青岛海泰新光科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-028 证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券 2018 半年度报告海泰新光NEEQ : 836412 海泰新光NEEQ : 836412 青岛海泰新光科技股份有限公司Qingdao NovelBeam Technology co.,Ltd. 公司半年度大事记 | 公司于2018年4月实施利润分配，以未分配利润每10股派送现金股利10.00元（含税），分配利润共计34,000,000元。 | | 2018年5月，公司向贵州大学捐赠50万元人民币，用于学校教育建设 |
目录 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 14 第五节 股本变动及股东情况 ...... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 21 第七节 财务报告 ...... 26 第八节 财务报表附注 ...... 37 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、股份公司 | 指 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | | 子公司、奥美克 | 指 | 青岛奥美克医疗科技有限公司-公司全资子公司 | | 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 郑安民、Anmin Zheng（郑安民） | 指 | 美国公民Anmin Zheng-公司实际控制人、董事长 | | 美国飞锐 | 指 | 美国公司Foreal Spectrum,Inc.（中文名称美国飞锐光谱有限公司）-公司股东、实际控制人控制企业 | | 青岛普奥达 | 指 | 青岛普奥达企业管理服务有限公司-公司股东 | | VISUAL | 指 | 香港公司VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED- 公司股东（战略投资者） | | 德丰杰龙升 | 指 | 上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）-公司股东（战略投资者） | | 优先资产 | 指 | 上海优先资产管理有限公司-公司股东（战略投资者） | | 欧奈尔 | 指 | 上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）-公司股东（战略投资者） | | 九州风雷 | 指 | 北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）-公司股东 | | 报告期 | 指 | 2018年1-6月 | | 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 | | 微创 | 指 | 微小的创口、创伤，是现代医学外科手术治疗应用的特点，是一个技术名词，就是在手术治疗过程中只对患者制造成微小创伤、术后只留下微小创口的技术，是相对传统手术的科技成果。微创是专门与外科及手术相连接的词语，如微创手术，微创外科等。 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华 及会计机构负责人（会计主管人员）汪方华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 | | 备查文件 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Qingdao NovelBeam Technology co.,Ltd. | | 证券简称 | 海泰新光 | | 证券代码 | 836412 | | 法定代表人 | 郑安民 | | 办公地址 | 青岛市崂山区科苑纬四路100号 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 汪方华 | | 是否通过董秘资格考试 | 是 | | 电话 | （0532）88706015 | | 传真 | （0532）88705263 | | 电子邮箱 | wfh@novelbeam.com | | 公司网址 | www.novelbeam.com | | 联系地址及邮政编码 | 青岛市崂山区科苑纬四路100号；266100 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2003年6月11日 | | 挂牌时间 | 2016年4月18日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-医疗、外科及兽医用器械制造（C3584） | | 主要产品与服务项目 | 高端医疗器件和光学器件的研发、生产与销售。 | | 普通股股票转让方式 | 集合竞价 | | 普通股总股本（股） | 34,000,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 郑安民 | | 实际控制人及其一致行动人 | 郑安民、美国飞锐光谱有限公司、青岛普奥达企业管理服务有限公司 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91370200747243684J | 否 | | 注册地址 | 青岛市崂山区科苑纬四路100号 | 否 | | 注册资本（元） | 35,000,000 | 否 | | 截止报告期末，公司股本与注册资本差异100万元。因公司2017年第一次增资对象中包含外资股东Anmin Zheng（郑安民），根据外汇管理局的有关规定，外资人员跨境投资需先经过工商管理局审批，商务局备案后方可进行汇款。2017 年9月30日，青岛市工商行政管理局向海泰新光颁发新的《营业执照》, 核准公司注册资本变更至 3500 万元人民币。认购对象于2017年12月15日至2017年12月26日完成缴款，截至2018年6月30日，公司尚未办理新增股份登记，故导致公司注册资本与股本不一致。 2018年5月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《2017 年第一次股票发行方案》，在册股东 ZHENG ANMIN（郑安民）不再参与认购，其拟认购的 50,000 股，由新增个人投资者、公司董事、总经理郑耀参与认购，修改后郑耀认购 175,000 股，其余 34 名新增投资者仍然认购 825,000 股。 |
| 主办券商 | 中泰证券 | | 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
公司于2018年7月5日取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于青岛海泰新光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于2018年7月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司普通股总股本由3400万股变更为3500万股。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 80,187,417.41 | 92,641,947.71 | -13.44% | | 毛利率 | 53.18% | 61.34% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 16,844,468.50 | 27,169,283.27 | -38.00% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,320,638.12 | 26,865,892.51 | -35.53% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.05% | 17.44% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.27% | 17.24% | - | | 基本每股收益 | 0.48 | 0.80 | -40.00% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 223,978,446.61 | 231,563,324.52 | -3.28% | | 负债总计 | 40,201,502.48 | 30,630,848.89 | 31.25% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 183,776,944.13 | 200,932,475.63 | -8.54% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.25 | 5.74 | -8.54% | | 资产负债率（母公司） | 25.05% | 15.63% | - | | 资产负债率（合并） | 17.95% | 13.23% | - | | 流动比率 | 283.66% | 418.89% | - | | 利息保障倍数 | 553.61 | 29.71 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,480,672.44 | 36,248,423.85 | -62.81% | | 应收账款周转率 | 3.25 | 4.11 | - | | 存货周转率 | 0.95 | 0.97 | - |
四、 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | -3.28% | 7.16% | - | | 营业收入增长率 | -13.44% | 26.77% | - | | 净利润增长率 | -38.00% | 101.12% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 0.00% | | 计入权益的优先股数量 | - | - | - | | 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司主营业务分为医疗器件制造业务及光学器件制造业务两大类。公司医疗器件制造业务立足于微创医疗器械制造这一细分行业，通过自主知识产权的高新技术，为国外著名医疗器械生产商提供符合欧美高端质量标准的LED医疗光源模组、微创内窥镜器件、医疗光学适配器等医疗器件产品，并逐渐从ODM的营销模式向自主知识产权产品转变。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，收入来源于医疗器件产品的销售。 公司光学器件制造业务立足于光学仪器制造业，通过自主知识产权的高新技术工艺和光机电模组设计装配能力，为生命科学、工业激光等多个领域内企业提供光学滤光片、高能激光光学器件、LED照明光学器件等多种产品。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，收入来源于光学器件的销售。报告期内至年报披露日，公司商业模式未发生变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 上年同期公司取得银行借款5,000,000.00元，偿还了26,000,000元贷款，本期分红34,000,000元, 贷款净流入5,000,000.00元。 报告期内公司主营业务未发生变化。 三、 风险与价值 应对措施：首先，不断升级公司现有产品，使产品在质量和性能上保持对竞争对手的领先；其次，拓展智能识别内窥镜在不同医疗手术中的应用，拓宽公司的产品系列。 5.对单一客户产生重大依赖风险 报告期内公司对客户STRYKER ENDOSCOPY 销售金额44,789,821.88元，占报告期内营业收入的比重53.91%，对单一客户存在重大依赖风险。 应对措施：公司一方面加强维系与 STRYKER ENDOSCOPY 的关系，另一方面积极开拓新客户，减少对单一客户的重大依赖。 6. 中美贸易战造成的出口风险 报告期内，公司产品销售以外销为主，随着中美贸易战开始，对我公司产品的销售产生了一定的影响。 应对措施：公司一方面加强维系与 STRYKER ENDOSCOPY 的关系，另一方面不断拓展新业务、新客户以提高公司的抗风险能力。另一方面，公司成立营销部，不断积极拓展产品在国内的销售渠道，以减少中美贸易战对公司的影响。 四、 企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，重视人才的培养。公司于2018年5月向贵州大学捐赠50万元人民币用于学校的教学活动。 报告期内，公司新增工作岗位28个，并照章纳税。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) | | 是否存在普通股股票发行事项 | √是 □否 | 四.二.(五) | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 5,000,000.00 | 981,345.15 | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 4,000,000.00 | 938,130.87 | | 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - | | 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - | | 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | 6．其他 | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 |
至2019年06月27日，借款利率5.655%。由郑安民、郑耀提供最高额保证，截至2018年06月30日担保借款余额为500万元。 （2）2018年06月27日，本公司全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司与青岛崂山交银村镇银行股份有限公司签订了编号为LCY贷字第2017110860号的《流动资金借款合同》，借款金额为500万元人民币，贷款期限为2018年06月27日至2019年06月27日，借款利率5.655%。由本公司、郑安民、郑耀提供最高额保证，截至2018年06月30日担保借款余额为500万元。 (二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况 2017年，公司召开第一届董事会第十一次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司认定核心员工的议案》、《关于<公司股票发行方案>的议案》相关议案，本次发行有31名核心员工及4名董监高人员认购，股权激励共计1,000,000.00股,每股价格为5元，2017年确认股份支付金额4,847,320.59元。新增股票已于2018年7月19日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。 (三) 承诺事项的履行情况 为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。 公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。 报告期内，各方均正常履行相应承诺。 (四) 利润分配与公积金转增股本的情况 单位：元或股 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 | 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2018-05-24 | 10 | 0 | 0 | | | | |
