49 | 171,808.65 | 30.00% |
| 3至4年 | 406,617.90 | 203,308.95 | 50.00% |
| 4至5年 | 575,076.75 | 460,061.40 | 80.00% |
| 5年以上 | 17,865.32 | 17,865.32 | 100.00% |
| 合计 | 399,191,604.47 | 20,916,363.11 | 5.24% |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,613,291.03元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额193,173,935.47元，占应收账款期末余额合计数的比例48.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,658,696.77元。
4、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 103,948,007.06 | 99.58% | 84,125,908.24 | 99.13% |
| 1至2年 | 416,276.29 | 0.40% | 675,800.24 | 0.80% |
| 2至3年 | 41,497.61 | 0.05% | ||
| 3年以上 | 19,998.89 | 0.02% | 19,998.89 | 0.02% |
| 合计 | 104,384,282.24 | -- | 84,863,204.98 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为84,531,631.44元，占预付账款期末余额合计数的比例为80.98%。
其他说明：
无
5、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,637,543.89 | 100.00% | 1,386,888.38 | 38.13% | 2,250,655.51 | 9,466,835.01 | 100.00% | 1,684,375.45 | 17.79% | 7,782,459.56 |
| 合计 | 3,637,543.89 | 100.00% | 1,386,888.38 | 38.13% | 2,250,655.51 | 9,466,835.01 | 100.00% | 1,684,375.45 | 17.79% | 7,782,459.56 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 2,132,848.80 | 106,642.43 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 2,132,848.80 | 106,642.43 | 5.00% |
| 1至2年 | 151,399.02 | 15,139.90 | 10.00% |
| 2至3年 | 109,419.20 | 32,825.76 | 30.00% |
| 3至4年 | 19,993.16 | 9,996.58 | 50.00% |
| 4至5年 | 8,000.00 | 6,400.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,215,883.71 | 1,215,883.71 | 100.00% |
| 合计 | 3,637,543.89 | 1,386,888.38 | 38.13% |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额297,750.75元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 1,497,309.73 | 1,440,692.93 |
| 其他应收及暂付款 | 2,140,234.16 | 8,026,142.08 |
| 合计 | 3,637,543.89 | 9,466,835.01 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司 | 往来款 | 1,030,410.71 | 5年以上 | 28.33% | 1,030,410.71 |
| 傅咏梅 | 备用金 | 190,000.00 | 1年以内 | 5.22% | 9,500.00 |
| 广东科龙冰箱有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 5年以上 | 2.75% | 100,000.00 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 2.75% | 5,000.00 |
| 江西万年青工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 2.75% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 1,520,410.71 | -- | 41.80% | 1,149,910.71 |
6、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 136,932,583.41 | 132,620.97 | 136,799,962.44 | 201,852,098.03 | 132,620.97 | 201,719,477.06 |
| 在产品 | 48,746,572.57 | 48,746,572.57 | 49,137,718.90 | 49,137,718.90 | ||
| 库存商品 | 90,585,530.61 | 1,639,921.28 | 88,945,609.33 | 100,349,607.50 | 1,639,921.28 | 98,709,686.22 |
| 合计 | 276,264,686.59 | 1,772,542.25 | 274,492,144.34 | 351,339,424.43 | 1,772,542.25 | 349,566,882.18 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 132,620.97 | 132,620.97 | ||||
| 库存商品 | 1,639,921.28 | 1,639,921.28 | ||||
| 合计 | 1,772,542.25 | 1,772,542.25 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无其他说明：
无
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税-待抵扣进项税 | 105,313,909.58 | 79,514,591.05 |
| 预缴企业所得税 | 31,802.00 | 2,769,864.65 |
| 应收出口退税 | 12,331,850.36 | 7,806,907.00 |
| 合计 | 117,677,561.94 | 90,091,362.70 |
其他说明：
无
8、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 541,647,150.82 | 450,235,991.11 | 13,040,802.65 | 1,004,923,944.58 |
| 2.本期增加金额 | 14,386,045.85 | 5,924,364.76 | 570,546.80 | 20,880,957.41 |
| （1）购置 | 5,924,364.76 | 570,546.80 | 6,494,911.56 | |
| （2）在建工程转入 | 14,386,045.85 | 14,386,045.85 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 221,574.47 | 138,940.17 | 292,883.00 | 653,397.64 |
| （1）处置或报废 | 221,574.47 | 138,940.17 | 292,883.00 | 653,397.64 |
| 4.期末余额 | 555,811,622.20 | 456,021,415.70 | 13,318,466.45 | 1,025,151,504.35 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 96,920,046.77 | 237,403,545.85 | 8,081,286.87 | 342,404,879.49 |
| 2.本期增加金额 | 8,739,519.63 | 19,527,045.09 | 429,278.91 | 28,695,843.63 |
| （1）计提 | 8,739,519.63 | 19,527,045.09 | 429,278.91 | 28,695,843.63 |
| 3.本期减少金额 | 62,097.21 | 78,002.12 | 284,096.51 | 424,195.84 |
| （1）处置或报废 | 62,097.21 | 78,002.12 | 284,096.51 | 424,195.84 |
