北京同有飞骥科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-086
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人方一夫及会计机构负责人(会计主管人员)陈书丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 902,212,782.35 | 919,652,206.57 | -1.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 796,717,423.72 | 769,466,683.00 | 3.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 88,030,290.28 | 0.50% | 312,582,452.07 | 45.17% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,777,412.09 | 15.93% | 24,837,683.71 | 39.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,029,996.46 | -57.99% | 19,293,773.57 | 61.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -56,089,019.56 | 83.35% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0161 | 15.83% | 0.0590 | 40.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0161 | 15.83% | 0.0589 | 39.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.86% | 0.04% | 3.18% | 0.72% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 421,057,980.00 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0161 | 0.0590 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,487,690.59 | 主要为获得中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金500万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,556.63 | |
| 减：所得税影响额 | 978,337.08 | |
| 合计 | 5,543,910.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,079 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周泽湘 | 境内自然人 | 19.81% | 83,428,597 | 62,967,002 | 质押 | 52,470,000 | ||
| 佟易虹 | 境内自然人 | 16.04% | 67,520,299 | 50,640,224 | 质押 | 24,000,000 | ||
| 杨永松 | 境内自然人 | 15.11% | 63,609,329 | 47,706,997 | 质押 | 36,570,000 | ||
| 沈晶 | 境内自然人 | 3.09% | 13,002,364 | 9,751,773 | 质押 | 5,650,000 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 2.15% | 9,056,208 | 0 | ||||
| 罗华 | 境内自然人 | 1.07% | 4,521,254 | 3,390,940 | 质押 | 2,680,000 | ||
| 袁煜恒 | 境内自然人 | 0.65% | 2,745,000 | 0 | ||||
| 王磊 | 境内自然人 | 0.65% | 2,737,783 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 1,895,900 | 0 | ||
| 王锋 | 境内自然人 | 0.42% | 1,781,205 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 周泽湘 | 20,461,595 | 人民币普通股 | 20,461,595 | |||
| 佟易虹 | 16,880,075 | 人民币普通股 | 16,880,075 | |||
| 杨永松 | 15,902,332 | 人民币普通股 | 15,902,332 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 9,056,208 | 人民币普通股 | 9,056,208 | |||
| 沈晶 | 3,250,591 | 人民币普通股 | 3,250,591 | |||
| 袁煜恒 | 2,745,000 | 人民币普通股 | 2,745,000 | |||
| 王磊 | 2,737,783 | 人民币普通股 | 2,737,783 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 1,895,900 | 人民币普通股 | 1,895,900 | |||
| 王锋 | 1,781,205 | 人民币普通股 | 1,781,205 | |||
| 陈俊全 | 1,401,062 | 人民币普通股 | 1,401,062 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶、罗华、袁煜恒、王磊为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、 限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 167,145,235.23 | 255,180,053.95 | -34.50% | 主要为本期缴纳上期末税金、支付货款和投资款等所致。 |
| 预付款项 | 48,090,424.00 | 2,289,941.36 | 2000.07% | 主要为报告期内预付货款和费用款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 2,384,089.67 | 4,605,799.13 | -48.24% | 主要为本期末待抵扣和待认证进项税额减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 100.00% | 主要为本期新增股权投资所致。 | |
| 短期借款 | 6,711,755.34 | 100.00% | 主要为本期票据贴现所致。 |
| 预收款项 | 979,081.83 | 1,505,084.40 | -34.95% | 主要为本期末预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,127,465.52 | 5,810,540.31 | -46.18% | 主要为本期末计提职工薪酬较期初减少所致。 |
| 应交税费 | 8,645,565.87 | 36,489,100.47 | -76.31% | 主要为代收代缴的股权激励个税款影响所致。 |
| 外币报表折算差额 | 1,923,058.75 | -1,508,236.63 | -227.50% | 主要为汇率变动影响所致。 |
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 312,582,452.07 | 215,321,455.14 | 45.17% | 主要为本期销售规模扩大所致。 |
| 营业成本 | 214,406,504.74 | 148,731,232.92 | 44.16% | 主要为本期销售规模扩大所致。 |
| 销售费用 | 27,273,400.99 | 20,628,499.85 | 32.21% | 主要为本期职工薪酬增加所致。 |
| 管理费用 | 27,581,420.61 | 18,794,842.33 | 46.75% | 主要为本期职工薪酬增加所致。 |
| 财务费用 | 2,764,338.14 | -4,158,222.65 | -166.48% | 主要为汇率变动影响所致。 |
| 资产减值损失 | 977,935.98 | 668,350.01 | 46.32% | 主要为本期计提应收账款减值损失增加所致。 |
| 投资收益 | 945,574.10 | 2,415,068.49 | -60.85% | 上年同期主要为现金管理收益，本期主要为股权投资收益。 |
| 其他收益 | 9,660,008.52 | 6,065,663.65 | 59.26% | 主要为本期收到政府项目支持资金500万元所致。 |
| 营业外收入 | 137,027.15 | 1,856,256.18 | -92.62% | 主要为上年同期收到逾期竣工违约金140万元影响。 |
| 营业外支出 | 102,470.52 | 100.00% | 主要为本期捐赠支出10万元所致。 | |
| 所得税费用 | 2,894,588.47 | 1,950,017.48 | 48.44% | 主要为本期利润总额增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,929,511.13 | 246,385,453.48 | 33.50% | 主要为本期销售回款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,339,378.42 | 208,014,841.04 | 28.52% | 主要为本期支付货款增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,962,383.71 | 36,340,820.13 | 37.48% | 主要为本报告期支付职工薪酬增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 12,697,447.65 | 21,031,738.25 | -39.63% | 主要为本期支付所得税减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,634,302.48 | 21,753,297.23 | 201.72% | 主要为本期支付期初代收股权激励个税款所致。 |
