重庆燃气2018年半年度报告

公司代码：600917 公司简称：重庆燃气

重庆燃气集团股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人吴灿光及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示无

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 12

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 18

第七节 优先股相关情况 ...... 19

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 20

第九节 公司债券相关情况 ...... 21

第十节 财务报告 ...... 22

第十一节 备查文件目录 ...... 115

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、重庆燃气	指	重庆燃气集团股份有限公司
重庆能源、重庆能投	指	重庆市能源投资集团有限公司，系本公司控股股东
华润燃气投资	指	华润燃气（中国）投资有限公司，本公司发起人股东
重庆渝康	指	重庆渝康资产经营管理有限公司
重庆能投财务公司	指	重庆市能源投资集团财务有限公司
中法能源	指	重庆中法能源服务有限责任公司
长南公司	指	重庆长南天然气输配有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石油西南油气田分公司	指	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，系本公司的主要气源供应商
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
LPG	指	液化石油气（英文Liquefied Petroleum Gas的缩写），是在提炼原油时生产出来的、或从油气挥发出的气体，在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，在国外也被用作轻型车辆燃料。
LNG	指	液化天然气（英文Liquefied Natural Gas的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的1/600，便于运输。
CNG	指	压缩天然气（英文Compressed Natural Gas的缩写），指压缩到压力大于或等于10 MPa 且不大于25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用。
页岩气	指	指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。与常规天然气相比，页岩气具有开采寿命长和生产周期长等优点。
管网、输配管网	指	由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。
门站	指	接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施。
门站价格	指	管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，系城市管道燃气运营商的购气价格。
储配站	指	城镇燃气输配系统中储存和分配燃气的设施。
配气站	指	城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力，并对燃气进行计量的设施。
输差率	指	也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆燃气集团股份有限公司
公司的中文简称	重庆燃气
公司的外文名称	Chongqing Gas Group Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写	CQGAS
公司的法定代表人	王颂秋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李金艳	张松涛
联系地址	重庆市江北区鸿恩路7号	重庆市江北区鸿恩路7号
电话	023-67952837	023-67952837
传真	023-67952837	023-67952837
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市江北区小苑一村30号
公司注册地址的邮政编码	400020
公司办公地址	重庆市江北区鸿恩路7号
公司办公地址的邮政编码	400020
公司网址	http://www.cqgas.cn
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆燃气	600917

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,016,582,346.41	2,803,084,664.10	7.62%
归属于上市公司股东的净利润	190,942,864.02	188,136,135.79	1.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,340,900.35	176,348,770.58	-11.35%
经营活动产生的现金流量净额	600,765,757.26	327,630,321.10	83.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,780,344,330.02	3,785,793,019.04	-0.14%
总资产	8,498,626,560.99	8,243,091,647.60	3.10%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.12	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率（%）	4.96%	5.05%	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.06%	4.73%	减少0.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	26,250,794.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,465,340.65	详见财务报表项目注释“七、44”和“七、45”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,443,583.29
少数股东权益影响额	-454,657.17
所得税影响额	-7,103,097.17
合计	34,601,963.67

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式1.业务范围：管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务；CNG/LNG加气站运营及分布式能源供应，提供车船用LNG加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中，管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2.经营模式：目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG加气站运营、分布式能源供应。

管道燃气供应与服务：本公司从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司）购买气源后，通过自建的长输管线或城镇燃气管网体系，管输并收取管输费或直接销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配气服务；同时，本公司为新用户提供燃气安装等服务。

CNG/LNG加气站运营：本公司通过建设、运营车船用加气站，进行CNG/LNG销售及贸易。同时，公司稳步推进LNG全产业链产业发展。上游参股LNG液化加工厂，下游快速布局占有车船加气站市场。

分布式能源供应：以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。

3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于管道燃气供应与服务，利润增长主要为新客户安装、用气量的增长，以及购气成本和其他管理成本的控制。公司在LNG、分布式能源、天然气输配及发电等方面的投入为未来持续增长奠定了坚实的基础。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位1.行业发展状况：

近十余年来，我国经济的快速发展以及城镇化进程的加快，带动城市燃气行业快速发展。城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济发展趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2018年上半年国内生产总值同比增长6.8%，国民经济总体平稳、稳中向好的发展态势，天然气消费量1348亿立方米，同比增长17.5%。

2018年上半年，国家能源局出台了《2018年能源工作指导意见》等文件，明确2018年国家将推动建立天然气产供销体系，增强油气储备应急能力，提高油气供给保障能力，加快推进油气管网建设，加快推进油气体制改革；国家发改委出台《关于理顺居民用气门站价格的通知》，将居民与非居民门站价并轨，为天然气价格进一步市场化创造了条件。

2.公司所处的行业地位：

本公司为重庆市国有控股骨干企业，是全市最大的城镇燃气经营企业，是集燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应等业务为一体的城市燃气供应与综合服务商，供气区域覆盖重庆市38个行政区县中的25个区县，供气量占重庆市天然气消费总量的35%，民用气占全市总量的54%，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1.燃气行业丰富的运营管理优势

公司由专业运营城市燃气40余年的地方国企改制而来，积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，在燃气基础设施建设、安全供应、客户服务、市场扩张等各方面具备专业化运营优势，构建起了天然气经营采购、管网输配、销售供应等一体化的燃气完整产业链。

公司先后荣获全国文明单位、全国先进基层党组织、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国构建和谐劳动关系模范企业等称号；连续6年获得国家级“守合同重信用”荣誉，连续14年被评为重庆市“守合同重信用企业”；连续13年获得“全国安康杯竞赛优胜企业”称号；2016年被评为“重庆市知名品牌企业”、“重庆市著名商标”。2010年“以提升客户满意度为目标的城市燃气企业精细服务管理”荣获第十七届国家级企业管理现代化创新成果；2014年“重庆市主城区天然气系统改扩建工程头塘储配站”荣获第十二届中国土木工程詹天佑奖；2015年 “球罐直接浸灌技术进气管道流速测定软件”荣获全国设备管理创新成果二等奖；《一种趸船

天然气供应系统及其供气方法》等16项专利获得国家知识产权局授权。

2.市场份额规模效应优势经过40余年的专业经营，公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的80%以上。2018年上半年供气总量占重庆市天然气供气总量的35%，向重庆市25个区县以及湖南省保靖县供气，服务客户479万户，是重庆市城镇供气量最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商。未来，随着重庆市城镇化进程的加快推进，公司在管网基础设施、服务客户方面较高的市场占有率为市场份额持续扩大奠定了基础。

3.产业链整合和多元化经营优势公司正处于转型升级的关键期，致力于通过多元化经营，与中石油、中石化、华润燃气、法国ENGIE、华能电力等国内外知名能源企业持续开展合资合作，提升公司在天然气主干管网建设、跨区域城市燃气、分布式能源、天然气发电、LNG液化加工厂、车船用LNG加气站及智慧燃气等领域的竞争力及营运水平。

一是抢抓气源单位“混改”良机，与中石油、中石化合作从事天然气主、支干管道建设、LNG液化加工厂和页岩气外输管道建设，持续扩大管输利润增长点。二是积极拓展市外市场，湖南省保靖县城市燃气项目2016年首批客户点火通气以来，累计发展客户3135户，报告期内新增两座LNG气化站投产试运行；三是积极拓展分布式能源项目，与华润燃气合资合作打造新能源服务平台，向工业园区、综合商业体、医院等有序推进分布式能源项目，与华能电力合作从事天然气发电。四是培育LNG、CNG市场，实现船用LNG加注，多座LNG/CNG加气站建成投运。五是积极发展智慧燃气，下属重庆合众慧燃科技股份有限公司引入国内燃气电子信息先进合资企业助推燃气智能化产业，在燃气智能表、智慧燃气、物联网云平台以及北斗精准定位等方面实现了多项重大技术创新。

4.天然气作为主体能源的强劲发展优势天然气是清洁高效的优质燃料，是优化我国能源结构、改善大气环境的必由选择。我国在《加快推进天然气利用的意见》与《天然气发展“十三五”规划》中明确大力发展天然气产业，将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一，到2020年天然气占一次能源消费比重由2015年5.9%力争提高到10%左右。我国将加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用，随着天然气将更加广泛地运用，天然气产业的快速发展将带动城镇燃气企业供气增量和经营业绩的不断提升。

5.高效、规范的公司治理优势公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求，持续强化法人治理，不断完善“股东大会引领方向、董事会战略决策、专委会建言把关、监事会有效监督”的上市公司法人治理结构，依法治企，全方位、多维度巩固规范运作成果。充分发挥党组织对企业发展的领导作用，将国企管理机制与上市公司运作机制有机融合，不断优化符合上市国企特点的公司治理体系，助推公司新发展。2016年，公司入选上证公司治理指数样本股；相继荣获第七

届中国上市公司投资者关系评选活动主板上市公司“最佳董事会奖”、中国证券报“最佳投资者关系奖”；2015-2017连续三年获得上交所信息披露工作最好评价结果，树立了资本市场良好形象。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司按照“保供应、拓市场、抓改革、强安全、优服务、提质量”的年度经营方针，上半年经济运行稳中有进，主要生产经营指标实现“时间过半，任务过半”的进度目标，各项重点工作按计划推进。

2018年公司供气量计划30.5亿立方米，半年实际完成16.89亿立方米，同比上升12.37%，完成年度计划55.39%；营业收入计划57亿元，半年实际完成30.17亿元，同比增长7.62%，完成年度计划52.92%；利润总额计划4.3亿元，半年实际完成2.42亿元，同比增长7.63%，完成年度计划56.30%。公司半年完成新安装客户13.23万户，报告期末服务客户479万户。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,016,582,346.41	2,803,084,664.10	7.62%
营业成本	2,585,314,414.04	2,366,633,361.15	9.24%
销售费用	93,134,999.25	90,338,411.18	3.10%
管理费用	133,279,308.34	129,017,691.18	3.30%
财务费用	-2,050,447.22	-7,590,623.02	72.99%
经营活动产生的现金流量净额	600,765,757.26	327,630,321.10	83.37%
投资活动产生的现金流量净额	-299,549,495.30	-234,209,657.55	-27.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-196,520,020.69	-162,645,813.08	-20.83%

说明：

营业收入变动原因说明:主要是销气量增长所致；营业成本变动原因说明:主要是销气量增长所致；财务费用变动原因说明:日元贷款汇兑损失同比增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期燃气销售量同比增长带来燃气销售收入增长所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期在建工程和股权投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期长南公司偿付银行借款所致。

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	177,600	20.90%	167,130	20.28%	6.26%
应收账款	20,689	2.43%	23,966	2.91%	-13.67%
预付款项	21,233	2.50%	23,984	2.91%	-11.47%
其他应收款	7,473	0.88%	6,125	0.74%	22.01%
存货	8,227	0.97%	6,984	0.85%	17.80%
其他流动资产	6,727	0.79%	7,421	0.90%	-9.35%
可供出售金融资产	7,522	0.89%	7,249	0.88%	3.77%
长期股权投资	56,222	6.62%	49,409	5.99%	13.79%
投资性房地产	5,811	0.68%	6,170	0.75%	-5.82%
固定资产	306,756	36.09%	318,044	38.58%	-3.55%
在建工程	172,775	20.33%	148,377	18.00%	16.44%
无形资产	28,675	3.37%	29,134	3.53%	-1.58%
递延所得税资产	15,366	1.81%	15,407	1.87%	-0.27%
资产总计	849,863	100.00%	824,309	100.00%	3.10%
短期借款	10,950	1.29%	10,350	1.26%	5.80%
应付账款	39,590	4.66%	31,457	3.82%	25.85%	注1
预收款项	133,373	15.69%	121,946	14.79%	9.37%
应付职工薪酬	15,141	1.78%	9,711	1.18%	55.92%	注2
应交税费	2,661	0.31%	4,235	0.51%	-37.17%	注3
其他应付款	31,901	3.75%	24,319	2.95%	31.18%	注4
长期借款	17,561	2.07%	17,370	2.11%	1.10%
专项应付款	173	0.02%	173	0.02%	0.00%
递延收益	181,385	21.34%	187,670	22.77%	-3.35%
股本	155,600	18.31%	155,600	18.88%	0.00%
资本公积	100,819	11.86%	100,819	12.23%	0.00%
盈余公积	21,404	2.52%	21,404	2.60%	0.00%
未分配利润	92,637	10.90%	93,771	11.38%	-1.21%
少数股东权益	37,336	4.39%	36,793	4.46%	1.48%
负债和股东权益总计	849,863	100.00%	824,309	100.00%	3.10%

其他说明注1：应付账款增加主要是应付材料款增加所致；注2：应付职工薪酬增加主要是绩效薪酬暂未兑现所致；注3：应交税费下降主要是计提所得税减少所致；注4：其他应付款增加主要是代收垃圾处置费需待核对后支付所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2016年7月12日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额6,600余万元；2016年8月3日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为500111013018010001754，冻结金额为人民币66,314,026.88元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用详见财务报表项目注释“七、10长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资√适用 □不适用

公司与华润燃气投资（中国）有限公司于2018年5月26日签署《战略合作框架协议》，并于2018年6月20日召开二届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于与华润燃气投资（中国）有限公司共同投资的议案》。本次增资完成后，渝燃瑞宝注册资本由1300万元人民币变更为4亿元人民币，其中：公司出资1.6亿元、持股40%，华润燃气出资1.6亿元、持股40%，重庆瑞宝智慧能源有限公司出资0.8亿元、持股20%。具体内容详见公告2018-024、2018-027。

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用详见财务报告附注“七、9可供出售金融资产”。

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

						单位：万元
子公司名称	业务性质	持股比例（%）	资产总额	净资产	营业收入	净利润
重庆江津天然气有限责任公司	公用事业	100	21,384.18	10,044.29	10,344.36	734.20
重庆璧山天然气有限责任公司	公用事业	100	28,118.81	11,959.28	11,706.16	1,480.60
重庆巴南天然气有限责任公司	公用事业	100	22,984.55	11,651.16	9,620.27	977.52
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	公用事业	100	28,436.32	15,160.75	9,261.46	1,142.23
重庆梁平天然气有限责任公司	公用事业	100	15,897.65	6,593.20	5,263.21	567.36
重庆丰都燃气有限责任公司	公用事业	100	18,245.52	11,526.10	6,792.20	727.60
重庆大足燃气有限责任公司	公用事业	100	6,916.05	4,459.60	3,917.68	494.84
重庆忠县燃气有限责任公司	公用事业	100	20,113.30	6,593.14	4,555.52	636.69
重庆合川燃气有限责任公司	公用事业	100	43,651.85	15,320.18	12,302.84	1,614.24
重庆兴燃能源有限责任公司	公用事业	100	6,822.94	5,279.41	2,591.56	-174.37

