潜江永安药业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,838,607,913.87 | 1,579,917,773.10 | 16.37% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,547,377,424.62 | 1,341,120,538.86 | 15.38% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 221,055,372.95 | 2.02% | 728,010,551.53 | 12.85% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,810,075.11 | -6.99% | 151,828,567.66 | 25.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,999,743.18 | -8.58% | 142,420,097.88 | 35.70% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 84,317,177.86 | 1,072.24% | 241,538,005.60 | 184.87% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -5.88% | 0.52 | 26.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -5.88% | 0.52 | 26.83% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.02% | -1.09% | 10.40% | 0.52% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,850,957.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,977,660.46 | 与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,567,786.65 | 购买理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,015,318.14 | 股票等证券投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,810,881.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,081,583.28 |
| 合计 | 9,408,469.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,961 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陈勇 | 境内自然人 | 21.54% | 63,468,000 | 47,601,000 | 冻结 | 20,250,000 | |||
| 黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 10,529,232 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.64% | 7,773,750 | 0 | |||||
| 宋颂 | 境内自然人 | 0.81% | 2,382,750 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 2,172,804 | 0 | |||||
| 彭宏松 | 境内自然人 | 0.63% | 1,853,800 | 0 | |||||
| 陈春松 | 境内自然人 | 0.50% | 1,461,170 | 0 | |||||
| 刘红 | 境内自然人 | 0.46% | 1,347,663 | 0 | |||||
| 黄雪英 | 境内自然人 | 0.45% | 1,322,900 | 0 | |||||
| 王建辉 | 境内自然人 | 0.45% | 1,311,350 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 陈勇 | 15,867,000 | 人民币普通股 | 15,867,000 | ||||||
| 黄冈永安药业有限公司 | 10,529,232 | 人民币普通股 | 10,529,232 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,773,750 | 人民币普通股 | 7,773,750 | ||||||
| 宋颂 | 2,382,750 | 人民币普通股 | 2,382,750 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,172,804 | 人民币普通股 | 2,172,804 |
| 彭宏松 | 1,853,800 | 人民币普通股 | 1,853,800 |
| 陈春松 | 1,461,170 | 人民币普通股 | 1,461,170 |
| 刘红 | 1,347,663 | 人民币普通股 | 1,347,663 |
| 黄雪英 | 1,322,900 | 人民币普通股 | 1,322,900 |
| 王建辉 | 1,311,350 | 人民币普通股 | 1,311,350 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债变动分析
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 9,993,418.03 | 15,358,629.76 | -34.93% | 其他应收款较期初减少34.93%，主要系收到出口退税款所致。 |
| 固定资产 | 973,867,293.17 | 508,275,638.89 | 91.60% | 固定资产较期初增加91.6%，主要系年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目资产转固所致。 |
| 在建工程 | 11,916,790.66 | 157,026,994.09 | -92.41% | 在建工程较期初减少92.41%，主要系年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目资产转固所致。 |
| 其他非流动资产 | 19,123,094.29 | 91,455,004.89 | -79.09% | 其他非流动资产较期初减少79.09%，主要系预付工程、设备款结算所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 155,618,394.95 | 47,942,665.77 | 224.59% | 应付票据及应付账款较期初增加224.59%，主要系应付的采购货款和应付的年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目相关工程款增加所致。 |
| 应交税费 | 10,024,168.52 | 5,301,926.38 | 89.07% | 应交税费较期初增加89.07%，主要系本期利润增长，企业所得税等税费增加所致。 |
| 其他应付款 | 66,345,695.93 | 130,106,699.54 | -49.01% | 其他应付款较期初减少49.01%，主要系本期限制性股票股权激励部分解锁，相应回购义务确认负债减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 493,577.32 | 806,752.98 | -38.82% | 递延所得税负债较期初减少38.82%，主要系本期应收利息减少所致。 |
| 股本 | 294,682,500.00 | 196,455,000.00 | 50.00% | 股本较期初增加50%，主要系资本公积转增股本所致。 |
| 库存股 | 63,443,050.00 | 126,886,100.00 | -50.00% | 库存股较期初减少50%，主要系限制性股票股权激励解锁所致。 |
| 其他综合收益 | 763,817.46 | 354,184.44 | 115.66% | 其他综合收益较期初增加115.66%，主要系汇率变动所致。 |
| 专项储备 | 1,036,706.06 | 2,211,161.74 | -53.11% | 专项储备较期初减少53.11%，主要系本期安全生产费用投入增加所致。 |
| 未分配利润 | 542,581,686.83 | 410,398,619.17 | 32.21% | 未分配利润较期初增加32.21%，主要系本期利润总额增加所致。 |
| 少数股东权益 | 6,967,515.25 | 3,566,269.40 | 95.37% | 少数股东权益较期初增加95.37%，主要系本期新设子公司，少数股东增加所致。 |
（二）利润变动分析
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 22,152,549.71 | 1,920,503.16 | 1053.48% | 研发费用较上期增加1053.48%，主要系本期新增科研项目，以及部分科研项目进行中间试验支出所致。 |
| 财务费用 | -10,547,810.03 | 9,431,076.58 | -211.84% | 财务费用较上期减少211.84%，主要系本期人民币大幅贬值，发生较多汇兑收益所致。 |