□适用 √不适用 | 项目 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 半年度利润分配预案 | | | |
本次利润分配方案于2018年4月27日召开的第一届董事会第十六次会议，于2018年5月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于2018年第一季度利润分配方案》，本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 23 日，除权除息日为：2018 年 5 月 24日。 (五) 报告期内的普通股股票发行情况 单位：元或股 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） | | 2017-7-28 | 2018-7-19 | 5 | 1,000,000 | 5,000,000 | 本次股票发行募集到的资金用于补充公司流动资金，用于采购原材料、研发投入及日常经营所需等。 |
第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 21,800,000 | 64.12% | - | 21,800,000 | 64.12% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,300,000 | 3.82% | - | 1,300,000 | 3.82% | | 董事、监事、高管 | 1,300,000 | 3.82% | - | 1,300,000 | 3.82% | | 核心员工 | | - | - | - | - | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 12,200,000 | 35.88% | - | 12,200,000 | 35.88% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,900,000 | 11.47% | - | 3,900,000 | 11.47% | | 董事、监事、高管 | 3,900,000 | 11.47% | - | 3,900,000 | 11.47% | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 34,000,000 | - | 0 | 34,000,000.00 | - | | 普通股股东人数 | 17 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | Anmin Zheng （郑安民） | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 15.29% | 3,900,000 | 1,300,000 | | 2 | 美国飞锐光谱 有限公司 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 14.71% | 5,000,000 | 0 | | 3 | 青岛普奥达企 业管理服务有 限公司 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | 14.56% | 3,300,000 | 1,650,000 |
| 4 | VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 12.35% | 0 | 4,200,000 | | 5 | 上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 9.41% | 0 | 3,200,000 | | 6 | 上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 7.94% | 0 | 2,700,000 | | 7 | 北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙） | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 6.91% | 0 | 2,350,000 | | 8 | 上海优先资产管理有限公司 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 6.47% | 0 | 2,200,000 | | 9 | 上海邦明志初创业投资中心 （有限合伙） | 1,737,000 | 0 | 1,737,000 | 5.11% | 0 | 1,737,000 | | 10 | 王秀香 | 1,200,000 | -250,000 | 950,000 | 2.79% | 0 | 950,000 | | 合计 | 32,737,000 | -250,000 | 32,487,000 | 95.54% | 12,200,000 | 20,287,000 | | 前十名股东间相互关系说明：公司股东郑安民投资设立美国飞锐光谱有限公司并任董事长，持股 54.97%，并担任董事长；郑安民与青岛普奥达系一致行动人； 公司股东德丰杰龙升与公司股东 VISUAL 同受德丰杰龙脉中国基金管理； 除此之外，公司其他股东之间无关联关系。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | Anmin Zheng（郑安民） | 董事长 | 男 | 1965年01月22日 | 博士 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 否 | | 郑耀 | 董事兼总经理 | 男 | 1974年10月29日 | 本科 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 是 | | 蒋永祥 | 董事 | 男 | 1969年08月29日 | 博士 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 否 | | 戴燕玲 | 董事 | 女 | 1952年11月29日 | 硕士 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 否 | | 李忠强 | 董事 | 男 | 1970年12月09 | 硕士 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 否 | | 辜长明 | 监事会主席 | 男 | 1972年02月17日 | 硕士 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 是 | | 王洵轶 | 监事 | 女 | 1977年09月12日 | 本科 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 否 | | 郑今兰 | 监事 | 女 | 1982年06月06日 | 硕士 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 是 | | 汪方华 | 财务负责人、董事会秘书 | 男 | 1968年12月29日 | 本科 | 2015年9月26日至2018年9月25日 | 是 | | 董事会人数： | 5 |
郑安民系公司控股股东、实际控制人。除公司董事长郑安民与公司董事兼总经理郑耀系叔侄关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | Anmin Zheng（郑安民） | 董事长 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 15.29% | 0 | | 郑耀 | 董事兼总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 蒋永祥 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 戴燕玲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 李忠强 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 辜长明 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 王洵轶 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 郑今兰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 汪方华 | 财务负责人、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 合计 | - | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 15.29% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 财务部 | 7 | 8 | | 人力资源与行政部 | 5 | 8 | | 后勤保障部 | 10 | 9 | | 生产人员 | 237 | 253 | | 物资供应部 | 5 | 5 | | 研发部 | 24 | 30 | | 质量部 | 48 | 52 | | 销售部 | 15 | 15 | | 战略规划部 | 4 | 5 | | 总经理办公室 | 9 | 7 | | 员工总计 | 364 | 392 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 17 | 20 | | 本科 | 60 | 65 | | 专科 | 126 | 123 | | 专科以下 | 161 | 184 | | 员工总计 | 364 | 392 |
1、培训公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由人力资源与行政部负责组织，主要开展安全生产与质量意识、企业文化与规章制度、岗位技能及职业生涯规 划方面的培训，重点组织技术人员及生产人员参加光机电知识、产品知识、生产制造及质 量检测等方面的培训学习。 2、薪酬政策根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人 民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并 依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗 位绩效工资制，符合相关国家法律法规等要求。 3、需公司承担费用的离退休职工人数：无 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： √适用 □不适用 | 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 | | 马敏 | 供应链中心总监 | 0 | | 蒋琰 | 总经理办公室主任 | 0 | | 毛荣壮 | 医疗事业部总经理 | 0 | | 郑琳 | 财务中心总监 | 0 | | 李林峰 | 人力资源中心总监 | 0 | | 马明显 | 安保中心总监 | 0 | | 陈晓云 | 总监助理 | 0 | | 姜一真 | 总监助理 | 0 | | 付本海 | 销售部经理 | 0 | | 刘冰 | 研发部经理 | 0 | | 张蒙蒙 | 制造部经理（代） | 0 | | 段瑞柱 | 制造部副经理 | 0 | | 李进 | 制造部副经理 | 0 | | 贺有静 | 质量部经理（代） | 0 | | 丛爽 | 销售部经理 | 0 | | 张晓辉 | 制造部经理 | 0 | | 王树民 | 质量部经理 | 0 | | 樊爱玉 | 研发工程师 | 0 | | 田宝龙 | 研发工程师 | 0 | | 秦义宏 | 研发工程师 | 0 | | 李明治 | 研发工程师 | 0 | | 张艳伟 | 产品工程师 | 0 | | 李福涛 | 产品工程师 | 0 | | 徐华斌 | 研发工程师 | 0 | | 杨永春 | 质量工程师 | 0 | | 赵庆涛 | 光学车间主任 | 0 | | 王萌 | 镀膜组组长 | 0 | | 刘东彦 | 镀膜清洗组组长 | 0 | | 江坤 | 内窥镜车间主任 | 0 | | 张迎春 | 质检组组长 | 0 | | 张海燕 | 光电组组长 | 0 |
无 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 二、（二）、1 | 37,839,006.53 | 56,983,072.15 | | 结算备付金 | | - | - | | 拆出资金 | | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据及应收账款 | 二、（二）、2 | 25,510,504.65 | 23,180,263.31 | | 预付款项 | 二、（二）、3 | 2,134,306.37 | 1,844,480.67 | | 应收保费 | | - | - | | 应收分保账款 | | - | - | | 应收分保合同准备金 | | - | - | | 其他应收款 | 二、（二）、4 | 725,411.68 | 967,932.62 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 二、（二）、5 | 38,978,017.71 | 38,272,107.99 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | 二、（二）、6 | 4,471,880.62 | 601,210.98 | | 流动资产合计 | | 109,659,127.56 | 121,849,067.72 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | - | - | | 可供出售金融资产 | | - | - | | 持有至到期投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | | - | - | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | 二、（二）、7 | 90,208,669.18 | 91,041,920.25 | | 在建工程 | 二、（二）、8 | 468,583.77 | 34,339.63 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 无形资产 | 二、（二）、9 | 14,144,613.23 | 14,452,044.66 | | 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | 二、（二）、10 | 2,248,763.27 | - | | 递延所得税资产 | 二、（二）、11 | 1,003,615.54 | 1,083,870.86 | | 其他非流动资产 | 二、（二）、13 | 6,245,074.06 | 3,102,081.40 | | 非流动资产合计 | | 114,319,319.05 | 109,714,256.80 | | 资产总计 | | 223,978,446.61 | 231,563,324.52 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 二、（二）、14 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | - | - | | 吸收存款及同业存放 | | - | - | | 拆入资金 | | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | 二、（二）、15 | 