2018年半年度大事记 目 录 2018年半年度大事记 ...... 2 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 11 第四节 重要事项 ...... 15 第五节 股本变动及股东情况 ...... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19 第七节 财务报告 ...... 22 第八节 财务报表附注 ...... 32 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、盛帮股份 | 指 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 成都盛帮密封件股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | | 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 主办券商 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都盛帮密封件股份有限公司章程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 | | 本期末、期末 | 指 | 2018年6月30日 | | 期初 | 指 | 2018年 1月 1日 | | 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖喜隆、主管会计工作负责人黄丽及会计机构负责人（会计主管人员）戴梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 | | 备查文件 | 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Chengdu Shengbang Seals Co.,Ltd. | | 证券简称 | 盛帮股份 | | 证券代码 | 831247 | | 法定代表人 | 赖喜隆 | | 办公地址 | 成都市双流区成双大道南段 1077号 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黄丽 | | 是否通过董秘资格考试 | 否 | | 电话 | 028-85772585 | | 传真 | 028-85772585 | | 电子邮箱 | sbzq@chsbs.com | | 公司网址 | www.chsbs.com | | 联系地址及邮政编码 | 四川省成都市双流区成双大道南段1077号 610200 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2004年6月8日 | | 挂牌时间 | 2014年10月30日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-29-291-2913 制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-橡胶零件制造 | | 主要产品与服务项目 | 高分子(复合)材料的研发与运用,主要应用于:汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料 | | 普通股股票转让方式 | 集合竞价 | | 普通股总股本（股） | 38,280,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 赖喜隆 | | 实际控制人及其一致行动人 | 赖喜隆、赖凯 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91510100762270090B | 否 | | 注册地址 | 成都市双流区成双大道南段1077号 | 否 | | 注册资本（元） | 38,280,000 | 否 |
| 主办券商 | 国金证券 | | 主办券商办公地址 | 四川省成都市东城根上街95号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
1、股票转让方式： 2018 年1月15日，股转系统交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让切换为集合竞价。 2、持续督导主办券商变更： 公司于2017年12月5日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导的议案》、《关于公司与国金证券股份有限公司签署<持续督导协议书>的议案》、《关于<公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》，并于2017年12月22日召开了2017年第二次临时股东大会审议并通过。股转公司于2018年1月9日出具了《关于挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，并在当日公告了《关于变更持续督导主办券商公告》（公告编号： 2018-001）。 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 116,256,823.52 | 106,072,640.45 | 9.60% | | 毛利率 | 41.77% | 43.95% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,206,231.70 | 19,945,783.17 | 1.31% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,889,361.54 | 17,854,863.92 | 11.39% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.33% | 10.73% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 9.18% | 9.60% | - | | 基本每股收益 | 0.53 | 0.52 | 1.31% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 317,674,078.50 | 311,437,644.38 | 2.00% | | 负债总计 | 89,308,683.01 | 103,321,459.13 | 13.56% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 226,701,005.26 | 206,494,773.56 | 9.79% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.92 | 5.39 | 9.79% | | 资产负债率（母公司） | 25.48% | 31.81% | - | | 资产负债率（合并） | 28.11% | 33.18% | - | | 流动比率 | 2.44 | 2.02 | - | | 利息保障倍数 | 22.17 | 17.61 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,897,535.52 | -201,437.95 | | | 应收账款周转率 | 1.53 | 1.61 | - | | 存货周转率 | 1.15 | 1.09 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | 2.00% | 7.14% | - |
| 营业收入增长率 | 9.60% | 19.28% | - | | 净利润增长率 | 1.73% | 68.55% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 38,280,000 | 38,280,000 | 0.00% | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 营业收入 | 113,533,822.87 | 106,072,640.45 | - | - | | 营业成本 | 62,497,699.73 | 59,453,566.27 | - | - | | 销售费用 | 7,068,119.61 | 6,234,617.95 | - | - | | 资产减值损失 | 594,258.27 | 557,152.33 | - | - | | 其他收益 | 1,387,150.00 | 466,500.00 | - | - | | 营业外收入 | 88,484.83 | 1,009,134.83 | - | - | | 所得税费用 | 4,923,228.78 | 4,288,088.27 | - | - | | 研发费用 | | 6,667,920.55 | - | - | | 管理费用 | 13,749,649.93 | 7,988,135.71 | - | - | | 应收票据 | 41,012,745.33 | | | | | 应收账款 | 68,028,129.26 | | | | | 应收票据及应收账款 | | 109,040,874.59 | | | | 应付票据 | 14,786,613.85 | | | | | 应付账款 | 24,818,262.33 | | | | | 应付票据及应付账款 | | 39,604,876.18 | | | | 应付利息 | 39,636.48 | | | | | 其他应付款 | 2,176,499.65 | 2,216,136.13 | | |
年年度报告》（公告编号：2018-015）、《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-013、2018-026）、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都盛帮密封件股份有限公司会计差错更正的专项说明》。 2、根据依据财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司列示了就该政策对比较期间合并财务报表项目数据的影响。 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 根据国家统计局《国民经济行业分类》，本公司所处行业属于“C29 橡胶制品业”中的“C2913 橡胶零件制造”。拥有专利授权64项，公司拥有产品设计、工模具设计开发、产品检测等专业核心团队，为汽车、电力等行业客户提供高品质的橡胶制品提供了有力保障。公司是从事高分子(复合)材料研发与运用的专业公司,产品主要包括:汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。 （一） 采购模式： 公司所采购的原材料主要为胶料、金属骨架、弹簧、橡胶材料、化工助剂等。公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于大宗原料、辅料的采购，公司通常依据上年度的使用情况，结合质量、环保协议与供方签订年度采购合同，需求部门根据物料需求计划在ERP系统里制定请购计划，供应中心部根据请购计划组织采购。 （二） 生产模式： 公司按照“结合订单，适量备货”的方式制定生产计划，各生产车间严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。随着公司经营规模扩大，为保证发货的及时性，公司对长线产品会适量备货，以保证安全备货数量，提高市场反应能力，及时满足客户需求。 （三） 销售模式： 国内销售：公司销售采用直销模式，即“产品+技术服务”方式为客户提供系统密封解决方案以及智能电网、核防护、特种装备方面的橡胶制品功能件，更好的贴合客户所需。 国外销售：国外销售有两种模式： 1、经销模式：公司通过境外经销商对国外市场进行产品销售。 2、直接出口：公司利用与跨国公司的销售合作关系，将公司产品在跨国公司的国外工厂进行销售。同时公司还定期参加德国汉诺威国际展、欧亚国家电力展等，并通过网上平台展示等方式宣传、推广公司产品，报告期内公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲、大洋洲中的多个国家和地区。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内，公司实际完成营业收入 116,256,823.52元，与去年同期相比上升9.60%；实现净利润为20,249,210.24元，与去年同期相比增长了1.73%。公司今年以来虽然积极向电力、军工及核电等其他业务领域拓展，但汽车业务仍是公司的主要业务， 汽车行业上半年实现收入71,079,439.4元，其销售收入占公司营业收入的 61.14%。电力业务本年主推新开发产品电缆附件，集中精力跟进双杰电气、合纵科技等重点客户，实现批量销售，上半年实际完成销售收入21,970,648.33 元，其销售收入占公司营业收入的 18.90%。军工业务：本年上半年实现销售收入2,825,509.94元，其销售收入占公司营业收入的 2.43%，今年将进一步夯实基础，增加收益。本年上半年实现其他通用橡胶件业务收入18386792.11，其销售收入占公司营业收入的15.82%。核电业务上半年已实现销售收入502,270.08元。随着公司在电力、军工及核电等市场的积极拓展，特别是军工和核电领域的进入，公司在特种橡胶应用领域多元化的布局已逐步显现，且后期电力和核电业务销售的增长，会让公司在经营业绩上实现较大的突破。 三、 风险与价值 目前,国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多,尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业,为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。长期来看,随着客户对产品质量要求的不断提升和下游产业的快速发展,具有高质量水准和规模优势的橡胶零件制造商的竞争力优势将进一步凸显,其竞争力主要表现在上下游资源整合的平台优势、大规模采购的价格优势、快速应对的服务优势、不良率控制的质量优势等方面，针对此风险公司将采取加快智能制造、优化产品设计等方式来提高产品质量和生产效率。 4、税收优惠政策变化风险 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税 201158 号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015 年第14 号）的相关规定,经四川省经济和信息化委员会批复,本公司及全资子公司贝特尔属于鼓励类企业,按照优惠税率15%的企业所得税税率执行。如上述优惠政策发生变化，可能对本公司的利润产生不利影响。 5、产业政策风险 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》中明确提出2020 年当年生产新能源汽车200 万辆的宏观目标,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》已经2017 年8 月16 日工业和信息化部第32 次部务会议审议通过,并经财政部、商务部、海关总署、质检总局审议同意,自2018年4 月1 日起施行。随着新能源汽车的发展推进或将对公司在汽车行业的产品销售产生不利影响。针对此风险公司紧紧跟随国家产业政策导向，极积探索研究公司在新能源市场中的商机，并大力发展新能源市场。 四、 企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。 2018年上半年，公司向双流工商联捐助对口帮扶援建甘孜州巴塘县； 2018年上半年，公司向西航港管委会捐助对口扶贫甘孜州巴塘县。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 二（一） | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 二（二） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 二（三） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | | | 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | | | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | | | | 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | | 4．财务资助（挂牌公司接受的） | | | | 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 3,000,000.00 | 969,935.79 | | 6．其他 | | | | 总计 | 3,000,000.00 | 969,935.79 |
承诺，其在报告期内不存在与盛帮股份从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；没有以任何方式从事（包括与其他方合作，以直接或间接方式从事）竞争性业务；也没有投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织；没有促使其他可能的竞争方直接或者间接从事、参与或进行竞争性业务；没有向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。 (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | 应收票据 | 质押 | 16,290,737.28 | 5.13% | 开具小额应付票据 | | 双核公司厂房 | 抵押 | 33,451,639.65 | 10.53% | 中信银行贷款 | | 双核公司土地使用权 | 抵押 | 5,649,987.61 | 1.78% | 中信银行贷款 | | 总计 | - | 55,392,364.54 | 17.44% | - |