重庆燃气安装工程有限责任公司	工程施工	100	25,512.46	-2,044.27	4,727.27	-1,740.51
重庆两江新区燃气有限责任公司	公用事业	100	36,583.72	21,564.45	12,623.35	1,375.94
重庆永川燃气有限责任公司	公用事业	95	39,107.65	16,447.85	13,940.74	1,679.45
重庆开州区燃气有限责任公司	公用事业	95	26,391.55	13,850.42	11,049.57	2,617.29
重庆涪陵燃气有限责任公司	公用事业	90	46,939.10	19,172.54	20,073.00	1,222.66
重庆中法能源服务有限责任公司	公用事业	60	28,847.08	23,068.23	403.30	-800.84
重庆长南天然气输配有限责任公司	公用事业	51	43,970.33	25,831.40	9,919.67	342.01
重庆中梁山渝能燃气有限公司	公用事业	51	21,149.30	11,634.81	6,244.13	476.78
参股公司名称	业务性质	持股比例（%）	资产总额	净资产	营业收入	净利润
中石化重庆天然气管道有限责任公司	天然气管道运输	29	185,758.86	104,867.39	17,911.31	5,503.65
重庆四合燃气有限公司	城市燃气经营	32	35,649.90	9,247.83	36,047.74	-71.62
华能重庆两江燃机有限责任公司	天然气发电	10	279,094.57	91,189.92	30,882.88	2,113.80

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险□适用 √不适用

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月26日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2018年1月27日
2017年年度股东大会	2018年5月9日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2018年5月10日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

否

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	重庆能源、华润燃气投资	关于持股意向及减持意向的承诺详见上交所网站公司于2014年8月29日公告的《首次公开发行股票招股说明书》重大事项提示部分。	2017年9月30日至2019年9月30日	是	是
	其他	重庆能源、华润燃气投资	避免同业竞争的承诺详见上交所网站公司于2014年8月29日公告的《首次公开发行股票招股说明书》同业竞争和关联交易部分。	长期	是	是
其他承诺	其他	重庆能源、重庆渝康	承诺本次股权转让后，半年之内重庆渝康不转让该部分股权，与重庆能源双方共同遵守在重庆燃气IPO时重庆能源所作出的解除限售后两年内每年减持不超过公司总股本1.5%的承诺。	2017年9月30日至2019年9月30日	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第三十二次会议、公司2017年度股东大会审议通过，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
重庆俊峰置业有限公司起诉公司财产损害赔偿案	公司公告2016-024、2016-025号

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况□适用 √不适用(三) 其他说明√适用 □不适用

2016年10月21日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】渝0113民初11867号）及传票，原告重庆渝风建设有限公司对公司、重庆立立房地产开发有限公司关于巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施工合同结算款及利息支付等纠纷事项提起民事诉讼，涉案金额2600余万元。本案分别于2017年1月19日、3月22日、5月5日开庭审理。5月17日，公司收到重庆市巴南区人民法院民事判决书【（2016）渝 0113民初11867号】，公司不承担责任。2017年9月22日，公司收到重庆市第五中级人民法院送达的传票【（2017）渝05民终5504号案】，因原告重庆渝凤建设有限公司不服重庆市巴南区人民法院民事判决书【（2016）渝0113民初11867号】，向重庆市第五中级人民法院提起上诉。2018年7月3日，公司收到重庆市第五中级人民法院送达的民事判决书【（2017）渝05民终5504号】，公司不承担责任。本次判决为终审判决，判决结果对公司本期利润或期后利润无影响。

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与华润燃气（中国）投资有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案》，有关内容详见公司于2018年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关关联交易公告。

报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见公司财务报告附注“十二、关联方及关联交易”章节内容。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司与华润燃气投资（中国）有限公司共同投资渝燃瑞宝事宜	公司公告2018-024、2018-027

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用详见财务报告附注“十二、关联方及关联交易”章节内容。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

无

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

500

报告期末对子公司担保余额合计（B）

500

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	500
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.13%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	详见《关于对公司下属控股公司提供担保的公告》 （公告编号：2018-009）

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划□适用 √不适用2. 报告期内精准扶贫概要√适用□不适用

公司结合地方政府扶贫工作统一部署，积极开展精准扶贫，分析找准帮扶对象致贫原因，制定精准扶贫措施，截至2018年上半年，公司对贫困户建档立卡、建立贫困户台账累计269户，帮

扶192户贫困群众实现脱贫。

3. 精准扶贫成效□适用 √不适用4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况□适用 √不适用5. 后续精准扶贫计划□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

42,260

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
重庆市能源投资集团有限公司	0	801,020,000	51.48	0	无	0	国有法人

华润燃气（中国）投资有限公司	0	350,000,000	22.49	0		无	0		境外法人
重庆渝康资产经营管理有限公司	0	233,400,000	15.00	0		无	0		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	15,600,000	1.00	0		无	0		国家
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,316,800	0.47	0		无	0		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	386,600	1,132,063	0.07	0		无	0		未知
湖南银太集团有限公司	0	999,100	0.06	0		无	0		未知
王娟	0	915,682	0.06	0		无	0		境内自然人
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金		878,100	0.06	0		无	0		未知
彭晓楠	-5,000	795,000	0.05	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
					种类			数量
重庆市能源投资集团有限公司			801,020,000		人民币普通股			801,020,000
华润燃气（中国）投资有限公司			350,000,000		人民币普通股			350,000,000
重庆渝康资产经营管理有限公司			233,400,000		人民币普通股			233,400,000
全国社会保障基金理事会转持二户			15,600,000		人民币普通股			15,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司			7,316,800		人民币普通股			7,316,800
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金			1,132,063		人民币普通股			1,132,063
湖南银太集团有限公司			999,100		人民币普通股			999,100
王娟			915,682		人民币普通股			915,682
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金			878,100		人民币普通股			878,100
彭晓楠			795,000		人民币普通股			795,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气（中国）投资有限公司、重庆渝康资产经营管理有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
贾朝茂	独立董事	选举
王红生	前任独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

因王红生先生担任公司独立董事已年满六年，公司股东华润燃气投资已提名新的独立董事人选，王红生先生辞去公司独立董事职务；根据股东华润燃气投资推荐，公司第二届董事会第二十九次（临时）会议提名贾朝茂先生为公司独立董事，公司2018年第一次临时股东大会选举贾朝茂先生为公司独立董事（具体内容详见公司2018-001、2018-002、2018-005号公告）。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 重庆燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七.1	1,775,999,739.48	1,671,303,498.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	七.2	8,488,130.95	11,838,293.43
应收账款	七.3	206,893,676.61	239,661,258.62
预付款项	七.4	212,326,691.04	239,838,120.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	七.5	4,549,952.24	5,965,230.06
应收股利
其他应收款	七.6	74,727,326.85	61,250,462.11
买入返售金融资产
存货	七.7	82,269,828.56	69,843,135.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七.8	67,270,626.44	74,208,367.95
流动资产合计		2,432,525,972.17	2,373,908,366.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七.9	75,220,506.43	72,491,970.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七.10	562,219,017.68	494,091,188.72
投资性房地产	七.11	58,106,945.79	61,702,855.01
固定资产	七.12	3,067,557,516.79	3,180,444,190.89
在建工程	七.13	1,727,754,436.22	1,483,772,347.90
工程物资	七.14	28,815,715.71	24,197,257.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

无形资产	七.15	286,750,116.56	291,341,686.23
开发支出
商誉	七.16	72,285,040.43	72,285,040.43
长期待摊费用	七.17	464,348.75	189,958.39
递延所得税资产	七.18	153,664,654.46	154,074,496.24
其他非流动资产	七.19	33,262,290.00	34,592,290.00
非流动资产合计		6,066,100,588.82	5,869,183,281.16
资产总计		8,498,626,560.99	8,243,091,647.60
流动负债：
短期借款	七.20	109,500,000.00	103,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七.21	395,903,614.26	314,568,074.70
预收款项	七.22	1,333,730,694.29	1,219,462,013.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七.23	151,408,880.61	97,112,103.76
应交税费	七.24	26,606,053.03	42,347,642.65
应付利息
应付股利
其他应付款	七.25	319,005,905.29	243,189,391.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七.26	8,878,712.03	8,587,063.45
其他流动负债
流动负债合计		2,345,033,859.51	2,028,766,289.81
非流动负债：
长期借款	七.27	175,613,685.75	173,700,168.57
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	七.28	1,730,381.84	1,730,381.84
预计负债
递延收益	七.29	1,813,849,983.36	1,876,695,968.39
递延所得税负债	七.18	8,690,394.37	8,477,285.44
其他非流动负债
非流动负债合计		1,999,884,445.32	2,060,603,804.24
负债合计		4,344,918,304.83	4,089,370,094.05

所有者权益
股本	七.30	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七.31	1,008,193,453.05	1,008,193,453.05
减：库存股
其他综合收益	七.32	39,476,997.74	36,961,570.49
专项储备	七.33	36,259,736.24	32,886,716.53
盈余公积	七.34	214,041,022.60	214,041,022.60
一般风险准备
未分配利润	七.35	926,373,120.39	937,710,256.37
归属于母公司所有者权益合计		3,780,344,330.02	3,785,793,019.04
少数股东权益		373,363,926.14	367,928,534.51
所有者权益合计		4,153,708,256.16	4,153,721,553.55
负债和所有者权益总计		8,498,626,560.99	8,243,091,647.60

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:重庆燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,719,706,858.98	1,607,884,238.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		8,238,130.95	11,838,293.43
应收账款	十四.1	112,827,692.38	115,268,795.94
预付款项		59,433,248.22	126,537,057.47
应收利息		4,549,952.24	5,965,230.06
应收股利
其他应收款	十四.2	340,098,020.47	251,931,925.20
存货		58,681,556.07	46,400,624.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		40,141,377.42	47,219,684.84
流动资产合计		2,343,676,836.73	2,213,045,849.78
非流动资产：
可供出售金融资产		54,532,767.99	49,842,516.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四.3	2,157,168,951.90	2,068,241,122.94
投资性房地产		20,202,182.94	20,452,528.74
固定资产		1,709,865,643.04	1,758,833,485.84

在建工程		1,075,001,624.15	977,326,182.78
工程物资		27,586,396.13	23,041,069.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		123,044,318.84	125,268,907.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		125,075,115.13	124,896,370.11
其他非流动资产		31,000,000.00	31,000,000.00
非流动资产合计		5,323,477,000.12	5,178,902,184.88
资产总计		7,667,153,836.85	7,391,948,034.66
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		214,812,642.48	193,986,430.21
预收款项		558,683,984.65	537,011,694.31
应付职工薪酬		131,071,372.78	89,095,482.54
应交税费		3,886,456.17	19,511,075.55
应付利息
应付股利
其他应付款		2,425,801,188.61	2,055,334,604.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		8,878,712.03	8,587,063.45
其他流动负债
流动负债合计		3,343,134,356.72	2,903,526,350.65
非流动负债：
长期借款		175,613,685.75	173,700,168.57
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		772,345,242.55	803,275,709.69
递延所得税负债		5,640,892.18	4,937,354.51
其他非流动负债
非流动负债合计		953,599,820.48	981,913,232.77
负债合计		4,296,734,177.20	3,885,439,583.42
所有者权益：
股本		1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		1,084,503,049.39	1,084,503,049.39
减：库存股
其他综合收益		31,709,954.69	27,723,241.23
专项储备		22,944,414.26	19,876,139.52
盈余公积		214,111,962.14	214,111,962.14
未分配利润		461,150,279.17	604,294,058.96
所有者权益合计		3,370,419,659.65	3,506,508,451.24
负债和所有者权益总计		7,667,153,836.85	7,391,948,034.66

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七.36	3,016,582,346.41	2,803,084,664.10
其中：营业收入	七.36	3,016,582,346.41	2,803,084,664.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七.36	2,834,102,175.24	2,608,907,159.05
其中：营业成本	七.36	2,585,314,414.04	2,366,633,361.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七.37	23,646,513.87	30,043,434.11
销售费用	七.38	93,134,999.25	90,338,411.18
管理费用	七.39	133,279,308.34	129,017,691.18
财务费用	七.40	-2,050,447.22	-7,590,623.02
资产减值损失	七.41	777,386.96	464,884.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七.42	17,446,668.17	16,462,476.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,298,457.77	15,324,265.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.43	26,250,794.07	-387,934.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	七.44	5,229,906.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		231,407,539.51	210,252,046.32
加：营业外收入	七.45	14,422,132.62	15,467,432.37
减：营业外支出	七.46	3,743,114.78	799,066.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		242,086,557.35	224,920,411.87
减：所得税费用	七.47	45,444,772.52	37,981,841.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,641,784.83	186,938,570.42
（一）按经营持续性分类		196,641,784.83	186,938,570.42
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		196,641,784.83	186,938,570.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类		196,641,784.83	186,938,570.42
1.归属于母公司所有者的净利润		190,942,864.02	188,136,135.79
2.少数股东损益		5,698,920.81	-1,197,565.37
六、其他综合收益的税后净额	七.48	2,515,427.25	2,746,248.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七.48	2,515,427.25	2,746,248.06

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	七.48	2,515,427.25	2,746,248.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	七.48	2,515,427.25	2,746,248.06
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		199,157,212.08	189,684,818.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,458,291.27	190,882,383.85
归属于少数股东的综合收益总额		5,698,920.81	-1,197,565.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.12

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四.4	1,810,807,646.53	1,702,744,619.42
减：营业成本	十四.4	1,607,214,660.47	1,491,287,503.29
税金及附加		11,619,576.64	15,616,220.19
销售费用		38,063,671.29	38,356,996.13
管理费用		103,917,890.96	103,958,220.16
财务费用		-3,471,608.93	-9,579,106.29
资产减值损失		1,191,633.47	995,259.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四.5	17,298,457.77	16,314,265.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,298,457.77	15,324,265.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		883,659.25	-110,433.12
其他收益		2,679,154.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,133,093.65	78,313,358.98

加：营业外收入		3,874,388.53	5,380,004.30
减：营业外支出		348,763.14	561,280.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,658,719.04	83,132,082.82
减：所得税费用		17,522,498.83	13,828,170.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,136,220.21	69,303,911.88
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		59,136,220.21	69,303,911.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		3,986,713.46	3,214,374.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,986,713.46	3,214,374.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		3,986,713.46	3,214,374.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		63,122,933.67	72,518,286.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,394,346,557.71	3,149,563,754.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七.49	197,586,629.85	192,968,694.39
经营活动现金流入小计		3,591,933,187.56	3,342,532,448.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,321,217,503.25	2,278,469,019.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		342,429,310.71	337,648,581.66
支付的各项税费		158,136,315.31	224,143,455.76
支付其他与经营活动有关的现金	七.49	169,384,301.03	174,641,070.51
经营活动现金流出小计		2,991,167,430.30	3,014,902,127.60
经营活动产生的现金流量净额		600,765,757.26	327,630,321.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		148,210.40	1,138,210.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,575,628.08	1,284,389.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		29,723,838.48	2,422,599.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,139,933.78	223,712,257.35
投资支付的现金		49,133,400.00	12,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计		329,273,333.78	236,632,257.35
投资活动产生的现金流量净额		-299,549,495.30	-234,209,657.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			524,186.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			524,186.92
取得借款收到的现金		34,358,384.68	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			19,110,000.00
筹资活动现金流入小计		34,358,384.68	39,634,186.92
偿还债务支付的现金		26,161,388.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,717,016.72	202,280,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		230,878,405.37	202,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-196,520,020.69	-162,645,813.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		104,696,241.27	-69,225,149.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,604,989,471.33	1,848,163,567.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,709,685,712.60	1,778,938,417.65

