保定乐凯新材料股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人(会计主管人员)郝宝云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邹应全 独立董事 出差 张 洪
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、产品终端应用市场集中的风险公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果未来铁路客运市场对公司主营产品需求发生重大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。
如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响。
2、产品价格下降的风险
公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷企业，公司与该等印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票市场规模的不断增长及潜在竞争对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热敏磁票产品价格出现下降且公司未能采取降低成本等措施应对，则公司毛利率水平将出现下降，并对公司盈利水平产生影响。
3、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险EMV迁移是指按照EMV规范将银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。根据中国人民银行于2011年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并在未来可能影响公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将EMV迁移政策的影响降低到最小。
4、新产品研发及市场拓展的风险新产品的成功上市成为公司新的业绩增长点。公司正利用多年积累的产品研发和生产经验，积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品的开发。
但是，如果公司不能成功、及时地开发出新产品，将会影响公司前期研发投入
回报，对公司未来成长产生不利影响。此外，在新产品研发成功的前提下，如果新产品的市场推广和批量销售出现低于预期的情况，将对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 51
第九节 公司债相关情况 ...... 52
第十节 财务报告 ...... 53
第十一节 备查文件目录 ...... 128
释义
释义项 指 释义内容公司/本公司/乐凯新材 指 保定乐凯新材料股份有限公司乐凯磁信息 指 保定乐凯磁信息材料有限公司乐凯公司/控股股东 指 中国乐凯集团有限公司证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会交易所/深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《公司章程》 指 《保定乐凯新材料股份有限公司公司章程》股东大会 指 保定乐凯新材料股份有限公司股东大会董事会 指 保定乐凯新材料股份有限公司董事会监事会 指 保定乐凯新材料股份有限公司监事会报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日元、万元 指 人民币元、人民币万元FPC 指 Flexible Printed Circuit，柔性印刷电路板的英文缩写
招股说明书 指
保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 乐凯新材 股票代码 300446股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 保定乐凯新材料股份有限公司公司的中文简称（如有） 乐凯新材公司的外文名称（如有） Baoding Lucky Innovative Materials Co.,LTD公司的外文名称缩写（如有） LUCKY INNOVATIVE公司的法定代表人 张新明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 周春丽 苏志革联系地址 保定市和润路569号 保定市和润路569号电话 0312-7922999 0312-7922999传真 0312-7922999 0312-7922999电子信箱 lekaixincai@luckyfilm.com lekaixincai@luckyfilm.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 119,942,615.48
119,151,253.64
0.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,870,398.46
45,582,887.24
0.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
42,193,943.79
43,735,368.93
-3.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,269,241.23
55,764,749.90
-15.23%
基本每股收益（元/股） 0.3735
0.3712
0.62%
稀释每股收益（元/股） 0.3735
0.3712
0.62%
加权平均净资产收益率 7.91%
8.87%
-0.96%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 607,026,618.07
612,640,114.37
-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 561,626,637.87
564,876,239.41
-0.58%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-107,909.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
15,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,049.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,417,101.06
减：所得税影响额 648,786.12
合计 3,676,454.67
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司主要从事热敏磁票、磁条等新材料的研发、生产和销售，是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业，在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理水平等方面位居国内同行业前列。
磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司是目前国内最大的磁条生产商，本公司产品在整体市场和各个细分领域均处于领先地位，占据国内过半市场份额；在国际市场上，公司是磁条产品领域的重要参与者，多年来保持稳定的市场份额，是国际四大磁条生产商之一；热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，近年来随着铁路旅客发送量的逐年增长以及热敏磁火车票替代率的趋于稳定，公司热敏磁票产品产销量保持了较稳定的水平。公司是国内第一家从事热敏磁票生产的企业，也是目前国内最大的热敏磁票生产企业。目前公司处于稳定的成长阶段。在做好现有主营业务的同时，公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜、装饰膜、磁性水处理树脂等新材料产品的开发，实现公司产品结构调整，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局，提高公司可持续发展的竞争力。在研产品的应用涉及电子设备电磁波防护、压力测量测试、装饰、、水处理等领域。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明股权资产 不适用
固定资产 不适用无形资产 不适用
在建工程
在建工程与上年末比增加1679.68万元，增加92.41 %，主要是报告期内研发中心建设项目等在建工程项目增加。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司专注于信息记录材料行业中的磁记录材料和热敏记录材料领域，在核心关键技术上拥有自主知识产权，主营产品热敏磁票及磁条的技术处于国内领先地位，构成本公司核心竞争能力。公司主持或参与制定了国家标准1项，行业标准4项，是中国磁记录行业协会秘书处、全国磁记录材料标准化技术委员会秘书处的承担单位。
报告期内公司管理团队稳定，聘请了外籍专家和高学历人才，充实了关键技术人员队伍。报告期末，公司的专利总数达到27项。公司在项目开发过程中形成了高分散高稳定性微粉悬浮涂布浆料制备技术、水性磁浆基本配方技术、特征离型层技术、隐形磁条技术、专用粘贴层技术等多项制造技术以及实现产品设计特性的湿法涂布技术、干式涂布技术、全息模压、印刷、复合等多项工艺技术。通过现有技术的不断延伸、嫁接、组合，公司正打造新的核心技术，为促进新产品开发，新技术应用起到了极大作用。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1、主要产品销售情况报告期内，我国新的高铁线路不断开通、旅客发送量逐年增长，然而受热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因素影响，热敏磁票销量较去年同期略有下降。公司通过加强生产管理和产品工艺、配方的优化，提高了热敏磁票生产效率，保持了稳定的毛利率水平，报告期内公司热敏磁票产品实现销售收入8434.63万元，与去年同期相比减少了7.77%。
公司在继续巩固磁条产品的现有市场地位的同时，积极拓展国际市场，社保领域和新型的隐形和彩色磁条的市场需求稳定。报告期内公司磁条产品实现销售收入1961.49万元，与去年同期相比增加了1.77%。
2、公司研发管理情况报告期内，公司招聘外籍专家，引进成熟人才，扩充了研发队伍，完善了研发体系。报告期内发生研发费用1288.49万元，同比增加27.18%；截止报告期末，公司共取得各种专利27项，其中发明专利16项，实用新型专利11项。公司的电磁波防护膜、压力测试膜、装饰膜、磁性水处理树脂开发等研发项目稳步推进，取得了阶段性进展，部分新产品实现了品种系列化，进入试产试销阶段。
3、产品生产及材料采购方面报告期内，公司通过总结经验以及不断学习先进的生产管理方法，持续深入推进精益生产管理和目标管理。通过加强数据化管理，合理规划生产进度、库存与生产的关系，降低存货量，从而提高了公司资金使用效率；通过对产品生产及材料采购各道环节要求精益求精，持续稳定原材料供应并提高质量水平，加强对生产员工的技能培训，提高其责任心，降低生产过程中的不合理损耗，提高生产效率，从而进一步为公司创造了价值。
4、企业管理方面报告期内，公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、现场管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化内部控制管理，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 119,942,615.48
119,151,253.64
0.66%
营业成本 48,279,808.61
46,538,989.06
3.74%
销售费用 5,346,990.92
4,910,524.75
8.89%
管理费用 18,534,508.32
15,602,375.59
18.79%
财务费用 -3,020,029.61
-861,214.81
250.67%
主要是进行现金管理活动，利息收入增加。所得税费用 7,735,604.70
7,612,324.78
1.62%
研发投入 12,884,886.66
10,131,343.23
27.18%
经营活动产生的现金流量净额
47,269,241.23
55,764,749.90
-15.23%
投资活动产生的现金流量净额
-141,729.12
-76,007,485.23
99.81%
主要是报告期进行现金管理活动，流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额
-56,052,958.17
-39,146,645.15
-43.19%
主要是报告期股利分配增加。现金及现金等价物净增加额
-8,797,485.48
-59,727,551.95
85.27%
主要是现金管理活动及股利分配增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年
同期增减
毛利率比上年同
期增减分产品或服务热敏磁票 84,346,336.15
28,141,374.54
66.64%
-7.77%
-5.42%
-0.83%
磁条 19,614,910.41
11,334,937.96
42.21%
1.77%
1.94%
-0.09%
其它 15,981,368.92
8,803,496.11
44.91%
89.72%
55.41%
12.17%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增减
重大变动说明金额
占总资产比
例
金额
占总资产比
例
货币资金 26,887,122.05
4.43%
26,841,676.04
4.89%
-0.46%
应收账款 69,131,627.89
11.39%
69,719,099.16
12.71%
-1.32%
存货 38,331,346.93
6.31%
30,657,671.77
5.59%
0.72%
报告期末较上年同期末比增加，主要是原材料、在产品及库存商品进行了备货。
固定资产 92,416,816.36
15.22%
104,472,584.64
19.04%
-3.82%
报告期末较上年同期末比减少，主要固是计提的折旧增加。
在建工程 34,972,694.87
5.76%
14,639,671.49
2.67%
3.09%
报告期末较上年同期末比增加，主要是报告期内研发中心建设项目等在建工程项目增加。
应收票据 1,632,000.00
0.27%
0.00
0.00%
0.27%
报告期末较上年同期末比增加，主要是销售货款收到的银行承兑汇票增加。
其他流动资产
310,852,841.4
51.21%
269,776,206.12
49.16%
2.05%
报告期末较上年同期末比增加，主要是报告期进行现金管理理财增加。
应付票据 7,766,416.60
1.28%
5,000,000.00
0.91%
0.37%
报告期末较上年同期末比增加，主要是报告期内公司采购材料支付的银行承兑汇票增加。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 11,153.01
报告期投入募集资金总额 1,082.2
已累计投入募集资金总额 2,447.99
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540.00万股，发行价格为每股8.85元，募集资金总额为人民币13,629.00万元，扣除发行费用2,475.99万元，本公司实际募集资金净额为人民币11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。截止2018年6月30日，公司共使用募集资金2,447.99万元，募集资金余额为9732.52万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总
额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
1. 热敏磁票生产线扩建项目
否 8,053.01
8,053.01
0.00%
2018年12月31日
否 是2. 研发中心建设项
目
否 3,100.00
3,100.00
1,082.20
2,447.99
78.97%
2017年12月31日
