证券代码：833577 证券简称：欧林生物 主办券商：英大证券
2018
半年度报告欧林生物NEEQ : 833577
欧林生物NEEQ : 833577
成都欧林生物科技股份有限公司
Olymvax Biopharmaceuticals Inc.
公司半年度大事记
2018年1月 公司合作研发的1类新药重组金黄色葡萄球菌疫苗获得临床I期总结报告。2018年5月 公司自主研发的A群C群脑膜炎球菌结合疫苗正式被纳入优先审评。
2018年5月 公司自主研发的A群C群脑膜炎球菌结合疫苗正式被纳入优先审评。
2018年2月 公司通过了《企业知识产权管理规范》（国家标准GB/T29490-2013）的要求，并获得了《知识产权管理体系认证证书》。
2018年2月 公司通过了《企业知识产权管理规范》（国家标准GB/T29490-2013）的要求，并获得了《知识产权管理体系认证证书》。2018年6月 公司通过了环境管理体系认证，建立的环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015认证标准。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 股本变动及股东情况 ...... 15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 17
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 31
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、欧林生物 | 指 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
| 重庆武山 | 指 | 重庆武山生物技术有限公司 |
| 原伦生物 | 指 | 重庆原伦生物科技有限公司 |
| 陆军军医大学 | 指 | 中国人民解放军陆军军医大学（原中国人民解放军第三军医大学） |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 国家药监局 | 指 | 国家药品监督管理局 |
| GMP | 指 | 英文Good Manufacturing Practice 的缩写，药品生产质量管理规范 |
| 1类新药 | 指 | 根据《药品注册管理办法》及附录，其中各附录中第1类药品为未在国内外上市销售的药品，即通常所称的1类新药。 |
| 第一类疫苗 | 指 | 是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗 |
| 第二类疫苗 | 指 | 由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。 |
| 生产批件 | 指 | 国家药品监督管理局颁发的允许药品企业进行某特定药品生产的批准件 |
| 临床批件 | 指 | 国家药品监督管理局颁发的允许药品企业进行某特定药品临床试验的批准件 |
| 临床前研究 | 指 | 包括药物的合成工艺、提取方法、纯度、处方筛选、制备工艺、理化性质、剂型选择、检验方法、质量指标、稳定性；药理、毒理、动物药代动力学等试验性研究。中药制剂还应包括原药材的来源、加工及炮制等；生物制品还应包括菌株或起始材料、制造检定规程等 |
| 临床研究、临床试验 | 指 | 药物临床试验是指任何在人体（病人或健康志愿者）进行的药物的系统性研究，以证实或发现试验药物的临床、药理和/或其他药效学方面的作用、不良反应和/或吸收、分布、代谢及排泄，目的是确定试验药物的安全性和有效性。我国临床试验分为I、II、III、IV期。I期临床试验：初步的临床药理学及人体安全性评价试验；II期临床试验：治疗作用初步评价阶段； III期临床试验：治疗作用确证阶段；IV期临床试验：新药上市后应用研究阶段 |
| 主办券商、英大证券 | 指 | 英大证券有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年半年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊绍文、主管会计工作负责人谭勇及会计机构负责人（会计主管人员）谭勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1.成都欧林生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 2.成都欧林生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。 4.报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公告原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Olymvax Biopharmaceuticals Inc. |
| 证券简称 | 欧林生物 |
| 证券代码 | 833577 |
| 法定代表人 | 樊绍文 |
| 办公地址 | 成都高新区天欣路99号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 吴畏 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 028-69361198 |
| 传真 | 028-69361100 |
| 电子邮箱 | ir@olymvax.com |
| 公司网址 | www.olymvax.com |
| 联系地址及邮政编码 | 成都高新区天欣路99号邮编：611731 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年12月11日 |
| 挂牌时间 | 2015年9月15日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 医药制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 重组金黄色葡萄球菌疫苗（大肠杆菌）、吸附破伤风疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌-b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗等人用疫苗产品。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竟价转让 |
| 普通股总股本（股） | 205,680,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 重庆武山生物技术有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 樊绍文、樊钒 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91510100698860749H | 否 |
| 注册地址 | 成都高新区天欣路99号 | 否 |
| 注册资本（元） | 205,680,000元 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 英大证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦三十、三十一层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 24,806,311.09 | 6,907,629.51 | 259.11% |
| 毛利率 | 87.00% | 80.84% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 846,213.70 | -11,996,691.33 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 822,723.70 | -13,517,731.33 | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.35% | -5.55% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.34% | -7.03% | - |
| 基本每股收益 | 0.004 | -0.06 | - |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 267,239,499.57 | 271,176,956.68 | -1.45% |
| 负债总计 | 25,989,822.57 | 30,773,493.38 | -15.54% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 241,249,677.00 | 240,403,463.30 | 0.35% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.17 | 1.17 | 0.35% |
| 资产负债率（母公司） | 8.25% | 9.70% | - |
| 资产负债率（合并） | 9.73% | 11.35% | - |
| 流动比率 | 3.37 | 2.95 | - |
| 利息保障倍数 | - | 8.36 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,219,450.54 | -13,343,258.15 | - |
| 应收账款周转率 | 1.40 | 0.60 | - |
| 存货周转率 | 0.17 | 0.11 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | -1.45% | 25.45% | - |
| 营业收入增长率 | 259.11% | 108,204.86% | - |
| 净利润增长率 | - | 39.64% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 205,680,000 | 205,680,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是从事人用疫苗产品开发、生产和销售自产产品的创新驱动型生物制药企业，通过“双轮驱动、双翼齐飞”的研发模式构建了国内领先的产品管线，12个产品处于临床前研究、临床试验、生产等不同阶段，拥有包括国家1类新药在内的发明专利34项和2项实用新型专利（其中与陆军军医大学（原第三军医大学）共同拥有21个发明专利，1个实用新型专利），致力于为国内外市场提供高品质的人用疫苗产品。
