广东星普医学科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人霍昌英、主管会计工作负责人黄智莉及会计机构负责人(会计主管人员)黄智莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,603,700,500.00 | 2,611,085,939.89 | -0.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,031,218,345.87 | 2,377,591,820.14 | -14.57% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 135,416,345.38 | 16.94% | 386,218,507.02 | 58.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,210,311.91 | -50.43% | 67,722,396.70 | -46.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,962,677.96 | -47.93% | 64,415,687.05 | -17.86% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 86,894,509.17 | -12.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -50.00% | 0.12 | -47.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -50.00% | 0.12 | -47.83% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | -0.92% | 2.93% | -2.66% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,404.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 828,810.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,850,910.41 | 根据友谊医院与四川省人民医院签订的补充协议，冲减 2017 年 12 月 31 日应付账款 5,464,929.27 元计入“营业外收入”科目 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 437,260.27 | 银行理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 793,233.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,012,633.54 | |
| 合计 | 3,306,709.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 3,149,019.99 | 计入当期损益的政府补助中，因与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，从而未作为非经营性损益项目。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,369 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 叶运寿 | 境内自然人 | 22.66% | 123,922,124 | 62,863,012 | 质押 | 107,870,300 | |||
| 马林 | 境内自然人 | 9.87% | 53,963,654 | 53,963,654 | 质押 | 53,909,123 | |||
| 刘岳均 | 境内自然人 | 7.89% | 43,158,852 | 43,158,852 | 质押 | 43,154,213 | |||
| 深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.42% | 40,569,395 | 40,569,395 | 质押 | 40,565,000 | |||
| 徐涛 | 境内自然人 | 6.84% | 37,417,401 | 30,221,151 | 质押 | 32,684,749 | |||
| 刘天尧 | 境内自然人 | 5.82% | 31,799,422 | 31,799,422 | 质押 | 31,799,422 | |||
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·天府1号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.90% | 26,771,338 | 0 | |||||
| 天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.69% | 9,255,620 | 0 | |||||
| 叶龙珠 | 境内自然人 | 1.43% | 7,807,364 | 0 | 质押 | 7,807,364 | |||
| 于钊 | 境内自然人 | 1.36% | 7,427,252 | 0 | 质押 | 7,427,252 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 叶运寿 | 61,059,112 | 人民币普通股 | 61,059,112 |
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·天府1号证券投资集合资金信托计划 | 26,771,338 | 人民币普通股 | 26,771,338 |
| 天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙） | 9,255,620 | 人民币普通股 | 9,255,620 |
| 叶龙珠 | 7,807,364 | 人民币普通股 | 7,807,364 |
| 于钊 | 7,427,252 | 人民币普通股 | 7,427,252 |
| 徐涛 | 7,196,250 | 人民币普通股 | 7,196,250 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 6,375,752 | 人民币普通股 | 6,375,752 |
| 冯建荣 | 5,990,700 | 人民币普通股 | 5,990,700 |
| 全国社保基金一一零组合 | 5,417,720 | 人民币普通股 | 5,417,720 |
| #谢苗 | 4,800,978 | 人民币普通股 | 4,800,978 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶运寿与叶龙珠为兄弟关系，刘岳均与刘天尧为父子关系；除上述法定一致行动人关系外，未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东谢苗通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,800,978 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 43,057,421.92 | 245,355,645.92 | -82.45% | 主要系本期支付并购医院股权款项所致 |
| 应收票据及应收账款 | 127,828,749.13 | 67,728,510.33 | 88.74% | 主要系本期应收的医疗服务款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 524,995.62 | 336,150.39 | 56.18% | 主要系本期增值税期末留抵税额增加所致 |
| 固定资产 | 153,940,294.34 | 105,124,395.51 | 46.44% | 主要系新并入医院及在建工程结转所致 |
| 开发支出 | 2,671,673.61 | 704,747.63 | 279.10% | 主要系本期资本化研发支出增加所致 |
| 其他非流动资产 | 22,410,919.10 | 36,882,234.00 | -39.24% | 主要系预付工程款项在本期结转减少所致 |
| 应付票据及应付账款 | 56,215,876.94 | 40,020,743.31 | 40.47% | 主要系本期应付货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,808,383.19 | 8,365,063.23 | 41.16% | 主要系本期购入子公司合并增加所致 |
| 其他应付款 | 141,458,754.66 | 66,911,054.79 | 111.41% | 主要系本期应付往来增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | - | 100% | 主要系一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款 | 245,000,000.00 | - | 100% | 主要系本期借入款项增加所致 |
| 股本 | 546,770,824.00 | 288,387,118.00 | 89.60% | 主要系本期资本公积转增股本增加所致 |
| 其他综合收益 | 1,156,826.36 | -325,094.44 | 455.84% | 主要系受外汇利率影响所致 |
| 少数股东权益 | 23,878,171.21 | 55,043,831.19 | -56.62% | 主要系本期收购了友谊医院剩余25%少数股东股权所致 |