| 4.期末余额 | 105,597,469.19 | 256,852,588.82 | 8,226,469.27 | 370,676,527.28 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 450,214,153.01 | 199,168,826.88 | 5,091,997.18 | 654,474,977.07 |
| 2.期初账面价值 | 444,727,104.05 | 212,832,445.26 | 4,959,515.78 | 662,519,065.09 |
9、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新材料公司板材项目 | 20,773,198.62 | 20,773,198.62 | 21,125,490.73 | 21,125,490.73 | ||
| 12万吨/年环氧丙烷项目 | 862,759,347.50 | 862,759,347.50 | 638,051,204.82 | 638,051,204.82 | ||
| 2.4万吨/年DCP项目 | 48,871,098.31 | 48,871,098.31 | 22,384,202.08 | 22,384,202.08 | ||
| 其他项目 | 6,089,999.04 | 6,089,999.04 | 2,861,886.64 | 2,861,886.64 | ||
| 合计 | 938,493,643.47 | 938,493,643.47 | 684,422,784.27 | 684,422,784.27 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 新材料公司板材项目 | 186,584,000.00 | 21,125,490.73 | 352,292.11 | 20,773,198.62 | 90% | 其他 | ||||||
| 12万吨/年环氧丙烷项目 | 896,489,700.00 | 638,051,204.82 | 237,340,485.51 | 12,632,342.83 | 862,759,347.50 | 90% | 7,241,005.48 | 5,977,975.67 | 32.51% | 自筹及募股资金 |
| 2.4万吨/年DCP项目 | 399,640,000.00 | 22,384,202.08 | 26,486,896.23 | 48,871,098.31 | 30% | 其他 | ||||||
| 其他项目 | 2,861,886.64 | 4,981,815.42 | 1,753,703.02 | 6,089,999.04 | 其他 | |||||||
| 合计 | 1,482,713,700.00 | 684,422,784.27 | 268,809,197.16 | 14,386,045.85 | 352,292.11 | 938,493,643.47 | -- | -- | 7,241,005.48 | 5,977,975.67 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
期末公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。10、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 261,218,895.59 | 1,950,135.93 | 263,169,031.52 | |
| 2.本期增加金额 | 7,163.57 | 7,163.57 | ||
| （1）购置 | 7,163.57 | 7,163.57 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 261,226,059.16 | 1,950,135.93 | 263,176,195.09 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 20,769,025.51 | 203,146.93 | 20,972,172.44 |
| 2.本期增加金额 | 2,655,605.10 | 97,506.82 | 2,753,111.92 | |
| （1）计提 | 2,655,605.10 | 97,506.82 | 2,753,111.92 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 23,424,630.61 | 300,653.75 | 23,725,284.36 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 237,801,428.55 | 1,649,482.18 | 239,450,910.73 | |
| 2.期初账面价值 | 240,449,870.08 | 1,746,989.00 | 242,196,859.08 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
无
11、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 项目 | 16,175,381.90 | 16,175,381.90 | ||||||
| 合计 | 16,175,381.90 | 16,175,381.90 | ||||||
其他说明
12、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 25,588,580.44 | 5,077,274.18 | 20,207,292.10 | 4,018,881.46 |
| 内部交易未实现利润 | 1,071,390.28 | 160,708.54 | 553,198.95 | 110,947.08 |
| 可抵扣亏损 | 47,376,790.51 | 9,790,071.30 | 36,190,473.32 | 6,504,409.58 |
| 政府补助 | 26,000,000.00 | 6,500,000.00 | ||
| 合计 | 100,036,761.23 | 21,528,054.02 | 56,950,964.37 | 10,634,238.12 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 21,528,054.02 | 10,634,238.12 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 49,538,952.90 | 47,300,102.48 |
| 资产减值准备 | 616,886.95 | 4,692,061.32 |
| 合计 | 50,155,839.85 | 51,992,163.80 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 2,394,493.75 | 2,394,493.75 |
| 2019年 | 15,770,660.99 | 15,770,660.99 | |
| 2020年 | 8,803,899.77 | 8,803,899.77 | |
| 2021年 | 9,071,472.76 | 9,071,472.76 | |
| 2022年 | 10,624,230.59 | 11,259,575.21 | |
| 2023年 | 2,874,195.04 | ||
| 合计 | 49,538,952.90 | 47,300,102.48 | -- |
其他说明：
无
13、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 49,800,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 690,255,846.26 | 373,657,948.96 |
| 合计 | 740,055,846.26 | 403,657,948.96 |
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。14、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 301,702,471.00 | 322,518,413.95 |
| 合计 | 301,702,471.00 | 322,518,413.95 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
15、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商品、劳务款 | 135,614,875.22 | 122,884,556.17 |
| 工程、设备款 | 188,162,708.53 | 169,084,650.18 |
| 合计 | 323,777,583.75 | 291,969,206.35 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
无
16、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商品、劳务款 | 8,056,394.85 | 21,621,816.35 |
| 合计 | 8,056,394.85 | 21,621,816.35 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
无