公司主营业务收入来源主要为自产产品销售。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。
报告期内，在公司董事会的领导下，公司按照年度经营计划稳步推进各项业务的开展，公司合作研发的1类新药重组金黄色葡萄球菌疫苗于报告期内获得临床I期总结报告，取得阶段性进展；公司自主研发的A群C群脑膜炎球菌结合疫苗申报生产正式被纳入优先审评。
公司各项财务状况、经营成果、现金流情况如下：
1． 公司财务状况
截止2018年6月30日，负债总额25,989,822.57元，较本年期初下降15.54%，资产负债率9.73%，主要原因为报告期内公司预收账款减少、应付职工薪酬减少、应交税费减少。
2． 公司经营成果
公司自2017年首个产品吸附破伤风疫苗正式投产后，持续加强市场开拓，报告期内营业收入为24,806,311.09元，较上年同期增加259.11%。
公司上年同期吸附破伤风疫苗于2017年6月首次获得批签发合格证后开始正式上市销售，本报告期内吸附破伤风疫苗从年初即开始销售，因此销售收入大幅增加，本报告期内实现盈利。
公司于2017年6月首次取得产品批签发，因此上年同期销售工作开展时间不长，本报告期内从年初即开始销售工作，且本报告期内销售收入大幅增加，因此销售费用较上年同期大幅增加。
管理费用上期发生额18,095,994.41元，管理费用本期发生额16,981,626.70元，较上年同期降低
6.16%；自公司产品投产后，吸附破伤风疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗产生的费用进入生产成本。
三、 风险与价值
3． 现金流量情况报告期内，本期经营活动现金流量净额为-25,219,450.54元，上期经营活动现金流量净额为-13,343,258.15元，其中收入主要是因报告期内公司产品上市销售，带来一定的现金流入，支出主要是因报告期内购买原材料、人工费、能源费、以及支付前期应付款项等；本期投资活动现金流量净额为10,345,673.49元，上期投资活动现金流量净额为-37,327,418.56元，主要是报告期内公司利用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品到期公司收到本金20,000,000,00元；本期无筹资活动，因此筹资活动现金流为0，上期筹资活动现金流入为65,000,000.00元，主要为上期股东投入60,000,000.00元和向银行申请5,000,000.00元短期借款。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，管理团队和技术团队稳定，季节性、周期性特征等对公司经营没有明显影响。公司的A群C群脑膜炎球菌结合疫苗目前处于申报生产阶段，1类新药重组金黄色葡萄球菌疫苗已完成I期临床试验并获得总结报告。
1、新产品上市时间不可控风险
一个新产品从研发到最终生产上市，需要经历项目选（立）项、临床前研究、临床申报、获得临床批件、临床试验、上市申报、生产现场检查、GMP认证、获得生产批件和GMP证书等过程。其环节较多，每一环节的进度都直接影响新产品上市时间甚至可能导致产品最终无法上市。为此，公司将严格按照《国家药品注册管理法》等法律、法规等要求进行产品研发和开展临床试验，按照GMP要求组织生产和质量监管，并持续不断地提高管理水平。
2、新产品不适应市场风险
通常，一个新产品从开始研发到最终获得生产批件，需要几年甚至上十年时间。在漫长的产业化过程中，可能出现因市场需求的不断变化、其他同类产品也可能同时或者提前上市，产品最终上市时所处市场环境与研发立项时所预测市场环境发生重大变化，导致公司新开发产品存在不适应市场风险。为此，公司在新产品立项时将进行充分、科学的分析，论证产品的研发可行性和市场竞争前景，同时在产品产业化期间密切关注行业发展趋势并做好相应的应对措施。
3、市场竞争加剧风险
尽管疫苗行业具有较高的资金、技术、人才、时间、政策壁垒，但是鉴于疫苗行业较高毛利率，国有资本、民营资本、外资企业均不断进入该行业，疫苗的市场竞争日趋激烈。为此，公司将不断提升自己产品质量、不断推出新疫苗产品特别是1类新药以提高公司的竞争力，确保公司拥有行业领先的技术
四、 企业社会责任
和产品，进而保证公司的持续盈利能力。
4、疫苗产品可能因为流通环节储存不当导致质量风险
国家对疫苗的监管非常严格，每批疫苗必须经中国食品药品检定研究院检定，取得疫苗批签发证才能进行上市销售。国家对疫苗流通管理也非常严格，但是如果疫苗产品在流通环节没有得到妥善保管、储存，可能会导致合格疫苗产品失去防疫功能，甚至导致质量事故。为此，公司在推行全面质量管理生产模式来科学组织疫苗产品的生产和质量控制的同时，重点加强产品销售的全过程管理，尤其是疫苗流通过程中的储存和冷链运输管理，并针对突发事件建立了快速反应和应急处置机制来最大程度降低对公司造成的影响和损失。
5、国家及行业政策变化带来的不确定风险
报告期内，国家出台的一系列法规政策已逐步实施完善，各项制度也逐步建立，生物医药行业渐趋规范。同时，一系列疫苗相关政策的出台也给疫苗企业经营提出了更高的要求，带来更大的挑战。为此，公司将及时调整经营策略，以适应国家及行业政策变化带来的不确定性风险。
6、实际控制人不当控制风险
报告期末，公司实际控制人樊绍文、樊钒可以支配公司的表决权为33.51%，尽管公司已经建立了规范的法人治理结构和内部控制制度，但公司仍然存在实际控制人可能通过不当行使公司表决权影响公司经营和决策的风险。为此，公司将持续完善公司治理机制，严格执行《关联交易管理制度》等内控制度，并择机进行股权激励和引入战略投资者来进一步优化公司股权结构以最大程度降低实际控制人不当控制的风险。 公司本着“我们持续为客户提供优质的疫苗，帮助客户处于良好的健康状态，促进医药行业的持续性发展”的使命，致力于为人类的健康事业贡献自己的一份力量，努力履行企业的社会责任。报告期内，公司未参加扶贫活动。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 樊绍文及其配偶 | 关联担保 | 50,000,000 | 是 | 2018年4月24日 | 2018-011 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
(三) 承诺事项的履行情况
1、购买银行理财产品：
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于授权公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。公司将部分暂时闲置募集资金用于参与银行定期存款或金融机构保本型理财产品，其目的是提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分暂时闲置募集资金用于投资上述理财产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。公司于 2017年11月9日向兴业银行滚动购买理财产品，且在任一时点购买金额不超过3,000万元，该理财产品于2018年1月10日和2018年2月9日到期，获得投资收益178,754.19元。
1、承诺人：控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
承诺事项：《关于避免同业竞争承诺函》
履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
2、承诺人：董事、监事、高级管理人员
承诺事项：《关于避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易的承诺函》
履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
3、承诺人：股东（樊钒、陈爱国、张渝、胡成、邹龙、王保林、马恒军、辛懿、李洪光、吴畏、
谭勇、陈道远、陈爱民、卢陆、谢兆林、钟钢、童雯雯、陈文、刘力田、项丽、阮绿山、毛明川、
曾景平、奚正强、黄珂、吴文凯、胡波、卢树丰、杨杰、唐泽仪、江静、泰昌集团有限公司、成都
聚交锦和商贸有限公司）
承诺事项：关于公司2016年第一次股票发行的《自愿锁定承诺》
履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 162,681,037 | 79.09% | 8,940,900 | 171,621,937 | 83.44% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 50,397,525 | 24.50% | -1,500,000 | 48,897,525 | 23.77% | |
| 董事、监事、高管 | 2,570,362 | 1.25% | 0 | 2,570,362 | 1.25% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 42,998,963 | 20.91% | -8,940,900 | 34,058,063 | 16.56% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,033,975 | 9.74% | 0 | 20,033,975 | 9.74% | |
| 董事、监事、高管 | 19,245,388 | 9.36% | -9,349,100 | 9,896,288 | 4.81% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 205,680,000 | - | 0 | 205,680,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 58 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 重庆武山生物技术有限公司 | 44,084,900 | -1,500,000 | 42,584,900 | 20.70% | 0 | 42,584,900 |
| 2 | 樊钒 | 17,346,600 | - | 17,346,600 | 8.43% | 13,283,975 | 4,062,625 |
| 3 | 泰昌集团有限公司 | 15,231,200 | - | 15,231,200 | 7.41% | 446,300 | 14,784,900 |
| 4 | 张渝 | 13,615,800 | - | 13,615,800 | 6.62% | 615,800 | 13,000,000 |
