四川海特高新技术股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第十部分“公司面临的风险及应对措施”内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节公司业务概要 ...... 9
第四节经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节重要事项 ...... 31
第六节股份变动及股东情况 ...... 40
第七节优先股相关情况 ...... 43
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 44
第九节公司债相关情况 ...... 45
第十节财务报告 ...... 46
第十一节备查文件目录 ...... 160
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、海特高新、上市公司 | 指 | 四川海特高新技术股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《四川海特高新技术股份有限公司章程》 |
| 亚美动力 | 指 | 四川亚美动力技术有限公司 |
| 昆明飞安 | 指 | 昆明飞安航空训练有限公司 |
| 奥特附件 | 指 | 四川奥特附件维修有限责任公司 |
| 新加坡AST | 指 | Aviation Safety and Training Pte.Ltd. |
| 上海沪特 | 指 | 上海沪特航空技术有限公司 |
| 武汉天河 | 指 | 武汉天河南方航空技术开发有限公司 |
| 海特亚美 | 指 | 四川海特亚美航空技术有限公司 |
| 海特租赁 | 指 | 四川海特融资租赁有限公司 |
| 江西昌海 | 指 | 江西昌海航空零部件制造有限公司 |
| 天津飞安 | 指 | 天津飞安航空训练有限公司 |
| 天津宜捷海特 | 指 | 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 |
| 天津翔宇 | 指 | 天津翔宇航空维修工程有限公司 |
| 天津海特工程 | 指 | 天津海特飞机工程有限公司 |
| 天津海特航空 | 指 | 天津海特航空产业有限公司 |
| 亚美航泰 | 指 | 四川亚美航泰航空装备有限公司 |
| 成都海飞 | 指 | 成都海飞航空投资管理有限公司 |
| 成电科信 | 指 | 成都成电科信科技发展有限公司 |
| 海威华芯 | 指 | 成都海威华芯科技有限公司 |
| 罗克韦尔柯林斯海特、ACCEL、安胜 | 指 | 罗克韦尔柯林斯海特（天津）飞行模拟系统有限公司 |
| 华新租赁新加坡 | 指 | Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd |
| 华新租赁爱尔兰 | 指 | Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited |
| 华新租赁爱尔兰（SPV） | 指 | SinoSinga Ireland 1 Company Limited |
| 华新租赁法国（SPV） | 指 | SinoSinga French 1 SARL |
| 华新租赁天津 | 指 | 华新飞机租赁（天津）有限公司 |
| 华新一号 | 指 | 天津华新一号租赁有限公司 |
| 华新二号 | 指 | 天津华新二号租赁有限公司 |
| 华新五号 | 指 | 天津华新五号租赁有限公司 |
| 华新七号 | 指 | 天津华新七号租赁有限公司 |
| 君尚会展 | 指 | 四川君尚会展服务有限公司 |
| 海特凯融 | 指 | 成都海特凯融航空科技有限公司 |
| 沃智益民 | 指 | 成都沃智益民企业管理有限公司 |
| 昆明海特航空 | 指 | 昆明海特航空训练有限公司 |
| IAI | 指 | 以色列航空工业公司 |
| CAAC | 指 | 中国民用航空局 |
| FAA | 指 | 美国联邦航空管理局 |
| EASA | 指 | 欧洲航空安全局 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海特高新 | 股票代码 | 002023 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 四川海特高新技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 海特高新 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Haite | ||
| 公司的法定代表人 | 李飚 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 居平 | 周理江 |
| 联系地址 | 成都市科园南路1号 | 成都市科园南路1号 |
| 电话 | 028-85921029 | 028-85921029 |
| 传真 | 028-85921038 | 028-85921038 |
| 电子信箱 | board@haitegroup.com | board@haitegroup.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 210,407,104.00 | 209,630,766.16 | 0.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,923,755.60 | 23,078,632.02 | 38.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,986,761.48 | 18,075,320.62 | -254.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 49,257,657.60 | -48,297,699.24 | 201.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 0.70% | 0.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,385,931,020.38 | 6,246,226,829.87 | 2.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,461,483,762.10 | 3,489,638,893.16 | -0.81% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 578,680.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,648,911.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,518.87 | |
| 子公司注销产生收益 | 717,324.63 | |
| 贵阳银行分红 | 6,541,753.02 | |
| 减：所得税影响额 | 10,472,634.09 | |
| 合计 | 59,910,517.08 | -- |
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、公司主营业务公司主营业务包括航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子共五大业务板块。
航空新技术研发与制造主要从事航空机载电子、机械附件、地面测试设备和飞行模拟器的研制。目前主要产品有发动机电子控制器（ECU）、直升机救援电动绞车、驾驶员脉冲供氧系统、导航测试系统、B-737D级全动飞行模拟器等。
微电子主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研发与制造，定位于构建批量、稳定、开放的6英吋砷化镓/氮化镓集成电路（GaAs/GaN MMIC）的纯晶圆代工（Foundry）服务的制造企业。
航空培训主要从事飞行模拟器研制和航空培训服务。航空培训业务主要是为国内、国际客户提供飞行员培训和乘务训练，其中飞行员培训提供B737/A320/EC-135直升机等机型飞行员转机型训练、复训等服务；乘务训练提供B737陆上舱/滑梯、水上训练仓等培训服务。飞行模拟器研制主要从事飞行模拟系统及其相关设备的研发制造，致力于打造业内一流的飞行员培训解决方案，主要产品包括B737、A320等机型飞行模拟器。
航空租赁主要开展融资租赁业务，主要包括：飞机租赁、飞机发动机租赁、飞行模拟器租赁等。
航空维修分为飞机整机维修、部附件维修、发动机维修三个业务方向。目前提供的产品和服务为：一、飞机整机维修业务包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解、改装业务。二、部附件维修业务包括机载电子系统、机械系统维修；三、发动机维修包括多种型号涡轴发动机大修、SAFIR APU大修及改装等。
2、公司经营模式航空新技术研发与制造业务是以公司航空研发制造设备为平台，以公司掌握的航空新技术研发能力和生产资质为条件，生产具备核心竞争力的产品，向客户销售产品以及提供售后服务并收取费用。
航空培训业务是公司基于自主生产研制或者采购的飞行模拟器，在取得管理机构飞行训练中心合格证和飞行模拟设备鉴定合格证后，向航空公司飞行员、乘务人员提供模拟培训服务，收取培训费用。
微电子业务是以公司建设的6英吋砷化镓/氮化镓集成电路Foundry生产线为基础，以公司掌握的核心技术和生产工艺为支撑，为客户提供完整的第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的设计、Foundry和测试服务，在微波通讯领域海威华芯专注于GaAs p-HEMT/HBT和GaNHEMT集成电路制程技术。通过向客户提供稳定、高效的产品和服务，向客户收取费用。
航空维修业务是以航空维修技术装备为平台，以公司自主航空维修技术为核心、以专业技术人员为基础、以取得的各项维修资质为条件（CAAC\FAA\EASA），向客户提供航空维修技术及服务并收取一定的维修服务费用。
3、行业发展阶段（1）航空产业：航空产业属于资金、风险和技术密集型行业，行业特征显著，主要表现
为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。
根据《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》，未来五到十年，我国民用航空的市场规模和产业规模将会迎来宝贵的发展机遇，航空产业将迎来五至十年黄金发展期。2018年上半年，国内民航运营机队规模继续保持增长，国内旅客吞吐量、货邮吞吐量均实现同比较快增长，表明中国航空产业继续保持较快增长态势。中国民航业的快速发展带来航空产业上下游企业市场需求逐步释放，航空新技术研发与制造、航空培训、航空维修、航空租赁等产业链将进入高速发展期。
（2）微电子：集成电路产业属于资金密集、技术密集、人才密集型产业，跨国公司寡头垄断特征明显。
我国集成电路产业起步晚，目前处于发展阶段。近年，国家出台一系列扶持产业发展的政策和措施，以及成立国家集成电路产业基金，积极推动产业发展。随着资金投入加大、核心技术逐步获得突破，以及新能源、物联网、5G、AI等行业的高速发展，我国集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，获得新的发展机遇，特别是国内第二代、第三代化合物半导体集成电路高端芯片研制行业将迎来加速发展期。
4、行业周期性航空维修、航空制造业与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不利影响。在公司军品业务方面，由于军品采购直接与国家军费预算挂钩，而军费预算与国家的整体经济、政治、外交密切相关，因此军品采购方面不存在显著的周期性。
航空培训。根据航空公司飞机驾驶员训练大纲中关于模拟机定期复训小时的一般规定，飞机驾驶员每6个日历月需进行一次全动模拟机的定期复训和训练检查，否则飞行执照失效不能执行飞行任务。因此，保持资格的定期复训和训练检查占整个培训业务的比重较大。同时，由于飞行员数量在可预期的未来还将稳步增长，航空培训具有刚性需求的特征。因此航空培训业务周期性不明显。
微电子。集成电路行业与经济发展周期密切相关，同时受到下游电子产品创新周期的影响，总体上呈现螺旋式上升的特征，因此，周期性明显。
5、公司所处的行业地位航空新技术研发与制造：公司现有产品主要面向国家机构，某型电调产品填补国内市场空白，具有核心的自主知识产权，具备市场垄断地位。
微电子：公司已建成国内第一条具备自主知识产权的6英吋第二代化合物半导体集成电路芯片生产线，是国内高端芯片研发制造的先行者。
航空培训：公司现有服务对象为航空企业。公司是国内唯一具有海内、海外培训基地的独立第三方航空培训企业，公司拥有B737/A320机型，以及全球第一台D级全动EC135直升机模拟机，同时公司具备飞行模拟机研制能力，因此公司在国内民营航空培训领域具有领先领导地位。
航空维修：公司现有产品主要面向航空企业等，航空维修为公司传统业务，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率较高，天津滨海机场机库的建成投产，进一步形成公司在整机维修领域的优势地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本期末长期股权投资余额为5,638万元，较期初增加1,809万元，增幅47.24%，主要系公司本期新增对外投资四川旅投航空旅游有限责任公司，本期出资1,650万。 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 本期末在建工程余额为52,938万元，较期初增加11,025万元，增幅26.30%，主要系子公司海威华芯6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线购置工艺设备增加。 |
| 开发支出 | 本期末开发支出余额为29,709万元，较期初增加8,423万元，增幅39.57%，主要系子公司海威华芯6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线开发支出增加。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 新加坡AST | 投资成立 | 人民币48,080.48万元 | 15ChangiBusinessParkCrescent#01-01HAITEBuidling,Singapore486006 | 利用飞机模拟器为飞行员、空乘等航空人员提供训练及安全培训等收取训服务费 | 通过Marsh（Singapore）Pte Ltd向AXA INSURANCESINGAPORE PTE LTD购买足够的财产保险：承包商一切险、公众责任险、航空责任险、建筑和模拟机工业全险 | -977.69万元 | 13.89% | 否 |
| 华新租赁爱尔兰 | 投资成立 | 人民币34,334.21万元 | 2nd FloorPalmerstonHouse FenianStreet Dublin2 | 通过租赁飞机资产收取租金 | 通过开普敦公约项下的国际飞机利益登记，保障资产权益；承租人已向保险公司购买足够的相关财产保险；与厂家签署相关机身及发动机质保协议；每月向承租人收取大修储备金；已收取租约保证金 | 440.86万元 | 9.92% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）品牌优势公司拥有“海特”、“飞安”两大品牌体系。公司从1991年创立以来一直为客户提供优质的产品和服务，精心打造“海特”品牌形象，随着公司规模和实力不断增强，“海特”已成为航空服务领域知名品牌。作为国内首家走出海外的航空投资项目--新加坡AST公司，“海特”品牌在国际市场的影响力亦不断提升。目前，“海特”商标被四川省工商行政管理局认定为“四川省著名商标”。另外，经过多年的培育，“飞安”品牌已经成为航空培训领域的知名品牌。
（二）战略布局优势公司围绕“同心多元”的发展战略，积极深化航空全产业链布局。公司稳健的战略规划、良好的战略执行力是公司长远发展的坚实保障。公司作为一家民营的航空服务企业，通过向航空产业链上下游渗透，已实现从航空基础服务领域到高端航空新技术研发制造、航空金融的全面覆盖，公司核心竞争力、抗风险能力上升到一个新的高度。2015年公司收购海威华芯涉足高端芯片研制领域，实现公司多元化发展战略，把握市场新的发展机遇。
（三）技术研发优势技术创新是公司核心竞争力。经过二十余年的技术积淀，目前汇聚电子、机械、自动化、设计等领域的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障和依托。经过多年的技术攻关，公司成功自主研发某型航空动力控制系统，填补了国内的空白，标志着公司在航空新技术研发与制造领域的竞争力达到一个新的高度，是公司技术创新能力的集中体现。目前，公司在研项目储备丰富，其他多型航空动力控制系统、直升机绞车等科研项目进展顺利，另外公司通过收购ACCEL具备了飞行模拟机研制的先发优势，另外与IAI合作共同研发B-737NG客改货技术且已取得STC，使得公司具备了国内外飞机客改货的技术研发优势。2015年，公司“某型发动机工程”荣获国家工信部“国防科学技术进步奖一等奖”。2016年12月，公司被认定为“国家企业技术中心” 2017年11月公司控股子公司海威华芯获得国家集成电路生产企业认证。另外，公司是先进航空发动机控制技术四川省重点实验室。
（四）规模和资源优势公司近年业务规模持续扩大，形成一定的规模优势。新技术研发与制造方面，形成了产品量产一批，型号在研一批，预研一批的良好局面。维修方面，公司建成了成都、上海、天津、贵阳等维修基地，在天津已经建立干线飞机整机大修、改装基地；在成都、上海、贵阳等地已经建成完善的航空部附件和机载设备的维修网络，逐步形成国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力。培训方面，公司拥有昆明飞安、新加坡AST、天津飞安三大培训基地，将形成15-20台的模拟机培训规模，拥有运输飞机、直升机模拟机两个系列，全面覆盖航空培训领域。
鉴于军用航空产品的特殊性，管理部门对行业内企业的监管采用严格的行政许可制度，行业存在较高的进入门槛。公司经过多年的技术积累已取得航空制造所需的多项特许经营资质，如武器装备质量体系认证委员会颁发的《武器装备质量体系认证证书》、中国人民解放军总装备部《装备承制单位注册证书》、国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》、国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《三级保密资格单位证书》等。
公司是国内第一家取得中国民用航空局CAAC维修资格许可的民营维修企业,同时已经取得FAA、EASA认证。目前，公司已取得5000余项中国民用航空局CAAC、欧洲航空安全局EASA、美国联邦航空管理局FAA适航维修项目许可，服务机型涵盖中航工业中商飞、波音系
列、空客系列、麦道系列、庞巴迪、巴航工业、湾流达索系列等民用客机机型及小型公务机等通用飞机机型。
（五）管理优势经过20多年发展，公司已构建较为完善的管理体系，供应商管理、客户开发、售后服务、财务管理、人力资源管理、投融资管理、内部控制、战略管理等制度对于确保公司运行效率，市场反应能力，把握投资机会、平稳运营等方面发挥非常重要作用。公司特别注重和客户、供应商、合作伙伴等形成长期稳定的互动关系，为客户提供优良的产品及服务，目前已经和国内航空企业、高校、科研机构等形成密切的战略合作伙伴关系。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
海特高新是国家高新技术企业、国家企业技术中心，致力于在航空和微电子领域为客户提供一流的产品、服务及技术支持，努力实现“百年海特”愿景。2018年上半年，公司继续秉承“以航空技术为核心，同心多元发展”的总体发展战略，推行精益化管理模式，管理效能显著提升，公司航空和微电子产业各项业务发展更加稳健，公司整体经营实力不断增强，为公司可持续发展奠定良好基础。报告期，公司主要工作具体如下：
（一）、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块
1、航空新技术研发与制造。
技术创新是公司发展的核心竞争力。公司主要从事高端航空产品的研发与制造，与客户建立了紧密的合作关系，具有在某型发动机控制系统领域的垄断地位。报告期内，公司继续保持在航空新技术研制领域的领先优势，目前已形成研发体系完善、在研储备项目丰富、新项目不断上市、成熟项目稳定交付的良好技术创新格局，2018年上半年公司按节点推进多款新型发动机电调、某新型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发等研发项目，并取得积极成效，其中某型直升机救援绞车已经通过鉴定，某新型发动机电调已经通过鉴定审查，某型机舱氧气系统已经实现批量交付客户。质量是产品的生命线，公司严控产品品质，确保向客户及时提供可靠的产品和服务，同时，对已经成熟研发项目，公司加大了市场推广力度，确保实现良好的经济效益。2018年上半年，公司向客户提供了某型发动机电调、某型机舱氧气系统等产品。
2、航空培训。
公司是国内领先的独立第三方航空培训机构，拥有昆明飞安、天津飞安、新加坡AST三大运营基地，已实现航空培训多领域、多机种、业务全覆盖的战略布局，从飞行模拟器研制到航空培训服务的产业链已经形成，公司具备了提供一站式航空培训服务和技术支持的能力。报告期内，公司航空培训业务运营情况，其中天津培训基地：安胜正积极推进国产A320飞行模拟器的研制工作，这是公司与国际航空制造企业强强联合，实现公司技术提升和产业链渗透的成功探索，报告期内，天津飞安航空培训业务步入正轨，首批投入使用的EC-135直升机和B737-NG飞行模拟机实现高效运行，天津基地的运营建设稳步前进。昆明培训基地：2018年上半年，昆明飞安顺利完成了乘务训练基地的搬迁工作并按期恢复训练，并对部分飞行模拟机进行了升级改造，与公司合作伙伴昆明航空签订了长期的培训协议市场开拓工作成效显著，飞行模拟机均处于满负荷运行状态，培训小时数实现稳步增长。新加坡培训基地：新加坡AST公司于2018年1月取得新加坡民航局142认证，报告期内新加坡AST公司积极开拓东南亚和南亚为主的国际市场，与公司战略合作伙伴捷星航空签署长期独家协议开展A320培训服务，目前A320飞行模拟机处于满负荷运行，实现公司国际培训业务的良好开局。报告期内，公司航空培训业务总体保持稳步上升发展态势，国内国际市场占有率稳步提升。
3、航空维修。
公司是国内第一家民营航空维修企业，具备飞机部附件、发动机、整机维修能力，致力于为客户提供高品质的航空综合技术服务和支持，与国内外航空企业建立良好的合作关系，未来将发展成为国内第三方航空维修服务的领导者。
3.1部附件维修。报告期内，部附件一方面巩固传统维修市场，并不断优化部附件产品服务结构，加大
CAAC、FAA、EASA项目能力建设，加强维修深度，缩短维修周期，提升效益；另一方面以市场需求为导向，采取细分市场营销策略，中小航空公司市场开拓取得积极成效，报告期内送修量和业务量均得以提升。2018年上半年公司完成与ZODIAC (法国卓达宇航集团)维修站合作协议，索赔修理业务已经开始运行。
3.2飞机整机维修。天津海特飞机工程是国内第一家具备波音和空客8C资质的民营企业，拥有整机大修、工程改装、航线支持等能力，已经与IAI、国内航空公司展开密切合作，已逐步发展成为维修深度、服务机型跻身国内一流的公司，飞机整机大修、改装业务是公司飞机维修业务能力的集中体现。2018年上半年，天津海特飞机工程和宜捷海特运营状况持续向好，整机大修、工程改装、航线等各项业务有序推进，天津飞机工程取得FAA维修授权，宜捷海特取得EASA维修授权。报告期内，天津海特飞机工程完成多架飞机的定检和改装工作，以及多架飞机换发及起落架更换等工作，喷漆机库的建设工作已经完成，同时大力推进飞机客改货STC业务，截止8月底首架B737-800客机客改货业务已经正式启动进入实施投产阶段，标志着公司客改货工作的全面铺开，将为公司发展带来新的契机，形成新的利润增长点。2018年上年年，宜捷海特航线和定检业务经营达到预期目标，2018年上半年服务工时同比继续保持快速增长，并确定延续与瑞士宜捷集团的深层次合作，目前宜捷海特已成为国内公务机维修服务领域的领先者，已经建立起市场品牌。天津基地二期机库的建设工作正积极推进之中。
3.3发动机。公司是国家定点保障单位，已经逐步形成国际、国内主流发动机厂家七个系列的二十余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力。报告期内，发动机维修量保持上升态势。
4、航空租赁。航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司已建立天津、新加坡、爱尔兰三大业务平台，报告期内，公司做好首架租赁飞机的后期管理工作，并积极开拓新项目实现融资租赁规模的突破。
（二）、微电子海威华芯为公司控股子公司，主要从事6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，产品主要面向5G移动通信、汽车电子、雷达等市场，打造专业的Foundry能力。
报告期内，海威华芯秉承“科技改变世界、华芯创新生活”的理念，积极投入第二代、第三代化合物半导体技术的研发和市场开拓等工作。技术研发方面，以国产化替代为主攻方向，以市场为导向，主要从事砷化镓、氮化镓、HBT及光电产品的技术研发，多项技术能力获得实现，成功研发多款具备自主知识产权的核心集成电路技术，其中部分研发产品处于试生产阶段且良率达到基本预期水平，具备初步量产能力；能力建设，公司积极推进产线建设工作；市场方面，公司努力将技术能力推向市场，确保技术能力转化为市场成果，报告期公司积极推广射频芯片、光电芯片等产品，目前与多家客户达成合作并通过部分客户产品验证，产品可靠性获得认可；经营管理，2018年4月完成董监高换届工作选举了新一届董事、监事，及聘任高级管理人员，为提升管理效率，公司调整了组织架构并梳理了人力资源，通过控制成本费用等方式强化了财务管理，报告期内公司获得四川省新材料国内首批次认定。
海威华芯是公司和中电科二十九所共同打造的集工艺开发、器件模型制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台，是公司融入国家信息安全发展战略的重大举措。
（三）、其他事项1、2018年1月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与四川省旅游投资集团有限责任公司合资成立四川旅投航空旅游有限责任公司，公司占注册资本的33%。该合资公司已于2018年4月2日在成都市高新工商局完成工商注册登记。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 210,407,104.00 | 209,630,766.16 | 0.37% | |
| 营业成本 | 128,516,855.66 | 114,178,693.12 | 12.56% | |
| 销售费用 | 9,969,977.05 | 6,246,925.52 | 59.60% | 主要系公司增加销售人员加大市场开拓力度导致销售费用增加。 |
| 管理费用 | 97,973,604.90 | 70,584,728.43 | 38.80% | 主要系子公司天津海特工程客改货运营成本增加及其无形资产摊销，安胜管理费用增加所致。 |
| 财务费用 | 34,316,234.56 | 16,167,904.30 | 112.25% | 主要系本期加权平均银行贷款余额较上年同期增加和银行贷款利率上升导致利息支出增加。 |
| 所得税费用 | 10,712,488.20 | 9,734,433.35 | 10.05% | |
| 研发投入 | 97,260,174.19 | 92,743,224.03 | 4.87% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,257,657.60 | -48,297,699.24 | 201.99% | 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,756万元；主要系本期收到销售商品、提供劳务收到的现金增加7,084万元，收到的税费返还增加3,304万共同影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,453,262.36 | -285,002,734.60 | 113.84% | 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32,446万元；主要系取得出售贵阳银行股票较上年同期增加现金流入7,060万元，收回华新租赁爱尔兰SPV购买波音737－800飞机提供的内存外贷全额保证金21,700万元以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加3,944万元、对外投资减少7,150万元共同影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,382,534.92 | 213,765,950.08 | -19.83% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 267,722,843.76 | -120,400,040.61 | 322.36% | 本期经营活动现金流量净额同比增加、投资活动现金流量净额增加及筹资活动现金流量净额同比减少综合影响所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动√适用□不适用本报告期利润来源主要系出售部分可供出售金融资产的投资收益产生的影响。本报告期归属于母公司所有者的净利润为3,192.38万元，其中出售部分贵阳银行股票产生投资收益扣除所得税影响后为5,325.16万元。公司一直坚持以技术创新为核心和自主创新，技术投入到产出有一定的周期，目前正处于技术研发逐步向市场收益转化阶段。出售贵阳银行股票是为满足公司经营发展的资金需求，实现投资收益最大化和股东利益最大化，符合公司战略规划。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 210,407,104.00 | 100% | 209,630,766.16 | 100% | 0.37% |
