公告编号：2018-053他证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 主办券商：西部证券
球冠电缆
宁波球冠电缆股份有限公司
2018年第三季度报告
NEEQ : 834682
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公告编号：2018-053目 录
一、 重要提示……………………………………………………………4
二、 公司基本情况………………………………………………………5
三、 重要事项……………………………………………………………8
四、 财务报告…………………………………………………………...10
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释义
| 释义项目 | 释义 |
公司、本公司、股份公司、球冠电缆 指 宁波球冠电缆股份有限公司股东大会 指 宁波球冠电缆股份有限公司股东大会董事会 指 宁波球冠电缆股份有限公司董事会监事会 指 宁波球冠电缆股份有限公司监事会全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否
是否存在豁免披露事项 否
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 宁波球冠电缆股份有限公司英文名称及缩写Ningbo Qrunning Cable Co.,LTD
证券简称 球冠电缆
证券代码 834682
法定代表人 陈永明
挂牌时间 2015-12-14转让方式 集合竞价分层情况 创新层董事会秘书或信息披露负责人 姜克祥是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码 913302007960175287注册资本 120,000,000元注册地址 宁波市北仑区小港街道姚墅联系电话 0574-86197402办公地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路99号
（二）主要财务数据
单位：元
报告期末
| 报告期末 | 上年度末 |
总资产 1,440,657,639.31
| 报告期末比上年度末增减比例 | ||
16.87%
| 1,232,670,125.30 |
归属于挂牌公司股东的净资产
467,931,024.27
9.38%
| 427,790,575.41 |
资产负债率（母公司）
66.87%
63.47%
-
资产负债率（合并）
67.52%
65.30%
-
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 |
| 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减比例 |
营业收入
528,945,270.83
24.90%
1,508,633,924.23
37.12%
归属于挂牌公司股东的净利润
7,608,454.09
-43.61%
40,140,448.86
2.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
15,596,210.76
19.36%
44,042,440.26
23.45%
经营活动产生的现金流量净额
45,841,194.83
1618.93%
-192,215,980.35
-41.66%
基本每股收益（元/股）
0.06
-45.45%
0.33
0%
- 5 -
稀释每股收益（元
股）
0.06
-45.45%
0.33
0%
加权平均净资产收益率 1.70%
-
8.96%
| - |
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 -164.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,961,
| 121.92 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-11,991,300.01
| 非经常性损益合计 |
-4,030,342.27
所得税影响数128,350.87
少数股东权益影响额（税后）
0.00
| 非经常性损益净额 |
-3,901,991.40
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
| 普通股股本结构 | |
| 股份性质 | |
| 期初 | 期初至期末 |
| 变动 | 期末 | ||
| 数量 |
| 比例 | 数量 |
无限售条件股
份
无限售股份总数
| 比例 | ||
89,908,333
74.92%
24,166,666
114,074,999
95.06%
其中：控股股东、实际控制人
1,900,000 1.58%
-
1,900,000
1.58%
董事、监事、高管
1,975,000
1.65%
-
1,975,000
1.65%
核心员工
0.00%
-
0.00%
有限售条件股
份
有限售股份总数
30,091,667 25.08%
-24,166,66
5,925,001
4.94%
其中：控股股东、实际控制人
5,700,000 4.75%
5,700,000
4.75%
董事、监事、高管
5,925,000 4.94%
5,925,000 4.94%
核心员工
0 0.00% 0
0 0.00%
| 总股本 |
120,000,000
| — |
120,000,000
| — | ||||
| 普通股股东人数 |
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
宁波北仑托马斯投资有限公司
32,130,000
32,130,000
26.78%
32,130,000
天地国际控30,000,000
30,000,000
25.00%
30,000,000
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股有限公司
宁波兴邦投资咨询有限
公司
25,070,000
25,070,000
20.89%
25,069,999
陈永明
7,600,000
7,600,000
6.33%
5,700,000
1,900,000
宁波市北仑明邦投资咨询有限公司
3,100,000
3,100,000
2.58%
3,100,000
沈文峰
1,170,000
1,170,000
0.98%
1,170,000
孙亚芬
1,000,000
1,000,000
0.83%
1,000,000
张和娣
1,000,000
1,000,000
0.83%
1,000,000
徐惠国
741,000
741,000
0.62%
741,000
王其波
700,000
700,000
0.58%
700,000
| 合计 | 102,511,000 | 0 | 102,511,000 | 85.42% | 5,700,001 | 96,810,999 |
前十名股东间相互关系说明：
公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系公司实际控制人、控股股东陈永明的个人独资公司；公司股东天地国际控股有限公司为个人独资公司，其法定代表人陈立与公司实际控制人、控股股东陈永明为父女关系；公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司，由公司实际控制人、控股股东陈永明持有50.6582%的股份，为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 √ 不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 √ 不适用
债券违约情况：