第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 14,622,000 | 38.20% | 0 | 14,622,000 | 38.20% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,142,500 | 18.66% | 10,000 | 7,152,500 | 18.68% | | 董事、监事、高管 | 393,500 | 1.03% | 0 | 393,500 | 1.03% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 23,658,000 | 61.80% | 0 | 23,658,000 | 61.80% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,427,500 | 55.98% | 0 | 21,427,500 | 55.98% | | 董事、监事、高管 | 2,230,500 | 5.83% | 0 | 2,230,500 | 5.83% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 38,280,000 | - | 0 | 38,280,000 | - | | 普通股股东人数 | 95 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 赖喜隆 | 19,500,000 | 10,000 | 19,510,000 | 50.97% | 14,625,000 | 4,885,000 | | 2 | 赖凯 | 9,070,000 | 0 | 9,070,000 | 23.69% | 6,802,500 | 2,267,500 | | 合计 | 28,570,000 | 10,000 | 28,580,000 | 74.66% | 21,427,500 | 7,152,500 | | 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 赖喜隆、赖凯系父子关系。 |
(一) 控股股东情况 赖喜隆先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、高级工程师。 曾服役于北京军区守备一师二团，曾就职于四川双流县通江镇沙堰村一社、四川双流县机投中学、成都中央花园实业股份有限公司。2004 年至今任公司董事长，现兼任成都晋源房地产开发有限责任公司总经理、成都蜀凯实业有限责任公司执行董事和总经理、四川省金雁建设有限责任公司董事、成都通达精锐机械设备有限公司执行董事和总经理、成都万通典当有限责任公司监事等。报告期内控股股东无变动。 (二) 实际控制人情况 1、赖喜隆先生见“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一） 控股股东情况”。 2、赖凯先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国致公党成都市第七届委员会经济委员会副主任，成都市政协第十五届委员会委员，四川省工商联第十一届执委，成都市工商联第十二届副秘书长，成都市青联常委，成都市光彩事业促进会第四届常务理事。曾就职于成都禾创地产顾问有限公司、太平洋证券股份有限公司。2010年6月至 2010 年9月，任成都盛帮密封件股份有限公司董事；2010 年10月至 2012年 9月，任公司董事、总经理助理；2012 年10月至今，任公司董事、 总经理，现兼任成都盛帮双核科技有限公司执行董事、四川贝特尔橡胶科技有限公司执行董事等。赖喜隆、赖凯系父子关系，二人在履行股东权利和义务方面始终保持一致，在公司经营决策事项上保持一致，因此，赖喜隆、赖凯为共同实际控制人。报告期内控股股东无变动。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 赖喜隆 | 董事长 | 男 | 1955年12月14日 | 研究生 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 赖 凯 | 董事、总经理 | 男 | 1984年9月7日 | 大学本科 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 范德波 | 董事、副总经理 | 男 | 1971年10月6日 | 大学专科 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 付 强 | 董事、副总经理 | 男 | 1973年11月27日 | 大学专科 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 张爱民 | 独立董事 | 男 | 1969年10月28日 | 博士 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 张腾文 | 独立董事 | 女 | 1970年10月28日 | 博士 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 李新卫 | 独立董事 | 男 | 1970年9月29日 | 研究生 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 胡基林 | 监事会主席 | 男 | 1969年12月20日 | 大学本科 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 余全胜 | 监事 | 男 | 1968年11月25日 | 大学本科 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 邹兴平 | 监事 | 男 | 1974年2月20日 | 大学专科 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 黄 丽 | 董事会秘书、财务总监 | 女 | 1976年3月15日 | 大学专科 | 2016.11.24-2019.11.23 | 是 | | 董事会人数： | 7 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 4 |
赖喜隆、赖凯系父子关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 赖喜隆 | 董事长 | 19,500,000 | 10,000 | 19,510,000 | 50.97% | 0 | | 赖 凯 | 董事、总经理 | 9,070,000 | 0 | 9,070,000 | 23.69% | 0 | | 范德波 | 董事、副总经理 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.57% | 0 | | 付 强 | 董事、副总经理 | 560,000 | 0 | 560,000 | 1.46% | 0 | | 张爱民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 张腾文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 李新卫 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 胡基林 | 监事会主席 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.08% | 0 | | 余全胜 | 监事 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.21% | 0 | | 邹兴平 | 监事 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0.17% | 0 | | 黄 丽 | 董事会秘书、财务总监 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0.63% | 0 | | 合计 | - | 30,144,000 | 10,000 | 30,154,000 | 78.78% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 120 | 119 | | 生产人员 | 495 | 509 | | 销售人员 | 24 | 28 | | 技术人员 | 79 | 89 | | 财务人员 | 14 | 14 | | 员工总计 | 732 | 759 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 6 | 6 | | 本科 | 145 | 145 | | 专科 | 245 | 233 | | 专科以下 | 336 | 375 | | 员工总计 | 732 | 759 |
二、员工薪酬福利情况 2018上半年公司对一线生产人员岗位补贴及试用期员工工资进行了调整，提高了生产员工平均工资水平。结合成都市人力资源和社会保障局出台的最新社保政策，对员工社保缴纳基数进行了上调。对专业技术人员职称评定制度进行了讨论，拟在下半年开展全公司专业技术人员职称评聘工作。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用 √不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： □适用 √不适用 核心人员的变动情况： 无 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | (一)1 | 20,045,483.54 | 30,183,786.91 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | (一)2 | 128,530,817.12 | 109,040,874.59 | | 预付款项 | (一)3 | 4,161,978.11 | 4,958,314.53 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | (一)4 | 450,346.20 | 476,285.51 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | (一)5 | 56,232,920.17 | 57,135,238.09 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | (一)6 | | 63,587.74 | | 流动资产合计 | | 209,421,545.14 | 201,858,087.37 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | (一)7 | 86,686,230.22 | 85,392,867.32 | | 在建工程 | (一)8 | 3,172,888.94 | 224,778.27 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | (一)9 | 10,478,875.36 | 10,935,330.32 | | 开发支出 | | | |
| 商誉 | (一)10 | | | | 长期待摊费用 | (一)11 | 2,445,224.43 | 1,680,854.11 | | 递延所得税资产 | (一)12 | 4,402,539.80 | 4,626,896.16 | | 其他非流动资产 | (一)13 | 1,066,774.61 | 6,718,830.83 | | 非流动资产合计 | | 108,252,533.36 | 109,579,557.01 | | 资产总计 | | 317,674,078.50 | 311,437,644.38 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | (一)15 | 33,000,000.00 | 43,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 拆入资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | (一)16 | 41,375,512.89 | 39,604,876.18 | | 预收款项 | (一)17 | 368,339.98 | 489,311.52 | | 卖出回购金融资产 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | (一)18 | 6,943,793.32 | 11,831,947.33 | | 应交税费 | (一)19 | 2,564,394.60 | 2,923,438.05 | | 其他应付款 | (一)20 | 1,498,216.65 | 2,216,136.13 | | 应付分保账款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 85,750,257.44 | 100,065,709.21 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | (一)21 | 3,558,425.57 | 3,255,749.92 | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 3,558,425.57 | 3,255,749.92 | | 负债合计 | | 89,308,683.01 | 103,321,459.13 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | (一)22 | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | (一)23 | 51,965,494.12 | 51,965,494.12 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | (一)24 | 15,315,381.01 | 15,315,381.01 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | (一)25 | 121,140,130.13 | 100,933,898.43 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 226,701,005.26 | 206,494,773.56 | | 少数股东权益 | | 1,664,390.23 | 1,621,411.69 | | 所有者权益合计 | | 228,365,395.49 | 208,116,185.25 | | 负债和所有者权益总计 | | 317,674,078.50 | 311,437,644.38 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 14,392,813.20 | 14,672,701.60 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | （八）1 | 157,152,975.65 | 133,383,170.60 | | 预付款项 | | 5,634,697.97 | 8,989,422.15 | | 其他应收款 | （八）2 | 27,273,314.15 | 24,627,389.10 | | 存货 | | 40,527,671.81 | 42,788,231.37 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计 | | 244,981,472.78 | 224,460,914.82 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | （八）3 | 28,008,172.46 | 53,008,172.46 | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 38,359,412.88 | 36,112,650.11 | | 在建工程 | | 3,172,888.94 | 84,000.00 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | | 4,755,554.41 | 5,195,818.19 | | 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 815,257.18 | 177,553.14 | | 递延所得税资产 | | 1,357,407.76 | 1,436,892.44 | | 其他非流动资产 | | 1,066,774.61 | 6,424,730.83 | | 非流动资产合计 | | 77,535,468.24 | 102,439,817.17 | | 资产总计 | | 322,516,941.02 | 326,900,731.99 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 33,000,000.00 | 