| 分行业 | |||||
| 主营业务 | 202,380,877.53 | 96.19% | 201,299,232.88 | 96.03% | 0.54% |
| 其他业务 | 8,026,226.47 | 3.81% | 8,331,533.28 | 3.97% | -3.66% |
| 分产品 | |||||
| 航空维修、检测及研制 | 117,691,158.68 | 55.93% | 133,978,561.24 | 63.91% | -12.16% |
| 航空培训 | 68,415,029.36 | 32.52% | 67,320,671.64 | 32.11% | 1.63% |
| 航空租赁 | 16,274,689.49 | 7.73% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 其他业务 | 8,026,226.47 | 3.81% | 8,331,533.28 | 3.97% | -3.66% |
| 分地区 | |||||
| 华北 | 56,886,877.89 | 27.04% | 55,703,513.17 | 26.57% | 2.12% |
| 华东 | 26,729,269.20 | 12.70% | 39,382,866.79 | 18.79% | -32.13% |
| 西北 | 1,440,218.31 | 0.68% | 3,045,524.10 | 1.45% | -52.71% |
| 中南 | 26,856,884.90 | 12.76% | 46,646,007.28 | 22.25% | -42.42% |
| 西南 | 60,318,044.19 | 28.67% | 46,755,706.44 | 22.30% | 29.01% |
| 港澳台地区 | 6,667,302.80 | 3.17% | 5,331,617.63 | 2.54% | 25.05% |
| 海外市场 | 31,508,506.71 | 14.98% | 12,765,530.75 | 6.09% | 146.82% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 主营业务 | 202,380,877.53 | 126,039,834.21 | 37.72% | 0.54% | 12.56% | -6.66% |
| 其他业务 | 8,026,226.47 | 2,477,021.45 | 69.14% | -3.66% | 12.22% | -4.37% |
| 分产品 | ||||||
| 航空维修、检测及研制 | 117,691,158.68 | 80,952,984.90 | 31.22% | -12.16% | 6.91% | -12.26% |
| 航空培训 | 68,415,029.36 | 35,941,958.08 | 47.46% | 1.63% | -0.86% | 1.31% |
| 分地区 | ||||||
| 华北 | 56,886,877.89 | 31,091,072.70 | 45.35% | 2.12% | -1.01% | 1.73% |
| 华东 | 26,729,269.20 | 17,260,155.91 | 35.43% | -32.13% | -9.34% | -16.23% |
| 中南 | 26,856,884.90 | 17,661,313.94 | 34.24% | -42.42% | -20.63% | -18.05% |
| 西南 | 60,318,044.19 | 38,470,725.33 | 36.22% | 29.01% | 40.42% | -5.19% |
| 海外市场 | 31,508,506.71 | 18,285,905.78 | 41.97% | 146.82% | 112.58% | 9.36% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 73,748,603.55 | 239.49% | 主要系本期出售410.80万股贵阳银行股票以及确认贵阳银行分红和上海沪特投资收益所致。 | 否 |
| 资产减值 | 10,581,876.62 | 34.36% | 主要系本期末根据应收款项期末余额及其账龄计提坏帐准备所致 | 是 |
| 营业外收入 | 70,060.19 | 0.23% | 否 | |
| 营业外支出 | 117,322.61 | 0.38% | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 货币资金 | 928,964,367.88 | 14.55% | 1,135,061,955.70 | 18.31% | -3.76% |
| 应收账款 | 551,435,193.32 | 8.64% | 536,082,421.36 | 8.65% | -0.01% |
| 存货 | 308,591,073.35 | 4.83% | 338,359,935.13 | 5.46% | -0.63% |
| 投资性房地产 | 63,294,709.64 | 0.99% | 12,653,975.94 | 0.20% | 0.79% |
| 长期股权投资 | 56,379,626.67 | 0.88% | 38,245,020.70 | 0.62% | 0.26% |
| 固定资产 | 2,262,751,728.53 | 35.43% | 1,599,551,969.16 | 25.81% | 9.62% |
| 在建工程 | 529,377,802.04 | 8.29% | 897,655,873.96 | 14.48% | -6.19% |
| 短期借款 | 83,129,094.19 | 1.30% | 176,216,400.00 | 2.84% | -1.54% |
| 长期借款 | 1,172,434,707.49 | 18.36% | 1,274,500,086.16 | 20.56% | -2.20% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 3.可供出售金融资产 | 319,724,759.84 | 184,617,566.75 | 70,598,097.18 | 245,018,385.84 | |||
| 金融资产小计 | 319,724,759.84 | 184,617,566.75 | 70,598,097.18 | 245,018,385.84 | |||
| 上述合计 | 319,724,759.84 | 184,617,566.75 | 70,598,097.18 | 245,018,385.84 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 16,500,000.00 | 88,000,000.00 | -81.25% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 27,821,248.48 | 0.00 | 184,627,566.75 | 0.00 | 70,598,097.18 | 62,648,911.64 | 245,018,385.84 | 自有资金 |
| 合计 | 27,821,248.48 | 0.00 | 184,627,566.75 | 0.00 | 70,598,097.18 | 62,648,911.64 | 245,018,385.84 | -- |
| 募集资金总额 | 39,999.78 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,110.3 |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,942.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,181万股，发行价格为9.88元/股，募集资金总额为人民币41,308.28万元，扣除发行费用1,308.5万元，实际募集资金净额为人民币39,999.78万元。以上募集资金已于2013年3月13日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2012CDA1065-2号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。2018年1-6月，投入募集资金总额为2,110.30万元；截止2018年6月30日，累计投入募集资金总额为37,942.42万元，其中置换募资资金金额为5,074.10万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 天津海特飞机维修基地建设项目 | 否 | 25,290.87 | 25,290.87 | 2,110.3 | 23,179.55 | 91.65% | 2018年10月31日 | 否 | 否 | |
| 航空动力控制系统研发及生产技术改造项目 | 否 | 6,843.74 | 6,843.74 | 6,843.74 | 100.00% | 2014年12月31日 | 113.25 | 是 | 否 | |
| 民用航空模拟培训基地模拟机增购项目 | 否 | 7,865.17 | 7,865.17 | 7,919.13 | 100.00% | 2015年05月31日 | 377.25 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,999.78 | 39,999.78 | 2,110.3 | 37,942.42 | -- | -- | 490.5 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 39,999.78 | 39,999.78 | 2,110.3 | 37,942.42 | -- | -- | 490.5 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 基地建设计划分二期完成，一期为1号机库和联络道建设工作；二期为3号机库建设工作。原因一：按照项目建设规划，滑行道的建设和启用要经相关主管部门的审批和现场监管而建设周期较长，另外政府加强天津滨海机场安全管理，导致滑行道竣工验收延期；原因二：2017年天津召开全运会和2017年10月后禁止土建施工等政府环保政策，相关建设工作暂缓。由于上述原因，二期机库建设进度延期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2013年7月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,074.10万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7），其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项目置换2,447.87万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换2,626.23万元预先已投入的自筹资金。公司已于2013年7月完成募集资金的置换工作。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2014年6月，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自本事项股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。期限内，公司累计使用募集资金补充流动资金16,000.00万元，截止2015年6月30日已全部归还。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金600万用于7天通知存款。截止日后，公司根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的使用计划，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 天津海特飞机维修基地建设项目 | 2013年03月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 | ||
| 航空动力控制系统研发及生产技术改造项目 | 2013年03月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
| 民用航空模拟培训基地模拟机增购项目 | 2013年03月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
| 募集资金总额 | 161,624.75 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,248.46 |
| 已累计投入募集资金总额 | 90,184.14 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,058.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.41% |
| 募集资金总体使用情况说明 |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1661号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,282.0233万股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币165,640.47万元，扣除发行费用4,015.72万元，实际募集资金净额为人民币161,624.75万元。以上募集资金已于2015年8月19日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2015CDA10149号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。2018年1-6月，公司投入募资资金总额为1,248.46万元；截止2018年6月30日，公司累计投入募集资金总额为90,184.14万元，其中置换募资资金金额为4,453.99万元。 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝ | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 分变更) | (2)/(1) | 期 | 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 天津海特飞机维修基地2号机库建设项目 | 是 | 20,058.00 | 35,712.02 | 119.91 | 7,387.41 | 20.68% | 2018年10月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 天津飞安航空训练基地建设项目 | 否 | 57,041.00 | 57,041.00 | 887.47 | 28,066.44 | 49.20% | 2019年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 新型航空动力控制系统募集资金项目 | 是 | 25,258.66 | 25,258.66 | 137.98 | 8,889.64 | 35.19% | 2020年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 | 否 | 19,267.09 | 19,267.09 | 103.10 | 5,840.65 | 30.31% | 2018年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 161,624.75 | 177,278.77 | 1,248.46 | 90,181.14 | -- | -- | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | |
| 无 | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 161,624.75 | 177,278.77 | 1,248.46 | 90,181.14 | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 天津飞安航空训练基地建设项目项目延期的原因为：天津飞安培训基地厂房设施于2017年6月完工进度晚于预期，模拟机采购及安装调试周期较长，导致项目进度延迟。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2015年10月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,453.99万元置换预先已投入募集资金投资项 |
目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2015CDA10165），其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换1,216.02万元预先已投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换484.57万元预先已投入的自筹资金，天津飞安航空训练基地建设项目置换2,753.40万元预先已投入的自筹资金。公司已于2015年11月完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2015年10月，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2015年11月3日，公司已将暂时用于补充流动资金的0.2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2015年11月，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2016年8月26日，公司已将暂时用于补充流动资金的8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2016年8月，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2017年6月6日，公司已将暂时用于补充流动资金的7亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2017年6月，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2018年3月2日，公司已将暂时用于补充流动资金的6.5亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2018年3月，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。截止2018年6月30日公司累计使用募集资金补充流动资金6.3亿元，未到归还期。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金638.47万用于协定存款，使用暂时闲置募集资金3,155.00万元用于购买银行理财产品。截止日后，公司根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的使用计划，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 变更后的项 | 对应的原承 | 变更后项目 | 本报告期实 | 截至期末实 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本报告期实 | 是否达到预 | 变更后的项 |
| 目 | 诺项目 | 拟投入募集资金总额(1) | 际投入金额 | 际累计投入金额(2) | 资进度(3)=(2)/(1) | 定可使用状态日期 | 现的效益 | 计效益 | 目可行性是否发生重大变化 |
| 新型航空动力控制系统的研发与制造项目 | 新型航空动力控制系统的研发与制造项目 | 25,258.66 | 137.98 | 8,889.64 | 35.19% | 2020年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目 | 天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目 | 20,058.00 | 119.91 | 7,387.41 | 36.83% | 2018年10月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 45,316.66 | 257.89 | 16,277.05 | -- | -- | - | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目2016年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体为四川海特亚美航空技术有限公司。《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号2016-008）具体内容刊登于2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本项目变更实施主体的原因：航空动力控制系统的研制是公司重要的战略业务板块，目前主要由公司全资子公司亚美动力负责具体实施，为提升公司科研项目管理水平及效率，完善公司航空动力控制系统的业务布局，实现分项目管理与运作，充分利用公司在航空动力控制系统积累的经验和技术优势，加强公司技术创新项目的内部管理，公司将调整亚美动力和海特亚美的业务布局，海特亚美将着重于发动机相关项目研制开发。目前公司全资子公司海特亚美具备本项目的开发资质，具备承担该募投项目的运作能力。变更本次募集资金投资项目实施主体是基于更合理规划公司未来发展路线的考虑，符合公司的战略规划，能保障募投项目顺利实施，符合公司全体股东的利益。公司将本次募集资金投资项目新型航空动力控制系统的研发与制造项目的实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。2、天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目2016年9月19日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整维修项目建设内容、投资额度，本项目投资额度由20,058.00万元增至35,712.02万元，不足资金由公司自筹解决；本项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地2号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以B-737 NG飞机客改货业务为主。《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2016-063）刊登于2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对原募投项目扩大投资规模和变更募集资金使用范围的原因：公司基本按照既定的项目建设计划进行，对宽体机维修项目的市场前景仍保持同样的投资判断。公司与以色列宇航工业有限公司签署B-737 NG客改货业务的技术合作协议，该业务具有良好的市场前景，且通过与IAI的合作将提升公司未来实现在更多业务领域国际化战略的综合实力。公司在综合考虑实际情况和自身技术的基础上，经审慎研究决定，对原有“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”扩大投资规模，即在原有宽体机维 |
| 修业务的基础上增加B-737 NG客改货业务，这样既填补了公司在改装业务上的空白，又能进一步提高2号机库的使用效率，提升公司的MRO业务竞争力。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 天津海特飞机维修基地2号机库建设项目 | 2015年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
| 天津飞安航空训练基地建设项目 | 2015年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
| 新型航空动力控制系统募集资金项目 | 2015年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
| 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 | 2015年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
| 补充流动资金 | 2015年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 新加坡AST航空培训基地 | 58,096 | 872.70 | 44,018.94 | 75.77% | -977.69 | 2013年08月20日 | 巨潮资讯网（公告编号：2013-049） |
| 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生 | 118,000 | 7,538.64 | 112,877.24 | 95.66% | -1130.98 | 2015年04月20日 | 巨潮资讯网（公告编号：2015-023） |
| 产线 | |||||||
| 合计 | 176,096 | 8411.34 | 156,896.18 | -- | -- | -- | -- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 子公司 | 航空动力设备的测试、校验、开发、修理及相关航空技术服务 | 310,815,700.00 | 970,807,179.27 | 727,955,173.94 | 30,355,917.50 | 27,639,201.67 | 23,493,321.42 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 子公司 | 航空培训 | 347,252,500.00 | 427,653,603.90 | 383,659,534.68 | 49,409,786.80 | 16,804,223.20 | 14,283,589.72 |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 子公司 | 航空维修、检测 | 137,720,000.00 | 323,169,721.05 | 212,355,979.24 | 26,036,006.00 | -6,024,380.82 | -6,024,464.44 |
| 四川海特亚美航空技术有限公司 | 子公司 | 航空设备测试、研发和软件开发 | 362,879,202.05 | 387,889,975.95 | 383,815,741.09 | 3,512,059.48 | -1,547,909.99 | -1,547,909.99 |
| 天津海特飞机工程有限公司 | 子公司 | 飞机大修、改修服务、航线维修维护 | 660,303,349.17 | 644,484,120.26 | 613,572,535.03 | 25,158,871.92 | -4,340,559.65 | -4,340,559.65 |
| AviationSafety AndTraining Pte | 子公司 | 航空培训 | 341,792,544.86 | 480,804,816.94 | 256,898,266.24 | 10,112,044.64 | -10,066,026.56 | -9,776,866.53 |
| Ltd | ||||||||
| 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 子公司 | 为公务机和民用直升机提供运营服务、维护 | 50,000,000.00 | 27,873,215.53 | -2,388,034.65 | 18,438,891.52 | 197,437.94 | 197,435.64 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 子公司 | 电子芯片设计、生产、销售及技术咨询服务 | 1,201,000,000.00 | 1,457,774,308.18 | 1,099,020,179.09 | 6,136,716.20 | -11,513,084.23 | -11,309,772.23 |
| 华新租赁爱尔兰 | 子公司 | 航空租赁 | 80,305,318.00 | 343,342,102.36 | 87,371,677.79 | 16,302,313.36 | 4,506,820.33 | 4,408,557.11 |
| 天津飞安航空训练有限公司 | 子公司 | 航空培训 | 400,000,000.00 | 409,093,903.02 | 398,589,287.68 | 9,589,953.10 | 1,343,818.77 | 1,343,818.77 |