| 利息费用 | 131,070.91 | -100.00% | 利息费用较上期减少100%，主要系上期贷款已归还，本期没有新增贷款所致。 | |
| 利息收入 | -2,154,647.58 | -1,155,117.02 | 86.53% | 利息收入较上期增加86.53%，主要系银行存款利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | -2,914,960.97 | 2,262,202.81 | -228.85% | 资产减值损失较上期减少228.85%，主要系坏账准备转回所致。 |
| 其他收益 | 1,962,647.64 | 100.00% | 其他收益较上期增加100%，主要系根据新会计准则将部分政府补助调至其他收益所致。 | |
| 公允价值变动收益 | -2,225,132.14 | 358,773.30 | -720.21% | 公允价值变动损失较多，主要系本期相关资本市场价格下降较多所致。 |
| 营业利润 | 179,397,782.82 | 135,991,441.53 | 31.92% | 营业利润较上期增加31.92%，主要系跟同期相比，本期牛磺酸价格上涨，毛利增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,282,251.01 | 9,121,253.14 | -74.98% | 营业外收入较上期减少74.98%，主要系根据新会计准则将部分政府补助调至其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 308,369.30 | 941,007.91 | -67.23% | 营业外支出较上期减少67.23%，主要系存货报废损失减少所致。 |
（三）现金流量变动分析
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,538,005.60 | 84,788,629.55 | 184.87% | 经营活动产生的现金流量净额较上期增加184.87%，主要系本期销售收入增长，收回的货款同比增加，以及收到的出口退税款大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,370,634.84 | -170,094,827.41 | 39.55% | 投资活动产生的现金流量净额较上期增加39.55%，主要系支付的年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目工程款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,560,300.77 | 99,179,344.64 | -114.68% | 筹资活动产生的现金流量发生净支出，主要系上期股权激励收到职工投资款，流入较多，而本期流入大幅下降所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -682,517.04 | -3,390,515.82 | -79.87% | 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额变动较大，主要是本期人民币兑美元汇率波动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,075,447.05 | 10,482,630.96 | -205.66% | 现金及现金等价物净减少，主要系上期股权激励收到职工投资款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目建设进展情况2017年3月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，决定以自有资金3.3亿元人民币扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，来满足牛磺酸市场进一步增长的需要。
2018年2月2日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目追加投资的议案》，决定使用2.1亿元人民币自有资金对“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”进行追加投资。本次追加投资后，该项目总投资规模将达到5.4亿元人民币。
2018年4月4日，公司披露了《关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展公告》，专家组对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目进行了审查，一致认为《潜江永安药业股份有限公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目试生产方案》基本符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的要求。
2018年4月27日，公司披露了《关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展公告》，专家组对“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”的试生产进行了现场条件确认，一致认为该项目具备试生产的条件,可以进行试生产。
2018年7月26日，公司披露了《关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目取得食品生产许可的公告》，公司收到湖北省食品药品监督管理局换发的《食品生产许可证》，公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目获得生产食品添加剂的资质。
2018年9月26日，公司披露了《关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目消防验收合格的公告》，公司收到潜江市公安局消防大队关于公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目《建设工程消防验收意见书》（潜公消验字[2018]第0060号），公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目消防验收合格。
2018年10月11日，公司披露了《关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目竣工环境保护验收合格的公告》，公司完成了年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目竣工环境保护验收程序，通过了竣工环境保护验收。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。（二）公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况2018 年 5 月 19 日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事、监事及高级管理人员吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、骆百能、梅松林、洪仁贵先生及丁红莉、戴享珍女士计划于公告之日起 15 个交易日后的6 个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,274,864 股，占公司总股本的 0.43%。
2018 年 9 月 12 日，公司披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份实施进展（时间过半）公告》，截至本公告日，本减持计划的时间已过半，吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、骆百能、梅松林、洪仁贵先生及丁红莉、戴享珍女士在减持计划区间内均未减持其所持有的公司股份。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。（三）子公司与关联方共同投资设立控股子公司2018 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》。公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司与关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）、子公司武汉雅安投资管理有限公司以及自然人张喆先生决定共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，注册资本人民币 3000 万元。其中永安康健拟以全资子公司永安康健(香港)投资有限公司 100%的股权（以下简称“永安香港”）和控股子公司上海美深投资管理有限公司（以下简称“上海美深”）85%的股权出资，其他股东均以货币方式出资。永安香港及上海美深已完成了股权变更手续。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。（四）完成公司注册资本工商变更登记2018 年 5 月 4 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，同意公司以总股本196,455,000 股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,227,500