2、 利润表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 386,218,507.02 | 244,442,199.01 | 58.00% | 合并范围扩大，医疗服务产业规模扩大，收入增加及友谊医院合并期间影响 |
| 营业成本 | 201,202,331.05 | 87,992,645.46 | 128.66% | 合并范围扩大，医疗服务产业规模扩大，成本增加及友谊医院合并期间影响 |
| 税金及附加 | 1,682,715.36 | 2,963,889.69 | -43.23% | 主要系营业税金减少所致 |
| 管理费用 | 69,242,275.11 | 50,598,849.45 | 36.85% | 主要系医疗服务产业规模扩大及新建医院筹建费用增加所致 |
| 研发费用 | 3,009,454.84 | 6,498,008.09 | -53.69% | 主要系本期费用化研发支出减少所致 |
| 财务费用 | 1,628,754.44 | -749,135.15 | 317.42% | 主要系本期借款利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 4,991,696.43 | -2,691,409.15 | 285.47% | 主要系本期应收款项计提减值损失增加所致 |
| 投资收益 | 437,260.27 | 33,845,275.54 | -98.71% | 主要系去年同期转让食用菌子公司股权产生收益且本期理财收益减少 |
| 资产处置收益 | - | 18,221,696.20 | -100.00% | 主要系去年同期有固定资产处置收益 |
| 营业外收入 | 6,328,423.30 | 1,587,502.28 | 298.64% | 根据友谊医院与四川省人民医院签订的补充协议，冲减2017年12月31日应付账款5,464,929.27元计入“营业外收入”科目 |
| 营业外支出 | 1,659,424.45 | 497,909.83 | 233.28% | 主要系违约金、赔偿款等非经营性项目支出所致 |
3、 现金流量表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,184,648.33 | 261,547,094.42 | 35.42% | 合并范围扩大，医疗服务产业规模扩大，收入增加及友谊医院合并期间影响 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,344,310.56 | 54,112,009.71 | 102.07% | 合并范围扩大，医疗服务产业规模扩大，收入增加及友谊医院合并期间影响 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,310,755.46 | 29,409,729.46 | 186.68% | 合并范围扩大，医疗服务产业规模扩大，收入增加及友谊医院合并期间影响 |
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 1,552,798,135.09 | -85.19% | 主要系本期收回银行理财产品减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 437,260.27 | 7,424,846.09 | -94.11% | 主要系本期银行理财产品收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 32,830,000.00 | -99.85% | 主要本期处置固定资产减少所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 250,239,553.60 | -100.00% | 主要系去年同期处置子公司所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 53,795,000.00 | -100.00% | 主要系去年同期有收回财务资助及利息款项所致 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 1,182,578,724.22 | -80.55% | 主要系本期对外投资及购买银行理财产品减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 587,454,262.78 | 985,277,005.62 | -40.38% | 主要系本期支付并购款项减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 53,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期有对外财务资助所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 80,059,891.30 | -100.00% | 主要上期有收到非公开发行股份款项所致 |
| 取得借款所收到的现金 | 364,000,000.00 | - | 100% | 主要系本期借入款项增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 292,349,915.34 | -100% | 主要系本期收到其他与筹资活相关的款项减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,346,255.56 | 10,000,000.00 | 113.46% | 主要系本期分配股利和支付利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,698,251.29 | 268,610,576.86 | -90.43% | 主要系本期支付其他与筹资活相关的款项减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,885.90 | -595,793.57 | -100.48% | 主要系汇率变动影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股票事项 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-070至2018-076 |
| 2018年07月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-087 | |
| 关于子公司收购四川友谊医院有限责任公司25%股权完成工商变更登记的公告 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-081 |
| 2018年股票期权激励计划相关事项 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-082至2018-086 |
| 2018年08月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-095 | |
| 2018年08月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-096至2018-098 | |
| 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-106 | |
| 关于子公司玛西普与中核高能（天津）装备有限公司签署战略合作框架协议事项 | 2018年08月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-091 |
| 关于公司与海尔集团（青岛）金融控股有限公司签署战略合作框架协议事项 | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-099 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东星普医学科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,057,421.92 | 245,355,645.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 127,828,749.13 | 67,728,510.33 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 127,828,749.13 | 67,728,510.33 |
| 预付款项 | 28,550,812.14 | 31,106,951.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,698,684.89 | 14,306,971.16 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,943,585.52 | 35,407,644.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 524,995.62 | 336,150.39 |
| 流动资产合计 | 251,604,249.22 | 394,241,874.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 59,270,208.34 | 59,270,208.34 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 153,940,294.34 | 105,124,395.51 |
| 在建工程 | 20,394,899.95 | 20,969,366.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 105,191,679.60 | 119,350,731.87 |
| 开发支出 | 2,671,673.61 | 704,747.63 |
| 商誉 | 1,918,837,735.66 | 1,807,929,778.65 |