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√ 适用 □ 不适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 否 - - -对外担保事项 否 - - -控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否 - - -对外提供借款事项 否 - - -日常性关联交易事项 是 是 是2017-073
偶发性关联交易事项 否 - - -须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 - - -股权激励事项 否 - - -承诺事项 是 - -2018-044
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 是 是2017-0272017-0322017-0702018-0022018-015 2018-044
被调查处罚的事项 否 - - -失信情况 否 - - -
（一） 关于关联交易事项的说明：
公司于第三届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，预计2018年日常性关联交易金额为向宁波信能电缆有限公司及宁波甬冠进出口有限公司销售商品合计不超过15,000万元。截至本报告期期末，公司向宁波信能电缆有限公司销售商品2,084.29万元，向宁波甬冠进出口有限公司销售商品981.80万元，均未超过预计金额。
（二） 关于承诺事项说明：
公司及公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：
1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
2、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
3、就管理层诚信状况发表的书面声明。
4、公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
5、避免同业竞争承诺函。
6、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。
7、本次发行前股东的股份流通限制和自愿锁定承诺。
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8、关于稳定公司股价的承诺。
9、相关责任主体关于招股说明书内容真实、准确、完整、及时的承诺。
10、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺。
11、关于填补被摊薄即期回报的承诺。
12、关于未履行承诺的约束措施之承诺。
上述承诺为公司挂牌新三板及IPO申报所做的公开承诺，不涉及内部审议程序。本报告期内，上述承诺人均遵守承诺，不存在违反上述承诺的情况。
（三）关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明：
（1）公司以原值25,770,984.38元、2018年9月30日净值为24,997,854.85元的土地与中国银行
股份有限公司宁波科技支行签订了总金额为2,739万元的编号为科技2017抵押0066
为公司18,324,333.00元（期限从2018年4月26日至2024年12月15日），合同编号为科技2018人固贷0006的借款提供担保。
公司于第二届董事会第十三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增2017年度银行授信额度的议案》，该项抵押贷款属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（2017-027
| ）、《宁波球冠电缆股份有限公 |
司2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-032）。
（2）报告期内，公司存在银行承兑汇票保证金、保函保证金权利受限的货币资金，合计金额
22,560,745.44元，上述保证金为公司在银行授信额度内发生业务的受限资产。
公司于第三届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度公司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度的议案》，开具票据及保函均属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2017-070）、《宁波球冠电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-002）。
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
2018年6月29日，公司与中国社会福利基金会签署了《捐赠协议书》，公司拟捐赠200万元用于“城乡发展基金开展球冠公益帮扶行动”（2018）公益项目。主要拟开展公益活动如下：1
致公党北京市委，根据党派扶贫的重点区域，给予支持，总体还是围绕扶危济困、帮教助学的宗旨，资助对象主要集中在致公党定点帮扶的贫困山区、革命老区。
| ．主要资助的省市有：北京市远郊区县、重庆市远郊区县、河南省、山东省、黑龙江省、吉林省、 |
辽宁省、浙江省、贵州省、云南省、四川省。
3．根据公司结对帮扶单位情况，定向帮扶宁波市北仑区职业学校，以及困难公安干警个人及家庭救助。
报告期内，公司已向该基金会捐赠200万元用于推动上述项目的开展。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□ 适用 √ 不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
√ 适用 □ 不适用
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| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
否 不适用 2017.6.10 姜克祥是 2017-037
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四、财务报告
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金
94,130,640.35结算备付金
0.00
| 52,764,286.75 |
0.00
拆出资金
0.00
0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0.00
0.00
衍生金融资产
0.00
应收票据及应收账款
| 734,032,638.28 |
575,282,143.68
预付款项
8,176,608.92
应收保费
0.00
| 26,196,429.37 |
0.00
应收分保账款
0.00
0.00
应收分保合同准备金
0.00
0.00
其他应收款
12,765,040.25
买入返售金融资产
0.00
| 19,460,015.82 |
0.00
存货
217,503,855.47
持有待售资产
0.00
| 255,954,118.46 |
0.00
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
其他流动资产
| 5,790,497.48 |
3,346,749.77
| 流动资产合计 | 1,094,197,986.16 |
911,205,038.44
| 非流动资产： |
发放贷款及垫款
0.00
0.00
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
0.00
0.00
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产
220,048,804.86
在建工程
| 203,803,921.06 |
