2018
半年度报告盛航海运
NEEQ : 832659
盛航海运
NEEQ : 832659
南京盛航海运股份有限公司Nanjing Sheng Hang Shipping Co., Ltd.
公司半年度大事记
2018年5月26日，公司新建化学品船舶开工仪式在扬州广进船厂顺利举行，船舶建造工程正式开始实施。
2018年5月26日，公司新建化学品船舶开工仪式在扬州广进船厂顺利举行，船舶建造工程正式开始实施。
2018年6月，公司质量、环境、职业健康管理体系通过年度审核，更新并继续保有质量、环境、职业健康管理体系证书。
2018年6月，公司质量、环境、职业健康管理体系通过年度审核，更新并继续保有质量、环境、职业健康管理体系证书。
| 2018年6月，公司组织船舶“南炼11”轮及相关的船员，参与了由江苏省水上搜救中心统一举办的“2018年江苏省水上搜救综合演习”，圆满完成了演习项目，并受到了相关领导组织单位的认可和好评。 | 2018年6月，中国石化化工销售有限公司总经理王媛一行莅临我公司视察指导工作。王媛总经理等各位领导对我公司的经营管理工作做出了充分的肯定，同时就危化品船舶的安全管理，提出宝贵的指导意见。 |
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 32
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 盛航海运、公司、本公司 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司 |
| 中石化销售公司 | 指 | 中国石化化工销售有限公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 华泰联合 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员、高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监 |
| 公司章程 | 指 | 公司现行有效之《南京盛航海运股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 化学品船 | 指 | 液化船,用于运载各种有毒的、易燃的、易挥发或有腐蚀性化学物品的货船。 |
| 光船租赁 | 指 | 船舶出租人向承租人提供不配备船员的船舶，在约定的期间内由承租人占有、使用和营运，并向出租人支付租金，相当于一种财产租赁。 |
| 航次租船 | 指 | 租船人指定装卸港口和货物,船舶所有人负责船舶营运调度。租期以船舶抵达装货港至卸货港卸货结束,运费以货运量、载货舱容、包船等。 |
| 危化品 | 指 | 危险化学品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在运输装卸和储存保管过程中需要特别保护的化学物品。 |
| 岸基、岸基部门 | 指 | 航运企业在岸上负责船舶的统筹、管理、联络的部门 |
| 轮机长 | 指 | 机动船上机舱行政和技术负责人 |
| 全资子公司、子公司 | 指 | 南京盛航投资管理有限公司 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李桃元、主管会计工作负责人陈书筛及会计机构负责人（会计主管人员）陈书筛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 南京盛航海运股份有限公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定网站上公司披露过的公司所有文件正本及公告原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 南京盛航海运股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Nanjing Sheng Hang Shipping Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 盛航海运 |
| 证券代码 | 832659 |
| 法定代表人 | 李桃元 |
| 办公地址 | 南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S11号楼 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈书筛 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 025-85668080 |
| 传真 | 025-85668989 |
| 电子邮箱 | chenss@njshshipping.com |
| 公司网址 | www.njshsh.com |
| 联系地址及邮政编码 | 南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S11号楼 邮编：210033 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 南京盛航海运股份有限公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1994年11月7日 |
| 挂牌时间 | 2015年6月26日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | G55 水上运输业 |
| 主要产品与服务项目 | 散装液体化学品的水上运输 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 75,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 李桃元 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 李桃元 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9132010013498587X7 | 否 |
| 注册地址 | 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷388号 | 否 |
| 注册资本（元） | 75,000,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 华泰联合 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 147,446,913.05 | 131,224,195.20 | 12.36% |
| 毛利率 | 36.45% | 30.52% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,505,130.07 | 19,567,347.54 | 25.23% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,975,297.05 | 19,344,187.49 | 23.94% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.38% | 8.24% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.24% | 8.15% | - |
| 基本每股收益 | 0.33 | 0.32 | 3.13% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 618,319,616.29 | 637,725,424.25 | -3.04% |
| 负债总计 | 221,807,289.95 | 265,718,227.98 | -16.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 396,512,326.34 | 372,007,196.27 | 6.59% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.29 | 4.96 | 6.65% |
| 资产负债率（母公司） | 35.87% | 41.65% | - |
| 资产负债率（合并） | 35.87% | 41.67% | - |
| 流动比率 | 0.97 | 0.80 | - |
| 利息保障倍数 | 6.16 | 4.09 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,657,783.65 | 25,881,394.01 | 45.50% |
| 应收账款周转率 | 4.00 | 3.24 | - |
| 存货周转率 | 8.34 | 9.54 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | -3.04% | 39.73% | - |
| 营业收入增长率 | 12.36% | 36.12% | - |
| 净利润增长率 | 25.23% | 21.02% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 75,000,000 | 75,000,000.00 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据 | 2,505,000 | 0 | ||
| 应收账款 | 33,717,078.73 | 0 | ||
| 应收票据及应收账款 | 0 | 36,222,078.73 | ||
| 应付票据 | 7,000,000 | 0 | ||
| 应付账款 | 34,690,643.08 | 0 | ||
| 应付票据及应付账款 | 0 | 41,690,643.08 | ||
| 应付利息 | 255,373.36 | 0 | ||
| 其他应付款 | 2,466,905.67 | 2,722,279.03 | ||
| 研发费用 | 0 | 4,676,810.12 | ||
| 管理费用 | 8,265,484.08 | 9,183,651.41 | ||
| 营业成本 | 91,176,971.91 | 84,164,344.18 | ||
| 销售费用 | 0 | 1,417,650.28 | ||
注：2016年年末数据调整情况详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016年年度报告（更正后）》。
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司目前的主要业务为提供散装液体化学品水上运输服务，通过自有船舶、光租船舶为客户提供航次租船运输服务及货物运输代理业务。其中以自有船舶和光租船舶运输为主，货运代理业务为辅。在盈利模式中，公司主要为化工类企业直接提供水上运输服务，以收取运费的方式实现盈利，具体运费取决于双方约定的运价以及运量。对优质大客户以及具有稳定合作关系的客户，公司往往与客户在年初或者上一年年末的时候签订年度合作协议，协议中双方就化学品的运输服务进行原则性的权利和义务的规定，具体的运量和运输价格以每次运输中客户提供的物流委托单为准。同时，公司坚持专业化、精细化运作，获得了包括中石化销售公司在内等主要客户的高度认可，从而保证了公司客户量的稳定，从而稳定货源，减少船舶闲置率。同时，针对市场中的一些零散客户，为满足其对某一批货物和某一航次的运输需求，公司为其提供单程租船业务，双方之间没有年度合作的框架性协议，客户与公司之间的权利义务根据每次的单程航次租赁合同进行约定。在销售结算方式上，一般在每个航次交货、验收无异议后，公司向托运方开具发票，托运方在收到发票后30天左右付款。
报告期内，公司实现营业收入147,446,913.05元，比去年同期增长12.36%，发生营业成本93,697,494.89元，比去年同期增长11.33%，实现营业利润28,771,112.84元，比去年同期增长11.55%，实现净利润24,505,130.07 元，比去年同期增长25.23%。
经营活动产生的现金流量净额为37,657,783.65元，比去年同期增长45.50%。
报告期内，公司实现运输总量128.33万吨，比去年同期增长22.45%，其中自营运输量为119.94万吨，比去年同期增长26.43%，代理运输量8.39万吨，比去年同期减少15.51%。
报告期内，公司经营层根据运力实际增加的状况，大力开拓业务，营业收入、运输运量稳步增长。增长的原因主要是2017年增加的三艘船舶在今年开始显现实现收益，公司实际运力增加，促进运输量和营业收入的增长。
三、 风险与价值
报告期内，公司实现营业收入147,446,913.05元，比去年同期增长12.36%，发生营业成本93,697,494.89元，比去年同期增长11.33%，实现营业利润28,771,112.84元，比去年同期增长11.55%，实现净利润24,505,130.07 元，比去年同期增长25.23%。
经营活动产生的现金流量净额为37,657,783.65元，比去年同期增长45.50%。
报告期内，公司实现运输总量128.33万吨，比去年同期增长22.45%，其中自营运输量为119.94万吨，比去年同期增长26.43%，代理运输量8.39万吨，比去年同期减少15.51%。
报告期内，公司经营层根据运力实际增加的状况，大力开拓业务，营业收入、运输运量稳步增长。增长的原因主要是2017年增加的三艘船舶在今年开始显现实现收益，公司实际运力增加，促进运输量和营业收入的增长。
1、行业不景气的风险
国内航运行业整体不景气，从细分行业来看,由于受到国内化工运输需求下滑的影响，整个化工品水运市场整体处于低迷状态；从运力需求来看,公司所处的国内化工水运市场供大于求。
应对措施：公司将积极加强有关水上化学品运输市场的经济信息收集和分析工作，根据市场行情的波动情况，采取买卖船舶、光船租赁等资产经营方式的组合，在船舶运力上实施灵活调整，实时优化资产结构和船队结构，抵御市场下行的风险。
2、对主要客户依赖的风险
公司的主要客户为大型石油化工类企业,客户类型较为集中。其中，对中石化销售公司2017年1-6月、2018年1-6的营业收入占公司全部营业收入的50.76%、49.21%，占比较大，客户集中度较高。
应对措施：公司将在维护好与中石化销售公司建立的长期合作关系基础上，不断开拓市场，与更多的化工类企业建立长期的合作关系；加强船舶管理，力争使公司达到国际安全管理规则（ISMC）要求。
四、 企业社会责任
目前公司所有海船均已通过国际化工分销协会（CDI)认证和壳牌石油公司（SHELL）、英国石油公司（BP）等大石油公司检查，符合高端客户资质要求，有利于拓展高端客户业务。目前，新增了南京沃海石油化工有限公司、东营市俊源石油技术开发有限公司、中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司等优质客户。
3、船舶安全运营风险
公司在经营过程中存在发生船舶搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性，从而对船舶以及船载货物造成损失。应对措施：投入安全运维管理系统（SOMS）系统，提高信息化管理水平，提高企业工作效率和安全运营管理水平；公司对每艘营运船舶购买了船舶险、船东保障和赔偿责任险，切实降低船舶运营风险；对所有运营船舶安装3G 视频监控系统，由岸基专门人员实时监控关键操作岗位和关键设备的维护保养情况，船舶安全风险大大降低。
4、实际控制人不当控制风险
公司的实际控制人为公司董事长、总经理李桃元。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度、监事会议事规则等各项管理制度，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策，有可能损害公司和中小股东利益。
应对措施：通过完善法人治理结构来规范实际控制人的行为，管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》及其他各项规章制度治理公司。公司实际控制人作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺，从而降低公司实际控制人利用职务之便侵害公司及未来中小股东利益的可能性。
5、业务结构相对集中的风险
公司的主营业务突出，报告期内在国内散装液体化学品和成品油水上运输的收入占公司营业收入的
94.47%。公司的业务结构相对集中,若这些业务发生波动,可能对公司经营产生一定影响。
应对措施：公司在确立液体化学品航运为核心业务的基础上，积极拓展船舶管理、船员管理、船舶代理、船舶货物代理等方面的业务范围；积极探索船舶融资租赁及互联网航运平台等新兴业务，通过不断延伸物流服务，打造新型物流链。
6、财务风险
公司2017年年末、2018年上半年期末资产负债率分别为41.67%、35.87%,公司负债总额减少,资产负债率呈下降趋势。公司2017年年末、2018年上半年期末流动比率分别为0.80、0.97, 资金流动性逐渐增强。由于受运输行业整体不景气的影响,银行对运输行业控制贷款规模,融资比较困难,目前融资主要渠道为成本较高的融资租赁、项目贷款和定向增发股份募集资金。
应对措施：公司将不断提高盈利能力和业务拓展能力，从而提高公司收入水平；逐步改善债务结构，增加股权募集资金和长期借款的比例，采用稳健的方式进行公司船队规模的扩张，减少通过短期借款的方式实现公司规模的扩张，降低短期负债的占比，使得流动比率进一步提升。
公司在经营过程中不仅注重经济效益，同时兼顾企业社会责任，诚信经营，依法纳税，积极吸收就业和保障员工合法权益，不断改善员工工作和生活环境，提高员工薪酬和福利待遇，加大安全环保投入，防止污染，将社会责任意识融入企业生产管理中，大力支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 10,000,000.00 | 165,755.23 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0.00 | 0.00 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0.00 | 0.00 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 6．其他 | 50,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,050,000.00 | 165,755.23 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 李桃元 | 公司向江苏银行南京分行借款3,500万元。股东李桃元为上述借款提供连带责任保证。截至报告期末，担保账面余额为3,000万元。 | 35,000,000 | 是 | 2017年9月22日 | 2017-085 |
| 李桃元 | 公司向紫金农村商业银行城东支行借款总额12,160万元。股东李桃元为上述借款提供连带责任保证。截至报告期末,担保账面余额为9801.33万元。 | 98,013,300 | 是 | 2017年6月8日 | 2017-060 |
| 李桃元 | 公司股东李桃元为公司向远东国际租赁有限公司申请委托借款3,300万元提供连带责任保证担保。截至报告期末,担保账面余额为1,666万元。 | 16,660,000 | 是 | 2016年3月15日 | 2016-009 |
| 李桃元 | 公司向中海集团租赁有限公司申请“南炼006”船舶售后回租融资租赁,公司股东李桃元为上述售后回租融资租赁提供连带责任担保。截至报告期末,担保账面余额为4,000万元。 | 40,000,000 | 是 | 2016年5月23日 | 2016-022 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 承诺事项的履行情况