| 5 | 王保林 | 9,267,500 | -200,000 | 9,067,500 | 4.41% | 0 | 9,067,500 |
| 合计 | 99,546,000 | -1,700,000 | 97,846,000 | 47.57% | 14,346,075 | 83,499,925 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东或持股10%以上股东中，樊钒持有重庆武山生物技术有限公司6.78%股权，其他股东无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
报告期末，重庆武山生物技术有限公司持有公司4,258.49万股，占公司总股份20.70%，是公司控股股东。重庆武山生物技术有限公司成立于2009年9月9日，法定代表人为樊绍文先生，统一社会信用代码915001036939216618，注册资本为5,400万元，经营范围为生物技术的研究、开发、咨询；生物技术工程软件的开发；生物技术项目投资（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营）。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。报告期内，公司控股股东未发生变化。
樊绍文，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于重庆药剂学校检验专业、西南师范大学区域经济专业，研究生学历，主任技师，执业药师。樊绍文曾先后担任中国医学科学院输血研究所蛋白室主任；四川蜀阳药业集团副总裁；重庆益拓生物药业常务副总经理；重庆大林生物技术有限公司董事长、总经理；武汉瑞德生物制品有限公司执行总经理；贵阳黔峰生物制品有限公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理（任期至第四届董事会届满时止）。
樊钒，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾就读于西南政法大学、英国帝国理工大学、英国曼切斯特城市大学。曾任喜达屋酒店管理集团优化管理总监。历任公司总经理助理兼行政人事总监、董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理（任期至第四届董事会届满时止）。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 樊绍文 | 董事长、总经理 | 男 | 1953-3-17 | 研究生 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 胡成 | 副董事长 | 男 | 1967-12-18 | 本科 | 2016年6月至2019年6月 | 否 |
| 樊钒 | 董事、常务副总经理 | 女 | 1981-11-08 | 博士 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 陈爱民 | 董事 | 女 | 1955-3-28 | 研究生 | 2016年6月至2019年6月 | 否 |
| 谢兆林 | 董事 | 男 | 1959-7-27 | 硕士 | 2016年6月至2019年6月 | 否 |
| 余云辉 | 董事 | 男 | 1963-11-19 | 博士 | 2016年6月至2019年6月 | 否 |
| 卢陆 | 董事、原伦生物总经理 | 男 | 1956-2-15 | 本科 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 张鹏飞 | 监事会主席 | 男 | 1985-9-13 | 专科 | 2016年6月至2019年6月 | 否 |
| 宋若梦 | 监事 | 女 | 1987-4-19 | 硕士 | 2017年6月至2019年6月 | 否 |
| 陈克平 | 职工监事代表 | 男 | 1968-1-15 | 专科 | 2018年3月至2019年6月 | 是 |
| 吴畏 | 董事会秘书、总经理助理 | 男 | 1982-3-31 | 硕士 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 谭勇 | 财务总监 | 男 | 1974-5-3 | 本科 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 陈道远 | 生产总监 | 男 | 1973-9-27 | 研究生 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 李洪光 | 质量总监 | 男 | 1958-4-5 | 专科 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 马恒军 | 销售总监 | 男 | 1974-4-11 | 研究生 | 2016年6月至2019年6月 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 7 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
计持有公司控股股东54%的股份，樊绍文、樊钒为公司实际控制人。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 樊绍文 | 董事长、总经理 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 4.38% | 0 |
| 胡成 | 副董事长 | 4,894,250 | - | 4,894,250 | 2.38% | 0 |
| 谢兆林 | 董事 | 4,026,000 | - | 4,026,000 | 1.96% | 0 |
| 樊钒 | 董事、常务副总经理 | 17,346,600 | - | 17,346,600 | 8.43% | 0 |
| 马恒军 | 销售总监 | 2,735,200 | - | 2,735,200 | 1.33% | 0 |
| 谭勇 | 财务总监 | 163,200 | - | 163,200 | 0.08% | 0 |
| 李洪光 | 质量总监 | 163,200 | - | 163,200 | 0.08% | 0 |
| 陈爱民 | 董事 | 122,400 | - | 122,400 | 0.06% | 0 |
| 卢陆 | 董事 | 122,400 | - | 122,400 | 0.06% | 0 |
| 陈道远 | 生产总监 | 120,000 | - | 120,000 | 0.06% | 0 |
| 吴畏 | 董事会秘书、总经理助理 | 120,000 | - | 120,000 | 0.06% | 0 |
| 合计 | - | 38,813,250 | 0 | 38,813,250 | 18.88% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 陈文 | 职工监事代表 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 陈克平 | 无 | 新任 | 职工监事代表 | 原职工监事代表离任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政后勤人员 | 38 | 41 |
| 生产及技术人员 | 125 | 156 |
| 销售人员 | 29 | 26 |
| 研发人员 | 27 | 34 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 225 | 263 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 16 | 19 |
| 本科 | 75 | 90 |
| 专科 | 59 | 65 |
| 专科以下 | 74 | 88 |
| 员工总计 | 225 | 263 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
随着公司产品的逐步投产，为了不断增强公司的可持续发展能力，员工由期初的225人增至期末的263人，人员增加16.89%，增加人员多为生产及技术人员。公司对员工培训和发展工作一直很重视，制定了一系列年度培训计划，包括GMP法规培训、岗位技能培训等，从而不断提高公司员工素质及工作能力，为公司战略目标的实现打下坚实的基础。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，并严格按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工情况。报告期内，公司无核心员工认定情况及变动情况。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六（一） | 10,107,616.93 | 6,481,393.98 |
| 结算备付金 | 0 | 0 | |
| 拆出资金 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 六（二、三） | 25,350,565.10 | 28,984,886.62 |
| 预付款项 | 六（四） | 14,194,034.93 | 9,643,579.72 |
| 应收保费 | 0 | 0 | |
| 应收分保账款 | 0 | 0 | |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 六（五） | 963,865.55 | 318,556.88 |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
| 存货 | 六（六） | 23,544,150.67 | 13,363,645.53 |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 20,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 74,160,233.18 | 78,792,062.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 六（七） | 171,301,977.35 | 175,284,037.33 |