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,977,872,298.05	1,883,844,745.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		408,603,589.97	429,075,520.51
经营活动现金流入小计		2,386,475,888.02	2,312,920,265.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,503,913,401.45	1,445,497,819.93
支付给职工以及为职工支付的现金		191,270,211.23	197,290,587.63
支付的各项税费		75,448,439.19	148,716,634.23
支付其他与经营活动有关的现金		122,514,620.40	122,191,221.51
经营活动现金流出小计		1,893,146,672.27	1,913,696,263.30
经营活动产生的现金流量净额		493,329,215.75	399,224,002.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		-	990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		883,659.25	45,601.00
处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		883,659.25	1,035,601.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,373,850.75	172,709,868.29
投资支付的现金		69,933,400.00	82,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		182,307,250.75	255,629,868.29
投资活动产生的现金流量净额		-181,423,591.50	-254,594,267.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,358,384.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,358,384.68
偿还债务支付的现金		4,161,388.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,280,000.00	202,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		206,441,388.65	202,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,083,003.97	-202,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		111,822,620.28	-57,650,265.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,541,570,211.82	1,768,087,278.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,653,392,832.10	1,710,437,013.95

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,556,000,000.00				1,008,193,453.05		36,961,570.49	32,886,716.53	214,041,022.60		937,710,256.37	367,928,534.51	4,153,721,553.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,556,000,000.00				1,008,193,453.05		36,961,570.49	32,886,716.53	214,041,022.60		937,710,256.37	367,928,534.51	4,153,721,553.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,515,427.25	3,373,019.71			-11,337,135.98	5,435,391.63	-13,297.39
（一）综合收益总额							2,515,427.25				190,942,864.02	5,698,920.81	199,157,212.08
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-202,280,000.00		-202,280,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-202,280,000.00		-202,280,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								3,373,019.71				-263,529.18	3,109,490.53
1．本期提取								35,332,001.69				615,826.97	35,947,828.66
2．本期使用								31,958,981.98				879,356.15	32,838,338.13
（六）其他
四、本期期末余额	1,556,000,000.00				1,008,193,453.05		39,476,997.74	36,259,736.24	214,041,022.60		926,373,120.39	373,363,926.14	4,153,708,256.16

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,556,000,000.00				1,008,231,002.08		36,132,165.59	34,046,950.08	182,727,934.88		807,874,147.97	372,957,729.20	3,997,969,929.80
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,556,000,000.00				1,008,231,002.08		36,132,165.59	34,046,950.08	182,727,934.88		807,874,147.97	372,957,729.20	3,997,969,929.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-18,774.52		2,746,248.06	8,291,978.42			-14,143,864.21	-962,604.12	-4,087,016.37
（一）综合收益总额							2,746,248.06				188,136,135.79	-1,197,565.37	189,684,818.48
（二）所有者投入和减少资本					-18,774.52							524,186.92	505,412.40
1．股东投入的普通股												524,186.92	524,186.92

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-18,774.52								-18,774.52
（三）利润分配											-202,280,000.00		-202,280,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-202,280,000.00		-202,280,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								8,291,978.42				-289,225.67	8,002,752.75
1．本期提取								41,285,879.90				1,462,977.50	42,748,857.40
2．本期使用								32,993,901.48				1,752,203.17	34,746,104.65
（六）其他
四、本期期末余额	1,556,000,000.00				1,008,212,227.56		38,878,413.65	42,338,928.50	182,727,934.88		793,730,283.76	371,995,125.08	3,993,882,913.43

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		27,723,241.23	19,876,139.52	214,111,962.14	604,294,058.96	3,506,508,451.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		27,723,241.23	19,876,139.52	214,111,962.14	604,294,058.96	3,506,508,451.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0				0		3,986,713.46	3,068,274.74		-143,143,779.79	-136,088,791.59
（一）综合收益总额							3,986,713.46			59,136,220.21	63,122,933.67
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-202,280,000.00	-202,280,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-202,280,000.00	-202,280,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								3,068,274.74			3,068,274.74
1．本期提取								22,523,529.41			22,523,529.41
2．本期使用								19,455,254.67			19,455,254.67

（六）其他
四、本期期末余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39	-	31,709,954.69	22,944,414.26	214,111,962.14	461,150,279.17	3,370,419,659.65

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		25,549,164.44	20,168,065.92	182,798,874.42	524,756,269.47	3,393,775,423.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		25,549,164.44	20,168,065.92	182,798,874.42	524,756,269.47	3,393,775,423.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-		3,214,374.70	7,743,770.05	-	-132,976,088.12	-122,017,943.37
（一）综合收益总额							3,214,374.70			69,303,911.88	72,518,286.58
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-202,280,000.00	-202,280,000.00
1．提取盈余公积										0
2．对所有者（或股东）的分配										-202,280,000.00	-202,280,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								7,743,770.05			7,743,770.05
1．本期提取								23,258,338.80			23,258,338.80
2．本期使用								15,514,568.75			15,514,568.75
（六）其他
四、本期期末余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39	-	28,763,539.14	27,911,835.97	182,798,874.42	391,780,181.35	3,271,757,480.27

法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

1、公司简介重庆燃气集团股份有限公司（以下简称―本公司‖或―本集团‖）于2017年9月30日在重庆市工商行政管理局取得注册号为91500000202833000R的企业法人营业执照，注册地位于重庆市江北区小苑一村30号，法定代表人：王颂秋，注册资本1,556,000,000.00元，经营范围为燃

气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售；自备货车经国家铁路过轨运输（按许可证核定事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和航空货物运输代理）、代办货物储存（不含危险化学品）；货物

进出口（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续后方可经营）。

2、历史沿革及改制情况公司原名―重庆燃气有限责任公司‖，系1995年4月18日经重庆市经济委员会、重庆市经济体制改革委员会重经发（1995）企22号文批准，由原重庆天然气总公司、市中区天然气办

公室、江北区天然气办公室、南岸区天然气办公室、沙坪坝区天然气办公室、九龙坡区天然气办公室、北碚区天然气办公室七家企事业单位合并组建的国有独资有限责任公司。经重庆市人民政府授权，重庆市经济委员会为公司的投资机构和国有资产监督管理部门。公司成立

时注册资本15,987万元，业经重庆会计师事务所出具的―（94）重会所内审字第50号‖资产核实报告书核实确认。

1997年6月，重庆燃气有限责任公司向重庆市经委上报了―重气司发[1997]第68号‖《关于

更改注册资本金的请示》，提出重庆会计师事务所对重庆燃气有限公司设立过程中进行清产

核资时，将重庆燃气有限责任公司固定资产中的天然气庭院管网7,066万元误作核销。据此，重庆燃气有限责任公司申请更正公司注册资本。1997年6月，经重庆市经济委员会批复公司调整增加注册资本金7,066万元，注册资本变更为23,053万元。1998年3月13日，重庆渝州会计师事务所出具―渝州验字(98)第002号‖《验资报告》，对于本次调整并更正注册资本予以了验证。

2003年2月，根据重庆市经济委员会渝经企改[2003]19号文和修改后的公司章程规定，公司以资本公积333,314,188.04元、划入的重庆市铁路自备车有限公司的实收资本36,155,811.96元，合计36,947万元转增实收资本，此次变更后公司注册资本为6亿元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字2003（020）号验资报告验证。

2004年9月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139号文及修改后的公司章程规定，公司以资本公积转增注册资本515万元，注册资本变更为60,515万元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字（2004）第053号验资报告验证；同时根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139号文，公司国有资本持有人由原重庆市经济委员会变更为重庆市国有资产监督管理委员会。

2006年，根据重庆市人民政府渝府[2006]123号文《关于组建重庆市能源投资集团有限公

司的批复》，将重庆燃气（集团）有限责任公司整体并入重庆市建设投资公司作为子公司管

理，并将重庆市建设投资公司更名为重庆市能源投资集团有限公司（以下简称―重庆能源‖），公司的出资人变更为重庆能源。

2009年5月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2008]622号文及修改后的公司章程规定，以初装费形成的资本公积306,937,061.45元转增实收资本，注册资本变更为912,087,061.45元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字（2009）第006号验资报告验证。

2009年11月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]729号文及修改后的公司章程规定，公司对2009年5月增加的注册资本及实收资本306,937,061.45元的出资方式进行变更，变更的原因为按照2009年10月19日重庆市人大常委会法制工作委员会渝人大常法函[2009]16号《关于<重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市财政局关于调整燃气集团天然气初装费会计处理方式以推进改制上市工作的函>的复函》，公司根据财政部关于印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》的通知（财会字[2003]16号文）的规定，对2003年5月30日起收取的初装费作为―递延收益‖核算，按不低于10年的期限摊销，初装费会计处理方式的变更需要调整原出资方式。变更后的出资方式为能源集团货币认缴40,000,000.00元，公司于2003年5月30日前收取的初装费，并经重庆市经济委员会批准列支形成天然气管网设施固定资产而计入的资本公积、未分配利润转增实收资本266,937,061.45元。出资方式变更后公司的注册资本仍为912,087,061.45元，此次出资方式的变更业经天健光华（北京）会计师事务所出具的天健光华验（2009）综字第100048号验资报告验证。

2009年12月，经重庆市对外贸易经济委员会《关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更设立外商投资企业的批复》（渝外经贸发[2009]340号文）、重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]766号文批准，公司注册资本由912,087,061.45元增加至1,216,116,082元，注册资本增加部分304,029,020.55元由华润燃气（中国）投资有限公司以1,162,857,031.81元等值美元予以认购。此次增资完成后公司变更为中外合资经营企业，已于2010年3月31日取得由重庆市工商行政管理局核发的中外合资企业法人营业执照，注册资本变更为1,216,116,082

元，业经天健正信会计师事务所重庆分所出具的天健正信验（2009）综字第100001号验资报告验证。

2011年2月28日，根据公司2010年08月24日董事会决议，并经重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆燃气集团股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》(渝国资（2010）753号），中华人民共和国商务部<<关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更为外商投资股份有限公司有关事宜的批复>>（商资批（2011）99号）和公司发起人协议书的规定，公司注册资本变更为人民币1,400,000,000.00元，由各发起人以公司截止2010年3月31日止经审计的净资产投入。本次股本变更业经大信会计师事务有限公司出具的大信验字[2011]第1-0008号验资报告验证。

2014年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]836号）核准，公司向社会公开发行普通股15,600万股(每股面值1 元)，公司股本总额变为1,556,000,000.00元。本次股本变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2014]第12-00002号验资报告验证。

3、公司基本组织架构截至2018年6月30日，本公司下设10个分公司，分别为：北碚分公司、南岸分公司、

江北分公司、沙坪坝分公司、九龙坡分公司（原名为渝西分公司）、渝中分公司、供气分公

司、管道维护分公司、物资分公司（原名为管材加工分公司）、大渡口分公司；26个一级子

公司，分别为：重庆璧山天然气有限责任公司、重庆大足燃气有限责任公司（原名：重庆双桥燃气有限责任公司）、重庆忠县燃气有限责任公司、重庆江津天然气有限责任公司、重庆渝长燃气自来水有限责任公司、重庆涪陵燃气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆开州区燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司、重庆梁平天然气有限责任公司、重庆合川燃气有限责任公司、重庆永通燃气股份有限公司、重庆市铁路自备车有限公司、重庆燃气安装工程有限责任公司、重庆燃气设计研究院有限责任公司、重庆巴南天然气有限责任公司、重庆兴燃能源有限责任公司（原名为重庆市压缩天然气有限责任公司）、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司、重庆长南天然气输配有限责任公司、重庆中法能源服务有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限公司、重庆两江新区燃气有限责任公司、海南渝能实业贸易

有限公司、重庆盛燃能源有限公司、重庆城口燃气有限责任公司、重庆燃气培训学院；5个

二级子公司，分别为：重庆市葛兰供水有限公司、开州区浦江天然气有限责任公司、重庆悦

燃能源有限公司、湖南保靖渝燃能源有限公司、重庆隆燃能源有限公司。

本公司之母公司为重庆能源，持有本公司51.48％的股权，重庆能源为国有独资公司，其国有资本持有人为重庆市国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本集团除海南渝能实业贸易有限公司因已停止经营并吊销营业执照未纳入合并财务报表范围以外，其余25家一级子公司及5家二级子公司本期均纳入财务报表合并范围。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失

控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用

（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集

中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处

置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能

力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续

计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，

均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转

入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有

关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收

到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前

述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准

备。

本集团以公允价值计量的可供出售金融资产，期末按照主要市场（或最有利市场）确认的公允价值，与取得时确认的成本比较，发生较大幅度的下降，或综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势非暂时性的，本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减

值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当

期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权

益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该

金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与

支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本集团持有的交通银行、重庆百货、重庆啤酒、银华内需、重庆银行等证券使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输

入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过300万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

□适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
其中：1年以内分项，可添加行
3个月以内（含3个月）	0	0
3个月至1年	5	5
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3年以上
3至5年	50	50
5年以上	90	90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如果有确凿证据表明某项应收款项的减值风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出

法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相

关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排

相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位

提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权

投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，

冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累

计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价

值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的

现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资

企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权

益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处

理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之

日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易

分别进行会计处理。属于―一揽子交易‖的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交

易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制

权的当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿

命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧（摊销）年限（年）	预计残值率（%）	年折旧(或摊销)率（%）
土地使用权	50		2.00
房屋建筑物	4-50	5	1.90-23.75

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而

持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括划拨土地使用权、房屋及建筑物、管网、机器设备、运输设备、运输设

备、其他设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
划拨土地使用权	不提折旧	-	-	-
房屋及建筑物	平均年限法	4-50	5	1.90-23.75
管网	平均年限法	20-30	0	3.33-5.00
机器设备	平均年限法	6-25	5	3.80-15.83
运输设备	平均年限法	6-25	5	3.80-15.83
其他设备	平均年限法	4-8	5	11.88-23.75

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用

16. 在建工程√适用□不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值

差异进行调整。

17. 借款费用√适用□不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中

发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定

实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终

了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

19. 长期资产减值√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行

减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，

以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回

金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应应中受益的资产组或者资产组

组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之

外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资

产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用√适用□不适用

本集团的长期待摊费用包括房屋租金、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转

入当期损益。房屋租金、房屋装修等费用的摊销年限为3-5年。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、职工福利费、住

房公积金、职工教育经费和工会经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪

酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、补充养老保险、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对

象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用√不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

22. 预计负债√适用□不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义

务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

23. 股份支付√适用□不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，

相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，

将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变

动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所

授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24. 优先股、永续债等其他金融工具√适用□不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，

其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

25. 收入√适用□不适用

本集团的营业收入主要包括燃气销售收入、燃气安装收入等，收入确认政策如下：

（1）销售商品

本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议

价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本集团燃气销售收入于客户使用燃气时确认，根据实际抄表量和销售单价计量各会计期间的燃气销售收入，实际操作中于每个会计期末，财务人员与经营科人员核对全月实际抄表量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据，核对无误后，根据全月实际抄表数据确认

收入。

（2）提供劳务

本集团根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费、初装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。公司提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会计政策进行

核算，提供燃气安装劳务收取的初装费按本条―（4）、收取的一次性入网费的会计处理方法‖所述进行核算。

1）本集团燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务

的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已发生成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日

对以下情况分别进行处理：

①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳

务收入，并按相同金额结转成本。

②如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，

不确认劳务收入。

2）公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3）公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短

