青岛泰德汽车轴承股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-017证券代码：831278 证券简称：泰德股份 主办券商：中泰证券
2018
半年度报告泰德股份NEEQ : 831278
泰德股份NEEQ : 831278
青岛泰德汽车轴承股份有限公司Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.
公司半年度大事记
2018年1月，公司获得青岛市民营企业协会“2017青岛行业领军企业”称号。
2018年4月，公司获得华域三电汽车空调有限公司 2017年度最佳供应商奖。
目 录
公司半年度大事记 ...... 1
声明与提示 ...... 4
第一节 公司概况 ...... 5
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 重要事项 ...... 12
第五节 股本变动及股东情况 ...... 15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20
第七节 财务报告 ...... 25
第八节 财务报表附注 ...... 35
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司、本公司 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 主办券商 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 泰德股份 |
| 证券代码 | 831278 |
| 法定代表人 | 张新生 |
| 办公地址 | 青岛市李沧区兴华路10号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张锡奎 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0532-84661798 |
| 传真 | 0532-84661798 |
| 电子邮箱 | zhangxikui@qdtaide.com |
| 公司网址 | www.qdtaide.com |
| 联系地址及邮政编码 | 青岛市李沧区兴华路10号 邮编：266041 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001年12月17日 |
| 挂牌时间 | 2014年11月4日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-通用设备制造业- 轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造（C3451） |
| 主要产品与服务项目 | 汽车轴承研发、生产、销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 60,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘德春、刘天鹏、杜世强、陈升儒、郭延伟、张春山及王永臣 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91370200733531327B | 否 |
| 注册地址 | 青岛市李沧区兴华路 10 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 60,000,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 124,060,731.35 | 116,573,944.37 | 6.42% |
| 毛利率 | 38.10% | 41.75% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,992,232.42 | 21,611,902.39 | -12.12% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,595,931.22 | 20,666,023.55 | -14.86% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.91% | 18.21% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.11% | 17.42% | - |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.39 | -17.95% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 293,641,865.81 | 269,467,187.10 | 8.97% |
| 负债总计 | 110,114,877.63 | 104,932,431.34 | 4.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 183,526,988.18 | 164,534,755.76 | 11.54% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.06 | 2.74 | 11.68% |
| 资产负债率（母公司） | 37.52% | 38.48% | - |
| 资产负债率（合并） | 37.50% | 38.94% | - |
| 流动比率 | 1.85 | 1.77 | - |
| 利息保障倍数 | 18.55 | 21.54 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,136,679.86 | 4,301,369.11 | 182.16% |
| 应收账款周转率 | 1.34 | 1.95 | - |
| 存货周转率 | 1.96 | 1.95 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 8.97% | 17.97% | - |
| 营业收入增长率 | 6.42% | 65.95% | - |
| 净利润增长率 | -12.12% | 130.94% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 60,000,000 | 60,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，拥有专利 29 项， 其中发明专利 9 项，参与起草行业标准 3 项，拥有软件著作权 2 项。主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电汽车空调有限公司、微型客车龙头企业上汽通用五菱汽车股份有限公司、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司及车用水泵龙头企业河南西峡汽车水泵股份有限公司（股票简称：西泵股份，股票代码：002536)等国内知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的国产化替代产品及系统化服务，同时，为国际著名的汽车零部件供应商法雷奥、盖茨等提供低成本、高性价比的可靠产品及一站式服务，参与国际化竞争。公司拥有设施完善的市级企业技术中心，是国家级高新技术企业，公司通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统化解决方案，持续为客户提供前瞻性服务。
公司通过技术营销拓展直销业务，收入来源主要是公司产品及服务的销售。
报告期内，公司密切关注“2025”智能制造、新能源车发展及“一带一路”国家发展战略，持续优化产品结构，向单元化、自动化及智能化系统方案发展，不断加大研发投入，国内市场加快国产化替代进程，深度拓展国内高端乘用车用精密轴承及部件，提升公司未来盈利能力，海外市场积极拓展泰国、捷克、伊朗及墨西哥等汽车零部件市场，积极参与“一带一路”建设，效果良好，继续拓展新能源车、轨道交通及机器人用高端精密轴承领域，公司营业收入实现稳步增长。
| 报告期内，原辅材料大幅增长、人力资源成本持续上涨、总体经济持续放缓，公司业绩受到一定影响。 （一）公司财务状况 2018 年6月30 日，公司资产总额为293,641,865.81元，比上年末的269,467,187.10元增加24,174,678.71元，增长8.97%，主要是因为：（1）应收票据期末余额较期初余额增加13,101,995.39元，主要是客户用应收票据支付货款增加；（2）应收账款期末余额较期初余额增加5,847,766.62元，主要是 |
三、 风险与价值
| 汽车轴承是公司主导产品，一旦汽车市场出现重大不利变化，将影响公司经营与盈利。 应对措施：针对该风险，公司积极调整产品结构，加大研发力度，提升新品研发能力，紧跟“2025”智能制造、“一带一路”国家战略，加快拓展高铁、机器人及新能源车驱动电机轴承项目、智能化电磁水泵等新品， 提升公司的核心竞争力，降低产品结构单一的风险。 二、税收优惠风险 公司于 2017 年 9 月 19 日通过高新技术企业复评，获得编号为 GR201737100211 的高新技术企业证书。一旦失去高新企业资格，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，公司将失去按 15%征收所得税的优惠政策。 应对措施：公司现已获得发明专利 9 项，实用新型专利 20 项，行业标准 3 项，软件著作权 2 项，在审发明专利 6 项，从而在客观上确保公司始终符合高新技术企业认定标准。公司计划将继续加大对新技术、新产品的开发资金投入。 三、公司生产场所变更风险 公司现在生产经营使用的青岛市李沧区兴华路 10 号的厂房和土地系向公司股东青岛市机械工业 总公司租赁取得，青岛市机械工业总公司已经出具承诺书，承诺土地和建筑物继续租赁给公司使用， 公司已经在胶州购买土地并建设厂房，且一期建设 6600 平米厂房已投入使用，二期厂房已完成验收，如果青岛市机械工业总公司违反承诺，则会影响尚未搬迁部分正常的生产经营。 应对措施：针对该风险，首先，公司与机械工业总公司已经签订租赁协议，机械工业总公司也已经出具相应承诺书，从法律上保证公司对现有厂房和土地的使用权；其次，公司新厂房一、二期项目已顺利完工，目前项目三期第一联合厂房建设已完工，现达到可使用状态。 |
四、 企业社会责任
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 4,500,000.00 | 295,462.40 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 80,200,000.00 | 5,060,000.00 |
| 总计 | 84,700,000.00 | 5,355,462.40 |
注：其他预计金额80,200,000.00元，包括关联方为公司借款提供担保80,000,000.00元以及租赁关联方厂房租赁费200,000.00元；其他发生金额5,060,000.00，包括关联方为公司借款实际提供担保5,000,000.00元以及租赁关联方厂房实际支付租赁费60,000.00元。
(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况
(三) 承诺事项的履行情况
2014年4月19日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，经全体发起人审议并一致同意通过了《青岛泰德汽车轴承股份有限公司股权激励计划》。根据该计划，本次股权激励方式为股票期权。本次股权激励计划所涉及股票的来源为公司向激励对象定向发行的普通股，总额度为不高于215万股，占公司目前总股本的3.58%。激励对象包括公司董事、高级管理人员、骨干等人员（具体人员由公司董事会确定）。期权考核期为三年，自2015年1月1日至2017年12月31日，三年汇总考核，期满后分批次行权。行权价格为股改基准日评估净资产折价1.44元/股。
报告期内，上述股权激励计划尚未实施。
1、为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒出具了《避免同业竞争承诺函》。
| 2、公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，作出如下承诺：“本人将不利用作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事（或监事或高级管理人员或持股5%以上股东）身份影响公司的独立性，并将保持青岛泰德汽车轴承股份有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。” 3、2013年12月25日，机械工业总公司出具承诺函，承诺自出具承诺函之日起两年内办理完产权登记手续。由于国有土地出让手续繁琐，暂未获得产权登记手续。公司胶州厂房一期工程、二期工程已具备使用条件，并于2016年12月底完成一期搬迁并投入生产，第一联合厂房已完工，验收结束、已开始投入使用。机械工业总公司为公司股东，且信用状况良好，地方规划近期也无变更迹象。 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其信息披露义务人，均能严格履行已披露承诺，未有任何违背承诺事项发生。 |
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 5,907,449.36 | 2.01% | 保函保证金、银行承兑汇票保 |
| 证金 | ||||
| 应收票据 | 质押 | 18,742,994.46 | 6.38% | 银行承兑汇票质押 |
| 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 2,893,729.08 | 0.99% | 抵押担保 |
| 固定资产 | 抵押 | 30,402,860.90 | 10.35% | 抵押担保 |
| 总计 | - | 57,947,033.80 | 19.73% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,895,505 | 69.83% | -3,000 | 41,892,505 | 69.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,231,165 | 8.72% | -2,000 | 5,229,165 | 8.71% | |
| 董事、监事、高管 | 5,231,165 | 8.72% | -2,000 | 5,229,165 | 8.71% | |
| 核心员工 | 1,363,000 | 2.27% | 10,000 | 1,373,000 | 2.29% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,104,495 | 30.17% | 3,000 | 18,107,495 | 30.18% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,684,495 | 26.14% | 3,000 | 15,687,495 | 26.15% | |
| 董事、监事、高管 | 18,104,495 | 30.17% | 3,000 | 18,107,495 | 30.18% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | ||
| 总股本 | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 107 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 11,410,000 | 0 | 11,410,000 | 19.02% | 0 | 11,410,000 |
| 2 | 张新生 | 5,424,660 | 0 | 5,424,660 | 9.04% | 4,068,495 | 1,356,165 |
| 3 | 青岛机电控股（集团）有限公司 | 5,043,139 | 5,043,139 | 8.41% | 0 | 5,043,139 | |
| 4 | 牛昕光 | 4,699,000 | 0 | 4,699,000 | 7.83% | 3,524,250 | 1,174,750 |
| 5 | 青岛市机械工业总公司 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 4.67% | 0 | 2,800,000 |
| 6 | 张锡奎 | 2,297,000 | 1,000 | 2,298,000 | 3.82% | 1,723,500 | 574,500 |
| 7 | 李旭阳 | 2,201,000 | 0 | 2,201,000 | 3.67% | 1,650,750 | 550,250 |
| 8 | 刘德春 | 2,144,000 | 0 | 2,144,000 | 3.57% | 1,608,000 | 536,000 |
| 9 | 刘天鹏 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 3.42% | 1,537,500 | 512,500 |
| 10 | 西藏汇成投资有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.33% | 0 | 2,000,000 |
| 合计 | 40,068,799 | 1,000 | 40,069,799 | 66.78% | 14,112,495 | 25,957,304 | |
| 前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘德春、刘天鹏与其他两名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的全资子公司。除此之外，其余前10名股东之间不存在关联关系。 |
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
报告期内，公司不存在单个持股超股本总额 50%的股东，也不存在单个股东持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，公司股权较为分散，无控股股东。