| 在建工程 | 六（八） | 6,564,485.85 | 2,927,837.59 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 六（九） | 12,404,262.48 | 12,569,777.64 |
| 开发支出 | 六（十） | 1,722,963.16 |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 六（十一） | 1,085,577.55 | 1,603,241.39 |
| 递延所得税资产 | 0 | 0 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 193,079,266.39 | 192,384,893.95 | |
| 资产总计 | 267,239,499.57 | 271,176,956.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
| 拆入资金 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 六（十二） | 14,540,841.23 | 14,047,299.57 |
| 预收款项 | 六（十三） | 550,000.00 | 5,177,635.39 |
| 卖出回购金融资产 | 0 | 0 | |
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 六（十四） | 135,353.59 | 1,668,856.11 |
| 应交税费 | 六（十五） | 478,192.74 | 1,103,381.95 |
| 其他应付款 | 六（十六） | 6,328,332.12 | 4,702,930.47 |
| 应付分保账款 | 0 | 0 | |
| 保险合同准备金 | 0 | 0 | |
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
| 代理承销证券款 | 0 | 0 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 22,032,719.68 | 26,700,103.49 | |
| 非流动负债： | 0 | ||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 六（十七） | 3,008,828.45 | 3,100,040.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 六（十八） | 948,274.44 | 973,349.44 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 3,957,102.89 | 4,073,389.89 | |
| 负债合计 | 25,989,822.57 | 30,773,493.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 六（十九） | 205,680,000.00 | 205,680,000.00 |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 资本公积 | 六（二十） | 233,023,600.00 | 233,023,600.00 |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 0 | 0 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 六（二十一） | -197,453,923.00 | -198,300,136.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 241,249,677.00 | 240,403,463.30 | |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | |
| 所有者权益合计 | 241,249,677.00 | 240,403,463.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 267,239,499.57 | 271,176,956.68 |
法定代表人：樊绍文 主管会计工作负责人：谭勇 会计机构负责人：谭勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,643,696.08 | 2,740,492.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 十六（一） | 23,298,600.73 | 27,408,147.30 |
| 预付款项 | 13,896,698.73 | 9,119,583.52 | |
| 其他应收款 | 十六（二） | 16,512,214.96 | 11,631,291.82 |
| 存货 | 23,544,150.67 | 13,363,645.53 | |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 20,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 81,895,361.17 | 84,263,160.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 十六（三） | 7,875,437.85 | 7,575,437.85 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 170,249,560.42 | 174,198,558.25 |
| 在建工程 | 6,564,485.85 | 2,927,837.59 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 12,404,262.48 | 12,569,777.64 | |
| 开发支出 | 1,722,963.16 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 1,085,577.55 | 1,603,241.39 | |
| 递延所得税资产 | 0 | 0 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 199,902,287.31 | 198,874,852.72 | |
| 资产总计 | 281,797,648.48 | 283,138,013.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,540,841.23 | 13,702,048.57 | |
| 预收款项 | 550,000.00 | 5,177,635.39 | |
| 应付职工薪酬 | -562.86 | 1,656,493.12 | |
| 应交税费 | 408,279.38 | 1,005,508.83 | |
| 其他应付款 | 6,293,013.06 | 4,448,242.44 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 21,791,570.81 | 25,989,928.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 948,274.44 | 973,349.44 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 1,448,274.44 | 1,473,349.44 | |
| 负债合计 | 23,239,845.25 | 27,463,277.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 205,680,000.00 | 205,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 资本公积 | 208,899,037.85 | 208,899,037.85 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 0 | ||
| 盈余公积 | 0 | 0 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | -156,021,234.62 | -158,904,302.56 | |
| 所有者权益合计 | 258,557,803.23 | 255,674,735.29 | |
| 负债和所有者权益合计 | 281,797,648.48 | 283,138,013.08 |
法定代表人：樊绍文 主管会计工作负责人：谭勇 会计机构负责人：谭勇
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 24,806,311.09 | 6,907,629.51 | |
| 其中：营业收入 | 六（二十二） | 24,806,311.09 | 6,907,629.51 |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 已赚保费 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 | |
| 二、营业总成本 | 六（二十二） | 24,187,291.10 | 20,425,360.84 |
| 其中：营业成本 | 3,224,949.56 | 1,323,447.81 | |
| 利息支出 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 | |
| 退保金 | 0 | 0 | |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0 | 0 | |
| 保单红利支出 | 0 | 0 | |
| 分保费用 | 0 | 0 | |
| 税金及附加 | 六（二十三） | 674,123.54 | 636,949.86 |
| 销售费用 | 六（二十四） | 3,290,578.37 | 311,980.67 |
| 管理费用 | 六（二十五） | 16,981,626.70 | 18,095,994.41 |
| 研发费用 | 56,988.09 | ||