1、2017年9月，公司用船舶抵押向江苏银行南京分行申请流动资金贷款3,500万元。此贷款解决了公司流动资金不足，有利于公司的经营和发展。
2、2017年6月，公司用船舶抵押向江苏紫金农村商业银行城东支行申请长期项目贷款授信额度1.25亿元，李桃元作为关联担保人。此项目贷款保证了公司购买三艘船舶的资金，有利于公司的经营和发展。
3、2016年3月，公司向远东国际租赁有限公司申请3,300万元委托借款，李桃元作为关联担保人。此项目有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，对公司未来发展有益。
4、2016年5月，公司向中海集团租赁有限公司申请“南炼006”船舶售后回租融资租赁,公司股东李桃元为上述售后回租融资租赁提供连带责任担保。上述项目不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司未来发展有益。
1、控股股东、实际控制人李桃元出具承诺，若因上市挂牌前发生的不规范票据行为给公司造成的损失，将由其补偿公司遭受的全部损失。报告期内没有发生承诺不履行的情况。
2、为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人李桃元出具了《避免同业竞争承诺函》和《关于避免资金占用的承诺函》，主要承诺如下：
将持有的浩源海运（香港）有限公司70%的股权转让给南京盛航海运股份有限公司或其他无关联的第三方。浩源海运（香港）有限公司已于2015年9月转让给了非关联自然人陈伟强。公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人李桃元已履行了对该事项的承诺。
不投资于任何其他与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。报告期内没有发生承诺不履行的
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
情况。
如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争。若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。报告期内没有发生承诺不履行的情况。
3、公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少及避免关联交易的承诺函》。报告期内没有发生承诺不履行的情况。
4、公司控股股东、实际控制人李桃元已出具书面承诺，若公司因劳务派遣瑕疵导致被主管部门处以罚款或遭受其他损失的，承诺承担公司因此所遭受的处罚和其他一切损失。公司正在规范劳务派遣用工制度。报告期内没有发生承诺不履行的情况。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| “南炼008”船舶 | 抵押 | 54,274,643.29 | 8.78% | 抵押借款 |
| “凯瑞1”船舶 | 抵押 | 20,640,258.24 | 1.82% | 抵押借款 |
| “南炼8”船舶 | 抵押 | 11,245,160.07 | 1.82% | 抵押借款 |
| “南炼11”船舶 | 抵押 | 16,460,303.89 | 2.66% | 抵押借款 |
| “南炼12”船舶 | 抵押 | 15,506,888.96 | 2.14% | 抵押借款 |
| “南炼168”船舶 | 抵押 | 10,942,109.47 | 1.77% | 抵押借款 |
| “南炼16”船舶 | 抵押 | 74,748,700.12 | 12.09% | 抵押借款 |
| “南炼5”船舶 | 抵押 | 75,046,813.99 | 12.14% | 抵押借款 |
| “南炼7”船舶 | 抵押 | 48,225,796.19 | 7.80% | 抵押借款 |
| 银行存款 | 冻结 | 6,000,000.00 | 0.97% | 冻结资金 |
| 总计 | - | 333,090,674.22 | 51.99% | - |
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
2016年5月19日，公司与江苏润江投资有限公司签订《船舶所有权份额转让协议》，约定江苏润江投资有限公司将所持有的“南炼008”船舶30%所有权份额转让给公司。江苏润江投资有限公司一直未开具相应的发票，故公司一直未支付船舶转让余款580万元。2017年8月18日，公司收到武汉海事法院的传票，江苏润江投资有限公司就上述船舶转让事宜对公司提起诉讼，要求公司支付上述船舶转让余款580万元及相关利息，法院冻结公司600万元，目前案件正在审理过程中。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 47,978,625 | 63.97% | 0 | 47,978,625 | 63.97% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,764,000 | 11.69% | 0 | 8,764,000 | 11.69% | |
| 董事、监事、高管 | 9,007,125 | 12.01% | 0 | 9,007,125 | 12.01% | |
| 核心员工 | 681,875 | 0.91% | 0 | 681,875 | 0.91% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,021,375 | 36.03% | 0 | 27,021,375 | 36.03% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,292,000 | 35.06% | 0 | 26,292,000 | 35.06% | |
| 董事、监事、高管 | 27,021,375 | 36.03% | 0 | 27,021,375 | 36.03% | |
| 核心员工 | 159,375 | 0.21% | 0 | 159,375 | 0.21% | |
| 总股本 | 75,000,000 | - | 0 | 75,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 63 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李桃元 | 35,056,000 | 0 | 35,056,000 | 46.74% | 26,292,000 | 8,764,000 |
| 2 | 南京炼油厂有限责任公司 | 15,024,000 | 0 | 15,024,000 | 20.03% | 0 | 15,024,000 |
| 3 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 5,333,333 | 0 | 5,333,333 | 7.11% | 0 | 5,333,333 |
| 4 | 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 5.33% | 0 | 4,000,000 |
| 5 | 江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙) | 2,666,667 | 0 | 2,666,667 | 3.56% | 0 | 2,666,667 |
| 合计 | 62,080,000 | 0 | 62,080,000 | 82.77% | 26,292,000 | 35,788,000 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
前五名股东之间不存在关联关系。
控股股东、实际控制人为李桃元。李桃元先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年2月至1991年8月在高邮石油支公司任业务员；1991年8月至1999年9月在高邮化工物资有限责任公司任总经理；1999年9月至2004年10月在南京中联三友化工有限责任公司任总经理；2005年9月至2007年11月29日，在南京盛航海运有限责任公司担任执行董事兼总经理；2007年11月至2014年10月，在南京盛航海运有限责任公司担任董事兼总经理；2014年10月28日至今，在南京盛航海运股份有限公司担任董事长兼总经理。报告期内控股股东、实际控制人无变动。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 李桃元 | 董事长、总经理 | 男 | 1971年5月24日 | 高中 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 是 |
| 危义忠 | 董事 | 男 | 1966年2月5日 | 研究生 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 否 |
| 徐波 | 董事 | 男 | 1965年1月30日 | 本科 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 否 |
| 史有林 | 董事 | 男 | 1960年8月8日 | 大专 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 是 |
| 厉永兴 | 董事 | 男 | 1981年2月13日 | 硕士 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 否 |
| 丁宏宝 | 董事 | 男 | 1974年12月13日 | 高中 | 2017年11月24日-2020年12月17日 | 是 |
| 王学锋 | 独立董事 | 男 | 1959年6月25日 | 博士 | 2017年11月24日-2020年12月17日 | 是 |
| 周友梅 | 独立董事 | 男 | 1960年10月6日 | 硕士 | 2017年11月24日-2020年12月17日 | 是 |
| 刘蓉 | 独立董事 | 女 | 1980年7月9日 | 硕士 | 2017年11月24日-2020年12月17日 | 是 |
| 吴树民 | 监事会主席 | 男 | 1973年5月8日 | 专科 | 2017年12月18日-2020年11月23日 | 是 |
| 毛江涛 | 监事 | 女 | 1966年2月24日 | 硕士 | 2017年11月24日-2020年11月23日 | 否 |
| 刘忠文 | 监事 | 男 | 1961年2月6日 | 大专 | 2017年11月24日-2020年11月23日 | 否 |
| 丁红枝 | 副总经理 | 男 | 1964年1月30日 | 高中 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 是 |
| 宋江涛 | 副总经理 | 男 | 1966年4月21日 | 硕士 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 是 |
| 陈书筛 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 1965年7月29日 | 本科 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 是 |
| 朱建林 | 安全总监 | 男 | 1977年2月2日 | 本科 | 2017年12月18日-2020年12月17日 | 是 |
| 董事会人数： | 9 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
除股东代表董事丁宏宝为控股股东、实际控制人李桃元妹妹之配偶外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 李桃元 | 董事长、总经理 | 35,056,000 | 0 | 35,056,000 | 46.74% | 0 |
| 史有林 | 董事 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.33% | 0 |
| 丁宏宝 | 股东代表董事 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.27% | 0 |
| 吴树民 | 监事会主席 | 12,500 | 0 | 12,500 | 0.02% | 0 |
| 丁红枝 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.27% | 0 |
| 陈书筛 | 财务总监兼董事会秘书 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.27% | 0 |
| 朱建林 | 安全总监 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0.15% | 0 |
| 合计 | - | 36,028,500 | 0 | 36,028,500 | 48.05% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 22 | 21 |
| 财务人员 | 3 | 5 |
| 技术人员 | 29 | 28 |
| 生产人员 | 148 | 243 |
| 员工总计 | 202 | 297 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 32 | 34 |
| 专科 | 90 | 133 |
| 专科以下 | 78 | 128 |
| 员工总计 | 202 | 297 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
1、人员变工：报告期内，公司员工增加了95人，主要是由于公司船舶数量的增加，船员增加；公司规范船员用工方式，由劳务派遣用工方式变为与公司签订正式劳动合同，缴纳社保，导致公司自有船员人数增加；公司岸基管理人员增加。公司高管及核心技术人员保持稳定。
2、人才引进：报告期内，公司有针对性招聘优秀专业人才和大学毕业生，保障公司发展对人才的需求，培养和储备人才。
3、人员培训：公司十分重视员工培训工作，针对船员上岗前培训制定了系统的培训、考核制度及流程。针对新进岸基部门员工，公司也有完善的岗位培训计划。
4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、岗位津贴、奖金等。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴个人所得税。
5、公司无承担费用的离退休职工。
姓名
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 刁建明 | 营销总监 | 100,000 |
| 张华 | 行政部副经理 | 80,000 |
| 刘瑞宁 | 航运操作部主办 | 20,000 |
| 韩云 | 人力资源部经理 | 10,000 |
| 刘海通 | 人力资源部副经理 | 40,000 |
| 唐思宝 | 船员副主管 | 10,000 |
| 石海薇 | 人事主办 | 50,000 |
| 丁宏宝 | 航保总监助理 | 200,000 |
| 闵叶 | 采购管理部主办 | 20,000 |
| 林伟高 | 市场营销部副主管 | 10,000 |
| 柏野 | 航运操作部主办 | 40,000 |
| 曲柏 | 航运操作部主办 | 30,000 |
| 王敏 | 财务资产部经理 | 30,000 |
| 王琎 | 财务操作部副经理 | 20,000 |
| 林袁 | 财务出纳 | 50,000 |
| 姚兵 | 机务管理部主管 | 30,000 |
| 王强 | 机务管理部主管 | 40,000 |
| 王平定 | 安全质量部主管 | 18,750 |
| 吴树民 | 安全质量部主管 | 12,500 |
| 王军 | 安全质量部主管 | 15,000 |
| 谷亚琴 | 安全质量部主办 | 15,000 |
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 潘宝洪 | 船长 | 0 |
| 王玉荣 | 轮机长 | 0 |
| 王志浩 | 轮机长 | 0 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、（五）、1 | 20,700,632.82 | 32,724,705.47 |
| 结算备付金 | - | ||
| 拆出资金 | - | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 应收票据及应收账款 | 二、（五）、2、3 | 39,642,474.39 | 36,222,078.73 |
| 预付款项 | 二、（五）、4 | 17,465,020.20 | 1,612,528.68 |
| 应收保费 | - | ||
| 应收分保账款 | - | ||
| 应收分保合同准备金 | - | ||
| 其他应收款 | 二、（五）、5 | 17,765,092.93 | 15,534,013.42 |
| 买入返售金融资产 | - | ||
| 存货 | 二、（五）、6 | 11,749,888.55 | 10,724,129.81 |
| 持有待售资产 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | 二、（五）、7 | 1,927,519.31 | 10,308,497.12 |
| 流动资产合计 | 109,250,628.20 | 107,125,953.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | - | ||
| 投资性房地产 | - | ||
| 固定资产 | 二、（五）、8 | 502,043,344.18 | 523,932,412.11 |
| 在建工程 | 二、（五）、9 | 139,316.22 | |
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | 二、（五）、10 | 275,943.25 | 337,264.03 |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 二、（五）、11 | 6,181,090.16 | 5,933,727.42 |
| 递延所得税资产 | 二、（五）、12 | 429,294.28 | 396,067.46 |
| 其他非流动资产 | - | ||
| 非流动资产合计 | 509,068,988.09 | 530,599,471.02 | |
| 资产总计 | 618,319,616.29 | 637,725,424.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 二、（五）、13 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | ||
| 吸收存款及同业存放 | - | ||
| 拆入资金 | - | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据及应付账款 | 二、（五）、14、15 | 27,715,538.29 | 41,690,643.08 |
| 预收款项 | - | ||
| 卖出回购金融资产 | - | ||
| 应付手续费及佣金 | - | ||
| 应付职工薪酬 | 二、（五）、16 | 4,389,537.27 | 4,479,035.69 |
| 应交税费 | 二、（五）、17 | 2,234,578.26 | 4,453,860.54 |