| 50,407,091.83 |
5,238,378.95
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
80,978,701.56
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公告编号：2018-053开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
0.00
0.00
递延所得税资产
| 6,365,139.17 |
5,824,968.96
其他非流动资产
9,374,232.53
| 6,392,488.10 | |
| 非流动资产合计 |
321,465,086.86
| 346,459,653.15 | |
| 资产总计 |
1,232,670,125.30
| 1,440,657,639.31 | ||
| 流动负债： |
短期借款
511,000,000.00
向中央银行借款
0.00
| 710,000,000.00 |
0.00
吸收存款及同业存放
0.00
0.00
拆入资金
0.00
0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0.00
0.00
衍生金融负债
0.00
应付票据及应付账款
235,803,439.43
预收款项
| 172,283,185.40 |
| 25,116,740.16 |
27,943,197.79
卖出回购金融资产
0.00
0.00
应付手续费及佣金
0.00
0.00
应付职工薪酬
7,852,933.76
应交税费
| 5,111,715.52 |
| 2,441,757.12 |
6,173,101.98
其他应付款
6,707,902.11
应付分保账款
0.00
| 7,788,758.48 |
0.00
保险合同准备金
0.00
0.00
代理买卖证券款
0.00
0.00
代理承销证券款
0.00
0.00
持有待售负债
0.00
0.00
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
其他流动负债
0.00
0.00
| 流动负债合计 | 922,742,156.68 |
795,480,575.07
| 非流动负债： |
长期借款
0.00
应付债券
0.00
| 32,568,708.66 |
0.00
其中：优先股
0.00
0.00
永续债
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
长期应付职工薪酬
0.00
0.00
预计负债
0.00
递延收益
| 10,000,000.00 |
| 7,415,749.70 |
9,398,974.82
递延所得税负债
0.00
0.00
其他非流动负债
0.00
0.00
| 非流动负债合计 | 49,984,458.36 |
9,398,974.82
- 12 -
| 负债合计 | 972,726,615.04 |
804,879,549.89
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本
120,000,000.00
其他权益工具
0.00
| 120,000,000.00 |
0.00
其中：优先股
0.00
0.00
永续债
0.00
0.00
资本公积
54,524,788.39
减：库存股
0.00
| 54,524,788.39 |
0.00
其他综合收益
0.00
0.00
专项储备
0.00
0.00
盈余公积
28,260,148.68
一般风险准备
0.00
| 28,260,148.68 |
0.00
未分配利润
225,005,638.34
归属于母公司所有者权益合计
| 265,146,087.20 |
| 467,931,024.27 |
427,790,575.41少数股东权益
0.00
0.00
| 所有者权益合计 |
427,790,575.41
| 467,931,024.27 | |
| 负债和所有者权益总计 |
1,232,670,125.30
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
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2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金
84,776,168.40
| 48,648,175.24 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0.00
0.00
衍生金融资产
0.00
0.00
应收票据及应收账款
556,047,398.03
| 724,957,982.08 |
预付款项
6,147,828.95
| 13,110,366.00 |
其他应收款
12,714,283.94
| 19,409,608.98 |
存货
189,090,219.41
| 225,253,323.79 |
持有待售资产
0.00
0.00
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
其他流动资产
3,346,749.77
| 5,790,497.48 | ||
| 流动资产合计 |
852,122,648.50
| 1,037,169,953.57 | ||
| 非流动资产： |
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
| 105,257,418.59 |
105,257,418.59
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产
| 74,073,166.07 |
82,819,956.61
在建工程
| 50,407,091.83 |
5,238,378.95
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
| 47,655,840.94 |
48,540,436.18
开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
0.00
0.00
递延所得税资产
| 5,612,463.22 |
4,869,768.94
其他非流动资产
| 6,392,488.10 |
9,374,232.53
| 非流动资产合计 |
256,100,191.80
| 289,398,468.75 | ||
| 资产总计 |
1,108,222,840.30
| 1,326,568,422.32 | ||
| 流动负债： |
短期借款
| 610,000,000.00 |
411,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0.00
0.00
衍生金融负债
0.00
0.00
应付票据及应付账款
| 211,875,266.78 |
253,073,756.41
预收款项
| 11,628,385.07 |
24,280,039.32
应付职工薪酬
| 3,176,096.96 |
5,511,574.37
应交税费
| 1,452,795.04 |
3,581,015.60
- 14 -
公告编号：2018-053其他应付款
4,431,181.17
| 4,965,143.18 |
持有待售负债
0.00
0.00
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
其他流动负债
0.00
0.00
| 流动负债合计 |
701,877,566.87
| 843,097,687.03 | ||
| 非流动负债： |
长期借款
| 32,568,708.66 |
0.00
应付债券
0.00
0.00
其中：优先股
0.00
0.00
永续债
