2018
半年度报告
三维股份NEEQ : 831834
三维股份NEEQ : 831834
镇江三维输送装备股份有限公司
Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd
公司半年度大事记
| 2018年3月，公司启动PVC整芯提升带生产线技改项目，生产线采用全自动化生产模式，技改完成后，生产效率与一次成型合格率将有较大幅度提升。 | 2018年5月，公司完成刮板输送链生产线调试安装，年产能将达15万米。 |
目 录
公司半年度大事记 ...... 2
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 15
第五节 股本变动及股东情况 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 21
第七节 财务报告 ...... 26
第八节 财务报表附注 ...... 36
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、三维股份 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司 |
| 三维有限 | 指 | 镇江三维输送装备有限公司 |
| 三维塑料 | 指 | 镇江三维塑料电器有限公司 |
| 香港三维 | 指 | 香港三维（国际）发展有限公司 |
| 加拿大公司 | 指 | 8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.） |
| 邦禾螺旋 | 指 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 |
| 协同未来 | 指 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） |
| 加拿大PRIME公司 | 指 | 加拿大PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC.或加拿大Prime Global Solutions Inc. |
| 澳大利亚PRIME公司 | 指 | 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD |
| 股东大会 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 镇江三维输送装备股份有限公司章程 |
| 关联方、关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 |
| 管理层 | 指 | 指董事、监事、高级管理人员等的统称 |
| 报告期 | 指 | 2018上半年度 |
| 主办券商、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 包胶插片 | 指 | 指斗式提升机的头轮、皮带输送机传动滚筒用包胶插片 |
| 链条 | 指 | 指刮板输送机用链条 |
| 链轮 | 指 | 指刮板输送机用链轮 |
| 托辊 | 指 | 带式输送机的重要部件，主要作用是支撑输送带和物料重量 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李光千、主管会计工作负责人李光允及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 镇江三维输送装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 2. 镇江三维输送装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 镇江三维输送装备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd |
| 证券简称 | 三维股份 |
| 证券代码 | 831834 |
| 法定代表人 | 李光千 |
| 办公地址 | 镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 范雪飞 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0511-88886390 |
| 传真 | 0511-88886260 |
| 电子邮箱 | fxf@sanweijs.com |
| 公司网址 | http://www. sanweijs.com |
| 联系地址及邮政编码 | 镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号/212009 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004-04-15 |
| 挂牌时间 | 2015-01-26 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-塑料制品业（292）-其他塑料制品制造（2929） |
| 主要产品与服务项目 | 输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 62,526,200 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 香港三维（国际）发展有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 李光千、李悦 |
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91321100761019494Q | 否 |
| 注册地址 | 镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号 | 否 |
| 注册资本（元） | 62,526,200 | 否 |
| 主办券商 | 招商证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 72,885,256.85 | 75,214,973.56 | -3.10% |
| 毛利率 | 32.00% | 30.85% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,311,256.54 | 6,116,050.03 | -13.16% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,971,369.60 | 5,514,253.08 | -27.98% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.59% | 5.71% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.43% | 5.15% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.10 | -20.00% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 153,785,941.48 | 146,739,571.16 | 4.80% |
| 负债总计 | 42,318,753.11 | 33,556,034.55 | 26.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 111,467,188.37 | 113,183,536.61 | -1.52% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.78 | 1.81 | -1.52% |
| 资产负债率（母公司） | 27.29% | 22.69% | - |
| 资产负债率（合并） | 27.52% | 22.87% | - |
| 流动比率 | 2.52 | 3.13 | - |
| 利息保障倍数 | 291.91 | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,523,640.47 | 270,580.92 | 463.10% |
| 应收账款周转率 | 3.9 | 4.03 | - |
| 存货周转率 | 1.81 | 2.13 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 4.8% | 3.58% | - |
| 营业收入增长率 | -3.1% | 25.51% | - |
| 净利润增长率 | -13.16% | 38.20% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 62,526,200.00 | 62,526,200 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司是处于橡胶和塑料制品业（C29）的生产商，是集输送机械配件产品的研发、生产、销售与整机系统集成方案服务于一体的制造型企业。截至2018年6月30日，公司拥有专利22件，其中发明专利7件，拥有研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。此外，公司是提升带国家标准的起草单位，拥有江苏省著名商标，是镇江市四星级数字企业，江苏省两化融合示范企业。公司设有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，拥有从事25年以上散状物料输送机械配件研发及工程服务的专业技术团队。公司主要为粮食、饲料、油脂等输送机生产厂商提供质量高、性能好的配件，其次也直接销售产品给终端客户。公司能够满足客户一站式采购各类输送机械配件的需求，系统地保证产品质量，大幅降低客户采购成本。公司在国内采用直销的方式开拓业务，在国外采用直销与分销相结合的方式开拓业务。收入来源主要为产品销售。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
加；支付其他与经营活动有关的现金增长了100.93万元，主要为销售付现费用增加。
2、投资活动产生的现金流量净额
报告期内投资活动产生的现金流量净额为5,234,719.70元，较去年同期的增加了8,876,214.02元。报告期内，投资活动现金流入为802.41万元，较去年同期的减少了329.64万元。主要是收到其他与投资活动有关的现金减少了300.00万元，减少原因为理财产品本期发生额较上年同期减少300.00万元。
报告期内，投资活动现金流出为278.94万元，较去年同期减少了1,217.26万元。其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了217.26万元；支付其他与投资活动有关的现金减少了1,000.00万元，减少原因为理财产品本期发生额较上年同期减少1,000.00万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3,899,313.67元，较去年同期增加了2,979,256.11元。
报告期内，筹资活动现金流入为400.00万元，较去年同期的增加了400.00万元。主要是取得借款收到的现金增加了400.00万元。
报告期内，筹资活动现金流出为789.93万元，较去年同期增加了102.07万元。其中偿还债务支付的现金增加了100.00万元。
（四）年度经营计划执行情况
报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。
三、 风险与价值
应对措施及风险管理效果：一方面，公司会跟聘用的人才签订保密协议，严格约定公司各类人才对研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品研发生产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全；最后，公司严格落实知识产权贯标体系建设，充分发挥知识产权对公司产品的保护。
6、汇率风险
报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例为12.76%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。
人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。
应对措施及风险管理效果：公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。
7、关联交易的定价风险
公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚PRIME公司签订合作协议，同意澳大利亚PRIME公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮15%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。
应对措施及风险管理效果：公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，相关关联交易严格依据协议执行。
四、 企业社会责任
公司拥有关爱社会之心，公司为镇江新区大路镇慈爱中心定点帮扶企业；2018年上半年公司支付各项税费4,212,198.85元，为国家财政支配做出了应有的贡献。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 8,000,000.00 | 2017年7月25日至2020年7月25日 | 抵押 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 8,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 8,000,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0.00 |
公司于2017年5月9日召开的第一届董事会第十五次会议及2017年5月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，不属于违规担保。公司与中国银行镇江丁卯桥支行签订了《最高额抵押合同》，担保债权之最高本金余额为2,755.19万元。邦禾螺旋本次实际贷款金额为800.00万元，如若邦禾螺旋借款增多，公司新增担保将另行审议。