否 否
承诺投资项目小计
--
11,153.0
11,153.0
1,082.20
2,447.99
-- --
-- --
超募资金投向无
合计 --
11,153.0
11,153.0
1,082.20
2,447.99
-- -- 0
-- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
一、研发中心建设项目：公司2016年4月26日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。根据厂区整体规划需求，公司调整了项目的实施地点。经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2017年7月31日。公司2016年10月12日披露了拟用自有资金对部分募投项目追加投资公告。公司对研发中心建设项目的总投资额、部分建设内容进行了相应调整。鉴于项目总建筑面积的增加，并基于审慎原则，公司对该项目完成时间进行了调整，调整后的完成时间为2017年12月31日。截至2018年6月30日，该项目已基本完成，正在等待进行项目验收和决算。二、热敏磁票生产线扩建项目：公司2016年4月26日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。公司原有生产线经过多次工艺改造和技术升级，产能已能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着审慎和效益最大化的原则，避免过早投入造成资源浪费，公司决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。公司2017年2月27日披露了关于启动“热敏磁票生产扩建项目”的公告。公司原热敏磁票生产线基本达到满负荷运行状态。随着铁路客运量的不断增加，热敏磁票需求量将会继续保持增长态势。公司决定启动“热敏磁票生产线扩建项目”，预计2018年12月31日完成。公司2018年8月23日披露了关于调整部分募集资金投资项目的公告。受热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因素影响，公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，公司现有产能能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着募投资金效益最大化的原则，公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”。对于该笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募投项目“热敏磁票生产线扩建项目”系公司在现有基础上扩大热敏磁票产品的生产规模。自公司于2017年2月决定重新启动“热敏磁票生产线扩建项目”以来，我国新的高铁线路不断开通、旅客发送量逐年增长，然而热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因素，使得热敏磁票销量未来增长存在一定的不确定性。公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，公司现有产能能够满足市场需求。2018年8月22日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”。对于该笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用以前年度发生根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司“研发中心建设项目 ”实施地点位于保定市和润路569号的保定市国用（2012）第130600006155号《国有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。自公司确定募投项目实施地点至募
集资金到位已历经四年，公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理，为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划需求，将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，即保定市国用（2015）第130600006944号《国有土地使用权证》所登记土地。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司三届五次董事会有关决议在批准额度下进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集及自有资金 23,836.20
19,035.75
券商理财产品 募集及自有资金 12,000.00
12,000.00
合计 35,836.20
31,035.75
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
托机构名称（或
受托人姓名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如有）
国泰君安证券股份有限公司
券商
睿博系列尧睿六十二号-363天
6,000
募集资金
2017
年03月23日
2018
年03月21日
补充国泰君安证券运营资金
协议约定
4.40%
262.55
262.55
收回
是 是
国泰君安证券股份有限公司
券商
睿博系列尧睿
18067-
123天
6,000
募集资金
2018
年03月23日
2018
年07月24日
补充国泰君安证券运营资金
协议约定
5.15%
104.13
未到期
是 是
合计 12,000
-- -- -- -- -- -- 366.68
262.55
--
-- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险EMV迁移是指按照EMV规范将银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。EMV规范于1996年首次发布，各国际组织根据自身需要，在EMV规范的基础上制定了本地化的芯片卡标准。《中国金融集成电路（IC）卡规范》（PBOC标准）即是中国的IC卡转移技术标准。从全球范围看，欧洲、亚太部分国家已基本完成EMV迁移，美洲地区进展相对缓慢。我国的EMV迁移工作主要随着中国人民银行颁布和更新PBOC标准而不断推进，根据中国人民银行于2011年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。
尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将EMV迁移政策的影响降低到最小。
2、电子客票的推行导致热敏磁票市场需求下降风险电子客票也称作“无纸化”车票，是指旅客通过互联网订购车票之后，到达高铁站后，无需换取纸质车票，直接可持二代身份证等有效身份证件通过进站口和验票闸机直接乘车。公司主营产品之一热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。电子客票的推行将导致未来铁路客运市场对公司主营产品需求发生变化，对公司收入的稳定性产生较大影响。
公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜、装饰膜、磁性水处理树脂等新材料产品的开发，实现公司产品结构调整，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局，提高公司可持续发展的竞争力。在研产品的应用涉及电子设备电磁波防护、压力测量测试、装饰、水处理等领域，其中电磁波防护膜和压力测试膜已经进入试产试销阶段。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例
召开日期 披露日期 披露索引
2017年度股东大会
年度股东大会 35.30% 2018年04月13日
2018年04月13日
2017年度股东大会决议公告（2018-023号）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
中国航天科技集团公司
关于股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。公司
2014年06月18日
自公司股票上市之日起三十六个月内
承诺已履行完毕
上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如其违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则其愿依法承担相应责任。
中国航天科技集团公司
对招股说明书信息披露的承诺
公司若招股意向（说明）书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔
2014年06月18日
长期
严格遵守所做承诺
偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，赔偿方案以生效法律文书或证券监管部门确定的方案为准。
中国航天科技集团公司
关于避免同业竞争的承诺
1、本公司及本公司下属企业不存在从事与乐凯新材相同或相似业务的情形，与乐凯新材不构成同业竞争。2、本公司及本公司下属企业现在及将来均不从事与乐凯新材可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、控制与乐凯新材业务相同或相似的其他任何企业。3、本公司承诺不利用乐凯新材实际控制人地位，损害乐凯新材及乐凯新材其他股东的利益。4、本公司愿意承担因违反上述承诺而给乐
2014年06月18日
长期
严格遵守所做承诺
凯新材造成的全部经济损失。5、若违反本承诺，本公司将在乐凯新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向乐凯新材股东和社会公众投资者道歉，并赔偿乐凯新材因此而产生的任何可具体举证的损失。6、本承诺函自签署之日起于本公司实际控制乐凯新材期间持续有效。
中国乐凯集团有限公司
关于股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
2014年06月23日
自公司股票上市之日起三十六个月内
承诺已履行完毕
价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如其违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则其愿依法承担相应责任。
中国乐凯集团有限公司
关于股份减持的承诺
在锁定期届满后24个月内，其将根据资金需求通过证券交易所系统或者协议转让方式累计减持不超过届时其所持乐凯新材股份总数的50%，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述作为比较的发行价将作相
2014年06月23日
作出承诺时至承诺履行完毕
严格遵守所做承诺
应调整。其减持公司股份时，提前将减持意向、拟减持数量、减持方式等信息以书面方式通知公司，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。
中国乐凯集团有限公司
对招股说明书信息披露的承诺
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。
2014年06月23日
长期
严格遵守所做承诺
中国乐凯集团有限公司
关于避免同业竞争的承诺
一、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司/企业目前未直接或间接从事与乐凯新材主营业务构成任何竞争的业务或活动。二、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司/企业或本公
2014年06月23日
长期
严格遵守所做承诺
司未来控制的公司/企业均将不会在中国境内及/或境外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与或协助从事或参与任何与乐凯新材目前及今后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、自本承诺函签署之日起，本公司将不利用对乐凯新材的控制关系进行损害乐凯新材及乐凯新材其他股东利益的经营活动。四、自本承诺函签署之日起，若未来本公司直接或间接投资的企业计划从事与乐凯新材相同或相类似的业务，本公司
承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。五、在本公司及本公司控制的公司与乐凯新材存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向乐凯新材赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
中国乐凯集团有限公司
关于关联交易的承诺
一、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司与乐凯新材之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿
2014年06月23日
长期
严格遵守所做承诺
的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本公司将严格遵守乐凯新材章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照乐凯新材关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。三、本公司保证不会利用关联交易转移乐凯新材利润，不会通过影响乐凯新材的经营决策来损害乐凯新材及其他股东的合法权益。本公司确认本承诺函旨在保障乐凯新材全体股东之权益而作出；公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为
无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
中国乐凯集团有限公司
未能履行承诺的约束措施
1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
2、自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；
3、因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿；4、因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本公司应得的现金分红，同时本公司不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本公司将违规收益足额交付发行人并全部履行承诺为止。
2014年06月23日
长期
严格遵守所做承诺
保定乐凯新材料股份有
关于稳定股价的承诺
公司将努力保持股价的稳定，如公司
2014年06月23日
自公司股票上市之日起三十六个月
承诺已履行完毕
限公司上市后三年
内连续20个交易日股价低于每股净资产的，公司将根据公司审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案》中的相关规定，履行回购股份及其他义务。
内
保定乐凯新材料股份有限公司
对招股说明书信息披露的承诺
（1）招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。（2）若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成
2014年06月23日
长期
严格遵守所做承诺
重大且实质影响的，本公司承诺按照以下方式回购本公司首次公开发行的全部新股：
①若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本公司将公开发行募集资金，于上述情形发生之日起5个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息，返还给网上中签投资者及网下配售投资者；②若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本公司将于上述情形发生之日起20个交易日内，按照发行价格或证券监督管理部门认可的价格，通过证券交易所系统回购本公司首