| 财务费用 | 六（二十六） | 16,012.93 | 0 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 | |
| 加：其他收益 | 六（二十八） | 25,075.00 | 0 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六（二十七） | 178,754.19 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 822,849.18 | -13,517,731.33 | |
| 加：营业外收入 | 六（二十九） | 45,490.00 | 1,521,040.00 |
| 减：营业外支出 | 六（三十） | 22,000.00 | 0 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 846,339.18 | -11,996,691.33 | |
| 减：所得税费用 | 六（三十一） | 125.48 | 0 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 846,213.70 | -11,996,691.33 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 846,213.70 | -11,996,691.33 | |
| 2.终止经营净利润 | 0 | 0 | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 0 | 0 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 846,213.70 | -11,996,691.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 七、综合收益总额 | 846,213.70 | -11,996,691.33 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 846,213.70 | -11,996,691.33 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | -0.06 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | -0.06 |
法定代表人：樊绍文 主管会计工作负责人：谭勇 会计机构负责人：谭勇
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十六（四） | 22,764,062.79 | 6,907,629.51 |
| 减：营业成本 | 十六（四） | 2,094,847.87 | 1,323,447.81 |
| 税金及附加 | 666,771.45 | 636,949.86 | |
| 销售费用 | 3,011,965.96 | 311,980.67 | |
| 管理费用 | 14,339,743.57 | 15,699,551.37 | |
| 研发费用 | 0 | 0 | |
| 财务费用 | 16,985.19 | 56,440.72 | |
| 其中：利息费用 | 0 | 97,029.16 | |
| 利息收入 | 10,935.91 | 128,762.41 | |
| 资产减值损失 | 0 | 0 | |
| 加：其他收益 | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六（五） | 178,754.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,812,502.94 | -11,120,740.92 | |
| 加：营业外收入 | 70,565.00 | 1,521,040.00 | |
| 减：营业外支出 | 0 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,883,067.94 | -9,599,700.92 | |
| 减：所得税费用 | 0 | 0 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,883,067.94 | -9,599,700.92 | |
| （一）持续经营净利润 | 2,883,067.94 | -9,599,700.92 | |
| （二）终止经营净利润 | 0 | 0 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 六、综合收益总额 | 2,883,067.94 | -9,599,700.92 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.014 | -0.05 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.014 | -0.05 |
法定代表人：樊绍文 主管会计工作负责人：谭勇 会计机构负责人：谭勇
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,110,473.97 | 4,910,279.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0 | 0 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六（三十二） | 1,846,048.13 | 1,527,431.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,956,522.10 | 6,437,710.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,610,638.37 | 2,271,708.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,328,569.66 | 7,583,648.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,126,360.06 | 631,776.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六（三十二） | 11,110,404.55 | 9,293,834.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,175,972.64 | 19,780,968.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,219,450.54 | -13,343,258.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 六（三十二） | 20,000,000.00 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 178,754.19 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 0 | 0 |
| 的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,178,754.19 | 0 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,833,080.70 | 7,327,418.56 | |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,833,080.70 | 37,327,418.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,345,673.49 | -37,327,418.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 59,147.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六（三十二） | 0 | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 659,147.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 64,340,852.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,873,777.05 | 13,670,175.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,651,393.98 | 3,987,240.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,777,616.93 | 17,657,415.68 |