| 其他应付款 | 二、（五）、18.、19 | 2,695,226.57 | 2,722,279.03 |
| 应付分保账款 | - | ||
| 保险合同准备金 | - | ||
| 代理买卖证券款 | - | ||
| 代理承销证券款 | - | ||
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 二、（五）、20 | 45,059,076.55 | 45,059,076.55 |
| 其他流动负债 | - | ||
| 流动负债合计 | 112,093,956.94 | 133,404,894.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 二、（五）、21 | 83,513,333.02 | 99,213,333.10 |
| 应付债券 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 长期应付款 | 二、（五）、22 | 26,199,999.99 | 33,099,999.99 |
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | - | ||
| 递延收益 | - | ||
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 109,713,333.01 | 132,313,333.09 | |
| 负债合计 | 221,807,289.95 | 265,718,227.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、（五）、23 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 其他权益工具 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 二、（五）、24 | 203,302,197.84 | 203,302,197.84 |
| 减：库存股 | - | ||
| 其他综合收益 | - | ||
| 专项储备 | 二、（五）、25 | - | |
| 盈余公积 | 二、（五）、26 | 9,403,465.95 | 9,403,465.95 |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 二、（五）、27 | 108,806,662.55 | 84,301,532.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 396,512,326.34 | 372,007,196.27 | |
| 少数股东权益 | - | ||
| 所有者权益合计 | 396,512,326.34 | 372,007,196.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 618,319,616.29 | 637,725,424.25 |
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,700,632.82 | 32,724,705.47 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 应收票据及应收账款 | 二、（九）、1 | 39,642,474.39 | 36,222,078.73 |
| 预付款项 | 17,465,020.20 | 1,612,528.68 | |
| 其他应收款 | 二、（九）、2 | 17,765,092.93 | 15,534,013.42 |
| 存货 | 11,749,888.55 | 10,724,129.81 | |
| 持有待售资产 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | 1,927,519.31 | 10,308,497.12 | |
| 流动资产合计 | 109,250,628.20 | 107,125,953.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | 二、（九）、3 | - | 350,000.00 |
| 投资性房地产 | - |
| 固定资产 | 502,043,344.18 | 523,932,412.11 | |
| 在建工程 | 139,316.22 | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | 275,943.25 | 337,264.03 | |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 6,181,090.16 | 5,933,727.42 | |
| 递延所得税资产 | 429,294.28 | 396,067.46 | |
| 其他非流动资产 | - | ||
| 非流动资产合计 | 509,068,988.09 | 530,949,471.02 | |
| 资产总计 | 618,319,616.29 | 638,075,424.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据及应付账款 | 27,715,538.29 | 41,690,643.08 | |
| 预收款项 | - | ||
| 应付职工薪酬 | 4,389,537.27 | 4,479,035.69 | |
| 应交税费 | 2,234,578.26 | 4,453,860.54 | |
| 其他应付款 | 2,695,226.57 | 2,742,637.98 | |
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,059,076.55 | 45,059,076.55 | |
| 其他流动负债 | - | ||
| 流动负债合计 | 112,093,956.94 | 133,425,253.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 83,513,333.02 | 99,213,333.10 | |
| 应付债券 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 长期应付款 | 26,199,999.99 | 33,099,999.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | - | ||
| 递延收益 | - | ||
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | - | ||
| 非流动负债合计 | 109,713,333.01 | 132,313,333.09 | |
| 负债合计 | 221,807,289.95 | 265,738,586.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | ||
| 其中：优先股 | - |
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 203,302,197.84 | 203,302,197.84 | |
| 减：库存股 | - | ||
| 其他综合收益 | - | ||
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 9,403,465.95 | 9,403,465.95 | |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 108,806,662.55 | 84,631,173.53 | |
| 所有者权益合计 | 396,512,326.34 | 372,336,837.32 | |
| 负债和所有者权益合计 | 618,319,616.29 | 638,075,424.25 |
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 147,446,913.05 | 131,224,195.20 | |
| 其中：营业收入 | 二、（五）、28 | 147,446,913.05 | 131,224,195.20 |
| 利息收入 | - | ||
| 已赚保费 | - | ||
| 手续费及佣金收入 | - | ||
| 二、营业总成本 | 119,299,133.17 | 105,431,945.20 | |
| 其中：营业成本 | 二、（五）、28 | 93,697,494.89 | 84,164,344.18 |
| 利息支出 | - | ||
| 手续费及佣金支出 | - | ||
| 退保金 | - | ||
| 赔付支出净额 | - | ||
| 提取保险合同准备金净额 | - | ||
| 保单红利支出 | - | ||
| 分保费用 | - | ||
| 税金及附加 | 二、（五）、29 | 242,856.29 | 739,164.65 |
| 销售费用 | 二、（五）、30 | 2,166,036.66 | 1,417,650.28 |
| 管理费用 | 二、（五）、31 | 13,203,337.99 | 9,183,651.41 |
| 研发费用 | 二、（五）、32 | 3,714,335.47 | 4,676,810.12 |
| 财务费用 | 二、（五）、33 | 6,053,559.77 | 5,556,286.11 |
| 资产减值损失 | 二、（五）、34 | 221,512.10 | -305,961.55 |
| 加：其他收益 | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、（五）、35 | 623,332.96 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,771,112.84 | 25,792,250.00 | |
| 加：营业外收入 | 二、（五）、36 | 280.00 | 300,000.00 |
| 减：营业外支出 | 二、（五）、37 | - | 2,453.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,771,392.84 | 26,089,796.73 | |
| 减：所得税费用 | 二、（五）、38 | 4,266,262.77 | 6,522,449.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,505,130.07 | 19,567,347.54 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | ||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 24,505,130.07 | 19,567,347.54 | |
| 2.终止经营净利润 | - | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 241.少数股东损益 | - | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 24,505,130.07 | 19,567,347.54 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | - | ||
| 6.其他 | - | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 七、综合收益总额 | 24,505,130.07 | 19,567,347.54 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,505,130.07 | 19,567,347.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.32 | |
| （二）稀释每股收益 | - |
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 二、（九）、4 | 147,446,913.05 | 131,224,195.20 |
| 减：营业成本 | 二、（九）、4 | 93,697,494.89 | 84,164,344.18 |
| 税金及附加 | 242,856.29 | 739,164.65 | |
| 销售费用 | 2,166,036.66 | 1,417,650.28 | |
| 管理费用 | 13,203,337.99 | 9,167,300.16 | |
| 研发费用 | 3,714,335.47 | 4,676,810.12 | |
| 财务费用 | 6,053,559.77 | 5,555,671.43 | |
| 其中：利息费用 | 5,572,826.97 | 5,589,319.07 | |
| 利息收入 | 63,386.85 | 132,785.63 | |
| 资产减值损失 | 221,512.10 | -303,461.55 | |
| 加：其他收益 | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -329,641.05 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 623332.96 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,441,471.79 | 25,806,715.93 | |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 300,000.00 | |
| 减：营业外支出 | - | 2,453.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,441,751.79 | 26,104,262.66 | |
| 减：所得税费用 | 4,266,262.77 | 6,526,065.67 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,175,489.02 | 19,578,196.99 | |
| （一）持续经营净利润 | - | ||
| （二）终止经营净利润 | - | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | - | ||
| 6.其他 | - | ||
| 六、综合收益总额 | 24,175,489.02 | 19,578,196.99 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.32 | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,693,675.34 | 129,225,296.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,004,671.13 | 1,058,223.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,698,346.47 | 130,283,519.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,123,954.72 | 64,370,636.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,269,670.91 | 20,767,855.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,761,074.40 | 17,050,455.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,885,862.79 | 2,213,179.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,040,562.82 | 104,402,125.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,657,783.65 | 25,881,394.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,010,256.41 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,010,256.41 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,445,273.11 | 142,609,304.01 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,445,273.11 | 142,609,304.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,435,016.70 | -142,609,304.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 110,961,556.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | 77,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 46,900,670.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 235,462,227.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,600,000.08 | 73,760,000.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,353,452.47 | 4,390,276.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,074.50 | 58,424,304.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,171,527.05 | 136,574,580.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,171,527.05 | 98,887,647.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,687.45 | -59,483.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,924,072.65 | -17,899,746.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,624,705.47 | 59,202,561.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,700,632.82 | 41,302,815.26 |