次公开发行的全部新股。（3）若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或者证券监督管理部门、司法机关认定的方式、金额确定。
保定乐凯新材料股份有限公司
关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司坚持在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，每年度利润分配比例不低于当年实现的可分配利润总额的20%，现金分红在该次利润分配中所占比例不低于20%。在上述基础上，公司将提高现金分红水平，在公司本次
2014年06月23日
作出承诺时至承诺履行完毕
严格遵守所做承诺
发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。
保定乐凯新材料股份有限公司
未能履行承诺的约束措施
1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
2、自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并提出补充、替代承诺。3、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
2014年06月23日
长期
严格遵守所做承诺
的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽
关于股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2014年06月23日
自公司股票上市之日起十二个月内
承诺履行完毕
刘彦峰、锁亚强、张作泉、王德胜、陈必源、周春丽、俞新荣、张运刚、阳灶文、王平、马文娟、刘宏燕、王子钰、胡健林、王义军、刘嘉秋、刘锡刚、董旭辉、李娜
关于股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，该等19名承诺人合计自愿锁定1,005,750股股份，占公司总股本的1.64%。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
2014年06月23日
自公司股票上市之日起三十六个月内
承诺履行完毕
刘彦峰、陈必源、张作泉、
关于股份减持的承诺
所持股份限售期满后，在
2014年06月23日
作出承诺时至承诺履行
陈必源2017年3月24日
锁亚强、王德胜、周春丽
其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
完毕任期满离任，
承诺履行完毕。其它人严格遵守所做承诺，
刘彦峰、陈必源、锁亚强、王德胜、周春丽
关于股份减持的承诺
当首次出现公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后6个月期末收盘
2014年06月23日
作出承诺时至承诺履行完毕
严格遵守所做承诺
价低于公司的股票发行价格之情形，其持有的公司股票锁定期将在原承诺锁定期限基础上，自动延长6个月。如公司已发行派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。自锁定期限届满之日起24个月内，如其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股票，则减持价格应不低于发行价格。如其减持公司股票前，公司已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行价格除权除息后的价格。公司全体董事及高级管
关于稳定股价的承诺
本人将努力保持股价的
2014年09月18日
自公司股票上市之日起
承诺履行完毕
理人员稳定，如公司
上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产的，本人将根据公司审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。
三十六个月内
公司全体董事、监事及高级管理人员
对招股说明书信息披露的承诺
（1）其已对《招股说明书》进行了核查，确认《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（2）若《招股说明书》存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，给投资者造成损失的，其将依法承担赔偿责任。
①其在收到相关主管部门责任认定书面通知后10个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工
2014年09月18日
长期
严格遵守所做承诺
作；②其将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式；③经前述方式协商赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其他法定形式进行赔偿。上述承诺内容系其真实意思表示，真实、有效，其自愿接受监督机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，其将依法承担相应责任。
公司全体董事、监事及高级管理人员
未能履行承诺的约束措施
1、其若未能履行在发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的其作出的公开承诺事项的：
（1）其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定
2014年09月18日
长期
严格遵守所做承诺
报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）其将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止在乐凯新材领取薪酬，同时其持有的公司股份（若有）不得转让，直至其履行完成相关承诺事项。2、如果因其未履行相关承诺事项，给公司或投资者造成损失的，致使公司受到损失，或投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法向公司、投资者赔偿相关损失。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
公司或子公
司名称
主要污染物及特征污染
物的名称
排放方式
排放口数量
排放口分布
情况
排放浓度
执行的污染物排放标准
排放总量
核定的排放
总量
超标排放情
况
保定乐凯新材料股份有
限公司
（废水）
COD
处理达标后
排放
北纬38°51′39″、东经
115°23′ 56″
22.8 mg/L
GB18918-2
002表1一级A标准
_ 3950kg 无
（废水）悬浮物
北纬38°51′39″、东经
115°23′ 56″
8.8 mg/L
GB18918-2
002表1一级A标准
_ _ 无
（废水）PH
北纬38°51′39″、东经
115°23′ 56″
8.95 mg/L
GB18918-2
002表1一级A标准
6-9
_ _ 无（废水）总北纬0.485 mg/L
GB18918-2_ _ 无
磷38°51′39″、
东经
115°23′ 56″
002表1一级A标准
0.5
（废水）总氮
北纬38°51′39″、东经
115°23′ 56″
11.6 mg/L
GB18918-2
002表1一级A标准
_ _ 无
（废水）氨氮
北纬38°51′39″、东经
115°23′ 56″
0.135 mg/L
GB18918-2
002表1一级A标准 5（8）
_ 220kg 无
保定乐凯新材料股份有限公司
（废气）非甲烷总烃
处理达标后排放
RTO
15.7 mg/m?
DB132322-
2016其他行业 80
- _ 无
（废气）苯
0.0753mg/m?
DB132322-
2016其他行业 1
- _ 无（废气）甲
苯、二甲苯
1.1059mg/m?
DB132322-
2016其他行业 40
- _ 无（废气）非
甲烷总烃
UV光解
0.0359mg/m?
DB132322-
2016其他行业 80
- _ 无（废气）甲
苯、二甲苯
0.0664mg/m?
DB132322-
2016其他行业 40
- _ 无保定乐凯新
材料股份有限公司
危险废物 委托处置 _ _ _ _ 1.862t _ 无防治污染设施的建设和运行情况
1.废水方面：建立了污水处理站，自2015年1月起开始运行，运行正常。2.废气方面：建立了RTO和UV光解设施，分别自2015年1月和2017年11月起开始运行，运行正常。3.危险废物方面：公司产生的危险废物主要有废滤芯、包材及有机溶剂废物，全部按照危险废物管理要求进行收集、贮存，并委托给衡水睿韬环保技术有限公司处置。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目名称
环评批复单位 环评批复时间
环评批复文号
竣工验收单位
竣工验收时
间
竣工验收文号
磁介质火车票纸
生产线项目
保定市高新区环保局
2010.11.1
保环高表10061号
保定市高新区
环保局
2011.12.12
高新环验[2011]023号
2#涂布生产线项
目
保定市环保局 2011.12.5
保环高表[2011]94号
保定市环保局
2014.8.14
保环验[2014]57号
环保设施技术改
造项目
保定市高新区环保局
2014.09.17
保环高表[2014]017号
保定市高新区
环保局
2015.3.27
高新环验[2015]002号
其他环境保护行
政许可情况
2016年1月28日取得高新区环保局发放的排污许可证，有效期限为2016.01.29-2019.01.28
突发环境事件应急预案公司按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，经保定市环保局审查后予以备案。环境自行监测方案公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定，定期委托第三方进行监测，检测项目包括废水、废气、噪声。
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫工作计划。
（1）精准扶贫规划（2）半年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股
送股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份
46,664,12
38.00%
-42,255,53
-42,255,53
4,408,593
3.59%
2、国有法人持股
40,670,15
33.12%
-40,670,15
-40,670,15
0.00%
3、其他内资持股 5,993,970
4.88%
-1,585,377
-1,585,377
4,408,593
3.59%
境内自然人持股 5,993,970
4.88%
-1,585,377
-1,585,377
4,408,593
3.59%
二、无限售条件股份
76,135,87
62.00%
42,255,53
42,255,53
118,391,4
96.41%
1、人民币普通股
76,135,87
62.00%
42,255,53
42,255,53
118,391,4
96.41%
三、股份总数
122,800,0
100.00%
122,800,0
100.00%
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2017年12 月29日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；
2、2018年4月23日中国乐凯集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户所持首发限售股及骨干及核心技术人员19名自愿锁定股共计 42,681,654 股已到期解禁。
股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期
中国乐凯集团有限公司
37,590,154
37,590,154
首发前限售股
首发前限售股份，2018年4月23日已到期解禁。
全国社会保障基金理事会转持二户
3,080,000
3,080,000
首发前限售股
首发前限售股份，2018年4月23日已到期解禁。
刘彦峰 2,807,042
542,636
4,062
2,268,468
高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股
高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定股份，2018年4月23日已到期解禁。
锁亚强 678,987
174,998
174,998
678,987
高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股
高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定股份，2018年4月23日已到期解禁。
张作泉 530,164
136,632
136,632
530,164
监事锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股
监事所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定股份，2018年4月23日已到期解禁。
王德胜 623,716
133,620
133,620
623,716
高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股
高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人
员自愿锁定股份，2018年4月23日已到期解禁。
陈必源 91,866
91,866
骨干及核心技术人员自愿锁定股
骨干及核心技术人员自愿锁定股，2018年4月23日到期解禁。
周春丽 409,633
102,375
307,258
高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股
高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定股份，2018年4月23日已到期解禁。
俞新荣 167,298
167,298
骨干及核心技术人员自愿锁定股
骨干及核心技术人员自愿锁定股，2018年4月23日已到期解禁。
张运刚 165,236
165,236
骨干及核心技术人员自愿锁定股
骨干及核心技术人员自愿锁定股，2018年4月23日已到期解禁。
其他股东 520,028
520,028
骨干及核心技术人员自愿锁定股
骨干及核心技术人员自愿锁定股，2018年4月23日已到期解禁。合计 46,664,124
42,704,843
449,312
4,408,593
-- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数 15,491
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注
8）持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持股
数量
报告期内增减变动情
况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国乐凯集团有
限公司
国有法人 30.61%
37,590,
37,590,
全国社会保障基金理事会转持二户
国有法人 2.51%
3,080,0
3,080,0
刘彦峰 境内自然人 2.46%
3,024,6
2,268,4
756,156
#上海通怡投资管理有限公司－通怡启源1号私募基金
其他 1.01%
1,245,2
1,245,2
1,245,2
瞿果君 境内自然人 1.00%
1,231,6
437,733.00
1,231,6
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 0.96%
1,175,6
1,175,6
锁亚强 境内自然人 0.74%
905,316
0 678,987
226,329
王德胜 境内自然人 0.68%
831,622
0 623,716
207,906
张运刚 境内自然人 0.65%
796,782
-154,70
796,782
质押 150,000
俞新荣 境内自然人 0.63%
777,158
-15,000.