| 收回投资收到的现 | 300,000,000.00 | -100.00% | 主要为上年同期收回现金管理款本金所致。 |
| 金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,415,068.49 | -100.00% | 主要为上年同期进行现金管理取得收益所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,958,700.09 | 239,378,480.05 | -95.84% | 主要上年同期支付长期资产购置款所致。 |
| 投资支付的现金 | 20,105,000.00 | 364,500,000.00 | -94.48% | 主要为现金管理及支付股权投资款的变动影响所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,648,968.56 | 100.00% | 主要为本期票据贴现所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,317,436.40 | 20,601,774.90 | -59.63% | 主要为本期分派现金股利比上年同期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2017年度非公开发行A股股票事项（1）公司于2018年1月12日完成非公开发行A股股票的封卷工作，并对是否发生重大事项的相关事宜进行了承诺，于2018年1月26日披露了《关于2017年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函》等相关公告，于2018年2月2日披露了《关于2017年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函（修订稿）》等相关公告，于2018年3月21日披露了《关于2017年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函》等相关公告。
（2）2018年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，并于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。
（3）2018年5月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》等议案，董事会同意将本次非公开发行 A 股股票决议有效期自有效期届满之日起延长6个月，并提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长6个月。
除延长上述有效期外，本次非公开发行A股股票的其他内容保持不变，公司于2018年5月24日披露了《关于公司非公开发行A股股票决议及授权延期的公告》等相关公告。上述事项已于2018年6月8日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
（4）公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复已到期。公司于2018年8月8日披露了《关于非公开发行股票批复到期的公告》。
（二）签订战略合作协议
2018年7月10日，公司在北京国家会议中心召开了“存储生态启航，自主可控先行”战略暨新产品发布会。此次发布会，公司全面解读了“自主可控、闪存、云计算”三大战略，发布了业界首款商用自主可控存储系统——ACS 5000A，并同天津飞腾信息技术有限公司、天津麒麟信息技术有限公司签订了战略合作协议。
（三）2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（1）公司拟以发行股份及支付现金方式购买鸿秦（北京）科技有限公司 100%的股权，并拟向不超过5名符合条件的特定投资者募集配套资金，于2018年7月30日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
（2）2018年8月8日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京同有飞骥科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 32 号）（以下简称“《问询函》”），并于2018年8月18日对《问询函》进行了回复，同时对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》进行了修订，《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案已经公司2018年8月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。
（3）公司于2018年8月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组的审计机构。
（4）为保护投资者合法权益，提醒投资者注意投资风险，公司于2018年9月17日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，对公司本次资产重组进展情况进行了披露。
（5）为保护投资者合法权益，提醒投资者注意投资风险，公司于2018年10月17日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，对公司本次资产重组进展情况进行了披露。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行A股股票 | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于2017年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函》等相关公告 |
| 2018年02月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于2017年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函（修订稿）》等相关公告 | |
| 2018年03月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于2017年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函》等相关公告 | |
| 2018年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行股票申请获得中国证监会 |
| 核准批复的公告》 | ||
| 2018年05月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司非公开发行A股股票决议及授权延期的公告》等相关公告 | |
| 2018年06月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2018年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告 | |
| 2018年08月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行股票批复到期的公告》 | |
| 签订战略合作协议 | 2018年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于签订战略合作协议的公告》 |
| 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》 、《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告 |
| 2018年08月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《关于深圳证券交易所<关于对北京同有飞骥科技股份有限公司的重组问询函>之回复》等相关公告 | |
| 2018年08月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司更换重大资产重组审计机构的公告》 | |
| 2018年09月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》 | |
| 2018年10月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,145,235.23 | 255,180,053.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 171,974,791.85 | 160,914,950.52 |
| 其中：应收票据 | 13,997,518.36 | 1,930,000.00 |
| 应收账款 | 157,977,273.49 | 158,984,950.52 |
| 预付款项 | 48,090,424.00 | 2,289,941.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,035,710.75 | 2,666,616.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,639,987.42 | 74,276,425.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,384,089.67 | 4,605,799.13 |