| 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 | 子公司 | 航空模拟设备及其相关设备的设计研发整合制造组装推广销售支持维修维护技术服务 | 130,374,570.34 | 111,074,308.43 | 42,102,401.02 | 28,927,753.08 | -13,193,450.17 | -13,193,450.01 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,409.54 | 至 | 5,732.4 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,409.54 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 系公司业务拓展形成的经营利润和出售部分可供出售金融资产投资收益对当期净利润影响。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险及对策基于航空产业的发展前景，越来越多的企业积极涉足航空产业，企业数量增加将进一步加剧行业的竞争。公司将采取积极的应对措施，持续保持产品创新能力并适时调整发展规划，抓住国家产业政策的改革红利，积极开拓新的利润增长点。
2、技术风险及对策公司一直重视创新能力建设。航空产业发展迅速，航空新技术更新周期缩短，对航空产业从业人员的技能要求越来越高。公司将加强技术团队的管理建设，建立人才激励机制，提高员工创新意识，向尖端航空产品和新技术挑战，巩固公司航空新技术研制的领先优势。微电子板块，集成电路行业具有技术更新快，高端技术人才紧缺的特征，公司将通过强化内部培养体系和高端人才引进并举的策略，确保公司微电子技术走在行业前沿。
3、管理风险及对策公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与经营难度。公司将通过不断提高管理团队能力、强化内控制度，确保公司平稳运营，提升公司核心竞争力。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.91% | 2018年01月30日 | 2018年01月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-007） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.05% | 2018年04月20日 | 2018年04月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-026） |
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金 | 获批的交易额 | 是否超过获批 | 关联交易结算 | 可获得的同类 | 披露日期 | 披露索引 |
| 内容 | （万元） | 额的比例 | 度（万元） | 额度 | 方式 | 交易市价 | |||||||
| 上海沪特航空技术有限公司 | 合营企业 | 销售商品、提供劳务 | 销售商品、提供维修、设备租赁等 | 市场价格 | 市场价格 | 95.11 | 0.81% | 400 | 否 | 现款结算 | 市场价格 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网：（公告编号：2018-017） |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 合营企业 | 采购商品、接受劳务 | 市采购商品、接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 34.36 | 0.29% | 50 | 否 | 现款结算 | 市场价格 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网：（公告编号：2018-017） |
| 合计 | -- | -- | 129.47 | -- | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 鉴于公司业务发展状况以及上海沪特实际经营需求，为有效整合公司内部航空维修资源，公司在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作、租赁等方面与上海沪特加大合作力度，加强业务往来。本期实际发生关联交易额为129.47万元，其中：提供劳务占本期同类交易金额的0.81%，采购商品、接受劳务占本期同类交易金额的0.29%。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
(1)关联委托管理情况
| 委托方名称 | 受托方名称 | 委托资产类型 | 委托起始日 | 委托终止日 | 托管费定价依据 | 本期确认的托管费（元） |
| 奥特附件 | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 海特国际广场1、2号楼 | 2015.11.1 | 2018.10.31 | 市场价格 | 240,000.00 |
| 奥特附件 | 四川海特实业有限公司 | 海特国际广场1、2号楼 | 2017.7.1 | 2018.7.31 | 市场价格 | 1,620,696.16 |
| 海特亚美 | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 研发中心（海特国际广场1号楼） | 2017.1.14 | 2020.1.13 | 市场价格 | 157,087.68 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 四川海特投资有限公司 | 亚美动力 | 房屋建筑物 | 765,650.73 | 711,329.82 |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| - | - | - |
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
2017年9月本公司之孙公司华新租赁爱尔兰（SPV）与APTREE AVIATION TRADING 2 CO.,LIMITED签订飞机购买合同，购买带租约波音737－800飞机一架（飞机序列号：38722），购机款共计3,889万美元，本架飞机已由华新租赁爱尔兰（SPV）之子公司华新租赁法国（SPV）于2017年9月交付租赁方印尼狮航运营。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目√适用□不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 华新租赁爱尔兰 | 印尼狮航 | 租赁飞机正常运营 | 25,731.96 | 2017年09月23日 | 2024年07月31日 | 440.86 | 月租金42.4686万美元，扣除折旧及财务费用等成本费用 | 产生440.86万租赁收益 | 否 | 否 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| AVIATIONSAFETY ANDTRAININGPTE.LED | 2014年03月11日 | 50,000 | 2014年05月27日 | 19,123.22 | 连带责任保证;抵押 | 2014-5-27至2025-12-31 | 否 | 是 |
| AVIATIONSAFETY ANDTRAINING | 2016年03月28日 | 50,000 | 2016年12月14日 | 1,153.22 | 连带责任保证;抵押 | 2016-12-14至2021-12-13 | 否 | 是 |
| PTE.LED | ||||||||
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 2016年03月29日 | 20,000 | 2016年08月04日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016-8-4至2019-08-3 | 否 | 是 |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 2016年03月29日 | 20,000 | 2016年05月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2016-05-11至2019-05-10 | 否 | 是 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 2016年03月29日 | 100,000 | 2016年08月12日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016-8-12至2019-08-11 | 否 | 是 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 2016年03月29日 | 55,000 | 2016年04月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016-04-11至2019-04-03 | 否 | 是 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 2016年03月29日 | 55,000 | 2016年08月04日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2016-8-4至2019-08-3 | 否 | 是 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 2016年03月29日 | 50,000 | 2016年06月29日 | 20,000 | 连带责任保证;抵押 | 2016-06-29至2020-12-15 | 否 | 是 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 2017年04月18日 | 55,000 | 2017年09月21日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2017-09-21至2019-09-20 | 否 | 是 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 2018年01月12日 | 55,000 | 2018年03月23日 | 2,700 | 连带责任保证 | 2018-3-23至2019-3-22 | 否 | 是 |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 2018年01月12日 | 25,000 | 2018年03月26日 | 900 | 连带责任保证 | 2018-3-26至2019-3-25 | 否 | 是 |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 2018年01月12日 | 25,000 | 2018年03月30日 | 2,600 | 连带责任保证 | 2018-3-30至2019-3-29 | 否 | 是 |
| 华新飞机租赁（爱尔兰）有限公司 | 2018年01月12日 | 65,000 | 2018年02月14日 | 18,526.48 | 连带责任保证;抵押 | 2018-2-14至2024-7-31 | 否 | 是 |
| 华新飞机租赁（爱尔兰）有限公司 | 2017年04月18日 | 90,000 | 2017年09月28日 | 18,759.69 | 质押 | 2017-9-28至2018-2-24 | 是 | 是 |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 2015年03月25日 | 20,000 | 2017年04月01日 | 6,200 | 连带责任保证 | 2017-04-01至2018-03-31 | 是 | 是 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 2016年03月29日 | 55,000 | 2016年03月14日 | 2,800 | 连带责任保证 | 2016-03-14至2018-03-13 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 550,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 24,726.48 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 619,276.44 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 94,002.92 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 550,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 24,726.48 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 619,276.44 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 94,002.92 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 27.16% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 18,526.48 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 18,526.48 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
3、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
精准扶贫是中国当前和今后一个时期关于贫困治理的指导性思想，是党和国家扶贫的重大方针政策，是全面建成小康社会的根本需要，体现了社会主义本质要求和深刻的民生内涵。“十三五”时期，是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是打赢脱贫攻坚战的决胜阶段。公司将结合贫困地区的发展现状结合公司的优势开展扶贫活动，积极履行社会责任。
（2）半年度精准扶贫概要
公司一直积极参与扶贫工作，2018年6月公司参加“沿着总书记足迹-重走凉山扶贫路”活动，向凉山州捐款人民币50万元用于建设“中央厨房”，参与社会精准脱贫公益活动，切实履行社会责任。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 50 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 97,510,486 | 12.88% | 97,510,486 | 12.88% | |||||
| 3、其他内资持股 | 97,510,486 | 12.88% | 97,510,486 | 12.88% | |||||
| 境内自然人持股 | 97,510,486 | 12.88% | 97,510,486 | 12.88% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 659,280,517 | 87.12% | 659,280,517 | 87.12% | |||||
| 1、人民币普通股 | 659,280,517 | 87.12% | 659,280,517 | 87.12% | |||||
| 三、股份总数 | 756,791,003 | 100.00% | 756,791,003 | 100.00% | |||||
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 98,238 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 李飚 | 境内自然人 | 17.18% | 130,013,981 | 0.00 | 97,510,486 | 32,503,495 | 质押 | 104,000,000 | ||
| 李再春 | 境内自然人 | 6.87% | 52,000,000 | 0.00 | 52,000,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他 | 2.24% | 16,951,659 | 328200 | 16,951,659 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 16,084,555 | 2381000 | 16,084,555 | |||||
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.32% | 10,005,000 | 0.00 | 10,005,000 | |||||
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 8,420,000 | -4551639 | 8,420,000 | 质押 | 8,400,000 | |||
| 刘振东 | 境内自然人 | 1.10% | 8,350,000 | 0.00 | 8,350,000 | 质押 | 8,350,000 | |||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,686,003 | 0.00 | 5,686,003 | |||||
| 徐建东 | 境内自然人 | 0.66% | 5,005,400 | 5005400 | 5,005,400 | |||||
| 邝伟强 | 境内自然人 | 0.59% | 4,430,267 | 4430267 | 4,430,267 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | - | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 李再春 | 52,000,000 | 人民币普通股 | 52,000,000 |
| 李飚 | 32,503,495 | 人民币普通股 | 32,503,495 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 16,951,659 | 人民币普通股 | 16,951,659 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 16,084,555 | 人民币普通股 | 16,084,555 |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 10,005,000 | 人民币普通股 | 10,005,000 |
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 8,420,000 | 人民币普通股 | 8,420,000 |
| 刘振东 | 8,350,000 | 人民币普通股 | 8,350,000 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 5,686,003 | 人民币普通股 | 5,686,003 |
| 徐建东 | 5,005,400 | 人民币普通股 | 5,005,400 |
| 邝伟强 | 4,430,267 | 人民币普通股 | 4,430,267 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 928,964,367.88 | 883,638,840.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,197,600.00 | 1,457,000.00 |
| 应收账款 | 551,435,193.32 | 583,655,554.52 |
| 预付款项 | 62,444,466.64 | 43,844,318.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,541,753.02 | |
| 其他应收款 | 19,499,459.29 | 30,641,188.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 308,591,073.35 | 338,103,568.71 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 282,774,109.18 | 219,894,604.87 |
| 流动资产合计 | 2,163,448,022.68 | 2,101,235,075.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 442,188,763.29 | 516,895,137.29 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,379,626.67 | 38,291,264.57 |
| 投资性房地产 | 63,294,709.64 | 64,179,805.06 |
| 固定资产 | 2,262,751,728.53 | 2,322,574,624.47 |
| 在建工程 | 529,377,802.04 | 419,128,323.15 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 230,981,113.52 | 236,010,039.38 |
| 开发支出 | 297,087,078.30 | 212,859,083.19 |
| 商誉 | 109,428,969.68 | 109,428,969.68 |
| 长期待摊费用 | 73,169,252.63 | 81,161,065.23 |
| 递延所得税资产 | 24,860,972.99 | 28,201,934.72 |
| 其他非流动资产 | 132,962,980.41 | 116,261,507.56 |
| 非流动资产合计 | 4,222,482,997.70 | 4,144,991,754.30 |
| 资产总计 | 6,385,931,020.38 | 6,246,226,829.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 83,129,094.19 | 249,596,882.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 159,787,549.44 | 180,629,914.08 |
| 预收款项 | 6,395,677.28 | 10,981,185.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,059,897.41 | 9,884,650.03 |
| 应交税费 | 11,353,384.73 | 11,392,566.19 |
| 应付利息 | 3,731,782.78 | 4,654,736.05 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 55,895,711.19 | 116,938,529.06 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,589,146.03 | 398,927,004.99 |
| 其他流动负债 | 1,072,416.67 | 1,072,416.67 |
| 流动负债合计 | 919,014,659.72 | 984,077,884.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,172,434,707.49 | 989,279,461.95 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 70,547,108.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 129,693,687.50 | 130,219,270.82 |
| 递延所得税负债 | 32,791,381.21 | 43,411,727.80 |
| 其他非流动负债 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,537,466,884.71 | 1,294,910,460.57 |
| 负债合计 | 2,456,481,544.43 | 2,278,988,345.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 756,791,003.00 | 756,791,003.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,884,849,272.90 | 1,885,564,767.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 178,933,522.37 | 238,296,914.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,143,461.10 | 95,143,461.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 545,766,502.73 | 513,842,747.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,461,483,762.10 | 3,489,638,893.16 |
| 少数股东权益 | 467,965,713.85 | 477,599,591.27 |
| 所有者权益合计 | 3,929,449,475.95 | 3,967,238,484.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,385,931,020.38 | 6,246,226,829.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 296,799,050.07 | 314,161,272.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,547,837.65 | 22,181,163.00 |
| 预付款项 | 2,210,620.57 | 1,396,260.53 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,541,753.02 | |
| 其他应收款 | 285,293,545.79 | 146,566,335.30 |
| 存货 | 28,777,656.80 | 29,291,262.61 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 120,000,000.00 | 1,119,403.49 |
| 流动资产合计 | 770,170,463.90 | 514,715,696.93 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 362,188,763.29 | 436,895,137.29 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,772,582,015.12 | 3,714,011,968.41 |
| 投资性房地产 | 12,208,006.62 | 12,430,991.28 |
| 固定资产 | 67,301,626.56 | 74,585,500.07 |
| 在建工程 | 299,826.15 | 195,912.87 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,174,499.65 | 6,266,758.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,588,133.10 | 12,309,486.96 |
| 递延所得税资产 | 4,573,729.03 | 7,759,005.94 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,235,916,599.52 | 4,264,454,761.00 |
| 资产总计 | 5,006,087,063.42 | 4,779,170,457.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,820,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,791,328.50 | 2,812,259.04 |
| 预收款项 | 125,230.29 | 334,847.60 |
| 应付职工薪酬 | 180,583.77 | 3,726,347.15 |
| 应交税费 | 1,402,074.24 | 935,787.94 |