| 长期待摊费用 | 66,574,229.67 | 64,388,748.42 |
| 递延所得税资产 | 2,804,610.51 | 2,223,854.60 |
| 其他非流动资产 | 22,410,919.10 | 36,882,234.00 |
| 非流动资产合计 | 2,352,096,250.78 | 2,216,844,065.78 |
| 资产总计 | 2,603,700,500.00 | 2,611,085,939.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 56,215,876.94 | 40,020,743.31 |
| 预收款项 | 13,736,178.74 | 12,536,865.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,808,383.19 | 8,365,063.23 |
| 应交税费 | 27,150,725.32 | 30,595,538.69 |
| 其他应付款 | 141,458,754.66 | 66,911,054.79 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 285,369,918.85 | 158,429,265.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 245,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 递延所得税负债 | 17,514,064.07 | 19,301,022.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 263,234,064.07 | 20,021,022.76 |
| 负债合计 | 548,603,982.92 | 178,450,288.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 546,770,824.00 | 288,387,118.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,613,122,926.40 | 2,296,359,114.17 |
| 减：库存股 | 36,493,560.00 | 45,768,250.00 |
| 其他综合收益 | 1,156,826.36 | -325,094.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,726,169.55 | 9,726,169.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -103,064,840.44 | -170,787,237.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,031,218,345.87 | 2,377,591,820.14 |
| 少数股东权益 | 23,878,171.21 | 55,043,831.19 |
| 所有者权益合计 | 2,055,096,517.08 | 2,432,635,651.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,603,700,500.00 | 2,611,085,939.89 |
法定代表人：霍昌英 主管会计工作负责人：黄智莉 会计机构负责人：黄智莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 445,864.13 | 161,635,484.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 1,346,986.41 | 1,342,000.81 |
| 其他应收款 | 568,082,315.49 | 129,122,917.43 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 250,817.71 | |
| 流动资产合计 | 570,125,983.74 | 292,100,402.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,972,803,997.79 | 1,887,916,499.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,635,439.32 | 1,915,000.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 398,105.56 | 410,952.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 61,029,905.57 | 61,029,905.57 |
| 非流动资产合计 | 2,035,867,448.24 | 1,951,272,358.06 |
| 资产总计 | 2,605,993,431.98 | 2,243,372,760.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 269,254.50 | 250,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 274,875.00 | 193,762.89 |
| 应交税费 | 36,462.05 | 15,113.01 |
| 其他应付款 | 138,753,825.93 | 48,638,772.54 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 174,334,417.48 | 49,097,648.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 245,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 245,000,000.00 | |
| 负债合计 | 419,334,417.48 | 49,097,648.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 546,770,824.00 | 288,387,118.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,064,071,115.77 | 2,325,779,926.82 |
| 减：库存股 | 36,493,560.00 | 45,768,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,726,169.55 | 9,726,169.55 |
| 未分配利润 | -397,415,534.82 | -383,849,852.44 |
| 所有者权益合计 | 2,186,659,014.50 | 2,194,275,111.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,605,993,431.98 | 2,243,372,760.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 135,416,345.38 | 115,795,543.42 |
| 其中：营业收入 | 135,416,345.38 | 115,795,543.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 103,535,385.22 | 65,893,632.75 |
| 其中：营业成本 | 72,174,183.55 | 44,852,171.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 855,070.99 | 910,694.10 |
| 销售费用 | 426,737.90 | 410,465.97 |
| 管理费用 | 25,542,692.69 | 21,051,901.17 |
| 研发费用 | 1,131,993.50 | 2,059,611.33 |
| 财务费用 | 1,567,055.98 | 613,508.79 |
| 其中：利息费用 | 1,937,366.66 | |
| 利息收入 | 198,838.44 | 371,995.25 |
| 资产减值损失 | 1,837,650.61 | -4,004,720.17 |
| 加：其他收益 | 2,004,879.83 | 4,187,114.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,662,000.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,885,839.99 | 61,751,025.48 |
| 加：营业外收入 | 826,606.74 | 1,165,330.39 |
| 减：营业外支出 | 524,764.26 | 67,648.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,187,682.47 | 62,848,707.23 |
| 减：所得税费用 | 10,020,620.81 | 10,947,692.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,167,061.66 | 51,901,014.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,167,061.66 | 51,914,318.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,304.56 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,210,311.91 | 44,807,700.47 |