法定代表人：樊绍文 主管会计工作负责人：谭勇 会计机构负责人：谭勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,482,183.27 | 4,910,279.00 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,901,196.53 | 1,527,543.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,383,379.80 | 6,437,822.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,376,645.68 | 2,271,708.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,858,403.05 | 5,996,146.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,026,126.07 | 631,776.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,764,674.6 | 10,717,022.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,025,849.40 | 19,616,654.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,642,469.60 | -13,178,832.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 178,754.19 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,178,754.19 | 0 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,833,080.70 | 7,211,418.56 | |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,133,080.70 | 37,211,418.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,045,673.49 | -37,211,418.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 59,147.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 659,147.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 64,340,852.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,596,796.11 | 13,950,601.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,911,492.19 | 1,151,435.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,313,696.08 | 15,102,037.35 |
法定代表人：樊绍文 主管会计工作负责人：谭勇 会计机构负责人：谭勇
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
二、 报表项目注释
| （2）按组合计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法 | |||
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
| 内部员工及关联单位的应收款项不计提坏账准备；对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 10、存货 （1）存货的分类 存货分为在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。 （2）发出存货的计价方法 存货取得时按实际成本计价；存货发出时采用加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。期末以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 | ||||||
| 已计提减值准备的固定资产，应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90%以上（含90%）]；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 14、在建工程 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 15、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 | |||||
| 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 25、持有待售资产 （1）持有待售的固定资产 同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是已经就处置该固定资产作出决议；二是已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。 持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量： ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； ②决定不再出售之日的再收回金额。 （2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。 26、主要会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策变更 无。 （2）会计估计变更 无。 27、前期会计差错更正 无。 五、税项 1、主要税种及税率 | ||||
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 增值税 | 产品销售收入、技术服务收入 | 3%、6% | ||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% | ||
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% | ||
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% | ||
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% | ||
| 房产税 | 房屋及建筑物原值的70% | 1.2% | ||
| 土地使用税 | 土地使用权面积 | 6元/平方米 | ||
| (三) 应收账款 （1）应收账款分类披露 | |||||||||||||||
| 类别 | 2018年6月30日余额 | ||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 25,197,138.08 | 100.00 | 516,572.98 | 2.05 | 24,680,565.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 25,197,138.08 | 100.00 | 516,572.98 | 2.05 | 24,680,565.10 |
| （2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况 半年度未计提坏账准备。 （3）应收账款前五名情况如下： | |||||||||||
| 单位名称 | 2018年6月30日 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
| 艾美卫信生物药业（浙江）有限公司 | 1,992,166.65 | 1年以内 | 7.87 |
| 益阳市赫山区疾病预防控制中心 | 1,264,000.00 | 1年以内 | 5.12 |
| 运城市盐湖区疾病预防控制中心 | 948,000.00 | 1年以内 | 3.84 |
| 邳州市疾病预防控制中心 | 790,000.00 | 1年以内 | 3.20 |
| 夏县疾病预防控制中心 | 695,200.00 | 1年以内 | 2.82 |
| 合计 | 5,689,366.65 | 22.85 |
| （五）其他应收款 1、其他应收款按种类列示如下 | ||||||||||||||
| 种类 | 2018年6月30日 | |||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 782,556.88 | 79.28 | 23,200.00 | 2.96 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 204,508.67 | 20.72 | ||
| 小计 | 987,065.55 | 100.00 | 23,200.00 | 2.35 |
| 4、其他应收款按款项性质分类情况 | |||||||||||||||||||
| 款项性质 | 2018年6月30日余额 | 2017年12月31日余额 | |||||||||||||||||
| 押金和质保金 | 702,500.00 | 52,700.00 | |||||||||||||||||
| 职员备用金 | 204,508.67 | 128,056.88 |
| 往来款等 | 80,056.88 | 161,000.00 |
| 合计 | 987,065.55 | 341,756.88 |
| （七）固定资产 1、固定资产明细 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 构筑物及其他 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 与生产经营相关的器具工具 | 合计 | |||||||||||||
| 一、账面原值 | ||||||||||||||||||||
| 1.2017年12月31日余额 | 79,694,582.28 | 15,005,104.38 | 118,655,179.28 | 3,624,964.73 | 5,716,991.74 | 2,409,383.50 | 225,106,205.91 | |||||||||||||
| 2.本期增加金额 | 57,971.00 | 455,025.89 | 13,950.00 | 526,946.89 | ||||||||||||||||
| （1）购置 | 57,971.00 | 455,025.89 | 13,950.00 | 526,946.89 | |||
| (2) 自建 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.2018年6月30日余额 | 79,694,582.28 | 15,005,104.38 | 118,713,150.28 | 3,624,964.73 | 6,172,017.63 | 2,423,333.50 | 225,633,152.80 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.2017年12月31日余额 | 15,155,868.68 | 2,534,126.81 | 22,867,236.26 | 3,394,059.86 | 4,157,630.57 | 1,713,246.40 | 49,822,168.58 |