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,693,675.34 | 129,225,296.62 | |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,004,671.13 | 1,058,175.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,698,346.47 | 130,283,472.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,123,954.72 | 64,370,636.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,269,670.91 | 20,747,766.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,761,074.40 | 17,050,455.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,885,862.79 | 2,212,517.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,040,562.82 | 104,381,375.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,657,783.65 | 25,902,097.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,010,256.41 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,010,256.41 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,445,273.11 | 142,609,304.01 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,445,273.11 | 142,609,304.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,435,016.70 | -142,609,304.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 110,961,556.60 | |
| 取得借款收到的现金 | - | 77,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 46,900,670.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 235,462,227.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,600,000.08 | 73,760,000.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,353,452.47 | 4,390,276.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,074.50 | 58,474,304.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,171,527.05 | 136,624,580.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,171,527.05 | 98,837,647.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,687.45 | -59,483.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,924,072.65 | -17,929,043.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,624,705.47 | 59,190,801.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,700,632.82 | 41,261,758.48 |
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
二、 报表项目注释
（一）、公司基本情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由南京盛航海运有限责任公司于2014年11月整体变更设立的股份有限公司。南京盛航海运有限责任公司由南京盛航实业公司等12名法人出资组建。公司成立于1994年11月7日，公司原注册资本人民币708万元，公司股权结构如下：
2018年6月15日，财政部发布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司变更后的报表格式详见财务报表。
股东名称
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 南京盛航实业公司 | 365.00 | 51.55 |
| 南京金冠房地产开发公司 | 133.00 | 18.78 |
| 南京市粮油汽运公司 | 30.00 | 4.24 |
| 南京粮油食品厂 | 30.00 | 4.24 |
| 南京粮油储运贸易公司 | 50.00 | 7.06 |
| 南京金谷大厦 | 20.00 | 2.83 |
| 南京面粉厂 | 20.00 | 2.83 |
| 南京金象粮油实业公司 | 20.00 | 2.83 |
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 南京金江实业公司 | 10.00 | 1.41 |
| 南京天盈实业公司 | 10.00 | 1.41 |
| 南京润泰实业公司 | 10.00 | 1.41 |
| 南京市粮油贸易公司 | 10.00 | 1.41 |
| 合 计 | 708.00 | 100.00 |
1994年9月13日，南京市审计师事务所出具了宁审所验字（94）第229号验资报告。2002年10月25日，南京盛航实业公司等12名原有股东签署了《股东会决议》，一致同意将其所持有的公司股权全部转让。公司注册资本人民币708万元，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 南京通达船务有限公司 | 283.20 | 40.00 |
| 武天寿 | 212.40 | 30.00 |
| 南京永盛船舶管理有限公司 | 141.60 | 20.00 |
| 张玉琴 | 70.80 | 10.00 |
| 合 计 | 708.00 | 100.00 |
2003年3月17日，公司完成相关变更登记手续。2005年4月，南京通达船务有限公司、武天寿、南京永盛船舶管理有限公司和张玉琴签署了《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意将其所持有的公司股权全部转让。公司注册资本人民币708万元，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 陈立生 | 283.20 | 40.00 |
| 武天寿 | 212.40 | 30.00 |
| 徐全达 | 212.40 | 30.00 |
| 合 计 | 708.00 | 100.00 |
2005年6月3日,公司完成相关变更登记手续。2005年7月28日，陈立生、武天寿、徐全达签署《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意将其所持有的公司股权全部转让。公司注册资本人民币708万元，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 李桃元 | 361.08 | 51.00 |
| 樊伟 | 346.92 | 49.00 |
| 合 计 | 708.00 | 100.00 |
2005年9月6日，公司完成相关变更登记手续。2007年11月20日，李桃元、樊伟签署《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意樊伟将其持有的公司股权全部转让给李桃元。公司注册资本人民币708万元，李桃元持有公司100%股权。2007年11月23日，公司完成相关变更登记手续。2007年11月30日，李桃元与南京南炼华雄液化石油气有限公司签订股权转让协议，李桃元将其持有公司51%的股份转让给南京南炼华雄液化石油气有限公司。公司注册资本人民币708万元，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 南京南炼华雄液化石油气有限公司 | 361.08 | 51.00 |
| 李桃元 | 346.92 | 49.00 |
| 合 计 | 708.00 | 100.00 |
2007年12月6日，公司完成相关变更登记手续。2008年2月22日，李桃元、南京南炼华雄液化石油气有限公司签署《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意南京南炼华雄液化石油气有限公司将其持有的盛航海运51%的股权转让给南京炼油厂有限责任公司。公司注册资本人民币708万元，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 361.08 | 51.00 |
| 李桃元 | 346.92 | 49.00 |
| 合 计 | 708.00 | 100.00 |
2008年4月17日，公司完成相关变更登记手续。公司2009年2月1日股东会决议：公司增加注册资本人民币1300万元，变更后注册资本为人民币2008万元。至此公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 1,024.08 | 51.00 |
| 李桃元 | 983.92 | 49.00 |
| 合 计 | 2,008.00 | 100.00 |
2009年2月6日，江苏众天信会计师事务所有限公司出具了众天信会验字【2009】6号验资报告。2009年3月10日，公司完成相关变更登记手续。2012年11月1日，南京炼油厂有限责任公司、李桃元分别与江苏如意投资管理有限公司签订了股权转让协议，南京炼油厂有限责任公司将其持有的公司421.68万元股权、李桃元将其持有的公司381.52万元股权转让给江苏如意投资管理有限公司。公司注册资本人民币2008万元，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 江苏如意投资管理有限公司 | 803.20 | 40.00 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 602.40 | 30.00 |
| 李桃元 | 602.40 | 30.00 |
| 合 计 | 2,008.00 | 100.00 |
公司2012年11月14日股东会决议：公司增加注册资本人民币3000万元，新增注册资本由原股东认缴。变更后注册资本为人民币5008万元，至此公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 江苏如意投资管理有限公司 | 2,003.20 | 40.00 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 1,502.40 | 30.00 |
| 李桃元 | 1,502.40 | 30.00 |
| 合 计 | 5,008.00 | 100.00 |
2012年11月15日，天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2012）00088号验资报告。2012年12月12日，公司完成相关变更登记手续。公司2014年8月22日股东会决议：江苏如意投资管理有限公司将其持有的公司21%的股权转让给李桃元，变更后注册资本为人民币5,008万元。至此公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 李桃元 | 2,554.08 | 51.00 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 1,502.40 | 30.00 |
| 江苏如意投资管理有限公司 | 951.52 | 19.00 |
| 合 计 | 5,008.00 | 100.00 |
2014年8月22日，公司完成了变更登记手续。2014年9月30日，经公司股东会决议批准，公司整体变更为股份有限公司，更名为“南京盛航海运股份有限公司”。根据发起人协议、公司章程的约定，各股东以截止2014年8月31日南京盛航海运有限责任公司扣除专项储备后的净资产折合股本50,080,000.00股，其余计入资本公积。本次股本变更已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2014）00081号”验资报告验证。公司于2014年11月4日完成了工商变更登记手续，并换领了注册号为320123000010135的企业法人营业执照。
2015年6月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函【2015】2494号”《关于同意南京盛航海运股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司正式挂牌于“新三板”。
根据公司2015 年10月9日第二次临时股东大会决议，公司向新增投资者发行股票数量不超过270万股（含270万股），融资额不超过2,025万元（含2,025万元），发行价格每股人民币7.50元。公司增加注册资本人民币2,700,000.00元，增加资本公积17,550,000.00元，变更后的注册资本为人民币52,780,000.00元，股本为人民币52,780,000.00元。公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 李桃元 | 2,554.08 | 48.391057 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 1,502.40 | 28.465328 |
| 江苏如意投资管理有限公司 | 951.52 | 18.028041 |
| 华泰证券股份有限公司 | 170.00 | 3.220917 |
| 信达证券股份有限公司 | 30.00 | 0.568397 |
| 南京证券股份有限公司 | 30.00 | 0.568397 |
| 万联证券有限责任公司 | 30.00 | 0.568397 |
| 东莞证券股份有限公司 | 10.00 | 0.189466 |
| 合 计 | 5,278.00 | 100.00 |
2015年10月22日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2015）02088号验资报告。2016年1月11日，公司完成了工商变更登记手续。
根据公司2017年2月6日第三次临时股东大会决议，公司向新增投资者发行股票数量不超过
15,015,000股（含15,015,000股），融资额不超过112,612,500.00元（含112,612,500.00元），发行价格每股人民币7.50元。公司增加股本人民币15,015,000.00元，增加资本公积人民币97,597,500.00元，变更后的注册资本为人民币67,795,000.00元，股本为人民币67,795,000.00元。公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 李桃元 | 2,554.0800 | 37.6736 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 1,502.4000 | 22.1609 |
| 江苏如意投资管理有限公司 | 951.5200 | 14.0353 |
| 华泰证券股份有限公司 | 156.1000 | 2.3025 |
| 信达证券股份有限公司 | 24.9000 | 0.3673 |
| 南京证券股份有限公司 | 21.7000 | 0.3201 |
| 万联证券有限责任公司 | 21.0000 | 0.3098 |
| 戴明辉 | 20.0000 | 0.2950 |
| 于益华 | 10.3000 | 0.1519 |
| 广州证券股份有限公司 | 8.5000 | 0.1254 |
| 东莞证券股份有限公司 | 4.0000 | 0.0590 |
| 王姝华 | 2.0000 | 0.0295 |
| 潘欣如 | 0.7000 | 0.0103 |
| 沈言 | 0.1000 | 0.0015 |
| 冯义茂 | 0.1000 | 0.0015 |
| 王贵龙 | 0.1000 | 0.0015 |
| 敖伟超 | 0.1000 | 0.0015 |
| 项江豪 | 0.1000 | 0.0015 |
| 朱春红 | 0.1000 | 0.0015 |
| 王小红 | 0.1000 | 0.0015 |
| 杨春钢 | 0.1000 | 0.0015 |
| 南方资本-招商证券-南方骥元-新三板1号专项资产管理计划 | 81.5000 | 1.2022 |
| 南方资本-招商证券-南方骥元-新三板2号专项资产管理计划 | 70.0000 | 1.0325 |
| 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） | 266.6667 | 3.9334 |
| 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙） | 400.0000 | 5.9001 |
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 533.3333 | 7.8669 |
| 李风英 | 150.0000 | 2.2126 |
| 合 计 | 6,779.5000 | 100.00 |
2017年2月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2017）00018号验资报告。2017年6月9日，公司完成了工商变更登记手续。
根据公司2017年8月23日第八次临时股东大会决议，公司向新增投资者发行股票数量不超过
7,205,000股（含7,205,000股），融资额不超过57,640,000.00元（含57,640,000.00元），发行价格每股人民币8.00元。公司增加股本人民币7,205,000.00元，增加资本公积人民币50,435,000.00元。变更后的注册资本为人民币75,000,000.00元，股本为人民币75,000,000.00元。公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 李桃元 | 3,505.6000 | 46.741333 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 1,502.4000 | 20.032000 |
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 533.3333 | 7.111111 |
| 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙） | 400.0000 | 5.333333 |
| 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） | 266.6667 | 3.555556 |