2011 年 7 月 15 日，张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒等 8人签署了《一致行动协议》，通过该协议，张新生等 8 人为公司实际控制人，2017 年 11 月 2 日， 张新生等 8 位实际控制人经友好协商，续签了《一致行动协议》，并增加了郭延伟、张春山、王永臣 3 位一致行动人，张新生等 8 人为公司实际控制人（详见 2017 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于实际控制人续签一致行动协议并增加 一致行动人的公告》（2017-032 号公告））截止到 2018年6月30日，张新生等 8 人共计持有公司股份20,916,660 股，持股比例 34.86%，郭延伟、张春山、王永臣等3人共计持有公司股份2,420,000 股，持股比例 4.03%，通过该协议，截止到 2018年6月30日，张新生等8位实际控制人控制公司表决权的比例为 38.89%。 实际控制人持股情况如下图所示：
| 1.张新生，男，1955年10月4日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1973年6月至1978年10月，就职于青岛轴承厂，任总务科会计、食堂管理员；1978年11月至1984年6月就职于青岛轴承厂，任团总支书记、团委书记；1984年7月至1986年8月就职于青岛轴承厂，任三车间负责人、厂工会副主席；1986年9月至1988年7月，受青岛轴承厂推荐，于全日制青岛市委党校（青岛行政管理学院）经济专业学习；1988年8月至1989年11月就职于青岛轴承厂，任生产处处长；1989年12月至1997年7月就职于青岛轴承厂，任副厂长；1997年8月至2001年11月就职于青岛轴承厂，任党委书记；2001年12月至2014年4月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任董事长。2014年4月至今，任公司董事长。 2.牛昕光，男，1962年8月28日出生，中国海洋大学研究生班毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1981年7月毕业于青岛机械工业学校机制工艺专业。1981年8月至2001年11月就职于青岛轴承厂，历任技术员、工艺科长、技术科长、副总工程师、厂长助理、副厂长、党委副书记、常务副厂长；2001年12月至2014年4月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任董事、总经理。2014年4月至今，任公司董事、总经理。 | |||||||||||||||
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 19.02% | ||||||||||||||
| 青岛润德精密轴承制造有限公司 | |||||||||||||||
| 100%% | |||||||||||||||
| 4.67% | |||||||||||||||
| 青岛市机械工业总公司 | |||||||||||||||
| 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | |||||||||||||||
| 8.41%%% | |||||||||||||||
| 青岛机电控股集团有限公司 | |||||||||||||||
| 100% | 青岛泰德汽车轴承销售有限公司 | ||||||||||||||
| 100%%% | |||||||||||||||
| 1.66% | |||||||||||||||
| 青岛华通创业投资有限责任公司 | |||||||||||||||
| 100% | 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | ||||||||||||||
| 34.86% | |||||||||||||||
| 张新生等八名实际控制人 | |||||||||||||||
| 一致行动人 | |||||||||||||||
| 4.03% | |||||||||||||||
| 青岛市崂山区华通小额贷款有限公司 | |||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||
| 郭延伟、张春山、王永臣 | |||||||||||||||
| 27.35% | |||||||||||||||
| 其他股东 | |||||||||||||||
| 以上8位股东共同签署一致行动协议即为实际控制人，报告期内无变动。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 张新生 | 董事长 | 男 | 1955-10-04 | 大专 | 2017.4.20至2020.4.18 | 是 |
| 牛昕光 | 董事 | 男 | 1962-08-28 | 研究生 | 2017.4.20至2020.4.18 | 是 |
| 牛昕光 | 总经理 | 男 | 1962-08-28 | 研究生 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 董志强 | 董事 | 男 | 1965-08-11 | 本科 | 2017.4.20至2020.4.18 | 否 |
| 刘永年 | 董事 | 男 | 1970-12-11 | 本科 | 2017.4.20至2020.4.18 | 否 |
| 杜世强 | 董事 | 男 | 1970-03-15 | 本科 | 2017.4.20至2020.4.18 | 是 |
| 杜世强 | 副总经理 | 男 | 1970-03-15 | 本科 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 郭延伟 | 监事会主席 | 男 | 1967-07-19 | 本科 | 2017.4.20至2020.4.18 | 是 |
| 马忠友 | 监事 | 男 | 1963-01-16 | 研究生 | 2017.4.20至2020.4.18 | 否 |
| 王永臣 | 职工监事 | 男 | 1964-04-20 | 大专 | 2017.4.20至2020.4.18 | 是 |
| 张锡奎 | 董事会秘书 | 男 | 1966-08-16 | 大专 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 刘天鹏 | 副总经理 | 男 | 1965-11-17 | 大专 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 李旭阳 | 副总经理 | 男 | 1966-10-04 | 大专 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 张春山 | 副总经理 | 男 | 1982-10-14 | 研究生 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 刘德春 | 总会计师 | 男 | 1955-01-30 | 大专 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 陈升儒 | 总工程师 | 男 | 1963-11-05 | 大专 | 2017.4.25至2020.4.18 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 8 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
自然人股东张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒签署一致行动人协议，为公司实际控制人，郭延伟、张春山、王永臣与实际控制人签署一致行动协议，与实际控制人保持一致行动，张新生与张春山为父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 张新生 | 董事长 | 5,424,660 | - | 5,424,660 | 9.04% | - |
| 牛昕光 | 董事、总经理 | 4,699,000 | - | 4,699,000 | 7.83% | - |
| 董志强 | 董事 | 0 | - | - | - | - |
| 刘永年 | 董事 | 0 | - | - | - | - |
| 杜世强 | 董事、副总经理 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 1.75% | - |
| 郭延伟 | 监事会主席 | 350,000 | - | 350,000 | 0.58% | - |
| 马忠友 | 监事 | 0 | - | - | - | - |
| 王永臣 | 职工监事 | 950,000 | - | 950,000 | 1.58% | - |
| 张锡奎 | 董事会秘书 | 2,297,000 | 1,000 | 2,298,000 | 3.83% | - |
| 刘天鹏 | 副总经理 | 2,050,000 | - | 2,050,000 | 3.42% | - |
| 李旭阳 | 副总经理 | 2,201,000 | - | 2,201,000 | 3.67% | - |
| 张春山 | 副总经理 | 1,120,000 | - | 1,120,000 | 1.87% | - |
| 刘德春 | 总会计师 | 2,144,000 | - | 2,144,000 | 3.57% | - |
| 陈升儒 | 总工程师 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 1.75% | - |
| 合计 | - | 23,335,660 | 1,000 | 23,336,660 | 38.89% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 51 | 51 |
| 生产人员 | 309 | 327 |
| 销售人员 | 25 | 26 |
| 技术人员 | 17 | 17 |
| 财务人员 | 9 | 9 |
| 员工总计 | 411 | 430 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 6 | 6 |
| 本科 | 41 | 43 |
| 专科 | 67 | 75 |
| 专科以下 | 297 | 306 |
| 员工总计 | 411 | 430 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
| 根据公司战略发展需要，报告期内新录用1名机械专业毕业生、提升市场营销水平；根据公司业务发展需要，新增18名生产员工，保证满足市场交付能力。为保证新员工素质能力符合要求，公司建立完善的多层次培训体系及专业技术岗位实习制度，有效帮助新员工尽快熟悉岗位工作要求、程序及提升工作技能，保证新员工尽快适应工作。 2、员工薪酬政策 公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》及青岛市相关法律法规，与所有符合条件的员工签订劳动合同或协议。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司依法合规为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴相关税费。 3、培训计划 公司建立完善的培训体系，年初制定培训计划，分层次进行定期和不定期专业培训，培训形式内外结合。专业技术岗位参加行业技术交流、专业培训、客户技术交流、内部技术研讨会，提升专业技能。生产员工按计划每年进行操作技能、技术质量、安全生产、现场管理等方面培训，提升员工综合素质，年度考评一、二、三级星级员工表彰奖励。特种岗位严格执行相关部门培训要求，均已取得上岗资格。通过培训很好地提升了员工综合技能及归属感，为公司发展奠定了基础。 4、需公司承担费用的离退休职工人数 公司对所有退休职工均不负担任何费用。 |
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 杨盛朋 | 主管 | 151,000 |
| 邢元海 | 班长 | 97,000 |
| 张道亮 | 主管 | 50,000 |
| 闫志庆 | 理化员 | 0 |
| 周明明 | 磨工 | 0 |
| 丁启京 | 主管 | 54,000 |
| 李大勇 | 班长 | 100,000 |
| 位永林 | 班长 | 103,000 |
| 生瑞银 | 班长 | 100,000 |
| 张仁龙 | 班长 | 113,000 |
| 崔俊金 | 磨工 | 100,000 |
| 刘德义 | 磨工 | 0 |
| 豆福祥 | 磨工 | 0 |
| 于海连 | 磨工 | 0 |
| 董岩 | 磨工 | 0 |
| 孙建春 | 车工 | 0 |
| 董文山 | 班长 | 55,000 |
| 刘永昆 | 班长 | 50,000 |
| 纪玉瑚 | 机修工 | 50,000 |
| 石杨传 | 电气技术员 | 0 |
| 于乐勤 | 班长 | 0 |
| 宋兆建 | 磨工 | 100,000 |
| 胡永伟 | 磨工 | 0 |
| 刘超 | 磨工 | 0 |
| 林永战 | 设备管理员 | 50,000 |
| 刘振华 | 班长 | 0 |
| 于秋丽 | 班长 | 0 |
| 倪方龙 | 装配工 | 0 |
| 丁福明 | 装配工 | 0 |
| 姜仕虎 | 研发工程师 | 0 |
| 王登现 | 工艺工程师 | 100,000 |
| 韩晋军 | 研发工程师 | 0 |
| 倪翠翠 | 国贸部经理 | 0 |
| 李慧 | 业务员 | 0 |
| 王军 | 主管 | 100,000 |
| 宗成龙 | 业务员 | 0 |
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 马静 | 工艺部经理 | 670,000 |
核心人员的变动情况：
| 2015年5月12日，公司2014年度股东大会审议通过《关于公司核心员工提名的议案》，认定杨盛朋、邢元海、张道亮、闫志庆、周明明、丁启京、李大勇、位永林、生瑞银、张仁龙、崔俊金、刘德义、 |
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节、二、（一）、1 | 21,879,575.45 | 22,092,225.19 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二、（一）、2 | 129,074,827.13 | 110,125,065.12 |
| 预付款项 | 第八节、二、（一）、3 | 12,363,386.71 | 13,875,896.39 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 第八节、二、（一）、4 | 153,509.60 | 77,464.02 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 第八节、二、（一）、5 | 40,638,711.14 | 37,585,621.63 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 第八节、二、（一）、6 | 4,346.25 | 1,461,179.71 |
| 流动资产合计 | 204,114,356.28 | 185,217,452.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 第八节、二、（一）、7 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 第八节、二、（一）、8 | 74,394,704.83 | 65,062,199.65 |
| 在建工程 | 第八节、二、（一）、9 | 694,545.49 | 4,346,982.41 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 第八节、二、（一）、10 | 3,472,164.37 | 3,547,812.43 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 第八节、二、（一）、11 | 907,192.37 | 1,136,817.00 |
| 递延所得税资产 | 第八节、二、（一）、12 | 1,058,902.47 | 1,155,923.55 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 89,527,509.53 | 84,249,735.04 | |
| 资产总计 | 293,641,865.81 | 269,467,187.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第八节、二、（一）、13 | 40,000,000.00 | 41,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节、二、（一）、14 | 62,444,207.56 | 57,136,163.18 |
| 预收款项 | 第八节、二、（一）、15 | 125,906.35 | 48,300.01 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 第八节、二、（一）、16 | - | - |
| 应交税费 | 第八节、二、（一）、17 | 2,279,669.51 | 1,289,579.48 |
| 其他应付款 | 第八节、二、（一）、18 | 5,265,094.21 | 5,058,388.67 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 110,114,877.63 | 104,932,431.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 110,114,877.63 | 104,932,431.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节、二、（一）、19 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 第八节、二、（一）、20 | 33,472,617.28 | 33,472,617.28 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 第八节、二、（一）、21 | 7,861,128.50 | 7,861,128.50 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 第八节、二、（一）、22 | 82,193,242.40 | 63,201,009.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 183,526,988.18 | 164,534,755.76 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 183,526,988.18 | 164,534,755.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 293,641,865.81 | 269,467,187.10 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：王军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,985,158.05 | 14,396,318.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二、（七）、1 | 113,699,581.50 | 96,293,476.61 |