11,811,094.35 | 13,388,856.47 | | 预收款项 | 二、（二）、16 | 6,878,372.59 | 2,399,363.67 | | 卖出回购金融资产 | | - | - | | 应付手续费及佣金 | | - | - | | 应付职工薪酬 | 二、（二）、17 | 5,774,204.01 | 5,425,457.82 | | 应交税费 | 二、（二）、18 | 1,930,883.68 | 1,591,618.42 | | 其他应付款 | 二、（二）、19 | 2,264,478.63 | 1,283,083.29 | | 应付分保账款 | | - | - | | 保险合同准备金 | | - | - | | 代理买卖证券款 | | - | - | | 代理承销证券款 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 38,659,033.26 | 29,088,379.67 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 递延所得税负债 | 二、（二）、11 | 342,469.22 | 342,469.22 | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 1,542,469.22 | 1,542,469.22 | | 负债合计 | | 40,201,502.48 | 30,630,848.89 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、（二）、21 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 资本公积 | 二、（二）、22 | 74,418,189.35 | 74,418,189.35 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | 二、（二）、23 | 2,302,014.79 | 2,302,014.79 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | 二、（二）、24 | 72,056,739.99 | 89,212,271.49 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 183,776,944.13 | 200,932,475.63 | | 少数股东权益 | | - | - | | 所有者权益合计 | | 183,776,944.13 | 200,932,475.63 | | 负债和所有者权益总计 | | 223,978,446.61 | 231,563,324.52 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 27,213,858.12 | 10,381,344.40 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据及应收账款 | 二、（十一）、1 | 19,060,665.24 | 13,469,717.97 | | 预付款项 | | 5,345,995.97 | 962,961.44 | | 其他应收款 | 二、（十一）、2 | 2,119,864.94 | 681,325.54 | | 存货 | | 18,416,736.65 | 16,997,522.13 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | | 1,504,763.63 | - | | 流动资产合计 | | 73,661,884.55 | 42,492,871.48 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | - | - | | 持有至到期投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | 二、（十一）、3 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 投资性房地产 | | 25,162,780.80 | 20,450,857.61 | | 固定资产 | | 49,088,920.74 | 56,865,270.66 |
| 在建工程 | | 465,283.77 | 34,339.63 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 无形资产 | | 14,047,746.73 | 14,338,084.28 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | | 562,276.78 | - | | 递延所得税资产 | | 189,659.20 | 156,983.61 | | 其他非流动资产 | | 4,352,174.06 | 1,209,181.40 | | 非流动资产合计 | | 118,868,842.08 | 118,054,717.19 | | 资产总计 | | 192,530,726.63 | 160,547,588.67 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | | 7,916,825.38 | 6,633,552.89 | | 预收款项 | | 7,095,002.44 | 6,590,298.60 | | 应付职工薪酬 | | 3,870,952.54 | 3,799,672.39 | | 应交税费 | | 330,539.81 | 682,436.60 | | 其他应付款 | | 22,821,015.54 | 1,194,550.20 | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 47,034,335.71 | 23,900,510.68 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 递延所得税负债 | | - | - | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 负债合计 | | 48,234,335.71 | 25,100,510.68 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 73,877,206.68 | 73,877,206.68 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | | 2,302,014.79 | 2,302,014.79 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | | 33,117,169.45 | 24,267,856.52 | | 所有者权益合计 | | 144,296,390.92 | 135,447,077.99 | | 负债和所有者权益合计 | | 192,530,726.63 | 160,547,588.67 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | 二、（二）、25 | 80,187,417.41 | 92,641,947.71 | | 其中：营业收入 | | 80,187,417.41 | 92,641,947.71 | | 利息收入 | | - | - | | 已赚保费 | | - | - | | 手续费及佣金收入 | | - | - | | 二、营业总成本 | 二、（二）、25 | 59,209,951.54 | 60,981,668.26 | | 其中：营业成本 | | 37,540,479.76 | 35,818,518.96 | | 利息支出 | | - | - | | 手续费及佣金支出 | | - | - | | 退保金 | | - | - | | 赔付支出净额 | | - | - | | 提取保险合同准备金净额 | | - | - | | 保单红利支出 | | - | - | | 分保费用 | | - | - | | 税金及附加 | 二、（二）、26 | 1,595,743.60 | 1,844,574.08 | | 销售费用 | 二、（二）、27 | 1,577,658.94 | 1,642,992.75 | | 管理费用 | 二、（二）、28 | 9,975,251.37 | 6,993,727.03 | | 研发费用 | 二、（二）、28 | 7,558,326.35 | 11,750,371.04 | | 财务费用 | 二、（二）、29 | 763,165.93 | 2,607,981.21 | | 资产减值损失 | 二、（二）、30 | 199,325.59 | 323,503.18 | | 加：其他收益 | 二、（二）、31 | 16,600.00 | 302,856.24 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“－” | | - | - |
| 号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、（二）、32 | -89,350.12 | -144,049.45 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 20,904,715.75 | 31,819,086.24 | | 加：营业外收入 | 二、（二）、33 | 15,636.54 | 286,123.52 | | 减：营业外支出 | 二、（二）、34 | 503,085.97 | 88,000.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 20,417,266.32 | 32,017,209.76 | | 减：所得税费用 | 二、（二）、35 | 3,572,797.82 | 4,847,926.49 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 16,844,468.50 | 27,169,283.27 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润 | | 16,844,468.50 | 27,169,283.27 | | 2.终止经营净利润 | | - | - | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | - | - | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 16,844,468.50 | 27,169,283.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | | - | - | | 6.其他 | | - | - | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - | | 七、综合收益总额 | | 16,844,468.50 | 27,169,283.27 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,844,468.50 | 27,169,283.27 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - | | 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.48 | 0.80 | | （二）稀释每股收益 | | 0.48 | 0.80 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 二、（十一）、4 | 38,119,348.09 | 35,597,652.11 | | 减：营业成本 | 二、（十一）、4 | 22,622,751.32 | 14,114,202.80 | | 税金及附加 | | 788,050.75 | 1,014,227.85 | | 销售费用 | | 1,245,588.37 | 1,316,842.48 | | 管理费用 | | 6,263,638.38 | 5,110,585.34 | | 研发费用 | | 2,907,742.04 | 6,208,712.07 | | 财务费用 | | 144,807.55 | 1,504,788.00 | | 其中：利息费用 | | - | 1,242,588.23 | | 利息收入 | | 17,206.01 | - | | 资产减值损失 | | 217,837.27 | -16,017.90 | | 加：其他收益 | | - | 302,856.24 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、（十一）、5 | 40,000,000.00 | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -89,350.12 | -144,049.45 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 43,839,582.29 | 6,503,118.26 | | 加：营业外收入 | | 15,636.54 | 286,123.52 | | 减：营业外支出 | | 503,085.97 | 0.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 43,352,132.86 | 6,789,241.78 | | 减：所得税费用 | | 502,819.93 | 1,046,174.62 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 42,849,312.93 | 5,743,067.16 | | （一）持续经营净利润 | | 42,849,312.93 | 5,743,067.16 | | （二）终止经营净利润 | | - | - | | 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类 | | - | - |