的特点，基于会计核算的成本效益原则，对于跨期安装劳务，公司将其按合同金额（不含初

装费）大小进行划分，对合同金额（不含初装费）在100万元以上的安装工程按照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额（不含初装费）小于100万元的安装工程根据期末工程施工成本余额与项目对应预收账款孰低原则确认收入并结转实际发生的成本。

（3）让渡资产使用权

本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确

认让渡资产使用权收入。

（4）收取的一次性入网费的会计处理方法按照财政部财会[2003]16 号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，公

司作为提供城市燃气服务的企业，在收取燃气安装业务初装费时，并未在与客户签订的服务合同中明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限做出合理的会计估计，因此

对2003年5月30日起收到的入网费按十年分期确认收入，如果公司在提供服务的期间内终

止提供服务或将该公共服务设施对外转让的，公司将该部分尚未确认的入网费余额全部确认

为终止服务或转让当期的收入。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括公用基础设施财政拨款、燃气价格财政补助等。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

政府财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

政府财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其

他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差

额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，

确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所

得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易

中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税

所得额为限，确认递延所得税资产。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务目前只有经营租赁业务 。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额

作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

29. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

31. 其他□适用√不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	天然气销售收入、产品及材料销售额、维修收入、自来水销售收入、天然气安装、初装费收入、资产租赁等	3%、5%、6%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

注：（1）从2016年5月1日起国家全面实施营改增政策，公司天然气安装业务为甲供工程提供的建筑服务，公司选择简易计税办法计税，适用增值税税率为3%；资产租赁收入适用增值税税率为5%；（2）燃器具销售、维修及材料销售适用增值税税率根据财税[2018] 32号文件，从2018年5月1日起从17%变更为16%；（3）天燃气销售适用增值税税率根据财税[2018] 32号文从11%变更为10%；（4）本公司二级子公司重庆市葛兰供水有限公司自来水销售选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆燃气集团股份有限公司（本部）	15%
重庆璧山天然气有限责任公司	15%
重庆大足燃气有限责任公司	15%
重庆忠县燃气有限责任公司	15%
重庆江津天然气有限责任公司	15%
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	15%
重庆涪陵燃气有限责任公司	15%
重庆丰都燃气有限责任公司	15%
重庆开州区燃气有限责任公司	15%
重庆永川燃气有限责任公司	15%
重庆梁平天然气有限责任公司	15%
重庆合川燃气有限责任公司	15%
重庆永通燃气股份有限公司	15%
重庆市铁路自备车有限公司	25%
重庆燃气安装工程有限责任公司	25%
重庆燃气设计研究院有限责任公司	15%
重庆巴南天然气有限责任公司	15%
重庆兴燃能源有限责任公司	15%
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	25%
重庆长南天然气输配有限责任公司	15%
重庆中法能源服务有限责任公司	15%
重庆中梁山渝能燃气有限公司	15%
重庆两江新区燃气有限责任公司	15%
重庆市葛兰供水有限公司	15%
开州区浦江天然气有限责任公司	15%
重庆悦燃能源有限公司	25%
重庆盛燃能源有限公司	25%
重庆城口燃气有限责任公司	25%
湖南保靖渝燃能源有限公司	25%
重庆隆燃能源有限公司	25%

2. 税收优惠√适用□不适用

上表中执行15%税率的公司系根据2012年4月6日国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)等文件规定，2011年报主管税务机关审核确认，2012年及以后年度向主管税务机关备案后，相应年度继续享受15%税率的企业所得税优惠政策。

3. 其他□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,364.19	28,237.24
银行存款	1,706,642,222.44	1,601,961,234.09
其他货币资金	69,312,152.85	69,314,026.88
合计	1,775,999,739.48	1,671,303,498.21
其中：存放在境外的款项总额

其他说明注：公司存在冻结资金66,314,026.88元，详见“十三、2或有事项”。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,488,130.95	11,838,293.43
合计	8,488,130.95	11,838,293.43

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,300,608.19	96.41	25,406,931.58	10.94	206,893,676.61	265,123,916.01	96.84	25,462,657.39	9.60	239,661,258.62

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,656,786.68	3.59	8,656,786.68	100.00		8,656,786.68	3.16	8,656,786.68	100.00
合计	240,957,394.87	/	34,063,718.26	/	206,893,676.61	273,780,702.69	/	34,119,444.07	/	239,661,258.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内	147,091,027.26
3个月-1年	14,640,681.30	732,034.07	5.00
1年以内小计	161,731,708.56	732,034.07	5.00
1至2年	32,640,314.34	3,264,031.42	10.00
2至3年	10,967,473.79	2,193,494.78	20.00
3年以上
3-5年	12,619,022.64	6,309,511.34	50.00
5年以上	14,342,088.86	12,907,859.97	90.00
合计	232,300,608.19	25,406,931.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆铁鑫钢铁有限公司	274,906.00	274,906.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
兆峰陶瓷（重庆二丁挂）有限公司	203,045.62	203,045.62	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆国际康乐实业（集团）有限公司	964,130.88	964,130.88	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆冠生园食品厂	159,255.40	159,255.40	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆搪瓷总厂	730,694.97	730,694.97	100.00	账龄较长，收回可能性很小
四川台宜重庆分公司	246,202.15	246,202.15	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆模具中心	610,023.96	610,023.96	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆建峰化工股份有限公司	2,288,467.00	2,288,467.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆比格玻璃品公司	2,274,394.62	2,274,394.62	100.00	账龄较长，收回可能性很小

单位名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆隆创动力有限公司	141,639.06	141,639.06	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆康强铝制品有限公司	154,708.78	154,708.78	100.00	账龄较长，收回可能性很小
其他	609,318.24	609,318.24	100.00	账龄较长，收回可能性很小
合 计	8,656,786.68	8,656,786.68

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额39,017,469.96元，占应收账款期末余额合计数的比例16.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,931,484.96元。

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	180,840,574.42	85.17	221,294,103.48	92.27
1至2年	13,336,520.76	6.28	10,021,489.08	4.18
2至3年	572,599.53	0.27	1,493,094.65	0.62
3年以上	17,576,996.33	8.28	7,029,433.32	2.93
合计	212,326,691.04	100.00	239,838,120.53	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额181,610,767.68元，占预付款项期末余额合计数的比例85.53%。

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,549,952.24	5,965,230.06
合计	4,549,952.24	5,965,230.06

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,313,083.51	9.49			8,313,083.51	8,313,083.51	11.33			8,313,083.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,420,548.93	75.79	6,530,223.82	9.83	59,890,325.11	52,365,297.03	71.42	5,615,437.55	10.72	46,749,859.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,902,102.61	14.72	6,378,184.38	49.44	6,523,918.23	12,645,703.50	17.25	6,458,184.38	51.07	6,187,519.12
合计	87,635,735.05	/	12,908,408.20	/	74,727,326.85	73,324,084.04	/	12,073,621.93	/	61,250,462.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆市住房资金管理中心	8,313,083.51			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
合计	8,313,083.51		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内	35,077,039.38
3个月-1年	22,439,430.35	1,121,971.52	5.00
1年以内小计	57,516,469.73	1,121,971.52
1至2年	1,742,031.43	174,203.14	10.00
2至3年	664,419.03	132,883.81	20.00
3年以上
3至5年	1,866,751.30	933,375.65	50.00
5年以上	4,630,877.44	4,167,789.70	90.00
合计	66,420,548.93	6,530,223.82

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

3）组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆市模具中心	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆长途汽车运输（集团）公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
华丽包装实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
东方建筑集团公司	780,732.86	780,732.86	100.00	账龄较长，收回可能性很小
采气十三队开发公司	165,000.00	165,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆索特股份有限公司集资款	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
市委办公厅	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
兴渝燃气技术公司	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
市经委	100,000.00	100,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
重庆市涪陵住房资金管理中心	2,265,732.15			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市丰都住房资金管理中心	216,770.63			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市城口住房资金管理中心	29,015.00			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市忠县住房资金管理中心	177,650.47			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市永川住房资金管理中心	162,033.80			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市住房资金管理中心北碚住改办	2,383,100.54			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市住房资金管理中心九龙坡住改办	819,918.66			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市住房资金管理中心南岸住改办	121,225.90			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市住房管理中心渝中住改办	348,471.08			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
其他	1,432,451.52	1,432,451.52		账龄较长，收回可能性很小
合 计	12,902,102.61	6,378,184.38

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
住房大修基金	15,052,591.08	14,500,602.63
职工借款	14,511,470.81	6,161,292.94
代垫款项	7,760,767.24	12,407,598.72
保证金	9,115,576.12	8,271,894.87
其他	41,195,329.80	31,982,694.88
合计	87,635,735.05	73,324,084.04

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额33,726,057.30元，占其他应收款期末余额合计数的比例38.48%，相应计提的坏账准备余额0.00元。

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,462,478.76	5,567,167.92	80,895,310.84	70,821,960.40	5,567,167.92	65,254,792.48
库存商品	1,045,703.93		1,045,703.93	699,751.91		699,751.91
低值易耗品	328,813.79		328,813.79	3,888,591.14		3,888,591.14
合计	87,836,996.48	5,567,167.92	82,269,828.56	75,410,303.45	5,567,167.92	69,843,135.53

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	5,567,167.92					5,567,167.92
合计	5,567,167.92					5,567,167.92

8、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费/预交税费	67,270,626.44	74,208,367.95
合计	67,270,626.44	74,208,367.95

9、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	75,220,506.43		75,220,506.43	72,491,970.25		72,491,970.25
按公允价值计量的	61,466,880.61		61,466,880.61	58,738,344.43		58,738,344.43
按成本计量的	13,753,625.82		13,753,625.82	13,753,625.82		13,753,625.82
合计	75,220,506.43		75,220,506.43	72,491,970.25		72,491,970.25

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	13,831,201.05		13,831,201.05
公允价值	61,466,880.61		61,466,880.61
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	47,635,679.56		47,635,679.56
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	110,000.00			110,000.00					0.13
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	11,950,000.00			11,950,000.00					6.00

重庆医药股份有限公司	593,625.82			593,625.82					0.11
贵州省民生天然气有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00
中石化涪陵页岩气销售有限公司	100,000.00			100,000.00					1.00
合计	13,753,625.82			13,753,625.82					/

10、 长期股权投资√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中石化重庆天然气管道有限责任公司	243,920,025.17	43,500,000.00		15,960,579.08		734,816.46				304,115,420.71
重庆四合燃气有限公司	30,858,993.81			-229,180.42		952,800.62				31,582,614.01
华能重庆两江燃机有限责任公司	96,776,010.53			2,113,796.37						98,889,806.90
重庆天然气管道有限公司	69,945,211.20			-187,754.05						69,757,457.15
重庆市潼南区天然气有限责任公司	1,303,358.12			-491,922.84						811,435.28
重庆骏马物业管理有限公司	3,118,890.64			401,802.87		8,354.11				3,529,047.62
重庆华清能源有限公司	6,537,648.04	1,187,200.00		-676,021.93						7,048,826.11
重庆渝燃瑞宝能源服务有限公司	7,713,145.47									7,713,145.47
重庆中节能悦来能源管理有限公司	1,000,000.00			0.00						1,000,000.00
重庆中石化通汇能源有限公司	25,628,591.37									25,628,591.37
重庆众燃管业有限责任公司（注1）		4,446,200.00								4,446,200.00
重庆合众慧燃科技股份有限公司	7,289,314.37			407,158.69						7,696,473.06

海南渝能实业贸易有限公司	1,700,000.00									1,700,000.00	1,700,000.00
小计	495,791,188.72	49,133,400.00		17,298,457.77		1,695,971.19				563,919,017.68	1,700,000.00
合计	495,791,188.72	49,133,400.00		17,298,457.77		1,695,971.19				563,919,017.68	1,700,000.00

注1：根据重庆众燃管业有限责任公司的公司章程及股东会决议，公司与四川凌众建设工程有限公司共同投资设立重庆众燃管业有限责任公司，公司出资444.62万元，持股比例为34.02%。

11、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	96,953,716.98			96,953,716.98
2.本期增加金额	1,210,205.22			1,210,205.22
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,210,205.22			1,210,205.22
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	3,321,084.85			3,321,084.85
（1）处置
（2）其他转出	3,321,084.85			3,321,084.85
4.期末余额	94,842,837.35			94,842,837.35
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	35,250,861.97			35,250,861.97
2.本期增加金额	1,485,029.59			1,485,029.59
（1）计提或摊销	1,485,029.59			1,485,029.59
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	36,735,891.56			36,735,891.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	58,106,945.79			58,106,945.79
2.期初账面价值	61,702,855.01			61,702,855.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	划拨土地使用权	房屋及建筑物	管网	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	218,909.03	1,436,343,818.04	3,202,987,217.16	543,982,091.25	143,150,013.28	94,180,036.53	5,420,862,085.29
2.本期增加金额		4,333,015.82	3,782,785.11	5,702,001.54	755,257.46	4,105,611.70	18,678,671.63
（1）购置		3,410,742.97		1,313,039.67	755,257.46	2,900,838.34	8,379,878.44
（2）在建工程转入		922,272.85	3,782,785.11	1,482,556.56		1,102,942.90	7,290,557.42
（3）其他增加				2,906,405.31		101,830.46	3,008,235.77
3.本期减少金额		9,253,827.74	5,627,878.00	19,415,942.42	51,481,466.07	920,296.04	86,699,410.27
（1）处置或报废		8,043,622.52	4,920,559.37	11,001,808.34	51,481,466.07	920,296.04	76,367,752.34
（2)转入投资性房地产		1,210,205.22					1,210,205.22
（3）其他减少			707,318.63	8,414,134.08			9,121,452.71
4.期末余额	218,909.03	1,431,423,006.12	3,201,142,124.27	530,268,150.37	92,423,804.67	97,365,352.19	5,352,841,346.65
二、累计折旧
1.期初余额		380,743,812.99	1,362,762,338.56	293,141,094.01	90,635,620.33	73,657,519.76	2,200,940,385.65
2.本期增加金额		22,600,445.61	61,776,066.89	10,672,923.78	6,952,249.68	4,568,873.19	106,570,559.15
（1）计提		22,600,445.61	61,776,066.89	10,672,923.78	6,952,249.68	4,568,873.19	106,570,559.15
（2）其他
3.本期减少金额		4,674,535.96	2,418,438.03	2,331,560.54	28,850,616.91	990,506.08	39,265,657.52
（1）处置或报废		3,394,724.86	2,418,438.03	630,471.14	28,850,616.91	990,506.08	36,284,757.02
（2)转入投资性房地产		572,492.47					572,492.47
（3）其他减少		707,318.63		1,701,089.40			2,408,408.03
4.期末余额		398,669,722.64	1,422,119,967.42	301,482,457.25	68,737,253.10	77,235,886.87	2,268,245,287.28
三、减值准备
1.期初余额		182,011.22	14,484,441.55	883,924.67	23,926,786.31	345.00	39,477,508.75
2.本期增加金额				-1,673.50			-1,673.50
（1）计提				-1,673.50			-1,673.50
3.本期减少金额					22,437,292.67		22,437,292.67
（1）处置或报废					22,437,292.67		22,437,292.67
4.期末余额		182,011.22	14,484,441.55	882,251.17	1,489,493.64	345.00	17,038,542.58
四、账面价值
1.期末账面价值	218,909.03	1,032,571,272.26	1,764,537,715.30	227,903,441.95	22,197,057.93	20,129,120.32	3,067,557,516.79
2.期初账面价值	218,909.03	1,055,417,993.83	1,825,740,437.05	249,957,072.57	28,587,606.64	20,522,171.77	3,180,444,190.89