17、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,337,701.07 | 48,244,857.78 | 69,150,893.08 | 3,431,665.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,485.10 | 6,592,585.33 | 6,521,112.69 | 84,957.74 |
| 合计 | 24,351,186.17 | 54,837,443.11 | 75,672,005.77 | 3,516,623.51 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,637,500.57 | 38,237,775.63 | 58,776,606.00 | 98,670.20 |
| 2、职工福利费 | 341,410.00 | 4,176,635.73 | 4,518,045.73 | |
| 3、社会保险费 | 7,794.01 | 3,065,557.50 | 3,035,416.89 | 37,934.62 |
| 其中：医疗保险费 | 6,343.15 | 2,574,946.50 | 2,549,677.47 | 31,612.18 |
| 工伤保险费 | 898.02 | 245,305.50 | 243,042.30 | 3,161.22 |
| 生育保险费 | 552.84 | 245,305.50 | 242,697.12 | 3,161.22 |
| 4、住房公积金 | 4,827.00 | 2,453,055.00 | 2,424,246.00 | 33,636.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 133,439.97 | 311,833.92 | 396,578.46 | 48,695.43 |
| 6、因解除劳动关系给予的补偿[注] | 3,212,729.52 | 3,212,729.52 | ||
| 合计 | 24,337,701.07 | 48,244,857.78 | 69,150,893.08 | 3,431,665.77 |
注：根据高淳县国有资产经营（控股）有限公司高国资经[2003]21号“关于拨付南京红宝丽股份有限公司改制职工身份置换费用核算说明的通知”，高淳县国有资产经营（控股）有限公司支付公司因解除职工劳动合同补偿金及安置职工费用，待职工离开公司时按一定的标准支付给职工。
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 13,036.42 | 6,132,637.50 | 6,066,643.46 | 79,030.46 |
| 2、失业保险费 | 448.68 | 459,947.83 | 454,469.23 | 5,927.28 |
| 合计 | 13,485.10 | 6,592,585.33 | 6,521,112.69 | 84,957.74 |
其他说明：
无
18、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,865,103.10 | 2,614,282.97 |
| 企业所得税 | 4,056,154.81 | 419,638.64 |
| 个人所得税 | 317,952.40 | 289,636.95 |
| 城市维护建设税 | 283,348.61 | 218,398.36 |
| 印花税 | 43,541.30 | 67,680.20 |
| 土地使用税 | 1,007,987.76 | 848,943.38 |
| 房产税 | 935,523.71 | 915,435.33 |
| 环保税 | 4,662.98 | |
| 教育费附加 | 202,391.87 | 189,470.99 |
| 合计 | 9,716,666.54 | 5,563,486.82 |
其他说明：
无
19、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 357,635.78 | |
| 短期借款应付利息 | 1,269,037.99 | 1,422,490.64 |
| 合计 | 1,626,673.77 | 1,422,490.64 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无
20、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购尾款 | 39,480,000.00 | |
| 保证金 | 19,469,000.00 | 28,768,945.00 |
| 其他 | 6,161,067.37 | 4,307,249.92 |
| 合计 | 65,110,067.37 | 33,076,194.92 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明无
21、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 28,785,000.00 | 19,300,000.00 |
| 合计 | 28,785,000.00 | 19,300,000.00 |
其他说明：
参见本附注七之22。22、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 228,371,217.88 | 173,187,007.70 |
| 合计 | 228,371,217.88 | 173,187,007.70 |
长期借款分类的说明：
担保借款明细情况
| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 金额（注1） | 合同年利率（%） | 一年内到期的借款（注2） | |
| 到期日 | 金额 | |||||
| 中国银行股份有限公司高淳支行 | 2017-9-22 | 2022-12-1 | 11,929,014.54 | 4.9 | 2019-6-1 | 1,000,000.00 |
| 2017-10-9 | 2022-12-1 | 14,687,755.50 | 5.145 | 2019-6-1 | 1,230,000.00 | |
| 2017-11-2 | 2022-12-1 | 1,197,000.00 | 5.145 | 2019-6-1 | 99,750.00 | |
| 2017-11-9 | 2022-12-1 | 9,238,683.66 | 5.145 | 2019-6-1 | 780,000.00 | |
| 2017-11-10 | 2022-12-1 | 10,553,206.48 | 5.145 | 2019-6-1 | 900,000.00 | |
| 2017-11-13 | 2022-12-1 | 463,651.24 | 5.145 | 2019-6-1 | 39,000.00 | |
| 2017-11-20 | 2022-12-1 | 9,202,250.10 | 5.145 | 2019-6-1 | 780,000.00 | |
| 2017-11-28 | 2022-12-1 | 6,264,570.50 | 5.145 | 2019-6-1 | 525,000.00 | |
| 2017-12-12 | 2022-12-1 | 22,815,000.00 | 5.145 | 2019-6-1 | 1,901,250.00 | |
| 2018-1-9 | 2022-12-1 | 2,725,016.60 | 5.145 | 2018-12-1 | 150,000.00 | |
| 2019-6-1 | 225,000.00 | |||||
| 2018-1-17 | 2022-12-1 | 15,130,179.50 | 5.145 | 2019-6-1 | 1,275,000.00 | |
| 2018-1-31 | 2022-12-1 | 2,989,060.00 | 5.145 | 2019-6-1 | 255,000.00 | |
| 2018-3-14 | 2022-12-1 | 9,185,625.71 | 5.39 | 2019-6-1 | 780,000.00 | |
| 2018-3-14 | 2022-12-1 | 8,770,366.10 | 5.39 | 2019-6-1 | 735,000.00 | |
| 2018-4-24 | 2022-12-1 | 13,182,925.74 | 5.39 | 2018-12-1 | 700,000.00 | |
| 2019-6-1 | 1,050,000.00 | |||||
| 2018-4-27 | 2022-12-1 | 4,411,675.50 | 5.39 | 2018-12-1 | 240,000.00 | |
| 2019-6-1 | 360,000.00 | |||||
| 2018-5-18 | 2022-12-1 | 6,839,644.24 | 5.39 | 2018-12-1 | 360,000.00 | |
| 2019-6-1 | 540,000.00 | |||||
| 2018-6-29 | 2022-12-1 | 15,924,716.79 | 5.39 | 2018-12-1 | 1,600,000.00 | |
| 2019-6-1 | 1,200,000.00 | |||||
| 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 2017-10-31 | 2022-12-1 | 55,285,399.40 | 5.145 | 2018-12-1 | 2,900,000.00 |