| 少数股东损益 | 1,956,749.75 | 7,093,313.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,179,089.70 | 77,043.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,179,089.70 | 77,043.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,179,089.70 | 77,043.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,179,089.70 | 77,043.08 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,346,151.36 | 51,978,057.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,389,401.61 | 44,884,743.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,956,749.75 | 7,093,313.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：霍昌英 主管会计工作负责人：黄智莉 会计机构负责人：黄智莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,825.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,319,939.43 | 5,165,086.63 |
| 研发费用 | -10,746.77 | |
| 财务费用 | 1,852,864.63 | -292,350.55 |
| 其中：利息费用 | 1,937,366.66 | |
| 利息收入 | 88,373.25 | 296,294.15 |
| 资产减值损失 | 8,155.94 | -5,048.03 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,639,522.82 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,180,960.00 | -3,219,243.46 |
| 加：营业外收入 | 20,197.20 | |
| 减：营业外支出 | 2,115.29 | 5,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,183,075.29 | -3,204,046.26 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,183,075.29 | -3,204,046.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,183,075.29 | -3,204,046.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,183,075.29 | -3,204,046.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 386,218,507.02 | 244,442,199.01 |
| 其中：营业收入 | 386,218,507.02 | 244,442,199.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 283,020,817.29 | 145,643,447.65 |
| 其中：营业成本 | 201,202,331.05 | 87,992,645.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,682,715.36 | 2,963,889.69 |
| 销售费用 | 1,263,590.06 | 1,030,599.26 |
| 管理费用 | 69,242,275.11 | 50,598,849.45 |
| 研发费用 | 3,009,454.84 | 6,498,008.09 |
| 财务费用 | 1,628,754.44 | -749,135.15 |
| 其中：利息费用 | 1,937,366.66 | -431,800.00 |
| 利息收入 | 782,579.39 | 2,470,571.99 |
| 资产减值损失 | 4,991,696.43 | -2,691,409.15 |
| 加：其他收益 | 3,168,387.12 | 4,187,114.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 437,260.27 | 33,845,275.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,221,696.20 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,803,337.12 | 155,052,837.67 |
| 加：营业外收入 | 6,328,423.30 | 1,587,502.28 |
| 减：营业外支出 | 1,659,424.45 | 497,909.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,472,335.97 | 156,142,430.12 |
| 减：所得税费用 | 24,786,311.40 | 19,700,550.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,686,024.57 | 136,441,879.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,686,024.57 | 136,455,184.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,304.56 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,722,396.70 | 125,911,277.31 |
| 少数股东损益 | 18,963,627.87 | 10,530,602.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,481,920.80 | -1,417,308.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,481,920.80 | -1,417,308.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,481,920.80 | -1,417,308.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,481,920.80 | -1,417,308.21 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 88,167,945.37 | 135,024,571.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,204,317.50 | 124,493,969.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,963,627.87 | 10,530,602.13 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 62,210.60 | 50,161.20 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,260,860.71 | 18,484,808.57 |
| 研发费用 | 221,823.00 | |
| 财务费用 | 1,539,625.86 | -2,515,246.64 |
| 其中：利息费用 | 1,937,366.66 | -431,800.00 |
| 利息收入 | 405,513.19 | 2,095,424.35 |
| 资产减值损失 | 8,130.19 | 356,546.90 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 437,260.27 | 21,510,873.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,221,696.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,433,567.09 | 23,134,476.37 |
| 加：营业外收入 | 335,777.30 | |
| 减：营业外支出 | 132,115.29 | 5,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,565,682.38 | 23,465,253.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,565,682.38 | 23,465,253.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,565,682.38 | 23,465,253.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,565,682.38 | 23,465,253.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,184,648.33 | 261,547,094.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,149,019.99 | 4,166,184.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,645,303.72 | 8,903,239.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,978,972.04 | 274,616,517.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,344,310.56 | 54,112,009.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,310,755.46 | 29,409,729.46 |