| 华泰证券股份有限公司 | 156.0000 | 2.080000 |
| 李风英 | 150.0000 | 2.000000 |
| 南方资本-招商证券-南方骥元-新三板1号专项资产管理计划 | 81.5000 | 1.086667 |
| 南方资本-招商证券-南方骥元-新三板2号专项资产管理计划 | 70.0000 | 0.933333 |
| 刘娟 | 46.6000 | 0.621333 |
| 王鲁卫 | 25.0000 | 0.333333 |
| 戴明辉 | 23.9000 | 0.318667 |
| 于益华 | 10.3000 | 0.137333 |
| 王姝华 | 2.0000 | 0.026667 |
| 蒋肖琴 | 2.0000 | 0.026667 |
| 深圳市前海合之力量创投资管理有限公司一合力量创起航1号量化投资基金 | 1.5000 | 0.020000 |
| 蒋芸 | 0.8000 | 0.010667 |
| 潘欣如 | 0.6000 | 0.008000 |
| 丁芳桂 | 0.5000 | 0.006667 |
| 沈言 | 0.1000 | 0.001333 |
| 冯义茂 | 0.1000 | 0.001333 |
| 王贵龙 | 0.1000 | 0.001333 |
| 敖伟超 | 0.1000 | 0.001333 |
| 项江豪 | 0.1000 | 0.001333 |
| 朱春红 | 0.1000 | 0.001333 |
| 王小红 | 0.1000 | 0.001333 |
| 杨春钢 | 0.1000 | 0.001333 |
| 史有林 | 25.0000 | 0.333333 |
| 陈书筛 | 20.0000 | 0.266667 |
| 朱建林 | 11.0000 | 0.146667 |
| 丁红枝 | 20.0000 | 0.266667 |
| 丁宏宝 | 20.0000 | 0.266667 |
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 刁建明 | 10.0000 | 0.133333 |
| 张华 | 8.0000 | 0.106667 |
| 汪奎 | 5.0000 | 0.066667 |
| 刘瑞宁 | 2.0000 | 0.026667 |
| 韩云 | 1.0000 | 0.013333 |
| 刘海通 | 4.0000 | 0.053333 |
| 唐思宝 | 1.0000 | 0.013333 |
| 石海薇 | 5.0000 | 0.066667 |
| 闵叶 | 2.0000 | 0.026667 |
| 肖辉 | 15.0000 | 0.200000 |
| 林伟高 | 1.0000 | 0.013333 |
| 柏野 | 4.0000 | 0.053333 |
| 曲柏 | 3.0000 | 0.040000 |
| 王敏 | 3.0000 | 0.040000 |
| 王琎 | 2.0000 | 0.026667 |
| 林袁 | 5.0000 | 0.066667 |
| 姚兵 | 3.0000 | 0.040000 |
| 王强 | 4.0000 | 0.053333 |
| 王平定 | 1.8750 | 0.025000 |
| 吴树民 | 1.2500 | 0.016667 |
| 王军 | 1.5000 | 0.020000 |
| 谷亚琴 | 1.5000 | 0.020000 |
| 周敏 | 210.3750 | 2.805000 |
| 顾德林 | 100.0000 | 1.333333 |
| 严英 | 100.0000 | 1.333333 |
| 朱晓晖 | 80.0000 | 1.066667 |
| 李复全 | 50.0000 | 0.666667 |
| 合计 | 7,500.0000 | 100.000000 |
2017年9月15日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2017）00121号验资报告。2017年11月15日，公司完成了工商变更登记手续。
截至2018年6月30日，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 李桃元 | 3,505.6000 | 46.741333 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 1,502.4000 | 20.032000 |
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 533.3333 | 7.111111 |
| 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙） | 400.0000 | 5.333333 |
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） | 266.6667 | 3.555556 |
| 周敏 | 210.3750 | 2.805000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 156.0000 | 2.080000 |
| 沐阳天沐朴石投资咨询有限公司-宿迁风正泰华股权投资管理中心（有限合伙） | 151.5000 | 2.020000 |
| 李风英 | 150.0000 | 2.000000 |
| 严英 | 100.0000 | 1.333333 |
| 顾德林 | 100.0000 | 1.333333 |
| 朱晓晖 | 80.0000 | 1.066667 |
| 李复全 | 50.0000 | 0.666667 |
| 刘娟 | 46.6000 | 0.621333 |
| 戴明辉 | 25.4000 | 0.338667 |
| 王鲁卫 | 25.0000 | 0.333333 |
| 史有林 | 25.0000 | 0.333333 |
| 丁红枝 | 20.0000 | 0.266667 |
| 丁宏宝 | 20.0000 | 0.266667 |
| 陈书筛 | 20.0000 | 0.266667 |
| 肖辉 | 15.0000 | 0.200000 |
| 朱建林 | 11.0000 | 0.146667 |
| 于益华 | 10.3000 | 0.137333 |
| 刁建明 | 10.0000 | 0.133333 |
| 张华 | 8.0000 | 0.106667 |
| 汪奎 | 5.0000 | 0.066667 |
| 林袁 | 5.0000 | 0.066667 |
| 石海薇 | 5.0000 | 0.066667 |
| 王强 | 4.0000 | 0.053333 |
| 刘海通 | 4.0000 | 0.053333 |
| 柏野 | 4.0000 | 0.053333 |
| 曲柏 | 3.0000 | 0.040000 |
| 王敏 | 3.0000 | 0.040000 |
| 姚兵 | 3.0000 | 0.040000 |
| 王姝华 | 2.0000 | 0.026667 |
| 蒋肖琴 | 2.0000 | 0.026667 |
| 王琎 | 2.0000 | 0.026667 |
| 闵叶 | 2.0000 | 0.026667 |
| 刘瑞宁 | 2.0000 | 0.026667 |
| 王平定 | 1.8750 | 0.025000 |
| 王军 | 1.5000 | 0.020000 |
| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
| 谷亚琴 | 1.5000 | 0.020000 |
| 吴树民 | 1.2500 | 0.016667 |
| 韩云 | 1.0000 | 0.013333 |
| 唐思宝 | 1.0000 | 0.013333 |
| 林伟高 | 1.0000 | 0.013333 |
| 蒋芸 | 0.8000 | 0.010667 |
| 潘欣如 | 0.6000 | 0.008000 |
| 丁芳桂 | 0.5000 | 0.006667 |
| 沈言 | 0.1000 | 0.001333 |
| 冯义茂 | 0.1000 | 0.001333 |
| 王贵龙 | 0.1000 | 0.001333 |
| 敖伟超 | 0.1000 | 0.001333 |
| 项江豪 | 0.1000 | 0.001333 |
| 朱春红 | 0.1000 | 0.001333 |
| 王小红 | 0.1000 | 0.001333 |
| 杨春钢 | 0.1000 | 0.001333 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 |
公司经营范围包括：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表经本公司董事会于2018年8月23日决议批准报出。报告期内，本公司纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。报告期内本公司合并范围无变化。
（二）、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年6月30日止的2018年上半年度财务报表。
（三）、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、11“应收款项”的描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12 月31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前
持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款
项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额40万元以上（含）的应收账款和金额40万元以上（含）的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
② 账龄分析法
| 账 龄 | 坏账准备计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，以下同） | 5 |
| 1－2年 | 10 |
| 2－3年 | 30 |
| 3－4年 | 50 |
| 4－5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
12、存货
(1)公司存货包括燃润料、备品配件、周转材料等。
（2）公司存货发出时采用先进先出法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品，在领用时采用一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期
股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。
（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 40 | 5% | 2.375 |
| 专用设备 | 15-22 | 5% | 4.32-6.33 |
| 运输设备 | 4 | 5% | 23.75 |
| 电子设备 | 3 | 5% | 31.67 |
| 其他设备 | 3 | 5% | 31.67 |
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、无形资产
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（3）内部研究开发项目
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组
由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
23、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围
内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
24、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、收入
一般原则：
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
具体原则：
本公司具体的收入确认原则为公司以服务提供完毕、委托方和独立第三方已最终确认，与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认提供劳务的收入。
26、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照总额方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
27、所得税
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
28、租赁
（1）经营租赁
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对公司财务报表进行了修订变更。
（四）、税项
1、主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 提供应税劳务 | 17%、11%、6% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 5% |
注：子公司南京盛航投资管理有限公司无实际经营活动。2018年2月2日，南京市工商行政管理局经济技术开发区分局准予注销南京盛航投资管理有限公司。
2、税收优惠
公司于2017年12月27日取得证书编号为GR201732004224的“高新技术企业证书”，有效期三年。根据国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2008]985
号《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》，母公司适用企业所得税税率为15%。
（五）、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，上期指2017年1月-6月，本期指2018年1月-6月。
1、货币资金
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 837.27 | 1,743.75 |
| 银行存款 | 14,699,795.55 | 19,622,961.72 |
| 其他货币资金 | 6,000,000.00 | 13,100,000.00 |
| 合 计 | 20,700,632.82 | 32,724,705.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
| 截止2018年6月30日，货币资金期末余额中除工行冻结的6,000,000.00元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。 | ||
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,265,609.67 | 2,505,000.00 |
| 合 计 | 3,265,609.67 | 2,505,000.00 |
（2）截止2018年6月30日，期末余额中无用于质押的应收票据。
（3）截止2018年6月30日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
| 出票人名称 | 背书人名称 | 出票日 | 票面金额 | 到期日 |
| 上海惟海实业有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/1/18 | 100,000.00 | 2018/7/18 |
| 江苏惠民交通设备有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/1/22 | 131,000.00 | 2018/7/22 |
| 天津渤化永利化工股份有限公司 | 天津渤化永利物流有限公司 | 2018/2/5 | 200,000.00 | 2018/8/5 |
| 天津渤化永利化工股份有限公司 | 天津渤化永利物流有限公司 | 2018/2/5 | 100,000.00 | 2018/8/5 |
| 山东泰信科技集团股份有限公司 | 南京新瑞达船务有限公司潍坊分公司 | 2018/2/6 | 100,000.00 | 2018/8/6 |
| 聊城盖氏邦晔物流有限公司 | 南京新瑞达船务有限公司潍坊分公司 | 2018/2/11 | 100,000.00 | 2018/8/11 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/1/31 | 190,000.00 | 2018/7/31 |
| 无锡先导智能装备股份有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/1/29 | 121,154.00 | 2018/7/29 |
| 大连伊维实业有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/2/13 | 136,162.00 | 2018/7/26 |
| 浙江同力重型机械制造有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分 | 2018/1/15 | 182,500.00 | 2018/7/15 |
| 公司 | ||||
| 常州格力博有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/1/10 | 160,000.00 | 2018/7/10 |
| 山东银光抽纱有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/3/14 | 100,000.00 | 2018/9/14 |
| 吴江市悦峥纺织品有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/3/13 | 100,000.00 | 2018/9/13 |
| 泉州恒昂工贸有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华南分公司 | 2018/4/26 | 500,000.00 | 2018/7/25 |
| 平果强生混泥土有限责任公司 | 中国石化化工销售有限公司华南分公司 | 2018/1/22 | 500,000.00 | 2018/7/22 |
| 苏州工业园区天源服装有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 2018/4/26 | 500,000.00 | 2018/7/25 |
| 苏州工业园区天源服装有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 2018/4/26 | 500,000.00 | 2018/7/25 |
| 苏州工业园区天源服装有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 2018/4/26 | 500,000.00 | 2018/7/25 |
| 南皮县致尚贸易有限责任公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/4/4 | 100,000.00 | 2018/10/4 |
