苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人倪林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司可能存在宏观经济景气度变化风险、 房地产行业政策调控风险等，市场竞争风险，管理风险等,敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 47
第九节 公司债相关情况 ...... 49
第十节 财务报告 ...... 50
第十一节 备查文件目录 ...... 190
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/金螳螂装饰 | 指 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公司章程》 |
| 美瑞德、美瑞德公司 | 指 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 |
| 金螳螂幕墙、幕墙公司 | 指 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 |
| 金螳螂景观、景观公司 | 指 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 |
| 金螳螂电商 | 指 | 金螳螂电子商务有限公司 |
| 家装电商 | 指 | 金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司 |
| 精装科技 | 指 | 金螳螂精装科技（苏州）有限公司 |
| 金螳螂供应链 | 指 | 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司 |
| 建筑材料 | 指 | 苏州金螳螂建筑材料科技有限公司 |
| 艺术发展 | 指 | 苏州金螳螂艺术发展有限公司 |
| 金浦九号 | 指 | 苏州金浦九号文化产业发展有限公司 |
| 华东建筑 | 指 | 金螳螂华东建筑装饰有限公司 |
| 建设投资 | 指 | 苏州金螳螂建设投资有限公司 |
| 金螳螂市政 | 指 | 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司 |
| 金德金建筑 | 指 | 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 |
| 土木文化设计 | 指 | 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 |
| 水城瑞通 | 指 | 水城县瑞通建设发展有限公司 |
| 西安金创 | 指 | 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 |
| 新加坡金螳螂 | 指 | 新加坡金螳螂有限公司 |
| HBA | 指 | HBA International |
| 金螳螂国际 | 指 | 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 |
| 华普天健会计师事务所 | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |
| 四大证券报 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 金螳螂 | 股票代码 | 002081 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 金螳螂 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Gold Mantis | ||
| 公司的法定代表人 | 倪林 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宁波 | 王扬 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市西环路888号 | 江苏省苏州市西环路888号 |
| 电话 | 0512-68660622 | 0512-68660622 |
| 传真 | 0512-68660622 | 0512-68660622 |
| 电子信箱 | tzglb@goldmantis.com | tzglb@goldmantis.com |
三、其他情况1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况√ 适用 □ 不适用根据公司2017年度股东大会，公司经营范围增加“建筑装饰设计技术开发、技术转让”，公司于2018年6月1日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 10,904,389,357.14 | 9,497,682,436.56 | 14.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 988,546,702.75 | 896,498,453.86 | 10.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 963,928,212.03 | 883,508,319.54 | 9.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -640,688,885.82 | -245,445,709.63 | -161.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3740 | 0.3392 | 10.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3740 | 0.3392 | 10.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.39% | 8.66% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 27,517,863,760.58 | 28,184,369,593.30 | -2.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,075,525,258.34 | 11,487,456,384.79 | 5.12% |
五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,679,141.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,008,009.12 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,485,830.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,926,593.15 | |
| 减：所得税影响额 | 6,713,139.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,767,943.89 | |
| 合计 | 24,618,490.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是装修装饰业（一）公司主营业务情况公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、文体会展建筑装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包一级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑工程施工总承包壹级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。
（二）行业发展概况1、行业主要特点公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。建筑装饰行业具有重复实施的特点，并不是一次性投入和消费。每个建筑物在主体结构竣工之后到使用寿命结束的整个生命周期内，需要多次进行装饰装修。因此，建筑装饰行业的发展具有一定的乘数效应和市场需求可持续性的特点。
2、行业发展阶段近年来，我国经济发展呈现“新常态”发展特点：经济增长由高速增长向中高速增长转变，经济发展结构不断优化升级，经济发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。2018年上半年，国内生产总值418,961亿元，同比增长6.8%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间，体现出了我国经济增长的潜力和韧性。
公共建筑装饰行业依然保持平稳健康的发展。公装行业尤其是龙头公司受宏观经济周期
波动影响逐渐减弱，将伴随市场占有率的提升而保持长期稳定增长；同时在城镇化与消费升级趋势下，人民对美好生活的追求，酒店、文体、商业、医疗等新型基础设施的建设不断为公装行业提供新的发展动能。
住宅装饰市场，得益于城镇化与消费升级，首次置业、改善性需求及二手房翻新在未来较长时期内依然保持较大体量，为住宅装饰市场提供了广阔的发展空间。同时，随着财政政策和货币政策的边际改善，为住宅装饰市场平稳健康发展提供了保障。
3、行业竞争格局和发展趋势报告期内，建筑装饰行业总体上呈现平稳发展，但行业集中化程度不高的格局依然存在。
中长期看，建筑装饰行业面临集中化度提高与产业升级两大趋势。根据行业发展规律，要素将逐步向行业龙头集中，大公司不断扩张，小公司逐渐退出，从而伴随行业集中度的提高，建筑装饰行业在经历过较为充分的市场竞争后，已进入加速优胜劣汰、行业集中度提高的阶段，未来龙头公司市场占有率将明显提升。同时，在消费升级的带动下，下游客户对产品设计、施工、服务的要求显著提高，进而推动行业技术升级与创新，未来设计理念先进、施工水平精湛、成本管理优秀、客户体验优质的公司将脱颖而出。
4、公司所处行业地位公司成立于1993年，总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商，主要从事建筑装饰工程的设计、施工，具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力，是绿色、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者，是国家高新技术企业。
公司是中国建筑装饰行业首家上市公司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司已连续14年蝉联“中国建筑装饰行业百强”第1名，累计荣获91项“鲁班奖”，320项“全国建筑工程装饰奖”，被评为“中国上市公司百强”、“最受投资者尊重上市公司”，曾被美国《福布斯》杂志授予的“亚太最佳上市公司50强”，连续多年被评为“中小板上市公司50强”、“金圆桌优秀董事会奖”，入围“ENR工程设计企业60强”，荣获“全国优秀施工企业”、“江苏省优秀装饰企业”等众多荣誉。同时，因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一。
子公司美瑞德已连续多年入选“中国建筑装饰行业百强”、“江苏省优秀装饰企业”，
荣获鲁班奖5项，全国建筑装饰工程奖30项，代表作品有南京东郊国宾馆、陕西文渊阁酒店、苏州现代传媒广场等；金螳螂幕墙连续多年荣获“中国建筑幕墙百强企业”、“江苏省建筑业成长性企业百强”，荣获鲁班奖5项，全国建筑装饰工程奖13项，完成东方之门、苏州中心、郑州绿地中心等众多标志性幕墙项目；金螳螂景观连续多年被评为“全国优秀管理企业”、“江苏省百强企业”，获得鲁班奖1项，全国建筑装饰奖2项，全国优秀园林绿化工程奖4项，代表作品有第九届江苏省园艺博览会工程、淮北南湖生态修复工程、瓮安湿地公园建设工程等；金螳螂·家自成立以来,始终坚持以客户为中心,构建了以“创造美好生活空间”的品牌使命,实现“美好生活，从家开始”的品牌承诺，为用户提供快速、环保、高效和健康的家装服务，荣获中国家居产业“大雁奖”。
（三）公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理，是江苏省守合同重信用企业。公司严格执行ISO9001：
2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三标一体化”认证的标准，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的施工管理体系。
（四）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 不涉及 |
| 固定资产 | 不涉及 |
| 无形资产 | 不涉及 |
| 在建工程 | 不涉及 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
1、品牌优势公司严把产品质量和客户服务关，凭借多年行业内的积淀，形成了自身强大的品牌优势。
成立至今，已连续14年蝉联中国建筑装饰行业百强第1名，累计荣获91项鲁班奖，320项全国建筑工程装饰奖等诸多荣誉，承建了多项国内标志性建筑装饰工程。同时，因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家装配式建筑产业基地之一。金螳螂已成为我国建筑装饰行业具有标杆意义的品牌。
2、营销网络优势公司营销网络已遍布全国，针对营销的特点和市场环境，公司制定了特有的营销管理和考核机制，建立并运行了ERP营销投标管理系统，实现了营销工作预报、实施、后期跟踪等管理，提高了营销关键节点的管理覆盖面和深度。积极布局国内营销网络的同时，公司还积极加强境外营销网络布局，通过HBA不断拓展国际化设计业务，搭建起建筑装饰业务的国际化平台，营销网络优势进一步体现。
3、供应链整合优势公司已建立了一套以共赢、服务为指导思想，把供应商作为金螳螂密不可分的合作伙伴，与供应商携手共同提升和成长，实现合作共赢。金螳螂通过资源整合、工艺优化等多种手段，将设计、施工、采购等环节串联为多维度内部一体化的运营体系，打造全新高效的的供应链。
公司持续改善供应链管理机制，建立严格、透明的供应商审核流程，有效的降低了材料成本，提高了材料采购的效率。公司不断优化供应链采购平台，细化管理模块，完善搜索维度，为投标及成本管控提供有力支撑，最大化杜绝不良问题的发生，形成了行业内具有竞争优势的供应链综合管理平台。
4、人才优势公司拥有行业内规模最大的设计团队和施工管理团队。公司培训体系健全，覆盖面宽广，聚焦重点培训项目，推动关键岗位人员储备。对各条线骨干开展重点培养，根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的行为标准及培训课程，进一步提高了团队专业化、职业化。公司还推进“千百十”人才梯队建设，在提升相关人员能力的同时发现具有更高素质的人才，加强管理干部队伍的发掘及培养。此外，公司坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养，已形成了行业内一支实力雄厚的人才团队。
5、技术优势公司历来高度重视技术研发和创新，加大高新创新投入和技术研发力度，并将专利研发落地生根，运用到施工过程中；同时推广三新工艺文件、技术专项方案、应知应会工艺及节支降本视频等工艺资料。公司重视各类技术创新，积极申报专利，积极组织参与建筑装饰行业国标、行标等标准的编制。公司加强信息技术应用，公司研发适配装饰行业BIM系统，有效的提高了项目管理效率和质量，增强了服务水平，Qu+VR及云设计软件实现产品的所见即所得，可一键生成效果图，一键生成施工图，一键导出报价清单，彻底解决传统家装公司设计周期长、报价久等问题，具有行业领先优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年1-6月, 公司实现营业收入109.04亿元，比上年同期增长14.81%；实现归属母公司的净利润9.89亿元，比上年同期增长10.27%，实现每股收益0.37元。
报告期内，公司持续加强自身核心优势建设，积极开拓新业务形态，力求使公司保持长期健康、稳健发展。
1、运用信息化管理平台，持续提升设计施工质量不断完善信息化管理，优化大数据管理平台：通过数据分析，合理整合、调动全公司资源，打造高效、有力的管理体系和模块，用数据指导公司的经营管理；运用多维度的预警系统，及时发现问题、迅速解决问题，打造高效的管理生态。坚持以技术为导向，走设计专业化道路的发展战略，利用技术平台、人力资源、数据信息等七大支撑板块平台，打造技术、人才、市场、数据联动的作战系统。强化精细化管理水平，通过工程管理模块，对工期、质量、服务等各个节点进行有效管理，以高效率、高品质的项目服务客户，提高客户满意度。
狠抓施工质量，加强对优秀班组的引进、管理、筛选，完善班组考核体系，优化班组价值观及专业知识的培训，提升施工质量和服务水平。不断完善顾客满意度体系，健全制度约束，提前把控风险，建立起工地管理和互动系统，进一步提高沟通效率。报告期内，公司施工了上合峰会会场、青岛奥帆中心、无锡海澜飞马水城、西安W酒店、长江商学院等精品项目。
2、整合资源强管理，夯实家装业务发展基础持续整合供应链资源，挖掘和引进优质供应商，坚持主材F2C工厂直采模式，打造成本优势，为客户提供更高性价比的产品。加强客户导向服务模式，加强产品研发，丰富套餐组合，满足不同客户需求。强化精细化管理水平，通过大数据等工具，实现管理精细化、模块化、系统化，增强设计、施工、产品、服务等方面的优势，提升市场竞争能力。不断优化调整市场战略，抓住二手房、软装、半成品配套等业务板块发展趋势，进一步提升家装业务的发展。报告期内，金螳螂家升级营销系统，扩大业务合作范围，增强了前端获客引流。品宅版块从客户需求出发，为高端住宅提供值得拥有的家居服务，推出《金螳螂·品宅设计服务标准》，围绕健康、舒适、安全、功能、美学这五个维度，全力打造高端舒适住宅，引领健康别墅装饰，施工了北京远洋lavie，北京恒大丽宫，上海财富海景等多个高端住宅项目。
定制精装版块施工了江苏苏州水岸清华瀚宫、安徽宿州金皖御璟兰庭、浙江杭州西溪蓝海等多项精品项目。
3、严把风险管理关卡，严守底线为发展保驾护航2018年上半年，国内外经济环境复杂，行业面临新的发展考验，如何保障公司稳健经营，确保不出现各类风险隐患成为重中之重。项目筛选上，公司坚持底线思维，实行大客户战略，重点选择经济发达地区、国家政策优惠地区、客户综合实力突出的优质项目，既提高了经营的稳健性，又可降低项目开拓成本。财务决策上，公司坚持稳健的投融资战略，科学合理调度资金分配，杜绝不合理举债、过度杠杆、高比例质押等问题，最大化聚焦于提升经营主业的项目。项目管理上，公司利用管理驾驶舱项目预警系统，对红色、黄色警示事件建立解决流程，对可能发生的问题提前预防，提前处理，形成闭环，杜绝出现施工过程中的风险隐患。
4、狠抓审计收款环节，多措并举实现良性运营现金流是企业发展的生命线，审计收款已成为公司高度重视的常态化管理工作。公司利用企业管理驾驶舱，全面提升收款管理维度和深度，对项目状态进行实时监控、统计分析、过程管理和风险预判，对重大项目和风险预警项目进行更加周密的审计监督。对潜在风险提前关注，分析原因，制定具体措施，并且定期复盘反馈执行成果，最终形成闭环。审计管理系统中数据已纳入经营决策系统模块，将在项目审计管理方面为公司经营提供持续监督和优化。同时施工部门和营销部门通力协作，将任务分解细化，最大化降低坏账发生的可能性。
此外，公司还对审计收款有突出贡献的员工进行奖励。公司将在今后继续全面狠抓审计收款，保障公司的健康良性运营。
5、持续研发创新，促进产业升级公司高度重视技术研发和创新，研发适配装饰行业BIM系统，实现BIM数字化施工应用，通过前期策划、后场加工、前场安装、交付运维等的全面运用，实现项目精细化管理。公司正在施工的北京新机场航站楼等标志项目建设正运用这一技术，进一步提高项目管理效率和质量，增强服务水平。家装领域推出家装云设计平台与趣加VR，以3D图形和云计算为核心的智能在线设计平台，包含快速搭建户型、全屋硬装设计、全屋定制品设计、一键渲染单张及全景效果图、一键导出施工图、快速算量报价下单等功能，精准实现设计闭环，贯穿整个家装流程。该软件目前在金螳螂?家门店已全面使用。公司不断加大高新创新投入和先进技术研发力度，充分结合现代绿色装饰技术，运用到施工过程，促进建筑装饰行业绿色低碳、科技创新的发展之路。
6、聚焦主业，把握业务发展趋势公司整合设计、施工等方面资源，持续深化驻地市场建设，培养专项团队加强战略客户业务的开发和服务。加强特色业务项目的发展，成立专业板块事业部，包括特色小镇及商业事业部、影院事业部、主题公园事业部等。积极进军连锁版块业务，设立连锁事业部从业务规模、施工工期、施工质量等维度对连锁业务做出全面的工作计划及落实措施。公司与华住集团、御庭集团、海底捞等牵手战略合作，并已与汉庭星空（上海）酒店管理有限公司合资设立苏州华丽金饰建筑装饰有限公司，推进连锁产业装修的合作模式。公司整合相关材料和成功案例，深入研究EPC项目，充分发挥全产业链配套优势和规模优势，加大EPC工程拓展，设计和施工环节的一体化操作，将使得施工工期得到更好管控，订单转化效率也将进一步提升。未来，公司将持续以敏锐的商业洞察力拓展各类新项目，不断优化项目结构，保障公司长期可持续发展。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 10,904,389,357.14 | 9,497,682,436.56 | 14.81% | -- |
| 营业成本 | 9,115,144,783.63 | 7,915,970,521.13 | 15.15% | -- |
| 销售费用 | 339,792,005.12 | 226,225,297.52 | 50.20% | 主要原因是公司业务规模拓展，费用增加较大所致。 |
| 管理费用 | 410,764,756.08 | 298,067,131.23 | 37.81% | 主要原因是公司业务规模拓展，费用增加较大所致。 |
| 财务费用 | 11,486,660.62 | 65,292,756.46 | -82.41% | 主要是融资减少以及汇兑收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 186,092,201.63 | 171,946,647.46 | 8.23% | -- |
| 研发投入 | 326,707,636.70 | 280,765,509.53 | 16.36% | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -640,688,885.82 | -245,445,709.63 | -161.03% | 主要原因是公司业务规模拓展，支付人员工资增加所致。 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 873,134,809.45 | 182,173,911.81 | 379.29% | 主要原因是报告期内公司到期收回的理财产品较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,019,265,175.57 | -126,365,889.65 | -706.60% | 主要原因是报告期归还借款以及分配股利所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -776,742,893.34 | -220,786,450.18 | -251.81% | 主要原因是本期的经营活动、投资活动、筹资活动共同作用所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 10,904,389,357.14 | 100% | 9,497,682,436.56 | 100% | 14.81% |
| 分行业 | |||||
| 建筑装饰业 | 10,607,297,888.59 | 97.28% | 9,066,235,277.82 | 95.46% | 17.00% |
| 制造业 | 214,763,591.97 | 1.97% | 270,349,945.60 | 2.85% | -20.56% |
| 其他 | 82,327,876.58 | 0.75% | 161,097,213.14 | 1.70% | -48.90% |
| 分产品 | |||||
| 装饰 | 8,159,290,723.54 | 74.83% | 7,225,126,690.24 | 76.07% | 12.93% |
| 幕墙 | 663,689,307.91 | 6.09% | 569,156,081.72 | 5.99% | 16.61% |
| 设计 | 721,585,175.75 | 6.62% | 789,724,102.20 | 8.31% | -8.63% |
| 互联网家装 | 1,274,204,060.61 | 11.69% | 732,372,609.10 | 7.71% | 73.98% |
| 其他 | 85,620,089.33 | 0.79% | 181,302,953.30 | 1.91% | -52.78% |
| 分地区 | |||||
| 省内 | 2,541,376,797.44 | 23.31% | 2,206,618,307.21 | 23.23% | 15.17% |
| 省外 | 8,363,012,559.70 | 76.69% | 7,291,064,129.35 | 76.77% | 14.70% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 建筑装饰业 | 10,607,297,888.59 | 8,876,207,646.70 | 16.32% | 17.00% | 16.79% | 0.15% |
| 分产品 | ||||||
| 装饰 | 8,159,290,723.54 | 7,040,185,500.99 | 13.72% | 12.93% | 13.90% | -0.73% |
| 互联网家装 | 1,274,204,060.61 | 887,118,876.39 | 30.38% | 73.98% | 66.71% | 3.04% |
| 分地区 | ||||||
| 省内 | 2,541,376,797.44 | 2,148,791,802.34 | 15.45% | 15.17% | 19.46% | -3.03% |
| 省外 | 8,363,012,559.70 | 6,966,352,981.29 | 16.70% | 14.70% | 13.88% | 0.60% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 其他 | 160,478,942.79 | 46,464,913.68 | 71.05% | 62.87% | -18.52% | 28.92% |
变更口径的理由为更好的体现公司业务分类，分产品中，原家具、金融服务分类数据因占营业收入比重较小，并入其他类合并统计。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
公司不同业务类型的情况
| 业务类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 装饰 | 8,159,290,723.54 | 7,040,185,500.99 | 13.72% |
| 设计 | 721,585,175.75 | 521,420,936.24 | 27.74% |
公司是否需通过互联网渠道开展业务√ 是 □ 否金螳螂?家通过对全国战略布局、线上线下齐发力、产品迭代升级、施工质量把控等各方面的提升，初步获得了市场及消费者的认可。目前，已开线下直营店160余家，实现了点面结合的全国市场布局。金螳螂?家将线上产品信息展示与线下产品体验相结合，线上入驻天猫、
京东，自建微信平台、官网、APP等线上营销渠道；线下门店加强服务管理及施工质量把控。同时通过家装BIM系统及Qu+云设计、VR系统，带给消费者更加顺畅的体验。
金螳螂·家财务数据请参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“七、主要控股参股公司分析”。
公司是否需开展境外项目√ 是 □ 否报告期内，公司共开展8个境外项目，合同总金额5.64亿元，主要分布在菲律宾、缅甸、越南等国家和地区。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用 □不适用互联网家装业务较上年同期增长较大主要原因是业务规模持续拓展，业务量增加所致。三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 67,248,608.09 | 5.70% | 主要是理财及信托产品的收益 | 具有可持续性 |
| 资产减值 | -118,830,064.02 | -10.06% | 坏帐准备的计提 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 2,622,105.38 | 0.22% | 不具有可持续性 | |
| 营业外支出 | 695,512.23 | 0.06% | 不具有可持续性 |
四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,900,720,042.27 | 6.91% | 1,652,307,953.69 | 6.19% | 0.72% | -- |
| 应收账款 | 17,567,415,260.96 | 63.84% | 18,030,920,199.27 | 67.50% | -3.66% | -- |
| 存货 | 193,996,536.72 | 0.70% | 213,918,473.06 | 0.80% | -0.10% | -- |
| 投资性房地产 | 1,696,124.29 | 0.01% | 1,807,330.67 | 0.01% | 0.00% | -- |
| 长期股权投资 | 25,324,867.82 | 0.09% | 720,859.87 | 0.00% | 0.09% | -- |
| 固定资产 | 946,595,260.66 | 3.44% | 984,044,813.11 | 3.68% | -0.24% | -- |
| 在建工程 | 37,862,273.98 | 0.14% | 18,857,829.68 | 0.07% | 0.07% | -- |
| 短期借款 | 574,814,200.00 | 2.09% | 1,394,012,800.00 | 5.22% | -3.13% | -- |
| 长期借款 | 411,731,200.00 | 1.50% | 10,161,600.00 | 0.04% | 1.46% | -- |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,180,000.00 | 质押借款 |
| 应收票据 | 441,527,578.02 | 开立承兑汇票 |
| 合 计 | 449,707,578.02 |
五、投资状况分析1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 201,480,861.55 | 86,906,473.33 | 131.84% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 13,700 | 2,289,774,304.74 | 921,266,466.63 | 1,155,557,613.92 | 70,524,149.35 | 60,295,866.05 |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 子公司 | 装饰部品部件生产 | 30,000 | 2,404,025,716.00 | 802,748,549.41 | 596,404,118.57 | 13,667,821.57 | 11,331,609.18 |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 子公司 | 园林绿化工程 | 10,000 | 1,013,981,979.16 | 367,114,668.48 | 307,115,266.17 | 41,160,302.42 | 34,398,335.00 |
| 新加坡金螳螂有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 1美元 | 1,287,872,531.53 | 520,278,925.91 | 418,010,720.55 | 47,709,916.65 | 34,729,621.63 |
| 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 1,000万港元 | 150,334,917.86 | 122,196,890.56 | 204,946,919.68 | -14,059,701.02 | -14,059,701.02 |
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 金螳螂电子商务有限公司 | 子公司 | 装饰及电子商务 | 27,000 | 1,497,925,470.55 | 300,399,121.33 | 1,299,663,289.18 | -1,400,933.22 | 3,928,720.37 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 收购 | 对整体生产经营和业务不造成重大影响 |
| 水城县瑞通建设发展有限公司 | 新设 | 对整体生产经营和业务不造成重大影响 |
| 金螳螂华东建筑装饰有限公司 | 新设 | 对整体生产经营和业务不造成重大影响 |
| “金螳螂家”系列公司20家 | 新设 | 对整体生产经营和业务不造成重大影响 |
| M+ Design Associates Pte. Ltd. | 新设 | 对整体生产经营和业务不造成重大影响 |
| 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 新设 | 对整体生产经营和业务不造成重大影响 |
| 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 | 股权转让 | 对整体生产经营和业务不造成重大影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5.00% | 至 | 25.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 150,898.97 | 至 | 179,641.63 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 143,713.3 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 提高项目管理效率和质量，加大业务开拓力度，促使订单和业绩的增长。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济景气度变化风险国家宏观经济的稳定运行是各个行业健康发展的基础。近年来，我国经济进入新常态，
由以往高速增长进入高质量增长期，由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费、投资、出口协调拉动。若经济结构调整初期我国经济增长速度持续放缓，固定资产投资的不断减少影响到对公共建筑装饰服务的需求，可能对公司未来公共建筑装饰业务开拓的产生不利影响。公司将加强业务深耕，严控产品质量，优化业务分布区域，提高市场份额和占有率，缓解宏观经济景气度变化可能导致的风险。
2、房地产政策调控的风险住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。近年来，为了调整房市结构、防止房价上涨过快，挤压房市泡沫以避免出现大的资产泡沫化，我国政府采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。如果未来政府继续出台更严厉的调控政策，可能对公司住宅装饰业务的开拓产生不利影响。公司将继续践行大客户战略，积极巩固、维护优质客户，同时不断优化调整市场战略，抓住EPC、全装修房、二手房翻新、软装、半成品等业务板块发展趋势，进行市场拓展和培育，以应对房地产行业波动带来的不利影响。
3、市场竞争风险国内从事建筑装饰的同类企业较多，市场集中度很低。已有不少企业通过自身发展积累或者行业内资源整合，在建筑装饰方面的施工能力、综合配套服务等方面具有了较强的实力，与此同时，中国市场的巨大需求将吸引更多的外资企业进入国内建筑装饰市场，建筑装饰行业的竞争将日益加剧，公司将面临一定的市场竞争风险。公司将在品牌影响力、营销网络建设、供应链整合、人才团队培育、研发创新等方面不断发展，持续提升核心竞争力，以应对市场竞争风险。