股。该分配方案已于 2018年 5 月 15 日实施完毕，公司总股本由 196,455,000 股增加至 294,682,500 股。公司于 2018 年 7月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款。2018 年 8 月15日，公司就变更注册资本相关事宜完成了工商变更登记，并取得由湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。（五）对湖北凌安科技有限公司增资暨对外投资的进展情况2018 年8 月 29日，公司披露了《关于拟对外投资及签订增资扩股意向性协议的公告》，公司拟以自有资金 2600 万元人民币增资湖北凌安科技有限公司。2018年9月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对湖北凌安科技有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金向湖北凌安科技有限公司增资人民币2,600万元，成为凌安科技新进股东。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 35.00% | 至 | 60.00% | |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,975.35 | 至 | 21,304.12 | |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,315.07 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 预计2018年归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要是牛磺酸相关业绩增长。本次业绩预计未考虑合并湖北凌安科技有限公司带来的收入和利润的增加金额。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 12,229,828.33 | -2,756,133.25 | 10,546,790.43 | 4,923,894.28 | 1,419,860.94 | 15,096,591.23 | 自有资金 | |
| 其他 | 5,102,026.03 | -1,268.13 | 27,700,000.00 | 26,800,000.00 | 128,297.79 | 6,000,757.90 | 自有资金 |
| 期货 | 0.00 | -68,745.00 | 144,520.00 | 144,520.00 | 15,962.83 | 0.00 | 自有资金 | |
| 合计 | 17,331,854.36 | -2,826,146.38 | 0.00 | 38,391,310.43 | 31,868,414.28 | 1,564,121.56 | 21,097,349.13 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,796 | 3,796 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 32,510.8 | 24,510.8 | 0 |
| 合计 | 42,306.8 | 28,306.8 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 长江证券 | 券商 | 理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年03月01日 | 2018年08月28日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.35% | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 中投证券 | 券商 | 理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年03月15日 | 2018年10月09日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.10% | 29.06 | 27.81 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 湖北银行 | 银行 | 理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年03月16日 | 2018年03月30日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 3.20% | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 长江证券 | 券商 | 理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年03月23日 | 2018年09月20日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.60% | 111.69 | 111.69 | 111.69 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 湖北银行 | 银行 | 理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年04月12日 | 2018年06月12日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 4.20% | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 广发证券 | 券商 | 理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年05月07日 | 2018年11月07日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.30% | 53.44 | 49.37 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 长江证券 | 券商 | 理财 | 3,500 | 自有资金 | 2018年05月09日 | 2019年02月18日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.30% | 145.35 | 73.18 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 邮储银行 | 银行 | 理财 | 796 | 自有资金 | 2018年06月21日 | 9999年01月01日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 4.00% | 0.79 | 8.81 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 长江证券 | 券商 | 理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2019年01月14日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.30% | 89.74 | 43.56 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 长江证券 | 券商 | 理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2019年03月11日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.30% | 114.13 | 43.56 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 湖北银行 | 银行 | 理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年07月26日 | 2019年01月23日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 4.50% | 66.95 | 24.41 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 银河证券 | 券商 | 理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年08月09日 | 2018年12月03日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.20% | 50.01 | 22.22 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 银河证券 | 券商 | 理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年08月07日 | 2018年10月29日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 3.30% | 7.59 | 4.88 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 长江证券 | 券商 | 理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年08月30日 | 2019年04月08日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.15% | 125.29 | 17.5 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 长江证券 | 券商 | 理财 | 4,010.8 | 自有资金 | 2018年09月25日 | 2019年03月18日 | 券商理财产品 | 到期一次收回本息 | 5.52% | 106.15 | 3.64 | 0 | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 合计 | 42,306.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,031.05 | 561.49 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月17日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司年产3万吨牛磺酸项目情况及建设进展，牛磺酸下游产业的需求情况 |