| 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 2018/2/7 | 167,767.00 | 2018/8/7 |
| 合计 | 4,488,583.00 | |||
（4）截止2018年6月30日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 38,291,436.55 | 100.00 | 1,914,571.83 | 5.00 | 36,376,864.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 38,291,436.55 | 100.00 | 1,914,571.83 | 36,376,864.72 | |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 35,491,661.82 | 100.00 | 1,774,583.09 | 5.00 | 33,717,078.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 35,491,661.82 | 100.00 | 1,774,583.09 | - | 33,717,078.73 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 38,291,436.55 | 1,914,571.83 | 5.00 |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 38,291,436.55 | 1,914,571.83 | |
已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额139,988.74元；本期无收回或转回坏账准备情况。
（3）本期无应收账款核销情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 | 坏账金额 |
| 中国石化化工销售有限公司 | 非关联方 | 14,650,538.91 | 38.26% | 732,526.95 |
| 南京沃海石油化工有限公司 | 非关联方 | 4,597,557.42 | 12.01% | 229,877.87 |
| 南京长江油运物流有限公司 | 非关联方 | 1,899,231.57 | 4.96% | 94,961.58 |
| 舟山市和兴船务有限公司嘉善分公司 | 非关联方 | 1,812,911.17 | 4.73% | 90,645.56 |
| 南京创智化工有限公司 | 非关联方 | 1,807,352.66 | 4.72% | 90,367.63 |
| 合计 | 24,767,591.73 | 64.68% | 1,238,379.59 |
（5）公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）公司无转移应收账款且继续涉入的资产、负债
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 17,465,020.20 | 100.00 | 1,612,528.68 | 100.00 |
| 1至2年 | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 17,465,020.20 | - | 1,612,528.68 | - |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例 |
| 江苏广进船业有限公司 | 非关联方 | 13,000,000.00 | 74.43% |
| 浙江新一海海运有限公司 | 非关联方 | 900,000.00 | 5.15% |
| 舟山市定海永茂船舶修造厂（普通合伙） | 非关联方 | 400,000.00 | 2.29% |
| 舟山金平船舶修造有限责任公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 2.29% |
| 舟山市沥港船舶修造有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 2.29% |
| 合 计 | - | 15,100,000.00 | 86.46% |
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,712,482.94 | 100.00 | 947,390.01 | 5.06 | 17,765,092.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 18,712,482.94 | 100.00 | 947,390.01 | - | 17,765,092.93 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,399,880.07 | 100.00 | 865,866.65 | 5.28 | 15,534,013.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 16,399,880.07 | 100.00 | 865,866.65 | - | 15,534,013.42 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 18,477,165.63 | 923,858.28 | 5.00 |
| 1至2年 | 235,317.31 | 23,531.73 | 10.00 |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 18,712,482.94 | 947,390.01 | - |
已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额81,523.36元；本期无收回或转回坏账准备情况。
（3）本期无其他应收款核销情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 2,386,911.26 | 816,968.31 |
| 保证金、押金 | 14,095,000.00 | 13,845,000.00 |
| 备用金 | 2,230,571.68 | 1,537,911.76 |
| 政府补助 | - | 200,000.00 |
| 合 计 | 18,712,482.94 | 16,399,880.07 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 中海集团租赁有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 7,870,000.00 | 1年以内 | 42.06 | 393,500.00 |
| 远东国际租赁有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 3,300,000.00 | 1年以内 | 17.64 | 165,000.00 |
| 于益华 | 非关联方 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 10.69 | 100,000.00 |
| 浙江新一海海运有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 8.02 | 75,000.00 |
| 中国石化化工销售有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 6.95 | 65,000.00 |
| 合 计 | - | - | 15,970,000.00 | - | 85.36 | 798,500.00 |
（6）公司无涉及政府补助的其他应收款
（7）公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债
6、存货
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 燃润料 | 6,319,922.53 | - | 6,319,922.53 |
| 备品配件 | 3,916,739.05 | - | 3,916,739.05 |
| 在产品 | 1,513,226.97 | 1,513,226.97 | |
| 合 计 | 11,749,888.55 | - | 11,749,888.55 |
（续）
| 项 目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 燃润料 | 6,463,410.86 | - | 6,463,410.86 |
| 备品配件 | 3,077,934.44 | - | 3,077,934.44 |
| 在产品 | 1,182,784.51 | 1,182,784.51 | |
| 合 计 | 10,724,129.81 | - | 10,724,129.81 |
7、其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用-财产保险费 | 1,681,548.47 | 1,409,191.76 |
| 待摊费用-房租 | 37,662.81 | 28,025.00 |
| 待摊费用-顾问费 | 94,339.63 | |
| 留抵税金 | 208,308.03 | 8,776,940.73 |
| 合 计 | 1,927,519.31 | 10,308,497.12 |
8、固定资产
（1）固定资产情况
| 项 目 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - | |
| 1、期初余额 | 24,010,625.87 | 628,275,849.56 | 1,355,773.99 | 880,251.70 | 2,431,735.71 | 656,954,236.83 |
| 2、本期增加金额 | 350,430.45 | 244,479.29 | 53,335.80 | 648,245.54 | ||
| （1）购置 | 350,430.45 | 244,479.29 | 53,335.80 | 648,245.54 | ||
| （2）在建工程转入 | - | - | - | - | ||
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - | |
| （4）其他 | - | - | - | - | - | |
| 3、本期减少金额 | 308,146.52 | 4,000,000.00 | 105,140.00 | - | - | 4,413,286.52 |
| （1）处置或报废 | 4,000,000.00 | 105,140.00 | - | - | 4,105,140.00 | |
| （2）其他 | 308,146.52 | - | - | - | - | 308,146.52 |
| 4、期末余额 | 23,702,479.35 | 624,275,849.56 | 1,601,064.44 | 1,124,730.99 | 2,485,071.51 | 653,189,195.85 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1、期初余额 | 95,042.06 | 130,797,449.55 | 598,329.58 | 565,932.36 | 965,071.17 | 133,021,824.72 |
| 2、本期增加金额 | 286,082.31 | 17,999,564.57 | 174,805.61 | 113,088.44 | 283,702.57 | 18,857,243.50 |
| （1）计提 | 286,082.31 | 17,999,564.57 | 174,805.61 | 113,088.44 | 283,702.57 | 18,857,243.50 |
| 3、本期减少金额 | 633,333.33 | 99,883.22 | - | - | 733,216.55 | |
| （1）处置或报废 | 633,333.33 | 99,883.22 | - | - | 733,216.55 | |
| 4、期末余额 | 381,124.37 | 148,163,680.79 | 673,251.97 | 679,020.80 | 1,248,773.74 | 151,145,851.67 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - | |
| 1、期初余额 | - | - | - | - | - | |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - | - | |
| （1）计提 | - | - | - | - | - | |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - | |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | |
| 4、期末余额 | - | - | - | - | - | |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - | |
| 1、期末账面价值 | 23,321,354.98 | 476,112,168.77 | 927,812.47 | 445,710.19 | 1,236,297.77 | 502,043,344.18 |
| 2、期初账面价值 | 23,915,583.81 | 497,478,400.01 | 757,444.41 | 314,319.34 | 1,466,664.54 | 523,932,412.11 |
（2）公司报告期不存在暂时闲置的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定
资产。
（3）截止2018年6月30日，通过融资租赁租入的固定资产情况
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南炼2船舶 | 47,179,487.00 | 15,189,173.75 | - | 31,990,313.26 |
| 南炼006船舶 | 71,060,167.98 | 9,375,994.38 | - | 61,684,173.60 |
| 合计 | 118,239,654.98 | 24,565,168.13 | - | 93,674,486.86 |
（4）截止2018年6月30日，公司固定资产抵押情况
| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用设备 | 448,408,440.52 | 121,317,766.30 | - | 327,090,674.22 |
| 合 计 | 448,408,440.52 | 121,317,766.30 | - | 327,090,674.22 |
（5）截止2018年6月30日，公司未办妥产权证书的固定资产情况
| 类 别 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 23,321,354.98 | 2017年新购房，产权证尚在办理过程中 |
9、在建工程
（1）在建工程情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 5500DWT不锈钢化学品/油船建造 | 139,316.22 | - | 139,316.22 | - | - | - |
| 合 计 | 139,316.22 | - | 139,316.22 | - | - | - |
10、无形资产
（1）无形资产情况
| 项 目 | 物流管理信息系统 | 合 计 |
| 一、账面原值 | - | - |
| 1、期初余额 | 613,207.54 | 613,207.54 |
| 2、本期增加金额 | - | - |
| （1）购置 | - | - |
| （2）内部研发 | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| 4、期末余额 | 613,207.54 | 613,207.54 |
| 二、累计摊销 | - | - |
| 项 目 | 物流管理信息系统 | 合 计 |
| 1、期初余额 | 275,943.51 | 275,943.51 |
| 2、本期增加金额 | - | - |
| （1）计提 | 61,320.78 | 61,320.78 |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| 4、期末余额 | 337,264.29 | 337,264.29 |
| 三、减值准备 | - | - |
| 1、期初余额 | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - |
| （1）计提 | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| 4、期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | - | - |
| 1、期末账面价值 | 275,943.25 | 275,943.25 |
| 2、期初账面价值 | 337,264.03 | 337,264.03 |
本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.00%。
11、长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 资金使用费 | 1,416,509.52 | - | 218,074.50 | - | 1,198,435.02 |
| 融资租赁手续费 | 2,060,609.76 | - | 310,158.12 | - | 1,750,451.64 |
| 船舶特检费用 | 2,456,608.14 | 1,098,125.38 | 322,530.02 | 3,232,203.50 | |
| 合 计 | 5,933,727.42 | 1,098,125.38 | 850,762.64 | - | 6,181,090.16 |
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 暂时性差异 | 递延所得税资产 | 暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,861,961.84 | 429,294.28 | 2,640,449.74 | 396,067.46 |
| 合 计 | 2,861,961.84 | 429,294.28 | 2,640,449.74 | 396,067.46 |
13、短期借款
（1）短期借款分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证+抵押借款[注] | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
[注]期末余额保证+抵押借款3,000万元系李桃元作为保证人，将南炼16作为抵押物向江苏银行借款。
（2）公司无已到期未偿还的短期借款情况
14、应付票据
| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | - | 7,000,000.00 |
| 合计 | - | 7,000,000.00 |
本期末无已到期未支付的应付票据。
15、应付账款
