成都云图控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）文其春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,121,232,650.67 | 9,300,244,471.42 | 8.83% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,068,934,732.36 | 3,067,897,543.97 | 0.03% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,220,974,840.59 | 15.62% | 5,931,374,457.37 | 5.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,058,455.61 | 382.49% | 140,871,334.06 | 68.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,585,249.63 | 174.67% | 83,935,532.43 | 33.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 438,703,451.28 | -32.95% | 499,412,376.88 | -27.68% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.050 | 382.49% | 0.140 | 68.23% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.050 | 382.49% | 0.140 | 68.23% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 上升1.30个百分点 | 4.57% | 上升1.88个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,936,937.02 | 主要系报告期对子公司成都涌达嘉益贸易有限公司土地处置产生收益计入资产处置收益所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,177,186.24 | 系报告期内收到与收益相关的政府补助、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 511,560.39 | |
| 减：所得税影响额 | 8,552,286.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 137,595.13 | |
| 合计 | 56,935,801.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,938 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 宋睿 | 境内自然人 | 38.94% | 393,282,949 | 294,962,212 | 质押 | 288,499,886 | |||||
| 牟嘉云 | 境内自然人 | 12.20% | 123,212,000 | 92,409,000 | 质押 | 119,200,000 | |||||
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95% | 50,000,000 | 0 | 质押 | 50,000,000 | |||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 3.82% | 38,600,900 | 0 | |||||||
| 光大永明资产－邮储银行－昆仑健康保险股份有限公司 | 其他 | 1.98% | 20,000,000 | 0 | |||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.64% | 16,588,901 | 0 | |||||||
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 1.58% | 16,000,079 | 0 | |||||||
| 全国社保基金五零一组合 | 其他 | 1.49% | 15,020,000 | 0 | |||||||
| 华泰证券资管－浦发银行－华泰家园8号集合资产管理计划 | 其他 | 1.24% | 12,491,429 | 0 | |||||||
| 覃琥玲 | 境内自然人 | 0.84% | 8,441,000 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 宋睿 | 98,320,737 | 人民币普通股 | 98,320,737 | ||||||||
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | ||||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 38,600,900 | 人民币普通股 | 38,600,900 | ||||||||
| 牟嘉云 | 30,803,000 | 人民币普通股 | 30,803,000 | ||||||||
| 光大永明资产—邮储银行—昆仑健康保险股份有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | ||||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 16,588,901 | 人民币普通股 | 16,588,901 | ||||||||
| 全国社保基金四零一组合 | 16,000,079 | 人民币普通股 | 16,000,079 |
| 全国社保基金五零一组合 | 15,020,000 | 人民币普通股 | 15,020,000 |
| 华泰证券资管—浦发银行—华泰家园8号集合资产管理计划 | 12,491,429 | 人民币普通股 | 12,491,429 |
| 覃琥玲 | 8,441,000 | 人民币普通股 | 8,441,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券资管－浦发银行－华泰家园8号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,768,264,674.92 | 1,319,563,332.28 | 34.00% | 主要系本报告期其他货币资金增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 161,370,235.00 | 16,620,235.00 | 870.93% | 主要系报告期增加两笔委托理财所致。 |
| 在建工程 | 745,843,737.82 | 419,142,771.23 | 77.95% | 主要系报告期嘉施利（荆州）化肥有限公司30万吨硫酸项目、嘉施利（宜城）化肥有限公司30万吨硫酸项目投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 313,073,821.31 | 202,996,435.01 | 54.23% | 主要系本报告期投资类预付款增加所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 933,750,372.35 | 1,354,386,567.68 | -31.06% | 主要系报告期应付票据到期偿付所致。 |
| 预收款项 | 856,650,119.71 | 576,406,034.29 | 48.62% | 主要系本报告期收客户预收款增加所致。 |
| 应交税费 | 17,116,080.21 | 48,125,834.02 | -64.43% | 主要系报告期支付前期应交税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,600,000.00 | 34,405,608.08 | -54.66% | 主要系报告期支付到期借款所致。 |
| 长期借款 | 15,935,990.11 | 31,362,430.03 | -49.19% | 主要系报告期一年内到期长期借款划分为一年内到期的非流动负债所致。 |