777,158
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）
无上述股东关联关系或一致行动的说
明
股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、锁亚强、王德胜、张运刚、俞新荣、不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国乐凯集团有限公司 37,590,154
人民币普通股 37,590,154
全国社会保障基金理事会转持二户
3,080,000
人民币普通股 3,080,000
#上海通怡投资管理有限公司－通1,245,290
人民币普通股 1,245,290
怡启源1号私募基金瞿果君 1,231,674
人民币普通股 1,231,674
中央汇金资产管理有限责任公司 1,175,600
人民币普通股 1,175,600
张运刚 796,782
人民币普通股 796,782
俞新荣 777,158
人民币普通股 777,158
刘彦峰 756,156
人民币普通股 756,156
廖彬 751,578
人民币普通股 751,578
王霞 718,100
人民币普通股 718,100
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
前10名无限售流通股股东王霞与前10名股东刘彦峰系夫妻关系。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股姓名 职务 任职状态
期初持股数（股）
本期增持股份数量
（股）
本期减持股份数量
（股）
期末持股数（股）
期初被授予的限制性股票数量（股）
本期被授予的限制性股票数量（股）
期末被授予的限
制性股票数量
（股）张新明 董事长 现任 0
王一宁 副董事长
现任 0
王朝辉 董事 现任 0
王英茹 董事 现任 0
刘彦峰
董事、总经理
现任 3,024,624
3,024,624
王德胜
董事、副总经理
现任 831,622
831,622
邹应全 独立董事
现任 0
张洪 独立董事
现任 0
郭莉莉 独立董事
现任 0
张作泉
监事会主席
现任 706,886
176,700
530,186
郝春深 监事 现任 0
苏志革 监事 现任 0
周春丽
财务总监、董事会秘书
现任 409,678
409,678
锁亚强 副总经理
现任 905,316
905,316
合计 -- -- 5,878,126
176,700
5,701,426
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司
2018年06月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 26,887,122.05
28,751,649.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,632,000.00
976,680.00
应收账款 69,131,627.89
71,627,200.32
预付款项 4,340,268.60
1,944,424.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 188,499.27
183,294.24
买入返售金融资产
存货 38,331,346.93
37,816,737.06
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,852,841.42
325,714,383.26
流动资产合计 451,363,706.16
467,014,369.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 92,416,816.36
98,821,741.51
在建工程 34,972,694.87
18,175,847.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,168,208.84
27,489,229.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 581,790.10
599,420.08
递延所得税资产 523,401.74
539,506.52
其他非流动资产
非流动资产合计 155,662,911.91
145,625,745.21
资产总计 607,026,618.07
612,640,114.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,766,416.60
1,043,616.20
应付账款 9,898,749.61
17,612,028.10
预收款项 78,028.17
106,124.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,585,711.27
1,456,604.85
应交税费 5,566,596.04
8,833,543.62
应付利息
应付股利
其他应付款 499,783.33
445,879.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,395,285.02
29,497,796.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,004,695.18
18,266,078.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,004,695.18
18,266,078.16
负债合计 45,399,980.20
47,763,874.96
所有者权益：
股本 122,800,000.00
122,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,603,489.00
35,603,489.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,535,275.03
53,535,275.03
一般风险准备
未分配利润 349,687,873.84
352,937,475.38
归属于母公司所有者权益合计 561,626,637.87
564,876,239.41
少数股东权益
所有者权益合计 561,626,637.87
564,876,239.41
负债和所有者权益总计 607,026,618.07
612,640,114.37
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：周春丽 会计机构负责人：郝宝云
2、利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 119,942,615.48
119,151,253.64
其中：营业收入 119,942,615.48
119,151,253.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,923,236.09
68,083,466.17
其中：营业成本 48,279,808.61
46,538,989.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,872,458.15
2,000,193.21
销售费用 5,346,990.92
4,910,524.75
管理费用 18,534,508.32
15,602,375.59
财务费用 -3,020,029.61
-861,214.81
资产减值损失 -90,500.30
-107,401.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
4,417,101.06
1,790,007.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-107,909.37
0.00
其他收益 261,382.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,589,954.06
52,857,794.54
加：营业外收入 19,859.76
379,776.48
减：营业外支出 3,810.66
42,359.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
53,606,003.16
53,195,212.02
减：所得税费用 7,735,604.70
7,612,324.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,870,398.46
45,582,887.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
45,870,398.46
45,582,887.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 45,870,398.46
45,582,887.24
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,870,398.46
45,582,887.24
归属于母公司所有者的综合收益总额
45,870,398.46
45,582,887.24
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3735
0.3712
（二）稀释每股收益 0.3735
0.3712
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：周春丽 会计机构负责人：郝宝云
3、现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
135,965,004.98
134,809,757.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
4,947,567.81
3,442,482.30
经营活动现金流入小计 140,912,572.79
138,252,239.83
购买商品、接受劳务支付的现金
50,223,404.24
38,157,958.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
13,070,610.76
12,597,864.04
支付的各项税费 22,987,524.30
25,886,573.74
支付其他与经营活动有关的现金
7,361,792.26
5,845,093.57
经营活动现金流出小计 93,643,331.56
82,487,489.93
经营活动产生的现金流量净额 47,269,241.23
55,764,749.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 567,535,622.14
346,961,965.00
取得投资收益收到的现金 4,634,325.28
1,790,007.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
37,006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 572,206,953.42
348,751,972.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,649,513.92
11,893,457.30
投资支付的现金 552,699,168.62
412,866,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 572,348,682.54
424,759,457.30
投资活动产生的现金流量净额 -141,729.12
-76,007,485.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,348,603.35
1,002,485.50
筹资活动现金流入小计 1,348,603.35
1,002,485.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49,120,000.00
36,840,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
8,281,561.52
3,309,130.65
筹资活动现金流出小计 57,401,561.52
40,149,130.65
筹资活动产生的现金流量净额 -56,052,958.17
-39,146,645.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
127,960.58
-338,171.47
五、现金及现金等价物净增加额 -8,797,485.48
-59,727,551.95
加：期初现金及现金等价物余额
27,403,046.01
83,260,097.34
六、期末现金及现金等价物余额 18,605,560.53
23,532,545.39
4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
本期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
一般风险准备
未分配
利润
优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额
122,800,000.
35,603,489.00
53,535,275.03
352,937,475.38
564,876,239.41
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额
122,800,000.
35,603,489.00
53,535,275.03
352,937,475.38
564,876,239.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-3,249,6
01.54
-3,249,6
01.54
（一）综合收益总额
45,870,398.46
45,870,398.46
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-49,120,
000.00
-49,120,
000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-49,120,
000.00
-49,120,
000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
122,800,000.