（1）应付账款列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 9,293,377.59 | 14,415,557.06 |
| 固定资产购置款 | 18,422,160.70 | 20,275,086.02 |
| 合 计 | 27,715,538.29 | 34,690,643.08 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏润江投资有限公司 | 5,800,000.00 | 购船款，正在诉讼中 |
| 合 计 | 5,800,000.00 | - |
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,479,035.69 | 27,302,816.89 | 27,392,315.31 | 4,389,537.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 877,355.60 | 877,355.60 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合 计 | 4,479,035.69 | 28,180,172.49 | 28,269,670.91 | 4,389,537.27 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,392,583.69 | 26,179,086.85 | 26,259,509.27 | 4,312,161.27 |
| 2、职工福利费 | - | 128,607.88 | 128,607.88 | - |
| 3、社会保险费 | - | 503,540.16 | 503,540.16 | - |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 其中：医疗保险费 | - | 406,516.21 | 406,516.21 | - |
| 工伤保险费 | - | 49,088.81 | 49,088.81 | - |
| 生育保险费 | - | 36,388.59 | 36,388.59 | - |
| 4、住房公积金 | 86,452.00 | 489,082.00 | 498,158.00 | 77,376.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合 计 | 4,479,035.69 | 27,302,816.89 | 27,392,315.31 | 4,389,537.27 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | - | 854,491.28 | 854,491.28 | - |
| 2、失业保险费 | - | 22,864.32 | 22,864.32 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合 计 | - | 877,355.60 | 877,355.60 | - |
17、应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | - | - |
| 企业所得税 | 2,188,220.13 | 4,441,516.44 |
| 印花税 | 15,074.00 | 12,344.30 |
| 个人所得税 | -553.96 | -0.20 |
| 城市维护建设税 | 18,572.22 | |
| 教育费附加 | 13,265.87 | |
| 合 计 | 2,234,578.26 | 4,453,860.54 |
18、应付利息
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款利息 | 43,500.00 | 50,750.00 |
| 长期借款利息 | 204,623.36 | 204,623.36 |
| 合 计 | 248,123.36 | 255,373.36 |
19、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来款 | 2,206,104.01 | 2,206,104.01 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他往来款 | 240,999.20 | 260,801.66 |
| 合 计 | 2,447,103.21 | 2,466,905.67 |
20、一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 31,160,000.16 | 31,160,000.16 |
| 1年内到期的应付债券 | - | - |
| 1年内到期的长期应付款 | 13,899,076.39 | 13,899,076.39 |
| 合 计 | 45,059,076.55 | 45,059,076.55 |
21、长期借款
（1）分类情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | - | - |
| 抵押+保证借款[注] | 83,513,333.02 | 99,213,333.10 |
| 合 计 | 83,513,333.02 | 99,213,333.10 |
[注]系以公司八艘自由船舶作为抵押物、李桃元作为保证人向银行借款。
（2）公司无已到期未偿还的长期借款情况。
22、长期应付款
按款项性质列示长期应付
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 26,199,999.99 | 33,099,999.99 |
| 合 计 | 26,199,999.99 | 33,099,999.99 |
23、股本
（1）分类情况
| 类别 | 期末余额（万股） | 期初余额（万股） |
| 境内自然人持股 | 4,490.10 | 4,490.10 |
| 境内法人持股 | 3,009.90 | 3,009.90 |
| 合 计 | 7,500.00 | 7,500.00 |
（2）股东所持股份及持股比例情况详见本财务报表附注之一.1.
24、资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 203,302,197.84 | - | - | 203,302,197.84 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合 计 | 203,302,197.84 | - | - | 203,302,197.84 |
[注]余额构成：
2014年11月，公司整体变更为股份有限公司，以截止2014年8月31日净资产折股，资本公积变更为40,286,456.07元，详见本财务报表附注之一.1。2015 年10月9日，公司股东会同意公司新增注册资本270万元，新增注册资本由新股东华泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司认缴，股本溢价1,755万元，扣除相关发行费用66,037.73元，增加资本公积17,483,962.27元，详见本财务报表附注之一.1。2017年2月6日，公司股东会同意公司新增注册资本1,501.50万元，股本溢价9,759.75万元，2017年8月23日, 公司股东会同意公司新增注册资本720.50万元，股本溢价5,043.50万元，扣除相关发行费用2,500,720.50元，增加资本公积145,531,779.50元，详见本财务报表附注之一.1。
25、专项储备
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | - | 1,993,143.84 | 1,993,143.84 | - |
| 合 计 | - | 1,993,143.84 | 1,993,143.84 | - |
26、盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 9,403,465.95 | - | - | 9,403,465.95 |
| 合 计 | 9,403,465.95 | - | - | 9,403,465.95 |
27、未分配利润
| 项 目 | 本 期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 84,301,532.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - |
| 调整后期初未分配利润 | 84,301,532.48 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 24,505,130.07 |
| 减：提取法定盈余公积 | - |
| 期末未分配利润 | 108,806,662.55 |
28、营业收入和营业成本
（1）分类情况
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 自有船只 | 121,987,693.34 | 71,869,198.21 | 86,253,497.24 | 53,011,009.80 |
| 光租船只 | 12,919,678.31 | 9,972,518.53 | 29,537,560.08 | 17,126,337.53 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 代理业务 | 12,499,541.40 | 11,834,667.04 | 15,193,137.88 | 13,917,399.15 |
| 其他业务收入 | 40,000.00 | 21,111.11 | 240,000.00 | 109,597.70 |
| 合 计 | 147,446,913.05 | 93,697,494.89 | 131,224,195.20 | 84,164,344.18 |
（2）前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例（%） |
| 中国石化化工销售有限公司 | 72,553,735.74 | 49.21% |
| 南京沃海石油化工有限公司 | 14,710,231.70 | 9.98% |
| 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 9,988,936.33 | 6.77% |
| 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 | 6,809,013.05 | 4.62% |
| 南京创智化工有限公司 | 5,914,817.99 | 4.01% |
| 合 计 | 109,976,734.81 | 74.59% |
29、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印花税 | 77,619.00 | 68,524.60 |
| 车船税 | 133,399.20 | 88,387.00 |
| 城市维护建设税 | 18,572.22 | 339,647.61 |
| 教育费附加 | 13,265.87 | 242,605.44 |
| 合 计 | 242,856.29 | 739,164.65 |
报告期执行的法定税率参见本财务报表附注。30、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售佣金 | 1,431,696.97 | |
| 职工薪酬 | 172,578.32 | 719,203.94 |
| 业务招待费 | 288,790.38 | 432,488.50 |
| 差旅费 | 123,216.45 | 130,522.18 |
| 租赁费 | 74,745.72 | 28,600.00 |
| 物料消耗 | 28,812.42 | 29,645.18 |
| 办公费 | 10,028.54 | 56,948.01 |
| 会务费 | 4,245.28 | |
| 其他 | 31,922.58 | 20,242.47 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 2,166,036.66 | 1,417,650.28 |
31、管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,113,471.88 | 2,914,845.73 |
| 业务招待费 | 1,074,655.67 | 1,191,241.88 |
| 中介机构费用 | 576,867.92 | 545,432.46 |
| 差旅费 | 619,517.78 | 225,877.51 |
| 办公费 | 355,858.06 | 166,191.92 |
| 会务费 | 90,896.23 | 57,196.70 |
| 物料消耗 | 359,441.44 | 152,462.33 |
| 劳动保护费 | 36,742.00 | 13,700.00 |
| 折旧费 | 553,224.43 | 139,758.55 |
| 租赁费 | 46,367.85 | 181,985.00 |
| 修理费 | 4,116,413.59 | 3,443,712.15 |
| 无形资产摊销 | 61,320.78 | |
| 技术服务费 | 339,622.64 | - |
| 安全费用 | 886,014.53 | - |
| 其他 | 34,243.97 | 89,926.40 |
| 合 计 | 13,203,337.99 | 9,183,651.41 |
32、研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 3,714,335.47 | 4,676,810.12 |
33、财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,572,826.97 | 5,589,319.07 |
| 减：利息收入 | 63,386.85 | 132,785.63 |
| 金融机构手续费 | 40,574.48 | 40,269.27 |
| 汇兑损益 | -24,687.45 | 59,483.40 |
| 融资租赁手续费 | 528,232.62 | |
| 合 计 | 6,053,559.77 | 5,556,286.11 |
34、资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 221,512.10 | -305,961.55 |
| 合 计 | 221,512.10 | -305,961.55 |
35、资产处置收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 623,332.96 |
36、营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | - | 300,000.00 | - |
| 其他 | 280.00 | ||
| 合 计 | 280.00 | 300,000.00 |
其中，计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府融资补助 | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | - | 300,000.00 | - |
37、营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款及赔款 | - | 2,453.27 | 2,453.27 |
| 合 计 | - | 2,453.27 | 2,453.27 |
38、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,299,489.59 | 6,445,958.80 |
| 递延所得税费用 | -33,226.82 | 76,490.39 |
| 合 计 | 4,266,262.77 | 6,522,449.19 |
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | - | - |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 净利润 | 24,505,130.07 | 19,553,552.92 |
| 加：资产减值准备 | 221,512.10 | -293,224.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,857,243.50 | 11,571,167.40 |
| 无形资产摊销 | 61,320.78 | 61,320.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 322,530.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -623,332.96 | - |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,067,822.14 | 5,556,286.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -33,226.82 | 73,306.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,025,758.75 | 1,791,527.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -8,905,883.68 | -2,474,373.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,789,572.75 | -9,958,169.59 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,657,783.65 | 25,881,394.01 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | |
| 债务转为资本 | - | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | |
| 融资租入固定资产 | - | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | - | |
| 现金的期末余额 | 14,700,632.82 | 41,302,815.26 |
| 减：现金的期初余额 | 19,624,705.47 | 59,202,561.61 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,924,072.65 | -17,899,746.35 |
（2）现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 14,700,632.82 | 19,624,705.47 |
| 其中：库存现金 | 837.27 | 1,743.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,699,795.55 | 19,622,961.72 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,700,632.82 | 19,624,705.47 |
40、所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末余额 | 受限制的原因 |
