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2018年第三季度报告
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产（元） | 3,255,886,402.26 | 3,111,441,037.60 | 3,111,441,037.60 | 4.64% | |||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,808,717,230.24 | 1,770,449,336.73 | 1,770,449,336.73 | 2.16% | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 449,667,611.43 | 391,748,995.48 | 482,834,882.13 | -6.87% | 1,266,054,937.75 | 951,254,497.52 | 1,195,565,626.77 | 5.90% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,933,462.79 | 51,113,021.60 | 73,706,000.28 | -25.47% | 159,471,643.84 | 133,829,276.58 | 176,770,090.23 | -9.79% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,026,272.69 | 45,770,745.95 | 43,146,082.17 | 15.95% | 140,561,278.47 | 119,992,276.20 | 109,884,988.72 | 27.92% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,521,397.66 | 72,916,245.30 | 73,278,449.86 | -51.53% | -34,055,084.32 | 158,119,608.11 | 150,383,997.13 | -122.65% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1036 | 0.0964 | 0.1390 | -25.47% | 0.3007 | 0.2523 | 0.3333 | -9.78% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1036 | 0.0964 | 0.1390 | -25.47% | 0.3007 | 0.2523 | 0.3333 | -9.78% | |
| 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 2.64% | 3.47% | -0.39% | 8.87% | 6.86% | 8.33% | 0.54% | |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 340,376.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,841,264.84 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,406,361.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 139,102.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,224,069.55 | |
| 减：所得税影响额 | 3,429,496.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 163,173.67 | |
| 合计 | 18,910,365.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,183 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 境外法人 | 32.97% | 174,857,799 | |||||||||
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 28.87% | 153,119,691 | |||||||||
| 刘政达 | 境内自然人 | 0.34% | 1,812,500 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.27% | 1,442,827 | |||||||||
| 庄振鸿 | 境内自然人 | 0.26% | 1,380,012 | |||||||||
| 林世明 | 境外自然人 | 0.25% | 1,318,226 | |||||||||
| 姜金辉 | 境内自然人 | 0.24% | 1,255,500 | |||||||||
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.21% | 1,134,898 | |||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.18% | 968,784 | |||||||||
| 冯国明 | 境内自然人 | 0.15% | 774,100 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 174,857,799 | 人民币普通股 | 174,857,799 | |||||||||
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 153,119,691 | 人民币普通股 | 153,119,691 | |||||||||
| 刘政达 | 1,812,500 | 人民币普通股 | 1,812,500 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,442,827 | 人民币普通股 | 1,442,827 | |||||||||
| 庄振鸿 | 1,380,012 | 人民币普通股 | 1,380,012 | |||||||||
| 林世明 | 1,318,226 | 人民币普通股 | 1,318,226 | |||||||||
| 姜金辉 | 1,255,500 | 人民币普通股 | 1,255,500 | |||||||||
| 国信证券股份有限公司 | 1,134,898 | 人民币普通股 | 1,134,898 | |
| 中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金 | 968,784 | 人民币普通股 | 968,784 | |
| 冯国明 | 774,100 | 人民币普通股 | 774,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 巴拿马海尔梅斯公司和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、报告期末，公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务。 2、股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,812,500股。 3、股东东姜金辉通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,255,500股。 4、股东冯国明通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有144,100股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）2018年第三季度资产负债表变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 应收票据及应收账款 | 553,459,651.15 | 426,129,617.07 | 127,330,034.08 | 29.88% |
| 预付款项 | 23,638,952.80 | 9,970,513.63 | 13,668,439.17 | 137.09% |
| 长期应收款 | 10,005,355.80 | - | 10,005,355.80 | 100.00% |
| 在建工程 | 41,823,447.51 | 19,654,113.56 | 22,169,333.95 | 112.80% |
| 其他非流动资产 | 37,757,831.21 | 19,404,139.54 | 18,353,691.67 | 94.59% |
| 短期借款 | 376,212,216.61 | 260,437,580.97 | 115,774,635.64 | 44.45% |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 59,087.71 | 188,693.54 | -129,605.83 | -68.69% |
| 预收款项 | 24,924,586.87 | 18,876,671.63 | 6,047,915.24 | 32.04% |
| 其他流动负债 | 1,584,404.60 | - | 1,584,404.60 | 100.00% |
| 其他综合收益 | 477,895.14 | 6,078,796.50 | -5,600,901.36 | -92.14% |
分析说明：
1、应收票据和应收账款期末余额较期初上升29.88%，主要是报告期销售额增加以及为扩展销售量所致；
2、预付款项期末余额较期初上升137.09%，主要系报告期内预付费用款、材料款增加所致。