4、业务扩张带来的管理风险公司业务和规模的不断扩张，在公司管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的管理提出了更高要求。公司将继续提高管理水平，加强人才储备，调整完善管理制度，继续加强信息化管理，通过先进的技术手段，将经营过程中的各项数据形成大数据沉淀和分析，促进管理效率提升和管理覆盖面加宽。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.48% | 2018年05月22日 | 2018年05月23日 | 公告编号：2018-025 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用2015年10月12日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司<员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案。
2015年11月27日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《公司<“金诚1号”员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案。公司“金诚1号”员工持股计划委托招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）管理，并通过招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有金螳螂股票。招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划募集资金总额为不超过30,000万元，按照不超过2:1的比例设立优先级和劣后级份额。资产管理计划存续期内，
优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益，优先级份额的预期年化收益率为6.275%。公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司为资产管理计划承担补仓义务，并就优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、资产管理业务费用、税费承担不可撤销的补偿责任。
截止2015年12月31日，公司“金诚1号”员工持股计划的管理人招商财富通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买数量15,845,979股，占公司总股本的比例为0.90%，购买均价18.04元/股。本计划所购买的股票锁定期为自2015年12月26日起12个月。
根据“金诚1号”员工持股计划（草案）,经“金诚1号”员工持股计划管理委员会审议通过，2017年11月14日-15日，公司“金诚1号”员工持股计划的管理人招商财富通过二级市场卖出股票9,507,566股，占公司总股本的比例为0.36%，卖出均价14.87元/股，并完成了当期权益分配。截止本报告期末，“金诚1号”员工持股计划持有股票14,261,403股，占公司总股本的比例为0.54%。
鉴于对公司长远发展的坚定信心，提振投资者信心，公司第一大股东金螳螂集团以自有资金置换招商财富-招商银行-金诚1号员工持股专项资产管理计划优先级份额，共计12,000万份，该事项不构成股东增持行为。截至2018年8月8日，金螳螂集团已完成以自有资金置换金诚1号优先级份额的相关工作。十三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 参股公司 | 采购商品、接受劳务等 | 材料 | 市场价 | 1,476.79 | 1,476.79 | 51.65% | 1,476.79 | 否 | 货币 | 1,476.79 | 2018年04月27日 | 2017-027；2018-014 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购商品、接受劳务等 | 服务 | 市场价 | 222.86 | 222.86 | 7.79% | 222.86 | 否 | 货币 | 222.86 | -- | |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 参股公司 | 采购商品、接受劳务等 | 材料 | 市场价 | 239.70 | 239.7 | 8.38% | 239.7 | 否 | 货币 | 239.70 | 2018年04月27日 | 2018-014 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 参股公司 | 出售商品、提供劳务等 | 装饰工程、材料 | 市场价 | 90.14 | 90.14 | 3.15% | 90.14 | 否 | 货币 | 90.14 | -- | |
| 苏州金湖地产发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 出售商品、提供劳务等 | 装饰、幕墙工程、设计 | 市场价 | 181.66 | 181.66 | 6.35% | 181.66 | 否 | 货币 | 181.66 | 2018年04月27日 | 2018-015 |
| 广州市金诺小额贷款有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 出售商品、提供劳务等 | 金融服务 | 市场价 | 124.08 | 124.08 | 4.34% | 124.08 | 否 | 货币 | 124.08 | -- | |
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 参股公司 | 出售商品、提供劳务等 | 装饰工程、材料 | 市场价 | 524.20 | 524.2 | 18.33% | 524.2 | 否 | 货币 | 524.20 | 2018年04月27日 | 2018-014 |
| 合计 | -- | -- | 2,859.43 | -- | 2,859.43 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内，公司与明辉家居、得乐室（苏州）、浙江天域发生日常经营关联交易金额总计2330.83万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用（1）关联租赁情况①根据本公司与苏州金螳螂企业（集团）有限公司签定的《房屋租赁协议》，金螳螂集团租赁本公司办公楼建筑面积为272.12平方米，每年租金18.90万元，2018年度实际收到全年租金18.90万元，2017年度实际收到租金18.90万元。
②根据本公司与苏州金螳螂文化发展股份有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂文化发展股份有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为1,375平方米，每年租金57.75万元，本次协议到2018年3月底结束，2018年度实际收到1~3月租金14.44万元，2017年度实际收到租金57.75万元。
③根据本公司与苏州金螳螂投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂投资有
限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，2018年度实际收到全年租金4.20万元，2017年度实际收到租金4.20万元。
④根据本公司与苏州博朗明科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州博朗明科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
⑤根据本公司与苏州金湖地产发展有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金湖地产发展有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，2018年度实际收到全年租金4.20万元，2017年度实际收到租金4.20万元。
⑥根据本公司与苏州金朵云信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金朵云信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
⑦根据本公司与江苏东怡软件技术有限公司签定的《房屋租赁协议》，江苏东怡软件技术有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
⑧根据本公司与苏州金螳螂三维软件有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂三维软件有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为200平方米，每年租金8.40万元，2018年度实际收到全年租金8.40万元，2017年度实际收到租金8.40万元。
⑨ 根据本公司与苏州慧筑信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州慧筑信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为200平方米，每年租金8.40万元，2018年度实际收到全年租金8.40万元，2017年度实际收到租金8.40万元。
⑩根据本公司与苏州朗捷通智能科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州朗捷通智能科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积分别为5平方米、2,557.39平方米，每年租金分别为0.45万元、107.41万元，该租赁协议分别签订于2016年7月、2017年5月，2018年度实际收到全年租金107.86万元，2017年度实际收到租金0.45万元、71.61万元。
?根据本公司与苏州金螳螂怡和科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂怡
和科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为500平方米，每年租金21.00万元，该租赁协议签订于2017年5月，2018年度实际收到全年租金21.00万元，2017年度实际收到租金14.00万元。
?根据本公司与苏州金诺商业保理有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金诺商业保
理有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为30平方米，每年租金1.26万元，2018年度实际收到全年租金1.26万元，2017年度实际收到租金1.26万元。
?根据本公司与苏州金螳螂公益慈善基金会签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂公益
慈善基金会租赁本公司办公楼建筑面积为25.00平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
?根据子公司美瑞德与苏州诺金投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州诺金投资
有限公司租赁美瑞德办公楼建筑面积50平方米，每年租金2.10万元，2018年度实际收到全年租金2.10万元，2017年度实际收到租金2.10万元。
（2）其他关联交易①2018年1-6月公司及子公司美瑞德、金螳螂幕墙公司、金螳螂景观、金螳螂精装科技、金螳螂艺术发展支付给苏州市智信建设职业培训学校培训费共计65.03万元；公司支付苏州工业园区智信职业培训学校培训费共计0.43万元。
②公司于2018年5月22日召开2017年度股东大会，审议通过《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据业务发展需要，与苏州金湖地产发展有限公司签署若干相关建筑装饰设计、施工合同，为其开发的项目提供建筑装饰服务，总额共计不超过人民币54,000万元。十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 金螳螂幕墙 | 2016年5月18日 | 125,000 | 2016年10月18日 | 27,000 | 连带责任保证 | 2016.10.18-2017.10.17 | 是 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2016年5月18日 | 125,000 | 2016年11月24日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2016.11.24-2017.11.24 | 是 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2016年5月18日 | 125,000 | 2017年5月4日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2017.5.4-2018.5.4 | 是 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2017年5月23日 | 200,000 | 2017年12月7日 | 587.94 | 一般保证 | 2017.12.7-2018.6.7 | 是 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2016年5月18日 | 125,000 | 2016年6月21日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2016.06.21-2017.06.21 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2016年5月18日 | 125,000 | 2016年12月13日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2016.12.13-2017.12.12 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2017年5月23日 | 200,000 | 2017年8月11日 | 37,800 | 连带责任保证 | 2017.8.11-2018.8.10 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2017年5月23日 | 200,000 | 2017年11月24日 | 8,000 | 一般保证 | 2017.11.24-2018.11.24 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2017年5月23日 | 200,000 | 2017年12月12日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2017.12.12-2018.12.11 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2017年5月23日 | 200,000 | 2018年1月10日 | 10,670 | 一般保证;质押 | 2018.01.10-2018.09.01 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2017年5月23日 | 200,000 | 2018年4月7日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018.4.7-2019.4.7 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2018年5月23日 | 280,000 | 2018年5月31日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2018.5.31-2019.5.30 | 否 | 否 | |
| 金螳螂幕墙 | 2018年5月23日 | 280,000 | 2018年5月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018.5.31-2019.5.31 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2018年5月23日 | 280,000 | 2018年6月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018.6.27-2019.6.27 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2018年5月23日 | 280,000 | 2018年6月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018.6.27-2019.4.18 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2017年5月23日 | 120,000 | 2017年8月4日 | 180 | 一般保证 | 2017.8.4-2018.2.4 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2016年5月18日 | 120,500 | 2016年6月29日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2016.06.29-2017.06.29 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2016年5月18日 | 120,500 | 2017年5月4日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2017.5.4-2018.5.4 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2017年5月23日 | 120,000 | 2018年2月8日 | 10,800 | 连带责任保证 | 2018.02.08-2019.02.07 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2017年5月23日 | 120,000 | 2018年4月7日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2018.4.7-2019.4.7 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2017年5月23日 | 120,000 | 2018年4月19日 | 39.5 | 连带责任保证 | 2018.4.19-2018.10.19 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年5月23日 | 280,000 | 2018年6月26日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2018.6.26-2019.6.26 | 否 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2015年5月21日 | 48,500 | 2015年7月2日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2015.7.2-2016.7.2 | 否 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2016年5月18日 | 48,500 | 2016年6月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016.06.30-2017.06.30 | 是 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2017年5月23日 | 50,000 | 2018年4月7日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2018.4.7-2019.4.7 | 否 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2017年5月23日 | 50,000 | 2017年5月4日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2017.5.4-2018.5.4 | 否 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2018年5月23日 | 150,000 | 2018年6月26日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2018.6.26-2019.6.26 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2017年5月23日 | 40,000 | 2017年5月4日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.5.4-2018.5.4 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年5月23日 | 70,000 | 2018年6月11日 | 220 | 连带责任保证 | 2018.6.11-2019.6.11 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年5月23日 | 70,000 | 2018年6月14日 | 18 | 连带责任保证 | 2018.6.14-2018.9.30 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年5月23日 | 70,000 | 2018年6月15日 | 90 | 连带责任保证 | 2018.6.15-2019.1.30 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年5月23日 | 70,000 | 2018年6月22日 | 90 | 连带责任保证 | 2018.6.22-2018.12.30 | 否 | 否 | |
| 金螳螂精装科技 | 2018年5月23日 | 70,000 | 2018年6月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018.6.27-2019.6.27 | 否 | 否 | |
| 苏州设计院 | 2016年5月18日 | 5,000 | 2017年5月4日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2017.5.4-2018.5.4 | 否 | 否 | |
| 金螳螂家装电子商务 | 2018年5月23日 | 30,000 | 2018年6月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018.6.27-2019.6.27 | 否 | 否 | |
| 新加坡金螳螂 | 2017年9月14日 | 21,120 | 2017年10月16日 | 21,120 | 连带责任保证 | 2017.10.16-2019.10.16 | 否 | 否 | |
| 新加坡金螳螂 | 2017年9月14日 | 19,800 | 2017年10月16日 | 19,800 | 连带责任保证 | 2017.10.16-2018.10.16 | 否 | 否 | |
| HBA | 2015年8月15日 | 1,005.91 | 2015年9月15日 | 1,005.91 | 一般保证 | 2015.09.15-2018.09.10 | 否 | 否 | |
| HBA | 2017年5月23日 | 10,000 | 2017年7月14日 | 4,778.07 | 一般保证 | 2017.7.14-2018.7.14 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,100,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 481,199.42 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,100,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 400,431.48 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,100,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 481,199.42 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,100,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 400,431.48 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 33.16% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、 委托理财情况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,092,486.16 | 78,704.90 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,500.00 | 自有资金 | 2017年10月10日 | 2018年1月8日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 47.63 | 6.74 | 47.63 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 30,000.00 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年1月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.90% | 121.58 | 113.98 | 121.58 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行新区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年1月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.70% | 75.32 | 68.03 | 75.32 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海银行园区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年1月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.75% | 20.26 | 18.42 | 20.26 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年1月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 5.00% | 20.68 | 18.74 | 20.68 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年1月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.50% | 17.52 | 16.44 | 17.52 | 是 | 是 | ||
| 江苏苏宁银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 自有资金 | 2017年12月22日 | 2018年1月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.60% | 78.47 | 57.07 | 78.47 | 是 | 是 |
| 厦门国际银行上海嘉定支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 18,000.00 | 自有资金 | 2017年12月1日 | 2017年12月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.60% | 60.75 | 1.32 | 60.75 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,500.00 | 自有资金 | 2017年12月12日 | 2018年3月14日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 54.87 | 45.29 | 54.87 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年2月1日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.25% | 14.70 | 13.54 | 14.70 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 自有资金 | 2018年1月22日 | 2018年3月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年1月2日 | 2018年1月4日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 12,000.00 | 自有资金 | 2018年1月2日 | 2018年1月4日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 自有资金 | 2018年1月2日 | 2018年1月4日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年1月2日 | 2018年1月12日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 是 | 是 |
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 11,500.00 | 自有资金 | 2018年1月2日 | 2018年1月23日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.90% | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,500.00 | 自有资金 | 2018年1月2日 | 2018年3月14日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 30,000.00 | 自有资金 | 2018年1月5日 | 2018年2月5日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.90% | 117.78 | 117.78 | 117.78 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年1月19日 | 2018年1月23日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年1月23日 | 2018年3月5日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 40,000.00 | 自有资金 | 2018年1月30日 | 2018年2月14日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 是 | 是 | ||
| 交通银行沧浪支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2018年1月5日 | 2018年2月5日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 15,000.00 | 自有资金 | 2018年1月24日 | 2018年2月1日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 是 | 是 |
| 厦门国际银行上海嘉定支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 18,000.00 | 自有资金 | 2018年1月2日 | 2018年1月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.60% | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 21,000.00 | 自有资金 | 2018年2月1日 | 2018年2月12日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2018年2月1日 | 2018年2月13日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 9,000.00 | 自有资金 | 2018年2月2日 | 2018年2月12日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 25,000.00 | 自有资金 | 2018年2月5日 | 2018年2月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 15,000.00 | 自有资金 | 2018年2月9日 | 2018年2月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 自有资金 | 2018年2月22日 | 2018年2月26日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 是 | 是 |
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 32,000.00 | 自有资金 | 2018年2月23日 | 2018年2月26日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 40,000.00 | 自有资金 | 2018年2月28日 | 2018年5月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.80% | 451.59 | 451.59 | 451.59 | 是 | 是 | ||
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 9,700.00 | 自有资金 | 2018年1月9日 | 2018年2月8日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 9,000.00 | 自有资金 | 2018年2月8日 | 2018年2月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 是 | 是 | ||
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2018年2月12日 | 2018年2月27日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.65% | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 是 | 是 | ||
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2018年2月28日 | 2018年5月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.80% | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 是 | 是 | ||
| 交通银行沧浪支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年2月6日 | 2018年2月9日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 是 | 是 | ||