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大坪管理站	4,017,983.21	历史遗留问题，正在积极协调处理中
建新东路房屋	153,393.14	历史遗留问题，正在积极协调处理中
渝长桃花大道办公楼	14,819,777.51	历史遗留问题，正在积极协调处理中
合川办公大楼	1,265,162.60	历史遗留问题，正在积极协调处理中
三湾-抢险指挥中心	261,237,379.36	正在办理
房屋合计	281,493,695.82	—
划拨土地	218,909.03	历史遗留问题，正在积极协调处理中

13、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网	1,518,120,172.68		1,518,120,172.68	1,270,872,274.38		1,270,872,274.38
站场	158,496,579.79	5,967,568.00	152,529,011.79	146,071,404.27	5,967,568.00	140,103,836.27
其他	57,105,251.75		57,105,251.75	72,796,237.25		72,796,237.25
合计	1,733,722,004.22	5,967,568.00	1,727,754,436.22	1,489,739,915.90	5,967,568.00	1,483,772,347.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
外环都市管网工程		912,008,949.48	103,526,558.79			1,015,535,508.27			-2,247,948.60	-163,396.93		借款及自筹
南川区供气管线工程		48,461,939.29	1,242,654.31			49,704,593.60						自筹
乌阳项目[集团建设中心归集]		25,600,017.76				25,600,017.76						自筹
合川储配站迁建工程--土地费		19,897,827.90	413,139.03			20,310,966.93						自筹
重庆CBD总部经济区集中供热供冷项目		11,597,552.28	1,506,210.84			13,103,763.12						自筹
茶园LNG气化站工程		11,804,151.16	360,834.52			12,164,985.68						自筹
黄桷坪管理站		11,159,148.09				11,159,148.09						自筹
庙山坡水厂输水主干管迁建工程		10,758,551.92	1,218,987.86			11,977,539.78						自筹
梁平燃气应急抢险调度中心		10,501,078.20	2,016,676.63			12,517,754.83						自筹
堕井调压站		9,191,215.21	3,243,585.24			12,434,800.45						自筹
合计		1,070,980,431.29	113,528,647.22			1,184,509,078.51	/	/	-2,247,948.60	-163,396.93	/	/

注：利息资本化率包含按日元贷款余额向中国进出口银行支付年率为0.25%的转贷手续费。由于日元借款产生汇兑收益，利息资本化累计金额为负值。

14、 工程物资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程专用材料	28,815,715.71	24,197,257.10
合计	28,815,715.71	24,197,257.10

15、 无形资产(1). 无形资产情况√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	340,107,508.66	14,664,962.46	865,039.41	355,637,510.53
2.本期增加金额	1,405,703.46	18,998.02	0.00	1,424,701.48
(1)购置	1,405,703.46	18,998.02		1,424,701.48
3.本期减少金额	1,806,796.46			1,806,796.46
(1)处置
(2)其他	1,806,796.46			1,806,796.46
4.期末余额	339,706,415.66	14,683,960.48	865,039.41	355,255,415.55
二、累计摊销
1.期初余额	55,325,917.63	8,763,858.40	206,048.27	64,295,824.30
2.本期增加金额	3,416,876.29	844,526.02	52,664.08	4,314,066.39
（1）计提	3,416,876.29	844,526.02	52,664.08	4,314,066.39
3.本期减少金额	104,591.70			104,591.70
(1)处置
(2)其他	104,591.70			104,591.70
4.期末余额	58,638,202.22	9,608,384.42	258,712.35	68,505,298.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	281,068,213.44	5,075,576.06	606,327.06	286,750,116.56
2.期初账面价值	284,781,591.03	5,901,104.06	658,991.14	291,341,686.23

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
九龙坡区新胜路特2号用地	641,452.46	办理社会化移交
永川城东配气站土地	1,969,373.90	正在与当地政府协商办理置换
仙女湖厢坝组团G01-5地块	2,005,603.05	正在办理
合 计	4,616,429.41

16、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
重庆永通燃气股份有限公司	143,857.67					143,857.67
重庆梁平天然气有限责任公司	5,140,283.18					5,140,283.18
重庆忠县燃气有限责任公司	9,312,226.30					9,312,226.30
重庆开州区燃气有限责任公司	9,814,954.25					9,814,954.25
重庆涪陵燃气有限责任公司	28,145,495.83					28,145,495.83
重庆丰都燃气有限责任公司	6,135,430.45					6,135,430.45
重庆永川燃气有限责任公司	10,391,706.54					10,391,706.54
重庆大足燃气有限责任公司	3,201,086.21					3,201,086.21
合计	72,285,040.43					72,285,040.43

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

注1：公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a.对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b.对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。

注2：2008年2月公司通过收购合营股东股权并购重庆永通燃气股份有限公司（以下简称―永通燃气公司‖），该公司以重庆市边远乡镇为主要市场，从事天然气设施建设，压缩天然气销售，压缩天然气技术咨询服务，天然

气信息化技术咨询服务，普通机电设备销售等业务，并购后公司对工程股份财务及经营活动进行规范管理，市场逐步稳定，正常经营，该商誉金额较小，未计提减值准备。

注3：公司2006年12月收购的重庆梁平天然气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司，自收购日至2018年6月30日末保持持续盈利，根据公司整体发展规划，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，商誉不存在减值，未计提减值准备。

注4：公司2008年6月收购重庆忠县燃气有限责任公司（以下简称―忠县燃气‖），收购后忠县燃气通过增加当地用户数量、集团公司统一采购降低成本等措施，自收购日至2018年6月30日收入大幅度上升，毛利较大幅度上升，根据公司整体发展规划，忠县燃气将在未来期间持续保持目前的发展趋势，商誉不存在减值，未计提减值准备。

注5：公司2007年3月收购重庆涪陵燃气有限责任公司（以下简称―涪陵燃气‖）、2007年7月收购重庆开州区燃气有限责任公司（以下简称―开州燃气‖），2008年1月收购重庆大足燃气有限责任公司，收购后各公司通过开发用户数量、集团公司统一采购降低成本等措施，自收购日至2018年6月30日收入、毛利较大幅度上升，根据公司整体发展规划，以上各公司将在未来期间持续保持目前的发展趋势，商誉不存在减值，未计提减值准备。

其他说明□适用 √不适用

17、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
停车位租赁费	79,434.72		1,891.32		77,543.40
办公室装修	110,523.67	307,338.31	31,056.63		386,805.35
合计	189,958.39	307,338.31	32,947.95		464,348.75

18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	56,602,950.02	8,609,096.10	55,825,563.06	8,373,834.47
内部交易未实现利润	114,852,481.20	17,227,872.18	118,435,778.74	17,765,366.80
可抵扣亏损	2,377,613.96	594,403.49	25,373,723.83	4,043,819.97
递延收益	736,979,705.81	110,546,955.88	714,588,637.04	107,188,295.55
同一控制下企业合并资产评估增值	10,638,892.53	1,595,833.88	10,764,056.03	1,614,608.40
应付职工薪酬	89,396,180.00	13,409,427.00	89,516,826.40	13,427,523.96
其他	11,207,106.22	1,681,065.93	11,073,647.28	1,661,047.09
合计	1,022,054,929.74	153,664,654.46	1,025,578,232.38	154,074,496.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
可供出售金融资产公允价值变动	47,935,798.31	8,203,699.65	44,907,143.38	7,915,561.00
子公司制改建资产评估增值	1,946,778.88	486,694.72	2,246,897.71	561,724.44
合计	49,882,577.19	8,690,394.37	47,154,041.09	8,477,285.44

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	94,983,106.27	149,185,561.77
资产减值准备	45,125,477.94	43,079,747.61
合计	140,108,584.21	192,265,309.38

注1：公司下属子公司重庆燃气安装工程有限公司、重庆中法能源服务有限责任公司等单位未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将可抵扣亏损确认递延所得税资产；

注2：公司下属子公司重庆忠县燃气有限责任公司、重庆自备车有限公司对固定资产计提资产减值准备、重庆燃气安装工程有限公司相关应收款项计提坏账准备导致资产账面价值与计税基础之间的差异，导致的资产账面价值与计税基础之间的差异，公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		5,128,738.61
2019年	6,235,202.55	13,501,712.51
2020年	21,342,161.85	39,403,250.72
2021年	38,785,506.25	42,842,383.91
2022年	28,620,235.62	48,309,476.02
合计	94,983,106.27	149,185,561.77	/

19、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房屋款	350,000.00	350,000.00
预付土地款	1,912,290.00	3,242,290.00
联营企业借款	31,000,000.00	31,000,000.00
合计	33,262,290.00	34,592,290.00

20、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00
抵押借款	4,500,000.00	23,500,000.00
信用借款	85,000,000.00	80,000,000.00
合计	109,500,000.00	103,500,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	239,414,048.72	193,795,677.74
设备款	1,600,875.74	4,871,809.15
工程款	88,889,915.13	96,187,720.56
其他	65,998,774.67	19,712,867.25
合计	395,903,614.26	314,568,074.70

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川岷河管道建设工程有限公司	2,736,953.90	款项尚未结算
重庆国通天然气工程有限公司	2,438,745.60	款项尚未结算
重庆渝翔建筑安装有限公司管道设备安装分公司	2,303,823.19	款项尚未结算
重庆中伦建筑工程有限公司	2,196,537.10	款项尚未结算
贵州化工建设有限责任公司	1,330,153.06	款项尚未结算
上海飞奥燃气设备有限公司	1,109,732.66	设备尾款，尚未到期
重庆能投置业有限公司	1,000,000.00	购房尾款，尚未到期
合计	13,115,945.51	/

22、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收气费	134,959,888.18	162,195,179.96
预收安装费	1,170,416,723.83	1,055,045,125.25
其他	28,354,082.28	2,221,708.32
合计	1,333,730,694.29	1,219,462,013.53

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆兆甲房地产开发有限公司	6,901,985.07	工程未完工
重庆叁壹实业股份有限公司	4,615,050.82	工程未完工
重庆鲁能英大置业有限公司	3,570,798.65	工程未完工
重庆市合川工业投资（集团）有限公司	3,063,805.07	工程未完工
重庆云畔置业有限公司	2,862,658.40	工程未完工
重庆渝都安太实业（集团）有限公司	2,694,541.65	工程未完工
重庆金田置业有限公司	2,078,452.58	工程未完工
中奥联合置业有限公司	1,989,807.47	工程未完工
重庆广万房地产开发有限公司	1,915,496.14	工程未完工
重庆劲旅实业有限公司、重庆秋浩房地产开发有限公司	1,676,577.43	工程未完工
重庆江润实业有限公司	1,671,482.84	工程未完工
中铁十一局集团重庆房地产开发有限公司	1,016,092.12	工程未完工
重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司	677,918.45	工程未完工
合计	34,734,666.69	/

23、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	96,966,244.69	350,054,253.68	300,763,347.79	146,257,150.58
二、离职后福利-设定提存计划	145,859.07	50,740,959.58	45,735,088.62	5,151,730.03
三、辞退福利		111,800.33	111,800.33
合计	97,112,103.76	400,907,013.59	346,610,236.74	151,408,880.61

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,209,692.16	249,601,182.39	208,885,441.79	79,925,432.76
二、职工福利费		24,851,102.37	24,795,102.37	56,000.00
三、社会保险费	34,481,731.92	33,156,174.17	29,019,120.43	38,618,785.66

其中：医疗保险费	2,496,828.44	21,800,444.00	20,452,353.78	3,844,918.66
补充医疗保险	31,951,833.68	8,631,339.96	6,103,802.17	34,479,371.47
工伤保险费	-74,869.95	2,440,550.06	2,443,862.62	-78,182.51
生育保险费	107,939.75	283,840.15	19,101.86	372,678.04
四、住房公积金	5,977,754.27	21,444,563.10	21,632,128.00	5,790,189.37
五、工会经费和职工教育经费	17,297,066.34	10,617,993.25	6,060,151.35	21,854,908.24
六、劳务派遣工薪酬		10,383,238.40	10,371,403.85	11,834.55
合计	96,966,244.69	350,054,253.68	300,763,347.79	146,257,150.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	116,659.83	41,579,382.31	36,757,966.81	4,938,075.33
2、失业保险费	29,199.24	1,082,519.38	957,857.03	153,861.59
3、企业年金缴费		8,079,057.89	8,019,264.78	59,793.11
合计	145,859.07	50,740,959.58	45,735,088.62	5,151,730.03

24、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,627,055.23	5,288,468.79
企业所得税	18,241,544.21	29,934,847.19
个人所得税	-539,056.33	4,508,138.40
城市维护建设税	510,801.13	330,719.08
房产税	105,167.08	659,817.55
土地使用税	45,633.45	8,050.50
印花税	205,440.20	219,582.81
教育费附加	303,617.63	210,980.99
地方教育税附加	193,202.40	164,938.76
其他	4,912,648.03	1,022,098.58
合计	26,606,053.03	42,347,642.65

25、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付垃圾处置费	90,479,681.87	35,732,301.94
代收代付天然气附加费	11,073,647.28	11,073,647.28
保证金	90,099,590.04	97,654,063.52
其他暂收代付款	127,352,986.10	98,729,378.98
合计	319,005,905.29	243,189,391.72

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆渝能有限公司	1,029,250.00	保证金未到期
重庆市圣恒人力资源管理有限公司	600,000.00	保证金未到期
重庆市南发城建发展有限公司	510,900.00	保证金未到期
重庆西部公共交通有限公司	500,000.00	保证金未到期
重庆气体压缩机厂有限责任公司	462,000.00	保证金未到期
合计	3,102,150.00

其他说明□适用 √不适用

26、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	8,878,712.03	8,587,063.45
合计	8,878,712.03	8,587,063.45

其他说明：

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	2018年6月30日
					外币金额	本币金额
重庆市财政局转贷	2001-3-20	2018-9-20	日元	0.75	78,284,928.00	4,697,433.80
重庆市财政局转贷	2001-3-20	2019-3-20	日元	0.75	69,788,000.00	4,181,278.23
合 计	——	——		——	——	8,878,712.03

27、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	175,613,685.75	173,700,168.57
合计	175,613,685.75	173,700,168.57

长期借款分类的说明：

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	2018年6月30
					外币金额	本币金额
重庆市财政局转贷	2001-3-20	2040-3-10	日元	0.75	2,931,096,000.00	175,613,685.75
合 计	——	——		——	——-	175,613,685.75

28、 专项应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
移民专项资金	1,730,381.84			1,730,381.84
合计	1,730,381.84			1,730,381.84	/

29、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	158,170,877.07		5,229,906.10	152,940,970.97
初装费原值	1,737,144,755.52	123,333,001.79	186,908,296.29	1,673,569,461.02	注1
初装费税金	-42,839,662.41		-4,550,859.16	-38,288,803.25	注2
其他	24,219,998.21	1,953,867.45	545,511.04	25,628,354.62	注3
合计	1,876,695,968.39	125,286,869.24	188,132,854.27	1,813,849,983.36	/

注1:根据《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会[2003]16号）关于―企业在按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得一次性入网费收入时，应作为递延收益处理，并按合理的期限平均摊销（如果企业与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限作出合理估计的，应按不低于10年的期限分摊）‖的规定，公司对2003年5月30日当日起收取的天然气初装费按10期限进行摊销。