43,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | | 36,426,443.64 | 34,444,207.54 | | 预收款项 | | 279,582.51 | 389,556.98 | | 应付职工薪酬 | | 4,904,161.35 | 8,882,763.75 | | 应交税费 | | 2,698,771.44 | 2,853,159.19 | | 其他应付款 | | 1,304,829.37 | 11,171,361.18 | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 78,613,788.31 | 100,741,048.64 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | 3,558,425.57 | 3,255,749.92 | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 3,558,425.57 | 3,255,749.92 | | 负债合计 | | 82,172,213.88 | 103,996,798.56 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 53,635,584.52 | 53,635,584.52 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 15,315,381.01 | 15,315,381.01 | | 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 133,113,761.61 | 115,672,967.90 | | 所有者权益合计 | | 240,344,727.14 | 222,903,933.43 | | 负债和所有者权益合计 | | 322,516,941.02 | 326,900,731.99 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 116,256,823.52 | 106,072,640.45 | | 其中：营业收入 | (一)26 | 116,256,823.52 | 106,072,640.45 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 92,909,699.27 | 84,318,910.16 | | 其中：营业成本 | (一)26 | 67,698,184.81 | 59,453,566.27 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | (一)27 | 1,750,686.22 | 2,016,828.57 | | 销售费用 | (一)28 | 5,927,925.49 | 6,234,617.95 | | 管理费用 | (一)29 | 7,355,454.83 | 7,988,135.71 | | 研发费用 | (一)30 | 8,833,205.98 | 6,667,920.55 | | 财务费用 | (一)31 | 1,234,564.83 | 1,400,688.78 | | 资产减值损失 | (一)32 | 109,677.11 | 557,152.33 | | 加：其他收益 | (一)33 | 162,200.00 | 466,500.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | (一)34 | -2,318.13 | 530,378.63 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (一)35 | | 693,518.05 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (一)36 | -60,071.85 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 23,446,934.27 | 23,444,126.97 | | 加：营业外收入 | (一)37 | 460,589.75 | 1,009,134.83 | | 减：营业外支出 | (一)38 | 184,311.99 | 261,043.50 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 23,723,212.03 | 24,192,218.30 | | 减：所得税费用 | (一)39 | 3,474,001.79 | 4,288,088.27 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 20,249,210.24 | 19,904,130.03 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | | | | | 1.持续经营净利润 | | 20,251,528.37 | 19,904,130.03 | | 2.终止经营净利润 | | -2,318.13 | | | (二)按所有权归属分类： | | | | | 1.少数股东损益 | | 42,978.54 | -41,653.14 | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 20,206,231.70 | 19,945,783.17 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | | 6.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 20,249,210.24 | 19,904,130.03 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,206,231.70 | 19,945,783.17 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 42,978.54 | -41,653.14 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.53 | 0.52 | | （二）稀释每股收益 | | 0.53 | 0.52 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | （八）4 | 97,221,382.49 | 95,546,485.61 | | 减：营业成本 | （八）4 | 58,701,666.39 | 51,444,923.11 | | 税金及附加 | | 1,076,846.03 | 1,321,623.95 | | 销售费用 | | 3,785,476.05 | 4,079,185.21 | | 管理费用 | | 5,348,617.42 | 5,620,102.98 |
| 研发费用 | | 7,077,178.91 | 5,157,312.86 | | 财务费用 | | 1,014,822.81 | 1,443,093.14 | | 其中：利息费用 | | 1,035,453.77 | 1,341,223.10 | | 利息收入 | | 37,829.52 | 25,827.95 | | 资产减值损失 | | -119,029.49 | 519,356.49 | | 加：其他收益 | | 145,300.00 | 111,300.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | -2,318.13 | 530,378.63 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | 693,518.05 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -60,071.85 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 20,418,714.39 | 27,296,084.55 | | 加：营业外收入 | | 310,000.00 | 999,847.78 | | 减：营业外支出 | | 159,000.00 | 254,782.61 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 20,569,714.39 | 28,041,149.72 | | 减：所得税费用 | | 3,085,457.17 | 5,063,048.19 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 17,484,257.22 | 22,978,101.53 | | （一）持续经营净利润 | | 17,486,575.35 | 22,978,101.53 | | （二）终止经营净利润 | | -2,318.13 | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | | 6.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 17,484,257.22 | 22,978,101.53 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | | | | （二）稀释每股收益 | | | |
法定代表人：赖喜隆 主管会计工作负责人：黄丽 会计机构负责人：戴梅 (五) 合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 66,925,602.45 | 80,978,710.04 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,412,926.93 | 1,861,516.75 | | 经营活动现金流入小计 | | 68,338,529.38 | 82,840,226.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,036,512.72 | 27,443,988.14 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,255,532.41 | 29,624,594.91 | | 支付的各项税费 | | 13,989,307.50 | 14,236,519.33 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,159,641.23 | 11,736,562.36 | | 经营活动现金流出小计 | | 66,440,993.86 | 83,041,664.74 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,897,535.52 | -201,437.95 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | 9,614,173.41 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,000.00 | 21,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 64,000.00 | 10,186.80 | | 投资活动现金流入小计 | | 69,000.00 | 9,645,360.21 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,077,957.51 | 724,976.20 | | 投资支付的现金 | | | 200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 1,077,957.51 | 924,976.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,008,957.51 | 8,720,384.01 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 18,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 18,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,026,881.38 | 14,166,515.48 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 11,026,881.38 | 14,166,515.48 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,026,881.38 | 3,833,484.52 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,138,303.37 | 12,352,430.58 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 30,183,786.91 | 10,666,678.30 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 20,045,483.54 | 23,019,108.88 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 40,761,859.55 | 35,330,538.37 | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,430,829.37 | 21,604,392.38 | | 经营活动现金流入小计 | | 55,192,688.92 | 56,934,930.75 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,857,532.02 | 11,888,376.92 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,858,851.30 | 20,018,476.64 | | 支付的各项税费 | | 11,199,237.11 | 10,931,592.21 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,613,378.87 | 15,993,038.77 | | 经营活动现金流出小计 | | 43,528,999.30 | 58,831,484.54 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,663,689.62 | -1,896,553.79 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | 9,614,173.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,000.00 | 21,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 16,218.36 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 64,000.00 | 10,186.80 | | 投资活动现金流入小计 | | 85,218.36 | 9,645,360.21 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,001,915.00 | 527,077.20 | | 投资支付的现金 | | | 200,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 1,001,915.00 | 727,077.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -916,696.64 | 8,918,283.01 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 18,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 18,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,026,881.38 | 14,166,515.48 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 11,026,881.38 | 14,166,515.48 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,026,881.38 | 3,833,484.52 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -279,888.40 | 10,855,213.74 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 14,672,701.60 | 5,856,126.47 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,392,813.20 | 16,711,340.21 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （二）1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | √是 □否 | （二）2 | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | （二）3 | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 □否 | | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | √是 □否 | （二）4 | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | √是 □否 | （二）5 |