| 应付利息 | 401,466.67 | 2,153,677.50 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 800,708,909.66 | 1,002,965,005.45 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 479,800,000.00 | 280,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,301,229,593.13 | 1,293,127,924.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 452,700,000.00 | 373,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 32,579,570.61 | 42,920,721.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 486,279,570.61 | 417,420,721.88 |
| 负债合计 | 1,787,509,163.74 | 1,710,548,646.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 756,791,003.00 | 756,791,003.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,925,031,527.02 | 1,925,031,527.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 184,617,566.75 | 243,217,423.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,315,833.96 | 54,315,833.96 |
| 未分配利润 | 297,821,968.95 | 89,266,023.43 |
| 所有者权益合计 | 3,218,577,899.68 | 3,068,621,811.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,006,087,063.42 | 4,779,170,457.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 210,407,104.00 | 209,630,766.16 |
| 其中：营业收入 | 210,407,104.00 | 209,630,766.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 287,046,838.20 | 210,697,045.44 |
| 其中：营业成本 | 128,516,855.66 | 114,178,693.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,688,289.41 | 6,955,714.23 |
| 销售费用 | 9,969,977.05 | 6,246,925.52 |
| 管理费用 | 97,973,604.90 | 70,584,728.43 |
| 财务费用 | 34,316,234.56 | 16,167,904.30 |
| 资产减值损失 | 10,581,876.62 | -3,436,920.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 73,748,603.55 | 11,452,492.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,588,362.10 | 1,468,759.24 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 33,732,683.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,841,552.66 | 10,386,213.04 |
| 加：营业外收入 | 70,060.19 | 17,290,533.47 |
| 减：营业外支出 | 117,322.61 | 17,046.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,794,290.24 | 27,659,700.26 |
| 减：所得税费用 | 10,712,488.20 | 9,734,433.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,081,802.04 | 17,925,266.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,080,732.99 | 17,925,266.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,069.05 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,923,755.60 | 23,078,632.02 |
| 少数股东损益 | -11,841,953.56 | -5,153,365.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -59,363,391.66 | 4,573,666.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -59,363,391.66 | 4,573,666.03 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -59,363,391.66 | 4,573,666.03 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -58,599,857.21 | 739,500.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -763,534.45 | 3,834,166.03 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -39,281,589.62 | 22,498,932.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,439,636.06 | 27,652,298.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,841,953.56 | -5,153,365.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李飚主管会计工作负责人：李江石会计机构负责人：邓珍容
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 24,867,093.21 | 19,215,489.21 |
| 减：营业成本 | 18,940,123.42 | 14,747,845.44 |
| 税金及附加 | 972,226.48 | 740,823.27 |
| 销售费用 | 2,165,567.94 | 1,248,744.64 |
| 管理费用 | 15,126,890.48 | 12,775,349.18 |
| 财务费用 | 21,355,260.19 | 7,615,177.71 |
| 资产减值损失 | 1,606,268.67 | 640,980.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 247,145,799.24 | 10,852,743.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,588,362.10 | 1,468,759.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 749,295.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 212,595,850.48 | -7,700,687.76 |
| 加：营业外收入 | 3,429,875.16 | |
| 减：营业外支出 | 100,236.69 | 17,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 212,495,613.79 | -4,287,812.60 |
| 减：所得税费用 | 3,939,668.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 208,555,945.52 | -4,287,812.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 208,555,945.52 | -4,287,812.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -58,599,857.21 | 739,500.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -58,599,857.21 | 739,500.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -58,599,857.21 | 739,500.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 149,956,088.31 | -3,548,312.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,414,231.90 | 172,571,638.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,110,739.74 | 2,070,577.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,086,933.52 | 49,151,597.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,611,905.16 | 223,793,813.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,670,778.09 | 134,516,895.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,062,035.12 | 63,839,268.78 |
| 支付的各项税费 | 28,959,142.56 | 39,878,748.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,662,291.79 | 33,856,600.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,354,247.56 | 272,091,512.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,257,657.60 | -48,297,699.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,263,976,397.16 | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,435,748.54 | 8,757,068.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,331,412,145.70 | 459,517,068.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,958,883.34 | 146,519,803.08 |
| 投资支付的现金 | 1,106,000,000.00 | 598,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,291,958,883.34 | 744,519,803.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,453,262.36 | -285,002,734.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 665,227,260.24 | 332,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 667,627,260.24 | 332,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 452,285,974.18 | 21,802,632.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,302,664.59 | 96,431,417.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,656,086.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,244,725.32 | 118,234,049.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,382,534.92 | 213,765,950.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,629,388.88 | -865,556.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,722,843.76 | -120,400,040.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 660,667,523.79 | 1,255,461,996.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,390,367.55 | 1,135,061,955.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,723,611.10 | 19,974,941.95 |
| 收到的税费返还 | 456,763.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,838,987,662.36 | 1,118,967,450.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,858,168,036.66 | 1,138,942,392.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,315,745.01 | 10,210,283.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 14,930,828.64 | 8,662,949.33 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,761,411.08 | 3,990,664.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,006,274,054.97 | 1,020,787,355.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,040,282,039.70 | 1,043,651,253.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,114,003.04 | 95,291,138.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 893,765,365.52 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,891,482.80 | 8,159,383.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 959,656,848.32 | 328,159,383.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,054,574.51 | 6,038,653.45 |
| 投资支付的现金 | 845,655,928.21 | 568,325,403.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 846,710,502.72 | 574,364,057.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,946,345.60 | -246,204,673.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 419,820,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 419,820,000.00 | 270,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,200,000.00 | 6,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,791,237.00 | 84,295,209.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 145,991,237.00 | 90,395,209.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,828,763.00 | 179,604,790.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,031.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 204,664,136.97 | 28,691,255.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,134,913.10 | 326,595,632.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,799,050.07 | 355,286,888.22 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 756,791,003.00 | 1,885,564,767.90 | 238,296,914.03 | 95,143,461.10 | 513,842,747.13 | 477,599,591.27 | 3,967,238,484.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 756,791,003.00 | 1,885,564,767.90 | 238,296,914.03 | 95,143,461.10 | 513,842,747.13 | 477,599,591.27 | 3,967,238,484.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -715,495.00 | -59,363,391.66 | 31,923,755.60 | -9,633,877.42 | -37,789,008.48 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -59,363,391.66 | 31,923,755.60 | -11,841,953.56 | -39,281,589.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -715,495.00 | 2,208,076.14 | 1,492,581.14 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 756,791,003.00 | 1,884,849,272.90 | 178,933,522.37 | 95,143,461.10 | 545,766,502.73 | 467,965,713.85 | 3,929,449,475.95 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 756,791,003.00 | 1,885,564,767.90 | 347,834,002.18 | 92,048,849.47 | 558,247,511.13 | 493,475,202.35 | 4,133,961,336.03 | ||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 756,791,003.00 | 1,885,564,767.90 | 347,834,002.18 | 92,048,849.47 | 558,247,511.13 | 493,475,202.35 | 4,133,961,336.03 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,573,666.03 | -52,600,468.28 | -5,153,365.10 | -53,180,167.35 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,573,666.03 | 23,078,632.02 | -5,153,365.10 | 22,498,932.95 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -75,679,100.30 | -75,679,100.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -75,679,100.30 | -75,679,100.30 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 756,791,003.00 | 1,885,564,767.90 | 352,407,668.21 | 92,048,849.47 | 505,647,042.85 | 488,321,837.25 | 4,080,781,168.68 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 756,791,003.00 | 1,925,031,527.02 | 243,217,423.96 | 54,315,833.96 | 89,266,023.43 | 3,068,621,811.37 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 756,791,003.00 | 1,925,031,527.02 | 243,217,423.96 | 54,315,833.96 | 89,266,023.43 | 3,068,621,811.37 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -58,599,857.21 | 208,555,945.52 | 149,956,088.31 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -58,599,857.21 | 208,555,945.52 | 149,956,088.31 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 756,791,003.00 | 1,925,031,527.02 | 184,617,566.75 | 54,315,833.96 | 297,821,968.95 | 3,218,577,899.68 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 756,791,003.00 | 1,925,031,527.02 | 354,382,000.00 | 51,221,222.33 | 137,093,619.02 | 3,224,519,371.37 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 756,791, | 1,925,031 | 354,382,0 | 51,221,22 | 137,093 | 3,224,519 | |||||
| 003.00 | ,527.02 | 00.00 | 2.33 | ,619.02 | ,371.37 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 739,500.00 | -79,966,912.90 | -79,227,412.90 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 739,500.00 | -4,287,812.60 | -3,548,312.60 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | -75,679,100.30 | -75,679,100.30 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 3．其他 | -75,679,100.30 | -75,679,100.30 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 756,791,003.00 | 1,925,031,527.02 | 355,121,500.00 | 51,221,222.33 | 57,126,706.12 | 3,145,291,958.47 |
三、公司基本情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91510000201824612G号。
注册资本：人民币756,791,003.00元注册地址：成都市高新区高朋大道21号住所：成都市高新技术产业开发区科园南路1号法定代表人：李飚公司类型：股份有限公司（上市）经营期限：1992年11月23日至长期本公司经营范围主要是：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；开展电缆，电视设备，电子
测绘仪器方面的技术服务与咨询，批发零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品、交电、建筑材料（不含危险品），经营企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营）。物业管理、房屋租赁、职业技术培训；机械设备租赁（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
2001年7月24日，成都市对外贸易合作委员会以[2001]成外经贸字第113号文，核准本公司经营自营进出口业务。
本公司前身为四川海特高新技术公司，1992年11月经四川省工商行政管理局批准成立，公司性质为集体所有制企业，注册资金50万元，1997年10月经四川省工商行政管理局批准注册资金变更为450万元，1999年7月经四川省科委《关于四川海特高新技术公司改制申请的批复》(川科委成[1999]13号)文批准，四川海特高新技术公司进行产权界定，明晰产权后与四川省科委发明协会脱离了挂靠关系并改制为有限责任公司，注册资本变更为1,000万元。
2000年9月30日经四川省人民政府《关于设立四川海特高新技术股份有限公司的批复》(川府函[2000]291号）批准，四川海特高新技术有限公司变更为四川海特高新技术股份有限公司，发起人为四川海特高新技术有限公司的原全体股东，即李再春、王万和、李飚、郑超、刘生会、李刚六人。2000年11月经四川省工商行政管理局批准登记注册，注册资本变更为5,439.15万元。
本公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]105号文核准，于2004年7月6日公开发行2,400万股人民币普通股（A股）股票，并于2004年7月21日在深圳证券交易所中小企业板块上市交易，股票代码002023。
2005年5月，本公司以资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为11,758.72万元。2005年8月，本公司A股股权分置改革方案经2005年第二次临时股东大会审议通过，方案为股份变
更登记日登记在册的全体流通股股东每持有1股流通股股票将获得非流通股股东支付的0.38股股票对
价，非流通股股东共支付对价1368万股，股权分置改革方案已于2005年8月10日实施完毕，方案实施后公司总股本不变，原非流通股股东持有股权比例由69.38%下降为57.75%。