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 10,000,000.00 | 1,649,495.72 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 20,000,000.00 | 705,077.31 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0.00 | 0.00 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 45,000,000.00 | 0.00 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 6．其他 | 7,000,000.00 | 310,195.24 |
| 合计 | 82,000,000.00 | 2,664,768.27 |
理财产品余额为0.00元。
(四) 承诺事项的履行情况
公司在申请挂牌时，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。
公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 保证金 | 4,036,988.00 | 2.63% | 银行承兑汇票保证金存款 |
| 房屋及建筑物 | 抵押 | 14,194,002.73 | 9.23% | 短期借款抵押 |
| 土地使用权 | 抵押 | 9,667,761.12 | 6.29% | 短期借款抵押 |
| 房屋及建筑物 | 抵押 | 5,778,315.29 | 3.76% | 为关联方借款提供抵押担保 |
| 土地使用权 | 抵押 | 1,466,896.86 | 0.95% | 为关联方借款提供抵押担保 |
| 总计 | - | 35,143,964.00 | 22.86% | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018-05-21 | 1.10 | - | - |
于2018年5月9日发布《2017年年度股东大会决议公告》（编号：2018-013）。2018年5月11日发布《2017年年度权益分派实施公告》（编号：2018-015），本次权益分派的除权除息日为2018年5月21日。2018年5月21日，公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 35,580,616.00 | 56.91% | 0 | 35,580,616.00 | 56.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,741,666.00 | 20.38% | 0 | 12,741,666.00 | 20.38% | |
| 董事、监事、高管 | 269,250.00 | 0.43% | 0 | 269,250.00 | 0.43% | |
| 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,945,584.00 | 43.09% | 0 | 26,945,584.00 | 43.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 25,558,334.00 | 40.88% | 0 | 25,558,334.00 | 40.88% | |
| 董事、监事、高管 | 812,750.00 | 1.30% | 0 | 812,750.00 | 1.30% | |
| 核心员工 | 784,500.00 | 1.25% | 0 | 784,500.00 | 1.25% | |
| 总股本 | 62,526,200.00 | - | 0 | 62,526,200.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 50 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 香港三维（国际）发展有限公司 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 60.77% | 25,333,334.00 | 12,666,666.00 |
| 2 | 苏州奥普雷斯资产管理有限公司－嘉奥投资基金 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 25.59% | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 3 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） | 3,078,500.00 | 0.00 | 3,078,500.00 | 4.92% | 0.00 | 3,078,500.00 |
| 4 | 秦炼 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 4.80% | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 5 | 镇江高新创业投资有限公司 | 566,200.00 | 0.00 | 566,200.00 | 0.91% | 0.00 | 566,200.00 |
| 合计 | 60,644,700.00 | 0.00 | 60,644,700.00 | 96.99% | 25,333,334.00 | 35,311,366.00 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 香港三维（国际）发展有限公司的控股股东和实际控制人为李光千、李悦；协同未来为有限合 | |||||||
伙企业，由李悦和其他39名公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人。除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
报告期末，香港三维（国际）发展有限公司持有公司38,000,000.00股股份，占公司股份总额的
60.77%，是公司的控股股东。
香港三维（国际）发展有限公司：设立于2014年2月27日，住所为九龙尖沙咀科学馆道14号新文化中心A座9楼17室，注册资本1.00万港元，公司登记证编号为：62801808-000-02-17-8，业务性质包括：实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。其中，李光千出资3,340港元，李悦出资1,665港元，两人合计出资5,005港元，合计持股比例为50.05%，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为李光千、李悦。
李光千先生：1954年9月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，大专学历。毕业于江苏科技大学机械制造系。1976年6月至1988年1月任镇江塑料一厂技术部主任，1988年11月至2004年4月任三维塑料董事长，2004年5月至2014年6月任三维有限董事长，2014年7月至今任三维股份董事长。
李悦先生：1984年1月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，本科学历。毕业于NSW大学工商管理专业。2005年12月至2007年7月任Telstra电话公司文员；2007年7月至2014年6月任三维有限副总经理；2014年7月至今任三维股份董事、副总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 李光千 | 董事长 | 男 | 1954-09-26 | 大专 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 李光凡 | 董事、副总经理 | 男 | 1957-01-17 | 高中 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 李光久 | 董事 | 男 | 1959-11-30 | 本科 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 李光允 | 财务总监 | 女 | 1962-06-07 | 大专 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 李悦 | 董事、副总经理 | 男 | 1984-01-11 | 本科 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 邵天亚 | 董事 | 男 | 1987-11-27 | 本科 | 2017/9/4-2020/9/3 | 否 |
| 殷鸟金 | 总经理 | 男 | 1968-03-15 | 硕士 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 徐乃兵 | 副总经理 | 男 | 1973-02-25 | 大专 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 夏永舜 | 副总经理 | 男 | 1975-07-18 | 大专 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 范雪飞 | 董事会秘书 | 男 | 1981-12-14 | 本科 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 王振权 | 监事 | 男 | 1984-05-02 | 本科 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 贡秀云 | 职工监事、监事会主席 | 女 | 1968-11-27 | 初中 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 张秀英 | 监事 | 女 | 1975-03-12 | 大专 | 2017/9/4-2020/9/3 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 7 | |||||
公司控股股东为香港三维，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。董事、副总经理李光凡、董事李光久为董事长李光千弟弟，财务总监李光允为董事长李光千妹妹，董事、副总经理李悦为董事长李光千之子，董事邵天亚为财务总监李光允之子。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系不存在关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 李光千 | 董事长 | 200,000 | 0.00 | 200,000 | 0.32% | - |
| 殷鸟金 | 总经理 | 135,000 | 0.00 | 135,000 | 0.22% | - |
| 徐乃兵 | 副总经理 | 117,000 | 0.00 | 117,000 | 0.19% | - |
| 李光久 | 董事 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.17% | - |
| 李悦 | 董事、副总经理 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.17% | - |
| 李光凡 | 董事、副总经理 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.17% | - |
| 李光允 | 财务总监 | 105,000 | 0.00 | 105,000 | 0.17% | - |
| 夏永舜 | 副总经理 | 72,000 | 0.00 | 72,000 | 0.12% | - |
| 范雪飞 | 董事会秘书 | 60,000 | 0.00 | 60,000 | 0.10% | - |
| 王振权 | 监事 | 30,000 | 0.00 | 30,000 | 0.05% | - |
| 张秀英 | 监事 | 24,000 | 0.00 | 24,000 | 0.04% | - |
| 贡秀云 | 监事会主席 | 24,000 | 0.00 | 24,000 | 0.04% | - |
| 合计 | - | 1,067,000 | 0.00 | 1,067,000 | 1.76% | 0.00 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 22 | 22 |
| 生产人员 | 89 | 86 |
| 销售人员 | 34 | 34 |
| 技术人员 | 32 | 32 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 182 | 179 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 22 | 19 |
| 专科 | 56 | 52 |
| 专科以下 | 103 | 107 |
| 员工总计 | 182 | 179 |
1、人员变动与人才引进
截至报告期末，公司在职员工179人，较报告期初减少3人。生产人员较期初减少3人，主要为报告期内技改带动生产效率提高，原有产品生产人员需求减少。公司注重人才引进，通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会、猎头公司等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时通过产学研合作，引入高校高等人才。
2、员工培训
公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工、初级生产人员，公司建立了以师傅带徒弟为主培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。
3、员工招聘
公司年末会根据往年用工情况，制定下年用工需求分析。车间工人主要通过人才市场、劳务公司、网络发布、场外张贴招工信息及集中外出招聘等形式进行；管理人员主要通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会、猎头公司、网络发布、网络查询等形式进行。
4、员工薪酬政策