| 2019-6-1 | 4,400,000.00 | |||||
| 2017-12-28 | 2022-12-1 | 8,270,826.42 | 5.145 | 2018-12-1 | 440,000.00 | |
| 2019-6-1 | 650,000.00 | |||||
| 2017-12-29 | 2022-12-1 | 22,972,572.31 | 5.145 | 2018-12-1 | 1,200,000.00 | |
| 2019-6-1 | 1,800,000.00 | |||||
| 2017-12-29 | 2022-12-1 | 5,117,077.55 | 5.145 | 2018-12-1 | 270,000.00 | |
| 2019-6-1 | 400,000.00 | |||||
| 合 计 | 257,156,217.88 | 28,785,000.00 |
注1：根据借款合同约定，银行分期收回本金。注2：列示于一年内到期的非流动负债。其他说明，包括利率区间：
实际执行年利率情况如下：
| 项 目 | 2018年1-6月（注） |
| 中国银行股份有限公司高淳支行 | 4.90%、5.145%、5.39% |
| 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 5.145% |
注：该利率为浮动利率，以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。23、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 45,594,757.86 | 150,000.00 | 506,165.92 | 45,238,591.94 | |
| 合计 | 45,594,757.86 | 150,000.00 | 506,165.92 | 45,238,591.94 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 半纤维聚醚制备关键技术研究及产业化 | 550,000.00 | 550,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目 | 14,744,757.86 | 506,165.92 | 14,238,591.94 | 与资产相关 | ||||
| 3万吨/年特种聚醚技改项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 园区循环化改造项目 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 园区发展补助资金 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 45,594,757.86 | 150,000.00 | 506,165.92 | 45,238,591.94 | -- |
注1：环境保护部环境保护对外合作中心同意由浙江省化工研究院有限公司（联合体牵头单位）及子公司——南京红宝丽新材料有限公司等单位共同提交的聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目获得专项资金150,000.00元。
注2：根据南京市科学技术委员会 宁科[2017]376号、南京市财政局 宁财教[2017]952号文件《关于下达南京市2017年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第十八批）》，公司承担的半纤维聚醚制备关键技术研究及产业化项目收到科技专项资金550,000.00元，本项目尚未实施完毕。
注3：本项目已实施完毕，通过验收，本年度转入其他收益506,165.92元。注4：子公司-红宝丽集团泰兴化学有限公司2017年收到江苏省泰兴经济开发区管理委员发展补助资金26,000,000.00元，本项目尚未实施完毕。其他说明：
无
24、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 | |||||
其他说明：
无
25、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 338,172,949.28 | 48,780,116.29 | 289,392,832.99 | |
| 其他资本公积 | 7,129,586.43 | 7,129,586.43 | ||
| 合计 | 345,302,535.71 | 48,780,116.29 | 296,522,419.42 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
经公司股东大会批准，收购子公司-南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司各占10％的少数股东股权，交易作价合计68,800,000.00元，冲减资本公积48,780,116.29元。
26、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他 | -46,225.79 | 54,051.17 | 54,051.17 | 7,825.38 | |||
| 综合收益 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | -46,225.79 | 54,051.17 | 54,051.17 | 7,825.38 | |||
| 其他综合收益合计 | -46,225.79 | 54,051.17 | 54,051.17 | 7,825.38 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
27、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 78,071,226.92 | 78,071,226.92 | ||
| 合计 | 78,071,226.92 | 78,071,226.92 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
28、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 528,748,804.30 | 543,579,772.07 |
| 调整后期初未分配利润 | 528,748,804.30 | 543,579,772.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,351,579.43 | 40,586,161.08 |
| 应付普通股股利 | 36,123,486.60 | 48,164,648.80 |
| 期末未分配利润 | 502,976,897.13 | 536,001,284.35 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
29、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,182,462,074.55 | 1,041,296,012.28 | 1,076,284,662.55 | 904,798,313.15 |
| 其他业务 | 72,158,535.75 | 65,289,294.88 | 48,455,602.05 | 45,093,271.49 |
| 合计 | 1,254,620,610.30 | 1,106,585,307.16 | 1,124,740,264.60 | 949,891,584.64 |
30、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,625,570.39 | 1,136,509.38 |
| 教育费附加 | 1,161,121.72 | 864,672.39 |
| 房产税 | 1,871,719.95 | 1,791,380.80 |
| 土地使用税 | 2,015,975.47 | 1,590,917.77 |
| 印花税 | 725,942.60 | 552,024.17 |
| 其他 | 24,235.41 | 16,680.00 |
| 合计 | 7,424,565.54 | 5,952,184.51 |
其他说明：
无
31、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 28,398,503.08 | 32,733,307.59 |
| 职工薪酬 | 3,868,320.59 | 3,734,791.99 |
| 出口费用 | 4,932,014.56 | 3,873,338.79 |
| 业务招待费 | 1,444,258.71 | 1,295,278.62 |
| 差旅费 | 878,106.16 | 914,523.97 |
| 其他 | 1,044,951.35 | 795,053.33 |
| 合计 | 40,566,154.45 | 43,346,294.29 |
其他说明：
无
32、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,801,024.18 | 25,105,048.81 |
| 折旧及摊销 | 19,802,287.78 | 18,328,675.48 |
| 业务招待费 | 1,507,884.09 | 1,607,742.50 |
| 办公费 | 3,302,160.50 | 2,325,164.99 |