2008年4月8日本公司召开的2007年度股东大会决议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司以2007年末总股本117,587,226股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本6股。变更后的注册资本为人民币18,813.96万元。
经本公司第三届董事会第22次会议和2009年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可（2010）198号]核准，本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）2,270万股。实施本次非公开发行A股后，本公司变更后的注册资本为人民币21,083.9561万元。
2010年4月26日本公司召开的2009年度股东大会决议通过了2009年度资本公积金转增股本方案,以2010年3月19日总股本210,839,561股为基数，向全体股东每10股转增4股，变更后的注册资本为人民币29,517.5385万元。
经本公司2012年第四届董事会第21次会议和2012年第2次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可（2012）1659号]核准，本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）4,181万股。实施本次非公开发行A股后，本公司变更后的注册资本为人民币33,698.5385万元。
2015年4月17日本公司2014年度股东大会决议通过本公司以资本公积转增股本方案，以2015年5月7日总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币67,397.077万元。
经本公司第五届董事会第15次会议和2015年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)1661号]核准，本公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,282.0233万股，本公司注册资本变更为人民币75,679.1003万元。
股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括财务部、人力资源部、投资发展部、办公室、市场部、生产计划部、质量控制部、生产技术部、技术中心、生产经营部、证券办等。
本公司合并财务报表范围包括四川奥特附件维修有限责任公司(以下简称“奥特附件”)、四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、武汉天河南方航空技术开发有限公司（以下简称“武汉天河”）、天津翔宇航空维修工程有限公司（以下简称“天津翔宇”）、成都成电科信科技发展有限公司（以下简称“成电科信”）、昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）、成都海飞航空投资管理有限公司（以下简称“成都海飞”）、天津海特飞机工程有限公司（以下简称“天津海特工程”）、天津海特航空产业有限公司（以下简称“天津海特航空”）、天津宜捷海特通用航空服务有限公司（以下简称“天津宜捷海特”）、江西昌海航空零部件制造有限公司（以下简称“江西昌海”）、Aviation Safety And Training Pte. Ltd（以下简称“新加坡AST”）、Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd（以下简称“华新租赁新加坡”）、四川亚美航泰航空装备有限公司（以下简称“亚美航泰”）、四川海特融资租赁有限公司（以下简称“海特融资租赁”）、天津飞安航空训练有限公司（以下简称“天津飞安”）、成都海威华芯科技有限公司（以下简称“海威华芯”）、四川君尚会展服务有限公司（以下简称“君尚会展”）、华新飞机租赁（天津）有限公司（以下简称“华新租赁天津”）、天津华新一号租赁有限公司（以下简称“华新一号”）、天津华新二号租赁有限公司
（以下简称“华新二号”）、天津华新五号租赁有限公司（以下简称“华新五号”）、天津华新七号租赁有限公司（以下简称“华新七号”）、安胜（天津）飞行模拟系统有限公司（以下简称“安胜”）、SinosingaAircraft Leasing Company Limited（以下简称“华新租赁爱尔兰”）、SinoSinga Ireland 1 Company Limited（以下简称“华新租赁爱尔兰（SPV）”）、SinoSinga French 1 SARL（以下简称“华新租赁法国（SPV）”）、成都海特凯融航空科技有限公司（以下简称“海特凯融”）、成都沃智益民企业管理有限公司（以下简称“沃智益民”）、昆明海特航空训练有限公司（以下简称“昆明海特航空”）。与上年末相比，本期末因成电科信注销合并范围减少一家公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照
该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生的平均
汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 交易对象及款项性质组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，
本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，
本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值
及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行
会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费
和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 土地使用权 | 30－50 | 2.00-3.33 |
| 房屋建筑物 | 30 | 3.00 | 3.23 |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40年 | 3%-5% | 2.38%-3.23% |
| 飞机、发动机核心件及模拟机 | 年限平均法 | 15-20年 | 3%-5% | 4.75%-6.47% |
| 经营租赁业务飞机 | 年限平均法 | 20-25年 | 5%-15% | 3.40%-4.75% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8-12年 | 3%-5% | 7.92%-12.13% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |
| 其他 | 年限平均法 | 5年 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |
时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
本公司对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1）源于合同性权利或其他法定权利；2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后
期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报，按该研发项目对应产品的预计可使用年限（原则上不超过5年）直线法分摊。
本公司的主要研究开发项目包括芯片、数字及微波产品等。开发阶段支出资本化的具体条件如下。1、芯片产品开发支出资本化开始、结束时间1）开发支出资本化开始时间：研发项目经论证满足研发支出资本化条件时，公司对该研发项目予以立项，立项后对该项目开发阶段的支出进行资本化。
2）开发支出资本化结束时间：某具体研发项目产品的良率连续三个月达到设定良率标准的当月。2、数字、微波产品开发支出资本化开始、结束时间1）开发支出资本化开始时间：研发项目经论证满足研发支出资本化条件时，公司对该研发项目予
以立项，立项后对该项目开发阶段的支出进行资本化。
2）开发支出资本化结束时间：由公司相关部门或第三方检测机构对该数字、微波产品进行测试，测试鉴定合格出具测试报告后的当月。
22、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现
金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
23、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
| 长期待摊费用种类 | 摊销年限 | 年摊销率 |
| 技术资料费 | 2-5年 | 50%-20% |
| 装修费用 | 5年 | 20% |
| 固定资产改良支出 | 5年 | 20% |
值进行调整以反映当前最佳估计数。
26、股份支付27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司的营业收入主要包括销售商品收入，航空维修、检测、培训收入，技术服务收入，收入确认政策如下：
（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务收入：本公司在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
具体的确认方法为：
1）销售商品收入：本公司销售商品收入在本公司发货后确认收入的实现。2）航空维修及检测收入：本公司航空维修及检测收入在维修及检测服务已经完成后确认收入的实现。
3）航空培训收入：本公司航空培训收入在航空人员的培训任务已经完成后确认收入实现。
4）技术服务收入：本公司技术服务收入按项目完工进度确认收入的实现。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品销售、航空维修服务按应纳税收入额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税；航空检测服务、航空培训、技术服务按应纳税收入额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税；向承租方收取的融资租赁利息及应税价外费按适用税率（实行简易征收）。 | 17%，16%，6%，3% |
| 消费税 | 按货物和劳务计价原值计征(新加坡) | 7% |
| 城市维护建设税 | 按应纳增值税额计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 10%、15%、17%、25% |
| 教育费附加 | 按应纳增值税额计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应纳增值税额计征 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 海特高新 | 15% |
| 奥特附件 | 15% |
| 亚美动力 | 15% |
| 海特亚美 | 15% |
| 武汉天河 | 25% |
| 天津翔宇 | 25% |
| 昆明飞安 | 15% |
| 成都海飞 | 25% |
| 天津海特工程 | 25% |
| 天津海特航空 | 25% |
| 天津宜捷海特 | 25% |
| 天津飞安 | 25% |
| 江西昌海 | 25% |
| 新加坡AST | 17% |
| 华新租赁新加坡 | 10% |
| 华新租赁爱尔兰 | 12.5% |
| 华新租赁爱尔兰（SPV） | 12.5% |
| 华新租赁法国（SPV） | 33.33% |
| 亚美航泰 | 15% |
| 海特融资租赁 | 25% |
| 海威华芯 | 15% |
| 君尚会展 | 25% |
| 华新租赁天津 | 25% |
| 华新一号 | 25% |
| 华新二号 | 25% |
| 华新五号 | 25% |
| 华新七号 | 25% |
| 安胜 | 25% |
| 海特凯融 | 25% |
| 沃智益民 | 25% |
| 昆明海特航空 | 25% |
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,124,953.80 | 4,512,740.60 |
| 银行存款 | 924,265,413.75 | 656,154,783.19 |
| 其他货币资金 | 574,000.33 | 222,971,317.08 |
| 合计 | 928,964,367.88 | 883,638,840.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 128,277,673.09 | 114,611,946.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,200,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 3,197,600.00 | 257,000.00 |
| 合计 | 3,197,600.00 | 1,457,000.00 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 637,113,167.43 | 100.00% | 85,677,974.11 | 13.45% | 551,435,193.32 | 658,330,322.05 | 100.00% | 74,674,767.53 | 11.34% | 583,655,554.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,850.00 | 0.00% | 9,850.00 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 637,113,167.43 | 100.00% | 85,677,974.11 | 13.45% | 551,435,193.32 | 658,340,172.05 | 100.00% | 74,684,617.53 | 11.34% | 583,655,554.52 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 243,620,805.16 | 12,181,040.28 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 243,620,805.16 | 12,181,040.28 | 5.00% |
| 1至2年 | 175,149,926.64 | 17,514,992.67 | 10.00% |
| 2至3年 | 161,328,526.78 | 32,265,705.35 | 20.00% |
| 3年以上 | 57,013,908.85 | 23,716,235.82 | 41.60% |
| 3至4年 | 44,995,521.51 | 13,498,656.46 | 30.00% |
| 4至5年 | 3,601,615.96 | 1,800,807.98 | 50.00% |
| 5年以上 | 8,416,771.38 | 8,416,771.38 | 100.00% |
| 合计 | 637,113,167.43 | 85,677,974.11 | 13.45% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 59,754,564.72 | 95.69% | 42,609,492.99 | 97.18% |
| 1至2年 | 2,584,313.92 | 4.14% | 301,287.92 | 0.69% |
| 2至3年 | 0.00% | 11,019.48 | 0.03% | |
| 3年以上 | 105,588.00 | 0.17% | 922,517.93 | 2.10% |
| 合计 | 62,444,466.64 | -- | 43,844,318.32 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收贵阳银行分红款 | 6,541,753.02 |
| 合计 | 6,541,753.02 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 24,804,487.42 | 94.76% | 5,305,028.13 | 21.39% | 19,499,459.29 | 36,121,386.36 | 95.74% | 5,480,198.08 | 15.17% | 30,641,188.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,371,190.00 | 5.24% | 1,371,190.00 | 100.00% | 0.00 | 1,607,500.00 | 4.26% | 1,607,500.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 26,175,677.42 | 100.00% | 6,676,218.13 | 25.51% | 19,499,459.29 | 37,728,886.36 | 100.00% | 7,087,698.08 | 18.79% | 30,641,188.28 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 14,856,127.75 | 742,806.40 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,287,938.05 | 328,793.80 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,979,733.41 | 395,946.68 | 20.00% |
| 3年以上 | 4,680,688.22 | 3,837,481.22 | 81.99% |
| 3至4年 | 149,760.00 | 44,928.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 1,476,750.00 | 738,375.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 3,054,178.22 | 3,054,178.22 | 100.00% |
| 合计 | 24,804,487.43 | 5,305,028.10 | 21.39% |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 增值税及消费税退税 | 715,024.70 | 1,611,634.38 |
| 保证金及押金 | 16,665,282.16 | 28,167,818.30 |
| 备用金及个人借款 | 3,360,472.43 | 4,346,998.32 |
| 往来款、代垫款及其他 | 5,434,898.13 | 3,602,435.36 |
| 合计 | 26,175,677.42 | 37,728,886.36 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 工银金融租赁有限公司 | 保证金 | 6,741,000.00 | 1年以内 | 25.75% | 337,050.00 |
| 天津空港经济区企事业财务结算中心 | 保证金 | 2,399,315.00 | 1年以内 | 9.17% | 239,931.50 |
| 保税区建设工程管理中心 | 保证金 | 2,071,750.00 | 1-2年 | 7.91% | 1,785,875.00 |
| 成都市住房专项维修资金监督管理办公室 | 住房维修基金 | 1,640,433.41 | 2-3年 | 6.27% | 328,086.68 |
| 昆明市鹏远建材厂 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 3.82% | 50,000.00 |
| 合计 | -- | 13,852,498.41 | -- | 52.92% | 2,740,943.18 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 成都高新区国家税务局 | 增值税即征即退 | 715,024.70 | 一年以内 | 2018年12月31日前收回715024.70元，财政部、国家税务总局（2000）102号文件 |
| 合计 | -- | 715,024.70 | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 226,991,686.07 | 2,271,538.48 | 224,720,147.59 | 255,842,725.42 | 2,271,538.48 | 253,571,186.94 |
| 在产品 | 20,455,621.66 | 20,455,621.66 | 19,387,882.38 | 19,387,882.38 | ||
| 库存商品 | 62,577,270.72 | 62,577,270.72 | 64,060,974.87 | 64,060,974.87 | ||
| 周转材料 | 771,935.27 | 771,935.27 | 737,556.17 | 737,556.17 | ||
| 在途物资 | 66,098.11 | 66,098.11 | 345,968.35 | 345,968.35 | ||
| 合计 | 310,862,611.83 | 2,271,538.48 | 308,591,073.35 | 340,375,107.19 | 2,271,538.48 | 338,103,568.71 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,271,538.48 | 2,271,538.48 | ||||
| 合计 | 2,271,538.48 | 2,271,538.48 | ||||
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 23,301.62 | 683,128.76 |
| 待抵扣增值税进项税 | 131,200,807.56 | 116,025,707.28 |
| 银行理财产品 | 151,550,000.00 | 103,050,000.00 |
| 新加坡AST预交消费税 | 135,768.83 | |
| 合计 | 282,774,109.18 | 219,894,604.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 442,188,763.29 | 442,188,763.29 | 516,895,137.29 | 516,895,137.29 | ||
| 按公允价值计量的 | 245,018,385.84 | 245,018,385.84 | 319,724,759.84 | 319,724,759.84 | ||
| 按成本计量的 | 197,170,377.45 | 197,170,377.45 | 197,170,377.45 | 197,170,377.45 | ||
| 合计 | 442,188,763.29 | 442,188,763.29 | 516,895,137.29 | 516,895,137.29 | ||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 27,821,248.48 | 27,821,248.48 | ||
| 公允价值 | 245,018,385.84 | 245,018,385.84 | ||
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 184,617,566.75 | 184,617,566.75 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 四川飞机维修工程有限公司 | 40,694,100.00 | 40,694,100.00 | 15.65% | |||||||
| 成都富凯飞机工程服务有限公司 | 6,476,277.45 | 6,476,277.45 | 15.00% | ||
| 国开厚德（北京）投资基金有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1.45% | ||
| 联通航美网络游戏公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 16.00% | ||
| 北京蜜蜂出行科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 3.33% | ||
| 合计 | 197,170,377.45 | 197,170,377.45 | -- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海沪特航空技术有限公司 | 37,833,388.59 | 1,679,163.47 | 39,512,552.06 | ||||||||
| 小计 | 37,833,388.59 | 1,679,163.47 | 39,512,552.06 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 | 457,875.98 | 2.63 | 457,878.61 | ||||||||
| 四川旅投航空旅游有限责任公司 | 16,500,000.00 | -90,804.00 | 16,409,196.00 | ||||||||
| 小计 | 457,875.98 | 16,500,000.00 | -90,801.37 | 16,867,074.61 | |||||||
| 合计 | 38,291,264.57 | 16,500,000.00 | 1,588,362.10 | 56,379,626.67 | |||||||
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 69,542,407.94 | 5,532,669.47 | 75,075,077.41 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 69,542,407.94 | 5,532,669.47 | 0.00 | 75,075,077.41 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 9,266,634.16 | 1,628,638.19 | 10,895,272.35 | |
| 2.本期增加金额 | 825,734.42 | 59,361.00 | 0.00 | 885,095.42 |
| （1）计提或摊销 | 825,734.42 | 59,361.00 | 885,095.42 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 10,092,368.58 | 1,687,999.19 | 0.00 | 11,780,367.77 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 59,450,039.36 | 3,844,670.28 | 0.00 | 63,294,709.64 |
| 2.期初账面价值 | 60,275,773.78 | 3,904,031.28 | 0.00 | 64,179,805.06 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 飞机、发动机核心件及模拟机 | 经营租赁业务飞机 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 931,168,961.08 | 522,538,021.72 | 191,405,650.71 | 1,169,790,466.18 | 24,790,187.55 | 75,935,699.03 | 2,915,628,986.27 |
| 2.本期增加金额 | 1,795,323.04 | 749,574.23 | 3,189,704.25 | 20,999,697.19 | -9,522.87 | 8,121,384.51 | 34,846,160.36 |
| （1）购置 | 3,266,710.73 | 1,922,339.30 | 18,795,903.09 | 5,177,082.09 | 29,162,035.21 | ||
| （2）在建工程转入 | 331,132.07 | 2,203,794.10 | 2,964,960.91 | 5,499,887.08 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）外币报表折算差异 | -1,802,519.76 | -1,172,765.06 | 3,189,704.25 | -9,522.87 | -20,658.49 | 184,238.07 |
| 3.本期减少金额 | 23,466,076.00 | 23,466,076.00 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| (2）转入在建工程 | 23,466,076.00 | 23,466,076.00 | |||||