| 交通银行沧浪支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 自有资金 | 2018年2月1日 | 2018年2月27日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 是 | 是 |
| 交通银行沧浪支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 自有资金 | 2018年2月1日 | 2018年2月27日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2018年2月28日 | 2018年5月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2018年3月1日 | 2018年4月2日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.80% | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年3月6日 | 2018年4月8日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.80% | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 是 | 是 | ||
| 交通银行沧浪支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年3月1日 | 2018年5月3日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 自有资金 | 2018年4月2日 | 2018年4月3日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 是 | 是 | ||
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年5月31日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 28.38 | 12.00 | - | 是 | 是 | ||
| 交通银行沧浪支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年3月1日 | 2018年4月18日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 是 | 是 |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 自有资金 | 2018年6月1日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 56.29 | 17.33 | - | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,200.00 | 自有资金 | 2018年5月3日 | 2018年6月1日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 37,000.00 | 自有资金 | 2018年5月30日 | 2018年5月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | - | - | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,400.00 | 自有资金 | 2018年6月1日 | 2018年6月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.35% | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 自有资金 | 2018年6月1日 | 2018年6月6日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.35% | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2018年4月20日 | 2018年6月14日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.05% | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 是 | 是 |
| 合计 | 658,300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,939.38 | 1,731.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 84,028,730 | 3.18% | -11,662,284 | -11,662,284 | 72,366,446 | 2.74% | |||
| 3、其他内资持股 | 84,028,730 | 3.18% | -11,662,284 | -11,662,284 | 72,366,446 | 2.74% | |||
| 境内自然人持股 | 84,028,730 | 3.18% | -11,662,284 | -11,662,284 | 72,366,446 | 2.74% | |||
| 二、无限售条件股份 | 2,559,279,959 | 96.82% | 11,662,284 | 11,662,284 | 2,570,942,243 | 97.26% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,559,279,959 | 96.82% | 11,662,284 | 11,662,284 | 2,570,942,243 | 97.26% | |||
| 三、股份总数 | 2,643,308,689 | 100.00% | 0 | 0 | 2,643,308,689 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月，公司董监高限售股解禁25%。
2、报告期内，公司历任董监高所持的股份按高管股份锁定比例相关规定涉及相关股份变动。
股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 高管锁定股 | 84,028,730 | 11,662,284 | 0 | 72,366,446 | 高管锁定 | 按高管股份管理相关规定。 |
| 合计 | 84,028,730 | 11,662,284 | 0 | 72,366,446 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况报告期内不存在证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,157 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 24.70% | 652,805,330 | 0 | 0 | 652,805,330 | |||
| GOLDEN FEATHER ORPORATION | 境外法人 | 24.02% | 635,042,264 | 0 | 0 | 635,042,264 | 质押 | 106,000,000 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 68,140,656 | 24841251 | 0 | 68,140,656 | |||
| 周文华 | 境内自然人 | 1.42% | 37,442,608 | -9327962 | 35,077,927 | 2,364,681 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.13% | 29,843,550 | 0 | 0 | 29,843,550 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.09% | 28,816,592 | 434800 | 0 | 28,816,592 | |||
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.93% | 24,621,812 | 6271446 | 0 | 24,621,812 | |||
| 恒大人寿保险有限公司－万能组合B | 其他 | 0.90% | 23,824,421 | 0 | 0 | 23,824,421 | |||||
| 上海云锋股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 21,660,129 | -2598621 | 0 | 21,660,129 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 19,548,206 | 4200160 | 0 | 19,548,206 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 652,805,330 | 人民币普通股 | 652,805,330 | ||||||||
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264 | 人民币普通股 | 635,042,264 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 68,140,656 | 人民币普通股 | 68,140,656 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,843,550 | 人民币普通股 | 29,843,550 | ||||||||
| 全国社保基金一一一组合 | 28,816,592 | 人民币普通股 | 28,816,592 | ||||||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 24,621,812 | 人民币普通股 | 24,621,812 | ||||||||
| 恒大人寿保险有限公司－万能组合B | 23,824,421 | 人民币普通股 | 23,824,421 | ||||||||
| 上海云锋股权投资中心（有限合伙） | 21,660,129 | 人民币普通股 | 21,660,129 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 19,548,206 | 人民币普通股 | 19,548,206 | ||||||||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 17,358,120 | 人民币普通股 | 17,358,120 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。 | ||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 倪林 | 董事长 | 现任 | 9,837,755 | 0 | 0 | 9,837,755 | |||
| 王汉林 | 董事，总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 朱明 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 曹黎明 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 199,808 | 0 | 0 | 199,808 | |||
| 施国平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨鹏 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 殷新 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 万解秋 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 俞雪华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 朱盘英 | 监事会主席 | 现任 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | |||
| 钱萍 | 监事 | 现任 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | |||
| 张军 | 监事 | 现任 | 67,500 | 0 | 0 | 67,500 | |||
| 朱兴泉 | 副总经理 | 现任 | 6,266,027 | 0 | 0 | 6,266,027 | |||
| 王泓 | 副总经理 | 现任 | 680,625 | 0 | 0 | 680,625 | |||
| 东升 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宁波 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 蔡国华 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 潘洁 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | 17,080,515 | 0 | 0 | 17,080,515 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 宁波 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2018年03月02日 | 经公司第五届董事会第九次会议聘任为副总经理、董事会秘书。 |
| 潘洁 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2018年02月27日 | 因个人原因辞职。 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,900,720,042.27 | 2,677,462,935.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,261,253,599.90 | 1,103,865,992.38 |
| 应收账款 | 17,567,415,260.96 | 18,024,477,086.74 |
| 预付款项 | 294,662,279.14 | 239,127,261.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 6,482,468.37 | 9,913,696.71 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 301,169,503.55 | 281,406,255.39 |
| 买入返售金融资产 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 存货 | 193,996,536.72 | 194,620,957.57 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 854,841,337.67 | 1,652,608,131.21 |
| 流动资产合计 | 23,380,541,028.58 | 24,183,482,317.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,428,622,000.00 | 1,610,622,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 394,014,562.61 | 246,952,649.66 |
| 长期股权投资 | 25,324,867.82 | 12,103,627.38 |
| 投资性房地产 | 1,696,124.29 | 1,810,458.31 |
| 固定资产 | 946,595,260.66 | 967,268,860.66 |
| 在建工程 | 37,862,273.98 | 21,999,991.36 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 118,434,733.33 | 121,754,606.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 395,580,417.27 | 384,084,580.40 |
| 长期待摊费用 | 220,521,947.91 | 185,596,160.30 |
| 递延所得税资产 | 389,376,297.82 | 373,933,224.23 |
| 其他非流动资产 | 179,294,246.31 | 74,761,117.08 |
| 非流动资产合计 | 4,137,322,732.00 | 4,000,887,275.86 |
| 资产总计 | 27,517,863,760.58 | 28,184,369,593.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 574,814,200.00 | 1,181,765,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,114,958,794.41 | 608,928,569.79 |
| 应付账款 | 10,860,780,197.02 | 11,675,888,174.46 |
| 预收款项 | 624,597,218.09 | 555,055,332.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 478,393,954.87 | 1,034,082,258.25 |
| 应交税费 | 195,050,684.85 | 207,120,890.77 |
| 应付利息 | 3,521,015.64 | 6,069,880.68 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 102,437,510.28 | 86,969,769.36 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 742,510,931.25 | 667,011,043.10 |
| 流动负债合计 | 14,697,064,506.41 | 16,022,891,318.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 411,731,200.00 | 409,094,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 180,000.00 | 240,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,980,226.49 | 1,989,192.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 413,891,426.49 | 411,323,592.75 |
| 负债合计 | 15,110,955,932.90 | 16,434,214,911.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,643,308,689.00 | 2,643,308,689.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,561,160.77 | 159,584,485.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,560,496.56 | 13,518,697.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 990,535,784.07 | 990,535,784.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,272,559,127.94 | 7,680,508,728.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,075,525,258.34 | 11,487,456,384.79 |
| 少数股东权益 | 331,382,569.34 | 262,698,297.23 |
| 所有者权益合计 | 12,406,907,827.68 | 11,750,154,682.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,517,863,760.58 | 28,184,369,593.30 |
法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：蔡国华 会计机构负责人：蔡国华2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 870,685,305.86 | 1,278,855,247.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,720,889,366.33 | 921,495,050.40 |
| 应收账款 | 12,675,206,117.14 | 13,046,738,021.35 |
| 预付款项 | 170,080,051.31 | 103,077,050.42 |
| 应收利息 | 2,922,258.82 | 5,571,120.09 |
| 应收股利 | 18,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 484,782,884.57 | 422,915,625.79 |
| 存货 | 4,271,577.32 | 12,780,481.46 |
| 持有待售的资产 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,824,033.94 | 969,286,795.46 |
| 流动资产合计 | 16,089,661,595.29 | 16,778,719,392.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,038,622,000.00 | 1,130,622,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,873,334,487.75 | 1,865,408,865.86 |
| 投资性房地产 | 16,771,988.42 | 17,077,433.00 |
| 固定资产 | 743,613,654.63 | 761,247,701.97 |
| 在建工程 | 34,451,500.08 | 19,487,220.23 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 36,523,359.94 | 38,464,890.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,918,418.64 | 10,565,467.44 |
| 递延所得税资产 | 219,687,685.28 | 230,895,972.65 |
| 其他非流动资产 | 151,903,504.11 | 47,462,415.68 |
| 非流动资产合计 | 4,123,826,598.85 | 4,121,231,967.18 |
| 资产总计 | 20,213,488,194.14 | 20,899,951,359.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 694,510,901.00 | 272,167,315.00 |
| 应付账款 | 7,703,969,967.86 | 8,509,077,550.98 |
| 预收款项 | 132,194,970.81 | 141,032,760.35 |
| 应付职工薪酬 | 313,711,595.44 | 771,284,329.65 |
| 应交税费 | 69,444,606.36 | 56,634,338.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 239,750.00 | 2,342,520.83 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 35,942,542.38 | 18,574,065.02 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 593,542,481.07 | 544,941,387.89 |
| 流动负债合计 | 9,743,556,814.92 | 10,976,054,268.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 180,000.00 | 240,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 180,000.00 | 240,000.00 |
| 负债合计 | 9,743,736,814.92 | 10,976,294,268.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,643,308,689.00 | 2,643,308,689.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,114,238.00 | 254,114,238.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 990,535,784.07 | 990,535,784.07 |
| 未分配利润 | 6,581,792,668.15 | 6,035,698,379.94 |
| 所有者权益合计 | 10,469,751,379.22 | 9,923,657,091.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,213,488,194.14 | 20,899,951,359.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,904,389,357.14 | 9,497,682,436.56 |
| 其中：营业收入 | 10,904,389,357.14 | 9,497,682,436.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,799,012,655.98 | 8,526,047,113.96 |
| 其中：营业成本 | 9,115,144,783.63 | 7,915,970,521.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,654,514.55 | 36,773,633.47 |
| 销售费用 | 339,792,005.12 | 226,225,297.52 |
| 管理费用 | 410,764,756.08 | 298,067,131.23 |
| 财务费用 | 11,486,660.62 | 65,292,756.46 |
| 资产减值损失 | -118,830,064.02 | -16,282,225.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 67,248,608.09 | 94,060,575.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,260,323.60 | 56,590.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 3,008,009.12 | 1,543,816.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,178,893,641.97 | 1,067,296,305.13 |
| 加：营业外收入 | 2,622,105.38 | 3,870,458.78 |
| 减：营业外支出 | 695,512.23 | 48,799.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,180,820,235.12 | 1,071,117,964.50 |
| 减：所得税费用 | 186,092,201.63 | 171,946,647.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 994,728,033.49 | 899,171,317.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 994,728,033.49 | 899,171,317.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 988,546,702.75 | 896,498,453.86 |
| 少数股东损益 | 6,181,330.74 | 2,672,863.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,368,190.37 | -3,341,609.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,958,201.25 | -5,962,295.99 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -3,958,201.25 | -5,962,295.99 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,958,201.25 | -5,962,295.99 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,409,989.12 | 2,620,686.97 |
| 七、综合收益总额 | 988,359,843.12 | 895,829,708.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 984,588,501.50 | 890,536,157.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,771,341.62 | 5,293,550.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3740 | 0.3392 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3740 | 0.3392 |
法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：蔡国华 会计机构负责人：蔡国华4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,926,781,704.63 | 6,508,585,561.72 |
| 减：营业成本 | 5,826,560,622.75 | 5,447,493,876.95 |
| 税金及附加 | 25,998,812.11 | 25,645,710.24 |
| 销售费用 | 109,181,942.19 | 80,694,199.36 |
| 管理费用 | 87,165,009.74 | 73,606,885.40 |
| 财务费用 | 6,912,973.50 | 31,179,039.84 |
| 资产减值损失 | -75,441,300.03 | 350,047.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 143,874,997.01 | 89,183,306.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,344,481.14 | 20,335.54 |
| 其他收益 | 1,061,948.04 | 532,280.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,094,685,070.56 | 939,351,724.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：营业外收入 | 5,720.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,396.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,094,690,790.56 | 939,350,328.49 |
| 减：所得税费用 | 152,100,199.00 | 140,902,549.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 942,590,591.56 | 798,447,779.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 942,590,591.56 | 798,447,779.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 942,590,591.56 | 798,447,779.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,949,177,855.99 | 10,183,092,760.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 116,002.03 | 3,251,439.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,682,613.55 | 40,512,118.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,017,976,471.57 | 10,226,856,318.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,934,871,248.91 | 8,170,473,567.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,865,940,892.14 | 1,392,702,054.70 |
| 支付的各项税费 | 542,586,642.67 | 529,359,575.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 315,266,573.67 | 379,766,829.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,658,665,357.39 | 10,472,302,027.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -640,688,885.82 | -245,445,709.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,230,994,658.69 | 4,528,275,273.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,563,739.70 | 99,543,914.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,620,669.25 | 864,422.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,464,994.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,870,704.04 | 3,552,143.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,338,514,765.86 | 4,632,235,753.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,374,666.66 | 39,256,321.80 |