于“管理费用”项目。 本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 2、 前期差错更正 2017年1-6月其他收益920,650.00元，调增2017年1-6月营业外收入920,650.00元。 8、本公司的子公司固定资产中的生产设备2017年1-6月累计折旧不足，本次予以更正。调增2017年1-6月营业成本571,632.06元，调增2017年6月末累计折旧571,632.06元,调减2017年1-6月所得税费用85,744.81元,调减2017年6月末应交税费85,744.81元。 本次前期会计差错更正的原因及内容已经公司第三届监事会第五次会议（公告编号：2018-010）、第三届董事会第十次会议（公告编号：2018-011）、2017年年度股东大会（公告编号：2018-018）、第三届监事会第六次会议（公告编号： 2018-023）和第三届董事会第十三次会议（公告编号：2018-024）审议通过并披露，具体更正情况请查阅公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-015）、《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-013、2018-026）、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都盛帮密封件股份有限公司会计差错更正的专项说明》。 3、 合并报表的合并范围 本期合并财务报表范围发生变更，本公司的全资子公司成都盛帮复合材料有限公司、成都盛帮特种橡胶制品有限公司，已于2018年6月15日经成都市双流区市场和质量监督管理局批准同意注销。 4、 或有负债与或有资产 本公司根据历年的三包费支出情况，按照母公司汽车行业收入的1.65%计提三包费，本期计提三包费1,172,810.75元，当期实际发生三包支费用870,135.10元，期末预计负债计提余额为3,558,425.57元。 5、 预计负债 本公司根据历年的三包费支出情况，按照母公司汽车行业收入的1.65%计提三包费，期末计提余额为3,558,425.57元。 二、 报表项目注释 （一） 合并会计报表项目附注 （以下附注未经特别注明，期末余额指2018年6月30日账面余额，期初或年初余额指2017年12月31日账面余额，本期发生额指2018年1-6月发生额，上期发生额指2017年1-6月发生额，金额单位为人民币元） 1、 货币资金 | 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 库存现金 | 130,851.51 | 165,885.82 | | 银行存款 | 19,914,632.03 | 30,017,901.09 | | 合 计 | 20,045,483.54 | 30,183,786.91 |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应收票据 | 54,646,322.53 | 41,012,745.33 | | 应收账款 | 73,884,494.59 | 68,028,129.26 | | 合 计 | 128,530,817.12 | 109,040,874.59 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 银行承兑票据 | 53,941,255.92 | 41,012,745.33 | | 商业承兑票据 | 705,066.61 | | | 合 计 | 54,646,322.53 | 41,012,745.33 |
| 项目 | 期末已质押金额 | | 银行承兑票据 | 16,290,737.28 | | 合 计 | 16,290,737.28 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | | 银行承兑票据 | 31,529,018.89 | | | 合 计 | 31,529,018.89 | |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 组合1：无信用风险组合 | | | | | | | 组合2：正常信用风险组合 | 78,793,085.83 | 99.80 | 4,908,591.24 | 6.23 | 73,884,494.59 | | 组合小计 | 78,793,085.83 | 99.80 | 4,908,591.24 | 6.23 | 73,884,494.59 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 157,325.49 | 0.20 | 157,325.49 | 100.00 | - | | 合 计 | 78950411.32 | 100.00 | 5065916.73 | 6.42 | 73,884,494.59 |
| 种类 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 种类 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 组合1：无信用风险组合 | | | | | | | 组合2：正常信用风险组合 | 72,826,569.20 | 99.63 | 4,798,439.94 | 6.59 | 68,028,129.26 | | 组合小计 | 72,826,569.20 | 99.63 | 4,798,439.94 | 6.59 | 68,028,129.26 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 269,100.01 | 0.37 | 269,100.01 | 100.00 | | | 合 计 | 73,095,669.21 | 100.00 | 5,067,539.95 | 6.93 | 68,028,129.26 |
| 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 73,108,781.15 | 3,655,439.06 | 5.00 | | 1年至2年（含2年） | 3,640,241.34 | 364,024.14 | 10.00 | | 2年至3年（含3年） | 1,443,669.13 | 288,733.83 | 20.00 | | 3年以上 | 600,394.21 | 600,394.21 | 100.00 | | 合 计 | 78,793,085.83 | 4,908,591.24 | 6.23 |
| 账龄 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 67,971,742.56 | 3,398,587.12 | 5.00 | | 1年至2年（含2年） | 3,391,265.44 | 339,126.55 | 10.00 | | 2年至3年（含3年） | 503,543.66 | 100,708.73 | 20.00 | | 3年以上 | 960,017.54 | 960,017.54 | 100.00 | | 合 计 | 72,826,569.20 | 4,798,439.94 | 6.59 |
（6）本报告期实际核销的应收账款情况 本报告期实际核销的应收账款金额为228,145.80元，其中重要的应收账款核销情况如下： | 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 | | Lutz sales company | 销售款 | 228,145.80 | 无法收回 | 评估 | 否 | | 合计 | -- | 228,145.80 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 | | 浙江远景汽配有限公司 | 8,545,578.69 | 10.82 | 427,278.93 | | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 6,295,568.67 | 7.97 | 314,778.43 | | 浙江博弈科技股份有限公司 | 3,638,858.59 | 4.61 | 181,942.93 | | 施耐德集团 | 8,188,054.52 | 10.37 | 445,035.85 | | 无锡开普机械有限公司 | 2,221,471.41 | 2.81 | 111,073.57 | | 合计 | 28,889,531.88 | 36.59 | 1,480,109.72 |
| 账龄结构 | 期末余额 | 年初余额 | | 金额 | 占总额的比例(%) | 金额 | 占总额的比例(%) | | 1年以内（含1年） | 3,997,463.48 | 96.05 | 4,837,149.90 | 97.56 | | 1年至2年（含2年） | 149,520.00 | 3.59 | 119,549.63 | 2.41 | | 2年至3年（含3年） | 13,379.63 | 0.32 | | | | 3年以上 | 1,615.00 | 0.04 | 1,615.00 | 0.03 |
| 合计 | 4,161,978.11 | 100.00 | 4,958,314.53 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) | | 中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司 | 461,153.68 | 11.08 | | 上海拓展硅橡胶模具厂 | 401,720.00 | 9.65 | | 上海华仲荣工贸有限公司 | 349,428.68 | 8.40 | | 吉林大洋电气科技有限公司 | 278,700.00 | 6.70 | | 成都电业局 | 213,506.82 | 5.13 | | 合计 | 1,704,509.18 | 40.95 |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | | 其他应收款 | 450,346.20 | 476,285.51 | | 合 计 | 450,346.20 | 476,285.51 |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 组合1：无信用风险组合 | | | | | | | 组合2：正常信用风险组合 | 529,586.80 | 100.00 | 79,240.60 | 14.96 | 450,346.20 | | 组合小计 | 529,586.80 | 100.00 | 79,240.60 | 14.96 | 450,346.20 |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合 计 | 529,586.80 | 100.00 | 79,240.60 | 14.96 | 450,346.20 |
| 类别 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 组合1：无信用风险组合 | | | | | | | 组合2：正常信用风险组合 | 532,284.82 | 100.00 | 55,999.31 | 10.52 | 476,285.51 | | 组合小计 | 532,284.82 | 100.00 | 55,999.31 | 10.52 | 476,285.51 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合 计 | 532,284.82 | 100.00 | 55,999.31 | 10.52 | 476,285.51 |
| 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 323,044.20 | 16,152.21 | 5.00 | | 1年至2年（含2年） | 34,121.30 | 3,412.13 | 10.00 | | 2年至3年（含3年） | 140,931.30 | 28,186.26 | 20.00 | | 3年以上 | 31,490.00 | 31,490.00 | 100.00 |
| 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 合 计 | 529,586.80 | 79,240.60 | 14.96 |
| 账龄 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 343,523.52 | 17,176.18 | 5.00 | | 1年至2年（含2年） | 147,931.30 | 14,793.13 | 10.00 | | 2年至3年（含3年） | 21,000.00 | 4,200.00 | 20.00 | | 3年以上 | 19,830.00 | 19,830.00 | 100.00 | | 合 计 | 532,284.82 | 55,999.31 | 10.52 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 | | 保证金 | 165,631.30 | 159,030.00 | | 备用金借支 | 147,000.00 | 140,375.22 | | 代付个人社保 | 188,414.58 | 226,519.60 | | 其他 | 14,400.92 | 6,360.00 | | 代付个人公积金 | 14,140.00 | | | 合 计 | 529,586.80 | 532,284.82 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 双流县兴能天燃气有限责任公司 | 保证金 | 142,200.00 | 2-3年、3年以上 | 26.85 | 30,840 | | 宋媛媛 | 备用金借支 | 50,000.00 | 1年以内 | 9.44 | 2,500 |
| 毛明婵 | 备用金借支 | 30,000.00 | 1年以内 | 5.66 | 1,500 | | 张焕新 | 备用金借支 | 30,000.00 | 1年以内 | 5.66 | 1,500 | | 谢波 | 备用金借支 | 20,000.00 | 1年以内 | 3.78 | 1,000 | | 合计 | -- | 272,200.00 | -- | 51.39 | 37,340 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 12,866,680.31 | 1,917.73 | 12,864,762.58 | 7,760,796.48 | | 7,760,796.48 | | 在产品 | 2,322,368.63 | | 2,322,368.63 | 3,716,007.37 | | 3,716,007.37 | | 库存商品 | 40,463,430.12 | 1,971,675.33 | 38,491,754.79 | 45,489,928.53 | 2,827,223.84 | 42,662,704.69 | | 周转材料 | 354,608.03 | | 354,608.03 | 325,010.15 | | 325,010.15 | | 低值易耗品 | 395,238.07 | | 395,238.07 | 7,230.63 | | 7,230.63 | | 发出商品 | 1,804,188.07 | | 1,804,188.07 | 2,663,488.77 | | 2,663,488.77 | | 合 计 | 58,206,513.23 | 1,973,593.06 | 56,232,920.17 | 59,962,461.93 | 2,827,223.84 | 57,135,238.09 |
