证券代码：839040 证券简称：尤安设计 主办券商：广发证券
2018
半年度报告尤安设计NEEQ : 839040
上海尤安建筑设计股份有限公司
尤安设计NEEQ : 839040Shanghai Urban Architecture Design Co., Ltd.
公司半年度大事记
| 时间 | 大事记 |
| 2018年6月 | 公司设立上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司。 |
| 2018年6月 | 公司与长沙理工大学建筑学院签署合作协议，设立“就业实习基地”。 |
| 2018年5月 | 公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司徐州分公司。 |
| 2018年4月 | 公司设计的“虹桥世界中心”项目荣获2017-2018 CREDAWARD第四届地产设计大奖?中国银奖。 |
| 2018年4月 | 公司设计的“中粮·瑞府”项目荣获成都住宅与房地产业协会颁发的2017-2018年度成都房地产行业设计创新奖。 |
| 2018年3月 | 公司荣获康桥集团颁发的2017年度合作优秀供应商“年度最佳产品创作奖”的荣誉称号。 |
| 2018年3月 | 公司设立上海尤安建筑设计股份有限公司长沙分公司。 |
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 12
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 32
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、尤安设计 | 指 | 上海尤安建筑设计股份有限公司及其下属子公司 |
| 股份公司、母公司 | 指 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 |
| 尤埃工程 | 指 | 尤埃（上海）工程设计顾问有限公司 |
| 尤埃设计 | 指 | 上海尤埃建筑设计有限公司 |
| 尤安建筑 | 指 | 上海尤安建筑设计事务所有限公司 |
| 耀安建筑 | 指 | 上海耀安建筑设计事务所有限公司 |
| 优安百筑 | 指 | 上海优安百筑投资咨询有限公司 |
| 尤埃投资 | 指 | 宁波尤埃投资中心（有限合伙） 原名上海尤埃投资中心（有限合伙） |
| 尤安合伙 | 指 | 上海尤安建筑设计事务所(普通合伙) |
| 耀安合伙 | 指 | 上海耀安建筑设计事务所(普通合伙) |
| 建阳茶楼 | 指 | 上海建阳茶楼有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监以及公司章程约定的高级管理人员 |
| 建筑设计 | 指 | 设计一个建筑物或建筑群所要做的全部工作。设计工作常涉及建筑学、结构学以及给水、排水，供暖、空气调节、电气、燃气、消防、防火、自动化控制管理、建筑声学、建筑光学、建筑热工学、工程估算，园林绿化等方面的知识，需要各种科学技术人员的密切协作 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈磊、主管会计工作负责人张晟及会计机构负责人（会计主管人员）徐佳莹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）第一届董事会第二十次会议决议。 （四）第一届监事会第八次会议决议。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Urban Architecture Design Co., Ltd. |
| 证券简称 | 尤安设计 |
| 证券代码 | 839040 |
| 法定代表人 | 陈磊 |
| 办公地址 | 上海市殷高路1号中设广场尤安楼 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 裴磊 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 021-35324760，18512178866 |
| 传真 | 021-65014612 |
| 电子邮箱 | peilei@uachina.com.cn |
| 公司网址 | www.uachina.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市殷高路1号中设广场尤安楼 200439 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004-1-6 |
| 挂牌时间 | 2016-8-12 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业-M748工程技术-M7482工程勘察设计 |
| 主要产品与服务项目 | 公共建筑和住宅建筑的设计业务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 25,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 宁波尤埃投资中心（有限合伙） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰、潘允哲 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91310110757926286X | 否 |
| 注册地址 | 上海市宝山区一二八纪念路968号1618室 | 否 |
| 注册资本（元） | 25,000,000 | 否 |
| 报告期内，公司注册资本与总股本一致。 | ||
五、 中介机构
| 主办券商 | 广发证券 |
| 主办券商办公地址 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 256,243,085.55 | 162,399,831.63 | 57.79% |
| 毛利率 | 46.16% | 50.82% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 56,286,912.75 | 33,659,529.94 | 67.22% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 53,502,038.91 | 27,094,975.33 | 97.46% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 25.68% | 24.19% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 24.40% | 19.47% | - |
| 基本每股收益 | 2.25 | 1.35 | 66.67% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 555,064,910.25 | 533,757,675.28 | 3.99% |
| 负债总计 | 386,628,900.40 | 341,938,610.90 | 13.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 167,369,385.19 | 191,082,472.44 | -12.41% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.69 | 7.64 | -12.41% |
| 资产负债率（母公司） | 69.46% | 60.14% | - |
| 资产负债率（合并） | 69.65% | 64.06% | - |
| 流动比率 | 1.32 | 1.44 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,906,582.62 | -10,508,823.72 | 91.96% |
| 应收账款周转率 | 0.71 | 0.63 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 3.99% | -1.48% | - |
| 营业收入增长率 | 57.79% | 100.51% | - |
| 净利润增长率 | 68.18% | 178.82% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 25,000,000 | 25,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | |||
| 计入负债的优先股数量 |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 其他收益 | 0.00 | 4,996,241.09 | ||
| 营业利润 | 34,765,890.90 | 39,762,131.99 | ||
| 营业外收入 | 6,498,051.40 | 1,501,810.31 | ||
注：上表数据为合并财务报表数据。本次会计政策变更已经第一届董事会第十五次会议审议通过，公告编号为2018-012。
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司所属行业为专业技术服务业中的工程勘察设计业，为客户提供建筑设计方面的服务，内容包括建筑设计、规划景观设计、室内设计、幕墙设计和房地产咨询等多个方面。公司核心团队由所长、总监、主管、资深主创等设计人员组成。公司擅长的设计项目包括超高层建筑、商业综合体、甲级办公楼、星级酒店、中高端住宅等。公司主要客户有万科、绿地、保利、碧桂园、华润、招商、北辰、金茂、泰禾、葛洲坝、金科、金融街、复星地产、远洋、中冶、阳光城、融创、新城、正荣、华夏幸福、首创、上海地产等知名房地产企业。公司通过直接委托和招投标两种方式获得项目合同，通过组建项目团队、定制化服务、“四会两审”质量把控等方式进行生产。报告期内，公司主营业务收入为设计业务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。
1、业绩利润良好