| 其他流动负债 | 398,984,119.47 | 299,752,358.49 | 33.10% | 主要系报告期短期融资债券增加所致。 |
2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 193,589,974.76 | 145,250,156.01 | 33.28% | 主要系报告期利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 45,346,876.49 | 不适用 | 主要系报告期政府补贴计入其他收益，而上年同期计入营业外收入所致。 | |
| 投资收益 | 36,762,474.88 | 45,205.55 | 81222.92% | 主要系报告期出售子公司成都涌达嘉益贸易有限公司股权所致。 |
| 资产处置收益 | 27,715,110.02 | 不适用 | 主要系报告期处置子公司成都涌达嘉益贸易有限公司土地产生收益计入资产处置收益所致。 | |
| 资产减值损失 | 6,296,748.43 | 30,601,297.71 | -79.42% | 主要系报告期公司所持易所试股票发生减值金额同比减少所致。 |
| 营业利润 | 190,547,677.85 | 105,025,855.62 | 81.43% | 主要系报告期投资收益较上年同期增加，政府补贴和资产处置收益计入营业利润，而上年同期计入营业外收入所致。 |
| 营业外收入 | 2,843,720.57 | 45,548,243.24 | -93.76% | 主要系报告期政府补贴计入其他收益，而上年同期计入营业外收入所致。 |
| 营业外支出 | 10,280,023.43 | 18,686,746.05 | -44.99% | 主要系上年同期为响应国家环保政策，公司主动处置报废了一批小锅炉及配套设施，而报告期无此因素。 |
3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,509,039.26 | -56,257,405.24 | -403.95% | 主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,482,590.09 | -402,810,604.04 | 47.00% | 主要系报告期融资收到的现金增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2018年6月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》，同意公司将所持全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）100%股权转让给成都市朗瑞投资有限公司（以下简称“成都朗瑞投资”）。公司以位于成都市新都镇团结村的办公及其他用途土地及房产作价出资设立了涌达嘉益公司，根据成都市新都区发展规划，涌达嘉益公司拥有的土地规划调整为住宅用地，鉴于公司当前主营复合肥、调味品业务，不准备从事房地产开发业务，公司拟通过转让涌达嘉益公司100%股权，盘活存量资产，变现资金用于公司生产经营活动。本次转让根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》（中联评估字〔2018〕第1088号）确认的涌达嘉益公司净资产估值7,556.95万元为依据，经交易双方协商一致，确定100%的股权转让价格为7,556.95万元人民币（以下简称“本次转让”），所得款项将用于补充流动资金。本次转让预计将为上市公司贡献净利润5,175万元，对公司本期和未来财务状况和经营成果具有积极影响。本次转让完成后，公司将不再持有涌达嘉益公司股权，涌达嘉益公司也不再纳入公司合并报表范围。
2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。2018年7月19日，涌达嘉益公司股权转让的工商变更登记手续办理完毕。2、2018年7月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2018年半年度利润分配预案》，根据2018年半年度财务报告（未经审计），公司2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润90,812,878.45元，母公司实现净利润242,724,512.07元，提取法定公积金24,272,451.21元，加上以前年度未分配的利润72,888,861.85元，截至2018年6月30日止累计可供股东分配的利润291,340,922.71元。
鉴于公司目前稳健的经营情况，综合考虑资产规模、盈余情况及未来发展资金需求，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定的向董事会提交的2018年半年度利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金股利60,606,000.00元，剩余未分配利润230,734,922.71元结转下一报告期。2018年半年度不送红股，不以公积金转增股本。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2018年9月14日，公司实施了2018年半年度利润分配方案。3、2018年8月22日，公司披露了《非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1658 号文核准，公司（原名“成都市新都化工股份有限公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）7,300万股，每股面值1元，每股发行价格为15.30元。发行对象为公司实际控制人宋睿及深圳市平安创新资本投资有限公司（以
下简称“平安创新”）、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）、光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明”）。宋睿先生、平安创新、招商基金、博时基金、光大永明分别认购本次非公开发行股票2,200万股、2,000万股、1,300万股、1,000万股、800万股。本次非公开发行的股票于2015年8月24日在深圳证券交易所上市，限售期为自新股上市首日起后36个月（即2015年8月24日至2018年8月23日）。发行完成后，公司总股本由33,104万股增加至40,404万股。2015年9月21日，公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本方案，以截至2015年8月24日的公司总股本404,040,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股；本次分配不送红股、不进行现金分红。本次权益分派完成后，公司总股本由40,404万股增加至101,010万股，前述5名发行对象持股数量亦由7,300万股增加至18,250万股。其中宋睿先生、平安创新、招商基金、博时基金、光大永明持有数量分别由2,200万股、2,000万股、1,300万股、1,000万股、800万股增加至5,500万股、5,000万股、3,250万股、2,500万股、2,000万股，占公司总股本比例分别为5.45%、4.95%、3.22%、2.48%、1.98%。
2018年8月24日，上述18,250万股非公开发行股份已全部解除限售，实际可上市流通股份数量为12,750万股。由于宋睿先生现任公司副董事长、总裁，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，在其任职期间，每年可转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%，因此本次限售股解禁后，宋睿先生持有的5,500万股首发后限售股将划分为高管锁定股继续锁定，公司无限售条件流通股增加12,750万股，有限售条件流通股中高管锁定股增加5,500万股，首发后限售股减少18,250万股。
4、2018年9月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司应城化工公司对其控股子公司王者互娱增资的议案》、《关于对控股子公司成都土博士化工有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司成都云图锐展科技有限公司减资的议案》。详细内容如下：