| 存货种类 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 核销 | | 原材料 | | 1,917.73 | | | | | 1,917.73 | | 库存商品 | 2,827,223.84 | 246,532.47 | | | 388,536.97 | 713,544.01 | 1,971,675.33 | | 合 计 | 2,827,223.84 | 248,450.20 | | | 388,536.97 | 713,544.01 | 1,973,593.06 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 预缴税费 | | 63,587.74 | | 合计 | | 63,587.74 |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | | 固定资产 | 86,686,230.22 | 85,392,867.32 | | 合 计 | 86,686,230.22 | 85,392,867.32 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合 计 | | 一、账面原值 | | | | | | | 1．年初余额 | 68,767,559.43 | 69,774,238.32 | 4,809,932.91 | 4,868,581.31 | 148,220,311.97 | | 2．本期增加金额 | - | 6,619,711.59 | - | 63,991.01 | 6,683,702.60 | | （1）购置 | - | 6,548,699.17 | - | 63,991.01 | 6,612,690.18 | | （2）在建工程转入 | - | 71,012.42 | - | - | 71,012.42 | | 3．本期减少金额 | - | - | 137,147.15 | 10,550.00 | 147,697.15 | | （1）处置或报废 | - | - | 137,147.15 | 10,550.00 | 147,697.15 | | 4．期末余额 | 68,767,559.43 | 76,393,949.91 | 4,672,785.76 | 4,922,022.32 | 154,756,317.42 | | 二、累计折旧 | | | | | | | 1．年初余额 | 22,279,736.83 | 34,648,096.59 | 2,675,883.32 | 3,223,727.91 | 62,827,444.65 | | 2．本期增加金额 | 1,610,671.64 | 3,265,748.72 | 308,647.41 | 138,386.44 | 5,323,454.21 | | （1）计提 | 1,610,671.64 | 3,265,748.72 | 308,647.41 | 138,386.44 | 5,323,454.21 | | 3．本期减少金额 | - | - | 70,966.43 | 9,845.23 | 80,811.66 | | （1）处置或报废 | - | - | 70,966.43 | 9,845.23 | 80,811.66 | | 4．期末余额 | 23,890,408.47 | 37,913,845.31 | 2,913,564.30 | 3,352,269.12 | 68,070,087.20 | | 三、减值准备 | | | | | | | 1．年初余额 | - | - | - | - | - | | 2．本期增加金额 | - | - | - | - | - | | （1）计提 | - | - | - | - | - | | 3．本期减少金额 | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | | 4．期末余额 | - | - | - | - | - | | 四、账面价值 | | | | | |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合 计 | | 1．期末账面价值 | 44,877,150.96 | 38,480,104.60 | 1,759,221.46 | 1,569,753.20 | 86,686,230.22 | | 2．年初账面价值 | 46,487,822.60 | 35,126,141.73 | 2,134,049.59 | 1,644,853.40 | 85,392,867.32 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | | 双核食堂 | | | | 140,778.27 | | 140,778.27 | | 冷流道 | 84,000.00 | | 84,000.00 | 84,000.00 | | 84,000.00 | | 橡胶注射机 | 854,700.85 | | 854,700.85 | | | | | 12点冷流道 | 170,940.17 | | 170,940.17 | | | | | 8腔16点冷流道 | 153,846.15 | | 153,846.15 | | | | | 16腔16点冷流道 | 170,940.17 | | 170,940.17 | | | | | 16腔模具 | 76,923.08 | | 76,923.08 | | | | | 油封设备 | 1,148,718.00 | | 1,148,718.00 | | | | | 垂直注射机 | 512,820.52 | | 512,820.52 | | | | | 合 计 | 3,172,888.94 | | 3,172,888.94 | 224,778.27 | | 224,778.27 |
| 项目名称 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期转入 固定资产额 | 其他减少额 | 期末余额 | 本期利息资 本化率(%) | | 双核食堂 | 140,778.27 | | | 140,778.27 | | | | 针织胶管生产线/90 | | 32,456.41 | 32,456.41 | | | | | 高低温油封旋转实验机 | | 38,556.01 | 38,556.01 | | | |
| 橡胶注射机 | | 854,700.85 | | | 854,700.85 | | | 12点冷流道 | | 170,940.17 | | | 170,940.17 | | | 8腔16点冷流道 | | 153,846.15 | | | 153,846.15 | | | 16腔16点冷流道 | | 170,940.17 | | | 170,940.17 | | | 16腔模具 | | 76,923.08 | | | 76,923.08 | | | 油封设备 | | 1,148,718.00 | | | 1,148,718.00 | | | 垂直注射机 | | 512,820.52 | | | 512,820.52 | | | 合 计 | 140,778.27 | 3,159,901.36 | 71,012.42 | 140,778.27 | 3,088,888.94 | |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合 计 | | 一、账面原值 | | | | | | 1．年初余额 | 10,623,072.90 | 77,990.00 | 4,191,254.86 | 14,892,317.76 | | 2．本期增加金额 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | （1）外购 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 3．本期减少金额 | | | | | | （1）处置 | | | | | | 4．期末余额 | 10,623,072.90 | 137,990.00 | 4,191,254.86 | 14,952,317.76 | | 二、累计摊销 | | | | | | 1．期初余额 | 1,128,573.85 | 48,665.40 | 2,779,748.19 | 3,956,987.44 | | 2．本期增加金额 | 106,230.72 | 15,349.74 | 394,874.50 | 516,454.96 | | （1）摊销 | 106,230.72 | 15,349.74 | 394,874.50 | 516,454.96 | | 3．本期减少金额 | | | | | | （1）处置 | | | | | | 4．期末余额 | 1,234,804.57 | 64,015.14 | 3,174,622.69 | 4,473,442.40 | | 三、减值准备 | | | | | | 1．年初余额 | | | | | | 2．本期增加金额 | | | | | | （1）计提 | | | | |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合 计 | | 3．本期减少金额 | | | | | | （1）处置 | | | | | | 4．期末余额 | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | 1．期末账面价值 | 9,388,268.33 | 73,974.86 | 1,016,632.17 | 10,478,875.36 | | 2．年初账面价值 | 9,494,499.05 | 29,324.60 | 1,411,506.67 | 10,935,330.32 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 2,787,888.16 | | | | | 2,787,888.16 | | 合 计 | 2,787,888.16 | | | | | 2,787,888.16 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 2,787,888.16 | | | | | 2,787,888.16 | | 合 计 | 2,787,888.16 | | | | | 2,787,888.16 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 | | 车间搭建隔断装饰工程 | 415,979.06 | | 27,427.34 | | 388,551.72 | | | 电缆检测费 | 397,749.46 | | 59,662.44 | | 338,087.02 | | | 110KV交联聚乙烯绝缘电缆附件检测费 | 320,870.81 | | 34,379.01 | | 286,491.80 | |
| 35KV电缆附件试验费 | 158,685.39 | | 16,415.76 | | 142,269.63 | | | 互联网服务费 | 113,207.55 | | 84,905.66 | | 28,301.89 | | | 食堂租赁 | 90,415.67 | | 17,499.04 | | 72,916.63 | | | 办公区及车间装修费 | 37,378.63 | | 32,038.87 | | 5,339.76 | | | 车间环氧地坪工程 | 31,338.00 | | 26,737.98 | | 4,600.02 | | | 车间围挡及现场办公室改造 | 25,970.91 | | 8,656.98 | | 17,313.93 | | | 综合零星工程 | 20,458.33 | | 8,183.34 | | 12,274.99 | | | 车间及厂房改建扩建 | 18,000.00 | | 17,133.33 | | 866.67 | | | 车间现场钢架装修 | 15,366.67 | | 15,100.00 | | 266.67 | | | 房租费 | 14,388.34 | 39,240.00 | 34,792.98 | | 18,835.36 | | | PDM服务费 | 12,578.62 | | 12,578.62 | | | | | 车间改造钢架结构 | 8,466.67 | | 8,466.67 | | | | | 核防护项目技术服务费 | | 1,226,415.10 | 613,207.55 | | 613,207.55 | | | 双核食堂及展厅装修费 | | 439,593.81 | 73,265.64 | | 366,328.17 | | | 模具冷流道 | | 179,487.18 | 29,914.56 | | 149,572.62 | | | 合 计 | 1,680,854.11 | 1,884,736.09 | 1,120,365.77 | | 2,445,224.43 | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 坏账准备 | 5,150,561.02 | 978,929.97 | 5,591,355.35 | 914,608.59 | | 内部交易未实现利润 | 5,057,909.67 | 758,686.45 | 7,385,162.67 | 1,107,774.40 | | 存货跌价准备 | 1,973,593.06 | 328,964.16 | 2,827,223.84 | 447,534.26 | | 预计负债 | 3,558,425.57 | 533,763.84 | 3,255,749.94 | 488,362.49 | | 可抵扣亏损 | 7,208,781.51 | 1,802,195.38 | 6,674,465.67 | 1,668,616.42 | | 合 计 | 22,949,270.83 | 4,402,539.80 | 25,733,957.47 | 4,626,896.16 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 设备款 | 1,066,774.61 | 6,718,830.83 | | 合计 | 1,066,774.61 | 6,718,830.83 |
| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 | | 应收票据 | 16,290,737.28 | 银行承兑汇票质押 | | 无形资产 | 5,649,987.61 | 借款抵押 | | 固定资产 | 33,451,639.65 | 借款抵押 | | 合 计 | 55,392,364.54 | |
| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 | | 抵押、保证借款 | 33,000,000.00 | 43,000,000.00 | | 合 计 | 33,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应付票据 其中：银行承兑汇票 | 16,290,737.28 16,290,737.28 | 14,786,613.85 14,786,613.85 | | 应付账款 其中：应付材料采购款 应付固定资产采购款 | 25,084,775.61 20,288,685.91 720,052.22 | 24,818,262.33 19,924,974.63 1,246,111.64 | | 合 计 | 41,375,512.89 | 39,604,876.18 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 1年以内 | 327,730.57 | 426,937.82 |
| 1年以上 | 40,609.41 | 62,373.70 | | 合 计 | 368,339.98 | 489,311.52 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 一、短期薪酬 | 11,831,947.33 | 25,654,555.13 | 30,542,709.14 | 6,943,793.32 | | 二、离职后福利—设定提存计划 | | 1,921,925.98 | 1,921,925.98 | 0.00 | | 三、辞退福利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、一年内到期的其他福利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 合计 | 11,831,947.33 | 27,576,481.11 | 32,464,635.12 | 6,943,793.32 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,662,308.38 | 23,069,227.61 | 28,019,379.91 | 6,712,156.08 | | 2、职工福利费 | | 447,741.95 | 447,741.95 | | | 3、社会保险费 | | 1,074,206.47 | 1,074,206.47 | | | 其中：医疗保险费 | | 845,323.38 | 845,323.38 | | | 工伤保险费 | | 133,225.47 | 133,225.47 | 0.00 | | 生育保险费 | | 77,674.93 | 77,674.93 | | | 4、住房公积金 | | 456,819.20 | 407,609.20 | 49,210.00 | | 5、工会经费和职工教育经费 | 169,638.95 | 606,559.90 | 593,771.61 | 182,427.24 | | 6、短期带薪缺勤 | | | | | | 7、短期利润分享计划 | | | | | | 合计 | 11,831,947.33 | 25,654,555.13 | 30,542,709.14 | 6,943,793.32 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、基本养老保险费 | | 1,754,020.78 | 1,754,020.78 | | | 2、失业保险费 | | 167,905.20 | 167,905.20 | | | 3、企业年金缴费 | | - | - | | | 合计 | | 1,921,925.98 | 1,921,925.98 | |