| 投资支付的现金 | 9,276,134,994.82 | 4,410,805,520.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,870,294.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,465,379,956.41 | 4,450,061,841.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 873,134,809.45 | 182,173,911.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,416,596.14 | 52,608,233.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,416,596.14 | 52,608,233.75 |
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 854,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,416,596.14 | 906,608,233.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 940,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 428,486,963.02 | 422,414,074.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,808.69 | 560,048.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,368,681,771.71 | 1,032,974,123.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,019,265,175.57 | -126,365,889.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,076,358.60 | -31,148,762.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -776,742,893.34 | -220,786,450.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,669,282,935.61 | 1,860,354,403.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,892,540,042.27 | 1,639,567,953.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,997,557,346.49 | 6,470,464,210.21 |
| 收到的税费返还 | 107,320.10 | 3,248,930.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,590,553.68 | 24,029,667.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,064,255,220.27 | 6,497,742,807.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,051,108,061.26 | 5,485,147,001.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,094,581,762.37 | 837,374,838.78 |
| 支付的各项税费 | 333,178,750.88 | 358,225,149.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,208,343.28 | 210,569,210.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,585,076,917.79 | 6,891,316,200.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520,821,697.52 | -393,573,393.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,622,300,000.00 | 2,979,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 163,891,676.83 | 96,038,020.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,295,758.31 | 285,841.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,830,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,633,424.74 | 2,357,722.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,812,950,859.88 | 3,078,431,584.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,976,593.07 | 16,329,684.41 |
| 投资支付的现金 | 5,691,771,806.79 | 2,530,906,473.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,834,138,399.86 | 2,547,236,157.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 978,812,460.02 | 531,195,426.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 654,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 654,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 660,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 407,138,803.35 | 414,373,777.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,808.69 | 560,048.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,067,333,612.04 | 874,933,826.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -867,333,612.04 | -220,933,826.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,172,908.18 | -3,728,470.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -408,169,941.36 | -87,040,263.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,270,675,247.22 | 685,045,747.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 862,505,305.86 | 598,005,484.30 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,643,308,689.00 | 159,584,485.37 | 13,518,697.81 | 990,535,784.07 | 7,680,508,728.54 | 262,698,297.23 | 11,750,154,682.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,643,308,689.00 | 159,584,485.37 | 13,518,697.81 | 990,535,784.07 | 7,680,508,728.54 | 262,698,297.23 | 11,750,154,682.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,324.60 | -3,958,201.25 | 592,050,399.40 | 68,684,272.11 | 656,753,145.66 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,958,201.25 | 988,546,702.75 | 3,771,341.62 | 988,359,843.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -23,324.60 | 64,912,930.49 | 64,889,605.89 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 19,416,596.14 | 19,416,596.14 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -23,324.60 | 45,496,334.35 | 45,473,009.75 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -396,496,303.35 | -396,496,303.35 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -396,496,303.35 | -396,496,303.35 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,643,308,689.00 | 159,561,160.77 | 9,560,496.56 | 990,535,784.07 | 8,272,559,127.94 | 331,382,569.34 | 12,406,907,827.68 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,643,308,689.00 | 158,829,830.69 | 13,224,428.01 | 828,161,936.80 | 6,325,314,735.90 | 173,003,683.80 | 10,141,843,304.20 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,643,308,689.00 | 158,829,830.69 | 13,224,428.01 | 828,161,936.80 | 6,325,314,735.90 | 173,003,683.80 | 10,141,843,304.20 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 754,654.68 | 294,269.80 | 162,373,847.27 | 1,355,193,992.64 | 89,694,613.43 | 1,608,311,377.82 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 294,269.80 | 1,918,495,635.15 | 5,719,143.14 | 1,924,509,048.09 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 754,654.68 | 87,224,574.55 | 87,979,229.23 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 90,570,422.02 | 90,570,422.02 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 754,654.68 | -3,345,847.47 | -2,591,192.79 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 162,373,847.27 | -563,301,642.51 | -3,249,104.26 | -404,176,899.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 162,373,847.27 | -162,373,847.27 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -400,927,795.24 | -3,249,104.26 | -404,176,899.50 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 2,643,308,689.00 | 159,584,485.37 | 13,518,697.81 | 990,535,784.07 | 7,680,508,728.54 | 262,698,297.23 | 11,750,154,682.02 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,643,308,689.00 | 254,114,238.00 | 990,535,784.07 | 6,035,698,379.94 | 9,923,657,091.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,643,308,689.00 | 254,114,238.00 | 990,535,784.07 | 6,035,698,379.94 | 9,923,657,091.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 546,094,288.21 | 546,094,288.21 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 942,590,591.56 | 942,590,591.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -396,496,303.35 | -396,496,303.35 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -396,496,303.35 | -396,496,303.35 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,643,308,689.00 | 254,114,238.00 | 990,535,784.07 | 6,581,792,668.15 | 10,469,751,379.22 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,643,308,689.00 | 254,114,238.00 | 828,161,936.80 | 4,975,261,549.73 | 8,700,846,413.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,643,308,689.00 | 254,114,238.00 | 828,161,936.80 | 4,975,261,549.73 | 8,700,846,413.53 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 162,373,847.27 | 1,060,436,830.21 | 1,222,810,677.48 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,623,738,472.72 | 1,623,738,472.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 162,373,847.27 | -563,301,642.51 | -400,927,795.24 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 162,373,847.27 | -162,373,847.27 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -400,927,795.24 | -400,927,795.24 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,643,308,689.00 | 254,114,238.00 | 990,535,784.07 | 6,035,698,379.94 | 9,923,657,091.01 |
三、公司基本情况
1．公司概况苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中华人民共和国商务部商资一批［2004］242号文和商外资资审字［2004］0082号批准证书批准，由原苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，成立时注册资本为7,000万元。公司于2004年4月30日在江苏省工商行政管理局办理工商登记。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文核准，公司于2006年11月2日向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股，发行后公司注册资本增至9,400万元。2006年11月20日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“金螳螂”，证券代码为“002081”。
2008年5月，公司实施了2007年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至14,100万元。
2009年4月，公司实施了2008年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至21,150万元。
2009年11月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等18名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第一期股票期权，增加注册资本129.60万元，注册资本增至21,279.60万元。
2010年4月，公司实施了2009年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送
5股，注册资本增至31,919.40万元。
2011年3月，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，注册资本增至47,879.10万元。
2011年6月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等15名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第二期股票期权，增加注册资本261.225万元，注册资本增至48,140.325万元。
2011年11月，根据2011年第一次临时股东大会决议、第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1388号）核准，公司非公开发行人民币普通股3,684.38万股，注册资本增至51,824.705万元。
2012年5月，公司实施了2011年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至77,737.0575万元。
2012年12月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等12名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本410.0378万元，注册资本增至78,147.0953万元。
2013年3月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林等5名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本106.3371万元，注册资本增至78,253.4324万元。
2013年5月，公司实施了2012年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至117,380.1486万元。
2013年9月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由朱兴泉等3名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本100.2376万元，注册资本增至117,480.3862万元。
2014年6月，公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，至此，本公司注册资本增至176,220.5793万元。
2016年6月，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，至此，公司注册资本增至264,330.8689万元。
本公司住所：苏州工业园区民营工业区内，法定代表人：倪林。
本公司经营范围为：承接建筑工程施工总承包项目；承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工；承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计。承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计；承接城市及道路照明工程；销售建筑材料；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门披露后方可开展经营活动）。公司主营业务属于建筑装饰业。
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年8月28日决议批准报出。2．合并财务报表范围
（1）本公司本期纳入合并范围的子企业
| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 持股比例（%） | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 美瑞德公司 | 100.00 | — |
| 2 | 芜湖美瑞德建筑装饰有限公司 | 芜湖美瑞德 | — | 100.00 |
| 3 | 苏州美瑞德建筑材料有限公司 | 美瑞德材料 | — | 100.00 |
| 4 | 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 | 苏州家具 | 100.00 | — |
| 5 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 幕墙公司 | 100.00 | — |
| 6 | 启东金螳螂幕墙有限公司 | 启东幕墙 | — | 100.00 |
| 7 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 景观公司 | 100.00 | — |
| 8 | 江苏金螳螂苗艺有限公司 | 苗艺公司 | — | 100.00 |
| 9 | 大同金螳螂园林绿化景观有限公司 | 大同金螳螂 | — | 100.00 |
| 10 | 苏州金螳螂建设投资有限公司 | 建设投资 | 100.00 | — |
| 11 | 辽宁金螳螂建筑装饰有限公司 | 辽宁金螳螂 | 100.00 | — |
| 12 | 新加坡金螳螂有限公司 | 新加坡金螳螂 | 100.00 | — |
| 13 | HBA International Inc.*1 | HBA | — | 73.64 |
| 14 | 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 金螳螂国际 | 100.00 | — |
| 15 | 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司 | 俄罗斯金螳螂 | — | 100.00 |
| 16 | 金螳螂装饰中东有限责任公司 | 中东金螳螂 | — | 100.00 |
| 17 | 金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司 | 塞班金螳螂 | — | 100.00 |
| 18 | 金螳螂建筑装饰（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨金螳螂 | — | 100.00 |
| 19 | 金螳螂国际发展有限公司 | 国际发展 | — | 100.00 |
| 20 | 金螳螂（越南）建筑有限公司 | 金螳螂（越南） | — | 100.00 |
| 21 | 金螳螂（香港）建筑装饰有限公司 | 金螳螂（香港） | — | 100.00 |
| 22 | 金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司 | 金螳螂（斯里兰卡） | — | 100.00 |
| 23 | M+ Design Associates Pte. Ltd. | 新加坡M+ | — | 63.00 |
| 24 | 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 金螳螂（菲律宾） | — | 100.00 |
| 25 | 金螳螂电子商务有限公司 | 金螳螂电商 | 70.00 | — |
| 26 | 金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司*2 | 家装电商 | — | 90.00 |
| 27 | 金螳螂精装科技（苏州）有限公司 | 精装科技 | — | 100.00 |
| 28 | 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司 | 金螳螂供应链 | — | 100.00 |
| 29 | 苏州金螳螂建筑材料科技有限公司 | 建筑材料 | 100.00 | — |
| 30 | 苏州金螳螂艺术发展有限公司 | 艺术发展 | 100.00 | — |
| 31 | 苏州金浦九号文化产业发展有限公司 | 金浦九号 | 100.00 | — |
| 32 | 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 | 西安金创 | 90.00 | — |
| 33 | 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司*3 | 金螳螂市政 | 100.00 | — |
| 34 | 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 | 金德金建筑 | 100.00 | — |
| 35 | 中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司 | 中电建金螳螂 | 50.00 | — |
| 36 | 斯里兰卡峰峦金螳螂建筑装饰有限公司 | 斯里兰卡金螳螂 | 50.00 | — |
| 37 | 水城县瑞通建设发展有限公司 | 水城瑞通 | 90.00 | — |
| 38 | 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 土木文化设计 | 70.00 | — |
| 39 | 金螳螂华东建筑装饰有限公司 | 华东建筑 | 100.00 | — |
注*1：HBA 设立子企业19家。*2：家装电商设立“金螳螂家”系列子企业141家。上述子企业具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。 直接持股公司均为本公司的子企业，其他公司为子公司的下级子企业。
（2）本公司本期合并财务报表范围变化本期新增子企业：
| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 本期纳入合并范围原因 |
| 1 | M+ Design Associates Pte. Ltd. | 新加坡M+ | 新设 |
| 2 | 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 土木文化设计 | 收购 |
| 3 | 水城县瑞通建设发展有限公司 | 水城瑞通 | 新设 |
| 4 | 金螳螂华东建筑装饰有限公司 | 华东建筑 | 新设 |
| 5 | 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 金螳螂（菲律宾） | 新设 |
| 6 | “金螳螂家”系列公司 | * | 新设 |
注*：本期家装电商设立“金螳螂家”系列子企业20家。
本期减少子企业：
| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 本期未纳入合并范围原因 |
| 1 | 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 | 设计院 | 股权转让 |
本期新增及减少子企业的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。四、财务报表的编制基础
1、编制基础
1．编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
2．持续经营本公司对自报告期末起12月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司正常营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊
目的主体）。（2）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。（3）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。（4）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。（5）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控
制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权A.一次交易处置本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：
如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
（1）金融资产的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务
形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。
可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。（2）金融负债的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。（3）金融资产的重分类
因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（4）金融负债与权益工具的区分除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。（5）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值；B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。③继续确认所转移的金融资产仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。（6）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
①金融资产发生减值的客观证据：
A.发行方或债务人发生严重财务困难；B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。②金融资产的减值测试（不包括应收款项）A．持有至到期投资减值测试持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
B.可供出售金融资产减值测试在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。（9）金融资产和金融负责公允价值的确定方法
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
①估值技术本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市
场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将期末余额中单项金额300万元（含300万元）以上应收账款，50万元（含50万元）以上其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据除单项计提坏账准备以外的应收款项，本公司以账龄或款项性质作为信用风险特征组
合。
①以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。
根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
A.公司建筑装饰类业务产生的应收款项各账龄段组合计提坏账准备的比例具体如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
B.公司商业保理业务产生的应收保理款各账龄段组合计提坏账准备的比例具体如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） |
| 未逾期或逾期10天以内 | 1 |
| 逾期11-90天 | 2 |
| 逾期90-180天 | 25 |
| 逾期180-360天 | 50 |
| 逾期360天以上 | 100 |
②以款项性质为信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。本公司对合并范围内主体之间的应收款项不计提坏账准备。
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是装修装饰业（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、工程施工成本、设
计成本、在产品、消耗性生物资产等。
工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末，对已实际发生未报账的工程成本由项目部统计报财务部门进行工程施工成本暂估，在工程项目确认收入时结转工程施工成本。
设计成本的具体核算方法为：设计成本核算公司设计项目所发生的各项成本，在设计项目确认收入时结转设计成本。（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。（5）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
13、持有待售资产
持有待售的非流动资产或处置组（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。（3）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。（2）初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；