35,603,489.00
53,535,275.03
349,687,873.84
561,626,637.87
上年金额
单位：元
项目
上期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
一般风险准备
未分配
利润
优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额
122,800,000.
35,603,489.00
43,097,399.40
295,836,594.67
497,337,483.07
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额
122,800,000.
35,603,489.00
43,097,399.40
295,836,594.67
497,337,483.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
10,437,875.63
57,100,880.71
67,538,756.34
（一）综合收益总额
104,378,756.34
104,378,756.34
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
10,437,875.63
-47,277,
875.63
-36,840,
000.00
1．提取盈余公积
10,437,875.63
-10,437,
875.63
0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-36,840,
000.00
-36,840,
000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
122,800,000.
35,603,489.00
53,535,275.03
352,937,475.38
564,876,239.41
三、公司基本情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系保定乐凯磁信息材料有限公司（以下简称“磁信息公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司，于2011年3月9日取得河北省保定市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。磁信息公司成立于2005年2月3日，前身系中国乐凯胶片集团公司磁带厂，
系中国乐凯胶片集团公司（以下简称“乐凯集团”）分厂，根据国资委[2002]859号文件，经过资产评估主辅分立，成为具有独立法人资格、自主经营、自负盈亏的有限责任公司，于2005年2月3日取得注册号为1306051000294企业法人营业执照，法定代表人：徐京燕，注册资本： 12,441,556.00元，其中：乐凯集团（国有股）出资5,500,000.00元，占注册资本的44.21%；乐凯集团工会委员会（以下简称“工会”）出资6,225,086.00元，占注册资本的50.03%；刘彦峰出资506,147.00元，占注册资本的4.07%，陈必源出资85,688.00元，占注册资本的0.69%，王德胜出资124,635.00元，占注册资本的1.00%。
经公司2009年12月28日第二次临时股东会决议，工会将其持有的本公司50.03%的股权转让给倪建从等13名自然人，该等13名自然人均为工会下设的磁信息公司职工持股会会员，其作为显名股东同时代182名作为隐名股东的原职工持股会会员持有磁信息公司股权。变更后，乐凯集团持有本公司44.21%的股权，刘彦峰等16个自然人股东持有本公司55.79%的股权。
经公司2010年11月6日第二次临时股东会决议，倪建从等13名显名股东将其代为持有的磁信息公司股权分别转让给锁亚强等182名隐名股东；同时，5对夫妻股东分别将其合计持有的公司股权登记至其中一方名下。变更后，乐凯集团持有本公司44.21%的股权，刘彦峰等193个自然人股东持有本公司55.79%的股权。
公司2015年3月1日召开的2014年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会文件《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号）于2015年4月在深圳证券交易所上市，证券简称乐凯新材（300446，SZ）。所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。
截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数12,280万股，注册资本为12,280万元，注册地：保定市和润路569号，统一社会信用代码：911306057713196269，法定代表人：张新明。
本公司经营范围：磁记录材料（包括：磁条、磁卡、磁卡宽片、磁记录纸、航空判读带、航空磁带、空白录音录像磁带）、热敏纸、压印箔的研发、生产和销售；电子自动门禁系统及门票、带盒、轴芯的生产、加工、销售；机械设备租赁；房屋租赁；软件开发与销售；技术咨询与服务；货物和技术进出口业务；防伪功能性膜及涂层材料，电磁波防护多功能膜，导电导热膜及涂层材料的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需取得前置行政许可的除外）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营）。
本公司的母公司为中国乐凯集团有限公司，本公司的实际控制人为中国航天科技集团有限公司。
本财务报表业经公司董事会批准于2018年8月22日对外报出。
本报告期公司的财务报表合并范围未发生变化
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
无
6、合并财务报表的编制方法
无
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照即期汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资
产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准 一般以金额100万元以上的款项为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法组合1：按账龄组合 账龄分析法组合2：不计提坏账组合 其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年） 4.00%
4.00%
1－2年 10.00%
10.00%
2－3年 30.00%
30.00%
3－4年 50.00%
50.00%
4－5年 80.00%
80.00%
5年以上 100.00%
100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例组合2：不计提坏账组合 0.00%
0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明其发生减值的坏账准备的计提方法
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
（2）存货取得和发出的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
无
14、长期股权投资
无
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法 10-20 5.00% 4.75%-9.50%机器设备 年限平均法 3-11 5.00% 8.64%-31.67%运输设备 年限平均法 6 5.00% 15.83%电子设备及其他设备 年限平均法 5-15 5.00% 6.33%-19.00%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接
归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据土地使用权 50年 土地权证注明年限软件 10年 预计使用寿命
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期
待摊费用包括土地租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
摊销年限
项 目 摊销年限土地租赁费 受益期房屋租金 受益期
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划采用设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义
务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2） 出口业务的收入确认原则对于出口业务，公司销售内控流程为销售人员收到客户需求信息后，与客户确认，无异议后填写“特殊产品合同评审表”，磁卡事业部经理审核“特殊产品合同评审表”后签署意见，然后组织公司质量部、研发部和制造一部评审生产周期、交付日期等信息，并签署意见提交总经理审批，经总经理审批后的“特殊产品合同评审表”交制造一部组织生产，制造一部生产完成后通知销售人员联系进出口公司安排报关、运输及实际发货，发货之后填写“发货台账”。公司与海外客户签订的合同或者协议执行的国际贸易价格条款分为三类：（1）FOB（Free On Board的首字母缩写，也称“离岸价”），该交易方式货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方；（2）CIF（Cost Insurance and Freight的首字母缩写，也称“成本、保险费加运费”）该交易方式卖方在装运地（港）将货物交付装运后，对货物可能发生的任何风险不再承担责任；
（3）DDU（Delivered Duty Unpaid的首字母缩写，也称“未完税交货”）该交易方式卖方将货物运至买方指定目的地之后风险报酬转移。根据上述出口业务价格条款的约定，遵循主要风险报酬转移原则，采用FOB和CIF价格条款的出口业务公司待产品出口报关并开具出口商品专用发票后确认收入，采用DDU价格条款的出口业务公司待客户邮件回复确认产品数量和质量后确认收入。
公司对销售收入的确认一般按照购销合同中对双方权利义务的约定，在物权转移给客户的情况下，严格按照企业会计准则规定的风险转移原则确认收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值
不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营
企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁
付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
1、重要会计政策变更本报告期公司主要会计政策未发生变更。
2.重要会计估计变更本报告期公司主要会计估计未发生变更。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率增值税 销售货物或提供应税劳务
2018年1-4月为17%，根据财税【2018】32号《关于调整增值税税率的通知》规定，自2018年5月1日起调整为16%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴
1.2%
土地使用税 实际占用的土地面积 3元/平米教育费附加 应缴流转税税额 3%地方教育费附加 应缴流转税税额 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号），公司于2014年9月19日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合批复认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：
GR201413000360，有效期3年，本期所得税率为15%。2017年10月21日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合批复认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201713001091，有效期3年，本期所得税率为15%。
本公司磁条、磁卡等产品出口退税率为17%。
3、其他
无
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元项目 期末余额 期初余额银行存款 18,911,080.18
27,708,033.16
其他货币资金 7,976,041.87
1,043,616.20
合计 26,887,122.05
28,751,649.36
其他说明
单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票保证金 7,766,416.601,043,616.20
信用证保证金 209625.270.00
农民工工资预储金 305,519.65304987.15
合计 8,281,561.521,348,603.35
截至2018年6月30日，三个月以内到期的应付票据保证金为 7316416.6 0元。本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 1,632,000.00
976,680.00
合计 1,632,000.00
976,680.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 3,816,360.00
877,760.00
合计 3,816,360.00
877,760.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明无
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额
计提比
例
金额
比例 金额 计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
72,031,6
06.14
100.00%
2,899,97
8.25
4.03%
69,131,62
7.89
74,617,895.75
100.00%
2,990,695
.43
4.01%
71,627,200.
合计
72,031,6
06.14
100.00%
2,899,97
8.25
4.03%
69,131,62
7.89
74,617,895.75
100.00%
2,990,695
.43
4.01%
71,627,200.
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 71,719,706.14
2,868,788.25
4.00%
1至2年 311,900.00
31,190.00
10.00%
合计 72,031,606.14
2,899,978.25
4.03%
确定该组合依据的说明：
按账龄段确定账龄组合
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-90,717.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
单位名称 应收账款金额
占应收账款合计
数的比例%
坏账准备客商1 40,186,233.00 55.79% 1,607,449.32
客商2 12,422,400.00 17.25% 496,896.00客商3 3,793,230.00 5.27% 151,729.20客商4 2,292,227.71 3.18% 91,689.11客商5 1,647,616.00 2.29% 65,904.64合计 60,341,706.71 83.77% 2,413,668.27
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
无
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 4,340,268.60
100.00%
1,944,424.92
100.00%
合计 4,340,268.60
-- 1,944,424.92
--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
单位名称 与本公司关系 期末金额 账龄
占预付款期末金
额合计的比例
未结算原因供应商1 非关联方 628,493.00 1年内 14.48% 合同未执行完毕
供应商2 非关联方 580,000.00 1年内 13.36% 合同未执行完毕
供应商3 非关联方 546,297.60 1年内 12.59% 合同未执行完毕
供应商4 非关联方 540,000.00 1年内 12.44% 合同未执行完毕
供应商5 非关联方 394,969.10 1年内 9.10% 合同未执行完毕
合计 2,689,759.70 61.97%
其他说明：
无
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判断
依据无
8、应收股利
无
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额
计提比
例
金额
比例 金额 计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的
201,922.