2018年上半年公司营业收入达到256,243,085.55元，相比上年同期营业收入增长57.79%。2018 年上半年实现净利润56,286,912.75元，净利润增长率达到67.22%。2018 年上半年，经营活动产生的现金流量净额2,906,582.62元。2018年上半年公司收入、利润及现金流都得到了较高增长，主要系报告期内公司加强市场拓展，扩大业务规模、扩大设计师团队规模所致。净利润增长率高于收入增长率，说明公司规模效应显现。
2、招聘与培训
结合新签合同情况及对未来预期，公司采取积极的人才招聘及引进计划。公司不断发挥“UA学院”的培训交流作用，举办了多场设计展、经验交流会，以开放务实的心态进行设计思想交流，不断培养设计人才，提高员工技术水平和能力。
3、持续推进分公司战略
公司持续推进分公司战略，对一二线城市进行布局，不断加强与客户的战略合作关系，提升公司的区域影响力，报告期内设立长沙、武汉分公司。
三、 风险与价值
1、业绩利润良好
2018年上半年公司营业收入达到256,243,085.55元，相比上年同期营业收入增长57.79%。2018 年上半年实现净利润56,286,912.75元，净利润增长率达到67.22%。2018 年上半年，经营活动产生的现金流量净额2,906,582.62元。2018年上半年公司收入、利润及现金流都得到了较高增长，主要系报告期内公司加强市场拓展，扩大业务规模、扩大设计师团队规模所致。净利润增长率高于收入增长率，说明公司规模效应显现。
2、招聘与培训
结合新签合同情况及对未来预期，公司采取积极的人才招聘及引进计划。公司不断发挥“UA学院”的培训交流作用，举办了多场设计展、经验交流会，以开放务实的心态进行设计思想交流，不断培养设计人才，提高员工技术水平和能力。
3、持续推进分公司战略
公司持续推进分公司战略，对一二线城市进行布局，不断加强与客户的战略合作关系，提升公司的区域影响力，报告期内设立长沙、武汉分公司。
1、客户集中度较高的风险
公司2018 年上半年营业收入为2.56亿元，前五大客户（按控制关系合并统计）的营业收入占当年营业收入的比重为49.00%，公司第一大客户为绿地控股集团股份有限公司（按控制关系合并统计），其对应的营业收入占公司当年营业收入的31.94%。
应对措施：
公司正在加大市场拓展力度，不断挖掘新的客户群体和探索新的业务形态，逐渐降低单一客户集中度较高的风险。
2、受行业政策风险及受下游行业影响的风险
公司主要业务是向客户提供建筑设计及其相关咨询服务，与房地产行业有着密切的关系。房地产行
四、 企业社会责任
业的波动将影响到行业的发展，房地产行业的景气度影响公司的业务开展、应收账款回收。行业政策给公司带来的影响是持续的。应对措施：
公司将不断探索新的业务形态，在原有业务规模的基础之上，不断开拓特色小镇、租赁市场业务；并努力保持在行业中的竞争优势，以减少行业政策的影响。
3、应收账款发生坏账损失的风险
报告期内，公司应收账款金额增加,回收风险相应加大。若应收账款未能按时收回,将会增加公司计提的坏账准备,影响公司利润。
应对措施：
公司客户包括绿地、保利等知名房地产开发商,资信情况良好,产生坏账的可能性较低；同时公司在签约时会对客户背景进行初步审查,并对客户的财务状况进行持续跟进,以减少坏账损失的风险。
公司将进一步加强与优质客户的合作紧密性，严格把控设计各阶段的付款进度，努力保持设计工作与回款进度相一致。
4、人才流失风险
设计人才是建筑设计企业的核心竞争力，也是建筑设计企业持续发展的重要保障。国内建筑设计企业对于优秀设计人才的需求较大，优秀设计人员流动性较高，虽然公司为员工提供了较好的发展平台,并为核心技术人员及优秀管理人才提供了良好的激励措施，但仍然存在优秀的技术人员和管理人才流失的风险。公司的管理和激励机制如不能持续吸引高素质人才，将会对未来业务的开展造成不利影响。
应对措施：
公司将加大新入职员工的岗前培训，并采取经验交流会、“UA学院”、微课堂等形式提高员工技术和经验，增加员工学习机会；并增加员工晋升机会。
5、市场竞争风险
公司主要业务为建筑设计服务，由于公司所属行业企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈。
应对措施：
公司目前具有建筑行业（建筑工程）甲级资质，经营业绩、业务水平、市场品牌等在行业中位居前列。公司将继续努力，保持并提高市场份额，以应对市场竞争的风险。报告期内，公司向上海市慈善基金会杨浦分会捐赠20,000元。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | √是 □否 | 四.二.(六) |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 0.00 | 0.00 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 50,000.00 | 54,711.00 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0.00 | 0.00 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0.00 | 0.00 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 6．其他 | 200,000.00 | 167,651.38 |
| 合计 | 250,000.00 | 222,362.38 |
报告期内的日常性关联交易超出预计金额，公司于2018年8月27日召开的第一届董事会第二十次会议审议《补充预计2018年度日常性关联交易》的议案，根据公司2017年度经营情况及2018年度业务发展需要，预计2018年度与关联方建阳茶楼发生日常性餐饮服务，补充预计发生金额总额100,000元。建阳茶楼系公司实际控制人之一叶阳参股的公司，叶阳持有其25%的股份。此议案为关联交易事项，需回避表决，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会表决，经公司2018年第一次临时股东大会审议后方可生效。
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
(三) 承诺事项的履行情况
为提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司于2018年8月27日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，对公司及子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项予以事后追认。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
1、为避免同业竞争情形，2015年11月25日，公司实际控制人施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、潘允哲、杨立峰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“（1）自本承诺签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（2）自本承诺签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
（3）本人或本人控制的其他企业中与正轶设计及其子公司的经营范围存在重叠的，按照本人与正轶设计签订的《股权委托管理协议》，将上述企业股权委托正轶设计管理。在上述企业的合同执行完毕后，不再签订涉及同业竞争相关业务合同，并在相关合同履行完毕后，立即向工商部门申请注销关闭。
（4）本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”
为履行上述承诺，公司及实际控制人采取以下措施：
1、对同业竞争企业股权进行托管；2、公司与同业竞争企业、客户签订“合同主体变更三方协议”，将同业竞争企业的业务合同转移至公司；3、对已无业务的同业竞争企业进行注销。
上述承诺正在履行中。
2、公司与子公司尤埃设计在2014年度采取核定征收方式申报企业所得税，应税所得率为10%。目前所得税征收方式已改为查账征收。为降低企业所得税缴纳方式变化风险，公司实际控制人施泽淞、余志峰、叶阳、陈磊、张晟、潘允哲、杨立峰出具承诺：“若公司存在补缴或被处以罚款、滞纳金等潜在风险，由其无条件代为缴纳，承担相关法律责任，保证公司或其他股东不因此受到损失。”
该承诺处于正常履行过程中，未出现违反上述承诺的情况。
3、公司实际控制人施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、潘允哲、杨立峰对于租赁房产未办理房屋租赁备案的情况出具了相应承诺：“如果正轶设计及子公司因未办理房屋租赁备案致使该等租赁关系
(四) 调查处罚事项
无效或者出现任何纠纷，导致正轶设计及子公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，本承诺人将无条件代公司承担所有损失赔偿责任、搬迁费用及/或行政处罚责任，且自愿放弃其向正轶设计及子公司追偿的权利，确保正轶设计及子公司的业务经营不会因上述租赁事宜受到不利影响。”该承诺处于正常履行过程中，未出现违反上述承诺的情况。
4、关于资金占用的承诺，2015年11月27日，公司实际控制人（董事）、监事、高级管理人员承诺：
在作为发行人的实际控制人/监事/高级管理人员期间：
（1）不利用实际控制人/监事/高级管理人员地位将公司资金直接或间接地提供给本人或本人控制或参股的其他企业及其他关联方使用，包括但不限于：1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的其他企业使用；2）通过银行或非银行金融机构向本人或本人控制的其他企业提供委托贷款或开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；3）代本人或本人控制的其他企业偿还债务；4）委托本人或本人控制的其他企业进行投资活动；
（2）本人控制或参股的其他企业及其他关联方不与公司发生非经营性交易，包括但不限于：1）发生非经营性业务和资金往来；2）为公司承担成本、费用或其他支出；3）共用或借用公司人员、技术、资产、销售或采购渠道。