| 货币资金 | 6,000,000.00 | 冻结资金 |
| 固定资产 | 327,090,674.22 | 抵押借款 |
41、外币货币性项目
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 5,137.37 | 6.6171 | 33,994.49 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 12,666.90 | 6.6171 | 83,818.14 |
（六）合并范围的变更
本期合并范围与上期相比无变化。
（七）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京盛航投资管理有限公司 | 南京市栖霞区 | 南京市栖霞区 | 投资管理 | 100.00 | 设立 | |
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：
无。
3、 在合营企业或联营企业中的权益：
无。
4、重要的共同经营：
无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：
无。
（八）主要关联方及关联交易
1、本公司的控股股东情况
| 名 称 | 与本公司关系 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 李桃元 | 控股股东 | 46.741333 | 46.741333 |
2、本公司的子公司情况
参见本财务报表附注之（三）、1。
3、本公司的其他关联方情况
| 名 称 | 与本公司关系 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 本公司股东 |
| 南京红叶石化有限公司 | 股东--南京炼油厂有限责任公司的子公司 |
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | ||||
| 南京炼油厂有限责任公司 | 日常性关联交易 | 采购燃油 | 市场价格 | 165,755.23 | 0.63 | 205,039.67 | 1.18 |
| 关联交易说明 | 该日常性关联交易已经2018年年度股东大会审议通过且未超过年度预计额度。 | ||||||
（2）关联担保情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 李桃元 | 本公司 | 短期借款 | 3,000.00 | 2017/11/03 | 2018/11/01 | 否 |
| 李桃元 | 本公司 | 短期借款 | 500.00 | 2017/11/04 | 2018/05/01 | 是 |
| 李桃元 | 本公司 | 长期借款 | 2,960.00 | 2017/06/30 | 2022/06/25 | 否 |
| 李桃元 | 本公司 | 长期借款 | 3,248.00 | 2017/6/13 | 2022/06/11 | 否 |
| 李桃元 | 本公司 | 长期借款 | 3,593.33 | 2017/07/20 | 2022/07/04 | 否 |
| 李桃元 | 本公司 | 长期借款 | 1,666.00 | 2016/04/06 | 2021/04/06 | 否 |
| 李桃元 | 本公司 | 长期应付款 | 1,540.00 | 2016/03/10 | 2021/03/10 | 否 |
| 李桃元 | 本公司 | 长期应付款 | 2,460.00 | 2016/06/15 | 2021/06/15 | 否 |
5、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| - | - | - | - | - | -- |
（2）应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 南京炼油厂有限责任公司 | 214,695.79 | 48,940.56 |
| 其他应付款 | 南京炼油厂有限责任公司 | 2,206,104.01 | 2,206,104.01 |
（九）母公司财务报表项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 38,291,436.55 | 100.00 | 1,914,571.83 | 5.00 | 36,376,864.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 38,291,436.55 | 100.00 | 1,914,571.83 | - | 36,376,864.72 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 35,491,661.82 | 100.00 | 1,774,583.09 | 5.00 | 33,717,078.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 35,491,661.82 | 100.00 | 1,774,583.09 | - | 33,717,078.73 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 38,291,436.55 | 1,914,571.83 | 5.00 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 38,291,436.55 | 1,914,571.83 | 5.00 |
已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额139,988.74元；本期无收回或转回坏账准备情况。
（3）本期无应收账款核销情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 | 坏账金额 |
| 中国石化化工销售有限公司 | 非关联方 | 14,650,538.91 | 38.26% | 732,526.95 |
| 南京沃海石油化工有限公司 | 非关联方 | 4,597,557.42 | 12.01% | 229,877.87 |
| 南京长江油运物流有限公司 | 非关联方 | 1,899,231.57 | 4.96% | 94,961.58 |
| 舟山市和兴船务有限公司嘉善分公司 | 非关联方 | 1,812,911.17 | 4.73% | 90,645.56 |
| 南京创智化工有限公司 | 非关联方 | 1,807,352.66 | 4.72% | 90,367.63 |
| 合计 | 24,767,591.73 | 64.68% | 1,238,379.59 |
（5）公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）公司无转移应收账款且继续涉入的资产、负债
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,712,482.94 | 100.00 | 947,390.01 | 5.06 | 17,765,092.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 18,712,482.94 | 100.00 | 947,390.01 | - | 17,765,092.93 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提 | - | - | - | - | - |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,399,880.07 | 100.00 | 865,866.65 | 5.28 | 15,534,013.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 16,399,880.07 | 100.00 | 865,866.65 | - | 15,534,013.42 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 18,477,165.63 | 923,858.28 | 5.00 |
| 1至2年 | 235,317.31 | 23,531.73 | 10.00 |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 18,712,482.94 | 947,390.01 | - |
已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额81,523.36元；本期无收回或转回坏账准备情况。
（3）本期无其他他应收款核销情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 2,386,911.26 | 816,968.31 |
| 保证金、押金 | 14,095,000.00 | 13,845,000.00 |
| 备用金 | 2,230,571.68 | 1,537,911.76 |
| 政府补助 | 200,000.00 | |
| 合 计 | 18,712,482.94 | 16,399,880.07 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 中海集团租赁有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 7,870,000.00 | 1年以内 | 42.06 | 393,500.00 |
| 远东国际租赁有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 3,300,000.00 | 1年以内 | 17.64 | 165,000.00 |
| 于益华 | 非关联方 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 10.69 | 100,000.00 |
| 浙江新一海海运有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 8.02 | 75,000.00 |
| 中国石化化工销售有限公司 | 非关联方 | 保证金、押金 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 6.95 | 65,000.00 |
| 合 计 | - | - | 15,970,000.00 | - | 85.36 | 798,500.00 |
（6）公司无涉及政府补助的应收款项
（7）公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合 计 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京盛航投资管理有限公司 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
| 合 计 | 350,000.00 | 350,000.00 |
2018年2月2日，南京市工商行政管理局经济技术开发区分局准予注销南京盛航投资管理有限公司。
4、营业收入和营业成本
（1）分类情况
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 自有船只 | 121,987,693.34 | 71,869,198.21 | 86,253,497.24 | 58,717,072.40 |
| 光租船只 | 12,919,678.31 | 9,972,518.53 | 29,537,560.08 | 18,432,902.66 |
| 代理业务 | 12,499,541.40 | 11,834,667.04 | 15,193,137.88 | 13,917,399.15 |
| 其他业务收入 | 40,000.00 | 21,111.11 | 240,000.00 | 109,597.70 |
| 合 计 | 147,446,913.05 | 93,697,494.89 | 131,224,195.20 | 91,176,971.91 |
（2）前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例（%） |
| 中国石化化工销售有限公司 | 72,553,735.74 | 49.21% |
| 南京沃海石油化工有限公司 | 14,710,231.70 | 9.98% |
| 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 9,988,936.33 | 6.77% |
| 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 | 6,809,013.05 | 4.62% |
| 南京创智化工有限公司 | 5,914,817.99 | 4.01% |
| 合 计 | 109,976,734.81 | 74.59% |
（十）、补充资料
(一)、本期非经常性损益明细表
单位：人民币元
| 项 目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 623,332.96 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - |
| 非货币性资产交换损益 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - |
| 债务重组损益 | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - |
| 项 目 | 金额 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 所得税影响额 | 93,499.94 |
| 少数股东权益影响额 | - |
| 合 计 | 529,833.02 |
（二）、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.38 | 0.33 | - |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.24 | 0.32 | - |
（三）、公司财务报表主要项目变动情况及原因说明
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 20,700,632.82 | 32,724,705.47 | -12,024,072.65 | -36.74% | 注释1 |
| 预付款项 | 17,465,020.20 | 1,612,528.68 | 15,852,491.52 | 983.08% | 注释2 |
| 其他流动资产 | 1,927,519.31 | 10,308,497.12 | -8,380,977.81 | -81.30% | 注释3 |
| 应付票据及应付账款 | 27,715,538.29 | 41,690,643.08 | -13,975,104.79 | -33.52% | 注释4 |
| 应交税费 | 2,234,578.26 | 4,453,860.54 | -2,219,282.28 | -49.83% | 注释5 |
注释1.‘货币资金’减少是由于支付购船合同进度款1300万元；注释2.‘预付款项’增加是由于支付购船合同进度款1300万元和船舶维修预付款；注释3.‘其他流动资产’减少是由于上年购入固定资产进项税较多；注释4.‘应付票据及应付账款’减少是由于应付票据到期700万元，根据合同支付往来应付款较多；注释5.‘应交税费’减少是由于上期进项留底较多，及本年所得税税率下降变更为15%。
2、利润表项目
| 项目 | 本期 | 上期 | 变动额 | 变动幅度 | 说明 |
| 税金及附加 | 242,856.29 | 739,164.65 | -496,308.36 | -67.14% | 注释1 |
| 销售费用 | 2,166,036.66 | 1,417,650.28 | 748,386.38 | 52.79% | 注释2 |
| 管理费用 | 13,203,337.99 | 9,183,651.41 | 4,019,686.58 | 43.77% | 注释3 |
| 资产减值损失 | 221,512.10 | -305,961.55 | 527,473.65 | -172.40% | 注释4 |
| 营业外收入 | 280.00 | 300,000.00 | -299,720.00 | -99.91% | 注释5 |
| 所得税费用 | 4,266,262.77 | 6,522,449.19 | -2,256,186.42 | -34.59% | 注释6 |
注释1. ‘税金及附加’减少主要是由于上期进项税留底较多，造成本期缴纳增值税大幅减少，相应流转税减少较多；注释2.‘销售费用’增加主要是由于增加销售佣金140万元，同时收入也增加；注释3.‘管理费用’增加主要是由于管理人员增加造成人工费用增加120万元，增加安全费用投入89万元，船舶修理费用67万元，增加信息化管理投入增加34万元；注释4. ‘资产减值损失’增加原因是对应收账款计提坏账准备；注释5.‘营业外收入’减少是由于去年同期收到政府补助，今年无此项收入；注释6.‘所得税费用’减少原因是所得税税率下降为15%造成的。
4、 现金流量表项目
| 项目 | 本期 | 上期 | 变动额 | 变动幅度 | 说明 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,269,670.91 | 20,767,855.08 | 7,501,815.83 | 36.12% | 注释1 |
| 支付的各项税费 | 6,761,074.40 | 17,050,455.13 | -10,289,380.73 | -60.35% | 注释2 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,885,862.79 | 2,213,179.33 | 672,683.46 | 30.39% | 注释3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,445,273.11 | 142,609,304.01 | -129,164,030.90 | -90.57% | 注释4 |
| 筹资活动现金流入 | 235,462,227.41 | -235,462,227.41 | -100.00% | 注释5 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,600,000.08 | 73,760,000.13 | -46,160,000.05 | -62.58% | 注释6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,074.50 | 58,424,304.00 | -58,206,229.50 | -99.63% | 注释7 |
注释1.‘支付给职工以及为职工支付的现金’增加是由于本期职工人数增加和缴纳统筹；注释2.‘支付的各项税费’减少原因是所得税税率下降为15%造成的上期进项留底较多注释3.‘支付其他与经营活动有关的现金’增加为支付于益华往来款200万元；注释4.‘购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金’减少是由于今年购入固定资产减少;
注释5.‘筹资活动现金流入’减少是由于上年同期增发股份；注释6.‘偿还债务支付的现金’减少是由于去年同期提前偿还借款；注释7.‘支付其他与筹资活动有关的现金’减少是由于去年同期支付项目融资管理费。
南京盛航海运股份有限公司
2018年8月24日