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
长期应付职工薪酬
0.00
0.00
预计负债
| 10,000,000.00 |
0.00
递延收益
| 1,379,999.99 |
1,552,500.08
递延所得税负债
0.00
0.00
其他非流动负债
0.00
0.00
| 非流动负债合计 |
1,552,500.08
| 43,948,708.65 | ||
| 负债合计 |
703,430,066.95
| 887,046,395.68 | ||
| 所有者权益： |
股本
| 120,000,000.00 |
120,000,000.00
其他权益工具
0.00
0.00
其中：优先股
0.00
0.00
永续债
0.00
0.00
资本公积
| 54,524,788.39 |
54,524,788.39
减：库存股
0.00
0.00
其他综合收益
0.00
0.00
专项储备
0.00
0.00
盈余公积
| 28,260,148.68 |
28,260,148.68
一般风险准备 0.00
0.00
未分配利润
202,007,836.28
| 236,737,089.57 | ||
| 所有者权益合计 |
404,792,773.35
| 439,522,026.64 | ||
| 负债和所有者权益合计 |
1,108,222,840.30
| 1,326,568,422.32 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
- 15 -
3.合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
| 528,945,270.83 | 423,490,972.60 |
其中：营业收入
| 528,945,270.83 | 423,490,972.60 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
| 二、营业总成本 |
| 509,028,194.51 | 408,081,709.53 |
其中：营业成本
| 460,245,018.30 | 367,174,313.06 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 1,521,033.50 | 1,369,336.24 |
销售费用
| 14,034,574.59 | 11,398,001.84 |
管理费用
6,145,140.02
| 5,695,131.51 |
研发费用
13,603,668.9
| 17,931,099.11 | 7 |
财务费用
| 10,266,273.64 | 8,603,847.53 |
资产减值损失 -
-
| 664,936.14 | 212,598.13 |
加：其他收益
| 1,473,115.02 | 1,419,954.99 |
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-164.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
21,390,027.16
| 16,829,218.06 |
加：营业外收入
| 1,334,214.17 | 850,712.94 |
减：营业外支出 12,001,576.27
| 2,061,211.54 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,722,665.06 |
减：所得税费用
| 15,618,719.46 | |
| 3,114,210.97 |
| 2,126,589.93 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 7,608,454.09 | 13,492,129.53 |
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
| 7,608,454.09 | 13,492,129.53 |
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
| 7,608,454.09 |
- 16 -
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 | 7,608,454.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 13,492,129.53 | |
| 7,608,454.09 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 13,492,129.53 | ||
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益
0.11
| 0.06 |
（二）稀释每股收益
0.06
0.11
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
4.母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
| 498,892,691.48 | 387,376,434.75 |
减：营业成本
| 434,076,256.91 | 335,584,200.01 |
税金及附加
| 861,215.47 | 761,930.03 |
销售费用
| 13,933,171.83 | 10,839,988.84 |
管理费用
| 4,001,501.60 | 4,518,903.71 |
研发费用
| 17,931,099.11 | 13,603,668.97 |
财务费用
| 9,079,351.10 | 7,288,867.55 |
其中：利息费用
| 9,037,013.61 | 7,087,468.96 |
利息收入
| 67,881.19 | 88,861.79 |
资产减值损失 -
-
| 493,193.19 | 292,336.32 |
加：其他收益
| 57,500.01 | 57,499.98 |
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-164.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
19,560,624.48
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
- 17 -
公告编号：2018-053加：营业外收入
| 1,028,733.17 | 733,880.86 |
减：营业外支出 12,001,576.27
| 2,010,948.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
| 8,587,781.38 | 13,851,644.80 |
减：所得税费用
| 2,508,563.08 | 1,909,749.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 6,079,218.30 | 11,941,895.29 |
（一）持续经营净利润
| 6,079,218.30 |
（二）终止经营净利润
| 11,941,895.29 | ||
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
| 六、综合收益总额 | 6,079,218.30 |
| 11,941,895.29 | ||
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| 0.05 | 0.10 |
（二）稀释每股收益
| 0.05 | 0.10 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