3、长期应收款期末余额较期初上升100%，主要系报告期内新增分期收款结算方式之客户所致。
4、在建工程期末余额较期初上升112.80%，主要是报告期内新增设备所致。
5、其他非流动资产期末余额较期初上升94.59%，主要系报告期内预付设备款增加所致。
6、短期借款期末余额较期初上升44.45%，主要是报告期内新增信用借款所致。
7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初下降68.59%，主要是报告期期末公允价值变动所致。
8、预收款项期末余额较期初上升32.04%，主要系报告期内采用预收货款结算的客户，报告期末尚未交货，导致预收款项增加。
9、其他流动负债期末余额较期初上升100%，主要系报告期内新增分期收款确认的销售收入，但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额所致。
10、其他综合收益期末余额较期初下降92.14%，主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时
的汇率变动所致。
（二）2018年第三季度利润表变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 财务费用 | 4,199,670.35 | 1,035,924.20 | 3,163,746.15 | 305.40% |
| 资产减值损失 | 6,975,136.10 | 3,890,303.82 | 3,084,832.28 | 79.30% |
| 其他收益 | 3,841,264.84 | 2,108,498.45 | 1,732,766.39 | 82.18% |
| 投资收益 | 22,515,759.57 | 11,517,647.02 | 10,998,112.55 | 95.49% |
| 公允价值变动收益 | 127,038.88 | 7,607,269.38 | -7,480,230.50 | -98.33% |
| 资产处置收益 | 490,845.72 | 98,440.31 | 392,405.41 | 398.62% |
| 营业外收入 | 275,349.80 | 150,799.52 | 124,550.28 | 82.59% |
| 营业外支出 | 1,649,888.53 | 3,086,001.17 | -1,436,112.64 | -46.54% |
分析说明：
1、财务费用较上年同期上升305.40%，主要系报告期内利息支出增加所致。
2、资产减值损失较上年同期上升79.30%，主要系报告期内应收账款计提坏账准备增加所致。
3、其他收益较上年同期上升82.18%，主要是报告期内确认政府补助收益所致。
4、投资收益较上年同期上升95.49%，主要系报告期内银行理财产品收益增加及联营公司收益增加所致。
5、公允价值变动收益较上年同期下降98.33%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
6、资产处置收益较上年同期上升398.62%，主要是报告期内出售设备所致。
7、营业外收入较上年同期上升82.59%，主要是报告期内子公司处置往来款所致。
8、营业外支出较上年同期下降46.54%，主要系去年同期子公司报废资产损失所致。
（三）2018年第三季度现金流量表变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -34,055,084.32 | 150,383,997.13 | -184,439,081.45 | -122.65% |
| 经营活动产生的现金流入 | 932,004,201.98 | 952,978,050.34 | -20,973,848.36 | -2.20% |
| 经营活动产生的现金流出 | 966,059,286.30 | 802,594,053.21 | 163,465,233.09 | 20.37% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | 95,378,945.26 | -439,063,328.03 | 534,442,273.29 | 121.72% |
| 投资活动产生的现金流入 | 1,919,670,822.73 | 1,988,423,201.39 | -68,752,378.66 | -3.46% |
| 投资活动产生的现金流出 | 1,824,291,877.47 | 2,427,486,529.42 | -603,194,651.95 | -24.85% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -34,860,073.64 | -89,788,904.19 | 54,928,830.55 | 61.18% |
| 筹资活动产生的现金流入 | 482,060,871.83 | 520,272,453.11 | -38,211,581.28 | -7.34% |
| 筹资活动产生的现金流出 | 516,920,945.47 | 610,061,357.30 | -93,140,411.83 | -15.27% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,655,471.84 | -2,596,796.80 | 14,252,268.64 | 548.84% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,119,259.14 | -381,065,031.89 | 419,184,291.03 | 110.00% |
| 现金流入总计 | 3,333,735,896.54 | 3,461,673,704.84 | -127,937,808.30 | -3.70% |
| 现金流出总计 | 3,307,272,109.24 | 3,840,141,939.93 | -532,869,830.69 | -13.88% |
分析说明：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降122.65%，主要系随业务发展加大了物资储备所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升121.72%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升61.18%，主要系报告期归还借款较去年同期减少所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期上升548.84%，主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。
5、期末现金及现金等价物净增加额较去年同期上升110%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2018年7月27日召开的第五届董事会第四次会议和2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，本次激励计划拟授予的限制性股票数量500万股，占公司股本总额53038.11万股的0.9427%，授予价格为4.61元/股，激励对象人数为158人，包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员。
2018年8月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年8月30日为授予日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股权激励计划事项 | 2018年07月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月25日 | ||
| 2018年08月31日 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司 | 同业竞争 | 一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。 二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2016-01-29 | 长期有效 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 10% | |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,154.41 | 至 | 24,962.31 | |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,693.01 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 因整体经济环境波动及行业需求的影响，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 232,278 | 53,358 | |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 16,549 | 1,150 | |
| 合计 | 248,827 | 54,508 | ||
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018-01-22 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-25/1204362546.PDF |
| 2018-03-01 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204448109.PDF |
| 2018-03-06 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-13/1204471844.PDF |