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | | - | - | | 6.其他 | | - | - | | 六、综合收益总额 | | 42,849,312.93 | 5,743,067.16 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 1.22 | 0.16 | | （二）稀释每股收益 | | 1.22 | 0.16 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 82,738,332.19 | 94,158,745.52 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | | - | - | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - | | 收到再保险业务现金净额 | | - | - | | 保户储金及投资款净增加额 | | - | - | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 拆入资金净增加额 | | - | - | | 回购业务资金净增加额 | | - | - | | 收到的税费返还 | | 2,011,907.88 | 3,536,122.10 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、（二）、36 | 5,414,189.88 | 6,275,986.14 | | 经营活动现金流入小计 | | 90,164,429.95 | 103,970,853.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 44,986,678.34 | 31,462,899.22 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 支付保单红利的现金 | | - | - | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 16,949,315.80 | 13,487,456.73 | | 支付的各项税费 | | 9,173,075.54 | 5,409,708.79 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（二）、36 | 5,574,687.83 | 17,362,365.17 | | 经营活动现金流出小计 | | 76,683,757.51 | 67,722,429.91 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,480,672.44 | 36,248,423.85 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | - | - | | 取得投资收益收到的现金 | | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 70,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流入小计 | | - | 70,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,836,736.44 | 1,290,607.04 | | 投资支付的现金 | | - | - | | 质押贷款净增加额 | | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流出小计 | | 2,836,736.44 | 1,290,607.04 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,836,736.44 | -1,220,607.04 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,000,000.00 | 1,384,476.45 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 二、（二）、36 | - | 456,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 39,000,000.00 | 27,840,476.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,000,000.00 | -22,840,476.45 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | | -788,001.62 | -1,255,269.18 |
| 响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -19,144,065.62 | 10,932,071.18 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 56,983,072.15 | 38,261,342.13 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 37,839,006.53 | 49,193,413.31 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 53,073,318.96 | 40,086,939.49 | | 收到的税费返还 | | 250,044.79 | 111,747.05 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,307,214.20 | 5,779,098.13 | | 经营活动现金流入小计 | | 58,630,577.95 | 45,977,784.67 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,994,451.28 | 12,048,485.60 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,767,015.24 | 8,247,960.53 | | 支付的各项税费 | | 4,568,124.78 | 2,200,450.39 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,498,027.78 | 1,048,921.26 | | 经营活动现金流出小计 | | 45,827,619.08 | 23,545,817.78 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,802,958.87 | 22,431,966.89 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | - | - | | 取得投资收益收到的现金 | | 40,000,000.00 | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 59,829.06 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流入小计 | | 40,000,000.00 | 59,829.06 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,859,465.52 | 908,686.11 | | 投资支付的现金 | | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流出小计 | | 1,859,465.52 | 908,686.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 38,140,534.48 | -848,857.05 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,000,000.00 | 1,285,513.95 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | | 39,000,000.00 | 27,285,513.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -34,000,000.00 | -22,285,513.95 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -110,979.63 | -247,191.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 16,832,513.72 | -949,595.60 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,381,344.40 | 21,639,750.04 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,213,858.12 | 20,690,154.44 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | | 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 81,217.47 | | | 89,614.62 | | 欧元 | 2,443.35 | 7.7978 | 19,052.83 | 2,443.35 | 7.8023 | 19,063.75 | | 日元 | 100,420.00 | 0.0605 | 6,073.90 | 100,420.00 | 0.057883 | 5,812.61 | | 美元 | 204.00 | 6.6166 | 1,349.79 | 1,204.00 | 6.5342 | 7,867.18 | | 澳元 | 200.00 | 5.2099 | 1,041.98 | 200.00 | 5.0928 | 1,018.56 | | 新加坡元 | 110.00 | 4.9135 | 540.49 | 110.00 | 4.8831 | 537.14 | | 港币 | 2,100.00 | 0.8679 | 1,822.63 | 2,100.00 | 0.83591 | 1,755.41 | | 小计 | | | 111,099.09 | | | 125,669.27 | | 银行存款 | | | | | | | | 人民币 | | | 26,752,753.79 | | | 34,564,355.12 | | 美元 | 1,658,730.11 | 6.6166 | 10,975,153.65 | 3,411,748.61 | 6.5342 | 22,293,047.76 | | 小计 | | | 37,727,907.44 | | | 56,857,402.88 | | 合计 | | | 37,839,006.53 | | | 56,983,072.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 银行承兑汇票 | 217,125.00 | 737,613.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期初终止确认金额 | | 银行承兑票据 | 1,999,223.50 | 723,460.00 |
| 种类 | 期末余额 | | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 其中：账龄组合 | 26,159,378.90 | 100.00% | 865,999.25 | 3.31% | 25,293,379.65 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 26,159,378.90 | 100.00% | 865,999.25 | | 25,293,379.65 |
| 种类 | 期初余额 | | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 其中：账龄组合 | 23,200,379.42 | 100.00% | 757,729.11 | 3.27% | 22,442,650.31 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 23,200,379.42 | 100.00% | 757,729.11 | | 22,442,650.31 |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 25,854,241.77 | 775,627.25 | 3.00% | | 1至2年 | 207,321.86 | 41,464.37 | 20.00% | | 2至3年 | 97,815.27 | 48,907.63 | 50.00% | | 合计 | 26,159,378.90 | 865,999.25 | |
| 账龄 | 期初余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 22,978,574.84 | 689,357.24 | 3.00% | | 1至2年 | 141,768.09 | 28,353.62 | 20.00% | | 2至3年 | 80,036.49 | 40,018.25 | 50.00% | | 合计 | 23,200,379.42 | 757,729.11 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 计提坏账准备 | 108,270.14 | 155,628.68 | | 转回和转销坏账准备 | - | - |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 | | STRYKER ENDOSCOPY | 非关联方 | 14,249,272.90 | 427,478.19 | 1年以内 | 54.47% | | KaVo Dental Excellence | 非关联方 | 3,949,555.26 | 118,486.66 | 1年以内 | 15.10% | | Fong's Engineering&Manufacturing PteLtd. | 非关联方 | 1,197,507.44 | 35,925.22 | 1年以内 | 4.58% | | Suprema ID | 非关联方 | 1,085,614.45 | 32,568.43 | 1年以内 | 4.15% |
| 深圳市联赢激光股份有限公司 | 非关联方 | 992,024.00 | 29,760.72 | 1年以内 | 3.79% | | 合计 | | 21,473,974.05 | 644,219.22 | | 82.09% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 货款 | 1,691,147.12 | 954,909.02 | | 预付关税、增值税 | 319,037.30 | 47,242.31 | | 房租、展会及会务费等 | 124,121.95 | 842,329.34 | | 合计 | 2,134,306.37 | 1,844,480.67 |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 1年以内 | 2,134,306.37 | 100.00% | 1,791,367.00 | 97.12% | | 1至2年 | | | 53,113.67 | 2.88% | | 合计 | 2,134,306.37 | 100.00% | 1,844,480.67 | 100.00% |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 | | 青岛永捷电子商贸有限公司 | 非关联方 | 298,702.01 | 14.00% | 1年以内 | 货未到 | | 青岛海关 | 非关联方 | 319,037.30 | 14.95% | 1年以内 | 付关税、增值税 | | Reinroth GmbH | 非关联方 | 212,070.69 | 9.94% | 1年以内 | 货未到 | | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 9.37% | 1年以内 | 货未到 | | 成都拓玛动力科技有限公司 | 非关联方 | 148,000.00 | 6.93% | 1年以内 | 货未到 | | 合计 | | 1,177,810.00 | 55.19% | | |
| 种类 | 期末余额 | | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 758,196.17 | 100.00% | 32,784.49 | 4.32% | 725,411.68 | | 其中：账龄组合 | 470,560.81 | 62.06% | 32,784.49 | 6.97% | 437,776.32 | | 代扣代缴五险一金组合 | 287,635.36 | 37.94% | - | - | 287,635.36 | | 出口退税组合 | - | | - | - | - | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 758,196.17 | 100.00% | 32,784.49 | | 725,411.68 |