| 2018年01月24日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司2018年牛磺酸长短订单签订情况、牛磺酸价格的大概走势及客户情况 |
| 2018年02月14日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司限制性股票解除限售情况及2017年度业绩情况 |
| 2018年03月15日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司风险投资、理财情况及在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况 |
| 2018年03月30日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司2017年度业绩快报修正原因及股权激励摊销费用情况 |
| 2018年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司2017年度报告内容的相关情况及公司一季度的业绩预测情况 |
| 2018年04月11日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司风险投资情况、年产3万吨牛磺酸项目进展情况及在美国因涉嫌专利侵权案对公司的影响等 |
| 2018年04月27日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司年产3万吨牛磺酸项目进展情况及中美贸易战对公司的影响情况等 |
| 2018年05月29日 | 实地调研 | 其他 | 了解牛磺酸市场需求、竞争对手及牛磺酸在饲料行业推广应用情况，年产3万吨牛磺酸项目进展情况及投产后将对公司或行业产生的影响；环氧乙烷生产销售状况以及中美贸易战对公司的影响情况等 |
| 2018年06月26日 | 实地调研 | 机构 | 了解年产3万吨牛磺酸项目进展、牛磺酸行业的供给格局及未来牛磺酸市场增长空间；进一步了解公司环氧乙烷项目的生产销售情况；在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况 |
| 2018年06月29日 | 实地调研 | 其他 | 了解年产3万吨牛磺酸项目进展、牛磺酸在饲料领域的推广应用节奏、今年牛磺酸订单签订情况、环保情况、环氧乙烷价格下跌对公司环氧乙烷装置的影响以及健美生业务运作情况 |
| 2018年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司新一届董监高成员的相关情况 |
| 2018年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 了解年产3万吨牛磺酸项目取得食品生产许可证后对公司的影响及项目进展 |
| 2018年08月30日 | 实地调研 | 个人 | 了解年产3万吨牛磺酸项目进展情况、对凌安科技投资情况、美国因涉嫌专利侵权案情况以及对公司半年报的相关疑问 |
| 2018年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司董监高相关人员减持情况及公司专利取得情况 |
| 2018年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 了解年产3万吨牛磺酸项目进展情况、凌安科技相关情况及投资进展 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 121,284,208.35 | 132,359,655.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,097,349.13 | 17,331,854.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 148,323,408.17 | 143,875,610.25 |
| 其中：应收票据 | 948,351.07 | 862,000.00 |
| 应收账款 | 147,375,057.10 | 143,013,610.25 |
| 预付款项 | 15,579,955.08 | 17,618,382.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,993,418.03 | 15,358,629.76 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 84,843,057.20 | 80,499,760.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 碳排放权 | 710,724.60 | 1,006,687.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 335,268,977.36 | 314,679,156.28 |
| 流动资产合计 | 737,101,097.92 | 722,729,736.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 1,835,687.86 | 1,874,295.59 |
| 固定资产 | 973,867,293.17 | 508,275,638.89 |
| 在建工程 | 11,916,790.66 | 157,026,994.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 89,250,941.38 | 92,559,657.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,513,008.59 | 5,996,445.27 |
| 其他非流动资产 | 19,123,094.29 | 91,455,004.89 |
| 非流动资产合计 | 1,101,506,815.95 | 857,188,036.27 |
| 资产总计 | 1,838,607,913.87 | 1,579,917,773.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 155,618,394.95 | 47,942,665.77 |
| 预收款项 | 10,471,198.74 | 8,163,822.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,675,662.34 | 22,330,850.32 |
| 应交税费 | 10,024,168.52 | 5,301,926.38 |
| 其他应付款 | 66,345,695.93 | 130,106,699.54 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 266,135,120.48 | 213,845,964.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,634,276.20 | 20,578,247.66 |
| 递延所得税负债 | 493,577.32 | 806,752.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,127,853.52 | 21,385,000.64 |
| 负债合计 | 284,262,974.00 | 235,230,964.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 294,682,500.00 | 196,455,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 691,171,639.14 | 778,003,548.38 |
| 减：库存股 | 63,443,050.00 | 126,886,100.00 |
| 其他综合收益 | 763,817.46 | 354,184.44 |
| 专项储备 | 1,036,706.06 | 2,211,161.74 |
| 盈余公积 | 80,584,125.13 | 80,584,125.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 542,581,686.83 | 410,398,619.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,547,377,424.62 | 1,341,120,538.86 |