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | 885,061.71 | 175,017.06 | 2,676,851.90 | 7,120.86 | 559,655.80 | 205,299.54 | 4,509,006.87 |
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.2018年6月30日余额 | 16,040,930.39 | 2,709,143.87 | 25,544,088.16 | 3,401,180.72 | 4,717,286.37 | 1,918,545.94 | 54,331,175.45 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.2017年12月31日余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.2018年6月30日余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.2018年6月30日账面价值 | 63,653,651.89 | 12,295,960.51 | 93,169,062.12 | 223,784.01 | 1,454,731.26 | 504,787.56 | 171,301,977.35 |
| 2.2017年12月31日账面价值 | 64,538,713.60 | 12,470,977.57 | 95,787,943.02 | 230,904.87 | 1,559,361.17 | 696,137.10 | 175,284,037.33 |
| （八）在建工程 1、在建工程明细 | |||||||||
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | |||||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面余额 | 减值 准备 | ||||||
| 污水处理工程 | 502,377.79 | 502,377.79 | |||||||
| 分装线 | 2,858,766.02 | 80,000.00 | |||||||
| 配液系统 | 705,000.00 | 705,000.00 | |||||||
| 预灌封线 | 428,962.24 | ||||||||
| 在安装设备 | 2,069,379.80 | 1,640,459.80 | ||
| 合计 | 6,564,485.85 | 2,927,837.59 |
| （九）无形资产 1、项目 | ||||||||||||||||
| 项目 | 土地使用权 | 财务管理软件 | 协同管理软件 | 办公软件 | 合计 | |||||||||||
| 一、账面原值 | ||||||||||||||||
| 1. 2017年12月31日余额 | 14,635,290.60 | 54,950.00 | 217,800.00 | 24,500.00 | 14,932,540.60 | |||||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||||||||
| (1)购置 | ||||||||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||||||||
| (1)处置 | ||||||||||||||||
| 4. 2018年6月30日余额 | 14,635,290.60 | 54,950.00 | 217,800.00 | 24,500.00 | 14,932,540.60 | |||||||||||
| 二、累计摊销 | ||||||||||||||||
| 1. 2017年12月31日余额 | 2,268,469.95 | 34,240.06 | 55,969.55 | 4,083.40 | 2,362,762.96 | |||||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)摊销 | 146,352.90 | 6,903.36 | 11,033.88 | 1,225.02 | 165,515.16 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4. 2018年6月30日余额 | 2,414,822.85 | 41,413.42 | 67,003.43 | 5,308.42 | 2,528,548.12 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1. 2017年12月31日余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）摊销 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4. 2018年6月30日余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.2018年6月30日账面价值 | 12,220,467.75 | 13,806.58 | 150,796.57 | 19,191.58 | 12,404,262.48 |
| 2.2017年12月31日账面价值 | 12,366,820.65 | 20,709.94 | 161,830.45 | 20,416.60 | 12,569,777.64 |
| 2、截止2018年6月30日无未办妥产权证书的土地使用权。 （十）开发支出 | |||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |||||
| 吸附无细胞百（ 三组分）白破联合疫苗 | 1,235,442.66 | 1,235,442.66 | |||||||
| 23价肺炎球 菌多糖疫苗 | 493,540.73 | 493,540.73 | |||||||
| A群链球菌 脂质体疫苗 | 159,595.19 | 2,162,458.31 | 2,322,053.50 | ||||||
| 13价肺炎 结合疫苗 | 384,046.57 | 384,046.57 | |||||||
| 重组金黄色 葡萄球菌疫苗 | 1,903,928.27 | 1,903,928.27 | |||||||
| A群C群脑膜 | 3,279,585.25 | 3,279,585.25 | |||||||
| 炎球菌结合疫苗 | |||||||
| 冻干b型流感 菌结合疫苗 | 1,722,963.16 | 1,722,963.16 | |||||
| 合计 | 9,179,101.83 | 2,162,458.31 | 9,618,596.98 | 1,722,963.16 |
| （十二）应付账款 1、账龄分析 | |||||||||||||
| 账龄 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | |||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||||||||||
| 1年以内（含1年） | 10,408,800.00 | 71.58 | 8,029,105.97 | 57.16 | |||||||||
| 1—2年（含2年） | 738,277.80 | 5.08 | 1,975,205.52 | 14.06 | |||||||||
| 2—3年（含3年） | 800.00 | 0.01 | 918,868.73 | 6.54 | |||||||||
| 3年以上 | 3,392,963.43 | 23.33 | 3,124,119.35 | 22.24 | |||||||||
| 2、短期薪酬列示 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 2017年12月31日余额 | 本年增加 | 本年减少 | 2018年6月30日余额 | ||||||||||||||||
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,668,734.11 | 7,528,048.40 | 9,060,633.92 | 136,148.59 | ||||||||||||||||
| 二、职工福利费 | 379,424.76 | 379,424.76 | ||||||||||||||||||
| 三、社会保险费 | 122.00 | 1,178,194.54 | 1,178,194.54 | 122.00 | ||||||||||||||||
| 其中：医疗保险费 | 351,282.56 | 351,282.56 | ||||||||||||||||||
| 工伤保险费 | 18,774.61 | 18,774.61 | ||||||||||||||||||
| 生育保险费 | 33,268.86 | 33,268.86 | ||||||||||||||||||
| 四、住房公积金 | 212,227.00 | 213,144.00 | -917.00 | |||||||||||||||||
| 五、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 合计 | 1,668,734.11 | 9,297,894.70 | 10,831,397.22 | 135,353.59 |
| 2、按款项性质列示其他应付款 | |||||||||||||
| 性质 | 2018年6月30日余额 | 2017年12月31日余额 | |||||||||||
| 保证金 | 6,273,000.00 | 4,436,000.00 | |||||||||||
| 往来款 | |||||||||||||
| 预提社保等 | 12,004.82 | ||||||||||||
| 其他 | 55,332.12 | 254,925.65 |
| 合计 | 6,328,332.12 | 4,702,930.47 |