（续上表） | 种类 | 期初余额 | | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 987,842.44 | 100.00% | 19,909.82 | 2.02% | 967,932.62 | | 其中：账龄组合 | 67,125.93 | 6.80% | 19,909.82 | 29.66% | 47,216.11 | | 代扣代缴五险一金组合 | 83,300.00 | 8.43% | - | - | 83,300.00 | | 出口退税组合 | 837,416.51 | 84.77% | - | - | 837,416.51 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 987,842.44 | 100.00% | 19,909.82 | | 967,932.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 往来款 | 470,560.81 | 49,625.93 | | 备用金 | - | 5,000.00 | | 账龄一年以上预付货款 | - | 17,500.00 | | 押金、保证金 | - | 78,300.00 | | 代扣代缴五险一金 | 287,635.36 | - | | 出口退税 | - | 837,416.51 | | 合计 | 758,196.17 | 987,842.44 |
| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 448,210.69 | 13,446.3200 | 3.00% | | 1至2年 | 3,120.36 | 624.0700 | 20.00% | | 2至3年 | 1,031.33 | 515.6700 | 50.00% | | 3年以上 | 18,198.43 | 18,198.4300 | 100.00% | | 合计 | 470,560.81 | 32,784.4900 | 6.97% |
| 账龄 | 期初余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 46,028.05 | 1,380.84 | 3.00% | | 1至2年 | 2,566.55 | 513.31 | 20.00% | | 2至3年 | 1,031.33 | 515.67 | 50.00% | | 3年以上 | 17,500.00 | 17,500.00 | 100.00% | | 合计 | 67,125.93 | 19,909.82 | |
(4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 计提坏账准备 | 12,874.67 | 2,126.56 | | 转回坏账准备 | | |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总金额比例 | 坏账准备 期末余额 | | 淄博华鸿物流有限公司 | 往来款-租房押金 | 100,000.01 | 1年以内 | 13.19% | 3,000.00 | | 宿舍租赁押金 | 往来款-租房押金 | 60,948.48 | 1年以内 | 8.04% | 1,828.45 | | Chivalry Health Inc. | 往来款-代垫运费 | 50,552.88 | 1年以内 | 6.67% | 1,516.59 | | 青岛恒润圆通商贸有限公司 | 往来款-租房押金 | 45,000.00 | 1年以内 | 5.94% | 1,350.00 | | 联邦快递（中国）有限公司青岛分公司 | 往来款-业务款项 | 12,184.22 | 1年以内 | 1.61% | 365.53 | | 合计 | | 268,685.59 | | 35.44% | 8,060.57 |
| 存货种类 | 期末余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 10,334,857.38 | 86,612.86 | 10,248,244.52 | | 在产品 | 11,931,106.99 | - | 11,931,106.99 | | 半成品 | 6,515,728.84 | 118,475.10 | 6,397,253.74 | | 产成品 | 7,514,235.89 | 637,930.52 | 6,876,305.37 | | 周转材料 | 489,724.71 | - | 489,724.71 | | 委托加工物资 | 3,035,382.38 | - | 3,035,382.38 | | 受托开发在产品 | - | - | - | | 发出商品 | - | - | - | | 合计 | 39,821,036.19 | 843,018.48 | 38,978,017.71 |
| 存货种类 | 期初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 12,388,443.52 | 45,030.19 | 12,343,413.33 | | 在产品 | 7,622,894.66 | - | 7,622,894.66 |
| 半成品 | 3,450,387.28 | 91,877.10 | 3,358,510.18 | | 产成品 | 10,724,534.92 | 627,930.41 | 10,096,604.51 | | 周转材料 | 1,010,475.02 | - | 1,010,475.02 | | 委托加工物资 | 2,753,104.79 | - | 2,753,104.79 | | 受托开发在产品 | 432,877.16 | - | 432,877.16 | | 发出商品 | 654,228.34 | - | 654,228.34 | | 合计 | 39,036,945.69 | 764,837.70 | 38,272,107.99 |
| 存货种类 | 期初余额 | | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | 期末余额 | | 计提 | 其他 | 转回和转销 | 其他 | | 原材料 | 45,030.19 | 65,236.36 | - | 23,653.69 | - | 86,612.86 | | 半成品 | 91,877.10 | 108,963.36 | - | 82,365.36 | - | 118,475.10 | | 产成品 | 627,930.41 | 895,632.36 | - | 885,632.25 | - | 637,930.52 | | 合计 | 764,837.70 | 1,069,832.08 | - | 991,651.30 | - | 843,018.48 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | | 待抵扣进项税 | 2,735,775.31 | 601,210.98 | | 多交企业所得税 | 1,736,105.31 | - | | 合计 | 4,471,880.62 | 601,210.98 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 | | ①账面原值 | | | | | | | 期初余额 | 68,947,808.11 | 45,130,842.14 | 1,392,754.22 | 2,695,495.82 | 118,166,900.29 | | 本期增加金额 | - | 1,593,832.38 | 406,325.36 | 89,536.25 | 2,089,693.99 | | 其中：购置 | - | 1,593,832.38 | 406,325.36 | 89,536.25 | 2,089,693.99 | | 本期减少金额 | - | 282,700.59 | - | 76,384.22 | 359,084.81 | | 其中：报废及处置 | - | 282,700.59 | - | 76,384.22 | 359,084.81 | | 期末余额 | 68,947,808.11 | 46,441,973.93 | 1,799,079.58 | 2,708,647.85 | 119,897,509.47 | | ②累计折旧 | | | | | | | 期初余额 | 5,381,817.36 | 19,515,654.97 | 671,571.18 | 1,555,936.53 | 27,124,980.04 | | 本期增加金额 | 781,620.30 | 1,840,436.13 | 34,626.48 | 175,912.03 | 2,832,594.94 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 | | 其中：计提 | 781,620.30 | 1,840,436.13 | 34,626.48 | 175,912.03 | 2,832,594.94 | | 本期减少金额 | - | 199,988.89 | - | 68,745.80 | 268,734.69 | | 其中：报废及处置 | - | 199,988.89 | - | 68,745.80 | 268,734.69 | | 期末余额 | 6,163,437.66 | 21,156,102.21 | 706,197.66 | 1,663,102.76 | 29,688,840.29 | | ③减值准备 | | | | | | | 期初余额 | - | - | - | - | - | | 期末余额 | - | - | - | - | - | | ④账面价值 | | | | | | | 期初账面价值 | 63,565,990.75 | 25,615,187.17 | 721,183.04 | 1,139,559.29 | 91,041,920.25 | | 期末账面价值 | 62,784,370.45 | 25,285,871.72 | 1,092,881.92 | 1,045,545.09 | 90,208,669.18 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | | 房屋及建筑物 | 63,565,990.75 | 正在办理不动产登记手续 |
| 项目 | 期末余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | | 产业园二期建设项目 | 468,583.77 | - | 468,583.77 |
| 项目 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | | 产业园二期建设项目 | 34,339.63 | - | 34,339.63 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 | | ①账面原值 | | | | | | 期初余额 | 15,199,880.00 | 1,200,000.00 | 1,270,876.07 | 17,670,756.07 | | 本期增加金额 | - | - | 46,153.85 | 46,153.85 | | 其中：购置 | | - | 46,153.85 | 46,153.85 | | 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 | | 其中：报废及处置 | - | - | - | - | | 期末余额 | 15,199,880.00 | 1,200,000.00 | 1,317,029.92 | 17,716,909.92 | | ②累计摊销 | | | | | | 期初余额 | 1,742,987.56 | 838,750.01 | 636,973.84 | 3,218,711.41 | | 本期增加金额 | 153,793.02 | 109,999.98 | 89,792.28 | 353,585.28 | | 其中：计提 | 153,793.02 | 109,999.98 | 89,792.28 | 353,585.28 | | 本期减少金额 | - | - | - | - | | 其中：报废及处置 | - | - | - | - | | 期末余额 | 1,896,780.58 | 948,749.99 | 726,766.12 | 3,572,296.69 | | ③减值准备 | | | | | | 期初余额 | - | - | - | - | | 本期增加金额 | - | - | - | - | | 其中：计提 | - | - | - | - | | 本期减少金额 | - | - | - | - | | 其中：处置 | - | - | - | - | | 期末余额 | - | - | - | - | | ④账面价值 | | | | | | 期初账面价值 | 13,456,892.44 | 361,249.99 | 633,902.23 | 14,452,044.66 | | 期末账面价值 | 13,303,099.42 | 251,250.01 | 590,263.80 | 14,144,613.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 | | 研发中心装修 | - | 705,802.39 | 143,525.61 | - | 562,276.78 | | 淄博公司装修 | - | 1,873,873.87 | 187,387.38 | - | 1,686,486.49 | | 合计 | - | 2,579,676.26 | 330,912.99 | - | 2,248,763.27 |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | | 资产减值准备 | 1,741,802.22 | 261,270.33 | 1,542,476.63 | 231,371.49 | | 内部交易未实现利润 | 4,948,968.02 | 742,345.21 | 5,633,197.60 | 852,499.37 | | 可弥补亏损 | - | - | - | - | | 合计 | 6,690,770.24 | 1,003,615.54 | 7,175,674.23 | 1,083,870.86 |