| 其他 | 20,434,280.29 | 14,027,147.12 |
| 合计 | 76,847,636.84 | 61,393,778.90 |
其他说明：
无
33、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 11,811,172.99 | 9,325,030.45 |
| 减：利息收入 | 734,229.01 | 1,670,600.90 |
| 汇兑损益 | 999,051.86 | 5,101,381.98 |
| 金融机构手续费 | 2,578,840.10 | 1,056,806.51 |
| 合计 | 14,654,835.94 | 13,812,618.04 |
其他说明：无
34、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,315,540.28 | 2,478,930.26 |
| 二、存货跌价准备 | ||
| 合计 | 1,315,540.28 | 2,478,930.26 |
其他说明：
无
35、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产收益 | 279,200.61 | -5,715.60 |
| 合 计 | 279,200.61 | -5,715.60 |
36、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | ||
| 环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目 | 506,165.92 | 3,045,501.45 |
| 淘汰ODS接受设备捐赠 | 446,318.33 | |
| 与收益相关的政府补助 | ||
| 消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目 | 526,800.00 | 676,800.00 |
| 新一代聚氨酯催化剂的研究与应用 | 500,000.00 | |
| 2017年经济发展考核奖金 | 631,800.00 | |
| 2017年度企业研究开发费用省级财政奖励 | 343,400.00 | |
| 2018年科技发展计划及科技经费 | 500,000.00 | |
| 其他与收益相关的政府补助 | 336,200.00 | 737,133.56 |
| 合 计 | 2,844,365.92 | 5,405,753.34 |
37、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 污水处理池赔款 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
| 其他 | 206,048.49 | 65,007.51 | 206,048.49 |
| 合计 | 566,048.49 | 65,007.51 | 566,048.49 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
无
38、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 400,000.00 | ||
| 综合基金 | 144,217.46 | 144,217.46 | |
| 其 他 | 93,586.65 | 54,423.22 | 93,586.65 |
| 合计 | 237,804.11 | 454,423.22 | 237,804.11 |
其他说明：
无
39、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,121,531.64 | 11,800,762.14 |
| 递延所得税费用 | -10,893,815.90 | -3,449,895.79 |
| 合计 | 227,715.74 | 8,350,866.35 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 10,678,381.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,601,757.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,932,231.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -239,579.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 177,128.57 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 620,640.97 |
| 所得税费用 | 227,715.74 |
其他说明无
40、其他综合收益详见附注七、26。
41、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 2,338,200.00 | 737,133.56 |
| 利息收入 | 734,229.01 | 1,670,600.90 |
| 保证金及其他 | 6,545,339.61 | 12,701,427.78 |
| 合计 | 9,617,768.62 | 15,109,162.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待费 | 2,952,142.80 | 2,903,021.12 |
| 出口杂费 | 4,932,014.56 | 3,873,338.79 |
| 差旅费 | 1,187,454.53 | 1,191,374.09 |
| 银行手续费 | 2,578,840.10 | 1,056,806.51 |
| 办公水电费 | 1,866,782.29 | 1,698,423.23 |
| 咨询费 | 1,515,337.73 | 1,489,139.92 |
| 保险费 | 668,868.11 | 641,809.43 |
| 保证金及其他 | 14,195,467.46 | 19,947,151.16 |
| 合计 | 29,896,907.58 | 32,801,064.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
42、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 10,450,665.26 | 44,524,629.64 |
| 加：资产减值准备 | 1,315,540.28 | 2,478,930.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,620,135.13 | 28,085,357.14 |
| 无形资产摊销 | 2,753,111.92 | 2,150,491.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -279,200.61 | 5,715.60 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,811,172.99 | 9,325,030.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -10,893,815.90 | -3,316,260.83 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 75,055,885.20 | -3,441,872.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -71,953,903.66 | -179,349,585.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,800,574.42 | 7,417,305.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,079,016.19 | -92,120,259.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 145,265,946.09 | 133,941,473.08 |
| 减：现金的期初余额 | 108,722,837.39 | 380,630,907.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,543,108.70 | -246,689,434.78 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 145,265,946.09 | 108,722,837.39 |
| 其中：库存现金 | 144,600.24 | 113,048.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 145,121,345.85 | 108,609,789.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 145,265,946.09 | 108,722,837.39 |
其他说明：
无
43、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 48,808,494.20 | 保证 |