| 流动资产合计 | 463,270,238.92 | 499,933,787.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,298,613.26 | 77,257,430.85 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 76,366,085.91 | 76,914,359.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 18,220,019.83 | 20,147,430.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,651,163.48 | 3,875,396.82 |
| 递延所得税资产 | 4,906,660.95 | 4,023,801.35 |
| 其他非流动资产 | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 438,942,543.43 | 419,718,419.30 |
| 资产总计 | 902,212,782.35 | 919,652,206.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,711,755.34 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 47,726,064.70 | 63,268,580.76 |
| 预收款项 | 979,081.83 | 1,505,084.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,127,465.52 | 5,810,540.31 |
| 应交税费 | 8,645,565.87 | 36,489,100.47 |
| 其他应付款 | 31,267,715.24 | 34,472,079.29 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 98,457,648.50 | 141,545,385.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,615,856.69 | 8,102,183.88 |
| 递延所得税负债 | 421,853.44 | 537,954.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,037,710.13 | 8,640,138.34 |
| 负债合计 | 105,495,358.63 | 150,185,523.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 421,057,980.00 | 421,270,038.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 93,478,554.91 | 87,128,063.98 |
| 减：库存股 | 25,197,328.80 | 26,461,817.10 |
| 其他综合收益 | 1,923,058.75 | -1,508,236.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,350,684.31 | 36,350,684.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 269,104,474.55 | 252,687,950.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 796,717,423.72 | 769,466,683.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 796,717,423.72 | 769,466,683.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 902,212,782.35 | 919,652,206.57 |
法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：方一夫 会计机构负责人：陈书丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,045,073.57 | 216,816,944.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 158,180,201.48 | 160,914,950.52 |
| 其中：应收票据 | 13,997,518.36 | 1,930,000.00 |
| 应收账款 | 144,182,683.12 | 158,984,950.52 |
| 预付款项 | 46,989,752.00 | 1,767,205.36 |
| 其他应收款 | 340,207,130.01 | 239,761,929.11 |
| 存货 | 70,639,987.42 | 74,285,817.39 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,323,322.71 | 4,545,312.17 |
| 流动资产合计 | 696,385,467.19 | 698,092,158.63 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 116,754,419.82 | 116,754,419.82 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 76,361,591.65 | 76,909,865.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,323,235.56 | 8,630,902.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,651,163.48 | 3,875,396.82 |
| 递延所得税资产 | 4,774,512.66 | 4,011,448.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 220,864,923.17 | 210,182,033.37 |
| 资产总计 | 917,250,390.36 | 908,274,192.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,711,755.34 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 53,628,291.79 | 74,675,421.13 |
| 预收款项 | 979,081.83 | 1,505,084.40 |
| 应付职工薪酬 | 3,114,341.22 | 5,805,302.34 |
| 应交税费 | 1,583,120.80 | 33,661,016.64 |
| 其他应付款 | 82,685,004.63 | 27,410,950.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 148,701,595.61 | 143,057,774.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,615,856.69 | 8,102,183.88 |
| 递延所得税负债 | 421,853.44 | 537,954.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,037,710.13 | 8,640,138.34 |
| 负债合计 | 155,739,305.74 | 151,697,913.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 421,057,980.00 | 421,270,038.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 93,478,554.91 | 87,128,063.98 |
| 减：库存股 | 25,197,328.80 | 26,461,817.10 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,350,684.31 | 36,350,684.31 |
| 未分配利润 | 235,821,194.20 | 238,289,309.67 |
| 所有者权益合计 | 761,511,084.62 | 756,576,278.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 917,250,390.36 | 908,274,192.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,030,290.28 | 87,589,726.17 |
| 其中：营业收入 | 88,030,290.28 | 87,589,726.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 89,867,935.71 | 85,886,531.55 |
| 其中：营业成本 | 59,793,326.90 | 66,402,142.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 379,741.50 | 303,161.03 |
| 销售费用 | 11,327,054.51 | 7,597,717.22 |
| 管理费用 | 10,706,059.09 | 6,755,673.26 |
| 研发费用 | 7,892,396.67 | 8,069,145.29 |
| 财务费用 | 3,079,344.06 | -1,338,879.39 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 185,426.18 | 679,939.64 |
| 资产减值损失 | -3,309,987.02 | -1,902,428.66 |