（1）成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“王者互娱”）系公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）的控股子公司。王者互娱作为公司旗下云图电竞的运营主体，致力打造全国最大的直营连锁“云图电竞馆”，但随着电竞馆建设规模的扩大和建设速度的加快，王者互娱的投入不断增加，其现有注册资金规模已不能满足业务发展实际和未来资金需求，为进一步增强王者互娱的资金实力，支持其拓展电竞网咖业务，应城化工公司拟以自有（自筹）货币资金1.30亿元人民币对王者互娱进行增资，全部用于增加其注册资本。经友好协商，王者互娱另一参股股东成都铂雷互动网络科技有限公司（以下简称“铂雷科技”）放弃对其同比例增资。本次增资完成后，王者互娱的注册资本将由2,000万元增至1.50亿元，应城化工公司对其持股比例由70%变为96%，铂雷科技对其持股比例由30%变为4%。
截至本报告披露日，公司正在积极推进王者互娱增资事宜的工商登记手续。（2）成都土博士化工有限公司（以下简称“成都土博士”）系公司的控股子公司，公司持有其80%股权，广州市方原有限公司（以下简称“广州方原”）持有其20%股权。为增强成都土博士的资金实力，提高市场拓展能力和竞争力，公司拟与广州方原签署《成都土博士化工有限公司增资协议书》，双方以自有货币资金共同对成都土博士进行增资，使其注册资本由1,000万元增加至2,000万元，新增的1,000万元资本金将全部用于增加注册资本。经友好协商，双方按股权比例认缴新增的资本金，即公司认缴成都土博士注册资本800万元，广州方原认缴成都土博士注册资本200万元。增资完成后，成都土博士的注册资本变为2,000万元，公司持股比例保持80%不变，广州方原持股比例保持20%不变。
2018年10月11日，成都土博士上述增资事宜的工商变更登记手续办理完毕。（3）鉴于公司全资子公司成都云图锐展科技有限公司（以下简称“云图锐展公司”）现有注册资金规模已超过其实际发展需要，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，公司拟对云图锐展公司进行减资，将其注册资本由2,000万元减少至200万元。减资完成后，公司仍持有云图锐展公司100%的股权。
截至本报告披露日，公司正在积极推进云图锐展公司减资事宜的工商登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 云图控股：第四届董事会第二十四次会议决议公告 | 2018年06月27日 | 巨潮资讯网 |
| 云图控股：关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告 | 巨潮资讯网 | |
| 云图控股：2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018年07月13日 | 巨潮资讯网 |
| 云图控股：第四届董事会第二十五次会议决议公告 | 2018年07月26日 | 巨潮资讯网 |
| 云图控股：2018年第二次临时股东大会决议公告 | 2018年08月11日 | 巨潮资讯网 |
| 云图控股：非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告 | 2018年08月22日 | 巨潮资讯网 |
| 云图控股：2018年半年度权益分派实施公告 | 2018年09月08日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 60.00% | 至 | 90.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,702.67 | 至 | 19,834.42 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,439.17 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、联碱产品价格上涨导致公司经营业绩增长；2、对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权产生投资收益导致公司利润增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 22,000,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 22,000,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 其他类 | 自有闲置资金 | 14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月25日 | 实地调研 | 机构 | 2018年5月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云图控股：2018年5月25日投资者关系活动记录表》。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,768,264,674.92 | 1,319,563,332.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 596,295,709.54 | 490,076,382.93 |
| 其中：应收票据 | 88,233,956.21 | 96,177,101.77 |
| 应收账款 | 508,061,753.33 | 393,899,281.16 |
| 预付款项 | 644,789,202.37 | 658,258,232.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 94,988,140.61 | 100,002,586.64 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,091,923,402.17 | 1,112,885,287.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 204,461,033.99 | 177,166,449.64 |
| 流动资产合计 | 4,400,722,163.60 | 3,857,952,271.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 161,370,235.00 | 16,620,235.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,207,743.72 | 5,725,982.91 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,407,999,911.04 | 3,696,251,344.25 |
| 在建工程 | 745,843,737.82 | 419,142,771.23 |
| 生产性生物资产 | 3,751,952.47 | 4,038,543.19 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 819,710,712.53 | 835,487,997.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 61,502,434.64 | 61,502,434.64 |
| 长期待摊费用 | 128,827,813.87 | 122,177,920.36 |
| 递延所得税资产 | 73,222,124.67 | 78,348,535.98 |
| 其他非流动资产 | 313,073,821.31 | 202,996,435.01 |
| 非流动资产合计 | 5,720,510,487.07 | 5,442,292,200.13 |
| 资产总计 | 10,121,232,650.67 | 9,300,244,471.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,837,060,000.00 | 3,008,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 933,750,372.35 | 1,354,386,567.68 |
| 预收款项 | 856,650,119.71 | 576,406,034.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,797,041.38 | 16,451,185.28 |
| 应交税费 | 17,116,080.21 | 48,125,834.02 |