| 预付款项 | 11,929,237.57 | 13,713,502.61 | |
| 其他应收款 | 第八节、二、（七）、2 | 5,593,407.06 | 5,536,900.00 |
| 存货 | 35,289,918.76 | 32,377,525.44 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | 1,345,956.12 | |
| 流动资产合计 | 179,497,302.94 | 163,663,678.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 第八节、二、（七）、3 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 67,331,353.73 | 57,612,238.73 | |
| 在建工程 | 694,545.49 | 4,346,982.41 | |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 3,472,164.37 | 3,547,812.43 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 907,192.37 | 1,136,817.00 | |
| 递延所得税资产 | 818,391.04 | 744,898.94 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 102,223,647.00 | 96,388,749.51 | |
| 资产总计 | 281,720,949.94 | 260,052,428.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 41,400,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 58,693,463.46 | 52,413,980.15 | |
| 预收款项 | 125,906.35 | 48,300.01 | |
| 应付职工薪酬 | - | - | |
| 应交税费 | 1,748,402.47 | 1,154,116.55 | |
| 其他应付款 | 5,122,071.86 | 5,052,129.46 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 105,689,844.14 | 100,068,526.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 105,689,844.14 | 100,068,526.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 33,472,617.28 | 33,472,617.28 | |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 7,861,128.50 | 7,861,128.50 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 74,697,360.02 | 58,650,156.53 | |
| 所有者权益合计 | 176,031,105.80 | 159,983,902.31 | |
| 负债和所有者权益合计 | 281,720,949.94 | 260,052,428.48 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：王军
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 124,060,731.35 | 116,573,944.37 | |
| 其中：营业收入 | 第八节、二、（一）、23 | 124,060,731.35 | 116,573,944.37 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 103,318,417.15 | 92,021,177.13 | |
| 其中：营业成本 | 第八节、二、（一）、23 | 76,794,991.66 | 67,909,099.39 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 第八节、二、（一）、24 | 1,239,435.85 | 1,270,552.46 |
| 销售费用 | 第八节、二、（一）、25 | 2,961,734.32 | 2,535,046.97 |
| 管理费用 | 第八节、二、（一）、26 | 12,197,330.06 | 11,964,275.25 |
| 研发费用 | 第八节、二、（一）、27 | 8,552,048.51 | 6,348,355.92 |
| 财务费用 | 第八节、二、（一）、28 | 1,208,150.65 | 863,804.24 |
| 资产减值损失 | 第八节、二、（一）、29 | 364,726.10 | 1,130,042.90 |
| 加：其他收益 | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节、二、（一）、30 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节、二、（一）、31 | 74,799.43 | 11,386.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,357,113.63 | 25,104,153.53 | |
| 加：营业外收入 | 第八节、二、（一）、32 | 948,025.84 | 470,000.00 |
| 减：营业外支出 | 第八节、二、（一）、33 | 15,412.09 | 4,579.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,289,727.38 | 25,569,573.83 | |
| 减：所得税费用 | 第八节、二、（一）、34 | 3,297,494.96 | 3,957,671.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,992,232.42 | 21,611,902.39 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 18,992,232.42 | 21,611,902.39 | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 18,992,232.42 | 21,611,902.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 18,992,232.42 | 21,611,902.39 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,992,232.42 | 21,611,902.39 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 第八节、二、（八）、2 | 0.32 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 第八节、二、（八）、2 | 0.32 | 0.39 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：王军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节、二、（七）、4 | 125,791,760.28 | 114,708,354.65 |
| 减：营业成本 | 第八节、二、（七）、4 | 85,132,531.57 | 72,313,538.58 |
| 税金及附加 | 975,588.95 | 994,189.79 | |
| 销售费用 | 2,516,121.87 | 2,246,840.53 | |
| 管理费用 | 11,315,467.36 | 16,217,965.82 | |
| 研发费用 | 6,587,964.07 | ||
| 财务费用 | 1,084,898.26 | 715,855.48 | |
| 其中：利息费用 | 1,270,427.50 | - | |
| 利息收入 | 175,805.55 | - | |
| 资产减值损失 | 489,947.33 | 708,079.02 | |
| 加：其他收益 | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节、二、（七）、5 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 74,799.43 | 12,739.04 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,304,040.30 | 22,064,624.47 | |
| 加：营业外收入 | 538,025.84 | 470,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,923.83 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,839,142.31 | 22,534,624.47 | |
| 减：所得税费用 | 2,791,938.82 | 3,330,458.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,047,203.49 | 19,204,165.72 | |
| （一）持续经营净利润 | 16,047,203.49 | 19,204,165.72 | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损 | - | - |
| 益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 16,047,203.49 | 19,204,165.72 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | - | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：王军
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,734,460.85 | 96,005,626.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 1,241,141.02 | 361,060.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、35 | 1,161,886.63 | 10,585,754.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,137,488.50 | 106,952,441.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,612,423.53 | 58,391,146.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,599,133.09 | 22,933,718.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,977,918.51 | 9,062,302.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、35 | 3,811,333.51 | 12,263,904.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,000,808.64 | 102,651,072.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,136,679.86 | 4,301,369.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 540,000.00 | 540,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 17,214.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 540,000.00 | 557,214.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,928,825.37 | 12,319,708.43 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,928,825.37 | 12,319,708.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,388,825.37 | -11,762,494.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,400,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,270,427.50 | 6,481,152.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、35 | - | 95,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,670,427.50 | 26,576,552.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,670,427.50 | 5,423,447.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -922,573.01 | -2,037,677.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,894,699.10 | 13,598,883.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,972,126.09 | 11,561,205.70 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：王军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,753,696.09 | 86,493,440.46 |
| 收到的税费返还 | 1,050,505.43 | 176,061.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,974,570.28 | 53,825,544.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,778,771.80 | 140,495,046.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,098,509.57 | 57,131,920.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,218,138.48 | 16,883,962.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,178,836.02 | 6,705,420.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,809,314.36 | 55,049,584.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,304,798.43 | 135,770,888.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,473,973.37 | 4,724,157.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 540,000.00 | 540,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 17,094.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,261.11 | 139,261.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 679,261.11 | 696,355.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,603,890.39 | 12,089,348.61 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,603,890.39 | 12,089,348.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,924,629.28 | -11,392,993.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,400,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,270,427.50 | 6,481,152.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 95,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,670,427.50 | 26,576,552.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,670,427.50 | 5,423,447.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,121,083.41 | -1,245,387.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,198,792.10 | 4,624,490.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,077,708.69 | 3,379,103.03 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：王军