| 支付的各项税费 | 42,938,162.95 | 49,834,811.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,491,233.90 | 41,450,709.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,084,462.87 | 174,807,259.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,894,509.17 | 99,809,257.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 1,552,798,135.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 437,260.27 | 7,424,846.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 32,830,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250,239,553.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,795,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,487,260.27 | 1,897,087,534.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,184,109.71 | 15,994,886.54 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 1,182,578,724.22 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 587,454,262.78 | 985,277,005.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 836,638,372.49 | 2,236,850,616.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606,151,112.22 | -339,763,081.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 80,059,891.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 364,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,349,915.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,000,000.00 | 372,409,806.64 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,346,255.56 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,698,251.29 | 268,610,576.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,044,506.85 | 278,610,576.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,955,493.15 | 93,799,229.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,885.90 | -595,793.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202,298,224.00 | -146,750,387.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,355,645.92 | 212,679,953.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,057,421.92 | 65,929,566.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,575.50 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,080,315.46 | 286,512,278.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,080,315.46 | 286,513,853.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,277.34 | 44,658.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,558,732.13 | 2,584,999.98 |
| 支付的各项税费 | 63,230.01 | 6,938,425.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 587,891,962.48 | 439,457,277.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 590,586,201.96 | 449,025,360.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -433,505,886.50 | -162,511,506.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 1,548,698,135.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 437,260.27 | 6,805,974.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 32,830,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 260,110,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,795,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,487,260.27 | 1,902,239,109.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,490.35 | 332,093.00 |
| 投资支付的现金 | 311,220,557.80 | 1,824,676,478.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,550,048.15 | 1,930,528,571.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,062,787.88 | -28,289,461.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 76,588,060.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 364,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 364,000,000.00 | 76,588,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,346,255.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,274,690.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,620,945.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 353,379,054.44 | 76,588,060.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,189,619.94 | -114,212,908.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,635,484.07 | 125,189,064.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,864.13 | 10,976,156.04 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东星普医学科技股份有限公司
法定代表人：霍昌英2018 年 10 月 23 日