| 其他应付款 | 168,676,309.11 | 136,192,442.92 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,600,000.00 | 34,405,608.08 |
| 其他流动负债 | 398,984,119.47 | 299,752,358.49 |
| 流动负债合计 | 6,246,634,042.23 | 5,474,420,030.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 15,935,990.11 | 31,362,430.03 |
| 应付债券 | 199,141,111.08 | 198,841,111.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 377,741,052.78 | 298,019,846.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,947,934.14 | 20,093,729.08 |
| 递延收益 | 98,419,064.11 | 110,714,652.23 |
| 递延所得税负债 | 6,078,642.57 | 5,210,405.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 717,263,794.79 | 664,242,174.99 |
| 负债合计 | 6,963,897,837.02 | 6,138,662,205.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,010,100,000.00 | 1,010,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,131,333,455.66 | 1,131,333,455.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -251,073.84 | -204,303.56 |
| 专项储备 | 9,079,035.57 | 7,452,410.96 |
| 盈余公积 | 113,036,393.10 | 88,763,941.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 805,636,921.87 | 830,452,039.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,068,934,732.36 | 3,067,897,543.97 |
| 少数股东权益 | 88,400,081.29 | 93,684,721.70 |
| 所有者权益合计 | 3,157,334,813.65 | 3,161,582,265.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,121,232,650.67 | 9,300,244,471.42 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,170,681,060.75 | 684,646,741.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 782,286,431.92 | 579,453,583.13 |
| 其中：应收票据 | 700,000.00 | 447,085.32 |
| 应收账款 | 781,586,431.92 | 579,006,497.81 |
| 预付款项 | 624,556,811.04 | 275,465,472.90 |
| 其他应收款 | 1,357,064,710.25 | 1,132,440,318.14 |
| 存货 | 7,989,423.65 | 1,716,432.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,123,638.11 | |
| 流动资产合计 | 3,942,578,437.61 | 2,676,846,187.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 63,360,000.00 | 1,110,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,911,891,659.38 | 3,991,866,419.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,305,665.87 | 21,802,367.22 |
| 在建工程 | 377,855.94 | 70,754.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,689,546.33 | 18,267,957.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 281,997.90 | |
| 递延所得税资产 | 32,633,172.19 | 35,509,350.18 |
| 其他非流动资产 | 4,456,986.00 | 4,456,986.00 |
| 非流动资产合计 | 4,052,996,883.61 | 4,073,083,834.91 |
| 资产总计 | 7,995,575,321.22 | 6,749,930,021.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 887,850,000.00 | 693,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,222,326,789.84 | 1,655,070,606.67 |
| 预收款项 | 790,601,806.35 | 609,497,763.30 |
| 应付职工薪酬 | 564,349.12 | 293,182.65 |
| 应交税费 | 8,696,511.43 | 677,405.35 |
| 其他应付款 | 118,286,463.76 | 44,244,534.59 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 398,984,119.47 | 299,752,358.49 |
| 流动负债合计 | 4,427,310,039.97 | 3,302,535,851.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 199,141,111.08 | 198,841,111.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 298,250,567.02 | 298,019,846.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,303,329.03 | 20,093,729.08 |
| 递延收益 | 656,718.63 | 794,062.41 |
| 递延所得税负债 | 1,128,259.89 | 202,035.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 517,479,985.65 | 517,950,785.28 |
| 负债合计 | 4,944,790,025.62 | 3,820,486,636.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,010,100,000.00 | 1,010,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,676,882,581.91 | 1,676,882,581.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,036,393.10 | 88,763,941.89 |
| 未分配利润 | 250,766,320.59 | 153,696,861.85 |
| 所有者权益合计 | 3,050,785,295.60 | 2,929,443,385.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,995,575,321.22 | 6,749,930,021.98 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,220,974,840.59 | 1,920,913,586.08 |