100.00%
13,422.8
6.65%
188,499.2
196,500
.25
100.00%
13,206.01
6.72%
183,294.24
其他应收款合计
201,922.
100.00%
13,422.8
6.65%
188,499.2
196,500
.25
100.00%
13,206.01
6.72%
183,294.24
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 112,822.16
4,512.89
4.00%
1至2年 89,100.00
8,910.00
10.00%
合计 201,922.16
13,422.89
6.65%
确定该组合依据的说明：
按账龄段确定账龄组合组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额216.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额代收代缴社会机构费用 102,822.16
97,400.25
保证金 99,100.00
99,100.00
合计 201,922.16
196,500.25
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额
保定国家高新区清理拖欠工程款办公室
保证金 89,100.00
1-2年 44.13%
8,910.00
个人代扣基本医疗保险
社会保险费用 72,618.14
一年以内 35.96%
2,904.73
个人代扣养老保险
社会保险费用 30,204.02
一年以内 14.96%
1,208.16
中钞信用卡产业发展有限公司
保证金 10,000.00
一年以内 4.95%
400.00
合计 -- 201,922.16
-- 100.00%
13,422.89
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货（1）存货分类
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 14,897,474.78
545,393.63
14,352,081.15
14,109,073.61
562,258.51
13,546,815.10
在产品 18,271,220.44
18,271,220.44
15,237,977.04
15,237,977.04
库存商品 5,738,595.52
30,550.18
5,708,045.34
9,062,495.10
30,550.18
9,031,944.92
合计 38,907,290.74
575,943.81
38,331,346.93
38,409,545.75
592,808.69
37,816,737.06
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他
原材料 562,258.51
16,864.88
545,393.63
库存商品 30,550.18
30,550.18
合计 592,808.69
16,864.88
575,943.81
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
因本期生产使用原材料转回16864.88元
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
11、持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额理财产品 310,357,521.08
325,193,974.60
待抵扣进项税金 495,320.34
520,408.66
合计 310,852,841.42
325,714,383.26
其他说明：
公司于2018年3月16日召开了第三届董事会第五次会议及2018年4月13日召开了2017年股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超1.00亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2018年6月30日，其中利用6,000.00万元购买国泰君安“睿博系列尧睿18067”理财产品，期限为2018年3月23日-2018年7月24日，收益率为(5.15+X)%（其中X为浮动值，0.00≤X≤0.20）；利用2,000.00万元购买海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证，期限为2018年3月2日-2018年8月30日，收益率为5.25%。公司于2018年3月16日召开公司第三届董事会第五次会议及2018年4月13日召开了2017年股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过4.00亿元闲置自有资金进行现金管理。截至2018年6月30日，正在进行理财的自有资金共计23035.75万元。
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
无
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
无
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
无
（2）期末重要的持有至到期投资
无
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
16、长期应收款（1）长期应收款情况
无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
无
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
无
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他 合计一、账面原值：
1.期初余额 49,588,642.84
98,056,279.38
2,429,337.99
28,989,395.76
179,063,655.97
2.本期增加金额
0.00
1,459,322.15
16,709.40
24,259.83
1,500,291.38
（1）购置
319,493.13
16,709.40
24,259.83
360,462.36
（2）在建工程转入
1,139,829.02
1,139,829.02
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
2,883,936.31
2,883,936.31
（1）处置或报废
2,883,936.31
2,883,936.31
4.期末余额 49,588,642.84
96,631,665.22
2,446,047.39
29,013,655.59
177,680,011.04
二、累计折旧
1.期初余额 12,312,590.53
53,205,087.01
1,410,124.42
13,314,112.50
80,241,914.46
2.本期增加金额
1,267,217.74
5,068,291.02
129,734.76
1,295,776.20
7,761,019.72
（1）计提 1,267,217.74
5,068,291.02
129,734.76
1,295,776.20
7,761,019.72
3.本期减少金额
2,739,739.50
2,739,739.50
（1）处置或报废
2,739,739.50
2,739,739.50
4.期末余额 13,579,808.27
55,533,638.53
1,539,859.18
14,609,888.70
85,263,194.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
36,008,834.57
41,098,026.69
906,188.21
14,403,766.89
92,416,816.36
2.期初账面价值
37,276,052.31
44,851,192.37
1,019,213.57
15,675,283.26
98,821,741.51
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值研发中心建设 27,961,324.71
27,961,324.71
15,474,139.94
15,474,139.94
污水深度处理
2014M-6
951,336.40
951,336.40
951,336.40
951,336.40
自动消防装置
2017G-8
0.00
351,480.00
351,480.00
UV光氧净化处理2017G-9
155,295.26
155,295.26
128,170.93
128,170.93
其他零星工程 5,904,738.50
5,904,738.50
1,270,720.11
1,270,720.11
合计 34,972,694.87
34,972,694.87
18,175,847.38
18,175,847.38
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元项目名
称
预算数
期初余
额
本期增加金额
本期转入固定资产金
额
本期其他减少
金额
期末余
额
工程累计投入占预算
比例
工程进
度
利息资本化累计金额
其中：本
期利息资本化
金额
本期利息资本
化率
资金来
源研发中
心建设
59,930,0
00.00
15,474,1
39.94
13,376,3
83.27
889,198.
27,961,3
24.71
46.66%
46.66%
其他污水深
度处理
2014M-6
1,100,00
0.00
951,336.
0.00
0.00
0.00
951,336.
86.49%
86.49%
其他自动消
防装置
2017G-8
1,170,00
0.00
351,480.
1,001,36
7.48
1,001,36
7.48
351,480.
0.00
100.00%
100.00%
其他UV光氧
净化处理
2017G-9
553,000.
128,170.
47,124.3
0.00
20,000.0
155,295.
28.08%
28.08%
其他其他零
星工程
17,620,0
00.00
1,270,72
0.11
5,080,90
1.93
138,461.
308,422.