| 应收票据 | 102,065,523.21 | 质押 |
| 合计 | 150,874,017.41 | -- |
其他说明：
无
44、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 8,538,073.15 | 6.6166 | 56,493,014.80 |
| 欧元 | 79.47 | 7.6515 | 608.06 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 30,343,453.02 | 6.6166 | 200,770,491.25 |
| 欧元 | 112,815.00 | 7.6515 | 863,203.97 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 26,639,942.91 | 6.6166 | 176,265,846.26 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 4,858,076.98 | 6.6166 | 32,143,952.15 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 205,513.00 | 6.6166 | 1,359,797.32 |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 香港红宝丽国际贸易有限公司 | 香港 | 美元 | 经营业务主要以该货币计价和结算 |
45、其他
无
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期合并范围与上年同期相比新增1家子公司—南京红宝丽供应链科技有限公司〔2017年9月，公司与南京宝诚企业管理中心（有限合伙）、颜庭玉共同出资设立子公司—南京红宝丽供应链科技有限公司，该公司注册资本3,000.00万元，公司出资2,250.00万元，持股比例为75%。）
2、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得 |
| 直接 | 间接 | 方式 | ||||
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 南京 | 南京 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 香港红宝丽国际贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 南京 | 南京 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 50.00% | 50.00% | 设立 |
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 南京 | 南京 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 泰兴 | 泰兴 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 南京 | 南京 | 制造 | 70.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽供应链科技有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 75.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
①收购子公司少数股东权益公司股东大会审议通过了《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司醇胺化学公司少数股东权益暨关联交易的议案》、《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司国贸公司少数股东权益暨关联交易的议案》。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，公司控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司于2017年 12 月 31 日的全部股东权益评估价值为 74,781.70 万元，公司以交易价人民币 7,380 万元受让公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的醇胺化学公司 10%股权。鉴于醇胺化学公司已实施完毕 2017 年度利润分配，扣除已分配利润 800 万元，本次交易实际转让价格为 6,580 万元。本次交易完成后，公司持有醇胺化学公司 100%股权，醇胺化学公司成为公司的全资子公司。醇胺化学已办理完毕工商备案手续，于2018年7月6日领取得营业执照。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，公司控股子公司南京红宝丽国际贸易有限公司于 2017 年 12 月 31 日的全部股东权益的评估价值为 3,026.88 万元。公司以交易价人民币 300 万元受让公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的公司控股子公司国贸公司 10%股权。本次交易完成后，公司直接持有国贸公司 50%股权。公司收购醇胺化学公司少数股东权益后，直接和间接持有国贸公司100%股权。国贸公司已办理完毕工商备案手续，于2018年7月3日领取得营业执照。
本次交易中，公司实际股权转让款合计6,880万元，报告期冲减资本公积4,878.01万元。（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 购买成本/处置对价 | 68,800,000.00 |
| --现金 | 68,800,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 68,800,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 20,019,883.71 |
| 差额 | 48,780,116.29 |
| 其中：调整资本公积 | 48,780,116.29 |
其他说明无
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。4、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险（1）外汇风险外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、以美元或欧元结算的购销业务有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。 于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
| 项 目 | 资产（原币） | 负债（原币） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 美元 | 38,881,526.17 | 34,934,443.17 | 31,703,532.89 | 19,513,902.90 |
| 欧元 | 112,894.47 | 225,697.36 |
敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。在管理层进行敏感性
分析时， 5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析，汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：
| 本年利润增加/减少 | 对净利润的影响（人民币元） |
| 若人民币对外币贬值5% | 2,417,886.12 |
| 若人民币对外币升值5% | -2,417,886.12 |
（2）利率风险本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款(详见附注七、13)。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之一年内到期的长期借款和长期借款，敏感性分析基于上述浮动利率计息的一年内到期的长期借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，-25/50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25 个基点/下降50 个基点的情况下，经测算后，市场利率变化对公司净利润影响甚微，本公司认为，利率变动引起金融工具现金流量变动的风险对本公司而言并不重大。
2、信用风险2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
2018年06月30日，本公司净营运资金-9,326.73万元，为泰兴环丙项目建设所致，公司营运资金周转顺畅。
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大
影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项 目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 740,055,846.26 | 740,055,846.26 |