（3）本人将恪守上述承诺，若本人违反承诺内容且给公司造成损失的，本人愿意赔偿由此产生的损失及承担一切法律后果。该承诺处于正常履行过程中，未出现违反上述承诺的情况。
公司于2018年3月27日收到上海市住房和城乡建设管理委员会出具的《行政处罚决定书》（第2520170001号）。根据该《行政处罚决定书》，公司在上海市青浦区徐泾镇徐南路北侧08-02地块商品房项目-10#楼存在“未按照工程建设强制性标准进行设计”的行为，违反了《建设工程质量管理条例》第十九条第一款的规定。
根据《建设工程质量管理条例》第六十三条第一款第（四）项的规定，上海市住房和城乡建设管理委员会对公司作出“（一）责令改正；（二）罚款壹拾萬元整”的行政处罚。公司于2018年4月2日全额缴纳罚款。上述事项已在2017年年度报告中披露。
公司对上述处罚决定认真回复、积极整改。上述处罚不会对公司的持续经营产生重大不利影响。
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
公司于2018年3月27日收到上海市住房和城乡建设管理委员会出具的《行政处罚决定书》（第2520170001号）。根据该《行政处罚决定书》，公司在上海市青浦区徐泾镇徐南路北侧08-02地块商品房项目-10#楼存在“未按照工程建设强制性标准进行设计”的行为，违反了《建设工程质量管理条例》第十九条第一款的规定。
根据《建设工程质量管理条例》第六十三条第一款第（四）项的规定，上海市住房和城乡建设管理委员会对公司作出“（一）责令改正；（二）罚款壹拾萬元整”的行政处罚。公司于2018年4月2日全额缴纳罚款。上述事项已在2017年年度报告中披露。
公司对上述处罚决定认真回复、积极整改。上述处罚不会对公司的持续经营产生重大不利影响。股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018-6-27 | 32 | - | 14 |
2、 报告期内的利润分配预案
√适用 □不适用
| 项目 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 半年度利润分配预案 | 8 | - | - |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(六) 自愿披露其他重要事项
2017年年度权益分派预案经2018年4月20日召开的第一届董事会第十五次会议和2018年6月27日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司以截至2017年12月31日的总股本25,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利32元，并以资本公积金每10股转增股本14股。上述权益分派已于2018年8月10日实施完毕，截至本半年度报告披露之日，公司总股本增至60,000,000股。
1、上海设介创意设计有限公司系公司与崔阳共同出资成立，注册资本为人民币300万元，其中，公司认缴210万元，占上海设介创意设计有限公司股份的70%，崔阳认缴90万元，占上海设介创意设计有限公司股份的30%，均未实际履行出资义务。因经营发展需要，股东双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成协议，公司拟以上海设介创意设计有限公司截止2017年12月31日净资产36,069.47元的30%即10,820.84元（大写：壹万零捌佰贰拾元捌角肆分）的价格收购崔阳所持有的上海设介创意设计有限公司的30%股份，收购完成后公司持有上海设介创意设计有限公司100%股权。该事项已于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露临时公告《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2018-025）。公司本次收购崔阳所持有的上海设介创意设计有限公司30%股权的交易不构成重大资产重组，不构成关联交易；亦不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司的生产经营以及未来财务状况产生重大不良影响。
2、2018年5月，公司收到奥多比公司（Adobe Systems Incorporated）关于4起软件著作权侵权诉讼的《民事起诉状》，请求公司赔偿共计200万元人民币。案件目前尚未开庭审理。公司认为上述诉讼案件对公司的生产经营不构成重大影响。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 7,164,833 | 28.66% | 3,659,333 | 10,824,166 | 43.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,164,833 | 28.66% | 3,659,333 | 10,824,166 | 43.29% | |
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,835,167 | 71.34% | -3,659,333 | 14,175,834 | 56.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 17,835,167 | 71.34% | -3,659,333 | 14,175,834 | 56.71% | |
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 25,000,000 | - | 0 | 25,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 8 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宁波尤埃投资中心（有限合伙） | 10,978,000 | 0 | 10,978,000 | 43.912% | 3,659,334 | 7,318,666 |
| 2 | 施泽淞 | 3,739,200 | 0 | 3,739,200 | 14.956800% | 2,804,400 | 934,800 |
| 3 | 叶阳 | 3,739,200 | 0 | 3,739,200 | 14.956800% | 2,804,400 | 934,800 |
| 4 | 余志峰 | 3,739,200 | 0 | 3,739,200 | 14.956800% | 2,804,400 | 934,800 |
| 5 | 陈磊 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804400% | 525,825 | 175,275 |
| 6 | 张晟 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804400% | 525,825 | 175,275 |
| 7 | 杨立峰 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804400% | 525,825 | 175,275 |
| 8 | 潘允哲 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804400% | 525,825 | 175,275 |
| 合计 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 100.00% | 14,175,834 | 10,824,166 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰、潘允哲为一致行动人。宁波尤埃投资中心（有限合伙）为施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰、潘允哲共同控制的企业。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 施泽淞 | 董事长 | 男 | 1972-2-14 | 硕士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 叶阳 | 董事 | 男 | 1973-8-7 | 硕士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 余志峰 | 董事 | 男 | 1976-4-9 | 硕士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 陈磊 | 董事、总经理 | 男 | 1978-1-11 | 硕士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 张晟 | 董事、财务总监 | 男 | 1975-2-17 | 学士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 杨立峰 | 董事 | 男 | 1970-3-15 | 博士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 潘允哲 | 董事 | 男 | 1970-9-5 | 硕士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 王锋 | 监事 | 男 | 1981-6-16 | 学士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 刘伟 | 监事 | 男 | 1979-9-15 | 学士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 徐佳莹 | 监事 | 女 | 1983-10-30 | 学士 | 2017年5月10日——2019年4月1日 | 是 |
| 沈钢 | 副总经理 | 男 | 1979-10-25 | 学士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 陈志华 | 副总经理 | 男 | 1980-9-2 | 学士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 杨进峰 | 副总经理 | 男 | 1979-11-5 | 学士 | 2016年4月2日——2019年4月1日 | 是 |