注2：2003年5月30日当日起收取的天然气初装费按渝地税发〔2002〕41号文按建筑业征收营业税，适用税率为3%，以实际收到的初装费作为营业税的计税基础，公司将计提的营业税及附加计入递延收益借方核算，并按照初装费相同的期限摊销。

注3：其他主要系公司尚未摊销的连接费，公司与重庆能投置业有限公司、重庆中誉房地产开发有限公司等单位签订了集中供冷供热连接合同，共计收到连接费26,007,783.16元（已扣除税金），连结费在项目投入运营

后按合同受益期限摊销,累计已摊销2,521,975.24元（已扣除税金）。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
杨公桥至双碑管线专项补助	7,375,000.00			368,750.00	7,006,250.00	与资产相关
合川至北碚管线专项补助	14,007,565.21			688,896.64	13,318,668.57	与资产相关
巫溪天然气工程专项补助	12,117,187.50			515,625.00	11,601,562.50	与资产相关

旱土至桂化花湾管线专项补助	11,200,000.00			400,000.00	10,800,000.00	与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助	13,764,705.87			705,882.36	13,058,823.51	与资产相关
南岸茶园LNG装置补助	2,190,000.00				2,190,000.00	与资产相关
永川麻柳LNG装置补助	2,750,000.00				2,750,000.00	与资产相关
燃气地理信息系统工业振兴资金	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
长寿北部新城水管网专项补助	17,833,184.75			1,037,815.02	16,795,369.73	与资产相关
长寿庙山坡专项整治工程专项补助	275,486.53				275,486.53	与资产相关
长寿三峡工程后续工作专项补助	14,840,000.00				14,840,000.00	与资产相关
长寿三峡移民后扶资金专项工程拨款	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
开州竹溪天然气管道移民专项补助	2,478,849.82			112,675.02	2,366,174.80	与资产相关
涪陵移民专项补助资金	3,179,888.88			346,573.32	2,833,315.56	与资产相关
丰都过江工程移民拨款	7,372,434.07			337,668.78	7,034,765.29	与资产相关
中法公司集中供冷供热项目专项补助	28,068,866.03			634,769.96	27,434,096.07	与资产相关
永川天然气危改补贴	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
永川LNG专项补贴	817,708.41			81,250.00	736,458.41
合计	158,170,877.07			5,229,906.10	152,940,970.97	/

30、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,556,000,000.00						1,556,000,000.00

31、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	976,496,945.57			976,496,945.57
其他资本公积	31,696,507.48			31,696,507.48
合计	1,008,193,453.05			1,008,193,453.05

32、 其他综合收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	36,961,570.49	2,728,536.17		213,108.92	2,515,427.25		39,476,997.74
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益	36,961,570.49	2,728,536.17		213,108.92	2,515,427.25		39,476,997.74
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计	36,961,570.49	2,728,536.17		213,108.92	2,515,427.25		39,476,997.74

33、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,886,716.53	35,332,001.70	31,958,981.99	36,259,736.24
合计	32,886,716.53	35,332,001.70	31,958,981.99	36,259,736.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16号），以上年度燃气、瓦斯气、自来水销售收入及安装收入（不含一次性入网费收入）为计提依据，按照1.5%的标准平均逐月提取安全生产费。

34、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,041,022.60			214,041,022.60
合计	214,041,022.60			214,041,022.60

35、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	937,710,256.37	807,874,147.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	937,710,256.37	807,874,147.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,942,864.02	188,136,135.79
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	202,280,000.00	202,280,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	926,373,120.39	793,730,283.76

注：2018年6月，公司根据《重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》、《2017年度股东大会会议决议》向股东分配利润202,280,000.00元。

36、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,998,612,413.25	2,580,029,095.55	2,790,714,404.50	2,363,689,778.57
其他业务	17,969,933.16	5,285,318.49	12,370,259.60	2,943,582.58
合计	3,016,582,346.41	2,585,314,414.04	2,803,084,664.10	2,366,633,361.15

主营业务按产品分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
天然气销售	2,366,898,024.07	2,234,026,452.32	2,131,955,217.57	2,033,745,830.09
天然气安装	586,422,707.39	313,213,881.82	608,360,545.91	287,720,141.60
其中：一次性入网费	174,036,031.36		171,087,696.27
其他	45,291,681.79	32,788,761.41	50,398,641.02	42,223,806.88
合 计	2,998,612,413.25	2,580,029,095.55	2,790,714,404.50	2,363,689,778.57

37、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,608,923.33	8,380,720.16
城市维护建设税	5,344,536.76	6,593,808.37
教育费附加	2,438,756.20	2,936,655.74
房产税	5,477,075.25	5,345,401.08
土地使用税	3,806,931.06	4,688,532.43

车船使用税	310,831.83	98,787.61
印花税	1,194,911.73	1,068,319.23
地方教育费附加	1,464,547.71	925,089.49
耕地占用税		6,120.00
合计	23,646,513.87	30,043,434.11

38、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪金、社保	63,130,995.65	62,480,036.00
折旧费	5,861,752.54	7,266,332.44
水电费	1,254,555.05	978,093.81
办公费	3,192,799.52	2,394,845.18
差旅费	2,448,969.74	2,421,078.48
招待费	1,715,234.21	1,822,170.67
运输费	1,249,608.41	1,822,726.33
劳保费	6,749.25	20,206.20
低值易耗	144,574.19	116,498.68
修理费	4,461,267.32	1,643,464.88
宣传费	455,633.16	301,765.51
会务费	132,029.43	598,381.32
其他	9,080,830.78	8,472,811.68
合计	93,134,999.25	90,338,411.18

39、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪金、社保	87,475,844.10	81,752,779.80
折旧费	15,844,822.45	20,726,116.90
水电费	1,687,351.07	1,537,688.40
办公费	2,269,659.01	2,206,799.78
差旅费	2,009,050.09	2,385,152.73
招待费	874,791.64	937,535.26
修理费	993,588.44	928,900.78
会务费	319,058.52	285,429.54
中介机构费用	1,869,259.48	343,688.65
无形资产摊销	4,290,796.21	4,089,974.12
系统维护费用	368,674.39	397,363.48
警卫消防费	666,319.17	587,957.65
其他费用	14,610,093.77	12,838,304.09
合计	133,279,308.34	129,017,691.18

40、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,146,033.44	3,458,556.20
减：利息收入	-11,704,382.98	-13,585,183.56
加：汇兑损失	5,965,326.08	2,242,578.26
加：其他支出	542,576.24	293,426.08
合计	-2,050,447.22	-7,590,623.02

41、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	779,060.46	464,884.45
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	-1,673.50
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	777,386.96	464,884.45

42、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,298,457.77	15,324,265.77
可供出售金融资产等取得的投资收益	148,210.40	1,138,210.40
合计	17,446,668.17	16,462,476.17

其他说明：

可供出售金融资产在持有期间的投资收益情况

项 目	本期发生额	上期发生额	注释
重庆联合产权交易所集团股份有限公司分红		990,000.00
重庆啤酒股息	148,210.40	148,210.40
合 计	148,210.40	1,138,210.40	——

43、 资产处置收益√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益
非流动资产处置收益
其中 :划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中:固定资产处置收益
无形资产处置收益
未划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中:固定资产处置收益	26,250,794.07	-387,934.90
无形资产处置收益
非货币性资产交换收益
债务重组中因处置非流动资产收益
合计	26,250,794.07	-387,934.90

其他说明：

□适用√不适用

44、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,229,906.10
合计	5,229,906.10

其他说明：

√适用□不适用

政府补助明细

项目

本期发生额

上期发生额

来源和依据

与资产相关/ 与收益相关

北部新城水管网专款	1,037,815.02		长财经（2012）330号、338号及477号、长财经[2010]8号	与资产相关
当阳配气站工程补助	112,675.02			与资产相关

移民专项补助资金	346,573.32		涪移民发[2002]301号	与资产相关
过江工程移民拨款	337,668.78		移发计字[2002]201号	与资产相关

财政专项资金——杨双线	368,750.00		渝经环资[2007]57号	与资产相关
财政专项资金——合北线	688,896.64		渝发改投[2011]1026	与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
财政专项资金——巫溪项目	515,625.00		渝财企(2011)476号	与资产相关

财政专项资金——两江新区旱土至外环及旱土至中环、桂花湾输气管线—杨双线	400,000.00			与资产相关
财政专项资金-晏鱼线	705,882.36		渝发改投[2010]1023号	与资产相关

永川天然气危改补贴	50,000.02
永川LNG专项补贴	31,249.98

中法公司集中供冷供热项目专项补助	634,769.96
合 计	5,229,906.10

45、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,235,434.55	5,690,090.86	1,235,434.55
其他	13,186,698.07	9,777,341.51	13,186,698.07
合计	14,422,132.62	15,467,432.37	14,422,132.62

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
杨公桥至双碑管线专项补助		368,750.00	与资产相关
合川至北碚管线专项补助		688,896.64	与资产相关
巫溪天然气工程专项补助		515,625.00	与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助		705,882.36	与资产相关
涪陵移民专项补助资金		346,573.32	与资产相关
丰都过江管线移民拨款		337,668.78	与资产相关
开州竹溪天然气管道移民专项补助		112,675.02	与资产相关
长寿北部新城水管网专项补助		1,005,207.93	与资产相关
中法公司集中供冷供热项目专项补助		503,306.34	与资产相关
财政专项资金-旱土项目		400,000.00	与收益相关
工作经费补助			与收益相关
稳岗补贴	280,947.00	104,255.49	与收益相关
增值税税费返还	684,687.55		与收益相关
永川LNG政府专项补贴		31,249.98	与资产相关

重点纳税工业企业政府奖励	262,000.00		与收益相关
黄标车补贴	7,800.00		与收益相关
优秀工业企业奖励		100,000.00	与收益相关
管道迁改补贴		470,000.00	与收益相关
合计	1,235,434.55	5,690,090.86	/

46、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	174,777.93	99,200.00	174,777.93
其他	3,568,336.85	699,866.82	3,568,336.85
合计	3,743,114.78	799,066.82	3,743,114.78

47、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,821,821.81	117,862,062.27
递延所得税费用	622,950.71	-79,880,220.82
合计	45,444,772.52	37,981,841.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

48、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注“七、32其他综合收益”相关内容。

49、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,338,427.31	14,117,336.23
政府补贴	1,113,033.23	674,255.49
收到保证金	23,287,091.69	21,921,080.45
代收的垃圾处置费等	138,350,071.19	132,363,072.10
其他	26,498,006.43	23,892,950.12
合计	197,586,629.85	192,968,694.39

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	21,685,246.42	28,677,795.93
支付垃圾处置费等	93,602,691.26	93,401,840.22
管理费用中的付现成本	25,666,547.24	22,448,820.36
销售费用中的付现成本	24,142,251.06	20,592,042.74
其他	4,287,565.05	9,520,571.26
合计	169,384,301.03	174,641,070.51

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款		19,110,000.00
合计		19,110,000.00

50、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	196,641,784.83	186,938,570.42
加：资产减值准备	777,386.96	464,884.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,570,559.15	116,351,484.73
无形资产摊销	4,314,066.39	4,353,711.39
长期待摊费用摊销	32,947.95	1,891.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-26,250,794.07	387,934.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	16,703,466.79	5,701,134.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,446,668.17	-16,462,476.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	409,841.78	-79,880,220.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	213,108.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,426,693.03	4,085,812.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	70,581,461.01	-20,613,633.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	260,645,288.74	126,301,226.49
其他
经营活动产生的现金流量净额	600,765,757.26	327,630,321.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,709,685,712.60	1,778,938,417.65
减：现金的期初余额	1,604,989,471.33	1,848,163,567.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	104,696,241.27	-69,225,149.53

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,709,685,712.60	1,604,989,471.33
其中：库存现金	45,364.19	28,237.24
可随时用于支付的银行存款	1,706,642,222.44	1,601,961,234.09
可随时用于支付的其他货币资金	2,998,125.97	3,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,709,685,712.60	1,604,989,471.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

51、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,314,026.88	因诉讼事项被法院冻结
固定资产	289,291,792.39	贷款抵押
无形资产	2,304,156.00	贷款抵押
合计	357,909,975.27	/

52、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	3,500.00	6.6166	23,158.10
长期借款
日元	2,931,096,000.00	0.059914	175,613,685.75
一年内到期的非流动负债
日元	148,190,940.89	0.059914	8,878,712.03

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

53、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
杨公桥至双碑管线专项补助	11,800,000.00	其他收益	368,750.00
合川至北碚管线专项补助	21,500,000.00	其他收益	688,896.64
巫溪天然气工程专项补助	16,500,000.00	其他收益	515,625.00
旱土至桂化花湾管线专项补助	12,800,000.00	其他收益	400,000.00
晏家至鱼嘴管线专项补助	20,000,000.00	其他收益	705,882.36
南岸茶园LNG装置补助	2,190,000.00	——
永川麻柳LNG装置补助	2,750,000.00	——
燃气地理信息系统工业振兴资金	8,000,000.00	——
长寿北部新城水管网专项补助	24,000,000.00	其他收益	1,037,815.02
长寿庙山坡专项整治工程专项补助	275,486.53	——
长寿三峡工程后续工作专项补助	14,840,000.00	——
长寿三峡移民后扶资金专项工程拨款	10,000,000.00	——
开州竹溪天然气管道移民专项补助	3,605,000.00	——
涪陵移民专项补助资金	10,950,346.00	其他收益	346,573.32
丰都过江工程移民拨款	10,805,400.00	其他收益	337,668.78
中法公司集中供冷供热项目专项补助	24,500,000.00	其他收益	634,769.96
永川天然气危改补贴	2,000,000.00	其他收益	50,000.02
永川LNG专项补贴	1,000,000.00	其他收益	31,249.98
创新发展项目后补助资金	6,000,000.00	——
当阳配气站工程补助	112,675.02	其他收益	112,675.02
稳岗补贴	280,947.00	营业外收入	280,947.00
增值税税费返还	684,687.55	营业外收入	684,687.55
重点纳税工业企业政府奖励	262,000.00	营业外收入	262,000.00
黄标车补贴	7,800.00	营业外收入	7,800.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
重庆燃气设计研究院有限责任公司（注1）	重庆市江北区	重庆市江北区	工程设计	91.67	8.33	投资设立
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	公用事业	51.00		投资设立
重庆长南天然气输配有限责任公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	公用事业	51.00		投资设立
重庆市铁路自备车有限公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	租赁	100.00		投资设立
重庆中法能源服务有限责任公司	重庆市南岸区	重庆市南岸区	公用事业	60.00		投资设立
重庆中梁山渝能燃气有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	公用事业	51.00		投资设立
重庆燃气安装工程有限责任公司	重庆市江北区	重庆市江北区	工程施工	100.00		投资设立
重庆两江新区燃气有限责任公司	重庆市江北区	重庆市江北区	公用事业	100.00		投资设立
重庆悦燃能源有限公司(注2)	重庆市两江新区	重庆市两江新区	公用事业		50.00	投资设立
海南渝能实业贸易有限公司（注3）	海南省海口市	海南省海口市	商贸	56.67		投资设立
重庆璧山天然气有限责任公司	重庆市璧山区	重庆市璧山区	公用事业	100.00		购并取得
重庆大足燃气有限责任公司	重庆双桥区	重庆双桥区	公用事业	100.00		购并取得
重庆忠县燃气有限责任公司	重庆市忠县	重庆市忠县	公用事业	100.00		购并取得
重庆江津天然气有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	公用事业	100.00		购并取得
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	重庆长寿区	重庆长寿区	公用事业	100.00		购并取得
重庆涪陵燃气有限责任公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区	公用事业	90.00		购并取得
重庆丰都燃气有限责任公司	重庆市丰都县	重庆市丰都县	公用事业	100.00		购并取得
重庆开州区燃气有限责任公司	重庆市开州区	重庆市开州区	公用事业	95.00		购并取得
重庆永川燃气有限责任公司	重庆市永川区	重庆市永川区	公用事业	95.00		购并取得
重庆梁平天然气有限责任公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县	公用事业	100.00		购并取得
重庆合川燃气有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	公用事业	100.00		购并取得
重庆永通燃气股份有限公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	公用事业	62.00		购并取得
重庆巴南天然气有限责任公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	公用事业	100.00		购并取得
重庆兴燃能源有限责任公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	公用事业	100.00		购并取得
重庆市葛兰供水有限公司	长寿区葛兰镇	长寿区葛兰镇	公用事业		74.40	购并取得
开州区浦江天然气有限责任公司	开州区长沙镇	开州区长沙镇	公用事业		51.00	购并取得
重庆盛燃能源有限公司	重庆市万盛区	重庆市万盛区	公用事业	70.00		投资设立
重庆城口燃气有限责任公司	重庆市城口县	重庆市城口县	公用事业	100.00		投资设立
湖南保靖渝燃能源有限公司	湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县	湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县	公用事业		51.00	投资设立
重庆隆燃能源有限公司	重庆市九龙坡	重庆市九龙坡	能源开发		51.00	投资设立
重庆燃气培训学院	重庆市九龙坡	重庆市九龙坡	职工技能培训		100.00	投资设立