| 4.期末余额 | 932,964,284.12 | 523,287,595.95 | 194,595,354.96 | 1,167,324,087.37 | 24,780,664.68 | 84,057,083.54 | 2,927,009,070.63 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 99,446,227.29 | 121,003,946.53 | 2,742,047.23 | 320,202,369.24 | 21,139,889.42 | 28,519,882.09 | 593,054,361.80 |
| 2.本期增加金额 | 10,832,785.20 | 15,978,426.08 | 5,621,180.10 | 53,711,222.72 | 723,371.16 | 6,628,767.04 | 93,495,752.29 |
| （1）计提 | 11,006,235.75 | 16,150,741.05 | 5,586,601.32 | 53,711,222.72 | 725,511.77 | 6,638,181.08 | 93,818,493.68 |
| （2）外币报表折算差异 | -173,450.55 | -172,314.96 | 34,578.78 | -2,140.62 | -9,414.04 | -322,741.39 | |
| 3.本期减少金额 | 22,292,772.20 | 22,292,772.20 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| (2）转入在建工程 | 22,292,772.20 | 22,292,772.20 | |||||
| 4.期末余额 | 110,279,012.48 | 114,689,600.42 | 8,363,227.33 | 373,913,591.96 | 21,863,260.57 | 35,148,649.13 | 664,257,341.89 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 822,685,271.64 | 408,597,995.54 | 186,232,127.63 | 793,410,495.41 | 2,917,404.11 | 48,908,434.41 | 2,262,751,728.53 |
| 2.期初账面价值 | 831,722,733.79 | 401,534,075.19 | 188,663,603.48 | 849,588,096.94 | 3,650,298.13 | 47,415,816.94 | 2,322,574,624.47 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 66,500,217.06 |
| 经营租赁业务飞机 | 186,232,127.63 |
| 合计 | 252,732,344.69 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 海威华芯办公大楼 | 168,397,343.17 | 权证手续正在办理过程中 |
| 新加坡AST公司办公楼 | 194,141,254.47 | 权证手续正在办理过程中 |
| 合计 | 362,538,597.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天津综合航空服务基地 | 148,785,020.21 | 148,785,020.21 | 148,571,763.95 | 148,571,763.95 | ||
| 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 | 46,652,480.94 | 46,652,480.94 | 45,966,875.15 | 45,966,875.15 | ||
| 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线 | 101,025,739.33 | 101,025,739.33 | 30,696,240.83 | 30,696,240.83 | ||
| 新型航空动力控制系统的研发与制造 | 15,814,108.01 | 15,814,108.01 | 16,151,595.75 | 16,151,595.75 | ||
| 天津飞安航空训练基地建设 | 50,451,557.90 | 50,451,557.90 | 41,334,177.52 | 41,334,177.52 | ||
| 天津飞机维修基地二期项目 | 95,096,595.06 | 95,096,595.06 | 109,592,681.24 | 109,592,681.24 | ||
| 其他 | 5,599,107.49 | 5,599,107.49 | 4,819,902.31 | 4,819,902.31 | ||
| 模拟机 | 65,953,193.10 | 65,953,193.10 | 21,995,086.40 | 21,995,086.40 | ||
| 合计 | 529,377,802.04 | 529,377,802.04 | 419,128,323.15 | 419,128,323.15 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 天津综合航空服务基地 | 245,500,000.00 | 148,571,763.95 | 213,256.26 | 148,785,020.21 | 82.69% | 82.69% | 其他 | |||||
| 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 | 167,000,000.00 | 45,966,875.15 | 685,605.79 | 46,652,480.94 | 27.94% | 27.94% | 募股资金 | |||||
| 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产 | 1,180,000,000.00 | 30,696,240.83 | 75,386,351.74 | 5,056,853.24 | 101,025,739.33 | 95.66% | 95.66% | 34,530,859.08 | 其他 |
| 线 | |||||||||||
| 新型航空动力控制系统的研发与制造 | 159,075,000.00 | 16,151,595.75 | 16,151,595.75 | 15.08% | 15.08% | 募股资金 | |||||
| 天津飞安航空训练基地建设 | 570,410,000.00 | 41,334,177.52 | 9,117,380.38 | 50,451,557.90 | 47.02% | 47.02% | 募股资金 | ||||
| 天津飞机维修基地二期项目 | 147,311,800.00 | 109,592,681.24 | 14,496,086.18 | 95,096,595.06 | 74.40% | 74.40% | 募股资金 | ||||
| 天津飞机维修基地二号维修机库建设项目 | 196,765,900.00 | 1,032,194.54 | 1,032,194.54 | 0.52% | 0.52% | 募股资金 | |||||
| 模拟机 | 78,035,500.00 | 21,995,086.40 | 43,958,106.70 | 65,953,193.10 | 84.52% | 84.52% | 其他 | ||||
| 合计 | 2,744,098,200.00 | 415,340,615.38 | 129,360,700.87 | 5,056,853.24 | 14,496,086.18 | 525,148,376.83 | -- | -- | 34,530,859.08 | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 176,773,639.78 | 3,700,900.00 | 75,796,374.11 | 23,014,359.72 | 279,285,273.61 |
| 2.本期增加金额 | -281,980.44 | 841,150.26 | 559,169.82 | ||
| （1）购置 | 841,150.26 | 841,150.26 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| (4)外币折算差额 | -281,980.44 | -281,980.44 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,700,900.00 | 3,700,900.00 | |||
| （1）处置 | |||||
| (2)出售子公司 | 3,700,900.00 | 3,700,900.00 | |||
| 4.期末余额 | 176,491,659.34 | 0.00 | 75,796,374.11 | 23,855,509.98 | 276,143,543.43 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 26,910,044.50 | 3,700,900.00 | 8,557,800.64 | 4,106,489.09 | 43,275,234.23 |
| 2.本期增加金 | 2,027,971.33 | 2,419,016.52 | 1,141,107.83 | 5,588,095.67 |
| 额 | |||||
| （1）计提 | 2,078,068.88 | 2,419,016.52 | 1,141,107.83 | 5,638,193.22 | |
| (2)外币折算差额 | -50,097.55 | -50,097.55 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,700,900.00 | 3,700,900.00 | |||
| （1）处置 | |||||
| (2)出售子公司 | 3,700,900.00 | 3,700,900.00 | |||
| 4.期末余额 | 28,938,015.83 | 0.00 | 10,976,817.16 | 5,247,596.92 | 45,162,429.90 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 147,553,643.51 | 0.00 | 64,819,556.95 | 18,607,913.07 | 230,981,113.52 |
| 2.期初账面价值 | 149,863,595.28 | 0.00 | 67,238,573.47 | 18,907,870.63 | 236,010,039.38 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 合计 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 合计 | |||
| 化合物半导体集成电路芯片生产技术 | 212,859,083.19 | 84,227,995.11 | 84,227,995.11 | 297,087,078.30 | ||
| 合计 | 212,859,083.19 | 84,227,995.11 | 84,227,995.11 | 297,087,078.30 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 海威华芯 | 42,919,056.23 | 42,919,056.23 | ||
| 安胜 | 66,509,913.45 | 66,509,913.45 | ||
| 合计 | 109,428,969.68 | 109,428,969.68 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 14,109,925.20 | 135,181.17 | 2,288,318.10 | 11,956,788.27 | |
| 技术资料费 | 24,368,856.49 | 611,947.02 | 3,769,359.52 | 21,211,443.99 | |
| 租入固定资产升级改造 | 293,359.93 | 50,290.26 | 243,069.67 | ||
| 培训费 | 359,617.18 | 224,174.67 | 405,180.06 | 178,611.79 |
| 购买飞机附带的租赁合约权益 | 39,766,672.11 | 2,556,860.24 | 37,209,811.87 | ||
| 其他 | 2,262,634.32 | 335,439.44 | 228,546.72 | 2,369,527.04 | |
| 合计 | 81,161,065.23 | 1,306,742.30 | 9,298,554.90 | 73,169,252.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 83,546,813.17 | 13,207,296.85 | 83,578,984.99 | 13,215,339.81 |
| 可抵扣亏损 | 53,035,074.73 | 11,503,676.14 | 75,451,388.93 | 14,836,594.91 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 1,000,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 137,581,887.90 | 24,860,972.99 | 160,030,373.92 | 28,201,934.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 217,197,137.40 | 32,579,570.61 | 286,138,145.84 | 42,920,721.88 |
| 加速折旧 | 1,694,484.79 | 211,810.60 | 3,928,047.36 | 491,005.92 |
| 合计 | 218,891,622.19 | 32,791,381.21 | 290,066,193.20 | 43,411,727.80 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 24,860,972.99 | 28,201,934.72 | ||
| 递延所得税负债 | 32,791,381.21 | 43,411,727.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 464,869.10 | 464,869.10 |
| 可抵扣亏损 | 238,323,725.31 | 241,323,254.25 |
| 合计 | 238,788,594.41 | 241,788,123.35 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2017年 | 823,275.28 | ||
| 2018年 | 11,766,522.58 | 12,326,483.03 | |
| 2019年 | 40,431,773.31 | 41,281,404.75 | |
| 2020年 | 57,292,955.32 | 57,828,469.92 | |
| 2021年 | 59,543,061.60 | 59,712,056.63 | |
| 2022年 | 69,289,412.50 | 69,351,564.64 | |
| 合计 | 238,323,725.31 | 241,323,254.25 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程及设备款 | 111,266,470.41 | 94,835,195.61 |
| 飞机维修权益 | 21,696,510.00 | 21,426,311.95 |
| 合计 | 132,962,980.41 | 116,261,507.56 |
31、短期借款（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 187,596,882.00 | |
| 保证借款 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 信用借款 | 21,129,094.19 | |
| 合计 | 83,129,094.19 | 249,596,882.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 159,787,549.44 | 180,629,914.08 |
| 合计 | 159,787,549.44 | 180,629,914.08 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| Rockwell Collins Simulation & TrainingSolution | 29,347,776.28 | 未结算 |
| The BoeingCompany Ltd | 5,191,421.90 | 未结算 |
| 中国建筑第八工程局公司 | 3,305,891.75 | 未结算 |
| 加拿大庞巴迪公司 | 711,490.24 | 未结算 |
| 西安天宇航空模拟仿真技术有限公司 | 640,250.00 | 未结算 |
| 合计 | 39,196,830.17 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 6,395,677.28 | 10,981,185.80 |
| 合计 | 6,395,677.28 | 10,981,185.80 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,694,142.51 | 79,789,621.12 | 87,434,909.28 | 2,048,854.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 190,507.52 | 5,766,623.77 | 5,946,088.23 | 11,043.06 |
| 三、辞退福利 | 71,540.00 | 71,540.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,884,650.03 | 85,627,784.89 | 93,452,537.51 | 2,059,897.41 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,265,983.68 | 69,505,696.66 | 77,042,386.53 | 1,729,293.81 |
| 2、职工福利费 | 4,134,210.36 | 4,134,210.36 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 81,850.59 | 2,328,137.69 | 2,400,742.08 | 9,246.20 |
| 其中：医疗保险费 | 73,399.49 | 2,070,647.13 | 2,137,019.38 | 7,027.24 |
| 工伤保险费 | 2,579.70 | 112,346.77 | 113,337.39 | 1,589.08 |
| 生育保险费 | 5,871.40 | 145,143.79 | 150,385.31 | 629.88 |
| 4、住房公积金 | 103,638.00 | 3,105,359.54 | 3,187,117.54 | 21,880.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 242,670.24 | 698,122.56 | 652,358.46 | 288,434.34 |
| 8、商业保险 | 18,094.31 | 18,094.31 | 0.00 | |
| 合计 | 9,694,142.51 | 79,789,621.12 | 87,434,909.28 | 2,048,854.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 184,486.00 | 5,639,030.01 | 5,812,472.95 | 11,043.06 |
| 2、失业保险费 | 6,021.52 | 127,593.76 | 133,615.28 | 0.00 |
| 合计 | 190,507.52 | 5,766,623.77 | 5,946,088.23 | 11,043.06 |
38、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,613,624.85 | 1,318,830.58 |
| 企业所得税 | 6,565,723.84 | 6,677,288.05 |
| 个人所得税 | 972,002.36 | 854,077.26 |
| 城市维护建设税 | 106,428.45 | 67,355.81 |
| 房产税 | 93,450.50 | 68,415.45 |
| 土地使用税 | 19,720.44 | 18,950.99 |
| 教育费附加 | 41,587.60 | 27,777.61 |
| 地方教育费附加 | 28,676.65 | 17,003.37 |
| 印花税 | 22,317.92 | 19,910.55 |
| 代扣代缴税费 | ||
| 其他 | 1,271.93 | 1,271.93 |
| 新加坡财产税 | 1,888,580.19 | 2,321,684.59 |
| 合计 | 11,353,384.73 | 11,392,566.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,731,782.78 | 3,254,031.27 |
| 短期借款应付利息 | 1,400,704.78 | |
| 合计 | 3,731,782.78 | 4,654,736.05 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程质量保证金 | 15,760,922.18 | 17,439,792.45 |
| 代垫款 | 20,006,285.00 | 20,006,285.00 |
| 往来款 | 12,942,353.90 | 12,303,862.02 |
| 大修储备金 | 63,143,096.51 | |
| 其他 | 7,186,150.11 | 4,045,493.08 |
| 合计 | 55,895,711.19 | 116,938,529.06 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国庆安国际贸易集团有限公司 | 20,006,285.00 | 暂未支付 |
| 北京时代翼天 | 5,335,214.04 | 暂未支付 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 1,100,000.00 | 质保金 |
| 北京市第三建筑工程有限公司 | 977,854.00 | 质保金 |
| 成都市第二建筑工程公司 | 766,039.17 | 质保金 |
| 合计 | 28,185,392.21 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 595,589,146.03 | 398,927,004.99 |
| 合计 | 595,589,146.03 | 398,927,004.99 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内结转的政府补助项目 | 1,072,416.67 | 1,072,416.67 |
| 合计 | 1,072,416.67 | 1,072,416.67 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 469,734,707.49 | 326,779,461.95 |
| 保证借款 | 250,000,000.00 | 289,000,000.00 |
| 信用借款 | 452,700,000.00 | 373,500,000.00 |
| 合计 | 1,172,434,707.49 | 989,279,461.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 飞机大修储备金 | 70,547,108.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 130,219,270.82 | 525,583.32 | 129,693,687.50 | 政府拨款 | |
| 合计 | 130,219,270.82 | 525,583.32 | 129,693,687.50 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 某型直升机通用型氧气系统研制及生产基地建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 气源站扩容技改项目补贴 | 61,979.17 | 61,979.17 | 与资产相关 | |||||
| 建设阶段企业发展金 | 13,883,333.35 | 277,666.66 | 13,605,666.69 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业专项资金 | 1,666,666.65 | 33,333.33 | 1,633,333.32 | 与资产相关 | ||
| 工业技术改造专项资金 | 1,666,666.65 | 33,333.33 | 1,633,333.32 | 与资产相关 | ||
| 天津海特飞机维修基地项目 | 833,333.35 | 16,666.66 | 816,666.69 | 与资产相关 | ||
| 填土补贴款 | 2,291,666.65 | 45,833.34 | 2,245,833.31 | 与资产相关 | ||
| 航空动力控制系统研发及生产基地技术改造 | 415,625.00 | 118,750.00 | 296,875.00 | 与资产相关 | ||
| 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线建设项目 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 6吋第二代/第三代半导体集成电路5G砷化镓芯片制造研发及产业化项目 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 与资产相关 | |||
| 化合物半导体集成电路芯片涉及制造综合服务示范的研发设计项目 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 基于砷化镓IPD工艺的移相电阻电容芯片研究项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 130,219,270.82 | 525,583.32 | 129,693,687.50 | -- |
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国开发展基金投资款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 合计 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 756,791,003.00 | 756,791,003.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,870,811,355.35 | 1,870,811,355.35 | ||
| 其他资本公积 | 14,753,412.55 | 715,495.00 | 14,037,917.55 | |
| 合计 | 1,885,564,767.90 | 715,495.00 | 1,884,849,272.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 238,296,914.03 | -69,704,542.93 | -10,341,151.27 | -59,363,391.66 | 178,933,522.37 | ||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 243,217,423.96 | -68,941,008.48 | -10,341,151.27 | -58,599,857.21 | 184,617,566.75 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -4,920,509.93 | -763,534.45 | -763,534.45 | -5,684,044.38 | |||
| 其他综合收益合计 | 238,296,914.03 | -69,704,542.93 | -10,341,151.27 | -59,363,391.66 | 178,933,522.37 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 95,143,461.10 | 95,143,461.10 | ||
| 合计 | 95,143,461.10 | 95,143,461.10 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 513,842,747.13 | 558,247,511.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 513,842,747.13 | 558,247,511.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,923,755.60 | 23,078,632.02 |