| 裴磊 | 董事会秘书 | 男 | 1984-2-23 | 硕士 | 2016年8月29日——2019年4月1日 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 6 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
公司董事施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰、潘允哲7人为一致行动人，为公司的实际控制人。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 施泽淞 | 董事长 | 3,739,200 | 0 | 3,739,200 | 14.957% | 0 |
| 叶阳 | 董事 | 3,739,200 | 0 | 3,739,200 | 14.957% | 0 |
| 余志峰 | 董事 | 3,739,200 | 0 | 3,739,200 | 14.957% | 0 |
| 陈磊 | 董事、总经理 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804% | 0 |
| 张晟 | 董事、财务总监 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804% | 0 |
| 杨立峰 | 董事 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804% | 0 |
| 潘允哲 | 董事 | 701,100 | 0 | 701,100 | 2.804% | 0 |
| 合计 | - | 14,022,000 | 0 | 14,022,000 | 56.087% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 84 | 76 |
| 生产人员 | 604 | 650 |
| 销售人员 | 7 | 12 |
| 技术人员 | 74 | 92 |
| 财务人员 | 13 | 14 |
| 员工总计 | 782 | 844 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 4 | 5 |
| 硕士 | 72 | 69 |
| 本科 | 610 | 680 |
| 专科 | 88 | 80 |
| 专科以下 | 8 | 10 |
| 员工总计 | 782 | 844 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
报告期内，公司管理层保持相对稳定，没有发生重大变化。公司根据业务情况及人员变动情况，引进高层次人才，招聘全日制本科应届毕业生和优秀专业技术人才，鼓励公司离职老员工回归。公司本着公平合理的原则，实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构，完善薪酬职级和考核激励机制，实施干部管理与考核制度。报告期内，公司未为离退休职工承担费用。不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注六、注释1 | 28,360,342.72 | 9,480,699.79 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 附注六、注释2 | 352,705,964.20 | 330,370,536.74 |
| 预付款项 | 附注六、注释3 | 399,308.78 | 147,640.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 附注六、注释4 | 2,328,631.59 | 1,765,854.39 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 附注六、注释5 | 128,720,947.58 | 151,422,528.30 |
| 流动资产合计 | 512,515,194.87 | 493,187,259.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 附注六、注释6 | 9,679,012.85 | 9,069,968.36 |
| 在建工程 | 附注六、注释7 | 7,028,130.73 | 2,219,753.14 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 附注六、注释8 | 1,921,607.25 | 2,138,723.35 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 附注六、注释9 | 18,444,622.08 | 21,023,699.87 |
| 递延所得税资产 | 附注六、注释10 | 5,290,842.47 | 5,532,770.90 |
| 其他非流动资产 | 附注六、注释11 | 185,500.00 | 585,500.00 |
| 非流动资产合计 | 42,549,715.38 | 40,570,415.62 | |
| 资产总计 | 555,064,910.25 | 533,757,675.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 附注六、注释12 | 46,116,839.57 | 48,486,136.71 |
| 预收款项 | 附注六、注释13 | 144,351,971.96 | 108,975,165.92 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注六、注释14 | 69,258,605.53 | 93,900,412.54 |
| 应交税费 | 附注六、注释15 | 18,168,347.72 | 61,312,169.47 |
| 其他应付款 | 附注六、注释16 | 108,733,135.62 | 29,264,726.26 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 386,628,900.40 | 341,938,610.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 386,628,900.40 | 341,938,610.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 附注六、注释17 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 附注六、注释18 | 43,541,136.13 | 43,541,136.13 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 附注六、注释19 | 15,925,539.82 | 15,925,539.82 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 附注六、注释20 | 82,902,709.24 | 106,615,796.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 167,369,385.19 | 191,082,472.44 | |
| 少数股东权益 | 1,066,624.66 | 736,591.94 | |
| 所有者权益合计 | 168,436,009.85 | 191,819,064.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 555,064,910.25 | 533,757,675.28 |
法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：张晟 会计机构负责人：徐佳莹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 27,509,019.72 | 3,158,183.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 附注十三、注释1 | 237,277,377.26 | 221,463,302.26 |
| 预付款项 | 220,856.40 | 100,753.70 | |
| 其他应收款 | 附注十三、注释2 | 26,427,013.91 | 25,851,549.59 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 88,159,341.05 | 108,880,000.00 | |
| 流动资产合计 | 379,593,608.34 | 359,453,788.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 附注十三、注释3 | 30,150,444.52 | 30,150,444.52 |
| 投资性房地产 | 0.000 | 0.00 | |
| 固定资产 | 5,408,415.31 | 4,234,892.40 |
| 在建工程 | 7,028,130.73 | 2,219,753.14 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 1,570,562.53 | 1,736,301.53 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 18,444,622.08 | 21,022,825.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,965,685.16 | 1,610,647.09 | |