| （二十一）未分配利润 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 调整前上年末未分配利润 | -198,300,136.70 | -198,976,261.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 调整年初未分配利润合计数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后年初未分配利润 | -198,300,136.70 | -198,976,261.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 加：归属母公司所有者净利润 | 846,213.70 | 676,125.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 减：提取盈余公积 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应付普通股股利 | |||||||||||||||||||||||||||
| （二十四）销售费用 | |||||||||||
| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | |||||||||
| 办公费 | 4,967.83 | 403.00 | |||||||||
| 低值易耗品 | 28,178.73 | 1,334.75 | |||||||||
| 差旅费 | 154,005.69 | 22,550.00 | |||||||||
| 通讯费 | 3,000 | ||||||||||
| 汽车费用 | 13,152.00 | ||||||||||
| 招待费 | 118,053.00 | ||||||||||
| 职工薪酬福利 | 956,787.14 | 282,852.99 | |||||||||
| 交通费 | 6,278.50 | 85.50 | |||||||||
| 折旧 | 3,379.58 | 409.78 | |||||||||
| 运杂费 | 267,297.99 | ||||||||||
| 业务宣传费 | 65,057.45 | ||||||||||
| 招标服务费 | 94,083.56 | ||||||||||
| 会务费 | 10,000.00 | ||||||||||
| 咨询服务费 | 1,527,000.00 | ||||||||||
| 市场调查费 | |||||||||||
| 推广服务费 | 38,432.90 | ||||||||||
| 样品费 | 26.25 | 4,344.65 |
| 其他 | 877.75 | |
| 合计 | 3,290,578.37 | 311,980.67 |
| （二十六）财务费用 | ||||||
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||||
| 利息支出 | 59,147.91 | |||||
| 减：利息收入 | 15,156.48 | 9,458.95 | ||||
| 汇兑净损失 | ||||||
| 手续费 | 31,169.41 | 7,299.13 | ||||
| （2）会计利润与所得税费用调整过程 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | |||||||||||||||||
| 利润总额 | 846,339.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 211,584.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 752.83 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 （母公司可抵扣亏损） | 845,084.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | 125.48 |
| 注：本年“其他”主要为支付证券公司股票发行费用。 | ||||||||
| 2、现金和现金等价物的构成 | ||||
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 |
| 一、现金 | 10,107,616.93 | 17,657,415.68 |
| 其中：库存现金 | 139,676.37 | 75,352.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,967,940.56 | 17,582,062.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的银行承兑汇票 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,107,616.93 | 17,657,415.68 |
| 其中：母公司或子公司使用受限制的现金现金等价物 |
| （2）重要的非全资子公司主要财务信息 无。 八、与金融工具相关风险 本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1. 各类风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 （1） 市场风险 1) 汇率风险 本公司在境外无生产经营，公司产品销售市场在国内，故不存在汇率风险。 | |||||||||
| 2) 利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款、短期借款等债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2018年6月30日，本公司无借款。 3）价格风险 本公司以市场价格确定产品价格，因此受到此等价格波动的影响。 (2) 信用风险 于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括： 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。 应收账款前五名金额合计：5,689,366.65元。 (3) 流动风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。 九、公允价值的披露 年末无以公允价值计量的资产、负债。 十、关联方关系及交易 1、本公司的母公司情况 | |||||||
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） | ||
| 重庆武山生物技术有限公司 | 重庆市 | 生物开发 | 5,400万 | 20.70 | 20.70 | ||
| 3、关联交易情况 （1）采购商品/接受劳务情况 无。 （2）出售商品/提供劳务情况 无。 （3）关联方租赁情况 无。 （4）关联方资金拆借情况 无。 （5）关联方资产转让情况 无。 （6）受托管理关联方资产情况 无。 （7）关联方担保情况 为满足公司经营发展所需，公司向银行申请不超过6,000万元授信额度，公司实际控制人樊绍文先生及其配偶为公司申请授信提供保证担保，该事项经公司第四届董事会第十一次会议审议并提交公司2017年年度股东大会审议通过。 4、关联方应收应付款项 无。 | |||||||||||
| （续） | |||||||||||||
| 类别 | 2017年12月31日余额 | ||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 8,671,734.00 | 100.00 | 433,586.7 | 5.00 | 8,238,147.30 | ||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 8,671,734.00 | 100.00 | 433,586.7 | 5.00 | 8,238,147.30 |
| （续） | ||||||||||||||
| 种类 | 2017年12月31日 | |||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 11,489,734.94 | 98.72 | ||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,700.00 | 0.46 | 7200.00 | 13.41 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 95,056.88 | 0.82 | ||
| 小计 | 11,638,491.82 | 100.00 | 7200.00 | 13.41 |
| 6、其他应收款前五名情况如下 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额比例(%) |
| 重庆原伦生物科技有限公司 | 子公司 | 14,794,199.26 | 1-2年 | 89.56 |
| 四川海进生物科技有限公司 | 子公司 | 1,400,000.00 | 1年以内 | 8.47 |
| 浙江省疾病预防控制中心 | 非关联方 | 50,000.00 | 1年以内 | 0.30 |
| 颜瑜 | 内部员工 | 46,268.00 | 1年以内 | 0.28 |
| 黄春月 | 内部员工 | 30,000.00 | 1年以内 | 0.18 |
| 合计 | 16,320,467.26 | 98.79 |
| 十七、补充资料 （一）非经常性损益明细表 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | |||||||||||||||||
| 非流动资产处置损益 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 45,210.00 | 1,520,800.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 280.00 | 240.00 |
| 非经常性损益合计 | 45,490.00 | 1,521,040.00 |
| 减：所得税影响数 | ||
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 45,490.00 | 1,521,040.00 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 45,490.00 | 1,521,040.00 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 |
| 十八、财务报表的批准 本财务报表经公司董事会于2018年8月24日批准报出。 成都欧林生物科技股份有限公司 2018年8月24日 | |||||