| 应付普通股股利 | 75,679,100.30 | |
| 期末未分配利润 | 545,766,502.73 | 505,647,042.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 202,380,877.53 | 126,039,834.21 | 201,299,232.88 | 111,971,319.13 |
| 其他业务 | 8,026,226.47 | 2,477,021.45 | 8,331,533.28 | 2,207,373.99 |
| 合计 | 210,407,104.00 | 128,516,855.66 | 209,630,766.16 | 114,178,693.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 432,522.12 | 899,311.57 |
| 教育费附加 | 185,257.16 | 385,009.04 |
| 房产税 | 3,029,090.16 | 3,293,011.85 |
| 土地使用税 | 628,724.35 | 640,987.39 |
| 印花税 | 151,216.70 | 302,389.61 |
| 地方教育费附加 | 123,595.47 | 257,307.13 |
| 新加坡财产税 | 1,101,625.87 | 1,125,268.79 |
| 其他 | 36,257.58 | 52,428.85 |
| 合计 | 5,688,289.41 | 6,955,714.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、福利费及住房公积金 | 2,517,614.31 | 1,794,613.07 |
| 差旅费用 | 1,955,093.65 | 1,083,158.41 |
| 汽车费用 | 429,061.26 | 318,404.47 |
| 运杂费用 | 260,892.94 | 104,097.99 |
| 会务费用 | 743,616.48 | 248,163.94 |
| 办公费用 | 756,159.02 | 700,649.73 |
| 广告宣传费用 | 969,446.52 | 531,545.51 |
| 业务拓展费 | 1,900,660.29 | 1,237,795.15 |
| 其他费用 | 437,432.58 | 228,497.25 |
| 合计 | 9,969,977.05 | 6,246,925.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 18,277,647.94 | 11,906,112.83 |
| 职工薪酬 | 37,149,807.25 | 26,679,608.79 |
| 中介机构费用 | 2,613,909.14 | 2,865,595.20 |
| 折旧 | 11,738,466.36 | 10,870,111.05 |
| 无形资产摊销 | 5,210,986.59 | 1,774,382.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,693,599.66 | 2,471,811.94 |
| 差旅费 | 3,202,530.07 | 1,912,610.43 |
| 招待费 | 1,975,516.21 | 949,980.69 |
| 咨询费用及模拟机鉴定费 | 3,026,336.96 | 811,185.98 |
| 办公费用 | 7,270,164.63 | 6,243,159.17 |
| 房租 | 611,893.58 | 1,344,705.06 |
| 会务费用 | 544,503.74 | 761,138.25 |
| 大楼维护及物业费 | 2,658,242.77 | 1,994,326.92 |
| 合计 | 97,973,604.90 | 70,584,728.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 35,649,555.38 | 21,539,547.83 |
| 减：利息收入 | 2,901,031.04 | 5,304,071.41 |
| 加：汇兑损失 | -245,435.31 | -1,033,677.31 |
| 加：其他支出 | 1,813,145.53 | 966,105.19 |
| 合计 | 34,316,234.56 | 16,167,904.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 10,581,876.62 | -3,436,920.16 |
| 合计 | 10,581,876.62 | -3,436,920.16 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,588,362.10 | 1,468,759.24 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 6,541,753.02 | 8,488,856.51 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,648,911.64 | |
| 购买理财产品投资收益 | 2,489,974.31 | 1,494,876.57 |
| 成电科信注销投资收益 | 479,602.48 | |
| 合计 | 73,748,603.55 | 11,452,492.32 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 525,583.32 | |
| 增值税返还 | 33,207,099.99 | |
| 合计 | 33,732,683.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 53,097.43 | 5,483,734.17 | 53,097.43 |
| 增值税返还 | 11,138,630.86 | ||
| 其他收入 | 16,962.76 | 668,168.44 | 16,962.76 |
| 合计 | 70,060.19 | 17,290,533.47 | 70,060.19 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年省科技服务业发展专项资金 | 成都市财政局成都市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 三次创业金融项目战新 | 高新区经贸发展局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 政策资金 | 扶持政策而获得的补助 | |||||||
| 经贸局2016年战略性新兴产业五十佳企业奖励款 | 高新区经贸发展局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 成都高新技术产业开发区经贸 | 高新区经贸发展局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 22,000.00 | 与收益相关 | |
| 成都高新区科技局 | 成都高新区科技局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业补贴 | 成都高新技术产业开发区科技局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 航空动力控制系统研发及生产基地技术改造 | 四川省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 118,750.00 | 118,750.00 | 与资产相关 |
| 航空发动机深度维修/试车一体化平台能力及产业化 | 成都市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 700,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业发展补贴 | 天津市空港经济区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 541,758.78 | 与收益相关 | |
| 特殊就业补 | IRAS-新加 | 补助 | 因承担国家 | 否 | 否 | 53,097.43 | 20,636.87 | 与收益相关 |
| 助 | 坡税务局 | 为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | ||||||
| 公积金类补贴 | CPF-新加坡中央公积金局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 16,169.15 | 与收益相关 | |
| 特殊就业补助 | Ministry ofmanpower-人力部 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 106,386.03 | 与收益相关 | |
| 电费政府补助 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利申请补助 | 成都市双流区科技和经济发展局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 91,200.00 | 与收益相关 | |
| 建设阶段企业发展金 | 天津港保税区 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 277,666.66 | 277,666.67 | 与资产相关 |
| 工业技术改造专项资金 | 天津市经济和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 否 | 否 | 33,333.33 | 33,333.32 | 与资产相关 |
| 的补助 | ||||||||
| 天津海特飞机维修基地项目 | 天津港滨海新区 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 16,666.66 | 16,666.67 | 与资产相关 |
| 天津海特联络道填土补贴 | 天津港保税区 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 45,833.34 | 45,833.34 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业专项资金 | 天津港滨海新区 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 33,333.33 | 33,333.34 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 578,680.75 | 5,483,734.17 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 110,000.00 | 17,000.00 | 110,000.00 |
| 其他 | 7,322.61 | 46.25 | 7,322.61 |
| 合计 | 117,322.61 | 17,046.25 | 117,322.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,527,211.29 | 9,734,433.35 |
| 递延所得税费用 | 3,185,276.91 | |
| 合计 | 10,712,488.20 | 9,734,433.35 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 30,794,290.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,619,143.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,471,234.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,564,578.93 |
| 所得税费用 | 10,712,488.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,901,031.04 | 5,304,071.41 |
| 政府补助 | 53,097.43 | 10,873,200.00 |
| 往来款 | 1,518,601.35 | 31,285,997.90 |
| 保证金、备用金及其他 | 8,468,013.86 | |
| 其他 | 2,146,189.84 | 1,688,328.62 |
| 合计 | 15,086,933.52 | 49,151,597.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费等 | 23,168,906.77 | 15,737,250.86 |
| 备用金、押金、保证金 | 4,520,244.95 | 5,434,604.80 |
| 差旅费 | 3,755,065.99 | 3,316,295.11 |
| 技术开发费 | 2,157,175.57 | 1,399,254.88 |
| 汽车费用 | 2,117,104.78 | 2,258,585.97 |
| 业务招待及拓展费 | 2,990,262.32 | 1,938,840.37 |
| 中介机构费及咨询费 | 3,953,531.41 | 3,771,768.40 |
| 合计 | 42,662,291.79 | 33,856,600.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 德意志银行手续费等 | 4,656,086.55 | |
| 合计 | 4,656,086.55 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 20,081,802.04 | 17,925,266.91 |
| 加：资产减值准备 | 10,581,876.62 | -3,436,920.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94,703,589.10 | 51,396,710.25 |
| 无形资产摊销 | 5,638,193.22 | 3,185,986.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,298,554.90 | 6,474,105.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -482,356.52 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 35,649,555.38 | 21,539,547.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -73,748,603.55 | -11,452,492.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,340,961.73 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -10,620,346.59 | 130,500.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 29,512,495.36 | -17,403,847.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 23,021,341.87 | -80,748,477.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -98,201,762.48 | -35,425,723.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,257,657.60 | -48,297,699.24 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 928,390,367.55 | 1,135,061,955.70 |
| 减：现金的期初余额 | 660,667,523.79 | 1,255,461,996.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 267,722,843.76 | -120,400,040.61 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 928,390,367.55 | 660,667,523.79 |
| 其中：库存现金 | 4,124,953.80 | 4,512,740.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 924,265,413.75 | 656,154,783.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 928,390,367.55 | 660,667,523.79 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 574,000.33 | 保证金 |
| 固定资产 | 302,136,277.16 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 15,949,539.76 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 318,659,817.25 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 25,845,624.37 | 171,010,158.21 |
| 6.6166 | |||
| 欧元 | 479.86 | 7.6515 | 3,671.65 |
| 港币 | 746.30 | 0.8431 | 629.21 |
| 英镑 | 1,281.75 | 8.6551 | 11,093.67 |
| 新加坡元 | 2,064,727.93 | 4.8386 | 9,990,392.56 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,116,886.16 | 6.6166 | 7,389,988.97 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 英镑 | |||
| 新加坡元 | 358,475.82 | 4.8386 | 1,734,521.10 |
| 预付账款 | -- | ||
| 其中：美元 | 4,942,941.05 | 6.6166 | 32,705,463.75 |
| 其他应收款 | -- | ||
| 其中：美元 | 47,422.54 | 6.6166 | 313,775.98 |
| 新加坡元 | 36,551.32 | 4.8386 | 176,857.22 |
| 其他非流动资产 | -- | ||
| 其中：美元 | 3,279,102.56 | 6.6166 | 21,696,510.00 |
| 其他应付款 | -- | ||
| 其中：美元 | 2,258,939.09 | 6.6166 | 14,946,496.38 |
| 新加坡元 | 3,878,326.65 | 4.8386 | 18,765,671.33 |
| 预收账款 |
| -- | |||
| 其中：美元 | 12,003.86 | 6.6166 | 79,424.74 |
| 新加坡元 | 179,947.33 | 4.8386 | 870,693.15 |
| 应付账款 | -- | ||
| 其中：美元 | 5,754,047.79 | 6.6166 | 38,072,232.61 |
| 英镑 | 42,809.00 | 8.6551 | 370,516.18 |
| 新加坡元 | 304,872.30 | 4.8386 | 1,475,155.11 |
| 短期借款 | -- | ||
| 其中：美元 | 499,472.50 | 6.6166 | 3,304,809.74 |
| 欧元 | 66,168.00 | 7.6515 | 506,284.45 |
| 长期应付款 | -- | ||
| 其中：美元 | 10,662,138.94 | 6.6166 | 70,547,108.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其中：新加坡元 | 6,005,817.00 | 4.8386 | 29,059,746.14 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 35,166,415.72 | 6.6166 | 232,682,106.25 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 新加坡元 | 20,545,367.17 | 4.8386 | 99,410,813.59 |
1）新加坡AST公司是主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等业务的公司，成立于2011年8月10日，新加坡AST公司的注册号：201118940W；注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01Haite Building, Singopore 486006；经营期限：长期；经营范围：航空培训及开办航空技术培训学校。新加坡AST报表采用新加坡元为记账本位币。
2）华新租赁新加坡公司是主要从事航空运输设备融资租赁等业务的公司，成立于2015年7月20日，注册号：201529390D；注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore486006；经营期限：长期；经营范围：航空运输设备租赁。华新租赁新加坡公司报表采用新加坡元为记账本位币。
3）华新租赁爱尔兰公司是主要从事航空运输设备租赁等业务的公司，成立于2016年1月20日，注册号：575559；注册资本：100万欧元，注册地址：2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2Ireland；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。华新租赁爱尔兰公司报表采用美元为记账本位币。
4）华新租赁爱尔兰（SPV）主要从事航空运输设备租赁等业务的公司；注册日期：2016年12月12日；注册号：594630，注册资本：1欧元；注册地址：2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin2；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。华新租赁爱尔兰（SPV）报表采用美元为记账本位币。
5）华新租赁法国（SPV）主要从事航空运输设备租赁等业务的公司；注册日期：2017年03月20日；注册号：503300097，住所：21 rue Clément Marot 75008 Paris；注册资本：1欧元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。华新租赁法国（SPV）报表采用欧元为记账本位币。
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 奥特附件 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空维修 | 98.31% | 1.69% | 投资设立 |
| 亚美动力 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空技术服务 | 92.78% | 7.22% | 投资设立 |
| 成电科信 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空检测 | 55.00% | 投资设立 | |
| 海特亚美 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空研发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 武汉天河 | 武汉黄陂区 | 武汉黄陂区 | 航空检测设备研制 | 100.00% | 投资设立 | |
| 昆明飞安 | 昆明经开区 | 昆明经开区 | 航空培训 | 100.00% | 投资设立 | |
| 成都海飞 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空研发 | 59.96% | 20.04% | 投资设立 |
| 天津海特工程 | 天津市空港物流加工区 | 天津市空港物流加工区 | 航空维修 | 93.94% | 6.06% | 投资设立 |
| 天津海特航空 | 天津市东丽区 | 天津市东丽区 | 航空研发 | 40.00% | 60.00% | 投资设立 |
| 天津宜捷海特 | 天津空港经济区 | 天津空港经济区 | 飞机维修 | 100.00% | 投资设立 | |
| 江西昌海 | 江西景德镇 | 江西景德镇 | 航空研发 | 52.00% | 投资设立 | |
| 亚美航泰 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空研发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 海特融资租赁 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 设备租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
| 天津翔宇 | 天津滨海国际机场 | 天津滨海国际机场 | 航空维修 | 60.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 新加坡AST | 新加坡 | 新加坡 | 航空培训 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 华新租赁新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 航空租赁 | 80.00% | 20.00% | 投资设立 |
| 天津飞安 | 天津市空港经济区 | 天津市空港经济区 | 航空培训 | 70.00% | 30.00% | 投资设立 |
| 海威华芯 | 成都市西航港 | 成都市西航港 | 电子芯片设计、生产、销售及技术咨询服务 | 53.79% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 华新租赁爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 航空租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华新租赁天津 | 天津市空港经济区 | 天津市空港经济区 | 航空租赁 | 75.00% | 25.00% | 投资设立 |
| 华新一号 | 天津市空港经济区 | 天津市空港经济区 | 航空租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
| 君尚会展 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 会展服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 安胜 | 天津市空港经济区 | 天津市空港经济区 | 模拟机制造 | 50.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 海特凯融 | 成都市天府新区 | 成都市天府新区 | 科学研究和技术服务 | 80.00% | 投资设立 | |
| 华新二号 | 天津市东疆保税港区 | 天津市东疆保税港区 | 航空租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华新五号 | 天津市东疆保税港区 | 天津市东疆保税港区 | 航空租赁 | 100.00% | 投资设立 |
| 华新七号 | 天津市东疆保税港区 | 天津市东疆保税港区 | 航空租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华新租赁爱尔兰（SPV） | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 航空租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华新租赁法国（SPV） | 法国 | 法国 | 航空租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
| 沃智益民 | 成都市成华区 | 成都市成华区 | 企业管理 | 70.00% | 投资设立 | |