| 其他非流动资产 | 185,500.00 | 585,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 64,753,360.33 | 61,560,364.15 | |
| 资产总计 | 444,346,968.67 | 421,014,152.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 24,653,077.44 | 35,367,176.09 | |
| 预收款项 | 118,881,063.61 | 85,224,570.79 | |
| 应付职工薪酬 | 63,826,153.72 | 87,966,182.36 | |
| 应交税费 | 11,502,763.74 | 34,839,335.73 | |
| 其他应付款 | 89,795,572.52 | 9,820,353.56 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 308,658,631.03 | 253,217,618.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 308,658,631.03 | 253,217,618.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 43,541,136.13 | 43,541,136.13 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 15,925,539.82 | 15,925,539.82 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 51,221,661.69 | 83,329,858.33 | |
| 所有者权益合计 | 135,688,337.64 | 167,796,534.28 | |
| 负债和所有者权益合计 | 444,346,968.67 | 421,014,152.81 |
法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：张晟 会计机构负责人：徐佳莹
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 256,243,085.55 | 162,399,831.63 | |
| 其中：营业收入 | 附注六、注释21 | 256,243,085.55 | 162,399,831.63 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 192,236,544.50 | 129,684,577.86 | |
| 其中：营业成本 | 附注六、注释21 | 137,959,398.49 | 79,870,728.01 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 附注六、注释22 | 1,833,450.86 | 996,360.59 |
| 销售费用 | 附注六、注释23 | 7,027,882.79 | 5,845,416.14 |
| 管理费用 | 附注六、注释24 | 27,039,675.34 | 30,673,481.09 |
| 研发费用 | 附注六、注释25 | 18,394,063.25 | 12,318,075.20 |
| 财务费用 | 附注六、注释26 | 3,019.31 | -19,483.17 |
| 资产减值损失 | 附注六、注释27 | -20,945.54 | |
| 加：其他收益 | 附注六、注释29 | 1,575,542.29 | 4,996,241.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注六、注释28 | 1,990,660.56 | 2,050,637.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,572,743.90 | 39,762,131.99 | |
| 加：营业外收入 | 附注六、注释30 | 12,477.28 | 1,501,810.31 |
| 减：营业外支出 | 附注六、注释31 | 120,412.75 | 394,816.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,464,808.43 | 40,869,125.66 | |
| 减：所得税费用 | 附注六、注释32 | 10,847,862.96 | 7,204,161.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,616,945.47 | 33,664,964.62 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 56,616,945.47 | 33,664,964.62 | |
| 2.终止经营净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 330,032.72 | 5,434.68 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 56,286,912.75 | 33,659,529.94 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 56,616,945.47 | 33,664,964.62 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,286,912.75 | 33,659,529.94 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 330,032.72 | 5,434.68 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 2.25 | 1.35 | |
| （二）稀释每股收益 | 2.25 | 1.35 |
法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：张晟 会计机构负责人：徐佳莹
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 附注十三、注释4 | 243,177,702.86 | 121,969,849.66 |
| 减：营业成本 | 附注十三、注释4 | 133,866,379.00 | 54,848,571.01 |
| 税金及附加 | 1,628,699.99 | 690,320.39 | |
| 销售费用 | 6,963,943.39 | 5,744,813.24 | |
| 管理费用 | 25,749,369.56 | 22,895,070.45 | |
| 研发费用 | 18,394,063.25 | 12,318,075.20 | |
| 财务费用 | 1,188.39 | -10,895.14 | |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 利息收入 | -6,188.32 | -14,430.39 | |
| 资产减值损失 | 2,366,920.45 | ||
| 加：其他收益 | 1,060,000.00 | 2,345,568.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注十三、注释5 | 1,126,742.85 | 59,919,201.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,393,881.68 | 87,748,664.16 | |
| 加：营业外收入 | 280.28 | 1,500,000.31 | |
| 减：营业外支出 | 120,000.00 | 38,070.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,274,161.96 | 89,210,594.47 | |
| 减：所得税费用 | 8,382,358.60 | 4,501,254.70 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,891,803.36 | 84,709,339.77 | |
| （一）持续经营净利润 | 47,891,803.36 | 84,709,339.77 | |
| （二）终止经营净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、综合收益总额 | 47,891,803.36 | 84,709,339.77 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.92 | 3.39 | |
| （二）稀释每股收益 | 1.92 | 3.39 |
法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：张晟 会计机构负责人：徐佳莹
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,291,442.87 | 230,694,738.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 15,399.49 | 2,106,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注十三、注释33 | 2,465,507.78 | 4,421,340.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,772,350.14 | 237,222,079.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,010,168.62 | 94,455,362.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,448,673.82 | 94,089,396.89 | |