| 应付票据 | 301,702,471.00 | 301,702,471.00 | |||
| 应付账款 | 323,777,583.75 | 323,777,583.75 |
| 应付职工薪酬 | 3,516,623.51 | 3,516,623.51 |
| 应付利息 | 1,626,673.77 | 1,626,673.77 | |||
| 其他应付款 | 65,110,067.37 | 65,110,067.37 |
| 一年内到期的长期借款 | 28,785,000.00 | 28,785,000.00 |
| 长期借款 | 48,765,000.00 | 62,685,000.00 | 116,921,217.88 | 228,371,217.88 |
十一、公允价值的披露
1、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 芮敬功 | 1.13% | 29.13% | |||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 南京市高淳外向型农业综合开发区商贸区132号 | 科技实业投资 | 1158.1392万元 | 28.00% | 28.00% |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是芮敬功。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明无
5、关联交易情况（1）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 29,800,000.00 | 2018年05月08日 | 2019年05月07日 | 否 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年05月31日 | 2019年05月30日 | 否 |
关联担保情况说明为公司子公司南京红宝丽新材料有限公司借款提供担保
（2）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司10%少数股东权益转让 | 65,800,000.00 | 0.00 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 子公司南京红宝丽国际贸易有限公司10%少数股东权益转让 | 3,000,000.00 | 0.00 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,236,617.50 | 5,056,674.90 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 江苏宝源投资管理有限公司 | 39,480,000.00 | 0.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2018年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2018年06月30日，公司为子公司向银行借款提供担保情况： 单位：元
| 担保方 | 被担保方 | 事 项 | 担保金额 | 截止日实际借款金额 | 担保方式 |
| 红宝丽集团股份有限公司 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 长期借款 | 400,000,000.00 | 257,156,217.88 | 保证 |
| 合 计 | 400,000,000.00 | 257,156,217.88 |
2018年6月8日，经股东大会批准，公司为子公司-南京红宝丽聚氨酯销售有限公司2亿元贸易融资、红宝丽集团泰兴化学有限公司2亿元DCP项目借款以及2亿元PO项目流动资金借款提供担保，此新增的6亿元担保子公司尚未提用。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
无
十五、其他重要事项
1、分部信息（1）其他说明基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项1、截止本报告日，公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司累计将其持有的14,400万股公司股票
用于质押融资。上述质押股份占江苏宝源投资管理有限公司持有公司股份的85.43%，占公司总股本的23.92%。
3、其他
无
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 184,576,805.10 | 100.00% | 9,361,988.75 | 5.07% | 175,214,816.35 | 121,463,612.25 | 100.00% | 8,407,966.28 | 6.92% | 113,055,645.97 |
| 合计 | 184,576, | 100.00 | 9,361,9 | 5.07 | 175,214, | 121,463, | 100.00 | 8,407,9 | 6.92 | 113,055,6 |
| 805.10 | % | 88.75 | % | 816.35 | 612.25 | % | 66.28 | % | 45.97 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 184,312,689.00 | 9,196,497.27 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 184,312,689.00 | 9,196,497.27 | 5.00% |
| 1至2年 | 293.62 | 29.37 | 10.00% |
| 2至3年 | 53,521.65 | 16,056.50 | 30.00% |
| 3至4年 | 74,693.73 | 37,346.87 | 50.00% |
| 4至5年 | 117,741.78 | 94,193.42 | 80.00% |
| 5年以上 | 17,865.32 | 17,865.32 | 100.00% |
| 合计 | 184,576,805.10 | 9,361,988.75 | 5.07% |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额954,022.47元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额99,367,900.57元，占应收账款期末余额合计数的比例53.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,968,395.03元。
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 327,361,079.12 | 100.00% | 17,529,403.46 | 5.35% | 309,831,675.66 | 111,982,013.99 | 100.00% | 6,760,940.22 | 6.04% | 105,221,073.77 |
| 合计 | 327,361,079.12 | 100.00% | 17,529,403.46 | 5.35% | 309,831,675.66 | 111,982,013.99 | 100.00% | 6,760,940.22 | 6.04% | 105,221,073.77 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 326,134,195.41 | 16,306,219.75 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 326,134,195.41 | 16,306,219.75 | 5.00% |
| 1至2年 | 10.00% | ||
| 2至3年 | 3,000.00 | 900.00 | 30.00% |
| 3至4年 | 50.00% | ||
| 4至5年 | 8,000.00 | 6,400.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,215,883.71 | 1,215,883.71 | 100.00% |
| 合计 | 327,361,079.12 | 17,529,403.46 | 5.35% |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额10,768,463.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 324,642,905.57 | 110,260,816.28 |
| 其他应收及暂付款 | 1,538,982.84 | 1,427,023.00 |
| 保证金及押金 | 1,179,190.71 | 294,174.71 |
| 合计 | 327,361,079.12 | 111,982,013.99 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 子公司资金往来 | 58,144,538.10 | 1年以内 | 17.76% | 2,907,226.91 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 子公司资金往来 | 235,362,644.52 | 1年以内 | 71.90% | 11,768,132.23 |