D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（1）投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权。②持有并准备增值后转让的土地使用权。③已出租的建筑物。（2）投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
| 类 别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 5-10 | 4.75-3.00 |
| 土地使用权 | 50 | — | 2.00 |
16、固定资产（1）确认条件
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5-10 | 4.75-3.00 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5-10 | 9.50-6.43 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
（1）生物资产的确定标准
生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：
①企业因过去的交易或事项而拥有或者控制该生物资产；②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；③该生物资产的成本能够可靠地计量。（2）生物资产的分类
本公司的生物资产为林木资产，林木主要为苗木，全部为消耗性生物资产。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。①消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。
②消耗性生物资产在采伐时采用加权平均法结转成本。③每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。
无形资产使用寿命及摊销：
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件：
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法
资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。（6）商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：
| 项 目 | 摊销年限 |
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 按最佳预期经济利益实现方式合理摊销 |
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
（1）股份支付的种类本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。（4）股份支付计划实施的会计处理
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是装修装饰业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求（1）销售商品收入
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。（2）提供劳务收入
①提供劳务交易结果能够可靠估计本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
A.收入的金额能够可靠地计量。B.相关的经济利益很可能流入公司。C.交易的完工进度能够可靠地确定。D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。
②提供劳务交易结果不能够可靠估计本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入
本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当
期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能
无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认①与企业合并相关的递延所得税负债或资产非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣
暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | ①家具销售收入、幕墙产品收入执行17%增值税税率；设计收入执行6%增值税税率。 ②根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司及子公司的建筑装饰收入自2016年5月1日起执行3%、11%的增值税税率。对于开工日期在2016年4月30日前的老项目工程收入采用简易计税方法计税，增值税征收率为3%。，其他项目增值税征收率为11%。③根据财税〔2018〕32号财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》文件规定，自2018年5月1日起，本公司及子公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。 |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 城建税按应缴流转税的7%缴纳 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 教育费附加按应缴流转税的3%缴纳，地方教育费附加按应缴流转税的2%缴纳。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| HBA | 34.00%,8.84%,6.00% |
| 新加坡 | 17.00% |
| 金螳螂（国际） | 16.50% |
| 俄罗斯金螳螂 | 15.50% |
| 金螳螂（北马里亚纳群岛） | 超额累进税率，15%-38% |
| 柬埔寨金螳螂 | 20% |
| 越南金螳螂 | 20% |
| 斯里兰卡金螳螂 | 28% |
2、税收优惠
2016年11月30日，本公司全资子公司景观公司复审通过被江苏省科学技术厅、江苏省财
政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。
2017年11月17日，本公司复审通过被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。
2017年11月17日，本公司全资子公司幕墙公司复审通过被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。
2017年12月7日，本公司全资子公司美瑞德公司复审通过被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2017年度至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。
2017年12月7日，本公司全资子公司金螳螂电商的子公司精装科技通过被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2017年度至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。
3、其他其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,350,075.48 | 459,799.16 |
| 银行存款 | 1,533,979,014.34 | 2,449,192,598.82 |
| 其他货币资金 | 365,390,952.45 | 227,810,537.63 |
| 合计 | 1,900,720,042.27 | 2,677,462,935.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 579,967,236.69 | 579,975,680.67 |
其他说明（1）银行存款期末余额中定期存款金额为107,807,500.00元；其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为256,807,618.33元，银行保函保证金金额为100,453,178.42元，农民工工资保证金金额为8,130,155.70元。除此之外，货币资金年末余额中无其他因抵押、质押或冻结
等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
（2）银行存款期末余额中8,180,000.00元的定期存款质押用于为孙公司HBA借款开具保函。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 688,452,631.46 | 491,169,613.92 |
| 商业承兑票据 | 1,572,800,968.44 | 612,696,378.46 |
| 合计 | 2,261,253,599.90 | 1,103,865,992.38 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 390,913,079.96 |
| 商业承兑票据 | 50,614,498.06 |
| 合计 | 441,527,578.02 |
（3）期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 345,435,093.14 | — |
（4）期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
（5）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
（6）期末应收票据比期初增长104.85%，主要原因是票据结算增加所致。
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 129,494,546.89 | 0.66% | 123,513,574.52 | 95.38% | 5,980,972.37 | 129,494,553.89 | 0.64% | 123,513,581.52 | 95.38% | 5,980,972.37 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 19,459,803,791.75 | 99.32% | 1,898,369,503.16 | 9.76% | 17,561,434,288.59 | 20,006,601,138.72 | 99.34% | 1,988,105,024.35 | 9.94% | 18,018,496,114.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,072,125.30 | 0.02% | 4,072,125.30 | 100.00% | 4,072,125.30 | 0.02% | 4,072,125.30 | 100.00% | ||
| 合计 | 19,593,370,463.94 | 100.00% | 2,025,955,202.98 | 10.34% | 17,567,415,260.96 | 20,140,167,817.91 | 100.00% | 2,115,690,731.17 | 10.50% | 18,024,477,086.74 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 阜宁新苏国际购物中心有限公司 | 22,818,582.00 | 22,818,582.00 | 100.00% | 经公开资料查询，阜宁新苏国际购物中心有限公司、苏州新苏天地商业发展有限公司、新苏天地企业发展（苏州）有限公司、苏州新苏企业经济发展有限公司涉及诉讼较多，经查法院强制执行文件显示，该公司无相关资产可供执行。美瑞德公司亦向法院起诉，且获胜诉，但未能得到执行。美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 苏州新苏天地商业发展有限公司 | 11,195,518.00 | 11,195,518.00 | 100.00% | 经公开资料查询，阜宁新苏国际购物中心有限公司、苏州新苏天地商业发展有限公司、新苏天地企业发展（苏州）有限公司、苏州新苏企业经济发展有限公司涉及诉讼较多，经查法院强制执行文件显示，该公司无相关资产可供执行。美瑞德公司亦向法院起诉，且获胜诉，但未能得到执行。美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 上海富建投资集团有限公司 | 22,042,768.01 | 22,042,768.01 | 100.00% | 经公开资料查询，上海富建投资集团有限公司、南京城市休闲酒店涉及诉讼较多，公司经营情况持续恶化，大额资产被法院查封且实际控制人也发生变更，美瑞德公司亦向法院申请财产保全，但后续进展情况不明。美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 南京城市休闲酒店 | 19,067,771.52 | 19,067,771.52 | 100.00% | 经公开资料查询，上海富建投资集团有限公司、南京城市休闲酒店涉及诉讼较多，公司经营情况持续恶化，大额资产被法院查封且实际控制人也发生变更，美瑞德公司亦向法院申请财产保全，但后续进展情况不明。美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 浙江中轻房地产开发有限公司 | 13,680,143.11 | 13,680,143.11 | 100.00% | 浙江中轻房地产开发有限公司（以下简称“中轻房地产”）拖欠本公司工程款13,680,143.11元，本公司于2015年向苏州市中级人民法院提起诉讼， 请求法院判令中轻房地产偿还本公司工程款、垫资利息及逾期付款违约金。2015年12月，中轻房地产母公司浙江龙禧投资集团有限公司已破产清算，本公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司 | 13,471,335.56 | 13,471,335.56 | 100.00% | 江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司（以下简称“龙之杰公司”）拖欠幕墙公司工程款13,471,335.56元，2015年3月16日，江苏省无锡市人民法院以（2014）锡执字第0205-3号《执行裁定书》裁定将拍卖已经查封的龙之杰公司位于无锡市惠山区钱桥镇华新村的38,332.30平米土地使用权[证号锡惠国用（2009）第0015号]，以及地上2#楼、3#楼约50,673.00平米在建工程（含地下设施），用于偿还幕墙公司欠款。龙之杰公司已于2016年1月15年被无锡市惠山区人民法院裁定受理破产清算，幕墙公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江环球房地产集团有限公司 | 11,961,944.74 | 5,980,972.37 | 50.00% | 经公开资料查询，浙江环球房地产集团有限公司（以下简称“环球房地产”）涉及诉讼较多，涉案金额巨大，且失信人记录、被执行人记录也较多。幕墙公司在2016年与其进行法律诉讼，取得胜诉，预计能收回欠款的50%，故按应收账款的50%计提坏账准备。 |
| 菏泽市大元置业有限公司 | 7,019,808.00 | 7,019,808.00 | 100.00% | 根据2015年12月3日菏泽经济开发区人民法院（2015）菏开民初字第1020号《民事判决书》判决结果，菏泽市大元置业有限公司需支付美瑞德公司工程款7,019,808.00元，因客户迟迟未执行判决结果，美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 青岛磐龙房地产开发有限公司 | 4,801,527.83 | 4,801,527.83 | 100.00% | 经公开资料查询，青岛磐龙房地产开发有限公司涉及诉讼较多，且经山西省平度市人民法院裁定已无可执行的财产，美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 九江德恒置业有限公司 | 3,435,148.12 | 3,435,148.12 | 100.00% | 经公开资料查询，九江德恒置业有限公司公司破产申请已经江西省九江县人民法院受理，已无可供执行的财产，美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 合计 | 129,494,546.89 | 123,513,574.52 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用A. 按账龄分析法计提坏账准备的建筑装饰类业务产生的应收账款
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 15,754,035,686.96 | 787,691,172.34 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,083,335,620.42 | 208,344,177.04 | 10.00% |
| 2至3年 | 622,709,748.08 | 186,812,923.78 | 30.00% |
| 3至4年 | 438,269,008.02 | 219,134,504.03 | 50.00% |
| 4至5年 | 325,335,011.41 | 260,268,009.13 | 80.00% |
| 5年以上 | 236,118,716.85 | 236,118,716.85 | 100.00% |
| 合计 | 19,459,803,791.75 | 1,898,369,503.16 | 9.76% |
B. 期末无按账龄分析法计提坏账准备的商业保理业务产生的应收账款。确定该组合依据的说明：以账龄作为信用风险特征。③期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
| 应收账款单位/内容 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江苏宏大建设集团有限公司 | 2,173,837.30 | 2,173,837.30 | 100.00 | 经公开资料查询，江苏宏大建设集团有限公司涉及诉讼较多，且经湖北省武汉市江岸区人民法院裁定已无可执行的财产，美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 上海英创投资有限公司 | 1,483,288.00 | 1,483,288.00 | 100.00 | 根据2015年12月23日上海市闵行区人民法院（2015）闵民五（民）初字第1136号《民事判决书》判决结果，上海英创投资有限公司需支付美瑞德公司工程款1,483,288.00元，因客户迟迟未执行判决结果，美瑞德公司预计该款项收回的可能性较小，故对其按应收工程款的100%计提坏账准备。 |
| 新苏天地企业发展（苏州）有限公司 | 415,000.00 | 415,000.00 | 100.00 | 新苏天地企业发展（苏州）有限公司单项计提坏账准备的情况详见本附注五、3（1）①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。 |
| 合 计 | 4,072,125.30 | 4,072,125.30 | 100.00 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额87,909,416.37元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况：无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 860,372,127.36 | 4.39 | 45,949,268.64 |
| 第二名 | 532,206,544.96 | 2.72 | 26,610,327.24 |
| 第三名 | 320,375,867.00 | 1.64 | 16,018,793.35 |
| 第四名 | 221,732,962.72 | 1.13 | 16,837,470.21 |
| 第五名 | 217,256,347.76 | 1.11 | 10,862,817.39 |
| 合 计 | 2,151,943,849.80 | 10.98 | 116,278,676.83 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
其他说明：
本公司应收账款期末余额较大以及账龄1年以上应收账款金额较大，主要原因是业务量增长以及本公司与建设单位签定的装饰合同通常约定在装饰工程未完工时，建设单位按完成工程额的60%-70%向本公司支付工程进度款，在装饰工程竣工时，建设单位按工程预计造价的60%-70%向本公司支付工程进度款，在装饰工程决算审计后，建设单位工程进度款支付至决算造价的95%，剩余5%作为工程保修金在保修期（竣工验收后1-3年）满后支付，但装饰工程决算审计通常时间较长，同时本公司是在装饰工程竣工时按合同额确认收入，决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整，但决算时确认的应收账款账龄是以装饰工程竣工时点作为起点，从而导致应收账款余额较大以及1年以上应收账款金额较大。
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 199,948,989.89 | 67.86% | 215,781,799.13 | 90.24% |
| 1至2年 | 47,203,993.02 | 16.02% | 12,871,620.90 | 5.38% |
| 2至3年 | 20,299,308.92 | 6.89% | 6,365,542.27 | 2.66% |
| 3年以上 | 27,209,987.31 | 9.23% | 4,108,299.53 | 1.72% |
| 合计 | 294,662,279.14 | -- | 239,127,261.83 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
公司期末账龄无超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额 合计数的比例（%） |
| 第一名 | 29,325,188.84 | 9.95 |
| 第二名 | 14,037,520.51 | 4.76 |
| 第三名 | 6,604,994.00 | 2.24 |
| 第四名 | 5,424,963.39 | 1.84 |
| 第五名 | 3,673,650.69 | 1.25 |
| 合 计 | 59,066,317.43 | 20.05 |
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 756,081.69 | 522,857.79 |
| 信托产品利息收入 | 3,923,280.86 | 4,814,101.08 |
| 保本保证收益型理财产品收益 | 1,803,105.82 | 4,576,737.84 |
| 合计 | 6,482,468.37 | 9,913,696.71 |
（2）重要逾期利息：无
其他说明：
期末应收利息比期初减少34.61%，主要系购买理财产品减少所致。
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,500,000.00 | 2.78% | 5,750,000.00 | 60.53% | 3,750,000.00 | 9,500,000.00 | 2.69% | 5,750,000.00 | 60.53% | 3,750,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 332,228,862.99 | 97.22% | 34,809,359.44 | 10.48% | 297,419,503.55 | 343,740,998.83 | 97.31% | 66,084,743.44 | 19.23% | 277,656,255.39 |
| 合计 | 341,728,862.99 | 100.00% | 40,559,359.44 | 11.87% | 301,169,503.55 | 353,240,998.83 | 100.00% | 71,834,743.44 | 20.34% | 281,406,255.39 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江环球房地产集团有限公司 | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 50.00% | 上述单项计提坏账准备的其他应收款情况详见本附注五、3应收账款。 |
| 阜宁新苏国际购物中心有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 上述单项计提坏账准备的其他应收款情况详见本附注五、3应收账款。 |
| 合计 | 9,500,000.00 | 5,750,000.00 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 269,109,196.51 | 13,455,648.95 | 5.00% |
| 1至2年 | 30,204,041.01 | 3,020,404.08 | 10.00% |
| 2至3年 | 13,992,453.23 | 4,197,735.97 | 30.00% |
| 3至4年 | 7,110,328.70 | 3,555,164.35 | 50.00% |
| 4至5年 | 6,162,187.24 | 4,929,749.79 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,650,656.30 | 5,650,656.30 | 100.00% |
| 合计 | 332,228,862.99 | 34,809,359.44 | 10.48% |
确定该组合依据的说明：
以账龄作为信用风险特征。③期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额31,798,205.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 履约保证金 | 500,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 283,941,815.43 | 321,122,107.43 |
| 备用金 | 22,954,422.31 | 9,751,717.30 |
| 其他 | 34,832,625.25 | 22,367,174.10 |
| 合计 | 341,728,862.99 | 353,240,998.83 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 施工保证金 | 21,982,030.45 | 1年以内 | 6.43% | 1,099,101.52 |
| 第二名 | 施工保证金 | 7,500,000.00 | 3-4年 | 2.19% | 3,750,000.00 |
| 第三名 | 施工保证金 | 3,451,280.41 | 1-2年 | 1.01% | 345,128.04 |
| 第四名 | 施工保证金 | 3,174,000.00 | 5年以内 | 0.93% | 533,700.00 |
| 第五名 | 施工保证金 | 2,722,613.52 | 1年以内 | 0.80% | 136,130.68 |
| 合计 | -- | 38,829,924.38 | -- | 11.36% | 5,864,060.24 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 21,148,076.85 | 21,148,076.85 | 25,766,514.71 | 25,766,514.71 | ||
| 在产品 | 25,951,153.90 | 25,951,153.90 | 43,277,212.30 | 43,277,212.30 | ||
| 库存商品 | 126,925,692.72 | 126,925,692.72 | 106,318,292.46 | 106,318,292.46 | ||
| 周转材料 | 2,731,573.91 | 2,731,573.91 | 2,110,912.91 | 2,110,912.91 | ||
| 消耗性生物资产 | 17,240,039.34 | 17,240,039.34 | 17,148,025.19 | 17,148,025.19 | ||
| 合计 | 193,996,536.72 | 193,996,536.72 | 194,620,957.57 | 194,620,957.57 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
期末存货未发生减值的情形，故未计提存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 787,049,000.00 | 1,624,068,000.00 |
| 待抵扣税金 | 67,792,337.67 | 28,540,131.21 |
| 合计 | 854,841,337.67 | 1,652,608,131.21 |
其他说明：
期末其他流动资产比期初减少48.27%，主要系本期公司银行理财产品到期较多所致。
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | 1,140,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 1,454,000,000.00 | 1,454,000,000.00 | ||
| 可供出售权益工具： | 288,622,000.00 | 288,622,000.00 | 156,622,000.00 | 156,622,000.00 | ||
| 合计 | 1,428,622,000.00 | 1,428,622,000.00 | 1,610,622,000.00 | 1,610,622,000.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 渤海国际信托有限公司 | 1,104,000,000.00 | 314,000,000.00 | 790,000,000.00 | |||||||
| 山东省国际信托股份有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||||||||
| 兰州科天水性科技有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 1.67% | |||||||
| 上海中城联盟投资管理股份有限公司 | 31,872,000.00 | 31,872,000.00 | 1.83% | |||||||
| 湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 | 5.51% | |||||||
| 苏州美好明天智能机器人技术有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 苏州人民商场股份有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.25% | 50,000.00 | ||||||
| 上海云锋麒泰投资中心(有限合伙) | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 4.55% | |||||||
| 合计 | 1,610,622,000.00 | 132,000,000.00 | 314,000,000.00 | 1,428,622,000.00 | -- | 50,000.00 |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无
其他说明期末可供出售金融资产未发生减值的情形，故未计提减值准备。
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 西安创业咖啡特色街区改造PPP项目 | 246,661,267.15 | 246,661,267.15 | 230,560,236.95 | 230,560,236.95 | |||
| 滨州市滨城区北海公园PPP项目 | 24,613,821.57 | 24,613,821.57 | 16,392,412.71 | 16,392,412.71 | |||
| 水城县改善农村人居环境综合治理项目（二期） | 27,975.77 | 27,975.77 | |||||
| 贵州瓮安经济开发区飞练湖湿地公园景观绿化项目工程 | 122,711,498.12 | 122,711,498.12 | |||||
| 合计 | 394,014,562.61 | 394,014,562.61 | 246,952,649.66 | 246,952,649.66 | -- | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
长期应收款应收单位明细情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占长期应收款总额的比例（%） |
| 西安高新技术产业开发区创业园发展中心 | 非关联方 | 246,661,267.15 | 62.60 |
| 滨州市亿农佳园建设有限公司 | 非关联方 | 24,613,821.57 | 6.25 |
| 水城县住房和城乡建设局 | 非关联方 | 27,975.77 | 0.01 |
| 瓮安县工业园区投资开发有限责任公司 | 非关联方 | 122,711,498.12 | 31.14 |
| 合 计 | 394,014,562.61 | 100.00 |
其他说明期末长期应收款比期初增长59.55%，主要系公司开展PPP、BT业务，相应的长期应收款增加所致。
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 15,000,000.00 | -574,623.53 | 14,425,376.47 | ||||||||
| 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 5,850,228.96 | -624,156.52 | 5,226,072.44 | ||||||||
| DELOS RESIDENTIAl SOLUTIONS (HK)LIMITED | 6,253,398.42 | -579,979.51 | 5,673,418.91 | ||||||||
| 小计 | 12,103,627.38 | 15,000,000.00 | -1,778,759.56 | 25,324,867.82 | |||||||
| 合计 | 12,103,627.38 | 15,000,000.00 | -1,778,759.56 | 25,324,867.82 | |||||||
其他说明（1）2018年1月24日，本公司与中天控股集团有限公司、金螳螂精装科技（苏州）有限公司共同投资设立浙江天域商业运营管理有限公司，注册资本5,000.00万元，其中本公司出资1,750.00万元，占注册资本比例为35.00%，精装科技出资750.00万元，占注册资本比例为15.00%。本公司能够对浙江天域商业运营管理有限公司实施重大影响，故采用权益法核算。
（2）2016年11月24日，本公司与无锡红中红木业有限公司共同投资设立江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司（原名无锡金螳螂木业有限公司），注册资本1,500.00万元，其中本公司出资600.00万元，占注册资本比例为40.00%。本公司能够对江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司实施重大影响，故采用权益法核算。
（3）2017年8月25日，本公司子公司金螳螂国际与DELOS CHINA（HK）IMITED共同投资设立DELOS RESIDENTIAl SOLUTIONS（HK）IMITED，注册资本200.00万美元，其中金螳螂国际出资100.00万美元，占注册资本比例为50.00%。金螳螂国际能够对DELOS