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | (二).1 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | √是 □否 | (二).2 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 非调整事项
2、 研究与开发支出
2018年7月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案》议案，公司以每股人民币 8.30 元的价格发行股票，拟发行数量不超过 700 万股（含 700 万股），募集资金金额不超过人民币 5,810.00 万元（含 5,810.00 万元），认购方式为现金认购，目前股票发行尚在进行中。报告期内重大的研究和开发支出有两个项目，一是潍柴动力发动机支撑组件开发项目研发费用本期发生额3,397,774.36元，二是发动机BSG双摇臂装置开发项目研发费用本期发生额3,190,189.71元。
二、 报表项目注释
以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“上期”指2017年1-6月，“本期”指2018年1-6月。
（一） 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 36,261.37 | 8,928.74 |
| 银行存款 | 15,935,864.72 | 16,885,770.36 |
| 其他货币资金 | 5,907,449.36 | 5,197,526.09 |
| 合 计 | 21,879,575.45 | 22,092,225.19 |
其他说明：
本公司期末使用有限制的货币资金为 5,907,449.36元，其中：（1）根据山东省建筑工程施工许可管理办法第六条（八）的规定，本公司于2016年10月13日将366,000.00元存入青岛银行股份有限公司向阳路支行，作为银行付款保函保证金；（2）截止2018年6月30日本公司银行承兑汇票保证金5,541,449.36元。
2、 应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 40,153,650.42 | 27,051,655.03 |
| 应收账款 | 88,921,176.71 | 83,073,410.09 |
| 合 计 | 129,074,827.13 | 110,125,065.12 |
（1）应收票据情况
①应收票据分类列示：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 38,730,767.17 | 27,051,655.03 |
| 商业承兑票据 | 1,422,883.25 | |
| 合 计 | 40,153,650.42 | 27,051,655.03 |
说明：应收票据期末余额40,153,650.42元，期初余额27,051,655.03元，期末余额较期初余额增加13,101,995.39元,主要原因是本期销售收入增加以及本期客户用承兑汇票支付货款增加所致。
②期末公司已质押的应收票据：
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 18,742,994.46 |
| 商业承兑票据 | |
| 合 计 | 18,742,994.46 |
③期末公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据：
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 26,365,757.65 | |
| 商业承兑票据 |
| 合 计 | 26,365,757.65 |
（2）应收账款情况
①应收账款分类披露：
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 95,116,159.84 | 99.74 | 6,194,983.13 | 6.51 | 88,921,176.71 |
| 其中：组合1 | 95,116,159.84 | 99.74 | 6,194,983.13 | 6.51 | 88,921,176.71 |
| 组合2 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 248,158.96 | 0.26 | 248,158.96 | 100.00 | |
| 合 计 | 95,364,318.80 | 100.00 | 6,443,142.09 | 6.76 | 88,921,176.71 |
续表：
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 88,907,669.52 | 99.72 | 5,834,259.43 | 6.56 | 83,073,410.09 |
| 其中：组合1 | 88,907,669.52 | 99.72 | 5,834,259.43 | 6.56 | 83,073,410.09 |
| 组合2 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 248,158.96 | 0.28 | 248,158.96 | 100.00 | 0.00 |
| 合 计 | 89,155,828.48 | 100.00 | 6,082,418.39 | 6.82 | 83,073,410.09 |
1）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
| 单位名称 | 期末余额 | |||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 账龄 | 计提理由 | ||
| 山东蒙沃变速器有限公司 | 68,113.52 | 68,113.52 | 100% | 2-3年619.30元；3-4年3,948.31元；4-5年63,545.91元 | 款项回收可能性较低 | |
| 河南安和汽车实业有限公司 | 2,200.00 | 2,200.00 | 100% | 3-4年 | 款项回收可能性较低 | |
| 九江启元机电仪器有限公司 | 53,232.00 | 53,232.00 | 100% | 4-5年180.00元； 5年以上53,052.00元 | 款项回收可能性较低 | |
| 北京华日海天商贸有限公司 | 17,592.00 | 17,592.00 | 100% | 3-4年 | 款项回收可能性较低 | |
| 重庆科云汽车空调配件有限公司 | 10,500.01 | 10,500.01 | 100% | 4-5年 | 款项回收可能性较低 | |
| 上海光裕汽车空调压缩机有限公司 | 55,400.00 | 55,400.00 | 100% | 5年以上 | 款项回收可能性较低 | |
| 九江己瑞科技发展有限公司 | 41,121.43 | 41,121.43 | 100% | 3-4年20,850.00元；4-5年20,271.43元 | 款项回收可能性较低 | |
| 合 计 | 248,158.96 | 248,158.96 | 100% |
2）组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 1年以内 | 89,743,780.15 | 4,487,189.01 | 5.00 |
| 1至2年 | 3,468,772.08 | 346,877.21 | 10.00 |
| 2至3年 | 540,592.36 | 162,177.70 | 30.00 |
| 3至4年 | 281,795.71 | 140,897.85 | 50.00 |
| 4至5年 | 116,890.92 | 93,512.74 | 80.00 |
| 5年以上 | 964,328.62 | 964,328.62 | 100.00 |
| 合 计 | 95,116,159.84 | 6,194,983.13 | |
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额360,723.70元。
③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备 | 占应收账款余额比例% |
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 非关联方 | 20,019,810.94 | 1年以内 | 1,000,990.55 | 20.99 |
| Valeo Automotive(Thailand) Co.,Ltd [法雷奥压缩机离合器（泰国）公司] | 非关联方 | 10,185,845.77 | 1年以内 | 509,292.29 | 10.68 |
| 安徽昊方机电股份有限公司 | 非关联方 | 8,903,680.08 | 1年以内 | 445,184.00 | 9.34 |
| 上海三电汽车空调有限公司 | 非关联方 | 5,075,409.07 | 1年以内 | 253,770.45 | 5.32 |
| 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 | 非关联方 | 4,483,653.10 | 1年以内 | 224,182.66 | 4.70 |
| 合 计 | 48,668,398.96 | 2,433,419.95 | 51.03 |
④因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
3、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示：
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 8,079,264.55 | 65.35 | 10,354,561.60 | 74.62 |
| 1至2年 | 3,524,810.25 | 28.51 | 3,123,521.79 | 22.51 |
| 2至3年 | 750,034.91 | 6.07 | 397,813.00 | 2.87 |
| 3年以上 | 9,277.00 | 0.07 | ||
| 合 计 | 12,363,386.71 | 100.00 | 13,875,896.39 | 100.00 |
（2）账龄超过一年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 杭州金舟科技股份有限公司 | 774,000.00 | 1-2年 | 设备正在调试中 |
| 十堰高周波科工贸有限公司 | 663,700.00 | 1-2年 | 设备正在调试中 |
| 张家港汇光超声科技有限公司 | 418,500.00 | 1-2年 | 设备正在调试中 |
| 嵊州市昌利数控设备有限公司 | 369,300.00 | 1-2年 | 设备正在调试中 |
| 无锡市飞象精密机床制造有限公司 | 490,600.00 | 1-2年327,600.00元; 2-3年163,000.00元 | 设备正在调试中 |
| 合 计 | 2,716,100.00 |
（3）预付款项期末余额前五名单位情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 账龄 | 未结算原因 |
| 杭州金舟科技股份有限公司 | 非关联方 | 2,064,000.00 | 16.69 | 1年以内1,290,000.00元，1-2年774,000.00元 | 设备正在调试中 |
| 易普森工业锅炉（上海）有限公司 | 非关联方 | 1,872,000.00 | 15.14 | 1年以内 | 设备未到 |
| 慈溪市科菱自动化设备有限公司 | 非关联方 | 1,044,920.00 | 8.45 | 1年以内705,278.50元，1-2年339,641.50元 | 设备未到 |
| 十堰高周波科工贸有限公司 | 非关联方 | 663,700.00 | 5.37 | 1-2年 | 设备正在调试中 |
| 无锡市飞象精密机床制造有限公司 | 非关联方 | 490,600.00 | 3.97 | ; 2-3年 | 设备正在调试中 |
| 合 计 | 6,135,220.00 | 49.62 |
4、 其他应收款
（1）其他应收款余额列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 153,509.60 | 77,464.02 |
| 合计 | 153,509.60 | 77,464.02 |
（2）其他应收款分类披露：
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 161,589.05 | 62.01 | 8,079.45 | 5.00 | 153,509.60 |
| 其中：组合1 | 161,589.05 | 62.01 | 8,079.45 | 5.00 | 153,509.60 |
| 组合2 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 99,000.00 | 37.99 | 99,000.00 | 100.00 | |
| 合 计 | 260,589.05 | 100.00 | 107,079.45 | 41.09 | 153,509.60 |
续表：
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 81,541.07 | 45.16 | 4,077.05 | 5.00 | 77,464.02 |
| 其中：组合1 | 81,541.07 | 45.16 | 4,077.05 | 5.00 | 77,464.02 |
| 组合2 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 99,000.00 | 54.84 | 99,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合 计 | 180,541.07 | 100.00 | 103,077.05 | 57.09 | 77,464.02 |
1）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 苏州工业园区中瑞炉业有限公司 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% | 款项回收可能性较低 |
| 合 计 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% | |
2）组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 1年以内 | 161,589.05 | 8,079.45 | 5.00 |
| 合 计 | 161,589.05 | 8,079.45 | |
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备4,002.40元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况：
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 62,981.12 | |
| 应收出口退税 | 69,132.26 | 51,609.86 |
| 社保个人交款 | 24,579.67 | 25,035.21 |
| 住房公积金个人交款 | 4,896.00 | 4,896.00 |
| 设备维修费 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 合计 | 260,589.05 | 180,541.07 |
（4）其他应收款期末余额主要单位情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 苏州工业园区中瑞炉业有限公司 | 非关联方 | 维修费 | 99,000.00 | 2-3年30,000.00元；4-5年69,000.00元 | 37.99 | 99,000.00 |
| 应收出口退税款 | 非关联方 | 退税款 | 69,132.26 | 1年以内 | 26.53 | 3,456.61 |
| 代垫社保个人缴款 | 非关联方 | 代垫款项 | 24,579.67 | 1年以内 | 9.43 | 1,228.98 |
| 王胜琛 | 非关联方 | 备用金 | 24,676.00 | 1年以内 | 9.47 | 1,233.80 |
| 靳晓东 | 非关联方 | 备用金 | 12,569.00 | 1年以内 | 4.83 | 628.45 |
| 合 计 | 229,956.93 | 98.25 | 105,547.84 |
（5）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
说明：其他应收款期末余额153,509.60 元，期初余额 77,464.02 元，期末余额较上年末增加76,045.58元，增加了98.17%，主要原因是备用金增加所致。
5、 存货
（1）存货分类:
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 526,097.24 | 526,097.24 | 850,472.41 | 850,472.41 | ||
| 在产品 | 8,949,428.98 | 8,949,428.98 | 6,439,385.04 | 6,439,385.04 | ||
| 库存商品 | 25,533,772.44 | 148,613.05 | 25,385,159.39 | 24,394,607.61 | 148,613.05 | 24,245,994.56 |
| 委托加工物资 | 5,778,025.53 | 5,778,025.53 | 6,049,769.62 | 6,049,769.62 | ||