| 少数股东权益 | 6,967,515.25 | 3,566,269.40 |
| 所有者权益合计 | 1,554,344,939.87 | 1,344,686,808.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,838,607,913.87 | 1,579,917,773.10 |
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 109,588,832.08 | 111,147,746.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,097,349.13 | 17,331,854.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 133,265,606.42 | 131,054,982.28 |
| 其中：应收票据 | 50,000.00 | 862,000.00 |
| 应收账款 | 133,215,606.42 | 130,192,982.28 |
| 预付款项 | 9,059,538.83 | 11,291,994.60 |
| 其他应收款 | 92,909,869.22 | 95,971,126.25 |
| 存货 | 53,355,935.60 | 54,710,199.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 碳排放权 | 710,724.60 | 1,006,687.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 282,960,000.00 | 261,401,069.63 |
| 流动资产合计 | 702,947,855.88 | 683,915,659.97 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 190,943,741.28 | 190,943,741.28 |
| 投资性房地产 | 1,835,687.86 | 1,874,295.59 |
| 固定资产 | 910,097,411.02 | 440,532,568.80 |
| 在建工程 | 11,610,844.72 | 157,026,994.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 64,785,266.87 | 66,434,573.85 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,512,258.59 | 5,995,367.23 |
| 其他非流动资产 | 18,784,550.70 | 91,116,461.30 |
| 非流动资产合计 | 1,203,569,761.04 | 953,924,002.14 |
| 资产总计 | 1,906,517,616.92 | 1,637,839,662.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 147,237,242.81 | 43,316,971.37 |
| 预收款项 | 6,960,030.91 | 3,874,473.69 |
| 应付职工薪酬 | 23,455,115.65 | 21,568,158.89 |
| 应交税费 | 9,433,619.91 | 4,567,712.39 |
| 其他应付款 | 65,886,413.04 | 129,587,983.69 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 252,972,422.32 | 202,915,300.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,634,276.20 | 20,578,247.66 |
| 递延所得税负债 | 493,577.32 | 806,752.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,127,853.52 | 21,385,000.64 |
| 负债合计 | 271,100,275.84 | 224,300,300.67 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 294,682,500.00 | 196,455,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 691,171,639.14 | 778,003,548.38 |
| 减：库存股 | 63,443,050.00 | 126,886,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,036,706.06 | 2,211,161.74 |
| 盈余公积 | 80,584,125.13 | 80,584,125.13 |
| 未分配利润 | 631,385,420.75 | 483,171,626.19 |
| 所有者权益合计 | 1,635,417,341.08 | 1,413,539,361.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,906,517,616.92 | 1,637,839,662.11 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 221,055,372.95 | 216,683,015.43 |
| 其中：营业收入 | 221,055,372.95 | 216,683,015.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 168,472,607.26 | 161,609,973.13 |
| 其中：营业成本 | 135,317,903.76 | 119,454,674.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,830,057.83 | 1,938,382.27 |
| 销售费用 | 17,612,001.41 | 15,000,845.16 |
| 管理费用 | 16,491,645.52 | 18,690,314.61 |
| 研发费用 | 6,517,770.65 | 1,551,041.09 |
| 财务费用 | -8,756,773.85 | 5,405,752.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -733,742.81 | -492,733.28 |
| 资产减值损失 | -1,539,998.06 | -431,036.27 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,109,328.89 | 5,145,779.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -303,276.72 | 887,550.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,573,281.55 | -2,893,151.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,815,536.31 | 58,213,220.04 |
| 加：营业外收入 | 1,932,012.82 | 1,183,423.82 |
| 减：营业外支出 | 16,690.00 | 637,447.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,730,859.13 | 58,759,196.23 |
| 减：所得税费用 | 8,834,419.66 | 9,680,069.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,896,439.47 | 49,079,126.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,896,439.47 | 49,079,126.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,810,075.11 | 49,254,483.96 |
| 少数股东损益 | 86,364.36 | -175,357.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,061,092.57 | 172,663.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,061,092.57 | 172,663.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,061,092.57 | 172,663.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,061,092.57 | 172,663.86 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,957,532.04 | 49,251,790.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,871,167.68 | 49,427,147.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 86,364.36 | -175,357.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 202,250,018.63 | 200,251,557.97 |