公司建有完善的绩效考核体系、薪酬管理制度、销售管理制度、奖惩制度，能根据各岗位按劳分配，员工薪酬包括基本薪资、绩效考核薪酬和年终绩效考核薪酬。
5、需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 张路 | 部长 | 66,000.00 |
| 束丽霞 | 部长 | 54,000.00 |
| 刘燚 | 部长 | 48,000.00 |
| 毛惠莉 | 部长 | 48,000.00 |
| 朱晓峰 | 销售总监 | 54,000.00 |
| 厉鹤喜 | 部长 | 48,000.00 |
| 陶勇 | 销售总监 | 54,000.00 |
| 王振权 | 工程师 | 30,000.00 |
| 窦敏 | 工程师 | 10,500.00 |
| 胡洁 | 副部长 | 18,000.00 |
| 栾俊艳 | 副部长 | 18,000.00 |
| 朱艳 | 生产调度主任 | 15,000.00 |
| 王甜甜 | 工程师 | 15,000.00 |
| 朱军民 | 车间主任 | 18,000.00 |
| 刘玉田 | 车间主任 | 18,000.00 |
| 吴飞 | 车间主任 | 9,000.00 |
| 胥琴 | 副部长 | 15,000.00 |
| 陈刚 | 物流主管 | 15,000.00 |
| 岳桂 | 仓库主管 | 15,000.00 |
| 陈浩 | 技术员 | 9,000.00 |
| 李学农 | 车间副主任 | 15,000.00 |
| 张志平 | 副部长 | 15,000.00 |
| 杨德林 | 副部长 | 15,000.00 |
| 陈文露 | 工程师 | 24,000.00 |
| 魏海静 | 资深销售员 | 24,000.00 |
| 高 峰 | 资深销售员 | 30,000.00 |
| 朱 伟 | 资深销售员 | 15,000.00 |
| 马 军 | 资深销售员 | 15,000.00 |
| 潘新萍 | 资深销售员 | 9,000.00 |
| 姜甦 | 资深销售员 | 15,000.00 |
| 徐刚 | 程序员 | 0.00 |
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 张忠平 | 部长 | 45,000.00 |
年第一次临时股东大会审议通过决定确认上述人员为核心员工。
3、核心员工变动情况
报告期内，公司核心员工无变动。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一）1 | 26,393,847.10 | 18,143,176.49 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | （一）2 （一）3 | 23,503,358.18 | 19,698,302.00 |
| 预付款项 | （一）4 | 3,919,468.52 | 1,582,682.38 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | （一）5 | 445,876.47 | 291,117.23 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | （一）6 | 27,882,549.89 | 26,757,119.26 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | （一）7 | - | 7,000,093.62 |
| 流动资产合计 | 82,145,100.16 | 73,472,490.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | （一）8 | 7,018,598.18 | 7,245,960.18 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | （一）9 | 50,785,073.44 | 53,348,743.05 |
| 在建工程 | （一）10 | 1,204,905.35 | 137,383.98 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | （一）11 | 11,274,478.74 | 11,477,740.26 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | （一）12 | 145,833.10 | 163,333.12 |
| 递延所得税资产 | （一）13 | 173,066.73 | 168,107.81 |
| 其他非流动资产 | （一）14 | 1,038,885.78 | 725,811.78 |
| 非流动资产合计 | 71,640,841.32 | 73,267,080.18 | |
| 资产总计 | 153,785,941.48 | 146,739,571.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （一）15 | 3,000,000.00 | - |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | （一）16 （一）17 | 20,099,498.54 | 17,856,725.41 |
| 预收款项 | （一）18 | 6,046,634.93 | 2,775,270.73 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | （一）19 | 864,093.13 | 687,400.00 |
| 应交税费 | （一）20 | 1,867,089.92 | 1,168,239.99 |
| 其他应付款 | （一）21 | 799.15 | 10,400.00 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | （一）22 | 736,794.34 | 1,012,034.39 |
| 流动负债合计 | 32,614,910.01 | 23,510,070.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | （一）23 | 9,703,843.10 | 10,045,964.03 |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 9,703,843.10 | 10,045,964.03 |
| 负债合计 | 42,318,753.11 | 33,556,034.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | （一）24 | 62,526,200.00 | 62,526,200.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | （一）25 | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | （一）26 | -292,065.86 | -142,343.08 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | （一）27 | 5,682,235.00 | 5,682,235.00 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | （一）28 | 34,391,184.22 | 35,957,809.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 111,467,188.37 | 113,183,536.61 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 111,467,188.37 | 113,183,536.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 153,785,941.48 | 146,739,571.16 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,968,081.44 | 18,123,449.48 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | （二）1 | 23,503,358.18 | 19,698,302.00 |
| 预付款项 | 3,919,468.52 | 1,582,682.38 | |
| 其他应收款 | （二）2 | 445,876.47 | 291,117.23 |
| 存货 | - | 27,882,549.89 | 26,757,119.26 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | 7,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 79,719,334.50 | 73,452,670.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | （二）3 | 10,733,773.57 | 8,331,697.97 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 50,785,073.44 | 53,348,743.05 |
| 在建工程 | - | 1,204,905.35 | 137,383.98 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 11,274,478.74 | 11,477,740.26 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 145,833.10 | 163,333.12 | |
| 递延所得税资产 | 173,066.73 | 168,107.81 | |
| 其他非流动资产 | 1,038,885.78 | 725,811.78 | |
| 非流动资产合计 | 75,356,016.71 | 74,352,817.97 | |
| 资产总计 | 155,075,351.21 | 147,805,488.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,000,000.00 | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 20,099,498.54 | 17,856,725.41 | |
| 预收款项 | 6,046,634.93 | 2,775,270.73 | |
| 应付职工薪酬 | 864,093.13 | 687,400.00 | |
| 应交税费 | 1,867,089.92 | 1,168,239.99 | |
| 其他应付款 | - | 10,400.00 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | 744,044.10 | 987,798.20 | |
| 流动负债合计 | 32,621,360.62 | 23,485,834.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 9,703,843.10 | 10,045,964.03 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 9,703,843.10 | 10,045,964.03 | |
| 负债合计 | 42,325,203.72 | 33,531,798.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 62,526,200.00 | 62,526,200.00 | |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 5,682,235.00 | 5,682,235.00 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 35,382,077.48 | 36,905,619.95 | |
| 所有者权益合计 | 112,750,147.49 | 114,273,689.96 | |
| 负债和所有者权益合计 | 155,075,351.21 | 147,805,488.32 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 72,885,256.85 | 75,214,973.56 | |
| 其中：营业收入 | （一）29 | 72,885,256.85 | 75,214,973.56 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 67,946,437.50 | 68,863,559.04 | |
| 其中：营业成本 | （一）29 | 49,562,459.19 | 52,010,725.17 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | （一）30 | 865,540.93 | 504,178.02 |
| 销售费用 | （一）31 | 8,762,412.23 | 8,475,939.78 |
| 管理费用 | （一）32 | 8,608,605.06 | 7,660,113.86 |
| 研发费用 | - | - | |
| 财务费用 | （一）33 | 114,360.63 | 23,459.12 |
| 资产减值损失 | （一）34 | 33,059.46 | 189,143.09 |
| 加：其他收益 | （一）37 | 1,494,820.93 | 633,322.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （一）35 | -200,931.43 | 127,753.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -220,164.40 | 115,550.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （一）36 | 1,909.39 | 2,097.30 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,234,618.24 | 7,114,587.39 | |