19、 应交税费 | 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 增值税 | 1,023,953.91 | 473,135.18 | | 企业所得税 | 1,356,058.65 | 2,370,215.47 | | 个人所得税 | 56,221.82 | 31,272.31 | | 城市维护建设税 | 69,471.84 | 25,301.67 | | 教育费附加 | 30,108.19 | 10,843.57 | | 地方教育费附加 | 20,072.13 | 7,229.05 | | 印花税 | 7,834.20 | 5,440.80 | | 减免税款 | 673.86 | | | 合 计 | 2,564,394.60 | 2,923,438.05 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 往来款 | 190,241.13 | 1,373,352.30 | | 预提费用 | 1,053,139.53 | 803,147.35 | | 工会经费 | 254,747.99 | | | 服装费 | 88.00 | | | 应付利息 | | 39,636.48 | | 合 计 | 1,498,216.65 | 2,216,136.13 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 形成原因 | | 三包费 | 3,558,425.57 | 3,255,749.92 | 预提三包费 | | 合 计 | 3,558,425.57 | 3,255,749.92 | |
| | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | | 股份总数 | 38,280,000.00 | | | | | | 38,280,000.00 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 资本溢价（股本溢价） | 51,965,494.12 | | | 51,965,494.12 | | 合 计 | 51,965,494.12 | | | 51,965,494.12 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 15,315,381.01 | | | 15,315,381.01 | | 合 计 | 15,315,381.01 | | | 15,315,381.01 |
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 | | 调整前年初未分配利润 | 100,933,898.43 | | | 加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | | | 调整后年初未分配利润 | 100,933,898.430 | | | 加：本年归属于股东的净利润 | 20,206,231.701 | | | 减：提取法定盈余公积 | | 10% | | 提取任意盈余公积 | | | | 应付普通股股利 | | | | 转作股本的普通股股利 | | | | 期末未分配利润 | 121,140,130.13 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 115,016,737.64 | 67,099,637.17 | 105,394,722.55 | 58,823,158.54 | | 其他业务 | 1,240,085.88 | 598,547.64 | 677,917.90 | 630,407.73 | | 合计 | 116,256,823.52 | 67,698,184.81 | 106,072,640.45 | 59,453,566.27 |
| 客户名称 | 本期发生额 | 上年发生额 | | 浙江远景汽配有限公司 | 15,304,468.69 | 11,219,629.47 | | 施耐德集团 | 12,918,159.55 | 9,954,736.13 | | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 7,340,486.60 | 11,465,622.36 | | 浙江博弈科技股份有限公司 | 5,184,282.89 | 5,667,405.80 | | 西安法士特汽车传动有限公司 | 4,385,536.00 | 2,587,574.73 | | 合计 | 45,132,933.73 | 40,894,968.49 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 城市维护建设税 | 658,331.68 | 811,545.79 | | 教育费附加 | 291,128.18 | 359,408.34 | | 地方教育费附加 | 194,085.45 | 239,605.54 | | 房产税 | 356,844.38 | 360,028.03 | | 土地使用税 | 202,651.02 | 202,651.02 | | 印花税 | 45,470.76 | 43,589.85 | | 应交环境保护税 | 2,174.75 | | | 合 计 | 1,750,686.22 | 2,016,828.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 运输费 | 1,386,888.26 | 1,460,377.45 | | 职工薪酬 | 1,325,541.32 | 1,253,557.76 | | 三包费 | 1,069,681.77 | 1,238,080.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 业务招待费 | 786,595.27 | 695,697.29 | | 差旅费 | 394,778.85 | 578,439.20 | | 仓储费 | 195,493.63 | 290,142.05 | | 安装服务费 | 134,332.02 | 393,693.69 | | 房租费 | 108,341.37 | | | 折旧费 | 88,938.23 | 65,251.71 | | 广告费 | 81,497.43 | 54,873.36 | | 报关服务费 | 68,578.42 | 69,403.60 | | 其他 | 287,258.92 | 135,101.55 | | 合计 | 5,927,925.49 | 6,234,617.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 4,058,748.70 | 4,525,701.36 | | 中介机构费 | 613,285.97 | 655,105.90 | | 无形资产摊销 | 596,484.52 | 391,868.85 | | 固定资产折旧费 | 493,038.35 | 476,762.32 | | 办公费 | 343,560.76 | 252,340.92 | | 业务招待费 | 317,141.69 | 364,747.57 | | 差施旅费 | 111,496.17 | 186,956.31 | | 厂区维护费 | 64,304.22 | 25,706.00 | | 广告费 | 52,402.67 | 232,170.00 | | 其他 | 704,991 .78 | 876,776.48 | | 合计 | 7,355,454.83 | 7,988,135.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 4,019,896.45 | 3,284,046.49 | | 材料费 | 2,579,998.49 | 1,965,736.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 摊销 | 764,439.30 | 120,440.33 | | 折旧费 | 359,661.89 | 378,203.18 | | 检验检测费 | 236,248.30 | 223,177.87 | | 差旅费 | 199,913.27 | 195,341.67 | | 办公费 | 167,894.03 | 100,106.90 | | 技术开发费 | 145,631.07 | - | | 专利申请费 | 104,839.05 | 52,048.86 | | 维修费 | 61,934.89 | 32,348.62 | | 咨询费 | 42,452.82 | 172,641.47 | | 其他 | 121,664.00 | 124,777.97 | | 合计 | 8,833,205.98 | 6,667,920.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息支出 | 1,120,359.41 | 1,456,542.86 | | 减：利息收入 | 58,993.87 | 57,323.62 | | 汇兑损失 | 140,760.68 | -13,954.90 | | 减：汇兑收益 | | 13,365.82 | | 金融机构手续费 | 32,438.61 | 28,802.96 | | 其他 | | -12.70 | | 合 计 | 1,234,564.83 | 1,400,688.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、坏账损失 | 249,763.88 | 557,152.33 | | 二、存货跌价损失 | -140,086.77 | | | 合 计 | 109,677.11 | 557,152.33 |
33、 其他收益 （1）其他收益分类情况 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 政府补助 | 162,200.00 | 466,500.00 | 162,200.00 | | 合计 | 162,200.00 | 466,500.00 | 162,200.00 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | | 成都市知识产权服务中心 专利资助费 | 3,900.00 | 1,100.00 | 与收益相关 | | 双流区科技和新经济发展局 2017年下半年专利资助费 | 13,000.00 | | 与收益相关 | | 成都市中小企业促进会2017年德国汉诺威工业博览会补贴资金 | 127,800.00 | 335,400.00 | 与收益相关 | | 成都市知识产权服务中心专利资助费 | 3,000.00 | - | 与收益相关 | | 成都市双流区科技和经济发展局专利资助经费 | 14,500.00 | | 与收益相关 | | 其他 | | 130,000.00 | 与收益相关 | | 合 计 | 162,200.00 | 466,500.00 | |
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上年发生额 | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | | | 其他 | -2,318.13 | 530,378.63 | | 合 计 | -2,318.13 | 530,378.63 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 693,518.05 | | 合 计 | | 693,518.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -60,071.85 | | | 合 计 | -60,071.85 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 与企业日常活动无关的政府补助 | 460,589.75 | 920,650.00 | 460,589.75 | | 其他 | | 88,484.83 | | | 合 计 | 460,589.75 | 1,009,134.83 | 460,589.75 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | | 社保局返回稳岗补贴 | 59,389.75 | | 与收益相关 | | 成都市双流区科技和经济发展局2015-2016年度科学技术杰出贡献奖 | 300,000.00 | | 与收益相关 | | 成都市双流区科技和经济发展局2015-2016年度成果转化推进奖、科技进步奖、专利奖 | 10,000.00 | | 与收益相关 | | 双流区商务局出口收汇规模奖 | 20,000.00 | | 与收益相关 | | 2017年外贸发展资金 | 68,000.00 | | 与收益相关 | | 2016年纳税贡献奖 | 3,200.00 | | 与收益相关 | | 双流区科技和新经济发展局专项经费 | | 920,650.00 | |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | | 合 计 | 460,589.75 | 920,650.00 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 捐赠支出 | 139,000.00 | 35,000.00 | 139,000.00 | | 其他 | 45,311.99 | | 45,311.99 | | 非流动资产处置损失 | | 226,043.50 | | | 合 计 | 184,311.99 | 261,043.50 | 184,311.99 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,249,645.42 | 4,286,665.68 | | 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） | 224,356.37 | 1,422.59 | | 合 计 | 3,474,001.79 | 4,288,088.29 |
| 项 目 | 本期发生额 | | 利润总额 | 23,723,212.03 | | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,558,481.80 | | 子公司适用不同税率的影响 | -89,762.88 | | 调整以前期间所得税的影响 | 11,802.40 | | 非应税收入的影响 | | | 加计扣除的影响 | | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,519.53 | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | | 所得税费用 | 3,474,001.79 |
40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 （1）基本每股收益 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 20,206,231.70 | 19,945,783.17 | | 发行在外普通股的加权平均数 | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 | | 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.52 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 年初发行在外的普通股股数 | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 | | 发行在外普通股的加权平均数 | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,412,926.93 | 1,861,516.75 | | 其中： | | | | 政府补助 | 622,789.75 | 1,387,150.00 | | 利息 | 58,804.53 | 57,447.44 | | 社保返还款 | 59,389.75 | 69,090.30 | | 员工还借款 | 324,738.50 | 324,992.00 | | 其他 | 347,204.40 | 22,837.01 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,159,641.23 | 11,736,562.36 | | 其中： | | |
| 各项费用 | 13,159,641.23 | 11,736,562.36 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,000.00 | 10,186.80 | | 其中：银行理财产品 | | 10,186.80 |