| 支付的各项税费 | 42,494,051.75 | 21,321,745.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注十三、注释33 | 28,912,873.33 | 37,864,398.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,865,767.52 | 247,730,902.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 附注十三、注释34 | 2,906,582.62 | -10,508,823.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 319,340,000.00 | 47,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,990,660.56 | 2,050,637.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 0.00 | 0.00 |
| 回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,330,660.56 | 49,450,637.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,917,600.25 | 3,336,251.32 | |
| 投资支付的现金 | 294,440,000.00 | 17,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,357,600.25 | 20,536,251.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,973,060.31 | 28,914,385.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -14,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,879,642.93 | 3,805,562.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,480,699.79 | 23,067,471.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,360,342.72 | 26,873,033.77 |
法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：张晟 会计机构负责人：徐佳莹
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,848,187.10 | 130,774,772.81 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,583,126.84 | 3,859,998.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,431,313.94 | 134,634,771.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,676,066.16 | 26,111,308.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,427,891.09 | 69,823,436.83 | |
| 支付的各项税费 | 22,573,159.12 | 7,868,127.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,637,030.76 | 23,322,192.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,314,147.13 | 127,125,064.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,117,166.81 | 7,509,706.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 261,650,000.00 | 14,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,126,742.85 | 716,971.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,776,742.85 | 15,066,971.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,803,073.05 | 2,954,581.74 | |
| 投资支付的现金 | 238,740,000.00 | 600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,543,073.05 | 3,554,581.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,233,669.80 | 11,512,389.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -15,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,350,836.61 | 4,022,096.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,158,183.11 | 11,133,091.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,509,019.72 | 15,155,187.89 |
法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：张晟 会计机构负责人：徐佳莹
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
二、 报表项目注释
| 公司于2018年5月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，以上海设介创意设计有限公司截止2017年12月31日净资产36,069.47元为定价基准，以10,820.84元（大写：壹万零捌佰贰拾元捌角肆分）的价格收购少数股东崔阳所持有的上海设介创意设计有限公司30%的股权。本次股权收购完成后，上海设介创意设计有限公司成为公司全资子公司。截至2018年6月30日，上述股权收购尚未实施完毕。 三、 财务报表的编制基础 (一) 财务报表的编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。 | ||||||
| 靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。 （2）持有至到期投资减值准备 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 7、 金融资产及金融负债的抵消 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示： （1）本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 (八) 应收款项 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：100万元(含100万)。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 （1）信用风险特征组合的确定依据 对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 确定组合的依据： | ||||
| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 | ||
| 关联方组合 | 合并范围内关联方不计提 | 关联方款项性质具有类似风险特征 | ||
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | |||
| （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法 ①采用账龄分析法计提坏账准备 | ||||
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | ||
| 1年以内 | 5.00 | 5.00 | ||
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 | ||
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 | ||
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 | ||
| 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 (九) 长期股权投资 1、 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、 后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分 | ||||
| （2） 固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （3） 固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (十一) 在建工程 1、 在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价 | ||||||