其他说明：

注1：本公司直接持有重庆燃气设计研究院有限责任公司91.67％股权，通过全资子公司重庆燃气安装工程有限公司间接持有其8.33%股权，因此公司对重庆燃气设计研究院有限责任公司拥有100％表决权。

注2：根据重庆两江新区燃气有限责任公司与重庆悦来兴城资产经营管理有限公司签订的《合资合作协议》，本集团控股全资子公司重庆两江新区燃气有限责任公司负责重庆悦燃能源有限公司经营管理及安全管理。

注3：已停止经营，并被主管工商局吊销营业执照，公司全额计提了减值准备。

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	49	331.81		26,439,550.80
重庆长南天然气输配有限责任公司	49	1,675,864.05		126,573,863.60
重庆中法能源服务有限责任公司	40	-3,203,361.76		92,272,903.93
重庆中梁山渝能燃气有限公司	49	2,338,943.68		57,953,485.87
重庆涪陵燃气有限责任公司	10	1,222,659.01		22,442,675.61
重庆开州区燃气有限责任公司	5	1,526,860.87		9,616,063.19
重庆永川燃气有限责任公司	5	839,725.35		9,265,157.11
重庆永通燃气股份有限公司	38	2,391,718.69		2,979,640.19
重庆盛燃能源有限公司	30	-57,001.30		945,393.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	1,586.27	3,939.98	5,526.25	130.43		130.43	1,507.93	3,970.39	5,478.32	110.10		110.10
重庆长南天然气输配有限责任公司	5,370.83	38,599.50	43,970.33	17,391.02	747.90	18,138.92	763.28	39,009.07	39,772.35	10,982.74	496.08	11,478.82
重庆中法能源服务有限责任公司	3,164.06	25,683.02	28,847.08	685.66	5,093.20	5,778.86	4,632.26	25,124.04	29,756.30	-109.59	4,715.52	4,605.93
重庆中梁山渝能燃气有限公司	13,099.77	8,049.54	21,149.30	5,013.89	4,512.94	9,526.83	12,205.35	8,193.09	20,398.44	4,662.02	4,928.54	9,590.56
重庆涪陵燃气有限责任公司	29,417.49	17,521.61	46,939.10	14,613.75	12,697.23	27,310.98	25,595.16	17,495.04	43,090.20	11,157.71	13,003.25	24,160.96
重庆开州区燃气有限责任公司	17,115.15	9,276.40	26,391.55	5,654.54	6,886.73	12,541.27	14,874.99	9,187.30	24,062.29	6,689.92	7,411.57	14,101.49
重庆永川燃气有限责任公司	32,146.25	6,961.40	39,107.65	10,516.02	12,143.78	22,659.80	30,846.27	5,777.84	36,624.11	9,986.68	11,999.79	21,986.47
重庆永通燃气股份有限公司	591.57	699.73	1,291.30	521.58		521.58	248.92	1,392.07	1,640.99	1,925.53		1,925.53
重庆盛燃能源有限公司	251.49	65.57	317.06	1.92		1.92	305.31	31.23	336.54	0.18		0.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	1,019.75	0.07	0.07	0.02	1,045.49	-22.58	-22.58	27.54
重庆长南天然气输配有限责任公司	9,919.67	342.01	342.01	159.62	3,278.60	-394.32	-394.32	172.75
重庆中法能源服务有限责任公司	403.30	-800.84	-800.84	597.70	305.90	-649.18	-649.18	83.30
重庆中梁山渝能燃气有限公司	6,244.13	476.78	476.78	3,089.15	5,664.19	486.55	486.55	3,271.23
重庆涪陵燃气有限责任公司	20,073.00	1,222.66	1,222.66	446.57	17,072.22	1,122.18	1,122.18	182.13
重庆开州区燃气有限责任公司	11,049.57	2,617.29	2,617.29	388.27	10,735.69	918.31	918.31	-192.44
重庆永川燃气有限责任公司	13,940.74	1,679.45	1,679.45	30.45	11,627.02	1,707.31	1,707.31	34.66
重庆永通燃气股份有限公司	1,300.20	629.40	629.40	215.48	1,409.91	-196.37	-196.37	26.94
重庆盛燃能源有限公司	0.00	-19.00	-19.00	6.18		-15.34	-15.34	-15.85

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
中石化重庆天然气管道有限责任公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号	天然气管道运输	29.00		权益法
重庆四合燃气有限公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区白涛街道兴政路化工园区办公楼二楼	城市燃气经营	32.00		权益法
华能重庆两江燃机有限责任公司	重庆市北碚区	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道12号	天然气发电	10.00		权益法

注：联营企业的投资情况详见本报告附注七.10“长期股权股资”的相关披露。

(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用√不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	中石化重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司	华能重庆两江燃机有限责任公司	中石化重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司	华能重庆两江燃机有限责任公司
流动资产	306,542,761.67	40,917,200.09	261,097,144.89	202,261,954.35	110,219,070.45	370,410,731.34
非流动资产	1,551,045,796.47	315,581,764.51	2,529,848,531.12	1,578,764,994.75	310,842,504.71	2,798,402,992.59
资产合计	1,857,588,558.14	356,498,964.60	2,790,945,676.01	1,781,026,949.10	421,061,575.16	3,168,813,723.93
流动负债	48,778,538.93	263,238,137.56	793,320,593.43	169,773,141.07	329,764,713.31	533,126,426.71
非流动负债	760,136,154.72	782,491.38	1,085,725,874.81	770,150,272.96	1,116,116.94	1,660,355,230.55
负债合计	808,914,693.65	264,020,628.94	1,879,046,468.24	939,923,414.03	330,880,830.25	2,193,481,657.26
少数股东权益						7,571,961.34
归属于母公司股东权益	1,048,673,864.49	92,478,335.66	911,899,207.77	841,103,535.07	90,180,744.91	967,760,105.33
按持股比例计算的净资产份额	304,115,420.70	29,593,067.41	91,189,920.78	243,920,025.17	28,857,838.37	96,776,010.53
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	304,115,420.70	29,593,067.41	91,189,920.78	243,920,025.17	30,858,993.81	96,776,010.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	179,113,134.05	360,477,443.71	308,828,809.88	175,235,093.63	229,868,651.03	448,544,873.38
净利润	55,036,479.56	-716,186.94	21,137,963.76	46,714,773.27	-4,033,095.57	40,505,869.04
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	55,036,479.56	-716,186.94	21,137,963.76	46,714,773.27	-4,033,095.57	40,505,869.04
本年度收到的来自联营企业的股利

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定

的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之

内。

（1）市场风险1） 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与日元汇率相关，本公司除由重庆市财政局转贷的日元借款外，

本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的

零星美元余额和日元借款余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该日元借款的汇率

风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金 – 美元	3,500.00	3,500.00
一年内到期的非流动负债-日元	148,190,940.89	148,352,080.00
长期借款-日元	2,931,096,000.00	3,000,884,000.00

2）利率风险

本公司的利率风险产生于人民币银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量

利率风险。于2018年6月30 日，本公司的带息债务主要为人民币浮动利率银行借款合同，金额合计为100,000,000.00元，日元计价的固定利率借款合同（固定利率为0.75%），金额为184,492,397.78元及人民币固定利率银行借款合同，金额合计为9,500,000.00元。

3）价格风险本公司主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。① 目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。本公司面临的主要风险

是：虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是，在上游（门站及以上）价格调整频率加快的趋势下，如果公司所在地的价格主管部门（重庆市物价局）不能同步、顺价调整终端销售价格（包括居民和非居民用气价格），将会对本公司

当期的盈利水平产生重大不利影响。

② 本公司燃气安装业务的服务收费一直执行重庆市物价局于2000年7月7日下发了《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）所制定的收费标准。公司面

临的风险来自两个方面：第一，公司燃气安装业务沿用的收费标准是2000年制定的，至今已逾10年，地方物价管理部门未来可能会重新调整天然气安装及服务收费标准，如果较原收费

标准下降，将直接导致公司燃气安装业务的盈利水平下降。第二，即使天然气安装及服务收费标准不发生变动，由于终端销售价格是确定的，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上涨压力持续加大的背景下，如果公司不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对公司的总体利润水平

造成不利影响。

③ 本公司收取的初装费一直遵循重庆市物价局2000年7月下发的《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）中制定的价格标准，该标准已逾10年未调整。

从国内其他地区的情况来看，有些地区已经取消了天然气初装费，但同时上调了燃气销售价格（如广东）、或者并入安装费（如成都）。如果未来重庆市物价管理部门下调燃气初装费收费标准，或者取消燃气初装费、同时又不上调燃气销售价格或天然气安装收费标准，将对

本公司的总体盈利水平造成重大不利影响。

④ 与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，公司的居民气和非居

民气的销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、集体商业），居民气的销售价较低，且不允许上浮。公司的居民气（不含煤层气）均向中石油西南油气田分公司采购。由于天然气进入输送管道后无法分清是哪种价格的气，而每年本公司天然气的类别气销售结构会发生变化，这就需要供销双方适时对天然结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易原则。随着重庆城镇化进程的加快，可以预见在未来较长的时期内公司的居民供气量将持续增加。如果上游供气商不能适时按照公司的实际类别气销售结构进行结算调整、或者结算时间延迟，

将对本公司当年的经营业绩产生不利影响。

（2）信用风险

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项金额重大的应收账款外，

本公司无其他重大信用集中风险。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造

成损害。本公司有充裕的营运资金，流动性风险较低。

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立

的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

本公司的汇率风险主要来自于重庆市财政局转贷的日元借款，汇率可能发生的合理变动

对当期损益和权益的税后影响如下：

項目	汇率变动	本期		上期
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-7,356,357.62	-7,356,357.62	-7,971,809.23	-7,971,809.23
所有外币	对人民币贬值5%	7,356,357.62	7,356,357.62	7,971,809.23	7,971,809.23

（2）利率风险敏感性分析

本公司的带息债务为人民币的浮动利率借款合同，利率可能发生的合理变动对当期损益

和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期		上期
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-368,333.33	-368,333.33	-340,000.00	-340,000.00
浮动利率借款	减少1%	368,333.33	368,333.33	340,000.00	340,000.00

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产	61,466,880.61			61,466,880.61
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	61,466,880.61			61,466,880.61
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	61,466,880.61			61,466,880.61
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用

本公司第一层次公允价值计量项目只有可供出售金融资产，市价来源于公开的证券（股票）交易市场。

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆市能源投资集团有限公司	重庆市渝北区洪湖西部12号	项目投资	100	51.48	51.48

本企业的母公司情况的说明

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
重庆市能源投资集团有限公司	801,020,000.00	801,020,000.00	51.48	51.48

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。

√适用 □不适用详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。√适用 □不适用详见附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中石化重庆天然气管道有限责任公司	联营企业
重庆四合燃气有限公司	联营企业
华能重庆两江燃机有限责任公司	联营企业
重庆天然气管道有限公司	联营企业
重庆市潼南区天然气有限责任公司	联营企业
重庆骏马物业管理有限公司	联营企业
重庆华清能源有限公司	联营企业
重庆合众慧燃科技股份有限公司	联营企业
重庆中石化通汇能源公司	联营企业
重庆渝燃瑞宝能源服务有限公司	联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆能投置业有限公司（“能投置业”）	母公司的全资子公司
重庆中梁山煤电气有限公司	母公司的全资子公司
重庆巨能建设(集团)有限公司	母公司的全资子公司
重庆天府矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司	母公司的全资子公司
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	母公司的全资子公司
重庆莱特福健康管理有限公司莱特贵宾楼分公司	母公司的全资子公司
重庆莱特福健康管理有限公司莱特酒店分公司	母公司的全资子公司
重庆茂金置业有限公司	母公司的控股子公司
重庆市能源投资集团财务有限公司	母公司的控股子公司
重庆华能石粉有限责任公司	其他
华润燃气郑州工程建设有限公司	股东的子公司
成都华润工程有限公司	股东的子公司
隆昌华润燃气有限公司	股东的子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆中梁山煤电气有限公司	采购瓦斯气	9,828,282.92	12,566,070.02
重庆中梁山煤电气有限公司	代缴电费（注1）	1,565,061.73	1,345,251.51
华润燃气郑州工程建设有限公司	接受劳务(注2)		1,310,679.55
成都华润燃气工程有限公司	接受劳务(注3)	930,107.00	2,224,976.60
重庆天府矿业有限责任公司	接受劳务		188,679.25
重庆莱特福健康管理有限公司莱特酒店分公司	会务费	500,910.00
重庆骏马物业管理有限公司	接受物业管理服务		1,496,550.09
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	采购材料		15,744,727.10
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	会务费		258,631.00
重庆四合燃气有限公司	采购天然气（注4）	4,633,247.01	7,548,552.44
重庆莱特福健康管理有限公司莱特贵宾楼分公司	招待费		26,991.00
重庆合众慧燃科技股份有限公司	采购材料/接爱劳务	426,495.74

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆骏马物业管理有限公司	空调末端维护费/供热供冷(注5)	942,579.73	672,682.39
重庆天府矿业有限责任公司	提供燃气安装劳务	926,605.41
隆昌华润燃气有限公司	提供燃气安装劳务		157,132.64
重庆莱特福健康管理有限公司莱特酒店分公司	天燃气销售	138,420.72
重庆南桐矿业有限责任公司	铁路运输		513,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用