(2) 未经抵消的递延所得税负债 | 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | | 固定资产折旧 | 2,283,128.10 | 342,469.22 | 2,283,128.10 | 342,469.22 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 | | 转回 | 转销 | | 应收账款坏账准备 | 757,729.11 | 108,270.14 | - | - | 865,999.25 | | 其他应收款坏账准备 | 19,909.82 | 12,874.67 | - | - | 32,784.49 | | 存货跌价准备 | 764,837.70 | 1,069,832.08 | - | 991,651.30 | 843,018.48 | | 合计 | 1,542,476.63 | 1,190,976.89 | - | 991,651.30 | 1,741,802.22 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | | 预付设备及工程款 | 6,245,074.06 | 3,102,081.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 信用借款 | - | - | | 抵押担保借款 | - | 5,000,000.00 | | 保证担保借款 | 10,000,000.00 | - | | 合计 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 货款 | 11,811,094.35 | 13,388,856.47 |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 1年以内 | 11,632,996.71 | 98.49% | 13,115,672.87 | 97.96% | | 1至2年 | 173,545.59 | 1.47% | 268,631.55 | 2.01% | | 2至3年 | 4,552.05 | 0.04% | 4,552.05 | 0.03% | | 合计 | 11,811,094.35 | 100.00% | 13,388,856.47 | 100.00% |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占总金额比例 | | 丹阳中兴电子光学有限公司 | 非关联方 | 2,018,566.23 | 1年以内 | 17.09% | | 四川荣诚达光电技术有限公司 | 非关联方 | 1,756,354.13 | 1年以内 | 14.87% | | 中山市光大光学仪器有限公司 | 非关联方 | 1,454,747.50 | 1年以内 | 12.32% | | ForealSpectrum.Inc | 关联方 | 1,363,478.46 | 1年以内 | 11.54% | | 东莞创进精机有限公司 | 非关联方 | 1,197,802.23 | 1年以内 | 10.14% | | 合计 | | 7,790,948.55 | | 65.96% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 货款 | 6,878,372.59 | 2,399,363.67 | | 合计 | 6,878,372.59 | 2,399,363.67 |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 1年以内 | 5,230,969.96 | 76.05% | 731,961.04 | 30.51% | | 1至2年 | 1,640,000.00 | 23.84% | 1,660,000.00 | 69.19% | | 2至3年 | 5,139.27 | 0.07% | 5,139.27 | 0.21% | | 3年以上 | 2,263.36 | 0.03% | 2,263.36 | 0.09% | | 合计 | 6,878,372.59 | 100.00% | 2,399,363.67 | 100.00% |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占总金额比例 | | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 非关联方 | 1,640,000.00 | 1至2年 | 23.84% | | KaVo Dental Excellence | 非关联方 | 1,450,532.78 | 1年以内 | 21.09% | | Suprema Inc. | 非关联方 | 694,747.58 | 1年以内 | 10.10% |
| 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 非关联方 | 312,500.00 | 1年以内 | 4.54% | | 徐州奕创光电科技有限公司 | 非关联方 | 193,625.00 | 1年以内 | 2.81% | | 合计 | | 4,291,405.36 | | 62.39% |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 短期薪酬 | 5,425,457.82 | 15,977,834.13 | 15,629,087.94 | 5,774,204.01 | | 离职后福利-设定提存计划 | - | 1,129,290.15 | 1,129,290.15 | - | | 合计 | 5,425,457.82 | 17,107,124.28 | 16,758,378.09 | 5,774,204.01 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,425,457.82 | 14,438,131.66 | 14,089,385.47 | 5,774,204.01 | | 职工福利费 | - | 494,637.53 | 494,637.53 | - | | 社会保险费 | - | 629,742.71 | 629,742.71 | - | | 其中：医疗保险费 | - | 537,977.30 | 537,977.30 | - | | 工伤保险费 | - | 31,456.14 | 31,456.14 | - | | 生育保险费 | - | 60,309.27 | 60,309.27 | - | | 住房公积金 | - | 296,892.51 | 296,892.51 | - | | 工会经费和职工教育经费 | - | 118,429.72 | 118,429.72 | - | | 合计 | 5,425,457.82 | 15,977,834.13 | 15,629,087.94 | 5,774,204.01 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 基本养老保险 | - | 1,087,072.16 | 1,087,072.16 | - | | 失业保险费 | - | 42,217.99 | 42,217.99 | - | | 合计 | - | 1,129,290.15 | 1,129,290.15 | - |
| 税项 | 期末余额 | 期初余额 | | 增值税 | 125,698.56 | 153,013.85 | | 企业所得税 | 1,545,758.91 | 899,434.30 | | 房产税 | 163,769.97 | 163,769.98 | | 土地使用税 | 47,070.45 | 47,070.45 | | 个人所得税 | 47,659.65 | 43,361.06 | | 城市维护建设税 | 518.62 | 159,582.52 | | 教育费附加 | 222.27 | 68,392.50 | | 地方教育费附加 | 148.19 | 45,595.00 | | 地方水利基金 | 37.06 | 11,398.76 |
| 合计 | 1,930,883.68 | 1,591,618.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 工程款 | 1,587,806.61 | 766,953.07 | | 个税返还 | - | 20,702.84 | | 其他 | 676,672.02 | 495,427.38 | | 合计 | 2,264,478.63 | 1,283,083.29 |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | | 1年以内 | 1,422,570.35 | 62.82% | | 508,728.54 | 39.65% | | 1至2年 | 52,369.56 | 2.31% | | 26,782.35 | 2.09% | | 2至3年 | 265,849.36 | 11.74% | | 249,319.82 | 19.43% | | 3年以上 | 523,689.36 | 23.13% | | 498,252.58 | 38.83% | | 合计 | 2,264,478.63 | 100.00% | | 1,283,083.29 | 100.00% |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 政府补助 | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本年变动增减(＋、－) | 期末余额 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 35,000,000.00 | - | - | - | - | - | 35,000,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 股本溢价 | 69,024,606.69 | - | - | 69,024,606.69 | | 同一控制下企业合并和收购少数股权形成资本公积 | 540,982.67 | - | - | 540,982.67 | | 股份支付计入资本公积 | 4,847,320.59 | - | - | 4,847,320.59 | | 其他资本公积 | 5,279.40 | - | - | 5,279.40 | | 合计 | 74,418,189.35 | - | - | 74,418,189.35 |
23、盈余公积 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 2,302,014.79 | - | - | 2,302,014.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | | 调整前上期末未分配利润 | 89,212,271.49 | 41,306,357.95 | | 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | - | - | | 调整后期初未分配利润 | 89,212,271.49 | 41,306,357.95 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,844,468.50 | 49,173,342.74 | | 减：提取法定盈余公积 | - | 1,267,429.20 | | 对所有者（或股东）的分配 | 34,000,000.00 | - | | 期末未分配利润 | 72,056,739.99 | 89,212,271.49 |
| 项目 | 本期发生额 | | | | 收入 | 成本 | | 成本 | | 主营业务 | 79,871,687.21 | 37,241,916.51 | 92,297,437.73 | 35,494,098.79 | | 其他业务 | 315,730.20 | 298,563.25 | 344,509.98 | 324,420.17 | | 合计 | 80,187,417.41 | 37,540,479.76 | 92,641,947.71 | 35,818,518.96 |
| 产品名称 | 2018年1月至6月 | 2017年1月至6月 | | 主营收入 | 主营成本 | 主营收入 | 主营成本 | | 光学器件 | 13,080,891.80 | 6,673,985.61 | 22,349,553.91 | 10,291,117.70 | | 医疗器件 | 66,790,795.41 | 30,567,930.90 | 69,947,883.82 | 25,202,981.09 | | 合计 | 79,871,687.21 | 37,241,916.51 | 92,297,437.73 | 35,494,098.79 |
26、税金及附加 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 城市建设维护税 | 625,831.20 | 753,563.33 | | 教育费附加 | 268,213.37 | 322,955.72 | | 地方教育费附加 | 178,808.92 | 215,303.81 | | 印花税 | 29,833.78 | 28,321.40 | | 房产税 | 327,539.94 | 327,539.94 | | 土地使用税 | 120,814.16 | 104,601.00 | | 地方水利基金 | 44,702.23 | 92,288.88 | | 合计 | 1,595,743.60 | 1,844,574.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 910,028.52 | 988,010.50 | | 市场推广费 | 106,550.94 | 110,347.95 | | 差旅费 | 178,155.34 | 163,256.68 | | 运输费 | 65,216.01 | 65,331.82 | | 物料消耗 | 4,428.56 | 4,430.13 | | 业务招待费 | 229,803.89 | 215,706.16 | | 交通费 | 32,253.83 | 32,972.91 | | 办公费 | 29,556.46 | 30,692.48 | | 其他 | 21,665.39 | 32,244.12 | | 合计 | 1,577,658.94 | 1,642,992.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 3,862,034.82 | 3,502,149.74 | | 折旧摊销费 | 1,013,549.37 | 845,686.69 | | 中介机构费 | 1,022,030.71 | 595,023.57 | | 装修费 | 625,896.36 | 491,562.56 | | 办公费 | 1,081,464.08 | 918,774.12 | | 业务招待费 | 100,032.59 | 74,959.47 | | 交通费 | 139,547.41 | 109,531.98 | | 差旅费 | 104,000.96 | 55,529.40 | | 修理费 | 1,470,801.97 | 92,268.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 低值易耗品摊销 | 121,549.31 | 70,843.00 | | 其他 | 434,343.79 | 237,398.43 | | 合计 | 9,975,251.37 | 6,993,727.03 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | | 直接材料投入 | 2,744,790.15 | 6,412,873.43 | | 人员人工 | 2,824,043.39 | 3,305,314.89 | | 折旧费用与长期费用摊销 | 224,344.36 | 103,226.07 | | 无形资产摊销 | 104,358.78 | 1,016,634.35 | | 其他费用 | 1,660,789.67 | 912,322.30 | | 合计 | 7,558,326.35 | 11,750,371.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同期变对比 | | 利息支出 | 36,947.22 | 1,384,476.45 | -97.33% | | 减：利息收入 | 100,135.54 | 62,949.07 | 59.07% | | 减：汇兑损益 | -788,001.62 | -1,255,269.18 | -37.22% | | 手续费及其他 | 38,352.63 | 31,184.65 | 22.99% | | 合计 | 763,165.93 | 2,607,981.21 | -70.74% |