| 南京红宝丽供应链科技有限公司 | 子公司资金往来 | 27,612,867.40 | 1年以内 | 8.43% | 1,380,643.37 |
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 子公司资金往来 | 3,522,855.55 | 1年以内 | 1.08% | 176,142.78 |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司 | 保证金 | 1,030,410.71 | 5年以上 | 0.31% | 1,030,410.71 |
| 合计 | -- | 325,673,316.28 | -- | 99.48% | 17,262,556.00 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,257,651,255.00 | 57,760,000.00 | 1,199,891,255.00 | 1,106,995,000.00 | 57,760,000.00 | 1,049,235,000.00 |
| 合计 | 1,257,651,255.00 | 57,760,000.00 | 1,199,891,255.00 | 1,106,995,000.00 | 57,760,000.00 | 1,049,235,000.00 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 | ||||
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 香港红宝丽国际贸易有限公司 | 495,000.00 | 495,000.00 | ||||
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 45,000,000.00 | 65,800,000.00 | 110,800,000.00 | |||
| 南京红宝丽国际贸易有限 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 公司 | ||||||
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 95,000,000.00 | 1,856,255.00 | 96,856,255.00 | 57,760,000.00 | ||
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||
| 南京红宝丽供应链科技有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||
| 合计 | 1,106,995,000.00 | 150,656,255.00 | 1,257,651,255.00 | 57,760,000.00 |
（2）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 457,017,948.59 | 417,730,099.32 | 432,811,759.56 | 408,052,720.75 |
| 其他业务 | 575,674,816.36 | 562,106,075.87 | 500,524,423.90 | 491,968,957.33 |
| 合计 | 1,032,692,764.95 | 979,836,175.19 | 933,336,183.46 | 900,021,678.08 |
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 72,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 合计 | 72,000,000.00 | 91,000,000.00 |
6、其他
按成本法核算的长期股权投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 40,000,000.00 | |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 72,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 6,000,000.00 |
| 合 计 | 72,000,000.00 | 91,000,000.00 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 279,200.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,844,365.92 | 见本报告第十节财务报告注释36、其他收益之相关内容 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 328,244.38 | |
| 减：所得税影响额 | 553,921.42 | |
| 合计 | 2,897,889.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.67% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.48% | 0.01 | 0.01 |
3、其他
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上且占报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目分析：
| 损益表项目 | 注释 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 应收账款 | 1 | 378,275,241.36 | 286,722,812.89 | 91,552,428.47 | 31.93% |
| 在建工程 | 2 | 938,493,643.47 | 684,422,784.27 | 254,070,859.20 | 37.12% |
| 短期借款 | 3 | 740,055,846.26 | 403,657,948.96 | 336,397,897.30 | 83.34% |
| 其他应付款 | 4 | 65,110,067.37 | 33,076,194.92 | 32,033,872.45 | 96.85% |
| 长期借款 | 5 | 228,371,217.88 | 173,187,007.70 | 55,184,210.18 | 31.86% |
| 利润总额 | 6 | 10,678,381.00 | 52,875,495.99 | -42,197,114.99 | -79.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 28,079,016.19 | -92,120,259.04 | 120,199,275.23 | -130.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8 | 340,189,839.72 | 109,703,513.20 | 230,486,326.52 | 210.10% |
注1、应收账款期末余额为37,827.52万元，较期初增长31.93%，主要原因：2018年二季度销售收入较2017年四季度增长27.91%，形成应收账款余额增长；
注2、在建工程期末余额为93,849.36万元，较期初增长37.12%，主要原因：泰兴化学12万吨环氧丙烷项目、2.4万吨DCP项目投入所致；
注3、短期借款期末余额为74,005.58万元，较期初增长83.34%，主要原因：1、公司营业收入增长导致营运资金需求增加；2、本期银行承兑汇票贴现利率高于同期流动资金借款利率，公司为控制财务费用支出，减少了银行承兑汇票贴现额，增加了银行借款；
注4、其他应付款期末余额为6,511.01万元，较期初增长96.85%，主要原因:公司收购醇胺化学公司少数股东权益部分转让款3,948.00万尚未支付所致；
注5、长期借款期末余额 为22,837.12万元，较期初增长31.86%，主要原因: 泰兴化学12万吨环氧丙烷项目、2.4万吨DCP项目投入所致；
注6、本期利润总额为1,067.84万元，较上年同期下降79.80%，主要原因：受原辅材料采购价格同比上涨（如环丙平均采购价格上涨20.15%）以及人民币汇率较上年同期升值的影响，公司销售综合毛利率较上年同期下降3.75%；
注7、本期经营活动产生的现金流量净额为2,807.90万元，较上年同期减少130.48%，主要原因：主要为本期经营性项目增加额小于上年同期10,739.57万元，而上年同期经营性应收项目增加17,934.96万元，导致上期现金流金额为负；
注8、本期筹资活动产生的现金流量净额为34,018.98万元，较上年同期增长210.10%，主要原因：1、上年同期募集资金有结余资金用于项目投资支出，减少新增筹资额；2、本期投资额增加。
第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告全文；
2、载有公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
红宝丽集团股份有限公司法定代表人：芮益民
2018 年 8 月 21 日