| 加：其他收益 | 8,450,379.51 | 4,289,064.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 512,526.42 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 512,526.42 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,125,260.50 | 5,992,259.37 |
| 加：营业外收入 | 115,735.09 | 444,730.09 |
| 减：营业外支出 | 2,470.52 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,238,525.07 | 6,436,989.46 |
| 减：所得税费用 | 461,112.98 | 590,969.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,777,412.09 | 5,846,020.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,777,412.09 | 5,846,020.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,777,412.09 | 5,846,020.11 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,221,435.20 | -861,774.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,221,435.20 | -861,774.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,221,435.20 | -861,774.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,221,435.20 | -861,774.37 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,998,847.29 | 4,984,245.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,998,847.29 | 4,984,245.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0161 | 0.0139 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0161 | 0.0139 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：方一夫 会计机构负责人：陈书丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 60,149,675.38 | 40,213,660.36 |
| 减：营业成本 | 33,089,466.72 | 27,605,097.74 |
| 税金及附加 | 379,741.50 | 303,121.03 |
| 销售费用 | 11,327,054.51 | 7,597,717.22 |
| 管理费用 | 10,513,200.04 | 6,720,243.01 |
| 研发费用 | 7,918,354.69 | 8,069,145.29 |
| 财务费用 | 3,098,832.97 | -1,325,008.54 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 156,436.24 | 661,325.43 |
| 资产减值损失 | -3,325,923.56 | -1,902,428.66 |
| 加：其他收益 | 8,450,379.51 | 4,289,064.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,599,328.02 | -2,565,161.98 |
| 加：营业外收入 | 115,735.02 | 444,730.09 |
| 减：营业外支出 | 2,470.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,712,592.52 | -2,120,431.89 |
| 减：所得税费用 | 109,785.04 | -823,310.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,602,807.48 | -1,297,121.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,602,807.48 | -1,297,121.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,602,807.48 | -1,297,121.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0133 | -0.0031 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0133 | -0.0031 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 312,582,452.07 | 215,321,455.14 |
| 其中：营业收入 | 312,582,452.07 | 215,321,455.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 295,490,319.14 | 205,954,470.96 |
| 其中：营业成本 | 214,406,504.74 | 148,731,232.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,456,559.31 | 1,382,467.02 |
| 销售费用 | 27,273,400.99 | 20,628,499.85 |
| 管理费用 | 27,581,420.61 | 18,794,842.33 |
| 研发费用 | 21,030,159.37 | 19,907,301.48 |
| 财务费用 | 2,764,338.14 | -4,158,222.65 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,383,171.75 | 2,869,795.28 |
| 资产减值损失 | 977,935.98 | 668,350.01 |
| 加：其他收益 | 9,660,008.52 | 6,065,663.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 945,574.10 | 2,415,068.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 945,574.10 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,697,715.55 | 17,847,716.32 |
| 加：营业外收入 | 137,027.15 | 1,856,256.18 |
| 减：营业外支出 | 102,470.52 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,732,272.18 | 19,703,972.50 |
| 减：所得税费用 | 2,894,588.47 | 1,950,017.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,837,683.71 | 17,753,955.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,837,683.71 | 17,753,955.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,837,683.71 | 17,753,955.02 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,431,295.38 | -1,688,052.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,431,295.38 | -1,688,052.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,431,295.38 | -1,688,052.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,431,295.38 | -1,688,052.67 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,268,979.09 | 16,065,902.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,268,979.09 | 16,065,902.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0590 | 0.0421 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0589 | 0.0421 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 178,883,484.56 | 153,781,474.18 |
| 减：营业成本 | 104,012,534.01 | 97,825,052.36 |
| 税金及附加 | 1,456,509.31 | 1,342,407.02 |
| 销售费用 | 27,273,400.99 | 20,628,499.85 |
| 管理费用 | 26,578,948.53 | 18,681,362.18 |
| 研发费用 | 21,056,117.39 | 19,907,301.48 |