| 昆明海特航空 | 昆明市 | 昆明市 | 航空培训 | 70.00% | 投资设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 海威华芯 | 46.21% | -5,226,245.75 | 436,611,000.42 | |
| 安胜 | 50.00% | -6,596,725.01 | 21,088,656.14 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 海威华芯 | 148,201,788.68 | 1,309,572,519.50 | 1,457,774,308.18 | 112,354,129.09 | 246,400,000.00 | 358,754,129.09 | 256,844,527.29 | 1,235,826,156.55 | 1,492,670,683.84 | 135,940,732.52 | 246,400,000.00 | 382,340,732.52 |
| 安胜 | 86,901,664.92 | 24,172,643.51 | 111,074,308.43 | 68,971,907.41 | 0.00 | 68,971,907.41 | 109,000,749.18 | 24,293,178.72 | 133,293,927.90 | 77,998,076.87 | 77,998,076.87 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 海威华芯 | 6,136,716.20 | -11,309,772.23 | -11,309,772.23 | -27,064,121.45 | 581,578.53 | -6,008,741.20 | -6,008,741.20 | -23,289,251.93 |
| 安胜 | 28,927,753.08 | -13,193,450.01 | -13,193,450.01 | -33,779,635.04 | 16,916,488.00 | -7,523,629.67 | -7,523,629.67 | -17,415,743.96 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海沪特航空技术有限公司 | 上海 | 上海 | 航空技术服务 | 50.00% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 上海沪特 | 上海沪特 | |
| 流动资产 | 96,844,022.88 | 90,803,087.96 |
| 其中：现金和现金等价物 | 4,932,135.78 | 4,762,901.84 |
| 非流动资产 | 16,623,010.12 | 17,477,458.79 |
| 资产合计 | 113,467,033.00 | 108,280,546.75 |
| 流动负债 | 34,329,230.93 | 32,421,468.46 |
| 非流动负债 | 0.00 | |
| 负债合计 | 34,329,230.93 | 32,421,468.46 |
| 归属于母公司股东权益 | 79,137,802.07 | 75,859,078.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,568,901.04 | 37,929,539.15 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 39,512,552.06 | 37,833,388.59 |
| 营业收入 | 36,782,596.42 | 31,155,817.58 |
| 财务费用 | 1,024.57 | 280,704.69 |
| 所得税费用 | 449,317.77 | 525,728.27 |
| 净利润 | 3,358,326.92 | 2,937,518.48 |
| 综合收益总额 | 3,358,326.92 | 2,937,518.48 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 16,867,074.61 | 457,875.98 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -90,798.15 | |
| --综合收益总额 | -90,798.15 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 货币资金-欧元 | 3,671.68 | 32.38 |
| 货币资金-英镑 | 11,093.67 | 11,252.74 |
| 货币资金-新加坡元 | 9,990,392.56 | 19,711,180.25 |
| 货币资金-美元 | 171,010,158.18 | 141,914,971.98 |
| 货币资金-港币 | 629.21 | 623.84 |
| 应收账款-新加坡元 | 1,734,521.10 | 4,278,352.63 |
| 应收账款-美元 | 7,389,988.97 | 8,090,962.17 |
| 其他应收款-美元 | 313,775.98 | 3,550,085.60 |
| 其他应收款-新加坡元 | 176,857.22 | 39,795,369.58 |
| 预付账款－新加坡元 | 0.00 | 173,675.66 |
| 预付账款-美元 | 32,705,463.75 | 70,293,506.01 |
| 其他非流动资产-新加坡 | 0.00 | 61,018,873.05 |
| 其他非流动资产-美元 | 21,696,510.00 | 60,631,511.95 |
| 其他应付款-新加坡元 | 18,765,671.33 | 171,762.75 |
| 其他应付款-美元 | 14,946,496.40 | 116,616,900.77 |
| 长期应付款-美元 | 70,547,108.51 |
| 预收账款－美元 | 79,424.74 | 41,480,421.05 |
| 预收账款-新加坡元 | 870,693.15 | 316,068.17 |
| 应付账款－新加坡元 | 1,475,155.13 | 18,966,585.00 |
| 应付账款-美元 | 38,072,232.61 | 37,581,305.39 |
| 应付账款-欧元 | 370,516.18 | 1,459,030.10 |
| 应付利息－新加坡元 | 0.00 | 512,725.50 |
| 应付利息-美元 | 0.00 | 139,936.88 |
| 长期借款-美元 | 232,682,106.25 | 39,205,200.00 |
| 长期借款-新加坡元 | 99,410,813.59 | 188,779,461.95 |
| 一年内到期的非流动负债－新加坡元 | 29,059,746.14 | 29,327,004.99 |
| 短期借款-美元 | 3,304,809.74 |
| 短期借款-欧元 | 506,284.45 |
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币、美元和新加坡元计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,734,332,947.71元（2017年12月31日：1,188,206,466.94元）。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3）价格风险本公司以市场价格修理飞机机载产品、航空培训，因此受到此等价格波动的影响。(2)信用风险于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履
行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，
本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：448,353,933.08元。(3)流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有
足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2018年6月30日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | —— | —— | —— | —— | |
| 货币资金 | 933,776,830.48 | 933,776,830.48 |
| 应收票据 | 3,197,600.00 | 3,197,600.00 |
| 应收账款 | 637,113,167.43 | 637,113,167.43 | |
| 其它应收款 | 26,175,677.42 | 26,175,677.42 | |
| 可供出售金融资产 | 442,188,763.29 | 442,188,763.29 |
| 金融负债 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 短期借款 | 83,129,094.19 | 83,129,094.19 |
| 应付账款 | 159,787,549.44 | 159,787,549.44 | |
| 其它应付款 | 55,895,711.19 | 55,895,711.19 | |
| 应付利息 | 3,731,782.78 | 3,731,782.78 |
| 应付职工薪酬 | 2,059,897.41 | 2,059,897.41 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,589,146.03 | 595,589,146.03 | |||
| 长期借款 | 483,125,061.66 | 689,309,645.83 | 1,172,434,707.49 |
| 項目 | 汇率变动 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 所有外幣 | 对人民币升值5% | -13,251,476.01 | -13,251,476.01 | -10,527,168.73 | -10,527,168.73 |
| 所有外幣 | 对人民币贬值5% | 13,251,476.01 | 13,251,476.01 | 10,527,168.73 | 10,527,168.73 |
| 项目 | 利率变动 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 浮动利率借款 | 增加1% | -17,343,329.48 | -17,343,329.48 | -11,742,603.97 | -11,742,603.97 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 17,343,329.48 | 17,343,329.48 | 11,742,603.97 | 11,742,603.97 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 245,018,385.84 | 245,018,385.84 | ||
| （2）权益工具投资 | 245,018,385.84 | 245,018,385.84 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 245,018,385.84 | 245,018,385.84 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 最终控制方 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 李再春 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | ||
| 李飚 | 130,013,981.00 | 130,013,981.00 |
| 最终控制方 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 | |
| 李再春 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | 6.87 | 6.87 |
| 李飚 | 130,013,981.00 | 130,013,981.00 | 17.18 | 17.18 |
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 四川海特实业有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 四川海特投资有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 采购商品 | 343,555.29 | 500,000.00 | 否 | 184,151.58 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 951,103.13 | 837,044.63 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 奥特附件 | 四川海特实业有限公司 | 海特国际广场1、2号楼 | 2017年07月01日 | 2018年07月31日 | 市场价格 | 1,620,696.16 |
| 奥特附件 | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 海特国际广场1、2号楼停车管理费 | 2015年11月01日 | 2018年10月31日 | 市场价格 | 240,000.00 |
| 海特亚美 | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 研发中心（海特国际广场1号楼） | 2017年01月14日 | 2020年01月13日 | 市场价格 | 157,087.68 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 四川海特投资有限公司 | 房屋建筑物 | 765,650.73 | 746,896.32 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,209,186.00 | 2,047,700.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海沪特航空技术有限公司 | 4,881,339.95 | 459,877.14 | 4,492,076.80 | 354,120.16 |
| 预付账款 | 上海沪特航空技术有限公司 | 537,375.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海沪特航空技术有限公司 | 391,467.51 | 1,172,151.91 |
| 其他应付款 | 上海沪特航空技术有限公司 | 273,941.90 | 799,356.50 |
| 其他应付款 | 四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 四川海特实业有限公司 | 1,368,300.17 | |
| 其他应付款 | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 120,000.00 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,159,850.00 | 2.84% | 1,159,850.00 | 100.00% | 1,159,850.00 | 3.75% | 1,159,850.00 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 39,619,080.74 | 97.16% | 9,071,243.09 | 22.90% | 30,547,837.65 | 29,804,410.37 | 96.25% | 7,623,247.37 | 25.58% | 22,181,163.00 |
| 合计 | 40,778,930.74 | 100.00% | 10,231,093.09 | 25.09% | 30,547,837.65 | 30,964,260.37 | 100.00% | 8,783,097.37 | 28.37% | 22,181,163.00 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津翔宇 | 1,159,850.00 | 1,159,850.00 | 100.00% | 不能收回可能性大 |
| 合计 | 1,159,850.00 | 1,159,850.00 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 16,121,013.42 | 806,050.67 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 16,121,013.42 | 806,050.67 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,298,397.78 | 529,839.78 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,475,587.80 | 495,117.56 | 20.00% |
| 3年以上 | 9,539,016.12 | 7,240,235.08 | 75.90% |
| 3至4年 | 1,312,657.90 | 393,797.37 | 30.00% |
| 4至5年 | 2,759,841.02 | 1,379,920.51 | 50.00% |
| 5年以上 | 5,466,517.20 | 5,466,517.20 | 100.00% |
| 合计 | 33,434,015.12 | 9,071,243.09 | 27.13% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,590,129.00 | 2.57% | 7,590,129.00 | 100.00% | 7,590,129.00 | 4.85% | 7,590,129.00 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 286,366,719.18 | 96.97% | 1,073,173.39 | 0.37% | 285,293,545.79 | 147,527,135.74 | 94.28% | 960,800.44 | 0.65% | 146,566,335.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,357,500.00 | 0.46% | 1,357,500.00 | 100.00% | 1,357,500.00 | 0.87% | 1,357,500.00 | 100.00% | ||
| 合计 | 295,314,348.18 | 100.00% | 10,020,802.39 | 3.39% | 285,293,545.79 | 156,474,764.74 | 100.00% | 9,908,429.44 | 6.33% | 146,566,335.30 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津翔宇 | 7,590,129.00 | 7,590,129.00 | 100.00% | 不能收回可能性大。 |
| 合计 | 7,590,129.00 | 7,590,129.00 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 1,503,594.62 | 75,179.73 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,503,594.62 | 75,179.73 | 5.00% |
| 1至2年 | 638,154.41 | 63,815.44 | 10.00% |
| 2至3年 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00% |
| 3年以上 | 952,178.22 | 934,178.22 | 98.11% |
| 3至4年 | 30.00% | ||
| 4至5年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 922,178.22 | 922,178.22 | 100.00% |
| 合计 | 3,093,927.25 | 1,073,173.39 | 34.69% |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司间往来款 | 290,862,920.93 | 152,060,070.62 |
| 增值税退税款 | 386,879.47 | 94,347.46 |
| 备用金及个人借款 | 2,079,140.26 | 1,171,000.00 |
| 保证金及押金 | 137,193.81 | 1,424,873.74 |
| 其他往来款 | 1,848,213.71 | 1,724,472.92 |
| 合计 | 295,314,348.18 | 156,474,764.74 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津海特航空 | 关联方往来款 | 112,643,500.00 | 1-3年 | 38.14% | 0.00 |
| 海特租赁 | 关联方往来款 | 68,477,621.78 | 1年以内 | 23.19% | 0.00 |
| 沃智益民 | 关联方往来款 | 54,440,908.25 | 1年以内 | 18.43% | 0.00 |
| 亚美航泰 | 关联方往来款 | 19,780,168.70 | 1-2年 | 6.70% | 0.00 |
| 天津宜捷海特 | 关联方往来款 | 18,218,222.17 | 1年以内 | 6.17% | 0.00 |
| 合计 | -- | 273,560,420.90 | -- | 92.63% | 0.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 高新区国税 | 增值税即征即退 | 386,879.47 | 1年内 | 2018年12月前收回386,879.47元财政部、国家税务总局（2000）102号文件 |
| 合计 | -- | 386,879.47 | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,727,002,388.45 | 10,800,000.00 | 3,716,202,388.45 | 3,686,520,703.84 | 10,800,000.00 | 3,675,720,703.84 |
| 对联营、合营企业投资 | 56,379,626.67 | 56,379,626.67 | 38,291,264.57 | 38,291,264.57 | ||
| 合计 | 3,783,382,015.12 | 10,800,000.00 | 3,772,582,015.12 | 3,724,811,968.41 | 10,800,000.00 | 3,714,011,968.41 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 奥特附件 | 135,504,136.49 | 2,325,756.40 | 137,829,892.89 | |||
| 亚美动力 | 270,815,697.95 | 270,815,697.95 | ||||
| 武汉天河 | 15,208,309.65 | 15,208,309.65 | ||||
| 昆明飞安 | 347,922,500.00 | 347,922,500.00 | ||||
| 成都海飞 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |||
| 新加坡AST | 309,236,616.65 | 32,555,928.21 | 341,792,544.86 | |||
| 天津海特航空 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 天津海特工程 | 620,303,349.17 | 620,303,349.17 | ||||
| 海特租赁 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||
| 天津飞安 | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | ||||
| 海威华芯 | 575,000,000.00 | 575,000,000.00 | ||||
| 华新租赁新加坡 | 70,162,420.75 | 70,162,420.75 | ||||
| 华新租赁天津 | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | ||||
| 安胜 | 107,083,591.50 | 107,083,591.50 | ||||
| 海特凯融 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 沃智益民 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | ||||
| 海特亚美 | 364,484,081.68 | 364,484,081.68 | ||||
| 合计 | 3,686,520,703.84 | 40,481,684.61 | 3,727,002,388.45 | 10,800,000.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海沪特航空技术有限公司 | 37,833,388.59 | 1,679,163.47 | 39,512,552.06 | ||||||||
| 小计 | 37,833,388.59 | 1,679,163.47 | 39,512,552.06 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 | 457,875.98 | 2.63 | 457,878.61 | ||||
| 四川旅投航空旅游有限责任公司 | 16,500,000.00 | -90,804.00 | 16,409,196.00 | ||||
| 小计 | 457,875.98 | 16,500,000.00 | -90,801.37 | 16,867,074.61 | |||
| 合计 | 38,291,264.57 | 16,500,000.00 | 1,588,362.10 | 56,379,626.67 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 22,680,947.30 | 18,604,740.67 | 17,824,028.58 | 14,431,557.59 |
| 其他业务 | 2,186,145.91 | 335,382.75 | 1,391,460.63 | 316,287.85 |
| 合计 | 24,867,093.21 | 18,940,123.42 | 19,215,489.21 | 14,747,845.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,588,362.10 | 1,468,759.24 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 6,541,753.02 | 8,488,856.51 |
| 购买理财产品投资收益 | 998,821.86 | 895,127.94 |
| 处置可供出售金融资产产生的投资收益 | 62,648,911.64 | |
| 子公司分红产生的投资收益 | 175,367,950.62 | |
| 合计 | 247,145,799.24 | 10,852,743.69 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 578,680.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,648,911.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,518.87 | |
| 子公司注销产生收益 | 717,324.63 | |
| 贵阳银行分红 | 6,541,753.02 | |
| 减：所得税影响额 | 10,472,634.09 | |
| 合计 | 59,910,517.08 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.91% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.80% | -0.04 | -0.04 |
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无。
4、其他无。
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文件原件；四、文件备查地点：公司证券办公室。
四川海特高新技术股份有限公司
2018年8月28日