| 加：营业外收入 | - | - | |
| 减：营业外支出 | - | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,234,618.24 | 7,114,587.39 | |
| 减：所得税费用 | （一）38 | 923,361.70 | 998,537.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,311,256.54 | 6,116,050.03 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | - | - | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,311,256.54 | 6,116,050.03 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -149,722.78 | 5,203.50 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -149,722.78 | 5,203.50 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -149,722.78 | 5,203.50 | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 5,161,533.76 | 6,121,253.53 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,161,533.76 | 6,121,253.53 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.10 |
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （二）4 | 72,885,256.85 | 75,214,973.56 |
| 减：营业成本 | （二）4 | 49,562,459.19 | 52,010,725.17 |
| 税金及附加 | - | 865,540.93 | 504,178.02 |
| 销售费用 | - | 8,762,412.23 | 8,475,939.78 |
| 管理费用 | - | 8,565,522.07 | 7,660,113.86 |
| 研发费用 | - | - | |
| 财务费用 | 114,360.63 | 23,459.12 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | - | - | |
| 资产减值损失 | 33,059.46 | 189,143.09 | |
| 加：其他收益 | 1,494,820.93 | 633,322.08 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （二）5 | -200,931.43 | 127,753.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -220,164.40 | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,909.39 | 2,097.30 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,277,701.23 | 7,114,587.39 | |
| 加：营业外收入 | - | - | |
| 减：营业外支出 | - | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,277,701.23 | 7,114,587.39 | |
| 减：所得税费用 | 923,361.70 | 998,537.36 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,354,339.53 | 6,116,050.03 | |
| （一）持续经营净利润 | - | - | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 5,354,339.53 | 6,116,050.03 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.10 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,493,128.81 | 76,141,059.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （一）39 | 3,768,253.54 | 467,791.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,261,382.35 | 76,608,851.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,539,908.73 | 55,882,956.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,407,768.26 | 9,813,626.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,212,198.85 | 2,782,643.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （一）39 | 8,577,866.04 | 7,859,043.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,737,741.88 | 76,338,270.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,523,640.47 | 270,580.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,232.97 | 312,202.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,902.91 | 8,334.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （一）39 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,024,135.88 | 11,320,537.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,789,416.18 | 3,962,032.02 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （一）39 | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,789,416.18 | 14,962,032.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,234,719.70 | -3,641,494.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,899,313.67 | 6,878,569.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,899,313.67 | 6,878,569.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,899,313.67 | -6,878,569.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264,322.57 | 19,426.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,594,723.93 | -10,230,056.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,372,376.49 | 21,630,656.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,967,100.42 | 11,400,600.06 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,493,128.81 | 76,141,059.29 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,768,253.54 | 467,791.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,261,382.35 | 76,608,851.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,539,908.73 | 55,882,956.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,407,768.26 | 9,813,626.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,212,198.85 | 2,782,643.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,534,783.05 | 7,859,043.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,694,658.89 | 76,338,270.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,566,723.46 | 270,580.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,232.97 | 312,202.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,902.91 | 8,334.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,024,135.88 | 11,320,537.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,789,416.18 | 3,962,032.02 | |
| 投资支付的现金 | 2,622,240.00 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,411,656.18 | 14,962,032.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,612,479.70 | -3,641,494.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,899,313.67 | 6,878,569.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,899,313.67 | 6,878,569.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,899,313.67 | -6,878,569.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,204.21 | 19,426.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,685.28 | -10,230,056.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,352,649.48 | 21,630,656.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,541,334.76 | 11,400,600.06 |
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 15,677.82 | 25,276.07 |
| 银行存款 | 17,951,422.60 | 15,347,100.42 |
| 其他货币资金 | 8,426,746.68 | 2,770,800.00 |
| 合计 | 26,393,847.10 | 18,143,176.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,425,765.66 | 19,727.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,132,410.00 | 2,668,545.45 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 3,132,410.00 | 2,668,545.45 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 6,358,031.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 6,358,031.00 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 21,475,390.77 | 100 | 1,104,442.59 | 5.14 | 20,370,948.18 |
| 其中：账龄组合 | 21,475,390.77 | 100 | 1,104,442.59 | 5.14 | 20,370,948.18 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 21,475,390.77 | 100 | 1,104,442.59 | 5.14 | 20,370,948.18 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,107,582.79 | 100 | 1,077,826.24 | 5.95 | 17,029,756.55 |