5,904,73
8.50
其他合计
80,373,0
00.00
18,175,8
47.38
19,505,7
77.01
1,139,82
9.02
1,569,10
0.50
34,972,6
94.87
-- --
--
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
21、工程物资
无
22、固定资产清理
无
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 合计一、账面原值
1.期初余额 31,246,215.00
171,175.21
31,417,390.21
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 31,246,215.00
171,175.21
31,417,390.21
二、累计摊销
1.期初余额 3,868,249.17
59,911.32
3,928,160.49
2.本期增加金额
312,462.12
8,558.76
321,020.88
（1）计提 312,462.12
8,558.76
321,020.88
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 4,180,711.29
68,470.08
4,249,181.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
27,065,503.71
102,705.13
27,168,208.84
2.期初账面价值
27,377,965.83
111,263.89
27,489,229.72
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
26、开发支出
无
27、商誉（1）商誉账面原值
无
（2）
无
28、长期待摊费用
单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额土地租金 599,420.08
17,629.98
581,790.10
合计 599,420.08
17,629.98
581,790.10
其他说明无
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产坏账准备 2,913,401.14
437,010.17
3,003,901.44
450,585.22
存货跌价准备 575,943.81
86,391.57
592,808.69
88,921.30
合计 3,489,344.95
523,401.74
3,596,710.13
539,506.52
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元项目
递延所得税资产和负债
期末互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期末余额
递延所得税资产和负债
期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额递延所得税资产
523,401.74
539,506.52
（4）未确认递延所得税资产明细
无
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
30、其他非流动资产
无
31、短期借款（1）短期借款分类
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 7,766,416.60
1,043,616.20
合计 7,766,416.60
1,043,616.20
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内 8,142,015.73
16,063,165.12
1年以上 1,756,733.88
1,548,862.98
合计 9,898,749.61
17,612,028.10
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因保定华电海通实业有限公司 999,145.30
尚未结算杭州天祺环保设备有限公司 134,000.00
尚未结算河北德龙环境工程股份有限公司 288,000.00
尚未结算合计 1,421,145.30
--
其他说明：
无
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内 71,940.90
8,111.46
1年以上 6,087.27
98,013.00
合计 78,028.17
106,124.46
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬 1,456,604.85
12,784,889.35
10,655,782.93
3,585,711.27
二、离职后福利-设定提存计划
1,801,445.57
1,801,445.57
三、辞退福利
7,425.00
7,425.00
合计 1,456,604.85
14,593,759.92
12,464,653.50
3,585,711.27
（2）短期薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴
81,115.00
10,541,508.93
8,451,508.93
2,171,115.00
2、职工福利费
248,816.00
248,816.00
0.00
3、社会保险费 4,928.77
677,625.95
677,625.95
4,928.77
其中：医疗保险费
551,922.52
551,922.52
0.00
工伤保险费
81,594.62
81,594.62
0.00
生育保险费
4,928.77
44,108.81
44,108.81
4,928.77
4、住房公积金
992,020.00
992,020.00
5、工会经费和职工教育经费
1,370,561.08
286,943.47
247,837.05
1,409,667.50
8.其他
37,975.00
37,975.00
合计 1,456,604.85
12,784,889.35
10,655,782.93
3,585,711.27
（3）设定提存计划列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险
1,746,363.85
1,746,363.85
2、失业保险费
55,081.72
55,081.72
合计
1,801,445.57
1,801,445.57
其他说明：
无
38、应交税费
单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 3,025,849.65
1,804,342.24
企业所得税 2,074,186.21
6,251,426.21
个人所得税 27,306.48
509,349.87
城市维护建设税 251,206.43
151,950.40
教育费附加 107,659.90
65,121.60
地方教育费附加 71,773.27
43,414.40
印花税 8,614.10
7,938.90
合计 5,566,596.04
8,833,543.62
其他说明：
无
39、应付利息
无
40、应付股利
无
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额单位往来款 413,678.01
354,532.62
个人代扣社会保险费等 86,105.32
91,346.95
合计 499,783.33
445,879.57
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因河北省第四建筑工程有限公司 100,000.00
安全保证金工程尚未完工合计 100,000.00
--
其他说明无
42、持有待售的负债
单位： 元无
43、一年内到期的非流动负债
无
44、其他流动负债
无
45、长期借款（1）
无
46、应付债券（1）应付债券
无
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
无
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
无
（2）设定受益计划变动情况
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
51、递延收益
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 18,266,078.16
261,382.98
18,004,695.18
见注合计 18,266,078.16
261,382.98
18,004,695.18
--
涉及政府补助的项目：
单位： 元负债项目
期初余额
本期新增补
助金额
本期计入营业外收入金
额
本期计入其他收益金额
本期冲减成本费用金额
其他变动
期末余额
与资产相关/与收益相关
磁介质火车票生产线第一期
14,163,741.0
203,287.68
13,960,453.4
与资产相关
仿金属高耐磨装饰膜生产线
302,337.08
58,095.30
244,241.78
与资产相关
热敏磁票生产线扩建项目
3,000,000.00
3,000,000.00
与资产相关
研发中心建设项目
800,000.00
800,000.00
与资产相关
合计18,266,078.1
261,382.98
18,004,695.1--
其他说明：
其他说明：
注1：根据保定国家高新技术产业开发区管委会下发的（2011）高区31号文件《保定国家高新区管委会关于下达二O一一第一批重点产业发展专项资金计划的通知》，高新区对本公司热敏磁票产业化项目提供支持经费1500万元，高新区支持经费首批拨付750万元，截至2011年12月31日，公司已收到首批拨付的750万元政府补助，并于2011年7月开始对该与资产相关的政府补助进行摊销；2014年6月收到第二批拨付资金400万元，2014年8月收到第二批拨款350万元，根据相关资产折旧剩余年限进行摊销。
注2：根据河北省财政厅和河北省发展和改革委员会联合下发的《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2013年省级资源节约综合利用（第二批）专项资金的通知》（冀财建[2013]452号）文件规定2014年6月收到用于磁介质火车票纸生产线项目节能减排建设的专项资金拨款100万元，相关的摊销原则及摊销方法参照注1。注3：根据河北省财政厅下发的冀财企（2013）71号文件《河北省财政厅关于拨付2013年省级军民结合产业发展专项资金的通知》，拨付本公司结合产业发展专项资金80万元，专款专用用于本公司仿金属高耐磨装饰膜生产线生产设备的购建，公司已于2013年9月3日收到该专项资金80万，仿金属高耐磨装饰膜生产线已分别于2012年12月和2013年12月开始使用，该项与资产相关的政府补助根据不同资产的剩余使用年限进行摊销。注4：根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会下发的《关于拨付2015年省级优势产业发展专项资金（优势产业合作）的通知》（保财建【2016】20号）文件规定，2016年7月本公司收到用于热敏磁票生产线扩建项目的专项资金拨款300万元。注5：根据保定国家高新区管委会下发的《关于下达2017年产业技术创新平台项目专项补助资金的通知》（【2017】高区152号）文件规定，2017年12月本公司收到用于研发中心建设项目的专项补助资金80万元。
52、其他非流动负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
无
53、股本
单位：元期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股
其他 小计股份总数 122,800,000.00
122,800,000.00
其他说明：
无
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
55、资本公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）
35,603,489.00
35,603,489.00
合计 35,603,489.00
35,603,489.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
无
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 53,535,275.03
53,535,275.03
合计 53,535,275.03
53,535,275.03
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 352,937,475.38
295,836,594.67
调整后期初未分配利润 352,937,475.38
295,836,594.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润 45,870,398.46
104,378,756.34
减：提取法定盈余公积
10,437,875.63
应付普通股股利 49,120,000.00
36,840,000.00
期末未分配利润 349,687,873.84
352,937,475.38
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 119,931,408.58
48,271,615.96
118,480,080.47
45,867,815.89
其他业务 11,206.90
8,192.65
671,173.17
671,173.17
合计 119,942,615.48
48,279,808.61
119,151,253.64
46,538,989.06
62、税金及附加
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 804,558.67
880,155.12
教育费附加 344,810.87
377,209.34
房产税 351,574.33
351,116.34
土地使用税 94,759.50
94,759.50
车船使用税 394.20
849.20
印花税 46,192.70
44,630.80
地方教育费附加 229,873.91
251,472.91
环保税 293.97
合计 1,872,458.15
2,000,193.21
其他说明：
无
63、销售费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 1,224,278.63
1,296,556.80
差旅费 102,274.36
81,220.66
运输及装卸费 1,124,346.56
1,099,553.89
销售服务、代理手续费及赠品 2,295,264.93
2,277,650.93
办公费 150,469.01
17,468.00
其他 450,357.43
138,074.47
合计 5,346,990.92
4,910,524.75
其他说明：
办公费本期发生与上年同期比增加是开拓市场业务费增加。
64、管理费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 3,544,196.39
4,066,651.70
差旅费 93,833.71
17,048.28
折旧及摊销费用 797,256.61
785,102.86
研发费用 12,884,886.66
10,131,343.23
办公及业务招待费 92,119.80
34,992.15
其他费用 1,122,215.15
567,237.37
合计 18,534,508.32
15,602,375.59
其他说明：
本报告期研发费用与上年同期比增加是因开发新产品，加大研发投入。
65、财务费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 2,940,812.88
1,217,297.36
汇兑损益 102,523.73
-304,626.48
金融手续费 23,307.00
51,456.07
合计 -3,020,029.61
-861,214.81
其他说明：
本报告期财务费用与上年同期比减少主要原因系进行资金管理利息收入增加所致。
66、资产减值损失
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失 -90,500.30
-107,401.63
合计 -90,500.30
-107,401.63
其他说明：
无
67、公允价值变动收益
无
68、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额现金管理收益 4,417,101.06
1,790,007.07
合计 4,417,101.06
1,790,007.07
其他说明：
本报告期与上年同期比投资收益增加是因进行现金管理取得收益增加。
69、资产处置收益
单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置损失 -107,909.37
合计 -107,909.37
70、其他收益
单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额磁介质火车票生产线第一期补助款摊销
203,287.68
仿金属高耐磨装饰膜生产线补助款摊销
58,095.30
合计 261,382.98
71、营业外收入
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额政府补助 15,000.00
361,382.98
15,000.00
其他 4,859.76
18,393.50
4,859.76
合计 19,859.76
379,776.48
19,859.76
计入当期损益的政府补助：
单位： 元补助项目
发放主体
发放原因
性质类型
补贴是否影响当年盈亏
是否特殊补
贴
本期发生金
额
上期发生金
额
与资产相关/与收益相关
河北省专利资助金
保定高开区财政局
补助
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助
否 否 15,000.00
0.00
与收益相关
收到引进国外技术、管理人才重点项目拨款
国家外国专家局
补助
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助
否 是 0.00
100,000.00
与收益相关
热敏磁票生产线补助款摊销
保定高开区财政局
补助
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）
否 是 203,287.68
203,287.68
与资产相关
仿金属高耐磨装饰膜生产线补助款摊销