| 其中：营业收入 | 2,220,974,840.59 | 1,920,913,586.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,228,583,096.85 | 1,908,708,591.59 |
| 其中：营业成本 | 1,991,876,783.76 | 1,643,460,860.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,651,800.62 | 16,051,600.88 |
| 销售费用 | 70,116,399.13 | 67,506,499.12 |
| 管理费用 | 108,442,095.75 | 110,742,776.81 |
| 研发费用 | 1,696,138.96 | 1,401,051.13 |
| 财务费用 | 41,073,281.21 | 49,920,853.51 |
| 其中：利息费用 | 49,235,901.99 | 54,182,191.10 |
| 利息收入 | -6,128,205.02 | -6,273,044.20 |
| 资产减值损失 | -273,402.57 | 19,624,949.67 |
| 加：其他收益 | 14,908,205.22 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,160,084.30 | -427,501.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -120,629.77 | -427,501.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 29,008.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,996,787.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,456,820.65 | 11,806,501.72 |
| 加：营业外收入 | 1,455,605.72 | 11,617,592.65 |
| 减：营业外支出 | 5,753,313.09 | 4,894,339.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,159,113.28 | 18,529,755.29 |
| 减：所得税费用 | 16,189,723.31 | 10,043,282.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,969,389.97 | 8,486,472.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,969,389.97 | 8,486,472.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,058,455.61 | 10,375,037.00 |
| 少数股东损益 | 1,910,934.36 | -1,888,564.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,904.53 | 5,523,577.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -55,904.53 | 5,523,577.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -55,904.53 | 5,523,577.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | 5,525,000.00 |
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -55,904.53 | -1,422.62 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,913,485.44 | 14,010,049.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,002,551.08 | 15,898,614.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,910,934.36 | -1,888,564.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,107,884,595.62 | 865,534,198.91 |
| 减：营业成本 | 1,059,387,634.70 | 812,479,208.52 |
| 税金及附加 | 1,151,256.72 | 1,339,832.53 |
| 销售费用 | 40,380,252.87 | 28,624,565.58 |
| 管理费用 | 9,265,208.60 | 10,432,742.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 18,708,116.57 | 3,218,047.11 |
| 其中：利息费用 | 51,267,284.91 | 17,847,973.04 |
| 利息收入 | -33,019,908.53 | -15,647,460.51 |
| 资产减值损失 | 150,000.00 | 20,770,000.00 |
| 加：其他收益 | 2,141,310.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,614,966.52 | -6,289,051.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,815,185.16 | -6,289,051.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,598,403.24 | -17,619,248.72 |
| 加：营业外收入 | 1,607.16 | 1,646,006.79 |
| 减：营业外支出 | 19,794.21 | 1,642,273.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,580,216.19 | -17,615,515.37 |
| 减：所得税费用 | 1,548,818.31 | -2,465,943.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,031,397.88 | -15,149,571.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 262,755,909.95 | -15,149,571.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,525,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,525,000.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,525,000.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,031,397.88 | -9,624,571.75 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,931,374,457.37 | 5,648,893,885.02 |
| 其中：营业收入 | 5,931,374,457.37 | 5,648,893,885.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,850,651,240.91 | 5,543,942,243.81 |
| 其中：营业成本 | 5,106,547,496.65 | 4,755,220,946.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,061,598.26 | 47,306,624.90 |
| 销售费用 | 193,769,278.60 | 226,359,290.39 |