| 项目 | 本年金额 | 上期金额 | | 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 20,249,210.24 | 19,904,130.03 | | 加：资产减值准备 | 109,677.11 | 631,364.21 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,323,454.21 | 5,804,299.38 | | 无形资产摊销 | 516,454.96 | 479,465.71 | | 长期待摊费用摊销 | 1,120,365.77 | 6,289.30 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 60,071.85 | 226,043.50 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | -693,518.05 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,120,359.41 | 1,456,542.86 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | | -530,378.63 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 224,356.37 | 953,454.98 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | 902,317.92 | 5,019,772.12 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -23,778,178.56 | -29,058,881.96 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,950,553.76 | -4,200,021.41 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,897,535.52 | -1,437.95 | | 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 项目 | 本年金额 | 上期金额 | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3.现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 20,045,483.54 | 23,019,108.88 | | 减：现金的期初余额 | 30,183,786.91 | 10,666,678.30 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -10,138,303.37 | 12,352,430.58 |
| 项目 | 本年金额 | 上期金额 | | 一、现金 | 20,045,483.54 | 23,019,108.88 | | 其中：库存现金 | 130,851.51 | 88,072.34 | | 可随时用于支付的银行存款 | 19,914,632.03 | 22,931,036.54 | | 二、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 20,045,483.54 | 23,019,108.88 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 | | 货币资金 | 5,363.07 | | 34,365.48 | | 其中：美元 | 5,363.07 | 6.41 | 34,365.48 | | 应收账款 | 810,628.12 | | 5,386,250.34 | | 其中：美元 | 628,572.04 | 6.35 | 3,991,262.36 | | 欧元 | 182,056.08 | 7.66 | 1,394,987.98 | | 预收款项 | 7,789.88 | | 47,240.51 | | 其中：美元 | 7,789.88 | 6.06 | 47,240.51 |
（二） 合并范围的变更 本期合并财务报表范围发生变更，本公司的全资子公司成都盛帮复合材料有限公司、成都盛帮特种橡胶制品有限公司，已于2018年6月15日经成都市双流区市场和质量监督管理局批准同意注销。 | 名称 | 不再纳入合并范围的时间 | | 成都盛帮复合材料有限公司 | 2018年6月 | | 成都盛帮特种橡胶制品有限公司 | 2018年6月 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 四川 谢洪 | 四川谢洪 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 | | 成都盛帮双核科技有限公司 | 四川 成都 | 四川成都 | 工业生产 | 75.00 | | 88.24 | 设立 | | 成都盛帮核盾新材料有限公司 | 四川 成都 | 四川成都 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 | | 成都盛帮双核科技有限公司 | 25% | 42,978.54 | | 1,664,390.23 |
A、期末数/本期数 | 项目 | 成都盛帮双核科技有限公司 | | 流动资产 | 34,881,431.10 | | 非流动资产 | 55,586,173.80 | | 资产合计 | 90,467,604.90 | | 流动负债 | 76,314,772.79 | | 非流动负债 | - | | 负债合计 | 76,314,772.79 | | 营业收入 | 26,340,736.14 | | 净利润 | 365,317.69 | | 综合收益总额 | 365,317.69 | | 经营活动现金流量 | -7,251,462.35 |
| 项目 | 成都盛帮双核科技有限公司 | | 流动资产 | 37,742,014.77 | | 非流动资产 | 58,497,854.12 | | 资产合计 | 96,239,868.89 | | 流动负债 | 82,452,354.48 | | 非流动负债 | | | 负债合计 | 82,452,354.48 | | 营业收入 | 20,089,538.08 | | 净利润 | -473,177.69 | | 综合收益总额 | -473,177.69 | | 经营活动现金流量 | 2,211,626.62 |
本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。 1、 金融工具分类信息 资产负债表日各类金融工具的账面价值如下： 期末余额： | 项目 | 金融资产的分类 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | | 1、以成本或摊销成本计量 | | | | | | | 货币资金 | | | 20,045,483.54 | | 20,045,483.54 | | 应收票据 | | | 54,646,322.53 | | 54,646,322.53 | | 应收账款 | | | 73,884,494.59 | | 73,884,494.59 | | 其他应收款 | | | 450,346.20 | | 450,346.20 | | 小 计 | | | 149,026,646.86 | | 149,026,646.86 | | 2、以公允价值计量 | | | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | 小 计 | | | | | | | 合 计 | | | 149,026,646.86 | | 149,026,646.86 |
| 项目 | 金融负债的分类 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | | 1、以成本或摊销成本计量 | | | | | 短期借款 | | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | | 应付票据 | | 16,290,737.28 | 16,290,737.28 |
| 项目 | 金融负债的分类 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | | 应付账款 | | 25,084,775.61 | 25,084,775.61 | | 应付利息 | | | | | 其他应付款 | | 1,498,216.65 | 1,498,216.65 | | 小 计 | | 75,873,729.54 | 75,873,729.54 | | 小计 | | | | | 2、以公允价值计量 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 小 计 | | | | | 合计 | | 75,873,729.54 | 75,873,729.54 |
| 项目 | 金融资产的分类 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | | 1、以成本或摊销成本计量 | | | | | | | 货币资金 | | | 30,183,786.91 | | 30,183,786.91 | | 应收票据 | | | 41,012,745.33 | | 41,012,745.33 | | 应收账款 | | | 68,028,129.26 | | 68,028,129.26 | | 其他应收款 | | | 476,285.51 | | 476,285.51 | | 小 计 | | | 139,700,947.01 | | 139,700,947.01 | | 2、以公允价值计量 | | | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 项目 | 金融资产的分类 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | | 小 计 | | | | | | | 合 计 | | | 139,700,947.01 | | 139,700,947.01 |
| 项目 | 金融负债的分类 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | | 1、以成本或摊销成本计量 | | | | | 短期借款 | | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | | 应付票据 | | 14,786,613.85 | 14,786,613.85 | | 应付账款 | | 24,818,262.33 | 24,818,262.33 | | 应付利息 | | 39,636.48 | 39,636.48 | | 其他应付款 | | 2,176,499.65 | 2,176,499.65 | | 小 计 | | 84,821,012.31 | 84,821,012.31 | | 2、以公允价值计量 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 小 计 | | | | | 合 计 | | 84,821,012.31 | 84,821,012.31 |
余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群分散于不同的单位和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占36.59%（上期末为44.38%），本公司并未面临重大信用集中风险。 本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注 （一）2和附注（一）4的披露。 3、流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金 流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于报告期末，本公司所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。 4、市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 A、汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 B、利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司目前借款为固定利率。 为应对利率风险，本公司积极优化资本结构，在保持合理的现金储备、确保企业的正常支付和意外所需的情况下，加强存货管理，提高存货周转率；加强应收账款管理，加快货币资金回笼。根据经营规模所拟定的资金需要量运用多种筹资方式进行筹资，调节资本结构中权益资本与债务资本的比例关系。合理安排筹资期限的组合方式，根据利率走势等市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 C、其他价格风险其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。 （五） 关联方关系及其交易 1、 本公司的母公司 本公司最终控制人系赖喜隆和赖凯。 2、 本公司的子公司 本公司的子公司情况详见附注（三）1。 3、 其他关联方 | 成都市武侯区华强橡塑制品有限公司 | 实际控制人关系密切家庭成员控制公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 成都市武侯区华强橡塑制品有限公司 | 采购商品 | 969,935.79 | 980,860.21 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 期末担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 赖喜隆 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2017.3.28 | 2018.3.28 | 完毕 | | 赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 2017.9.8 | 2018.9.8 | 未履行完毕 | | 赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 2017.8.15 | 2018.8.15 | 未履行完毕 | | 赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2017.7.17 | 2018.7.17 | 未履行完毕 | | 赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 2017.10.20 | 2018.10.20 | 未履行完毕 |
○ 本公司向交通银行成都科技支行借款，以本公司双房权证监证字第1367038、1367039、1367040号以及土地使用权-双国用（2015）第19634号提供抵押；另由赖喜隆提供最高额连带责任保证。2017年3月28日提款1,000.00万元，截止2018年6月30日该款项已归还。 ○ 本公司向中信银行股份有限公司成都分行借款，以本公司之子公司成都盛帮双核科技有限公司持有双房权证监证字第1335996号、双国用（2014）第13367号提供抵押。另由赖喜隆、赖凯提供最高额连带责任保证。2017年7月17日提款1,000.00万元；2017年8月15日提款900.00万元；2017年9月8日提款850.00万元；2017年10月20日提款550.00万元。 （3）关键管理人员报酬 | 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | | 关键管理人员报酬 | 530,066.50 | 582,978.26 |
| 项 目 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 | | 应付账款 | 成都市武侯区华强橡塑制品有限公司 | 481,213.33 | 424,791.56 | | 合 计： | 481,213.33 | 424,791.56 |
1、前期会计差错更正 本次前期会计差错更正的原因及内容已经公司第三届监事会第五次会议（公告编号： 2018-010）、第三届董事会第十次会议（公告编号：2018-011）、2017年年度股东大会（公告编号：2018-018）、第三届监事会第六次会议（公告编号：2018-023）和第三届董事会第十三次会议（公告编号：2018-024）审议通过并披露，具体更正情况请查阅公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-015）、《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-013、2018-026）、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都盛帮密封件股份有限公司会计差错更正的专项说明》。 A、 对2017年6月合并财务报表的影响（金额单位：元） | 项目 | 更正前 | 调整金额 | 更正后 | | 应收票据及应收账款 | | 114,940,203.54 | 114,940,203.54 | | 应收账款 | 64,482,353.66 | -64,482,353.66 | | | 应收票据 | 50,019,573.80 | -50,019,573.80 | | | 存货 | 53,424,534.00 | -3,388,710.33 | 50,035,823.67 | | 固定资产 | 85,380,007.26 | -571,632.06 | 84,808,375.20 | | 递延所得税资产 | 3,267,619.25 | 1,021,399.53 | 4,289,018.78 | | 应交税费 | 6,752,665.79 | -85,744.81 | 6,666,920.98 | | 预计负债 | | 3,846,010.18 | 3,846,010.18 | | 未分配利润 | 94,816,973.44 | -6,260,932.15 | 88,556,041.29 | | 营业收入 | 113,533,822.87 | -7,461,182.42 | 106,072,640.45 | | 营业成本 | 62,497,699.73 | -3,044,133.46 | 59,453,566.27 | | 销售费用 | 7,068,119.61 | -833,501.66 | 6,234,617.95 | | 管理费用 | 13,749,649.93 | -5,761,514.22 | 7,988,135.71 | | 研发费用 | | 6,667,920.55 | 6,667,920.55 |