| 1,508,633,924.23 | 1,100,217,447.68 |
其中：营业收入
| 1,508,633,924.23 | 1,100,217,447.68 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
| 二、营业总成本 |
| 1,455,194,731.48 | 1,058,170,705.81 |
其中：营业成本
| 1,322,245,104.30 | 949,071,014.34 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
- 18 -
公告编号：2018-053税金及附加
| 4,693,585.52 | 3,897,265.96 |
销售费用
| 32,557,795.47 | 26,016,352.41 |
管理费用
| 17,186,464.61 | 15,979,379.64 |
研发费用
| 44,343,665.57 | 32,002,973.57 |
财务费用
| 27,682,055.66 | 22,828,742.08 |
资产减值损失
| 6,486,060.35 | 8,374,977.81 |
加：其他收益
| 4,416,945.12 | 4,289,624.97 |
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-164.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
57,855,973.69
| 46,336,366.84 |
加：营业外收入
| 3,595,900.87 | 2,182,391.82 |
减：营业外支出12,043,024.08
| 2,257,136.08 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
| 49,408,850.48 | 46,261,622.58 |
减：所得税费用
| 9,268,401.62 | 7,009,084.42 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 40,140,448.86 | 39,252,538.16 |
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
| 40,140,448.86 | 39,252,538.16 |
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
| 40,140,448.86 | 39,252,538.16 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 |
| 40,140,448.86 | 39,252,538.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 40,140,448.86 | 39,252,538.16 |
归属于少数股东的综合收益总额
- 19 -
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益
| 0.33 | 0.33 |
（二）稀释每股收益
| 0.33 | 0.33 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
| 1,414,217,986.96 | 1,002,561,680.71 |
减：营业成本
| 1,240,186,798.66 | 865,848,811.18 |
税金及附加
| 2,701,343.54 | 1,855,318.37 |
销售费用
| 32,028,292.71 | 25,405,710.05 |
管理费用
| 12,680,397.34 | 11,775,451.97 |
研发费用
| 44,343,665.57 | 32,002,973.57 |
财务费用
| 24,213,024.07 | 18,640,572.80 |
其中：利息费用
| 24,181,795.89 | 17,761,315.87 |
利息收入
| 290,517.17 | 281,522.88 |
资产减值损失
| 6,565,431.56 | 8,171,587.80 |
加：其他收益
| 172,500.09 | 172,499.94 |
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-164.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
51,671,369.42
| 39,033,754.91 |
加：营业外收入
| 3,069,811.12 | 1,461,940.02 |
减：营业外支出 12,030,494.11
| 2,198,252.54 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
| 42,710,686.43 | 38,297,442.39 |
减：所得税费用
| 7,981,433.14 | 5,744,616.36 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 34,729,253.29 | 32,552,826.03 |
（一）持续经营净利润
| 34,729,253.29 |
（二）终止经营净利润
| 32,552,826.03 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
- 20 -
5.外币财务报表折算差额
6.其他
| 六、综合收益总额 |
| 34,729,253.29 | 32,552,826.03 | |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| 0.29 | 0.27 |
（二）稀释每股收益
| 0.29 | 0.27 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
7. 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,453,036,979.21 | 1,066,445,320.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
| 2,415,720.00 | 3,455,851.47 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 9,231,974.16 | 6,623,310.27 | |
| 经营活动现金流入小计 |
1,076,5
| 1,464,684,673.37 | 24,481.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 1,485,044,939.60 | 1,089,278,320.94 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 41,149,348.76 | 38,178,657.71 |
支付的各项税费
| 35,285,264.70 | 23,889,144.92 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 95,421,100.66 | 60,869,911.38 | |
| 经营活动现金流出小计 |
| 1,656,900,653.72 | 1,212,216,034.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-
-135,6