| 其中：账龄组合 | 18,107,582.79 | 100 | 1,077,826.24 | 5.95 | 17,029,756.55 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 18,107,582.79 | 100 | 1,077,826.24 | 5.95 | 17,029,756.55 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 21,014,840.64 | 1,050,742.03 | 5 |
| 1至2年 | 384,479.40 | 38,447.94 | 10 |
| 2至3年 | 69,940.81 | 13,988.16 | 20 |
| 3至5年 | 2,528.92 | 1,264.46 | 50 |
| 5年以上 | 3,601.00 | 3,601.00 | 100 |
| 合计 | 21,475,390.77 | 1,104,442.59 | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 占应收账款期末余额的比例(%) |
| 江苏牧源供应链管理有限公司（牧羊） | 非关联方 | 4,444,567.57 | 222,228.38 | 20.70 |
| 布勒（常州）机械有限公司 | 非关联方 | 1,299,262.11 | 64,963.11 | 6.05 |
| 江苏迈安德智能装备有限公司 | 非关联方 | 756,338.68 | 37,816.93 | 3.52 |
| 安徽谷王烘干机械有限公司 | 非关联方 | 669,191.55 | 33,459.58 | 3.12 |
| 郑州万谷机械股份有限公司 | 非关联方 | 551,991.22 | 27,599.56 | 2.57 |
| 合计 | 7,721,351.13 | 386,067.56 | 35.96 |
6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
4．预付款项
1）预付款项按账龄列示：
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | ||
| 1年以内 | 3,716,959.02 | 94.83 | 1年以内 | 1,582,682.38 |
| 1至2年 | 202,509.50 | 5.17 | 1至2年 | |
| 2至3年 | 2至3年 | |||
| 3年以上 | 3年以上 | |||
| 合计 | 3,919,468.52 | 100.00 | 合计 | 1,582,682.38 |
| 单位名称 | 金额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 2,397,777.40 | 61.18% |
| 上海四联飞扬化工新材料有限公司 | 552,630.00 | 14.10% |
| 聊城市天祥钢管有限公司 | 200,000.00 | 5.10% |
| 镇江市供电局 | 126,380.00 | 3.22% |
| 无锡东恒化工产品有限公司 | 97,076.76 | 2.48% |
| 合计 | 3,373,864.16 | 86.08% |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 495,212.07 | 100 | 49,335.60 | 9.96 | 445,876.47 |
| 其中：账龄组合 | 495,212.07 | 100 | 49,335.60 | 9.96 | 445,876.47 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 495,212.07 | 100 | 49,335.60 | 9.96 | 445,876.47 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 334,009.72 | 100 | 42,892.49 | 12.84 | 291,117.23 |
| 其中：账龄组合 | 334,009.72 | 100 | 42,892.49 | 12.84 | 291,117.23 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 334,009.72 | 100 | 42,892.49 | 12.84 | 291,117.23 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 415,712.07 | 20,785.60 | 5 |
| 1至2年 | 28,000.00 | 2,800.00 | 10 |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 3至4年 | 51,500.00 | 25,750.00 | 50 |
| 合计 | 495,212.07 | 49,335.60 | |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 161,950.00 | 116,208.00 |
| 往来款 | 251,376.11 | 147,858.50 |
| 代收代支 | 81,885.96 | 69,943.22 |
| 合计 | 495,212.07 | 334,009.72 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 双胞胎（集团）股份有限公司 | 保证金 | 否 | 50,000.00 | 3-4年 | 10.10 | 25,000.00 |
| 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 保证金 | 否 | 50,000.00 | 1年以内 | 10.10 | 2,500.00 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 保证金 | 否 | 50,000.00 | 1年以内 | 10.10 | 2,500.00 |
| 住房公积金 | 代收代支 | 否 | 38,203.00 | 1年以内 | 7.71 | 1,910.15 |
| 肖中云 | 往来款 | 否 | 36,000.00 | 1年以内 | 7.27 | 1,800.00 |
| 合计 | 224,203.00 | 45.28 | 33,710.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 8,671,825.55 | 8,671,825.55 | 7,565,656.04 | 7,565,656.04 | ||
| 半成品 | 5,607,461.06 | 5,607,461.06 | 6,485,391.52 | 6,485,391.52 | ||
| 生产成本 | 738,321.55 | 738,321.55 | 530,267.15 | 530,267.15 | ||
| 外购商品 | 779,374.61 | 779,374.61 | 913,413.94 | 913,413.94 | ||
| 产成品 | 12,085,567.12 | 12,085,567.12 | 11,262,390.61 | 11,262,390.61 | ||
| 包装物 | ||||||
| 合计 | 27,882,549.89 | 27,882,549.89 | 26,757,119.26 | 26,757,119.26 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 93.62 |
| 合计 | 0.00 | 7,000,093.62 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
8．长期股权投资
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 7,064,427.97 | -220,164.40 | 6,844,263.57 | ||||||||
| Prime Global Solutions Inc. | 181,532.21 | -7197.60 | 174334.61 | ||||||||
| 小计 | 7,245,960.18 | ||||||||||
| 合计 | 7,245,960.18 | -220,164.40 | -7197.60 | 7,018,598.18 | |||||||
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
9．固定资产1）固定资产情况：
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 39,804,300.89 | 32,316,895.77 | 1,805,588.71 | 5,762,903.26 | 6,784,473.86 | 86,474,162.49 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 165,811.97 | 8,896.55 | 241,106.77 | 268,333.35 | 684,148.64 |
| （1）购置 | 0.00 | 165,811.97 | 8,896.55 | 241,106.77 | 116,666.66 | 532,481.95 |
| （2）自制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,666.69 | 151,666.69 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 108,328.00 | 0.00 | 59,873.15 | 0.00 | 168,201.15 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,873.15 | 0.00 | 59,873.15 |
| （2）其它减少 | 0.00 | 108,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,328.00 |
| 4.期末余额 | 39,804,300.89 | 32,374,379.74 | 1,814,485.26 | 5,944,136.88 | 7,052,807.21 | 86,990,109.98 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 9,432,967.17 | 13,363,544.47 | 1,361,252.62 | 3,739,481.85 | 2,385,518.42 | 30,282,764.53 |
| 2.本期增加金额 | 945,352.08 | 1256955.12 | 86,194.59 | 357,301.53 | 490,693.27 | 3,136,496.59 |
| （1）计提 | 945,352.08 | 1256955.12 | 86,194.59 | 357,301.53 | 490,693.27 | 3,136,496.59 |
| 3.本期减少金额 | 56,879.49 | |||||
| （1）处置或报废 | 56,879.49 | |||||
| 4.期末余额 | 11,321,262.35 | 15,714,388.64 | 1,550,100.45 | 4,320,173.53 | 3,299,111.57 | 36,205,036.54 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 四、账面价值 | 28,483,038.54 | 16,659,991.10 | 264,384.81 | 1,626,327.31 | 3,751,331.68 | 50,785,073.44 |
| 1.期末账面价值 | 28,483,038.54 | 16,659,991.10 | 264,384.81 | 1,626,327.31 | 3,751,331.68 | 50,785,073.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 | |
| 炼胶配料系统 | 287,861.66 | 287,861.66 | 112,647.98 | 112,647.98 | ||
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 升降机 | 24,736.00 | 24,736.00 | 24,736.00 | 24,736.00 | ||
| PVC生产线改造 | 892,307.69 | 892,307.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,204,905.35 | 1,204,905.35 | 137,383.98 | 137,383.980 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 炼胶配料系统 | 112,647.98 | 175,213.68 | 287,861.66 | |||
| 升降机 | 24,736.00 | 0.00 | 24,736.00 | |||
| PVC生产线改造 | 0.00 | 892,307.69 | 892,307.69 | |||
| 合计 | 137,383.98 | 1,067,521.37 | 1,204,905.35 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 13,016,850.00 | 24,035.00 | 689,055.54 | 13,729,940.54 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)购置 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 13,016,850.00 | 24,035.00 | 689,055.54 | 13,729,940.54 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,738,745.88 | 24,035.00 | 489,419.40 | 2,252,200.28 |