| 管理费用 | 300,483,694.36 | 335,756,193.62 |
| 研发费用 | 3,902,449.85 | 3,447,734.70 |
| 财务费用 | 193,589,974.76 | 145,250,156.01 |
| 其中：利息费用 | 209,948,092.30 | 161,276,693.70 |
| 利息收入 | -19,320,072.21 | -20,816,094.62 |
| 资产减值损失 | 6,296,748.43 | 30,601,297.71 |
| 加：其他收益 | 45,346,876.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,762,474.88 | 45,205.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -518,239.19 | -949,031.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 29,008.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,715,110.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,547,677.85 | 105,025,855.62 |
| 加：营业外收入 | 2,843,720.57 | 45,548,243.24 |
| 减：营业外支出 | 10,280,023.43 | 18,686,746.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,111,374.99 | 131,887,352.81 |
| 减：所得税费用 | 43,490,518.27 | 48,359,377.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,620,856.72 | 83,527,975.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,620,856.72 | 83,527,975.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 140,871,334.06 | 83,736,839.94 |
| 少数股东损益 | -1,250,477.34 | -208,864.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,770.28 | 5,529,816.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,770.28 | 5,529,816.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -46,770.28 | 5,529,816.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,525,000.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -46,770.28 | 4,816.39 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 139,574,086.44 | 89,057,792.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,824,563.78 | 89,266,656.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,250,477.34 | -208,864.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,609,143,663.63 | 2,505,543,828.69 |
| 减：营业成本 | 2,453,354,788.85 | 2,382,186,670.84 |
| 税金及附加 | 3,175,997.61 | 4,287,701.18 |
| 销售费用 | 109,758,600.77 | 84,716,890.88 |
| 管理费用 | 34,263,543.67 | 33,839,126.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 46,328,929.85 | 16,457,237.16 |
| 其中：利息费用 | 107,571,874.39 | 63,822,064.60 |
| 利息收入 | -63,004,192.51 | -50,415,153.55 |
| 资产减值损失 | 2,707,271.25 | 25,129,998.22 |
| 加：其他收益 | 2,519,873.08 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 305,343,940.72 | 72,563,314.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,380,072.33 | 5,977,961.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 109.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 267,418,454.59 | 31,489,519.08 |
| 加：营业外收入 | 64,224.75 | 42,426,422.87 |
| 减：营业外支出 | 924,367.30 | 1,692,963.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 266,558,312.04 | 72,222,978.13 |
| 减：所得税费用 | 3,802,402.09 | 7,052.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 262,755,909.95 | 72,215,925.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 262,755,909.95 | 72,215,925.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,525,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,525,000.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,525,000.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 262,755,909.95 | 77,740,925.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,756,602,473.90 | 4,108,243,573.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 997,284.13 | 9,611,529.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 321,627,218.06 | 149,149,924.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,079,226,976.09 | 4,267,005,027.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,682,801,816.70 | 2,603,108,060.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,930,229.40 | 469,578,366.15 |