RESIDENTIAl SOLUTIONS（HK）IMITED实施重大影响，故采用权益法核算。
（4）期末长期股权投资较期初增长109.23%，主要系本期新增权益法核算的投资单位较多所致。
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 2,667,145.65 | 596,721.28 | 3,263,866.93 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,667,145.65 | 596,721.28 | 3,263,866.93 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,107,675.54 | 345,733.08 | 1,453,408.62 | |
| 2.本期增加金额 | 98,618.88 | 15,715.14 | 114,334.02 | |
| （1）计提或摊销 | 98,618.88 | 15,715.14 | 114,334.02 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,206,294.42 | 361,448.22 | 1,567,742.64 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,460,851.23 | 235,273.06 | 1,696,124.29 | |
| 2.期初账面价值 | 1,559,470.11 | 250,988.20 | 1,810,458.31 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明期末投资性房地产未发生减值的情形，故未计提投资性房地产减值准备。
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,040,406,588.37 | 58,480,594.75 | 81,043,332.80 | 142,665,736.05 | 41,376,045.19 | 20,562,323.11 | 1,384,534,620.27 |
| 2.本期增加金额 | 10,399,721.26 | 636,790.10 | 1,712,559.12 | 9,218,259.82 | 1,236,960.14 | 146,338.85 | 23,350,629.29 |
| （1）购置 | 10,399,721.26 | 636,790.10 | 1,712,559.12 | 9,218,259.82 | 1,236,960.14 | 146,338.85 | 23,350,629.29 |
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 12,290,498.89 | 3,471,943.17 | 401,343.76 | 2,194,566.28 | 330,455.67 | 18,688,807.77 | |
| （1）处置或报废 | 12,290,498.89 | 2,710,692.00 | 370,936.76 | 273,801.52 | 330,455.67 | 15,976,384.84 | |
| （2）其他转出 | 761,251.17 | 30,407.00 | 1,920,764.76 | 2,712,422.93 | |||
| 4.期末余额 | 1,038,515,810.74 | 59,117,384.85 | 79,283,948.75 | 151,482,652.11 | 40,418,439.05 | 20,378,206.29 | 1,389,196,441.79 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 186,755,838.45 | 30,057,371.74 | 62,055,965.89 | 92,547,644.87 | 30,501,374.42 | 14,723,225.59 | 416,641,420.96 |
| 2.本期增加金额 | 16,683,377.46 | 2,579,913.43 | 2,459,327.74 | 9,342,598.59 | 600,416.75 | 1,306,925.90 | 32,972,559.87 |
| （1）计提 | 16,683,377.46 | 2,579,913.43 | 2,459,327.74 | 9,342,598.59 | 600,416.75 | 1,306,925.90 | 32,972,559.87 |
| 3.本期减少金额 | 2,241,782.36 | 3,084,388.50 | 325,845.41 | 1,694,897.83 | 284,970.25 | 7,631,884.35 | |
| （1）处置或报废 | 2,241,782.36 | 2,435,872.80 | 298,479.11 | 284,970.25 | 5,261,104.52 | ||
| （2）其他转出 | 648,515.70 | 27,366.30 | 1,694,897.83 | 2,370,779.83 | |||
| 4.期末余额 | 201,197,433.55 | 32,637,285.17 | 61,430,905.13 | 101,564,398.05 | 29,406,893.34 | 15,745,181.24 | 441,982,096.48 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 46,631.91 | 290,705.70 | 281,747.04 | 5,254.00 | 624,338.65 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计 |
| 提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 5,254.00 | 5,254.00 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 46,631.91 | 290,705.70 | 281,747.04 | 619,084.65 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 837,318,377.19 | 26,433,467.77 | 17,562,337.92 | 49,636,507.02 | 11,011,545.71 | 4,633,025.05 | 946,595,260.66 |
| 2.期初账面价值 | 853,650,749.92 | 28,376,591.10 | 18,696,661.21 | 49,836,344.14 | 10,869,416.77 | 5,839,097.52 | 967,268,860.66 |
（2）暂时闲置的固定资产情况：无（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无（4）通过经营租赁租出的固定资产：无（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 369,320,196.81 | 正在办理产证 |
其他说明因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程施工管理运营中心建设项目 | 10,678,733.63 | 10,678,733.63 | 8,091,623.85 | 8,091,623.85 | ||
| 节能幕墙及门窗生产线建设项目 | 1,312,939.13 | 1,312,939.13 | ||||
| 营销网络升级项目 | 623,320.00 | 623,320.00 | 672,247.18 | 672,247.18 | ||
| 零星工程 | 26,560,220.35 | 26,560,220.35 | 11,923,181.20 | 11,923,181.20 | ||
| 合计 | 37,862,273.98 | 37,862,273.98 | 21,999,991.36 | 21,999,991.36 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 工程施工管理运营中心建设项目 | 44,000.00 | 8,091,623.85 | 2,587,109.78 | 10,678,733.63 | 99.01% | 99.01% | 其他 | |||||
| 节能幕墙及门窗生产线建设项目 | 15,594.30 | 1,312,939.13 | 33.63% | 33.63% | 其他 | |||||||
| 营销网络升级项目 | 15,338.00 | 672,247.18 | 221,642.56 | 270,569.74 | 623,320.00 | 50.37% | 50.37% | 其他 | ||||
| 零星工程 | 13,236,120.33 | 15,072,802.34 | 435,763.19 | 26,560,220.35 | - | 其他 | ||||||
| 合计 | 74,932.30 | 21,999,991.36 | 17,881,554.68 | 2,019,272.06 | 37,862,273.98 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况：期末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
其他说明：
在建工程本期其他减少2,019,272.06元转入长期待摊费用。期末在建工程比期初增长72.10%，主要系本期零星工程投入较大所致。
21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 经营权 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 94,565,553.60 | 198,130.00 | 36,000,000.00 | 54,632,716.04 | 185,396,399.64 | |
| 2.本期增加金额 | 3,388,413.81 | 3,388,413.81 | ||||
| （1）购置 | 3,388,413.81 | 3,388,413.81 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 790,776.33 | 790,776.33 | ||||
| （1）处置 | 790,776.33 | 790,776.33 | ||||
| 4.期末余额 | 94,565,553.60 | 198,130.00 | 36,000,000.00 | 57,230,353.52 | 187,994,037.12 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 20,695,039.25 | 148,421.00 | 483,333.34 | 42,314,999.57 | 63,641,793.16 | |
| 2.本期增加金额 | 1,126,861.62 | 18,877.00 | 1,800,000.00 | 3,762,548.34 | 6,708,286.96 | |
| （1）计提 | 1,126,861.62 | 18,877.00 | 1,800,000.00 | 3,762,548.34 | 6,708,286.96 | |
| 3.本期减少金额 | 790,776.33 | 790,776.33 | ||||
| （1）处置 | 790,776.33 | 790,776.33 | ||||
| 4.期末余额 | 21,821,900.87 | 167,298.00 | 2,283,333.34 | 45,286,771.58 | 69,559,303.79 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 72,743,652.73 | 30,832.00 | 33,716,666.66 | 11,943,581.94 | 118,434,733.33 | |
| 2.期初账面价值 | 73,870,514.35 | 49,709.00 | 35,516,666.66 | 12,317,716.47 | 121,754,606.48 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
本期公司收购金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司、苏州工业园区金德金建筑工程有限公司100.00%股权，由于该等交易不构成业务合并。在编制合并报表时，公司将可辨认的经营权按公允价值确认为无形资产，并按照预期可使用年限进行摊销。
期末无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。期末无形资产无闲置、置换、抵押及担保情况。
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| HBA | 384,084,580.40 | 9,275,587.95 | 388,928,106.69 | |||
| 土木文化设计 | 6,652,310.58 | 6,652,310.58 | ||||
| 合计 | 384,084,580.40 | 6,652,310.58 | 9,275,587.95 | 395,580,417.27 | ||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明商誉本期减少是由于汇率变动引起的外币报表折算差额形成。商誉减值测试方法和减值准备计提方法：
根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资（或资产组）账面价值分别进行比较，若长期股权投资（或资产组）账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不再进行减值准备测试；若长期股权投资（或资产组）账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在商誉减值。期末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 185,596,160.30 | 64,605,302.10 | 29,679,514.49 | 220,521,947.91 | |
| 合计 | 185,596,160.30 | 64,605,302.10 | 29,679,514.49 | 220,521,947.91 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 619,084.65 | 93,672.44 | 624,338.65 | 94,176.20 |
| 可抵扣亏损 | 247,135,259.28 | 61,783,814.80 | 126,934,141.27 | 31,733,535.32 |
| 坏账准备 | 2,060,607,590.96 | 310,955,755.33 | 2,178,654,509.95 | 329,692,007.90 |
| 广告费 | 9,869,493.44 | 2,467,373.36 | 9,869,493.45 | 2,467,373.36 |
| 未支付的职工薪酬 | 82,798,128.74 | 14,075,681.89 | 58,501,384.32 | 9,946,131.45 |
| 合计 | 2,401,029,557.07 | 389,376,297.82 | 2,374,583,867.64 | 373,933,224.23 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 海外子公司固定资产折旧形成 | 8,640,501.18 | 1,894,210.69 | 8,532,894.16 | 1,904,248.15 |
| 美国州税联邦减免 | 505,978.02 | 86,015.80 | 499,676.81 | 84,944.60 |
| 合计 | 9,146,479.20 | 1,980,226.49 | 9,032,570.97 | 1,989,192.75 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 389,376,297.82 | 373,933,224.23 | ||
| 递延所得税负债 | 1,980,226.49 | 1,989,192.75 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 29,717,944.96 | 18,764,099.35 |
| 坏账准备 | 5,906,971.46 | 8,870,964.66 |
| 合计 | 35,624,916.42 | 27,635,064.01 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | |||
| 2019年 | 2,576,422.30 | 2,576,422.30 | |
| 2020年 | 2,223,754.91 | 2,223,754.91 | |
| 2021年 | 963,283.05 | 963,283.05 | |
| 2022年 | 13,049,433.27 | 13,000,639.09 | |
| 2023年 | 10,905,051.43 | ||
| 合计 | 29,717,944.96 | 18,764,099.35 | -- |
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 人身保险的现金退保值 | 7,390,742.20 | 7,298,701.40 |
| 预付购房款 | 171,903,504.11 | 67,462,415.68 |
| 合计 | 179,294,246.31 | 74,761,117.08 |
其他说明：
（1）人身保险的现金退保值为假设于2018年6月30日终止为新加坡金螳螂的子公司HBA若干关键管理人员所购买的人身保险，公司可以从保险公司获得的现金金额。公司无近期终止上述人身保险的计划。
（2）期末其他非流动资产比期初增长139.82%，主要系本期预付的购房款增加所致。
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 374,814,200.00 | 321,765,400.00 |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 委托借款 | 450,000,000.00 | |
| 合计 | 574,814,200.00 | 1,181,765,400.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无
其他说明：
保证借款期末余额中，由本公司提供担保，幕墙公司向银行取得借款80,000,000.00元、新加坡金螳螂向银行取得借款244,814,200.00元、美瑞德公司向银行取得借款50,000,000.00元。
期末余额中无逾期未偿还的短期借款。期末短期借款余额比期初减少51.36%，主要是归还银行借款所致。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 13,012,225.00 | 13,585,197.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,101,946,569.41 | 595,343,372.79 |
| 合计 | 1,114,958,794.41 | 608,928,569.79 |
期末无已到期未支付的应付票据。期末应付票据余额比期初增长83.10%，主要是票据结算较多所致。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 9,133,889,054.45 | 10,414,178,028.72 |
| 劳务款 | 1,684,065,955.36 | 1,229,755,387.37 |
| 工程设备款 | 32,486,051.78 | 26,059,040.46 |
| 其他款项 | 10,339,135.43 | 5,895,717.91 |
| 合计 | 10,860,780,197.02 | 11,675,888,174.46 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
期末无账龄超过1年的重要应付账款。
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 483,839,778.33 | 375,062,369.22 |
| 预收设计款 | 140,757,439.76 | 179,992,962.90 |
| 合计 | 624,597,218.09 | 555,055,332.12 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
期末无账龄超过1年的重要预收款项。
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,025,509,284.41 | 1,275,572,769.79 | 1,832,339,740.05 | 468,742,314.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,572,973.84 | 53,744,853.64 | 52,666,186.77 | 9,651,640.71 |
| 合计 | 1,034,082,258.25 | 1,329,317,623.43 | 1,885,005,926.82 | 478,393,954.87 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,023,588,600.15 | 1,184,044,764.41 | 1,740,707,313.53 | 466,926,051.04 |
| 2、职工福利费 | 29,625,898.28 | 29,625,898.28 | ||
| 3、社会保险费 | 378,502.06 | 40,551,692.47 | 40,536,381.19 | 393,813.34 |
| 其中：医疗保险费 | 309,892.55 | 36,674,453.07 | 36,543,685.19 | 440,660.43 |
| 工伤保险费 | 20,771.95 | 2,224,653.85 | 2,247,971.07 | -2,545.27 |
| 生育保险费 | 47,837.56 | 1,652,585.55 | 1,744,724.93 | -44,301.82 |
| 4、住房公积金 | 18,923,149.75 | 18,913,836.66 | 9,313.09 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,500,130.20 | 1,558,750.20 | 1,684,733.27 | 1,374,147.13 |
| 6、短期带薪缺勤 | 42,052.00 | 868,514.68 | 871,577.12 | 38,989.56 |
| 合计 | 1,025,509,284.41 | 1,275,572,769.79 | 1,832,339,740.05 | 468,742,314.16 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,429,856.99 | 52,310,960.64 | 51,159,815.19 | 9,581,002.44 |
| 2、失业保险费 | 143,116.85 | 1,433,893.00 | 1,506,371.58 | 70,638.27 |
| 合计 | 8,572,973.84 | 53,744,853.64 | 52,666,186.77 | 9,651,640.71 |
其他说明：
期末应付职工薪酬余额比期初减少53.74%，主要是发放17年度年终奖所致。
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 18,732,565.47 | 65,028,544.61 |
| 企业所得税 | 162,281,614.43 | 121,019,800.16 |
| 个人所得税 | 10,408,163.80 | 17,379,632.87 |
| 城市维护建设税 | 773,767.02 | 387,141.64 |
| 教育费附加 | 560,992.14 | 527,733.39 |
| 其他 | 2,293,581.99 | 2,778,038.10 |
| 合计 | 195,050,684.85 | 207,120,890.77 |
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,904,985.31 | 299,444.45 |
| 短期借款应付利息 | 1,616,030.33 | 5,770,436.23 |
| 合计 | 3,521,015.64 | 6,069,880.68 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
期末应付利息余额比期初减少41.99%，主要是银行借款减少所致。
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 67,849,151.96 | 53,884,234.39 |
| 往来款 | 22,599,696.31 | 20,759,661.03 |
| 股权转让款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 8,988,662.01 | 9,325,873.94 |
| 合计 | 102,437,510.28 | 86,969,769.36 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
42、持有待售的负债：无43、一年内到期的非流动负债：无44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 0 | 0 |
| 待转销项税额 | 730,834,855.43 | 659,980,243.90 |
| 待执行的亏损合同 | 11,676,075.82 | 7,030,799.20 |
| 合计 | 742,510,931.25 | 667,011,043.10 |
短期应付债券的增减变动：无其他说明：
（1）根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号文），全面试行营业税改征增值税后，“应交税费—待转销项税额”期末贷方余额应在“其他流动负债”项目列示。
（2）公司针对未完成合同的预计损失计提准备，这些损失主要是由预计完成这些合同将发生的人工和其他成本超过预计收益的部分组成，公司无法就这些损失向任何第三方寻求补偿。公司预计由于项目完成，所有计提的合同预计损失将会在未来的12个月内转回，因此待执行亏损合同产生的预计负债列示其他流动负债。
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 保证借款 | 211,731,200.00 | 209,094,400.00 |
| 合计 | 411,731,200.00 | 409,094,400.00 |
（2）长期借款明细
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | 期初金额 | ||
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司新加坡分行 | 2017/10/16 | 2019/10/15 | 美元 | 浮动利率 | 32,000,000.00 | 211,731,200.00 | 32,000,000.00 | 209,094,400.00 |
| 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 2017/11/28 | 2028/11/29 | 人民币 | 浮动利率 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合 计 | 411,731,200.00 | 409,094,400.00 |
其他说明，包括利率区间：
（3）本公司全资子公司新加坡金螳螂从中国建设银行股份有限公司新加坡分行取得保证借款3,200.00万美元，本公司为该笔借款提供连带担保责任。
（4）本公司控股子公司西安金创从中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行取得质押借款20,000.00万元，该借款系西安金创以《西安创业咖啡特色街区改造建设项目PPP项目合同》项下预期收益权为质押担保。
46、应付债券（1）应付债券：无（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：无（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无（4）划分为金融负债的其他金融工具说明：无47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表：无（2）设定受益计划变动情况：无49、专项应付款：无50、预计负债：无51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 收到财政拨款 | |
| 合计 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府补助 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | -- |
其他说明：
计入递延收益的政府补助明细
| 项目名称 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工程技术研究中心科技资金 | 240,000.00 | — | 60,000.00 | — | 180,000.00 | 与收益相关 |
52、其他非流动负债：无53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,643,308,689.00 | 2,643,308,689.00 | |||||
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 159,584,485.37 | 23,324.60 | 159,561,160.77 | |
| 合计 | 159,584,485.37 | 23,324.60 | 159,561,160.77 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期减少系收购少数股东权益形成。
56、库存股：无57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 额 | ||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 13,518,697.81 | -6,368,190.37 | -3,958,201.25 | -2,409,989.12 | 9,560,496.56 | ||
| 外币财务报表折算差额 | 13,518,697.81 | -6,368,190.37 | -3,958,201.25 | -2,409,989.12 | 9,560,496.56 | ||
| 其他综合收益合计 | 13,518,697.81 | -6,368,190.37 | -3,958,201.25 | -2,409,989.12 | 9,560,496.56 |
58、专项储备：无59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 990,150,691.20 | 990,150,691.20 | ||
| 储备基金 | 256,728.58 | 256,728.58 | ||
| 企业发展基金 | 128,364.29 | 128,364.29 | ||
| 合计 | 990,535,784.07 | 990,535,784.07 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 7,680,508,728.54 | 6,325,314,735.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 988,546,702.75 | 896,498,453.86 |
| 应付普通股股利 | 396,496,303.35 | 400,927,795.24 |
| 期末未分配利润 | 8,272,559,127.94 | 6,820,885,394.52 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 10,847,595,936.71 | 9,080,785,378.10 | 9,384,525,143.76 | 7,865,546,850.08 |
| 其他业务 | 56,793,420.43 | 34,359,405.53 | 113,157,292.80 | 50,423,671.05 |
| 合计 | 10,904,389,357.14 | 9,115,144,783.63 | 9,497,682,436.56 | 7,915,970,521.13 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 19,633,722.11 | 16,682,558.85 |
| 教育费附加 | 14,775,257.22 | 12,307,536.37 |
| 房产税 | 4,350,172.38 | 3,513,811.95 |
| 营业税 | 2,807,465.11 | |
| 其他 | 1,895,362.84 | 1,462,261.19 |
| 合计 | 40,654,514.55 | 36,773,633.47 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 236,537,901.09 | 134,122,478.62 |
| 广告费 | 31,281,308.41 | 9,156,804.09 |
| 差旅费 | 9,602,273.35 | 9,058,561.41 |
| 办公费 | 6,763,451.29 | 5,503,900.99 |
| 业务招待费 | 4,507,476.22 | 5,087,807.55 |
| 工程维修费 | 750,819.60 | 18,494,716.34 |
| 仓储物流费 | 5,452,420.61 | |
| 租赁费 | 5,238,639.05 | |
| 其他 | 39,657,715.50 | 44,801,028.52 |
| 合计 | 339,792,005.12 | 226,225,297.52 |
其他说明：
本期销售费用比上期增长50.20%，主要系公司业务规模拓展，费用增加较大所致。
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 251,155,718.69 | 182,977,697.67 |
| 折旧与摊销 | 30,810,352.51 | 28,116,841.56 |
| 办公费 | 50,466,829.49 | 28,111,794.60 |
| 租赁费 | 47,241,193.93 | 29,422,450.50 |
| 差旅费 | 10,536,630.26 | 6,740,327.18 |
| 业务招待费 | 2,980,157.73 | 2,694,500.33 |
| 上市公告专项费 | 1,938,373.89 | 2,455,937.08 |
| 其他 | 15,635,499.58 | 17,547,582.31 |
| 合计 | 410,764,756.08 | 298,067,131.23 |
其他说明：
本期管理费用比上期增长37.81%，主要系公司业务规模拓展，费用增加较大所致。
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 22,642,259.70 | 39,259,999.01 |
| 减：利息收入 | 6,169,364.05 | 2,414,134.53 |
| 利息净支出 | 16,472,895.65 | 36,845,864.48 |
| 汇兑损失 | 25,692,553.04 | |