注1：为确保安全稳定供气，重庆中梁山渝能燃气有限公司目前采用双回路供电，一路由中梁山发电厂管理的区域电网6,000伏电压馈入，一路由重庆市电力公司供电局10,000伏电压馈入，均执行国家定价并按月结算，重庆中梁山渝能燃气有限公司通过中梁山发电厂代收代缴电费。

注2: 2013年1月9日，公司根据2012年12月20日董事会会议决议，与华润燃气郑州工程建设有限公司签订《重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程—九龙坡段（曾家镇-西彭镇）》施工合同，由华润燃气郑州工程建设有限公司负责“重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程—九龙坡段”管网工程建设。

注3：公司经过公开招投标，成都华润燃气工程有限公司成为重庆市主城区域的民用及工商用天然气、常规市政管网工程施工单位之一。

注4：重庆四合燃气有限公司与本公司控股子公司重庆涪陵燃气有限责任公司签订售气协议，结算价格按照当地发改委文件执行。

注5：本期由于重庆能投置业有限公司（以下简称“能投置业”）已将重庆能源大厦的经营管理业务交由其控股子公司重庆市骏马物业管理有限公司（以下简称“骏马物业”）运营，原公司所属控股子公司重庆中法能源有限责任公司（以下简称“中法能源”）与能投置业签订的《重庆CBD总部经济区集中供冷供热供应合同》终止，原由中法能源与能投置业签订的《重庆CBD2总部经济区集中供冷供热供应合同》改由中法能源与骏马物业签订。中法能源根据合同约定提供能源服务，满足骏马物业满载尖峰负荷以内的用能服务，价格为0.69 元/Kwh；此价格系根据政府部门公布的天然气、电力、人力等成本要素为基准测算，并经重庆市南岸区发展和改革委员会《关于对重庆CBD总部经济集中供冷供热工程项目收费标准的通知》（南发改【2012】110号）文件规定的试行价。

(2). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
重庆中石化通汇能源有限公司	31,000,000.00	2017-9-22	2020-9-21	公司根据重庆中石化通汇能源有限公司（以下简称“通汇能源”）2016年度股东会决议，向通汇能源借款3100万元，借款期限为3年期，按银行同期贷款基准利率下浮10%执行。

(3). 其他关联交易

√适用 □不适用

1. 金融服务

公司与重庆市能源投资集团财务有限公司（以下简称“能投财务公司”）签订《金融服务协议》，能投财务公司根据公司的需求，向公司提供存款、贷款、结算、票据业务、财务顾问

等服务。双方约定：每日最高存款余额不超过10亿元、提供5亿元的综合授信额度。上述协议业经公司第二届董事会第九次会议及2014年度股东大会审议通过。协议有效期为一年，有效期满，如双方未提出异议并书面通知对方，协议将每年自动延期一年。截止2018年6月30日，公司与能投财务公司发生的交易列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期应收取或支付利息、手续费
存放于能投财务公司存款	961,735,106.50	2,183,818,585.02	2,033,884,682.95	1,111,669,008.57	7,138,096.13
票据中间业务-存放于能投财务公司承兑汇票	11,622,108.00	10,407,129.69	13,791,106.74	8,238,130.95
贷款业务-向能投财务公司贷款	80,000,000.00	5,000,000.00		85,000,000.00	1,876,378.30

2. 其他经常性关联交易

公司提供的城市天然气供应千家万户，重庆能源、重庆能源直接或间接控制的其他企业按照重庆市物价局制定的销售价格定期结算气款，除工业用气外的其他用气量占本集团供气总量

的比例极低。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆南桐矿业有限责任公司			634,796.00
应收账款	重庆天府矿业有限责任公司	111,858.24		93,853.69
应收账款	隆昌华润燃气有限公司	88,829.85		88,829.85
应收账款	重庆骏马物业管理有限公司	337,363.08		359,503.48
其他应收款	隆昌华润燃气有限公司	60,547.74		60,547.42
其他应收款	重庆天然气管道有限公司	15,702,750.00		15,702,750.00
预付账款	成都华润燃气工程有限公司	159,733.32		131,017.09
应收利息	重庆市能源投资集团财务有限公司	4,467,056.60		4,300,028.90
其他流动资产	重庆中石化通汇能源有限公司	31,000,000.00		31,000,000.00

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆中梁山煤电气有限公司	1,728,010.06	1,816,081.25
应付账款	成都华润燃气工程有限公司	17,602.10	962,619.16
应付账款	重庆能投置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	重庆四合燃气有限公司		585,491.27
应付账款	重庆巨能建设（集团）有限公司	13,830,200.69	13,830,200.69
应付账款	隆昌华润燃气有限公司	49,951.18	49,951.18
应付账款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	499,000.00	1,548,400.00
其他应付款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	185,500.00	222,000.00
其他应付款	重庆骏马物业管理有限公司	700,078.88	670,660.88
其他应付款	成都华润燃气工程有限公司	266,608.27	396,278.49
其他应付款	重庆天府矿业有限责任公司		800,000.00
其他应付款	华润燃气郑州工程建设有限公司		356,580.00

7、 关联方承诺√适用 □不适用

根据公司控股子公司重庆中法能源服务有限责任公司与重庆能投置业有限公司签订的

《重庆市CBD总部经济区集中供冷供热连接合同》，重庆中法能源服务有限责任公司向重庆

能投置业有限公司开发的总部大厦、南滨一号、时尚城、潮流城及创意中心项目提供连接供

冷/供热消耗系统和DCHS主干管网的服务，连接费用单价为160元/平方米，连接服务面积为362250平方米（暂定，以供能面积确认书及规划许可证面积为准），连接费用总价为57,960,000.00元。

十三、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、2016年7月12日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称―俊峰公司‖）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪

坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金

额6600余万元；2016年8月3日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为500111013018010001754，冻结金额为人民币66,314,026.88元；2016年8月9日，本公司收到重庆市第一中级人民法院书面签发的（2016）渝01民初411号传票，2016年11月16日、2017年1月18日、2017年5月12日本案分别再次开庭审理。现本案仍在审理过程中，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。

十四、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,173,938.81	97.91	15,346,246.43	11.97	112,827,692.38	130,212,196.40	97.94	14,943,400.46	11.48	115,268,795.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,732,268.20	2.09	2,732,268.20	100.00		2,732,268.20	2.06	2,732,268.20	100.00
合计	130,906,207.01	/	18,078,514.63	/	112,827,692.38	132,944,464.60	/	17,675,668.66	/	115,268,795.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内	94,177,525.54
3个月-1年	10,379,207.11	518,960.35	5.00
1年以内小计	104,556,732.65	518,960.35
1至2年	2,804,722.05	280,472.20	10.00
2至3年	2,786,870.62	557,374.13	20.00
3年以上
3至5年	5,584,031.02	2,792,015.52	50.00
5年以上	12,441,582.47	11,197,424.23	90.00
合计	128,173,938.81	15,346,246.43	—

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆市化工研究院	87,727.15	87,727.15	100.00	账龄较长收回可能性较小
五年以上历史气费欠款	52,393.54	52,393.54	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆佳丰农业有限公司	608.18	608.18	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆机模厂	52,698.58	52,698.58	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆国际康乐实业（集团）有限公司	964,130.88	964,130.88	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆冠生园食品厂	159,255.40	159,255.40	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆天原化工总厂	76,604.90	76,604.90	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆搪瓷总厂	730,694.97	730,694.97	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆方正商贸公司立阳印铁制罐厂	17,538.06	17,538.06	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆思达玻璃制品有限公司	58,621.12	58,621.12	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆华艺特种玻璃制品有限公司	54,043.80	54,043.80	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆铁鑫钢铁公司	274,906.00	274,906.00	100.00	账龄较长收回可能性较小
兆峰陶瓷-二丁挂	203,045.62	203,045.62	100.00	账龄较长收回可能性较小
合 计	2,732,268.20	2,732,268.20

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额44,813,701.88元，占应收账款

期末余额合计数的比例34.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,208,085.85 元。

2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,313,083.51	2.38			8,313,083.51	8,313,083.51	3.20			8,313,083.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	333,602,555.32	95.57	5,141,863.46	1.54	328,460,691.86	244,552,679.66	94.01	4,271,402.46	1.75	240,281,277.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,172,743.76	2.05	3,848,498.66	53.65	3,324,245.10	7,266,063.15	2.79	3,928,498.66	54.07	3,337,564.49
合计	349,088,382.59	/	8,990,362.12	/	340,098,020.47	260,131,826.32	/	8,199,901.12	/	251,931,925.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆市住房资金管理中心	8,313,083.51			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
合计	8,313,083.51		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内	308,567,073.60
3个月-1年	19,173,152.77	958,657.64	5.00
1年以内小计	327,740,226.37	958,657.64
1至2年	320,162.23	32,016.22	10.00
2至3年	462,908.02	92,581.61	20.00
3年以上
3至5年	1,281,812.10	640,906.05	50.00
5年以上	3,797,446.60	3,417,701.94	90.00
合计	333,602,555.32	5,141,863.46

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆市模具中心	900,000.00	900,000.00	100.00	历史欠款，收回可能性较小
重庆长途汽车运输（集团）公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	历史欠款，收回可能性较小
华丽包装实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	历史欠款，收回可能性较小
重庆兴渝燃气技术有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	历史欠款，收回可能性较小
重庆市住房资金管理中心九龙坡住改办	819,918.66			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市住房资金管理中心北碚住改办	2,383,100.54			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
重庆市南岸住房资金管理中心	121,225.90			政府部门专户管理，发生坏账可能性极低
其他	648,498.66	648,498.66	100.00	历史欠款，收回可能性较小
合 计	7,172,743.76	3,848,498.66

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司内部往来	304,202,441.26	214,899,001.64
住房大修基金	11,637,328.61	11,650,648.00
职工备用金	5,675,272.47	2,207,758.88
代垫款项	5,313,818.15	5,343,915.67
保证金	835,743.73	5,097,282.48
其他	21,423,778.37	20,933,219.65
合计	349,088,382.59	260,131,826.32

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额193,474,259.84元，占其他应收款期末余额合计数的比例55.42%。

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,598,112,090.37	1,700,000.00	1,596,412,090.37	1,578,112,090.37	1,700,000.00	1,576,412,090.37
对联营、合营企业投资	560,756,861.53		560,756,861.53	491,829,032.57		491,829,032.57
合计	2,158,868,951.90	1,700,000.00	2,157,168,951.90	2,069,941,122.94	1,700,000.00	2,068,241,122.94

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆燃气设计研究院有限责任公司	5,500,000.00			5,500,000.00
重庆燃气安装工程有限公司	80,869,700.00			80,869,700.00
重庆永通燃气股份有限公司	11,972,500.00			11,972,500.00
重庆巴南天然气有限责任公司	57,034,854.06			57,034,854.06
重庆市铁路自备车有限公司	84,053,311.84			84,053,311.84
重庆兴燃能源有限责任公司（注1）	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	25,500,000.00			25,500,000.00
重庆长南天然气输配有	127,500,000.00			127,500,000.00

限责任公司
重庆合川燃气有限责任公司	101,270,959.35			101,270,959.35
重庆梁平天然气有限责任公司	37,250,000.00			37,250,000.00
重庆璧山天然气有限责任公司	33,920,963.27			33,920,963.27
重庆忠县燃气有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	61,880,087.33			61,880,087.33
重庆开州区燃气有限责任公司	77,577,000.00			77,577,000.00
重庆涪陵燃气有限责任公司	162,000,000.00			162,000,000.00
重庆丰都燃气有限责任公司	100,045,018.76			100,045,018.76
重庆永川燃气有限责任公司	79,630,400.00			79,630,400.00
重庆大足燃气有限责任公司	20,258,700.00			20,258,700.00
重庆江津天然气有限责任公司	54,700,000.00			54,700,000.00
重庆中法能源服务有限责任公司	178,017,536.00			178,017,536.00
重庆中梁山渝能燃气有限公司	45,900,000.00			45,900,000.00
重庆两江新区燃气有限责任公司	127,731,059.76			127,731,059.76
海南渝能实业贸易有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00		1,700,000.00
重庆盛燃能源有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00
重庆城口燃气有限责任公司	18,000,000.00			18,000,000.00
重庆燃气培训学院	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	1,578,112,090.37	20,000,000.00		1,598,112,090.37		1,700,000.00

注1： 2018年5月，对全资子公司重庆兴燃能源有限责任公司增资2000万元。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中石化重庆天然气管道有限责任公司	243,920,025.17	43,500,000.00		15,960,579.08		734,816.46				304,115,420.71
重庆四合燃气有限公司	30,858,993.81			-229,180.42		952,800.62				31,582,614.01
华能重庆两江燃机有	96,776,01			2,113,796.						98,889,806

限责任公司	0.53			37						.90
重庆天然气管道有限公司	69,945,211.20			-187,754.05						69,757,457.15
重庆市潼南区天然气有限责任公司	1,303,358.12			-491,922.84						811,435.28
重庆骏马物业管理有限公司	1,649,879.96			401,802.87		8,354.11				2,060,036.94
重庆华清能源有限公司	6,537,648.04	1,187,200.00		-676,021.93						7,048,826.11
重庆渝燃瑞宝能源服务有限公司	6,920,000.00	800,000.00								7,720,000.00
重庆中节能悦来能源管理有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00
重庆中石化通汇能源有限公司	25,628,591.37									25,628,591.37
重庆众燃管业有限责任公司（注1）		4,446,200.00								4,446,200.00
重庆合众慧燃科技股份有限公司	7,289,314.37			407,158.69						7,696,473.06
小计	491,829,032.57	49,933,400.00		17,298,457.77		1,695,971.19				560,756,861.53
合计	491,829,032.57	49,933,400.00		17,298,457.77		1,695,971.19				560,756,861.53

注1：根据重庆众燃管业有限责任公司的公司章程及股东会决议，公司与四川凌众建设工程有限公司共同投资设立重庆众燃管业有限责任公司，公司出资444.62万元，持股比例为34.02%。

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,723,692,422.25	1,538,289,894.77	1,615,673,941.71	1,415,363,168.13
其他业务	87,115,224.28	68,924,765.70	87,070,677.71	75,924,335.16
合计	1,810,807,646.53	1,607,214,660.47	1,702,744,619.42	1,491,287,503.29

主营业务收入按产品分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
天然气销售	1,421,019,458.40	1,382,899,542.98	1,316,814,334.13	1,286,761,808.50
天然气安装	296,980,984.64	152,090,975.97	296,156,447.54	127,550,034.07
其中：一次性入网费	84,466,093.59		86,360,760.26
其他	5,691,979.21	3,299,375.82	2,703,160.04	1,051,325.56
合 计	1,723,692,422.25	1,538,289,894.77	1,615,673,941.71	1,415,363,168.13

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,298,457.77	15,324,265.77
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		990,000.00
合计	17,298,457.77	16,314,265.77

可供出售金融资产持有期间的投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额	注释
交通银行
重庆百货
重庆联合产权交易所集团股份有限公司		990,000.00
合 计		990,000.00

6、 其他□适用 √不适用

十五、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,250,794.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,465,340.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,443,583.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-7,103,097.17
少数股东权益影响额	-454,657.17
合计	34,601,963.67

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.96	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06	0.10	0.10

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公共原件。

董事长：王颂秋董事会批准报送日期：2018年8月29日