| 减：营业成本 | 124,051,948.15 | 110,067,075.35 |
| 税金及附加 | 2,739,258.17 | 2,240,129.36 |
| 销售费用 | 8,808,105.73 | 7,531,797.18 |
| 管理费用 | 12,695,548.46 | 14,370,997.27 |
| 研发费用 | 6,475,750.23 | 1,527,739.97 |
| 财务费用 | -7,762,863.67 | 4,721,534.62 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | -726,125.72 | -489,297.25 |
| 资产减值损失 | -1,703,635.39 | -407,192.62 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,757,737.84 | 4,523,243.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -303,276.72 | 887,550.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,573,281.55 | -2,893,151.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,827,086.52 | 62,717,118.93 |
| 加：营业外收入 | 1,932,012.82 | 1,183,423.82 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,759,099.34 | 63,900,542.75 |
| 减：所得税费用 | 8,820,867.77 | 9,593,061.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,938,231.57 | 54,307,480.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,938,231.57 | 54,307,480.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,938,231.57 | 54,307,480.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 728,010,551.53 | 645,123,287.02 |
| 其中：营业收入 | 728,010,551.53 | 645,123,287.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 556,297,586.43 | 520,068,368.41 |
| 其中：营业成本 | 451,778,667.50 | 412,342,366.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,400,614.41 | 6,101,680.46 |
| 销售费用 | 45,588,550.14 | 39,610,942.65 |
| 管理费用 | 43,839,975.67 | 48,399,596.25 |
| 研发费用 | 22,152,549.71 | 1,920,503.16 |
| 财务费用 | -10,547,810.03 | 9,431,076.58 |
| 其中：利息费用 | 131,070.91 | |
| 利息收入 | -2,154,647.58 | -1,155,117.02 |
| 资产减值损失 | -2,914,960.97 | 2,262,202.81 |
| 加：其他收益 | 1,962,647.64 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,798,259.84 | 13,619,429.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,225,132.14 | 358,773.30 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,850,957.62 | -3,041,680.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,397,782.82 | 135,991,441.53 |
| 加：营业外收入 | 2,282,251.01 | 9,121,253.14 |
| 减：营业外支出 | 308,369.30 | 941,007.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,371,664.53 | 144,171,686.76 |
| 减：所得税费用 | 29,821,851.02 | 23,529,921.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,549,813.51 | 120,641,765.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,549,813.51 | 120,641,765.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 151,828,567.66 | 120,637,133.74 |
| 少数股东损益 | -278,754.15 | 4,631.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 409,633.02 | -78.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 409,633.02 | -78.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 409,633.02 | -78.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 409,633.02 | -78.72 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 151,959,446.53 | 120,641,686.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,238,200.68 | 120,637,055.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -278,754.15 | 4,631.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 677,190,260.40 | 603,733,156.35 |
| 减：营业成本 | 419,270,629.40 | 387,086,993.12 |
| 税金及附加 | 5,893,330.33 | 6,022,445.83 |
| 销售费用 | 21,280,716.36 | 19,984,314.53 |
| 管理费用 | 32,397,955.90 | 36,553,250.86 |
| 研发费用 | 22,044,138.91 | 1,536,239.48 |
| 财务费用 | -9,885,205.53 | 8,085,336.75 |
| 其中：利息费用 | 131,070.91 | |
| 利息收入 | -2,137,929.67 | -1,164,437.86 |
| 资产减值损失 | -3,204,418.55 | 2,096,183.67 |
| 加：其他收益 | 1,962,647.64 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,234,931.21 | 11,891,182.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,225,132.14 | 358,773.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -285,957.62 | -3,041,680.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 198,079,602.67 | 151,576,667.38 |
| 加：营业外收入 | 2,202,251.01 | 3,615,232.10 |
| 减：营业外支出 | 163,929.30 | 201,760.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,117,924.38 | 154,990,139.20 |