| 2018-03-07 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-13/1204471845.PDF |
| 2018-05-23 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-28/1205008850.PDF |
| 2018-06-06 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-07/1205043954.PDF |
| 2018-06-21 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-24/1205087466.PDF |
| 2018-06-22 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-24/1205087467.PDF |
| 2018-06-29 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-03/1205119715.PDF |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 737,207,406.93 | 696,579,472.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 553,459,651.15 | 426,129,617.07 |
| 其中：应收票据 | 169,265,054.87 | 141,006,974.88 |
| 应收账款 | 384,194,596.28 | 285,122,642.19 |
| 预付款项 | 23,638,952.80 | 9,970,513.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,638,914.11 | 7,987,565.11 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 408,280,034.75 | 335,724,289.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 564,571,065.04 | 716,024,252.93 |
| 流动资产合计 | 2,294,796,024.78 | 2,192,415,709.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 10,005,355.80 | |
| 长期股权投资 | 33,578,201.64 | 30,392,573.97 |
| 投资性房地产 | 2,322,078.55 | 2,443,289.38 |
| 固定资产 | 727,394,439.30 | 749,420,375.85 |
| 在建工程 | 41,823,447.51 | 19,654,113.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 73,401,335.76 | 63,674,512.68 |
| 开发支出 | 2,251,370.99 | 1,770,033.00 |
| 商誉 | 9,541,734.85 | 9,541,734.85 |
| 长期待摊费用 | 4,413,269.05 | 4,795,034.01 |
| 递延所得税资产 | 18,601,312.82 | 17,929,520.83 |
| 其他非流动资产 | 37,757,831.21 | 19,404,139.54 |
| 非流动资产合计 | 961,090,377.48 | 919,025,327.67 |
| 资产总计 | 3,255,886,402.26 | 3,111,441,037.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 376,212,216.61 | 260,437,580.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 59,087.71 | 188,693.54 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 401,620,070.85 | 421,084,505.67 |
| 预收款项 | 24,924,586.87 | 18,876,671.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,329,001.91 | 61,233,016.64 |
| 应交税费 | 51,104,756.74 | 41,863,304.19 |
| 其他应付款 | 118,559,163.42 | 102,814,985.43 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,445,992.65 | 31,497,280.35 |
| 其他流动负债 | 1,584,404.60 | |
| 流动负债合计 | 1,061,839,281.36 | 937,996,038.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 342,581,736.10 | 357,773,128.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 6,099,893.59 | 5,928,264.40 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,786,286.78 | 21,962,962.74 |
| 递延所得税负债 | 1,885,863.37 | 2,381,160.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 370,353,779.84 | 388,045,516.67 |
| 负债合计 | 1,432,193,061.20 | 1,326,041,555.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 530,381,122.00 | 530,381,122.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,384,583.65 | 407,303,585.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 477,895.14 | 6,078,796.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 148,665,703.75 | 148,665,703.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 720,807,925.70 | 678,020,128.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,808,717,230.24 | 1,770,449,336.73 |
| 少数股东权益 | 14,976,110.82 | 14,950,145.78 |
| 所有者权益合计 | 1,823,693,341.06 | 1,785,399,482.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,255,886,402.26 | 3,111,441,037.60 |
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 301,849,796.88 | 354,516,968.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 406,065,982.49 | 283,875,469.23 |
| 其中：应收票据 | 118,888,344.73 | 103,453,091.06 |
| 应收账款 | 287,177,637.76 | 180,422,378.17 |
| 预付款项 | 7,942,073.41 | 4,612,460.64 |
| 其他应收款 | 34,303,338.20 | 22,845,495.53 |
| 存货 | 214,292,107.17 | 191,692,429.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 443,655,097.48 | 625,979,995.60 |
| 流动资产合计 | 1,408,108,395.63 | 1,483,522,818.76 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 615,428,063.42 | 484,336,566.03 |
| 投资性房地产 | 2,322,078.55 | 2,443,289.38 |
| 固定资产 | 435,581,650.11 | 458,319,798.35 |
| 在建工程 | 27,077,863.27 | 5,889,915.33 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 37,633,977.15 | 36,956,800.56 |
| 开发支出 | 2,251,370.99 | 1,690,787.72 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,660,436.48 | 3,364,943.21 |
| 递延所得税资产 | 14,343,765.54 | 13,577,574.19 |
| 其他非流动资产 | 13,498,663.95 | 9,065,103.94 |