河北省财政厅
补助
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家
58,095.30
58,095.30
与资产相关
级政策规定依法取得）
合计 -- -- -- -- -- 276,382.98
361,382.98
--
其他说明：
无
72、营业外支出
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额非流动资产处置损失合计
218.10
其中：固定资产处置损失
218.10
其他 3,810.66
42,140.90
3,810.66
合计 3,810.66
42,359.00
3,810.66
其他说明：
无
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 7,719,499.92
7,596,214.55
递延所得税费用 16,104.78
16,110.23
合计 7,735,604.70
7,612,324.78
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元项目 本期发生额利润总额 53,606,003.16
按法定/适用税率计算的所得税费用 8,040,900.47
调整以前期间所得税的影响 49,610.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 442,574.15
研发费用加计扣除 -797,480.91
所得税费用 7,735,604.70
其他说明无
74、其他综合收益详见附注。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 2,940,812.88
1,217,297.36
政府补助收入 15,000.00
100,000.00
收回借款 88,277.69
89,134.19
中登公司代扣税款 618,818.13
175,918.38
中登公司2017年度权益分派保证金 1,000,000.00
1,000,000.00
代收代付款及往来款 284,659.11
860,132.37
合计 4,947,567.81
3,442,482.30
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额备用金 158,480.00
256,880.00
支付银行手续费 23,307.00
51,456.07
运输费 1,390,223.18
1,361,994.84
中登公司权益分派保证金 1,000,000.00
1,000,000.00
分红个税等 588,590.41
755,182.44
付现费用等 4,201,191.67
2,419,580.22
合计 7,361,792.26
5,845,093.57
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到保证金 1,348,603.35
1,002,485.50
合计 1,348,603.35
1,002,485.50
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支出保证金 8,281,561.52
3,309,130.65
合计 8,281,561.52
3,309,130.65
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：
-- --
净利润 45,870,398.46
45,582,887.24
加：资产减值准备 -90,500.30
-107,401.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
7,761,019.72
7,909,877.77
无形资产摊销 321,020.88
321,020.88
长期待摊费用摊销 17,629.98
17,629.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
107,909.37
218.10
投资损失（收益以“－”号填列） -4,417,101.06
-1,790,007.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
16,104.78
16,110.23
存货的减少（增加以“－”号填列） -514,609.87
365,582.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-452,666.00
4,570,702.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-1,349,964.73
-1,121,870.66
经营活动产生的现金流量净额 47,269,241.23
55,764,749.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
-- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 18,605,560.53
23,532,545.39
减：现金的期初余额 27,403,046.01
83,260,097.34
现金及现金等价物净增加额 -8,797,485.48
-59,727,551.95
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金 18,605,560.53
27,403,046.01
可随时用于支付的银行存款 18,605,560.53
27,403,046.01
三、期末现金及现金等价物余额 18,605,560.53
27,403,046.01
其他说明：
无
77、所有者权益变动表项目注释
无
78、所有权或使用权受到限制的资产
无
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- -- 1,262,718.77
其中：美元 53,504.38
6.6166 354,017.07
欧元 86,218.72
7.6515 659,702.52
英镑 28,769.07
8.6551 248,999.18
应收账款 -- -- 4,834,221.12
其中：美元 377,229.84
6.6166 2,495,978.96
欧元 196,373.94
7.6515 1,502,555.21
英镑 96,554.28
8.6551 835,686.95
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
81、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
无
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
母公司对本企业的
持股比例
母公司对本企业的
表决权比例中国乐凯集团有限
河北保定 化学品制造 281,006.00 30.61%
30.61%
公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是是中国航天科技集团公司。。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系上海乐凯纸业有限公司 受同一母公司控制保定市乐凯化学有限公司 受同一母公司控制乐凯胶片股份有限公司 受同一母公司控制河北乐凯化工工程设计有限公司 受同一母公司控制中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 母公司重大影响的公司保定乐凯数码影像有限公司 受同一母公司控制乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司 受同一公司最终控制保定乐凯设备制造安装有限公司 母公司的联营公司保定市乐凯综合服务公司物资经销站 受同一母公司控制乐凯医疗科技有限公司 受同一母公司控制合肥乐凯科技产业有限公司 受同一母公司控制北京乐凯科技有限公司 受同一母公司控制其他说明无
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度
上期发生额
中国乐凯集团有限公司
采购商品/接受劳务
57,457.02
200,000.00
否 51,433.06
上海乐凯纸业有限公司
采购商品 0.00
0.00
否 1,160,233.77
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司
采购商品/接受劳务
1,604,079.04
6,000,000.00
否 1,788,485.82
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司
采购商品 106,526.70
300,000.00
否 72,777.52
保定市乐凯化学有限公司
采购商品 28,440.00
320,000.00
否 28,440.00
保定乐凯设备制造安装有限公司
采购商品/接受劳务
606,043.16
1,400,000.00
否 618,198.88
乐凯胶片股份有限公司
接受劳务 120,274.67
300,000.00
否 60,786.68
河北乐凯化工工程设计有限公司
接受劳务 47,169.81
600,000.00
否 0.00
保定市乐凯综合服务公司物资经销站
接受劳务 67,500.00
150,000.00
否 50,000.00
北京乐凯科技有限公司
接受劳务 122,086.68
150,000.00
否 66,666.67
合肥乐凯科技产业有司
采购商品 658,744.35
5,000,000.00
否 56,000.00
其它关联方
采购商品/接受劳务
500,000.00
否
合计 —— 3,418,321.43
14,920,000.00
否 3,953,022.40
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额乐凯胶片股份有限公司 销售商品 5,128.21
0.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
无本公司委托管理/出包情况表：
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
无本公司作为承租方：
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方无本公司作为被担保方无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬 233,966.65
240,530.90
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
无
（2）应付项目
单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 中国乐凯集团有限公司 36,920.56
36,920.56
应付账款
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司
47,756.70
110,002.59
应付账款 乐凯胶片股份有限公司 69,842.65
114,185.58
应付账款
保定乐凯设备制造安装有限公司
75,088.00
113,680.00
应付账款
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司
490,800.00
1,530,000.00
应付账款 合肥乐凯科技产业有限公司 178,224.00
合计 898,631.91
1,904,788.73
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺无
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况无3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
无
（2）未来适用法
无
2、债务重组
无
3、资产置换（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
无
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额
计提比
例
金额
比例 金额 计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
72,031,6
06.14
100.00%
2,899,97
8.25
4.03%
69,131,62
7.89
74,617,895.75
100.00%
2,990,695
.43
4.01%
71,627,200.
合计
72,031,6
06.14
100.00%
2,899,97
8.25
4.03%
69,131,62
7.89
74,617,895.75
100.00%
2,990,695
.43
4.01%
71,627,200.
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 71,719,706.14
2,868,788.25
4.00%
1至2年 311,900.00
31,190.00
10.00%
合计 72,031,606.14
2,899,978.25
4.03%
确定该组合依据的说明：
按账龄段确定账龄组合组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-90,717.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元
单位名称 应收账款金额
占应收账款合计数
的比例%
坏账准备客商1 40,186,233.00 55.79%
| 1,607,449.32 |
客商2 12,422,400.00 17.25%
| 496,896.00 |
客商3 3,793,230.00 5.27%
| 151,729.20 |
客商4 2,292,227.71 3.18%
| 91,689.11 |
客商5 1,647,616.00 2.29%
| 65,904.64 |
合计 60,341,706.71 83.77%
| 2,413,668.27 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额
计提比
例
金额
比例 金额 计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
201,922.
100.00%
13,422.8
6.65%
188,499.2
196,500
.25
100.00%
13,206.01
6.72%
183,294.24
合计
201,922.
100.00%
13,422.8
6.65%
188,499.2
196,500
.25
100.00%
13,206.01
6.72%
183,294.24
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计 112,822.16
4,512.89
4.00%
1至2年 89,100.00
8,910.00
10.00%
合计 201,922.16
13,422.89
6.65%
确定该组合依据的说明：
按账龄段确定账龄组合组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额216.88元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无其中重要的其他应收款核销情况：
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额代收代缴社会机构费用 102,822.16
97,400.25
保证金 99,100.00
99,100.00
合计 201,922.16
196,500.25
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额
保定国家高新区清理拖欠工程款办公室
保证金 89,100.00
1-2年 44.13%
8,910.00
个人代扣基本医疗保险
社会保险费用 72,618.14
一年以内 35.96%
2,904.73
个人代扣养老保险 社会保险费用 30,204.02
一年以内 14.96%
1,208.16
中钞信用卡产业发展有限公司
保证金 10,000.00
一年以内 4.95%
400.00
——
合计 -- 201,922.16
-- 100.00%
13,422.89
（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
无
（1）对子公司投资
无
（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 119,931,408.58
48,271,615.96
118,480,080.47
45,867,815.89
其他业务 11,206.90
8,192.65
671,173.17
671,173.17
合计 119,942,615.48
48,279,808.61
119,151,253.64
46,538,989.06
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额现金管理收益 4,417,101.06
1,790,007.07
合计 4,417,101.06
1,790,007.07
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -107,909.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
15,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,049.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,417,101.06
减：所得税影响额 648,786.12
合计 3,676,454.67
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润
7.91%
0.3735
0.3735
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
7.30%
0.3436
0.3436
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无
第十一节 备查文件目录
一、经公司法定代表人签名的2018年度半年度报告文件原件。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。