| 合 计 | 40,787,324.19 | 148,613.05 | 40,638,711.14 | 37,734,234.68 | 148,613.05 | 37,585,621.63 |
（2）存货跌价准备：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | |||||||
| 在产品 | |||||||
| 库存商品 | 148,613.05 | 148,613.05 | |||||
| 委托加工物资 | |||||||
| 合 计 | 148,613.05 | 148,613.05 | |||||
6、 其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 1,201,580.34 | |
| 多缴企业所得税 | 4,346.25 | 259,599.37 |
| 合 计 | 4,346.25 | 1,461,179.71 |
说明：其他流动资产期末余额4,346.25 元，较期初余额 1,461,179.71 元减少了1,456,833.46元，降
幅为99.70%，主要原因是增值税留抵税额减少所致。
7、 可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | ||||||
| 按成本计量的 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||
| 合 计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产：
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 青岛市崂山区华通小额贷款有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 6 | 540,000.00 | ||||||
| 合 计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 6 | 540,000.00 | ||||||
（3）其他说明：
本公司按照企业会计准则的规定将对青岛市崂山区华通小额贷款有限公司的投资列入“可供出售金融资产”核算，本公司对青岛市崂山区华通小额贷款有限公司的投资比例为6%。
青岛市崂山区华通小额贷款有限公司成立于2014年3月6日，取得统一社会信用代码为91370212092952059P的营业执照，注册地址为山东省青岛市崂山区海口路66号2楼，公司注册资本为15000万元。法定代表人为丁唯颖，经营情况：正常经营。
2018年4月24日，本公司投资的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司召开股东会会议，并通过青岛市崂山区华通小额贷款有限公司2017年度利润分配决议，共计900.00万元，其中本公司享有54.00万元，2018年5月8日本公司收到分红款54.00万元。
8、固定资产
（1）固定资产情况：
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合 计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 13,061,534.78 | 99,768,795.55 | 2,787,532.18 | 3,046,422.70 | 118,664,285.21 |
| 2.本期增加金额 | 4,371,662.78 | 8,941,531.04 | 26,290.58 | 13,339,484.40 | |
| （1）购置 | 8,941,531.04 | 26,290.58 | 8,967,821.62 | ||
| （2）在建工程转入 | 4,371,662.78 | 4,371,662.78 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 464,678.24 | 58,476.62 | 32,394.91 | 555,549.77 | |
| （1）处置或报废 | 464,678.24 | 58,476.62 | 32,394.91 | 555,549.77 | |
| 4.期末余额 | 17,433,197.56 | 108,245,648.35 | 2,729,055.56 | 3,040,318.37 | 131,448,219.84 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,074,051.86 | 48,251,840.15 | 2,041,134.74 | 2,235,058.81 | 53,602,085.56 |
| 2.本期增加金额 | 315,439.56 | 3,383,706.31 | 138,735.23 | 134,468.36 | 3,972,349.46 |
| （1）计提 | 315,439.56 | 3,383,706.31 | 138,735.23 | 134,468.36 | 3,972,349.46 |
| 3.本期减少金额 | 434,592.06 | 55,552.79 | 30,775.16 | 520,920.01 | |
| （1）处置或报废 | 434,592.06 | 55,552.79 | 30,775.16 | 520,920.01 | |
| 4.期末余额 | 1,389,491.42 | 51,200,954.40 | 2,124,317.18 | 2,338,752.01 | 57,053,515.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 16,043,706.14 | 57,044,693.95 | 604,738.38 | 701,566.36 | 74,394,704.83 |
| 2.期初账面价值 | 11,987,482.92 | 51,516,955.40 | 746,397.44 | 811,363.89 | 65,062,199.65 |
注：固定资产期末账面价值为74,394,704.83元，较期初账面价值65,062,199.65元增加了9,332,505.18元，增长14.34% 。主要是因为胶州第一联合厂房项目竣工由在建工程转入固定资产以及购入生产设备所致
（2）暂时闲置的固定资产情况：无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无
（4）通过经营租赁租出的固定资产：无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况：无
（6）用于抵押的固定资产情况说明：
2018 年 3 月 27 日，本公司以拥有的设备（机器设备3MZ1410等）与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订最高额抵押合同，抵押期间自2018 年 3 月 27日起至 2023 年 3 月 27 日止，抵押合同编号 802512015 高抵字第 00015 号，抵押设备原值17,387,295.15元。抵押的设备原值占本公司固定资产原值的比例为 13.23%；截止2018年6月30日，抵押设备账面价值15,739,509.38元。
2018 年 3 月 27 日，本公司以拥有的设备（机器设备 NVC-T322 等）与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订最高额抵押合同，抵押期间自2018 年 3 月 27日起至 2023 年 3 月 27日止，抵押合同编号 802512018 高抵字第 00017号，抵押设备原值 4,708,238.48元。抵押的设备原值占本公司固定资产原值的比例为 3.58%；截止2018年6月30日，抵押设备账面价值2,439,267.37元。2018 年 3 月 27 日，本公司以拥有的设备（机器设备全自动轴承生产线等）与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订最高额抵押合同，抵押期间自2018 年 3 月 27日起至 2023 年 3 月 27 日止，抵押合同编号 802512018 高抵字第 00018 号，抵押设备原值10,677,573.38元。抵押的设备原值占本公司固定资产原值的比例为 8.12%；截止2018年6月30日，抵押设备账面价值6,405,855.15元。
2018年3月27日，本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行设定最高额抵押，抵押期限2018年3月27日到2023年3月27日，抵押合同编号：802512018高抵字第00016号，抵押物为房地产鲁（2017）胶州市不动产权第0017339号，抵押房产的建筑面积为6,644.50平方米，抵押房产原值6,611,624.00元。抵押的房产原值占本公司固定资产原值的比例为 5.03%；截止2018年6月30日，抵押房产账面价值5,818,229.00元。
9、在建工程
（1）在建工程情况：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 胶州项目 | 694,545.49 | 694,545.49 | 4,346,982.41 | 4,346,982.41 | ||
| 合 计 | 694,545.49 | 694,545.49 | 4,346,982.41 | 4,346,982.41 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况：
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 |
| 胶州第一联合厂房项目 | 4,000,000.00 | 4,246,982.41 | 24,680.37 | 4,271,662.78 | |
| 胶州工厂大门工程项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 胶州厂房道路项目 | 694,545.49 | ||||
| 合计 | 4,346,982.41 | 719,225.86 | 4,371,662.78 |
续表：
| 项目名称 | 期末余额 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 胶州第一联合厂房项目 | 自有资金 | ||||||
| 胶州工厂大门工程项目 | 自有资金 | ||||||
| 胶州厂房道路项目 | 694,545.49 | 自有资金 |
| 合计 | 694,545.49 |
（3）在建工程减值准备：该工程未发生减值。
（4）其他说明：
截止2018年6月30日无用于抵押或担保的在建工程。说明：在建工程期末余额 694,545.49 元，较期初余额4,346,982.41 元减少了3,652,436.92元，降幅为84.02%，主要是因本期胶州第一联合厂房项目竣工转入固定资产所致。10、无形资产
（1）无形资产情况：
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 3,494,782.00 | 769,389.76 | 4,264,171.76 |
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)购置 | |||
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 3,494,782.00 | 769,389.76 | 4,264,171.76 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 563,874.40 | 152,484.93 | 716,359.33 |
| 2.本期增加金额 | 37,178.52 | 38,469.54 | 75,648.06 |
| （1）摊销 | 37,178.52 | 38,469.54 | 75,648.06 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 601,052.92 | 190,954.47 | 792,007.39 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）摊销 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 2,893,729.08 | 578,435.29 | 3,472,164.37 |
| 2.期初账面价值 | 2,930,907.60 | 616,904.83 | 3,547,812.43 |
（2）其他说明：
2018年3月27日，本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行设定最高额抵押，抵押期限2018年3月27日到2023年3月27日，抵押合同编号：802512018高抵字第00016号，抵押物为房地产鲁（2017）胶州市不动产权第0017339号。抵押的土地使用权账面原值为3,494,782.00元，账面价值为2,893,729.08元。
11、长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,136,817.00 | 65,530.63 | 295,155.26 | 907,192.37 | |
| 合 计 | 1,136,817.00 | 65,530.63 | 295,155.26 | 907,192.37 |
12、递延所得税资产
（1）递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 6,698,834.59 | 1,034,447.51 | 6,334,108.49 | 980,278.67 |
| 内部交易未实现利润 | 163,033.06 | 24,454.96 | 1,170,965.89 | 175,644.88 |
| 合 计 | 6,861,867.65 | 1,058,902.47 | 7,505,074.38 | 1,155,923.55 |
（2）未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 181,215.54 | 205,968.11 |
| 合计 | 181,215.54 | 205,968.11 |
13、短期借款
（1）短期借款分类：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 25,000,000.00 | 21,400,000.00 |
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 合 计 | 40,000,000.00 | 41,400,000.00 |
（2）其他说明：
①2018年3月28日，本公司与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订借款合同，合同编号为802512018借字第00010号，借款2,500.00万元，借款期限为2018年3月28日至2019年3月28日（实际借款期限以借款凭证记载为准），该借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为：机器设备3MZ1410等、
机器设备NVC-T322等、机器设备全自动轴承生产线等、房地产鲁（2017）胶州市不动产权第0017339号，保证人为青岛润德精密轴承制造有限公司。
②2018年5月28日，本公司与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签订借款合同，合同编号为2018年150051法借字第0006号，借款500.00万元，借款期限为2018年5月28日起至2019年5月23日，该借款的保证方式为保证，保证人为青岛润德精密轴承制造有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛。
③2017年9月1日，本公司与招商银行股份有限公司青岛分行签订授信协议，协议编号为2017年信字第21170806号，借款500.00万元，借款期限为2017年9月4日至2018年9月4日，该贷款的担保方式为保证，保证人：青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛。
④2017年10月16日，本公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行签订借款合同，合同编号为2017年青中银南企借字026号，借款500.00万元，借款期限为2017年10月31日至2018年10月30日，该借款的担保方式为保证，保证人为青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、李旭阳、于红、张锡奎、张红艳。
14、应付票据及应付账款
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 23,907,588.09 | 15,023,549.92 |
| 应付账款 | 38,536,619.47 | 42,112,613.26 |
| 合 计 | 62,444,207.56 | 57,136,163.18 |
注：应付票据期末余额23,907,588.09 元，较期初余额15,023,549.92 元增加了8,884,038.17元，增幅为59.13%，主要是因为本期支付供应商货款用承兑汇票支付增加所致。
应付账款期末余额38,536,619.47元，较期初余额42,112,613.26 元减少了3,575,993.79元，降低8.49%，主要是因为本期积极支付供应商货款所致。
（1）应付票据情况
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 23,907,588.09 | 15,023,549.92 |
| 合 计 | 23,907,588.09 | 15,023,549.92 |
说明：①截止2018年6月30日，以应收票据质押办理银行承兑汇票金额为23,907,588.09元。
②截止2018年6月30日，承兑汇票已到期、尚未支付的应付票据：无。
（2）应付账款情况
①应付账款按照性质列示：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 34,650,698.96 | 38,625,472.37 |
| 设备工程款 | 1,529,793.47 | 1,350,483.61 |
| 委托加工费及其他 | 2,356,127.04 | 2,136,657.28 |
| 合 计 | 38,536,619.47 | 42,112,613.26 |
②账龄超过1年的重要应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 账龄 | 未偿还或结转的原因 |