| 非流动资产合计 | 1,150,797,869.46 | 1,015,644,778.71 |
| 资产总计 | 2,558,906,265.09 | 2,499,167,597.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 169,903,416.61 | 126,016,346.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 247,338,551.46 | 266,937,998.94 |
| 预收款项 | 9,216,385.28 | 13,695,625.75 |
| 应付职工薪酬 | 25,022,535.70 | 24,465,289.70 |
| 应交税费 | 38,300,264.44 | 26,867,505.85 |
| 其他应付款 | 29,536,118.01 | 2,122,741.24 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,306,859.04 | 4,198,431.72 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 523,624,130.54 | 464,303,939.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,786,286.78 | 21,962,962.74 |
| 递延所得税负债 | 847,163.94 | 1,486,002.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,633,450.72 | 23,448,965.64 |
| 负债合计 | 544,257,581.26 | 487,752,905.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 530,381,122.00 | 530,381,122.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 734,192,626.18 | 733,111,628.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 148,665,703.75 | 148,665,703.75 |
| 未分配利润 | 601,409,231.90 | 599,256,237.87 |
| 所有者权益合计 | 2,014,648,683.83 | 2,011,414,691.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,558,906,265.09 | 2,499,167,597.47 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 449,667,611.43 | 482,834,882.13 |
| 其中：营业收入 | 449,667,611.43 | 482,834,882.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 385,499,965.00 | 398,763,229.86 |
| 其中：营业成本 | 299,217,201.64 | 317,170,568.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,774,792.76 | 2,711,460.09 |
| 销售费用 | 29,563,487.19 | 25,121,777.93 |
| 管理费用 | 23,876,837.11 | 21,696,825.38 |
| 研发费用 | 28,285,668.61 | 29,119,128.29 |
| 财务费用 | 3,104,018.51 | 1,361,289.50 |
| 其中：利息费用 | 12,022,165.03 | 3,461,553.72 |
| 利息收入 | 3,325,219.29 | 2,606,081.44 |
| 资产减值损失 | -322,040.82 | 1,582,179.97 |
| 加：其他收益 | 1,593,907.76 | 1,388,017.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,208,023.13 | 6,798,438.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,372,914.66 | 767,660.61 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,181,358.24 | 324,074.54 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 257,767.14 | 5,811.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,045,986.22 | 92,587,994.67 |
| 加：营业外收入 | 31,217.72 | -151,171.12 |
| 减：营业外支出 | 777,556.27 | 2,476,690.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,299,647.67 | 89,960,132.95 |
| 减：所得税费用 | 16,235,547.84 | 17,354,968.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,064,099.83 | 72,605,164.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,064,099.83 | 72,605,164.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,933,462.79 | 73,706,000.28 |
| 少数股东损益 | 130,637.04 | -1,100,835.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,398,893.53 | 1,828,051.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,445,989.90 | 1,843,934.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,445,989.90 | 1,843,934.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,445,989.90 | 1,843,934.81 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47,096.37 | -15,883.28 |
| 七、综合收益总额 | 53,665,206.30 | 74,433,215.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,487,472.89 | 75,549,935.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 177,733.41 | -1,116,719.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1036 | 0.1390 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1036 | 0.1390 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：25,268,438.39元。法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 314,499,677.90 | 336,973,539.09 |
| 减：营业成本 | 218,080,375.45 | 230,332,546.55 |
| 税金及附加 | 938,485.66 | 1,999,419.12 |
| 销售费用 | 18,421,948.31 | 16,077,014.46 |
| 管理费用 | 13,659,501.16 | 12,458,252.69 |
| 研发费用 | 17,062,843.94 | 18,449,756.90 |
| 财务费用 | -583,818.18 | 1,296,987.93 |
| 其中：利息费用 | 1,856,947.27 | 1,194,034.11 |
| 利息收入 | 1,268,107.87 | 1,777,694.37 |
| 资产减值损失 | 417,012.75 | 1,748,777.51 |
| 加：其他收益 | 1,580,396.76 | 1,334,120.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,386,032.34 | 6,156,405.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,465,858.99 | 767,725.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,469,757.91 | 62,101,310.31 |
| 加：营业外收入 | 4,744.15 | 55,882.93 |
| 减：营业外支出 | 41,985.46 | 478,020.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,432,516.60 | 61,679,172.53 |