| 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2） 使用寿命不确定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 | |||
| (十四) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、 短期薪酬 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的 | |||
| (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 1、 确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 2、 确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 3、 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示 （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。 (十八) 重要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 本报告期主要会计政策未发生变更。 2、 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 五、 税项 (一) 公司及其子公司主要税种和税率 | ||||
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） | ||
| 增值税 | 设计咨询服务收入 | 6、3 | ||
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7、5 |
| 教育附加费 | 实缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加费 | 实缴流转税税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 |
| （一）应收票据 1、 应收票据的分类 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||
| 银行承兑汇票 | 750,000.00 | 600,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 4,561,193.67 | 5,278,068.67 |
| 合计 | 5,311,193.67 | 5,878,068.67 |
| 2、 应收账款分类说明 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||||
| 账龄 | 期末余额 | |||||||||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||||||||||
| 1年以内 | 297,608,003.39 | 14,880,400.17 | 5.00 | |||||||||
| 1-2年 | 64,363,490.98 | 6,436,349.10 | 10.00 | |||||||||
| 2-3年 | 9,030,514.84 | 2,709,154.45 | 30.00 | |||||||||
| 3-4年 | 837,330.07 | 418,665.04 | 50.00 | |||||||||
| 4-5年 | 80.00 | |||||||||||
| 5年以上 | 1,330,957.54 | 1,330,957.54 | 100.00 | |||||||||
| 合计 | 373,170,296.82 | 25,775,526.29 | 6.91 | |||||||||
| 续： | ||||||||||||||
| 类别 | 期初余额 | |||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,290,268.69 | 99.48 | 524,414.30 | 22.90 | 1,765,854.39 | |||||||||
| 其中：账龄组合 | 2,290,268.69 | 100.00 | 524,414.30 | 22.90 | 1,765,854.39 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,050.00 | 0.52 | 12,050.00 | 100.00 | |
| 合计 | 2,302,318.69 | 100.00 | 536,464.30 | 23.30 | 1,765,854.39 |
| 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | |||||||||
| 中设集团上海国际货代储运有限公司 | 租房押金 | 1,357,800.00 | 1-2年 | 45.90 | 135,780.00 | |||||||||
| 员工备用金 | 备用金 | 572,200.63 | 0-5年 | 19.34 | 44,653.53 | |||||||||
| 上海博地建筑设计咨询有限公司 | 往来款 | 187,791.56 | 5年以上 | 6.35 | 187,791.56 | |||||||||
| 吴燕 | 往来款 | 150,000.00 | 5年以上 | 5.07 | 150,000.00 | |||||||||
| 武汉中赫品创实业有限公司 | 租房押金 | 135,422.00 | 1年以内 | 4.58 | 6,771.10 | |||||||||
| 合计 | 2,403,214.19 | 81.24 | 524,996.19 | |||||||||||
| 在建工程较报告期初增加216.62%，主要系办公楼二期装修继续投入所致。 2、 重要在建工程项目本期变动情况 | ||||||||||||||
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期转入 长期待摊费用 | 期末余额 |
| 办公楼二期装修 | 2,219,753.14 | 4,808,377.59 | 7,028,130.73 | ||
| 合计 | 2,219,753.14 | 4,808,377.59 | 7,028,130.73 |
| 其他非流动资产较报告期初减少68.32%，主要系预付装修工程款转入在建工程所致。 注释12． 应付票据及应付账款 | |||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,116,839.57 | 48,486,136.71 |
| 合计 | 46,116,839.57 | 48,486,136.71 |
| 注释15． 应交税费 | ||||||||
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 增值税 | 7,686,144.64 | 9,441,015.97 |
| 企业所得税 | 7,181,171.92 | 24,304,557.98 |
| 个人所得税 | 1,869,176.31 | 26,505,260.64 |
| 城市维护建设税 | 479,757.26 | 300,127.45 |
| 教育费附加 | 301,758.83 | 361,695.39 |
| 河道维护建设费 | 39,027.78 | 77,460.34 |
| 印花税 | 611,310.98 | 322,051.70 |
| 合计 | 18,168,347.72 | 61,312,169.47 |
| 注释18． 资本公积 | |||||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 43,541,136.13 | 43,541,136.13 |
| 税金及附加较上年同期增长84.01%，主要系报告期内公司业务规模扩大所致。 注释23． 销售费用 | ||||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 3,923,004.23 | 1,430,477.95 |
| 项目策划费 | 28,301.88 | 1,596,557.69 |
| 业务招待费 | 1,665,217.30 | 836,864.71 |
| 差旅费 | 352,298.35 | 385,793.79 |
| 咨询服务费 | 74,228.63 | 855,227.59 |
| 办公费 | 21,515.63 | 63,169.26 |
| 其他 | 963,316.77 | 677,325.15 |
| 合计 | 7,027,882.79 | 5,845,416.14 |
| 财务费用较上年同期增长115.50%，主要系报告期内活期存款利息减少且银行手续费增加所致。 注释27． 资产减值损失 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 坏账损失 | -20,945.54 | |||
| 所得税费用较上年同期增长50.58%，主要系报告期内公司业务规模扩大，导致利润总额增长较快所致。 | ||||||||||||
| 注释34． 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 | |||||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |||||
| （1）将净利润调节为经营活动现金流量： | |||||||
| 净利润 | 56,616,945.47 | 33,664,964.62 | |||||
| 加：资产减值准备 | -20,945.54 | ||||||
| 固定资产折旧 | 1,235,372.25 | 987,652.12 | |||||
| 无形资产摊销和长期待摊费用摊销 | 2,475,714.92 | 293,248.69 | |||||
| 处置固定资产的损失 | |||||||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | |||||||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,990,660.56 | 2,050,637.13 | |||||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 241,928.43 | ||||||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -24,884,675.44 | -18,547,965.04 | |||||
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -30,767,096.91 | -28,957,361.24 | |||||
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,906,582.62 | -10,508,823.72 |
| （2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| （3）现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 28,360,342.72 | 26,873,033.77 |
| 减：现金的年初余额 | 9,480,699.79 | 23,067,471.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,879,642.93 | 3,805,562.08 |
| 3、 重要非全资子公司的主要财务信息 | |||||||||||||
| 注：上海优安百筑投资咨询有限公司成立于2016年01月05日，注册资本100万元。截至财务报告批准报出日，公司尚未履行出资义务，该公司亦尚未有经营活动。 八、 与金融工具相关的风险披露 本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。 | |||||
| (一) 信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和银行理财产品等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。 本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。 对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 根据公司自身情况，对上述存在信用风险的报表项目进行进一步描述，举例如下： 截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额69.55% 。鉴于上述客户的企业规模较大，业务开展正常且信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行回款义务。 银行理财产品：本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 (二) 流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。 本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 截止2018年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | |||||||
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |||
| 货币资金 | 28,360,342.72 | 28,360,342.72 | 28,360,342.72 | |||||
| 应收账款 | 347,394,770.53 | 373,170,296.82 | 373,170,296.82 | |||||
| 应收票据 | 5,311,193.67 | 5,311,193.67 | 5,311,193.67 | |||||
| 其他应收款 | 2,328,631.59 | 2,958,302.19 | 2,958,302.19 | |||||
| 其他流动资产（理财产品） | 126,518,000.00 | 126,518,000.00 | 126,518,000.00 | |||||
| 金融资产小计 | 509,912,938.51 | 536,318,135.40 | 536,318,135.40 | |||||
| 应付账款 | 46,116,839.57 | 46,116,839.57 | 46,116,839.57 | |||||
| 其他应付款 | 28,719,660.80 | 28,719,660.80 | 28,719,660.80 | |||
| 金融负债小计 | 74,836,500.37 | 74,836,500.37 | 74,836,500.37 |
| 截至2018年6月30日，公司未对上海尤安百筑投资咨询有限公司进行出资。 (四) 其他关联方情况 | ||||||||||||||
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | |||||||||||||
| 上海尤安建筑设计事务所(普通合伙) | 实际控制人控制的公司 | |||||||||||||
| 上海耀安建筑设计事务所(普通合伙) | 实际控制人控制的公司 | |||||||||||||
| 上海御宫建筑工程设计工作室 | 实际控制人控制的公司 |
| 上海凝悦建筑设计事务所(普通合伙) | 实际控制人控制的公司 |
| 上海祥星建筑设计事务所(普通合伙) | 实际控制人控制的公司 |
| 上海境世建筑工程设计工作室 | 实际控制人控制的公司 |
| 上海隽轩建筑设计事务所 | 实际控制人控制的公司 |
| 上海建阳茶楼有限公司 | 实际控制人参股的公司 |
| 施泽淞 | 实际控制人之一 |
| 叶阳 | 实际控制人之一 |
| 余志峰 | 实际控制人之一 |
| （2）本公司应付关联方款项 | |||||||||||||
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 应付账款 | 上海耀安建筑设计事务所(普通合伙) | 24,133,965.63 | 24,133,965.63 | ||||||||||
| 上海尤安建筑设计事务所(普通合伙) | 4,154,313.58 | 4,154,313.58 | |||||||||||
| 上海凝悦建筑设计事务所(普通合伙) | 472,000.00 | ||
| 上海境世建筑工程设计工作室 | 52,260.00 | ||
| 其他应付款 | 上海尤安建筑设计事务所(普通合伙) | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 施泽淞 | 5,572,440.58 | 5,749,748.86 | |
| 叶阳 | 5,525,635.60 | 5,682,997.93 | |
| 余志峰 | 6,383,186.39 | 6,551,471.48 |
| 续： | |||||||||||
| 类别 | 期初余额 | ||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 226,826,250.90 | 100.00 | 10,641,017.31 | 4.69 | 216,185,233.59 | ||||||
| 其中：内部关联方组合 | 34,930,588.83 | 15.40 | 34,930,588.83 | ||||||||
| 账龄组合 | 191,895,662.07 | 84.60 | 10,641,017.31 | 5.55 | 181,254,644.76 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 226,826,250.90 | 100.00 | 10,641,017.31 | 4.69 | 216,185,233.59 |
| （二） 其他应收款 1、 其他应收款分类披露 | ||||||||||
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,530,581.50 | 100 | 209,149.08 | 8.26 | 2,321,432.42 |
| 其中：账龄组合 | 2,530,581.50 | 100 | 209,149.08 | 8.26 | 2,321,432.42 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,530,581.50 | 100 | 209,149.08 | 8.26 | 2,321,432.42 |
| 注释3． 长期股权投资 | ||||||||||||||||||
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 30,150,444.52 | 30,150,444.52 | 30,150,444.52 | 30,150,444.52 | ||
| 合计 | 30,150,444.52 | 30,150,444.52 | 30,150,444.52 | 30,150,444.52 |
| 注释5． 投资收益 | |||||||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||||||||
| 理财产品收益 | 1,126,742.85 | 716,971.26 | |||||||||||||
| 子公司分配股利 | 59,202,229.83 | ||||||||||||||
| 合计 | 1,126,742.85 | 59,919,201.09 | |||||||||||||
| 上海尤安建筑设计股份有限公司 二〇一八年八月二十八日 | |||||||