| 青岛永鑫得工贸有限公司 | 187,120.12 | 1-2年 | 购货款尚未支付 |
| 烟台鼎瑞机床设备有限公司 | 71,000.00 | 1-2年 | 购货款尚未支付 |
| 成都工具研究所有限公司 | 65,453.00 | 1-2年 | 购货款尚未支付 |
| 合 计 | 323,573.12 |
③应付账款余额及账龄分析
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金 额 | 占 比（%） | 金 额 | 占 比（%） | |
| 1年以内 | 37,950,304.54 | 98.48 | 40,687,063.32 | 96.61 |
| 1—2年 | 404,539.94 | 1.05 | 1,026,026.62 | 2.44 |
| 2—3年 | 68,894.58 | 0.18 | 104,103.86 | 0.25 |
| 3年以上 | 112,880.41 | 0.29 | 295,419.46 | 0.70 |
| 合 计 | 38,536,619.47 | 100.00 | 42,112,613.26 | 100.00 |
15、预收款项
（1）预收款项列示：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 125,906.35 | 48,300.01 |
| 合 计 | 125,906.35 | 48,300.01 |
（2）预收账款余额及账龄分析
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 125,906.35 | 48,300.01 |
| 合 计 | 125,906.35 | 48,300.01 |
说明：预收款项期末余额125,906.35 元，较期初余额 48,300.01 元增加了77,606.34元，增幅为
160.68%，主要原因是预收客户货款增加所致。
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 26,695,496.28 | 26,695,496.28 | ||
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,903,636.81 | 1,903,636.81 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合 计 | 28,599,133.09 | 28,599,133.09 |
（2）短期薪酬列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,592,548.05 | 24,592,548.05 | ||
| 2、职工福利费 | 422,703.39 | 422,703.39 | ||
| 3、社会保险费 | 1,068,019.23 | 1,068,019.23 | ||
| 其中： 医疗保险费 | 885,657.84 | 885,657.84 | ||
| 工伤保险费 | 40,110.27 | 40,110.27 | ||
| 生育保险费 | 142,251.12 | 142,251.12 | ||
| 4、住房公积金 | 592,637.10 | 592,637.10 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 19,588.51 | 19,588.51 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合 计 | 26,695,496.28 | 26,695,496.28 |
（3）设定提存计划列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,837,781.74 | 1,837,781.74 | ||
| 2、失业保险费 | 65,855.07 | 65,855.07 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合 计 | 1,903,636.81 | 1,903,636.81 |
17、应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,070,128.00 | 101,959.48 |
| 企业所得税 | 756,761.93 | |
| 个人所得税 | 95,589.55 | 975,702.83 |
| 城市维护建设税 | 118,345.75 | 35,542.16 |
| 教育费附加 | 50,719.62 | 15,232.35 |
| 地方教育费附加 | 33,813.06 | 10,154.90 |
| 城镇土地使用税 | 122,002.20 | 122,002.20 |
| 地方水利建设基金 | 10,497.60 | 6,700.95 |
| 房产税 | 1,599.40 | 20,212.41 |
| 印花税 | 20,212.40 | 2,072.20 |
| 合 计 | 2,279,669.51 | 1,289,579.48 |
说明：应交税费期末余额 2,279,669.51 元，较期初余额 1,289,579.48 元增加了990,090.03元，增幅为76.78%，主要原因是期末应交增值税、应交企业所得税增加所致。
18、其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 其他应付款 | 5,265,094.21 | 5,058,388.67 |
| 应付股利 | ||
| 合 计 | 5,265,094.21 | 5,058,388.67 |
（2）按款项性质列示其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 职工款 | 251,342.53 | 56,966.46 |
| 公司往来款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 运保费等 | 13,751.68 | 1,422.21 |
| 合 计 | 5,265,094.21 | 5,058,388.67 |
（3）其他应付款余额及账龄分析
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金 额 | 占 比（%） | 金 额 | 占 比（%） | |
| 1年以内 | 5,219,679.21 | 99.14 | 5,012,973.67 | 99.10 |
| 1至2年 | 45,415.00 | 0.86 | 45,415.00 | 0.90 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合 计 | 5,265,094.21 | 100 | 5,058,388.67 | 100.00 |
（4）截至2018年6月30日，其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：
| 单位名称 | 款项内容 | 期末数 | 期初数 |
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
2017年6月，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自2017年6月9日至2018年6月8日，贷款利率为5.85%。2018年6月，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自2018年
6月9日至2019年6月8日，贷款利率为5.85%。
19、股本
| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 合 计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
20、资本公积
21、盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 7,861,128.50 | 7,861,128.50 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 合 计 | 7,861,128.50 | 7,861,128.50 |
22、未分配利润
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 63,201,009.98 | |
| 调整期初未分配利润合计数 | ||
| 调整后期初未分配利润 | 63,201,009.98 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,992,232.42 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 母公司净利润10% | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 82,193,242.40 |
23、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本：
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 33,472,617.28 | 33,472,617.28 | ||
| 合 计 | 33,472,617.28 | 33,472,617.28 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 123,755,774.65 | 76,486,913.03 | 116,150,350.31 | 67,683,720.62 |
| 其他业务 | 304,956.70 | 308,078.63 | 423,594.06 | 225,378.77 |
| 合 计 | 124,060,731.35 | 76,794,991.66 | 116,573,944.37 | 67,909,099.39 |
说明：
1、本期营业收入为124,060,731.35 元，较上年同期116,573,944.37 元增加了 7,486,786.98 元，增幅为6.42%，主要是因为公司积极开拓市场，产品销售量增加所致。
2、本期营业成本为76,794,991.66 元，较上年同期67,909,099.39 元增加了8,885,892.27 元，增幅为13.08%，营业成本增幅高于营业收入增长幅度，主要是因为原材料价格增幅以及人员工资增幅较高所致。
24、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 478,341.16 | 499,933.70 |
| 教育费附加 | 205,003.38 | 214,257.29 |
| 地方教育费附加 | 136,668.90 | 142,838.26 |
| 地方水利基金 | 47,410.92 | 75,366.73 |
| 印花税 | 59,323.80 | 44,434.50 |
| 残疾人保障金 | 27,898.50 | |
| 车船税 | 360.00 | 1,260.00 |
| 房产及土地使用税 | 284,429.19 | 292,461.98 |
| 合 计 | 1,239,435.85 | 1,270,552.46 |
25、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 494,392.32 | 596,264.00 |
| 业务招待费 | 667,885.26 | 364,416.65 |
| 差旅费 | 310,697.26 | 188,435.26 |
| 交通费 | 6,316.67 | 2,759.50 |
| 办公费 | 84,359.84 | 127,634.80 |
| 运费 | 678,686.98 | 888,535.15 |
| 三包、维修费 | 452,259.79 | 171,069.27 |
| 会务、展会费 | 83,456.61 | 3,500.00 |
| 出口费 | 133,683.21 | 153,172.24 |
| 其他 | 49,996.38 | 39,260.10 |
| 合计 | 2,961,734.32 | 2,535,046.97 |
说明：报告期内销售费用本期发生额2,961,734.32元，较上年同期发生额2,535,046.97元增加了426,687.35 元，增幅为16.83%，主要变动项目如下：
（1）报告期内业务招待费发生额为667,885.26元，较上年同期发生额364,416.65元增加了303,468.61 元，增幅为83.28%，主要是公司为扩大产品市场，业务招待费支出增加所致；
（2）报告期内差旅费发生额为310,697.26元，较上年同期发生额188,435.26元增加了122,262.00元，增幅为64.88%，主要是公司为扩大产品市场，销售人员出差频次增加所致；
（3）报告期内运费发生额为678,686.98元，较上年同期发生额888,535.15元，减少了209,848.17元，降幅为23.62%，主要是因为本期由客户负担运费的情况增加所致。
（4）报告期内三包、维修费用发生额为452,259.79元，较上年同期发生额171,069.27元增加了281,190.52 元，增幅为164.37%，主要是因为本期维修费用的增加所致；
（5）报告期内会务、展会费发生额为83,456.61元，较上年同期发生额3,500.00元增加了79,956.61元，增幅为2284.47%，主要是公司本期因拓展市场，参加展会、会议等增加所致；
26、管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 9,798,828.63 | 9,004,544.04 |
| 办公费 | 398,189.10 | 693,644.15 |
| 招待费 | 145,365.99 | 307,797.33 |
| 差旅费 | 187,617.60 | 253,293.83 |
| 折旧费 | 255,649.42 | 221,230.64 |
| 无形资产摊销 | 75,648.06 | 72,058.60 |
| 租赁费 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 交通费 | 35,051.48 | 16,487.15 |
| 保险费 | 6,852.64 | 101,386.28 |
| 修理费 | 37,831.52 | 38,627.53 |
| 物料消耗费 | 164,141.71 | 210,725.59 |
| 中介费用 | 461,320.75 | 288,523.57 |
| 会务费、展费 | 91,040.96 | 83,841.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 295,155.26 | 256,329.58 |
| 服务费 | 128,741.51 | 122,632.23 |
| 其他 | 55,895.43 | 233,153.65 |
| 合计 | 12,197,330.06 | 11,964,275.25 |
说明：报告期内管理费用本期发生额12,197,330.06元，上期发生额11,964,275.25元，增加了233,054.81 元，较上年同期增长1.95%，主要增减项目如下：
（1）报告期内职工薪酬发生额为9,798,828.63元，较上年同期发生额9,004,544.04元，增加了
794,284.59元，增幅为8.82%，主要是因为公司提高薪酬待遇，人均工资增加所致。
（2）报告期内办公费发生额为398,189.10元，较上年同期发生额693,644.15元，减少了295,455.05元，降幅为42.59%，主要是因为加强企业管理，减少费用开支所致。
（3）报告期内招待费发生额为145,365.99元，较上年同期发生额307,797.33元，减少了162,431.34元，降幅为52.77%，主要是因为加强企业管理，减少费用开支所致。
（4）报告期内保险费发生额为6,852.64元，较上年同期发生额101,386.28元，减少了94,533.64元，降幅为93.24%，主要是贷款保险费减少所致。
（5）报告期内中介费用发生额为461,320.75元，较上年同期发生额288,523.57元，增加了172,797.18元，涨幅为59.89%，主要是公司本期审计费增加所致。
（6）报告期内其他费用发生额为55,895.43元，较上年同期发生额233,153.65元，减少了177,258.22元，降幅为76.03%，主要是公司水土补偿费、检测费减少所致。
27、研发费用
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 潍柴动力发动机支撑组件开发项目 | 3,397,774.36 | |
| 发动机BSG双摇臂装置开发项目 | 3,190,189.71 | |
| 轴承外圈旋转的防尘高速轴承研发项目 | 630,069.83 | |
| 内圈转动的自润滑轴承研发项目 | 343,800.40 | |
| 轴承外圈转动的防尘高速轴承研发项目 | 653,040.80 | |
| 一种高速深沟球轴承研发项目 | 337,173.41 | |
| 汽车新能源电机轴承开发项目 | 2,725,154.58 | |
| 发动机冷却系统水泵轴连轴承开发 | 2,721,642.54 | |
| 高耐久性离合器分离轴承研发项目 | 380,078.37 | |
| 高效自冷却离合器分离轴承研发项目 | 357,019.05 | |
| 轴承生产用快速注脂防粘附装置研发项目 | 164,461.38 | |
| 合 计 | 8,552,048.51 | 6,348,355.92 |
说明：报告期内研发费用本期发生额8,552,048.51元较上年同期发生额6,348,355.92元，增加了2,203,692.59 元，增幅为34.71%，主要是公司为保持技术优势，不断加大研发投入所致。
28、财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,270,427.50 | 999,027.28 |
| 减：利息收入 | 48,940.79 | 79,009.46 |
| 汇兑损益 | -36,473.63 | -73,361.14 |
| 银行手续费 | 23,137.57 | 17,147.56 |
| 合 计 | 1,208,150.65 | 863,804.24 |
说明：报告期内财务费用发生额为1,208,150.65元，较上年同期发生额863,804.24元，增加了344,346.41 元，增幅为39.86%，主要系本期利息支出较上年同期增加271,400.22元所致。