| 2.本期增加金额 | 143,446.14 | 59,815.38 | 203,261.52 | |
| （1）计提 | 143,446.14 | 59,815.38 | 203,261.52 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | |||
| 4.期末余额 | 1,882,192.02 | 24,035.00 | 549,234.78 | 2,455,461.80 |
| 三、减值准备 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 11,134,657.98 | 139,820.76 | 11,274,478.74 | |
| 2.期初账面价值 | 11,278,104.12 | 199,636.14 | 11,477,740.26 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 燃气设施安装费 | 163,333.12 | 17,500.02 | 145,833.10 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 合计 | 163,333.12 | 17,500.02 | 145,833.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,153,778.20 | 173,066.73 | 1,120,718.73 | 168,107.81 |
| 合计 | 1,153,778.20 | 173,066.73 | 1,120,718.73 | 168,107.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 1,038,885.78 | 725,811.78 |
| 合计 | 1,038,885.78 | 725,811.78 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 抵押借款 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,026,988.00 | 2,760,800.00 |
| 合计 | 4,026,988.00 | 2,760,800.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 15,656,048.15 | 14,704,693.31 |
| 1至2年 | 158,738.94 | 106,481.95 |
| 2至3年 | 60,341.37 | 68,446.03 |
| 3至4年 | 171,033.05 | 194,230.07 |
| 4至5年 | 22,021.96 | 16,731.81 |
| 5年以上 | 4,327.07 | 5,342.24 |
| 合计 | 16,072,510.54 | 15,095,925.41 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 5,777,557.99 | 2,540,536.69 |
| 1至2年 | 32,334.07 | 48,755.44 |
| 2至3年 | 43,856.42 | 54,829.52 |
| 3年以上 | 192,886.45 | 131,149.08 |
| 合计 | 6,046,634.93 | 2,775,270.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 687,400.00 | 11,584,461.39 | 11,407,768.26 | 864,093.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 827,191.65 | 827,191.65 | ||
| 三、辞退福利 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 合计 | 687,400.00 | 12,415,653.04 | 12,238,959.91 | 864,093.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 687,400.00 | 10,368,994.39 | 10,192,301.26 | 864,093.13 |
| 2、职工福利费 | 534,444.08 | 534,444.08 | ||
| 3、社会保险费 | 462,378.92 | 462,378.92 | ||
| 其中：医疗保险费 | 381,780.76 | 381,780.76 | ||
| 工伤保险费 | 59,388.12 | 59,388.12 | ||
| 生育保险费 | 21,210.04 | 21,210.04 | ||
| 4、住房公积金 | 218,644.00 | 218,644.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 687,400.00 | 11,584,461.39 | 11,407,768.26 | 864,093.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 805,981.61 | 805,981.61 | ||
| 2、失业保险费 | 21,210.04 | 21,210.04 | ||
| 合计 | 827,191.65 | 827,191.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 715,346.23 | 612,468.37 |
| 企业所得税 | 886,317.62 | 278,070.07 |
| 个人所得税 | 32,544.15 | 31,035.80 |
| 城市维护建设税 | 56,293.89 | 64,260.25 |
| 教育费附加 | 40,209.92 | 45,900.18 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 印花税 | 4,178.60 | 4,305.80 |
| 房产税 | 82,127.21 | 82,127.22 |
| 土地使用税 | 50,072.30 | 50,072.30 |
| 合计 | 1,867,089.92 | 1,168,239.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 799.15 | 10,400.00 |
| 合计 | 799.15 | 10,400.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 电费 | 305,539.51 | 276,571.28 |
| 水费 | 7,239.44 | 5,932.27 |
| 劳务费 | 343,150.00 | 363,600.00 |
| 燃气费 | 88,115.15 | 341,694.65 |
| 预提审计费 | 24,236.19 | |
| 其他 | -7,249.76 | 0.00 |
| 合计 | 736,794.34 | 1,012,034.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,045,964.03 | 342,120.93 | 9,703,843.10 | 厂房搬迁形成 | |
| 合计 | 10,045,964.03 | 342,120.93 | 9,703,843.10 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动减少 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府补助 | 10,045,964.03 | 342,120.93 | 9,703,843.10 | 资产 | ||
| 合计 | 10,045,964.03 | 342,120.93 | 9,703,843.10 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 限售条件股份 | 35,580,616.00 | 35,580,616.00 | |||||
| 无限售条件股份 | 26,945,584.00 | 26,945,584.00 | |||||
| 合计 | 62,526,200.00 | 62,526,200.00 | |||||
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
25．资本公积
26．其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 本期所得税前发生额 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -142,343.08 | -149,722.78 | -149,722.78 | -292,065.86 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -142,343.08 | -149,722.78 | -149,722.78 | -292,065.86 | |||
| 其他综合收益合计 | -142,343.08 | -149,772.78 | -149,772.78 | -292,065.86 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 5,682,235.00 | 5,682,235.00 | ||
| 合计 | 5,682,235.00 | 5,682,235.00 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 35,957,809.68 | 28,479,186.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 35,957,809.68 | 28,479,186.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,311,256.54 | 6,116,050.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 6,877,882.00 | 6,878,569.78 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 | ||
| 合计 | 9,159,635.01 | 9,159,635.01 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 34,391,184.22 | 27,716,667.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 72,528,493.80 | 49,303,106.53 | 74,815,459.40 | 51,707,164.57 |
| 其他业务 | 356,763.05 | 259,352.66 | 399,514.16 | 303,560.60 |
| 合计 | 72,885,256.85 | 49,562,459.19 | 75,214,973.56 | 52,010,725.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 塑料制品收入 | 34,708,436.99 | 23,112,424.73 | 34,455,812.91 | 22,631,540.75 |
| 橡胶制品收入 | 22,900,403.85 | 15,475,733.35 | 22,309,375.42 | 16,321,284.54 |
| 机械制品收入 | 6,857,772.96 | 5,284,548.63 | 8,795,946.04 | 6,573,975.53 |
| 其他制品收入 | 8,061,880.00 | 5,430,399.82 | 9,254,325.03 | 6,180,363.75 |
| 合计 | 72,528,493.80 | 49,303,106.53 | 74,815,459.40 | 51,707,164.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 国内销售 | 63,272,289.30 | 43,036,074.94 | 64,509,401.95 | 44,879,955.33 |
| 出口销售 | 9,256,204.50 | 6,267,031.59 | 10,306,057.45 | 6,827,209.24 |
| 合计 | 72,528,493.80 | 49,303,106.53 | 74,815,459.40 | 51,707,164.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 337,780.27 | 206,726.39 |
| 教育费附加 | 241,271.63 | 147,661.71 |
| 房产税 | 164,254.43 | 50,072.30 |
| 土地使用税 | 100,144.60 | 82,127.22 |
| 印花税 | 22,090.00 | 17,590.40 |
| 合计 | 865,540.93 | 504,178.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、薪金 | 3,002,798.84 | 2,731,577.12 |
| 社会保险 | 232,555.21 | 230,889.82 |
| 运输费 | 3,166,824.83 | 3,284,948.50 |
| 差旅费 | 354,292.43 | 425,051.25 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 包装费 | 525,147.65 | 440,567.76 |
| 办公费 | 233,356.29 | 219,074.49 |
| 广告费 | 78,066.04 | 142,717.82 |
| 电话费 | 0.00 | 0.00 |
| 折旧费 | 496,085.10 | 604,508.04 |
| 福利费 | 110,870.83 | 105,893.03 |