| 财务费用 | 2,839,970.56 | -4,071,071.24 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,272,850.19 | 2,775,494.18 |
| 资产减值损失 | 286,690.20 | 668,350.01 |
| 加：其他收益 | 9,660,008.52 | 6,065,663.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,415,068.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,039,322.09 | 7,280,304.66 |
| 加：营业外收入 | 137,027.08 | 1,856,256.18 |
| 减：营业外支出 | 102,470.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,073,878.65 | 9,136,560.84 |
| 减：所得税费用 | -879,165.48 | 199,539.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,953,044.13 | 8,937,021.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,953,044.13 | 8,937,021.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,953,044.13 | 8,937,021.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0141 | 0.0212 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0141 | 0.0212 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,929,511.13 | 246,385,453.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,172,317.93 | 3,540,829.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,442,663.64 | 6,623,172.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,544,492.70 | 256,549,454.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,339,378.42 | 208,014,841.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,962,383.71 | 36,340,820.13 |
| 支付的各项税费 | 12,697,447.65 | 21,031,738.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,634,302.48 | 21,753,297.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,633,512.26 | 287,140,696.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,089,019.56 | -30,591,241.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,415,068.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 520.00 | 302,415,068.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,958,700.09 | 239,378,480.05 |
| 投资支付的现金 | 20,105,000.00 | 364,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,063,700.09 | 603,878,480.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,063,180.09 | -301,463,411.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,648,968.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,648,968.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,317,436.40 | 20,601,774.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405,687.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,723,123.80 | 20,601,774.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,074,155.24 | -20,601,774.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211,536.17 | -1,809,102.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,014,818.72 | -354,465,531.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,160,053.95 | 549,055,688.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,145,235.23 | 194,590,157.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,030,959.77 | 184,847,544.14 |
| 收到的税费返还 | 3,172,317.93 | 3,540,829.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,330,607.75 | 6,529,219.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,533,885.45 | 194,917,592.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,194,233.24 | 160,652,426.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,831,184.81 | 36,238,463.75 |
| 支付的各项税费 | 12,692,309.72 | 20,991,678.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,666,405.79 | 243,824,790.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,384,133.56 | 461,707,359.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,850,248.11 | -266,789,767.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,415,068.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 520.00 | 302,415,068.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,827,987.16 | 1,878,480.05 |
| 投资支付的现金 | 380,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,827,987.16 | 381,878,480.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,827,467.16 | -79,463,411.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,648,968.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,648,968.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,317,436.40 | 20,601,774.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405,687.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,723,123.80 | 20,601,774.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,074,155.24 | -20,601,774.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,751,870.51 | -366,854,953.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,796,944.08 | 509,563,951.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,045,073.57 | 142,708,997.76 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。