29、资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 364,726.10 | 1,130,042.90 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 合 计 | 364,726.10 | 1,130,042.90 |
说明：报告期内资产减值损失发生额为364,726.10元较上年同期发生额1,130,042.90元，减少了-65,316.80元，减幅为67.72%，主要系本期计提坏账准备较上年同期减少所致。30、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 合计 | 540,000.00 | 540,000.00 |
2018年4月24日，本公司投资的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司召开股东会会议，并通过青岛市崂山区华通小额贷款有限公司2017年度利润分配决议，共计900.00万元，其中本公司享有54.00万元，2018年5月8日本公司收到分红款54.00万元。
31、资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产 | 74,799.43 | 11,386.29 | 74,799.43 |
| 合计 | 74,799.43 | 11,386.29 | 74,799.43 |
说明：报告期内资产处置收益发生额为74,799.43元较上年同期发生额11,386.29元，增加了74,799.43元，增幅为556.93%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。
32、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得合计 | |||
| 其中：固定资产报废利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 职工罚款收入 | |||
| 政府补助 | 948,025.84 | 470,000.00 | 948,025.84 |
| 其他 | |||
| 合计 | 948,025.84 | 470,000.00 | 948,025.84 |
说明：报告期内营业外收入发生额为948,025.84元较上年同期发生额470,000.00元，增加了478,025.84元，增幅为101.71%，主要系本期收到政府补助增加所致。计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2016年李沧区科技发展计划项目（第六批） | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 外经贸工作促进奖励金（李沧区商务局） | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 新创工业品牌企业奖励资金 | 400,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业及高新技术产品补贴 | 410,000.00 | 与收益相关 | |
| “隐形冠军”奖励资金 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 墙改办返还墙改基金 | 38,025.84 | 与收益相关 | |
| 合计 | 948,025.84 | 470,000.00 |
其他说明：
2018年2月，收到2017年第二批工业中小企业隐形冠军奖励资金500,000.00元。
2018年4月，收到墙改办返还墙改基金38,025.84元。
2018年4月、6月，收到高新技术企业及高新技术产品补贴410,000.00元。
33、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 15,412.09 | - | 15,412.09 |
| 其中：固定资产报废损失 | 15,412.09 | - | 15,412.09 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 索赔款 | |||
| 其他 | 4,579.70 | ||
| 合计 | 15,412.09 | 4,579.70 | 15,412.09 |
说明：报告期内营业外支出发生额为15,412.09元较上年同期发生额4,579.70元，增加了10,832.39元，增幅为236.53%，主要系本期固定资产报废损失增加所致。
34、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,200,473.88 | 3,939,596.09 |
| 递延所得税费用 | 97,021.08 | 18,075.35 |
| 合计 | 3,297,494.96 | 3,957,671.44 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程：
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 22,289,727.38 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 3,343,459.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -19,868.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -81,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 50,080.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -19,931.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,756.050 |
| 研发费用加计扣除的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债的变化的影响 | |
| 所得税费用 | 3,297,494.96 |
35、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 48,940.79 | 79,009.46 |
| 财政补贴收入 | 948,025.84 | 470,000.00 |
| 收回票据保证金 | 9,907,306.29 | |
| 往来款及其他 | 164,920.00 | 129,438.66 |
| 合计 | 1,161,886.63 | 10,585,754.41 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用性支出 | 3,729,359.92 | 4,013,292.96 |
| 票据保证金 | 7,556,992.60 | |
| 往来款及其他 | 81,973.59 | 693,619.11 |
| 合计 | 3,811,333.51 | 12,263,904.67 |
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金:
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 担保费 | 95,400.00 | |
| 合计 | 95,400.00 |
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 项目 | 本期余额 | 上期期末余额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 18,992,232.42 | 21,611,902.39 |
| 加：资产减值准备 | 364,726.10 | 1,130,042.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,972,349.46 | 2,775,202.74 |
| 无形资产摊销 | 75,648.06 | 72,058.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 295,155.26 | 256,329.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74,799.43 | -11,386.29 |
| 固定资产报废损失 | 15,412.09 | |
| 公允价值变动损失 | - | |
| 财务费用 | 1,270,427.50 | 999,027.28 |
| 投资损失 | -540,000.00 | -540,000.00 |
| 递延所得税资产减少 | 97,021.08 | 18,075.35 |
| 递延所得税负债增加 | - | |
| 存货的减少 | -3,053,089.51 | -3,301,833.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,176,124.14 | -26,935,631.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,897,720.97 | 8,227,581.01 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,136,679.86 | 4,301,369.11 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 15,972,126.09 | 11,561,205.70 |
| 减：现金的期初余额 | 16,894,699.10 | 13,598,883.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -922,573.01 | -2,037,677.58 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 15,972,126.09 | 11,561,205.70 |
| 其中：库存现金 | 36,261.37 | 19,246.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,935,864.72 | 11,541,958.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,972,126.09 | 11,561,205.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
37、所有权或使用权受到限制的资产
（1）受限资金及抵押物明细
| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,907,449.36 | 保函保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 18,742,994.46 | 银行承兑汇票质押 |
| 无形资产-土地使用权 | 2,893,729.08 | 抵押担保 |
| 固定资产 | 30,402,860.90 | 抵押担保 |
| 合计 | 57,947,033.80 |
其他说明：
① 货币资金-限制性存款详见附注二、（一）、1
② 应收票据详见附注二、（一）、2
③ 土地使用权抵押说明详见本附注二、（一）、10。
④ 固定资产抵押说明详见本附注二、（一）、8。
38、外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 2.46 | ||
| 其中：美元 | 0.36 | 6.6166 | 2.38 |
| 欧元 | 0.01 | 7.6515 | 0.08 |
| 应收账款 | 3,869,110.76 | ||
| 其中：美元 | 396,318.70 | 6.6166 | 2,622,282.31 |
| 欧元 | 162,952.16 | 7.6515 | 1,246,828.45 |
（二）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 表决权比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5019号（院内1号厂房4车间） | 工业制造业 | 100% | 100% | 投资成立 | |
| 青岛润德精密轴承制造有限公司 | 山东省青岛市 | 青岛胶州市北关街道办事处辽宁道21号 | 工业制造业 | 100% | 100% | 投资成立 | |
| 青岛泰德轴承销售有限公司 | 山东省青岛市 | 青岛市李沧区郑佛路17号 | 商业流通企业 | 100% | 100% | 投资成立 |
续表：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 法人代表 | 注册资本 |
| 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 李旭阳 | 1400万元 |
| 青岛润德精密轴承制造有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 张新生 | 600万元 |
| 青岛泰德轴承销售有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 张新生 | 50万元 |
（三）关联方及关联交易
1、 本公司的实际控制人情况
| 实际控制人名称 | 注册地 | 实际控制人对本企业的持股比例(%) | 实际控制人对本企业的表决权比例(%) |
| 张新生等8人 | 山东省青岛市市北区登州路39号5号楼3单元302户 | 34.86 | 38.89 |
本公司自然人股东张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒、郭延伟、王永臣、张春山于2017年11月2日达成一致行动人协议，同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。协议自签署之日起生效，至公司在中国境内资本市场首次公开发行股票并上市后满36个月时终止，期满后经协议各方同意后可延长协议有效期。
2、 本公司的子公司情况
本公司的子公司的情况详见附注二、（二）、在其他主体中的权益。
3、 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 社会统一信用代码 |
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 股东 | 913702006752725144 |
| 青岛机电控股（集团）有限公司 | 股东 | 913702007803946954 |
| 青岛市机械工业总公司 | 股东 | 91370200005117777F |
| 青岛墨河轴承厂 | 股东对外投资的公司 | 913702827064681823 |
| 青岛融资担保中心有限公司 | 股东的孙公司 | 9137021257575388XF |
| 青岛市崂山区华通小额贷款有限公司 | 本公司持有6%投资额 | 91370212092952059P |
| 张新生 | 董事长 | |
| 牛昕光 | 董事、总经理 | |
| 刘永年 | 董事 | |
| 董志强 | 董事 | |
| 杜世强 | 董事、副总经理 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 社会统一信用代码 |
| 郭延伟 | 监事会主席 | |
| 马忠友 | 监事 | |
| 张锡奎 | 副总经理、董事会秘书 | |
| 刘天鹏 | 副总经理 | |
| 李旭阳 | 副总经理 | |
| 王永臣 | 职工代表监事 | |
| 张春山 | 副总经理 | |
| 刘德春 | 总会计师 | |
| 陈升儒 | 总工程师 |
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司为国有独资。青岛机电控股（集团）有限公司为有限责任公司法人独资，由青岛市机械工业总公司100%投资。青岛市机械工业总公司为全民所有制企业，归青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司控制。青岛墨河轴承厂是本公司自然人股东李文光投资设立的自然人独资公司。青岛融资担保中心有限公司是本公司法人股东青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的孙公司。青岛市崂山区华通小额贷款有限公司成立于2014年3月6日，本公司对其投资比例为6%。
4、 关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛墨河轴承厂 | 接受劳务 | 市场价 | 295,462.40 | 357,498.14 |
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 青岛市机械工业总公司 | 李沧区兴华路10号的土地及地上建筑物 | 2007.1.1 | — | 60,000.00 | 60,000.00 |
（3）关联担保情况
本公司作为被担保方
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 500万元 | 2018.5.24 | 2021.5.23 | 尚未履行完毕 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 500万元 | 2018.9.4 | 2020.9.3 | 尚未履行完毕 |
| 青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、李旭阳、于红、张锡奎、张红艳 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 500万元 | 2018.10.30 | 2020.10.29 | 尚未履行完毕 |
| 合计 | 1,500万元 |
关联担保情况说明：关联担保情况说明：详见附注二、（一）、13。
（4）关联方资金拆借
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2017.6.9 | 2019.6.8 | 临时资金周转，按5.85%支付利息 |
①2017年6月，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自2017年6月9日至2018年6月8日，贷款利率为5.85%。
②2018年6月，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自2018年6月9日至2019年6月8日，贷款利率为5.85%。