| 资产减值损失 | 594,258.27 | -37,105.94 | 557,152.33 | | 其他收益 | 1,387,150.00 | -920,650.00 | 466,500.00 | | 营业外收入 | 88,484.83 | 920,650.00 | 1,009,134.83 | | 所得税费用 | 4,923,228.78 | -635,140.51 | 4,288,088.27 | | 净利润 | 23,721,837.21 | -3,817,707.18 | 19,904,130.03 |
| 项目 | 更正前 | 调整数 | 调整后 | | 应收票据及应收账款 | | 134,863,626.52 | 134,863,626.52 | | 应收账款 | 85,139,301.65 | -85,139,301.65 | | | 应收票据 | 49,352,753.56 | -49,352,753.56 | | | 存货 | 40,215,135.28 | -2,810,180.70 | 37,404,954.58 | | 递延所得税资产 | 547,648.32 | 998,428.64 | 1,546,076.96 | | 预计负债 | | 3,846,010.18 | 3,846,010.18 | | 未分配利润 | 110,322,227.13 | -5,286,190.94 | 105,036,036.19 | | 营业收入 | 101,898,131.95 | -6,351,646.34 | 95,546,485.61 | | 营业成本 | 54,383,892.93 | -2,938,969.82 | 51,444,923.11 | | 销售费用 | 4,912,686.87 | -833,501.66 | 4,079,185.21 | | 管理费用 | 9,923,615.84 | -4,303,512.86 | 5,620,102.98 | | 研发费用 | | 5,157,312.86 | 5,157,312.86 | | 其他收益 | 1,028,950.00 | -917,650.00 | 111,300.00 | | 营业外收入 | 82,197.78 | 917,650.00 | 999,847.78 | | 所得税费用 | 5,522,258.73 | -459,210.53 | 5,063,048.19 | | 净利润 | 25,951,865.85 | -2,973,764.32 | 22,978,101.53 |
含依据财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号的规定对上述涉及到的项目列示口径的调整。 2、政府补助 （1）与收益相关的政府补助 A、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计622,789.75元（上年发生额共计1,387,150.00元），其中计入其他收益162,200.00元（上年发生额466.500.00元），详见附注（一）33；计入营业外收入460,589.75元（上年发生额920,650.00元），详见附注（一）37； （2）计入当期损益的政府补助金额 | 计入当期损益的方式 | 本期发生额 | | 与收益相关的政府补助 | 与资产相关的政府补助 | 合计 | | 计入其他收益 | 162,200.00 | | 162,200.00 | | 计入营业外收入 | 460,589.75 | | 460,589.75 | | 合 计 | 622,789.75 | | 622,789.75 |
| 计入当期损益的方式 | 上期发生额 | | 与收益相关的政府补助 | 与资产相关的政府补助 | 合计 | | 计入其他收益 | 466,500.00 | | 1,387,150.00 | | 计入营业外收入 | 920,650.00 | | 920,650.00 | | 合 计 | 1,387,150.00 | | 1,387,150.00 |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应收票据 | 53,719,698.56 | 40,145,135.33 | | 应收账款 | 103,433,277.09 | 93,238,035.27 | | 合 计 | 157,152,975.65 | 133,383,170.60 |
（1）应收票据分类 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 银行承兑票据 | 53,400,106.73 | 40,145,135.33 | | 商业承兑票据 | 319,591.83 | | | 合 计 | 53,719,698.56 | 40,145,135.33 |
| 项目 | 期末已质押金额 | | 银行承兑票据 | 16,290,737.28 | | 合 计 | 16,290,737.28 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | | 银行承兑票据 | 26,157,750.84 | 26,157,750.84 | | 合 计 | 26,157,750.84 | 26,157,750.84 |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 组合1：无信用风险组合 | 52,372,613.60 | 48.96 | | | 52,372,613.60 | | 组合2：正常信用风险组合 | 54,436,592.23 | 50.89 | 3,375,928.74 | 6.20 | 51,060,663.49 | | 组合小计 | 106,809,205.83 | 99.85 | 3,375,928.74 | 3.16 | 103,433,277.09 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 163,026.37 | 0.15 | 163,026.37 | 100.00 | - | | 合 计 | 106,972,232.20 | 100.00 | 3,538,955.11 | 3.31 | 103,433,277.09 |
| 种类 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 组合1：无信用风险组合 | 42,653,509.70 | 44.13 | | | 42,653,509.70 | | 组合2：正常信用风险组合 | 53,956,510.36 | 55.83 | 3,371,984.79 | 6.25 | 50,584,525.57 | | 组合小计 | 96,610,020.06 | 99.96 | 3,371,984.79 | 3.49 | 93,238,035.27 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 39,067.52 | 0.04 | 39,067.52 | 100.00 | | | 合 计 | 96,649,087.58 | 100.00 | 3,411,052.31 | 3.53 | 93,238,035.27 |
| 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 50,745,653.68 | 2,537,282.68 | 5 | | 1年至2年（含2年） | 2,777,590.98 | 277,759.10 | 10 | | 2年至3年（含3年） | 440,575.77 | 88,115.15 | 20 | | 3年以上 | 472,771.80 | 472,771.80 | 100 | | 合 计 | 54,436,592.23 | 3,375,928.74 | 6.20 |
| 账龄 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 51,187,907.45 | 2,559,395.37 | 5.00 | | 1年至2年（含2年） | 2,026,780.45 | 202,678.05 | 10.00 |
| 账龄 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 2年至3年（含3年） | 164,888.86 | 32,977.77 | 20.00 | | 3年以上 | 576,933.60 | 576,933.60 | 100.00 | | 合 计 | 53,956,510.36 | 3,371,984.79 | 6.25 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 | | 成都盛帮双核科技有限公司 | 45,553,274.69 | 42.58 | | | 浙江远景汽配有限公司 | 8,545,578.69 | 7.99 | 427,278.93 | | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 6,660,519.95 | 6.23 | | | 绵阳新晨动力机械有限公司沈阳分公司 | 4,019,193.23 | 3.76 | 200,959.66 | | 浙江博弈科技股份有限公司 | 3,638,858.59 | 3.40 | 181,942.93 | | 合计 | 68,417,425.15 | 63.96 | 810,181.52 |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | | 其他应收款 | 27,273,314.15 | 24,627,389.10 | | 合 计 | 27,273,314.15 | 24,627,389.10 |
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 组合1：无信用风险组合 | 26,981,105.87 | 98.68 | | | 26,981,105.87 | | 组合2：正常信用风险组合 | 362,073.20 | 1.32 | 69,864.92 | 19.30 | 292,208.28 | | 组合小计 | 27,343,179.07 | 100.00 | 69,864.92 | 0.26 | 27,273,314.15 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合 计 | 27,343,179.07 | 100.00 | 69,864.92 | 0.26 | 27,273,314.15 |
| 类别 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 组合1：无信用风险组合 | 24,266,899.28 | 98.35 | | | 24,266,899.28 | | 组合2：正常信用风险组合 | 407,026.20 | 1.65 | 46,536.38 | 11.43 | 360,489.82 | | 组合小计 | 24,673,925.48 | 100.00 | 46,536.38 | 0.19 | 24,627,389.10 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合 计 | 24,673,925.48 | 100.00 | 46,536.38 | 0.19 | 24,627,389.10 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： | 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 175,530.60 | 8,776.53 | 5 | | 1年至2年（含2年） | 14,121.30 | 1,412.13 | 10 | | 2年至3年（含3年） | 140,931.30 | 28,186.26 | 20 | | 3年以上 | 31,490.00 | 31,490.00 | 100 | | 合 计 | 362,073.20 | 69,864.92 | 19.30 |
| 账龄 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内（含1年） | 240,264.90 | 12,013.25 | 5.00 | | 1年至2年（含2年） | 146,931.30 | 14,693.13 | 10.00 | | 2年至3年（含3年） | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | | 3年以上 | 14,830.00 | 14,830.00 | 100.00 | | 合 计 | 407,026.20 | 46,536.38 | 11.43 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 | | 对子公司的应收款项 | 26,981,105.87 | 24,266,899.28 | | 保证金 | 162,631.30 | 1,158,030.00 | | 备用金借支 | 67,000.00 | 94,875.22 | | 代付个人社保 | 118,040.98 | 147,760.98 | | 其他 | 14,400.92 | 6,360.00 | | 合 计 | 27,343,179.07 | 24,673,925.48 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额 | 坏账准备期末余额 |
| | | | 合计数的比例(%) | | | 成都盛帮双核科技有限公司 | 关联方往来 | 24,105,657.62 | 3年以内 | 73.77 | | | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 关联方往来 | 2,875,448.25 | 1年以内 | 23.30 | | | 双流县兴能天燃气有限责任公司 | 保证金 | 142,200.00 | 2-3年,3年以上 | 1.15 | 30840 | | 宋媛媛 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 0.41 | 2500 | | 黎明 | 备用金 | 10,000.00 | 1年以内 | 0.08 | 500 | | 合计 | | 27,183,305.87 | | 98.70 | 33840 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 28,008,172.46 | | 28,008,172.46 | 53,008,172.46 | | 53,008,172.46 | | 合 计 | 28,008,172.46 | | 28,008,172.46 | 53,008,172.46 | | 53,008,172.46 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 8,008,172.46 | | | 8,008,172.46 | | | | 成都盛帮双核科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | 成都盛帮复合材料有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | 成都盛帮特种橡胶制品有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | 成都盛帮核盾新材料有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合 计 | 53,008,172.46 | | | 28,008,172.46 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 85,752,932.53 | 50,589,853.45 | 82,860,932.00 | 44,934,312.69 | | 其他业务 | 11,468,449.96 | 8,111,812.94 | 12,685,553.61 | 6,510,610.42 | | 合计 | 97,221,382.49 | 58,701,666.39 | 95,546,485.61 | 51,444,923.11 |
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -60,071.85 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 622,789.75 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -184,311.99 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 小 计 | 378,405.91 | | | 减：非经常性损益的所得税影响数 | 60,450.89 | | | 少数股东损益的影响数 | 1,084.86 | | | 合 计 | 316,870.16 | |
| 报告期利润 | 加权平均 净资产 收益率(%) | 每股收益 | | 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.33% | 0.53 | 0.53 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.18% | 0.52 | 0.52 |
成都盛帮密封件股份有限公司2018年8月23日
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