| 展览费 | 190,533.64 | 81,433.96 |
| 邮费 | 34,313.07 | 25,483.51 |
| 会务费 | 69,686.79 | 2,500.00 |
| 业务宣传费 | 102,040.49 | 67,388.84 |
| 低值易耗品摊销 | 43,992.00 | 22,108.55 |
| 修理费 | 10,644.22 | 2,678.56 |
| 住房公积金 | 51,211.00 | 38,298.00 |
| 水电费 | 56,669.64 | 50,665.78 |
| 其它 | 3324.16 | 154.75 |
| 合计 | 8,762,412.23 | 8,475,939.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 2,273,261.25 | 1,801,742.22 |
| 社会保险基金 | 173,944.11 | 175,111.79 |
| 技术开发费 | 4,202,221.93 | 3,641,786.53 |
| 折旧费 | 252,794.39 | 316,375.28 |
| 交际应酬费 | 641,544.10 | 576,646.99 |
| 差旅费 | 144,403.24 | 119,330.67 |
| 办公费 | 209,432.67 | 211,454.74 |
| 税费 | 0.00 | 0.00 |
| 顾问费 | 121,273.58 | 271,087.92 |
| 审计费 | 123,191.06 | 19,417.48 |
| 保险费 | 4,441.51 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 203,261.52 | 206,680.32 |
| 修理费 | 28,148.41 | 18,713.53 |
| 绿化费 | 2,098.00 | 11,990.00 |
| 职工教育经费 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品摊销 | 0.00 | 6180.17 |
| 住房公积金 | 38,313.00 | 28,418.00 |
| 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤支出及辞退福利 | 60,530.51 | 159,898.00 |
| 上市服务费 | 0.00 | 94,339.62 |
| 其它 | 129,745.78 | 940.60 |
| 合计 | 8,608,605.06 | 7,660,113.86 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
33．财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 21,431.67 | 0.00 |
| 减：利息收入 | -50,266.78 | 36,912.84 |
| 汇兑损益 | 91,204.21 | 27,316.88 |
| 手续费 | 51,991.53 | 33,055.08 |
| 合计 | 114,360.63 | 23,459.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 33,059.46 | 189,143.09 |
| 合计 | 33,059.46 | 189,143.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -220,164.40 | 115,550.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 19,232.97 | 12,202.75 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | -200,931.43 | 127,753.49 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 1,909.39 | 2,097.30 |
| 合计 | 1,909.39 | 2,097.30 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,494,820.93 | 633,322.08 |
| 其中: 财政专项补贴 | 1,152,700.00 | 246,710.00 |
| 搬迁补贴收入 | 342,120.93 | 342,120.93 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 其他收入 | 44,491.15 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 搬迁补贴收入 | 342,120.93 | 342,120.93 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 44,491.15 | 与收益相关 | |
| 第二批经济与信息化专项资金 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年开放发展专项资金 | 85,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度科技创新资金-创新能力建设计划五星研发机构项目经费 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 镇江新区2016年上半年专利资助资金 | 5,200.00 | 与收益相关 | |
| 镇江市专利资助专项资金 | 1,200.00 | 4,210.00 | 与收益相关 |
| 新区-两大高地计划资金 | 66,500.00 | 237,300.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,494,820.93 | 633,322.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 928,320.62 | 1,026,908.52 |
| 递延所得税费用 | -4,958.92 | -28,371.16 |
| 合计 | 923,361.70 | 998,537.36 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 6,277,701.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 941,655.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 18,293.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 923,361.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 银行存款利息 | 50,166.78 | 36,912.84 |
| 政府补助及拨款 | 1,152,700.00 | 291,201.15 |
| 银行承兑汇票保证金 | 120,800.00 | |
| 往来借款 | 2,444,586.76 | |
| 其他 | 139,677.90 | |
| 合计 | 3,768,253.54 | 467,791.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用中付现费用 | 7,150,430.83 | 6,402,828.71 |
| 往来借款 | ||
| 银行承兑汇票保证金 | 1,386,988.00 | 1,385,000.00 |
| 其他 | 40,447.21 | 71,214.48 |
| 合计 | 8,577,866.04 | 7,959,043.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 5,311,256.54 | 6,116,050.03 |
| 加：资产减值准备 | 33,059.46 | 189,143.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,136,496.59 | 2,947,603.32 |
| 无形资产摊销 | 203,261.52 | 207,250.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,500.02 | 17,500.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”填列) | -1,909.39 | -2,097.30 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”填列) | 91,204.21 | 27,316.88 |
| 投资损失(收益以“－”填列) | 200,931.43 | -115,550.74 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”填列) | -4,958.92 | -28,371.46 |
| 递延所得税负债增加(增加以“－”填列) |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 存货的减少(增加以“－”填列) | -1,125,430.63 | -6,675,337.03 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”填列) | -7,371,544.19 | -6,291,217.17 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”填列) | 1,174,373.06 | 3,984,017.27 |
| 其他 | -97,516.23 | -105,726.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,566,723.47 | 270,580.92 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 17,967,100.42 | 11,400,600.06 |
| 减：现金的期初余额 | 15,372,376.49 | 21,630,656.38 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,594,723.93 | -10,230,056.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | ||
| 其中：库存现金 | 15,677.82 | 25,276.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 17,951,422.60 | 15,347,100.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 无限量添加行 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 17,967,100.42 | 15,372,376.49 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 香港三维（国际）发展有限公司 | 香港 | 实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。 | 1.00万港元 | 60.77 | 60.77 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
62801808—000—02—17—8，股本1.00万港元，设立时股权结构为：自然人李光千出资5000港元，占出资比例的50%；李悦出资2500港元，占出资比例的25%，李欣瑜出资2500港元，占出资比例的25%。2014年8月至2018年6月，股权经过多次转让，股权转让后，李光千出资3340港元, 持股比例33.40%，李悦出资1665港元，持股比例16.65%；其他股东合计出资4995港元，持股比例49.95%。
公司实际控制人为李光千、李悦父子。父子二人通过香港三维控制公司60.77%的股权，且李光千任公司董事长，公司生产经营中的重要事项均由其决策，父子二人对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响，为公司实际控制人。
2）本企业的子公司情况
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 8902011加拿大股份有限公司(8902011 CANADA INC.) | 加拿大 | 加拿大安大略省密西沙加(Canada Ontario Mississauga) | 销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 本企业持有50%的股权 |
| Prime Global Solutions Inc. | 本企业持有40%的股权 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD. | 主要投资者控制的其他企业 |
| 澳大利亚三维有限公司(SAN WEI AUSTRALTA PTY LTD.) | 主要投资者控制的其他企业 |
| 镇江三维智能科技有限公司 | 对本企业重大影响的投资者 |
| 江苏恒安智能交通工程有限公司 | 实际控制人亲属控制的其他企业 |
| 李光千 | 实际控制人 |
| 宫萍 | 实际控制人李光千之配偶 |
| 李光允 | 实际控制人李光千之妹妹、财务总监 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 购配件 | 1,649,495.72 | 2,774,259.28 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 销售水电 | 133,052.38 | 143,022.95 |
| Prime Global Solutions Inc. | 销售商品 | 192,422.22 | 452,550.68 |