| 减：汇兑收益 | 10,201,720.09 | 188,057.43 |
| 汇兑净损失 | -10,201,720.09 | 25,504,495.61 |
| 银行手续费 | 5,215,485.06 | 2,942,396.37 |
| 合计 | 11,486,660.62 | 65,292,756.46 |
其他说明：
本期财务费用比上期下降82.41%，主要系本期银行借款减少及汇兑收益增加所致。
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -118,830,064.02 | -16,282,225.85 |
| 合计 | -118,830,064.02 | -16,282,225.85 |
其他说明：
本期资产减值损失发生额比上期大幅下降，主要系本期客户回款较好，相应计提的坏账准备减少所致。
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,846,068.71 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,581,182.18 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 44,190,028.12 | 83,063,622.86 |
| 处置银行理财产品取得的投资收益 | 26,485,830.86 | 10,996,953.03 |
| 合计 | 67,248,608.09 | 94,060,575.89 |
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | 3,260,323.60 | 56,590.64 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,346,459.91 | 256,040.10 |
| 无形资产处置利得 | 86,136.31 | 199,449.46 |
| 合 计 | 3,260,323.60 | 56,590.64 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业研究开发费用 | 119,500.00 | |
| 实习生基地补贴 | 650,600.00 | |
| 高新补贴 | 346,100.00 | |
| 重点产业项目奖励资金 | 200,000.00 | |
| 景观照明返利 | 80,640.00 | |
| 企业扶持资金 | 50,000.00 | |
| 苏州市总部经济发展奖励 | 100,000.00 |
| 递延收益转入 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 博士后资助 | 170,000.00 | |
| 专利申请资助 | 375,550.00 | 200,000.00 |
| 财政所奖励 | 1,129,200.00 | 510,000.00 |
| 征地补贴 | 10,793.43 | |
| 其他补助 | 266,265.69 | 223,176.00 |
| 合 计 | 3,008,009.12 | 1,543,816.00 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 2,622,105.38 | 3,870,458.78 | 2,622,105.38 |
| 合计 | 2,622,105.38 | 3,870,458.78 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 695,512.23 | 48,799.41 | 695,512.23 |
| 合计 | 695,512.23 | 48,799.41 |
其他说明：
本期营业外支出发生额较上期大幅增长，主要系本期子公司存货盘亏所致。
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 194,212,032.40 | 175,072,817.11 |
| 递延所得税费用 | -8,119,830.77 | -3,126,169.65 |
| 合计 | 186,092,201.63 | 171,946,647.46 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,180,820,235.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 177,123,035.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,317,800.26 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -345,514.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,563,049.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -866,048.07 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,299,879.32 |
| 所得税费用 | 186,092,201.63 |
74、其他综合收益
本期其他综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额，以及前期计入其他综合收益当期转出计入当期损益的金额，详见财务报告七、57其他综合收益。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 押金及保证金 | 51,867,185.87 | 22,353,168.49 |
| 政府补助 | 2,954,690.11 | 1,483,816.00 |
| 往来款 | 6,081,268.73 | 7,010,580.05 |
| 其他 | 7,779,468.84 | 9,664,553.47 |
| 合计 | 68,682,613.55 | 40,512,118.01 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 44,151,161.68 | 38,743,650.32 |
| 租赁费 | 42,778,734.64 | 38,137,163.77 |
| 差旅费 | 33,554,973.09 | 28,793,435.96 |
| 往来款 | 40,238,541.73 | 20,564,245.10 |
| 广告费 | 29,335,681.60 | 8,251,739.76 |
| 业务费 | 16,313,162.63 | 9,431,171.33 |
| 修理费 | 3,222,966.91 | 5,144,137.22 |
| 仓储物流费 | 7,727,752.10 | 13,809,683.64 |
| 上市公告专项费 | 2,709,104.74 | 3,091,779.93 |
| 咨询会费 | 791,789.06 | 6,196,341.50 |
| 押金及保证金 | 25,828,807.51 | 63,205,216.38 |
| 其他 | 68,613,897.98 | 144,398,264.33 |
| 合计 | 315,266,573.67 | 379,766,829.24 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,870,704.04 | 3,552,143.59 |
| 合计 | 3,870,704.04 | 3,552,143.59 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金：无（5）收到的其他与筹资活动有关的现金：无（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 派息手续费、送转股份登记费 | 194,808.69 | 560,048.71 |
| 合计 | 194,808.69 | 560,048.71 |
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 994,728,033.49 | 899,171,317.04 |
| 加：资产减值准备 | -118,830,064.02 | -16,282,225.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,054,883.52 | 34,898,849.45 |
| 无形资产摊销 | 6,296,146.39 | 5,159,664.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,679,514.49 | 19,826,135.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,260,323.60 | -56,590.64 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,271,175.56 | 62,357,428.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -67,248,608.09 | -94,060,575.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -16,049,051.80 | -2,967,018.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -8,966.26 | -173,249.14 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 624,420.85 | -19,152,019.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -760,002,972.05 | -204,757,304.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -745,943,074.30 | -929,410,121.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -640,688,885.82 | -245,445,709.63 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,892,540,042.27 | 1,639,567,953.69 |
| 减：现金的期初余额 | 2,669,282,935.61 | 1,860,354,403.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -776,742,893.34 | -220,786,450.18 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,390,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 519,705.07 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 4,870,294.93 |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 9,830,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,365,005.82 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 7,464,994.18 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,892,540,042.27 | 2,669,282,935.61 |
| 其中：库存现金 | 1,350,075.48 | 459,799.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,525,799,014.34 | 2,449,192,598.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 365,390,952.45 | 219,630,537.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,892,540,042.27 | 2,669,282,935.61 |
其他说明：期末现金及现金等价物中已扣除质押的定期存款为8,180,000.00元，上期现金及现金等价物中已扣除质押的定期存款为12,740,000.00元。
77、所有者权益变动表项目注释：无78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,180,000.00 | 质押借款 |
| 应收票据 | 441,527,578.02 | 开立承兑汇票 |
| 合计 | 449,707,578.02 | -- |
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 656,669,779.08 |
| 其中：美元 | 80,788,476.84 | 6.6166 | 534,545,026.91 |
| 欧元 | 892,316.14 | 7.6515 | 6,827,556.93 |
| 港币 | 35,927,032.06 | 0.8431 | 30,290,081.87 |
| 澳元 | 408,625.48 | 4.8633 | 1,987,268.26 |
| 新加坡元 | 4,359,764.61 | 4.8386 | 21,095,156.14 |
| 印度卢比 | 190,076,501.05 | 0.0961 | 18,269,332.82 |
| 英镑 | 966,551.55 | 8.6551 | 8,365,603.70 |
| 迪拉姆 | 10,652,896.73 | 1.8020 | 19,196,484.11 |
| 菲律宾币 | 50,387,513.09 | 0.1238 | 6,235,685.30 |
| 日元 | 26,643,003.17 | 0.0599 | 1,596,304.98 |
| 泰铢 | 15,978,143.37 | 0.1998 | 3,192,178.91 |
| 马来西亚币 | 609,909.24 | 1.6373 | 998,623.39 |
| 土耳其币 | 18,462.95 | 1.4412 | 26,608.66 |
| 瑞士法郎 | 7,259.45 | 6.6350 | 48,166.47 |
| 印尼币 | 3,334,920,362.50 | 0.0005 | 1,535,014.54 |
| 韩币 | 51,056,043.36 | 0.0059 | 301,393.41 |
| 斯里兰卡卢比 | 49,450,784.37 | 0.0418 | 2,067,042.79 |
| 越南盾 | 316,868,012.11 | 0.0003 | 92,249.90 |
| 应收账款 | -- | -- | 376,180,486.63 |
| 其中：美元 | 42,821,358.43 | 6.6166 | 283,331,800.19 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 104,961,768.88 | 0.8431 | 88,493,267.34 |
| 迪拉姆 | 2,414,009.70 | 1.8020 | 4,350,045.48 |
| 越南盾 | 18,457,770.97 | 0.0003 | 5,373.62 |
| 其他应收款 | 24,962,539.25 | ||
| 其中：美元 | 3,260,707.00 | 6.6166 | 21,574,793.94 |
| 港币 | 0.8431 | ||
| 迪拉姆 | 860,269.04 | 1.8020 | 1,550,204.81 |
| 越南盾 | 442,573,000.00 | 0.0003 | 128,846.44 |
| 卢比 | 40,877,848.32 | 0.0418 | 1,708,694.06 |
| 应付账款 | 37,710,351.33 | ||
| 其中：美元 | 4,874,280.00 | 6.6166 | 32,251,161.05 |
| 越南盾 | 17,244,260.00 | 0.0003 | 5,020.33 |
| 迪拉姆 | 130,880.25 | 1.8020 | 235,840.67 |
| 港币 | 6,189,454.74 | 0.8431 | 5,218,329.29 |
| 其他应付款 | 6,536,716.54 | ||
| 其中：美元 | 87,238.00 | 6.6166 | 5,870,498.95 |
| 越南盾 | 30,214,855.00 | 0.0003 | 8,796.46 |
| 卢比 | |||
| 迪拉姆 | |||
| 港币 | 779,766.49 | 0.8431 | 657,421.13 |
| 短期借款 | 244,814,200.00 | ||
| 其中：美元 | 37,000,000.00 | 6.6166 | 244,814,200.00 |
| 长期借款 | -- | -- | 211,731,200.00 |
| 其中：美元 | 32,000,000.00 | 6.6166 | 211,731,200.00 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 序 号 | 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| 1 | 新加坡金螳螂有限公司 | 新加坡 | 新加坡元 |
| 2 | HBA International Inc. | 美国加利福尼亚州 | 美元 |
| 3 | 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 中国香港 | 港币 |
| 4 | 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司 | 俄罗斯 | 卢布 |
| 5 | 金螳螂装饰中东有限责任公司 | 迪拜 | 迪拉姆 |
| 6 | 金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司 | 北马里亚纳群岛 | 美元 |
| 7 | 金螳螂建筑装饰（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨 | 美元 |
| 8 | 金螳螂国际发展有限公司 | 新加坡 | 新加坡元 |
| 9 | 金螳螂（越南）建筑有限公司 | 越南 | 越南盾 |
| 10 | 金螳螂（香港）建筑装饰有限公司 | 中国香港 | 港币 |
| 11 | 金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 |
| 12 | 斯里兰卡峰峦金螳螂建筑装饰有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 |
| 13 | 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾比索 |
80、套期：无81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 土木文化设计 | 2018年03月20日 | 7,700,000.00 | 70.00% | 现金购买 | 2018年03月31日 | 实现控制 | 3,928,774.28 | 2,538,444.70 |
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 土木文化设计 |
| --现金 | 7,700,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 7,700,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,047,689.42 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,652,310.58 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 土木文化设计 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 4,672,527.69 | 4,672,527.69 |
| 货币资金 | 519,705.07 | 519,705.07 |
| 应收款项 | 3,094,965.15 | 3,094,965.15 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其他应收款 | 1,045,000.00 | 1,045,000.00 |
| 其他流动资产 | 12,857.47 | 12,857.47 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 预收款项 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 应交税费 | 102,791.86 | 102,791.86 |
| 其他应付款 | 1,573,036.66 | 1,573,036.66 |
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | 449,009.75 | 449,009.75 |
| 取得的净资产 | 1,047,689.42 | 1,047,689.42 |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
单位： 元
| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
其他说明：
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 苏州建筑装饰设计院 | 9,830,000.00 | 100.00% | 转让 | 2018年02月28日 | * | -1,581,182.18 |
其他说明：
注*：2018年3月12日，根据本公司与自然人叶琴（以下简称“受让人”）签订的《股权转让协议》，本公司将持有苏州建筑装饰设计院的全部股权转让给受让人。2018年3月12日公司完成工商变更登记，并于3月23日收到股权转让款983.00万元。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设水城瑞通、华东建筑装饰，非同一控制企业合并土木文化设计；金螳螂国际本期新设新加坡M+、金螳螂（菲律宾）；金螳螂电商子公司家装电商新设“金螳螂家”系列子公司20家。故本期新增合水城瑞通、华东建筑装饰、土木文化设计、新加坡M+、金螳螂（菲律宾）、 “金螳螂家”系列公司20家。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 芜湖美瑞德建筑装饰有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 苏州美瑞德建筑材料有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 家具设计制造 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 幕墙制造 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 启东金螳螂幕墙有限公司 | 启东市 | 启东市 | 幕墙制造 | 100.00% | 出资设立 | |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 园林绿化 | 100.00% | 出资设立 | |
| 江苏金螳螂苗艺有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 园林绿化 | 100.00% | 出资设立 | |
| 大同金螳螂园林绿化景观有限公司 | 大同市 | 大同市 | 园林绿化 | 100.00% | 出资设立 | |
| 苏州金螳螂建设投资有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 投资管理 | 100.00% | 出资设立 | |
| 辽宁金螳螂建筑装饰有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 新加坡金螳螂有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| HBA International Inc.*1 | 美国 | 美国 | 建筑设计 | 73.64% | 非同一控制下企业合并 | |
| 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 香港 | 香港 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂装饰中东有限责任公司 | 迪拜 | 迪拜 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司 | 北马里亚纳群岛 | 北马里亚纳群岛 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂建筑装饰（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂国际发展有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂（越南）建筑有限公司 | 越南 | 越南 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 金螳螂（香港）建筑装饰有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| M+ Design Associates Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 建筑设计 | 63.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂电子商务有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 电子商务 | 70.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂精装科技（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司*2 | 苏州市 | 苏州市 | 电子商务 | 90.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 电子商务 | 100.00% | 出资设立 | |
| 苏州金螳螂建筑材料科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司 | 北京市 | 北京市 | 建筑装饰 | 50.00% | 出资设立 | |
| 苏州金螳螂艺术发展有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
| 苏州金浦九号文化产业发展有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 运营服务 | 100.00% | 出资设立 | |
| 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 | 西安市 | 西安市 | PPP项目管理 | 90.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司 | 都匀市 | 都匀市 | 建筑装饰 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 斯里兰卡峰峦金螳螂建筑装饰有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 建筑装饰 | 50.00% | 出资设立 | |
| 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑设计 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 水城县瑞通建设发展有限公司 | 水城县 | 水城县 | PPP项目管理 | 90.00% | 出资设立 | |
| 金螳螂华东建筑装饰有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | 出资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
注*1：HBA 设立子企业19家。*2：家装电商设立“金螳螂家”系列子企业141家。间接持股说明：本公司通过美瑞德公司间接持有芜湖美瑞德、美瑞德材料100%的股权；本公司通过幕墙公司间接持有启东幕墙100%的股权；本公司通过景观公司间接持有苗艺公司、大同金螳螂100%的股权；本公司通过新加坡金螳螂间接持有HBA73.64%的股权；本公司通过金螳螂国际间接持有俄罗斯金螳螂、中东金螳螂、塞班金螳螂、柬埔寨金螳螂、国际发展、金螳螂（越南）、金螳螂（香港）、金螳螂（斯里兰卡）、金螳螂（菲律宾）100%的股权、新加坡M+63%的股权；本公司通过金螳螂电商间接持有家装电商90%的股权、精装科技100%的股权、金螳螂供应链100%的股权。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| HBA | 26.36% | 11,874,263.13 | — | 138,187,439.79 |
| 电商 | 30% | 9,932,495.00 | — | 55,232,495.00 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| HBA | 836,134,071.57 | 58,702,223.77 | 894,836,295.34 | 353,276,392.04 | 1,554,901.00 | 354,831,293.04 | 845,099,322.74 | 54,723,907.46 | 899,823,230.20 | 392,123,876.20 | 1,535,537.00 | 393,659,413.20 |
| 电商 | 1,205,807,738.47 | 292,117,732.08 | 1,497,925,470.55 | 1,197,526,349.22 | — | 1,197,526,349.22 | 1,053,202,388.79 | 221,313,766.60 | 1,274,516,155.39 | 996,994,754.43 | — | 996,994,754.43 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| HBA | 418,010,720.55 | 41,676,971.61 | 41,676,971.61 | -18,920,790.85 | 483,639,627.72 | 38,786,380.38 | 48,727,429.17 | 13,167,197.09 |
| 电商 | 1,299,663,289.18 | 3,928,720.37 | 3,928,720.37 | 47,507,073.82 | 733,687,339.67 | -13,814,980.11 | -13,814,980.11 | 9,615,274.40 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的
依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 25,324,867.82 | 720,859.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,778,759.56 | 20,418.25 |
| --综合收益总额 | -1,778,759.56 | 20,418.25 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
1．定性信息本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
2．信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，无因提供财务担保而面临信用风险。
本公司根据对客户的调查及对调查资料的分析，确定每个客户的信用额度和信用期限。
公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。对于逾期款项只有在公司管理层批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其支付相应款项。报告期内，应收账款回收情况符合实际约定账期，且客户信用良好，公司认为其不存在重大信用风险。公司财务部联合工程部门及时跟踪客户的回款情况，按时收回货款，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
3．流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，审计部进行监督。财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
4．市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算，外币报表折算差额未包括在内。期末各外币资产负债项目汇率风险敞口数据，详见财务报告七、79。
（2）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司面临的利率风险来源于银行借款。截至2018年6月30日，公司银行借款余额为人民币98,654.54万元，利率绝大部分为固定利率，因此利率风险较小。
（3）其他价格风险无。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 苏州工业园区 | 实业投资 | 21,500万元 | 24.70% | 24.70% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是苏州金螳螂控股有限公司，实际控制人为朱兴良先生。。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 公司持有其40.00%股权 |
| DELOS RESIDENTIAL SOLUTION (HK)LIMITED | 金螳螂国际持有其50.00%股权 |
| 澳门金螳螂建筑装饰有限公司 | 金螳螂国际持有其45.00%股权 |
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 公司持有其35.00%股权、精装科技持有15%股权 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州工业园区智信职业培训学校 | 母公司的子公司 |
| 苏州市智信建设职业培训学校 | 母公司的子公司 |
| 苏州市金螳螂职业培训学校 | 母公司的子公司 |
| 苏州金螳螂投资有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州金湖地产发展有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州诺金投资有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州慧筑信息科技有限公司 | 母公司的子公司 |
| 金棠资本控股有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州博朗明科技有限公司 | 苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司 |
| 苏州金螳螂怡和科技有限公司 | 苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司 |
| 苏州金朵云信息科技有限公司 | 苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司 |