| 支付的各项税费 | 229,939,010.54 | 289,472,235.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,143,542.57 | 214,288,501.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,579,814,599.21 | 3,576,447,162.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499,412,376.88 | 690,557,864.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,187,061.40 | 647,457.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,069,500.00 | 8,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 210,000.00 | 36,471,792.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,166,561.40 | 45,619,249.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,102,600.66 | 94,033,054.33 |
| 投资支付的现金 | 145,500,000.00 | 7,843,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,675,600.66 | 101,876,654.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,509,039.26 | -56,257,405.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,074,560,000.00 | 4,068,002,611.23 |
| 发行债券收到的现金 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,604,560,000.00 | 4,398,002,611.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,965,716,666.66 | 4,200,271,361.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,981,923.43 | 254,725,157.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,893,851.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570,344,000.00 | 345,816,696.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,818,042,590.09 | 4,800,813,215.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,482,590.09 | -402,810,604.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,479.27 | 50,264.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,428,226.80 | 231,540,120.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 496,067,332.28 | 275,575,234.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,495,559.08 | 507,115,354.13 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,296,536,124.42 | 4,279,715,209.23 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,278,698,908.75 | 747,230,435.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,575,235,033.17 | 5,026,945,644.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,782,432,335.18 | 3,298,792,491.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,666,835.56 | 46,895,714.40 |
| 支付的各项税费 | 14,655,132.09 | 22,830,047.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,402,319,221.13 | 559,803,295.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,262,073,523.96 | 3,928,321,548.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,161,509.21 | 1,098,624,095.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,264,414.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000,000.00 | 252,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,569,500.00 | 8,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,833,914.09 | 8,752,940.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,411.10 | 1,319,994.35 |
| 投资支付的现金 | 63,000,000.00 | 56,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,059,411.10 | 57,819,994.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,774,502.99 | -49,067,054.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 834,350,000.00 | 1,093,069,027.90 |
| 发行债券收到的现金 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,234,350,000.00 | 1,393,069,027.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,098,000,000.00 | 2,108,991,361.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,216,584.17 | 174,499,341.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,400,000.00 | 1,050,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,609,616,584.17 | 2,284,540,702.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,266,584.17 | -891,471,674.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,330,571.97 | 158,085,366.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,346,741.89 | 99,257,137.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,016,169.92 | 257,342,504.48 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。