30、资产减值损失 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 坏账损失 | 121,144.81 | 323,503.18 | | 存货跌价准备 | 78,180.78 | - | | 合计 | 199,325.59 | 323,503.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 政府补助 | 16,600.00 | 302,856.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 发放补助单位 | | 专利创造资助 | 1600.00 | - | 青岛市知识产权局 | | 专利创造资助 | 15,000.00 | - | 青岛市知识产权局 | | 合计 | 16,600.00 | - | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 资产处置收益 | -89,350.12 | -144,049.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 政府补助 | - | - | | 其他 | 15,636.54 | 286,123.52 | | 合计 | 15,636.54 | 286,123.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 非流动资产报废损失 | - | - | | 其他 | 503,085.97 | 88,000.00 | | 合计 | 503,085.97 | 88,000.00 |
以上营业外支出项目全部计入非经常性损益。说明：报告期内营业外支出较同期增加415,085.97元，主要因为公司付贵州大学教育发展基金会捐赠款500,000.00元。 35、所得税费用 (1)所得税费用明细 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 当期所得税费用 | 3,492,542.50 | 3,385,025.55 | | 递延所得税费用 | 80,255.32 | 1,462,900.94 | | 合计 | 3,572,797.82 | 4,847,926.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利润总额 | 20,417,266.32 | 32,017,209.76 | | 按法定税率计算的所得税费用 | 5,104,316.58 | 8,004,302.44 | | 适用不同税率的影响 | -1,605,591.84 | -3,201,720.98 | | 调整以前期间少计提的所得税 | - | - | | 研发费用加计扣除的影响 | - | - | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 74,073.08 | 45,345.03 | | 确认以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | | 所得税费用 | 3,572,797.82 | 4,847,926.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收到的往来款 | 5,297,454.34 | 5,910,180.83 | | 收到的利息收入 | 100,135.54 | 62,949.07 | | 政府补助 | 16,600.00 | 302,856.24 | | 其他 | - | - | | 合计 | 5,414,189.88 | 6,275,986.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 付现的期间费用 | 3,895,623.35 | 12,011,614.67 | | 支付的往来款 | 1,679,064.48 | 5,350,750.50 | | 其他 | - | - |
| 合计 | 5,574,687.83 | 17,362,365.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 票据信用证贷款保证金 | - | - | | 偿还借款 | - | - | | 融资手续费及股权融资中介费 | - | 456,000.00 | | 合计 | - | 456,000.00 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 | | ①将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 16,844,468.50 | 27,169,283.27 | | 加：资产减值准备 | 199,325.59 | 323,503.18 | | 固定资产折旧 | 2,832,594.94 | 2,767,990.01 | | 无形资产摊销 | 353,585.28 | 326,027.35 | | 长期待摊费用摊销 | 330,912.99 | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 89,350.12 | - | | 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | - | 144,049.45 | | 财务费用(收益以“－”号填列) | 763,165.93 | 2,639,745.63 | | 投资损失(收益以“－”号填列) | - | - | | 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 80,255.32 | 1,482,397.92 | | 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | - | -19,496.98 | | 存货的减少(增加以“－”号填列) | -705,909.72 | 4,633,222.52 | | 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -5,525,093.11 | -12,710,751.61 | | 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 2,834,548.28 | 9,492,453.11 | | 其他 | -4,616,531.68 | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,480,672.44 | 36,248,423.85 | | ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - | | 债务转为资本 | - | - | | 一年内到期的可转换公司债券 | - | - | | 融资租入固定资产 | - | - | | ③现金及现金等价物净变动情况： | - | - | | 现金的期末余额 | 37,839,006.53 | 49,193,413.31 | | 减：现金的期初余额 | 56,983,072.15 | 38,261,342.13 | | 加：现金等价物的期末余额 | - | - | | 减：现金等价物的期初余额 | - | - | | 现金及现金等价物净增加额 | -19,144,065.62 | 10,932,071.18 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上期期末余额 | | ①现金 | 37,839,006.53 | 49,193,413.31 | | 其中：库存现金 | 111,099.09 | 98,207.49 | | 可随时用于支付的银行存款 | 37,727,907.44 | 49,095,205.82 | | ②现金等价物 | - | - | | 其中：3个月内到期的债券投资 | - | - | | ③期末现金及现金等价物余额 | 37,839,006.53 | 49,193,413.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 受限原因 | | 固定资产 | - | 71,357,646.21 | 贷款抵押 | | 无形资产 | - | 13,456,892.44 | 贷款抵押 | | 合计 | - | 84,814,538.65 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 金融资产 | | | | 其中：货币资金 | 32,727,907.44 | 56,857,402.88 | | 合计 | 32,727,907.44 | 56,857,402.88 | | 金融负债 | | | | 其中：短期借款 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | | 长期借款 | - | - | | 合计 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | | 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 澳元 | 新元 | | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | | 资产 | 20,623,218.94 | 279,144.31 | 1,822.63 | 6,073.90 | 1,041.98 | 540.49 | | 负债 | 1,205,051.53 | 67,420.56 | - | - | - | - |
| 项目 | 期初余额 | | 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 澳元 | 新元 | | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | 等值人民币 | | 资产 | 16,730,605.83 | 19,063.75 | 1,755.41 | 5,812.61 | 1,018.56 | 537.14 | | 负债 | 1,500,355.82 | 157,959.67 | - | - | - | - |
本公司目前并无外币对冲政策，但管理层监控外币汇率风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下： | 项目 | 汇率变动 | | 期末余额 | | 期初余额 | | 对净利润 的影响 | 对所有者权益 的影响 | 对净利润 的影响 | 对所有者权益 的影响 | | 所有外币 | 对人民币升值5% | 265,268.48 | 265,268.48 | 641,770.31 | 641,770.31 | | 所有外币 | 对人民币贬值5% | -265,268.48 | -265,268.48 | -641,770.31 | -641,770.31 |
| 项目 | 1年以内 | 1到2年 | 未折现现金 流量总额 | 账面值 | | 金融负债 | - | - | - | - | | 短期借款 | 10,565,500.00 | - | 10,565,500.00 | 10,000,000.00 | | 应付账款 | 11,811,094.35 | - | 11,811,094.35 | 11,811,094.35 | | 其它应付款 | 2,264,478.63 | - | 2,264,478.63 | 2,264,478.63 |
| 项目 | 1年以内 | 1到2年 | 未折现现金 流量总额 | 账面值 | | 应付职工薪酬 | 5,774,204.01 | - | 5,774,204.01 | 5,774,204.01 | | 合计 | 30,415,276.99 | - | 30,415,276.99 | 29,849,776.99 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股比例 | 取得方式 | | 青岛奥美克医疗科技有限公司 | 山东 | 青岛 | 生产销售光学医疗器件 | 100.00% | 设立 | | 淄博海泰新光光学技术有限公司 | 山东 | 淄博 | 生产销售光学医疗器件 | 100.00% | 设立 |
| 控股股东名称 | 对本公司持股比例 | 与本公司的关系 | | AnminZheng(郑安民) | 15.2941% | 本公司的股东 | | ForealSpectrum,Inc | 14.7059% | 本公司的股东 | | 青岛普奥达企业管理服务有限公司 | 14.5588% | 本公司的股东 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 马敏 | 本公司高级管理人员郑耀的配偶 | | 汪方华 | 本公司高级管理人员 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 郑耀 | 本公司高级管理人员 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | ForealSpectrum,Inc | 采购材料 | 981,345.15 | 340,145.74 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | ForealSpectrum,Inc | 产品销售 | 938,130.87 | 1,756,104.70 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 青岛海泰新光科技有限公司以及郑安民、郑耀、马敏 | 青岛奥美克医疗科技有限公司 | 3,600,000.00 | 2016年11月17日 | 2019年11月30日 | 是 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 青岛奥美克医疗科技有限公司、郑安民、郑耀 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2015年1月14日 | 2020年1月13日 | 是 | | 马敏、郑耀 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2,162,900.00 | 2015年1月14日 | 2018年1月13日 | 是 | | 汪方华 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2,127,500.00 | 2015年1月14日 | 2018年1月13日 | 是 | | 郑耀、马敏 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2016年1月27日 | 2018年12月9日 | 是 | | 郑安民、郑耀、马敏 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 6,000,000.00 | 2016年11月17日 | 2019年11月30日 | 是 | | 青岛奥美克医疗科技有限公司、郑安民、郑耀 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2016年5月18日 | 2019年5月17日 | 是 | | 郑安民 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2013年6月13日 | 2020年6月13日 | 是 | | 青岛奥美克医疗科技有限公司、郑耀、马敏 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2017年1月18日 | 2019年10月10日 | 是 | | 郑安民、郑耀 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年06月27日 | 2020年06月27日 | 否 | | 青岛海泰新光科技股份 | 青岛奥美克医疗科技 | 5,000,000.00 | 2018年06月27日 | 2020年06月27日 | 否 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 有限公司、郑安民、郑耀 | 有限公司 | | | | |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | | 应付账款 | | | | ForealSpectrum,Inc | 1,363,478.46 | 956,849.30 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2018年06月30日 | | 资产负债表日后第1年 | 309,439.00 | | 资产负债表日后第2年 | 618,878.00 | | 资产负债表日后第3年 | 618,878.00 | | 资产负债表日后第4年 | 680,765.00 | | 资产负债表日后第5年 | 680,765.00 | | 资产负债表日后第6年 | 680,765.00 | | 合计 | 3,589,490.00 |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | | - | | 以权益结算的股份支付的累计金额 | | - |