| 减：所得税费用 | 29,693,629.82 | 23,277,521.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,424,294.56 | 131,712,617.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,859,294.56 | 131,712,617.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 170,424,294.56 | 131,712,617.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,151,078.03 | 630,317,794.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,522,259.74 | 2,080,632.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,806,774.98 | 8,885,591.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 837,480,112.75 | 641,284,018.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,849,311.40 | 411,417,049.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,610,869.18 | 61,619,165.93 |
| 支付的各项税费 | 39,506,338.73 | 27,517,532.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,975,587.84 | 55,941,640.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,942,107.15 | 556,495,388.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,538,005.60 | 84,788,629.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 411,793,835.91 | 561,286,647.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,230,399.07 | 12,097,940.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,996.09 | 46,933.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 423,171,231.07 | 573,431,520.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,622,759.52 | 126,080,629.00 |
| 投资支付的现金 | 449,919,106.39 | 617,445,719.14 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 660,541,865.91 | 743,526,348.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,370,634.84 | -170,094,827.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,180,000.00 | 127,831,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,180,000.00 | 127,831,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,822,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,740,300.77 | 18,829,375.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,740,300.77 | 28,652,255.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,560,300.77 | 99,179,344.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -682,517.04 | -3,390,515.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,075,447.05 | 10,482,630.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,359,655.40 | 89,009,993.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,284,208.35 | 99,492,624.15 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,184,774.03 | 591,313,181.26 |
| 收到的税费返还 | 31,122,940.86 | 2,080,632.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,174,416.72 | 1,628,656.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,482,131.61 | 595,022,469.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,426,968.07 | 394,383,668.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,185,121.92 | 52,971,441.83 |
| 支付的各项税费 | 36,886,909.87 | 26,667,500.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,485,850.25 | 37,786,030.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,984,850.11 | 511,808,641.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,497,281.50 | 83,213,828.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 383,052,071.54 | 538,286,647.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,917,372.40 | 10,992,228.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,646.00 | 46,933.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 394,069,089.94 | 549,325,808.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,931,300.24 | 121,586,989.19 |
| 投资支付的现金 | 425,419,106.39 | 611,128,383.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 635,350,406.63 | 732,715,372.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,281,316.69 | -183,389,563.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 127,831,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 127,831,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,740,300.77 | 18,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,740,300.77 | 18,700,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,740,300.77 | 109,131,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,034,578.20 | -3,307,883.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,558,914.16 | 5,647,981.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,147,746.24 | 82,184,432.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,588,832.08 | 87,832,413.70 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。