| 192,215,980.35 | 91,552.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 194.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- 21 -
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 |
| 194.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 43,092,098.72 | 27,893,061.98 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 | 43,092,098.72 | 27,893,061.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,091,904.55 | -27,893,061.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 917,568,708.66 | 463,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
500,000.00
| 2,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
463,5
| 919,568,708.66 | 00,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 686,000,000.00 | 335,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 25,907,082.16 | 45,750,031.14 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
| 443,396.21 | 3,346,749.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 |
| 712,350,478.37 | 384,696,780.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
78,8
| 207,218,230.29 | 03,219.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-
-
| 28,089,654.61 | 84,781,395.85 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 58,293,195.92 | 101,573,974.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 30,203,541.31 | 16,792,578.74 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
8. 母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,389,631,581.35 | 915,274,240.31 |
收到的税费返还
| 883,526.75 |
收到其他与经营活动有关的现金
5,5
| 8,448,536.63 | 31,670.68 | |
| 经营活动现金流入小计 |
921,6
| 1,398,080,117.98 | 89,437.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 1,436,848,561.55 | 921,284,958.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 30,557,675.65 | 27,211,675.92 |
支付的各项税费
| 26,733,166.70 | 15,591,974.16 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 94,411,357.65 | 59,998,234.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,588,550,761.55 | 1,024,086,843.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,470,643.57 | -102,397,405.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
- 22 -
公告编号：2018-053收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 194.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 |
| 194.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 43,092,098.72 | 27,642,561.98 |
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 |
| 43,092,098.72 | 27,642,561.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-
-
| 43,091,904.55 | 27,642,561.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 867,568,708.66 | 413,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
500,000.00
| 2,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
413,5
| 869,568,708.66 | 00,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 636,000,000.00 | 255,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 22,414,058.50 | 41,524,489.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 443,396.21 | 3,346,749.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 |
| 658,857,454.71 | 300,471,239.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
113,0
| 210,711,253.95 | 28,760.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-
-
| 22,851,294.17 | 17,011,206.81 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 48,938,723.97 | 27,852,521.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 26,087,429.80 | 10,841,314.35 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
宁波球冠电缆股份有限公司
2018年10月19日
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