价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2018）第006号），以2017年6月30日为评估基准日，评估的公允价值为33,480.89万元，2017年度确认股份支付费用为4,847,320.59元。 (九) 资产负债表日后事项 2018年7月24日，青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下简称“青岛普奥达”）通过竞价交易购买公司股份305,000 股，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由郑安民变更为青岛普奥达，公司已于2018年7月26日披露第一大股东变更公告，其他需披露的《收购报告书》、财务顾问及律师的专业意见等有关信息及文件，公司及收购人将尽快补充披露。 (十) 其他重要事项 1、 2018年5月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《2017 年第一次股票发行方案》，在册股东 ZHENG ANMIN（郑安民）不再参与认购，其拟认购的 50,000 股，由新增个人投资者、公司董事、总经理郑耀参与认购，修改后郑耀认购 175,000 股，其余 34 名新增投资者仍然认购 825,000 股。 2、 公司于2018年7月5日取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于青岛海泰新光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于2018年7月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司股本由3400万股变更为3500万股。 (十一) 母公司财务报表主要项目附注 1、应收票据及应收账款 (1)应收票据分类列示 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 银行承兑汇票 | 217,125.00 | 737,613.00 |
| 种类 | 期末余额 | | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 19,514,351.71 | 100.00% | 670,811.47 | 3.44% | 18,843,540.24 | | 其中：账龄组合 | 19,514,351.71 | 100.00% | 670,811.47 | 3.44% | 18,843,540.24 | | 合并范围内关联方组合 | - | - | - | - | - | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 19,514,351.71 | 100.00% | 670,811.47 | 3.44% | 18,843,540.24 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 13,189,507.94 | 100.00% | 457,402.97 | 3.47% | 12,732,104.97 | | 其中：账龄组合 | 13,189,507.94 | 100.00% | 457,402.97 | 3.47% | 12,732,104.97 | | 合并范围内关联方组合 | - | - | - | - | - | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 13,189,507.94 | 100.00% | 457,402.97 | | 12,732,104.97 |
| 账龄 | 期末余额 | | 金额 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 19,222,560.46 | 576,676.81 | 3.00% | | 1至2年 | 172,536.58 | 34,507.32 | 20.00% | | 2至3年 | 119,254.67 | 59,627.34 | 50.00% | | 合计 | 19,514,351.71 | 670,811.47 | |
| 账龄 | 期初余额 | | 金额 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 12,967,703.36 | 389,031.10 | 3.00% | | 1至2年 | 141,768.09 | 28,353.62 | 20.00% | | 2至3年 | 80,036.49 | 40,018.25 | 50.00% | | 合计 | 13,189,507.94 | 457,402.97 | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 | | 淄博海泰新光光学技术有限公司 | 关联方 | 4,187,828.66 | 125,634.86 | 1年以内 | 21.46% | | KaVoDentalExcellence | 非关联方 | 3,949,555.26 | 118,486.66 | 1年以内 | 20.24% | | Fong'sEngineering&ManufacturingPteLtd. | 非关联方 | 1,197,507.44 | 35,925.22 | 1年以内 | 6.14% | | SupremaID | 非关联方 | 1,085,614.45 | 32,568.43 | 1年以内 | 5.56% | | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 非关联方 | 992,024.00 | 29,760.72 | 1年以内 | 5.08% | | 合计 | | 11,412,529.81 | 342,375.89 | | 58.48% |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,144,203.53 | 100.00% | 24,338.59 | 1.14% | 2,119,864.94 | | 其中：账龄组合 | 211,613.49 | 9.87% | 24,338.59 | 11.50% | 187,274.90 | | 合并范围内关联方组合 | 1,593,917.48 | 74.34% | - | 0.00% | 1,593,917.48 | | 押金、保证金、备用金、代扣代缴五险一金组合 | 338,672.56 | 15.79% | - | 0.00% | 338,672.56 | | 出口退税组合 | - | - | - | - | - | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 2,144,203.53 | 100.00% | 24,338.59 | 1.14% | 2,119,864.94 |
| 种类 | 期初余额 | | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 701,235.36 | 100.00% | 19,909.82 | 2.84% | 681,325.54 | | 其中：账龄组合 | 67,125.93 | 9.57% | 19,909.82 | 29.66% | 47,216.11 | | 合并范围内关联方组合 | 433,535.78 | 61.83% | - | - | 433,535.78 | | 押金、保证金、备用金、代扣代缴五险一金组合 | 42,800.00 | 6.10% | - | - | 42,800.00 | | 出口退税组合 | 157,773.65 | 22.50% | - | - | 157,773.65 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 合计 | 701,235.36 | 100.00% | 19,909.82 | 2.84% | 681,325.54 |
| 账龄 | 期末余额 | | 金额 | 坏账准备 | 比例 | | 1年以内 | 189,961.80 | 5,698.85 | 3.00% | | 1至2年 | 3,120.36 | 624.07 | 20.00% | | 2至3年 | 1,031.33 | 515.67 | 50.00% | | 3年以上 | 17,500.00 | 17,500.00 | 100.00% | | 合计 | 211,613.49 | 24,338.59 | |
（续上表） | 账龄 | 期初余额 | | 金额 | 坏账准备 | 比例 | | 1年以内 | 46,028.05 | 1,380.84 | 3.00% | | 1至2年 | 2,566.55 | 513.31 | 20.00% | | 2至3年 | 1,031.33 | 515.67 | 50.00% | | 3年以上 | 17,500.00 | 17,500.00 | 100.00% | | 合计 | 67,125.93 | 19,909.82 | |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | | 往来款 | 1,702,830.97 | 483,161.71 | | 备用金 | 61,200.00 | 5,000.00 | | 押金、保证金 | 41,500.00 | 37,800.00 | | 账龄一年以上预付货款 | - | 17,500.00 | | 代扣代缴五险一金 | 338,672.56 | - | | 出口退税 | - | 157,773.65 | | 合计 | 2,144,203.53 | 701,235.36 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总金额比例 | 坏账准备 期末余额 | | 青岛奥美克医疗科技有限公司 | 往来款 | 1,078,805.23 | 1年以内 | 50.31% | - | | 淄博海泰新光光学技术有限公司 | 往来款 | 515,112.25 | 1年以内 | 24.02% | - | | 代扣公积金 | 代扣代缴五险一金 | 354,469.00 | 1年以内 | 16.53% | - | | Chivalry Health Inc. | 往来款-代垫运费 | 50,552.88 | 1年以内 | 2.36% | 1,516.59 | | 青岛恒润圆通商贸有限公司 | 房屋押金 | 22,500.00 | 1年以内 | 1.05% | - | | 合计 | | 2,021,439.36 | | 94.27% | 1,516.59 |
| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减 变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例 | | 对子公司投资 | | | | | | | | 青岛奥美克医疗科技有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | 100.00% | | 淄博海泰新光光学技术有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 100.00% | | 合计 | | | 25,000,000.00 | - | 25,000,000.00 | |
| 被投资单位名称 | 在被投资单位 | 在被投资单位持 | 减值准备 | 本年计提 | 本年现金红利 |
| 表决权比例 | 股比例与表决权比例不一致的说明 | | 减值准备 | | | 对子公司投资 | | | | | | | 青岛奥美克医疗科技有限公司 | 100.00% | - | - | - | - | | 博海泰新光光学技术有限公司 | 100.00% | - | - | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 36,476,210.54 | 21,723,913.14 | 29,214,696.46 | 12,370,778.65 | | 其他业务 | 1,643,137.55 | 898,838.18 | 6,382,955.65 | 1,743,424.15 | | 合计 | 38,119,348.09 | 22,622,751.32 | 35,597,652.11 | 14,114,202.80 |
| 产品名称 | 2018年1月至6月 | 2017年1月至6月 | | 主营收入 | 主营成本 | 主营收入 | 主营成本 | | 光学器件 | 22,576,499.97 | 14,089,076.71 | 22,349,553.91 | 10,291,117.70 | | 医疗器件 | 13,899,710.57 | 7,634,836.43 | 6,865,142.55 | 2,079,660.95 | | 合计 | 36,476,210.54 | 21,723,913.14 | 29,214,696.46 | 12,370,778.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 成本法核算的长期股权投资收益 | 40,000,000.00 | - | | 合计 | 40,000,000.00 | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 非流动性资产处置损益 | -89,350.12 | -144,049.45 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 16,600.00 | 302,856.24 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 处置子公司取得的投资收益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -487,449.43 | 198,123.52 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 非经常性损益总额 | -560,199.55 | 356,930.31 | | 减：非经常性损益的所得税影响数 | -84,029.93 | 53,539.55 | | 非经常性损益净额 | | | | 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) | | | | 归属于公司所有者的非经常性损益 | -476,169.62 | 303,390.76 |
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.05% | 0.48 | 0.48 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.27% | 0.49 | 0.49 |
|