| 减：所得税费用 | 7,988,526.55 | 9,164,699.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,443,990.05 | 52,514,472.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,443,990.05 | 52,514,472.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,443,990.05 | 52,514,472.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0876 | 0.0990 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0876 | 0.0990 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,266,054,937.75 | 1,195,565,626.77 |
| 其中：营业收入 | 1,266,054,937.75 | 1,195,565,626.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,096,708,049.37 | 1,007,415,997.42 |
| 其中：营业成本 | 842,494,460.99 | 778,842,451.67 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,080,007.24 | 5,369,777.86 |
| 销售费用 | 84,437,668.91 | 72,698,263.90 |
| 管理费用 | 68,557,987.45 | 61,528,884.50 |
| 研发费用 | 84,963,118.33 | 84,050,391.47 |
| 财务费用 | 4,199,670.35 | 1,035,924.20 |
| 其中：利息费用 | 15,254,791.36 | 5,265,388.17 |
| 利息收入 | 6,677,024.94 | 9,781,879.74 |
| 资产减值损失 | 6,975,136.10 | 3,890,303.82 |
| 加：其他收益 | 3,841,264.84 | 2,108,498.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,515,759.57 | 11,517,647.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,097,334.58 | -996,794.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 127,038.88 | 7,607,269.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 490,845.72 | 98,440.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,321,797.39 | 209,481,484.51 |
| 加：营业外收入 | 275,349.80 | 150,799.52 |
| 减：营业外支出 | 1,649,888.53 | 3,086,001.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,947,258.66 | 206,546,282.86 |
| 减：所得税费用 | 35,363,128.50 | 31,135,675.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,584,130.16 | 175,410,607.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,584,130.16 | 175,410,607.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 159,471,643.84 | 176,770,090.23 |
| 少数股东损益 | 112,486.32 | -1,359,482.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,561,587.62 | 2,729,239.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,600,901.36 | 2,743,866.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,600,901.36 | 2,743,866.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -5,600,901.36 | 2,743,866.89 |
| 6.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 39,313.74 | -14,627.39 |
| 七、综合收益总额 | 154,022,542.54 | 178,139,847.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,870,742.48 | 179,513,957.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 151,800.06 | -1,374,109.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3007 | 0.3333 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3007 | 0.3333 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：：49,645,513.85元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 961,041,023.35 | 837,332,226.14 |
| 减：营业成本 | 696,390,420.30 | 571,959,961.99 |
| 税金及附加 | 2,782,229.94 | 3,179,964.65 |
| 销售费用 | 55,426,583.21 | 46,530,633.25 |
| 管理费用 | 41,360,174.69 | 35,179,536.80 |
| 研发费用 | 48,076,047.14 | 50,939,233.36 |
| 财务费用 | -886,018.64 | -3,735,314.84 |
| 其中：利息费用 | 5,089,573.60 | 2,997,868.56 |
| 利息收入 | 4,619,913.52 | 8,953,492.67 |
| 资产减值损失 | 7,014,621.15 | 4,248,478.15 |
| 加：其他收益 | 3,761,193.84 | 1,616,317.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,216,406.70 | 13,344,620.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,126,910.29 | -806,740.14 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,854,566.10 | 143,990,724.96 |
| 加：营业外收入 | 139,453.81 | 124,404.68 |
| 减：营业外支出 | 144,676.86 | 900,822.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,849,343.05 | 143,214,307.17 |
| 减：所得税费用 | 16,012,502.19 | 18,975,290.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,836,840.86 | 124,239,016.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,836,840.86 | 124,239,016.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 118,836,840.86 | 124,239,016.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2241 | 0.2342 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2241 | 0.2342 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,589,831.98 | 914,298,339.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,387,881.72 | 13,127,193.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,026,488.28 | 25,552,517.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 932,004,201.98 | 952,978,050.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,306,279.00 | 495,561,834.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,167,531.02 | 172,209,187.46 |