| 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD. | 销售商品 | 512,655.09 | 841,594.01 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 生产、办公房 | 177,142.86 | 177,142.86 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 8,000,000.00 | 2017.7.25 | 2020.7.25 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,368,591.34 | 982,076.35 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD. | 470,593.97 | 23,529.70 | 766,760.97 | 38,338.05 |
| 应收账款 | 加拿大 PRIME GLOBAL SOLUTION INC. | 0.00 | 0.00 | 142,289.65 | 7,114.48 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 |
| 账面余额 | 账面余额 | ||
| 应付账款 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 543,296.95 | 2,092,336.18 |
| 应付账款 | 镇江市邦禾螺旋制造有限公司(估价户) | 876.58 | 90,848.63 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,036,988.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产－房屋及建筑物 | 14,194,002.73 | 用于银行借款抵押注1 |
| 无形资产－土地使用权 | 9,667,761.12 | 用于银行借款抵押注1 |
| 固定资产－房屋及建筑物 | 5,778,315.29 | 用于银行借款抵押注2 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 无形资产－土地使用权 | 1,466,896.86 | 用于银行借款抵押注2 |
| 合计 | 35,143,964.00 | -- |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 21,475,390.77 | 100 | 1,104,442.59 | 5.14 | 20,370,948.18 |
| 其中：账龄组合 | 21,475,390.77 | 100 | 1,104,442.59 | 5.14 | 20,370,948.18 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 21,475,390.77 | 100 | 1,104,442.59 | 5.14 | 20,370,948.18 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,107,582.79 | 100 | 1,077,826.24 | 5.95 | 17,029,756.55 |
| 其中：账龄组合 | 18,107,582.79 | 100 | 1,077,826.24 | 5.95 | 17,029,756.55 |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 18,107,582.79 | 100 | 1,077,826.24 | 5.95 | 17,029,756.55 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 21,014,840.64 | 1,050,742.03 | 5 |
| 1至2年 | 384,479.40 | 38,447.94 | 10 |
| 2至3年 | 69,940.81 | 13,988.16 | 20 |
| 3至5年 | 2,528.92 | 1,264.46 | 50 |
| 5年以上 | 3,601.00 | 3,601.00 | 100 |
| 合计 | 21,475,390.77 | 1,104,442.59 | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 占应收账款期末余额的比例(%) |
| [011.500074]江苏牧源供应链管理有限公司（牧羊） | 非关联方 | 4,444,567.57 | 222,228.38 | 20.70 |
| [011.112029]布勒（常州）机械有限公司 | 非关联方 | 1,299,262.11 | 64,963.11 | 6.05 |
| [011.000129]江苏迈安德智能装备有限公司 | 非关联方 | 756,338.68 | 37,816.93 | 3.52 |
| [012.000085]安徽谷王烘干机械有限公司 | 非关联方 | 669,191.55 | 33,459.58 | 3.12 |
| [019.000020]郑州万谷机械股份有限公司 | 非关联方 | 551,991.22 | 27,599.56 | 2.57 |
| 合计 | 7,721,351.13 | 386,067.56 | 35.96 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 495,212.07 | 100 | 49,335.60 | 9.96 | 445,876.47 |
| 其中：账龄组合 | 495,212.07 | 100 | 49,335.60 | 9.96 | 445,876.47 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 495,212.07 | 100 | 49,335.60 | 9.96 | 445,876.47 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 334,009.72 | 100 | 42,892.49 | 12.84 | 291,117.23 |
| 其中：账龄组合 | 334,009.72 | 100 | 42,892.49 | 12.84 | 291,117.23 |
| 合并范围内母子公司之间的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 334,009.72 | 100 | 42,892.49 | 12.84 | 291,117.23 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 415,712.07 | 20,785.60 | 5 |
| 1至2年 | 28,000.00 | 2,800.00 | 10 |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 3至4年 | 51,500.00 | 25,750.00 | 50 |
| 合计 | 495,212.07 | 49,335.60 | |
镇江三维输送装备股份有限公司 2017半年度报告
4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 161,950.00 | 116,208.00 |
| 往来款 | 251,376.11 | 147,858.50 |
| 代收代支 | 81,885.96 | 69,943.22 |
| 合计 | 495,212.07 | 334,009.72 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 双胞胎（集团）股份有限公司 | 保证金 | 否 | 50,000.00 | 3-4年 | 10.10 | 25,000.00 |
| 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 保证金 | 否 | 50,000.00 | 1年以内 | 10.10 | 2,500.00 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 保证金 | 否 | 50,000.00 | 1年以内 | 10.10 | 2,500.00 |
| 住房公积金 | 代收代支 | 否 | 38,203.00 | 1年以内 | 7.71 | 1,910.15 |
| 肖中云 | 往来款 | 否 | 36,000.00 | 1年以内 | 7.27 | 1,800.00 |
| 合计 | 224,203.00 | 45.28 | 33,710.15 |
镇江三维输送装备股份有限公司2016年半年度报告
3．长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,889,510.00 | 3,889,510.00 | 1,267,270.00 | 1,267,270.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 6,844,263.57 | 6,844,263.57 | 7,064,427.97 | 7,064,427.97 | ||
| 合计 | 10,733,773.57 | 10,733,773.57 | 8,331,697.67 | 8,331,697.67 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.） | 1,267,270.00 | 2,622,240.00 | 3,889,510.00 | |||
| 合计 | 1,267,270.00 | 2,622,240.00 | 3,889,510.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 | 7,064,427.97 | -220,164.40 | 6,844,263.57 | ||||||||
| 小计 | 7,064,427.97 | -220,164.40 | 6,844,263.57 | ||||||||
| 合计 | 7,064,427.97 | -220,164.40 | 6,844,263.57 | ||||||||
镇江三维输送装备股份有限公司2016年半年度报告
4．营业收入和营业成本
1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 72,528,493.80 | 49,303,106.53 | 74,815,459.40 | 51,707,164.57 |
| 其他业务 | 356,763.05 | 259,352.66 | 399,514.16 | 303,560.60 |
| 合计 | 72,885,256.85 | 49,562,459.19 | 75,214,973.56 | 52,010,725.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 塑料制品收入 | 34,708,436.99 | 23,112,424.73 | 34,455,812.91 | 22,631,540.75 |
| 橡胶制品收入 | 22,900,403.85 | 15,475,733.35 | 22,309,375.42 | 16,321,284.54 |
| 机械制品收入 | 6,857,772.96 | 5,284,548.63 | 8,795,946.04 | 6,573,975.53 |
| 其他制品收入 | 8,061,880.00 | 5,430,399.82 | 9,254,325.03 | 6,180,363.75 |
| 合计 | 72,528,493.80 | 49,303,106.53 | 74,815,459.40 | 51,707,164.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 国内销售 | 63,272,289.30 | 43,036,074.94 | 64,509,401.95 | 44,879,955.33 |
| 出口销售 | 9,256,204.50 | 6,267,031.59 | 10,306,057.45 | 6,827,209.24 |
| 合计 | 72,528,493.80 | 49,303,106.53 | 74,815,459.40 | 51,707,164.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -220,164.40 | 115550.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 19,232.97 | 12202.75 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | -200931.43 | 127,753.49 |
镇江三维输送装备股份有限公司2016年半年度报告
1．当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,909.39 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,494,820.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,232.97 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 非经常性损益合计 | 1,515,963.29 | |
| 所得税影响额 | 176,076.35 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 1,339,886.94 |
镇江三维输送装备股份有限公司2016年半年度报告
2．净资产收益率及每股收益期利润
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | |||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.59 | 0.08 | 归属于公司普通股股东的净利润 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.43 | 0.06 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |