2018
半年度报告
金佳园
NEEQ:837092
金佳园
NEEQ:837092
山东金佳园科技股份有限公司Shandong Kingaren Technology Co., Ltd.
公司半年度大事记
2018年1月30日，公司董事会审议通过投资设立全资子公司“烟台铭人光电科技有限公司”，注册资本为人民币500万元。
2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度资本公积转增股本的议案》，已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续，现公司总股本为37,776,000股。
2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度资本公积转增股本的议案》，已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续，现公司总股本为37,776,000股。
2018年5月25日，股转正式发布创新层挂牌企业名单，公司进入创新层。
2018年5月25日，股转正式发布创新层挂牌企业名单，公司进入创新层。
报告期内，公司新获得发明专利2项：“一种数据重传控制方法及装置、终端设备”、“数据传输方法、装置和系统”。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 31
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 金佳园、股份公司、公司、本公司 | 指 | 山东金佳园科技股份有限公司 |
| 凯文投资、凯文 | 指 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中银证券、主办券商 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 大华会计师、审计机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东金佳园科技股份有公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2018-01-01至2018-06-30 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 智慧城市 | 指 | 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 |
| 智能建筑 | 指 | 以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络三大系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境 |
| 物联网 | 指 | 通过射频识别装置、二维码识读设备、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将所有物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 |
| 云计算 | 指 | 一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互 |
| 大数据 | 指 | 指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产 |
| 信息安全 | 指 | 信息安全是指信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性 |
| 工业物联网 | 指 | 是将物联网、人工智能技术在产品信息化、生产制造环节、经营管理环节、节能减排、安全生产等领域得到应用，为制造类企业提供智能化顶层设计、转型路径图、软硬件一体化实施、工业信息安全等解决方案与服务 |
| 人工智能 | 指 | 人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘文义、主管会计工作负责人张继秋及会计机构负责人（会计主管人员）张继秋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1． 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2． 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 山东金佳园科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Kingaren Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 金佳园 |
| 证券代码 | 837092 |
| 法定代表人 | 刘文义 |
| 办公地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王玉敏 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0535-6756997 |
| 传真 | 0535-6089559 |
| 电子邮箱 | wangym@kingaren.com |
| 公司网址 | http://www.kingaren.com |
| 联系地址及邮政编码 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 264005 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001-04-25 |
| 挂牌时间 | 2016-04-26 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I65 软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 为智慧城市建设提供解决方案，为智能建筑提供系统集成服务，为网络信息安全提供软件开发服务、系统集成服务、运维服务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 37,776,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 刘文义 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘文义 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9137060074784376XP | 否 |
| 注册地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 | 否 |
| 注册资本（元） | 37,776,000 | 是 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中银证券 |
| 主办券商办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 61,957,969.20 | 53,819,938.53 | 15.12% |
| 毛利率 | 37.64% | 36.01% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,696,649.15 | 8,978,410.54 | 19.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,694,792.80 | 8,951,226.36 | 19.48% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 12.45% | 16.51% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.45% | 16.46% | - |
| 基本每股收益 | 0.39 | 0.40 | -2.50% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 173,608,762.00 | 156,234,822.23 | 11.12% |
| 负债总计 | 82,455,156.68 | 75,682,107.72 | 8.95% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 91,258,510.62 | 80,561,861.47 | 13.28% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.42 | 3.41 | -29.03% |
| 资产负债率（母公司） | 47.88% | 48.47% | - |
| 资产负债率（合并） | 47.49% | 48.44% | - |
| 流动比率 | 224.23% | 235.27% | - |
| 利息保障倍数 | 86.85 | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,110,726.10 | -4,096,608.54 | -220.04% |
| 应收账款周转率 | 0.45 | 0.95 | - |
| 存货周转率 | 3.21 | 1.35 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 11.12% | 18.11% | - |
| 营业收入增长率 | 15.12% | 4.79% | - |
| 净利润增长率 | 18.07% | 36.80% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 37,776,000 | 23,610,000 | 60.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
备注：因资本公积转增股本，总股本增加。
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司主营业务是为智慧城市建设提供解决方案，为智能建筑提供系统集成服务，为网络信息安全提供软件开发服务、系统集成服务、运维服务。智慧城市领域，通过系统方案设计、软件硬件开发、系统集成、运营管理等一体化服务，以实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。智慧城市应用十分广泛，涵盖社区、城市管理、公共安全、交通、教育、旅游、医疗、水利、文化体育等各个领域。智能建筑领域，包含综合布线及计算机网络、楼宇控制、智能灯光音响控制等子系统，通过各子系统集成管理，提供智能建筑的系统设计、设备采购、安装调试、系统维护等集成服务。公司主要为机场、场馆、会展中心、医院、学校、综合写字楼等大型建筑物提供智能化集成服务。信息安全领域，是从终端安全、网络安全及数据安全等方面为用户提供信息安全解决方案及相关服务，包括网络安全系统设计搭建、信息系统漏洞检测与加固、涉密信息制度的编制、涉密网络系统的测评、涉密信息档案的管理等服务。在智慧城市领域，公司以医院、学校、公检法、市政管理、交通等政府部门及大型公建、工厂园区为优质客户资源，依托大量优质项目积累的良好口碑以及技术研发优势、资质实力，以项目直销为主要销售方式，持续为客户提供优质的服务。本领域目前的收入来源为：（1）以承包项目为载体，对外采购或者自主研发集成项目所需的软硬件产品，为客户提供包括现场勘察、深化设计、应用软件开发、设备采购、实施、集成安装调试、用户培训等内容在内的一体化智慧城市解决方案。客户按照项目实施进度支付相应款项，验收合格后，公司确认收入，整个系统移交给客户，除质量保证金外，客户与公司结算剩余全部合同款。（2）为客户提供软硬件维护、产品升级等运维服务，并收取项目维护费。（3）少量采用PPP模式的用户，即公共部门和私人部门之间的一种合作关系，社会资本参与基础设施公共服务的一系列模式的统称，其目的是为了提供传统上由公共部门提供的公共项目或服务。目前已进入良性循环发展阶段，公司通过向用户出售前端物联网硬件产品获取收益。在智能建筑领域，公司一般采用专业分包模式，一般包括合同签订、深化设计、设备采购、项目实施、项目验收、结算、售后维护等工作。客户按照项目实施进度支付相应款项，验收合格后，公司确认收入，整个系统移交给客户，除质量保证金外，客户与公司结算剩余全部合同款。
在信息安全领域，由于信息安全行业涉密的特殊性，依托公司的技术研发实力及资质优势，多以单一来源采购或邀请招标为主，主要面向党、政、军等涉密单位及民用高等级安全用户。为客户提供包括信息保密设计、应用软件开发、软硬件设备采购、集成运行调试、涉密等级测评等内容在内的信息安全解决方案。客户按照项目合同支付相应款项，测评合格及甲方确认后，公司确认收入。同时，为客户提供软硬件维护、产品升级等后期运维服务，并按年度收取项目维护费。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
1、报告期内公司财务状况
（1）公司财务状况
截止2018年06 月30日，公司资产总额为173,608,762.00元，较上年度末增加11.12%；主要原因为增加固定资产办公楼8,767,720.24元；应收账款额度增加影响比例为9.35%，因公司验收项目增加
三、 风险与价值
确认收入增加所致。负债总额82,455,156.68元，比上年度末增幅达8.95%，原因为：本期增加短期借款300万元；应付账款增加，影响比例为8.32%。资产负债率47.49%；净资产总额91,153,605.32元，比上年度末增长13.16%。
（2）公司经营成果报告期内，公司实现营业收入61,957,969.20元，同比增长15.12%；营业成本38,638,560.19元，同比增长12.19%；净利润10,600,890.81元,同比增长18.07%。报告期内经营成果同比提高的原因分析：报告期内公司保持烟台市场的稳步发展，同时拓展济南、青岛、潍坊、曲阜、莱芜、东营等省内市场；公司加大智慧城市纪检监察领域市场拓展，并实现信息安全领域市场的稳步提升。营业收入中，智慧城市领域营业收入为38,794,848.64元，占比62.61%，同比增加1.18%；智能建筑领域收入为2,802,085.64元，占比4.52%，同比减少13.85%；新增信息安全领域收入为20,361,034.92，占比32.86%，比去年同期增加12.66%。
（3）现金流量情况报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-13,110,726.10元，比上年同期减少9,014,117.56元，经营活动现金流出小计51,817,371.31元，比去年同期增加8,469,022.64元；经营活动现金流入小计为38,706,645.21元，比去年同期39,251,740.13元减少545,094.92元；本期增加银行贷款300万元。
2、报告期内公司业务情况
（1）智能建筑业务领域
智能建筑收入占比较去年同期下降13.85个百分点，收入额度较去年同期下降。根据年初的经营规划，智能建筑属于公司的传统业务，公司采取了保守的经营战略，把优势资源集中用来开拓优势领域的其他业务。同时，在项目选择上更加精益求精，杜绝“贪大贪多”，果断放弃利润率不达标的项目。
（2）智慧城市业务领域
智慧城市收入占比较去年同期增加1.18%，在营业收入占比中依然处于主导地位，占比62.61%。随着物联网、人工智能等技术的发展，国家在智慧城市建设方面持续投入，我公司顺势调整市场侧重点，加大在智慧政务、智慧校园、智慧医疗、智慧监管等物联网平台应用领域的拓展和布局。
（3）信息安全业务领域
信息安全业务在公司战略布局下，有了突飞猛进的增长。信息安全收入占比较去年同期增长12.66个百分点，成为公司新的业绩增长点。
1、宏观经济下滑、政府采购下降风险
智慧城市是我国建设新型城镇化的重要手段，受国家政策大力支持，目前我国智慧城市建设的投资主体主要为地方政府，当宏观经济出现较大下滑时，将直接导致地方政府财政收入减少。为缓解财政压力，地方政府可能采取消减投资项目、压缩投资规模、减少后期投入和延长款项支付周期等手段，从而影响行业内企业的盈利能力，并加大企业资金链断裂风险。智能建筑属于房地产领域，房地产受宏观经济波动影响亦很大，如宏观经济波动导致房地产投资增速和新增建筑面积下降，将对智能建筑行业需求产生不利影响。此外，近年来，房地产行业持续受到国家宏观调控影响，因此宏观调控政策也对智能建筑行业产生较大影响。
应对措施：创新商业模式、优化经营策略。商业模式是企业经营的原点，公司新增信息安全和工业智能制造两个市场方向，优化经营策略，增强公司持续发展的动力。采用新的商业模式，规避行业发展的弊端，增强公司持续盈利的能力和成长性，把公司做强做大。
2、客户集中风险
2018半年度公司前五名客户销售总额为32,484,661.65元，占当期营业总收入的比重 52.99 %，较去年同期59.70%下降6.71个百分点；客户较为集中，五大客户波动较大，如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额，增强公司盈利能力，一旦现有客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成
四、 企业社会责任
不良影响。公司报告期内的营业收入主要来自于山东省区域，主要客户为政府部门、企业、事业单位，存在销售区域集中的风险。如果未来公司无法实现在其他区域的市场开拓，将对公司的盈利能力产生不利影响。
应对措施：持续推进“物联网+人工智能”平台产品的技术研发与产品推广，打磨新的商业模式，增强市场竞争力；加大区域市场的拓展力度，扩大省内市场的推广，加大全国市场的拓展。
3、应收账款持续增长风险
2018半年度公司应收账款余额131,551,240.32,占流动资产的81.82%，较去年同期57.77%增加
24.05个百分点。由于公司业务特点，应收账款随着公司业务规模的增长而增长。应收账款的增长会给公司造成运营资金压力，不利于公司业务规模的持续扩大。此外，如果公司应收账款出现大额坏账，不仅严重影响当期经营业绩，而且对公司未来的持续发展造成不利影响。
应对措施：加强项目实施全程管理，强化项目过程中财务考核目标；建立应收账款负责人制，实施“自上而下”的考核跟进制度，提高项目回款速度及回款率。
4、行业竞争风险
由于我国智慧城市建设已进入快速发展阶段，国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对智慧城市业务的投入。上市公司、海外巨头凭借着资金、技术等方面的优势，积极进行智慧城市的“跑马圈地”运动，抢占市场份额。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失的风险。
应对措施：对接上下游产业链、升级客户服务。公司目前开始对行业上下游产业链进行调研，发现客户的痛点以及产业升级的契机，整合公司的资源；着力升级客户的体验，提升客户的服务质量，在原有业务稳定增长的基础上，提升特色服务，突出品牌效应。
5、技术进步风险
计算机信息技术的发展是飞速的，每次的技术突破都将带来行业的加速发展，而行业的快速发展又刺激了技术的升级。随着行业技术水平的快速发展，如果公司不能及时掌握关键技术的发展动态，在研发方向、技术路线上不能正确把握，公司将存在无法紧跟市场需求，丧失市场机遇的风险。
应对措施：与科研院所合作、引进高精尖人才。目前，公司已与北京邮电大学合作成立研究院，在物联网、人工智能、互联网安全、5G通讯应用等领域，引进高科技人才及科研团队。同时，借助科研机构的影响力，带动整个公司技术实力的提升和进步，也为后续科技成果的研发及成果转化提供了可靠保证。
6、核心技术、业务人员流失风险
智慧城市、信息安全是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。虽然公司通过多年积累，已经建立了一套适合公司自身需要的研发体系和人才培养机制，但随着行业的快速发展，公司将不得不面临竞争对手对核心技术、业务人才日趋激烈的争夺，不仅可能导致公司无法及时引进所需人才，同时自身培养的核心技术、业务人员也存在流失的可能。核心技术、业务人员的流失不仅造成技术升级受阻碍、业务机会丧失、核心技术泄露等风险，并且对公司持续健康发展造成不利影响。
应对措施：强化公司形象管理，增强公司凝聚力及向心力；对核心人员提供更多的培训学习机会及更广阔的事业舞台；根据公司的考核制度，对公司做出贡献的核心员工给予相应奖励等。
报告期内，公司主动承担社会责任。公司在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承担利益相关者和全社会的责任，公司安置残疾人员就业4名。此外公司在报告期内多次向政府、企业等多家单位推送信息安全预警和安全信息泄露的严重后果及预防策略，对企业提高信息安全意识，增强信息安全防御水平起到了积极作用。
公司全体员工也积极响应号召，对履行社会责任、实现企业和社会可持续发展表示一致认同。公司
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 刘文义、孟令芬 | 关联担保 | 3,000,000 | 是 | 2018.06.29 | 2018-034 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(二) 承诺事项的履行情况
2018年6月29日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于追认刘文义、孟令芬为公司向光大银行借款提供信用担保的议案》。公司董事刘文义及其配偶孟令芬为公司向光大银行借款提供信用担保，关联方于2018年6月签订最高额保证合同，公司随后取得300万元银行借款。本次关联交易为满足公司发展需要，用于补充公司流动资金，有利于公司持续稳定的发展。
1、关于避免同业竞争的承诺
为避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东，向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。报告期内，实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东履行了该承诺。
2、关于公司不规范分包的承诺
2015年9月前，公司存在向不具有专业资质的劳务分包方分包劳务、向部分供应商采购设备同时接受其提供劳务时供应商不具备专业资质的情形。对此不规范分包情形，公司控股股东、实际控制人刘文义承诺，如因公司经营期内将劳务分包给不具备适格资质的外包方而产生纠纷给公司造成损失的，一概由其本人承担，保证公司利益不受任何损失。报告期内，刘文义未违背该承诺。
3、关于关联交易的承诺
本公司实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东，向公司出具了《关联交易承诺函》，承诺本人及本人控制的其他企业如与公司及其子公司进行关联交易，将按公平、公允的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，不通过与公司及其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其股东利益的关联交易。报告期内，实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东履行了该承诺。
股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 6 |
2、 报告期内的利润分配预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 6,837,912 | 28.96% | 4,102,747 | 10,940,659 | 28.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,253,750 | 9.55% | 1,024,250 | 3,278,000 | 8.68% | |
| 董事、监事、高管 | 382,500 | 1.73% | 1,453,500 | 1,836,000 | 4.86% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 16,772,088 | 71.04% | 10,063,253 | 26,835,341 | 71.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 14,761,250 | 62.52% | 8,856,750 | 23,618,000 | 62.52% | |
| 董事、监事、高管 | 1,219,500 | 4.86% | 616,500 | 1,836,000 | 4.86% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 23,610,000 | - | 14,166,000 | 37,776,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 70 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 刘文义 | 17,015,000 | 9,881,000 | 26,896,000 | 71.20% | 23,618,000 | 3,278,000 |
| 2 | 刘苗 | 1,900,000 | 1,140,000 | 3,040,000 | 8.05% | 266,669 | 2,773,331 |
| 3 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） | 2,000,000 | 648,000 | 2,648,000 | 7.01% | 1,066,669 | 1,581,331 |
| 4 | 刘建磊 | 740,000 | 444,000 | 1,184,000 | 3.13% | 888,000 | 296,000 |
| 5 | 郝瑞勇 | 0 | 800,000 | 800,000 | 2.12% | 0 | 800,000 |
| 6 | 王玉敏 | 400,000 | 241,000 | 641,000 | 1.70% | 480,000 | 161,000 |
| 7 | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 375,000 | 225,000 | 600,000 | 1.59% | 0 | 600,000 |
| 8 | 吕孝利 | 200,000 | 120,000 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 |
| 9 | 王晓光 | 200,000 | 120,000 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 |
| 10 | 李成国 | 200,000 | 120,000 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 |
| 合计 | 23,030,000 | 13,739,000 | 36,769,000 | 97.35% | 26,319,338 | 10,449,662 | |
| 前十名股东间相互关系说明：凯文投资系股份公司员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。
刘文义，男，1970 年10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年7 月毕业于山东建筑工程学院，本科学历。1994 年7 月至1998 年11 月就职于烟台开发区东方建筑开发有限公司，任职员；1998年11 月至2001 年4 月就职于烟台新世纪建设监理有限公司，任部门经理；2001 年5 月至2015 年10 月，就职于山东金佳园科技有限公司，任执行董事兼法定代表人；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自2015 年10 月28 日至2018 年10 月27 日。报告期内实际控制人、控股股东未发生变动。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 刘文义 | 董事长、总经理 | 男 | 1970.10.26 | 本科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 刘建磊 | 董事、副总经理 | 男 | 1967.03.09 | 本科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 王玉敏 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1981.12.02 | 本科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 张继秋 | 董事、财务总监 | 男 | 1972.07.06 | 专科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 姜海燕 | 副总经理 | 男 | 1975.04.27 | 中专 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 王飞翔 | 监事会主席 | 男 | 1982.03.16 | 本科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 王言清 | 当时、副总经理 | 男 | 1981.09.22 | 专科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 葛健 | 监事 | 男 | 1984.11.02 | 专科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 李颖 | 监事 | 女 | 1981.07.07 | 本科 | 2015.10.28-2018.10.27 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 6 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
无
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 刘文义 | 董事长、总经理 | 17,015,000 | 9,881,000 | 26,896,000 | 71.20% | 0 |
| 刘建磊 | 董事、副总经理 | 740,000 | 444,000 | 1,184,000 | 3.13% | 0 |
| 王玉敏 | 董事、董事会秘书 | 400,000 | 241,000 | 641,000 | 1.70% | 0 |
| 张继秋 | 董事、财务总监 | 110,000 | 66,000 | 176,000 | 0.47% | 0 |
| 姜海燕 | 副总经理 | 80,000 | 48,000 | 128,000 | 0.34% | 0 |
| 王飞翔 | 监事会主席 | 70,000 | 42,000 | 112,000 | 0.30% | 0 |
| 王言清 | 董事、副总经理 | 60,000 | 36,000 | 96,000 | 0.25% | 0 |
| 葛健 | 监事 | 40,000 | 24,000 | 64,000 | 0.17% | 0 |
| 李颖 | 监事 | 30,000 | 18,000 | 48,000 | 0.13% | 0 |
| 合计 | - | 18,545,000 | 10,800,000 | 29,345,000 | 77.69% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 26 | 27 |
| 技术人员 | 38 | 41 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 70 | 74 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 42 | 45 |
| 专科 | 21 | 20 |
| 专科以下 | 7 | 9 |
| 员工总计 | 70 | 74 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 附注二 | ||
| 货币资金 | 注释1 | 12,121,530.34 | 19,398,554.13 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 应收票据及应收账款 | 注释2 | 131,641,112.32 | 117,037,040.67 |
| 预付款项 | 注释3 | 2,348,713.67 | 1,311,573.31 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 注释4 | 2,516,995.75 | 3,066,201.52 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 注释5 | 12,146,604.19 | 11,901,888.47 |
| 持有待售资产 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | 6,209.54 | 50,000 | |
| 流动资产合计 | 160,781,165.81 | 152,765,258.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | - | ||
| 投资性房地产 | - | ||
| 固定资产 | 注释7 | 10,251,686.45 | 1,466,804.94 |
| 在建工程 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | 注释8 | 40,481.88 | 43,558.63 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 注释9 | 164,877.68 | |
| 递延所得税资产 | 注释10 | 2,190,963.97 | 1,767,200.56 |
| 其他非流动资产 | 注释11 | 179,586.21 | 192,000 |
| 非流动资产合计 | 12,827,596.19 | 3,469,564.13 | |
| 资产总计 | 173,608,762.00 | 156,234,822.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 注释12 | 7,500,000.00 | 4,500,000 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据及应付账款 | 注释13 | 46,865,435.39 | 40,566,311.50 |
| 预收款项 | 注释14 | 7,936,350.87 | 9,141,956.49 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 注释15 | 304,139.33 | 574,790.00 |
| 应交税费 | 注释16 | 3,599,789.69 | 6,487,493.17 |
| 其他应付款 | 注释17 | 791,418.14 | 1,069,305.99 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | - | ||
| 其他流动负债 | 注释18 | 4,708,023.26 | 2,592,250.57 |
| 流动负债合计 | 71,705,156.68 | 64,932,107.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | ||
| 应付债券 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 长期应付款 | 注释18 | 10,000,000.00 | 10,000,000 |
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | - | ||
| 递延收益 | 注释20 | 750,000.00 | 750,000 |
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | - | ||
| 非流动负债合计 | 10,750,000.00 | 10,750,000 | |
| 负债合计 | 82,455,156.68 | 75,682,107.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 注释21 | 37,776,000 | 23,610,000 |
| 其他权益工具 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 注释22 | 2,263,002.04 | 16,429,002.04 |
| 减：库存股 | - | ||
| 其他综合收益 | - | ||
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 注释23 | 3,693,237.85 | 3,693,237.85 |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 注释24 | 47,526,270.73 | 36,829,621.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 91,258,510.62 | 80,561,861.47 | |
| 少数股东权益 | -104,905.30 | -9,146.96 | |
| 所有者权益合计 | 91,153,605.32 | 80,552,714.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 173,608,762.00 | 156,234,822.23 |
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：张继秋会计机构负责人：张继秋
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 附注七 | ||
| 货币资金 | 9,201,228.12 | 14,414,829.71 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 应收票据及应收账款 | 注释1 | 131,487,347.41 | 117,037,040.67 |
| 预付款项 | 2,254,697.88 | 1,216,081.49 | |
| 其他应收款 | 注释2 | 2,216,714.76 | 3,286,121.12 |
| 存货 | 11,653,588.32 | 11,901,888.47 | |
| 持有待售资产 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | - | 50,000 | |
| 流动资产合计 | 156,813,576.49 | 147,905,961.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | 注释3 | 5,700,000.00 | 5,000,000 |
| 投资性房地产 | - | ||
| 固定资产 | 10,251,686.45 | 1,466,804.94 | |
| 在建工程 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - |
| 无形资产 | 40,481.88 | 43,558.63 | |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 164,877.68 | ||
| 递延所得税资产 | 2,184,989.69 | 1,763,319.74 | |
| 其他非流动资产 | 179,586.21 | 192,000 | |
| 非流动资产合计 | 18,521,621.91 | 8,465,683.31 | |
| 资产总计 | 175,335,198.40 | 156,371,644.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,500,000.00 | 4,500,000 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据及应付账款 | 46,956,510.15 | 40,696,311.50 | |
| 预收款项 | 7,891,350.87 | 9,141,956.49 | |
| 应付职工薪酬 | 275,627.33 | 558,900 | |
| 应交税费 | 3,572,214.23 | 6,479,715.83 | |
| 其他应付款 | 2,291,418.14 | 1,069,305.99 | |
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | - | ||
| 其他流动负债 | 4,708,023.26 | 2,592,250.57 | |
| 流动负债合计 | 73,195,143.98 | 65,038,440.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | ||
| 应付债券 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000 | |
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | - | ||
| 递延收益 | 750,000.00 | 750,000 | |
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | - | ||
| 非流动负债合计 | 10,750,000.00 | 10,750,000 | |
| 负债合计 | 83,945,143.98 | 75,788,440.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 37,776,000.00 | 23,610,000 | |
| 其他权益工具 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 2,263,002.04 | 16,429,002.04 | |
| 减：库存股 | - | ||
| 其他综合收益 | - |
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 3,693,237.85 | 3,693,237.85 | |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 47,657,814.53 | 36,850,964.50 | |
| 所有者权益合计 | 91,390,054.42 | 80,583,204.39 | |
| 负债和所有者权益合计 | 175,335,198.40 | 156,371,644.77 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：张继秋 会计机构负责人：张继秋
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 61,957,969.20 | 53,819,938.53 | |
| 其中：营业收入 | 注释25 | 61,957,969.20 | 53,819,938.53 |
| 利息收入 | - | ||
| 已赚保费 | - | ||
| 手续费及佣金收入 | - | ||
| 二、营业总成本 | 49,813,954.99 | 43,778,523.98 | |
| 其中：营业成本 | 注释25 | 38,638,560.19 | 34,440,875.36 |
| 利息支出 | - | ||
| 手续费及佣金支出 | - | ||
| 退保金 | - | ||
| 赔付支出净额 | - | ||
| 提取保险合同准备金净额 | - | ||
| 保单红利支出 | - | ||
| 分保费用 | - | ||
| 税金及附加 | 注释26 | 125,619.43 | 140,712.88 |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 注释27 | 4,686,423.50 | 8155594.58 |
| 研发费用 | 注释28 | 3,445,199.57 | |
| 财务费用 | 注释29 | 98,645.41 | -18,233.49 |
| 资产减值损失 | 注释30 | 2,819,506.89 | 1,059,574.65 |
| 加：其他收益 | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,144,014.21 | 10,041,414.55 | |
| 加：营业外收入 | 注释33 | 1,857.97 | 66,757.25 |
| 减：营业外支出 | 注释34 | 1.62 | 34,775.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,145,870.56 | 10,073,395.94 | |
| 减：所得税费用 | 注释35 | 1,544,979.75 | 1,094,985.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,600,890.81 | 8,978,410.54 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | ||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 10,600,890.81 | 8,978,410.54 | |
| 2.终止经营净利润 | - | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -95,758.34 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 10,696,649.15 | 8,978,410.54 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | - | ||
| 6.其他 | - | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 七、综合收益总额 | 10,600,890.81 | 8,978,410.54 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,696,649.15 | 8,978,410.54 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -95,758.34 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.40 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.40 |
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：张继秋会计机构负责人：张继秋
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 附七、注4 | 61,377,216.41 | 53,819,938.53 |
| 减：营业成本 | 附七、注4 | 38,297,060.26 | 34,440,875.36 |
| 税金及附加 | 123,578.76 | 140,712.88 | |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 7,703,567.53 | 8,155,594.58 | |
| 研发费用 | - | ||
| 财务费用 | 103,095.19 | -18,233.49 |
| 其中：利息费用 | 141,483.76 | ||
| 利息收入 | 46,354.25 | ||
| 资产减值损失 | 2,811,133.03 | 1,059,574.65 | |
| 加：其他收益 | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,338,781.64 | 10,041,414.55 | |
| 加：营业外收入 | 1,855.97 | 66,757.25 | |
| 减：营业外支出 | 0.58 | 34,775.86 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,340,637.03 | 10,073,395.94 | |
| 减：所得税费用 | 1,533,787.00 | 1,094,985.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,806,850.03 | 8,978,410.54 | |
| （一）持续经营净利润 | 10,806,850.03 | 8,978,410.54 | |
| （二）终止经营净利润 | - | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | - | ||
| 6.其他 | - | ||
| 六、综合收益总额 | 10,806,850.03 | 8,978,410.54 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.40 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.40 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：张继秋 会计机构负责人：张继秋
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 附注二 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,259,258.41 | 36,034,649.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | ||
| 向中央银行借款净增加额 | - | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | ||
| 收到再保险业务现金净额 | - | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | - | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | ||
| 拆入资金净增加额 | - | ||
| 回购业务资金净增加额 | - | ||
| 收到的税费返还 | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释36 | 3,447,386.80 | 3,217,090.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,706,645.21 | 39,251,740.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,108,099.81 | 32,039,289.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | ||
| 支付保单红利的现金 | - | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,528,101.43 | 1,911,679.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,099,282.11 | 2,877,251.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释36 | 5,081,887.96 | 6,520,127.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,817,371.31 | 43,348,348.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,110,726.10 | -4,096,608.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | ||
| 取得投资收益收到的现金 | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,211.83 | 363,415.00 | |
| 投资支付的现金 | 695,299.76 | ||
| 质押贷款净增加额 | - | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | 754,511.59 | 363,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754,511.59 | -363415.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 688,798.76 | 12,000,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,688,798.76 | 12,000,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,483.76 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 125,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,483.76 | 125,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,547,315.00 | 11875000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,317,922.69 | 7,414,976.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,061,333.43 | 11,340,569.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,743,410.74 | 18,755,546.39 |
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：张继秋会计机构负责人：张继秋
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 附注七 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,703,737.81 | 36,034,649.34 | |
| 收到的税费返还 | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,402,530.38 | 3,217,090.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,106,268.19 | 39,251,740.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,140,434.27 | 32,039,289.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,356,455.91 | 1,911,679.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,089,041.52 | 2,877,251.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,878,841.63 | 6,520,127.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,464,773.33 | 43,348,348.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,358,505.14 | -4,096,608.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | ||
| 取得投资收益收到的现金 | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,211.83 | 363,415.00 | |
| 投资支付的现金 | 695,299.76 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | 754,511.59 | 363,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754,511.59 | -363,415.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,483.76 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 125,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,483.76 | 125,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,858,516.24 | 11,875,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,254,500.49 | 7,414,976.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,077,609.01 | 11,340,569.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,823,108.52 | 18,755,546.39 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：张继秋 会计机构负责人：张继秋
财务报表附注 第31页
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 合并报表的合并范围
二、 报表项目注释
注释1． 货币资金
2018年1月30日，公司董事会审议通过投资设立全资子公司“烟台铭人光电科技有限公司”，注册资本为人民币500万元。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,152.98 | 6,182.48 |
| 银行存款 | 6,741,257.76 | 17,055,150.95 |
| 其他货币资金 | 5,378,119.60 | 2,337,220.70 |
| 合计 | 12,121,530.34 | 19,398,554.13 |
截止2018年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
财务报表附注 第32页
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 5,378,119.60 | 1,779,220.70 |
| 保函保证金 | 558,000.00 | |
| 合计 | 5,378,119.60 | 2,337,220.70 |
截止2018年6月30日，公司以5,378,119.60元银行存款作为保证金，取得招商银行股份有限公司烟台南大街支行开具的银行承兑汇票5,378,119.60元。
注释2． 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 89,872.00 | 848,812.42 |
| 应收账款 | 131,551,240.32 | 116,188,228.25 |
| 合计 | 131,641,112.32 | 117,037,040.67 |
（一）应收票据
1． 应收票据的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 89,872.00 | 848,812.42 |
| 合计 | 89,872.00 | 848,812.42 |
2． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 |
（二）应收账款
1． 应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 145,636,914.57 | 100.00 | 14,085,674.25 | 9.67 | 131,551,240.32 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 145,636,914.57 | 100.00 | 14,085,674.25 | 9.67 | 131,551,240.32 |
财务报表附注 第33页
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 127,102,823.90 | 100.00 | 10,914,595.65 | 8.59 | 116,188,228.25 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 127,102,823.90 | 100.00 | 10,914,595.65 | 8.59 | 116,188,228.25 |
2． 应收账款账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 104,311,165.28 | 5,215,558.26 | 5 |
| 1－2年 | 21,511,830.88 | 2,151,183.09 | 10 |
| 2－3年 | 17,421,837.51 | 5,226,551.25 | 30 |
| 3－4年 | 1,404,276.91 | 702,138.46 | 50 |
| 4－5年 | 987,803.99 | 790,243.19 | 80 |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 145,636,914.57 | 14,085,674.25 | 9.67 |
3． 应收账款分类说明
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 104,311,165.28 | 5,215,558.26 | 5 |
| 1－2年 | 21,511,830.88 | 2,151,183.09 | 10 |
| 2－3年 | 17,421,837.51 | 5,226,551.25 | 30 |
| 3－4年 | 1,404,276.91 | 702,138.46 | 50 |
| 4－5年 | 987,803.99 | 790,243.19 | 80 |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 145,636,914.57 | 14,085,674.25 | 9.67 |
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,171,078.60元。
财务报表附注 第34页
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 7,621,833.01 | 5.23 | 381,091.65 |
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 7,509,700.00 | 5.16 | 375,485.00 |
| 烟台新时代健康产业有限公司 | 6,736,625.25 | 4.63 | 336,831.26 |
| 烟台市安全生产监督管理局 | 6,670,000.00 | 4.58 | 333,500.00 |
| 栖霞市政务服务中心管理办公室 | 5,703,319.16 | 3.92 | 285,165.96 |
| 合计 | 34,241,477.42 | 23.52 | 1,712,073.87 |
注释3． 预付款项1． 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,216,149.21 | 94.36 | 1,285,792.10 | 98.03 |
| 1至2年 | 110,041.96 | 4.68 | 25,781.21 | 1.97 |
| 2至3年 | 22,522.50 | 0.96 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 2,348,713.67 | 100.00 | 1,311,573.31 | 100.00 |
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 烟台元东网络科技有限公司 | 660,071.17 | 28.10 | 2018.2.13 | 项目进行中 |
| 鲁东大学 | 160,000.00 | 6.81 | 2017.11.27 | 项目进行中 |
| 山东鸿强光电科技有限公司 | 129,927.00 | 5.53 | 2018.6.29 | 材料未到 |
| 山东云迈智能科技有限公司 | 117,755.75 | 5.02 | 2018.6.28 | 材料未到 |
| 济南百大伟业科技有限责任公司 | 113,248.28 | 4.82 | 2018.5.22 | 材料未到 |
| 合计 | 1,181,002.20 | 50.28 |
注释4． 其他应收款1． 其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
财务报表附注 第35页
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,784,107.95 | 100.00 | 267,112.20 | 9.59 | 2,516,995.75 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,784,107.95 | 100.00 | 267,112.20 | 9.59 | 2,516,995.75 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,287,870.54 | 100.00 | 221,669.02 | 6.74 | 3,066,201.52 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 3,287,870.54 | 100.00 | 221,669.02 | 6.74 | 3,066,201.52 |
2． 其他应收款账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,570,431.91 | 78,521.60 | 5 |
| 1－2年 | 1,000,831.04 | 100,083.10 | 10 |
| 2－3年 | 89,575.00 | 26,872.50 | 30 |
| 3－4年 | 123,270.00 | 61,635.00 | 50 |
| 4－5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 2,784,107.95 | 267,112.20 | 9.59 |
3． 其他应收款分类说明
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,570,431.91 | 78,521.60 | 5 |
| 1－2年 | 1,000,831.04 | 100,083.10 | 10 |
财务报表附注 第36页
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 2－3年 | 89,575.00 | 26,872.50 | 30 |
| 3－4年 | 123,270.00 | 61,635.00 | 50 |
| 4－5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 2,784,107.95 | 267,112.20 | 9.59 |
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额45,443.18元。5． 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 1,929,907.35 | 2,598,567.65 |
| 个人社保公积金 | 33,708.27 | 33,489.00 |
| 押金 | 326,285.18 | 321,917.18 |
| 备用金 | 138,360.63 | 76,041.71 |
| 往来款 | 355,846.52 | 257,855.00 |
| 合计 | 2,784,107.95 | 3,287,870.54 |
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 欧瑞传动电气股份有限公司 | 保证金 | 580,000.00 | 1-2年 | 20.83 | 58,000.00 |
| 鲁东医院有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 10.78 | 15,000.00 |
| 安吉汽车物流（山东）有限公司 | 保证金 | 181,683.95 | 1年以内 | 6.53 | 9,084.20 |
| 押金 | 90,841.98 | 1年以内 | 3.26 | 4,542.10 | |
| 烟台高新科创发展有限公司 | 往来款 | 254,350.00 | 1年以内 | 9.14 | 12,717.50 |
| 文登整骨烟台医院 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 5.39 | 15,000.00 |
| 合计 | 1,556,875.93 | 55.93 | 114,343.80 |
注释5． 存货1． 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 184,756.43 | 184,756.43 | 124,070.13 | 124,070.13 | ||
| 工程施工 | 12,077,817.99 | 115,970.23 | 11,961,847.76 | 12,290,803.46 | 512,985.12 | 11,777,818.34 |
财务报表附注 第37页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 12,262,574.42 | 115,970.23 | 12,146,604.19 | 12,414,873.59 | 512,985.12 | 11,901,888.47 |
2． 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 工程施工 | 512,985.12 | 397,014.89 | 115,970.23 | ||||
| 合计 | 512,985.12 | 397,014.89 | 115,970.23 | ||||
注释6． 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 6,209.54 | |
| 银行理财 | 50,000.00 | |
| 合计 | 6,209.54 | 50,000.00 |
注释7． 固定资产及累计折旧1． 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一. 账面原值 | |||||
| 1． 期初余额 | 1,173,516.00 | 543,296.14 | 330,003.35 | 2,046,815.49 | |
| 2． 本期增加金额 | 8,795,792.77 | 93,540.87 | 8,889,333.64 | ||
| 购置 | 8,795,792.77 | 93,540.87 | 8,889,333.64 | ||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 4． 期末余额 | 9,969,308.77 | 543,296.14 | 423.544.22 | 10,936,149.13 | |
| 二. 累计折旧 | |||||
| 1． 期初余额 | 137,731.15 | 189,720.85 | 130,820.14 | 458,272.14 | |
| 2． 本期增加金额 | 28,072.53 | 42,877.42 | 33,502.18 | 104,452.13 | |
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 4． 期末余额 | 165,803.68 | 232,598.27 | 164,322.32 | 562,724.27 | |
| 三. 减值准备 | |||||
| 1． 期初余额 | 121,738.41 | 121,738.41 | |||
| 2． 本期增加金额 | |||||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 4． 期末余额 | 121,738.41 | 121,738.41 | |||
| 四. 账面价值 | |||||
| 1． 期末账面价值 | 9,681,766.68 | 310,697.87 | 259,221.90 | 10,251,686.45 |
财务报表附注 第38页
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 2． 期初账面价值 | 914,046.44 | 353,575.29 | 199,183.21 | 1,466,804.94 |
财务报表附注 第39页
2． 期末暂时闲置的固定资产
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | |||||
| 合计 |
3． 期末未办妥产权证书的固定资产
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 9,681,766.68 | 开发商尚未开始办理 |
| 合计 | 9,681,766.68 |
注释8． 无形资产1． 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一. 账面原值 | ||||
| 1． 期初余额 | 61,535.04 | 61,535.04 | ||
| 2． 本期增加金额 | ||||
| 3． 本期减少金额 | ||||
| 4． 期末余额 | 61,535.04 | 61,535.04 | ||
| 二. 累计摊销 | ||||
| 1． 期初余额 | 17,976.41 | 17,976.41 | ||
| 2． 本期增加金额 | 3,076.75 | 3,076.75 | ||
| 本期计提 | 3,076.75 | 3,076.75 | ||
| 3． 本期减少金额 | ||||
| 4． 期末余额 | 21,053.16 | 21,053.16 | ||
| 三. 减值准备 | ||||
| 1． 期初余额 | ||||
| 2． 本期增加金额 | ||||
| 3． 本期减少金额 | ||||
| 4． 期末余额 | ||||
| 四. 账面价值 | ||||
| 1． 期末账面价值 | 40,481.88 | 40,481.88 | ||
| 2． 期初账面价值 | 43,558.63 | 43,558.63 |
注释9． 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 租入房屋装修费 | 191,470.88 | 26,593.20 | 164,877.68 | ||
| 合计 | 191,470.88 | 26,593.20 | 164,877.68 |
注释10． 递延所得税资产
财务报表附注 第40页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 14,590,495.09 | 2,190,963.97 | 11,770,988.21 | 1,767,200.56 |
| 合计 | 14,590,495.09 | 2,190,963.97 | 11,770,988.21 | 1,767,200.56 |
注释11． 其他非流动资产
| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付装修费 | 179,586.21 | 192,000.00 |
| 合计 | 179,586.21 | 192,000.00 |
注释12． 短期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 合计 | 7,500,000.00 | 4,500,000.00 |
注释13． 应付票据及应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 5,378,119.60 | 1,779,220.70 |
| 应付账款 | 41,487,315.79 | 38,787,090.80 |
| 合计 | 46,865,435.39 | 40,566,311.50 |
（一）应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,378,119.60 | 1,779,220.70 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 5,378,119.60 | 1,779,220.70 |
（二）应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 33,475,147.90 | 25,673,531.35 |
| 应付施工费 | 5,976,220.54 | 12,273,229.10 |
| 应付其他 | 2,035,947.35 | 840,330.35 |
| 合计 | 41,487,315.79 | 38,787,090.80 |
注释14． 预收款项1． 预收账款情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,278,616.44 | 7,756,824.83 |
财务报表附注 第41页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以上 | 3,657,734.43 | 1,385,131.66 |
| 合计 | 7,936,350.87 | 9,141,956.49 |
注释15． 应付职工薪酬1． 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 574,790.00 | 1,972,461.55 | 2,243,112.22 | 304,139.33 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 277,681.36 | 277,681.36 | ||
| 辞退福利 | ||||
| 一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 574,790.00 | 2,250,142.91 | 2,520,793.58 | 304,139.33 |
2． 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 574,790.00 | 1,769,952.00 | 2,040,602.67 | 304,139.33 |
| 职工福利费 | ||||
| 社会保险费 | 137,738.05 | 137,738.05 | ||
| 其中：基本医疗保险费 | 103,944.47 | 103,944.47 | ||
| 工伤保险费 | 18,960.26 | 18,960.26 | ||
| 生育保险费 | 14,833.32 | 14,833.32 | ||
| 住房公积金 | 64,771.50 | 64,771.50 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | ||||
| 合计 | 574,790.00 | 1,972,461.55 | 2,243,112.22 | 304,139.33 |
3． 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 267,285.78 | 267,285.78 | ||
| 失业保险费 | 10,395.58 | 10,395.58 | ||
| 合计 | 277,681.36 | 277,681.36 |
注释16． 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,277,409.15 | 2,684,481.95 |
| 企业所得税 | 2,160,267.88 | 3,632,552.52 |
| 城市维护建设税 | 72,102.19 | 75,189.01 |
| 房产税 | 24,835.20 | 24,835.20 |
| 教育费附加 | 26,982.96 | 28,041.89 |
| 地方教育附加 | 20,007.50 | 20,713.42 |
财务报表附注 第42页
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 水利建设基金 | 6,366.12 | 21,679.18 |
| 印花税 | 11,818.69 | |
| 合计 | 3,599,789.69 | 6,487,493.17 |
注释17． 其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 305,450.00 | 325,450.00 |
| 其他往来 | 485,968.14 | 729,355.99 |
| 押金 | 14,500.00 | |
| 合计 | 791,418.14 | 1,069,305.99 |
注释18． 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 4,708,023.26 | 2,592,250.57 |
| 合计 | 4,708,023.26 | 2,592,250.57 |
注释19． 长期应付款1． 长期应付款分类
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期非金融机构借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
2． 长期应付款的说明烟台高新技术产业开发区金财国有资产经营有限公司2017年11月通过债权方式向山东金佳园科技股份有限公司借款1000万元，期限三年，该产业发展基金须专项用于烟台北邮工业互联网技术研究院有限公司项目，无利息费用。
注释20． 递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | |||||
| 与收益相关政府补助 | 750,000.00 | 750,000.00 | 详见表1 | ||
| 合计 | 750,000.00 | — | — | 750,000.00 |
1． 与政府补助相关的递延收益
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 科技发展计划 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | |||
| 自主创新示范区发展建设资金项目 | 650,000.00 | 650,000.00 | 与收益相关 |
财务报表附注 第43页
注释21． 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 23,610,000.00 | 14,166,000.00 | 14,166,000.00 | 37,776,000.00 | |||
股本变动情况说明：
经公司2017年年度股东大会决议，公司以股本2361万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。分红前公司总股本为2361万股，分红后总股本增至3777.6万股。本次增资尚未验资。注释22． 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 16,429,002.04 | 14,166,000.00 | 2,263,002.04 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 16,429,002.04 | 14,166,000.00 | 2,263,002.04 |
资本公积的说明：
1、有限公司净资产折股
2015年10月28日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2015年8月31日经审计的净资产28,265,417.12元折合2211万元股本，净资产大于股本部分6,155,417.12元计入资本公积。
2、溢价发行股票
2017年3月，本公司通过非公开发行方式，发行150万股新股，募集资金总额为1200万元，扣除发行费用226,415.08元后实际募集资金净额为11,787,735.86元。上述交易完成后，本公司新增注册资本150万元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额10,273,584.92元计入资本公积-股本溢价。
3、资本公积转增股本
经本公司2017年年度股东大会决议，本公司于2018年5月18日以资本公积人民币1416.6万元转增股本。
注释23． 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 3,693,237.85 | 3,693,237.85 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 3,693,237.85 | 3,693,237.85 |
注释24． 未分配利润
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
| 合计 | 750,000.00 | 750,000.00 |
财务报表附注 第44页
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
| 调整前上期末未分配利润 | 36,829,621.58 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | — | |
| 调整后期初未分配利润 | 36,829,621.58 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,696,649.15 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转为股本的普通股股利 | ||
| 加：盈余公积弥补亏损 | ||
| 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | ||
| 所有者权益其他内部结转 | ||
| 期末未分配利润 | 47,526,270.73 |
注释25． 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61.957.969.20 | 38,638,560.19 | 53,819,938.53 | 34,440,875.36 |
| 合计 | 61,957,969.20 | 38,638,560.19 | 53,819,938.53 | 34,440,875.36 |
注释26． 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 城市维护建设税 | 38,667.03 | 59,583.32 |
| 教育费附加 | 16,690.05 | 25,535.70 |
| 地方教育附加 | 11,126.71 | 17,023.81 |
| 水利建设基金 | 2,781.67 | 6,802.12 |
| 房产税 | 9,857.53 | |
| 印花税 | 27,457.70 | 21,910.40 |
| 其他 | 28,896.27 | |
| 合计 | 125,619.43 | 140,712.88 |
注释27． 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,395,157.23 | 1,014,223.52 |
| 招待费 | 860,519.44 | 564,547.84 |
| 维修费 | 841,601.08 | 1,775,001.31 |
| 办公费 | 656,170.75 | 1,054,053.53 |
| 汽运费 | 391,493.74 | 465,782.53 |
财务报表附注 第45页
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 差旅费 | 145,650.57 | 286,981.84 |
| 中介机构费 | 108,490.56 | 135,872.34 |
| 折旧费 | 92,516.17 | 64,379.77 |
| 培训费 | 28,478.54 | |
| 技术服务费 | 92,452.81 | |
| 广告宣传费 | 77,669.90 | |
| 其他 | 166,345.42 | 17,018.01 |
| 合计 | 4,686,423.50 | 5,547,983.40 |
注释28． 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 人员人工 | 1,009,694.12 | 825,575.14 |
| 直接投入 | 1,065,897.45 | 1,765,528.36 |
| 折旧摊销费 | 51,385.96 | 11,293.18 |
| 设计费用 | 2,000.00 | |
| 其他费用 | 143,222.04 | 5,214.50 |
| 委托外部研发 | 1,173,000.00 | |
| 合计 | 3,445,199.57 | 2,607,611.18 |
注释29． 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 利息支出 | 141,483.76 | |
| 减：利息收入 | 53,221.63 | 24,658.59 |
| 银行手续费 | 10,383.28 | 6,425.10 |
| 合计 | 98,645.41 | -18,233.49 |
注释30． 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 坏账损失 | 3,216,521.78 | 1,059,574.65 |
| 存货跌价损失 | -397,014.89 | |
| 合计 | 2,819,506.89 | 1,059,574.65 |
注释31． 其他收益1． 其他收益明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 政府补助 | 66,699.96 | |
| 合计 | 66,699.96 |
2． 计入其他收益的政府补助
财务报表附注 第46页
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 科技贷款贴息 | 66,699.96 | 与收益相关 | |
| 合计 | 66,699.96 |
注释32． 政府补助
| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | 备注 |
| 计入其他收益的政府补助 | 66,699.96 |
| 合计 | 66,699.96 |
注释33． 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 1,857.97 | 57.29 | |
| 合计 | 1,857.97 | 57.29 | 1,857.97 |
注释34． 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 滞纳金违约金 | 34,775.75 | ||
| 其他 | 1.62 | 0.11 | |
| 合计 | 1.62 | 34,775.86 | 1.62 |
注释35． 所得税费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,968,743.16 | 1,253,921.60 |
| 递延所得税费用 | -423,763.41 | -158,936.20 |
| 合计 | 1,544,979.75 | 1,094,985.40 |
注释36． 现金流量表附注1． 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 利息收入 | 53,175.81 | 24,658.59 |
| 往来款等 | 1,203,421.82 | 743,913.24 |
| 政府补助 | 66,699.96 | |
| 保证金押金等 | 2,190,789.17 | 2,381,819.00 |
| 合计 | 3,447,386.80 | 3,217,090.79 |
2． 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
财务报表附注 第47页
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
| 费用 | 2,172,287.79 | 2,721,368.54 |
| 往来款 | 2,889,299.17 | 788,111.14 |
| 保证金押金 | 20,301.00 | 3,010,648.00 |
| 合计 | 5,081,887.96 | 6,520,127.68 |
注释37． 现金流量表补充资料1． 现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期同期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 10,600,890.81 | 8,978,410.54 |
| 加：资产减值准备 | 2,819,506.89 | 1,059,574.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104,452.13 | 75,672.95 |
| 无形资产摊销 | 3,076.75 | 4,016.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,593.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 141,483.76 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -423,763.41 | -158,936.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 152,299.17 | 11,389,245.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -23,085,294.27 | -22,577,173.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,449,971.13 | -2,867,419.68 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,110,726.10 | -4,096,608.54 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 6,743,410.74 | 18,755,546.39 |
| 减：现金的期初余额 | 17,061,333.43 | 11,340,569.93 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,317,922.69 | 7,414,976.46 |
2． 现金和现金等价物的构成
财务报表附注 第48页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 6,743,410.74 | 18,755,546.39 |
| 其中：库存现金 | 2,152.98 | 15,184.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,741,257.76 | 18,740,361.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,743,410.74 | 18.755.546.39 |
注释38． 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,378,119.60 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 5,378,119.60 |
三、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 烟台北邮工业互联网技术研究院有限公司 | 烟台 | 烟台 | 70 | 设立 | ||
| 烟台铭人光电科技有限公司 | 烟台 | 烟台 | 100 | 设立 | ||
四、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
1． 本公司的母公司情况的说明本公司主要股东是自然人。2． 本公司最终控制方是刘文义。
(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益
(三) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 孟令芬 | 公司实际控制人刘文义的配偶 |
| 烟台奥普尔数码科技有限公司 | 公司实际控制人刘文义的配偶控制的公司 |
| 刘建磊 | 公司董事、副总经理 |
| 刘闽 | 公司董事、副总经理刘建磊之近亲属 |
(四) 关联方交易
财务报表附注 第49页
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。2． 关联担保情况
（1） 本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 刘文义 | 10,000,000.00 | 2017.11.2 | 2020.11.1 | 否 |
| 刘文义 | 870,000.00 | 2017.6.20 | 2022.6.19 | 否 |
| 刘文义 | 730,000.00 | 2017.6.20 | 2022.6.19 | 否 |
| 刘建磊 | 570,000.00 | 2017.6.20 | 2022.6.19 | 否 |
| 刘建磊 | 1,000,000.00 | 2017.6.15 | 2022.6.14 | 否 |
| 刘闽 | 760,000.00 | 2017.6.20 | 2022.6.19 | 否 |
| 刘文义、孟令芬 | 4,500,000.00 | 2017.6.20 | 2018.6.19 | 是 |
| 刘文义、孟令芬 | 3,000,000.00 | 2018.6.6 | 2019.6.5 | 否 |
关联担保情况说明：
公司股东刘文义质押125万股公司股权，质押权人为烟台高新技术产业开发区金财国有资产经营有限公司，作为质押权人对公司借款1000万元担保。
刘文义、刘建磊、刘闽分别以其自有不动产为公司向中国银行股份有限公司烟台分行授信业务提供最高额抵押担保。
刘文义、孟令芬为公司向中国银行股份有限公司烟台分行借款450万元提供信用担保。刘文义、孟令芬为公司向中国光大银行股份有限公司烟台分行借款300万元提供信用担保。3． 关联方应收应付款项
（1）本公司应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | |||
| 刘文义 | 117,823.13 | 218,553.42 |
关联方应付款项说明：
上述款项性质为费用报销款项余额。
五、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
截止2018年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项。
财务报表附注 第50页
1． 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响为关联方提供提保详见“本附注四、关联方交易”。截止2018年6月30日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。
六、 资产负债表日后事项
（一） 重要的非调整事项
截至财务报告报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
七、 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收账款1． 应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 145,475,056.77 | 100.00 | 14,077,581.36 | 9.68 | 131,397,475.41 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 145,475,056.77 | 100.00 | 14,077,581.36 | 9.68 | 131,397,475.41 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 127,102,823.90 | 100.00 | 10,914,595.65 | 8.59 | 116,188,228.25 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 127,102,823.90 | 100.00 | 10,914,595.65 | 8.59 | 116,188,228.25 |
应收账款分类的说明：
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 104,149,307.48 | 5,207,465.37 | 5.00 |
财务报表附注 第51页
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1－2年 | 21,511,830.88 | 2,151,183.09 | 10.00 |
| 2－3年 | 17,421,837.51 | 5,226,551.25 | 30.00 |
| 3－4年 | 1,404,276.91 | 702,138.46 | 50.00 |
| 4－5年 | 987,803.99 | 790,243.19 | 80.00 |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 145,475,056.77 | 14,077,581.36 | 9.68 |
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,162,985.71元。3． 本报告期无实际核销的应收账款4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 7,621,833.01 | 5.23 | 381,091.65 |
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 7,509,700.00 | 5.16 | 375,485.00 |
| 烟台新时代健康产业有限公司 | 6,736,625.25 | 4.63 | 336,831.26 |
| 烟台市安全生产监督管理局 | 6,670,000.00 | 4.58 | 333,500.00 |
| 栖霞市政务服务中心管理办公室 | 5,703,319.16 | 3.92 | 285,165.96 |
| 合计 | 34,241,477.42 | 23.52 | 1,712,073.87 |
注释2． 其他应收款1． 其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,468,022.70 | 100.00 | 251,307.94 | 10.18 | 2,216,714.76 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,468,022.70 | 100.00 | 251,307.94 | 10.18 | 2,216,714.76 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
财务报表附注 第52页
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,492,266.85 | 100.00 | 206,145.73 | 5.90 | 3,286,121.12 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 3,492,266.85 | 100.00 | 206,145.73 | 5.90 | 3,286,121.12 |
其他应收款分类的说明：
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,254,346.66 | 62,717.34 | 5.00 |
| 1－2年 | 1,000,831.04 | 100,083.10 | 10.00 |
| 2－3年 | 89,575.00 | 26,872.50 | 30.00 |
| 3－4年 | 123,270.00 | 61,635.00 | 50.00 |
| 4－5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 2,468,022.70 | 251.307.94 | 10.18 |
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额45,162.21元。3． 本报告期无实际核销的其他应收款4． 其他应收款按款项性质分类情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方资金往来 | 514,862.16 | |
| 保证金押金 | 2,468,022.70 | 2,598,567.65 |
| 个人社保、公积金等 | 31,926.81 | 378,837.04 |
| 合计 | 2.468.022.70 | 3,492,266.85 |
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 欧瑞传动电气股份有限公司 | 保证金 | 580,000.00 | 1-2年 | 23.50 | 58,000.00 |
| 鲁东医院有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 12.16 | 15,000.00 |
| 安吉汽车物流（山东）有限公司 | 保证金 | 181,683.95 | 1年以内 | 7.36 | 9,084.20 |
| 押金 | 90,841.98 | 1年以内 | 3.68 | 4,542.10 |
财务报表附注 第53页
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 文登整骨烟台医院 | 保证金 | 150,000.00 | 1-2年 | 6.08 | 15,000.00 |
| 蓬莱市财政局 | 保证金 | 90,428.40 | 1年以内 | 3.66 | 4,521.42 |
| 合计 | 1,392,954.33 | 56.44 | 106,147.72 |
注释3． 长期股权投资
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 合计 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
1． 对子公司投资
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 烟台北邮工业互联网技术研究院有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 烟台铭人光电科技有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||
| 合计 | 5,700,000.00 | 5,000,000.00 | 700,000.00 | 5,700,000.00 |
注释4． 营业收入及营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61,377,216.41 | 38,297,060.26 | 53,819,938.53 | 34,440,875.36 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 61,377,216.41 | 38,297,060.26 | 53,819,938.53 | 34,440,875.36 |
八、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 |
财务报表附注 第54页
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,856.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 278.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,577.90 |
（二） 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.45 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.45 | 0.39 | 0.39 |
山东金佳园科技股份有限公司
（公章）二〇一八年八月二十八日