| 支付的各项税费 | 69,558,318.00 | 59,263,646.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,027,158.28 | 75,559,384.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 966,059,286.30 | 802,594,053.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,055,084.32 | 150,383,997.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,888,100,000.00 | 1,956,220,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,247,812.33 | 14,217,302.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 584,099.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,023,010.40 | 17,401,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,919,670,822.73 | 1,988,423,201.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,136,626.63 | 156,539,408.88 |
| 投资支付的现金 | 1,749,263,142.21 | 2,267,066,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,892,108.63 | 3,880,720.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,824,291,877.47 | 2,427,486,529.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,378,945.26 | -439,063,328.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,533,335.22 | 5,412,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 459,527,536.61 | 514,860,453.11 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 482,060,871.83 | 520,272,453.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 386,018,640.96 | 488,005,147.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,902,304.51 | 122,056,209.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 516,920,945.47 | 610,061,357.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,860,073.64 | -89,788,904.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,655,471.84 | -2,596,796.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,119,259.14 | -381,065,031.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 605,686,129.44 | 1,069,055,346.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 643,805,388.58 | 687,990,314.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,935,761.30 | 586,290,677.62 |
| 收到的税费返还 | 2,610,486.12 | 1,784,129.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,629,429.66 | 22,350,158.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,175,677.08 | 610,424,966.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,082,213.76 | 327,511,323.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,354,792.99 | 84,685,426.19 |
| 支付的各项税费 | 40,316,021.84 | 37,596,769.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,566,892.39 | 46,123,158.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,319,920.98 | 495,916,678.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,144,243.90 | 114,508,288.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,576,940,000.00 | 1,673,950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,964,208.64 | 11,968,854.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,598,904,208.64 | 1,685,928,854.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,155,509.33 | 112,630,057.84 |
| 投资支付的现金 | 1,528,486,984.87 | 2,121,080,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,755.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,554,644,250.01 | 2,233,710,457.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,259,958.63 | -547,781,603.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,530,914.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 152,852,277.31 | 108,865,207.39 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 175,383,191.31 | 108,865,207.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,965,207.39 | 94,928,508.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,220,577.48 | 119,763,273.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 230,185,784.87 | 214,691,782.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,802,593.56 | -105,826,574.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,706.95 | -1,521,485.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,667,171.88 | -540,621,374.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,516,968.76 | 890,309,733.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,849,796.88 | 349,688,358.36 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。（以下无正文）
（本页无正文，为上海汉钟精机股份有限公司2018年第三季度报告全文签字盖章页）
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：________________
余昱暄二○一八年十月十九日