| 江苏东怡软件技术有限公司 | 苏州金螳螂怡和科技股份有限公司的子公司 |
| 苏州金诺商业保理有限公司 | 苏州诺金投资有限公司的子公司 |
| 苏州诺金融资租赁有限公司 | 苏州诺金投资有限公司的子公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州市金诺小额贷款有限责任公司 | 苏州诺金投资有限公司的子公司 |
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 母公司的参股公司 |
| 金羽（英国）有限公司 | 受同一实际控制人控制，本公司股东 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | DELOS RESIDENTIAL SOLUTIONS （HK）LIMITED的子公司 |
| 苏州金螳螂公益慈善基金会 | 本公司高管任该非法人组织理事 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 材料 | 14,767,915.03 | 14,767,915.03 | 否 | 2,347,599.02 |
| 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 软件服务 | 2,228,552.00 | 2,228,552.00 | 否 | 80,000.00 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 材料 | 2,397,037.34 | 2,397,037.34 | 否 | |
| 苏州博朗明科技有限公司 | 设备、材料 | 5,400.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 装饰工程、材料 | 901,356.29 | |
| 苏州金湖地产发展有限公司 | 装饰、幕墙工程、设计 | 1,816,601.65 | 120,588.70 |
| 广州市金诺小额贷款有限责任公司 | 金融服务 | 1,240,841.11 | |
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 装饰工程、材料 | 5,242,018.42 | |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 材料销售 | 31,040.00 | |
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 设计费 | 180,000.00 | |
| 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 设备、材料 | 5,693,549.63 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
①根据本公司与苏州金螳螂企业（集团）有限公司签定的《房屋租赁协议》，金螳螂集团租赁本公司办公楼建筑面积为272.12平方米，每年租金18.90万元，2018年度实际收到全年租金18.90万元，2017年度实际收到租金18.90万元。
②根据本公司与苏州金螳螂文化发展股份有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂文化发展股份有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为1,375平方米，每年租金57.75万元，本次协议到2018年3月底结束，2018年度实际收到1~3月租金14.44万元，2017年度实际收到租金57.75万元。
③根据本公司与苏州金螳螂投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂投资有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，2018年度实际收到全年租金4.20万元，2017年度实际收到租金4.20万元。
④根据本公司与苏州博朗明科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州博朗明科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
⑤根据本公司与苏州金湖地产发展有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金湖地产发展
有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，2018年度实际收到全年租金4.20万元，2017年度实际收到租金4.20万元。
⑥根据本公司与苏州金朵云信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金朵云信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
⑦根据本公司与江苏东怡软件技术有限公司签定的《房屋租赁协议》，江苏东怡软件技术有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
⑧根据本公司与苏州金螳螂三维软件有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂三维软件有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为200平方米，每年租金8.40万元，2018年度实际收到全年租金8.40万元，2017年度实际收到租金8.40万元。
⑨ 根据本公司与苏州慧筑信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州慧筑信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为200平方米，每年租金8.40万元，2018年度实际收到全年租金8.40万元，2017年度实际收到租金8.40万元。
⑩根据本公司与苏州朗捷通智能科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州朗捷通智能科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积分别为5平方米、2,557.39平方米，每年租金分别为0.45万元、107.41万元，该租赁协议分别签订于2016年7月、2017年5月，2018年度实际收到全年租金107.86万元，2017年度实际收到租金0.45万元、71.61万元。
?根据本公司与苏州金螳螂怡和科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂怡
和科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为500平方米，每年租金21.00万元，该租赁协议签订于2017年5月，2018年度实际收到全年租金21.00万元，2017年度实际收到租金14.00万元。
?根据本公司与苏州金诺商业保理有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金诺商业保
理有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为30平方米，每年租金1.26万元，2018年度实际收到全年租金1.26万元，2017年度实际收到租金1.26万元。
?根据本公司与苏州金螳螂公益慈善基金会签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂公益
慈善基金会租赁本公司办公楼建筑面积为25.00平方米，每年租金1.05万元，2018年度实际
收到全年租金1.05万元，2017年度实际收到租金1.05万元。
?根据子公司美瑞德与苏州诺金投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州诺金投资
有限公司租赁美瑞德办公楼建筑面积50平方米，每年租金2.10万元，2018年度实际收到全年租金2.10万元，2017年度实际收到租金2.10万元。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 万元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 幕墙 | 20,000.00 | 2016年06月21日 | 2017年06月21日 | 否 |
| 幕墙 | 20,000.00 | 2016年12月13日 | 2017年12月12日 | 否 |
| 幕墙 | 8,000.00 | 2017年11月24日 | 2018年11月24日 | 否 |
| 幕墙 | 20,000.00 | 2017年12月12日 | 2018年12月11日 | 否 |
| 幕墙 | 37,800.00 | 2017年08月11日 | 2018年08月10日 | 否 |
| 幕墙 | 10,670.00 | 2018年01月10日 | 2018年09月01日 | 否 |
| 幕墙 | 20,000.00 | 2018年05月31日 | 2019年05月30日 | 否 |
| 幕墙 | 5,000.00 | 2018年05月31日 | 2019年05月31日 | 否 |
| 幕墙 | 10,000.00 | 2018年06月27日 | 2019年06月27日 | 否 |
| 幕墙 | 10,000.00 | 2018年04月07日 | 2019年04月07日 | 否 |
| 幕墙 | 10,000.00 | 2018年06月27日 | 2019年04月18日 | 否 |
| 美瑞德 | 20,000.00 | 2016年06月29日 | 2017年06月29日 | 否 |
| 美瑞德 | 20,000.00 | 2017年05月04日 | 2018年05月04日 | 否 |
| 美瑞德 | 10,800.00 | 2018年02月08日 | 2019年02月07日 | 否 |
| 美瑞德 | 39.50 | 2018年04月19日 | 2018年10月19日 | 否 |
| 美瑞德 | 30,000.00 | 2018年06月26日 | 2019年06月26日 | 否 |
| 美瑞德 | 30,000.00 | 2018年04月07日 | 2019年04月07日 | 否 |
| 景观 | 10,000.00 | 2015年07月02日 | 2016年07月02日 | 否 |
| 景观 | 20,000.00 | 2017年05月04日 | 2018年05月04日 | 否 |
| 景观 | 15,000.00 | 2018年06月26日 | 2019年06月26日 | 否 |
| 景观 | 4,000.00 | 2018年04月07日 | 2019年04月07日 | 否 |
| 精装科技 | 5,000.00 | 2017年05月04日 | 2018年05月04日 | 否 |
| 精装科技 | 220.00 | 2018年06月11日 | 2019年06月11日 | 否 |
| 精装科技 | 5,000.00 | 2018年06月27日 | 2019年06月27日 | 否 |
| 精装科技 | 90.00 | 2018年06月22日 | 2018年12月30日 | 否 |
| 精装科技 | 90.00 | 2018年06月15日 | 2019年01月30日 | 否 |
| 精装科技 | 18.00 | 2018年06月14日 | 2018年09月30日 | 否 |
| 设计院 | 2,000.00 | 2017年05月04日 | 2018年05月04日 | 否 |
| 金螳螂家装 | 10,000.00 | 2018年06月27日 | 2019年06月27日 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 21,120.00 | 2017年10月16日 | 2019年10月16日 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 19,800.00 | 2017年10月16日 | 2018年10月16日 | 否 |
| HBA | 1,005.91 | 2015年09月15日 | 2018年09月10日 | 否 |
| HBA | 4,778.07 | 2017年07月14日 | 2018年07月14日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计提关键管理人员报酬 | 7,100,000.00 | 6,050,000.00 |
（8）其他关联交易
2018年1-6月公司及子公司美瑞德、金螳螂幕墙公司、金螳螂景观、金螳螂精装科技、
金螳螂艺术发展支付给苏州市智信建设职业培训学校培训费共计65.03万元；公司支付苏州工业园区智信职业培训学校培训费共计0.43万元。
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 3,548,913.92 | 177,445.70 | 5,647,557.63 | 282,377.88 |
| 应收账款 | 苏州金湖地产发展有限公司 | 2,427,237.25 | 121,361.86 | 571,430.40 | 28,571.52 |
| 应收账款 | 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 233,131.00 | 11,656.55 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 7,885,298.42 | 1,478,142.66 |
| 应付账款 | 苏州博朗明科技有限公司 | 159,507.25 | 162,237.75 |
| 应付账款 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 49,611.00 | 424,956.00 |
| 应付账款 | 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 200,000.00 | |
| 应付账款 | 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 838,326.34 | 19,452.00 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺（1）截至2018年6月30日止开具的保函信息
| 保函类型 | 保函金额（本位币） |
| 履约保函 | 836,419,028.42 |
| 预付款保函 | 444,409,149.80 |
| 投标保证金保函 | 12,340,000.00 |
| 诉讼保函 | 3,300,000.00 |
| 人工工资支付保函 | 4,500,000.00 |
| 质量保函 | 8,202,270.40 |
| 合 计 | 1,309,170,448.62 |
（2）截至2018年6月30日止，除上述事项外，公司无其他需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响截至2018年6月30日止，本公司与子公司之间担保情况详见财务报告十二、5（4）。
（2）截至2018年6月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项：无2、利润分配情况：无3、销售退回：无4、其他资产负债表日后事项说明
2018年7月1日至2018年8月28日止，家装电商新设立“金螳螂家”系列控股子公司合计1家。
2018年7月16日，本公司与汉庭星空（上海）酒店管理有限公司共同投资设立苏州华丽金饰建筑装饰有限公司，注册资本为2,000.00万元，本公司持股60%。
2018年8月8日，根据公司与无锡红中红木业有限公司签订的《股权转让协议》，公司决定将持有的江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司40%股权全部转让给无锡红中红木业有限公司。
截至2018年8月28日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
主营业务（分行业）
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 建筑装饰业 | 10,607,297,888.59 | 8,876,207,646.70 | 9,066,235,277.82 | 7,600,377,739.93 |
| 制造业 | 214,763,591.97 | 204,577,731.40 | 270,349,945.60 | 254,342,065.88 |
| 其他 | 25,534,456.15 | 47,939,920.34 | 10,827,044.27 | |
| 合 计 | 10,847,595,936.71 | 9,080,785,378.10 | 9,384,525,143.76 | 7,865,546,850.08 |
主营业务（分产品）
| 产品类别 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 建筑装饰 | 8,159,290,723.54 | 7,040,185,500.99 | 7,225,126,690.24 | 6,181,101,183.71 |
| 互联网家装 | 1,274,204,060.61 | 887,118,876.39 | 732,372,609.10 | 532,119,118.74 |
| 幕墙 | 663,689,307.91 | 628,339,482.60 | 569,156,081.72 | 546,382,697.51 |
| 设计 | 721,585,175.75 | 521,420,936.24 | 789,724,102.20 | 575,973,620.65 |
| 其他 | 28,826,668.90 | 3,720,581.88 | 68,145,660.50 | 29,970,229.47 |
| 合 计 | 10,847,595,936.71 | 9,080,785,378.10 | 9,384,525,143.76 | 7,865,546,850.08 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项截至2018年6月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 13,680,143.11 | 0.10% | 13,680,143.11 | 100.00% | 13,680,150.11 | 0.09% | 13,680,150.11 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征 | 14,104, | 99.90% | 1,429,3 | 10.13% | 12,675, | 14,523 | 1,476,97 | 10.17% | 13,046,73 | |
| 组合计提坏账准备的应收账款 | 582,568.50 | 76,451.36 | 206,117.14 | ,717,438.64 | 9,417.29 | 8,021.35 | ||||
| 合计 | 14,118,262,711.61 | 100.00% | 1,443,056,594.47 | 10.22% | 12,675,206,117.14 | 14,537,397,588.75 | 100.00% | 1,490,659,567.40 | 10.25% | 13,046,738,021.35 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江中轻房地产开发有限公司 | 13,680,143.11 | 13,680,143.11 | 100.00% | 上述单项计提坏账准备的应收账款情况详见本附注五、3应收账款。 |
| 合计 | 13,680,143.11 | 13,680,143.11 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 11,339,823,411.71 | 566,991,170.59 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,377,485,610.32 | 137,748,561.03 | 10.00% |
| 2至3年 | 526,799,600.52 | 158,039,880.16 | 30.00% |
| 3至4年 | 349,809,192.39 | 174,904,596.20 | 50.00% |
| 4至5年 | 278,653,631.76 | 222,922,905.41 | 80.00% |
| 5年以上 | 168,769,337.97 | 168,769,337.97 | 100.00% |
| 合计 | 14,041,340,784.67 | 1,429,376,451.36 | 10.18% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，按款项性质计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 美瑞德公司 | 10,896,688.32 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 建筑材料 | 26,387,654.94 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 景观公司 | 12,178,240.01 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 西安金创 | 8,331,397.93 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 金螳螂家 | 2,867,015.63 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 金螳螂国际 | 2,480,770.78 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 精装科技 | 100,016.22 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 合 计 | 63,241,783.83 | — | — | — |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额47,602,972.93元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 593,918,241.70 | 4.21 | 29,695,912.09 |
| 第二名 | 467,875,563.35 | 3.31 | 23,393,778.17 |
| 第三名 | 275,226,746.24 | 1.95 | 13,761,337.31 |
| 第四名 | 203,944,047.99 | 1.44 | 10,197,202.40 |
| 第五名 | 198,311,016.30 | 1.40 | 9,915,550.81 |
| 合 计 | 1,739,275,615.58 | 12.32 | 86,963,780.78 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 505,699,871.51 | 100.00% | 20,916,986.94 | 4.14% | 484,782,884.57 | 472,170,939.83 | 100.00% | 49,255,314.04 | 10.43% | 422,915,625.79 |
| 合计 | 505,699,871.51 | 100.00% | 20,916,986.94 | 4.14% | 484,782,884.57 | 472,170,939.83 | 100.00% | 49,255,314.04 | 10.43% | 422,915,625.79 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 119,757,123.33 | 5,987,856.17 | 5.00% |
| 1至2年 | 13,210,106.64 | 1,321,010.66 | 10.00% |
| 2至3年 | 9,508,665.56 | 2,852,599.67 | 30.00% |
| 3至4年 | 3,659,028.70 | 1,829,514.35 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,144,187.24 | 3,315,349.79 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,610,656.30 | 5,610,656.30 | 100.00% |
| 合计 | 155,889,767.77 | 20,916,986.94 | 31.67% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用按款项性质计提坏账准备的其他应收款
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 景观公司 | 958,500.00 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 苏州家具 | 20,000,000.00 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 美瑞德公司 | 45,871.97 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 金螳螂电商 | 80,138.80 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 金螳螂国际 | 150,980.83 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 精装科技 | 3,665,361.36 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 塞班金螳螂 | 11,722,739.77 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 金浦九号 | 989,270.00 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 西安金创 | 34,497.90 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 建设投资 | 357,771.41 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 金螳螂市政 | 772.20 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 幕墙公司 | 311,804,199.50 | — | — | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 合 计 | 349,810,103.74 | — | — | — |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额27,838,327.10元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 履约保证金 | 500,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来 | 349,810,103.74 | 316,668,258.44 |
| 保证金及押金 | 128,852,994.94 | 139,162,979.53 |
| 其他 | 27,036,772.83 | 16,339,701.86 |
| 合计 | 505,699,871.51 | 472,170,939.83 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 内部往来款 | 311,804,199.50 | 1年以内 | 61.66% | |
| 第二名 | 内部往来款 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 3.95% | |
| 第三名 | 内部往来款 | 11,722,739.77 | 1年以内 | 2.32% | |
| 第四名 | 往来款 | 11,500,000.00 | 1年以内 | 2.27% | 575,000.00 |
| 第五名 | 往来款 | 5,278,628.04 | 1年以内 | 1.04% | 263,931.40 |
| 合计 | -- | 360,305,567.31 | -- | 71.24% | 838,931.40 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,858,010,651.78 | 1,858,010,651.78 | 1,859,558,636.90 | 1,859,558,636.90 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 15,323,835.97 | 15,323,835.97 | 5,850,228.96 | 5,850,228.96 | ||
| 合计 | 1,873,334,487.75 | 1,873,334,487.75 | 1,865,408,865.86 | 1,865,408,865.86 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 420,014,675.50 | 420,014,675.50 | ||||
| 苏州金螳螂建设投资有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 244,883,165.56 | 244,883,165.56 | ||||
| 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 | 64,583,418.38 | 64,583,418.38 | ||||
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 新加坡金螳螂有限公司 | 144,473,638.60 | 7,712,435.75 | 152,186,074.35 | |||
| 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 109,978,194.66 | 25,409,600.00 | 135,387,794.66 | |||
| 辽宁金螳螂建筑装饰有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 | 4,070,020.87 | 4,070,020.87 | ||||
| 金螳螂电子商务有限公司 | 151,000,000.00 | 45,300,000.00 | 105,700,000.00 | |||
| 苏州金螳螂建筑材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州金螳螂艺术发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 苏州金浦九号文化产业发展有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 | 58,555,500.00 | 58,555,500.00 | ||||
| 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 | 13,000,000.00 | 2,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
| SIERRA GOLD MANTIS JOINT VENTURE (PRIVATE) LIMITED | 23.33 | 23.33 | ||||
| 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | ||||
| 合计 | 1,859,558,636.90 | 47,822,035.75 | 49,370,020.87 | 1,858,010,651.78 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司 | 5,850,228.96 | -624,156.52 | 5,226,072.44 | ||||||||
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 10,500,000.00 | -402,236.47 | 10,097,763.53 | ||||||||
| 小计 | 5,850,228.96 | 10,500,000.00 | 1,026,392.99 | 15,323,835.97 | |||||||
| 合计 | 5,850,228.96 | 10,500,000.00 | -1,026,392.99 | 15,323,835.97 |
（3）其他说明
2018年1月24日，本公司与中天控股集团有限公司、金螳螂精装科技（苏州）有限公司共同投资设立浙江天域商业运营管理有限公司，注册资本5,000.00万元，其中本公司出资1,750.00万元，占注册资本比例为35.00%。本公司能够对浙江天域商业运营管理有限公司实施重大影响，故采用权益法核算。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,895,465,592.34 | 5,809,462,858.40 | 6,397,741,000.21 | 5,401,227,058.27 |
| 其他业务 | 31,316,112.29 | 17,097,764.35 | 110,844,561.51 | 46,266,818.68 |
| 合计 | 6,926,781,704.63 | 5,826,560,622.75 | 6,508,585,561.72 | 5,447,493,876.95 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 80,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,026,392.99 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,759,979.13 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 44,190,028.12 | 83,063,622.86 |
| 处置银行理财产品取得的投资收益 | 14,951,382.75 | 6,119,683.37 |
| 合计 | 143,874,997.01 | 89,183,306.23 |
6、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,679,141.42 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,008,009.12 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,485,830.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,926,593.15 | |
| 减：所得税影响额 | 6,713,139.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,767,943.89 | |
| 合计 | 24,618,490.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.39% | 0.3740 | 0.3740 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.18% | 0.3647 | 0.3647 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签字的2018年半年度报告原件；
二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、文件备查地点：苏州市西环路888号 公司证券部。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长：倪林二〇一八年八月二十八日