（5）关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,528,548.90 | 2,286,352.00 |
| 合计 | 2,528,548.90 | 2,286,352.00 |
5、 关联方应收应付款项
（1）应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 青岛墨河轴承厂 | 200,309.68 | 313,013.22 |
| 其他应付款 | 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
（四）承诺及或有事项
1、重大承诺事项
本公司不存在需要披露的承诺事项。
2、或有事项
本公司不存在需要披露的或有事项。
（五）资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
2018年7月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案》议案，公司以每股人民币 8.30 元的价格发行股票，拟发行数量不超过 700 万股（含 700 万股），募集资金金额不超过人民币 5,810.00 万元（含 5,810.00 万元），认购方式为现金认购，目前股票发行尚在进行中。
2、 利润分配情况
本期无利润分配情况。
3、 销售退回
本公司无销售退回事项披露。
4、 其他资产负债表日后事项说明
本公司无其他资产负债表日后事项披露。
（六）其他重要事项
1、 前期会计差错更正
本公司未发生前期会计差错更正。
2、 债务重组
本公司未发生债务重组。
3、 资产置换
本公司未发生资产置换。
4、 年金计划
本公司未发生年金计划。
5、 其他对投资者决策有影响的重要事项
本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项披露。
（七）母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 35,270,375.42 | 25,602,235.42 |
| 应收账款 | 78,429,206.08 | 70,691,241.19 |
| 合 计 | 113,699,581.50 | 96,293,476.61 |
（1）应收票据情况
①应收票据分类列示：
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑票据 | 33,847,492.17 | 25,602,235.42 |
| 商业承兑票据 | 1,422,883.25 | |
| 合 计 | 35,270,375.42 | 25,602,235.42 |
②年末公司已质押的应收票据：
| 项目 | 年末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 18,742,994.46 |
| 商业承兑票据 | |
| 合 计 | 18,742,994.46 |
③年末公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据：
| 项 目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 17,117,757.65 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合 计 | 17,117,757.65 |
（2）应收账款情况
①应收账款分类披露：
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 83,482,921.67 | 99.82 | 5,053,715.59 | 6.05 | 78,429,206.08 |
| 其中：组合1 | 76,408,891.01 | 91.36 | 5,053,715.59 | 6.61 | 71,355,175.42 |
| 组合2 | 7,074,030.66 | 8.46 | 7,074,030.66 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 151,637.53 | 0.18 | 151,637.53 | 100.00 | |
| 合计 | 83,634,559.20 | 100.00 | 5,205,353.12 | 6.22 | 78,429,206.08 |
续表：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 75,257,983.51 | 99.80 | 4,566,742.32 | 6.07 | 70,691,241.19 |
| 其中：组合1 | 65,138,278.26 | 86.38 | 4,566,742.32 | 7.01 | 60,571,535.94 |
| 组合2 | 10,119,705.25 | 13.42 | 10,119,705.25 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 151,637.53 | 0.20 | 151,637.53 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 75,409,621.04 | 100.00 | 4,718,379.85 | 6.26 | 70,691,241.19 |
1）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
| 单位名称 | 期末余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 账龄 | 计提理由 | |
| 山东蒙沃变速器有限公司 | 68,113.52 | 68,113.52 | 100% | 2-3年619.30元；3-4年3,948.31元；4-5年63,545.91元 | 款项回收可能性较低 |
| 河南安和汽车实业有限公司 | 2,200.00 | 2,200.00 | 100% | 3-4年 | 款项回收可能性较低 |
| 九江启元机电仪器有限公司 | 53,232.00 | 53,232.00 | 100% | 4-5年180.00元；5年以上53,052.00元 | 款项回收可能性较低 |
| 北京华日海天商贸有限公司 | 17,592.00 | 17,592.00 | 100% | 3-4年 | 款项回收可能性较低 |
| 重庆科云汽车空调配件有限公司 | 10,500.01 | 10,500.01 | 100% | 4-5年 | 款项回收可能性较低 |
| 合计 | 151,637.53 | 151,637.53 | 100% | ||
2）组合1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 1年以内 | 73,937,369.34 | 3,696,868.47 | 5.00 |
| 1至2年 | 872,220.07 | 87,222.01 | 10.00 |
| 2至3年 | 236,286.35 | 70,885.90 | 30.00 |
| 3至4年 | 281,795.71 | 140,897.85 | 50.00 |
| 4至5年 | 116,890.92 | 93,512.74 | 80.00 |
| 5年以上 | 964,328.62 | 964,328.62 | 100.00 |
| 合计 | 76,408,891.01 | 5,053,715.59 | |
3）组合2：个别认定法计提坏账准备的应收账款：
| 单位名称 | 与本公司的关系 | 期末余额 | 坏账准备 |
| 蚌埠市昊德汽车轴承有限公司 | 子公司 | 2,476,871.44 | |
| 青岛泰德轴承销售有限公司 | 子公司 | 4,597,159.22 | |
| 合计 | 7,074,030.66 | 0.00 |
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额486,973.27元。
③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备 | 占应收账款余额比例% |
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 非关联方 | 20,019,810.94 | 1年以内 | 1,000,990.55 | 23.94 |
| ValeoAutomotive(Thailand)Co.,Ltd[法雷奥压缩机离合器（泰国）公司] | 非关联方 | 10,185,845.77 | 1年以内 | 509,292.29 | 12.18 |
| 上海三电汽车空调有限公司 | 非关联方 | 5,075,409.07 | 1年以内 | 253,770.45 | 6.07 |
| 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 | 非关联方 | 4,483,653.10 | 1年以内 | 224,182.66 | 5.36 |
| 青岛泰德轴承销售有限公司 | 子公司 | 4,597,159.22 | 1年以内 | 5.50 | |
| 合计 | 44,361,878.10 | 1,988,235.95 | 53.05 |
④因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
2、其他应收款
（1）其他应收款余额列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,593,407.06 | 5,536,900.00 |
| 合计 | 5,593,407.06 | 5,536,900.00 |
（2）其他应收款分类披露：
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,596,381.12 | 98.26 | 2,974.06 | 0.05 | 5,593,407.06 |
| 其中：组合1 | 59,481.12 | 1.04 | 2,974.06 | 5.00 | 56,507.06 |
| 组合2 | 5,536,900.00 | 97.22 | 5,536,900.00 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 99,000.00 | 1.74 | 99,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 5,695,381.12 | 100.00 | 101,974.06 | 1.79 | 5,593,407.06 |
续表：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,536,900.00 | 98.24 | 5,536,900.00 | ||
| 其中：组合1 | |||||
| 组合2 | 5,536,900.00 | 98.24 | 5,536,900.00 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 99,000.00 | 1.76 | 99,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,635,900.00 | 100.00 | 99,000.00 | 1.76 | 5,536,900.00 |
1）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 苏州工业园区中瑞炉业有限公司 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% | 款项回收可能性较低 |
| 合计 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% | |
2）组合2：个别认定法计提坏账准备的其他应收款：
| 单位名称 | 与本公司的关系 | 期末余额 | 坏账准备 |
| 蚌埠市昊德汽车轴承有限公司 | 子公司 | 5,536,900.00 | |
| 合计 | 5,536,900.00 | 0.00 |
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本年计提坏账准备2,974.06元。
（4）其他应收款期末余额单位情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | 子公司 | 借款 | 5,536,900.00 | 1-2年 | 97.22 | |
| 苏州工业园区中瑞炉业有限公司 | 非关联方 | 维修费 | 99,000.00 | 2-3年30,000.00元，4-5年69,000.00元 | 1.74 | 99,000.00 |
| 备用金 | 借款 | 59,481.12 | 1年以内 | 1.04 | 2,974.06 | |
| 合 计 | 5,695,381.12 | 100.00 | 101,974.06 |
（5）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
3、长期股权投资
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | |||||
| 追加投资 | 权益法下确认的投资收益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 其他 | 减少投资 | |||
| 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||||
| 青岛润德精密轴承制造有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 青岛泰德轴承销售有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 合计 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | ||||||
续表：
| 被投资单位 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | ||||
| 权益法下确认的投资损失 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | ||||
| 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | 14,000,000.00 | |||||||
| 青岛润德精密轴承制造有限公司 | 6,000,000.00 | |||||||
| 青岛泰德轴承销售有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 合计 | 20,500,000.00 | 500,000.00 |
其他说明：
①蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司于2006年11月17日成立，取得统一社会信用代码91340300795086767M的营业执照，注册资本：1400万元。公司法定代表人为李旭阳。注册地：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5019号（院内1号厂房4车间）。经营情况：正常经营。本公司对蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司的投资比例为100%。
②青岛润德精密轴承制造有限公司成立于2012年9月6日，取得统一社会信用代码为913702810530622641的营业执照，注册资本：600万元。公司法定代表人为张新生。注册地：青岛市胶州市北关街道办事处辽宁道21号。经营情况：正常经营。本公司对青岛润德精密轴承制造有限公司的投资比例为100%。
③青岛泰德轴承销售有限公司成立于2011年4月22日，取得统一社会信用代码9137021357207278XU的营业执照。公司注册资本为50万元。法定代表人为张新生。注册地：青岛市李沧区郑佛路17号。经营情况：正常经营。已计提减值准备500,000.00元。本公司对青岛泰德轴承销售有限公司的投资比例为100%。
以上投资采用成本法核算。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本：
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 125,487,852.30 | 84,824,452.94 | 114,286,304.27 | 72,071,036.24 |
| 其他业务 | 303,907.98 | 308,078.63 | 422,050.38 | 242,502.34 |
| 合 计 | 125,791,760.28 | 85,132,531.57 | 114,708,354.65 | 72,313,538.58 |
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 合计 | 540,000.00 | 540,000.00 |
2018年4月24日，本公司投资的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司召开股东会会议，并通过青岛市崂山区华通小额贷款有限公司2017年度利润分配决议，共计900.00万元，其中本公司享有54.00万元，2018年5月8日本公司收到分红款54.00万元。
（八）补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 74,799.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 948,025.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 540,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,412.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 151,111.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,396,301.20 |
2、 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.91 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.11 | 0.29 | 0.29 |
（九）财务报表的批准
本报告于2018年8月27日由公司第二届董事会第八次会议审议通过及批准发布。
青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会2018年8月28日